6431
20.15
TWD+0.15 (0.75%)
2025.04.02收盤
光麗-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (63,279) | (41,929) | (11,225) | 8,937 | (1,391) | (18,875) | (12,132) | (67,629) | (107,951) | (136,000) | (32,399) | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (63,279) | (41,929) | (10,955) | (2,256) | (1,391) | (18,875) | (12,132) | (67,629) | (107,951) | (136,000) | (32,399) | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,093 | 16,573 | 9,933 | 11,073 | 1,652 | 2,101 | 312 | 11,938 | 17,660 | 20,115 | 17,285 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,922 | 4,246 | 4,248 | 9,683 | 86 | (139) | 0 | 171 | 161 | 370 | 422 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,899 | (242) | (1,009) | (2,407) | 0 | (546) | 45 | (320) | (6,063) | 28,285 | (1,182) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 3,177 | 3,969 | 3,126 | 3,396 | (111) | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (180) | (1,252) | (1,283) | (194) | (53) | (495) | (330) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 55,911 | 36,248 | 15,283 | 22,322 | (12,718) | 1,107 | 99 | 47,457 | 101,262 | 125,361 | 38,029 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (43,875) | (7,740) | (15,582) | (17,794) | (3,430) | (145,105) | (8,816) | (322) | 23,860 | 8,386 | 202,420 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,508) | 374 | 98 | (4,662) | 267 | (17) | 1 | 154 | (185) | (360) | (169) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,946) | 7,452 | 11,328 | (10,734) | 840 | 10,714 | 3,383 | (363) | 14,501 | 12,610 | (789) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,376 | (6,330) | (1,370) | (1,085) | 126 | 1,737 | 391 | 811 | 3,520 | 2,441 | 5,353 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10) | (58) | 5,691 | (31) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (38,963) | (6,156) | 165 | (34,306) | 3,687 | (124,573) | (6,849) | 123 | 35,526 | 25,058 | 203,710 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (7,278) | (2,656) | 784 | (8,150) | (501) | (17) | (167) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,483 | (15,094) | (5,848) | 14,202 | 3,803 | 115,205 | 3,494 | 3,145 | (3,041) | (553) | (37,793) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,317 | (7,066) | 13,305 | (1,602) | (642) | (17,240) | (402) | 476 | (3,636) | (8,502) | (19,380) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (245) | (958) | (1,086) | (27) | 50 | (80) | (69) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (112) | (111) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,165 | (27,802) | 7,155 | 4,423 | 2,710 | 97,839 | 2,827 | 4,344 | (3,364) | (14,666) | (56,408) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,798) | (33,958) | 7,320 | (29,883) | 6,397 | (26,734) | (4,022) | 4,467 | 32,162 | 10,392 | 147,302 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 34,113 | 2,290 | 22,603 | (7,561) | (6,321) | (25,627) | (3,923) | 51,924 | 133,424 | 135,753 | 185,331 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (29,166) | (39,639) | 11,648 | (9,817) | (7,712) | (44,502) | (16,055) | (15,705) | 25,473 | (247) | 152,932 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,910) | (1,836) | (1,447) | (1,113) | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 445 | (26) | (38) | (981) | 1 | (209) | 99 | (4) | 17 | 1,482 | (7,939) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,175) | (38,969) | 10,163 | (11,911) | (7,534) | (44,711) | (15,956) | (15,709) | 25,490 | 1,235 | 144,993 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,201 | 953 | (187) | 0 | 734 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,596 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,179) | (3,061) | (9,155) | (14,170) | (4,097) | (2,276) | (1) | (508) | (5,211) | (7,737) | (52,053) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (93) | (811) | (2,156) | (138) | 0 | 0 | 0 | 296 