6435
108
TWD+0.50 (0.47%)
2025.04.02收盤
大中－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,851 | 41,867 | 26,545 | 160,257 | 83,810 | 33,295 | 96,431 | 49,279 | 48,243 | 40,165 | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,851 | 41,867 | 26,545 | 160,257 | 83,810 | 33,295 | 96,431 | 49,279 | 48,243 | 40,165 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,706 | 8,639 | 8,203 | 6,839 | 6,002 | 5,260 | 2,902 | 3,590 | 4,004 | 4,465 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 606 | 590 | 361 | 342 | 458 | 410 | 298 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 344 | 1,898 | 419 | 34 | 159 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (926) | (3,995) | (869) | (166) | (177) | (538) | (1,564) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,526 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,256 | 8,656 | 8,115 | 7,049 | 10,176 | 9,424 | 3,628 | 2,850 | 859 | 9,622 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1,158 | (2,858) | (1,706) | (4,234) | (238) | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,058 | 66,452 | 20,063 | 45,578 | 36,286 | (32,509) | (12,476) | (4,713) | (14,360) | (10,894) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,943 | 7,292 | 10,228 | 7,472 | 4,868 | 10,617 | 12,709 | 4,591 | 6,539 | 1,298 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,550) | 35,988 | (49,551) | (216,369) | 100,213 | 4,450 | (124,466) | (14,156) | (11,870) | 40,728 | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 22,986 | (109,993) | 15,514 | (7,486) | (13,607) | (10,233) | (35,597) | (28,858) | 432 | (5,292) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,437 | (250) | (3,746) | (170,824) | 128,689 | (20,261) | (161,929) | (44,842) | (23,493) | 25,602 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 66,212 | (16,665) | (80,668) | 95,328 | (65,856) | 16,630 | 9,380 | (9,871) | 39,932 | 45,801 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,696 | (10,129) | 4,361 | 41,050 | 20,970 | 2,211 | 23,626 | 8,039 | 4,597 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,865 | 1,502 | (7,981) | (583) | 2,527 | (614) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 100,773 | (25,292) | (84,288) | 135,795 | (42,359) | 18,227 | 36,033 | (538) | 44,401 | 47,186 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,210 | (25,542) | (88,034) | (35,029) | 86,330 | (2,034) | (125,896) | (45,380) | 20,908 | 72,788 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 142,466 | (16,886) | (79,919) | (27,980) | 96,506 | 7,390 | (122,268) | (42,530) | 21,767 | 82,410 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 214,317 | 24,981 | (53,374) | 132,277 | 180,316 | 40,685 | (25,837) | 6,749 | 70,010 | 122,575 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 926 | 3,995 | 869 | 166 | 177 | 538 | 1,564 | 751 | 3,156 | 156 | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | (1) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (344) | (1,898) | (419) | (34) | (159) | (458) | 0 | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (626) | (844) | (75) | (2,311) | (14) | (40) | (130) | (56) | (39) | (14) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,273 | 26,234 | (53,000) | 130,098 | 176,586 | 36,891 | (26,395) | 7,444 | 73,127 | 122,717 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,841) | (7,733) | (10,945) | (8,112) | (139,614) | (2,071) | (5,741) | (1,863) | (3,759) | (5,254) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 24,928 | (797) | (1,281) | (1,162) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (703) | (338) | (5,385) | 