6431
17.4
TWD-0.30 (-1.69%)
2025.06.06收盤
光麗-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (44,290) | (43,606) | (31,208) | (36,194) | (2,215) | (8,658) | (10,889) | (27,095) | (30,799) | (40,541) | (30,913) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (44,290) | (43,606) | (31,208) | (36,551) | (2,215) | (8,658) | (10,889) | (27,095) | (30,799) | (40,541) | (30,913) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,287 | 16,449 | 4,581 | 13,817 | 1,719 | 2,633 | 1,628 | 96 | 13,294 | 18,809 | 19,696 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,146 | 4,211 | 4,284 | 4,250 | 60 | 59 | 62 | 100 | 98 | 358 | 449 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,397 | (396) | 54 | 699 | 0 | (351) | (701) | (3,217) | 1,182 | (1,383) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,008 | 4,661 | 2,843 | 4,065 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (113) | (882) | (1,359) | (167) | (26) | (582) | (1,281) | (1,008) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,725 | 24,043 | 8,687 | 23,736 | (1,904) | 3,949 | 1,344 | 1,834 | 7,916 | 22,549 | 19,704 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (36,630) | 135 | 36,426 | 72,973 | 7,875 | 83,986 | (3,371) | 3,695 | 5,262 | 19,398 | 51,432 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,698 | (3) | 187 | (145) | 4 | (3,320) | (7) | (302) | (140) | 141 | 1,288 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,162 | (5,569) | 5,284 | 1,188 | 885 | (3,599) | (8,784) | 1,360 | 1,446 | 751 | (1,261) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,506 | (4,012) | 2,168 | (1,639) | 2,112 | 1,462 | (2,884) | (575) | 2,216 | 7,524 | (7,439) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (65) | (326) | (158) | 146 | 0 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (26,329) | (9,775) | 43,907 | 72,523 | 8,716 | 74,686 | (10,277) | 4,787 | 16,987 | 33,321 | 49,957 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,791 | 4,787 | (3,879) | (792) | 869 | (145) | (105) | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,473 | 4,862 | (6,164) | (64,238) | (1,705) | (50,224) | (1,617) | (837) | (1,412) | (8,173) | (607) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,973) | 2,017 | (4,741) | (7,442) | (7,016) | (14,279) | 9,972 | (1,259) | (5,272) | (8,549) | (13,659) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,181) | (215) | 9 | 812 | (8) | (75) | 47 | (45) | ||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (111) | (110) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,001) | 11,341 | (14,775) | (71,660) | (7,860) | (64,723) | 8,269 | (3,158) | (9,691) | (16,335) | (14,552) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,330) | 1,566 | 29,132 | 863 | 856 | 9,963 | (2,008) | 1,629 | 7,296 | 16,986 | 35,405 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,395 | 25,609 | 37,819 | 24,599 | (1,048) | 13,912 | (664) | 3,463 | 15,212 | 39,535 | 55,109 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (42,895) | (17,997) | 6,611 | (11,952) | (3,263) | 5,254 | (11,553) | (23,632) | (15,587) | (1,006) | 24,196 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,675) | (2,215) | (1,829) | (2,180) | (52) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,074) | (729) | (2,831) | (2,259) | 0 | (26) | (168) | 19 | 0 | 50 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,644) | (20,941) | 1,951 | (16,391) | (3,315) | 5,228 | (11,721) | (23,613) | (15,587) | (1,006) | 24,246 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 27,617 | 0 | 30,033 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (959) | (591) | (9,518) | (15,277) | (161) | (561) | (55) | (136) | (938) | (8,090) | (39,590) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 129 | (25,546) | (2,721) | (118) | 0 | (45) | (293) | |||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 14,701 | (337) | 6,804 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (146) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 858 | 856 | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 174 | (2,543) | (2,461) | (1,259) | 0 | (69) | (327) | (917) | 10,283 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 