6292
58.6
TWD+0.60 (1.03%)
2025.04.02收盤
迅德－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,661 | 56,493 | 94,977 | 32,778 | 46,117 | 24,740 | (18,625) | 29,701 | 58,869 | 29,984 | 87,385 | 33,935 | 47,853 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,661 | 56,493 | 94,977 | 32,778 | 46,117 | 24,740 | (18,625) | 29,701 | 58,869 | 29,984 | 87,385 | 33,935 | 47,853 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,351 | 3,018 | 2,897 | 2,912 | 2,733 | 4,112 | 2,742 | 3,062 | 3,077 | (10,873) | 3,902 | 4,131 | 3,760 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 79 | 110 | 141 | 118 | 102 | 257 | 182 | 528 | 564 | 577 | 541 | 367 | 684 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (141) | (386) | 182 | 394 | (91) | 419 | (20) | 7 | 75 | (13) | (78,571) | 596 | 176 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 29,285 | (47,396) | (37,661) | (45,581) | (28,348) | (18,830) | 39,013 | (9,068) | (11,330) | 6,150 | 1,859 | 21,879 | 19,859 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,168 | 4,004 | 2,235 | 1,088 | 745 | 843 | 909 | 1,147 | 1,120 | 1,170 | 270 | 287 | 280 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,394) | (14,361) | (6,828) | (394) | (776) | (7,633) | (1,843) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (1,882) | (974) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,348 | (56,893) | (40,008) | (41,444) | (25,635) | (20,653) | 41,507 | 2,677 | (164) | 23,403 | (75,732) | 25,877 | 21,343 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 43,408 | 168,903 | 51,059 | 17,987 | 19,313 | (27,251) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,302 | 53,351 | (10,912) | (44,060) | (15,962) | (6,138) | 56,988 | 32,532 | (35,453) | (7,049) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,272 | 564 | 155 | 442 | 2,409 | 2,507 | 1,136 | (23,834) | (358) | (3,053) | (995) | (3,029) | 1,423 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,622) | 22,321 | 21,350 | (21,159) | (9,121) | 1,984 | (7,118) | (10,160) | 7,508 | 30,193 | (18,696) | 26,664 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,821 | (1,356) | 3,121 | 1,251 | 824 | (4,235) | (2,686) | (7,483) | 311 | 3,259 | 1,926 | (2,191) | (3,096) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,396 | (2,411) | 130 | 553 | (157) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,577 | 241,372 | 64,903 | (45,318) | 984 | (32,580) | (21,349) | 26,443 | (40,141) | (2,603) | (21,936) | (125,156) | 44,420 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,610 | (15,249) | (1,020) | (3,110) | (98) | (4,135) | 3,134 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,391) | (15,147) | 24,518 | (26,381) | 11,280 | (40,989) | (64,271) | 73,123 | (820) | 8,369 | (13,522) | (30,766) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (24,943) | (6,656) | 7,047 | 34,068 | 15,963 | 12,526 | 5,835 | 2,872 | 16,652 | 16,518 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (6) | (3,914) | 835 | (1,023) | (337) | (993) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (518) | (234) | (676) | 2,500 | (3,916) | 1,323 | 2,438 | (260) | (203) | (430) | (175) | 2,510 | (104) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,248) | (41,200) | 30,704 | 6,054 | 26,568 | 32,762 | (22,452) | (62,286) | 89,119 | (692) | 54,827 | (6,363) | (25,970) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,329 | 200,172 | 95,607 | (39,264) | 27,552 | 182 | (43,801) | (35,843) | 48,978 | (3,295) | 32,891 | (131,519) | 18,450 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 79,677 | 143,279 | 55,599 | (80,708) | 1,917 | (20,471) | (2,294) | (33,166) | 48,814 | 20,108 | (42,841) | (105,642) | 39,793 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,338 | 199,772 | 150,576 | (47,930) | 48,034 | 4,269 | (20,919) | (3,465) | 107,683 | 50,092 | 44,544 | (71,707) | 87,646 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,394 | 14,361 | 6,828 | 394 | 776 | 7,633 | 1,843 | 1,956 | 808 | 2,392 | 1,358 | 466 | 857 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 1,882 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 513 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,168) | (4,004) | (2,235) | (1,088) | (745) | (843) | (909) | (1,147) | (1,120) | (1,170) | (270) | (287) | (280) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,679) | (7,594) | (10,286) | (3,005) | (7,017) | (12,573) | (6,251) | (14,660) | (5,562) | (2,662) | (2,898) | (4,554) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,885 | 204,417 | 145,857 | (51,629) | 41,048 | (1,514) | (26,236) | (17,316) | 102,544 | 45,752 | 42,970 | (73,688) | 84,182 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 63,086 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,194) | (471,012) | 85,881 | 85,752 | (29,075) | 218,346 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 474,750 | 443,755 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,682 | 211 | 592 | (2,828) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,746) | (15,632) | (3,035) | (652) | (1,191) | (1,860) | (558) | (5,580) | (412) | (1,399) | (2,134) | (3,854) | (61,693) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (182) | (182) | (117) | (14) | 0 | (388) | (312) | 0 | (35) | 290 | 0 | (79) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 429,908 | (43,071) | (278,097) | 85,128 | 1,999 | 212,806 | 62,261 | 40,591 | 85,739 | 4,758 | (1,870) | 35,439 | (58,755) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 220,500 | 1,107,000 | 295,000 | 590,000 | 409,761 | 290,000 | 300,000 | 125,000 | 139,156 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (916,000) | (1,076,000) | (335,000) | (619,934) | (419,690) | (290,000) | (300,460) | (120,000) | (226,977) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (26) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (459) | (523) | (518) | (626) | (514) | (516) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (695,959) | 30,451 | (40,422) | (30,560) | (10,443) | (516) | (460) | 5,000 | (87,821) | (20,000) | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,417 | (18,236) | (14,793) | 1,779 | 3,747 | (5,321) | 10,629 | 4,945 | (1,312) | (12,036) | 16,173 | 6,330 | 5,654 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (144,749) | 173,561 | (187,455) | 4,718 | 36,351 | 205,455 | 46,194 | 33,220 | 99,150 | 18,474 | 57,274 | (31,919) | 31,081 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651,755 | 523,626 | 494,022 | 453,198 | 278,887 | 305,830 | 306,989 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (144,749) | 173,561 | (187,455) | 4,718 | 36,351 | 205,455 | 674,740 | 651,755 | 523,626 | 494,022 | 