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TWD
-0.50 (-0.40%)
2025.06.06收盤

群電－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）494,064841,206737,306939,107751,577174,508399,378229,883275,304202,331174,745159,032157,504139,122
本期稅前淨利（淨損）494,064841,206737,306939,107751,577174,508399,378229,883275,304202,331174,745159,032157,504139,122
調整項目
收益費損項目
折舊費用319,196259,321284,068274,471224,481167,172167,527146,859129,665139,711134,135117,797100,74481,642
攤銷費用20,87915,12214,30916,82513,40613,89714,89713,27711,98610,6169,3806,51721,81214,724
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數(4,547)14,057(8,974)376(8,110)(4,105)010,219(659)(994)(664)(10,767)(2,310)0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）120,82675,648(121,266)41,508(26,448)262,534(156,019)(210,732)(47,694)46,232(2,695)51,18142,564(72,705)
利息費用15,86111,59032,1449,3496,0637,74715,35711,8966,69610,1288,5319,48312,21714,074
利息收入(13,272)(12,331)(9,466)(1,394)(2,168)(4,155)(2,011)(1,927)
股利收入(2,250)(2,287)(3,307)(6,289)(750)(56,433)0(4,641)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）3,4071214471,270(160)490541,776
其他項目3,7825,2393,9035,7649,06015,85423,01814,93216,27123,36319,590(44,753)19,9348,428
收益費損項目合計463,882366,480191,858341,880250,631420,81462,823(1,892)71,577133,639168,849125,872203,82663,189
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少(157,825)(73,411)(66,614)28,36187,743(52,601)4,040
合約資產（增加）減少(243,565)(160,882)
應收票據（增加）減少(8,431)18,672(19,220)(69,175)(34,373)8,352(20,895)(15,499)(9,394)(4,743)0187683395
應收帳款（增加）減少1,840,074206,3041,008,347641,144(774,232)1,504,224377,006405,0921,497,4961,052,679501,9191,729,093716,676775,187
應收帳款－關係人（增加）減少154,966256,518283,20541,663(215,027)474,294452,366253,598489,286475,35875,20453,978(56,315)9,883
其他應收款（增加）減少3,451(52,589)4,104(10,955)(18,401)23253,53511,864(284,589)41,08815,32510,583(55,781)121,014
其他應收款－關係人（增加）減少4239183501,5257243599827302922,82024,06113,339(5,057)
存貨（增加）減少20,915143,6661,083,759(356,286)27,6261,064,851958,854(246,933)215,145283,519527,73812,858192,550(349,732)
預付款項（增加）減少130,60066,40210,69126,511107,61941,11286,82228,568157,529(61,737)(39,353)2,21452,552(161,458)
其他流動資產（增加）減少0332(814)(1,480)(1,941)480378(733)
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,740,227405,0512,303,641299,833(819,461)3,041,6681,912,465441,9292,106,4201,786,3041,056,0471,814,134948,027532,486
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）(9,051)15,92273,166(19,380)84,1575,458(93,182)7,416
應付票據增加（減少）(4,393)(3,327)(3,219)(3,278)73(88)740581,638(1,063)(85)444(93)1,631
應付帳款增加（減少）(1,150,199)(1,370,899)(1,251,665)266,699810,712(2,421,600)(2,436,576)(1,180,011)(2,320,189)(2,005,160)(1,520,356)(300,479)(1,299,832)187,837
應付帳款－關係人增加（減少）2131407433(107)(416)685
其他應付款增加（減少）(384,878)(213,556)(551,579)(271,142)788(303,932)(162,164)(393,252)(126,955)(284,344)(84,655)24,355(117,596)23,222
其他應付款－關係人增加（減少）1,036(3,266)(3,295)(1,008)21,6759,80638,95714,3128,4619,579(26,304)14,399(19,833)(7,437)
其他流動負債增加（減少）(2,039)(19)(1,985)4,0301,080(5,558)(5,308)4,650
淨確定福利負債增加(減少)0(12,101)(5,038)(12,828)(4,397)(5,117)(5,555)(6,653)2082042091805,370269