60 | 813 | 639 | 231 | 26 | 582 | 1,281 | 1,008 | 1,033 | 2,030 | 580 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,963 | (378) | (14,398) | (9,619) | (111,620) | 30,054 | 639 | (21,871) | (21,216) | (7,351) | (28,373) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,850 | 39,848 | 28,379 | 51,550 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (54,888) | (54,378) | (29,520) | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 10,000 | 19,935 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,644) | (9,920) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 24,874 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,644) | (6,737) | (2,920) | (8,408) | (1,347) | (952) | (287) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 320,604 | 55,343 | 0 | 353,218 | 126,998 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,166 | 58,520 | (8,984) | 13,862 | 125,651 | (952) | (287) | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,910 | (1,081) | 1,725 | 10,131 | (2,919) | (2,747) | 9,607 | 7,886 | (23,786) | (2,425) | (5,810) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 290,395 | 36,120 | (19,706) | (2,017) | 7,797 | 31,583 | (1,762) | (37,598) | (60,589) | (10,782) | (9,937) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,586 | 63,216 | 141,890 | 162,174 | 114,439 | 129,015 | 253,659 | 247,870 | 238,826 | 463,085 | 616,335 | 300,861 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 331,981 | 99,336 | 122,184 | 160,157 | 122,236 | 160,598 | 251,897 | 210,272 | 178,237 | 452,303 | 606,398 | 405,540 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 331,981 | 27.51% | 99,336 | 9.11% | 122,184 | 11.13% | 153,753 | 12.91% | 122,236 | 24.96% | 160,598 | 35.44% | 251,897 | 54.63% | 210,272 | 46.56% | 178,237 | 29.7% | 452,303 | 45.79% | 606,398 | 44.14% | 405,540 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (44,290) | -40.38% | (43,606) | -70.06% | (31,208) | -56.36% | (36,194) | -60.2% | (2,215) | -10.01% | (8,658) | -24.02% | (10,889) | -35.49% | (27,095) | -132.09% | (30,799) | -90.78% | (40,541) | -65.73% | (30,913) | -30.38% | 36,451 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (44,290) | 97.03% | (43,606) | 208.23% | (31,208) | -1599.59% | (36,551) | 222.99% | (2,215) | 66.82% | (8,658) | -165.61% | (10,889) | 92.9% | (27,095) | 114.75% | (30,799) | 197.59% | (40,541) | 4029.92% | (30,913) | -127.5% | 36,451 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,287 | -35.68% | 16,449 | -78.55% | 4,581 | 234.8% | 13,817 | -84.3% | 1,719 | -51.86% | 2,633 | 50.36% | 1,628 | -13.89% | 96 | -0.41% | 13,294 | -85.29% | 18,809 | -1869.68% | 19,696 | 81.23% | 15,037 | |
| 攤銷費用 | 5,146 | -11.27% | 4,211 | -20.11% | 4,284 | 219.58% | 4,250 | -25.93% | 60 | -1.81% | 59 | 1.13% | 62 | -0.53% | 100 | -0.42% | 98 | -0.63% | 358 | -35.59% | 449 | 1.85% | 278 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,397 | -9.63% | (396) | 1.89% | 54 | 2.77% | 699 | -4.26% | 0 | 0% | (351) | 2.99% | (701) | 2.97% | (3,217) | 20.64% | 1,182 | -117.5% | (1,383) | -5.7% | 2,167 | |||
| 利息費用 | 3,008 | -6.59% | 4,661 | -22.26% | 2,843 | 145.72% | 4,065 | -24.8% | 52 | -1.57% | 52 | 0.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (113) | 0.25% | (882) | 4.21% | (1,359) | -69.66% | (167) | 1.02% | (26) | 0.78% | (582) | -11.13% | (1,281) | 10.93% | (1,008) | 4.27% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,725 | -62.93% | 24,043 | -114.81% | 8,687 | 445.26% | 23,736 | -144.81% | (1,904) | 57.44% | 3,949 | 75.54% | 1,344 | -11.47% | 1,834 | -7.77% | 7,916 | -50.79% | 22,549 | -2241.45% | 19,704 | 81.27% | 25,214 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (36,630) | 80.25% | 135 | -0.64% | 36,426 | 1867.04% | 72,973 | -445.2% | 7,875 | -237.56% | 83,986 | 1606.47% | (3,371) | 28.76% | 3,695 | -15.65% | 5,262 | -33.76% | 19,398 | -1928.23% | 51,432 | 212.13% | 48,798 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,698 | -3.72% | (3) | 0.01% | 187 | 9.58% | (145) | 0.88% | 4 | -0.12% | (3,320) | -63.5% | (7) | 0.06% | (302) | 1.28% | (140) | 0.9% | 141 | -14.02% | 1,288 | 5.31% | (1,019) | |
