6435
105.5
TWD+1.50 (1.44%)
2024.11.01收盤
大中－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,971 | 54.53% | 74,072 | 29.84% | 450,060 | -165.45% | 201,577 | 118.83% | 98,604 | 69.18% | 148,892 | -206.68% | 150,968 | 114.82% | 70,406 | -1307.93% | 53,217 | 1991.65% | 28,866 | -46.81% | 56,796 | 76.48% | 74,863 | 107.87% | 43,588 | 50.22% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,971 | 54.53% | 74,072 | 29.84% | 450,060 | -165.45% | 201,577 | 118.83% | 98,604 | 69.18% | 148,892 | -206.68% | 150,968 | 114.82% | 70,406 | -1307.93% | 53,217 | 1991.65% | 28,866 | -46.81% | 56,796 | 76.48% | 74,863 | 107.87% | 43,588 | 50.22% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,787 | 6.54% | 16,134 | 6.5% | 14,446 | -5.31% | 12,035 | 7.09% | 10,622 | 7.45% | 10,460 | -14.52% | 6,302 | 4.79% | 7,672 | -142.52% | 8,783 | 328.71% | 8,838 | -14.33% | 8,293 | 11.17% | 6,927 | 9.98% | 5,524 | 6.36% |
| 攤銷費用 | 1,233 | 0.48% | 1,182 | 0.48% | 604 | -0.22% | 828 | 0.49% | 901 | 0.63% | 623 | -0.86% | 191 | 0.15% | 22 | -0.41% | 22 | 0.82% | 130 | -0.21% | 139 | 0.19% | 141 | 0.2% | 451 | 0.52% |
| 利息費用 | 2,619 | 1.02% | 1,935 | 0.78% | 58 | -0.02% | 89 | 0.05% | 513 | 0.36% | 117 | -0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 174 | 0.2% | ||||||
| 利息收入 | (4,503) | -1.75% | (1,990) | -0.8% | (604) | 0.22% | (507) | -0.3% | (1,281) | -0.9% | (2,286) | 3.17% | (1,835) | -1.4% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,141 | 3.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,277 | 9.85% | 17,261 | 6.95% | 14,504 | -5.33% | 12,445 | 7.34% | 10,755 | 7.55% | 8,914 | -12.37% | 4,658 | 3.54% | 5,880 | -109.23% | 8,563 | 320.47% | 10,322 | -16.74% | 12,957 | 17.45% | 10,343 | 14.9% | 6,396 | 7.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (80) | -0.03% | 0 | 0% | 19 | -0.01% | 0 | 0% | 916 | -1.27% | (127) | -0.1% | 4,234 | -78.66% | 2,657 | 99.44% | 0 | 0% | 1,397 | 1.88% | (3,501) | -5.04% | 1,687 | 1.94% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 56,025 | 21.83% | (53,028) | -21.36% | (50,536) | 18.58% | (91,724) | -54.07% | (43,562) | -30.56% | 100,833 | -139.97% | (59,895) | -45.55% | 12,160 | -225.9% | 11,555 | 432.45% | (1,294) | 2.1% | (37,308) | -50.23% | (81,284) | -117.12% | (52,796) | -60.82% |
| 其他應收款（增加）減少 | (284) | -0.11% | (34) | -0.01% | (22) | 0.01% | 3,000 | 1.77% | (2,941) | -2.06% | (466) | 0.65% | (715) | -0.54% | 544 | -10.11% | (511) | -19.12% | 614 | -1% | 3,274 | 4.41% | 2,538 | 3.66% | 4,515 | 5.2% |
| 存貨（增加）減少 | 1,313 | 0.51% | 140,688 | 56.68% | (299,494) | 110.1% | 76,803 | 45.28% | 121,019 | 84.9% | (235,515) | 326.92% | 462 | 0.35% | (59,350) | 1102.55% | (18,831) | -704.75% | (37,769) | 61.24% | (7,817) | -10.53% | (12,525) | -18.05% | (55,706) | -64.18% |