453,198 | 278,887 | 305,830 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 468,388 | 25.99% | 722,266 | 28.4% | 547,338 | 24.71% | 215,970 | 10.96% | 484,691 | 30.2% | 718,950 | 43.68% | 674,740 | 42.74% | 651,755 | 40.14% | 523,626 | 31.89% | 494,022 | 31.27% | 453,198 | 30.44% | 278,887 | 20.25% | 305,830 | 23.18% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,145 | 21.55% | 315,623 | 23.22% | 286,643 | 17.8% | 265,487 | 21.9% | 173,844 | 17.13% | 231,343 | 22.92% | 149,416 | 11.25% | 146,896 | 10.47% | 205,775 | 14.16% | 145,041 | 10.4% | 206,952 | 14.84% | 162,557 | 11.61% | 174,722 | 11.63% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 223,145 | 78.97% | 315,623 | 103.79% | 286,643 | 71.35% | 265,487 | 685.07% | 173,844 | -397.1% | 231,343 | 108.16% | 149,416 | 126.3% | 146,896 | 88.6% | 205,775 | 163.44% | 145,041 | 220.65% | 206,952 | 66.53% | 162,557 | 251.69% | 174,722 | 121.96% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,479 | 4.42% | 12,145 | 3.99% | 11,376 | 2.83% | 11,142 | 28.75% | 11,110 | -25.38% | 12,357 | 5.78% | 11,049 | 9.34% | 11,719 | 7.07% | 12,990 | 10.32% | 0 | 15,394 | 4.95% | 18,463 | 28.59% | 14,467 | 10.1% | |
| 攤銷費用 | 292 | 0.1% | 508 | 0.17% | 474 | 0.12% | 719 | 1.86% | 871 | -1.99% | 1,087 | 0.51% | 647 | 0.55% | 2,132 | 1.29% | 2,289 | 1.82% | 2,242 | 3.41% | 2,124 | 0.68% | 2,163 | 3.35% | 2,444 | 1.71% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,498 | 0.53% | (1,151) | -0.38% | 842 | 0.21% | 560 | 1.45% | 2,169 | -4.95% | 866 | 0.4% | (572) | -0.48% | (181) | -0.11% | (187) | -0.15% | (420) | -0.64% | (78,984) | -25.39% | 792 | 1.23% | 1,085 | 0.76% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (24,800) | -8.78% | (90,587) | -29.79% | 98,453 | 24.51% | (141,027) | -363.91% | (66,595) | 152.12% | (102,512) | -47.93% | 38,650 | 32.67% | (33,630) | -20.28% | (55,024) | -43.7% | 41,614 | 63.31% | 14,240 | 4.58% | 12,798 | 19.82% | 11,062 | 7.72% |
| 利息費用 | 13,411 | 4.75% | 12,817 | 4.21% | 6,267 | 1.56% | 4,494 | 11.6% | 3,544 | -8.1% | 3,002 | 1.4% | 3,707 | 3.13% | 3,805 | 2.29% | 3,356 | 2.67% | 2,579 | 3.92% | 1,464 | 0.47% | 1,023 | 1.58% | 1,388 | 0.97% |
| 利息收入 | (51,772) | -18.32% | (47,150) | -15.51% | (9,227) | -2.3% | (3,438) | -8.87% | (5,870) | 13.41% | (19,222) | -8.99% | (9,612) | -8.13% | ||||||||||||
| 股利收入 | (6,586) | -2.33% | (14,302) | -4.7% | (35,150) | -8.75% | (22,000) | -56.77% | (12,669) | 28.94% | (5,312) | -2.48% | (5,198) | -4.39% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (55,478) | -19.63% | (127,720) | -42% | 73,035 | 18.18% | (149,521) | -385.83% | (67,447) | 154.07% | (109,837) | -51.35% | 39,347 | 33.26% | (15,946) | -9.62% | (39,830) | -31.64% | 63,240 | 96.21% | (49,863) | -16.03% | 30,638 | 47.44% | 24,475 | 17.08% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 59,144 | 20.93% | 116,746 | 38.39% | 51,059 | 12.71% | 22,039 | 56.87% | (108,496) | 247.83% | 20,171 | 9.43% | (69,512) | -58.76% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 63,382 | 22.43% | 62,580 | 20.58% | (18,786) | -4.68% | (44,286) | -114.28% | (59,415) | 135.72% | 63,611 | 29.74% | 49,947 | 42.22% | 19,696 | 11.88% | (6,635) | -5.27% | (44,890) | -68.29% | 30,014 | 9.65% | 26,356 | 40.81% | (8,653) | -6.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,687 | 0.6% | (942) | -0.31% | (272) | -0.07% | (125) | -0.32% | 1,183 | -2.7% | (2,506) | -1.17% | 2,519 | 2.13% | (27,867) | -16.81% | 3,377 | 2.68% | 504 | 0.77% | 3,774 | 1.21% | (7,023) | -10.87% | 5,741 | 4.01% |
