6291
98.9
TWD+1.50 (1.54%)
2025.04.02收盤
沛亨－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,647 | 102,074 | 41,594 | 83,267 | 4,424 | (14,070) | (24,931) | (8,771) | (10,553) | (10,970) | (13,823) | (17,242) | (20,072) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,647 | 102,074 | 41,594 | 83,267 | 4,424 | (14,070) | (24,931) | (8,771) | (10,553) | (10,970) | (13,823) | (17,242) | (20,072) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,885 | 6,091 | 5,821 | 8,953 | 140 | 1,904 | 1,093 | 1,405 | 1,430 | 1,515 | 1,673 | 2,442 | 2,796 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,459 | 995 | 1,615 | 1,018 | 18 | 19 | 49 | 50 | 68 | 32 | 108 | 114 | 191 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,120 | (994) | 718 | (262) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,518 | 1,112 | 320 | 1,428 | 1 | 6 | 572 | 916 | 738 | 860 | 706 | 890 | 835 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,499) | (4,129) | (2,633) | (594) | (60) | (95) | (203) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,005 | |||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 318 | (375) | (185) | (34) | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 132 | 0 | 0 | 0 | (7) | (42) | (3) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 28,896 | (26,953) | 0 | 973 | 0 | (2,200) | 8,500 | 0 | (4,485) | 2,234 | 4,105 | 0 | 4,707 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,834 | (18,470) | (2,455) | 11,132 | 92 | 2,891 | 10,008 | 2,317 | (2,309) | 4,565 | 6,388 | 3,259 | 8,266 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (58,086) | 85,304 | 60,459 | 15,312 | 2,140 | 1,881 | 3,680 | 11,015 | 9,378 | 874 | 15,120 | 6,915 | 5,853 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12,695 | (699) | 8,468 | (12,583) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (13) | (226) | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 11,955 | 87,619 | 12,812 | (28,626) | 6,441 | 1,465 | 2,908 | (3,827) | 3,236 | 1,299 | 1,704 | 15,323 | 6,468 | |||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (5,183) | 293 | (1,484) | (2,877) | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (6,983) | 22,866 | (277) | 638 | 1,182 | 7,029 | (449) | (235) | 1,781 | (8) | 1,397 | 692 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (45,615) | 195,157 | 80,015 | (34,470) | 9,219 | 4,528 | 27,809 | 6,739 | 12,379 | 3,947 | 12,943 | 23,635 | 13,013 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,996 | (6,239) | (550) | |||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,048) | (102,242) | (1,584) | (17,452) | (10,432) | 1,440 | (4,162) | (1,044) | (232) | 4,786 | (5,151) | (17,687) | (25,353) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (20,661) | (3,233) | (12,418) | (7,449) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (177) | 2,394 | (20) | (5,403) | ||||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 11,437 | (12,689) | 1,019 | 1,439 | 1,272 | 5,103 | (7,029) | 3,658 | 662 | 1,756 | 2,679 | (4,057) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (453) | (122,009) | (13,553) | (40,940) | (8,993) | 2,712 | 941 | (8,073) | 3,426 | 5,448 | (3,395) | (15,008) | (29,410) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,068) | 73,148 | 66,462 | (75,410) | 226 | 7,240 | 28,750 | (1,334) | 15,805 | 9,395 | 9,548 | 8,627 | (16,397) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 1,766 | 54,678 | 64,007 | (64,278) | 318 | 10,131 | 38,758 | 983 | 13,496 | 13,960 | 15,936 | 11,886 | (8,131) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,413 | 156,752 | 105,601 | 18,989 | 4,742 | (3,939) | 13,827 | (7,788) | 2,943 | 2,990 | 2,113 | (5,356) | (28,203) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,907 | 4,151 | 2,238 | 605 | 66 | 99 | 208 | 58 | 54 | 80 | 47 | 182 | 241 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 22,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,582) | (215) | (329) | (2,073) | (1) | (6) | (538) | (947) | (702) | (936) | (656) | (744) | (507) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 4,165 | (8,940) | 7,078 | (1,452) | 8 | 0 | 0 | 0 | (15) | (7) | (5) | (4) | (16) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,903 | 173,749 | 114,588 | 16,069 | 4,815 | (3,846) | 13,497 | (8,677) | 2,280 | 2,128 | 1,499 | (5,922) | (28,485) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,327) | (6,227) | (1,661) | (325) | (40) | 0 | (203) | (3,001) | (1,020) | (1,076) | (1,313) | (532) | (1,429) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (946) | 0 | 0 | 7 | 42 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,931) | (588) | (213) | (2,586) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 7,900 | 911 | 40 | 138 | 0 | 4,703 | (3,565) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,268 | (10,767) | (1,521) | (61,761) | 7 | 180 | (1,607) | (8,401) | (376) | 1,672 | (4,368) | 12,577 | 16,089 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 305,000 | 145,000 | 61,000 | 534,000 | 100 | (8,716) | 78,626 | (1,266) | (8,152) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (490,000) | (160,000) | (42,000) | (203,000) | (100) | (28,828) | (85,968) | 8,776 | (1,983) | 5,901 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,302) | (438) | (417) | (417) | (3,528) | (6,381) | (1,150) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,657) | (2,833) | (2,578) | (3,842) | 0 | (1,208) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (13,351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | (132,500) | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (326,157) | (37,833) | 16,422 | 113,807 | 0 | (1,246) | (8,718) | 5,202 | (1,115) | (8,574) | 15,248 | (8,364) | 6,784 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,871 | (7,709) | (998) | 677 | 2 | (42) | (437) | 0 | 0 | 672 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (260,115) | 117,440 | 128,491 | 68,792 | 4,824 | (4,954) | 2,735 | (11,876) | 789 | (4,774) | 12,379 | (1,709) | (4,940) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 49,718 | 0 | 0 | 36,172 | 47,620 | 37,133 | 47,277 | 42,219 | 87,380 | 107,125 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (260,115) | 117,440 | 128,491 | 118,510 | 4,824 | (4,954) | 46,622 | 36,172 | 47,620 | 37,133 | 47,277 | 42,219 | 87,380 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 682,913 | 31.59% | 816,308 | 39.38% | 646,130 | 44.16% | 288,413 | 26.51% | 92,870 | 55.86% | 74,244 | 47.72% | 46,622 | 31.82% | 36,172 | 20.82% | 47,620 | 24.6% | 37,133 | 18.43% | 47,277 | 19.75% | 42,219 | 15.98% | 87,380 | 24.38% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,195 | 13.93% | 550,156 | 25.37% | 240,009 | 16.94% | 99,492 | 9.53% | 19,755 | 10.81% | (35,715) | -23.34% | (46,133) | -32.05% | (36,750) | -18.97% | (18,693) | -8.04% | (38,686) | -15.86% | (36,207) | -12.46% | (65,623) | -18.75% | (78,287) | -19.24% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 254,195 | 58.36% | 550,156 | 247.45% | 240,009 | 101.95% | 99,492 | -443.09% | 19,755 | 119.42% | (35,715) | 340.95% | (46,133) | 174.73% | (36,750) | 144.66% | (18,693) | 11398.17% | (38,686) | 319.48% | (36,207) | 156.5% | (65,623) | 186.94% | (78,287) | 121.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,460 | 12.5% | 23,233 | 10.45% | 24,960 | 10.6% | 23,158 | -103.14% | 670 | 4.05% | 8,533 | -81.46% | 4,912 | -18.6% | 5,363 | -21.11% | 5,853 | -3568.9% | 6,185 | -51.08% | 8,005 | -34.6% | 10,472 | -29.83% | 11,127 | -17.32% |
