6431
16.6
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.11收盤
光麗-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (53,267) | -61.97% | (44,528) | -49.76% | (10,000) | -9.57% | (32,045) | -51.69% | 52,886 | 75.16% | (20,169) | -49.92% | (12,710) | -22.07% | 462 | 1.89% | (29,821) | -101.3% | (89,917) | -167.02% | (48,009) | -39.76% | 99,581 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (53,267) | (44,528) | (10,000) | (32,308) | 52,886 | (20,169) | (12,710) | 462 | (29,821) | (89,917) | (48,009) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,795 | 17,045 | 7,146 | 9,768 | 5,150 | 1,851 | 1,766 | 99 | 12,675 | 17,975 | 20,048 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,903 | 4,301 | 4,221 | 4,287 | 81 | 57 | 63 | 101 | 96 | 349 | 598 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 927 | 5,201 | (24) | 9,265 | 0 | 434 | 827 | (781) | 2,374 | 28 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,605 | 4,590 | 3,513 | 3,680 | 1,388 | 216 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,072) | (908) | (1,280) | (222) | (169) | (280) | (2,940) | (515) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 23,158 | 30,229 | 9,074 | 26,329 | (64,314) | (148) | (7,486) | 88 | 8,104 | 80,061 | 25,928 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,042 | 13,222 | (39,693) | (16,935) | 10,150 | 106,391 | (1,241) | (1,716) | 9,038 | 9,312 | (9,230) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (31) | (59) | 0 | 3 | 5,335 | 2,242 | 1 | 383 | 237 | 23 | 6 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 13,669 | (1,450) | 16,300 | (1,269) | 6,737 | 2,283 | 11,830 | 2,282 | 2,850 | 9,411 | 24,629 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,265 | (4,663) | (12,813) | (8,717) | 1,458 | 139 | (351) | 1,986 | 1,620 | 3,865 | (2,856) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 203 | (63) | 26 | (26) | 0 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,148 | 6,987 | (36,180) | (26,944) | 26,675 | 112,731 | 13,218 | 12,173 | 16,937 | 19,952 | 6,245 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,033 | 6,495 | 819 | 3,586 | (10,044) | (1,933) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (17,403) | 903 | 3,502 | 25,956 | (20,805) | (53,645) | (742) | 2,002 | (2,736) | 2,172 | 5,705 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,046) | (3,231) | (6,493) | 6,089 | (3,954) | (8,530) | 10,782 | (1,319) | (2,665) | (2,318) | (55) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,610 | 5,098 | 242 | (421) | 647 | (13) | 80 | (16) | ||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (111) | 215 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,917) | 9,480 | (1,930) | 35,210 | (34,156) | (64,121) | 10,269 | 1,371 | (5,222) | 291 | 5,355 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,231 | 16,467 | (38,110) | 8,266 | (7,481) | 48,610 | 23,487 | 13,544 | 11,715 | 20,243 | 11,600 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 70,389 | 46,696 | (29,036) | 34,595 | (71,795) | 48,462 | 16,001 | 13,632 | 19,819 | 100,304 | 37,528 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,122 | 2,168 | (39,036) | 2,287 | (18,909) | 28,293 | 3,291 | 14,094 | (10,002) | 10,387 | (10,481) | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,565) | (2,518) | (1,445) | (1,879) | 52 | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,166 | (343) | (22) | (1) | 0 | (9) | 519 | 33 | (72) | 4,305 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,723 | (693) | (40,503) | 407 | (18,857) | 28,108 | 3,810 | 14,127 | (10,649) | 10,315 | (6,176) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (239) | (3,123) | (11,305) | (2,603) | (7,743) | (2) | (76) | (18) | (448) | (57) | 21,789 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (129) | (1,075) | (2,762) | 49 | 0 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 5,695 | 1,318 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (59) | 0 | 0 | 0 | (210) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 858 | 858 | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (205) | 2,538 | 2,461 | 846 | 3,390 | 35 | (481) | (2,188) | (23,620) | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,024 | 844 | 509 | 192 | 138 | 280 | 2,940 | 515 | 1,611 | 1,081 | 1,244 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,413 | 3,272 | (27,964) | (1,092) | 40,961 | 347 | 3,928 | 19,231 | 33,013 | (193,912) | (798) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 91,243 | 60,698 | 42,067 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (105,703) | (48,030) | (49,438) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 10,000 | 22,798 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,431) | (11,591) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 205 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (32,449) | (7,968) | (4,272) | (763) | (7,858) | (924) | (2,350) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,708 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (57,340) | 3,314 | 11,155 | (763) | 9,590 | (924) | (2,350) | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,477) | (838) | (7,482) | (4,263) | (2,496) | (3,315) | (3,957) | (6,067) | 8,490 | (16,015) | (8,594) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (39,681) | 5,055 | (64,794) | (5,711) | 29,198 | 24,216 | 1,431 | 27,291 | 30,854 | (199,612) | (15,568) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,870 | 238,826 | 463,085 | 616,335 | 300,861 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (39,681) | 5,055 | (64,794) | (5,711) | 29,198 | 24,216 | 1,431 | 237,563 | 209,091 | 252,691 | 590,830 | 351,660 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 292,300 | 25.25% | 104,391 | 9.77% | 57,390 | 5.34% | 146,800 | 12.38% | 151,434 | 12.96% | 184,814 | 47.03% | 253,328 | 55.64% | 237,563 | 52.89% | 209,091 | 36.59% | 252,691 | 29.28% | 590,830 | 44.76% | 351,660 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (97,557) | -49.87% | (88,134) | -58.09% | (41,208) | -25.78% | (68,239) | -55.88% | 50,671 | 54.78% | (28,827) | -37.71% | (23,599) | -26.74% | (26,633) | -59.16% | (60,620) | -95.67% | (130,458) | -112.94% | (78,922) | -35.47% | 136,032 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (97,557) | 337.32% | (88,134) | 407.39% | (41,208) | 106.89% | (68,859) | 430.8% | 50,671 | -228.54% | (28,827) | -86.47% | (23,599) | 298.31% | (26,633) | 280.76% | (60,620) | 231.06% | (130,458) | -1401.42% | (78,922) | -436.76% | 136,032 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,082 | -114.39% | 33,494 | -154.82% | 11,727 | -30.42% | 23,585 | -147.55% | 6,869 | -30.98% | 4,484 | 13.45% | 3,394 | -42.9% | 195 | -2.06% | 25,969 | -98.98% | 36,784 | 395.14% | 39,744 | 219.94% | 29,466 | |
| 攤銷費用 | 10,049 | -34.75% | 8,512 | -39.35% | 8,505 | -22.06% | 8,537 | -53.41% | 141 | -0.64% | 116 | 0.35% | 125 | -1.58% | 201 | -2.12% | 194 | -0.74% | 707 | 7.59% | 1,047 | 5.79% | 552 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,324 | -18.41% | 4,805 | -22.21% | 30 | -0.08% | 9,964 | -62.34% | 1,301 | -5.87% | 0 | 0% | 83 | -1.05% | 126 | -1.33% | (3,998) | 15.24% | 3,556 | 38.2% | (1,355) | -7.5% | (1,755) | |
| 利息費用 | 6,613 | -22.87% | 9,251 | -42.76% | 6,356 | -16.49% | 7,745 | -48.45% | 1,440 | -6.49% | 268 | 0.8% | 244 | -3.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (3,185) | 11.01% | (1,790) | 8.27% | (2,639) | 6.85% | (389) | 2.43% | (195) | 0.88% | (862) | -2.59% | (4,221) | 53.36% | (1,523) | 16.06% | ||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,175) | 10.83% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,883 | -179.4% | 54,272 | -250.86% | 17,761 | -46.07% | 50,065 | -313.22% | (66,218) | 298.66% | 3,801 | 11.4% | (6,142) | 77.64% | 1,922 | -20.26% | 16,020 | -61.06% | 102,610 | 1102.27% | 45,632 | 252.53% | 22,884 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,412 | -25.63% | 13,357 | -61.74% | (3,267) | 8.47% | 56,038 | -350.59% | 18,025 | -81.3% | 190,377 | 571.09% | (4,612) | 58.3% | 1,979 | -20.86% | 14,300 | -54.51% | 28,710 | 308.41% | 42,202 | 233.55% | (125,957) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,667 | -5.76% | (62) | 0.29% | 187 | -0.49% | (142) | 0.89% | 5,339 | -24.08% | (1,078) | -3.23% | (6) | 0.08% | 81 | -0.85% | 97 | -0.37% | 164 | 1.76% | 1,294 | 7.16% | 1,326 | |
| 存貨（增加）減少 | 15,831 | -54.74% | (7,019) | 32.44% | 21,584 | -55.99% | (81) | 0.51% | 7,622 | -34.38% | (1,316) | -3.95% | 3,046 | -38.5% | 3,642 | -38.39% | 4,296 | -16.37% | 10,162 | 109.16% | 23,368 | 129.32% | (13,465) | |
