6291
161.5
TWD-7.00 (-4.15%)
2025.09.18收盤
沛亨－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,068 | 2.92% | 101,760 | 24.53% | 122,486 | 23.67% | 39,671 | 10.84% | 7,322 | 14.66% | 4,035 | 9.16% | (9,307) | -27.98% | (10,244) | -24.78% | (7,852) | -15.19% | 783 | 1.21% | (4,405) | -6.21% | (7,792) | -9.87% | (15,701) | -16.39% | (21,259) | -21.64% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,068 | 101,760 | 122,486 | 39,671 | 7,322 | 4,035 | (9,307) | (10,244) | (7,852) | 783 | (4,405) | (7,792) | (15,701) | (21,259) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,459 | 8,131 | 5,733 | 6,225 | 149 | 176 | 2,200 | 1,310 | 1,305 | 1,478 | 1,486 | 2,073 | 2,706 | 2,811 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,503 | 1,212 | 1,390 | 1,122 | 14 | 18 | 20 | 52 | 65 | 75 | 109 | 113 | 118 | 201 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (464) | 315 | 365 | (87) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,862 | 1,271 | 675 | 1,185 | 0 | 0 | 271 | 1,131 | 810 | 710 | 833 | 806 | 869 | 910 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,103) | (4,642) | (4,810) | (703) | (59) | (91) | (70) | (55) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 292 | 1,927 | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,643 | 124 | (1,238) | (1,379) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 3,010 | 0 | 0 | 600 | (4,000) | 2,200 | 800 | 2,300 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,202 | 9,846 | 3,026 | 10,377 | 104 | 103 | 3,021 | (1,466) | 4,343 | 3,028 | 4,675 | 2,782 | 4,575 | 5,635 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (28,607) | 61,006 | (202,679) | (42,186) | 563 | (3,846) | (9,092) | (3,625) | 8 | (12,559) | (7,001) | 544 | (2,832) | (11,556) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (14,485) | (11,059) | 8,650 | (12,506) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 40 | (368) | (235) | 9,855 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,191 | 16,363 | (31,671) | (3,205) | (257) | 386 | (243) | (417) | 3,947 | (66) | (5,563) | (2,970) | 8,468 | (9,257) | ||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 645 | (1,637) | 292 | 1,909 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,470 | 2,131 | (17,016) | (1,314) | (670) | 287 | (523) | (620) | 630 | 954 | 480 | 1,113 | 1,078 | 178 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (34,746) | 66,436 | (242,659) | (47,447) | (364) | (3,173) | (9,858) | (4,662) | 4,585 | (11,671) | (8,007) | (1,313) | 6,714 | (19,452) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,579) | (3,937) | (2,892) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,595 | (3,334) | 33,843 | (45,976) | 2,702 | 5,971 | (3,276) | 7,049 | (5,478) | 6,562 | 14,352 | 2,551 | (5,115) | 30,939 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 35,399 | 8,441 | 32,905 | 16,972 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (285) | 2,337 | 429 | 392 | (43) | |||||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (2,832) | 5,605 | 2,872 | 36,684 | (844) | (699) | 1,256 | (2,765) | (344) | 301 | (3,828) | 1,076 | 3,226 | 2,542 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,298 | 9,112 | 67,157 | 15,984 | 1,815 | 5,272 | (2,020) | 4,284 | (5,822) | 6,863 | 10,524 | 3,627 | (1,889) | 33,481 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,552 | 75,548 | (175,502) | (31,463) | 1,451 | 2,099 | (11,878) | (378) | (1,237) | (4,808) | 2,517 | 2,314 | 4,825 | 14,029 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 26,754 | 85,394 | (172,476) | (21,086) | 1,555 | 2,202 | (8,857) | (1,844) | 3,106 | (1,780) | 7,192 | 5,096 | 9,400 | 19,664 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,822 | 187,154 | (49,990) | 18,585 | 8,877 | 6,237 | (18,164) | (12,088) | (4,746) | (997) | 2,787 | (2,696) | (6,301) | (1,595) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,103 | 4,651 | 4,787 | 503 | 58 | 64 | 68 | 52 | 35 | 22 | 44 | (60) | 120 | 314 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,862) | (653) | (836) | (1,296) | 0 | 0 | (263) | (1,084) | (768) | (625) | (738) | (912) | (2,120) | (2,289) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (33,199) | (89,694) | (48,895) | (29,643) | 0 | 0 | 0 | 4 | (1) | 1 | (4) | (7) | (8) | (25) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,864 | 101,458 | (94,934) | (11,851) | 8,935 | 6,301 | (18,359) | (13,116) | (5,480) | (1,599) | 2,089 | (3,675) | (8,309) | (3,595) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,155) | 182 | (6,474) | (2,665) | 0 | 0 | (940) | (233) | (435) | (1,561) | (1,750) | (1,334) | (1,615) | (3,524) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,847) | (1,902) | (1,114) | (86) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 840 | (2,743) | (1,725) | 11,578 | (1,915) | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,267) | (1,313) | (7,661) | (5,405) | (2,000) | 0 | (894) | (7,229) | (5,009) | (279) | 3,728 | 10,157 | 9,973 | (4,305) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 175,000 | 90,000 | 95,000 | 371,000 | 0 | 0 | 38,239 | 810 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (205,000) | (110,000) | (240,000) | (501,000) | 0 | 0 | (52,768) | (123,211) | 10,139 | 1,773 | (7,171) | 48 | 0 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (63,603) | 0 | 0 | (9,100) | (8,869) | (437) | (417) | (416) | (5,083) | (2,886) | (1,875) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,235) | (5,129) | (2,671) | (2,663) | 0 | 0 | (1,190) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (243,600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (265,438) | (25,129) | (97,671) | (97,915) | 0 | 0 | 88,911 | 80,469 | 19,944 | 9,722 | 2,174 | (2,241) | 17,162 | (1,875) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (31,181) | (2,875) | (744) | 2,058 | (24) | (14) | 32 | 400 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (290,022) | 72,141 | (201,010) | (113,113) | 6,911 | 6,287 | 69,690 | 60,524 | 9,455 | 7,844 | 7,991 | 4,241 | 18,826 | (9,685) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,172 | 47,620 | 37,133 | 47,277 | 42,219 | 87,380 | 107,125 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (290,022) | 72,141 | (201,010) | (113,113) | 6,911 | 6,287 | 69,690 | 92,448 | 43,942 | 40,302 | 43,431 | 38,399 | 90,308 | 110,591 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 582,724 | 28.65% | 1,061,850 | 51.1% | 686,686 | 39.18% | 551,866 | 38.68% | 104,876 | 56.3% | 73,328 | 47.22% | 116,820 | 53.22% | 92,448 | 39.03% | 43,942 | 24.19% | 40,302 | 19.44% | 43,431 | 18.67% | 38,399 | 15.47% | 90,308 | 27.75% | 110,591 | 27.17% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,597 | 6.95% | 204,631 | 25.77% | 233,004 | 25.2% | 103,666 | 14.57% | 14,352 | 15.56% | 8,043 | 10.06% | (18,561) | -25.72% | (25,874) | -33.88% | (17,587) | -17.22% | (8,345) | -7.03% | (15,849) | -12.2% | (18,550) | -12.21% | (31,756) | -17.07% | (43,518) | -22.67% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,597 | 60.36% | 204,631 | 65.04% | 233,004 | -1460.84% | 103,666 | 356.19% | 14,352 | 97.68% | 8,043 | -265.62% | (18,561) | 170.96% | (25,874) | 90.11% | (17,587) | 112.19% | (8,345) | 86.99% | (15,849) | 244.58% | (18,550) | 129.56% | (31,756) | 416.09% | (43,518) | 894.88% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,592 | 23.2% | 16,323 | 5.19% | 11,413 | -71.55% | 12,537 | 43.08% | 302 | 2.06% | 380 | -12.55% | 4,468 | -41.15% | 2,697 | -9.39% | 2,692 | -17.17% | 3,007 | -31.35% | 3,125 | -48.23% | 4,369 | -30.51% | 5,385 | -70.56% | 5,498 | -113.06% |
| 攤銷費用 | 4,964 | 4.5% | 2,508 | 0.8% | 2,657 | -16.66% | 2,238 | 7.69% | 32 | 0.22% | 36 | -1.19% | 68 | -0.63% | 102 | -0.36% | 130 | -0.83% | 121 | -1.26% | 217 | -3.35% | 228 | -1.59% | 261 | -3.42% | 410 | -8.43% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 892 | 0.81% | 728 | 0.23% | 110 | -0.69% | 1,152 | 3.96% | 0 | 0% | 304 | -3.98% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 5,456 | 4.95% | 2,426 | 0.77% | 1,083 | -6.79% | 2,626 | 9.02% | 0 | 0 | 0% | 594 | -5.47% | 2,059 | -7.17% | 1,552 | -9.9% | 1,423 | -14.83% | 1,561 | -24.09% | 1,555 | -10.86% | 1,682 | -22.04% | 1,407 | -28.93% | |
| 利息收入 | (3,444) | -3.12% | (6,807) | -2.16% | (7,988) | 50.08% | (888) | -3.05% | (111) | -0.76% | (140) | 4.62% | (94) | 0.87% | (81) | 0.28% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,123 | 1.92% | 3,650 | 1.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,895 | 2.62% | 429 | 0.14% | (1,087) | 6.82% | (1,594) | -5.48% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,590 | 1.44% | (99) | -0.03% | 0 | 0% | (100) | -0.34% | 0 | 0% | 7 | -0.23% | 42 | -0.39% | 96 | -0.33% | ||||||||||||
| 其他項目 | 14,453 | 13.1% | 2,771 | 0.88% | 1,750 | -10.97% | 4,524 | 15.54% | 0 | 0% | 450 | -14.86% | 1,399 | -12.89% | (500) | 1.74% | 3,200 | -20.41% | 1,800 | -18.76% | 5,294 | -81.7% | 0 | 0% | 1,000 | -13.1% | 2,584 | -53.14% |
| 收益費損項目合計 | 54,521 | 49.42% | 21,929 | 6.97% | 7,938 | -49.77% | 20,495 | 70.42% | 223 | 1.52% | 733 | -24.21% | 6,477 | -59.66% | 4,373 | -15.23% | 7,510 | -47.91% | 6,296 | -65.63% | 10,103 | -155.91% | 5,654 | -39.49% | 8,400 | -110.06% | 7,246 | -149% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,597) | -15.04% | 284,935 | 90.56% | (206,161) | 1292.55% | (59,329) | -203.85% | (4,333) | -29.49% | (4,655) | 153.73% | (4,643) | 42.77% | (5,408) | 18.83% | 2,065 | -13.17% | (11,348) | 118.29% | (8,384) | 129.38% | (1,905) | 13.3% | 13,658 | -178.96% | (11,602) | 238.58% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (19,907) | -18.04% | (25,835) | -8.21% | 4,406 | -27.62% | (1,615) | -5.55% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 35 | 0.03% | (20) | -0.01% | (119) | 0.75% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 12,816 | 11.62% | 8,412 | 2.67% | (23,018) | 144.31% | (33,073) | -113.64% | (979) | -6.66% | 1,021 | -33.72% | 2,026 | -18.66% | (816) | 2.84% | 2,617 | -16.69% | 7,732 | -80.6% | (1,331) | 20.54% | (2,460) | 17.18% | 8,035 | -105.28% | 17,861 | -367.28% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 660 | 0.6% | (1,771) | -0.56% | 1,541 | -9.66% | 3,704 | 12.73% | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,009 | 4.54% | (6,226) | -1.98% | (30,048) | 188.39% | 2,494 | 8.57% | (419) | -2.85% | 41 | -1.35% | (184) | 1.69% | 187 | -0.65% | 648 | -4.13% | 1,895 | -19.75% | 333 | -5.14% | 101 | -0.71% | (14) | 0.18% | 345 | -7.09% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,984) | -16.3% | 259,495 | 82.48% | (253,399) | 1588.71% | (87,819) | -301.74% | (5,731) | -39% | (3,593) | 118.66% | (2,801) | 25.8% | (6,037) | 21.02% | 5,330 | -34% | (1,721) | 17.94% | (5,286) | 81.57% | (4,264) | 29.78% | 21,679 | -284.05% | 7,750 | -159.