旭隼－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,051,731		876,675		950,545		633,288		529,763		503,922		490,606		378,100		380,648		411,437		367,688		256,209		198,130		138,843
本期稅前淨利（淨損）	1,051,731		876,675		950,545		633,288		529,763		503,922		490,606		378,100		380,648		411,437		367,688		256,209		198,130		138,843
調整項目
收益費損項目
折舊費用	83,569		83,745		87,708		74,043		68,936		48,760		41,141		17,181		15,932		14,417		14,156		12,604		10,887		10,179
攤銷費用	2,475		4,125		4,445		4,404		2,309		1,237		796		822		1,009		835		987		1,058		1,046		991
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(10,384)		(1,857)		(3,562)		(5,381)		681		6,983		(5,072)		5,238		3,133		1,432		(1,816)		604		3,889		1,018
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(10,560)		(134)																		0		(493)		(212)		(552)
利息費用	14,084		15,936		16,359		11,742		10,139		11,854		15,878		4,262		2,148		2,116		1,646		1,376		1,393		1,216
利息收入	(55,670)		(51,774)		(32,360)		(14,729)		(20,919)		(10,662)		(15,592)		(11,525)
股份基礎給付酬勞成本	33,297		62,399		109,849		8,100		24,271		54,940		15,250		21,992
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	129		158		1,732		39		326		167		347		809
非金融資產減損損失	4,040		4,511		789		3,274		0		911		342		2,276		0		171		2,294		1,326		1,005		1,903
未實現外幣兌換損失（利益）	(48,451)		(43,751)		51,007		(112,646)		(92,174)		(50,730)		(3,475)		26,282
收益費損項目合計	12,529		73,358		235,967		(31,154)		(6,431)		63,460		49,615		68,240		138,167		59,646		18,108		14,807		19,780		17,073
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	34,031		14,843		38,501		24,578		(7,570)		8,405		(10,103)		5,021		8,447		(2,108)		(11,634)		(3,502)		(7,872)		(412)
應收帳款（增加）減少	342,722		321,096		421,548		207,524		173,198		406,391		278,365		61,583		(5,109)		(36,477)		(48,717)		(13,508)		(94,371)		(166,965)
應收帳款－關係人（增加）減少	25,930		54,566		(33,756)		(39,037)		(57)		12,553		30,013		14,257		3,116		18,031		63,440		1,854		15,264		14,336
其他應收款（增加）減少	(8,168)		945		(11,821)		1,422		73,076		31,383		33,713		(5,004)		(38,381)		14,016		(33,769)		(14,335)		20,047		6,217
存貨（增加）減少	62,672		(377,309)		124,697		(560,723)		(344,699)		(214,435)		111,889		36,628		24,337		2,279		(28,587)		(37,570)		(28,678)		(5,330)
預付款項（增加）減少	68,979		11,705		(124,064)		10,047		(11,138)		6,017		(41,625)		(100,125)		(26,500)		(15,801)		(159)		(6,190)		5,601		6,727
與營業活動相關之資產之淨變動合計	526,166		25,846		415,105		(356,298)		(117,234)		250,327		402,252		12,360		198,852		(20,060)		(59,426)		(73,251)		(74,006)		(89,473)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(87,479)		31,903		33,801		152,017		31,220		59,217		24,725		(8,154)
應付票據增加（減少）	(6)		17		(31)		4		(4)		(18)		(16)		(24)		(5)		(2,411)		(15)		(1,628)		171		6,068
應付帳款增加（減少）	26,978		462,817		(471,505)		425,696		111,620		(413,567)		(226,297)		(113,360)		(114,264)		15,396		33,672		104,130		106,441		78,207
應付帳款－關係人增加（減少）	(5,608)		18,616		(3,610)		144		1,708		128		676		127		792		(3,258)		6,532		(350)		(3,039)		(150)
其他應付款增加（減少）	(137,192)		(108,601)		(144,122)		(79,918)		(115,930)		(91,205)		(91,074)		(88,934)		(73,001)		(29,083)		(32,610)		(25,617)		13,417		7,428
