6292
63.2
TWD-0.80 (-1.25%)
2024.10.18收盤
迅德－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,766 | -1460.67% | 41,898 | 40.25% | 96,935 | -2134.19% | 74,335 | 67.14% | (28,123) | 24.51% | 87,558 | 445.95% | 13,596 | -37.15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,766 | -1460.67% | 41,898 | 40.25% | 96,935 | -2134.19% | 74,335 | 67.14% | (28,123) | 24.51% | 87,558 | 445.95% | 13,596 | -37.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,999 | -33.76% | 2,996 | 2.88% | 2,786 | -61.34% | 2,781 | 2.51% | 2,893 | -2.52% | 3,226 | 16.43% | 2,733 | -7.47% |
| 攤銷費用 | 70 | -0.79% | 139 | 0.13% | 109 | -2.4% | 233 | 0.21% | 265 | -0.23% | 268 | 1.36% | 350 | -0.96% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (375) | 4.22% | (278) | -0.27% | (90) | 1.98% | (101) | -0.09% | 255 | -0.22% | (13) | -0.07% | 1,312 | -3.59% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (56,885) | 640.31% | (14,015) | -13.46% | (30,794) | 677.98% | (28,047) | -25.33% | 62,972 | -54.89% | (51,023) | -259.87% | 2,687 | -7.34% |
| 利息費用 | 3,600 | -40.52% | 2,298 | 2.21% | 1,113 | -24.5% | 1,616 | 1.46% | 785 | -0.68% | 728 | 3.71% | 1,078 | -2.95% |
| 利息收入 | (14,479) | 162.98% | (8,191) | -7.87% | (222) | 4.89% | (1,714) | -1.55% | (2,717) | 2.37% | (3,551) | -18.09% | (2,404) | 6.57% |
| 收益費損項目合計 | (65,070) | 732.44% | (17,051) | -16.38% | (27,098) | 596.61% | (25,203) | -22.76% | 64,453 | -56.18% | (50,358) | -256.48% | 5,807 | -15.87% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (71,331) | 802.92% | 85,905 | 82.53% | 0 | 0% | 65,698 | 59.34% | (152,236) | 132.69% | 0 | 0% | (97,154) | 265.49% |
| 應收帳款（增加）減少 | 70,550 | -794.12% | 52,043 | 50% | (2,042) | 44.96% | 7,327 | 6.62% | 43,952 | 223.86% | 47,139 | -128.82% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | (90,108) | 1014.27% | 371 | 0.36% | 310 | -6.83% | 916 | 0.83% | 1,310 | -1.14% | (625) | -3.18% | 26,717 | -73.01% |
| 存貨（增加）減少 | (6,728) | 75.73% | 6,385 | 6.13% | (3,848) | 84.72% | (24,063) | -21.73% | 19,248 | -16.78% | (13,610) | -69.32% | (3,091) | 8.45% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,926) | 66.7% | (2,871) | -2.76% | (4,904) | 107.97% | (2,883) | -2.6% | (556) | 0.48% | 2,331 | 11.87% | 7,179 | -19.62% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,403 | -15.79% | (219) | -0.21% | 271 | -0.24% | (72) | -0.37% | 159 | -0.43% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (102,140) | 1149.71% | 141,614 | 136.05% | (10,989) | 241.94% | 46,818 | 42.28% | (123,871) | 107.97% | 31,976 | 162.86% | (19,051) | 52.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,765 | -19.87% | (16,278) | -15.64% | (9,796) | 215.68% | 825 | 0.75% | (1,385) | 1.21% | 3,615 | 18.41% | 3,331 | -9.1% |
| 應付帳款增加（減少） | (13,119) | 147.67% | (25,423) | -24.42% | 11,209 | 10.12% | (16,687) | 14.54% | (24,961) | -127.13% | (22,226) | 60.74% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 28,896 | -325.26% | (20,557) | -19.75% | (13,882) | 305.64% | 3,462 | 3.13% | (9,762) | 8.51% | (28,168) | -143.47% | (17,060) | 46.62% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,925 | -21.67% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (555) | -0.53% | (3,924) | 86.39% | (320) | -0.29% | (449) | 0.39% | (3,152) | -16.05% | (430) | 1.18% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,467 | -219.12% | (62,452) | -60% | (62,091) | 1367.04% | 14,696 | 13.27% | (28,760) | 25.07% | (52,023) | -264.96% | (37,333) | 102.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,673) | 930.58% | 79,162 | 76.05% | (73,080) | 1608.98% | 61,514 | 55.56% | (152,631) | 133.04% | (20,047) | -102.1% | (56,384) | 154.08% |
| 調整項目合計 | (147,743) | 1663.02% | 62,111 | 59.67% | (100,178) | 2205.59% | 36,311 | 32.79% | (88,178) | 76.86% | (70,405) | -358.59% | (50,577) | 138.21% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (17,977) | 202.35% | 104,009 | 99.92% | (3,243) | 71.4% | 110,646 | 99.93% | (116,301) | 101.37% | 17,153 | 87.36% | (36,981) | 101.06% |
