6291
84.3
TWD-1.90 (-2.20%)
2025.06.17收盤
沛亨－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,529 | 102,871 | 110,518 | 63,995 | 7,030 | 4,008 | (9,254) | (15,630) | (9,735) | (9,128) | (11,444) | (10,758) | (16,055) | (22,259) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,529 | 102,871 | 110,518 | 63,995 | 7,030 | 4,008 | (9,254) | (15,630) | (9,735) | (9,128) | (11,444) | (10,758) | (16,055) | (22,259) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,133 | 8,192 | 5,680 | 6,312 | 153 | 204 | 2,268 | 1,387 | 1,387 | 1,529 | 1,639 | 2,296 | 2,679 | 2,687 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,461 | 1,296 | 1,267 | 1,116 | 18 | 18 | 48 | 50 | 65 | 46 | 108 | 115 | 143 | 209 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,356 | 413 | (255) | 1,239 | 0 | 304 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,594 | 1,155 | 408 | 1,441 | 0 | 0 | 323 | 928 | 742 | 713 | 728 | 749 | 813 | 497 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,341) | (2,165) | (3,178) | (185) | (52) | (49) | (24) | (26) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,831 | 1,723 | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,252 | 305 | 151 | (215) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,590 | 0 | (100) | 0 | 7 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 11,443 | 0 | 450 | 799 | 3,500 | 1,000 | 1,000 | 2,994 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,319 | 12,083 | 4,912 | 10,118 | 119 | 630 | 3,456 | 5,839 | 3,167 | 3,268 | 5,428 | 2,872 | 3,825 | 1,611 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,010 | 223,929 | (3,482) | (17,143) | (4,896) | (809) | 4,449 | (1,783) | 2,057 | 1,211 | (1,383) | (2,449) | 16,490 | (46) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,422) | (14,776) | (4,244) | 10,891 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (5) | 348 | 116 | (9,855) | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 11,625 | (7,951) | 8,653 | (29,868) | (722) | 635 | 2,269 | (399) | (1,330) | 7,798 | 4,232 | 510 | (433) | 27,118 | ||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 15 | (134) | 1,249 | 1,795 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,461) | (8,357) | (13,032) | 3,808 | 251 | (246) | 339 | 807 | 18 | 941 | (147) | (1,012) | (1,092) | 167 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,762 | 193,059 | (10,740) | (40,372) | (5,367) | (420) | 7,057 | (1,375) | 745 | 9,950 | 2,721 | (2,951) | 14,965 | 27,202 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 32,097 | 7,295 | (5,836) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,593) | (44,618) | (18,958) | 21,495 | 3,859 | (10,852) | 9,184 | (3,568) | (886) | (7,227) | (5,398) | 4,769 | (2,026) | (828) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (11,689) | (45,407) | 22,783 | (1,949) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 452 | (1,759) | 392 | (571) | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (11,532) | (10,013) | (19,689) | (8,511) | 18 | (2,735) | (2,583) | 20 | (2,774) | (4,175) | 688 | (4,483) | (106) | (6,692) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,735 | (94,502) | (21,308) | 10,464 | 3,920 | (13,587) | 6,601 | (3,548) | (3,660) | (11,402) | (4,710) | 286 | (2,132) | (7,520) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,497 | 98,557 | (32,048) | (29,908) | (1,447) | (14,007) | 13,658 | (4,923) | (2,915) | (1,452) | (1,989) | (2,665) | 12,833 | 19,682 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 56,816 | 110,640 | (27,136) | (19,790) | (1,328) | (13,377) | 17,114 | 916 | 252 | 1,816 | 3,439 | 207 | 16,658 | 21,293 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,345 | 213,511 | 83,382 | 44,205 | 5,702 | (9,369) | 7,860 | (14,714) | (9,483) | (7,312) | (8,005) | (10,551) | 603 | (966) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,502 | 2,050 | 3,596 | 195 | 60 | 48 | 24 | 26 | 60 | 28 | 39 | 115 | 117 | 277 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,416) | (1,894) | (579) | (1,714) | 0 | 0 | (382) | (906) | (769) | (708) | (602) | (195) | (33) | (558) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,966) | (495) | (7,415) | (1,731) | (4) | (8) | 0 | (4) | (4) | (2) | (1) | (12) | (10) | (21) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,465 | 213,172 | 78,984 | 40,955 | 5,758 | (9,329) | 7,502 | (15,598) | (10,196) | (7,994) | (8,569) | (10,643) | 677 | (1,268) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,091) | (15,055) | (3,934) | (3,424) | (570) | 0 | (1,109) | (1,656) | (1,608) | (1,710) | (1,613) | (2,175) | (1,048) | (2,240) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (74) | (285) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (840) | (13) | (58) | 0 | 0 | (10) | (3) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,005) | (15,630) | (3,797) | (89,772) | (570) | 2,116 | (1,110) | 2,560 | 1,241 | (5,401) | (1,707) | 1,133 | (1,058) | 899 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 65,000 | 310,000 | 300,000 | 0 | 0 | 86,951 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | (90,000) | (141,000) | (409,000) | 0 | 0 | (90,094) | (4,982) | (877) | (1,773) | 3,698 | (12,711) | (11,093) | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 5,000 | 0 | 25,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,397) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,367) | (708) | (416) | (417) | (7,249) | (2,634) | 0 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,538) | (4,918) | (2,673) | (3,048) | 0 | 0 | (1,183) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,065 | (29,918) | 166,327 | 426,752 | 0 | 0 | (5,884) | 8,713 | (4,178) | 8,720 | (1,561) | 1,449 | (15,353) | 13,907 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,308 | 5,777 | 52 | (1,369) | (93) | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 | (164) | (387) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 189,833 | 173,401 | 241,566 | 376,566 | 5,095 | (7,203) | 508 | (4,248) | (13,133) | (4,675) | (11,837) | (8,061) | (15,898) | 13,151 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 682,913 | 816,308 | 646,130 | 288,413 | 92,870 | 74,244 | 46,622 | 36,172 | 47,620 | 37,133 | 47,277 | 42,219 | 121,180 | 176,383 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 872,746 | 989,709 | 887,696 | 664,979 | 97,965 | 67,041 | 47,130 | 31,924 | 34,487 | 32,458 | 35,440 | 34,158 | 105,282 | 189,534 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 872,746 | 37.64% | 989,709 | 47.76% | 887,696 | 51.86% | 664,979 | 44.3% | 97,965 | 55.3% | 67,041 | 45.93% | 47,130 | 33.03% | 31,924 | 19.7% | 34,487 | 19.64% | 32,458 | 17.02% | 35,440 | 15.97% | 34,158 | 13.4% | 105,282 | 32.28% | 189,534 | 47.44% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,529 | 11.67% | 102,871 | 27.12% | 