6431
21.3
TWD+0.65 (3.15%)
2025.11.26收盤
光麗-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (41,935) | -62.25% | (30,982) | -29.45% | (40,537) | -70.97% | (5,312) | -4.72% | 1,135 | 0.76% | (29,296) | -80.12% | 17,911 | 15.25% | 21,077 | 64.84% | (30,672) | -151.47% | (41,694) | -101.37% | (8,064) | -8.11% | 11,282 | 4.59% | 89,850 | 29.35% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (41,935) | (30,982) | (40,537) | (5,312) | 1,135 | (29,296) | 17,911 | 21,077 | (30,672) | (41,694) | (8,064) | 11,282 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,722 | 15,557 | 15,384 | 10,167 | 12,017 | 1,360 | 2,004 | 96 | 12,241 | 16,966 | 19,967 | 19,488 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,828 | 4,345 | 4,211 | 4,277 | 125 | 75 | 255 | 64 | 98 | 257 | 439 | 374 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,022) | (2,726) | (542) | (8,705) | (3,295) | 0 | (1) | 606 | (467) | 5,200 | (905) | (1,441) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,614 | 3,438 | 3,853 | 3,430 | 3,691 | 46 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,605) | 264 | (1,234) | (872) | (125) | (155) | (523) | (2,456) | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (1,862) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,537 | 19,016 | 22,619 | 8,511 | 12,425 | 1,318 | (18,797) | (10,423) | 11,359 | 24,163 | 20,797 | 25,560 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,666 | (5,204) | 38,663 | (5,030) | 55,404 | 29,458 | (78,617) | 2,708 | 8,905 | 28,747 | 9,208 | 122,677 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (137) | (141) | (558) | (191) | 144 | 342 | (59) | 8 | 240 | (52) | (41) | (1,155) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,441) | (3,034) | (14,254) | 21,710 | (8,245) | 1,813 | 301 | (1,071) | 2,362 | (2,783) | (3,269) | 5,592 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (8,096) | (1,997) | (5,077) | 10,526 | (3,814) | 881 | 5,110 | 1,357 | (1,276) | (5,221) | (4,050) | (9,270) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (171) | 91 | 91 | (5,562) | (326) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (89,476) | (10,285) | 18,865 | 21,453 | 44,390 | 26,262 | (75,755) | (4,233) | 19,154 | (2,571) | 4,212 | 114,452 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,710 | 1,887 | 3,811 | (3,702) | 4,047 | 502 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,036 | 5,929 | 10,373 | (20,442) | 815 | (13,667) | 22,348 | (734) | (3,316) | (252) | (8,199) | (34,814) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,232 | 2,867 | (1,492) | (2,638) | 1,153 | (2,436) | 13,062 | (2,345) | (3,011) | (2,569) | (3,260) | 3,898 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (751) | 104 | 1,082 | 895 | 151 | 12 | 2,326 | (37) | ||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (111) | (437) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,116 | 10,350 | 16,216 | (25,887) | 6,166 | (15,589) | 37,343 | (3,304) | (6,048) | (3,124) | (5,878) | (34,195) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (78,360) | 65 | 35,081 | (4,434) | 50,556 | 10,673 | (38,412) | (7,537) | 13,106 | (5,695) | (1,666) | 80,257 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (57,823) | 19,081 | 57,700 | 4,077 | 62,981 | 11,991 | (57,209) | (17,960) | 24,465 | 18,468 | 19,131 | 105,817 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (99,758) | (11,901) | 17,163 | (1,235) | 64,116 | (17,305) | (39,298) | 3,117 | (6,207) | (23,226) | 11,067 | 117,099 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,328) | (1,817) | (1,975) | (2,206) | (2,974) | (1) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (707) | (31) | 18 | (5,371) | 0 | 275 | 1 | 0 | (1,477) | (9,341) | (24,390) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (101,086) | (14,425) | 15,157 | (3,423) | 55,771 | (17,306) | (39,023) | 3,118 | (6,207) | (24,703) | 1,726 | 92,709 | ||||||||||||||
