6294
63
TWD+0.20 (0.32%)
2025.04.02收盤
智基－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,064 | 82,860 | 89,010 | 66,296 | 86,961 | 65,785 | 51,194 | 47,045 | 28,452 | 31,555 | (1,105) | 4,880 | 4,402 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,064 | 82,860 | 89,010 | 66,296 | 86,961 | 65,785 | 51,194 | 47,045 | 28,452 | 31,555 | (1,105) | 4,880 | 4,402 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,612 | 21,260 | 21,748 | 21,034 | 21,916 | 13,420 | 4,948 | 4,734 | 6,062 | 6,640 | 7,660 | 6,626 | 4,367 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,958 | (7,648) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 881 | 925 | 908 | 903 | 848 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,563) | (2,389) | (1,190) | (270) | (270) | (514) | (462) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (208) | 0 | 0 | (241) | (129) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 41,138 | 12,148 | 21,466 | 21,426 | 22,365 | 13,742 | 4,486 | 4,263 | 5,699 | 6,304 | 7,388 | (409) | 4,367 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 14 | 154 | 65 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,387 | 1,536 | 2,544 | 14,727 | (542) | 6,109 | 9,672 | 1,774 | 3,004 | 5,423 | 7,421 | 1,089 | (28) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | (81) | 7 | (13) | 1,203 | 798 | 617 | 1,445 | 2,261 | 1,095 | 1,694 | 5,544 | 6,575 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,178) | (144) | (996) | (3) | (80) | (216) | (54) | (306) | 573 | 187 | 28 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (331) | 2 | (5) | 71 | 1 | (374) | (19) | 241 | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,283 | 2,876 | 2,075 | 3,715 | 3,013 | 2,940 | 524 | 563 | 3,361 | 912 | 5,990 | 3,616 | 173 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,292 | 5,109 | (2,201) | 659 | 3,501 | 4,771 | 6,575 | 1,939 | 1,679 | 3,282 | (10,461) | (873) | (446) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,467 | 9,298 | 1,424 | 19,156 | 7,096 | 14,028 | 17,315 | 5,717 | 11,032 | 10,964 | 4,672 | 18,343 | 6,533 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (38,745) | (36,569) | (50,634) | (25,722) | (19,237) | (22,156) | (19,222) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,422 | (537) | 355 | (322) | (15) | (590) | (20) | (559) | (2,009) | 2,426 | 3,305 | (3,103) | (398) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (271) | (60) | (513) | (443) | (435) | (346) | (296) | (468) | (811) | (2,378) | (4,554) | (1,787) | 436 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,595) | (1,087) | (141) | (295) | (588) | (2,445) | (2,513) | (4,376) | (1,351) | (599) | (524) | 727 | (1,648) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (18,378) | (14,283) | (18,473) | (190) | 4,996 | (890) | 3,540 | 13,308 | 15,387 | (3,116) | 9,267 | (3,639) | 1,118 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,462) | (9,013) | (1,194) | (4,163) | (4,483) | (7,297) | (2,120) | 267 | (313) | (4,848) | (533) | (316) | (791) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (60,029) | (61,549) | (70,600) | (31,135) | (19,762) | (33,724) | (20,631) | (4,636) | 8,090 | 2,818 | 21,639 | (19,443) | 2,857 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,562) | (52,251) | (69,176) | (11,979) | (12,666) | (19,696) | (3,316) | 1,081 | 19,122 | 13,782 | 26,311 | (1,100) | 9,390 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (2,424) | (40,103) | (47,710) | 9,447 | 9,699 | (5,954) | 1,170 | 5,344 | 24,821 | 20,086 | 33,699 | (1,509) | 13,757 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,640 | 42,757 | 41,300 | 75,743 | 96,660 | 59,831 | 52,364 | 52,389 | 53,273 | 51,641 | 32,594 | 3,371 | 18,159 