6425
91.80
TWD-2.10 (-2.24%)
2024.05.17收盤
易發－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,031 | -114.83% | (56,883) | 637.56% | 28,993 | -122.92% | (86,834) | 95.04% | (9,534) | -171.01% | 38,347 | -49.04% | 46,120 | 755.94% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,031 | -114.83% | (56,883) | 637.56% | 28,993 | -122.92% | (86,834) | 95.04% | (9,534) | -171.01% | 38,347 | -49.04% | 46,120 | 755.94% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,127 | -36.74% | 12,001 | -134.51% | 11,854 | -50.26% | 33,086 | -36.21% | 11,252 | 201.83% | 11,671 | -14.93% | 6,266 | 102.7% |
| 攤銷費用 | 2,056 | -5.75% | 2,071 | -23.21% | 1,832 | -7.77% | 2,050 | -2.24% | 1,462 | 26.22% | 1,472 | -1.88% | 731 | 11.98% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9,459) | 26.47% | 8,892 | -99.66% | (10,588) | 44.89% | 10,118 | -11.07% | (2,315) | -41.52% | 543 | -0.69% | (15,174) | -248.71% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (7) | 0.02% | 5,947 | -66.66% | (696) | 2.95% | ||||||||
| 利息費用 | 6,755 | -18.91% | 6,295 | -70.56% | 5,242 | -22.23% | 4,371 | -4.78% | 3,616 | 64.86% | 4,024 | -5.15% | 1,502 | 24.62% |
| 利息收入 | (942) | 2.64% | (496) | 5.56% | (214) | 0.91% | (633) | 0.69% | (736) | -13.2% | (990) | 1.27% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 1,257 | -14.09% | (241) | 1.02% | 599 | -0.66% | 2,347 | 42.1% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 98 | -0.27% | 0 | 0% | 122 | -0.52% | 5 | -0.01% | 79 | 1.42% | (199) | 0.25% | ||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (9,994) | 27.97% | 0 | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,634 | -4.57% | 35,594 | -398.95% | 10,347 | -43.87% | 61,308 | -67.1% | 17,043 | 305.7% | 19,064 | -24.38% | 3,484 | 57.11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (9,317) | 26.08% | 12,596 | -141.18% | 31,432 | -133.27% | (41,524) | 45.45% | (596) | -10.69% | 9,905 | -12.67% | (6,517) | -106.82% |
| 應收帳款（增加）減少 | (78,155) | 218.73% | 114,342 | -1281.57% | (34,276) | 145.32% | 142,459 | -155.92% | (74,758) | -1340.95% | (207,730) | 265.67% | (1,651) | -27.06% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,252) | 6.3% | 191 | -2.14% | 463 | -1.96% | (401) | 0.44% | (205) | -3.68% | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,524 | -4.27% | (1,066) | 11.95% | (2,827) | 11.99% | 1,843 | -2.02% | (4,499) | -80.7% | 1,028 | -1.31% | 11,367 | 186.31% |
| 存貨（增加）減少 | (63,553) | 177.87% | (73,757) | 826.69% | (80,740) | 342.32% | (8,192) | 8.97% | 46,442 | 833.04% | 4,959 | -6.34% | (35,253) | -577.82% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,912 | -66.92% | (741) | 8.31% | (11,047) | 46.84% | 12,103 | -13.25% | 2,177 | 39.05% | (334) | 0.43% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (127,841) | 357.79% | 51,565 | -577.95% | (96,995) | 411.24% | 106,288 | -116.33% | (31,439) | -563.93% | (192,172) | 245.77% | (26,355) | -431.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 40,121 | -112.29% | 7,305 | -81.88% | (18,369) | 77.88% | (141,885) | 155.29% | 22,647 | 406.22% | (5,892) | 7.54% | ||
| 應付票據增加（減少） | (4,839) | 13.54% | (17,220) | 193.01% | (43,288) | 183.53% | 60,461 | -66.17% | 5,244 | 94.06% | 2,971 | -3.8% | (5,772) | -94.61% |
