6442
480.5
TWD+20.50 (4.46%)
2025.06.06收盤
光聖－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 440,791 | 158,774 | 5,490 | 95,353 | 20,619 | (35,492) | 4,546 | (23,291) | 35,797 | 87,465 | 91,591 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 440,791 | 158,774 | 5,490 | 95,353 | 20,619 | (35,492) | 4,546 | (23,291) | 35,797 | 87,465 | 91,591 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,279 | 19,998 | 21,929 | 21,550 | 20,890 | 22,617 | 20,972 | 16,417 | 17,550 | 19,288 | 18,226 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,416 | 857 | 891 | 680 | 479 | 809 | 1,918 | 1,823 | 1,598 | 2,419 | 2,434 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (86) | (11) | 4 | (1,196) | 7 | (28) | (500) | (65,781) | (87,193) | (366) | (115) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,700 | 0 | (210) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 7,700 | 3,662 | 3,177 | 1,806 | 1,650 | 1,319 | 716 | 618 | 356 | 104 | 840 | |||||||||||||
| 利息收入 | (19,839) | (7,524) | (3,756) | (451) | (531) | (2,718) | (4,011) | (3,232) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,685 | 22,320 | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,587 | 2,478 | 3,190 | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,780 | 327 | 84 | 857 | (89) | 4,218 | (10) | 90 | ||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (10) | 0 | (7) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 15,314 | 4,040 | 13,306 | 17,716 | (4,689) | 884 | 5,456 | 0 | 4,479 | 0 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 57,526 | 46,147 | 38,825 | 40,962 | 17,710 | 27,101 | 24,541 | (49,886) | (60,477) | 26,446 | 22,882 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (858) | (220) | 1,221 | (945) | (2,972) | 5,746 | (11,352) | 18,868 | (4,761) | 6,515 | (727) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 131,281 | (1,737) | (41,997) | (8,436) | 7,071 | (10,876) | 172,415 | 56,485 | 294,592 | 94,626 | 26,170 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (24,196) | (15,943) | 434 | (2,838) | (7,172) | 45 | 1,675 | (2,266) | (8,876) | 8,806 | 10,968 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 157,221 | (218,417) | 91,374 | (132,369) | (64,533) | 91,327 | 64,325 | (37,645) | (27,701) | 97,608 | (6,016) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (69) | 4,274 | (1,637) | 25,625 | 4,580 | (41,521) | (3,364) | 1,201 | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,858) | 636 | 8,102 | (5,837) | 234 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 259,521 | (231,407) | 58,997 | (124,800) | (63,026) | 44,778 | 223,684 | 36,882 | 240,124 | 205,352 | 30,119 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 73,070 | 152,687 | (17,650) | (1,080) | (174) | 253 | 160 | (129,458) | (9,425) | (51,056) | (49,655) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 135 | (15,793) | (74,267) | (94,087) | 17,826 | (52,998) | (137,411) | 159,580 | (33,150) | (99,929) | 18,989 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,890 | 271 | 2,250 | 0 | 872 | 0 | 52 | 0 | (1,290) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,964 | (114,788) | (107,445) | (56,751) | (23,615) | (18,277) | (48,189) | (22,870) | (50,507) | (52,831) | (52,563) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (549) | (1,136) | (3,784) | (7,719) | 776 | (3,013) | 4,581 | (22,669) | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,048) | (20,645) | (1,356) | (1,092) | (1,380) | (1,335) | (1,238) | (1,135) | (1,130) | (967) | (907) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,462 | 596 | (202,252) | (160,729) | (6,567) | (75,370) | (181,225) | (16,552) | (85,265) | (206,620) | (87,016) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 387,983 | (230,811) | (143,255) | (285,529) | (69,593) | (30,592) | 42,459 | 20,330 | 154,859 | (1,268) | (56,897) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 445,509 | (184,664) | (104,430) | (244,567) | (51,883) | (3,491) | 67,000 | (29,556) | 94,382 | 25,178 | (34,015) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 886,300 | (25,890) | (98,940) | (149,214) | (31,264) | (38,983) | 71,546 | (52,847) | 130,179 | 112,643 | 57,576 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 15,525 | 6,929 | 2,831 | 206 | 195 | 2,362 | 3,774 | 2,436 | 784 | 215 | 198 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,113) | (4,070) | (2,971) | (1,981) | (1,729) | (1,250) | (724) | (611) | (291) | (95) | (749) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (13,128) | (4,443) | (6,242) | (8,120) | (9,552) | (2,842) | (3,724) | (174) | (9,646) | (15,076) | (2,824) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 886,584 | (27,474) | (105,322) | (159,109) | (42,350) | (40,713) | 70,872 | (51,196) | 121,026 | 97,687 | 54,201 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,000) | 0 | (10,000) | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (53,776) | (63,650) | (182,700) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,282 | 63,250 | 0 | 6,832 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,332) | (288,178) | (6,587) | (11,738) | (5,774) | (21,256) | (16,247) | (9,135) | (18,694) | (11,999) | (24,843) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,156 | 83 | 3 | 1,662 | 412 | 0 | 13 | 708 | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (97) | (229) | (327) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,681 | 29 | (100) | 79 | 44 | 180 | (1) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (615) | (854) | (121) | (267) | (98) | (91) | (98) | (474) | (1,013) | (2,559) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (45,992) | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,374) | (297,668) | (189,376) | (20,572) | (5,560) | (21,268) | (16,288) | (1,889) | (19,869) | 68,020 | (24,810) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 446,721 | 920,000 | 350,000 | 770,025 | 806,000 | 1,100,000 | 500,000 | 570,000 | 590,000 | 160,000 | 300,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | (1,000,000) | (350,000) | (720,025) | (806,000) | (1,040,000) | (500,000) | (520,000) | (310,000) | (60,000) | (250,000) | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (218,000) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,869) | (2,410) | (3,683) | (3,405) | (3,028) | (3,702) | (3,428) | |||||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 335 | 127 | 107 | 471 | (771) | (111) | 124 | 77 | (539) | (211) | (220) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 530,100 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 293,187 | 229,817 | (3,576) | 47,066 | (3,799) | (54,666) | (3,304) | 50,077 | 279,461 | 99,789 | 49,780 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,975 | 23,411 | 3,064 | 31,504 | (5,146) | (4,094) | 16,469 | 6,342 | (62,937) | (16,578) | (3,579) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,126,372 | (71,914) | (295,210) | (101,111) | (56,855) | (120,741) | 67,749 | 3,334 | 317,681 | 248,918 | 75,592 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,673,758 | 1,000,415 | 983,593 | 727,142 | 835,870 | 1,095,468 | 1,225,360 | 1,288,377 | 1,071,882 | 635,068 | 672,656 | 651,954 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,800,130 | 928,501 | 688,383 | 626,031 | 779,015 | 974,727 | 1,293,109 | 1,291,711 | 1,389,563 | 883,986 | 748,248 | 725,768 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,800,130 | 46.8% | 928,501 | 24.4% | 688,383 | 21.43% | 626,031 | 20.21% | 779,015 | 26.92% | 974,727 | 34.62% | 