6416
161.5
TWD+2.50 (1.57%)
2024.10.18收盤
瑞祺電通－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,567 | 24.24% | 127,135 | 67.59% | 90,952 | 609.97% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,567 | 24.24% | 127,135 | 67.59% | 90,952 | 609.97% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 23,067 | 6.85% | 19,172 | 10.19% | 18,422 | 123.55% |
| 攤銷費用 | 2,739 | 0.81% | 2,257 | 1.2% | 2,113 | 14.17% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,003 | 0.3% | 1,229 | 0.65% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,153) | -1.53% | (901) | -0.48% | 110 | 0.74% |
| 利息費用 | 5,035 | 1.5% | 1,593 | 0.85% | 1,439 | 9.65% |
| 利息收入 | (2,270) | -0.67% | (575) | -0.31% | (399) | -2.68% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (303) | -0.16% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | 0.01% | ||||
| 其他項目 | (3) | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,452 | 7.27% | 22,472 | 11.95% | 21,685 | 145.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 63,013 | 18.72% | 0 | 0% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 150,680 | 44.77% | 212,603 | 113.03% | 227,666 | 1526.83% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (3,915) | -1.16% | 14,407 | 7.66% | 3,169 | 21.25% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,620) | -1.37% | 59,132 | 31.44% | 42,814 | 287.13% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (15) | 0% | 54 | 0.03% | (556) | -3.73% |
| 存貨（增加）減少 | (192,580) | -57.22% | 230,715 | 122.66% | (28,845) | -193.45% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (15,516) | -4.61% | 13,410 | 7.13% | 41,913 | 281.09% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,953) | -0.88% | 530,321 | 281.94% | 286,161 | 1919.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 246,958 | 73.38% | (357,710) | -190.18% | (246,102) | -1650.47% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,378 | 1.6% | 6,203 | 3.3% | (74,958) | -502.7% |
| 其他應付款增加（減少） | (8,801) | -2.62% | (40,516) | -21.54% | (29,302) | -196.51% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (277) | -0.08% | (17,771) | -9.45% | (11,972) | -80.29% |
| 負債準備增加（減少） | 259 | 0.08% | 25 | 0.01% | 542 | 3.63% |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,372) | -1.89% | (72,436) | -38.51% | (14,667) | -98.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 237,145 | 70.46% | (482,205) | -256.36% | (376,459) | -2524.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 234,192 | 69.58% | 48,116 | 25.58% | (90,298) | -605.58% |
| 調整項目合計 | 258,644 | 76.85% | 70,588 | 37.53% | (68,613) | -460.15% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 340,211 | 101.09% | 197,723 | 105.12% | 22,339 | 149.82% |
| 收取之利息 | 2,270 | 0.67% | 575 | 0.31% | 399 | 2.68% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 303 | 0.16% | ||
| 支付之利息 | (5,035) | -1.5% | (1,399) | -0.74% | (865) | -5.8% |
| 退還（支付）之所得稅 | (889) | -0.26% | (9,108) | -4.84% | (6,962) | -46.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 336,557 | 100% | 188,094 | 100% | 14,911 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,523) | 6.38% | (45,960) | 8.72% | (447) | 14.34% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,474) | 10.36% | (483,837) | 91.8% | (2,129) | 68.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 135 | -0.57% | ||||
| 取得無形資產 | (1,896) | 7.94% | (840) | 0.16% | (355) | 11.39% |
| 其他非流動資產增加 | (19,469) | 81.5% | 3,553 | -0.67% | (187) | 6% |
| 其他投資活動 | 1,339 | -5.61% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,888) | 100% | (527,084) | 100% | (3,118) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | (2,145) | 3.12% | (9,338) | -3.31% | ||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (151,958) | -53.83% | ||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 459,242 | 162.68% | ||
| 償還長期借款 | (50,330) | 73.21% | (329) | -0.12% | (345) | 3.95% |
| 租賃本金償還 | (18,075) | 26.29% | (15,320) | -5.43% | (13,962) | 159.95% |
| 其他非流動負債增加 | 1,798 | -2.62% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (68,752) | 100% | 282,296 | 100% | (8,729) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,786 | (244) | 11,625 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 249,703 | (56,938) | 14,689 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 678,872 | 677,584 | 643,403 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 928,575 | 620,646 | 658,092 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 928,575 | 620,646 | 658,092 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
瑞祺電通(6416) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,860萬元、較上一季衰退-123.35%；而今年初至今累積為NT$2.58億元、較去年同期衰退-38.33%。
單季
瑞祺電通(6416) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,860萬元，較上一季衰退-123.35%，為過去10年同期中的第5高。
同時瑞祺電通過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.73%與。
