旭隼－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,774,942	31.11%	1,482,233	22.78%	1,585,167	30.49%	1,539,794	24.26%	717,672	17.68%	912,392	23.66%	745,727	21.67%	593,081	20.72%	415,269	16.72%	474,162	23.29%	411,339	20.26%	273,630	16.71%	163,270	12.57%	164,580	14.24%
本期稅前淨利（淨損）	1,774,942		1,482,233		1,585,167		1,539,794		717,672		912,392		745,727		593,081		415,269		474,162		411,339		273,630		163,270		164,580
調整項目
收益費損項目
折舊費用	75,024		83,087		85,727		71,828		71,419		51,874		43,391		19,361		13,732		14,155		13,542		12,180		11,377		10,441
攤銷費用	2,359		3,495		4,270		4,337		2,809		1,384		1,081		845		983		786		933		862		1,116		966
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(6,112)		3,346		3,430		6,447		3,749		(4,393)		1,341		3,478		(1,815)		255		107		1,843		339		(408)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,580)		328																		0		(419)		(330)		(446)
利息費用	12,463		15,588		16,386		22,354		10,066		9,933		13,560		3,233		2,275		1,833		1,363		1,222		1,333		1,682
利息收入	(50,976)		(52,620)		(52,213)		(17,051)		(16,454)		(14,887)		(16,440)		(14,516)
股份基礎給付酬勞成本	34,126		57,658		100,365		9,952		30,767		47,578		15,419		23,129
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	5,874		46		262		50		131		50		4,230		(41)
非金融資產減損損失	637		7,675		6,128		1,524		1,506		0		9,805		1,365		1,853		2,891		710		(988)		(12)		(454)
未實現外幣兌換損失（利益）	745,333		15,997		(104,764)		(74,342)		106,604		(2,920)		4,862		(84,143)
收益費損項目合計	813,262		134,433		59,102		25,099		209,905		88,832		77,249		(46,380)		65,876		(46,649)		7,517		23,313		38,713		3,330
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	11,960		(8,093)		(4,388)		(8,467)		14,408		(22,844)		8,978		2,267		(1,521)		3,125		21,032		(4,231)		8,620		(6,901)
應收帳款（增加）減少	(692,617)		(1,293,771)		(409,817)		(650,897)		(569,313)		(599,616)		(250,499)		(179,593)		(248,968)		(94,958)		(92,158)		(148,654)		23,943		66,613
應收帳款－關係人（增加）減少	32,621		(29,844)		85,444		(54,237)		9,378		35,239		(24,623)		(26,680)		(23,208)		77,982		(258)		4,086		27,646		46,961
其他應收款（增加）減少	22,247		(7,454)		13,315		(9,575)		7,046		(1,386)		(10,618)		(22,149)		14,458		25,908		24,125		35,426		(22,033)		(10,192)
存貨（增加）減少	(94,198)		(650,821)		396,613		(79,904)		(361,240)		175,190		67,916		(99,692)		(35,952)		(11,578)		(21,087)		(44,135)		(6,404)		20
預付款項（增加）減少	(11,498)		(42,396)		193,739		(86,649)		13,443		(15,590)		(1,717)		137,284		(14,828)		(1,168)		(14,011)		(1,446)		6,614		(10,467)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(731,485)		(2,032,379)		274,906		(889,699)		(886,281)		(428,973)		(212,635)		(188,563)		(309,961)		(728)		(82,357)		(99,043)		(221,614)		129,355
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(95,884)		172,050		(205,754)		32,841		(9,900)		(39,484)		(45,514)		548
應付票據增加（減少）	0		(25)		3		(25)		4		4		11		7		5		(62)		(2,494)		(775)		507		(746)
應付帳款增加（減少）	436,384		1,658,598		130,550		1,000,088		168,710		292,497		441,695		168,210		254,137		86,137		130,751		145,228		(56,919)		114,122
應付帳款－關係人增加（減少）	(169)		(10,911)		11,685		(797)		557		16		730		974		(124)		(2,595)		(1,755)		(302)		1,395		(4,071)
