旭隼－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,221,298		1,024,901		1,350,337		789,873		538,558		593,550		576,043		457,012		424,653		424,355		346,032		201,818		158,621
本期稅前淨利（淨損）	1,221,298		1,024,901		1,350,337		789,873		538,558		593,550		576,043		457,012		424,653		424,355		346,032		201,818		158,621
調整項目
收益費損項目
折舊費用	83,926		84,272		81,781		73,636		67,614		45,261		19,495		15,624		13,602		14,775		14,199		11,993		10,028
攤銷費用	2,729		4,681		4,377		4,429		2,183		1,156		842		820		827		844		969		1,085		1,049
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,516		(220)		(9,227)		374		(4,590)		1,099		(8,340)		223		(1,407)		425		2,488		961		81
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,236)		2,332																0		0		(308)		(311)
利息費用	14,294		15,906		17,460		10,379		9,367		10,916		5,177		2,663		2,476		1,567		1,113		1,310		1,318
利息收入	(75,796)		(45,724)		(20,108)		(16,971)		(17,636)		(14,363)		(10,853)
股份基礎給付酬勞成本	41,130		61,150		112,290		10,290		31,855		55,544		15,589
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	28		(88)		(171)		(113)		136		193		154
非金融資產減損損失	7,078		8,457		3,476		1,462		(911)		1,866		1,367		(1,130)		(687)		(140)		759		732		(384)
未實現外幣兌換損失（利益）	(436,892)		198,589		189,746		14,864		133,150		52,199		69
其他項目	0				0		0		4		(185)		2,363		889		954		0		1
收益費損項目合計	(362,223)		329,355		379,624		98,350		221,172		154,138		25,863		34,830		(11,126)		(3,937)		10,665		10,311		27,634
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(64,301)		(10,533)		(8,385)		(12,213)		1,432		(6,785)		1,456		(11,036)		3,124		9,423		(92)		(148)		6,474
應收帳款（增加）減少	82,989		(270,275)		124,223		102,402		(299,503)		19,931		146,046		(120,786)		161,243		123,306		76,725		(22,537)		(34,115)
應收帳款－關係人（增加）減少	(33,901)		(5,750)		176,067		(6,018)		(28,225)		35,422		2,842		13,121		49,045		(55,754)		(30,470)		17,252		(42,477)
其他應收款（增加）減少	15,400		(433)		(10,285)		(575)		(69,337)		(31,261)		57,762		(12,952)		(16,843)		(42,749)		(8,080)		12,013		(28,223)
存貨（增加）減少	68,265		51,523		400,279		242,306		(221,083)		(247,447)		5,654		(139,789)		(361,324)		(28,191)		(6,790)		(16,288)		38,609
預付款項（增加）減少	16,344		(24,996)		38,376		(65,281)		28,074		29,054		(6,780)		4,102		(18,068)		9,332		5,858		2,704		(3)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	84,796		(260,464)		723,212		260,569		(586,698)		(201,045)		206,980		(266,637)		(384,114)		(147,132)		37,151		(147,004)		17,382
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	30,439		26,464		(107,583)		52,093		2,995		54,572		37,892
應付票據增加（減少）	(34)		(32)		31		40		10		(4)		17		21		(41)		2,421		(528)		559		(2,857)
應付帳款增加（減少）	(1,324,252)		45,210		(558,942)		(158,584)		529,541		331,496		(237,429)		239,316		328,240		(62,993)		(113,944)		2,876		(45,616)
應付帳款－關係人增加（減少）	(981)		(5,341)		3,180		2,370		(1,007)		688		19		(783)		(889)		(663)		(9,358)		1,734		3,621
其他應付款增加（減少）	86,492		30,981		161,620		70,483		66,110		35,505		87,013		54,740		66,528		69,263		74,847		59,674		40,989
