6435
91.8
TWD+0.80 (0.88%)
2024.12.03收盤
大中－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,541 | 64.46% | 134,113 | 86.32% | 543,616 | -268.04% | 372,940 | 136.43% | 181,526 | 49.38% | 191,995 | -521.91% | 287,325 | 111.32% | 134,688 | -364.12% | 87,031 | 139.57% | 57,312 | 8913.22% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 210,541 | 64.46% | 134,113 | 86.32% | 543,616 | -268.04% | 372,940 | 136.43% | 181,526 | 49.38% | 191,995 | -521.91% | 287,325 | 111.32% | 134,688 | -364.12% | 87,031 | 139.57% | 57,312 | 8913.22% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,332 | 7.76% | 24,645 | 15.86% | 22,192 | -10.94% | 18,688 | 6.84% | 16,545 | 4.5% | 15,622 | -42.47% | 9,321 | 3.61% | 11,286 | -30.51% | 13,017 | 20.87% | 13,271 | 2063.92% |
| 攤銷費用 | 1,831 | 0.56% | 1,772 | 1.14% | 850 | -0.42% | 1,308 | 0.48% | 1,354 | 0.37% | 940 | -2.56% | 353 | 0.14% | 34 | -0.09% | 34 | 0.05% | 181 | 28.15% |
| 利息費用 | 3,446 | 1.06% | 3,446 | 2.22% | 199 | -0.1% | 125 | 0.05% | 641 | 0.17% | 301 | -0.82% | 0 | 0% | ||||||
| 利息收入 | (5,640) | -1.73% | (4,683) | -3.01% | (645) | 0.32% | (735) | -0.27% | (1,594) | -0.43% | (2,912) | 7.92% | (2,702) | -1.05% | ||||||
| 股利收入 | (5,146) | -1.58% | (7,759) | -4.99% | (7,777) | 3.83% | (4,484) | -1.64% | (3,734) | -1.02% | (3,834) | 10.42% | (1,992) | -0.77% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,711 | 4.2% | 0 | 0% | 682 | -1.85% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 33,534 | 10.27% | 17,421 | 11.21% | 14,819 | -7.31% | 14,902 | 5.45% | 13,212 | 3.59% | 10,799 | -29.36% | 4,980 | 1.93% | 8,653 | -23.39% | 15,027 | 24.1% | 15,005 | 2333.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 44 | 0.01% | (55) | -0.04% | 19 | -0.01% | 0 | 0% | 2,655 | -7.22% | 751 | 0.29% | 4,234 | -11.45% | 2,657 | 4.26% | (2,419) | -376.21% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (45,555) | -13.95% | (217,329) | -139.88% | 248,380 | -122.47% | (145,942) | -53.39% | (70,362) | -19.14% | 122,113 | -331.95% | (76,862) | -29.78% | (144,016) | 389.34% | (55,920) | -89.68% | (36,596) | -5691.45% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,540) | -1.39% | (7,575) | -4.88% | (10,435) | 5.15% | (3,945) | -1.44% | (7,671) | -2.09% | (11,077) | 30.11% | (12,294) | -4.76% | (4,717) | 12.75% | (6,576) | -10.55% | (1,602) | -249.14% |
| 存貨（增加）減少 | 80,231 | 24.56% | 219,343 | 141.17% | (435,215) | 214.59% | 66,462 | 24.31% | 203,713 | 55.42% | (239,655) | 651.47% | (14,105) | -5.46% | (71,813) | 194.14% | 8,377 | 13.43% | 6,369 | 990.51% |
| 預付款項（增加）減少 | 87,029 | 26.65% | 39,643 | 25.51% | (313,605) | 154.63% | (98,288) | -35.96% | 15,207 | 4.14% | 44,606 | -121.25% | 11,294 | 4.38% | 731 | -1.98% | 3,466 | 5.56% | (13,573) | -2110.89% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 117,209 | 35.89% | 34,027 | 21.9% | (510,856) | 251.89% | (181,713) | -66.48% | 137,731 | 37.47% | (88,235) | 239.85% | (91,060) | -35.28% | (215,581) | 582.81% | (47,996) | -76.97% | (47,821) | -7437.17% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,306 | 4.07% | 48,839 | 31.43% | (148,527) | 73.23% | 62,391 | 22.82% | 39,322 | 10.7% | (51,408) | 139.75% | 47,893 | 18.56% | 53,900 | -145.72% | 13,290 | 21.31% | (8,704) | -1353.65% |
| 其他應付款增加（減少） | (13,016) | -3.99% | (24,771) | -15.94% | 6,057 | -2.99% | 35,194 | 12.88% | 6,519 | 1.77% | (41,008) | 111.47% | 27,847 | 10.79% | 1,769 | -4.78% | 7,618 | 12.22% | (1,759) | -273.56% |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,451 | 1.98% | (3,608) | -2.32% | 10,495 | -5.17% | (4,027) | -1.47% | 1,230 | 0.33% | (2,605) | 7.08% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,741 | 2.06% | 20,460 | 13.17% | (131,975) | 65.07% | 93,558 | 34.23% | 47,071 | 12.8% | (95,021) | 258.3% | 75,740 | 29.35% | 55,669 | -150.5% | 20,768 | 33.31% | (10,287) | -1599.84% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,950 | 37.95% | 54,487 | 35.07% | (642,831) | 316.96% | (88,155) | -32.25% | 184,802 | 50.27% | (183,256) | 498.15% | (15,320) | -5.94% | (159,912) | 432.31% | (27,228) | -43.66% | (58,108) | -9037.01% |