| 攤銷費用 | 9,916 | 2.28% | 4,799 | 2.16% | 5,197 | 2.21% | 1,772 | -7.89% | 72 | 0.44% | 107 | -1.02% | 200 | -0.76% | 242 | -0.95% | 263 | -160.37% | 307 | -2.54% | 499 | -2.16% | 432 | -1.23% | 787 | -1.23% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,834 | 0.88% | (506) | -0.23% | 2,518 | 1.07% | (254) | 1.13% | 0 | 0% | 304 | -0.87% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 利息費用 | 11,933 | 2.74% | 3,181 | 1.43% | 3,555 | 1.51% | 3,400 | -15.14% | 1 | 0.01% | 635 | -6.06% | 3,406 | -12.9% | 3,326 | -13.09% | 2,925 | -1783.54% | 3,285 | -27.13% | 2,969 | -12.83% | 3,548 | -10.11% | 3,053 | -4.75% |
| 利息收入 | (13,743) | -3.16% | (14,075) | -6.33% | (4,319) | -1.83% | (895) | 3.99% | (256) | -1.55% | (225) | 2.15% | (307) | 1.16% | ||||||||||||
| 股利收入 | (5) | 0% | (9) | 0% | (11) | 0% | (4) | 0.02% | (2) | -0.01% | (3) | 0.03% | (4) | 0.02% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,607 | 2.66% | 5,791 | 2.6% | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,215 | 0.28% | (1,748) | -0.79% | (2,671) | -1.13% | (1,261) | 5.62% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,637 | 0.61% | 0 | 0% | (100) | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 93 | -0.35% | ||||||||||||
| 其他項目 | 51,480 | 11.82% | (28,363) | -12.76% | 0 | 0% | 478 | -2.13% | 450 | 2.72% | (201) | 1.92% | 8,000 | -30.3% | 4,700 | -18.5% | (3,256) | 1985.37% | 9,528 | -78.69% | 4,105 | -17.74% | 1,800 | -5.13% | 7,291 | -11.35% |
| 收益費損項目合計 | 133,334 | 30.61% | (7,697) | -3.46% | 29,428 | 12.5% | 26,044 | -115.99% | 935 | 5.65% | 12,145 | -115.94% | 16,300 | -61.74% | 13,497 | -53.13% | 5,649 | -3444.51% | 19,080 | -157.57% | 13,988 | -60.46% | 15,698 | -44.72% | 18,743 | -29.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 263,224 | 60.43% | (433,405) | -194.94% | (44,896) | -19.07% | (51,877) | 231.04% | (645) | -3.9% | 770 | -7.35% | 902 | -3.42% | 9,842 | -38.74% | 3,208 | -1956.1% | 4,106 | -33.91% | 9,811 | -42.41% | 18,778 | -53.49% | (17,469) | 27.19% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (10,232) | -2.35% | 8,082 | 3.64% | 10,136 | 4.31% | (15,455) | 68.83% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (24) | -0.01% | (232) | -0.1% | (116) | -0.05% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 36,322 | 8.34% | 36,562 | 16.45% | (10,664) | -4.53% | (68,178) | 303.63% | 6,183 | 37.38% | 2,675 | -25.54% | 5,352 | -20.27% | (1,701) | 6.7% | 17,910 | -10920.73% | 4,481 | -37.01% | 4,126 | -17.83% | 20,081 | -57.21% | 5,721 | -8.91% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (5,955) | -1.37% | 1,589 | 0.71% | 2,204 | 0.94% | (2,415) | 10.76% | ||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (11,174) | -2.57% | 2,687 | 1.21% | 3,355 | 1.43% | (1,875) | 8.35% | 7 | 0.04% | 1,159 | -11.06% | 7,660 | -29.01% | 250 | -0.98% | 1,502 | -915.85% | 1,992 | -16.45% | (1,525) | 6.59% | (449) | 1.28% | (627) | 0.98% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 272,161 | 62.48% | (384,717) | -173.04% | (39,981) | -16.98% | (159,912) | 712.18% | 5,545 | 33.52% | 4,604 | -43.95% | 13,914 | -52.7% | 8,391 | -33.03% | 22,620 | -13792.68% | 14,668 | -121.13% | 8,539 | -36.91% | 38,410 | -109.42% | (11,229) | 17.