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | (101,086) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (669) | (4,363) | (1,330) | (5,266) | (9,246) | (3,569) | (237) | (6) | (21) | 1,263 | (19,803) | (24,393) | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 6,974 | 25,291 | (756) | (25) | 0 | 0 | (12) | (296) | ||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 28,734 | (1,144) | 20,964 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (237) | (275) | (1,084) | 0 | (282) | (269) | (298) | (639) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 812 | 765 | 782 | |||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 220 | (151) | 0 | 119 | (63) | (1,766) | 12,931 | (43,869) | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,604 | (231) | 693 | 900 | 248 | 155 | 523 | 2,456 | 863 | 1,417 | 1,479 | 421 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,837 | 50,045 | 10,962 | 18,290 | (20,570) | (59,403) | (23,437) | 131,034 | (100,607) | 5,701 | (5,702) | (68,776) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 67,223 | 27,772 | 92,013 | 1,342 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (77,668) | (44,451) | (71,822) | (25,272) | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | (7,383) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,985) | (12,265) | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 5 | (24,563) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 10,580 | (6,390) | (8,919) | (9,348) | (9,579) | (1,115) | (2,374) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (114,107) | (98,892) | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,845) | (59,897) | 4,047 | (33,278) | (14,024) | (1,115) | (2,374) | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,886) | (1,441) | 15,137 | 5,557 | 582 | 3,892 | (12,665) | (15,566) | 6,922 | (18,644) | 24,571 | 7,097 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (104,980) | (25,718) | 45,303 | (12,854) | 21,759 | (73,932) | (77,499) | 118,586 | (99,892) | (37,646) | (93,512) | (67,862) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,870 | 238,826 | 463,085 | 616,335 | 300,861 | 236,053 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (104,980) | (25,718) | 45,303 | (12,854) | 21,759 | (73,932) | (77,499) | 356,149 | 109,199 | 215,045 | 497,318 | 283,798 | 376,613 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,320 | 16.3% | 78,673 | 8.1% | 102,693 | 9.32% | 141,592 | 12.56% | 168,375 | 14.61% | 110,882 | 29.65% | 175,829 | 36.14% | 356,149 | 78.68% | 109,199 | 20.31% | 215,045 | 27.19% | 497,318 | 40.66% | 283,798 | 22.26% | 376,613 | 27.83% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (139,492) | -53.04% | (119,116) | -46.36% | (81,745) | -37.67% | (73,551) | -31.36% | 51,806 | 21.36% | (58,123) | -51.43% | (5,688) | -2.76% | (5,556) | -7.17% | (91,292) | -109.18% | (172,152) | -109.9% | (86,986) | -27.02% | 147,314 | 16.5% | 230,399 | 27.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (139,492) | 107.3% | (119,116) | 330.34% | (81,745) | 349.41% | (74,171) | 382.19% | 51,806 | 154.19% | (58,123) | -362.59% | (5,688) | 12.12% | (5,556) | 87.25% | (91,292) | 281.39% | (172,152) | 1118.31% | (86,986) | -439.41% | 147,314 | 84.8% | 230,399 | 171.94% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 49,804 | -38.31% | 49,051 | -136.03% | 27,111 | -115.88% | 33,752 | -173.92% | 18,886 | 56.21% | 5,844 | 36.46% | 5,398 | -11.5% | 291 | -4.57% | 38,210 | -117.78% | 53,750 | -349.16% | 59,711 | 301.63% | 48,954 | 28.18% | 45,429 | 33.9% |
| 攤銷費用 | 14,877 | -11.44% | 12,857 | -35.66% | 12,716 | -54.35% | 12,814 | -66.03% | 266 | 0.79% | 191 | 1.19% | 380 | -0.81% | 265 | -4.16% | 292 | -0.9% | 964 | -6.26% | 1,486 | 7.51% | 926 | 0.53% | 559 | 0.42% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,302 | -2.54% | 2,079 | -5.77% | (512) | 2.19% | 1,259 | -6.49% | (1,994) | -5.93% | 0 | 0% | 82 | -0.17% | 732 | -11.49% | (4,465) | 13.76% | 8,756 | -56.88% | (2,260) | -11.42% | (3,196) | -1.84% | 8,515 | 6.35% |