0 | 0 | (581) | (36) | (987) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,384 | (18,244) | (14,519) | (73,341) | (138,453) | 1,838 | (7,173) | (4,012) | (3,759) | (5,253) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 273,000 | 7,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (47,000) | (481,000) | 0 | (55,000) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (88,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,211) | (1,388) | (1,426) | (1,455) | (2,077) | (2,392) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (136,211) | (91,388) | 5,574 | 280,587 | (57,077) | (39,392) | (25,466) | 0 | (8,567) | 14,370 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,446 | (83,398) | (61,945) | 337,344 | (18,944) | (663) | (59,034) | 3,432 | 60,801 | 131,834 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,733 | 424,388 | 335,607 | 289,247 | 145,430 | 57,921 | 11,369 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 87,446 | (83,398) | (61,945) | 337,344 | (18,944) | (663) | 304,499 | 286,733 | 424,388 | 335,607 | 289,247 | 145,430 | 57,921 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,188 | 10.26% | 270,362 | 10.28% | 207,922 | 8.31% | 703,351 | 28.53% | 286,292 | 19.63% | 173,101 | 11.89% | 304,499 | 21.3% | 286,733 | 26.1% | 424,388 | 43.18% | 335,607 | 40.78% | 289,247 | 38.17% | 145,430 | 21.09% | 57,921 | 10.02% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 282,392 | 10.4% | 175,980 | 6.62% | 570,161 | 18.98% | 533,197 | 17.11% | 265,336 | 10.2% | 225,290 | 10.47% | 383,756 | 15.27% | 183,967 | 9.59% | 135,274 | 8.83% | 97,477 | 7.63% | 112,617 | 8.87% | 117,709 | 9.82% | 78,744 | 6.95% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 282,392 | 52.21% | 175,980 | 96.9% | 570,161 | -222.88% | 533,197 | 132.16% | 265,336 | 48.76% | 225,290 | 216625% | 383,756 | 165.62% | 183,967 | -622.65% | 135,274 | 99.85% | 97,477 | 79.02% | 112,617 | 51.63% | 117,709 | 82.98% | 78,744 | 56.43% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,038 | 6.48% | 33,284 | 18.33% | 30,395 | -11.88% | 25,527 | 6.33% | 22,547 | 4.14% | 20,882 | 20078.85% | 12,223 | 5.28% | 14,876 | -50.35% | 17,021 | 12.56% | 17,736 | 14.38% | 17,136 | 7.86% | 14,494 | 10.22% | 12,119 | 8.68% |
| 攤銷費用 | 2,437 | 0.45% | 2,362 | 1.3% | 1,211 | -0.47% | 1,650 | 0.41% | 1,812 | 0.33% | 1,350 | 1298.08% | 651 | 0.28% | 45 | -0.15% | 45 | 0.03% | 192 | 0.16% | 275 | 0.13% | 281 | 0.2% | 573 | 0.41% |
| 利息費用 | 3,790 | 0.7% | 5,344 | 2.94% | 618 | -0.24% | 159 | 0.04% | 800 | 0.15% | 759 | 729.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 174 | 0.12% | ||||
| 利息收入 | (6,566) | -1.21% | (8,678) | -4.78% | (1,514) | 0.59% | (901) | -0.22% | (1,771) | -0.33% | (3,450) | -3317.31% | (4,266) | -1.84% | ||||||||||||
| 股利收入 | (5,146) | -0.95% | (7,759) | -4.27% | (7,776) | 3.04% | (4,484) | -1.11% | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,237 | 3.37% | 1,524 | 0.84% | 0 | 0% | 682 | 655.77% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,790 | 8.84% | 26,077 | 14.36% | 22,934 | -8.97% | 21,951 | 5.44% | 23,388 | 4.3% | 20,223 | 19445.19% | 8,608 | 3.72% | 11,503 | -38.93% | 15,886 | 11.73% | 24,627 | 19.96% | 24,587 | 11.27% | 24,623 | 17.36% | 18,738 | 13.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 44 | 0.01% | (44) | -0.02% | 19 | -0.01% | (19) | 0% | 0 | 0% | 3,813 | 3666.35% | (2,107) | -0.91% | 2,528 | -8.56% | (1,577) | -1.16% | (2,657) | -2.15% | 2,414 | 1.11% | 5,951 | 4.2% | (1,272) | -0.91% |