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 8,936 | 2.05% | (9,200) | -4.14% | 7,501 | 3.19% | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (61,248) | -14.06% | (5,048) | -2.27% | (5,637) | -2.39% | 38,882 | -173.16% | (8,408) | -50.83% | 11,676 | -111.47% | (9,381) | 35.53% | (1,415) | 5.57% | (6,409) | 3907.93% | (2,838) | 23.44% | (4,185) | 18.09% | (24,538) | 69.9% | 17,857 | -27.8% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (36,048) | -8.28% | 130,034 | 58.49% | 1,347 | 0.57% | (3,776) | 16.82% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,999) | -0.46% | 3,056 | 1.37% | 160 | 0.07% | (5,773) | 25.71% | ||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (5,601) | -1.29% | (22,060) | -9.92% | 38,834 | 16.5% | (8,497) | 37.84% | (1,541) | -9.32% | (2,703) | 25.8% | 2,015 | -7.63% | (5,895) | 23.21% | (580) | 353.66% | (1,204) | 9.94% | (3,081) | 13.32% | 4,097 | -11.67% | (8,759) | 13.63% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (95,960) | -22.03% | 96,782 | 43.53% | 42,205 | 17.93% | 16,553 | -73.72% | (9,949) | -60.14% | 8,973 | -85.66% | (7,366) | 27.9% | (7,310) | 28.77% | (6,989) | 4261.59% | (4,042) | 33.38% | (7,266) | 31.41% | (20,441) | 58.23% | 9,098 | -14.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 176,201 | 40.45% | (287,935) | -129.51% | 2,224 | 0.94% | (143,359) | 638.46% | (4,404) | -26.62% | 13,577 | -129.61% | 6,548 | -24.8% | 1,081 | -4.26% | 15,631 | -9531.1% | 10,626 | -87.75% | 1,273 | -5.5% | 17,969 | -51.19% | (2,131) | 3.32% |
| 調整項目合計 | 309,535 | 71.06% | (295,632) | -132.97% | 31,652 | 13.44% | (117,315) | 522.47% | (3,469) | -20.97% | 25,722 | -245.56% | 22,848 | -86.54% | 14,578 | -57.38% | 21,280 | -12975.61% | 29,706 | -245.32% | 15,261 | -65.96% | 33,667 | -95.91% | 16,612 | -25.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 563,730 | 129.42% | 254,524 | 114.48% | 271,661 | 115.39% | (17,823) | 79.38% | 16,286 | 98.45% | (9,993) | 95.4% | (23,285) | 88.19% | (22,172) | 87.28% | 2,587 | -1577.44% | (8,980) | 74.16% | (20,946) | 90.53% | (31,956) | 91.03% | (61,675) | 96.01% |
| 收取之利息 | 13,545 | 3.11% | 14,515 | 6.53% | 3,779 | 1.61% | 936 | -4.17% | 256 | 1.55% | 209 | -2% | 308 | -1.17% | 164 | -0.65% | 109 | -66.46% | 213 | -1.76% | 145 | -0.63% | 559 | -1.59% | 1,100 | -1.71% |
| 收取之股利 | 5 | 0% | 22,002 | 9.9% | 11 | 0% | 4 | -0.02% | 2 | 0.01% | 3 | -0.03% | 4 | -0.02% | 3 | -0.01% | 3 | -1.83% | 3 | -0.02% | 42 | -0.18% | 274 | -0.78% | 288 | -0.45% |
| 支付之利息 | (12,118) | -2.78% | (3,293) | -1.48% | (4,182) | -1.78% | (4,115) | 18.33% | (1) | -0.01% | (694) | 6.63% | (3,429) | 12.99% | (3,394) | 13.36% | (2,847) | 1735.98% | (3,329) | 27.49% | (2,352) | 10.17% | (3,951) | 11.26% | (3,872) | 6.03% |