| 利息費用 | 10,227 | -7.87% | 12,689 | -35.19% | 10,209 | -43.64% | 11,175 | -57.58% | 5,131 | 15.27% | 314 | 1.96% | 331 | -0.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (5,790) | 4.45% | (1,526) | 4.23% | (3,873) | 16.55% | (1,261) | 6.5% | (320) | -0.95% | (1,017) | -6.34% | (4,744) | 10.11% | (3,979) | 62.48% | ||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (1,862) | 5.16% | (4,175) | 17.85% | (270) | 1.39% | (64,151) | -190.93% | 0 | 0% | (8,651) | 18.43% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 72,420 | -55.7% | 73,288 | -203.24% | 40,380 | -172.6% | 58,576 | -301.83% | (53,793) | -160.1% | 5,119 | 31.93% | (24,939) | 53.14% | (8,501) | 133.5% | 27,379 | -84.39% | 126,773 | -823.52% | 66,429 | 335.57% | 48,444 | 27.89% | 54,183 | 40.44% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,078 | -21.6% | 8,153 | -22.61% | 35,396 | -151.3% | 51,008 | -262.83% | 73,429 | 218.55% | 219,835 | 1371.4% | (83,229) | 177.33% | 4,687 | -73.6% | 23,205 | -71.53% | 57,457 | -373.24% | 51,410 | 259.7% | (3,280) | -1.89% | (146,789) | -109.55% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,530 | -1.18% | (203) | 0.56% | (371) | 1.59% | (333) | 1.72% | 5,483 | 16.32% | (736) | -4.59% | (65) | 0.14% | 89 | -1.4% | 337 | -1.04% | 112 | -0.73% | 1,253 | 6.33% | 171 | 0.1% | (390) | -0.29% |
| 存貨（增加）減少 | 11,390 | -8.76% | (10,053) | 27.88% | 7,330 | -31.33% | 21,629 | -111.45% | (623) | -1.85% | 497 | 3.1% | 3,347 | -7.13% | 2,571 | -40.37% | 6,658 | -20.52% | 7,379 | -47.93% | 20,099 | 101.53% | (7,873) | -4.53% | (29,940) | -22.34% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,675 | -2.06% | (10,672) | 29.6% | (15,722) | 67.2% | 170 | -0.88% | (244) | -0.73% | 2,482 | 15.48% | 1,875 | -3.99% | 2,768 | -43.47% | 2,560 | -7.89% | 6,168 | -40.07% | (14,345) | -72.46% | 13,961 | 8.04% | 13,829 | 10.32% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (33) | 0.03% | (298) | 0.83% | (41) | 0.18% | (5,442) | 28.04% | (140) | -0.42% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (97,297) | 74.84% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (53,657) | 41.27% | (13,073) | 36.25% | 26,592 | -113.67% | 67,032 | -345.4% | 79,781 | 237.45% | 213,679 | 1332.99% | (72,814) | 155.14% | 12,727 | -199.86% | 53,078 | -163.6% | 50,702 | -329.36% | 60,414 | 305.18% | 23,316 | 13.42% | (94,984) | -70.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,534 | -6.56% | 13,169 | -36.52% | 751 | -3.21% | (908) | 4.68% | (5,128) | -15.26% | (1,576) | -9.83% | (286) | 0.61% | (405) | 6.36% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,894) | 6.84% | 11,694 | -32.43% | 7,711 | -32.96% | (58,724) | 302.59% | (21,695) | -64.57% | (117,536) | -733.23% | 19,989 | -42.59% | 431 | -6.77% | (7,464) | 23.01% | (6,253) | 40.62% | (3,101) | -15.66% | (15,006) | -8.64% | (25,270) | -18.86% |
| 其他應付款增加（減少） | (787) | 0.61% | 1,653 | -4.58% | (12,726) | 54.4% | (3,991) | 20.56% | (9,817) | -29.22% | (25,245) | -157.49% | 33,816 | -72.05% | (4,923) | 77.31% | (10,948) | 33.75% | (13,436) | 87.28% | (16,974) | -85.74% | 14,609 | 8.41% | 33,170 | 24.75% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,322) | 2.56% | 4,987 | -13.83% | 1,333 | -5.7% | 1,286 | -6.63% | 790 | 2.35% | (76) | -0.47% | 2,453 | -5.23% | (98) | 1.54% | ||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (333) | 0.26% | (332) | 0.92% | 2,442 | -10.44% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,802) | 3.69% | 31,171 | -86.44% | (489) | 2.09% | (62,337) | 321.21% | (35,850) | -106.7% | (144,433) | -901.02% | 55,881 | -119.06% | (5,091) | 79.95% | (20,961) | 64.61% | (19,168) | 124.52% | (15,075) | -76.15% | (1,022) | -0.59% | (3,486) | -2.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,459) | 44.97% | 18,098 | -50.19% | 26,103 | -111.58% | 4,695 | -24.19% | 43,931 | 130.75% | 69,246 | 431.98% | (16,933) | 36.08% | 7,636 | -119.91% | 32,117 | -99% | 31,534 | -204.85% | 45,339 | 229.03% | 22,294 | 12.83% | (98,470) | -73.49% |