| 預付款項（增加）減少 | 52,298 | 20.37% | 4,084 | 1.65% | (323,031) | 118.76% | 12,749 | 7.52% | 8,076 | 5.67% | 34,201 | -47.47% | 7,757 | 5.9% | 1,038 | -19.28% | 1,965 | 73.54% | (1,566) | 2.54% | (2,710) | -3.65% | 2,510 | 3.62% | 11,922 | 13.73% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 109,272 | 42.57% | 91,710 | 36.95% | (673,064) | 247.44% | (86,916) | -51.24% | 79,101 | 55.49% | (98,843) | 137.2% | (53,929) | -41.02% | (41,374) | 768.6% | (3,165) | -118.45% | (40,015) | 64.88% | (43,164) | -58.12% | (92,226) | -132.88% | (81,648) | -94.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 247 | 0.1% | 150,268 | 60.54% | (72,309) | 26.58% | 41,205 | 24.29% | (49,982) | -35.07% | (87,759) | 121.82% | 16,373 | 12.45% | (27,984) | 519.86% | (51,424) | -1924.55% | (47,139) | 76.44% | 60,602 | 81.6% | 67,763 | 97.64% | 120,291 | 138.58% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,221 | 1.64% | (22,128) | -8.91% | 73,099 | -26.87% | 19,469 | 11.48% | 1,082 | 0.76% | (6,420) | 8.91% | 13,890 | 10.56% | 0 | 0% | 3,589 | 134.32% | (3,578) | 5.8% | 1,767 | 2.38% | 16,964 | 24.44% | 1,508 | 1.74% |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,659 | 3.37% | (3,381) | -1.36% | 9,796 | -3.6% | (2,003) | -1.18% | 4,214 | 2.96% | (2,382) | 3.31% | 9,431 | 7.17% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,127 | 5.11% | 124,759 | 50.26% | 10,586 | -3.89% | 58,671 | 34.59% | (44,686) | -31.35% | (96,561) | 134.04% | 39,694 | 30.19% | (28,521) | 529.83% | (48,229) | -1804.98% | (49,830) | 80.8% | 62,369 | 83.98% | 84,727 | 122.08% | 121,799 | 140.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,399 | 47.68% | 216,469 | 87.21% | (662,478) | 243.55% | (28,245) | -16.65% | 34,415 | 24.14% | (195,404) | 271.24% | (14,235) | -10.83% | (69,895) | 1298.44% | (51,394) | -1923.43% | (89,845) | 145.68% | 19,205 | 25.86% | (7,499) | -10.8% | 40,151 | 46.26% |
| 調整項目合計 | 147,676 | 57.53% | 233,730 | 94.17% | (647,974) | 238.21% | (15,800) | -9.31% | 45,170 | 31.69% | (186,490) | 258.87% | (9,577) | -7.28% | (64,015) | 1189.21% | (42,831) | -1602.96% | (79,523) | 128.95% | 32,162 | 43.31% | 2,844 | 4.1% | 46,547 | 53.62% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 287,647 | 112.06% | 307,802 | 124.01% | (197,914) | 72.76% | 185,777 | 109.52% | 143,774 | 100.87% | (37,598) | 52.19% | 141,391 | 107.54% | 6,391 | -118.73% | 10,386 | 388.7% | (50,657) | 82.14% | 88,958 | 119.78% | 77,707 | 111.96% | 90,135 | 103.84% |
| 收取之利息 | 4,503 | 1.75% | 1,990 | 0.8% | 604 | -0.22% | 507 | 0.3% | 1,281 | 0.9% | 2,286 | -3.17% | 1,835 | 1.4% | 1,814 | -33.7% | 883 | 33.05% | 901 | -1.46% | 474 | 0.64% | 145 | 0.21% | 23 | 0.03% |
| 支付之利息 | (2,619) | -1.02% | (1,935) | -0.78% | (58) | 0.02% | (89) | -0.05% | (513) | -0.36% | (117) | 0.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (174) | -0.2% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (32,842) | -12.79% | (59,644) | -24.03% | (74,646) | 27.44% | (16,566) | -9.77% | (2,002) | -1.4% | (36,612) | 50.82% | (11,746) | -8.93% | (13,588) | 252.42% | (8,597) | -321.74% | (11,915) | 19.32% | (15,165) | -20.42% | (8,448) | -12.17% | (3,183) | -3.67% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,689 | 100% | 248,213 | 100% | (272,014) | 100% | 169,629 | 100% | 142,540 | 100% | (72,041) | 100% | 131,480 | 100% | (5,383) | 100% | 2,672 | 100% | (61,671) | 100% | 74,267 | 100% | 69,404 | 100% | 86,801 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,331) | 2270.32% | (6,437) | 155.03% | (9,380) | 5.93% | (19,531) | 94.09% | (9,990) | 96.79% | (28,367) | 88.85% | (1,951) | 4.64% | (5,084) | 100% | (8,256) | 100% | (5,526) | 91.55% | (9,896) | 92.69% | (11,592) | 102.6% | (14,350) | 95.74% |
