6425
45.75
TWD-0.35 (-0.76%)
2025.06.27收盤
易發－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,247) | 41,031 | (56,883) | 28,993 | (86,834) | (9,534) | 38,347 | 46,120 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (40,247) | 41,031 | (56,883) | 28,993 | (86,834) | (9,534) | 38,347 | 46,120 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,445 | 13,127 | 12,001 | 11,854 | 33,086 | 11,252 | 11,671 | 6,266 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,496 | 2,056 | 2,071 | 1,832 | 2,050 | 1,462 | 1,472 | 731 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (12,052) | (9,459) | 8,892 | (10,588) | 10,118 | (2,315) | 543 | (15,174) | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,238 | (7) | 5,947 | (696) | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,822 | 6,755 | 6,295 | 5,242 | 4,371 | 3,616 | 4,024 | 1,502 | ||||||||||||
| 利息收入 | (536) | (942) | (496) | (214) | (633) | (736) | (990) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | 98 | 0 | 122 | 5 | 79 | (199) | |||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 120 | 367 | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,286 | (373) | 1,307 | 11,171 | 9,182 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,850 | 1,634 | 35,594 | 10,347 | 61,308 | 17,043 | 19,064 | 3,484 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,856 | (9,317) | 12,596 | 31,432 | (41,524) | (596) | 9,905 | (6,517) | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 103,400 | (78,155) | 114,342 | (34,276) | 142,459 | (74,758) | (207,730) | (1,651) | ||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1) | (2,252) | 191 | 463 | (401) | (205) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,190) | 1,524 | (1,066) | (2,827) | 1,843 | (4,499) | 1,028 | 11,367 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (39,029) | (63,553) | (73,757) | (80,740) | (8,192) | 46,442 | 4,959 | (35,253) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,059 | 23,912 | (741) | (11,047) | 12,103 | 2,177 | (334) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,095 | (127,841) | 51,565 | (96,995) | 106,288 | (31,439) | (192,172) | (26,355) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,051) | 40,121 | 7,305 | (18,369) | (141,885) | 22,647 | (5,892) | |||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (7,826) | (4,839) | (17,220) | (43,288) | 60,461 | 5,244 | 2,971 | (5,772) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,809 | 29,036 | 16,777 | 110,033 | (29,324) | 739 | 65,554 | 72,180 | ||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 222 | 108 | (862) | 11 | 67 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (40,710) | (7,563) | (40,709) | (18,452) | (57,540) | 5,227 | (3,726) | (17,807) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (429) | (1,469) | 459 | 3,864 | 344 | (701) | 1,439 | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (85) | (81) | (105) | (104) | (105) | (190) | (364) | (176) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (43,292) | 55,427 | (33,385) | 32,822 | (168,038) | 33,033 | 59,982 | (14,110) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,803 | (72,414) | 18,180 | (64,173) | (61,750) | 1,594 | (132,190) | (40,465) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 48,653 | (70,780) | 53,774 | (53,826) | (442) | 18,637 | (113,126) | (36,981) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,406 | (29,749) | (3,109) | (24,833) | (87,276) | 9,103 | (74,779) | 9,139 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 545 | 1,041 | 496 | 214 | 633 | 767 | 990 | 250 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (5,693) | (6,679) | (6,287) | (5,869) | (4,641) | (4,176) | (4,312) | (1,642) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (45) | (344) | (22) | 