| 存貨（增加）減少 | 7,209 | 2.55% | 59,883 | 19.69% | (20,775) | -5.17% | (75,162) | -193.95% | (6,021) | 13.75% | 32,503 | 15.2% | (6,810) | -5.76% | 5,506 | 3.32% | (17,859) | -27.17% | 61,570 | 19.79% | (37,982) | -58.81% | 12,944 | 9.04% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (13,736) | -4.86% | (2,544) | -0.84% | 958 | 0.24% | 2,727 | 7.04% | 2,568 | -5.87% | (3,587) | -1.68% | 7,067 | 5.97% | (10,316) | -6.22% | (2,112) | -1.68% | (1,272) | -1.94% | 1,313 | 0.42% | (2,708) | -4.19% | 20,428 | 14.26% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,326 | 0.82% | (2,266) | -0.75% | (245) | -0.06% | 219 | 0.57% | (3,104) | -1.45% | (826) | -0.7% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 120,012 | 42.47% | 233,457 | 76.77% | 11,939 | 2.97% | (94,588) | -244.08% | (169,529) | 387.25% | 107,088 | 50.07% | (17,615) | -14.89% | 117,115 | 70.64% | (78,960) | -62.71% | (83,530) | -127.07% | 151,086 | 48.57% | (121,450) | -188.04% | 11,470 | 8.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 56,908 | 20.14% | (32,218) | -10.59% | 18,329 | 4.56% | 19,157 | 49.43% | (9,233) | 21.09% | (232) | -0.11% | 6,279 | 5.31% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (26,852) | -9.5% | (53,775) | -17.68% | 12,074 | 3.01% | (31,705) | -81.81% | 18,574 | -42.43% | (984) | -0.46% | (32,050) | -27.09% | (29,294) | -17.67% | 76,411 | 60.69% | 6,596 | 10.03% | (14,188) | -4.56% | 10,333 | 16% | (15,018) | -10.48% |
| 其他應付款增加（減少） | (19,152) | -6.78% | (16,409) | -5.4% | 5,853 | 1.46% | 41,460 | 106.99% | 4,468 | -10.21% | (10,325) | -4.83% | 3,278 | 2.77% | (18,100) | -10.92% | (2,720) | -2.16% | (28,090) | -42.73% | 30,981 | 9.96% | 8,519 | 13.19% | (17,084) | -11.93% |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,341) | -1.54% | (537) | -0.18% | 1,294 | 0.32% | (321) | -0.83% | (776) | 1.77% | 261 | 0.12% | 1,746 | 1.48% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,844 | 0.65% | (1,490) | -0.49% | (5,644) | -1.4% | 1,768 | 4.56% | (2,119) | 4.84% | (2,190) | -1.02% | 609 | 0.51% | 57 | 0.03% | (1,103) | -0.88% | (2,910) | -4.43% | (1,861) | -0.6% | 4,221 | 6.54% | (1,286) | -0.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,407 | 2.98% | (104,429) | -34.34% | 31,906 | 7.94% | 30,359 | 78.34% | 17,185 | -39.25% | (13,470) | -6.3% | (20,138) | -17.02% | (47,142) | -28.43% | 71,389 | 56.7% | (38,427) | -58.46% | 29,761 | 9.57% | 21,758 | 33.69% | (34,234) | -23.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,419 | 45.44% | 129,028 | 42.43% | 43,845 | 10.91% | (64,229) | -165.74% | (152,344) | 347.99% | 93,618 | 43.77% | (37,753) | -31.91% | 69,973 | 42.2% | (7,571) | -6.01% | (121,957) | -185.53% | 180,847 | 58.14% | (99,692) | -154.36% | (22,764) | -15.89% |
| 調整項目合計 | 72,941 | 25.81% | 1,308 | 0.43% | 116,880 | 29.09% | (213,750) | -551.57% | (219,791) | 502.06% | (16,219) | -7.58% | 1,594 | 1.35% | 54,027 | 32.59% | (47,401) | -37.65% | (58,717) | -89.33% | 130,984 | 42.11% | (69,054) | -106.92% | 1,711 | 1.19% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 296,086 | 104.78% | 316,931 | 104.22% | 403,523 | 100.44% | 51,737 | 133.5% | (45,947) | 104.95% | 215,124 | 100.58% | 151,010 | 127.65% | 200,923 | 121.18% | 158,374 | 125.79% | 86,324 | 131.32% | 337,936 | 108.64% | 93,503 | 144.77% | 176,433 | 123.16% |