其他流動負債增加（減少）	84		972		(1,187)		(307)		438		(36)		(193)		307
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(203,223)		405,724		(586,654)		497,636		29,052		(445,481)		(292,179)		(210,038)		(199,697)		(33,844)		10,981		86,992		118,897		91,534
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	322,943		431,570		(171,549)		141,338		(88,182)		(195,154)		110,073		(197,678)		(845)		(53,904)		(48,445)		13,741		44,891		2,061
調整項目合計	335,472		504,928		64,418		110,184		(94,613)		(131,694)		159,688		(129,438)		137,322		5,742		(30,337)		28,548		64,671		19,134
營運產生之現金流入（流出）	1,387,203		1,381,603		1,014,963		743,472		435,150		372,228		650,294		248,662		517,970		417,179		337,351		284,757		262,801		157,977
收取之利息	58,095		61,228		25,202		15,176		19,903		10,972		13,494		11,717		7,247		8,177		9,843		3,799		1,912		1,567
支付之利息	(14,084)		(15,936)		(16,359)		(11,742)		(10,139)		(11,854)		(12,866)		(4,262)		(2,148)		(2,116)		(1,646)		(1,376)		(1,393)		(1,216)
退還（支付）之所得稅	(80,409)		(138,722)		(120,668)		(28,135)		(61,999)		(65,368)		(45,539)		(39,078)		(23,866)		(25,626)		(36,417)		(17,204)		(12,387)		(14,490)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,350,805		1,288,173		903,138		718,771		382,915		305,978		605,383		217,039		499,203		397,614		309,131		269,976		250,933		143,838
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,278)
取得不動產、廠房及設備	(10,103)		(6,534)		(63,034)		(1,366,838)		(120,554)		(16,004)		(186,128)		(162,421)		(37,954)		(48,015)		(7,034)		(17,337)		(18,021)		(8,904)
處分不動產、廠房及設備	392		106		132		0		1,249		34		0		7
存出保證金增加	(4,202)								0		(688)		(302)		(1,192)		(823)		(127)		(97)		(566)		(883)		(492)
存出保證金減少	0		948		1,856		459		703
取得無形資產	(975)		(1,290)		(6,115)		(5,222)		(3,168)		(2,716)		(3,249)		(1,245)		(52)		0		(1,980)		(640)		(132)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(1,876)		(3,856)		(4,176)		(17,057)		(40,279)		(5,609)		(13,466)		(21,809)		(2,000)				0		(387)
投資活動之淨現金流入（流出）	(20,042)		(10,626)		(71,337)		(1,388,658)		(162,049)		(24,983)		(203,145)		(186,660)		(40,314)		(58,518)		(9,111)		(33,670)		(19,036)		(9,396)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(48,930)		0		(48,930)				(25,737)		(15,994)		(16,921)
存入保證金減少	0		(133)		0		(266)
租賃本金償還	(22,436)		(21,806)		(19,864)		(25,333)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(71,366)		(21,939)		(68,409)		956,385		308,693		(15,318)		810,393		57						0		845,180
匯率變動對現金及約當現金之影響	226,731		338,387		(16,709)		323,472		119,802		(10,887)		70,708		17,577		(195,024)		(59,169)		14,828		22,305		29,722		(20,722)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,486,128		1,593,995		746,683		609,970		649,361		254,790		1,283,339		48,013		263,865		279,927		314,848		1,103,791		261,619		113,720
期初現金及約當現金餘額	6,556,415		5,044,707		5,353,014		5,154,819		4,886,193		4,002,796		2,629,229		2,694,876		3,039,601		3,334,051		2,796,380		1,829,906		1,418,883		813,153
期末現金及約當現金餘額	8,042,543		6,638,702		6,099,697		5,764,789		5,535,554		4,257,586		3,912,568		2,742,889		3,303,466		3,613,978		3,111,228		2,933,697		1,680,502		926,873
