6442
440.5
TWD+8.50 (1.97%)
2024.10.18收盤
光聖－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 158,774 | -577.91% | 5,490 | -5.21% | 95,353 | -59.93% | 20,619 | -48.69% | (35,492) | 87.18% | 4,546 | 6.41% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 158,774 | -577.91% | 5,490 | -5.21% | 95,353 | -59.93% | 20,619 | -48.69% | (35,492) | 87.18% | 4,546 | 6.41% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 19,998 | -72.79% | 21,929 | -20.82% | 21,550 | -13.54% | 20,890 | -49.33% | 22,617 | -55.55% | 20,972 | 29.59% |
| 攤銷費用 | 857 | -3.12% | 891 | -0.85% | 680 | -0.43% | 479 | -1.13% | 809 | -1.99% | 1,918 | 2.71% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (11) | 0.04% | 4 | 0% | (1,196) | 0.75% | 7 | -0.02% | (28) | 0.07% | (500) | -0.71% |
| 利息費用 | 3,662 | -13.33% | 3,177 | -3.02% | 1,806 | -1.14% | 1,650 | -3.9% | 1,319 | -3.24% | 716 | 1.01% |
| 利息收入 | (7,524) | 27.39% | (3,756) | 3.57% | (451) | 0.28% | (531) | 1.25% | (2,718) | 6.68% | (4,011) | -5.66% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,320 | -81.24% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,478 | -9.02% | 3,190 | -3.03% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 327 | -1.19% | 84 | -0.08% | 857 | -0.54% | (89) | 0.21% | 4,218 | -10.36% | (10) | -0.01% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 4,040 | -14.7% | 13,306 | -12.63% | 17,716 | -11.13% | (4,689) | 11.07% | 884 | -2.17% | 5,456 | 7.7% |
| 收益費損項目合計 | 46,147 | -167.97% | 38,825 | -36.86% | 40,962 | -25.74% | 17,710 | -41.82% | 27,101 | -66.57% | 24,541 | 34.63% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (220) | 0.8% | 1,221 | -1.16% | (945) | 0.59% | (2,972) | 7.02% | 5,746 | -14.11% | (11,352) | -16.02% |
| 應收帳款（增加）減少 | (1,737) | 6.32% | (41,997) | 39.87% | (8,436) | 5.3% | 7,071 | -16.7% | (10,876) | 26.71% | 172,415 | 243.28% |
| 其他應收款（增加）減少 | (15,943) | 58.03% | 434 | -0.41% | (2,838) | 1.78% | (7,172) | 16.94% | 45 | -0.11% | 1,675 | 2.36% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 1,500 | -1.42% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (218,417) | 795% | 91,374 | -86.76% | (132,369) | 83.19% | (64,533) | 152.38% | 91,327 | -224.32% | 64,325 | 90.76% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,274 | -15.56% | (1,637) | 1.55% | 25,625 | -16.11% | 4,580 | -10.81% | (41,521) | 101.98% | (3,364) | -4.75% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 636 | -2.31% | 8,102 | -7.69% | (5,837) | 3.67% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (231,407) | 842.28% | 58,997 | -56.02% | (124,800) | 78.44% | (63,026) | 148.82% | 44,778 | -109.98% | 223,684 | 315.62% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 152,687 | -555.75% | (17,650) | 16.76% | (1,080) | 0.68% | (174) | 0.41% | 253 | -0.62% | 160 | 0.23% |
| 應付帳款增加（減少） | (15,793) | 57.48% | (74,267) | 70.51% | (94,087) | 59.13% | 17,826 | -42.09% | (52,998) | 130.17% | (137,411) | -193.89% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 271 | -0.99% | 2,250 | -2.14% | 0 | 0% | 872 | 1.23% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (114,788) | 417.81% | (107,445) | 102.02% | (56,751) | 35.67% | (23,615) | 55.76% | (18,277) | 44.89% | (48,189) | -67.99% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,136) | 4.13% | (3,784) | 3.59% | (7,719) | 4.85% | 776 | -1.83% | (3,013) | 7.4% | 4,581 | 6.46% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (20,645) | 75.14% | (1,356) | 1.29% | (1,092) | 0.69% | (1,380) | 3.26% | (1,335) | 3.28% | (1,238) | -1.75% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 596 | -2.17% | (202,252) | 192.03% | (160,729) | 101.02% | (6,567) | 15.51% | (75,370) | 185.13% | (181,225) | -255.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (230,811) | 840.11% | (143,255) | 136.02% | (285,529) | 179.45% | (69,593) | 164.33% | (30,592) | 75.14% | 42,459 | 59.91% |
| 調整項目合計 | (184,664) | 672.14% | (104,430) | 99.15% | (244,567) | 153.71% | (51,883) | 122.51% | (3,491) | 8.57% | 67,000 | 94.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (25,890) | 94.23% | (98,940) | 93.94% | (149,214) | 93.78% | (31,264) | 73.82% | (38,983) | 95.75% | 71,546 | 100.95% |
