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16.6
TWD
-0.10 (-0.60%)
2024.11.21收盤

光麗-KY-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(119,116)330.34%(81,745)349.41%(73,551)378.99%51,806154.19%(58,123)-362.59%(5,688)12.12%(5,556)87.25%(91,292)281.39%(172,152)1118.31%(86,986)-439.41%147,31484.8%
本期稅前淨利(淨損)(119,116)330.34%(81,745)349.41%(74,171)382.19%51,806154.19%(58,123)-362.59%(5,688)12.12%(5,556)87.25%(91,292)281.39%(172,152)1118.31%(86,986)-439.41%147,31484.8%
調整項目
收益費損項目
折舊費用49,051-136.03%27,111-115.88%33,752-173.92%18,88656.21%5,84436.46%5,398-11.5%291-4.57%38,210-117.78%53,750-349.16%59,711301.63%48,95428.18%
攤銷費用12,857-35.66%12,716-54.35%12,814-66.03%2660.79%1911.19%380-0.81%265-4.16%292-0.9%964-6.26%1,4867.51%9260.53%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數2,079-5.77%(512)2.19%1,259-6.49%(1,994)-5.93%00%82-0.17%732-11.49%(4,465)13.76%8,756-56.88%(2,260)-11.42%(3,196)-1.84%
利息費用12,689-35.19%10,209-43.64%11,175-57.58%5,13115.27%3141.96%331-0.71%
利息收入(1,526)4.23%(3,873)16.55%(1,261)6.5%(320)-0.95%(1,017)-6.34%(4,744)10.11%(3,979)62.48%
其他項目(1,862)5.16%(4,175)17.85%(270)1.39%(64,151)-190.93%00%(8,651)18.43%
收益費損項目合計73,288-203.24%40,380-172.6%58,576-301.83%(53,793)-160.1%5,11931.93%(24,939)53.14%(8,501)133.5%27,379-84.39%126,773-823.52%66,429335.57%48,44427.89%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少8,153-22.61%35,396-151.3%51,008-262.83%73,429218.55%219,8351371.4%(83,229)177.33%4,687-73.6%23,205-71.53%57,457-373.24%51,410259.7%(3,280)-1.89%
其他應收款(增加)減少(203)0.56%(371)1.59%(333)1.72%5,48316.32%(736)-4.59%(65)0.14%89-1.4%337-1.04%112-0.73%1,2536.33%1710.1%
存貨(增加)減少(10,053)27.88%7,330-31.33%21,629-111.45%(623)-1.85%4973.1%3,347-7.13%2,571-40.37%6,658-20.52%7,379-47.93%20,099101.53%(7,873)-4.53%
預付款項(增加)減少(10,672)29.6%(15,722)67.2%170-0.88%(244)-0.73%2,48215.48%1,875-3.99%2,768-43.47%2,560-7.89%6,168-40.07%(14,345)-72.46%13,9618.04%
其他流動資產(增加)減少(298)0.83%(41)0.18%(5,442)28.04%(140)-0.42%00%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(13,073)36.25%26,592-113.67%67,032-345.4%79,781237.45%213,6791332.99%(72,814)155.14%12,727-199.86%53,078-163.6%50,702-329.36%60,414305.18%23,31613.42%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)13,169-36.52%751-3.21%(908)4.68%(5,128)-15.26%(1,576)-9.83%(286)0.61%(405)6.36%
應付帳款增加(減少)11,694-32.43%7,711-32.96%(58,724)302.59%(21,695)-64.57%(117,536)-733.23%19,989-42.59%431-6.77%(7,464)23.01%(6,253)40.62%(3,101)-15.66%(15,006)-8.64%
其他應付款增加(減少)1,653-4.58%(12,726)54.4%(3,991)20.56%(9,817)-29.22%(25,245)-157.49%33,816-72.05%(4,923)77.31%(10,948)33.75%(13,436)87.28%(16,974)-85.74%14,6098.41%
其他流動負債增加(減少)4,987-13.83%1,333-5.7%1,286-6.63%7902.35%(76)-0.47%2,453-5.23%(98)1.54%
其他營業負債增加(減少)(332)0.92%2,442-10.44%