| 調整項目合計 | 157,484 | 48.22% | 71,908 | 46.28% | (628,012) | 309.65% | (73,253) | -26.8% | 198,014 | 53.87% | (172,457) | 468.8% | (10,340) | -4.01% | (151,259) | 408.92% | (12,201) | -19.57% | (43,103) | -6703.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 368,025 | 112.68% | 206,021 | 132.6% | (84,396) | 41.61% | 299,687 | 109.64% | 379,540 | 103.25% | 19,538 | -53.11% | 276,985 | 107.32% | (16,571) | 44.8% | 74,830 | 120% | 14,209 | 2209.8% |
| 收取之利息 | 5,640 | 1.73% | 4,683 | 3.01% | 645 | -0.32% | 735 | 0.27% | 1,594 | 0.43% | 2,912 | -7.92% | 2,702 | 1.05% | 2,667 | -7.21% | (1,333) | -2.14% | 1,188 | 184.76% |
| 收取之股利 | 5,146 | 1.58% | 7,759 | 4.99% | 7,777 | -3.83% | 4,484 | 1.64% | 3,734 | 1.02% | 3,834 | -10.42% | 1,992 | 0.77% | ||||||
| 支付之利息 | (3,446) | -1.06% | (3,446) | -2.22% | (199) | 0.1% | (125) | -0.05% | (641) | -0.17% | (301) | 0.82% | 0 | 0% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (48,750) | -14.93% | (59,644) | -38.39% | (126,639) | 62.44% | (31,432) | -11.5% | (16,624) | -4.52% | (62,770) | 170.63% | (23,582) | -9.14% | (23,086) | 62.41% | (11,140) | -17.86% | (14,754) | -2294.56% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,615 | 100% | 155,373 | 100% | (202,812) | 100% | 273,349 | 100% | 367,603 | 100% | (36,787) | 100% | 258,097 | 100% | (36,990) | 100% | 62,357 | 100% | 643 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,913) | -1921.93% | (18,974) | 188.2% | (19,041) | 11.26% | (24,189) | 94.93% | (22,960) | 105.71% | (34,521) | 94.96% | (1,882) | 2.82% | (7,255) | 112.05% | (11,674) | 100.04% | (8,249) | 92.76% |
| 存出保證金減少 | 17,793 | 2021.93% | 9,307 | -92.31% | 0 | 0% | 797 | -3.13% | 1,281 | -5.9% | 780 | -12.05% | 0 | 0% | 700 | -7.87% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (415) | 4.12% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 880 | 100% | (10,082) | 100% | (169,167) | 100% | (25,482) | 100% | (21,719) | 100% | (36,355) | 100% | (66,675) | 100% | (6,475) | 100% | (11,669) | 100% | (8,893) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 303,000 | -68.53% | 1,055,000 | 192870.2% | 118,000 | -191.85% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (458,000) | 103.59% | (770,000) | -140767.82% | 0 | 0% | (65,000) | 30.41% | 157,000 | -272.6% | 0 | 0% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 62,000 | -14.02% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (92,000) | 20.81% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (149,000) | 33.7% | (181,047) | -33098.17% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,601) | 0.81% | (3,107) | -568.01% | (4,396) | 7.15% | (4,336) | 2.58% | (6,578) | 3.08% | (7,171) | 12.45% | ||||||||
| 發放現金股利 | (104,514) | 23.64% | (100,299) | -18336.2% | (240,718) | 391.38% | (166,565) | 99.06% | (142,171) | 66.51% | (231,441) | 401.86% | (115,721) | 100.96% | (99,189) | 101.61% | (99,189) | 436.8% | (87,450) | 113.24% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (442,115) | 100% | 547 | 100% | (61,505) | 100% | (168,152) | 100% | (213,749) | 100% | (57,593) | 100% | (114,622) | 100% | (97,622) | 100% | (22,708) | 100% | (77,224) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (114,620) | 145,838 | (433,484) | 79,715 | 132,135 | (130,735) | 76,800 | (141,087) | 27,980 | (85,474) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 270,362 | 207,922 | 703,351 | 286,292 | 173,101 | 304,499 | 286,733 | 424,388 | 335,607 | 289,247 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 155,742 | 353,760 | 269,867 | 366,007 | 305,236 | 173,764 | 363,533 | 283,301 | 363,587 | 203,773 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 155,742 | 353,760 | 269,867 | 366,007 | 305,236 | 173,764 | 363,533 | 283,301 | 363,587 | 203,773 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大中(6435) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$6,993萬元、較上一季成長8.34%；而今年初至今累積為NT$3.27億元、較去年同期成長110.21%。
單季
大中(6435) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,993萬元，較上一季成長8.34%，為過去10年同期中的第4高。