| 存貨（增加）減少 | 2,162 | -4.74% | (5,569) | 26.59% | 5,284 | 270.84% | 1,188 | -7.25% | 885 | -26.7% | (3,599) | -68.84% | (8,784) | 74.94% | 1,360 | -5.76% | 1,446 | -9.28% | 751 | -74.65% | (1,261) | -5.2% | (11,042) | |
| 預付款項（增加）減少 | 6,506 | -14.25% | (4,012) | 19.16% | 2,168 | 111.12% | (1,639) | 10% | 2,112 | -63.71% | 1,462 | 27.96% | (2,884) | 24.61% | (575) | 2.44% | 2,216 | -14.22% | 7,524 | -747.91% | (7,439) | -30.68% | 9,950 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (65) | 0.14% | (326) | 1.56% | (158) | -8.1% | 146 | -0.89% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (26,329) | 57.68% | (9,775) | 46.68% | 43,907 | 2250.49% | 72,523 | -442.46% | 8,716 | -262.93% | 74,686 | 1428.58% | (10,277) | 87.68% | 4,787 | -20.27% | 16,987 | -108.98% | 33,321 | -3312.23% | 49,957 | 206.04% | 44,602 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,791 | -3.92% | 4,787 | -22.86% | (3,879) | -198.82% | (792) | 4.83% | 869 | -26.21% | (145) | -2.77% | (105) | 0.9% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,473 | -7.61% | 4,862 | -23.22% | (6,164) | -315.94% | (64,238) | 391.91% | (1,705) | 51.43% | (50,224) | -960.67% | (1,617) | 13.8% | (837) | 3.54% | (1,412) | 9.06% | (8,173) | 812.43% | (607) | -2.5% | 95 | |
| 其他應付款增加（減少） | (1,973) | 4.32% | 2,017 | -9.63% | (4,741) | -243% | (7,442) | 45.4% | (7,016) | 211.64% | (14,279) | -273.13% | 9,972 | -85.08% | (1,259) | 5.33% | (5,272) | 33.82% | (8,549) | 849.8% | (13,659) | -56.34% | 13,089 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,181) | 9.16% | (215) | 1.03% | 9 | 0.46% | 812 | -4.95% | (8) | 0.24% | (75) | -1.43% | 47 | -0.4% | (45) | 0.19% | ||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (111) | 0.24% | (110) | 0.53% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,001) | 2.19% | 11,341 | -54.16% | (14,775) | -757.3% | (71,660) | 437.19% | (7,860) | 237.1% | (64,723) | -1238.01% | 8,269 | -70.55% | (3,158) | 13.37% | (9,691) | 62.17% | (16,335) | 1623.76% | (14,552) | -60.02% | 16,639 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,330) | 59.88% | 1,566 | -7.48% | 29,132 | 1493.18% | 863 | -5.27% | 856 | -25.82% | 9,963 | 190.57% | (2,008) | 17.13% | 1,629 | -6.9% | 7,296 | -46.81% | 16,986 | -1688.47% | 35,405 | 146.02% | 61,241 | |
| 調整項目合計 | 1,395 | -3.06% | 25,609 | -122.29% | 37,819 | 1938.44% | 24,599 | -150.08% | (1,048) | 31.61% | 13,912 | 266.11% | (664) | 5.67% | 3,463 | -14.67% | 15,212 | -97.59% | 39,535 | -3929.92% | 55,109 | 227.29% | 86,455 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (42,895) | 93.98% | (17,997) | 85.94% | 6,611 | 338.85% | (11,952) | 72.92% | (3,263) | 98.43% | 5,254 | 100.5% | (11,553) | 98.57% | (23,632) | 100.08% | (15,587) | 100% | (1,006) | 100% | 24,196 | 99.79% | 122,906 | |
| 支付之利息 | (1,675) | 3.67% | (2,215) | 10.58% | (1,829) | -93.75% | (2,180) | 13.3% | (52) | 1.57% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,074) | 2.35% | (729) | 3.48% | (2,831) | -145.11% | (2,259) | 13.78% | 0 | 0% | (26) | -0.5% | (168) | 1.43% | 19 | -0.08% | 0 | 0% | 50 | 0.21% | 244 | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,644) | 100% | (20,941) | 100% | 1,951 | 100% | (16,391) | 100% | (3,315) | 100% | 5,228 | 100% | (11,721) | 100% | (23,613) | 100% | (15,587) | 100% | (1,006) | 100% | 24,246 | 100% | 123,150 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,617 | -7306.08% | 0 | 0% | 30,033 | 99.93% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (959) | -6.41% | (591) | 156.35% | (9,518) | 66.11% | (15,277) | 158.82% | (161) | 0.14% | (561) | -1.87% | (55) | -8.61% | (136) | 0.62% | (938) | 4.42% | (8,090) | 110.05% | (39,590) | 139.53% | (536) | |
| 存出保證金增加 | 129 | 0.86% | (25,546) | 6758.2% | (2,721) | 18.9% | (118) | 1.23% | 0 | 0% | (45) | 0.61% | (293) | 1.03% | (247) | |||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 14,701 | 98.25% | (337) | 2.34% | 6,804 | -70.74% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (146) | -22.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 858 | 5.73% | 856 | -226.46% | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 174 | 1.16% | (2,543) | 672.75% | (2,461) | 17.09% | (1,259) | 13.09% | 0 | 0% | (69) | 0.32% | (327) | 1.54% | (917) | 12.47% | 10,283 | -36.24% | (19,715) | |||||