| 退還（支付）之所得稅 | (129,591) | -29.75% | (65,422) | -29.43% | (35,850) | -15.23% | (1,456) | 6.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5) | 0.02% | (16) | 9.76% | (16) | 0.13% | (25) | 0.11% | (29) | 0.08% | (82) | 0.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 435,571 | 100% | 222,326 | 100% | 235,419 | 100% | (22,454) | 100% | 16,543 | 100% | (10,475) | 100% | (26,402) | 100% | (25,404) | 100% | (164) | 100% | (12,109) | 100% | (23,136) | 100% | (35,103) | 100% | (64,241) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,572 | -19.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,472) | 139.32% | (18,666) | 73.62% | (9,172) | 9.42% | (2,292) | 3.48% | (40) | -1.92% | (2,560) | -49.38% | (2,281) | -26.09% | (5,323) | 52.41% | (5,717) | 75.11% | (6,429) | 662.78% | (6,103) | -67.41% | (5,777) | -263.31% | (8,630) | -31.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,250 | -5.2% | 0 | 0% | 410 | -0.42% | 7 | 0.34% | 42 | 0.81% | 14 | 0.16% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,063) | 16.91% | (1,824) | 7.19% | (2,506) | 2.57% | (2,712) | 4.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 7,687 | -31.99% | 0 | 0% | 273 | -0.28% | 2,116 | 101.58% | 7,702 | 148.57% | 0 | 0% | 5,511 | -568.14% | 9,318 | 102.92% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,026) | 100% | (25,353) | 100% | (97,353) | 100% | (65,805) | 100% | 2,083 | 100% | 5,184 | 100% | 8,742 | 100% | (10,156) | 100% | (7,611) | 100% | (970) | 100% | 9,054 | 100% | 2,194 | 100% | 27,113 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 920,000 | -143.5% | 660,000 | -3348.04% | 804,000 | 366.2% | 1,099,513 | 1854.9% | 1,000 | 100 | 0.3% | 136,815 | 489.34% | 285,185 | 1182.75% | 0 | 0% | 1,264 | 43.07% | |||||||
| 短期借款減少 | (1,000,000) | 155.98% | (606,000) | 3074.11% | (1,245,000) | -567.06% | (817,513) | -1379.16% | (1,000) | (100) | -0.3% | (222,343) | -795.25% | (286,865) | -1189.72% | (3,710) | -20.32% | 15,070 | 78.74% | (11,673) | 96.57% | (4,947) | -28.79% | |||
| 舉借長期借款 | 100,000 | -15.6% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18,700 | 77.55% | 0 | 0% | 5,000 | 26.12% | 20,000 | -165.45% | 25,000 | 145.47% | |||||||
| 償還長期借款 | (22,917) | 3.57% | 0 | 0% | (10,000) | -16.87% | 0 | (11,748) | -35.68% | (33,595) | -120.16% | (2,021) | -8.38% | (1,667) | -9.13% | (1,667) | -56.8% | (20,943) | -109.42% | (20,407) | 168.82% | (4,900) | -28.51% | |||
| 租賃本金償還 | (37,180) | 5.8% | (10,713) | 54.34% | (11,033) | -5.03% | (9,373) | -15.81% | 0 | (4,781) | -14.52% | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (336,000) | 52.41% | (63,000) | 319.59% | 0 | 0% | (13,351) | -22.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他籌資活動 | (265,000) | 41.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (641,097) | 100% | (19,713) | 100% | 219,555 | 100% | 59,276 | 100% | 0 | 32,926 | 100% | 27,959 | 100% | 24,112 | 100% | 18,262 | 100% | 2,935 | 100% | 19,140 | 100% | (12,088) | 100% | 17,186 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,557 | (7,082) | 96 | (2,256) | 0 | (13) | 151 | 0 | (164) | 197 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (214,995) | 170,178 | 357,717 | (31,239) | 18,626 | 27,622 | 10,450 | (11,448) | 10,487 | (10,144) | 5,058 | (45,161) | (19,745) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 897,908 | 646,130 | 288,413 | 319,652 | 74,244 | 46,622 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 682,913 | 816,308 | 646,130 | 288,413 | 92,870 | 74,244 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 682,913 | 816,308 | 646,130 | 288,413 | 92,870 | 74,244 | 46,622 | 36,172 | 47,620 | 37,133 | 47,277 | 42,219 | 87,380 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
沛亨(6291) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,890萬元、較上一季衰退-5.05%；而今年初至今累積為NT$4.36億元、較去年同期成長95.92%。
單季
沛亨(6291) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,890萬元，較上一季衰退-5.05%，為過去11年同期中的第3高。
同時沛亨過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為54.19%、76.88%與--。