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 16,883 | 2,024 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,000) | 0 | 0 | (1) | (2) | 908 | 0 | (37) | 5 | (4) | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 950 | 783 | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (30) | 0 | (9,039) | (42) | (16) | 202 | (8,347) | 25,042 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,313 | 891 | (10,738) | (2,220) | (6,461) | 337 | (91,646) | 153,172 | 7,732 | (13,560) | (26,524) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 93,880 | 56,723 | 42,933 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (87,857) | (42,484) | (42,492) | 1,326 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 6,018 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,408) | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,626) | (8,952) | (13,429) | (7,911) | (1,427) | 100 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,011) | 11,305 | 9,108 | (210) | 14,615 | 100 | 0 | 0 | 207,102 | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 786 | (12,704) | (8,235) | 3,322 | 2,937 | (2,540) | 5,112 | 1,208 | (9,441) | (21,908) | 6,966 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (37,087) | (39,477) | 298 | (11,019) | 3,557 | (46,814) | (102,490) | 138,671 | 23,781 | (34,233) | 332,537 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,870 | 238,826 | 463,085 | 616,335 | 300,861 | 236,053 | 0 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (37,087) | (39,477) | 298 | (11,019) | 3,557 | (46,814) | 253,659 | 247,870 | 238,826 | 463,085 | 616,335 | 300,861 | 236,053 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,586 | 4.57% | 63,216 | 6.06% | 141,890 | 12.72% | 162,174 | 12.98% | 114,439 | 30.28% | 129,015 | 23.23% | 253,659 | 56.79% | 247,870 | 52.16% | 238,826 | 35.84% | 463,085 | 44.28% | 616,335 | 43.04% | 300,861 | 23.87% | 236,053 | 20.9% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (182,395) | -47.83% | (123,674) | -42.16% | (84,776) | -24.78% | 60,743 | 16.96% | (59,514) | -38.96% | (24,563) | -5.78% | (17,688) | -17.67% | (158,921) | -149.13% | (280,103) | -132.94% | (222,986) | -53.5% | 114,915 | 11.49% | 219,891 | 19.32% | 65,832 | 16.35% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (182,395) | 279.6% | (123,674) | 198.31% | (85,126) | 920.88% | 49,550 | 228.47% | (59,514) | -700.49% | (24,563) | 26.8% | (17,688) | 79.23% | (158,921) | 330.04% | (280,103) | -2774.4% | (222,986) | -1060.27% | 114,915 | 36.06% | 219,891 | 125.85% | 65,832 | 323.1% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 65,144 | -99.86% | 43,684 | -70.05% | 43,685 | -472.58% | 29,959 | 138.14% | 7,496 | 88.23% | 7,499 | -8.18% | 603 | -2.7% | 50,148 | -104.15% | 71,410 | 707.31% | 79,826 | 379.56% | 66,239 | 20.78% | 60,195 | 34.45% | 29,006 | 142.36% |
| 攤銷費用 | 18,779 | -28.79% | 16,962 | -27.2% | 17,062 | -184.57% | 9,949 | 45.87% | 277 | 3.26% | 241 | -0.26% | 265 | -1.19% | 463 | -0.96% | 1,125 | 11.14% | 1,856 | 8.83% | 1,348 | 0.42% | 766 | 0.44% | 352 | 1.73% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,978 | -10.7% | (754) | 1.21% | 250 | -2.7% | (4,401) | -20.29% | 0 | 0% | (464) | 0.51% | 777 | -3.48% | (4,785) | 9.94% | 2,693 | 26.67% | 26,025 | 123.75% | (4,378) | -1.37% | 13,119 | 7.51% | (529) | -2.6% |
| 利息費用 | 15,866 | -24.32% | 14,178 | -22.73% | 14,301 | -154.71% | 8,527 | 39.32% | 203 | 2.39% | 389 | -0.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 841 | 0.48% | 800 | 3.93% | ||||
| 利息收入 | (1,706) | 2.62% | (5,125) | 8.22% | (2,544) | 27.52% | (514) | -2.37% | (1,070) | -12.59% | (5,239) | 5.72% | (4,309) | 19.3% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 26,006 | -39.87% | 1,458 | -6.53% | 36,900 | -76.63% | 158,825 | 1573.15% | 94,860 | 451.05% | 6,848 | 2.15% | 0 | 0% | 4,877 | 23.94% | ||||||||||