其他應付款增加（減少）	115,500		218,175		114,844		207,652		70,649		92,119		80,720		109,612		49,260		95,867		75,524		41,366		36,218		15,134
其他流動負債增加（減少）	272		(698)		(257)		224		(599)		(164)		141		(355)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	456,103		2,037,189		51,071		1,239,983		229,421		344,988		477,783		278,996		330,143		190,300		188,895		183,625		(9,655)		123,895
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(275,382)		4,810		325,977		350,284		(656,860)		(83,985)		265,148		90,433		20,182		189,572		106,538		84,582		(231,269)		253,250
調整項目合計	537,880		139,243		385,079		375,383		(446,955)		4,847		342,397		44,053		86,058		142,923		114,055		107,895		(192,556)		256,580
營運產生之現金流入（流出）	2,312,822		1,621,476		1,970,246		1,915,177		270,717		917,239		1,088,124		637,134		501,327		617,085		525,394		381,525		(29,286)		421,160
收取之利息	53,740		48,292		57,099		16,559		16,476		15,281		19,926		14,802		7,854		13,934		11,936		13,367		2,366		1,577
支付之利息	(12,463)		(15,588)		(16,386)		(22,354)		(10,066)		(9,933)		(16,572)		(3,233)		(2,275)		(1,833)		(1,363)		(1,222)		(1,333)		(1,682)
退還（支付）之所得稅	(341,755)		(189,018)		(593,358)		(278,338)		(86,077)		(208,512)		(266,094)		(110,486)		(146,223)		(185,641)		(116,271)		(76,751)		(68,768)		(33,887)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,012,344		1,465,162		1,417,601		1,631,044		191,050		714,075		825,384		538,217		360,683		443,545		419,696		316,919		(97,021)		387,168
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0
取得不動產、廠房及設備	(16,860)		(18,475)		(35,071)		(157,006)		(124,934)		(106,220)		(94,862)		(217,279)		(70,426)		(49,142)		(18,555)		(19,648)		(7,018)		(6,828)
處分不動產、廠房及設備	124		2,052		911		88		249		13		0		0
存出保證金減少	338		464		1,138		(459)		2,696
取得無形資產	(2,170)		(728)		(1,603)		(3,294)		(5,620)		(1,772)		(724)		12		(884)		(741)		(425)		(2,009)		(1,850)		(878)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(4,085)		(5,985)		(34,159)		(49,697)		(6,078)		(40,973)		(23,579)		7,989		(8,577)				0		4
投資活動之淨現金流入（流出）	(18,451)		(33,808)		(96,625)		(219,471)		(133,687)		(155,553)		(115,653)		(209,186)		(78,300)		(40,034)		(21,845)		(22,277)		(9,786)		(9,266)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	0		(48,930)		0						(16,615)
存入保證金減少	(78)		0		0		0
租賃本金償還	(13,534)		(22,137)		(19,907)		(19,298)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,612)		(71,067)		(19,907)		(130,918)		300,663		(331,494)		(829,119)								0		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,744,946)		89,849		(140,494)		(19,843)		(133,964)		(52,319)		(38,473)		33,927		4,958		(21,248)		(35,923)		(36,365)		11,264		8,357
本期現金及約當現金增加（減少）數	235,335		1,450,136		1,160,575		1,260,812		224,062		174,709		(157,861)		362,901		287,341		382,263		361,928		258,277		(95,543)		386,259
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,694,876		3,039,601		3,334,051		2,796,380		1,829,906		1,418,883		813,153
期末現金及約當現金餘額	235,335		1,450,136		1,160,575		1,260,812		224,062		174,709		(157,861)		3,105,790		3,590,807		3,996,241		3,473,156		3,191,974		1,584,959		1,313,132