其他流動負債增加（減少）	(6,222)		(4,570)		(8,319)		(7,705)		(5,821)		(3,490)		(3,081)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,214,558)		92,712		(510,013)		(41,303)		591,828		418,767		(115,569)		299,675		430,642		12,996		(30,863)		57,567		5,821
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,129,762)		(167,752)		213,199		219,266		5,130		217,722		91,411		33,038		46,528		(134,136)		6,288		(89,437)		23,203
調整項目合計	(1,491,985)		161,603		592,823		317,616		226,302		371,860		117,274		67,868		35,402		(138,073)		16,953		(79,126)		50,837
營運產生之現金流入（流出）	(270,687)		1,186,504		1,943,160		1,107,489		764,860		965,410		693,317		524,880		460,055		286,282		362,985		122,692		209,458
收取之利息	59,372		39,422		17,700		22,442		18,761		14,713		7,461		10,313		10,041		12,418		6,326		3,230		2,131
支付之利息	(14,294)		(15,906)		(17,460)		(10,379)		(9,367)		(10,916)		(5,177)		(2,663)		(2,476)		(1,567)		(1,113)		(1,310)		(1,318)
退還（支付）之所得稅	(141,620)		(114,216)		(46,669)		(28,606)		(87,256)		(77,318)		(44,844)		(52,997)		(19,033)		(42,280)		(46,551)		(22,531)		(32,162)
營業活動之淨現金流入（流出）	(367,229)		1,095,804		1,896,731		1,090,946		686,998		891,889		650,757		479,533		448,587		254,853		321,647		102,081		178,109
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(5,568)		0
取得不動產、廠房及設備	(6,167)		(24,140)		(144,551)		(121,685)		(142,766)		(41,917)		(172,006)		(71,761)		(65,118)		(45,937)		(11,807)		(9,762)		(9,075)
處分不動產、廠房及設備	(16)		488		12,695		1,051		43		76		(2)
存出保證金減少	3,609								0		1,033		(89)		(858)
取得無形資產	(114)		(1,526)		(1,917)		(4,682)		(12,898)		(1,726)		(78)		(301)		(4,620)		(148)		(1,020)		(1,101)		(794)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(223)		(1,795)		(52,560)		32,266		36,616		(5,793)		9,505		3,469		(6,878)		0		1		0		69
投資活動之淨現金流入（流出）	(209)		(26,295)		(181,052)		(94,975)		(115,048)		(48,327)		(161,717)		(69,439)		(82,029)		(44,478)		(173)		(11,713)		(9,872)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	0		(48,930)		0						(8,198)
存入保證金增加	(10,353)				0		216		(94)
租賃本金償還	(22,541)		(20,973)		(16,940)
發放現金股利	0		0		0		0		(1,932,594)		(1,652,390)		0		0		(1,115,335)		(765,109)		(492,531)		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(33,097)		(70,145)		(16,798)		(34,252)		(2,032,275)		(1,139,034)		398,449		(984)				(765,109)		(492,531)		0		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	350,628		(357,522)		(24,959)		62,872		(78,358)		(120,667)		4,107		(13,427)		13,716		(67,584)		65,366		20,935		(20,540)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(49,907)		641,842		1,673,922		1,024,591		(1,538,683)		(416,139)		891,596		395,683		(735,061)		(622,318)		(105,691)		111,303		147,697
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		2,694,876		3,039,601		3,334,051		2,796,380		1,829,906		1,418,883		813,153
期末現金及約當現金餘額	(49,907)		641,842		1,673,922		1,024,591		(1,538,683)		(416,139)		2,629,229		2,694,876		3,039,601		3,334,051		2,796,380		1,829,906		1,418,883