| 預付款項（增加）減少 | 10,771 | -37.24% | (8,675) | 40.1% | (10,645) | 27.61% | (10,356) | 64.79% | 3,570 | -16.1% | 1,601 | 4.8% | (3,235) | 40.89% | 1,411 | -14.87% | 3,836 | -14.62% | 11,389 | 122.34% | (10,295) | -56.97% | 23,231 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 138 | -0.48% | (389) | 1.8% | (132) | 0.34% | 120 | -0.75% | 186 | -0.84% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,819 | -123.85% | (2,788) | 12.89% | 7,727 | -20.04% | 45,579 | -285.15% | 35,391 | -159.62% | 187,417 | 562.21% | 2,941 | -37.18% | 16,960 | -178.79% | 33,924 | -129.3% | 53,273 | 572.27% | 56,202 | 311.02% | (91,136) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,824 | -16.68% | 11,282 | -52.15% | (3,060) | 7.94% | 2,794 | -17.48% | (9,175) | 41.38% | (2,078) | -6.23% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (13,930) | 48.17% | 5,765 | -26.65% | (2,662) | 6.9% | (38,282) | 239.5% | (22,510) | 101.52% | (103,869) | -311.58% | (2,359) | 29.82% | 1,165 | -12.28% | (4,148) | 15.81% | (6,001) | -64.46% | 5,098 | 28.21% | 19,808 | |
| 其他應付款增加（減少） | (4,019) | 13.9% | (1,214) | 5.61% | (11,234) | 29.14% | (1,353) | 8.46% | (10,970) | 49.48% | (22,809) | -68.42% | 20,754 | -262.34% | (2,578) | 27.18% | (7,937) | 30.25% | (10,867) | -116.74% | (13,714) | -75.89% | 10,711 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,571) | 8.89% | 4,883 | -22.57% | 251 | -0.65% | 391 | -2.45% | 639 | -2.88% | (88) | -0.26% | 127 | -1.61% | (61) | 0.64% | ||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (222) | 0.77% | 105 | -0.49% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,918) | 55.04% | 20,821 | -96.24% | (16,705) | 43.33% | (36,450) | 228.04% | (42,016) | 189.5% | (128,844) | -386.5% | 18,538 | -234.33% | (1,787) | 18.84% | (14,913) | 56.84% | (16,044) | -172.35% | (9,197) | -50.9% | 33,173 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,901 | -68.81% | 18,033 | -83.35% | (8,978) | 23.29% | 9,129 | -57.11% | (6,625) | 29.88% | 58,573 | 175.7% | 21,479 | -271.51% | 15,173 | -159.95% | 19,011 | -72.46% | 37,229 | 399.92% | 47,005 | 260.13% | (57,963) | |
| 調整項目合計 | 71,784 | -248.21% | 72,305 | -334.22% | 8,783 | -22.78% | 59,194 | -370.33% | (72,843) | 328.54% | 62,374 | 187.11% | 15,337 | -193.87% | 17,095 | -180.21% | 35,031 | -133.52% | 139,839 | 1502.19% | 92,637 | 512.66% | (35,079) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (25,773) | 89.12% | (15,829) | 73.17% | (32,425) | 84.11% | (9,665) | 60.47% | (22,172) | 100% | 33,547 | 100.63% | (8,262) | 104.44% | (9,538) | 100.55% | (25,589) | 97.53% | 9,381 | 100.77% | 13,715 | 75.9% | 100,953 | |
| 支付之利息 | (3,240) | 11.2% | (4,733) | 21.88% | (3,274) | 8.49% | (4,059) | 25.39% | 0 | 0% | (176) | -0.53% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 92 | -0.32% | (1,072) | 4.96% | (2,853) | 7.4% | (2,260) | 14.14% | 0 | 0% | (35) | -0.1% | 351 | -4.44% | 52 | -0.55% | (647) | 2.47% | (72) | -0.77% | 4,355 | 24.1% | (19,952) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,921) | 100% | (21,634) | 100% | (38,552) | 100% | (15,984) | 100% | (22,172) | 100% | 33,336 | 100% | (7,911) | 100% | (9,486) | 100% | (26,236) | 100% | 9,309 | 100% | 18,070 | 100% | 81,001 | |
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | (28,921) | (21,634) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,617 | 954.28% | 0 | 0% | 30,033 | 98.79% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,198) | -5.12% | (3,714) | -128.33% | (20,823) | 49.15% | (17,880) | 166.93% | (7,904) | 11.19% | (563) | -1.85% | (131) | -2.87% | (154) | 5.83% | (1,386) | -11.75% | (8,147) | 4.05% | (17,801) | 61.02% | (8,769) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (26,621) | -919.87% | (5,483) | 12.94% | (69) | 0.64% | 0 | 0% | (33) | 0.02% | (288) | 0.99% | 0 | |||||||||
| 存出保證金減少 | 5,104 | 21.83% | (9) | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 14,701 | 62.89% | 2,246 | 77.61% | 5,358 | -12.65% | 8,122 | -75.83% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (205) | -4.49% | 0 | 0 | 0 | 0% | (210) | 0.72% | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,716 | 7.34% | 1,714 | 59.23% | 518 | -1.22% | ||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (31) | -0.13% | (5) | -0.17% | 0 | 0% | (413) | 3.86% | 3,390 | 74.23% | (34) | 1.29% | (808) | -6.85% | (3,105) | 1.54% | (13,337) | 45.72% | (20,286) | |||||