其他營業負債增加（減少）(10,839)00(530)(2,300)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,560,150)(1,587,232)(1,743,615)(36,907)914,088(2,721,031)(2,663,088)(1,553,480)(2,420,216)(2,278,416)(1,625,013)(288,776)(1,389,443)251,012
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計180,077(1,182,181)560,026262,92694,627320,637(750,623)(1,111,551)(313,796)(492,112)(568,966)1,525,358(441,416)783,498
調整項目合計643,959(815,701)751,884604,806345,258741,451(687,800)(1,113,443)(242,219)(358,473)(400,117)1,651,230(237,590)846,687
營運產生之現金流入（流出）1,138,02325,5051,489,1901,543,9131,096,835915,959(288,422)(883,560)33,085(156,142)(225,372)1,810,262(80,086)985,809
收取之利息13,26412,3099,4531,4182,1513,3521,9921,9271,4332,2161,7111,8362,1583,143
收取之股利1,8002,4873,3076,28975056,43304,6411,03433
支付之利息(16,219)(11,771)(31,847)(9,577)(5,664)(7,743)(14,432)(11,561)(6,242)(9,338)(7,740)(9,448)(12,208)(14,347)
退還（支付）之所得稅(215,485)(167,952)(130,156)(56,527)(13,653)(99,731)(58,754)(72,728)(97,954)(61,128)(65,289)(28,759)(17,874)
營業活動之淨現金流入（流出）921,383(139,422)1,339,9471,485,5161,080,419868,270(359,616)(918,030)(43,418)(261,185)(292,529)1,737,361(118,895)956,731
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(131,411)(11,659)(11,255)(102,835)(33,906)(145,652)(13,070)(556,334)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產0119,93522,07339,58687,24314,286157,615276,693
取得不動產、廠房及設備(34,215)(61,789)(282,206)(59,104)(277,183)(266,096)(126,884)(117,294)(84,883)(11,528)(96,443)(118,025)(16,357)(7,038)
處分不動產、廠房及設備2305281,3201,009593801,222
取得無形資產(11,627)(12,945)(12,823)(5,969)(14,502)(17,987)(7,449)(11,166)(13,363)(7,351)(5,939)(4,065)(1,652)(5,798)
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加(22,714)(34,101)(84,829)0(90,028)(27,138)0(99,036)(1,089)(70,098)(27,874)(22,083)(134,749)(106,886)
預付設備款增加(93,352)(372,227)(65,871)(248,971)(186,682)(50,281)(27,522)(61,168)(115,891)(76,357)
投資活動之淨現金流入（流出）(293,296)(372,786)(434,383)(301,521)(513,880)(492,275)42,109(544,323)(276,930)(278,470)(193,754)(609,001)(339,879)(189,950)
籌資活動之現金流量
短期借款增加3,350,000104,8111,253,8190553,0100850,0001,643,3012,210,000474,129500,22139,7742,982,8183,635,050
短期借款減少(3,078,000)0(309,340)0(50,000)(2,701,516)(3,929,834)
舉借長期借款94,42919,7910100,000406,96501,223,2351,704,755
租賃本金償還(18,586)(17,622)(23,989)(24,397)(13,959)(12,336)(8,713)
其他非流動負債增加5,72238501,2721,24405,6846920
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入（流出）353,565107,3651,228,563(332,465)477,291(27,391)846,9711,673,1122,350,252571,530497,831(885,064)316,461(725,570)
匯率變動對現金及約當現金之影響128,574133,58420,19167,8477,308(31,020)42,38029,783(50,691)7,091(17,041)(21,262)39,595(112,533)
本期現金及約當現金增加（減少）數1,110,226(271,259)2,154,318919,3771,051,138317,584571,844240,5421,979,21338,966(5,493)222,034(102,718)(71,322)
期初現金及約當現金餘額4,011,4624,188,4601,267,854709,0471,013,5121,387,541705,018958,789911,718712,881886,043388,956396,489375,697
期末現金及約當現金餘額5,121,6883,917,2013,422,1721,628,4242,064,6501,705,1251,276,8621,199,3312,890,931751,847880,550610,990293,771304,375
資產負債表帳列之現金及約當現金5,121,68815.33%3,917,20113.35%3,422,17212.46%1,628,4245.28%2,064,6507.54%1,705,1258.95%1,276,8626.19%1,199,3315.78%2,890,93114.67%751,8474.52%880,5505.08%610,9903.93%293,7712.06%304,3752.43%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）494,0645.85%841,20610.45%737,3068.89%939,1078.95%751,5777.53%174,5082.6%399,3785.52%229,8833.69%275,3044.66%202,3313.77%174,7452.88%159,0322.92%157,5043.03%139,1222.72%