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,556,415	37.85%	5,044,707	34.19%	5,353,014	33.37%	5,154,819	38.51%	4,886,193	40.99%	4,002,796	38.71%	2,629,229	31.73%	2,694,876	37.24%	3,039,601	42.94%	3,334,051	52.36%	2,796,380	51.28%	1,829,906	50.78%	1,418,883	50.39%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,090,056	22.31%	4,382,365	23.12%	5,403,043	23.78%	2,890,495	17.05%	2,649,551	19.41%	2,615,749	20.22%	2,256,376	19.78%	1,655,190	16.78%	1,722,221	21.21%	1,760,671	21.9%	1,231,694	18.32%	752,760	13.71%	644,485	13.53%
本期稅前淨利（淨損）	5,090,056	115.59%	4,382,365	107.33%	5,403,043	96.16%	2,890,495	125.74%	2,649,551	100.89%	2,615,749	87.27%	2,256,376	121%	1,655,190	95.05%	1,722,221	124.91%	1,760,671	127.6%	1,231,694	91.42%	752,760	134.05%	644,485	76.2%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	335,685	7.62%	344,071	8.43%	309,315	5.51%	286,297	12.45%	231,733	8.82%	173,483	5.79%	75,318	4.04%	60,503	3.47%	55,303	4.01%	56,825	4.12%	52,378	3.89%	45,830	8.16%	41,179	4.87%
攤銷費用	13,139	0.3%	17,819	0.44%	17,490	0.31%	12,918	0.56%	6,388	0.24%	4,143	0.14%	3,332	0.18%	3,640	0.21%	3,156	0.23%	3,682	0.27%	3,853	0.29%	4,381	0.78%	3,976	0.47%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,250	0.14%	6,191	0.15%	(3,898)	-0.07%	12,697	0.55%	4,658	0.18%	(2,202)	-0.07%	7,026	0.38%	1,609	0.09%	657	0.05%	(1,125)	-0.08%	3,941	0.29%	5,934	1.06%	1,389	0.16%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,351)	-0.05%	2,183	0.05%															0	0%	(1,283)	-0.1%	(1,404)	-0.25%	(1,777)	-0.21%
利息費用	65,150	1.48%	63,268	1.55%	74,205	1.32%	41,101	1.79%	41,547	1.58%	51,467	1.72%	16,363	0.88%	9,637	0.55%	7,360	0.53%	5,832	0.42%	4,860	0.36%	5,069	0.9%	5,907	0.7%
利息收入	(229,591)	-5.21%	(146,043)	-3.58%	(67,601)	-1.2%	(71,678)	-3.12%	(60,676)	-2.31%	(55,999)	-1.87%	(42,717)	-2.29%
股份基礎給付酬勞成本	211,574	4.8%	359,113	8.79%	163,934	2.92%	26,436	1.15%	182,332	6.94%	110,265	3.68%	81,382	4.36%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	556	0.01%	1,968	0.05%	199	0%	554	0.02%	326	0.01%	4,701	0.16%	1,072	0.06%
非金融資產減損損失	21,196	0.48%	20,440	0.5%	8,274	0.15%	3,200	0.14%	0	0%	12,013	0.4%	6,411	0.34%	1,185	0.07%	2,375	0.17%	3,514	0.25%	1,343	0.1%	1,818	0.32%	886	0.1%
未實現外幣兌換損失（利益）	(383,900)	-8.72%	89,694	2.2%	(35,321)	-0.63%	8,152	0.35%	21,812	0.83%	57,953	1.93%	(11,190)	-0.6%
其他項目	(167)	0%			0	0%	(692)	-0.03%	217	0.01%	(185)	-0.01%	5,051	0.27%	3,517	0.2%	1,264	0.09%	0	0%	75	0.01%
收益費損項目合計	37,541	0.85%	758,704	18.58%	466,597	8.3%	318,985	13.88%	428,337	16.31%	356,091	11.88%	142,048	7.62%	334,255	19.2%	43,402	3.15%	52,507	3.81%	66,617	4.94%	111,014	19.77%	55,530	6.57%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(47,228)	-1.07%	27,130	0.66%	(17,197)	-0.31%	(37,895)	-1.65%	3,613	0.14%	(23,550)	-0.79%	18,158	0.97%	(6,104)	-0.35%	4,744	0.34%	(11,459)	-0.83%	(9,439)	-0.7%	(1,630)	-0.29%	(4,680)	-0.55%
應收帳款（增加）減少	(315,496)	-7.16%	(29,913)	-0.73%	(197,788)	-3.52%	(493,923)	-21.49%	(75,011)	-2.86%	(108,340)	-3.61%	(387,729)	-20.79%	(264,353)	-15.18%	(204,500)	-14.83%	(119,102)	-8.63%	(251,590)	-18.67%	(181,821)	-32.38%	(187,157)	-22.13%
應收帳款－關係人（增加）減少	(8,519)	-0.19%	74,822	1.83%	(98,023)	-1.74%	19,922	0.87%	(9,638)	-0.37%	21,227	0.71%	(32,727)	-1.76%	(39,857)	-2.29%	51,647	3.75%	(9,739)	-0.71%	(56,749)	-4.21%	19,381	3.45%	9,207	1.09%