| 收取之利息 | 3,084 | 13.19% | 1,657 | 57.26% | 1,148 | -2.71% | 423 | -3.95% | 164 | -0.23% | 862 | 2.84% | 4,221 | 92.42% | 1,523 | -57.69% | 2,644 | 22.41% | 3,111 | -1.55% | 1,824 | -6.25% | 395 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,376 | 100% | 2,894 | 100% | (42,362) | 100% | (10,711) | 100% | (70,659) | 100% | 30,401 | 100% | 4,567 | 100% | (2,640) | 100% | 11,797 | 100% | (201,263) | 100% | (29,171) | 100% | (28,660) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 94,093 | 36.08% | 100,546 | 162.61% | 70,446 | 3244.86% | 51,550 | 393.54% | (1,260) | -0.93% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (105,703) | -40.53% | (102,918) | -166.44% | (103,816) | -4781.94% | (29,520) | -225.36% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 3.83% | 20,000 | 32.34% | 42,733 | 1968.36% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (23,075) | -8.85% | (21,511) | -34.79% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 25,079 | 40.56% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (35,093) | -13.45% | (14,705) | -23.78% | (7,192) | -331.28% | (9,171) | -70.01% | (9,205) | -6.81% | (1,876) | 100% | (2,637) | 100% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 320,604 | 122.92% | 55,343 | 89.5% | 0 | 0% | 353,218 | 2696.53% | 145,706 | 107.74% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 260,826 | 100% | 61,834 | 100% | 2,171 | 100% | 13,099 | 100% | 135,241 | 100% | (1,876) | 100% | (2,637) | 100% | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,567) | (1,919) | (5,757) | 5,868 | (5,415) | (6,062) | 5,650 | 1,819 | (15,296) | (18,440) | (14,404) | (1,542) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 250,714 | 41,175 | (84,500) | (7,728) | 36,995 | 55,799 | (331) | (10,307) | (29,735) | (210,394) | (25,505) | 50,799 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,586 | 63,216 | 141,890 | 162,174 | 114,439 | 129,015 | 253,659 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 292,300 | 104,391 | 57,390 | 154,446 | 151,434 | 184,814 | 253,328 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 292,300 | 104,391 | 57,390 | 146,800 | 151,434 | 184,814 | 253,328 | 237,563 | 209,091 | 252,691 | 590,830 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光麗-KY(6431) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,564萬元、較上一季衰退-56.45%；而今年初至今累積為NT$-4,564萬元、較去年同期衰退-117.96%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,564萬元，較上一季衰退-56.45%，為過去11年同期中的第12高。
同時光麗-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.69%、-60.74%與-14.53%。
其中稅前淨利為NT$-4,429萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,872萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-275萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,564萬元，較去年同期衰退-117.96%，為過去11年同期中的第12高。
同時光麗-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.69%、-60.74%與-14.53%。
其中稅前淨利為NT$-4,429萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,872萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-275萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (44,290) | (43,606) | (31,208) | (36,194) | (2,215) | (8,658) | (10,889) | (27,095) | (30,799) | (40,541) | (30,913) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,725 | 24,043 | 8,687 | 23,736 | (1,904) | 3,949 | 1,344 | 1,834 | 7,916 | 22,549 | 19,704 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 16,287 | 16,449 | 4,581 | 13,817 | 1,719 | 2,633 | 1,628 | 96 | 13,294 | 18,809 | 19,696 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,146 | 4,211 | 4,284 | 4,250 | 60 | 59 | 62 | 100 | 98 | 358 | 449 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,330) | 1,566 | 29,132 | 863 | 856 | 9,963 | (2,008) | 1,629 | 7,296 | 16,986 | 35,405 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,644) | (20,941) | 1,951 | (16,391) | (3,315) | 5,228 | (11,721) | (23,613) | (15,587) | (1,006) | 24,246 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (44,290) | -40.38% | (43,606) | -70.06% | (31,208) | -56.36% | (36,194) | -60.2% | (2,215) | -10.01% | (8,658) | -24.02% | (10,889) | -35.49% | (27,095) | -132.09% | (30,799) | -90.78% | (40,541) | -65.73% | (30,913) | -30.38% | 36,451 | |