本期稅前淨利（淨損）494,06453.62%841,206-603.35%737,30655.03%939,10763.22%751,57769.56%174,50820.1%399,378-111.06%229,883-25.04%275,304-634.08%202,331-77.47%174,745-59.74%159,0329.15%157,504-132.47%139,12214.54%
調整項目
收益費損項目
折舊費用319,19634.64%259,321-186%284,06821.2%274,47118.48%224,48120.78%167,17219.25%167,527-46.58%146,859-16%129,665-298.64%139,711-53.49%134,135-45.85%117,7976.78%100,744-84.73%81,6428.53%
攤銷費用20,8792.27%15,122-10.85%14,3091.07%16,8251.13%13,4061.24%13,8971.6%14,897-4.14%13,277-1.45%11,986-27.61%10,616-4.06%9,380-3.21%6,5170.38%21,812-18.35%14,7241.54%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數(4,547)-0.49%14,057-10.08%(8,974)-0.67%3760.03%(8,110)-0.75%(4,105)-0.47%00%10,219-1.11%(659)1.52%(994)0.38%(664)0.23%(10,767)-0.62%(2,310)1.94%00%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）120,82613.11%75,648-54.26%(121,266)-9.05%41,5082.79%(26,448)-2.45%262,53430.24%(156,019)43.38%(210,732)22.95%(47,694)109.85%46,232-17.7%(2,695)0.92%51,1812.95%42,564-35.8%(72,705)-7.6%
利息費用15,8611.72%11,590-8.31%32,1442.4%9,3490.63%6,0630.56%7,7470.89%15,357-4.27%11,896-1.3%6,696-15.42%10,128-3.88%8,531-2.92%9,4830.55%12,217-10.28%14,0741.47%
利息收入(13,272)-1.44%(12,331)8.84%(9,466)-0.71%(1,394)-0.09%(2,168)-0.2%(4,155)-0.48%(2,011)0.56%(1,927)0.21%
股利收入(2,250)-0.24%(2,287)1.64%(3,307)-0.25%(6,289)-0.42%(750)-0.07%(56,433)-6.5%00%(4,641)0.51%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）3,4070.37%121-0.09%4470.03%1,2700.09%(160)-0.01%4900.06%54-0.02%1,776-0.19%
其他項目3,7820.41%5,239-3.76%3,9030.29%5,7640.39%9,0600.84%15,8541.83%23,018-6.4%14,932-1.63%16,271-37.48%23,363-8.95%19,590-6.7%(44,753)-2.58%19,934-16.77%8,4280.88%
收益費損項目合計463,88250.35%366,480-262.86%191,85814.32%341,88023.01%250,63123.2%420,81448.47%62,823-17.47%(1,892)0.21%71,577-164.86%133,639-51.17%168,849-57.72%125,8727.25%203,826-171.43%63,1896.6%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少(157,825)-17.13%(73,411)52.65%(66,614)-4.97%28,3611.91%87,7438.12%(52,601)-6.06%4,040-1.12%
合約資產（增加）減少(243,565)-26.43%(160,882)115.39%
應收票據（增加）減少(8,431)-0.92%18,672-13.39%(19,220)-1.43%(69,175)-4.66%(34,373)-3.18%8,3520.96%(20,895)5.81%(15,499)1.69%(9,394)21.64%(4,743)1.82%00%1870.01%683-0.57%3950.04%
應收帳款（增加）減少1,840,074199.71%206,304-147.97%1,008,34775.25%641,14443.16%(774,232)-71.66%1,504,224173.24%377,006-104.84%405,092-44.13%1,497,496-3449.02%1,052,679-403.04%501,919-171.58%1,729,09399.52%716,676-602.78%775,18781.02%
應收帳款－關係人（增加）減少154,96616.82%256,518-183.99%283,20521.14%41,6632.8%(215,027)-19.9%474,29454.63%452,366-125.79%253,598-27.62%489,286-1126.92%475,358-182%75,204-25.71%53,9783.11%(56,315)47.37%9,8831.03%
其他應收款（增加）減少3,4510.37%(52,589)37.72%4,1040.31%(10,955)-0.74%(18,401)-1.7%2320.03%53,535-14.89%11,864-1.29%(284,589)655.46%41,088-15.73%15,325-5.24%10,5830.61%(55,781)46.92%121,01412.65%
其他應收款－關係人（增加）減少420%39-0.03%1830.01%500%1,5250.14%7240.08%359-0.1%982-0.11%730-1.68%292-0.11%2,820-0.96%24,0611.38%13,339-11.22%(5,057)-0.53%
存貨（增加）減少20,9152.27%143,666-103.04%1,083,75980.88%(356,286)-23.98%27,6262.56%1,064,851122.64%958,854-266.63%(246,933)26.9%215,145-495.52%283,519-108.55%527,738-180.41%12,8580.74%192,550-161.95%(349,732)-36.55%