其他應收款（增加）減少	(1,586)	-0.04%	6,819	0.17%	(27,571)	-0.49%	72,062	3.13%	(51,258)	-1.95%	18,885	0.63%	9,303	0.5%	36,573	2.1%	(23,903)	-1.73%	(49,267)	-3.57%	18,967	1.41%	33,092	5.89%	(20,259)	-2.4%
存貨（增加）減少	(704,756)	-16%	587,310	14.38%	(240,239)	-4.28%	(496,427)	-21.59%	(264,469)	-10.07%	(67,545)	-2.25%	(75,387)	-4.04%	(192,101)	-11.03%	(420,678)	-30.51%	(5,633)	-0.41%	(101,272)	-7.52%	(32,992)	-5.88%	(14,540)	-1.72%
預付款項（增加）減少	(62,624)	-1.42%	77,578	1.9%	(41,052)	-0.73%	(79,477)	-3.46%	22,754	0.87%	588	0.02%	35,596	1.91%	(109,763)	-6.3%	(36,030)	-2.61%	(4,974)	-0.36%	(11,384)	-0.84%	23,725	4.22%	(16,929)	-2%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,140,209)	-25.89%	743,746	18.21%	(619,040)	-11.02%	(1,015,825)	-44.19%	(374,779)	-14.27%	(160,708)	-5.36%	(432,786)	-23.21%	(341,815)	-19.63%	(734,989)	-53.31%	(362,673)	-26.28%	(75,372)	-5.59%	(337,171)	-60.04%	(57,885)	-6.84%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	135,632	3.08%	(85,636)	-2.1%	102,383	1.82%	151,728	6.6%	34,124	1.3%	43,772	1.46%	26,231	1.41%
應付票據增加（減少）	(38)	0%	4	0%	(17)	0%	28	0%	(7)	0%	15	0%	(2)	0%	16	0%	(2,469)	-0.18%	(3,002)	-0.22%	(1,138)	-0.08%	2,788	0.5%	1,598	0.19%
應付帳款增加（減少）	659,779	14.98%	(478,033)	-11.71%	549,839	9.79%	291,021	12.66%	319,755	12.18%	631,476	21.07%	8,871	0.48%	414,725	23.82%	562,466	40.79%	64,654	4.69%	193,986	14.4%	110,168	19.62%	215,529	25.48%
應付帳款－關係人增加（減少）	3,137	0.07%	(7,857)	-0.19%	7,978	0.14%	2,315	0.1%	(364)	-0.01%	1,118	0.04%	474	0.03%	261	0.01%	(8,069)	-0.59%	2,168	0.16%	(2,686)	-0.2%	364	0.06%	(1,696)	-0.2%
其他應付款增加（減少）	120,961	2.75%	(41,260)	-1.01%	331,143	5.89%	307	0.01%	42,810	1.63%	71,827	2.4%	133,340	7.15%	(6,726)	-0.39%	72,633	5.27%	113,459	8.22%	80,482	5.97%	82,272	14.65%	75,421	8.92%
其他流動負債增加（減少）	66	0%	(1,196)	-0.03%	813	0.01%	274	0.01%	(182)	-0.01%	748	0.02%	98	0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	919,537	20.88%	(613,978)	-15.04%	992,139	17.66%	445,673	19.39%	396,136	15.08%	748,956	24.99%	169,012	9.06%	406,896	23.37%	654,478	47.47%	173,905	12.6%	296,555	22.01%	169,265	30.14%	300,169	35.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(220,672)	-5.01%	129,768	3.18%	373,099	6.64%	(570,152)	-24.8%	21,357	0.81%	588,248	19.62%	(263,774)	-14.15%	65,081	3.74%	(80,511)	-5.84%	(188,768)	-13.68%	221,183	16.42%	(167,906)	-29.9%	242,284	28.65%
調整項目合計	(183,131)	-4.16%	888,472	21.76%	839,696	14.94%	(251,167)	-10.93%	449,694	17.12%	944,339	31.5%	(121,726)	-6.53%	399,336	22.93%	(37,109)	-2.69%	(136,261)	-9.88%	287,800	21.36%	(56,892)	-10.13%	297,814	35.21%
營運產生之現金流入（流出）	4,906,925	111.43%	5,270,837	129.08%	6,242,739	111.11%	2,639,328	114.81%	3,099,245	118.02%	3,560,088	118.77%	2,134,650	114.47%	2,054,526	117.98%	1,685,112	122.22%	1,624,410	117.73%	1,519,494	112.78%	695,868	123.92%	942,299	111.41%
收取之利息	221,263	5.02%	137,802	3.37%	67,519	1.2%	73,410	3.19%	56,778	2.16%	57,524	1.92%	41,760	2.24%	33,556	1.93%	40,916	2.97%	43,050	3.12%	30,526	2.27%	9,679	1.72%	6,394	0.76%
支付之利息	(65,150)	-1.48%	(63,268)	-1.55%	(74,205)	-1.32%	(41,101)	-1.79%	(41,547)	-1.58%	(51,467)	-1.72%	(16,363)	-0.88%	(9,637)	-0.55%	(7,360)	-0.53%	(5,832)	-0.42%	(4,860)	-0.36%	(5,069)	-0.9%	(5,907)	-0.7%