資產負債表帳列之現金及約當現金	8,277,878	43.86%	8,088,838	40.68%	7,260,272	42%	7,025,601	38.86%	5,759,616	41.44%	4,432,295	39.69%	3,754,707	38.49%	3,105,790	37.43%	3,590,807	45.99%	3,996,241	56.58%	3,473,156	55.81%	3,191,974	62.09%	1,584,959	47.97%	1,313,132	50.01%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,826,673	26.42%	2,358,908	21.24%	2,535,712	25.63%	2,173,082	20.46%	1,247,435	16.58%	1,416,314	22.11%	1,236,333	19.64%	971,181	18.06%	795,917	17.02%	885,599	21.85%	779,027	19.72%	529,839	16.91%	361,400	13.8%	303,423	13.4%
本期稅前淨利（淨損）	2,826,673	84.05%	2,358,908	85.67%	2,535,712	109.26%	2,173,082	92.48%	1,247,435	217.34%	1,416,314	138.85%	1,236,333	86.41%	971,181	128.59%	795,917	92.56%	885,599	105.28%	779,027	106.89%	529,839	90.28%	361,400	234.81%	303,423	57.14%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	158,593	4.72%	166,832	6.06%	173,435	7.47%	145,871	6.21%	140,355	24.45%	100,634	9.87%	84,532	5.91%	36,542	4.84%	29,664	3.45%	28,572	3.4%	27,698	3.8%	24,784	4.22%	22,264	14.47%	20,620	3.88%
攤銷費用	4,834	0.14%	7,620	0.28%	8,715	0.38%	8,741	0.37%	5,118	0.89%	2,621	0.26%	1,877	0.13%	1,667	0.22%	1,992	0.23%	1,621	0.19%	1,920	0.26%	1,920	0.33%	2,162	1.4%	1,957	0.37%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(16,496)	-0.49%	1,489	0.05%	(132)	-0.01%	1,066	0.05%	4,430	0.77%	2,590	0.25%	(3,731)	-0.26%	8,716	1.15%	1,318	0.15%	1,687	0.2%	(1,709)	-0.23%	2,447	0.42%	4,228	2.75%	610	0.11%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(14,140)	-0.42%	194	0.01%	(489)	-0.02%															0	0%	(912)	-0.16%	(542)	-0.35%	(998)	-0.19%
利息費用	26,547	0.79%	31,524	1.14%	32,745	1.41%	34,096	1.45%	20,205	3.52%	21,787	2.14%	29,438	2.06%	7,495	0.99%	4,423	0.51%	3,949	0.47%	3,009	0.41%	2,598	0.44%	2,726	1.77%	2,898	0.55%
利息收入	(106,646)	-3.17%	(104,394)	-3.79%	(84,573)	-3.64%	(31,780)	-1.35%	(37,373)	-6.51%	(25,549)	-2.5%	(32,032)	-2.24%	(26,041)	-3.45%
股份基礎給付酬勞成本	67,423	2%	120,057	4.36%	210,214	9.06%	18,052	0.77%	55,038	9.59%	102,518	10.05%	30,669	2.14%	45,121	5.97%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	6,003	0.18%	204	0.01%	1,994	0.09%	89	0%	457	0.08%	217	0.02%	4,577	0.32%	768	0.1%
非金融資產減損損失	4,677	0.14%	12,186	0.44%	6,917	0.3%	4,798	0.2%	1,506	0.26%	911	0.09%	10,147	0.71%	3,641	0.48%	1,853	0.22%	3,062	0.36%	3,004	0.41%	338	0.06%	993	0.65%	1,449	0.27%
未實現外幣兌換損失（利益）	696,882	20.72%	(27,754)	-1.01%	(53,757)	-2.32%	(186,988)	-7.96%	14,430	2.51%	(53,650)	-5.26%	1,387	0.1%	(57,861)	-7.66%
其他項目	(1,886)	-0.06%	(167)	-0.01%			0	0%	(692)	-0.12%	213	0.02%	0	0%	1,812	0.24%	1,740	0.2%
收益費損項目合計	825,791	24.55%	207,791	7.55%	295,069	12.71%	(6,055)	-0.26%	203,474	35.45%	152,292	14.93%	126,864	8.87%	21,860	2.89%	204,043	23.73%	12,997	1.55%	25,625	3.52%	38,120	6.5%	58,493	38%	20,403	3.84%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	45,991	1.37%	6,750	0.25%	34,113	1.47%	16,111	0.69%	6,838	1.19%	(14,439)	-1.42%	(1,125)	-0.08%	7,288	0.96%	6,926	0.81%	1,017	0.12%	9,398	1.29%	(7,733)	-1.32%	748	0.49%	(7,313)	-1.38%
應收帳款（增加）減少	(349,895)	-10.4%	(972,675)	-35.33%	11,731	0.51%	(443,373)	-18.87%	(396,115)	-69.01%	(193,225)	-18.94%	27,866	1.95%	(118,010)	-15.63%	(254,077)	-29.55%	(131,435)	-15.63%	(140,875)	-19.33%	(162,162)	-27.63%	(70,428)	-45.76%	(100,352)	-18.9%