與營業活動相關之負債之淨變動合計31,171-86.44%(489)2.09%(62,337)321.21%(35,850)-106.7%(144,433)-901.02%55,881-119.06%(5,091)79.95%(20,961)64.61%(19,168)124.52%(15,075)-76.15%(1,022)-0.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計18,098-50.19%26,103-111.58%4,695-24.19%43,931130.75%69,246431.98%(16,933)36.08%7,636-119.91%32,117-99%31,534-204.85%45,339229.03%22,29412.83%
調整項目合計91,386-253.43%66,483-284.18%63,271-326.02%(9,862)-29.35%74,365463.91%(41,872)89.21%(865)13.58%59,496-183.39%158,307-1028.37%111,768564.6%70,73840.72%
營運產生之現金流入(流出)(27,730)76.9%(15,262)65.24%(10,900)56.17%41,944124.84%16,242101.32%(47,560)101.33%(6,421)100.83%(31,796)98.01%(13,845)89.94%24,782125.19%218,052125.53%
支付之利息(6,550)18.16%(5,249)22.44%(6,265)32.28%(2,974)-8.85%(177)-1.1%
退還(支付)之所得稅(1,779)4.93%(2,884)12.33%(2,242)11.55%(5,371)-15.99%(35)-0.22%626-1.33%53-0.83%(647)1.99%(1,549)10.06%(4,986)-25.19%(44,342)-25.53%
營業活動之淨現金流入(流出)(36,059)100%(23,395)100%(19,407)100%33,599100%16,030100%(46,934)100%(6,368)100%(32,443)100%(15,394)100%19,796100%173,710100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(28,818)91.78%(953)-12.57%(3,428)3.76%00%(30,767)163.05%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產27,61752.17%18,455-58.77%00%30,033-103.55%92,077-487.95%
取得不動產、廠房及設備(8,077)-15.26%(22,153)70.55%(23,146)-305.4%(17,150)18.8%(4,132)14.25%(368)1.95%(160)-0.12%(1,407)1.58%(6,884)3.52%(37,604)107.83%(33,162)34.03%
存出保證金增加(1,330)-2.51%(6,239)19.87%(94)-1.24%(7)0.01%(255)0.88%(130)0.69%00%(33)0.02%(300)0.86%(296)0.3%
其他應收款-關係人減少30,98058.52%4,214-13.42%29,086383.77%
長期應收租賃款減少2,4794.68%1,300-4.14%
預付設備款增加(156)-0.29%00%00%850.07%(871)0.98%(4,871)2.49%(406)1.16%(64,155)65.84%
收取之利息1,4262.69%1,841-5.86%1,32317.46%412-0.45%1,017-3.51%4,744-25.14%3,9793.1%3,507-3.95%4,528-2.32%3,303-9.47%816-0.84%
投資活動之淨現金流入(流出)52,939100%(31,400)100%7,579100%(91,229)100%(29,002)100%(18,870)100%128,394100%(88,810)100%(195,562)100%(34,873)100%(97,436)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加128,3186624.57%162,4592612.72%52,892-262.11%
短期借款減少(147,369)-7608.11%(175,638)-2824.67%(54,792)271.53%(5,705)-4.71%
舉借長期借款20,0001032.52%35,350568.51%
償還長期借款(33,776)-1743.73%
存入保證金增加51626.64%1582.54%
租賃本金償還(21,095)-1089.06%(16,111)-259.1%(18,519)91.77%(18,784)-15.5%(2,991)100%(5,011)100%
現金增資55,3432857.15%00%353,218-1750.42%145,706120.2%
籌資活動之淨現金流入(流出)1,937100%6,218100%(20,179)100%121,217100%(2,991)100%(5,011)100%0(114,107)100%(98,892)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(3,360)9,38011,425(4,833)(2,170)(7,015)(13,747)(8,374)(37,084)10,1675,555
本期現金及約當現金增加(減少)數15,457(39,197)(20,582)58,754(18,133)(77,830)108,279(129,627)(248,040)(119,017)(17,063)
期初現金及約當現金餘額63,216141,890162,174114,439129,015253,659247,870238,826463,085616,335300,861
期末現金及約當現金餘額78,673102,693141,592173,193110,882175,829356,149109,199215,045497,318283,798
資產負債表帳列之現金及約當現金78,673102,693141,592168,375110,882175,829356,149109,199215,045497,318283,798
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