6,902 | (82) | (119) | (91) | (1,646) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,213 | (35,731) | (8,922) | (23,586) | (91,366) | 5,575 | (78,192) | 6,101 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,562) | 0 | (84,178) | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | 117,731 | |||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (120) | |||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | (34,782) | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,732) | (4,174) | (1,001) | (9,832) | (7,570) | (52) | (3,444) | (8,136) | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 38 | (47) | (3,955) | (1) | (79) | 10 | (83) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,101) | (582) | (497) | (4,752) | (3,153) | (2,748) | (6,120) | (339) | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 4,415 | 5,039 | (5,212) | 1,935 | 0 | (76) | 8,099 | (39,665) | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | 4,729 | 0 | (84,720) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,333) | (10,067) | (16,702) | 105,081 | (179,616) | (2,831) | (1,310) | (62,260) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 48,000 | 80,000 | 31,000 | (161,339) | 16,240 | 5,000 | (90,000) | (21,356) | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,999 | 0 | 120,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,143) | (10,142) | 0 | (14,357) | (3,750) | (3,750) | (3,750) | (6,445) | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | (18) | 0 | 58 | (3,499) | (8) | 18 | 50 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,802) | (3,053) | (3,815) | (3,456) | (2,557) | (2,747) | (2,746) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,036 | 66,805 | 27,185 | (39,594) | 6,434 | (1,505) | 77,317 | (27,751) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,365 | 2,702 | 1,070 | 5,553 | (918) | (1,667) | 4,081 | (1,962) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,281 | 23,709 | 2,631 | 47,454 | (265,466) | (428) | 1,896 | (85,872) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,090 | 264,415 | 383,575 | 394,468 | 624,949 | 385,902 | 498,706 | 424,765 | 477,180 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 674,371 | 288,124 | 386,206 | 441,922 | 359,483 | 385,474 | 500,602 | 338,893 | 519,147 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 674,371 | 23.28% | 288,124 | 11.04% | 386,206 | 15.8% | 441,922 | 15.89% | 359,483 | 15.53% | 385,474 | 18.99% | 500,602 | 18.96% | 447,608 | 338,893 | 18.22% | 519,147 | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,247) | -13.86% | 41,031 | 10.35% | (56,883) | -33.77% | 28,993 | 7.13% | (86,834) | -20.9% | (9,534) | -3.56% | 38,347 | 6.83% | 28,943 | 46,120 | 11.96% | 34,544 | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (40,247) | -1252.63% | 41,031 | -114.83% | (56,883) | 637.56% | 28,993 | -122.92% | (86,834) | 95.04% | (9,534) | -171.01% | 38,347 | -49.04% | 28,943 | 46,120 | 755.94% | 34,544 | ||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,445 | 418.46% | 13,127 | -36.74% | 12,001 | -134.51% | 11,854 | -50.26% | 33,086 | -36.21% | 11,252 | 201.83% | 11,671 | -14.93% | 8,187 | 6,266 | 102.7% | 6,833 | ||
| 攤銷費用 | 2,496 | 77.68% | 2,056 | -5.75% | 2,071 | -23.21% | 1,832 | -7.77% | 2,050 | -2.24% | 1,462 | 26.22% | 1,472 | -1.88% | 1,444 | 731 | 11.98% | 667 | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (12,052) | -375.1% | (9,459) | 26.47% | 8,892 | -99.66% | (10,588) | 44.89% | 10,118 | -11.07% | (2,315) | -41.52% | 543 | -0.69% | (2,393) | (15,174) | -248.71% | (13,834) | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,238 | 100.78% | (7) | 0.02% | 5,947 | -66.66% | (696) | 2.95% | ||||||||||||