| 調整項目合計 | 13,961 | -10.74% | 91,386 | -253.43% | 66,483 | -284.18% | 63,271 | -326.02% | (9,862) | -29.35% | 74,365 | 463.91% | (41,872) | 89.21% | (865) | 13.58% | 59,496 | -183.39% | 158,307 | -1028.37% | 111,768 | 564.6% | 70,738 | 40.72% | (44,287) | -33.05% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (125,531) | 96.56% | (27,730) | 76.9% | (15,262) | 65.24% | (10,900) | 56.17% | 41,944 | 124.84% | 16,242 | 101.32% | (47,560) | 101.33% | (6,421) | 100.83% | (31,796) | 98.01% | (13,845) | 89.94% | 24,782 | 125.19% | 218,052 | 125.53% | 186,112 | 138.89% |
| 支付之利息 | (4,568) | 3.51% | (6,550) | 18.16% | (5,249) | 22.44% | (6,265) | 32.28% | (2,974) | -8.85% | (177) | -1.1% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 92 | -0.07% | (1,779) | 4.93% | (2,884) | 12.33% | (2,242) | 11.55% | (5,371) | -15.99% | (35) | -0.22% | 626 | -1.33% | 53 | -0.83% | (647) | 1.99% | (1,549) | 10.06% | (4,986) | -25.19% | (44,342) | -25.53% | (52,116) | -38.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (130,007) | 100% | (36,059) | 100% | (23,395) | 100% | (19,407) | 100% | 33,599 | 100% | 16,030 | 100% | (46,934) | 100% | (6,368) | 100% | (32,443) | 100% | (15,394) | 100% | 19,796 | 100% | 173,710 | 100% | 133,996 | 100% |
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | (130,007) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,617 | 52.17% | 18,455 | -58.77% | 0 | 0% | 30,033 | -103.55% | 92,077 | -487.95% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,867) | -6.62% | (8,077) | -15.26% | (22,153) | 70.55% | (23,146) | -305.4% | (17,150) | 18.8% | (4,132) | 14.25% | (368) | 1.95% | (160) | -0.12% | (1,407) | 1.58% | (6,884) | 3.52% | (37,604) | 107.83% | (33,162) | 34.03% | (20,652) | 100.1% |
| 存出保證金增加 | 6,974 | 24.72% | (1,330) | -2.51% | (6,239) | 19.87% | (94) | -1.24% | (7) | 0.01% | (255) | 0.88% | (130) | 0.69% | 0 | 0% | (33) | 0.02% | (300) | 0.86% | (296) | 0.3% | (12) | 0.06% | ||
| 其他應收款－關係人減少 | 14,701 | 52.11% | 30,980 | 58.52% | 4,214 | -13.42% | 29,086 | 383.77% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (237) | 0.26% | (275) | 0.95% | (1,289) | 6.83% | 0 | 0% | (282) | 0.32% | (269) | 0.14% | (508) | 1.46% | (639) | 0.66% | (226) | 1.1% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 2,528 | 8.96% | 2,479 | 4.68% | 1,300 | -4.14% | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 189 | 0.67% | (156) | -0.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85 | 0.07% | (871) | 0.98% | (4,871) | 2.49% | (406) | 1.16% | (64,155) | 65.84% | (10,239) | 49.63% | ||||||
| 收取之利息 | 5,688 | 20.16% | 1,426 | 2.69% | 1,841 | -5.86% | 1,323 | 17.46% | 412 | -0.45% | 1,017 | -3.51% | 4,744 | -25.14% | 3,979 | 3.1% | 3,507 | -3.95% | 4,528 | -2.32% | 3,303 | -9.47% | 816 | -0.84% | 658 | -3.19% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,213 | 100% | 52,939 | 100% | (31,400) | 100% | 7,579 | 100% | (91,229) | 100% | (29,002) | 100% | (18,870) | 100% | 128,394 | 100% | (88,810) | 100% | (195,562) | 100% | (34,873) | 100% | (97,436) | 100% | (20,631) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 161,316 | 62.77% | 128,318 | 6624.57% | 162,459 | 2612.72% | 52,892 | -262.11% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (183,371) | -71.36% | (147,369) | -7608.11% | (175,638) | -2824.67% | (54,792) | 271.53% | (5,705) | -4.71% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 3.89% | 20,000 | 1032.52% | 35,350 | 568.51% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (27,060) | -10.53% | (33,776) | -1743.73% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 5 | 0% | 516 | 26.64% | 158 | 2.54% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (24,513) | -9.54% | (21,095) | -1089.06% | (16,111) | -259.1% | (18,519) | 91.77% | (18,784) | -15.5% | (2,991) | 100% | (5,011) | 100% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (114,107) | 100% | (98,892) | 100% | 0 | |||||||||||