| 收取之利息 | 51,772 | 18.32% | 47,150 | 15.51% | 9,227 | 2.3% | 3,438 | 8.87% | 5,870 | -13.41% | 19,222 | 8.99% | 9,612 | 8.13% | 6,334 | 3.82% | 4,429 | 3.52% | 10,296 | 15.66% | 2,283 | 0.73% | 2,377 | 3.68% | 3,586 | 2.5% |
| 收取之股利 | 6,586 | 2.33% | 14,302 | 4.7% | 35,150 | 8.75% | 22,000 | 56.77% | 12,669 | -28.94% | 5,312 | 2.48% | 5,198 | 4.39% | 2,454 | 1.48% | 6,130 | 4.87% | 2,950 | 4.49% | 1,246 | 0.4% | 3,105 | 4.81% | 2,113 | 1.47% |
| 支付之利息 | (13,411) | -4.75% | (12,817) | -4.21% | (6,267) | -1.56% | (4,494) | -11.6% | (3,544) | 8.1% | (3,002) | -1.4% | (3,707) | -3.13% | (3,805) | -2.29% | (3,356) | -2.67% | (2,579) | -3.92% | (1,464) | -0.47% | (1,023) | -1.58% | (1,388) | -0.97% |
| 退還（支付）之所得稅 | (58,449) | -20.68% | (61,477) | -20.22% | (39,880) | -9.93% | (33,928) | -87.55% | (12,826) | 29.3% | (22,766) | -10.64% | (43,815) | -37.04% | (40,103) | -24.19% | (39,674) | -31.51% | (31,257) | -47.55% | (28,941) | -9.3% | (33,376) | -51.68% | (37,485) | -26.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 282,584 | 100% | 304,089 | 100% | 401,753 | 100% | 38,753 | 100% | (43,778) | 100% | 213,890 | 100% | 118,298 | 100% | 165,803 | 100% | 125,903 | 100% | 65,734 | 100% | 311,060 | 100% | 64,586 | 100% | 143,259 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,000) | -15.73% | 0 | 0% | (6,426) | -20.12% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (275,471) | -72.21% | (1,124,921) | 357.39% | (9,052) | 29.07% | (362,622) | 96.66% | 0 | 0% | (31,390) | 72.85% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 757,904 | 198.66% | 846,367 | -268.89% | 0 | 0% | 29,012 | 136.55% | 0 | 0% | 16,233 | 50.83% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,840) | -2.06% | (7,460) | 2.37% | (15,302) | 49.14% | (7,163) | 1.91% | (5,413) | -25.48% | (9,926) | 23.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | (95,922) | 477.75% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,949) | -8.9% | (28,386) | 9.02% | (6,092) | 19.56% | (5,006) | 1.33% | (2,100) | -9.88% | (3,292) | 7.64% | (2,006) | -6.28% | (9,866) | -35.68% | (6,016) | -15.63% | (3,490) | 17.38% | (8,026) | 120.71% | (29,887) | -297.8% | (65,767) | 100.54% |
| 存出保證金減少 | 1,280 | 0.34% | 0 | 0% | 40 | -0.6% | 647 | 6.45% | 352 | -0.54% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (422) | -0.11% | (362) | 0.12% | (695) | 2.23% | (183) | 0.05% | 0 | 0% | (2,782) | 6.46% | (1,721) | -5.39% | 0 | 0% | (35) | -0.09% | 0 | 0 | 0% | (79) | -0.79% | 0 | 0% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 381,502 | 100% | (314,762) | 100% | (31,141) | 100% | (375,143) | 100% | 21,247 | 100% | (43,091) | 100% | 31,936 | 100% | 27,651 | 100% | 38,481 | 100% | (20,078) | 100% | (6,649) | 100% | 10,036 | 100% | (65,415) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,834,000 | -295.03% | 2,877,500 | 1522.1% | 2,000,000 | -3086.75% | 1,620,000 | 1992.28% | 2,010,992 | -956.19% | 1,030,000 | -935.73% | 1,185,000 | -962.07% | 675,000 | -1225.45% | 417,506 | -406.11% | 157,385 | -4744.8% | ||||||