| 收取之利息 | 60 | 0.4% | 813 | -215.08% | 639 | -4.44% | 231 | -2.4% | 26 | -0.02% | 582 | 1.94% | 1,281 | 200.47% | 1,008 | -4.61% | 1,033 | -4.87% | 2,030 | -27.62% | 580 | -2.04% | 154 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,963 | 100% | (378) | 100% | (14,398) | 100% | (9,619) | 100% | (111,620) | 100% | 30,054 | 100% | 639 | 100% | (21,871) | 100% | (21,216) | 100% | (7,351) | 100% | (28,373) | 100% | (20,344) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,850 | 0.9% | 39,848 | 68.09% | 28,379 | -315.88% | 51,550 | 371.88% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (54,888) | -93.79% | (54,378) | 605.28% | (29,520) | -212.96% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 3.14% | 10,000 | 17.09% | 19,935 | -221.89% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,644) | -3.97% | (9,920) | -16.95% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 24,874 | 42.51% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,644) | -0.83% | (6,737) | -11.51% | (2,920) | 32.5% | (8,408) | -60.66% | (1,347) | -1.07% | (952) | 100% | (287) | 100% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 320,604 | 100.77% | 55,343 | 94.57% | 0 | 0% | 353,218 | 2548.1% | 126,998 | 101.07% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,166 | 100% | 58,520 | 100% | (8,984) | 100% | 13,862 | 100% | 125,651 | 100% | (952) | 100% | (287) | 100% | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,910 | (1,081) | 1,725 | 10,131 | (2,919) | (2,747) | 9,607 | 7,886 | (23,786) | (2,425) | (5,810) | 1,873 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 290,395 | 36,120 | (19,706) | (2,017) | 7,797 | 31,583 | (1,762) | (37,598) | (60,589) | (10,782) | (9,937) | 104,679 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,586 | 63,216 | 141,890 | 162,174 | 114,439 | 129,015 | 253,659 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 331,981 | 99,336 | 122,184 | 160,157 | 122,236 | 160,598 | 251,897 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 331,981 | 99,336 | 122,184 | 153,753 | 122,236 | 160,598 | 251,897 | 210,272 | 178,237 | 452,303 | 606,398 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光麗-KY(6431) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,564萬元、較上一季衰退-56.45%；而今年初至今累積為NT$-4,564萬元、較去年同期衰退-117.96%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,564萬元，較上一季衰退-56.45%，為過去11年同期中的第12高。
同時光麗-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.69%、-60.74%與-14.53%。
其中稅前淨利為NT$-4,429萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,872萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-275萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,564萬元，較去年同期衰退-117.96%，為過去11年同期中的第12高。
同時光麗-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.69%、-60.74%與-14.53%。
其中稅前淨利為NT$-4,429萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,872萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-275萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (44,290) | (43,606) | (31,208) | (36,194) | (2,215) | (8,658) | (10,889) | (27,095) | (30,799) | (40,541) | (30,913) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,725 | 24,043 | 8,687 | 23,736 | (1,904) | 3,949 | 1,344 | 1,834 | 7,916 | 22,549 | 19,704 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 16,287 | 16,449 | 4,581 | 13,817 | 1,719 | 2,633 | 1,628 | 96 | 13,294 | 18,809 | 19,696 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,146 | 4,211 | 4,284 | 4,250 | 60 | 59 | 62 | 100 | 98 | 358 | 449 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,330) | 1,566 | 29,132 | 863 | 856 | 9,963 | (2,008) | 1,629 | 7,296 | 16,986 | 35,405 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,644) | (20,941) | 1,951 | (16,391) | (3,315) | 5,228 | (11,721) | (23,613) | (15,587) | (1,006) | 24,246 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (44,290) | -40.38% | (43,606) | -70.06% | (31,208) | -56.36% | (36,194) | -60.2% | (2,215) | -10.01% | (8,658) | -24.02% | (10,889) | -35.49% | (27,095) | -132.09% | (30,799) | -90.78% | (40,541) | -65.73% | (30,913) | -30.38% | 36,451 | |