| 其他項目 | (1,868) | 2.86% | (4,175) | 6.69% | (270) | 2.92% | 0 | 0% | (8,651) | 9.44% | 0 | 0% | 19,168 | 10.97% | 6,037 | 29.63% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 129,199 | -198.05% | 76,628 | -122.87% | 73,859 | -798.99% | (31,471) | -145.11% | (7,599) | -89.44% | (23,832) | 26% | (8,402) | 37.64% | 74,836 | -155.42% | 228,035 | 2258.67% | 191,790 | 911.94% | 86,473 | 27.13% | 109,641 | 62.75% | 30,501 | 149.7% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (35,722) | 54.76% | 27,656 | -44.35% | 35,426 | -383.23% | 55,635 | 256.52% | 216,405 | 2547.14% | (228,334) | 249.15% | (4,129) | 18.5% | 22,883 | -47.52% | 81,317 | 805.44% | 59,796 | 284.32% | 199,140 | 62.48% | (139,564) | -79.88% | (45,349) | -222.57% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,711) | 2.62% | 3 | 0% | (235) | 2.54% | 821 | 3.79% | (469) | -5.52% | (82) | 0.09% | 90 | -0.4% | 491 | -1.02% | (73) | -0.72% | 893 | 4.25% | 2 | 0% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (11,999) | 18.39% | 14,782 | -23.7% | 32,957 | -356.52% | (11,357) | -52.37% | 1,337 | 15.74% | 14,061 | -15.34% | 5,954 | -26.67% | 6,295 | -13.07% | 21,880 | 216.72% | 32,709 | 155.53% | (8,662) | -2.72% | (31,775) | -18.19% | 4,383 | 21.51% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,296) | 3.52% | (22,052) | 35.36% | (1,200) | 12.98% | (1,329) | -6.13% | 2,608 | 30.7% | 3,612 | -3.94% | 3,159 | -14.15% | 3,371 | -7% | 9,688 | 95.96% | (11,904) | -56.6% | 19,314 | 6.06% | 9,785 | 5.6% | (18,888) | -92.7% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (308) | 0.47% | (99) | 0.16% | 249 | -2.69% | (171) | -0.79% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (52,036) | 79.77% | 20,436 | -32.77% | 67,197 | -726.93% | 45,475 | 209.68% | 217,366 | 2558.45% | (197,387) | 215.38% | 5,878 | -26.33% | 53,201 | -110.49% | 86,228 | 854.08% | 85,472 | 406.41% | 227,026 | 71.23% | (98,542) | -56.4% | (124,587) | -611.47% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,891 | -9.03% | (1,905) | 3.05% | (124) | 1.34% | (13,278) | -61.22% | (2,077) | -24.45% | (303) | 0.33% | (572) | 2.56% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,177 | -52.39% | (7,383) | 11.84% | (64,572) | 698.53% | (7,493) | -34.55% | (113,733) | -1338.67% | 135,194 | -147.52% | 3,925 | -17.58% | (4,319) | 8.97% | (9,294) | -92.06% | (3,654) | -17.37% | (52,799) | -16.57% | (12,703) | -7.27% | 59,699 | 293% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,970 | -6.09% | (19,792) | 31.74% | 9,314 | -100.76% | (11,419) | -52.65% | (25,887) | -304.7% | 16,576 | -18.09% | (5,325) | 23.85% | (10,472) | 21.75% | (17,072) | -169.1% | (25,476) | -121.14% | (4,771) | -1.5% | 44,119 | 25.25% | 10,927 | 53.63% |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,742 | -7.27% | 375 | -0.6% | 200 | -2.16% | 763 | 3.52% | (26) | -0.31% | 2,373 | -2.59% | (167) | 0.75% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (444) | 0.68% | 2,331 | -3.74% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,336 | -74.1% | (28,291) | 45.36% | (55,182) | 596.95% | (31,427) | -144.91% | (141,723) | -1668.11% | 153,720 | -167.73% | (2,264) | 10.14% | (16,617) | 34.51% | (22,532) | -223.18% | (29,741) | -141.42% | (57,430) | -18.02% | 20,653 | 11.82% | 65,128 | 319.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,700) | 5.67% | (7,855) | 12.6% | 12,015 | -129.98% | 14,048 | 64.77% | 75,643 | 890.34% | (43,667) | 47.65% | 3,614 | -16.19% | 36,584 | -75.98% | 63,696 | 630.9% | 55,731 | 264.99% | 169,596 | 53.21% | (77,889) | -44.58% | (59,459) | -291.82% |
| 調整項目合計 | 125,499 | -192.38% | 68,773 | -110.28% | 85,874 | -928.97% | (17,423) | -80.33% | 68,044 | 800.89% | (67,499) | 73.65% | (4,788) | 21.45% | 111,420 | -231.39% | 291,731 | 2889.57% | 247,521 | 1176.93% | 256,069 | 80.35% | 31,752 | 18.17% | (28,958) | -142.13% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (56,896) | 87.22% | (54,901) | 88.03% | 748 | -8.09% | 32,127 | 148.13% | 8,530 | 100.4% | (92,062) | 100.46% | (22,476) | 100.68% | (47,501) | 98.65% | 11,628 | 115.17% | 24,535 | 116.66% | 370,984 | 116.4% | 251,643 | 144.02% | 36,874 | 180.98% |