| 收取之利息 | 14,479 | -162.98% | 8,191 | 7.87% | 222 | -4.89% | 1,714 | 1.55% | 2,717 | -2.37% | 3,551 | 18.09% | 2,404 | -6.57% |
| 支付之利息 | (3,600) | 40.52% | (2,298) | -2.21% | (1,113) | 24.5% | (1,616) | -1.46% | (785) | 0.68% | (728) | -3.71% | (1,078) | 2.95% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,786) | 20.1% | (5,814) | -5.59% | (408) | 8.98% | (22) | -0.02% | (358) | 0.31% | (342) | -1.74% | (939) | 2.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,884) | 100% | 104,088 | 100% | (4,542) | 100% | 110,722 | 100% | (114,727) | 100% | 19,634 | 100% | (36,594) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (74,920) | -105.75% | (27,317) | 75.25% | (200,722) | -128.82% | (313,867) | 96.9% | 0 | 0% | (215,740) | 96.25% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 156,988 | 221.58% | 0 | 0% | 360,003 | 231.05% | 0 | 0% | 29,996 | 130.9% | 0 | 0% | 16,233 | 192.52% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,840) | -11.07% | (3,541) | 9.75% | (6,568) | 2.03% | (7,080) | -30.9% | (7,234) | 3.23% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,380) | -4.77% | (5,295) | 14.59% | (904) | -0.58% | (3,489) | 1.08% | 0 | 0% | (153) | 0.07% | (1,037) | -12.3% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (151) | 0.42% | (241) | -0.15% | 0 | 0% | (1,025) | 0.46% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 70,848 | 100% | (36,304) | 100% | 155,812 | 100% | (323,924) | 100% | 22,916 | 100% | (224,152) | 100% | 8,432 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 556,500 | 2852.53% | 580,000 | -85419.73% | 400,000 | 1013.04% | 500,000 | 336.61% | 470,000 | 472.62% | 220,000 | -435.11% | 340,000 | -1133.33% |
| 短期借款減少 | (536,500) | -2750.01% | (580,000) | 85419.73% | (360,000) | -911.74% | (350,942) | -236.26% | (370,000) | -372.06% | (270,000) | 534% | (370,000) | 1233.33% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | 32 | 0.16% | (160) | 23.56% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (523) | -2.68% | (519) | 76.44% | (515) | -1.3% | (517) | -0.35% | (555) | -0.56% | (562) | 1.11% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,509 | 100% | (679) | 100% | 39,485 | 100% | 148,541 | 100% | 99,445 | 100% | (50,562) | 100% | (30,000) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,865 | (59) | 19,083 | (2,196) | (3,923) | 8,466 | 1,894 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 96,338 | 67,046 | 209,838 | (66,857) | 3,711 | (246,614) | (56,268) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 722,266 | 547,338 | 215,970 | 484,691 | 718,950 | 674,740 | 651,755 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 818,604 | 614,384 | 425,808 | 417,834 | 722,661 | 428,126 | 595,487 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 818,604 | 614,384 | 425,808 | 417,834 | 722,661 | 428,126 | 595,487 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
迅德(6292) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.44億元、較上一季成長1721.62%；而今年初至今累積為NT$1.35億元、較去年同期成長22.63%。
單季
迅德(6292) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.44億元，較上一季成長1721.62%，為過去10年同期中的第2高。
同時迅德過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為177.33%、14.28%與5.36%。
其中稅前淨利為NT$5,363萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,627萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,885萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.35億元，較去年同期成長22.63%，為過去10年同期中的第3高。
同時迅德過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為9.39%、7.65%與-4.95%。
其中稅前淨利為NT$1.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8,134萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-975萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,395 | 135.67% | 151,357 | 137.31% | 80,915 | 56.31% | 185,537 | 179.66% | 66,507 | -52.85% | 142,872 | 152.76% | 85,023 | 141.47% | 70,198 | 74.46% | 85,742 | -396.26% | 85,353 | -62.37% | 86,735 | 38.62% | 80,353 | 69.82% | 83,342 | 429.75% |