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 30,518 | 27.66% | 3,358 | 1.07% | (8,728) | 54.72% | 7,912 | 27.19% | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,002 | 6.35% | (47,952) | -15.24% | 14,885 | -93.32% | (24,481) | -84.12% | 6,561 | 44.65% | (4,881) | 161.2% | 5,908 | -54.42% | 3,481 | -12.12% | (6,364) | 40.6% | (665) | 6.93% | 8,954 | -138.18% | 7,320 | -51.12% | (7,141) | 93.57% | 30,111 | -619.19% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 23,710 | 21.49% | (36,966) | -11.75% | 55,688 | -349.14% | 15,023 | 51.62% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 167 | 0.15% | 578 | 0.18% | 821 | -5.15% | (179) | -0.62% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (14,364) | -13.02% | (4,408) | -1.4% | (16,817) | 105.44% | 28,173 | 96.8% | (826) | -5.62% | (3,434) | 113.41% | (1,327) | 12.22% | (2,745) | 9.56% | (3,118) | 19.89% | (3,874) | 40.38% | (3,140) | 48.46% | (3,407) | 23.8% | 3,120 | -40.88% | (4,150) | 85.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,033 | 42.63% | (85,390) | -27.14% | 45,849 | -287.45% | 26,448 | 90.87% | 5,735 | 39.03% | (8,315) | 274.6% | 4,581 | -42.19% | 736 | -2.56% | (9,482) | 60.49% | (4,539) | 47.32% | 5,814 | -89.72% | 3,913 | -27.33% | (4,021) | 52.69% | 25,961 | -533.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,049 | 26.33% | 174,105 | 55.34% | (207,550) | 1301.25% | (61,371) | -210.87% | 4 | 0.03% | (11,908) | 393.26% | 1,780 | -16.39% | (5,301) | 18.46% | (4,152) | 26.49% | (6,260) | 65.26% | 528 | -8.15% | (351) | 2.45% | 17,658 | -231.37% | 33,711 | -693.21% |
| 調整項目合計 | 83,570 | 75.75% | 196,034 | 62.31% | (199,612) | 1251.49% | (40,876) | -140.45% | 227 | 1.54% | (11,175) | 369.06% | 8,257 | -76.05% | (928) | 3.23% | 3,358 | -21.42% | 36 | -0.38% | 10,631 | -164.06% | 5,303 | -37.04% | 26,058 | -341.43% | 40,957 | -842.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,167 | 136.11% | 400,665 | 127.34% | 33,392 | -209.35% | 62,790 | 215.74% | 14,579 | 99.22% | (3,132) | 103.43% | (10,304) | 94.91% | (26,802) | 93.34% | (14,229) | 90.77% | (8,309) | 86.62% | (5,218) | 80.52% | (13,247) | 92.52% | (5,698) | 74.66% | (2,561) | 52.66% |
| 收取之利息 | 3,605 | 3.27% | 6,701 | 2.13% | 8,383 | -52.56% | 698 | 2.4% | 118 | 0.8% | 112 | -3.7% | 92 | -0.85% | 78 | -0.27% | 95 | -0.61% | 50 | -0.52% | 83 | -1.28% | 55 | -0.38% | 237 | -3.11% | 591 | -12.15% |
| 支付之利息 | (5,278) | -4.78% | (2,547) | -0.81% | (1,415) | 8.87% | (3,010) | -10.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | (645) | 5.94% | (1,990) | 6.93% | (1,537) | 9.8% | (1,333) | 13.9% | (1,340) | 20.68% | (1,107) | 7.73% | (2,153) | 28.21% | (2,847) | 58.54% |
| 退還（支付）之所得稅 | (38,165) | -34.59% | (90,189) | -28.67% | (56,310) | 353.04% | (31,374) | -107.8% | (4) | -0.03% | (8) | 0.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5) | 0.03% | (1) | 0.01% | (5) | 0.08% | (19) | 0.13% | (18) | 0.24% | (46) | 0.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,329 | 100% | 314,630 | 100% | (15,950) | 100% | 29,104 | 100% | 14,693 | 100% | (3,028) | 100% | (10,857) | 100% | (28,714) | 100% | (15,676) | 100% | (9,593) | 100% | (6,480) | 100% | (14,318) | 100% | (7,632) | 100% | (4,863) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,246) | 83.64% | (14,873) | 87.78% | (10,408) | 90.84% | (6,089) | 6.4% | (570) | 22.18% | 0 | 0% | (2,049) | 102.25% | (1,889) | 40.46% | (2,043) | 54.22% | (3,271) | 57.59% | (3,363) | -166.4% | (3,509) | -31.08% | (2,663) | -29.87% | (5,764) | 169.23% |