退還（支付）之所得稅	(659,339)	-14.97%	(1,262,123)	-30.91%	(617,437)	-10.99%	(372,830)	-16.22%	(488,356)	-18.6%	(568,695)	-18.97%	(295,294)	-15.84%	(337,090)	-19.36%	(339,873)	-24.65%	(281,800)	-20.42%	(197,870)	-14.69%	(138,926)	-24.74%	(96,994)	-11.47%
營業活動之淨現金流入（流出）	4,403,699	100%	4,083,248	100%	5,618,616	100%	2,298,807	100%	2,626,120	100%	2,997,450	100%	1,864,753	100%	1,741,355	100%	1,378,795	100%	1,379,828	100%	1,347,290	100%	561,552	100%	845,792	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(16,704)	16.08%	(44,545)	19.21%
取得不動產、廠房及設備	(76,861)	73.98%	(128,586)	55.46%	(1,807,455)	91.53%	(484,655)	91.02%	(368,986)	89.78%	(382,063)	87.23%	(691,444)	98.44%	(297,436)	96.91%	(184,806)	47.05%	(97,989)	94.37%	(796,310)	98.96%	(49,380)	89.99%	(37,331)	89.34%
處分不動產、廠房及設備	2,156	-2.08%	2,655	-1.15%	16,200	-0.82%	4,176	-0.78%	1,486	-0.36%	223	-0.05%	5	0%
存出保證金減少	3,609	-3.47%							0	0%	3,950	-0.9%	70	-0.01%	771	-0.25%
取得無形資產	(5,855)	5.64%	(12,080)	5.21%	(12,285)	0.62%	(16,022)	3.01%	(20,006)	4.87%	(11,450)	2.61%	(1,883)	0.27%	(2,155)	0.7%	(5,361)	1.36%	(2,638)	2.54%	(4,569)	0.57%	(3,439)	6.27%	(2,330)	5.58%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(10,239)	9.86%	(53,068)	22.89%	(166,999)	8.46%	(35,678)	6.7%	(18,319)	4.46%	(48,633)	11.1%	(8,424)	1.2%	(8,733)	2.85%	(10,156)	2.59%	0	0%	(75)	0.01%	0	0%	(1,323)	3.17%
投資活動之淨現金流入（流出）	(103,894)	100%	(231,863)	100%	(1,974,765)	100%	(532,482)	100%	(410,983)	100%	(437,973)	100%	(702,396)	100%	(306,934)	100%	(392,821)	100%	(103,839)	100%	(804,642)	100%	(54,875)	100%	(41,787)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(97,860)	2.81%	(97,860)	2.44%	(48,930)	1.29%	(92,218)	6.05%	(73,922)	5.68%	(52,198)	5.23%
存入保證金增加	0	0%			0	0%	898	-0.06%	582	-0.04%
存入保證金減少	(203)	0.01%	323	-0.01%	(71)	0%							0	0%	(30)	0%
租賃本金償還	(100,472)	2.88%	(93,358)	2.33%	(97,484)	2.57%
發放現金股利	(3,289,896)	94.31%	(3,817,672)	95.24%	(2,054,355)	54.19%	(2,054,731)	134.82%	(1,932,594)	148.56%	(1,652,390)	165.64%	(1,573,768)	133.9%	(1,574,108)	100%	(1,115,335)	100%	(765,109)	100%	(492,531)	-139.67%	(390,933)	280.23%	(161,778)	100%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,488,431)	100%	(4,008,567)	100%	(3,791,136)	100%	(1,524,046)	100%	(1,300,910)	100%	(997,577)	100%	(1,175,319)	100%	(1,574,138)	100%	(1,115,335)	100%	(765,109)	100%	352,649	100%	(139,503)	100%	(161,778)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	700,334		(151,125)		345,480		26,347		(30,830)		(188,333)		(52,685)		(205,008)		(165,089)		26,791		71,177		43,849		(36,497)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,511,708		(308,307)		198,195		268,626		883,397		1,373,567		(65,647)		(344,725)		(294,450)		537,671		966,474		411,023		605,730
期初現金及約當現金餘額	5,044,707		5,353,014		5,154,819		4,886,193		4,002,796		2,629,229
期末現金及約當現金餘額	6,556,415		5,044,707		5,353,014		5,154,819		4,886,193		4,002,796
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,556,415		5,044,707		5,353,014		5,154,819		4,886,193		4,002,796		2,629,229		2,694,876		3,039,601		3,334,051		2,796,380		1,829,906		1,418,883