預付款項（增加）減少130,60014.17%66,402-47.63%10,6910.8%26,5111.78%107,6199.96%41,1124.73%86,822-24.14%28,568-3.11%157,529-362.82%(61,737)23.64%(39,353)13.45%2,2140.13%52,552-44.2%(161,458)-16.88%
其他流動資產（增加）減少00%332-0.24%(814)-0.06%(1,480)-0.1%(1,941)-0.18%4800.06%378-0.11%(733)0.08%
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,740,227188.87%405,051-290.52%2,303,641171.92%299,83320.18%(819,461)-75.85%3,041,668350.31%1,912,465-531.81%441,929-48.14%2,106,420-4851.49%1,786,304-683.92%1,056,047-361.01%1,814,134104.42%948,027-797.36%532,48655.66%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）(9,051)-0.98%15,922-11.42%73,1665.46%(19,380)-1.3%84,1577.79%5,4580.63%(93,182)25.91%7,416-0.81%
應付票據增加（減少）(4,393)-0.48%(3,327)2.39%(3,219)-0.24%(3,278)-0.22%730.01%(88)-0.01%740-0.21%58-0.01%1,638-3.77%(1,063)0.41%(85)0.03%4440.03%(93)0.08%1,6310.17%
應付帳款增加（減少）(1,150,199)-124.83%(1,370,899)983.27%(1,251,665)-93.41%266,69917.95%810,71275.04%(2,421,600)-278.9%(2,436,576)677.55%(1,180,011)128.54%(2,320,189)5343.84%(2,005,160)767.72%(1,520,356)519.73%(300,479)-17.3%(1,299,832)1093.26%187,83719.63%
應付帳款－關係人增加（減少）2130.02%14-0.01%00%74-0.03%33-0.01%(107)-0.01%(416)0.35%6850.07%
其他應付款增加（減少）(384,878)-41.77%(213,556)153.17%(551,579)-41.16%(271,142)-18.25%7880.07%(303,932)-35%(162,164)45.09%(393,252)42.84%(126,955)292.4%(284,344)108.87%(84,655)28.94%24,3551.4%(117,596)98.91%23,2222.43%
其他應付款－關係人增加（減少）1,0360.11%(3,266)2.34%(3,295)-0.25%(1,008)-0.07%21,6752.01%9,8061.13%38,957-10.83%14,312-1.56%8,461-19.49%9,579-3.67%(26,304)8.99%14,3990.83%(19,833)16.68%(7,437)-0.78%
其他流動負債增加（減少）(2,039)-0.22%(19)0.01%(1,985)-0.15%4,0300.27%1,0800.1%(5,558)-0.64%(5,308)1.48%4,650-0.51%
淨確定福利負債增加(減少)00%(12,101)8.68%(5,038)-0.38%(12,828)-0.86%(4,397)-0.41%(5,117)-0.59%(5,555)1.54%(6,653)0.72%208-0.48%204-0.08%209-0.07%1800.01%5,370-4.52%2690.03%
其他營業負債增加（減少）(10,839)-1.18%00%00%(530)0.45%(2,300)-0.24%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,560,150)-169.33%(1,587,232)1138.44%(1,743,615)-130.13%(36,907)-2.48%914,08884.6%(2,721,031)-313.39%(2,663,088)740.54%(1,553,480)169.22%(2,420,216)5574.22%(2,278,416)872.34%(1,625,013)555.5%(288,776)-16.62%(1,389,443)1168.63%251,01226.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計180,07719.54%(1,182,181)847.92%560,02641.79%262,92617.7%94,6278.76%320,63736.93%(750,623)208.73%(1,111,551)121.08%(313,796)722.73%(492,112)188.42%(568,966)194.5%1,525,35887.8%(441,416)371.27%783,49881.89%
調整項目合計643,95969.89%(815,701)585.06%751,88456.11%604,80640.71%345,25831.96%741,45185.39%(687,800)191.26%(1,113,443)121.29%(242,219)557.88%(358,473)137.25%(400,117)136.78%1,651,23095.04%(237,590)199.83%846,68788.5%
營運產生之現金流入（流出）1,138,023123.51%25,505-18.29%1,489,190111.14%1,543,913103.93%1,096,835101.52%915,959105.49%(288,422)80.2%(883,560)96.25%33,085-76.2%(156,142)59.78%(225,372)77.04%1,810,262104.2%(80,086)67.36%985,809103.04%
收取之利息13,2641.44%12,309-8.83%9,4530.71%1,4180.1%2,1510.2%3,3520.39%1,992-0.55%1,927-0.21%1,433-3.3%2,216-0.85%1,711-0.58%1,8360.11%2,158-1.82%3,1430.33%
收取之股利1,8000.2%2,487-1.78%3,3070.25%6,2890.42%7500.07%56,4336.5%00%4,641-0.51%1,034-2.38%33-0.01%