| 現金增資 | 320,604 | 124.76% | 55,343 | 2857.15% | 0 | 0% | 353,218 | -1750.42% | 145,706 | 120.2% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 256,981 | 100% | 1,937 | 100% | 6,218 | 100% | (20,179) | 100% | 121,217 | 100% | (2,991) | 100% | (5,011) | 100% | 0 | (114,107) | 100% | (98,892) | 100% | 0 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (9,453) | (3,360) | 9,380 | 11,425 | (4,833) | (2,170) | (7,015) | (13,747) | (8,374) | (37,084) | 10,167 | 5,555 | 27,195 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 145,734 | 15,457 | (39,197) | (20,582) | 58,754 | (18,133) | (77,830) | 108,279 | (129,627) | (248,040) | (119,017) | (17,063) | 140,560 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,586 | 63,216 | 141,890 | 162,174 | 114,439 | 129,015 | 253,659 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 187,320 | 78,673 | 102,693 | 141,592 | 173,193 | 110,882 | 175,829 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 187,320 | 78,673 | 102,693 | 141,592 | 168,375 | 110,882 | 175,829 | 356,149 | 109,199 | 215,045 | 497,318 | 283,798 | 376,613 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光麗-KY(6431) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.01億元、較上一季衰退-704.47%；而今年初至今累積為NT$-1.3億元、較去年同期衰退-260.54%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.01億元，較上一季衰退-704.47%，為過去11年同期中的第12高。
同時光麗-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-209.1%、-42.33%與-50.74%。
其中稅前淨利為NT$-4,194萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,054萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-133萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.3億元，較去年同期衰退-260.54%，為過去11年同期中的第12高。
同時光麗-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-88.51%、-58.84%與-23.96%。
其中稅前淨利為NT$-1.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,242萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-448萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (41,935) | -62.25% | (30,982) | -29.45% | (40,537) | -70.97% | (5,312) | -4.72% | 1,135 | 0.76% | (29,296) | -80.12% | 17,911 | 15.25% | 21,077 | 64.84% | (30,672) | -151.47% | (41,694) | -101.37% | (8,064) | -8.11% | 11,282 | 4.59% | 89,850 | |
| 收益費損項目合計 | 20,537 | 19,016 | 22,619 | 8,511 | 12,425 | 1,318 | (18,797) | (10,423) | 11,359 | 24,163 | 20,797 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,722 | 15,557 | 15,384 | 10,167 | 12,017 | 1,360 | 2,004 | 96 | 12,241 | 16,966 | 19,967 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,828 | 4,345 | 4,211 | 4,277 | 125 | 75 | 255 | 64 | 98 | 257 | 439 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (78,360) | 65 | 35,081 | (4,434) | 50,556 | 10,673 | (38,412) | (7,537) | 13,106 | (5,695) | (1,666) | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (101,086) | (14,425) | 15,157 | (3,423) | 55,771 | (17,306) | (39,023) | 3,118 | (6,207) | (24,703) | 1,726 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (139,492) | -53.04% | (119,116) | -46.36% | (81,745) | -37.67% | (73,551) | -31.36% | 51,806 | 21.36% | (58,123) | -51.43% | (5,688) | -2.76% | (5,556) | -7.17% | (91,292) | -109.18% | (172,152) | -109.9% | (86,986) | -27.02% | 147,314 | 16.5% | 230,399 | |
| 收益費損項目合計 | 72,420 | -55.7% | 73,288 | -203.24% | 40,380 | -172.6% | 58,576 | -301.83% | (53,793) | -160.1% | 5,119 | 31.93% | (24,939) | 53.14% | (8,501) | 133.5% | 27,379 | -84.39% | 126,773 | -823.52% | 66,429 | 335.57% | 48,444 | 27.89% | 54,183 | |
| 折舊費用 | 49,804 | -38.31% | 49,051 | -136.03% | 27,111 | -115.88% | 33,752 | -173.92% | 18,886 | 56.21% | 5,844 | 36.46% | 5,398 | -11.5% | 291 | -4.57% | 38,210 | -117.78% | 53,750 | -349.16% | 59,711 | 301.63% | 48,954 | 28.18% | 45,429 | |
| 攤銷費用 | 14,877 | -11.44% | 12,857 | -35.66% | 12,716 | -54.35% | 12,814 | -66.03% | 266 | 0.79% | 191 | 1.19% | 380 | -0.81% | 265 | -4.16% | 292 | -0.9% | 964 | -6.26% | 1,486 | 7.51% | 926 | 0.53% | 559 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,459) | 44.97% | 18,098 | -50.19% | 26,103 | -111.58% | 4,695 | -24.19% | 43,931 | 130.75% | 69,246 | 431.98% | (16,933) | 36.08% | 7,636 | -119.91% | 32,117 | -99% | 31,534 | -204.85% | 45,339 | 229.03% | 22,294 | 12.83% | (98,470) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (130,007) | 100% | (36,059) | 100% | (23,395) | 100% | (19,407) | 100% | 33,599 | 100% | 16,030 | 100% | (46,934) | 100% | (6,368) | 100% | (32,443) | 100% | (15,394) | 100% | 19,796 | 100% | 173,710 | 100% | 133,996 | |