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,563 | 2,389 | 1,190 | 270 | 270 | 514 | 462 | 480 | 433 | 387 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5) | 0 | (7) | |||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (199) | (193) | (89) | (8) | 0 | (21) | (21) | (44) | (43) | 0 | (18) | (8) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,749 | 44,953 | 42,401 | 76,005 | 96,930 | 60,324 | 52,805 | 52,825 | 53,663 | 52,028 | 32,974 | 3,363 | 18,152 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (300) | 0 | 400 | (400) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,748) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,593) | (3,142) | (4,362) | 2,373 | (841) | (2,777) | (3,107) | (3,698) | (14,859) | (9,539) | (1,813) | (2,603) | (2,790) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 718 | (2,916) | (1,332) | (4,830) | (1,161) | (105) | (18) | (378) | 372 | (3,024) | (1,508) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (67,760) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | (38) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,894) | (3,673) | (1,167) | (3,429) | (3,840) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,509) | (17,724) | (7,161) | (98,146) | (30,342) | (28,632) | (36,677) | (35,612) | (40,233) | (9,130) | (2,156) | 3,393 | (6,419) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (30,592) | (18,332) | (18,234) | (17,042) | (17,423) | (9,660) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,592) | (18,332) | (18,234) | (17,042) | (17,423) | (9,660) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (18,352) | 8,897 | 17,006 | (39,183) | 49,165 | 22,032 | 16,128 | 17,213 | 13,430 | 42,898 | 30,818 | 6,756 | 11,733 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670,336 | 610,449 | 511,852 | 267,432 | 115,779 | 115,705 | 78,492 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (18,352) | 8,897 | 17,006 | (39,183) | 49,165 | 22,032 | 791,541 | 670,336 | 610,449 | 511,852 | 267,432 | 115,779 | 115,705 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 600,659 | 41.01% | 761,360 | 52.72% | 822,226 | 56.1% | 904,247 | 60.38% | 1,008,060 | 68.49% | 881,888 | 65.37% | 791,541 | 69.43% | 670,336 | 64.76% | 610,449 | 64.1% | 511,852 | 65.35% | 267,432 | 46.57% | 115,779 | 30.62% | 115,705 | 36.54% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,337 | 6.19% | 286,250 | 29.89% | 305,302 | 31.08% | 343,705 | 36.38% | 331,244 | 35.29% | 260,567 | 30.15% | 224,796 | 27.57% | 220,210 | 28.12% | 217,936 | 28.54% | 124,502 | 18.15% | 6,027 | 1.42% | 7,940 | 2.86% | 51,194 | 25.35% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,337 | 35.29% | 286,250 | 107.78% | 305,302 | 105.41% | 343,705 | 118.73% | 331,244 | 82.08% | 260,567 | 83.54% | 224,796 | 75.05% | 220,210 | 85.2% | 217,936 | 85.56% | 124,502 | 48.56% | 6,027 | 2.93% | 7,940 | 9.71% | 51,194 | 42.9% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 152,665 | 82.47% | 85,249 | 32.1% | 85,683 | 29.58% | 83,833 | 28.96% | 83,498 | 20.69% | 41,510 | 13.31% | 19,711 | 6.58% | 19,340 | 7.48% | 22,904 | 8.99% | 25,992 | 10.14% | 32,990 | 16.03% | 25,109 | 30.72% | 16,317 | 13.67% |
| 攤銷費用 | 3,032 | 1.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,459) | -2.95% | (11,755) | -4.43% | (3,552) | -1.23% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,983 | 2.15% | 3,765 | 1.42% | 3,825 | 1.32% | 3,783 | 1.31% | 3,740 | 0.93% | 3,208 | 1.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 380 | 0.32% | |||||
| 利息收入 | (6,257) | -3.38% | (5,368) | -2.02% | (1,989) | -0.69% | (934) | -0.32% | (1,145) | -0.28% | (1,535) | -0.49% | (1,407) | -0.47% | ||||||||||||