| 應付帳款增加（減少） | 29,036 | -81.26% | 16,777 | -188.04% | 110,033 | -466.52% | (29,324) | 32.1% | 739 | 13.26% | 65,554 | -83.84% | 72,180 | 1183.08% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 222 | -0.62% | 108 | -1.21% | (862) | 3.65% | 11 | -0.01% | 67 | 1.2% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,563) | 21.17% | (40,709) | 456.28% | (18,452) | 78.23% | (57,540) | 62.98% | 5,227 | 93.76% | (3,726) | 4.77% | (17,807) | -291.87% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,469) | 4.11% | 459 | -5.14% | 3,864 | -16.38% | 344 | -0.38% | (701) | -12.57% | 1,439 | -1.84% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | (81) | 0.23% | (105) | 1.18% | (104) | 0.44% | (105) | 0.11% | (190) | -3.41% | (364) | 0.47% | (176) | -2.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,427 | -155.12% | (33,385) | 374.19% | 32,822 | -139.16% | (168,038) | 183.92% | 33,033 | 592.52% | 59,982 | -76.71% | (14,110) | -231.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (72,414) | 202.66% | 18,180 | -203.77% | (64,173) | 272.08% | (61,750) | 67.59% | 1,594 | 28.59% | (132,190) | 169.06% | (40,465) | -663.25% |
| 調整項目合計 | (70,780) | 198.09% | 53,774 | -602.71% | (53,826) | 228.21% | (442) | 0.48% | 18,637 | 334.3% | (113,126) | 144.68% | (36,981) | -606.15% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (29,749) | 83.26% | (3,109) | 34.85% | (24,833) | 105.29% | (87,276) | 95.52% | 9,103 | 163.28% | (74,779) | 95.64% | 9,139 | 149.8% |
| 收取之利息 | 1,041 | -2.91% | 496 | -5.56% | 214 | -0.91% | 633 | -0.69% | 767 | 13.76% | 990 | -1.27% | 250 | 4.1% |
| 支付之利息 | (6,679) | 18.69% | (6,287) | 70.47% | (5,869) | 24.88% | (4,641) | 5.08% | (4,176) | -74.91% | (4,312) | 5.51% | (1,642) | -26.91% |
| 退還（支付）之所得稅 | (344) | 0.96% | (22) | 0.25% | 6,902 | -29.26% | (82) | 0.09% | (119) | -2.13% | (91) | 0.12% | (1,646) | -26.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (35,731) | 100% | (8,922) | 100% | (23,586) | 100% | (91,366) | 100% | 5,575 | 100% | (78,192) | 100% | 6,101 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,479 | -243.16% | ||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (6,113) | 36.6% | ||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (34,782) | 345.51% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,174) | 41.46% | (1,001) | 5.99% | (9,832) | -9.36% | (7,570) | 4.21% | (52) | 1.84% | (3,444) | 262.9% | (8,136) | 13.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 76 | -0.46% | 0 | 0% | 84 | -0.05% | 35 | -1.24% | 238 | -18.17% | ||
| 存出保證金增加 | (47) | 0.47% | (3,955) | 23.68% | (1) | 0% | (79) | 0.04% | 10 | -0.35% | (83) | 6.34% | ||
| 取得無形資產 | (582) | 5.78% | (497) | 2.98% | (4,752) | -4.52% | (3,153) | 1.76% | (2,748) | 97.07% | (6,120) | 467.18% | (339) | 0.54% |
| 其他金融資產增加 | 5,039 | -50.05% | (5,212) | 31.21% | 1,935 | 1.84% | 0 | 0% | (76) | 2.68% | 8,099 | -618.24% | (39,665) | 63.71% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,067) | 100% | (16,702) | 100% | 105,081 | 100% | (179,616) | 100% | (2,831) | 100% | (1,310) | 100% | (62,260) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 119.75% | 31,000 | 114.03% | (161,339) | 407.48% | 16,240 | 252.41% | 5,000 | -332.23% | (90,000) | -116.4% | (21,356) | 76.96% |
| 償還長期借款 | (10,142) | -15.18% | 0 | 0% | (14,357) | 36.26% | (3,750) | -58.28% | (3,750) | 249.17% | (3,750) | -4.85% | (6,445) | 23.22% |
| 租賃本金償還 | (3,053) | -4.57% | (3,815) | -14.03% | (3,456) | 8.73% | (2,557) | -39.74% | (2,747) | 182.52% | (2,746) | -3.55% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,805 | 100% | 27,185 | 100% | (39,594) | 100% | 6,434 | 100% | (1,505) | 100% | 77,317 | 100% | (27,751) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,702 | 1,070 | 5,553 | (918) | (1,667) | 4,081 | (1,962) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 23,709 | 2,631 | 47,454 | (265,466) | (428) | 1,896 | (85,872) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 264,415 | 383,575 | 394,468 | 624,949 | 385,902 | 498,706 | 424,765 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 288,124 | 386,206 | 441,922 | 359,483 | 385,474 | 500,602 | 338,893 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 288,124 | 386,206 | 441,922 | 359,483 | 385,474 | 500,602 | 338,893 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
