6431
26.4
TWD-0.60 (-2.22%)
2026.02.06收盤
光麗-KY－現金流量表
營業活動之現金流
光麗-KY(6431) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.01億元、較上一季衰退-704.47%；而今年初至今累積為NT$-1.3億元、較去年同期衰退-260.54%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.01億元，較上一季衰退-704.47%，為過去11年同期中的第12高。
同時光麗-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-209.1%、-42.33%與-50.74%。
其中稅前淨利為NT$-4,194萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,054萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-133萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.3億元，較去年同期衰退-260.54%，為過去11年同期中的第12高。
同時光麗-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-88.51%、-58.84%與-23.96%。
其中稅前淨利為NT$-1.39億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,242萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-448萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (41,935) | -62.25% | (30,982) | -29.45% | (40,537) | -70.97% | (5,312) | -4.72% | 1,135 | 0.76% | (29,296) | -80.12% | 17,911 | 15.25% | 21,077 | 64.84% | (30,672) | -151.47% | (41,694) | -101.37% | (8,064) | -8.11% | 11,282 | 4.59% | 89,850 | |
| 收益費損項目合計 | 20,537 | 19,016 | 22,619 | 8,511 | 12,425 | 1,318 | (18,797) | (10,423) | 11,359 | 24,163 | 20,797 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,722 | 15,557 | 15,384 | 10,167 | 12,017 | 1,360 | 2,004 | 96 | 12,241 | 16,966 | 19,967 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,828 | 4,345 | 4,211 | 4,277 | 125 | 75 | 255 | 64 | 98 | 257 | 439 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (78,360) | 65 | 35,081 | (4,434) | 50,556 | 10,673 | (38,412) | (7,537) | 13,106 | (5,695) | (1,666) | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (101,086) | (14,425) | 15,157 | (3,423) | 55,771 | (17,306) | (39,023) | 3,118 | (6,207) | (24,703) | 1,726 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (139,492) | -53.04% | (119,116) | -46.36% | (81,745) | -37.67% | (73,551) | -31.36% | 51,806 | 21.36% | (58,123) | -51.43% | (5,688) | -2.76% | (5,556) | -7.17% | (91,292) | -109.18% | (172,152) | -109.9% | (86,986) | -27.02% | 147,314 | 16.5% | 230,399 | |
| 收益費損項目合計 | 72,420 | -55.7% | 73,288 | -203.24% | 40,380 | -172.6% | 58,576 | -301.83% | (53,793) | -160.1% | 5,119 | 31.93% | (24,939) | 53.14% | (8,501) | 133.5% | 27,379 | -84.39% | 126,773 | -823.52% | 66,429 | 335.57% | 48,444 | 27.89% | 54,183 | |
| 折舊費用 | 49,804 | -38.31% | 49,051 | -136.03% | 27,111 | -115.88% | 33,752 | -173.92% | 18,886 | 56.21% | 5,844 | 36.46% | 5,398 | -11.5% | 291 | -4.57% | 38,210 | -117.78% | 53,750 | -349.16% | 59,711 | 301.63% | 48,954 | 28.18% | 45,429 | |
| 攤銷費用 | 14,877 | -11.44% | 12,857 | -35.66% | 12,716 | -54.35% | 12,814 | -66.03% | 266 | 0.79% | 191 | 1.19% | 380 | -0.81% | 265 | -4.16% | 292 | -0.9% | 964 | -6.26% | 1,486 | 7.51% | 926 | 0.53% | 559 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,459) | 44.97% | 18,098 | -50.19% | 26,103 | -111.58% | 4,695 | -24.19% | 43,931 | 130.75% | 69,246 | 431.98% | (16,933) | 36.08% | 7,636 | -119.91% | 32,117 | -99% | 31,534 | -204.85% | 45,339 | 229.03% | 22,294 | 12.83% | (98,470) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (130,007) | 100% | (36,059) | 100% | (23,395) | 100% | (19,407) | 100% | 33,599 | 100% | 16,030 | 100% | (46,934) | 100% | (6,368) | 100% | (32,443) | 100% | (15,394) | 100% | 19,796 | 100% | 173,710 | 100% | 133,996 | |
投資活動之淨現金流
光麗-KY(6431) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$484萬元、較上一季衰退-42.51%；而今年初至今累積為NT$2,821萬元、較去年同期衰退-46.71%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$484萬元，較上一季衰退-42.51%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,821萬元，較去年同期衰退-46.71%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,837 | 50,045 | 10,962 | 18,290 | (20,570) | (59,403) | (23,437) | 131,034 | (100,607) | 5,701 | (5,702) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (669) | (4,363) | (1,330) | (5,266) | (9,246) | (3,569) | (237) | (6) | (21) | 1,263 | (19,803) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,794 | 0 | 1 | 5,251 | 6,860 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (237) | (275) | (1,084) | 0 | (282) | (269) | (298) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (5,738) | (59) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 28,213 | 100% | 52,939 | 100% | (31,400) | 100% | 7,579 | 100% | (91,229) | 100% | (29,002) | 100% | (18,870) | 100% | 128,394 | 100% | (88,810) | 100% | (195,562) | 100% | (34,873) | 100% | (97,436) | 100% | (20,631) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,867) | -6.62% | (8,077) | -15.26% | (22,153) | 70.55% | (23,146) | -305.4% | (17,150) | 18.8% | (4,132) | 14.25% | (368) | 1.95% | (160) | -0.12% | (1,407) | 1.58% | (6,884) | 3.52% | (37,604) | 107.83% | (33,162) | 34.03% | (20,652) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,794 | 36.87% | 6,758 | -7.41% | 70 | -0.24% | 5,266 | -27.91% | 7,218 | 5.62% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (237) | 0.26% | (275) | 0.95% | (1,289) | 6.83% | 0 | 0% | (282) | 0.32% | (269) | 0.14% | (508) | 1.46% | (639) | 0.66% | (226) | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (94,800) | 502.38% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (28,818) | 91.78% | (953) | -12.57% | (3,428) | 3.76% | 0 | 0% | (30,767) | 163.05% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,617 | 52.17% | 18,455 | -58.77% | 0 | 0% | 30,033 | -103.55% | 92,077 | -487.95% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光麗-KY(6431) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-384萬元、較上一季成長93.29%；而今年初至今累積為NT$2.57億元、較去年同期成長13166.96%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-384萬元，較上一季成長93.29%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.57億元，較去年同期成長13166.96%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,845) | (59,897) | 4,047 | (33,278) | (14,024) | (1,115) | (2,374) | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 67,223 | 27,772 | 92,013 | 1,342 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (77,668) | (44,451) | (71,822) | (25,272) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | (7,383) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,985) | (12,265) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (114,107) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 256,981 | 100% | 1,937 | 100% | 6,218 | 100% | (20,179) | 100% | 121,217 | 100% | (2,991) | 100% | (5,011) | 100% | 0 | (114,107) | 100% | (98,892) | 100% | 0 | ||||||
| 短期借款增加 | 161,316 | 62.77% | 128,318 | 6624.57% | 162,459 | 2612.72% | 52,892 | -262.11% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (183,371) | -71.36% | (147,369) | -7608.11% | (175,638) | -2824.67% | (54,792) | 271.53% | (5,705) | -4.71% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 3.89% | 20,000 | 1032.52% | 35,350 | 568.51% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (27,060) | -10.53% | (33,776) | -1743.73% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (114,107) | 100% | (98,892) | 100% | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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