資產負債表帳列之現金及約當現金	8,042,543	43.87%	6,638,702	40.74%	6,099,697	37.25%	5,764,789	36.35%	5,535,554	43.11%	4,257,586	41%	3,912,568	40.43%	2,742,889	36.03%	3,303,466	46.93%	3,613,978	54.24%	3,111,228	53.84%	2,933,697	61.11%	1,680,502	52.97%	926,873	39.2%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,051,731	21.06%	876,675	19.06%	950,545	20.24%	633,288	14.82%	529,763	15.3%	503,922	19.76%	490,606	17.19%	378,100	15.02%	380,648	17.35%	411,437	20.39%	367,688	19.14%	256,209	17.12%	198,130	15.01%	138,843	12.52%
本期稅前淨利（淨損）	1,051,731	77.86%	876,675	68.06%	950,545	105.25%	633,288	88.11%	529,763	138.35%	503,922	164.69%	490,606	81.04%	378,100	174.21%	380,648	76.25%	411,437	103.48%	367,688	118.94%	256,209	94.9%	198,130	78.96%	138,843	96.53%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	83,569	6.19%	83,745	6.5%	87,708	9.71%	74,043	10.3%	68,936	18%	48,760	15.94%	41,141	6.8%	17,181	7.92%	15,932	3.19%	14,417	3.63%	14,156	4.58%	12,604	4.67%	10,887	4.34%	10,179	7.08%
攤銷費用	2,475	0.18%	4,125	0.32%	4,445	0.49%	4,404	0.61%	2,309	0.6%	1,237	0.4%	796	0.13%	822	0.38%	1,009	0.2%	835	0.21%	987	0.32%	1,058	0.39%	1,046	0.42%	991	0.69%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(10,384)	-0.77%	(1,857)	-0.14%	(3,562)	-0.39%	(5,381)	-0.75%	681	0.18%	6,983	2.28%	(5,072)	-0.84%	5,238	2.41%	3,133	0.63%	1,432	0.36%	(1,816)	-0.59%	604	0.22%	3,889	1.55%	1,018	0.71%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(10,560)	-0.78%	(134)	-0.01%																	0	0%	(493)	-0.18%	(212)	-0.08%	(552)	-0.38%
利息費用	14,084	1.04%	15,936	1.24%	16,359	1.81%	11,742	1.63%	10,139	2.65%	11,854	3.87%	15,878	2.62%	4,262	1.96%	2,148	0.43%	2,116	0.53%	1,646	0.53%	1,376	0.51%	1,393	0.56%	1,216	0.85%
利息收入	(55,670)	-4.12%	(51,774)	-4.02%	(32,360)	-3.58%	(14,729)	-2.05%	(20,919)	-5.46%	(10,662)	-3.48%	(15,592)	-2.58%	(11,525)	-5.31%
股份基礎給付酬勞成本	33,297	2.46%	62,399	4.84%	109,849	12.16%	8,100	1.13%	24,271	6.34%	54,940	17.96%	15,250	2.52%	21,992	10.13%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	129	0.01%	158	0.01%	1,732	0.19%	39	0.01%	326	0.09%	167	0.05%	347	0.06%	809	0.37%
非金融資產減損損失	4,040	0.3%	4,511	0.35%	789	0.09%	3,274	0.46%	0	0%	911	0.3%	342	0.06%	2,276	1.05%	0	0%	171	0.04%	2,294	0.74%	1,326	0.49%	1,005	0.4%	1,903	1.32%
未實現外幣兌換損失（利益）	(48,451)	-3.59%	(43,751)	-3.4%	51,007	5.65%	(112,646)	-15.67%	(92,174)	-24.07%	(50,730)	-16.58%	(3,475)	-0.57%	26,282	12.11%
收益費損項目合計	12,529	0.93%	73,358	5.69%	235,967	26.13%	(31,154)	-4.33%	(6,431)	-1.68%	63,460	20.74%	49,615	8.2%	68,240	31.44%	138,167	27.68%	59,646	15%	18,108	5.86%	14,807	5.48%	19,780	7.88%	17,073	11.87%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	34,031	2.52%	14,843	1.15%	38,501	4.26%	24,578	3.42%	(7,570)	-1.98%	8,405	2.75%	(10,103)	-1.67%	5,021	2.31%	8,447	1.69%	(2,108)	-0.53%	(11,634)	-3.76%	(3,502)	-1.3%	(7,872)	-3.14%	(412)	-0.29%
應收帳款（增加）減少	342,722	25.37%	321,096	24.93%	421,548	46.68%	207,524	28.87%	173,198	45.23%	406,391	132.82%	278,365	45.98%	61,583	28.37%	(5,109)	-1.02%	(36,477)	-9.17%	(48,717)	-15.76%	(13,508)	-5%	(94,371)	-37.61%	(166,965)	-116.08%