| 利息費用 | 6,822 | 212.32% | 6,755 | -18.91% | 6,295 | -70.56% | 5,242 | -22.23% | 4,371 | -4.78% | 3,616 | 64.86% | 4,024 | -5.15% | 3,849 | 1,502 | 24.62% | 1,818 | ||
| 利息收入 | (536) | -16.68% | (942) | 2.64% | (496) | 5.56% | (214) | 0.91% | (633) | 0.69% | (736) | -13.2% | (990) | 1.27% | (652) | |||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | 0.96% | 98 | -0.27% | 0 | 0% | 122 | -0.52% | 5 | -0.01% | 79 | 1.42% | (199) | 0.25% | (36) | |||||
| 處分投資損失（利益） | 120 | 3.73% | 367 | 6.02% | 0 | |||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,286 | 164.52% | (373) | 4.18% | 1,307 | -5.54% | 11,171 | -12.23% | 9,182 | 150.5% | 12,005 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,850 | 586.68% | 1,634 | -4.57% | 35,594 | -398.95% | 10,347 | -43.87% | 61,308 | -67.1% | 17,043 | 305.7% | 19,064 | -24.38% | 10,609 | 3,484 | 57.11% | 8,440 | ||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,856 | 213.38% | (9,317) | 26.08% | 12,596 | -141.18% | 31,432 | -133.27% | (41,524) | 45.45% | (596) | -10.69% | 9,905 | -12.67% | 30,423 | (6,517) | -106.82% | 1,532 | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 103,400 | 3218.18% | (78,155) | 218.73% | 114,342 | -1281.57% | (34,276) | 145.32% | 142,459 | -155.92% | (74,758) | -1340.95% | (207,730) | 265.67% | (1,676) | (1,651) | -27.06% | (36,892) | ||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1) | -0.03% | (2,252) | 6.3% | 191 | -2.14% | 463 | -1.96% | (401) | 0.44% | (205) | -3.68% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,190) | -37.04% | 1,524 | -4.27% | (1,066) | 11.95% | (2,827) | 11.99% | 1,843 | -2.02% | (4,499) | -80.7% | 1,028 | -1.31% | (2,084) | 11,367 | 186.31% | 22,329 | ||
| 存貨（增加）減少 | (39,029) | -1214.72% | (63,553) | 177.87% | (73,757) | 826.69% | (80,740) | 342.32% | (8,192) | 8.97% | 46,442 | 833.04% | 4,959 | -6.34% | (28,834) | (35,253) | -577.82% | (14,701) | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,059 | 95.21% | 23,912 | -66.92% | (741) | 8.31% | (11,047) | 46.84% | 12,103 | -13.25% | 2,177 | 39.05% | (334) | 0.43% | (11,997) | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,095 | 2274.98% | (127,841) | 357.79% | 51,565 | -577.95% | (96,995) | 411.24% | 106,288 | -116.33% | (31,439) | -563.93% | (192,172) | 245.77% | (16,832) | (26,355) | -431.98% | (28,516) | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,051) | -32.71% | 40,121 | -112.29% | 7,305 | -81.88% | (18,369) | 77.88% | (141,885) | 155.29% | 22,647 | 406.22% | (5,892) | 7.54% | (28,306) | |||||
| 應付票據增加（減少） | (7,826) | -243.57% | (4,839) | 13.54% | (17,220) | 193.01% | (43,288) | 183.53% | 60,461 | -66.17% | 5,244 | 94.06% | 2,971 | -3.8% | (14,008) | (5,772) | -94.61% | 23,970 | ||
| 應付帳款增加（減少） | 6,809 | 211.92% | 29,036 | -81.26% | 16,777 | -188.04% | 110,033 | -466.52% | (29,324) | 32.1% | 739 | 13.26% | 65,554 | -83.84% | (28,036) | 72,180 | 1183.08% | 3,135 | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 222 | -0.62% | 108 | -1.21% | (862) | 3.65% | 11 | -0.01% | 67 | 1.2% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (40,710) | -1267.04% | (7,563) | 21.17% | (40,709) | 456.28% | (18,452) | 78.23% | (57,540) | 62.98% | 5,227 | 93.76% | (3,726) | 4.77% | (50,401) | (17,807) | -291.87% | 9,807 | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (429) | -13.35% | (1,469) | 4.11% | 459 | -5.14% | 3,864 | -16.38% | 344 | -0.38% | (701) | -12.57% | 1,439 | -1.84% | 2,395 | |||||