投資活動之淨現金流
光麗-KY(6431) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$484萬元、較上一季衰退-42.51%；而今年初至今累積為NT$2,821萬元、較去年同期衰退-46.71%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$484萬元，較上一季衰退-42.51%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,821萬元，較去年同期衰退-46.71%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,837 | 50,045 | 10,962 | 18,290 | (20,570) | (59,403) | (23,437) | 131,034 | (100,607) | 5,701 | (5,702) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (669) | (4,363) | (1,330) | (5,266) | (9,246) | (3,569) | (237) | (6) | (21) | 1,263 | (19,803) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,794 | 0 | 1 | 5,251 | 6,860 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (237) | (275) | (1,084) | 0 | (282) | (269) | (298) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (5,738) | (59) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,213 | 100% | 52,939 | 100% | (31,400) | 100% | 7,579 | 100% | (91,229) | 100% | (29,002) | 100% | (18,870) | 100% | 128,394 | 100% | (88,810) | 100% | (195,562) | 100% | (34,873) | 100% | (97,436) | 100% | (20,631) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,867) | -6.62% | (8,077) | -15.26% | (22,153) | 70.55% | (23,146) | -305.4% | (17,150) | 18.8% | (4,132) | 14.25% | (368) | 1.95% | (160) | -0.12% | (1,407) | 1.58% | (6,884) | 3.52% | (37,604) | 107.83% | (33,162) | 34.03% | (20,652) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,794 | 36.87% | 6,758 | -7.41% | 70 | -0.24% | 5,266 | -27.91% | 7,218 | 5.62% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (237) | 0.26% | (275) | 0.95% | (1,289) | 6.83% | 0 | 0% | (282) | 0.32% | (269) | 0.14% | (508) | 1.46% | (639) | 0.66% | (226) | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (94,800) | 502.38% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (28,818) | 91.78% | (953) | -12.57% | (3,428) | 3.76% | 0 | 0% | (30,767) | 163.05% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,617 | 52.17% | 18,455 | -58.77% | 0 | 0% | 30,033 | -103.55% | 92,077 | -487.95% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光麗-KY(6431) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-384萬元、較上一季成長93.29%；而今年初至今累積為NT$2.57億元、較去年同期成長13166.96%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-384萬元，較上一季成長93.29%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.57億元，較去年同期成長13166.96%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,845) | (59,897) | 4,047 | (33,278) | (14,024) | (1,115) | (2,374) | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 67,223 | 27,772 | 92,013 | 1,342 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (77,668) | (44,451) | (71,822) | (25,272) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | (7,383) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,985) | (12,265) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (114,107) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 256,981 | 100% | 1,937 | 100% | 6,218 | 100% | (20,179) | 100% | 121,217 | 100% | (2,991) | 100% | (5,011) | 100% | 0 | (114,107) | 100% | (98,892) | 100% | 0 | ||||||
| 短期借款增加 | 161,316 | 62.77% | 128,318 | 6624.57% | 162,459 | 2612.72% | 52,892 | -262.11% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (183,371) | -71.36% | (147,369) | -7608.11% | (175,638) | -2824.67% | (54,792) | 271.53% | (5,705) | -4.71% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 3.89% | 20,000 | 1032.52% | 35,350 | 568.51% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (27,060) | -10.53% | (33,776) | -1743.73% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (114,107) | 100% | (98,892) | 100% | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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