應收帳款－關係人（增加）減少	58,551	1.74%	24,722	0.9%	51,688	2.23%	(93,274)	-3.97%	9,321	1.62%	47,792	4.69%	5,390	0.38%	(12,423)	-1.64%	(20,092)	-2.34%	96,013	11.41%	63,182	8.67%	5,940	1.01%	42,910	27.88%	61,297	11.54%
其他應收款（增加）減少	14,079	0.42%	(6,509)	-0.24%	1,494	0.06%	(8,153)	-0.35%	80,122	13.96%	29,997	2.94%	23,095	1.61%	(27,153)	-3.6%	(23,923)	-2.78%	39,924	4.75%	(9,644)	-1.32%	21,091	3.59%	(1,986)	-1.29%	(3,975)	-0.75%
存貨（增加）減少	(31,526)	-0.94%	(1,028,130)	-37.34%	521,310	22.46%	(640,627)	-27.26%	(705,939)	-122.99%	(39,245)	-3.85%	179,805	12.57%	(63,064)	-8.35%	(11,615)	-1.35%	(9,299)	-1.11%	(49,674)	-6.82%	(81,705)	-13.92%	(35,082)	-22.79%	(5,310)	-1%
預付款項（增加）減少	57,481	1.71%	(30,691)	-1.11%	69,675	3%	(76,602)	-3.26%	2,305	0.4%	(9,573)	-0.94%	(43,342)	-3.03%	37,159	4.92%	(41,328)	-4.81%	(16,969)	-2.02%	(14,170)	-1.94%	(7,636)	-1.3%	12,215	7.94%	(3,740)	-0.7%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(205,319)	-6.1%	(2,006,533)	-72.88%	690,011	29.73%	(1,245,997)	-53.03%	(1,003,515)	-174.84%	(178,646)	-17.51%	189,617	13.25%	(176,203)	-23.33%	(111,109)	-12.92%	(20,788)	-2.47%	(141,783)	-19.45%	(172,294)	-29.36%	(295,620)	-192.07%	39,882	7.51%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(183,363)	-5.45%	203,953	7.41%	(171,953)	-7.41%	184,858	7.87%	21,320	3.71%	19,733	1.93%	(20,789)	-1.45%	(7,606)	-1.01%
應付票據增加（減少）	(6)	0%	(8)	0%	(28)	0%	(21)	0%	0	0%	(14)	0%	(5)	0%	(17)	0%	0	0%	(2,473)	-0.29%	(2,509)	-0.34%	(2,403)	-0.41%	678	0.44%	5,322	1%
應付帳款增加（減少）	463,362	13.78%	2,121,415	77.05%	(340,955)	-14.69%	1,425,784	60.68%	280,330	48.84%	(121,070)	-11.87%	215,398	15.05%	54,850	7.26%	139,873	16.27%	101,533	12.07%	164,423	22.56%	249,358	42.49%	49,522	32.18%	192,329	36.22%
應付帳款－關係人增加（減少）	(5,777)	-0.17%	7,705	0.28%	8,075	0.35%	(653)	-0.03%	2,265	0.39%	144	0.01%	1,406	0.1%	1,101	0.15%	668	0.08%	(5,853)	-0.7%	4,777	0.66%	(652)	-0.11%	(1,644)	-1.07%	(4,221)	-0.79%
其他應付款增加（減少）	(21,692)	-0.64%	109,574	3.98%	(29,278)	-1.26%	127,734	5.44%	(45,281)	-7.89%	914	0.09%	(10,354)	-0.72%	20,678	2.74%	(23,741)	-2.76%	66,784	7.94%	42,914	5.89%	15,749	2.68%	49,635	32.25%	22,562	4.25%
其他流動負債增加（減少）	356	0.01%	274	0.01%	(1,444)	-0.06%	(83)	0%	(161)	-0.03%	(200)	-0.02%	(52)	0%	(48)	-0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	252,880	7.52%	2,442,913	88.73%	(535,583)	-23.08%	1,737,619	73.95%	258,473	45.03%	(100,493)	-9.85%	185,604	12.97%	68,958	9.13%	130,446	15.17%	156,456	18.6%	199,876	27.42%	270,617	46.11%	109,242	70.98%	215,429	40.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	47,561	1.41%	436,380	15.85%	154,428	6.65%	491,622	20.92%	(745,042)	-129.81%	(279,139)	-27.37%	375,221	26.23%	(107,245)	-14.2%	19,337	2.25%	135,668	16.13%	58,093	7.97%	98,323	16.75%	(186,378)	-121.09%	255,311	48.08%
調整項目合計	873,352	25.97%	644,171	23.4%	449,497	19.37%	485,567	20.66%	(541,568)	-94.36%	(126,847)	-12.44%	502,085	35.09%	(85,385)	-11.31%	223,380	25.98%	148,665	17.67%	83,718	11.49%	136,443	23.25%	(127,885)	-83.09%	275,714	51.92%