其中稅前淨利為NT$5,165萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,783萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$549萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.36億元，較去年同期成長95.92%，為過去11年同期中的第1高。
同時沛亨過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為177.63%、112.75%與--。
其中稅前淨利為NT$2.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.28億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,647 | 102,074 | 41,594 | 83,267 | 4,424 | (14,070) | (24,931) | (8,771) | (10,553) | (10,970) | (13,823) | (17,242) | (20,072) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,834 | (18,470) | (2,455) | 11,132 | 92 | 2,891 | 10,008 | 2,317 | (2,309) | 4,565 | 6,388 | 3,259 | 8,266 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 12,885 | 6,091 | 5,821 | 8,953 | 140 | 1,904 | 1,093 | 1,405 | 1,430 | 1,515 | 1,673 | 2,442 | 2,796 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,459 | 995 | 1,615 | 1,018 | 18 | 19 | 49 | 50 | 68 | 32 | 108 | 114 | 191 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,068) | 73,148 | 66,462 | (75,410) | 226 | 7,240 | 28,750 | (1,334) | 15,805 | 9,395 | 9,548 | 8,627 | (16,397) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,903 | 173,749 | 114,588 | 16,069 | 4,815 | (3,846) | 13,497 | (8,677) | 2,280 | 2,128 | 1,499 | (5,922) | (28,485) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,195 | 13.93% | 550,156 | 25.37% | 240,009 | 16.94% | 99,492 | 9.53% | 19,755 | 10.81% | (35,715) | -23.34% | (46,133) | -32.05% | (36,750) | -18.97% | (18,693) | -8.04% | (38,686) | -15.86% | (36,207) | -12.46% | (65,623) | -18.75% | (78,287) | -19.24% |
| 收益費損項目合計 | 133,334 | 30.61% | (7,697) | -3.46% | 29,428 | 12.5% | 26,044 | -115.99% | 935 | 5.65% | 12,145 | -115.94% | 16,300 | -61.74% | 13,497 | -53.13% | 5,649 | -3444.51% | 19,080 | -157.57% | 13,988 | -60.46% | 15,698 | -44.72% | 18,743 | -29.18% |
| 折舊費用 | 54,460 | 12.5% | 23,233 | 10.45% | 24,960 | 10.6% | 23,158 | -103.14% | 670 | 4.05% | 8,533 | -81.46% | 4,912 | -18.6% | 5,363 | -21.11% | 5,853 | -3568.9% | 6,185 | -51.08% | 8,005 | -34.6% | 10,472 | -29.83% | 11,127 | -17.32% |
| 攤銷費用 | 9,916 | 2.28% | 4,799 | 2.16% | 5,197 | 2.21% | 1,772 | -7.89% | 72 | 0.44% | 107 | -1.02% | 200 | -0.76% | 242 | -0.95% | 263 | -160.37% | 307 | -2.54% | 499 | -2.16% | 432 | -1.23% | 787 | -1.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 176,201 | 40.45% | (287,935) | -129.51% | 2,224 | 0.94% | (143,359) | 638.46% | (4,404) | -26.62% | 13,577 | -129.61% | 6,548 | -24.8% | 1,081 | -4.26% | 15,631 | -9531.1% | 10,626 | -87.75% | 1,273 | -5.5% | 17,969 | -51.19% | (2,131) | 3.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 435,571 | 100% | 222,326 | 100% | 235,419 | 100% | (22,454) | 100% | 16,543 | 100% | (10,475) | 100% | (26,402) | 100% | (25,404) | 100% | (164) | 100% | (12,109) | 100% | (23,136) | 100% | (35,103) | 100% | (64,241) | 100% |
投資活動之淨現金流
沛亨(6291) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$127萬元、較上一季成長115.18%；而今年初至今累積為NT$-2,403萬元、較去年同期成長5.23%。
單季