| 短期借款減少 | (3,620,500) | 376.9% | (2,546,000) | -1346.75% | (1,895,000) | 2924.7% | (1,410,683) | -1734.86% | (2,044,240) | 971.99% | (1,030,000) | 935.73% | (1,200,300) | 974.49% | (580,000) | 1052.98% | (426,510) | 414.87% | (20,000) | 602.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27,817 | -38.43% |
| 存入保證金增加 | 23,746 | -2.47% | 34 | -0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (566) | -0.3% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,119) | 0.22% | (2,084) | -1.1% | (2,065) | 3.19% | (2,181) | -2.68% | (2,078) | 0.99% | (2,202) | 2% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (195,723) | 20.38% | (139,802) | -73.95% | (167,762) | 258.92% | (125,822) | -154.74% | (164,152) | 78.05% | (107,872) | 98% | (107,872) | 87.58% | (150,082) | 272.47% | (93,801) | 91.24% | (140,702) | 4241.85% | (150,082) | 100% | (117,252) | 100% | (70,351) | 97.2% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (960,596) | 100% | 189,048 | 100% | (64,793) | 100% | 81,314 | 100% | (210,314) | 100% | (110,074) | 100% | (123,172) | 100% | (55,082) | 100% | (102,805) | 100% | (3,317) | 100% | (150,082) | 100% | (117,252) | 100% | (72,377) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,632 | (3,447) | 25,549 | (13,645) | (1,414) | (16,515) | (4,077) | (10,243) | (31,975) | (1,515) | 19,982 | 15,687 | (6,626) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (253,878) | 174,928 | 331,368 | (268,721) | (234,259) | 44,210 | 22,985 | 128,129 | 29,604 | 40,824 | 174,311 | (26,943) | (1,159) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 722,266 | 547,338 | 215,970 | 484,691 | 718,950 | 674,740 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 468,388 | 722,266 | 547,338 | 215,970 | 484,691 | 718,950 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 468,388 | 722,266 | 547,338 | 215,970 | 484,691 | 718,950 | 674,740 | 651,755 | 523,626 | 494,022 | 453,198 | 278,887 | 305,830 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
迅德(6292) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,988萬元、較上一季成長110.2%；而今年初至今累積為NT$2.83億元、較去年同期衰退-7.07%。
單季
迅德(6292) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,988萬元，較上一季成長110.2%，為過去11年同期中的第4高。
同時迅德過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為57.87%、132.52%與8.8%。
其中稅前淨利為NT$2,366萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,835萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-345萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.83億元，較去年同期衰退-7.07%，為過去11年同期中的第4高。
同時迅德過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為93.92%、5.73%與-0.96%。
其中稅前淨利為NT$2.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,548萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,350萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,661 | 56,493 | 94,977 | 32,778 | 46,117 | 24,740 | (18,625) | 29,701 | 58,869 | 29,984 | 87,385 | 33,935 | 47,853 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,348 | (56,893) | (40,008) | (41,444) | (25,635) | (20,653) | 41,507 | 2,677 | (164) | 23,403 | (75,732) | 25,877 | 21,343 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,351 | 3,018 | 2,897 | 2,912 | 2,733 | 4,112 | 2,742 | 3,062 | 3,077 | (10,873) | 3,902 | 4,131 | 3,760 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 79 | 110 | 141 | 118 | 102 | 257 | 182 | 528 | 564 | 577 | 541 | 367 | 684 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,329 | 200,172 | 95,607 | (39,264) | 27,552 | 182 | (43,801) | (35,843) | 