營運產生之現金流入（流出）	3,700,025	110.02%	3,003,079	109.07%	2,985,209	128.63%	2,658,649	113.14%	705,867	122.98%	1,289,467	126.41%	1,738,418	121.5%	885,796	117.28%	1,019,297	118.54%	1,034,264	122.96%	862,745	118.37%	666,282	113.53%	233,515	151.72%	579,137	109.06%
收取之利息	111,835	3.33%	109,520	3.98%	82,301	3.55%	31,735	1.35%	36,379	6.34%	26,253	2.57%	33,420	2.34%	26,519	3.51%	15,101	1.76%	22,111	2.63%	21,779	2.99%	17,166	2.92%	4,278	2.78%	3,144	0.59%
支付之利息	(26,547)	-0.79%	(31,524)	-1.14%	(32,745)	-1.41%	(34,096)	-1.45%	(20,205)	-3.52%	(21,787)	-2.14%	(29,438)	-2.06%	(7,495)	-0.99%	(4,423)	-0.51%	(3,949)	-0.47%	(3,009)	-0.41%	(2,598)	-0.44%	(2,726)	-1.77%	(2,898)	-0.55%
退還（支付）之所得稅	(422,164)	-12.55%	(327,740)	-11.9%	(714,026)	-30.77%	(306,473)	-13.04%	(148,076)	-25.8%	(273,880)	-26.85%	(311,633)	-21.78%	(149,564)	-19.8%	(170,089)	-19.78%	(211,267)	-25.12%	(152,688)	-20.95%	(93,955)	-16.01%	(81,155)	-52.73%	(48,377)	-9.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,363,149	100%	2,753,335	100%	2,320,739	100%	2,349,815	100%	573,965	100%	1,020,053	100%	1,430,767	100%	755,256	100%	859,886	100%	841,159	100%	728,827	100%	586,895	100%	153,912	100%	531,006	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,278)	8.52%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(11,136)	25.06%	(27,841)	16.58%
取得不動產、廠房及設備	(26,963)	70.05%	(25,009)	56.28%	(98,105)	58.41%	(1,523,844)	94.76%	(245,488)	83.01%	(122,224)	67.7%	(280,990)	88.14%	(379,700)	95.92%	(108,380)	91.37%	(97,157)	98.58%	(25,589)	82.66%	(36,985)	66.11%	(25,039)	86.87%	(15,732)	84.3%
處分不動產、廠房及設備	516	-1.34%	2,158	-4.86%	1,043	-0.62%	88	-0.01%	1,498	-0.51%	47	-0.03%	0	0%	7	0%
存出保證金減少	338	-0.88%	1,412	-3.18%	2,994	-1.78%	0	0%	3,399	-1.15%	0	0%	3,210	-1.01%	0	0%	674	-0.57%			0	0%	190	-0.34%
取得無形資產	(3,145)	8.17%	(2,018)	4.54%	(7,718)	4.6%	(8,516)	0.53%	(8,788)	2.97%	(4,488)	2.49%	(3,973)	1.25%	(1,233)	0.31%	(936)	0.79%	(741)	0.75%	(2,405)	7.77%	(2,649)	4.73%	(1,982)	6.88%	(878)	4.7%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(5,961)	15.49%	(9,841)	22.15%	(38,335)	22.82%	(66,754)	4.15%	(46,357)	15.68%	(46,582)	25.8%	(37,045)	11.62%	(13,820)	3.49%	(10,577)	8.92%			0	0%	(383)	0.68%	0	0%	(1,324)	7.09%
投資活動之淨現金流入（流出）	(38,493)	100%	(44,434)	100%	(167,962)	100%	(1,608,129)	100%	(295,736)	100%	(180,536)	100%	(318,798)	100%	(395,846)	100%	(118,614)	100%	(98,552)	100%	(30,956)	100%	(55,947)	100%	(28,822)	100%	(18,662)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(48,930)	57.58%	(48,930)	52.61%	(48,930)	55.4%					(32,609)	9.4%
存入保證金減少	(78)	0.09%	(133)	0.14%	0	0%	(266)	-0.03%
租賃本金償還	(35,970)	42.33%	(43,943)	47.25%	(39,771)	45.03%	(44,631)	-5.41%	(46,023)	-7.55%			(25,767)	137.6%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(84,978)	100%	(93,006)	100%	(88,316)	100%	825,467	100%	609,356	100%	(346,812)	100%	(18,726)	100%							0		845,180	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,518,215)		428,236		(157,203)		303,629		(14,162)		(63,206)		32,235		51,504		(190,066)		(80,417)		(21,095)		(14,060)		40,986		(12,365)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,721,463		3,044,131		1,907,258		1,870,782		873,423		429,499		1,125,478		410,914		551,206		662,190		676,776		1,362,068		166,076		499,979