沛亨(6291) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$127萬元，較上一季成長115.18%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,403萬元，較去年同期成長5.23%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,268 | (10,767) | (1,521) | (61,761) | 7 | 180 | (1,607) | (8,401) | (376) | 1,672 | (4,368) | 12,577 | 16,089 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,327) | (6,227) | (1,661) | (325) | (40) | 0 | (203) | (3,001) | (1,020) | (1,076) | (1,313) | (532) | (1,429) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (946) | 0 | 0 | 7 | 42 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,931) | (588) | (213) | (2,586) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 342 | 1,993 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,026) | 100% | (25,353) | 100% | (97,353) | 100% | (65,805) | 100% | 2,083 | 100% | 5,184 | 100% | 8,742 | 100% | (10,156) | 100% | (7,611) | 100% | (970) | 100% | 9,054 | 100% | 2,194 | 100% | 27,113 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,472) | 139.32% | (18,666) | 73.62% | (9,172) | 9.42% | (2,292) | 3.48% | (40) | -1.92% | (2,560) | -49.38% | (2,281) | -26.09% | (5,323) | 52.41% | (5,717) | 75.11% | (6,429) | 662.78% | (6,103) | -67.41% | (5,777) | -263.31% | (8,630) | -31.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,250 | -5.2% | 0 | 0% | 410 | -0.42% | 7 | 0.34% | 42 | 0.81% | 14 | 0.16% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,063) | 16.91% | (1,824) | 7.19% | (2,506) | 2.57% | (2,712) | 4.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,572 | -19.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 3,342 | -3.43% | (7) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
沛亨(6291) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.26億元、較上一季衰退-25.5%；而今年初至今累積為NT$-6.41億元、較去年同期衰退-3152.15%。
單季
沛亨(6291) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.26億元，較上一季衰退-25.5%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.41億元，較去年同期衰退-3152.15%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (326,157) | (37,833) | 16,422 | 113,807 | 0 | (1,246) | (8,718) | 5,202 | (1,115) | (8,574) | 15,248 | (8,364) | 6,784 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 305,000 | 145,000 | 61,000 | 534,000 | 100 | (8,716) | 78,626 | (1,266) | (8,152) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (490,000) | (160,000) | (42,000) | (203,000) | (100) | (28,828) | (85,968) | 8,776 | (1,983) | 5,901 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (22,302) | (438) | (417) | (417) | (3,528) | (6,381) | (1,150) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (13,351) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (641,097) | 100% | (19,713) | 100% | 219,555 | 100% | 59,276 | 100% | 0 | 32,926 | 100% | 27,959 | 100% | 24,112 | 100% | 18,262 | 100% | 2,935 | 100% | 19,140 | 100% | (12,088) | 100% | 17,186 | 100% | |
| 短期借款增加 | 920,000 | -143.5% | 660,000 | -3348.04% | 804,000 | 366.2% | 1,099,513 | 1854.9% | 1,000 | 100 | 0.3% | 136,815 | 489.34% | 285,185 | 1182.75% | 0 | 0% | 1,264 | 43.07% | |||||||
| 短期借款減少 | (1,000,000) | 155.98% | (606,000) | 3074.11% | (1,245,000) | -567.06% | (817,513) | -1379.16% | (1,000) | (100) | -0.3% | (222,343) | -795.25% | (286,865) | -1189.72% | (3,710) | -20.32% | 15,070 | 78.74% | (11,673) | 96.57% | (4,947) | -28.79% | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | -15.6% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18,700 | 77.55% | 0 | 0% | 5,000 | 26.12% | 20,000 | -165.45% | 25,000 | 145.47% | |||||||
| 償還長期借款 | (22,917) | 3.57% | 0 | 0% | (10,000) | -16.87% | 0 | (11,748) | -35.68% | (33,595) | -120.16% | (2,021) | -8.38% | (1,667) | -9.13% | (1,667) | -56.8% | (20,943) | -109.42% | (20,407) | 168.82% | (4,900) | -28.51% | |||
| 發放現金股利 | (336,000) | 52.41% | (63,000) | 319.59% | 0 | 0% | (13,351) | -22.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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