6431
17.4
TWD+0.00 (0.00%)
2024.11.01收盤
光麗-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (88,134) | 407.39% | (41,208) | 106.89% | (68,239) | 426.92% | 50,671 | -228.54% | (28,827) | -86.47% | (23,599) | 298.31% | (26,633) | 280.76% | (60,620) | 231.06% | (130,458) | -1401.42% | (78,922) | -436.76% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (88,134) | 407.39% | (41,208) | 106.89% | (68,859) | 430.8% | 50,671 | -228.54% | (28,827) | -86.47% | (23,599) | 298.31% | (26,633) | 280.76% | (60,620) | 231.06% | (130,458) | -1401.42% | (78,922) | -436.76% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 33,494 | -154.82% | 11,727 | -30.42% | 23,585 | -147.55% | 6,869 | -30.98% | 4,484 | 13.45% | 3,394 | -42.9% | 195 | -2.06% | 25,969 | -98.98% | 36,784 | 395.14% | 39,744 | 219.94% |
| 攤銷費用 | 8,512 | -39.35% | 8,505 | -22.06% | 8,537 | -53.41% | 141 | -0.64% | 116 | 0.35% | 125 | -1.58% | 201 | -2.12% | 194 | -0.74% | 707 | 7.59% | 1,047 | 5.79% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,805 | -22.21% | 30 | -0.08% | 9,964 | -62.34% | 1,301 | -5.87% | 0 | 0% | 83 | -1.05% | 126 | -1.33% | (3,998) | 15.24% | 3,556 | 38.2% | (1,355) | -7.5% |
| 利息費用 | 9,251 | -42.76% | 6,356 | -16.49% | 7,745 | -48.45% | 1,440 | -6.49% | 268 | 0.8% | 244 | -3.08% | ||||||||
| 利息收入 | (1,790) | 8.27% | (2,639) | 6.85% | (389) | 2.43% | (195) | 0.88% | (862) | -2.59% | (4,221) | 53.36% | (1,523) | 16.06% | ||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (4,175) | 10.83% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 54,272 | -250.86% | 17,761 | -46.07% | 50,065 | -313.22% | (66,218) | 298.66% | 3,801 | 11.4% | (6,142) | 77.64% | 1,922 | -20.26% | 16,020 | -61.06% | 102,610 | 1102.27% | 45,632 | 252.53% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,357 | -61.74% | (3,267) | 8.47% | 56,038 | -350.59% | 18,025 | -81.3% | 190,377 | 571.09% | (4,612) | 58.3% | 1,979 | -20.86% | 14,300 | -54.51% | 28,710 | 308.41% | 42,202 | 233.55% |
| 其他應收款（增加）減少 | (62) | 0.29% | 187 | -0.49% | (142) | 0.89% | 5,339 | -24.08% | (1,078) | -3.23% | (6) | 0.08% | 81 | -0.85% | 97 | -0.37% | 164 | 1.76% | 1,294 | 7.16% |
| 存貨（增加）減少 | (7,019) | 32.44% | 21,584 | -55.99% | (81) | 0.51% | 7,622 | -34.38% | (1,316) | -3.95% | 3,046 | -38.5% | 3,642 | -38.39% | 4,296 | -16.37% | 10,162 | 109.16% | 23,368 | 129.32% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,675) | 40.1% | (10,645) | 27.61% | (10,356) | 64.79% | 3,570 | -16.1% | 1,601 | 4.8% | (3,235) | 40.89% | 1,411 | -14.87% | 3,836 | -14.62% | 11,389 | 122.34% | (10,295) | -56.97% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (389) | 1.8% | (132) | 0.34% | 120 | -0.75% | 186 | -0.84% | 0 | 0% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,788) | 12.89% | 7,727 | -20.04% | 45,579 | -285.15% | 35,391 | -159.62% | 187,417 | 562.21% | 2,941 | -37.18% | 16,960 | -178.79% | 33,924 | -129.3% | 53,273 | 572.27% | 56,202 | 311.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 11,282 | -52.15% | (3,060) | 7.94% | 2,794 | -17.48% | (9,175) | 41.38% | (2,078) | -6.23% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,765 | -26.65% | (2,662) | 6.9% | (38,282) | 239.5% | (22,510) | 101.52% | (103,869) | -311.58% | (2,359) | 29.82% | 1,165 | -12.28% | (4,148) | 15.81% | (6,001) | -64.46% | 5,098 | 28.21% |
| 其他應付款增加（減少） | (1,214) | 5.61% | (11,234) | 29.14% | (1,353) | 8.46% | (10,970) | 49.48% | (22,809) | -68.42% | 20,754 | -262.34% | (2,578) | 27.18% | (7,937) | 30.25% | (10,867) | -116.74% | (13,714) | -75.89% |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,883 | -22.57% | 251 | -0.65% | 391 | -2.45% | 639 | -2.88% | (88) | -0.26% | 127 | -1.61% | (61) | 0.64% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 105 | -0.49% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,821 | -96.24% | (16,705) | 43.33% | (36,450) | 228.04% | (42,016) | 189.5% | (128,844) | -386.5% | 18,538 | -234.33% | (1,787) | 18.84% | (14,913) | 56.84% | (16,044) | -172.35% | (9,197) | -50.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,033 | -83.35% | (8,978) | 23.29% | 9,129 | -57.11% | (6,625) | 29.88% | 58,573 | 175.7% | 21,479 | -271.51% | 15,173 | -159.95% | 19,011 | -72.46% | 37,229 | 399.92% | 47,005 | 260.13% |