易發(6425) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,573萬元、較上一季衰退-585.15%；而今年初至今累積為NT$-3,573萬元、較去年同期衰退-300.48%。
單季
易發(6425) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,573萬元，較上一季衰退-585.15%，為過去10年同期中的第5高。
同時易發過去3年與5年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.87%與。
其中稅前淨利為NT$4,103萬元，收益費損相關之調整項目為NT$163萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-598萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,573萬元，較去年同期衰退-300.48%，為過去10年同期中的第5高。
同時易發過去3年與5年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為26.87%與。
其中稅前淨利為NT$4,103萬元，收益費損相關之調整項目為NT$163萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-598萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,031 | -114.83% | (56,883) | 637.56% | 28,993 | -122.92% | (86,834) | 95.04% | (9,534) | -171.01% | 38,347 | -49.04% | 46,120 | 755.94% |
| 折舊費用 | 13,127 | -36.74% | 12,001 | -134.51% | 11,854 | -50.26% | 33,086 | -36.21% | 11,252 | 201.83% | 11,671 | -14.93% | 6,266 | 102.7% |
| 攤銷費用 | 2,056 | -5.75% | 2,071 | -23.21% | 1,832 | -7.77% | 2,050 | -2.24% | 1,462 | 26.22% | 1,472 | -1.88% | 731 | 11.98% |
| 收益費損項目合計 | 1,634 | -4.57% | 35,594 | -398.95% | 10,347 | -43.87% | 61,308 | -67.1% | 17,043 | 305.7% | 19,064 | -24.38% | 3,484 | 57.11% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (72,414) | 202.66% | 18,180 | -203.77% | (64,173) | 272.08% | (61,750) | 67.59% | 1,594 | 28.59% | (132,190) | 169.06% | (40,465) | -663.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (35,731) | 100% | (8,922) | 100% | (23,586) | 100% | (91,366) | 100% | 5,575 | 100% | (78,192) | 100% | 6,101 | 100% |
投資活動之淨現金流
易發(6425) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,007萬元、較上一季成長29.92%；而今年初至今累積為NT$-1,007萬元、較去年同期成長39.73%。
單季
易發(6425) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,007萬元，較上一季成長29.92%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,007萬元，較去年同期成長39.73%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (84,178) | 46.87% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,479 | -243.16% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 117,731 | 112.04% | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,174) | 41.46% | (1,001) | 5.99% | (9,832) | -9.36% | (7,570) | 4.21% | (52) | 1.84% | (3,444) | 262.9% | (8,136) | 13.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 76 | -0.46% | 0 | 0% | 84 | -0.05% | 35 | -1.24% | 238 | -18.17% | ||
| 取得無形資產 | (582) | 5.78% | (497) | 2.98% | (4,752) | -4.52% | (3,153) | 1.76% | (2,748) | 97.07% | (6,120) | 467.18% | (339) | 0.54% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,067) | 100% | (16,702) | 100% | 105,081 | 100% | (179,616) | 100% | (2,831) | 100% | (1,310) | 100% | (62,260) | 100% |
籌資活動之淨現金流
易發(6425) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,680萬元、較上一季成長276.47%；而今年初至今累積為NT$6,680萬元、較去年同期成長145.74%。
單季
易發(6425) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,680萬元，較上一季成長276.47%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6,680萬元，較去年同期成長145.74%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 80,000 | 119.75% | 31,000 | 114.03% | (161,339) | 407.48% | 16,240 | 252.41% | 5,000 | -332.23% | (90,000) | -116.4% | (21,356) | 76.96% |
| 短期借款減少 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 120,000 | -303.08% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (10,142) | -15.18% | 0 | 0% | (14,357) | 36.26% | (3,750) | -58.28% | (3,750) | 249.17% | (3,750) | -4.85% | (6,445) | 23.22% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,805 | 100% | 27,185 | 100% | (39,594) | 100% | 6,434 | 100% | (1,505) | 100% | 77,317 | 100% | (27,751) | 100% |
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