| 收取之利息 | 6,929 | -25.22% | 2,831 | -2.69% | 206 | -0.13% | 195 | -0.46% | 2,362 | -5.8% | 3,774 | 5.33% |
| 支付之利息 | (4,070) | 14.81% | (2,971) | 2.82% | (1,981) | 1.25% | (1,729) | 4.08% | (1,250) | 3.07% | (724) | -1.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,443) | 16.17% | (6,242) | 5.93% | (8,120) | 5.1% | (9,552) | 22.55% | (2,842) | 6.98% | (3,724) | -5.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (27,474) | 100% | (105,322) | 100% | (159,109) | 100% | (42,350) | 100% | (40,713) | 100% | 70,872 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | 3.36% | 0 | 0% | (10,000) | 48.61% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (63,650) | 21.38% | (182,700) | 96.47% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 63,250 | -21.25% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (288,178) | 96.81% | (6,587) | 3.48% | (11,738) | 57.06% | (5,774) | 103.85% | (21,256) | 99.94% | (16,247) | 99.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 83 | -0.03% | 3 | 0% | 1,662 | -8.08% | 412 | -7.41% | 0 | 0% | 13 | -0.08% |
| 存出保證金減少 | 1,681 | -0.56% | 29 | -0.02% | (100) | 1.8% | 79 | -0.37% | 44 | -0.27% | ||
| 取得無形資產 | (854) | 0.29% | (121) | 0.06% | (267) | 1.3% | (98) | 1.76% | (91) | 0.43% | (98) | 0.6% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (297,668) | 100% | (189,376) | 100% | (20,572) | 100% | (5,560) | 100% | (21,268) | 100% | (16,288) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 920,000 | 400.32% | 350,000 | -9787.47% | 770,025 | 1636.05% | 806,000 | -21216.11% | 1,100,000 | -2012.22% | 500,000 | -15133.17% |
| 短期借款減少 | (1,000,000) | -435.13% | (350,000) | 9787.47% | (720,025) | -1529.82% | (806,000) | 21216.11% | (1,040,000) | 1902.46% | (500,000) | 15133.17% |
| 償還長期借款 | (218,000) | -94.86% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,410) | -1.05% | (3,683) | 102.99% | (3,405) | -7.23% | (3,028) | 79.71% | (3,702) | 6.77% | (3,428) | 103.75% |
| 其他非流動負債減少 | 127 | 0.06% | 107 | -2.99% | 471 | 1% | (771) | 20.29% | (111) | 0.2% | 124 | -3.75% |
| 現金增資 | 530,100 | 230.66% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 229,817 | 100% | (3,576) | 100% | 47,066 | 100% | (3,799) | 100% | (54,666) | 100% | (3,304) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,411 | 3,064 | 31,504 | (5,146) | (4,094) | 16,469 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (71,914) | (295,210) | (101,111) | (56,855) | (120,741) | 67,749 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,000,415 | 983,593 | 727,142 | 835,870 | 1,095,468 | 1,225,360 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 928,501 | 688,383 | 626,031 | 779,015 | 974,727 | 1,293,109 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 928,501 | 688,383 | 626,031 | 779,015 | 974,727 | 1,293,109 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光聖(6442) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,466萬元、較上一季衰退-26.16%；而今年初至今累積為NT$-6,214萬元、較去年同期衰退-130.04%。
單季
光聖(6442) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,466萬元，較上一季衰退-26.16%，為過去10年同期中的第9高。
同時光聖過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.25%與。
其中稅前淨利為NT$3.48億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,291萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,718萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-6,214萬元，較去年同期衰退-130.04%，為過去10年同期中的第9高。
同時光聖過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為28.5%、-20.5%與-15.73%。
其中稅前淨利為NT$5.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,324萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,876萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 506,745 | -815.55% | 114,123 | 55.17% | 210,433 | -248.77% | 68,758 | -40.45% | (32,086) | 60.76% | 42,149 | 36.64% | 53,768 | 57.25% | 50,158 | 38.6% | 232,992 | 82.33% | 162,488 | 157.3% | 78,405 | 291.39% |
| 收益費損項目合計 | 23,237 | -37.4% | 88,400 | 42.74% | 80,834 | -95.56% | 42,704 | -25.12% | 54,933 | -104.02% | 38,160 | 33.18% | (33,456) | -35.62% | (40,117) | -30.87% | 50,675 | 17.91% | 54,191 | 52.46% | 127,575 | 474.13% |