| 存出保證金減少 | 8,920 | -2170.32% | 2,285 | -55.03% | 0 | 0% | 786 | -3.79% | 0 | 0% | 294 | -2.6% | (638) | 4.26% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (411) | 100% | (4,152) | 100% | (158,055) | 100% | (20,758) | 100% | (10,321) | 100% | (31,927) | 100% | (42,005) | 100% | (5,084) | 100% | (8,256) | 100% | (6,036) | 100% | (10,676) | 100% | (11,298) | 100% | (14,988) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 226,000 | -75.23% | 552,000 | -15028.59% | 0 | 0% | 20,000 | 327.76% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (375,000) | 124.84% | (373,000) | 10155.19% | 0 | 0% | (90,000) | 95.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,000) | 98.24% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 62,000 | -20.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (62,000) | 20.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (149,000) | 49.6% | (181,047) | 4929.13% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,395) | 0.8% | (1,626) | 44.27% | (2,926) | -3.81% | (2,885) | 2121.32% | (4,388) | 4.65% | (4,788) | -78.47% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (300,395) | 100% | (3,673) | 100% | 76,801 | 100% | (136) | 100% | (94,388) | 100% | 6,102 | 100% | 2,073 | 100% | 1,567 | 100% | 75,371 | 100% | 10,226 | 100% | 4,889 | 100% | 21,202 | 100% | (40,716) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (44,117) | 240,388 | (353,268) | 148,735 | 37,831 | (97,866) | 91,548 | (8,900) | 69,787 | (57,481) | 68,480 | 79,308 | 31,097 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 270,362 | 207,922 | 703,351 | 286,292 | 173,101 | 304,499 | 286,733 | 424,388 | 335,607 | 289,247 | 145,430 | 57,921 | 11,369 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 226,245 | 448,310 | 350,083 | 435,027 | 210,932 | 206,633 | 378,281 | 415,488 | 405,394 | 231,766 | 213,910 | 137,229 | 42,466 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 226,245 | 448,310 | 350,083 | 435,027 | 210,932 | 206,633 | 378,281 | 415,488 | 405,394 | 231,766 | 213,910 | 137,229 | 42,466 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大中(6435) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6,454萬元、較上一季衰退-66.41%；而今年初至今累積為NT$2.57億元、較去年同期成長3.41%。
單季
大中(6435) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,454萬元，較上一季衰退-66.41%，為過去10年同期中的第2高。
同時大中過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為72.07%與。
其中稅前淨利為NT$6,772萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,237萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,895萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2.57億元，較去年同期成長3.41%，為過去10年同期中的第1高。
同時大中過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為14.81%、40.95%與13.2%。
其中稅前淨利為NT$1.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,528萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,096萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,971 | 54.53% | 74,072 | 29.84% | 450,060 | -165.45% | 201,577 | 118.83% | 98,604 | 69.18% | 148,892 | -206.68% | 150,968 | 114.82% | 70,406 | -1307.93% | 53,217 | 1991.65% | 28,866 | -46.81% | 56,796 | 76.48% | 74,863 | 107.87% | 43,588 | 50.22% |
| 收益費損項目合計 | 25,277 | 9.85% | 17,261 | 6.95% | 14,504 | -5.33% | 12,445 | 7.34% | 10,755 | 7.55% | 8,914 | -12.37% | 4,658 | 3.54% | 5,880 | -109.23% | 8,563 | 320.47% | 10,322 | -16.74% | 12,957 | 17.45% | 10,343 | 14.9% | 6,396 | 7.37% |