| 取得無形資產 | (1,921) | 30.63% | (2,187) | 12.91% | (1,114) | 9.72% | (86) | 0.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (2,743) | 58.75% | (1,725) | 45.78% | 11,568 | 129.76% | (1,918) | 56.31% | ||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 895 | -14.27% | 117 | -0.69% | 64 | -0.56% | (2,000) | 77.82% | 2,116 | 100% | 45 | -2.25% | 0 | 0% | (1,891) | 33.29% | 3,497 | 173.03% | 11,796 | 104.48% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,272) | 100% | (16,943) | 100% | (11,458) | 100% | (95,177) | 100% | (2,570) | 100% | 2,116 | 100% | (2,004) | 100% | (4,669) | 100% | (3,768) | 100% | (5,680) | 100% | 2,021 | 100% | 11,290 | 100% | 8,915 | 100% | (3,406) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 375,000 | -213.83% | 155,000 | -281.58% | 405,000 | 589.9% | 671,000 | 204.05% | 0 | 0 | 0% | 125,190 | 140.38% | 136,321 | 864.65% | 810 | 132.14% | |||||||||||
| 短期借款減少 | (305,000) | 173.92% | (200,000) | 363.33% | (381,000) | -554.94% | (910,000) | -276.73% | 0 | 0 | 0% | (142,862) | -160.19% | (128,193) | -813.1% | 9,262 | 50.22% | 0 | 0% | (3,473) | 438.51% | (12,663) | -700% | (11,093) | -92.2% | |||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,500 | 22.2% | 0 | 0% | 5,000 | -631.31% | 20,000 | 1105.58% | 25,000 | 207.78% | |||||||||||
| 償還長期借款 | (65,000) | 37.06% | 0 | 0 | (9,100) | -10.96% | (10,236) | -11.48% | (1,145) | -7.26% | (833) | -4.52% | (833) | -135.89% | (12,332) | 1557.07% | (5,520) | -305.14% | (1,875) | -15.58% | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 80,000 | -45.62% | 0 | 0% | 50,000 | 72.83% | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (16,773) | 9.56% | (10,047) | 18.25% | (5,344) | -7.78% | (5,711) | -1.74% | 0 | 0 | (2,373) | -2.86% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (243,600) | 138.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (175,373) | 100% | (55,047) | 100% | 68,656 | 100% | 328,837 | 100% | 0 | 0 | 83,027 | 100% | 89,182 | 100% | 15,766 | 100% | 18,442 | 100% | 613 | 100% | (792) | 100% | 1,809 | 100% | 12,032 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (28,873) | 2,902 | (692) | 689 | (117) | (4) | 32 | 477 | 0 | (164) | (297) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (100,189) | 245,542 | 40,556 | 263,453 | 12,006 | (916) | 70,198 | 56,276 | (3,678) | 3,169 | (3,846) | (3,820) | 2,928 | 3,466 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 682,913 | 816,308 | 646,130 | 288,413 | 92,870 | 74,244 | 46,622 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 582,724 | 1,061,850 | 686,686 | 551,866 | 104,876 | 73,328 | 116,820 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 582,724 | 1,061,850 | 686,686 | 551,866 | 104,876 | 73,328 | 116,820 | 92,448 | 43,942 | 40,302 | 43,431 | 38,399 | 90,308 | 110,591 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
沛亨(6291) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.02億元、較上一季成長73.96%；而今年初至今累積為NT$1.02億元、較去年同期衰退-51.93%。
單季
沛亨(6291) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.02億元，較上一季成長73.96%，為過去11年同期中的第2高。