同時大中過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-12.31%與。
其中稅前淨利為NT$7,057萬元，收益費損相關之調整項目為NT$826萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,045萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.27億元，較去年同期成長110.21%，為過去10年同期中的第2高。
同時大中過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.11%與。
其中稅前淨利為NT$2.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,353萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,141萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,541 | 64.46% | 134,113 | 86.32% | 543,616 | -268.04% | 372,940 | 136.43% | 181,526 | 49.38% | 191,995 | -521.91% | 287,325 | 111.32% | 134,688 | -364.12% | 87,031 | 139.57% | 57,312 | 8913.22% |
| 收益費損項目合計 | 33,534 | 10.27% | 17,421 | 11.21% | 14,819 | -7.31% | 14,902 | 5.45% | 13,212 | 3.59% | 10,799 | -29.36% | 4,980 | 1.93% | 8,653 | -23.39% | 15,027 | 24.1% | 15,005 | 2333.59% |
| 折舊費用 | 25,332 | 7.76% | 24,645 | 15.86% | 22,192 | -10.94% | 18,688 | 6.84% | 16,545 | 4.5% | 15,622 | -42.47% | 9,321 | 3.61% | 11,286 | -30.51% | 13,017 | 20.87% | 13,271 | 2063.92% |
| 攤銷費用 | 1,831 | 0.56% | 1,772 | 1.14% | 850 | -0.42% | 1,308 | 0.48% | 1,354 | 0.37% | 940 | -2.56% | 353 | 0.14% | 34 | -0.09% | 34 | 0.05% | 181 | 28.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 123,950 | 37.95% | 54,487 | 35.07% | (642,831) | 316.96% | (88,155) | -32.25% | 184,802 | 50.27% | (183,256) | 498.15% | (15,320) | -5.94% | (159,912) | 432.31% | (27,228) | -43.66% | (58,108) | -9037.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 326,615 | 100% | 155,373 | 100% | (202,812) | 100% | 273,349 | 100% | 367,603 | 100% | (36,787) | 100% | 258,097 | 100% | (36,990) | 100% | 62,357 | 100% | 643 | 100% |
投資活動之淨現金流
大中(6435) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$129萬元、較上一季衰退-46.61%；而今年初至今累積為NT$88萬元、較去年同期成長108.73%。
單季
大中(6435) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$129萬元，較上一季衰退-46.61%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$88萬元，較去年同期成長108.73%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 880 | 100% | (10,082) | 100% | (169,167) | 100% | (25,482) | 100% | (21,719) | 100% | (36,355) | 100% | (66,675) | 100% | (6,475) | 100% | (11,669) | 100% | (8,893) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,913) | -1921.93% | (18,974) | 188.2% | (19,041) | 11.26% | (24,189) | 94.93% | (22,960) | 105.71% | (34,521) | 94.96% | (1,882) | 2.82% | (7,255) | 112.05% | (11,674) | 100.04% | (8,249) | 92.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (1,451) | 0.86% | (934) | 3.67% | (40) | 0.18% | (373) | 1.03% | (2,553) | 3.83% | 0 | 0% | (135) | 1.52% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (64,825) | 97.23% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大中(6435) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.42億元、較上一季衰退-60.68%；而今年初至今累積為NT$-4.42億元、較去年同期衰退-80925.41%。
單季
大中(6435) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.42億元，較上一季衰退-60.68%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.42億元，較去年同期衰退-80925.41%，為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (442,115) | 100% | 547 | 100% | (61,505) | 100% | (168,152) | 100% | (213,749) | 100% | (57,593) | 100% | (114,622) | 100% | (97,622) | 100% | (22,708) | 100% | (77,224) | 100% |
| 短期借款增加 | 303,000 | -68.53% | 1,055,000 | 192870.2% | 118,000 | -191.85% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (458,000) | 103.59% | (770,000) | -140767.82% | 0 | 0% | (65,000) | 30.41% | 157,000 | -272.6% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 62,000 | -14.02% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (92,000) | 20.81% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (104,514) | 23.64% | (100,299) | -18336.2% | (240,718) | 391.38% | (166,565) | 99.06% | (142,171) | 66.51% | (231,441) | 401.86% | (115,721) | 100.96% | (99,189) | 101.61% | (99,189) | 436.8% | (87,450) | 113.24% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,188) | 15.95% | ||||||||||||||||
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