| 應收帳款（增加）減少 | (42,497) | -7.86% | (150,877) | -83.08% | 268,443 | -104.94% | (100,364) | -24.88% | (34,076) | -6.26% | 89,604 | 86157.69% | (89,338) | -38.56% | (148,729) | 503.38% | (70,280) | -51.87% | (47,490) | -38.5% | 62,156 | 28.5% | (66,674) | -47% | 77,017 | 55.19% |
| 其他應收款（增加）減少 | 403 | 0.07% | (283) | -0.16% | (207) | 0.08% | 3,527 | 0.87% | (2,803) | -0.52% | (460) | -442.31% | 415 | 0.18% | (126) | 0.43% | (37) | -0.03% | (304) | -0.25% | 3,033 | 1.39% | 6,223 | 4.39% | 10,615 | 7.61% |
| 存貨（增加）減少 | 76,681 | 14.18% | 255,331 | 140.6% | (484,766) | 189.5% | (149,907) | -37.16% | 303,926 | 55.85% | (235,205) | -226158.65% | (138,571) | -59.81% | (85,969) | 290.97% | (3,493) | -2.58% | 47,097 | 38.18% | 9,184 | 4.21% | 39,300 | 27.7% | (17,576) | -12.6% |
| 預付款項（增加）減少 | 110,015 | 20.34% | (70,350) | -38.74% | (298,091) | 116.53% | (105,774) | -26.22% | 1,600 | 0.29% | 34,373 | 33050.96% | (24,303) | -10.49% | (28,127) | 95.2% | 3,898 | 2.88% | (18,865) | -15.29% | (4,041) | -1.85% | 6,748 | 4.76% | 6,645 | 4.76% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 144,646 | 26.74% | 33,777 | 18.6% | (514,602) | 201.16% | (352,537) | -87.38% | 266,420 | 48.96% | (108,496) | -104323.08% | (252,989) | -109.19% | (260,423) | 881.42% | (71,489) | -52.77% | (22,219) | -18.01% | 72,746 | 33.35% | (8,452) | -5.96% | 75,429 | 54.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 79,518 | 14.7% | 32,174 | 17.72% | (229,195) | 89.6% | 157,719 | 39.09% | (26,534) | -4.88% | (34,778) | -33440.38% | 57,273 | 24.72% | 44,029 | -149.02% | 53,222 | 39.28% | 37,097 | 30.07% | 24,566 | 11.26% | 8,630 | 6.08% | (31,156) | -22.33% |
| 其他應付款增加（減少） | 13,680 | 2.53% | (34,900) | -19.22% | 10,418 | -4.07% | 76,244 | 18.9% | 27,489 | 5.05% | (38,797) | -37304.81% | 51,473 | 22.22% | 9,808 | -33.2% | 12,215 | 9.02% | (259) | -0.21% | 910 | 0.42% | 8,732 | 6.16% | 1,167 | 0.84% |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,316 | 2.65% | (2,106) | -1.16% | 2,514 | -0.98% | (4,610) | -1.14% | 3,757 | 0.69% | (3,219) | -3095.19% | 3,027 | 1.31% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,514 | 19.88% | (4,832) | -2.66% | (216,263) | 84.54% | 229,353 | 56.85% | 4,712 | 0.87% | (76,794) | -73840.38% | 111,773 | 48.24% | 55,131 | -186.59% | 65,169 | 48.1% | 36,899 | 29.91% | 25,476 | 11.68% | 17,362 | 12.24% | (29,989) | -21.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 252,160 | 46.62% | 28,945 | 15.94% | (730,865) | 285.7% | (123,184) | -30.53% | 271,132 | 49.82% | (185,290) | -178163.46% | (141,216) | -60.95% | (205,292) | 694.82% | (6,320) | -4.66% | 14,680 | 11.9% | 98,222 | 45.03% | 8,910 | 6.28% | 45,440 | 32.56% |
| 調整項目合計 | 299,950 | 55.46% | 55,022 | 30.3% | (707,931) | 276.74% | (101,233) | -25.09% | 294,520 | 54.12% | (165,067) | -158718.27% | (132,608) | -57.23% | (193,789) | 655.89% | 9,566 | 7.06% | 39,307 | 31.86% | 122,809 | 56.31% | 33,533 | 23.64% | 64,178 | 45.99% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 582,342 | 107.66% | 231,002 | 127.2% | (137,770) | 53.86% | 431,964 | 107.07% | 559,856 | 102.88% | 60,223 | 57906.73% | 251,148 | 108.39% | (9,822) | 33.24% | 144,840 | 106.91% | 136,784 | 110.88% | 235,426 | 107.94% | 151,242 | 106.62% | 142,922 | 102.42% |
| 收取之利息 | 6,566 | 1.21% | 8,678 | 4.78% | 1,514 | -0.59% | 901 | 0.22% | 1,771 | 0.33% | 3,450 | 3317.31% | 4,266 | 1.84% | 3,418 | -11.57% | 1,823 | 1.35% | 1,344 | 1.09% | 983 | 0.45% | 412 | 0.29% | 132 | 0.09% |