期初現金及約當現金餘額	6,556,415		5,044,707		5,353,014		5,154,819		4,886,193		4,002,796		2,629,229
期末現金及約當現金餘額	8,277,878		8,088,838		7,260,272		7,025,601		5,759,616		4,432,295		3,754,707
資產負債表帳列之現金及約當現金	8,277,878		8,088,838		7,260,272		7,025,601		5,759,616		4,432,295		3,754,707		3,105,790		3,590,807		3,996,241		3,473,156		3,191,974		1,584,959		1,313,132

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

旭隼(6409) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$13.51億元、較上一季成長467.84%；而今年初至今累積為NT$13.51億元、較去年同期成長4.86%。

單季

旭隼(6409) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.51億元，較上一季成長467.84%，為過去11年同期中的第1高。同時旭隼過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為23.41%、34.58%與15.89%。其中稅前淨利為NT$10.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,253萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,640萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$13.51億元，較去年同期成長4.86%，為過去11年同期中的第1高。同時旭隼過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為23.41%、34.58%與15.89%。其中稅前淨利為NT$10.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,253萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,640萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,051,731		876,675		950,545		633,288		529,763		503,922		490,606		378,100		380,648		411,437		367,688		256,209		198,130		138,843
收益費損項目合計	12,529		73,358		235,967		(31,154)		(6,431)		63,460		49,615		68,240		138,167		59,646		18,108		14,807		19,780		17,073
折舊費用	83,569		83,745		87,708		74,043		68,936		48,760		41,141		17,181		15,932		14,417		14,156		12,604		10,887		10,179
攤銷費用	2,475		4,125		4,445		4,404		2,309		1,237		796		822		1,009		835		987		1,058		1,046		991
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	322,943		431,570		(171,549)		141,338		(88,182)		(195,154)		110,073		(197,678)		(845)		(53,904)		(48,445)		13,741		44,891		2,061
營業活動之淨現金流入（流出）	1,350,805		1,288,173		903,138		718,771		382,915		305,978		605,383		217,039		499,203		397,614		309,131		269,976		250,933		143,838

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,051,731	21.06%	876,675	19.06%	950,545	20.24%	633,288	14.82%	529,763	15.3%	503,922	19.76%	490,606	17.19%	378,100	15.02%	380,648	17.35%	411,437	20.39%	367,688	19.14%	256,209	17.12%	198,130	15.01%	138,843	12.52%
收益費損項目合計	12,529	0.93%	73,358	5.69%	235,967	26.13%	(31,154)	-4.33%	(6,431)	-1.68%	63,460	20.74%	49,615	8.2%	68,240	31.44%	138,167	27.68%	59,646	15%	18,108	5.86%	14,807	5.48%	19,780	7.88%	17,073	11.87%
折舊費用	83,569	6.19%	83,745	6.5%	87,708	9.71%	74,043	10.3%	68,936	18%	48,760	15.94%	41,141	6.8%	17,181	7.92%	15,932	3.19%	14,417	3.63%	14,156	4.58%	12,604	4.67%	10,887	4.34%	10,179	7.08%
攤銷費用	2,475	0.18%	4,125	0.32%	4,445	0.49%	4,404	0.61%	2,309	0.6%	1,237	0.4%	796	0.13%	822	0.38%	1,009	0.2%	835	0.21%	987	0.32%	1,058	0.39%	1,046	0.42%	991	0.69%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	322,943	23.91%	431,570	33.5%	(171,549)	-18.99%	141,338	19.66%	(88,182)	-23.03%	(195,154)	-63.78%	110,073	18.18%	(197,678)	-91.08%	(845)	-0.17%	(53,904)	-13.56%	(48,445)	-15.67%	13,741	5.09%	44,891	17.89%	2,061	1.43%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,350,805	100%	1,288,173	100%	903,138	100%	718,771	100%	382,915	100%	305,978	100%	605,383	100%	217,039	100%	499,203	100%	397,614	100%	309,131	100%	269,976	100%	250,933	100%	143,838	100%