支付之利息(16,219)-1.76%(11,771)8.44%(31,847)-2.38%(9,577)-0.64%(5,664)-0.52%(7,743)-0.89%(14,432)4.01%(11,561)1.26%(6,242)14.38%(9,338)3.58%(7,740)2.65%(9,448)-0.54%(12,208)10.27%(14,347)-1.5%
退還（支付）之所得稅(215,485)-23.39%(167,952)120.46%(130,156)-9.71%(56,527)-3.81%(13,653)-1.26%(99,731)-11.49%(58,754)16.34%(72,728)167.51%(97,954)37.5%(61,128)20.9%(65,289)-3.76%(28,759)24.19%(17,874)-1.87%
營業活動之淨現金流入（流出）921,383100%(139,422)100%1,339,947100%1,485,516100%1,080,419100%868,270100%(359,616)100%(918,030)100%(43,418)100%(261,185)100%(292,529)100%1,737,361100%(118,895)100%956,731100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(131,411)44.8%(11,659)3.13%(11,255)2.59%(102,835)34.11%(33,906)6.6%(145,652)29.59%(13,070)-31.04%(556,334)102.21%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%119,935-32.17%22,073-5.08%39,586-13.13%87,243-16.98%14,286-2.9%157,615374.3%276,693-50.83%
取得不動產、廠房及設備(34,215)11.67%(61,789)16.57%(282,206)64.97%(59,104)19.6%(277,183)53.94%(266,096)54.05%(126,884)-301.32%(117,294)21.55%(84,883)30.65%(11,528)4.14%(96,443)49.78%(118,025)19.38%(16,357)4.81%(7,038)3.71%
處分不動產、廠房及設備23-0.01%00%528-0.12%1,320-0.44%1,009-0.2%593-0.12%800.19%1,222-0.22%
取得無形資產(11,627)3.96%(12,945)3.47%(12,823)2.95%(5,969)1.98%(14,502)2.82%(17,987)3.65%(7,449)-17.69%(11,166)2.05%(13,363)4.83%(7,351)2.64%(5,939)3.07%(4,065)0.67%(1,652)0.49%(5,798)3.05%
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加(22,714)7.74%(34,101)9.15%(84,829)19.53%00%(90,028)17.52%(27,138)5.51%00%(99,036)18.19%(1,089)0.39%(70,098)25.17%(27,874)14.39%(22,083)3.63%(134,749)39.65%(106,886)56.27%
預付設備款增加(93,352)31.83%(372,227)99.85%(65,871)15.16%(248,971)82.57%(186,682)36.33%(50,281)10.21%(27,522)-65.36%(61,168)11.24%(115,891)34.1%(76,357)40.2%
投資活動之淨現金流入（流出）(293,296)100%(372,786)100%(434,383)100%(301,521)100%(513,880)100%(492,275)100%42,109100%(544,323)100%(276,930)100%(278,470)100%(193,754)100%(609,001)100%(339,879)100%(189,950)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加3,350,000947.49%104,81197.62%1,253,819102.06%00%553,010115.86%00%850,000100.36%1,643,30198.22%2,210,00094.03%474,12982.96%500,221100.48%39,774-4.49%2,982,818942.55%3,635,050-500.99%
短期借款減少(3,078,000)-870.56%00%(309,340)93.04%00%(50,000)182.54%(2,701,516)-853.66%(3,929,834)541.62%
舉借長期借款94,42926.71%19,79118.43%00%100,00017.5%406,96581.75%00%1,223,235386.54%1,704,755-234.95%
租賃本金償還(18,586)-5.26%(17,622)-16.41%(23,989)-1.95%(24,397)7.34%(13,959)-2.92%(12,336)45.04%(8,713)-1.03%
其他非流動負債增加5,7221.62%3850.36%00%1,272-0.38%1,2440.26%00%5,6840.67%6920.04%00%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入（流出）353,565100%107,365100%1,228,563100%(332,465)100%477,291100%(27,391)100%846,971100%1,673,112100%2,350,252100%571,530100%497,831100%(885,064)100%316,461100%(725,570)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響128,574133,58420,19167,8477,308(31,020)42,38029,783(50,691)7,091(17,041)(21,262)39,595(112,533)
本期現金及約當現金增加（減少）數1,110,226(271,259)2,154,318919,3771,051,138317,584571,844240,5421,979,21338,966(5,493)222,034(102,718)(71,322)
期初現金及約當現金餘額4,011,4624,188,4601,267,854709,0471,013,5121,387,541705,018
期末現金及約當現金餘額5,121,6883,917,2013,422,1721,628,4242,064,6501,705,1251,276,862
資產負債表帳列之現金及約當現金5,121,6883,917,2013,422,1721,628,4242,064,6501,705,1251,276,8621,199,3312,890,931751,847880,550610,990293,771304,375