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

旭隼(6409) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.67億元、較上一季衰退-118.2%；而今年初至今累積為NT$44.04億元、較去年同期成長7.85%。

單季

旭隼(6409) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.67億元，較上一季衰退-118.2%，為過去11年同期中的第12高。同時旭隼過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.7%、-19.25%與-12.13%。其中稅前淨利為NT$12.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.62億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,654萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$44.04億元，較去年同期成長7.85%，為過去11年同期中的第2高。同時旭隼過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為24.2%、8%與12.57%。其中稅前淨利為NT$50.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,754萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.03億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,221,298		1,024,901		1,350,337		789,873		538,558		593,550		576,043		457,012		424,653		424,355		346,032		201,818		158,621
收益費損項目合計	(362,223)		329,355		379,624		98,350		221,172		154,138		25,863		34,830		(11,126)		(3,937)		10,665		10,311		27,634
折舊費用	83,926		84,272		81,781		73,636		67,614		45,261		19,495		15,624		13,602		14,775		14,199		11,993		10,028
攤銷費用	2,729		4,681		4,377		4,429		2,183		1,156		842		820		827		844		969		1,085		1,049
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,129,762)		(167,752)		213,199		219,266		5,130		217,722		91,411		33,038		46,528		(134,136)		6,288		(89,437)		23,203
營業活動之淨現金流入（流出）	(367,229)		1,095,804		1,896,731		1,090,946		686,998		891,889		650,757		479,533		448,587		254,853		321,647		102,081		178,109

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	5,090,056	22.31%	4,382,365	23.12%	5,403,043	23.78%	2,890,495	17.05%	2,649,551	19.41%	2,615,749	20.22%	2,256,376	19.78%	1,655,190	16.78%	1,722,221	21.21%	1,760,671	21.9%	1,231,694	18.32%	752,760	13.71%	644,485	13.53%
收益費損項目合計	37,541	0.85%	758,704	18.58%	466,597	8.3%	318,985	13.88%	428,337	16.31%	356,091	11.88%	142,048	7.62%	334,255	19.2%	43,402	3.15%	52,507	3.81%	66,617	4.94%	111,014	19.77%	55,530	6.57%
折舊費用	335,685	7.62%	344,071	8.43%	309,315	5.51%	286,297	12.45%	231,733	8.82%	173,483	5.79%	75,318	4.04%	60,503	3.47%	55,303	4.01%	56,825	4.12%	52,378	3.89%	45,830	8.16%	41,179	4.87%
攤銷費用	13,139	0.3%	17,819	0.44%	17,490	0.31%	12,918	0.56%	6,388	0.24%	4,143	0.14%	3,332	0.18%	3,640	0.21%	3,156	0.23%	3,682	0.27%	3,853	0.29%	4,381	0.78%	3,976	0.47%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(220,672)	-5.01%	129,768	3.18%	373,099	6.64%	(570,152)	-24.8%	21,357	0.81%	588,248	19.62%	(263,774)	-14.15%	65,081	3.74%	(80,511)	-5.84%	(188,768)	-13.68%	221,183	16.42%	(167,906)	-29.9%	242,284	28.65%
營業活動之淨現金流入（流出）	4,403,699	100%	4,083,248	100%	5,618,616	100%	2,298,807	100%	2,626,120	100%	2,997,450	100%	1,864,753	100%	1,741,355	100%	1,378,795	100%	1,379,828	100%	1,347,290	100%	561,552	100%	845,792	100%

投資活動之淨現金流

旭隼(6409) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-20.9萬元、較上一季成長99.65%；而今年初至今累積為NT$-1.04億元、較去年同期成長55.19%。

單季