| 收益費損項目合計 | 28,725 | -62.93% | 24,043 | -114.81% | 8,687 | 445.26% | 23,736 | -144.81% | (1,904) | 57.44% | 3,949 | 75.54% | 1,344 | -11.47% | 1,834 | -7.77% | 7,916 | -50.79% | 22,549 | -2241.45% | 19,704 | 81.27% | 25,214 | |
| 折舊費用 | 16,287 | -35.68% | 16,449 | -78.55% | 4,581 | 234.8% | 13,817 | -84.3% | 1,719 | -51.86% | 2,633 | 50.36% | 1,628 | -13.89% | 96 | -0.41% | 13,294 | -85.29% | 18,809 | -1869.68% | 19,696 | 81.23% | 15,037 | |
| 攤銷費用 | 5,146 | -11.27% | 4,211 | -20.11% | 4,284 | 219.58% | 4,250 | -25.93% | 60 | -1.81% | 59 | 1.13% | 62 | -0.53% | 100 | -0.42% | 98 | -0.63% | 358 | -35.59% | 449 | 1.85% | 278 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,330) | 59.88% | 1,566 | -7.48% | 29,132 | 1493.18% | 863 | -5.27% | 856 | -25.82% | 9,963 | 190.57% | (2,008) | 17.13% | 1,629 | -6.9% | 7,296 | -46.81% | 16,986 | -1688.47% | 35,405 | 146.02% | 61,241 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,644) | 100% | (20,941) | 100% | 1,951 | 100% | (16,391) | 100% | (3,315) | 100% | 5,228 | 100% | (11,721) | 100% | (23,613) | 100% | (15,587) | 100% | (1,006) | 100% | 24,246 | 100% | 123,150 | |
投資活動之淨現金流
光麗-KY(6431) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,496萬元、較上一季成長60.67%；而今年初至今累積為NT$1,496萬元、較去年同期成長4058.47%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,496萬元，較上一季成長60.67%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,496萬元，較去年同期成長4058.47%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,963 | (378) | (14,398) | (9,619) | (111,620) | 30,054 | 639 | (21,871) | (21,216) | (7,351) | (28,373) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (959) | (591) | (9,518) | (15,277) | (161) | (561) | (55) | (136) | (938) | (8,090) | (39,590) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 217 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (146) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (23,235) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 27,617 | 0 | 30,033 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,963 | 100% | (378) | 100% | (14,398) | 100% | (9,619) | 100% | (111,620) | 100% | 30,054 | 100% | 639 | 100% | (21,871) | 100% | (21,216) | 100% | (7,351) | 100% | (28,373) | 100% | (20,344) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (959) | -6.41% | (591) | 156.35% | (9,518) | 66.11% | (15,277) | 158.82% | (161) | 0.14% | (561) | -1.87% | (55) | -8.61% | (136) | 0.62% | (938) | 4.42% | (8,090) | 110.05% | (39,590) | 139.53% | (536) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 217 | -0.99% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (146) | -22.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (23,235) | 106.24% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,617 | -7306.08% | 0 | 0% | 30,033 | 99.93% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光麗-KY(6431) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.18億元、較上一季成長1866.51%；而今年初至今累積為NT$3.18億元、較去年同期成長443.69%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.18億元，較上一季成長1866.51%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.18億元，較去年同期成長443.69%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,166 | 58,520 | (8,984) | 13,862 | 125,651 | (952) | (287) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,850 | 39,848 | 28,379 | 51,550 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (54,888) | (54,378) | (29,520) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 10,000 | 19,935 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,644) | (9,920) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,166 | 100% | 58,520 | 100% | (8,984) | 100% | 13,862 | 100% | 125,651 | 100% | (952) | 100% | (287) | 100% | ||||||||||
| 短期借款增加 | 2,850 | 0.9% | 39,848 | 68.09% | 28,379 | -315.88% | 51,550 | 371.88% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (54,888) | -93.79% | (54,378) | 605.28% | (29,520) | -212.96% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 3.14% | 10,000 | 17.09% | 19,935 | -221.89% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,644) | -3.97% | (9,920) | -16.95% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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