| 調整項目合計 | 72,305 | -334.22% | 8,783 | -22.78% | 59,194 | -370.33% | (72,843) | 328.54% | 62,374 | 187.11% | 15,337 | -193.87% | 17,095 | -180.21% | 35,031 | -133.52% | 139,839 | 1502.19% | 92,637 | 512.66% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (15,829) | 73.17% | (32,425) | 84.11% | (9,665) | 60.47% | (22,172) | 100% | 33,547 | 100.63% | (8,262) | 104.44% | (9,538) | 100.55% | (25,589) | 97.53% | 9,381 | 100.77% | 13,715 | 75.9% |
| 支付之利息 | (4,733) | 21.88% | (3,274) | 8.49% | (4,059) | 25.39% | 0 | 0% | (176) | -0.53% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,072) | 4.96% | (2,853) | 7.4% | (2,260) | 14.14% | 0 | 0% | (35) | -0.1% | 351 | -4.44% | 52 | -0.55% | (647) | 2.47% | (72) | -0.77% | 4,355 | 24.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,634) | 100% | (38,552) | 100% | (15,984) | 100% | (22,172) | 100% | 33,336 | 100% | (7,911) | 100% | (9,486) | 100% | (26,236) | 100% | 9,309 | 100% | 18,070 | 100% |
| 營業活動之現金流量-直接法 | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別 | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之收現類別合計 | (21,634) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (23,080) | 54.48% | (894) | 8.35% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,617 | 954.28% | 0 | 0% | 30,033 | 98.79% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,714) | -128.33% | (20,823) | 49.15% | (17,880) | 166.93% | (7,904) | 11.19% | (563) | -1.85% | (131) | -2.87% | (154) | 5.83% | (1,386) | -11.75% | (8,147) | 4.05% | (17,801) | 61.02% |
| 存出保證金增加 | (26,621) | -919.87% | (5,483) | 12.94% | (69) | 0.64% | 0 | 0% | (33) | 0.02% | (288) | 0.99% | ||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 2,246 | 77.61% | 5,358 | -12.65% | 8,122 | -75.83% | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,714 | 59.23% | 518 | -1.22% | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (5) | -0.17% | 0 | 0% | (413) | 3.86% | 3,390 | 74.23% | (34) | 1.29% | (808) | -6.85% | (3,105) | 1.54% | (13,337) | 45.72% | ||||
| 收取之利息 | 1,657 | 57.26% | 1,148 | -2.71% | 423 | -3.95% | 164 | -0.23% | 862 | 2.84% | 4,221 | 92.42% | 1,523 | -57.69% | 2,644 | 22.41% | 3,111 | -1.55% | 1,824 | -6.25% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,894 | 100% | (42,362) | 100% | (10,711) | 100% | (70,659) | 100% | 30,401 | 100% | 4,567 | 100% | (2,640) | 100% | 11,797 | 100% | (201,263) | 100% | (29,171) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,546 | 162.61% | 70,446 | 3244.86% | 51,550 | 393.54% | (1,260) | -0.93% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (102,918) | -166.44% | (103,816) | -4781.94% | (29,520) | -225.36% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 32.34% | 42,733 | 1968.36% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (21,511) | -34.79% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 25,079 | 40.56% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (14,705) | -23.78% | (7,192) | -331.28% | (9,171) | -70.01% | (9,205) | -6.81% | (1,876) | 100% | (2,637) | 100% | ||||||||
| 現金增資 | 55,343 | 89.5% | 0 | 0% | 353,218 | 2696.53% | 145,706 | 107.74% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 61,834 | 100% | 2,171 | 100% | 13,099 | 100% | 135,241 | 100% | (1,876) | 100% | (2,637) | 100% | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,919) | (5,757) | 5,868 | (5,415) | (6,062) | 5,650 | 1,819 | (15,296) | (18,440) | (14,404) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,175 | (84,500) | (7,728) | 36,995 | 55,799 | (331) | (10,307) | (29,735) | (210,394) | (25,505) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 63,216 | 141,890 | 162,174 | 114,439 | 129,015 | 253,659 | 247,870 | 238,826 | 463,085 | 616,335 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 104,391 | 57,390 | 154,446 | 151,434 | 184,814 | 253,328 | 237,563 | 209,091 | 252,691 | 590,830 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 104,391 | 57,390 | 146,800 | 151,434 | 184,814 | 253,328 | 237,563 | 209,091 | 252,691 | 590,830 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