應收帳款－關係人（增加）減少	25,930	1.92%	54,566	4.24%	(33,756)	-3.74%	(39,037)	-5.43%	(57)	-0.01%	12,553	4.1%	30,013	4.96%	14,257	6.57%	3,116	0.62%	18,031	4.53%	63,440	20.52%	1,854	0.69%	15,264	6.08%	14,336	9.97%
其他應收款（增加）減少	(8,168)	-0.6%	945	0.07%	(11,821)	-1.31%	1,422	0.2%	73,076	19.08%	31,383	10.26%	33,713	5.57%	(5,004)	-2.31%	(38,381)	-7.69%	14,016	3.53%	(33,769)	-10.92%	(14,335)	-5.31%	20,047	7.99%	6,217	4.32%
存貨（增加）減少	62,672	4.64%	(377,309)	-29.29%	124,697	13.81%	(560,723)	-78.01%	(344,699)	-90.02%	(214,435)	-70.08%	111,889	18.48%	36,628	16.88%	24,337	4.88%	2,279	0.57%	(28,587)	-9.25%	(37,570)	-13.92%	(28,678)	-11.43%	(5,330)	-3.71%
預付款項（增加）減少	68,979	5.11%	11,705	0.91%	(124,064)	-13.74%	10,047	1.4%	(11,138)	-2.91%	6,017	1.97%	(41,625)	-6.88%	(100,125)	-46.13%	(26,500)	-5.31%	(15,801)	-3.97%	(159)	-0.05%	(6,190)	-2.29%	5,601	2.23%	6,727	4.68%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	526,166	38.95%	25,846	2.01%	415,105	45.96%	(356,298)	-49.57%	(117,234)	-30.62%	250,327	81.81%	402,252	66.45%	12,360	5.69%	198,852	39.83%	(20,060)	-5.05%	(59,426)	-19.22%	(73,251)	-27.13%	(74,006)	-29.49%	(89,473)	-62.2%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(87,479)	-6.48%	31,903	2.48%	33,801	3.74%	152,017	21.15%	31,220	8.15%	59,217	19.35%	24,725	4.08%	(8,154)	-3.76%
應付票據增加（減少）	(6)	0%	17	0%	(31)	0%	4	0%	(4)	0%	(18)	-0.01%	(16)	0%	(24)	-0.01%	(5)	0%	(2,411)	-0.61%	(15)	0%	(1,628)	-0.6%	171	0.07%	6,068	4.22%
應付帳款增加（減少）	26,978	2%	462,817	35.93%	(471,505)	-52.21%	425,696	59.23%	111,620	29.15%	(413,567)	-135.16%	(226,297)	-37.38%	(113,360)	-52.23%	(114,264)	-22.89%	15,396	3.87%	33,672	10.89%	104,130	38.57%	106,441	42.42%	78,207	54.37%
應付帳款－關係人增加（減少）	(5,608)	-0.42%	18,616	1.45%	(3,610)	-0.4%	144	0.02%	1,708	0.45%	128	0.04%	676	0.11%	127	0.06%	792	0.16%	(3,258)	-0.82%	6,532	2.11%	(350)	-0.13%	(3,039)	-1.21%	(150)	-0.1%
其他應付款增加（減少）	(137,192)	-10.16%	(108,601)	-8.43%	(144,122)	-15.96%	(79,918)	-11.12%	(115,930)	-30.28%	(91,205)	-29.81%	(91,074)	-15.04%	(88,934)	-40.98%	(73,001)	-14.62%	(29,083)	-7.31%	(32,610)	-10.55%	(25,617)	-9.49%	13,417	5.35%	7,428	5.16%
其他流動負債增加（減少）	84	0.01%	972	0.08%	(1,187)	-0.13%	(307)	-0.04%	438	0.11%	(36)	-0.01%	(193)	-0.03%	307	0.14%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(203,223)	-15.04%	405,724	31.5%	(586,654)	-64.96%	497,636	69.23%	29,052	7.59%	(445,481)	-145.59%	(292,179)	-48.26%	(210,038)	-96.77%	(199,697)	-40%	(33,844)	-8.51%	10,981	3.55%	86,992	32.22%	118,897	47.38%	91,534	63.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	322,943	23.91%	431,570	33.5%	(171,549)	-18.99%	141,338	19.66%	(88,182)	-23.03%	(195,154)	-63.78%	110,073	18.18%	(197,678)	-91.08%	(845)	-0.17%	(53,904)	-13.56%	(48,445)	-15.67%	13,741	5.09%	44,891	17.89%	2,061	1.43%
調整項目合計	335,472	24.83%	504,928	39.2%	64,418	7.13%	110,184	15.33%	(94,613)	-24.71%	(131,694)	-43.04%	159,688	26.38%	(129,438)	-59.64%	137,322	27.51%	5,742	1.44%	(30,337)	-9.81%	28,548	10.57%	64,671	25.77%	19,134	13.3%