| 其他營業負債增加（減少） | (85) | -2.65% | (81) | 0.23% | (105) | 1.18% | (104) | 0.44% | (105) | 0.11% | (190) | -3.41% | (364) | 0.47% | (11) | (176) | -2.88% | (1,308) | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (43,292) | -1347.4% | 55,427 | -155.12% | (33,385) | 374.19% | 32,822 | -139.16% | (168,038) | 183.92% | 33,033 | 592.52% | 59,982 | -76.71% | (118,367) | (14,110) | -231.27% | 92,481 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,803 | 927.58% | (72,414) | 202.66% | 18,180 | -203.77% | (64,173) | 272.08% | (61,750) | 67.59% | 1,594 | 28.59% | (132,190) | 169.06% | (135,199) | (40,465) | -663.25% | 63,965 | ||
| 調整項目合計 | 48,653 | 1514.25% | (70,780) | 198.09% | 53,774 | -602.71% | (53,826) | 228.21% | (442) | 0.48% | 18,637 | 334.3% | (113,126) | 144.68% | (124,590) | (36,981) | -606.15% | 72,405 | ||
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,406 | 261.62% | (29,749) | 83.26% | (3,109) | 34.85% | (24,833) | 105.29% | (87,276) | 95.52% | 9,103 | 163.28% | (74,779) | 95.64% | (95,647) | 9,139 | 149.8% | 106,949 | ||
| 收取之利息 | 545 | 16.96% | 1,041 | -2.91% | 496 | -5.56% | 214 | -0.91% | 633 | -0.69% | 767 | 13.76% | 990 | -1.27% | 652 | 250 | 4.1% | 123 | ||
| 支付之利息 | (5,693) | -177.19% | (6,679) | 18.69% | (6,287) | 70.47% | (5,869) | 24.88% | (4,641) | 5.08% | (4,176) | -74.91% | (4,312) | 5.51% | (3,601) | (1,642) | -26.91% | (2,297) | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (45) | -1.4% | (344) | 0.96% | (22) | 0.25% | 6,902 | -29.26% | (82) | 0.09% | (119) | -2.13% | (91) | 0.12% | (55) | (1,646) | -26.98% | (171) | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,213 | 100% | (35,731) | 100% | (8,922) | 100% | (23,586) | 100% | (91,366) | 100% | 5,575 | 100% | (78,192) | 100% | (98,651) | 6,101 | 100% | 104,604 | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,562) | 32.88% | 0 | 0% | (84,178) | 46.87% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 117,731 | 112.04% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 42.25% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (120) | 0.25% | ||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (34,782) | 345.51% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,732) | 33.24% | (4,174) | 41.46% | (1,001) | 5.99% | (9,832) | -9.36% | (7,570) | 4.21% | (52) | 1.84% | (3,444) | 262.9% | (2,268) | (8,136) | 13.07% | (49,657) | ||
| 存出保證金增加 | 38 | -0.08% | (47) | 0.47% | (3,955) | 23.68% | (1) | 0% | (79) | 0.04% | 10 | -0.35% | (83) | 6.34% | (4,320) | |||||
| 取得無形資產 | (5,101) | 10.78% | (582) | 5.78% | (497) | 2.98% | (4,752) | -4.52% | (3,153) | 1.76% | (2,748) | 97.07% | (6,120) | 467.18% | (1,636) | (339) | 0.54% | (1,275) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 4,415 | -9.33% | 5,039 | -50.05% | (5,212) | 31.21% | 1,935 | 1.84% | 0 | 0% | (76) | 2.68% | 8,099 | -618.24% | 0 | (39,665) | 63.71% | 0 | ||
| 預付設備款增加 | 4,729 | -9.99% | 0 | 0% | (84,720) | 47.17% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,333) | 100% | (10,067) | 100% | (16,702) | 100% | 105,081 | 100% | (179,616) | 100% | (2,831) | 100% | (1,310) | 100% | (8,184) | (62,260) | 100% | (57,800) | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 48,000 | 102.05% | 80,000 | 119.75% | 31,000 | 114.03% | (161,339) | 407.48% | 16,240 | 252.41% | 5,000 | -332.23% | (90,000) | -116.4% | 140,000 | (21,356) | 76.96% | 0 | ||
| 舉借長期借款 | 4,999 | 10.63% | 0 | 0% | 120,000 | -303.08% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,143) | -4.56% | (10,142) | -15.18% | 0 | 0% | (14,357) | 36.26% | (3,750) | -58.28% | (3,750) | 249.17% | (3,750) | -4.85% | (3,750) | (6,445) | 23.22% | (6,472) | ||