| 收取之股利 | 5,146 | 0.95% | 7,759 | 4.27% | 7,776 | -3.04% | 4,484 | 1.11% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,790) | -0.7% | (5,344) | -2.94% | (618) | 0.24% | (159) | -0.04% | (800) | -0.15% | (759) | -729.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | (174) | -0.12% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (49,376) | -9.13% | (60,488) | -33.31% | (126,714) | 49.53% | (33,743) | -8.36% | (16,638) | -3.06% | (62,810) | -60394.23% | (23,712) | -10.23% | (23,142) | 78.33% | (11,179) | -8.25% | (14,768) | -11.97% | (18,297) | -8.39% | (9,797) | -6.91% | (3,335) | -2.39% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 540,888 | 100% | 181,607 | 100% | (255,812) | 100% | 403,447 | 100% | 544,189 | 100% | 104 | 100% | 231,702 | 100% | (29,546) | 100% | 135,484 | 100% | 123,360 | 100% | 218,112 | 100% | 141,857 | 100% | 139,545 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,754) | -309.37% | (26,707) | 94.28% | (29,986) | 16.32% | (32,301) | 32.69% | (162,574) | 101.5% | (36,592) | 106.01% | (7,623) | 10.32% | (9,118) | 86.95% | (15,433) | 100.03% | (13,503) | 95.45% | (14,891) | 95% | (26,412) | 99.01% | (25,986) | 96.82% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (866) | 3.06% | (146,864) | 79.95% | (65,588) | 66.37% | 2,442 | -1.52% | (378) | 1.1% | (1,810) | 2.45% | 0 | 0% | (1,280) | 9.05% | (783) | 5% | (265) | 0.99% | (38) | 0.14% | ||
| 存出保證金減少 | 42,721 | 416.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (382) | 3.64% | 0 | 0% | 700 | -4.95% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (703) | -6.85% | (338) | 1.19% | (6,836) | 3.72% | (934) | 0.95% | (40) | 0.02% | (954) | 2.76% | (2,589) | 3.51% | (987) | 9.41% | 0 | 0% | (135) | 0.95% | 0 | 0 | 0% | (816) | 3.04% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (415) | 1.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,264 | 100% | (28,326) | 100% | (183,686) | 100% | (98,823) | 100% | (160,172) | 100% | (34,517) | 100% | (73,848) | 100% | (10,487) | 100% | (15,428) | 100% | (14,146) | 100% | (15,674) | 100% | (26,677) | 100% | (26,840) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 303,000 | -52.39% | 1,328,000 | -1461.89% | 125,000 | -223.49% | 0 | 0% | 120,000 | -123.73% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (505,000) | 87.32% | (1,251,000) | 1377.13% | 0 | 0% | (120,000) | 44.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,000) | 60.47% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 62,000 | -10.72% | 118,000 | -129.9% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (180,000) | 31.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (149,000) | 25.76% | (181,047) | 199.3% | 0 | 0% | (1,997) | 1.43% | 0 | 0% | (6,776) | 21.67% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,812) | 0.83% | (4,495) | 4.95% | (5,822) | 10.41% | (5,791) | -5.15% | (8,655) | 3.2% | (9,563) | 9.86% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (104,514) | 18.07% | (100,299) | 110.41% | (240,718) | 430.38% | (166,565) | -148.14% | (142,171) | 52.5% | (231,441) | 238.64% | (115,721) | 82.61% | 0 | (99,189) | 317.15% | (87,450) | 139.13% | (63,056) | 107.57% | (48,725) | 176.09% | (31,356) | 47.4% | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (578,326) | 100% | (90,841) | 100% | (55,931) | 100% | 112,435 | 100% | (270,826) | 100% | (96,985) | 100% | (140,088) | 100% | (97,622) | 100% | (31,275) | 100% | (62,854) | 100% | (58,621) | 100% | (27,671) | 100% | (66,153) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,174) | 62,440 | (495,429) | 417,059 | 113,191 | (131,398) | 17,766 | (137,655) | 88,781 | 46,360 | 143,817 | 87,509 | 46,552 