投資活動之淨現金流

旭隼(6409) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,004萬元、較上一季衰退-9489.47%；而今年初至今累積為NT$-2,004萬元、較去年同期衰退-88.61%。

單季

旭隼(6409) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,004萬元，較上一季衰退-9489.47%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,004萬元，較去年同期衰退-88.61%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(20,042)		(10,626)		(71,337)		(1,388,658)		(162,049)		(24,983)		(203,145)		(186,660)		(40,314)		(58,518)		(9,111)		(33,670)		(19,036)		(9,396)
取得不動產、廠房及設備	(10,103)		(6,534)		(63,034)		(1,366,838)		(120,554)		(16,004)		(186,128)		(162,421)		(37,954)		(48,015)		(7,034)		(17,337)		(18,021)		(8,904)
處分不動產、廠房及設備	392		106		132		0		1,249		34		0		7
取得無形資產	(975)		(1,290)		(6,115)		(5,222)		(3,168)		(2,716)		(3,249)		(1,245)		(52)		0		(1,980)		(640)		(132)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,278)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(20,042)	100%	(10,626)	100%	(71,337)	100%	(1,388,658)	100%	(162,049)	100%	(24,983)	100%	(203,145)	100%	(186,660)	100%	(40,314)	100%	(58,518)	100%	(9,111)	100%	(33,670)	100%	(19,036)	100%	(9,396)	100%
取得不動產、廠房及設備	(10,103)	50.41%	(6,534)	61.49%	(63,034)	88.36%	(1,366,838)	98.43%	(120,554)	74.39%	(16,004)	64.06%	(186,128)	91.62%	(162,421)	87.01%	(37,954)	94.15%	(48,015)	82.05%	(7,034)	77.2%	(17,337)	51.49%	(18,021)	94.67%	(8,904)	94.76%
處分不動產、廠房及設備	392	-1.96%	106	-1%	132	-0.19%	0	0%	1,249	-0.77%	34	-0.14%	0	0%	7	0%
取得無形資產	(975)	4.86%	(1,290)	12.14%	(6,115)	8.57%	(5,222)	0.38%	(3,168)	1.95%	(2,716)	10.87%	(3,249)	1.6%	(1,245)	0.67%	(52)	0.13%	0	0%	(1,980)	21.73%	(640)	1.9%	(132)	0.69%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,278)	16.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

旭隼(6409) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,137萬元、較上一季衰退-115.63%；而今年初至今累積為NT$-7,137萬元、較去年同期衰退-225.29%。

單季

旭隼(6409) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,137萬元，較上一季衰退-115.63%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,137萬元，較去年同期衰退-225.29%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(71,366)		(21,939)		(68,409)		956,385		308,693		(15,318)		810,393		57						0		845,180
短期借款增加					0		3,384		334,408		0		827,314
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		978,600
償還長期借款	(48,930)		0		(48,930)				(25,737)		(15,994)		(16,921)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(71,366)	100%	(21,939)	100%	(68,409)	100%	956,385	100%	308,693	100%	(15,318)	100%	810,393	100%	57	100%					0		845,180	100%
短期借款增加					0	0%	3,384	0.35%	334,408	108.33%	0	0%	827,314	102.09%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	978,600	102.32%
償還長期借款	(48,930)	68.56%	0	0%	(48,930)	71.53%			(25,737)	-8.34%	(15,994)	104.41%	(16,921)	-2.09%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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