營運產生之現金流入（流出）	1,387,203	102.69%	1,381,603	107.25%	1,014,963	112.38%	743,472	103.44%	435,150	113.64%	372,228	121.65%	650,294	107.42%	248,662	114.57%	517,970	103.76%	417,179	104.92%	337,351	109.13%	284,757	105.47%	262,801	104.73%	157,977	109.83%
收取之利息	58,095	4.3%	61,228	4.75%	25,202	2.79%	15,176	2.11%	19,903	5.2%	10,972	3.59%	13,494	2.23%	11,717	5.4%	7,247	1.45%	8,177	2.06%	9,843	3.18%	3,799	1.41%	1,912	0.76%	1,567	1.09%
支付之利息	(14,084)	-1.04%	(15,936)	-1.24%	(16,359)	-1.81%	(11,742)	-1.63%	(10,139)	-2.65%	(11,854)	-3.87%	(12,866)	-2.13%	(4,262)	-1.96%	(2,148)	-0.43%	(2,116)	-0.53%	(1,646)	-0.53%	(1,376)	-0.51%	(1,393)	-0.56%	(1,216)	-0.85%
退還（支付）之所得稅	(80,409)	-5.95%	(138,722)	-10.77%	(120,668)	-13.36%	(28,135)	-3.91%	(61,999)	-16.19%	(65,368)	-21.36%	(45,539)	-7.52%	(39,078)	-18.01%	(23,866)	-4.78%	(25,626)	-6.44%	(36,417)	-11.78%	(17,204)	-6.37%	(12,387)	-4.94%	(14,490)	-10.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,350,805	100%	1,288,173	100%	903,138	100%	718,771	100%	382,915	100%	305,978	100%	605,383	100%	217,039	100%	499,203	100%	397,614	100%	309,131	100%	269,976	100%	250,933	100%	143,838	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,278)	16.36%
取得不動產、廠房及設備	(10,103)	50.41%	(6,534)	61.49%	(63,034)	88.36%	(1,366,838)	98.43%	(120,554)	74.39%	(16,004)	64.06%	(186,128)	91.62%	(162,421)	87.01%	(37,954)	94.15%	(48,015)	82.05%	(7,034)	77.2%	(17,337)	51.49%	(18,021)	94.67%	(8,904)	94.76%
處分不動產、廠房及設備	392	-1.96%	106	-1%	132	-0.19%	0	0%	1,249	-0.77%	34	-0.14%	0	0%	7	0%
存出保證金增加	(4,202)	20.97%							0	0%	(688)	2.75%	(302)	0.15%	(1,192)	0.64%	(823)	2.04%	(127)	0.22%	(97)	1.06%	(566)	1.68%	(883)	4.64%	(492)	5.24%
存出保證金減少	0	0%	948	-8.92%	1,856	-2.6%	459	-0.03%	703	-0.43%
取得無形資產	(975)	4.86%	(1,290)	12.14%	(6,115)	8.57%	(5,222)	0.38%	(3,168)	1.95%	(2,716)	10.87%	(3,249)	1.6%	(1,245)	0.67%	(52)	0.13%	0	0%	(1,980)	21.73%	(640)	1.9%	(132)	0.69%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(1,876)	9.36%	(3,856)	36.29%	(4,176)	5.85%	(17,057)	1.23%	(40,279)	24.86%	(5,609)	22.45%	(13,466)	6.63%	(21,809)	11.68%	(2,000)	4.96%			0	0%	(387)	1.15%
投資活動之淨現金流入（流出）	(20,042)	100%	(10,626)	100%	(71,337)	100%	(1,388,658)	100%	(162,049)	100%	(24,983)	100%	(203,145)	100%	(186,660)	100%	(40,314)	100%	(58,518)	100%	(9,111)	100%	(33,670)	100%	(19,036)	100%	(9,396)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(48,930)	68.56%	0	0%	(48,930)	71.53%			(25,737)	-8.34%	(15,994)	104.41%	(16,921)	-2.09%
存入保證金減少	0	0%	(133)	0.61%	0	0%	(266)	-0.03%
租賃本金償還	(22,436)	31.44%	(21,806)	99.39%	(19,864)	29.04%	(25,333)	-2.65%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(71,366)	100%	(21,939)	100%	(68,409)	100%	956,385	100%	308,693	100%	(15,318)	100%	810,393	100%	57	100%					0		845,180	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	226,731		338,387		(16,709)		323,472		119,802		(10,887)		70,708		17,577		(195,024)		(59,169)		14,828		22,305		29,722		(20,722)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,486,128		1,593,995		746,683		609,970		649,361		254,790		1,283,339		48,013		263,865		279,927		314,848		1,103,791		261,619		113,720