1,293,109 | 41.41% | 1,291,711 | 42.1% | 1,389,563 | 40.09% | 883,986 | 26.01% | 748,248 | 23.68% | 725,768 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 440,791 | 20.94% | 158,774 | 19.21% | 5,490 | 0.87% | 95,353 | 13.5% | 20,619 | 2.99% | (35,492) | -6.41% | 4,546 | 0.72% | (23,291) | -4.03% | 35,797 | 4.54% | 87,465 | 7.86% | 91,591 | 8.71% | 60,249 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 440,791 | 49.72% | 158,774 | -577.91% | 5,490 | -5.21% | 95,353 | -59.93% | 20,619 | -48.69% | (35,492) | 87.18% | 4,546 | 6.41% | (23,291) | 45.49% | 35,797 | 29.58% | 87,465 | 89.54% | 91,591 | 168.98% | 60,249 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,279 | 2.4% | 19,998 | -72.79% | 21,929 | -20.82% | 21,550 | -13.54% | 20,890 | -49.33% | 22,617 | -55.55% | 20,972 | 29.59% | 16,417 | -32.07% | 17,550 | 14.5% | 19,288 | 19.74% | 18,226 | 33.63% | 18,804 | |
| 攤銷費用 | 2,416 | 0.27% | 857 | -3.12% | 891 | -0.85% | 680 | -0.43% | 479 | -1.13% | 809 | -1.99% | 1,918 | 2.71% | 1,823 | -3.56% | 1,598 | 1.32% | 2,419 | 2.48% | 2,434 | 4.49% | 1,821 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (86) | -0.01% | (11) | 0.04% | 4 | 0% | (1,196) | 0.75% | 7 | -0.02% | (28) | 0.07% | (500) | -0.71% | (65,781) | 128.49% | (87,193) | -72.04% | (366) | -0.37% | (115) | -0.21% | 14,801 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,700 | 0.64% | 0 | 0% | (210) | -0.21% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 7,700 | 0.87% | 3,662 | -13.33% | 3,177 | -3.02% | 1,806 | -1.14% | 1,650 | -3.9% | 1,319 | -3.24% | 716 | 1.01% | 618 | -1.21% | 356 | 0.29% | 104 | 0.11% | 840 | 1.55% | 770 | |
| 利息收入 | (19,839) | -2.24% | (7,524) | 27.39% | (3,756) | 3.57% | (451) | 0.28% | (531) | 1.25% | (2,718) | 6.68% | (4,011) | -5.66% | (3,232) | 6.31% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,685 | 1.99% | 22,320 | -81.24% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,587 | 0.63% | 2,478 | -9.02% | 3,190 | -3.03% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,780 | 0.2% | 327 | -1.19% | 84 | -0.08% | 857 | -0.54% | (89) | 0.21% | 4,218 | -10.36% | (10) | -0.01% | 90 | -0.18% | ||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (10) | 0% | 0 | 0% | (7) | 0.02% | 0 | 0% | (45) | |||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 15,314 | 1.73% | 4,040 | -14.7% | 13,306 | -12.63% | 17,716 | -11.13% | (4,689) | 11.07% | 884 | -2.17% | 5,456 | 7.7% | 0 | 0% | 4,479 | 3.7% | 0 | 0% | 3,848 | |||
| 收益費損項目合計 | 57,526 | 6.49% | 46,147 | -167.97% | 38,825 | -36.86% | 40,962 | -25.74% | 17,710 | -41.82% | 27,101 | -66.57% | 24,541 | 34.63% | (49,886) | 97.44% | (60,477) | -49.97% | 26,446 | 27.07% | 22,882 | 42.22% | 41,992 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (858) | -0.1% | (220) | 0.8% | 1,221 | -1.16% | (945) | 0.59% | (2,972) | 7.02% | 5,746 | -14.11% | (11,352) | -16.02% | 18,868 | -36.85% | (4,761) | -3.93% | 6,515 | 6.67% | (727) | -1.34% | (6,840) | |
| 應收帳款（增加）減少 | 131,281 | 14.81% | (1,737) | 6.32% | (41,997) | 39.87% | (8,436) | 5.3% | 7,071 | -16.7% | (10,876) | 26.71% | 172,415 | 243.28% | 56,485 | -110.33% | 294,592 | 243.41% | 94,626 | 96.87% | 26,170 | 48.28% | (35,042) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (24,196) | -2.73% | (15,943) | 58.03% | 434 | -0.41% | (2,838) | 1.78% | (7,172) | 16.94% | 45 | -0.11% | 1,675 | 2.36% | (2,266) | 4.43% | (8,876) | -7.33% | 8,806 | 9.01% | 10,968 | 20.24% | 8,054 | |
| 存貨（增加）減少 | 157,221 | 17.73% | (218,417) | 795% | 91,374 | -86.76% | (132,369) | 83.19% | (64,533) | 152.38% | 91,327 | -224.32% | 64,325 | 90.76% | (37,645) | 73.53% | (27,701) | -22.89% | 97,608 | 99.92% | (6,016) | -11.1% | 12,863 | |