48,978 | (3,295) | 32,891 | (131,519) | 18,450 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,885 | 204,417 | 145,857 | (51,629) | 41,048 | (1,514) | (26,236) | (17,316) | 102,544 | 45,752 | 42,970 | (73,688) | 84,182 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 223,145 | 21.55% | 315,623 | 23.22% | 286,643 | 17.8% | 265,487 | 21.9% | 173,844 | 17.13% | 231,343 | 22.92% | 149,416 | 11.25% | 146,896 | 10.47% | 205,775 | 14.16% | 145,041 | 10.4% | 206,952 | 14.84% | 162,557 | 11.61% | 174,722 | 11.63% |
| 收益費損項目合計 | (55,478) | -19.63% | (127,720) | -42% | 73,035 | 18.18% | (149,521) | -385.83% | (67,447) | 154.07% | (109,837) | -51.35% | 39,347 | 33.26% | (15,946) | -9.62% | (39,830) | -31.64% | 63,240 | 96.21% | (49,863) | -16.03% | 30,638 | 47.44% | 24,475 | 17.08% |
| 折舊費用 | 12,479 | 4.42% | 12,145 | 3.99% | 11,376 | 2.83% | 11,142 | 28.75% | 11,110 | -25.38% | 12,357 | 5.78% | 11,049 | 9.34% | 11,719 | 7.07% | 12,990 | 10.32% | 0 | 15,394 | 4.95% | 18,463 | 28.59% | 14,467 | 10.1% | |
| 攤銷費用 | 292 | 0.1% | 508 | 0.17% | 474 | 0.12% | 719 | 1.86% | 871 | -1.99% | 1,087 | 0.51% | 647 | 0.55% | 2,132 | 1.29% | 2,289 | 1.82% | 2,242 | 3.41% | 2,124 | 0.68% | 2,163 | 3.35% | 2,444 | 1.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,419 | 45.44% | 129,028 | 42.43% | 43,845 | 10.91% | (64,229) | -165.74% | (152,344) | 347.99% | 93,618 | 43.77% | (37,753) | -31.91% | 69,973 | 42.2% | (7,571) | -6.01% | (121,957) | -185.53% | 180,847 | 58.14% | (99,692) | -154.36% | (22,764) | -15.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 282,584 | 100% | 304,089 | 100% | 401,753 | 100% | 38,753 | 100% | (43,778) | 100% | 213,890 | 100% | 118,298 | 100% | 165,803 | 100% | 125,903 | 100% | 65,734 | 100% | 311,060 | 100% | 64,586 | 100% | 143,259 | 100% |
投資活動之淨現金流
迅德(6292) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4.3億元、較上一季成長369.41%；而今年初至今累積為NT$3.82億元、較去年同期成長221.2%。
單季
迅德(6292) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4.3億元，較上一季成長369.41%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3.82億元，較去年同期成長221.2%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 429,908 | (43,071) | (278,097) | 85,128 | 1,999 | 212,806 | 62,261 | 40,591 | 85,739 | 4,758 | (1,870) | 35,439 | (58,755) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,746) | (15,632) | (3,035) | (652) | (1,191) | (1,860) | (558) | (5,580) | (412) | (1,399) | (2,134) | (3,854) | (61,693) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (120) | 1,107 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (182) | (182) | (117) | (14) | 0 | (388) | (312) | 0 | (35) | 290 | 0 | (79) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,682 | 211 | 592 | (2,828) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 63,086 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (17,194) | (471,012) | 85,881 | 85,752 | (29,075) | 218,346 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 474,750 | 443,755 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 381,502 | 100% | (314,762) | 100% | (31,141) | 100% | (375,143) | 100% | 21,247 | 100% | (43,091) | 100% | 31,936 | 100% | 27,651 | 100% | 38,481 | 100% | (20,078) | 100% | (6,649) | 100% | 10,036 | 100% | (65,415) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,949) | -8.9% | (28,386) | 9.02% | (6,092) | 19.56% | (5,006) | 1.33% | (2,100) | -9.88% | (3,292) | 7.64% | (2,006) | -6.28% | (9,866) | -35.68% | (6,016) | -15.63% | (3,490) | 17.38% | (8,026) | 120.71% | (29,887) | -297.8% | (65,767) | 100.