| 股利收入 | (1,750) | -0.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,487 | 0.8% | 0 | 0% | (12) | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (375) | -0.2% | (166) | -0.06% | (839) | -0.29% | (3,219) | -1.11% | (1,622) | -0.4% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 147,326 | 79.58% | 71,725 | 27.01% | 83,128 | 28.7% | 83,463 | 28.83% | 84,471 | 20.93% | 43,171 | 13.84% | 18,304 | 6.11% | 17,967 | 6.95% | 22,347 | 8.77% | 25,614 | 9.99% | 33,170 | 16.12% | 18,340 | 22.44% | (12,914) | -10.82% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37 | 0.02% | (37) | -0.05% | 359 | 0.3% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,827 | 8.01% | (3,854) | -1.45% | (1,388) | -0.48% | 308 | 0.11% | 1,418 | 0.35% | 1,774 | 0.57% | (4,341) | -1.45% | (2,427) | -0.94% | 196 | 0.08% | 45 | 0.02% | (2,929) | -1.42% | (379) | -0.46% | (1,228) | -1.03% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 122 | 0.07% | (72) | -0.03% | (30) | -0.01% | 1,187 | 0.41% | (219) | -0.05% | 380 | 0.12% | (108) | -0.04% | (85) | -0.03% | (294) | -0.12% | 248 | 0.1% | 2,402 | 1.17% | (633) | -0.77% | (1,155) | -0.97% |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,286 | 2.32% | 397 | 0.15% | (875) | -0.3% | (1) | 0% | 98 | 0.02% | (179) | -0.06% | 251 | 0.08% | (105) | -0.04% | 75 | 0.03% | 481 | 0.19% | 418 | 0.2% | (917) | -1.12% | 581 | 0.49% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (347) | -0.19% | 14 | 0.01% | 11 | 0% | (18) | -0.01% | 372 | 0.09% | (342) | -0.11% | 97 | 0.03% | (135) | -0.05% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,476) | -0.8% | 1,533 | 0.58% | 2,320 | 0.8% | (2,567) | -0.89% | 208 | 0.05% | (2,253) | -0.72% | (297) | -0.1% | (1,687) | -0.65% | (208) | -0.08% | (1,574) | -0.61% | (193) | -0.09% | (211) | -0.26% | (2,681) | -2.25% |
| 預付款項（增加）減少 | 6,476 | 3.5% | (2,559) | -0.96% | 20 | 0.01% | (2,664) | -0.92% | (805) | -0.2% | 210 | 0.07% | 2,321 | 0.77% | 583 | 0.23% | (707) | -0.28% | 21,620 | 8.43% | (23,499) | -11.42% | (5,195) | -6.36% | 4,071 | 3.41% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,885 | 12.9% | (4,541) | -1.71% | 58 | 0.02% | (3,755) | -1.3% | 1,072 | 0.27% | (410) | -0.13% | (2,077) | -0.69% | (3,856) | -1.49% | (938) | -0.37% | 20,820 | 8.12% | (23,764) | -11.55% | 2,000 | 2.45% | (471) | -0.39% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 28,776 | 15.54% | (36,081) | -13.59% | (24,965) | -8.62% | (64,280) | -22.21% | 55,183 | 13.67% | 27,828 | 8.92% | 51,346 | 17.14% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 656 | 0.35% | 194 | 0.07% | 483 | 0.17% | (616) | -0.21% | 472 | 0.12% | (392) | -0.13% | 815 | 0.27% | (702) | -0.27% | (7,292) | -2.86% | 2,763 | 1.08% | (1,691) | -0.82% | 6,164 | 7.54% | (811) | -0.68% |
| 應付帳款增加（減少） | (923) | -0.5% | (266) | -0.1% | 615 | 0.21% | (374) | -0.13% | 273 | 0.07% | (265) | -0.08% | (75) | -0.03% | (168) | -0.06% | 341 | 0.13% | (218) | -0.09% | (835) | -0.41% | 1,278 | 1.56% | 436 | 0.37% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,253 | 0.68% | 86 | 0.03% | (156) | -0.05% | (13) | 0% | 795 | 0.2% | (713) | -0.23% | 424 | 0.14% | 960 | 0.37% | 384 | 0.15% | (215) | -0.08% | (407) | -0.2% | 878 | 1.07% | (913) | -0.77% |