光麗-KY(6431) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,442萬元、較上一季衰退-1981.53%;而今年初至今累積為NT$-3,606萬元、較去年同期衰退-54.13%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,442萬元,較上一季衰退-1981.53%,為過去10年同期中的第7高。 同時光麗-KY過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.2%與。 其中稅前淨利為NT$-3,098萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,902萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-252萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,606萬元,較去年同期衰退-54.13%,為過去10年同期中的第10高。 同時光麗-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.39%、5.14%與-8.24%。 其中稅前淨利為NT$-1.19億元,收益費損相關之調整項目為NT$7,329萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-833萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(119,116)330.34%(81,745)349.41%(73,551)378.99%51,806154.19%(58,123)-362.59%(5,688)12.12%(5,556)87.25%(91,292)281.39%(172,152)1118.31%(86,986)-439.41%147,31484.8%
收益費損項目合計73,288-203.24%40,380-172.6%58,576-301.83%(53,793)-160.1%5,11931.93%(24,939)53.14%(8,501)133.5%27,379-84.39%126,773-823.52%66,429335.57%48,44427.89%
折舊費用49,051-136.03%27,111-115.88%33,752-173.92%18,88656.21%5,84436.46%5,398-11.5%291-4.57%38,210-117.78%53,750-349.16%59,711301.63%48,95428.18%
攤銷費用12,857-35.66%12,716-54.35%12,814-66.03%2660.79%1911.19%380-0.81%265-4.16%292-0.9%964-6.26%1,4867.51%9260.53%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計18,098-50.19%26,103-111.58%4,695-24.19%43,931130.75%69,246431.98%(16,933)36.08%7,636-119.91%32,117-99%31,534-204.85%45,339229.03%22,29412.83%
營業活動之淨現金流入(流出)(36,059)100%(23,395)100%(19,407)100%33,599100%16,030100%(46,934)100%(6,368)100%(32,443)100%(15,394)100%19,796100%173,710100%

投資活動之淨現金流

光麗-KY(6431) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,004萬元、較上一季成長1429.49%;而今年初至今累積為NT$5,294萬元、較去年同期成長268.6%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,004萬元,較上一季成長1429.49%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,294萬元,較去年同期成長268.6%,為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)52,939100%(31,400)100%7,579100%(91,229)100%(29,002)100%(18,870)100%128,394100%(88,810)100%(195,562)100%(34,873)100%(97,436)100%
取得不動產、廠房及設備(8,077)-15.26%(22,153)70.55%(23,146)-305.4%(17,150)18.8%(4,132)14.25%(368)1.95%(160)-0.12%(1,407)1.58%(6,884)3.52%(37,604)107.83%(33,162)34.03%
處分不動產、廠房及設備00%2,79436.87%6,758-7.41%70-0.24%5,266-27.91%7,2185.62%
取得無形資產00%(237)0.26%(275)0.95%(1,289)6.83%00%(282)0.32%(269)0.14%(508)1.46%(639)0.66%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(94,800)502.38%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(28,818)91.78%(953)-12.57%(3,428)3.76%00%(30,767)163.05%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產27,61752.17%18,455-58.77%00%30,033-103.55%92,077-487.95%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

光麗-KY(6431) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,990萬元、較上一季衰退-1907.39%;而今年初至今累積為NT$194萬元、較去年同期衰退-68.85%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,990萬元,較上一季衰退-1907.39%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$194萬元,較去年同期衰退-68.85%,為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)1,937100%6,218100%(20,179)100%121,217100%(2,991)100%(5,011)100%0(114,107)100%(98,892)100%
短期借款增加128,3186624.57%162,4592612.72%52,892-262.11%
短期借款減少(147,369)-7608.11%(175,638)-2824.67%(54,792)271.53%(5,705)-4.71%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款20,0001032.52%35,350568.51%
償還長期借款(33,776)-1743.73%
發放現金股利0(114,107)100%(98,892)100%
庫藏股票買回成本
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