6431
15.4
TWD-0.05 (-0.32%)
2025.07.17收盤
光麗-KY－現金流量表
營業活動之現金流
光麗-KY(6431) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,564萬元、較上一季衰退-56.45%；而今年初至今累積為NT$-4,564萬元、較去年同期衰退-117.96%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,564萬元，較上一季衰退-56.45%，為過去11年同期中的第12高。
同時光麗-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.69%、-60.74%與-14.53%。
其中稅前淨利為NT$-4,429萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,872萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-275萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,564萬元，較去年同期衰退-117.96%，為過去11年同期中的第12高。
同時光麗-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.69%、-60.74%與-14.53%。
其中稅前淨利為NT$-4,429萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,872萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-275萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (44,290) | (43,606) | (31,208) | (36,194) | (2,215) | (8,658) | (10,889) | (27,095) | (30,799) | (40,541) | (30,913) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,725 | 24,043 | 8,687 | 23,736 | (1,904) | 3,949 | 1,344 | 1,834 | 7,916 | 22,549 | 19,704 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 16,287 | 16,449 | 4,581 | 13,817 | 1,719 | 2,633 | 1,628 | 96 | 13,294 | 18,809 | 19,696 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,146 | 4,211 | 4,284 | 4,250 | 60 | 59 | 62 | 100 | 98 | 358 | 449 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,330) | 1,566 | 29,132 | 863 | 856 | 9,963 | (2,008) | 1,629 | 7,296 | 16,986 | 35,405 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,644) | (20,941) | 1,951 | (16,391) | (3,315) | 5,228 | (11,721) | (23,613) | (15,587) | (1,006) | 24,246 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (44,290) | -40.38% | (43,606) | -70.06% | (31,208) | -56.36% | (36,194) | -60.2% | (2,215) | -10.01% | (8,658) | -24.02% | (10,889) | -35.49% | (27,095) | -132.09% | (30,799) | -90.78% | (40,541) | -65.73% | (30,913) | -30.38% | 36,451 | |
| 收益費損項目合計 | 28,725 | -62.93% | 24,043 | -114.81% | 8,687 | 445.26% | 23,736 | -144.81% | (1,904) | 57.44% | 3,949 | 75.54% | 1,344 | -11.47% | 1,834 | -7.77% | 7,916 | -50.79% | 22,549 | -2241.45% | 19,704 | 81.27% | 25,214 | |
| 折舊費用 | 16,287 | -35.68% | 16,449 | -78.55% | 4,581 | 234.8% | 13,817 | -84.3% | 1,719 | -51.86% | 2,633 | 50.36% | 1,628 | -13.89% | 96 | -0.41% | 13,294 | -85.29% | 18,809 | -1869.68% | 19,696 | 81.23% | 15,037 | |
| 攤銷費用 | 5,146 | -11.27% | 4,211 | -20.11% | 4,284 | 219.58% | 4,250 | -25.93% | 60 | -1.81% | 59 | 1.13% | 62 | -0.53% | 100 | -0.42% | 98 | -0.63% | 358 | -35.59% | 449 | 1.85% | 278 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,330) | 59.88% | 1,566 | -7.48% | 29,132 | 1493.18% | 863 | -5.27% | 856 | -25.82% | 9,963 | 190.57% | (2,008) | 17.13% | 1,629 | -6.9% | 7,296 | -46.81% | 16,986 | -1688.47% | 35,405 | 146.02% | 61,241 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,644) | 100% | (20,941) | 100% | 1,951 | 100% | (16,391) | 100% | (3,315) | 100% | 5,228 | 100% | (11,721) | 100% | (23,613) | 100% | (15,587) | 100% | (1,006) | 100% | 24,246 | 100% | 123,150 | |
投資活動之淨現金流
光麗-KY(6431) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,496萬元、較上一季成長60.67%；而今年初至今累積為NT$1,496萬元、較去年同期成長4058.47%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,496萬元，較上一季成長60.67%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,496萬元，較去年同期成長4058.47%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,963 | (378) | (14,398) | (9,619) | (111,620) | 30,054 | 639 | (21,871) | (21,216) | (7,351) | (28,373) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (959) | (591) | (9,518) | (15,277) | (161) | (561) | (55) | (136) | (938) | (8,090) | (39,590) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 217 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (146) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (23,235) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 27,617 | 0 | 30,033 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,963 | 100% | (378) | 100% | (14,398) | 100% | (9,619) | 100% | (111,620) | 100% | 30,054 | 100% | 639 | 100% | (21,871) | 100% | (21,216) | 100% | (7,351) | 100% | (28,373) | 100% | (20,344) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (959) | -6.41% | (591) | 156.35% | (9,518) | 66.11% | (15,277) | 158.82% | (161) | 0.14% | (561) | -1.87% | (55) | -8.61% | (136) | 0.62% | (938) | 4.42% | (8,090) | 110.05% | (39,590) | 139.53% | (536) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 217 | -0.99% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (146) | -22.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (23,235) | 106.24% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,617 | -7306.08% | 0 | 0% | 30,033 | 99.93% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
光麗-KY(6431) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.18億元、較上一季成長1866.51%；而今年初至今累積為NT$3.18億元、較去年同期成長443.69%。
單季
光麗-KY(6431) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.18億元，較上一季成長1866.51%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.18億元，較去年同期成長443.69%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,166 | 58,520 | (8,984) | 13,862 | 125,651 | (952) | (287) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,850 | 39,848 | 28,379 | 51,550 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (54,888) | (54,378) | (29,520) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 10,000 | 19,935 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,644) | (9,920) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 318,166 | 100% | 58,520 | 100% | (8,984) | 100% | 13,862 | 100% | 125,651 | 100% | (952) | 100% | (287) | 100% | ||||||||||
| 短期借款增加 | 2,850 | 0.9% | 39,848 | 68.09% | 28,379 | -315.88% | 51,550 | 371.88% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (54,888) | -93.79% | (54,378) | 605.28% | (29,520) | -212.96% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 3.14% | 10,000 | 17.09% | 19,935 | -221.89% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,644) | -3.97% | (9,920) | -16.95% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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