| 其他應付款增加（減少） | (35,246) | -19.04% | 498 | 0.19% | (6,790) | -2.34% | 2,722 | 0.94% | 3,857 | 0.96% | (3,131) | -1% | 5,952 | 1.99% | 2,054 | 0.79% | 17,732 | 6.96% | 20,082 | 7.83% | 19,499 | 9.48% | 3,796 | 4.64% | 2,980 | 2.5% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (3,162) | -1.71% | 760 | 0.29% | (1,194) | -0.41% | 1,964 | 0.68% | (81) | -0.02% | (4,236) | -1.36% | 798 | 0.27% | (1,252) | -0.48% | 2,428 | 0.95% | (1,446) | -0.56% | 5,767 | 2.8% | (640) | -0.78% | (1,323) | -1.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,646) | -4.67% | (34,809) | -13.11% | (32,007) | -11.05% | (60,597) | -20.93% | 60,499 | 14.99% | 19,091 | 6.12% | 59,260 | 19.78% | 24,160 | 9.35% | 14,277 | 5.61% | 85,431 | 33.32% | 190,456 | 92.57% | 53,481 | 65.43% | 82,030 | 68.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,239 | 8.23% | (39,350) | -14.82% | (31,949) | -11.03% | (64,352) | -22.23% | 61,571 | 15.26% | 18,681 | 5.99% | 57,183 | 19.09% | 20,304 | 7.86% | 13,339 | 5.24% | 106,251 | 41.44% | 166,692 | 81.02% | 55,481 | 67.88% | 81,559 | 68.34% |
| 調整項目合計 | 162,565 | 87.81% | 32,375 | 12.19% | 51,179 | 17.67% | 19,111 | 6.6% | 146,042 | 36.19% | 61,852 | 19.83% | 75,487 | 25.2% | 38,271 | 14.81% | 35,686 | 14.01% | 131,865 | 51.43% | 199,862 | 97.14% | 73,821 | 90.31% | 68,645 | 57.52% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 227,902 | 123.11% | 318,625 | 119.97% | 356,481 | 123.08% | 362,816 | 125.33% | 477,286 | 118.26% | 322,419 | 103.37% | 300,283 | 100.25% | 258,481 | 100% | 253,622 | 99.57% | 256,367 | 99.99% | 205,889 | 100.07% | 81,761 | 100.03% | 119,839 | 100.42% |
| 收取之利息 | 6,257 | 3.38% | 5,368 | 2.02% | 1,989 | 0.69% | 934 | 0.32% | 1,145 | 0.28% | 1,535 | 0.49% | 1,407 | 0.47% | 1,423 | 0.55% | 1,205 | 0.47% | 742 | 0.29% | 398 | 0.19% | ||||
| 收取之股利 | 1,750 | 0.95% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (67) | -0.04% | 0 | 0% | (497) | -0.42% | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (50,719) | -27.4% | (58,413) | -21.99% | (68,846) | -23.77% | (74,268) | -25.66% | (74,851) | -18.55% | (12,057) | -3.87% | (2,163) | -0.72% | (1,430) | -0.55% | (119) | -0.05% | (728) | -0.28% | (546) | -0.27% | (22) | -0.03% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,123 | 100% | 265,580 | 100% | 289,624 | 100% | 289,482 | 100% | 403,580 | 100% | 311,897 | 100% | 299,527 | 100% | 258,474 | 100% | 254,708 | 100% | 256,381 | 100% | 205,741 | 100% | 81,739 | 100% | 119,342 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (300) | 0.88% | (22,150) | 33.18% | 0 | 0% | 100 | -0.46% | (700) | 4.35% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,894 | -14.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,993) | 23.32% | (10,500) | 15.73% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,445) | 109.99% | (12,614) | 36.81% | (21,021) | 31.48% | (2,342) | 2.03% | (12,235) | 56.39% | (19,825) | 123.11% | (17,260) | 92.01% | (11,896) | 32.6% | (24,734) | 26.9% | (12,792) | 106.95% | (40,893) | 75.6% | (30,980) | 37.94% | (27,040) | -2455.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | -0.64% | 0 | 0% | 12 | -0.07% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (8,574) | 42.01% | (7,953) | 23.21% | (10,176) | 15.24% | (13,761) | 11.92% | (1,895) | 8.73% | (491) | 3.05% | (19) | 0.1% | 1,287 | -3.53% | (2,606) | 2.83% | 292 | -2.44% | (5,185) | 6.35% | (1,919) | -174.3% | ||
| 取得無形資產 | (325) | 1.59% | 0 | 0 | 0% | (94,800) | 82.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (11,740) | 21.71% | (53,840) | 65.93% | (72,750) | -6607.63% | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 16,787 | -82.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (8,874) | 43.49% | (5,410) | 15.79% | (2,919) | 4.37% | (4,899) | 4.25% | (7,268) | 33.