| 預付款項（增加）減少 | (69) | -0.01% | 4,274 | -15.56% | (1,637) | 1.55% | 25,625 | -16.11% | 4,580 | -10.81% | (41,521) | 101.98% | (3,364) | -4.75% | 1,201 | -2.35% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,858) | -0.44% | 636 | -2.31% | 8,102 | -7.69% | (5,837) | 3.67% | 234 | -0.46% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 259,521 | 29.27% | (231,407) | 842.28% | 58,997 | -56.02% | (124,800) | 78.44% | (63,026) | 148.82% | 44,778 | -109.98% | 223,684 | 315.62% | 36,882 | -72.04% | 240,124 | 198.41% | 205,352 | 210.21% | 30,119 | 55.57% | (26,023) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 73,070 | 8.24% | 152,687 | -555.75% | (17,650) | 16.76% | (1,080) | 0.68% | (174) | 0.41% | 253 | -0.62% | 160 | 0.23% | (129,458) | 252.87% | (9,425) | -7.79% | (51,056) | -52.26% | (49,655) | -91.61% | (7,044) | |
| 應付帳款增加（減少） | 135 | 0.02% | (15,793) | 57.48% | (74,267) | 70.51% | (94,087) | 59.13% | 17,826 | -42.09% | (52,998) | 130.17% | (137,411) | -193.89% | 159,580 | -311.7% | (33,150) | -27.39% | (99,929) | -102.3% | 18,989 | 35.03% | (14,584) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,890 | 0.21% | 271 | -0.99% | 2,250 | -2.14% | 0 | 0% | 872 | 1.23% | 0 | 0% | 52 | 0.04% | 0 | 0% | (1,290) | -2.38% | 481 | |||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,964 | 6.31% | (114,788) | 417.81% | (107,445) | 102.02% | (56,751) | 35.67% | (23,615) | 55.76% | (18,277) | 44.89% | (48,189) | -67.99% | (22,870) | 44.67% | (50,507) | -41.73% | (52,831) | -54.08% | (52,563) | -96.98% | (31,317) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (549) | -0.06% | (1,136) | 4.13% | (3,784) | 3.59% | (7,719) | 4.85% | 776 | -1.83% | (3,013) | 7.4% | 4,581 | 6.46% | (22,669) | 44.28% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,048) | -0.23% | (20,645) | 75.14% | (1,356) | 1.29% | (1,092) | 0.69% | (1,380) | 3.26% | (1,335) | 3.28% | (1,238) | -1.75% | (1,135) | 2.22% | (1,130) | -0.93% | (967) | -0.99% | (907) | -1.67% | (1,010) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,462 | 14.49% | 596 | -2.17% | (202,252) | 192.03% | (160,729) | 101.02% | (6,567) | 15.51% | (75,370) | 185.13% | (181,225) | -255.71% | (16,552) | 32.33% | (85,265) | -70.45% | (206,620) | -211.51% | (87,016) | -160.54% | (53,631) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 387,983 | 43.76% | (230,811) | 840.11% | (143,255) | 136.02% | (285,529) | 179.45% | (69,593) | 164.33% | (30,592) | 75.14% | 42,459 | 59.91% | 20,330 | -39.71% | 154,859 | 127.96% | (1,268) | -1.3% | (56,897) | -104.97% | (79,654) | |
| 調整項目合計 | 445,509 | 50.25% | (184,664) | 672.14% | (104,430) | 99.15% | (244,567) | 153.71% | (51,883) | 122.51% | (3,491) | 8.57% | 67,000 | 94.54% | (29,556) | 57.73% | 94,382 | 77.98% | 25,178 | 25.77% | (34,015) | -62.76% | (37,662) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 886,300 | 99.97% | (25,890) | 94.23% | (98,940) | 93.94% | (149,214) | 93.78% | (31,264) | 73.82% | (38,983) | 95.75% | 71,546 | 100.95% | (52,847) | 103.22% | 130,179 | 107.56% | 112,643 | 115.31% | 57,576 | 106.23% | 22,587 | |
| 收取之利息 | 15,525 | 1.75% | 6,929 | -25.22% | 2,831 | -2.69% | 206 | -0.13% | 195 | -0.46% | 2,362 | -5.8% | 3,774 | 5.33% | 2,436 | -4.76% | 784 | 0.65% | 215 | 0.22% | 198 | 0.37% | 384 | |
| 支付之利息 | (2,113) | -0.24% | (4,070) | 14.81% | (2,971) | 2.82% | (1,981) | 1.25% | (1,729) | 4.08% | (1,250) | 3.07% | (724) | -1.02% | (611) | 1.19% | (291) | -0.24% | (95) | -0.1% | (749) | -1.38% | (689) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,128) | -1.48% | (4,443) | 16.17% | (6,242) | 5.93% | (8,120) | 5.1% | (9,552) | 22.55% | (2,842) | 6.98% | (3,724) | -5.25% | (174) | 0.34% | (9,646) | -7.97% | (15,076) | -15.43% | (2,824) | -5.21% | (3) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 886,584 | 100% | (27,474) | 100% | (105,322) | 100% | (159,109) | 