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 493 | -1.14% | 1,150 | 3.6% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (422) | -0.11% | (362) | 0.12% | (695) | 2.23% | (183) | 0.05% | 0 | 0% | (2,782) | 6.46% | (1,721) | -5.39% | 0 | 0% | (35) | -0.09% | 0 | 0 | 0% | (79) | -0.79% | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,840) | -2.06% | (7,460) | 2.37% | (15,302) | 49.14% | (7,163) | 1.91% | (5,413) | -25.48% | (9,926) | 23.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | (95,922) | 477.75% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,255 | 260.53% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,000) | -15.73% | 0 | 0% | (6,426) | -20.12% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (275,471) | -72.21% | (1,124,921) | 357.39% | (9,052) | 29.07% | (362,622) | 96.66% | 0 | 0% | (31,390) | 72.85% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 757,904 | 198.66% | 846,367 | -268.89% | 0 | 0% | 29,012 | 136.55% | 0 | 0% | 16,233 | 50.83% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
迅德(6292) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.96億元、較上一季衰退-279.17%；而今年初至今累積為NT$-9.61億元、較去年同期衰退-608.12%。
單季
迅德(6292) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.96億元，較上一季衰退-279.17%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.61億元，較去年同期衰退-608.12%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (695,959) | 30,451 | (40,422) | (30,560) | (10,443) | (516) | (460) | 5,000 | (87,821) | (20,000) | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 220,500 | 1,107,000 | 295,000 | 590,000 | 409,761 | 290,000 | 300,000 | 125,000 | 139,156 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (916,000) | (1,076,000) | (335,000) | (619,934) | (419,690) | (290,000) | (300,460) | (120,000) | (226,977) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (960,596) | 100% | 189,048 | 100% | (64,793) | 100% | 81,314 | 100% | (210,314) | 100% | (110,074) | 100% | (123,172) | 100% | (55,082) | 100% | (102,805) | 100% | (3,317) | 100% | (150,082) | 100% | (117,252) | 100% | (72,377) | 100% |
| 短期借款增加 | 2,834,000 | -295.03% | 2,877,500 | 1522.1% | 2,000,000 | -3086.75% | 1,620,000 | 1992.28% | 2,010,992 | -956.19% | 1,030,000 | -935.73% | 1,185,000 | -962.07% | 675,000 | -1225.45% | 417,506 | -406.11% | 157,385 | -4744.8% | ||||||
| 短期借款減少 | (3,620,500) | 376.9% | (2,546,000) | -1346.75% | (1,895,000) | 2924.7% | (1,410,683) | -1734.86% | (2,044,240) | 971.99% | (1,030,000) | 935.73% | (1,200,300) | 974.49% | (580,000) | 1052.98% | (426,510) | 414.87% | (20,000) | 602.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27,817 | -38.43% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (195,723) | 20.38% | (139,802) | -73.95% | (167,762) | 258.92% | (125,822) | -154.74% | (164,152) | 78.05% | (107,872) | 98% | (107,872) | 87.58% | (150,082) | 272.47% | (93,801) | 91.24% | (140,702) | 4241.85% | (150,082) | 100% | (117,252) | 100% | (70,351) | 97.2% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (10,836) | 5.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | (29,843) | 41.23% | ||||||||||||||||
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