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,407) | 100% | (34,270) | 100% | (66,766) | 100% | (115,402) | 100% | (21,698) | 100% | (16,104) | 100% | (18,759) | 100% | (36,491) | 100% | (91,948) | 100% | (11,961) | 100% | (54,088) | 100% | (81,665) | 100% | 1,101 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (128,835) | 39.59% | (73,165) | 25.04% | (71,438) | 23.43% | (67,270) | 24.21% | (68,489) | 26.78% | (23,125) | 11.26% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (196,582) | 60.41% | (216,240) | 74.01% | (233,441) | 76.57% | (210,623) | 75.79% | (187,221) | 73.22% | (187,221) | 91.13% | (159,563) | 100% | (162,096) | 100% | (64,163) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (2,771) | 0.95% | 0 | 0% | 4,900 | -2.39% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (325,417) | 100% | (292,176) | 100% | (304,879) | 100% | (277,893) | 100% | (255,710) | 100% | (205,446) | 100% | (159,563) | 100% | (162,096) | 100% | (64,163) | 100% | 0 | (83,230) | 100% | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (160,701) | (60,866) | (82,021) | (103,813) | 126,172 | 90,347 | 121,205 | 59,887 | 98,597 | 244,420 | 151,653 | 74 | 37,213 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 761,360 | 822,226 | 904,247 | 1,008,060 | 881,888 | 791,541 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 600,659 | 761,360 | 822,226 | 904,247 | 1,008,060 | 881,888 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 600,659 | 761,360 | 822,226 | 904,247 | 1,008,060 | 881,888 | 791,541 | 670,336 | 610,449 | 511,852 | 267,432 | 115,779 | 115,705 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
智基(6294) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,675萬元、較上一季衰退-81.3%；而今年初至今累積為NT$1.85億元、較去年同期衰退-30.29%。
單季
智基(6294) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,675萬元，較上一季衰退-81.3%，為過去11年同期中的第11高。
同時智基過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.6%、-22.61%與-6.55%。
其中稅前淨利為NT$1,506萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,114萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$411萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.85億元，較去年同期衰退-30.29%，為過去11年同期中的第11高。
同時智基過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.85%、-9.91%與-1.05%。
其中稅前淨利為NT$6,534萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.47億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,278萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,064 | 82,860 | 89,010 | 66,296 | 86,961 | 65,785 | 51,194 | 47,045 | 28,452 | 31,555 | (1,105) | 4,880 | 4,402 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 41,138 | 12,148 | 21,466 | 21,426 | 22,365 | 13,742 | 4,486 | 4,263 | 5,699 | 6,304 | 7,388 | (409) | 4,367 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 36,612 | 21,260 | 21,748 | 21,034 | 21,916 | 13,420 | 4,948 | 4,734 | 6,062 | 6,640 | 7,660 | 6,626 | 4,367 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,562) | (52,251) | (69,176) | (11,979) | (12,666) | (19,696) | (3,316) | 1,081 | 19,122 | 13,782 | 26,311 | (1,100) | 9,390 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,749 | 44,953 | 42,401 | 76,005 | 96,930 | 60,324 | 52,805 | 52,825 | 53,663 | 52,028 | 32,974 | 3,363 | 18,152 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,337 | 6.19% | 286,250 | 29.89% | 305,302 | 31.08% | 343,705 | 36.38% | 331,244 | 35.29% | 260,567 | 30.15% | 224,796 | 27.57% | 220,210 | 28.12% | 217,936 | 28.54% | 124,502 | 18.15% | 6,027 | 1.42% | 7,940 | 2.86% | 51,194 | 25.35% |
| 收益費損項目合計 | 147,326 | 79.58% | 71,725 | 27.01% | 83,128 | 28.7% | 83,463 | 28.83% | 84,471 | 20.93% | 43,171 | 13.84% | 18,304 | 6.11% | 17,967 | 6.95% | 22,347 | 8.77% | 25,614 | 9.99% | 33,170 | 16.12% | 18,340 | 22.44% | (12,914) | -10.82% |
| 折舊費用 | 152,665 | 82.47% | 85,249 | 32.1% | 85,683 | 29.58% | 83,833 | 28.96% | 83,498 | 20.69% | 41,510 | 13.31% | 19,711 | 6.58% | 19,340 | 7.48% | 22,904 | 8.99% | 25,992 | 10.14% | 32,990 | 16.03% | 25,109 | 30.72% | 16,317 | 13.67% |