| 收益費損項目合計 | 28,725 | -62.93% | 24,043 | -114.81% | 8,687 | 445.26% | 23,736 | -144.81% | (1,904) | 57.44% | 3,949 | 75.54% | 1,344 | -11.47% | 1,834 | -7.77% | 7,916 | -50.79% | 22,549 | -2241.45% | 19,704 | 81.27% | 25,214 | |
| 折舊費用 | 16,287 | -35.68% | 16,449 | -78.55% | 4,581 | 234.8% | 13,817 | -84.3% | 1,719 | -51.86% | 2,633 | 50.36% | 1,628 | -13.89% | 96 | -0.41% | 13,294 | -85.29% | 18,809 | -1869.68% | 19,696 | 81.23% | 15,037 | |
| 攤銷費用 | 5,146 | -11.27% | 4,211 | -20.11% | 4,284 | 219.58% | 4,250 | -25.93% | 60 | -1.81% | 59 | 1.13% | 62 | -0.53% | 100 | -0.42% | 98 | -0.63% | 358 | -35.59% | 449 | 1.85% | 278 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,330) | 59.88% | 1,566 | -7.48% | 29,132 | 1493.18% | 863 | -5.27% | 856 | -25.82% | 9,963 | 190.57% | (2,008) | 17.13% | 1,629 | -6.9% | 7,296 | -46.81% | 16,986 | -1688.47% | 35,405 | 146.02% | 61,241 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,644) | 100% | (20,941) | 100% | 1,951 | 100% | (16,391) | 100% | (3,315) | 100% | 5,228 | 100% | (11,721) | 100% | (23,613) | 100% | (15,587) | 100% | (1,006) | 100% | 24,246 | 100% | 123,150 | |
投資活動之淨現金流
光麗-KY(6431) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,496萬元、較上一季成長60.67%；而今年初至今累積為NT$1,496萬元、較去年同期成長4058.47%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,496萬元，較上一季成長60.67%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,496萬元，較去年同期成長4058.47%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,963 | (378) | (14,398) | (9,619) | (111,620) | 30,054 | 639 | (21,871) | (21,216) | (7,351) | (28,373) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (959) | (591) | (9,518) | (15,277) | (161) | (561) | (55) | (136) | (938) | (8,090) | (39,590) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 217 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (146) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (23,235) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 27,617 | 0 | 30,033 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,963 | 100% | (378) | 100% | (14,398) | 100% | (9,619) | 100% | (111,620) | 100% | 30,054 | 100% | 639 | 100% | (21,871) | 100% | (21,216) | 100% | (7,351) | 100% | (28,373) | 100% | (20,344) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (959) | -6.41% | (591) | 156.35% | (9,518) | 66.11% | (15,277) | 158.82% | (161) | 0.14% | (561) | -1.87% | (55) | -8.61% | (136) | 0.62% | (938) | 4.42% | (8,090) | 110.05% | (39,590) | 139.53% | (536) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 217 | -0.99% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (146) | -22.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (23,235) | 106.24% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,617 | -7306.08% | 0 | 0% | 30,033 | 99.93% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光麗-KY(6431) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.18億元、較上一季成長1866.51%；而今年初至今累積為NT$3.18億元、較去年同期成長443.69%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.18億元，較上一季成長1866.51%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.18億元，較去年同期成長443.69%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,166 | 58,520 | (8,984) | 13,862 | 125,651 | (952) | (287) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,850 | 39,848 | 28,379 | 51,550 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (54,888) | (54,378) | (29,520) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 10,000 | 19,935 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,644) | (9,920) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,166 | 100% | 58,520 | 100% | (8,984) | 100% | 13,862 | 100% | 125,651 | 100% | (952) | 100% | (287) | 100% | ||||||||||
| 短期借款增加 | 2,850 | 0.9% | 39,848 | 68.09% | 28,379 | -315.88% | 51,550 | 371.88% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (54,888) | -93.79% | (54,378) | 605.28% | (29,520) | -212.96% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 3.14% | 10,000 | 17.09% | 19,935 | -221.89% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,644) | -3.97% | (9,920) | -16.95% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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