110,518 | 27.13% | 63,995 | 18.53% | 7,030 | 16.62% | 4,008 | 11.17% | (9,254) | -23.8% | (15,630) | -44.63% | (9,735) | -19.29% | (9,128) | -16.83% | (11,444) | -19.43% | (10,758) | -14.74% | (16,055) | -17.79% | (22,259) | -23.73% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,529 | 50.29% | 102,871 | 48.26% | 110,518 | 139.92% | 63,995 | 156.26% | 7,030 | 122.09% | 4,008 | -42.96% | (9,254) | -123.35% | (15,630) | 100.21% | (9,735) | 95.48% | (9,128) | 114.19% | (11,444) | 133.55% | (10,758) | 101.08% | (16,055) | -2371.49% | (22,259) | 1755.44% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,133 | 12.82% | 8,192 | 3.84% | 5,680 | 7.19% | 6,312 | 15.41% | 153 | 2.66% | 204 | -2.19% | 2,268 | 30.23% | 1,387 | -8.89% | 1,387 | -13.6% | 1,529 | -19.13% | 1,639 | -19.13% | 2,296 | -21.57% | 2,679 | 395.72% | 2,687 | -211.91% |
| 攤銷費用 | 2,461 | 2.4% | 1,296 | 0.61% | 1,267 | 1.6% | 1,116 | 2.72% | 18 | 0.31% | 18 | -0.19% | 48 | 0.64% | 50 | -0.32% | 65 | -0.64% | 46 | -0.58% | 108 | -1.26% | 115 | -1.08% | 143 | 21.12% | 209 | -16.48% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,356 | 1.32% | 413 | 0.19% | (255) | -0.32% | 1,239 | 3.03% | 0 | 0% | 304 | 44.9% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,594 | 2.53% | 1,155 | 0.54% | 408 | 0.52% | 1,441 | 3.52% | 0 | 0 | 0% | 323 | 4.31% | 928 | -5.95% | 742 | -7.28% | 713 | -8.92% | 728 | -8.5% | 749 | -7.04% | 813 | 120.09% | 497 | -39.2% | |
| 利息收入 | (1,341) | -1.31% | (2,165) | -1.02% | (3,178) | -4.02% | (185) | -0.45% | (52) | -0.9% | (49) | 0.53% | (24) | -0.32% | (26) | 0.17% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,831 | 1.79% | 1,723 | 0.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,252 | 1.22% | 305 | 0.14% | 151 | 0.19% | (215) | -0.52% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,590 | 1.55% | 0 | 0% | (100) | -0.24% | 0 | 0% | 7 | -0.08% | 42 | 0.56% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 11,443 | 11.17% | 0 | 0% | 450 | -4.82% | 799 | 10.65% | 3,500 | -22.44% | 1,000 | -9.81% | 1,000 | -12.51% | 2,994 | -34.94% | 0 | 0% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,319 | 33.49% | 12,083 | 5.67% | 4,912 | 6.22% | 10,118 | 24.71% | 119 | 2.07% | 630 | -6.75% | 3,456 | 46.07% | 5,839 | -37.43% | 3,167 | -31.06% | 3,268 | -40.88% | 5,428 | -63.34% | 2,872 | -26.98% | 3,825 | 564.99% | 1,611 | -127.05% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,010 | 11.72% | 223,929 | 105.05% | (3,482) | -4.41% | (17,143) | -41.86% | (4,896) | -85.03% | (809) | 8.67% | 4,449 | 59.3% | (1,783) | 11.43% | 2,057 | -20.17% | 1,211 | -15.15% | (1,383) | 16.14% | (2,449) | 23.01% | 16,490 | 2435.75% | (46) | 3.63% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,422) | -5.29% | (14,776) | -6.93% | (4,244) | -5.37% | 10,891 | 26.59% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (5) | 0% | 348 | 0.16% | 116 | 0.15% | (9,855) | -24.06% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 11,625 | 11.35% | (7,951) | -3.73% | 8,653 | 10.96% | (29,868) | -72.93% | (722) | -12.54% | 635 | -6.81% | 2,269 | 30.25% | (399) | 2.56% | (1,330) | 13.04% | 7,798 | -97.55% | 4,232 | -49.39% | 510 | -4.79% | (433) | -63.96% | 27,118 | -2138.64% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 15 | 0.01% | (134) | -0.06% | 1,249 | 1.58% | 1,795 | 4.38% | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,461) | -1.43% | (8,357) | -3.92% | (13,032) | -16.5% | 3,808 | 9.3% | 251 | 4.36% | (246) | 2.64% | 339 | 4.52% | 807 | -5.17% | 18 | -0.18% | 941 | -11.77% | (147) | 1.72% | (1,012) | 9.51% | (1,092) | -161.3% | 167 | -13.17% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,762 | 16.36% | 193,059 | 90.56% | (10,740) | -13.6% | (40,372) | -98.58% | (5,367) | -93.21% | (420) | 4.5% | 7,057 | 94.07% | (1,375) | 8.82% | 745 | -7.31% | 9,950 | -124.47% | 2,721 | -31.75% | (2,951) | 27.73% | 14,965 | 2210.49% | 27,202 | -2145.