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

群電(6412) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9.21億元、較上一季衰退-38.61%；而今年初至今累積為NT$9.21億元、較去年同期成長760.86%。
單季
群電(6412) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9.21億元，較上一季衰退-38.61%，為過去11年同期中的第5高。 同時群電過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.72%、1.19%與17.81%。 其中稅前淨利為NT$4.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.17億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9.21億元，較去年同期成長760.86%，為過去11年同期中的第5高。 同時群電過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.72%、1.19%與17.81%。 其中稅前淨利為NT$4.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.17億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）494,064841,206737,306939,107751,577174,508399,378229,883275,304202,331174,745159,032157,504139,122
收益費損項目合計463,882366,480191,858341,880250,631420,81462,823(1,892)71,577133,639168,849125,872203,82663,189
折舊費用319,196259,321284,068274,471224,481167,172167,527146,859129,665139,711134,135117,797100,74481,642
攤銷費用20,87915,12214,30916,82513,40613,89714,89713,27711,98610,6169,3806,51721,81214,724
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計180,077(1,182,181)560,026262,92694,627320,637(750,623)(1,111,551)(313,796)(492,112)(568,966)1,525,358(441,416)783,498
營業活動之淨現金流入（流出）921,383(139,422)1,339,9471,485,5161,080,419868,270(359,616)(918,030)(43,418)(261,185)(292,529)1,737,361(118,895)956,731
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）494,0645.85%841,20610.45%737,3068.89%939,1078.95%751,5777.53%174,5082.6%399,3785.52%229,8833.69%275,3044.66%202,3313.77%174,7452.88%159,0322.92%157,5043.03%139,1222.72%
收益費損項目合計463,88250.35%366,480-262.86%191,85814.32%341,88023.01%250,63123.2%420,81448.47%62,823-17.47%(1,892)0.21%71,577-164.86%133,639-51.17%168,849-57.72%125,8727.25%203,826-171.43%63,1896.6%
折舊費用319,19634.64%259,321-186%284,06821.2%274,47118.48%224,48120.78%167,17219.25%167,527-46.58%146,859-16%129,665-298.64%139,711-53.49%134,135-45.85%117,7976.78%100,744-84.73%81,6428.53%
攤銷費用20,8792.27%15,122-10.85%14,3091.07%16,8251.13%13,4061.24%13,8971.6%14,897-4.14%13,277-1.45%11,986-27.61%10,616-4.06%9,380-3.21%6,5170.38%21,812-18.35%14,7241.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計180,07719.54%(1,182,181)847.92%560,02641.79%262,92617.7%94,6278.76%320,63736.93%(750,623)208.73%(1,111,551)121.08%(313,796)722.73%(492,112)188.42%(568,966)194.5%1,525,35887.8%(441,416)371.27%783,49881.89%
營業活動之淨現金流入（流出）921,383100%(139,422)100%1,339,947100%1,485,516100%1,080,419100%868,270100%(359,616)100%(918,030)100%(43,418)100%(261,185)100%(292,529)100%1,737,361100%(118,895)100%956,731100%

投資活動之淨現金流

群電(6412) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.93億元、較上一季成長24.16%；而今年初至今累積為NT$-2.93億元、較去年同期成長21.32%。
單季
群電(6412) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.93億元，較上一季成長24.16%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.93億元，較去年同期成長21.32%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入（流出）(293,296)(372,786)(434,383)(301,521)(513,880)(492,275)42,109(544,323)(276,930)(278,470)(193,754)(609,001)(339,879)(189,950)
取得不動產、廠房及設備(34,215)(61,789)(282,206)(59,104)(277,183)(266,096)(126,884)(117,294)(84,883)(11,528)(96,443)(118,025)(16,357)(7,038)