旭隼(6409) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-20.9萬元，較上一季成長99.65%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.04億元，較去年同期成長55.19%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(209)		(26,295)		(181,052)		(94,975)		(115,048)		(48,327)		(161,717)		(69,439)		(82,029)		(44,478)		(173)		(11,713)		(9,872)
取得不動產、廠房及設備	(6,167)		(24,140)		(144,551)		(121,685)		(142,766)		(41,917)		(172,006)		(71,761)		(65,118)		(45,937)		(11,807)		(9,762)		(9,075)
處分不動產、廠房及設備	(16)		488		12,695		1,051		43		76		(2)
取得無形資產	(114)		(1,526)		(1,917)		(4,682)		(12,898)		(1,726)		(78)		(301)		(4,620)		(148)		(1,020)		(1,101)		(794)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(5,568)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(103,894)	100%	(231,863)	100%	(1,974,765)	100%	(532,482)	100%	(410,983)	100%	(437,973)	100%	(702,396)	100%	(306,934)	100%	(392,821)	100%	(103,839)	100%	(804,642)	100%	(54,875)	100%	(41,787)	100%
取得不動產、廠房及設備	(76,861)	73.98%	(128,586)	55.46%	(1,807,455)	91.53%	(484,655)	91.02%	(368,986)	89.78%	(382,063)	87.23%	(691,444)	98.44%	(297,436)	96.91%	(184,806)	47.05%	(97,989)	94.37%	(796,310)	98.96%	(49,380)	89.99%	(37,331)	89.34%
處分不動產、廠房及設備	2,156	-2.08%	2,655	-1.15%	16,200	-0.82%	4,176	-0.78%	1,486	-0.36%	223	-0.05%	5	0%
取得無形資產	(5,855)	5.64%	(12,080)	5.21%	(12,285)	0.62%	(16,022)	3.01%	(20,006)	4.87%	(11,450)	2.61%	(1,883)	0.27%	(2,155)	0.7%	(5,361)	1.36%	(2,638)	2.54%	(4,569)	0.57%	(3,439)	6.27%	(2,330)	5.58%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(16,704)	16.08%	(44,545)	19.21%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

旭隼(6409) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,310萬元、較上一季成長99.02%；而今年初至今累積為NT$-34.88億元、較去年同期成長12.98%。

單季

旭隼(6409) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,310萬元，較上一季成長99.02%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-34.88億元，較去年同期成長12.98%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(33,097)		(70,145)		(16,798)		(34,252)		(2,032,275)		(1,139,034)		398,449		(984)				(765,109)		(492,531)		0		0
短期借款增加					0		(13,774)		(80,999)		521,554
短期借款減少			0		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		0
償還長期借款	0		(48,930)		0						(8,198)
發放現金股利	0		0		0		0		(1,932,594)		(1,652,390)		0		0		(1,115,335)		(765,109)		(492,531)		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,488,431)	100%	(4,008,567)	100%	(3,791,136)	100%	(1,524,046)	100%	(1,300,910)	100%	(997,577)	100%	(1,175,319)	100%	(1,574,138)	100%	(1,115,335)	100%	(765,109)	100%	352,649	100%	(139,503)	100%	(161,778)	100%
短期借款增加					0	0%	622,005	-40.81%	705,024	-54.19%	707,011	-70.87%	398,449	-33.9%
短期借款減少			0	0%	(2,568,896)	67.76%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	978,600	-25.81%
償還長期借款	(97,860)	2.81%	(97,860)	2.44%	(48,930)	1.29%	(92,218)	6.05%	(73,922)	5.68%	(52,198)	5.23%
發放現金股利	(3,289,896)	94.31%	(3,817,672)	95.24%	(2,054,355)	54.19%	(2,054,731)	134.82%	(1,932,594)	148.56%	(1,652,390)	165.64%	(1,573,768)	133.9%	(1,574,108)	100%	(1,115,335)	100%	(765,109)	100%	(492,531)	-139.67%	(390,933)	280.23%	(161,778)	100%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務