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 32,097 | 31.32% | 7,295 | 3.42% | (5,836) | -7.39% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,593) | -3.51% | (44,618) | -20.93% | (18,958) | -24% | 21,495 | 52.48% | 3,859 | 67.02% | (10,852) | 116.33% | 9,184 | 122.42% | (3,568) | 22.87% | (886) | 8.69% | (7,227) | 90.41% | (5,398) | 62.99% | 4,769 | -44.81% | (2,026) | -299.26% | (828) | 65.3% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (11,689) | -11.41% | (45,407) | -21.3% | 22,783 | 28.85% | (1,949) | -4.76% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 452 | 0.44% | (1,759) | -0.83% | 392 | 0.5% | (571) | -1.39% | 43 | 0.75% | ||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (11,532) | -11.25% | (10,013) | -4.7% | (19,689) | -24.93% | (8,511) | -20.78% | 18 | 0.31% | (2,735) | 29.32% | (2,583) | -34.43% | 20 | -0.13% | (2,774) | 27.21% | (4,175) | 52.23% | 688 | -8.03% | (4,483) | 42.12% | (106) | -15.66% | (6,692) | 527.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,735 | 5.6% | (94,502) | -44.33% | (21,308) | -26.98% | 10,464 | 25.55% | 3,920 | 68.08% | (13,587) | 145.64% | 6,601 | 87.99% | (3,548) | 22.75% | (3,660) | 35.9% | (11,402) | 142.63% | (4,710) | 54.97% | 286 | -2.69% | (2,132) | -314.92% | (7,520) | 593.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,497 | 21.96% | 98,557 | 46.23% | (32,048) | -40.58% | (29,908) | -73.03% | (1,447) | -25.13% | (14,007) | 150.14% | 13,658 | 182.06% | (4,923) | 31.56% | (2,915) | 28.59% | (1,452) | 18.16% | (1,989) | 23.21% | (2,665) | 25.04% | 12,833 | 1895.57% | 19,682 | -1552.21% |
| 調整項目合計 | 56,816 | 55.45% | 110,640 | 51.9% | (27,136) | -34.36% | (19,790) | -48.32% | (1,328) | -23.06% | (13,377) | 143.39% | 17,114 | 228.13% | 916 | -5.87% | 252 | -2.47% | 1,816 | -22.72% | 3,439 | -40.13% | 207 | -1.94% | 16,658 | 2460.56% | 21,293 | -1679.26% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,345 | 105.74% | 213,511 | 100.16% | 83,382 | 105.57% | 44,205 | 107.94% | 5,702 | 99.03% | (9,369) | 100.43% | 7,860 | 104.77% | (14,714) | 94.33% | (9,483) | 93.01% | (7,312) | 91.47% | (8,005) | 93.42% | (10,551) | 99.14% | 603 | 89.07% | (966) | 76.18% |
| 收取之利息 | 1,502 | 1.47% | 2,050 | 0.96% | 3,596 | 4.55% | 195 | 0.48% | 60 | 1.04% | 48 | -0.51% | 24 | 0.32% | 26 | -0.17% | 60 | -0.59% | 28 | -0.35% | 39 | -0.46% | 115 | -1.08% | 117 | 17.28% | 277 | -21.85% |