處分不動產、廠房及設備2305281,3201,009593801,222
取得無形資產(11,627)(12,945)(12,823)(5,969)(14,502)(17,987)(7,449)(11,166)(13,363)(7,351)(5,939)(4,065)(1,652)(5,798)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(131,411)(11,659)(11,255)(102,835)(33,906)(145,652)(13,070)(556,334)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產0119,93522,07339,58687,24314,286157,615276,693
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0292169038,768
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入（流出）(293,296)100%(372,786)100%(434,383)100%(301,521)100%(513,880)100%(492,275)100%42,109100%(544,323)100%(276,930)100%(278,470)100%(193,754)100%(609,001)100%(339,879)100%(189,950)100%
取得不動產、廠房及設備(34,215)11.67%(61,789)16.57%(282,206)64.97%(59,104)19.6%(277,183)53.94%(266,096)54.05%(126,884)-301.32%(117,294)21.55%(84,883)30.65%(11,528)4.14%(96,443)49.78%(118,025)19.38%(16,357)4.81%(7,038)3.71%
處分不動產、廠房及設備23-0.01%00%528-0.12%1,320-0.44%1,009-0.2%593-0.12%800.19%1,222-0.22%
取得無形資產(11,627)3.96%(12,945)3.47%(12,823)2.95%(5,969)1.98%(14,502)2.82%(17,987)3.65%(7,449)-17.69%(11,166)2.05%(13,363)4.83%(7,351)2.64%(5,939)3.07%(4,065)0.67%(1,652)0.49%(5,798)3.05%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(131,411)44.8%(11,659)3.13%(11,255)2.59%(102,835)34.11%(33,906)6.6%(145,652)29.59%(13,070)-31.04%(556,334)102.21%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%119,935-32.17%22,073-5.08%39,586-13.13%87,243-16.98%14,286-2.9%157,615374.3%276,693-50.83%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%292-0.1%169-0.03%00%38,76892.07%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

群電(6412) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.54億元、較上一季成長189.48%；而今年初至今累積為NT$3.54億元、較去年同期成長229.31%。
單季
群電(6412) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.54億元，較上一季成長189.48%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.54億元，較去年同期成長229.31%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入（流出）353,565107,3651,228,563(332,465)477,291(27,391)846,9711,673,1122,350,252571,530497,831(885,064)316,461(725,570)
短期借款增加3,350,000104,8111,253,8190553,0100850,0001,643,3012,210,000474,129500,22139,7742,982,8183,635,050
短期借款減少(3,078,000)0(309,340)0(50,000)(2,701,516)(3,929,834)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款94,42919,7910100,000406,96501,223,2351,704,755
償還長期借款0(100,000)0(411,060)(923,645)(1,190,640)(1,834,580)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入（流出）353,565100%107,365100%1,228,563100%(332,465)100%477,291100%(27,391)100%846,971100%1,673,112100%2,350,252100%571,530100%497,831100%(885,064)100%316,461100%(725,570)100%
短期借款增加3,350,000947.49%104,81197.62%1,253,819102.06%00%553,010115.86%00%850,000100.36%1,643,30198.22%2,210,00094.03%474,12982.96%500,221100.48%39,774-4.49%2,982,818942.55%3,635,050-500.99%
短期借款減少(3,078,000)-870.56%00%(309,340)93.04%00%(50,000)182.54%(2,701,516)-853.66%(3,929,834)541.62%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款94,42926.71%19,79118.43%00%100,00017.5%406,96581.75%00%1,223,235386.54%1,704,755-234.95%
償還長期借款00%(100,000)-20.95%00%(411,060)-82.57%(923,645)104.36%(1,190,640)-376.24%(1,834,580)252.85%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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