| 存入保證金增加 | (18) | -0.04% | 0 | 0% | 58 | -0.15% | (3,499) | -54.38% | (8) | 0.53% | 18 | 0.02% | 1 | 50 | -0.18% | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | (3,802) | -8.08% | (3,053) | -4.57% | (3,815) | -14.03% | (3,456) | 8.73% | (2,557) | -39.74% | (2,747) | 182.52% | (2,746) | -3.55% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,036 | 100% | 66,805 | 100% | 27,185 | 100% | (39,594) | 100% | 6,434 | 100% | (1,505) | 100% | 77,317 | 100% | 140,787 | (27,751) | 100% | (3,472) | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,365 | 2,702 | 1,070 | 5,553 | (918) | (1,667) | 4,081 | (1,300) | (1,962) | (1,365) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,281 | 23,709 | 2,631 | 47,454 | (265,466) | (428) | 1,896 | 32,652 | (85,872) | 41,967 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 668,090 | 264,415 | 383,575 | 394,468 | 624,949 | 385,902 | 498,706 | 414,956 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 674,371 | 288,124 | 386,206 | 441,922 | 359,483 | 385,474 | 500,602 | 447,608 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 674,371 | 288,124 | 386,206 | 441,922 | 359,483 | 385,474 | 500,602 | 447,608 | 338,893 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
易發(6425) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$321萬元、較上一季成長125.83%；而今年初至今累積為NT$321萬元、較去年同期成長108.99%。
單季
易發(6425) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$321萬元，較上一季成長125.83%，為過去11年同期中的第4高。
同時易發過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.79%、-10.44%與-6.21%。
其中稅前淨利為NT$-4,025萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,885萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-519萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$321萬元，較去年同期成長108.99%，為過去11年同期中的第4高。
同時易發過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為28.79%、-10.44%與-6.21%。
其中稅前淨利為NT$-4,025萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,885萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-519萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,247) | 41,031 | (56,883) | 28,993 | (86,834) | (9,534) | 38,347 | 46,120 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,850 | 1,634 | 35,594 | 10,347 | 61,308 | 17,043 | 19,064 | 3,484 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 13,445 | 13,127 | 12,001 | 11,854 | 33,086 | 11,252 | 11,671 | 6,266 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,496 | 2,056 | 2,071 | 1,832 | 2,050 | 1,462 | 1,472 | 731 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,803 | (72,414) | 18,180 | (64,173) | (61,750) | 1,594 | (132,190) | (40,465) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,213 | (35,731) | (8,922) | (23,586) | (91,366) | 5,575 | (78,192) | 6,101 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,247) | -13.86% | 41,031 | 10.35% | (56,883) | -33.77% | 28,993 | 7.13% | (86,834) | -20.9% | (9,534) | -3.56% | 38,347 | 6.83% | 28,943 | 46,120 | 11.96% | 34,544 | ||
| 收益費損項目合計 | 18,850 | 586.68% | 1,634 | -4.57% | 35,594 | -398.95% | 10,347 | -43.87% | 61,308 | -67.1% | 17,043 | 305.7% | 19,064 | -24.38% | 10,609 | 3,484 | 57.11% | 8,440 | ||
| 折舊費用 | 13,445 | 418.46% | 13,127 | -36.74% | 12,001 | -134.51% | 11,854 | -50.26% | 33,086 | -36.21% | 11,252 | 201.83% | 11,671 | -14.93% | 8,187 | 6,266 | 102.7% | 6,833 | ||
| 攤銷費用 | 2,496 | 77.68% | 2,056 | -5.75% | 2,071 | -23.21% | 1,832 | -7.77% | 2,050 | -2.24% | 1,462 | 26.22% | 1,472 | -1.88% | 1,444 | 731 | 11.98% | 667 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,803 | 927.58% | (72,414) | 202.66% | 18,180 | -203.77% | (64,173) | 272.08% | (61,750) | 67.59% | 1,594 | 28.59% | (132,190) | 169.06% | (135,199) | (40,465) | -663.25% | 63,965 | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,213 | 100% | (35,731) | 100% | (8,922) | 100% | (23,586) | 100% | (91,366) | 100% | 5,575 | 100% | (78,192) | 100% | (98,651) | 6,101 | 100% | 104,604 | ||