100% | (42,350) | 100% | (40,713) | 100% | 70,872 | 100% | (51,196) | 100% | 121,026 | 100% | 97,687 | 100% | 54,201 | 100% | 22,279 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 3.36% | 0 | 0% | (10,000) | 48.61% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (53,776) | 76.41% | (63,650) | 21.38% | (182,700) | 96.47% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,282 | -94.19% | 63,250 | -21.25% | 0 | 0% | 6,832 | -361.67% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 42.63% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,332) | 10.42% | (288,178) | 96.81% | (6,587) | 3.48% | (11,738) | 57.06% | (5,774) | 103.85% | (21,256) | 99.94% | (16,247) | 99.75% | (9,135) | 483.59% | (18,694) | 94.09% | (11,999) | -17.64% | (24,843) | 100.13% | (7,362) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,156 | -1.64% | 83 | -0.03% | 3 | 0% | 1,662 | -8.08% | 412 | -7.41% | 0 | 0% | 13 | -0.08% | 708 | -37.48% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (97) | 0.14% | (229) | 1.11% | (327) | 1.65% | 0 | 0% | (5) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 1,681 | -0.56% | 29 | -0.02% | (100) | 1.8% | 79 | -0.37% | 44 | -0.27% | 180 | -9.53% | (1) | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (615) | 0.87% | (854) | 0.29% | (121) | 0.06% | (267) | 1.3% | (98) | 1.76% | (91) | 0.43% | (98) | 0.6% | (474) | 25.09% | (1,013) | 5.1% | (2,559) | -3.76% | 0 | 0% | (1,508) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (45,992) | 65.35% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,374) | 100% | (297,668) | 100% | (189,376) | 100% | (20,572) | 100% | (5,560) | 100% | (21,268) | 100% | (16,288) | 100% | (1,889) | 100% | (19,869) | 100% | 68,020 | 100% | (24,810) | 100% | (8,339) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 446,721 | 152.37% | 920,000 | 400.32% | 350,000 | -9787.47% | 770,025 | 1636.05% | 806,000 | -21216.11% | 1,100,000 | -2012.22% | 500,000 | -15133.17% | 570,000 | 1138.25% | 590,000 | 211.12% | 160,000 | 160.34% | 300,000 | 602.65% | 280,000 | |
| 短期借款減少 | (150,000) | -51.16% | (1,000,000) | -435.13% | (350,000) | 9787.47% | (720,025) | -1529.82% | (806,000) | 21216.11% | (1,040,000) | 1902.46% | (500,000) | 15133.17% | (520,000) | -1038.4% | (310,000) | -110.93% | (60,000) | -60.13% | (250,000) | -502.21% | (230,000) | |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (218,000) | -94.86% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,869) | -1.32% | (2,410) | -1.05% | (3,683) | 102.99% | (3,405) | -7.23% | (3,028) | 79.71% | (3,702) | 6.77% | (3,428) | 103.75% | ||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 335 | 0.11% | 127 | 0.06% | 107 | -2.99% | 471 | 1% | (771) | 20.29% | (111) | 0.2% | 124 | -3.75% | 77 | 0.15% | (539) | -0.19% | (211) | -0.21% | (220) | -0.44% | 67 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 530,100 | 230.66% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 293,187 | 100% | 229,817 | 100% | (3,576) | 100% | 47,066 | 100% | (3,799) | 100% | (54,666) | 100% | (3,304) | 100% | 50,077 | 100% | 279,461 | 100% | 99,789 | 100% | 49,780 | 100% | 50,067 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,975 | 23,411 | 3,064 | 31,504 | (5,146) | (4,094) | 16,469 | 6,342 | (62,937) | (16,578) | (3,579) | 9,807 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,126,372 | (71,914) | (295,210) | (101,111) | (56,855) | (120,741) | 67,749 | 3,334 | 317,681 | 248,918 | 75,592 | 73,814 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,673,758 | 1,000,415 | 983,593 | 727,142 | 835,870 | 1,095,468 | 1,225,360 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,800,130 | 928,501 | 688,383 | 626,031 | 779,015 | 974,727 | 1,293,109 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,800,130 | 928,501 | 688,383 | 626,031 | 779,015 | 974,727 | 1,293,109 | 1,291,711 | 1,389,563 | 883,986 | 748,248 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光聖(6442) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8.87億元、較上一季成長1.15%；而今年初至今累積為NT$8.87億元、較去年同期成長3326.99%。