同時沛亨過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.76%、66.99%與30.16%。
其中稅前淨利為NT$5,153萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,432萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-588萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.02億元，較去年同期衰退-51.93%，為過去11年同期中的第2高。
同時沛亨過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.76%、66.99%與30.16%。
其中稅前淨利為NT$5,153萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,432萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-588萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,529 | 102,871 | 110,518 | 63,995 | 7,030 | 4,008 | (9,254) | (15,630) | (9,735) | (9,128) | (11,444) | (10,758) | (16,055) | (22,259) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,319 | 12,083 | 4,912 | 10,118 | 119 | 630 | 3,456 | 5,839 | 3,167 | 3,268 | 5,428 | 2,872 | 3,825 | 1,611 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,133 | 8,192 | 5,680 | 6,312 | 153 | 204 | 2,268 | 1,387 | 1,387 | 1,529 | 1,639 | 2,296 | 2,679 | 2,687 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,461 | 1,296 | 1,267 | 1,116 | 18 | 18 | 48 | 50 | 65 | 46 | 108 | 115 | 143 | 209 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,497 | 98,557 | (32,048) | (29,908) | (1,447) | (14,007) | 13,658 | (4,923) | (2,915) | (1,452) | (1,989) | (2,665) | 12,833 | 19,682 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,465 | 213,172 | 78,984 | 40,955 | 5,758 | (9,329) | 7,502 | (15,598) | (10,196) | (7,994) | (8,569) | (10,643) | 677 | (1,268) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,529 | 11.67% | 102,871 | 27.12% | 110,518 | 27.13% | 63,995 | 18.53% | 7,030 | 16.62% | 4,008 | 11.17% | (9,254) | -23.8% | (15,630) | -44.63% | (9,735) | -19.29% | (9,128) | -16.83% | (11,444) | -19.43% | (10,758) | -14.74% | (16,055) | -17.79% | (22,259) | -23.73% |
| 收益費損項目合計 | 34,319 | 33.49% | 12,083 | 5.67% | 4,912 | 6.22% | 10,118 | 24.71% | 119 | 2.07% | 630 | -6.75% | 3,456 | 46.07% | 5,839 | -37.43% | 3,167 | -31.06% | 3,268 | -40.88% | 5,428 | -63.34% | 2,872 | -26.98% | 3,825 | 564.99% | 1,611 | -127.05% |
| 折舊費用 | 13,133 | 12.82% | 8,192 | 3.84% | 5,680 | 7.19% | 6,312 | 15.41% | 153 | 2.66% | 204 | -2.19% | 2,268 | 30.23% | 1,387 | -8.89% | 1,387 | -13.6% | 1,529 | -19.13% | 1,639 | -19.13% | 2,296 | -21.57% | 2,679 | 395.72% | 2,687 | -211.91% |
| 攤銷費用 | 2,461 | 2.4% | 1,296 | 0.61% | 1,267 | 1.6% | 1,116 | 2.72% | 18 | 0.31% | 18 | -0.19% | 48 | 0.64% | 50 | -0.32% | 65 | -0.64% | 46 | -0.58% | 108 | -1.26% | 115 | -1.08% | 143 | 21.12% | 209 | -16.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,497 | 21.96% | 98,557 | 46.23% | (32,048) | -40.58% | (29,908) | -73.03% | (1,447) | -25.13% | (14,007) | 150.14% | 13,658 | 182.06% | (4,923) | 31.56% | (2,915) | 28.59% | (1,452) | 18.16% | (1,989) | 23.21% | (2,665) | 25.04% | 12,833 | 1895.57% | 19,682 | -1552.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,465 | 100% | 213,172 | 100% | 78,984 | 100% | 40,955 | 100% | 5,758 | 100% | (9,329) | 100% | 7,502 | 100% | (15,598) | 100% | (10,196) | 100% | (7,994) | 100% | (8,569) | 100% | (10,643) | 100% | 677 | 100% | (1,268) | 100% |
投資活動之淨現金流
沛亨(6291) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-500萬元、較上一季衰退-494.72%；而今年初至今累積為NT$-500萬元、較去年同期成長67.98%。
單季