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 270,362 | 207,922 | 703,351 | 286,292 | 173,101 | 304,499 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 243,188 | 270,362 | 207,922 | 703,351 | 286,292 | 173,101 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 243,188 | 270,362 | 207,922 | 703,351 | 286,292 | 173,101 | 304,499 | 286,733 | 424,388 | 335,607 | 289,247 | 145,430 | 57,921 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大中(6435) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2.14億元、較上一季成長206.43%；而今年初至今累積為NT$5.41億元、較去年同期成長197.83%。
單季
大中(6435) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.14億元，較上一季成長206.43%，為過去11年同期中的第1高。
同時大中過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為18.1%、42.17%與14.03%。
其中稅前淨利為NT$7,185萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,426萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.4萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.41億元，較去年同期成長197.83%，為過去11年同期中的第2高。
同時大中過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為10.27%、453.62%與9.51%。
其中稅前淨利為NT$2.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,779萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,145萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,851 | 41,867 | 26,545 | 160,257 | 83,810 | 33,295 | 96,431 | 49,279 | 48,243 | 40,165 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,256 | 8,656 | 8,115 | 7,049 | 10,176 | 9,424 | 3,628 | 2,850 | 859 | 9,622 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,706 | 8,639 | 8,203 | 6,839 | 6,002 | 5,260 | 2,902 | 3,590 | 4,004 | 4,465 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 606 | 590 | 361 | 342 | 458 | 410 | 298 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,210 | (25,542) | (88,034) | (35,029) | 86,330 | (2,034) | (125,896) | (45,380) | 20,908 | 72,788 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,273 | 26,234 | (53,000) | 130,098 | 176,586 | 36,891 | (26,395) | 7,444 | 73,127 | 122,717 | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 282,392 | 10.4% | 175,980 | 6.62% | 570,161 | 18.98% | 533,197 | 17.11% | 265,336 | 10.2% | 225,290 | 10.47% | 383,756 | 15.27% | 183,967 | 9.59% | 135,274 | 8.83% | 97,477 | 7.63% | 112,617 | 8.87% | 117,709 | 9.82% | 78,744 | 6.95% |
| 收益費損項目合計 | 47,790 | 8.84% | 26,077 | 14.36% | 22,934 | -8.97% | 21,951 | 5.44% | 23,388 | 4.3% | 20,223 | 19445.19% | 8,608 | 3.72% | 11,503 | -38.93% | 15,886 | 11.73% | 24,627 | 19.96% | 24,587 | 11.27% | 24,623 | 17.36% | 18,738 | 13.43% |
| 折舊費用 | 35,038 | 6.48% | 33,284 | 18.33% | 30,395 | -11.88% | 25,527 | 6.33% | 22,547 | 4.14% | 20,882 | 20078.85% | 12,223 | 5.28% | 14,876 | -50.35% | 17,021 | 12.56% | 17,736 | 14.38% | 17,136 | 7.86% | 14,494 | 10.22% | 12,119 | 8.68% |
| 攤銷費用 | 2,437 | 0.45% | 2,362 | 1.3% | 1,211 | -0.47% | 1,650 | 0.41% | 1,812 | 0.33% | 1,350 | 1298.08% | 651 | 0.28% | 45 | -0.15% | 45 | 0.03% | 192 | 0.16% | 275 | 0.13% | 281 | 0.2% | 573 | 0.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 252,160 | 46.62% | 28,945 | 15.94% | (730,865) | 285.7% | (123,184) | -30.53% | 271,132 | 49.82% | (185,290) | -178163.46% | (141,216) | -60.95% | (205,292) | 694.82% | (6,320) | -4.66% | 14,680 | 11.9% | 98,222 | 45.03% | 8,910 | 6.28% | 45,440 | 32.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 540,888 | 100% | 181,607 | 100% | (255,812) | 100% | 403,447 | 100% | 544,189 | 100% | 104 | 100% | 231,702 | 100% | (29,546) | 100% | 135,484 | 100% | 123,360 | 100% | 218,112 | 100% | 141,857 | 100% | 139,545 | 100% |
投資活動之淨現金流