期初現金及約當現金餘額	6,556,415		5,044,707		5,353,014		5,154,819		4,886,193		4,002,796		2,629,229
期末現金及約當現金餘額	8,042,543		6,638,702		6,099,697		5,764,789		5,535,554		4,257,586		3,912,568
資產負債表帳列之現金及約當現金	8,042,543		6,638,702		6,099,697		5,764,789		5,535,554		4,257,586		3,912,568		2,742,889		3,303,466		3,613,978		3,111,228		2,933,697		1,680,502		926,873

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

旭隼(6409) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$13.51億元、較上一季成長467.84%；而今年初至今累積為NT$13.51億元、較去年同期成長4.86%。

單季

旭隼(6409) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.51億元，較上一季成長467.84%，為過去11年同期中的第1高。同時旭隼過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為23.41%、34.58%與15.89%。其中稅前淨利為NT$10.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,253萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,640萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$13.51億元，較去年同期成長4.86%，為過去11年同期中的第1高。同時旭隼過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為23.41%、34.58%與15.89%。其中稅前淨利為NT$10.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,253萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,640萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,051,731		876,675		950,545		633,288		529,763		503,922		490,606		378,100		380,648		411,437		367,688		256,209		198,130		138,843
收益費損項目合計	12,529		73,358		235,967		(31,154)		(6,431)		63,460		49,615		68,240		138,167		59,646		18,108		14,807		19,780		17,073
折舊費用	83,569		83,745		87,708		74,043		68,936		48,760		41,141		17,181		15,932		14,417		14,156		12,604		10,887		10,179
攤銷費用	2,475		4,125		4,445		4,404		2,309		1,237		796		822		1,009		835		987		1,058		1,046		991
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	322,943		431,570		(171,549)		141,338		(88,182)		(195,154)		110,073		(197,678)		(845)		(53,904)		(48,445)		13,741		44,891		2,061
營業活動之淨現金流入（流出）	1,350,805		1,288,173		903,138		718,771		382,915		305,978		605,383		217,039		499,203		397,614		309,131		269,976		250,933		143,838

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,051,731	21.06%	876,675	19.06%	950,545	20.24%	633,288	14.82%	529,763	15.3%	503,922	19.76%	490,606	17.19%	378,100	15.02%	380,648	17.35%	411,437	20.39%	367,688	19.14%	256,209	17.12%	198,130	15.01%	138,843	12.52%
收益費損項目合計	12,529	0.93%	73,358	5.69%	235,967	26.13%	(31,154)	-4.33%	(6,431)	-1.68%	63,460	20.74%	49,615	8.2%	68,240	31.44%	138,167	27.68%	59,646	15%	18,108	5.86%	14,807	5.48%	19,780	7.88%	17,073	11.87%
折舊費用	83,569	6.19%	83,745	6.5%	87,708	9.71%	74,043	10.3%	68,936	18%	48,760	15.94%	41,141	6.8%	17,181	7.92%	15,932	3.19%	14,417	3.63%	14,156	4.58%	12,604	4.67%	10,887	4.34%	10,179	7.08%
攤銷費用	2,475	0.18%	4,125	0.32%	4,445	0.49%	4,404	0.61%	2,309	0.6%	1,237	0.4%	796	0.13%	822	0.38%	1,009	0.2%	835	0.21%	987	0.32%	1,058	0.39%	1,046	0.42%	991	0.69%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	322,943	23.91%	431,570	33.5%	(171,549)	-18.99%	141,338	19.66%	(88,182)	-23.03%	(195,154)	-63.78%	110,073	18.18%	(197,678)	-91.08%	(845)	-0.17%	(53,904)	-13.56%	(48,445)	-15.67%	13,741	5.09%	44,891	17.89%	2,061	1.43%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,350,805	100%	1,288,173	100%	903,138	100%	718,771	100%	382,915	100%	305,978	100%	605,383	100%	217,039	100%	499,203	100%	397,614	100%	309,131	100%	269,976	100%	250,933	100%	143,838	100%