| 支付之利息 | (2,416) | -2.36% | (1,894) | -0.89% | (579) | -0.73% | (1,714) | -4.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | (382) | -5.09% | (906) | 5.81% | (769) | 7.54% | (708) | 8.86% | (602) | 7.03% | (195) | 1.83% | (33) | -4.87% | (558) | 44.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,966) | -4.85% | (495) | -0.23% | (7,415) | -9.39% | (1,731) | -4.23% | (4) | -0.07% | (8) | 0.09% | 0 | 0% | (4) | 0.03% | (4) | 0.04% | (2) | 0.03% | (1) | 0.01% | (12) | 0.11% | (10) | -1.48% | (21) | 1.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,465 | 100% | 213,172 | 100% | 78,984 | 100% | 40,955 | 100% | 5,758 | 100% | (9,329) | 100% | 7,502 | 100% | (15,598) | 100% | (10,196) | 100% | (7,994) | 100% | (8,569) | 100% | (10,643) | 100% | 677 | 100% | (1,268) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,091) | 81.74% | (15,055) | 96.32% | (3,934) | 103.61% | (3,424) | 3.81% | (570) | 100% | 0 | 0% | (1,109) | 99.91% | (1,656) | -64.69% | (1,608) | -129.57% | (1,710) | 31.66% | (1,613) | 94.49% | (2,175) | -191.97% | (1,048) | 99.05% | (2,240) | -249.17% |
| 取得無形資產 | (74) | 1.48% | (285) | 1.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (840) | 16.78% | (13) | 0.34% | (58) | 0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10) | 0.95% | (3) | -0.33% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,005) | 100% | (15,630) | 100% | (3,797) | 100% | (89,772) | 100% | (570) | 100% | 2,116 | 100% | (1,110) | 100% | 2,560 | 100% | 1,241 | 100% | (5,401) | 100% | (1,707) | 100% | 1,133 | 100% | (1,058) | 100% | 899 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 222.06% | 65,000 | -217.26% | 310,000 | 186.38% | 300,000 | 70.3% | 0 | 0 | 0% | 86,951 | 997.95% | 0 | 0% | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | -111.03% | (90,000) | 300.82% | (141,000) | -84.77% | (409,000) | -95.84% | 0 | 0 | 0% | (90,094) | -1034.02% | (4,982) | 119.24% | (877) | -10.06% | (1,773) | 113.58% | 3,698 | 255.21% | (12,711) | 82.79% | (11,093) | -79.77% | |||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3,500 | -83.77% | 0 | 0% | 5,000 | 345.07% | 0 | 0% | 25,000 | 179.77% | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,397) | -1.55% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,367) | -15.69% | (708) | 16.95% | (416) | -4.77% | (417) | 26.71% | (7,249) | -500.28% | (2,634) | 17.16% | 0 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (8,538) | -9.48% | (4,918) | 16.44% | (2,673) | -1.61% | (3,048) | -0.71% | 0 | 0 | (1,183) | 20.11% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,065 | 100% | (29,918) | 100% | 166,327 | 100% | 426,752 | 100% | 0 | 0 | (5,884) | 100% | 8,713 | 100% | (4,178) | 100% | 8,720 | 100% | (1,561) | 100% | 1,449 | 100% | (15,353) | 100% | 13,907 | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,308 | 5,777 | 52 | (1,369) | (93) | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 | (164) | (387) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 189,833 | 173,401 | 241,566 | 376,566 | 5,095 | (7,203) | 508 | (4,248) | (13,133) | (4,675) | (11,837) | (8,061) | (15,898) | 13,151 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 682,913 | 816,308 | 646,130 | 288,413 | 92,870 | 74,244 | 46,622 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 872,746 | 989,709 | 887,696 | 664,979 | 97,965 | 67,041 | 47,130 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 872,746 | 989,709 | 887,696 | 664,979 | 97,965 | 67,041 | 47,130 | 31,924 | 34,487 | 32,458 | 35,440 | 34,158 | 105,282 | 189,534 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
沛亨(6291) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.02億元、較上一季成長73.96%；而今年初至今累積為NT$1.02億元、較去年同期衰退-51.93%。
單季
沛亨(6291) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.02億元，較上一季成長73.96%，為過去11年同期中的第2高。
同時沛亨過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.76%、66.99%與30.16%。