單季
光聖(6442) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.87億元，較上一季成長1.15%，為過去11年同期中的第1高。
同時光聖過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為96.37%、88.46%與32.24%。
其中稅前淨利為NT$4.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,753萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$28.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8.87億元，較去年同期成長3326.99%，為過去11年同期中的第1高。
同時光聖過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為96.37%、88.46%與32.24%。
其中稅前淨利為NT$4.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,753萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$28.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 440,791 | 158,774 | 5,490 | 95,353 | 20,619 | (35,492) | 4,546 | (23,291) | 35,797 | 87,465 | 91,591 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 57,526 | 46,147 | 38,825 | 40,962 | 17,710 | 27,101 | 24,541 | (49,886) | (60,477) | 26,446 | 22,882 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 21,279 | 19,998 | 21,929 | 21,550 | 20,890 | 22,617 | 20,972 | 16,417 | 17,550 | 19,288 | 18,226 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,416 | 857 | 891 | 680 | 479 | 809 | 1,918 | 1,823 | 1,598 | 2,419 | 2,434 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 387,983 | (230,811) | (143,255) | (285,529) | (69,593) | (30,592) | 42,459 | 20,330 | 154,859 | (1,268) | (56,897) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 886,584 | (27,474) | (105,322) | (159,109) | (42,350) | (40,713) | 70,872 | (51,196) | 121,026 | 97,687 | 54,201 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 440,791 | 20.94% | 158,774 | 19.21% | 5,490 | 0.87% | 95,353 | 13.5% | 20,619 | 2.99% | (35,492) | -6.41% | 4,546 | 0.72% | (23,291) | -4.03% | 35,797 | 4.54% | 87,465 | 7.86% | 91,591 | 8.71% | 60,249 | |
| 收益費損項目合計 | 57,526 | 6.49% | 46,147 | -167.97% | 38,825 | -36.86% | 40,962 | -25.74% | 17,710 | -41.82% | 27,101 | -66.57% | 24,541 | 34.63% | (49,886) | 97.44% | (60,477) | -49.97% | 26,446 | 27.07% | 22,882 | 42.22% | 41,992 | |
| 折舊費用 | 21,279 | 2.4% | 19,998 | -72.79% | 21,929 | -20.82% | 21,550 | -13.54% | 20,890 | -49.33% | 22,617 | -55.55% | 20,972 | 29.59% | 16,417 | -32.07% | 17,550 | 14.5% | 19,288 | 19.74% | 18,226 | 33.63% | 18,804 | |
| 攤銷費用 | 2,416 | 0.27% | 857 | -3.12% | 891 | -0.85% | 680 | -0.43% | 479 | -1.13% | 809 | -1.99% | 1,918 | 2.71% | 1,823 | -3.56% | 1,598 | 1.32% | 2,419 | 2.48% | 2,434 | 4.49% | 1,821 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 387,983 | 43.76% | (230,811) | 840.11% | (143,255) | 136.02% | (285,529) | 179.45% | (69,593) | 164.33% | (30,592) | 75.14% | 42,459 | 59.91% | 20,330 | -39.71% | 154,859 | 127.96% | (1,268) | -1.3% | (56,897) | -104.97% | (79,654) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 886,584 | 100% | (27,474) | 100% | (105,322) | 100% | (159,109) | 100% | (42,350) | 100% | (40,713) | 100% | 70,872 | 100% | (51,196) | 100% | 121,026 | 100% | 97,687 | 100% | 54,201 | 100% | 22,279 | |
投資活動之淨現金流
光聖(6442) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,037萬元、較上一季成長81.44%；而今年初至今累積為NT$-7,037萬元、較去年同期成長76.36%。
單季