| 收取之利息 | 1,456 | -2.23% | 2,532 | -4.06% | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (8,460) | 12.97% | (7,085) | 11.36% | (7,712) | 83.43% | (4,087) | -18.84% | 0 | 0% | (841) | -0.48% | (800) | -3.93% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,334) | 2.04% | (2,910) | 4.67% | (2,280) | 24.66% | (6,352) | -29.29% | (34) | -0.4% | 417 | -0.46% | 152 | -0.68% | (651) | 1.35% | (1,532) | -15.17% | (3,504) | -16.66% | (52,281) | -16.4% | (76,080) | -43.54% | (15,699) | -77.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,234) | 100% | (62,364) | 100% | (9,244) | 100% | 21,688 | 100% | 8,496 | 100% | (91,645) | 100% | (22,324) | 100% | (48,152) | 100% | 10,096 | 100% | 21,031 | 100% | 318,703 | 100% | 174,722 | 100% | 20,375 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (27,617) | 90.52% | 0 | 0% | (3,615) | 3.87% | 0 | 0% | (30,033) | 162.05% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,617 | 44.36% | 21,051 | -69% | 0 | 0% | 30,033 | -84.69% | 92,077 | -496.83% | 25,150 | 68.44% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,256) | -19.69% | (25,214) | 82.64% | (32,301) | 1022.51% | (31,320) | 33.52% | (8,229) | 23.2% | (2,644) | 14.27% | (161) | -0.44% | (1,915) | -2.98% | (12,095) | 6.44% | (45,341) | 93.62% | (85,215) | 68.74% | (27,902) | 84.91% | (11,344) | 173.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,208 | 3.55% | 0 | 0% | 2,833 | -89.68% | 6,758 | -7.23% | 71 | -0.2% | 5,177 | -27.93% | 7,362 | 20.03% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,423) | -2.29% | (7,050) | 23.11% | (2,250) | 71.23% | (145) | 0.16% | (255) | 0.72% | 0 | 0% | (33) | 0.02% | 0 | 0% | (12) | 0.04% | 0 | 0% | ||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 47,863 | 76.89% | 6,238 | -20.45% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,000) | -8.03% | 0 | 0 | 0% | (238) | 0.25% | (277) | 0.78% | (381) | 2.06% | 0 | 0% | (319) | -0.5% | (264) | 0.14% | (512) | 1.06% | (633) | 0.51% | (1,155) | 3.51% | (529) | 8.11% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 3,429 | 5.51% | 2,083 | -6.83% | ||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (186) | -0.3% | 0 | 0% | (1,915) | 60.62% | (9,039) | 9.67% | 43 | 0.12% | (887) | -1.38% | (4,669) | 2.49% | (8,753) | 18.07% | (39,113) | 31.55% | (14,268) | 43.42% | 82 | -1.26% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,252 | 100% | (30,509) | 100% | (3,159) | 100% | (93,449) | 100% | (35,463) | 100% | (18,533) | 100% | 36,748 | 100% | 64,362 | 100% | (187,830) | 100% | (48,433) | 100% | (123,960) | 100% | (32,862) | 100% | (6,523) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 222,198 | -1382.34% | 219,182 | 1250.82% | 95,825 | -865.55% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (235,226) | 1463.39% | (218,122) | -1244.78% | (97,284) | 878.73% | (4,379) | -3.62% | 0 | 0% | (9,453) | -4.19% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | -124.42% | 41,368 | 236.08% | 22,096 | -199.58% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (47,184) | 293.54% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 516 | -3.21% | 158 | 0.9% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (31,721) | 197.34% | (25,063) | -143.03% | (31,948) | 288.57% | (26,695) | -22.06% | (4,418) | -38.01% | (4,911) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (114,107) | 100% | (98,892) | -91.39% | (93,844) | 100% | (98,892) | -43.82% | |||||||||