其中稅前淨利為NT$5,153萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,432萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-588萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.02億元，較去年同期衰退-51.93%，為過去11年同期中的第2高。
同時沛亨過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.76%、66.99%與30.16%。
其中稅前淨利為NT$5,153萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,432萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-588萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,529 | 102,871 | 110,518 | 63,995 | 7,030 | 4,008 | (9,254) | (15,630) | (9,735) | (9,128) | (11,444) | (10,758) | (16,055) | (22,259) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,319 | 12,083 | 4,912 | 10,118 | 119 | 630 | 3,456 | 5,839 | 3,167 | 3,268 | 5,428 | 2,872 | 3,825 | 1,611 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,133 | 8,192 | 5,680 | 6,312 | 153 | 204 | 2,268 | 1,387 | 1,387 | 1,529 | 1,639 | 2,296 | 2,679 | 2,687 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,461 | 1,296 | 1,267 | 1,116 | 18 | 18 | 48 | 50 | 65 | 46 | 108 | 115 | 143 | 209 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,497 | 98,557 | (32,048) | (29,908) | (1,447) | (14,007) | 13,658 | (4,923) | (2,915) | (1,452) | (1,989) | (2,665) | 12,833 | 19,682 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,465 | 213,172 | 78,984 | 40,955 | 5,758 | (9,329) | 7,502 | (15,598) | (10,196) | (7,994) | (8,569) | (10,643) | 677 | (1,268) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,529 | 11.67% | 102,871 | 27.12% | 110,518 | 27.13% | 63,995 | 18.53% | 7,030 | 16.62% | 4,008 | 11.17% | (9,254) | -23.8% | (15,630) | -44.63% | (9,735) | -19.29% | (9,128) | -16.83% | (11,444) | -19.43% | (10,758) | -14.74% | (16,055) | -17.79% | (22,259) | -23.73% |
| 收益費損項目合計 | 34,319 | 33.49% | 12,083 | 5.67% | 4,912 | 6.22% | 10,118 | 24.71% | 119 | 2.07% | 630 | -6.75% | 3,456 | 46.07% | 5,839 | -37.43% | 3,167 | -31.06% | 3,268 | -40.88% | 5,428 | -63.34% | 2,872 | -26.98% | 3,825 | 564.99% | 1,611 | -127.05% |
| 折舊費用 | 13,133 | 12.82% | 8,192 | 3.84% | 5,680 | 7.19% | 6,312 | 15.41% | 153 | 2.66% | 204 | -2.19% | 2,268 | 30.23% | 1,387 | -8.89% | 1,387 | -13.6% | 1,529 | -19.13% | 1,639 | -19.13% | 2,296 | -21.57% | 2,679 | 395.72% | 2,687 | -211.91% |
| 攤銷費用 | 2,461 | 2.4% | 1,296 | 0.61% | 1,267 | 1.6% | 1,116 | 2.72% | 18 | 0.31% | 18 | -0.19% | 48 | 0.64% | 50 | -0.32% | 65 | -0.64% | 46 | -0.58% | 108 | -1.26% | 115 | -1.08% | 143 | 21.12% | 209 | -16.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,497 | 21.96% | 98,557 | 46.23% | (32,048) | -40.58% | (29,908) | -73.03% | (1,447) | -25.13% | (14,007) | 150.14% | 13,658 | 182.06% | (4,923) | 31.56% | (2,915) | 28.59% | (1,452) | 18.16% | (1,989) | 23.21% | (2,665) | 25.04% | 12,833 | 1895.57% | 19,682 | -1552.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,465 | 100% | 213,172 | 100% | 78,984 | 100% | 40,955 | 100% | 5,758 | 100% | (9,329) | 100% | 7,502 | 100% | (15,598) | 100% | (10,196) | 100% | (7,994) | 100% | (8,569) | 100% | (10,643) | 100% | 677 | 100% | (1,268) | 100% |
投資活動之淨現金流
沛亨(6291) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-500萬元、較上一季衰退-494.72%；而今年初至今累積為NT$-500萬元、較去年同期成長67.98%。
單季