光聖(6442) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,037萬元，較上一季成長81.44%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,037萬元，較去年同期成長76.36%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,374) | (297,668) | (189,376) | (20,572) | (5,560) | (21,268) | (16,288) | (1,889) | (19,869) | 68,020 | (24,810) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,332) | (288,178) | (6,587) | (11,738) | (5,774) | (21,256) | (16,247) | (9,135) | (18,694) | (11,999) | (24,843) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,156 | 83 | 3 | 1,662 | 412 | 0 | 13 | 708 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (615) | (854) | (121) | (267) | (98) | (91) | (98) | (474) | (1,013) | (2,559) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (10,000) | 0 | (10,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (53,776) | (63,650) | (182,700) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,282 | 63,250 | 0 | 6,832 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,374) | 100% | (297,668) | 100% | (189,376) | 100% | (20,572) | 100% | (5,560) | 100% | (21,268) | 100% | (16,288) | 100% | (1,889) | 100% | (19,869) | 100% | 68,020 | 100% | (24,810) | 100% | (8,339) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,332) | 10.42% | (288,178) | 96.81% | (6,587) | 3.48% | (11,738) | 57.06% | (5,774) | 103.85% | (21,256) | 99.94% | (16,247) | 99.75% | (9,135) | 483.59% | (18,694) | 94.09% | (11,999) | -17.64% | (24,843) | 100.13% | (7,362) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,156 | -1.64% | 83 | -0.03% | 3 | 0% | 1,662 | -8.08% | 412 | -7.41% | 0 | 0% | 13 | -0.08% | 708 | -37.48% | ||||||||
| 取得無形資產 | (615) | 0.87% | (854) | 0.29% | (121) | 0.06% | (267) | 1.3% | (98) | 1.76% | (91) | 0.43% | (98) | 0.6% | (474) | 25.09% | (1,013) | 5.1% | (2,559) | -3.76% | 0 | 0% | (1,508) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,000) | 42.63% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 3.36% | 0 | 0% | (10,000) | 48.61% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (53,776) | 76.41% | (63,650) | 21.38% | (182,700) | 96.47% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 66,282 | -94.19% | 63,250 | -21.25% | 0 | 0% | 6,832 | -361.67% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光聖(6442) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.93億元、較上一季衰退-23.49%；而今年初至今累積為NT$2.93億元、較去年同期成長27.57%。
單季
光聖(6442) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.93億元，較上一季衰退-23.49%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.93億元，較去年同期成長27.57%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 293,187 | 229,817 | (3,576) | 47,066 | (3,799) | (54,666) | (3,304) | 50,077 | 279,461 | 99,789 | 49,780 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 446,721 | 920,000 | 350,000 | 770,025 | 806,000 | 1,100,000 | 500,000 | 570,000 | 590,000 | 160,000 | 300,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | (1,000,000) | (350,000) | (720,025) | (806,000) | (1,040,000) | (500,000) | (520,000) | (310,000) | (60,000) | (250,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (218,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (110,853) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 293,187 | 100% | 229,817 | 100% | (3,576) | 100% | 47,066 | 100% | (3,799) | 100% | (54,666) | 100% | (3,304) | 100% | 50,077 | 100% | 279,461 | 100% | 99,789 | 100% | 49,780 | 100% | 50,067 | |
| 短期借款增加 | 446,721 | 152.37% | 920,000 | 400.32% | 350,000 | -9787.47% | 770,025 | 1636.05% | 806,000 | -21216.11% | 1,100,000 | -2012.22% | 500,000 | -15133.17% | 570,000 | 1138.25% | 590,000 | 211.12% | 160,000 | 160.34% | 300,000 | 602.65% | 280,000 | |
| 短期借款減少 | (150,000) | -51.16% | (1,000,000) | -435.13% | (350,000) | 9787.47% | (720,025) | -1529.82% | (806,000) | 21216.11% | (1,040,000) | 1902.46% | (500,000) | 15133.17% | (520,000) | -1038.4% | (310,000) | -110.93% | (60,000) | -60.13% | (250,000) | -502.21% | (230,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (218,000) | -94.86% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (110,853) | 202.78% | ||||||||||||||||||||
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