光麗-KY(6431) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-69.3萬元、較上一季成長96.69%；而今年初至今累積為NT$-2,163萬元、較去年同期成長43.88%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-69.3萬元，較上一季成長96.69%，為過去10年同期中的第6高。
同時光麗-KY過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為66.75%與。
其中稅前淨利為NT$-4,453萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,023萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-286萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-2,163萬元，較去年同期成長43.88%，為過去10年同期中的第7高。
同時光麗-KY過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為0.82%與。
其中稅前淨利為NT$-8,813萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,427萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-580萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (88,134) | 407.39% | (41,208) | 106.89% | (68,239) | 426.92% | 50,671 | -228.54% | (28,827) | -86.47% | (23,599) | 298.31% | (26,633) | 280.76% | (60,620) | 231.06% | (130,458) | -1401.42% | (78,922) | -436.76% |
| 收益費損項目合計 | 54,272 | -250.86% | 17,761 | -46.07% | 50,065 | -313.22% | (66,218) | 298.66% | 3,801 | 11.4% | (6,142) | 77.64% | 1,922 | -20.26% | 16,020 | -61.06% | 102,610 | 1102.27% | 45,632 | 252.53% |
| 折舊費用 | 33,494 | -154.82% | 11,727 | -30.42% | 23,585 | -147.55% | 6,869 | -30.98% | 4,484 | 13.45% | 3,394 | -42.9% | 195 | -2.06% | 25,969 | -98.98% | 36,784 | 395.14% | 39,744 | 219.94% |
| 攤銷費用 | 8,512 | -39.35% | 8,505 | -22.06% | 8,537 | -53.41% | 141 | -0.64% | 116 | 0.35% | 125 | -1.58% | 201 | -2.12% | 194 | -0.74% | 707 | 7.59% | 1,047 | 5.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,033 | -83.35% | (8,978) | 23.29% | 9,129 | -57.11% | (6,625) | 29.88% | 58,573 | 175.7% | 21,479 | -271.51% | 15,173 | -159.95% | 19,011 | -72.46% | 37,229 | 399.92% | 47,005 | 260.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,634) | 100% | (38,552) | 100% | (15,984) | 100% | (22,172) | 100% | 33,336 | 100% | (7,911) | 100% | (9,486) | 100% | (26,236) | 100% | 9,309 | 100% | 18,070 | 100% |
投資活動之淨現金流
光麗-KY(6431) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$327萬元、較上一季成長965.61%；而今年初至今累積為NT$289萬元、較去年同期成長106.83%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$327萬元，較上一季成長965.61%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$289萬元，較去年同期成長106.83%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,894 | 100% | (42,362) | 100% | (10,711) | 100% | (70,659) | 100% | 30,401 | 100% | 4,567 | 100% | (2,640) | 100% | 11,797 | 100% | (201,263) | 100% | (29,171) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,714) | -128.33% | (20,823) | 49.15% | (17,880) | 166.93% | (7,904) | 11.19% | (563) | -1.85% | (131) | -2.87% | (154) | 5.83% | (1,386) | -11.75% | (8,147) | 4.05% | (17,801) | 61.02% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 6,758 | -9.56% | 69 | 0.23% | 15 | 0.33% | 358 | -13.56% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (205) | -4.49% | 0 | 0% | (210) | 0.72% | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (94,800) | -2075.76% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (23,080) | 54.48% | (894) | 8.35% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,617 | 954.28% | 0 | 0% | 30,033 | 98.79% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光麗-KY(6431) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$331萬元、較上一季衰退-94.34%；而今年初至今累積為NT$6,183萬元、較去年同期成長2748.18%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$331萬元，較上一季衰退-94.34%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$6,183萬元，較去年同期成長2748.18%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 61,834 | 100% | 2,171 | 100% | 13,099 | 100% | 135,241 | 100% | (1,876) | 100% | (2,637) | 100% | ||||||||
| 短期借款增加 | 100,546 | 162.61% | 70,446 | 3244.86% | 51,550 | 393.54% | (1,260) | -0.93% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (102,918) | -166.44% | (103,816) | -4781.94% | (29,520) | -225.36% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 32.34% | 42,733 | 1968.36% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (21,511) | -34.79% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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