沛亨(6291) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-500萬元，較上一季衰退-494.72%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-500萬元，較去年同期成長67.98%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,005) | (15,630) | (3,797) | (89,772) | (570) | 2,116 | (1,110) | 2,560 | 1,241 | (5,401) | (1,707) | 1,133 | (1,058) | 899 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,091) | (15,055) | (3,934) | (3,424) | (570) | 0 | (1,109) | (1,656) | (1,608) | (1,710) | (1,613) | (2,175) | (1,048) | (2,240) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 410 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (74) | (285) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 150 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,005) | 100% | (15,630) | 100% | (3,797) | 100% | (89,772) | 100% | (570) | 100% | 2,116 | 100% | (1,110) | 100% | 2,560 | 100% | 1,241 | 100% | (5,401) | 100% | (1,707) | 100% | 1,133 | 100% | (1,058) | 100% | 899 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,091) | 81.74% | (15,055) | 96.32% | (3,934) | 103.61% | (3,424) | 3.81% | (570) | 100% | 0 | 0% | (1,109) | 99.91% | (1,656) | -64.69% | (1,608) | -129.57% | (1,710) | 31.66% | (1,613) | 94.49% | (2,175) | -191.97% | (1,048) | 99.05% | (2,240) | -249.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 410 | -0.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (74) | 1.48% | (285) | 1.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 150 | -3.95% | 3,000 | -3.34% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
沛亨(6291) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,006萬元、較上一季成長127.61%；而今年初至今累積為NT$9,006萬元、較去年同期成長401.04%。
單季
沛亨(6291) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,006萬元，較上一季成長127.61%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,006萬元，較去年同期成長401.04%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,065 | (29,918) | 166,327 | 426,752 | 0 | 0 | (5,884) | 8,713 | (4,178) | 8,720 | (1,561) | 1,449 | (15,353) | 13,907 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 65,000 | 310,000 | 300,000 | 0 | 0 | 86,951 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | (90,000) | (141,000) | (409,000) | 0 | 0 | (90,094) | (4,982) | (877) | (1,773) | 3,698 | (12,711) | (11,093) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 5,000 | 0 | 25,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,397) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,367) | (708) | (416) | (417) | (7,249) | (2,634) | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,065 | 100% | (29,918) | 100% | 166,327 | 100% | 426,752 | 100% | 0 | 0 | (5,884) | 100% | 8,713 | 100% | (4,178) | 100% | 8,720 | 100% | (1,561) | 100% | 1,449 | 100% | (15,353) | 100% | 13,907 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 200,000 | 222.06% | 65,000 | -217.26% | 310,000 | 186.38% | 300,000 | 70.3% | 0 | 0 | 0% | 86,951 | 997.95% | 0 | 0% | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | -111.03% | (90,000) | 300.82% | (141,000) | -84.77% | (409,000) | -95.84% | 0 | 0 | 0% | (90,094) | -1034.02% | (4,982) | 119.24% | (877) | -10.06% | (1,773) | 113.58% | 3,698 | 255.21% | (12,711) | 82.79% | (11,093) | -79.77% | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3,500 | -83.77% | 0 | 0% | 5,000 | 345.07% | 0 | 0% | 25,000 | 179.77% | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,397) | -1.55% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,367) | -15.69% | (708) | 16.95% | (416) | -4.77% | (417) | 26.71% | (7,249) | -500.28% | (2,634) | 17.16% | 0 | 0% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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