投資活動之淨現金流
易發(6425) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,733萬元、較上一季衰退-197.15%；而今年初至今累積為NT$-4,733萬元、較去年同期衰退-370.18%。
單季
易發(6425) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,733萬元，較上一季衰退-197.15%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,733萬元，較去年同期衰退-370.18%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,333) | (10,067) | (16,702) | 105,081 | (179,616) | (2,831) | (1,310) | (62,260) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,732) | (4,174) | (1,001) | (9,832) | (7,570) | (52) | (3,444) | (8,136) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 76 | 0 | 84 | 35 | 238 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,101) | (582) | (497) | (4,752) | (3,153) | (2,748) | (6,120) | (339) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (120) | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,562) | 0 | (84,178) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,479 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | 117,731 | |||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (47,333) | 100% | (10,067) | 100% | (16,702) | 100% | 105,081 | 100% | (179,616) | 100% | (2,831) | 100% | (1,310) | 100% | (8,184) | (62,260) | 100% | (57,800) | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,732) | 33.24% | (4,174) | 41.46% | (1,001) | 5.99% | (9,832) | -9.36% | (7,570) | 4.21% | (52) | 1.84% | (3,444) | 262.9% | (2,268) | (8,136) | 13.07% | (49,657) | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 76 | -0.46% | 0 | 0% | 84 | -0.05% | 35 | -1.24% | 238 | -18.17% | 40 | |||||||
| 取得無形資產 | (5,101) | 10.78% | (582) | 5.78% | (497) | 2.98% | (4,752) | -4.52% | (3,153) | 1.76% | (2,748) | 97.07% | (6,120) | 467.18% | (1,636) | (339) | 0.54% | (1,275) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,000) | 42.25% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (120) | 0.25% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,562) | 32.88% | 0 | 0% | (84,178) | 46.87% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,479 | -243.16% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 117,731 | 112.04% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
易發(6425) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,704萬元、較上一季衰退-89.44%；而今年初至今累積為NT$4,704萬元、較去年同期衰退-29.59%。
單季
易發(6425) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,704萬元，較上一季衰退-89.44%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,704萬元，較去年同期衰退-29.59%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,036 | 66,805 | 27,185 | (39,594) | 6,434 | (1,505) | 77,317 | (27,751) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 48,000 | 80,000 | 31,000 | (161,339) | 16,240 | 5,000 | (90,000) | (21,356) | ||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,999 | 0 | 120,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,143) | (10,142) | 0 | (14,357) | (3,750) | (3,750) | (3,750) | (6,445) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,036 | 100% | 66,805 | 100% | 27,185 | 100% | (39,594) | 100% | 6,434 | 100% | (1,505) | 100% | 77,317 | 100% | 140,787 | (27,751) | 100% | (3,472) | ||
| 短期借款增加 | 48,000 | 102.05% | 80,000 | 119.75% | 31,000 | 114.03% | (161,339) | 407.48% | 16,240 | 252.41% | 5,000 | -332.23% | (90,000) | -116.4% | 140,000 | (21,356) | 76.96% | 0 | ||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,999 | 10.63% | 0 | 0% | 120,000 | -303.08% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,143) | -4.56% | (10,142) | -15.18% | 0 | 0% | (14,357) | 36.26% | (3,750) | -58.28% | (3,750) | 249.17% | (3,750) | -4.85% | (3,750) | (6,445) | 23.22% | (6,472) | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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