其中稅前淨利為NT$1.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,098萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,155萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2.58億元，較去年同期衰退-38.33%，為過去10年同期中的第5高。
同時瑞祺電通過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.85%、14.88%與9.79%。
其中稅前淨利為NT$1.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,543萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,521萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,868 | 76.32% | 259,479 | 62.04% | 273,616 | -388.97% | 165,824 | 58.94% | 292,529 | 104.56% | 152,149 | 118.03% | 196,605 | -406.25% | 183,734 | -119.82% | 302,036 | -969.43% | 198,381 | 63.02% | 120,991 | 119.33% | 121,213 | 69.81% | 102,484 | -66.51% |
| 收益費損項目合計 | 45,429 | 17.61% | 49,382 | 11.81% | 42,530 | -60.46% | 49,450 | 17.58% | 43,413 | 15.52% | 29,648 | 23% | 7,789 | -16.09% | 5,077 | -3.31% | (9,857) | 31.64% | (15,118) | -4.8% | 6,189 | 6.1% | 5,140 | 2.96% | (2,260) | 1.47% |
| 折舊費用 | 45,276 | 17.55% | 38,066 | 9.1% | 36,323 | -51.64% | 35,733 | 12.7% | 37,382 | 13.36% | 28,473 | 22.09% | 7,099 | -14.67% | 6,054 | -3.95% | 4,511 | -14.48% | 4,655 | 1.48% | 5,243 | 5.17% | 4,240 | 2.44% | 3,317 | -2.15% |
| 攤銷費用 | 6,023 | 2.33% | 4,637 | 1.11% | 4,298 | -6.11% | 3,774 | 1.34% | 4,676 | 1.67% | 1,105 | 0.86% | 1,161 | -2.4% | 1,422 | -0.93% | 1,692 | -5.43% | 904 | 0.29% | 578 | 0.57% | 380 | 0.22% | 690 | -0.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,866 | 27.47% | 192,306 | 45.98% | (374,152) | 531.89% | 130,704 | 46.45% | (18,864) | -6.74% | (3,747) | -2.91% | (223,953) | 462.76% | (300,075) | 195.68% | (277,655) | 891.18% | 162,331 | 51.57% | (9,851) | -9.72% | 75,861 | 43.69% | (238,382) | 154.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 257,955 | 100% | 418,270 | 100% | (70,344) | 100% | 281,364 | 100% | 279,779 | 100% | 128,906 | 100% | (48,395) | 100% | (153,347) | 100% | (31,156) | 100% | 314,806 | 100% | 101,391 | 100% | 173,642 | 100% | (154,090) | 100% |
投資活動之淨現金流
瑞祺電通(6416) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,863萬元、較上一季衰退-19.85%；而今年初至今累積為NT$-5,252萬元、較去年同期成長91.29%。
單季
瑞祺電通(6416) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,863萬元，較上一季衰退-19.85%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,252萬元，較去年同期成長91.29%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (52,517) | 100% | (603,262) | 100% | (126,201) | 100% | (25,616) | 100% | (21,773) | 100% | (36,460) | 100% | (11,212) | 100% | (7,933) | 100% | 41,123 | 100% | 44,476 | 100% | (8,643) | 100% | (11,159) | 100% | (6,202) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,103) | 21.14% | (483,625) | 80.17% | (2,362) | 1.87% | (4,614) | 18.01% | (11,890) | 54.61% | (2,623) | 7.19% | (3,284) | 29.29% | (2,295) | 28.93% | (5,179) | -12.59% | (3,423) | -7.7% | (7,646) | 88.46% | (9,231) | 82.72% | (3,548) | 57.21% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 285 | -0.54% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,789) | 5.31% | (4,790) | 0.79% | (3,707) | 2.94% | (1,599) | 6.24% | (407) | 1.87% | (700) | 1.92% | 0 | 0% | (300) | 3.78% | (2,559) | -6.22% | (3,068) | -6.9% | (859) | 9.94% | (2,095) | 18.77% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,619) | 1.26% | (6,300) | 4.99% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,000) | 2.38% | (10,800) | 42.16% | (8,000) | 36.74% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16,166) | 30.78% | (47,152) | 7.82% | (347) | 0.27% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞祺電通(6416) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-704萬元、較上一季成長89.76%；而今年初至今累積為NT$-7,579萬元、較去年同期衰退-136.76%。
單季
瑞祺電通(6416) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-704萬元，較上一季成長89.76%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,579萬元，較去年同期衰退-136.76%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (75,792) | 100% | 206,182 | 100% | (27,942) | 100% | 21,532 | 100% | 539,805 | 100% | (19,954) | 100% | 588,229 | 100% | (143,153) | 100% | (276,141) | 100% | (180,092) | 100% | 0 | (120,061) | 100% | (10,161) | 100% | |
| 短期借款增加 | 2,520 | -3.32% | (11,790) | -5.72% | 445 | -1.59% | 30,700 | 142.58% | (131,120) | -24.29% | 0 | 0% | 157,000 | -109.67% | 0 | 0% | 49,870 | -490.8% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (157,000) | -26.69% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 699,700 | 129.62% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (151,958) | -73.7% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 459,242 | 222.74% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (50,554) | 66.7% | (59,896) | -29.05% | (686) | 2.46% | (682) | -3.17% | (565) | -0.1% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (240,123) | -40.82% | (300,153) | 209.67% | (276,141) | 100% | (180,092) | 100% | 0 | (120,061) | 100% | (60,031) | 590.8% | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