| 現金增資 | 55,343 | -344.3% | 0 | 0% | 353,218 | -3190.48% | 145,706 | 120.41% | 16,042 | 138.01% | 0 | 0% | 207,102 | 191.39% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,074) | 100% | 17,523 | 100% | (11,071) | 100% | 121,007 | 100% | 11,624 | 100% | (4,911) | 100% | 0 | (114,107) | 100% | 108,210 | 100% | (93,844) | 100% | 225,683 | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,574) | (3,324) | 3,190 | (1,511) | 767 | (9,555) | (8,635) | (7,166) | (46,525) | (11,741) | 12,521 | 16,792 | (3,482) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (21,630) | (78,674) | (20,284) | 47,735 | (14,576) | (124,644) | 5,789 | 9,044 | (224,259) | (153,250) | 315,474 | 64,808 | 236,053 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 63,216 | 141,890 | 162,174 | 114,439 | 129,015 | 253,659 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,586 | 63,216 | 141,890 | 162,174 | 114,439 | 129,015 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,586 | 63,216 | 141,890 | 162,174 | 114,439 | 129,015 | 253,659 | 247,870 | 238,826 | 463,085 | 616,335 | 300,861 | 236,053 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光麗-KY(6431) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,918萬元、較上一季衰退-102.25%；而今年初至今累積為NT$-6,523萬元、較去年同期衰退-4.6%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,918萬元，較上一季衰退-102.25%，為過去11年同期中的第10高。
同時光麗-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.8%、8.18%與-8.21%。
其中稅前淨利為NT$-6,328萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,591萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,000元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-6,523萬元，較去年同期衰退-4.6%，為過去11年同期中的第11高。
同時光麗-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-71.09%、6.57%與-8.23%。
其中稅前淨利為NT$-1.82億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-834萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (63,279) | (41,929) | (11,225) | 8,937 | (1,391) | (18,875) | (12,132) | (67,629) | (107,951) | (136,000) | (32,399) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 55,911 | 36,248 | 15,283 | 22,322 | (12,718) | 1,107 | 99 | 47,457 | 101,262 | 125,361 | 38,029 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,093 | 16,573 | 9,933 | 11,073 | 1,652 | 2,101 | 312 | 11,938 | 17,660 | 20,115 | 17,285 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,922 | 4,246 | 4,248 | 9,683 | 86 | (139) | 0 | 171 | 161 | 370 | 422 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,798) | (33,958) | 7,320 | (29,883) | 6,397 | (26,734) | (4,022) | 4,467 | 32,162 | 10,392 | 147,302 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,175) | (38,969) | 10,163 | (11,911) | (7,534) | (44,711) | (15,956) | (15,709) | 25,490 | 1,235 | 144,993 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (182,395) | -47.83% | (123,674) | -42.16% | (84,776) | -24.78% | 60,743 | 16.96% | (59,514) | -38.96% | (24,563) | -5.78% | (17,688) | -17.67% | (158,921) | -149.13% | (280,103) | -132.94% | (222,986) | -53.5% | 114,915 | 11.49% | 219,891 | 19.32% | 65,832 | 16.35% |
| 收益費損項目合計 | 129,199 | -198.05% | 76,628 | -122.87% | 73,859 | -798.99% | (31,471) | -145.11% | (7,599) | -89.44% | (23,832) | 26% | (8,402) | 37.64% | 74,836 | -155.42% | 228,035 | 2258.67% | 191,790 | 911.94% | 86,473 | 27.13% | 109,641 | 62.75% | 30,501 | 149.7% |
| 折舊費用 | 65,144 | -99.86% | 43,684 | -70.05% | 43,685 | -472.58% | 29,959 | 138.14% | 7,496 | 88.23% | 7,499 | -8.18% | 603 | -2.7% | 50,148 | -104.15% | 71,410 | 707.31% | 79,826 | 379.56% | 66,239 | 20.78% | 60,195 | 34.45% | 29,006 | 142.36% |
| 攤銷費用 | 18,779 | -28.79% | 16,962 | -27.2% | 17,062 | -184.57% | 9,949 | 45.87% | 277 | 3.26% | 241 | -0.26% | 265 | -1.19% | 463 | -0.96% | 1,125 | 11.14% | 1,856 | 8.83% | 1,348 | 0.42% | 766 | 0.44% | 352 | 1.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,700) | 5.67% | (7,855) | 12.6% | 12,015 | -129.98% | 14,048 | 64.77% | 75,643 | 890.34% | (43,667) | 47.65% | 3,614 | -16.19% | 36,584 | -75.98% | 63,696 | 630.9% | 55,731 | 264.99% | 169,596 | 53.21% | (77,889) | -44.58% | (59,459) | -291.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (65,234) | 100% | (62,364) | 100% | (9,244) | 100% | 21,688 | 100% | 8,496 | 100% | (91,645) | 100% | (22,324) | 100% | (48,152) | 100% | 10,096 | 100% | 21,031 | 100% | 318,703 | 100% | 174,722 | 100% | 20,375 | 100% |