沛亨(6291) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-500萬元，較上一季衰退-494.72%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-500萬元，較去年同期成長67.98%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,005) | (15,630) | (3,797) | (89,772) | (570) | 2,116 | (1,110) | 2,560 | 1,241 | (5,401) | (1,707) | 1,133 | (1,058) | 899 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,091) | (15,055) | (3,934) | (3,424) | (570) | 0 | (1,109) | (1,656) | (1,608) | (1,710) | (1,613) | (2,175) | (1,048) | (2,240) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 410 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (74) | (285) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 150 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,005) | 100% | (15,630) | 100% | (3,797) | 100% | (89,772) | 100% | (570) | 100% | 2,116 | 100% | (1,110) | 100% | 2,560 | 100% | 1,241 | 100% | (5,401) | 100% | (1,707) | 100% | 1,133 | 100% | (1,058) | 100% | 899 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,091) | 81.74% | (15,055) | 96.32% | (3,934) | 103.61% | (3,424) | 3.81% | (570) | 100% | 0 | 0% | (1,109) | 99.91% | (1,656) | -64.69% | (1,608) | -129.57% | (1,710) | 31.66% | (1,613) | 94.49% | (2,175) | -191.97% | (1,048) | 99.05% | (2,240) | -249.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 410 | -0.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (74) | 1.48% | (285) | 1.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 150 | -3.95% | 3,000 | -3.34% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
沛亨(6291) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9,006萬元、較上一季成長127.61%；而今年初至今累積為NT$9,006萬元、較去年同期成長401.04%。
單季
沛亨(6291) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9,006萬元，較上一季成長127.61%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,006萬元，較去年同期成長401.04%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,065 | (29,918) | 166,327 | 426,752 | 0 | 0 | (5,884) | 8,713 | (4,178) | 8,720 | (1,561) | 1,449 | (15,353) | 13,907 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 65,000 | 310,000 | 300,000 | 0 | 0 | 86,951 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | (90,000) | (141,000) | (409,000) | 0 | 0 | (90,094) | (4,982) | (877) | (1,773) | 3,698 | (12,711) | (11,093) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | 5,000 | 0 | 25,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,397) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,367) | (708) | (416) | (417) | (7,249) | (2,634) | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,065 | 100% | (29,918) | 100% | 166,327 | 100% | 426,752 | 100% | 0 | 0 | (5,884) | 100% | 8,713 | 100% | (4,178) | 100% | 8,720 | 100% | (1,561) | 100% | 1,449 | 100% | (15,353) | 100% | 13,907 | 100% | ||
| 短期借款增加 | 200,000 | 222.06% | 65,000 | -217.26% | 310,000 | 186.38% | 300,000 | 70.3% | 0 | 0 | 0% | 86,951 | 997.95% | 0 | 0% | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | -111.03% | (90,000) | 300.82% | (141,000) | -84.77% | (409,000) | -95.84% | 0 | 0 | 0% | (90,094) | -1034.02% | (4,982) | 119.24% | (877) | -10.06% | (1,773) | 113.58% | 3,698 | 255.21% | (12,711) | 82.79% | (11,093) | -79.77% | |||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3,500 | -83.77% | 0 | 0% | 5,000 | 345.07% | 0 | 0% | 25,000 | 179.77% | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,397) | -1.55% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,367) | -15.69% | (708) | 16.95% | (416) | -4.77% | (417) | 26.71% | (7,249) | -500.28% | (2,634) | 17.16% | 0 | 0% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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