| 攤銷費用 | 3,032 | 1.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,239 | 8.23% | (39,350) | -14.82% | (31,949) | -11.03% | (64,352) | -22.23% | 61,571 | 15.26% | 18,681 | 5.99% | 57,183 | 19.09% | 20,304 | 7.86% | 13,339 | 5.24% | 106,251 | 41.44% | 166,692 | 81.02% | 55,481 | 67.88% | 81,559 | 68.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 185,123 | 100% | 265,580 | 100% | 289,624 | 100% | 289,482 | 100% | 403,580 | 100% | 311,897 | 100% | 299,527 | 100% | 258,474 | 100% | 254,708 | 100% | 256,381 | 100% | 205,741 | 100% | 81,739 | 100% | 119,342 | 100% |
投資活動之淨現金流
智基(6294) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-451萬元、較上一季成長47.44%；而今年初至今累積為NT$-2,041萬元、較去年同期成長40.45%。
單季
智基(6294) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-451萬元，較上一季成長47.44%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,041萬元，較去年同期成長40.45%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,509) | (17,724) | (7,161) | (98,146) | (30,342) | (28,632) | (36,677) | (35,612) | (40,233) | (9,130) | (2,156) | 3,393 | (6,419) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,593) | (3,142) | (4,362) | 2,373 | (841) | (2,777) | (3,107) | (3,698) | (14,859) | (9,539) | (1,813) | (2,603) | (2,790) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (67,760) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,993) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (300) | 0 | 400 | (400) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,748) | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | (24,500) | (24,900) | (25,350) | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,407) | 100% | (34,270) | 100% | (66,766) | 100% | (115,402) | 100% | (21,698) | 100% | (16,104) | 100% | (18,759) | 100% | (36,491) | 100% | (91,948) | 100% | (11,961) | 100% | (54,088) | 100% | (81,665) | 100% | 1,101 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,445) | 109.99% | (12,614) | 36.81% | (21,021) | 31.48% | (2,342) | 2.03% | (12,235) | 56.39% | (19,825) | 123.11% | (17,260) | 92.01% | (11,896) | 32.6% | (24,734) | 26.9% | (12,792) | 106.95% | (40,893) | 75.6% | (30,980) | 37.94% | (27,040) | -2455.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | -0.64% | 0 | 0% | 12 | -0.07% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (325) | 1.59% | 0 | 0 | 0% | (94,800) | 82.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (11,740) | 21.71% | (53,840) | 65.93% | (72,750) | -6607.63% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,993) | 23.32% | (10,500) | 15.73% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (300) | 0.88% | (22,150) | 33.18% | 0 | 0% | 100 | -0.46% | (700) | 4.35% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,894 | -14.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 400 | -0.35% | (400) | 1.84% | 4,900 | -30.43% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
智基(6294) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,059萬元、較上一季成長6.87%；而今年初至今累積為NT$-3.25億元、較去年同期衰退-11.38%。
單季
智基(6294) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,059萬元，較上一季成長6.87%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.25億元，較去年同期衰退-11.38%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (30,592) | (18,332) | (18,234) | (17,042) | (17,423) | (9,660) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (325,417) | 100% | (292,176) | 100% | (304,879) | 100% | (277,893) | 100% | (255,710) | 100% | (205,446) | 100% | (159,563) | 100% | (162,096) | 100% | (64,163) | 100% | 0 | (83,230) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (81,970) | 98.49% | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (196,582) | 60.41% | (216,240) | 74.01% | (233,441) | 76.57% | (210,623) | 75.79% | (187,221) | 73.22% | (187,221) | 91.13% | (159,563) | 100% | (162,096) | 100% | (64,163) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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