投資活動之淨現金流
光麗-KY(6431) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$931萬元、較上一季衰退-81.39%；而今年初至今累積為NT$6,225萬元、較去年同期成長304.04%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$931萬元，較上一季衰退-81.39%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$6,225萬元，較去年同期成長304.04%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,313 | 891 | (10,738) | (2,220) | (6,461) | 337 | (91,646) | 153,172 | 7,732 | (13,560) | (26,524) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,179) | (3,061) | (9,155) | (14,170) | (4,097) | (2,276) | (1) | (508) | (5,211) | (7,737) | (52,053) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 39 | 0 | 1 | (89) | 144 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,000) | 0 | 0 | (1) | (2) | 908 | 0 | (37) | 5 | (4) | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,201 | 953 | (187) | 0 | 734 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,596 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,252 | 100% | (30,509) | 100% | (3,159) | 100% | (93,449) | 100% | (35,463) | 100% | (18,533) | 100% | 36,748 | 100% | 64,362 | 100% | (187,830) | 100% | (48,433) | 100% | (123,960) | 100% | (32,862) | 100% | (6,523) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,256) | -19.69% | (25,214) | 82.64% | (32,301) | 1022.51% | (31,320) | 33.52% | (8,229) | 23.2% | (2,644) | 14.27% | (161) | -0.44% | (1,915) | -2.98% | (12,095) | 6.44% | (45,341) | 93.62% | (85,215) | 68.74% | (27,902) | 84.91% | (11,344) | 173.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,208 | 3.55% | 0 | 0% | 2,833 | -89.68% | 6,758 | -7.23% | 71 | -0.2% | 5,177 | -27.93% | 7,362 | 20.03% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,000) | -8.03% | 0 | 0 | 0% | (238) | 0.25% | (277) | 0.78% | (381) | 2.06% | 0 | 0% | (319) | -0.5% | (264) | 0.14% | (512) | 1.06% | (633) | 0.51% | (1,155) | 3.51% | (529) | 8.11% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (94,800) | 511.52% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (27,617) | 90.52% | 0 | 0% | (3,615) | 3.87% | 0 | 0% | (30,033) | 162.05% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,617 | 44.36% | 21,051 | -69% | 0 | 0% | 30,033 | -84.69% | 92,077 | -496.83% | 25,150 | 68.44% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光麗-KY(6431) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,801萬元、較上一季成長69.93%；而今年初至今累積為NT$-1,607萬元、較去年同期衰退-191.73%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,801萬元，較上一季成長69.93%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,607萬元，較去年同期衰退-191.73%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,011) | 11,305 | 9,108 | (210) | 14,615 | 100 | 0 | 0 | 207,102 | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 93,880 | 56,723 | 42,933 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (87,857) | (42,484) | (42,492) | 1,326 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 6,018 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,408) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,074) | 100% | 17,523 | 100% | (11,071) | 100% | 121,007 | 100% | 11,624 | 100% | (4,911) | 100% | 0 | (114,107) | 100% | 108,210 | 100% | (93,844) | 100% | 225,683 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 222,198 | -1382.34% | 219,182 | 1250.82% | 95,825 | -865.55% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (235,226) | 1463.39% | (218,122) | -1244.78% | (97,284) | 878.73% | (4,379) | -3.62% | 0 | 0% | (9,453) | -4.19% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | -124.42% | 41,368 | 236.08% | 22,096 | -199.58% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (47,184) | 293.54% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (114,107) | 100% | (98,892) | -91.39% | (93,844) | 100% | (98,892) | -43.82% | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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