投資活動之淨現金流

旭隼(6409) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,004萬元、較上一季衰退-9489.47%；而今年初至今累積為NT$-2,004萬元、較去年同期衰退-88.61%。

單季

旭隼(6409) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,004萬元，較上一季衰退-9489.47%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,004萬元，較去年同期衰退-88.61%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(20,042)		(10,626)		(71,337)		(1,388,658)		(162,049)		(24,983)		(203,145)		(186,660)		(40,314)		(58,518)		(9,111)		(33,670)		(19,036)		(9,396)
取得不動產、廠房及設備	(10,103)		(6,534)		(63,034)		(1,366,838)		(120,554)		(16,004)		(186,128)		(162,421)		(37,954)		(48,015)		(7,034)		(17,337)		(18,021)		(8,904)
處分不動產、廠房及設備	392		106		132		0		1,249		34		0		7
取得無形資產	(975)		(1,290)		(6,115)		(5,222)		(3,168)		(2,716)		(3,249)		(1,245)		(52)		0		(1,980)		(640)		(132)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,278)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(20,042)	100%	(10,626)	100%	(71,337)	100%	(1,388,658)	100%	(162,049)	100%	(24,983)	100%	(203,145)	100%	(186,660)	100%	(40,314)	100%	(58,518)	100%	(9,111)	100%	(33,670)	100%	(19,036)	100%	(9,396)	100%
取得不動產、廠房及設備	(10,103)	50.41%	(6,534)	61.49%	(63,034)	88.36%	(1,366,838)	98.43%	(120,554)	74.39%	(16,004)	64.06%	(186,128)	91.62%	(162,421)	87.01%	(37,954)	94.15%	(48,015)	82.05%	(7,034)	77.2%	(17,337)	51.49%	(18,021)	94.67%	(8,904)	94.76%
處分不動產、廠房及設備	392	-1.96%	106	-1%	132	-0.19%	0	0%	1,249	-0.77%	34	-0.14%	0	0%	7	0%
取得無形資產	(975)	4.86%	(1,290)	12.14%	(6,115)	8.57%	(5,222)	0.38%	(3,168)	1.95%	(2,716)	10.87%	(3,249)	1.6%	(1,245)	0.67%	(52)	0.13%	0	0%	(1,980)	21.73%	(640)	1.9%	(132)	0.69%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,278)	16.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

旭隼(6409) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,137萬元、較上一季衰退-115.63%；而今年初至今累積為NT$-7,137萬元、較去年同期衰退-225.29%。

單季

旭隼(6409) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,137萬元，較上一季衰退-115.63%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,137萬元，較去年同期衰退-225.29%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(71,366)		(21,939)		(68,409)		956,385		308,693		(15,318)		810,393		57						0		845,180
短期借款增加					0		3,384		334,408		0		827,314
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		978,600
償還長期借款	(48,930)		0		(48,930)				(25,737)		(15,994)		(16,921)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(71,366)	100%	(21,939)	100%	(68,409)	100%	956,385	100%	308,693	100%	(15,318)	100%	810,393	100%	57	100%					0		845,180	100%
短期借款增加					0	0%	3,384	0.35%	334,408	108.33%	0	0%	827,314	102.09%
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	978,600	102.32%
償還長期借款	(48,930)	68.56%	0	0%	(48,930)	71.53%			(25,737)	-8.34%	(15,994)	104.41%	(16,921)	-2.09%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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