| 收益費損項目合計 | (81,337) | -60.17% | (34,998) | -31.75% | 117,750 | 81.95% | (109,901) | -106.42% | (21,239) | 16.88% | (67,569) | -72.24% | 16,554 | 27.55% | (5,847) | -6.2% | (20,976) | 96.94% | (3,403) | 2.49% | 19,546 | 8.7% | 7,268 | 6.32% | 8,352 | 43.07% |
| 折舊費用 | 6,102 | 4.51% | 6,060 | 5.5% | 5,605 | 3.9% | 5,525 | 5.35% | 5,753 | -4.57% | 6,450 | 6.9% | 5,529 | 9.2% | 5,701 | 6.05% | 6,745 | -31.17% | 7,319 | -5.35% | 8,001 | 3.56% | 10,120 | 8.79% | 7,413 | 38.23% |
| 攤銷費用 | 141 | 0.1% | 275 | 0.25% | 217 | 0.15% | 460 | 0.45% | 517 | -0.41% | 548 | 0.59% | 381 | 0.63% | 1,074 | 1.14% | 1,162 | -5.37% | 1,099 | -0.8% | 1,058 | 0.47% | 1,098 | 0.95% | 1,172 | 6.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,877 | 31.72% | 30,960 | 28.09% | (29,124) | -20.27% | 55,517 | 53.76% | (167,538) | 133.14% | 18,990 | 20.3% | (26,929) | -44.81% | 42,934 | 45.54% | (69,783) | 322.5% | (210,221) | 153.62% | 134,684 | 59.97% | 46,032 | 40% | (50,847) | -262.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,181 | 100% | 110,233 | 100% | 143,693 | 100% | 103,269 | 100% | (125,832) | 100% | 93,529 | 100% | 60,098 | 100% | 94,279 | 100% | (21,638) | 100% | (136,845) | 100% | 224,595 | 100% | 115,086 | 100% | 19,393 | 100% |
投資活動之淨現金流
迅德(6292) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,032萬元、較上一季衰退-43.09%；而今年初至今累積為NT$1.11億元、較去年同期成長0.64%。
單季
迅德(6292) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,032萬元，較上一季衰退-43.09%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$1.11億元，較去年同期成長0.64%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,165 | 100% | 110,455 | 100% | 48,005 | 100% | (400,005) | 100% | 23,683 | 100% | (447,183) | 100% | 7,793 | 100% | (9,585) | 100% | (50,575) | 100% | 77,743 | 100% | (3,856) | 100% | (20,680) | 100% | (3,843) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,681) | -3.31% | (7,164) | -6.49% | (1,652) | -3.44% | (4,188) | 1.05% | (606) | -2.56% | (314) | 0.07% | (1,093) | -14.03% | (3,268) | 34.09% | (5,475) | 10.83% | (1,382) | -1.78% | (4,942) | 128.16% | (21,461) | 103.78% | (1,772) | 46.11% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 435 | -0.1% | 43 | 0.55% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (240) | -0.22% | (152) | -0.14% | (371) | -0.77% | (45) | 0.01% | 0 | 0% | (1,691) | 0.38% | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,660) | -4.19% | (4,754) | -4.3% | (6,512) | -27.5% | (7,327) | 1.64% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,840) | -7.05% | (12,636) | -26.32% | (5,769) | 1.44% | (7,464) | -95.78% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (83,339) | -74.97% | (249,962) | -226.3% | 0 | 0% | (390,003) | 97.5% | 0 | 0% | (434,840) | 97.24% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 210,925 | 189.74% | 372,487 | 337.23% | 62,664 | 130.54% | 0 | 0% | 29,631 | 125.12% | 0 | 0% | 16,233 | 208.3% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
迅德(6292) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.01億元、較上一季衰退-615.65%；而今年初至今累積為NT$-8,109萬元、較去年同期衰退-209.64%。
單季
迅德(6292) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.01億元，較上一季衰退-615.65%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,109萬元，較去年同期衰退-209.64%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (81,090) | 100% | 73,960 | 100% | (21,030) | 100% | 198,212 | 100% | 154,626 | 100% | (41,123) | 100% | (160,460) | 100% | 5,000 | 100% | (35,452) | 100% | 151,877 | 100% | 0 | (30,443) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 1,593,000 | -1964.48% | 1,055,000 | 1426.45% | 970,000 | -4612.46% | 1,190,000 | 600.37% | 991,594 | 641.29% | 450,000 | -1094.28% | 585,000 | -364.58% | 330,000 | 6600% | 128,350 | -362.04% | 151,877 | 100% | ||||||
| 短期借款減少 | (1,673,000) | 2063.14% | (980,000) | -1325.04% | (990,000) | 4707.56% | (990,753) | -499.85% | (825,020) | -533.56% | (490,000) | 1191.55% | (745,460) | 464.58% | (325,000) | -6500% | (163,802) | 462.04% | 0 | (600) | 1.97% | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (10,836) | -7.01% | 0 | (29,843) | 98.03% | |||||||||||||||||||
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