| 折舊費用 | 39,443 | -63.48% | 43,744 | 21.15% | 42,700 | -50.48% | 41,842 | -24.61% | 43,325 | -82.04% | 42,353 | 36.82% | 33,336 | 35.49% | 33,708 | 25.94% | 37,689 | 13.32% | 36,259 | 35.1% | 36,266 | 134.78% |
| 攤銷費用 | 1,736 | -2.79% | 1,802 | 0.87% | 1,372 | -1.62% | 903 | -0.53% | 1,537 | -2.91% | 3,452 | 3% | 3,498 | 3.72% | 3,822 | 2.94% | 4,504 | 1.59% | 4,917 | 4.76% | 3,447 | 12.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (543,354) | 874.47% | 66,226 | 32.02% | (340,819) | 402.91% | (266,809) | 156.94% | (67,006) | 126.88% | 37,203 | 32.34% | 65,890 | 70.16% | 147,781 | 113.73% | 63,275 | 22.36% | (65,883) | -63.78% | (152,450) | -566.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (62,135) | 100% | 206,844 | 100% | (84,590) | 100% | (170,003) | 100% | (52,809) | 100% | 115,021 | 100% | 93,920 | 100% | 129,943 | 100% | 283,006 | 100% | 103,299 | 100% | 26,907 | 100% |
投資活動之淨現金流
光聖(6442) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,670萬元、較上一季成長87.67%；而今年初至今累積為NT$-3.34億元、較去年同期衰退-66.98%。
單季
光聖(6442) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,670萬元，較上一季成長87.67%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.34億元，較去年同期衰退-66.98%，為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (334,365) | 100% | (200,237) | 100% | (74,385) | 100% | (20,343) | 100% | (38,595) | 100% | (117,326) | 100% | (14,868) | 100% | (66,780) | 100% | 8,130 | 100% | (139,434) | 100% | (17,253) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (289,412) | 86.56% | (13,072) | 6.53% | (33,561) | 45.12% | (21,338) | 104.89% | (40,553) | 105.07% | (25,676) | 21.88% | (21,765) | 146.39% | (38,135) | 57.11% | (21,852) | -268.78% | (51,567) | 36.98% | (17,264) | 100.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 124 | -0.04% | 128 | -0.06% | 139 | -0.19% | 2,114 | -10.39% | 680 | -1.76% | 13 | -0.01% | 991 | -6.67% | ||||||||
| 取得無形資產 | (3,816) | 1.14% | (286) | 0.14% | (297) | 0.4% | (188) | 0.92% | (131) | 0.34% | (235) | 0.2% | (718) | 4.83% | (6,637) | 9.94% | (2,559) | -31.48% | (425) | 0.3% | (1,508) | 8.74% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | 2.99% | 0 | 0% | (10,000) | 13.44% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,158 | -4.23% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (85,772) | 25.65% | (201,787) | 100.77% | (23,305) | 31.33% | (14,665) | 72.09% | (40,384) | 104.64% | (134,957) | 115.03% | (29,200) | 196.39% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 85,088 | -25.45% | 14,752 | -7.37% | 22,865 | -30.74% | 13,959 | -68.62% | 41,125 | -106.56% | 43,486 | -37.06% | 35,736 | -240.36% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光聖(6442) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.2億元、較上一季成長82.71%；而今年初至今累積為NT$6.5億元、較去年同期成長4996.41%。
單季
光聖(6442) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.2億元，較上一季成長82.71%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$6.5億元，較去年同期成長4996.41%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 649,705 | 100% | (13,269) | 100% | 29,277 | 100% | 44,231 | 100% | (57,798) | 100% | (56,835) | 100% | (29) | 100% | 249,581 | 100% | 69,506 | 100% | (20,382) | 100% | 99,802 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,480,000 | 227.8% | 610,000 | -4597.18% | 1,712,025 | 5847.68% | 1,598,000 | 3612.85% | 2,150,000 | -3719.85% | 900,000 | -1583.53% | 1,180,000 | -4068965.52% | 1,220,000 | 488.82% | 420,000 | 604.26% | 680,000 | -3336.28% | 1,020,000 | 1022.02% |
| 短期借款減少 | (1,560,000) | -240.11% | (610,000) | 4597.18% | (1,676,025) | -5724.72% | (1,548,000) | -3499.81% | (2,090,000) | 3616.04% | (950,000) | 1671.51% | (1,180,000) | 4068965.52% | (970,000) | -388.65% | (350,000) | -503.55% | (700,000) | 3434.4% | (920,000) | -921.83% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 418,000 | 64.34% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (218,000) | -33.55% | (6,000) | 45.22% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (110,853) | 191.79% | ||||||||||||||||||
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