大中(6435) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$938萬元、較上一季成長626.88%；而今年初至今累積為NT$1,026萬元、較去年同期成長136.24%。
單季
大中(6435) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$938萬元，較上一季成長626.88%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1,026萬元，較去年同期成長136.24%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,384 | (18,244) | (14,519) | (73,341) | (138,453) | 1,838 | (7,173) | (4,012) | (3,759) | (5,253) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (14,841) | (7,733) | (10,945) | (8,112) | (139,614) | (2,071) | (5,741) | (1,863) | (3,759) | (5,254) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (703) | (338) | (5,385) | 0 | 0 | (581) | (36) | (987) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,909 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,264 | 100% | (28,326) | 100% | (183,686) | 100% | (98,823) | 100% | (160,172) | 100% | (34,517) | 100% | (73,848) | 100% | (10,487) | 100% | (15,428) | 100% | (14,146) | 100% | (15,674) | 100% | (26,677) | 100% | (26,840) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,754) | -309.37% | (26,707) | 94.28% | (29,986) | 16.32% | (32,301) | 32.69% | (162,574) | 101.5% | (36,592) | 106.01% | (7,623) | 10.32% | (9,118) | 86.95% | (15,433) | 100.03% | (13,503) | 95.45% | (14,891) | 95% | (26,412) | 99.01% | (25,986) | 96.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (703) | -6.85% | (338) | 1.19% | (6,836) | 3.72% | (934) | 0.95% | (40) | 0.02% | (954) | 2.76% | (2,589) | 3.51% | (987) | 9.41% | 0 | 0% | (135) | 0.95% | 0 | 0 | 0% | (816) | 3.04% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (60,916) | 82.49% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,407 | -9.87% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大中(6435) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.36億元、較上一季成長3.89%；而今年初至今累積為NT$-5.78億元、較去年同期衰退-536.64%。
單季
大中(6435) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.36億元，較上一季成長3.89%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.78億元，較去年同期衰退-536.64%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (136,211) | (91,388) | 5,574 | 280,587 | (57,077) | (39,392) | (25,466) | 0 | (8,567) | 14,370 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 273,000 | 7,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (47,000) | (481,000) | 0 | (55,000) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (88,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (578,326) | 100% | (90,841) | 100% | (55,931) | 100% | 112,435 | 100% | (270,826) | 100% | (96,985) | 100% | (140,088) | 100% | (97,622) | 100% | (31,275) | 100% | (62,854) | 100% | (58,621) | 100% | (27,671) | 100% | (66,153) | 100% |
| 短期借款增加 | 303,000 | -52.39% | 1,328,000 | -1461.89% | 125,000 | -223.49% | 0 | 0% | 120,000 | -123.73% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (505,000) | 87.32% | (1,251,000) | 1377.13% | 0 | 0% | (120,000) | 44.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,000) | 60.47% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 62,000 | -10.72% | 118,000 | -129.9% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (180,000) | 31.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (104,514) | 18.07% | (100,299) | 110.41% | (240,718) | 430.38% | (166,565) | -148.14% | (142,171) | 52.5% | (231,441) | 238.64% | (115,721) | 82.61% | 0 | (99,189) | 317.15% | (87,450) | 139.13% | (63,056) | 107.57% | (48,725) | 176.09% | (31,356) | 47.4% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,188) | 9.47% | (22,370) | 15.97% | ||||||||||||||||||||
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