| 折舊費用 | 16,787 | 6.54% | 16,134 | 6.5% | 14,446 | -5.31% | 12,035 | 7.09% | 10,622 | 7.45% | 10,460 | -14.52% | 6,302 | 4.79% | 7,672 | -142.52% | 8,783 | 328.71% | 8,838 | -14.33% | 8,293 | 11.17% | 6,927 | 9.98% | 5,524 | 6.36% |
| 攤銷費用 | 1,233 | 0.48% | 1,182 | 0.48% | 604 | -0.22% | 828 | 0.49% | 901 | 0.63% | 623 | -0.86% | 191 | 0.15% | 22 | -0.41% | 22 | 0.82% | 130 | -0.21% | 139 | 0.19% | 141 | 0.2% | 451 | 0.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 122,399 | 47.68% | 216,469 | 87.21% | (662,478) | 243.55% | (28,245) | -16.65% | 34,415 | 24.14% | (195,404) | 271.24% | (14,235) | -10.83% | (69,895) | 1298.44% | (51,394) | -1923.43% | (89,845) | 145.68% | 19,205 | 25.86% | (7,499) | -10.8% | 40,151 | 46.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,689 | 100% | 248,213 | 100% | (272,014) | 100% | 169,629 | 100% | 142,540 | 100% | (72,041) | 100% | 131,480 | 100% | (5,383) | 100% | 2,672 | 100% | (61,671) | 100% | 74,267 | 100% | 69,404 | 100% | 86,801 | 100% |
投資活動之淨現金流
大中(6435) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$242萬元、較上一季成長185.47%；而今年初至今累積為NT$-41.1萬元、較去年同期成長90.1%。
單季
大中(6435) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$242萬元，較上一季成長185.47%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-41.1萬元，較去年同期成長90.1%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (411) | 100% | (4,152) | 100% | (158,055) | 100% | (20,758) | 100% | (10,321) | 100% | (31,927) | 100% | (42,005) | 100% | (5,084) | 100% | (8,256) | 100% | (6,036) | 100% | (10,676) | 100% | (11,298) | 100% | (14,988) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,331) | 2270.32% | (6,437) | 155.03% | (9,380) | 5.93% | (19,531) | 94.09% | (9,990) | 96.79% | (28,367) | 88.85% | (1,951) | 4.64% | (5,084) | 100% | (8,256) | 100% | (5,526) | 91.55% | (9,896) | 92.69% | (11,592) | 102.6% | (14,350) | 95.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (857) | 4.13% | 0 | 0% | (270) | 0.85% | (85) | 0.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (38,645) | 92% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大中(6435) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,820萬元、較上一季成長58.43%；而今年初至今累積為NT$-3億元、較去年同期衰退-8078.46%。
單季
大中(6435) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,820萬元，較上一季成長58.43%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3億元，較去年同期衰退-8078.46%，為過去10年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (300,395) | 100% | (3,673) | 100% | 76,801 | 100% | (136) | 100% | (94,388) | 100% | 6,102 | 100% | 2,073 | 100% | 1,567 | 100% | 75,371 | 100% | 10,226 | 100% | 4,889 | 100% | 21,202 | 100% | (40,716) | 100% |
| 短期借款增加 | 226,000 | -75.23% | 552,000 | -15028.59% | 0 | 0% | 20,000 | 327.76% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (375,000) | 124.84% | (373,000) | 10155.19% | 0 | 0% | (90,000) | 95.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,000) | 98.24% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 62,000 | -20.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (62,000) | 20.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,188) | -150.57% | ||||||||||||||||||||||
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