6288
22.7
TWD+0.30 (1.34%)
2025.04.02收盤
聯嘉－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,629 | (4,046) | (40,477) | (10,103) | 29,562 | 38,771 | 43,537 | 65,164 | ||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,629 | (4,046) | (40,477) | (10,103) | 29,562 | 38,771 | 43,537 | 65,164 | ||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 62,412 | 63,965 | 51,333 | 45,956 | 48,915 | 41,476 | 31,800 | 32,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,773 | 6,228 | 7,119 | 5,426 | 4,005 | 3,219 | 2,236 | 1,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,535 | 602 | 0 | 0 | 605 | 2,649 | 9,612 | (2,546) | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,430 | 37,930 | 4,346 | (228) | 495 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 16,594 | 9,827 | 5,734 | 3,535 | 6,619 | 12,522 | 4,465 | 4,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,898) | (3,481) | (2,088) | (206) | (503) | (2,639) | (2,272) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (77) | (2,438) | (392) | (323) | 557 | 444 | 602 | 315 | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (30,263) | 1 | 240 | 412 | 4,202 | (2,164) | (99) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 16,904 | 1,536 | 3,376 | 1,309 | 451 | (1,706) | 3,792 | (7,549) | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (16,731) | (49,286) | 17,244 | 5,893 | (23,134) | 38,813 | 2,728 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 73,679 | 64,884 | 86,912 | 61,774 | 42,213 | 92,614 | 52,864 | (12,558) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,962) | (26,338) | (1,758) | (4,057) | 5,283 | (12,394) | 3,231 | (2,907) | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (186,940) | 5,317 | 55,009 | 62,410 | 363 | 30,893 | 106,588 | (96,851) | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (17,587) | (21,953) | (3,388) | 3,435 | (15,388) | 8,510 | 4,072 | (27,190) | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (14,680) | (337,618) | (100,625) | (196,342) | (52,306) | 9,874 | (58,833) | (14,420) | ||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 73,550 | (52,128) | (44,237) | 13,006 | (8,449) | 670 | 10,072 | 1,854 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (30,380) | 5,058 | 20,415 | 2,673 | (13,255) | 2,613 | (2,467) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (177,999) | (427,662) | (74,584) | (116,626) | (83,752) | 40,166 | 62,663 | (137,830) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (478) | (5,792) | (411) | (451) | 175 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,473) | 25,629 | (14,172) | (688) | 3,104 | 32,609 | 133 | (371) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,700 | 124,253 | 177,773 | (13,172) | 233,525 | 4,888 | (4,085) | 40,382 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,921 | 2,790 | (88,370) | 50,258 | 73,135 | 15,196 | 29,149 | 25,543 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,496 | (18,856) | (1,977) | 1,785 | (731) | (2,202) | (2,752) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,240 | 127,563 | 72,337 | 37,103 | 308,727 | 55,396 | 22,286 | 65,939 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (141,759) | (300,099) | (2,247) | (79,523) | 224,975 | 95,562 | 84,949 | (71,891) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (68,080) | (235,215) | 84,665 | (17,749) | 267,188 | 188,176 | 137,813 | (84,449) | ||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (47,451) | (239,261) | 44,188 | (27,852) | 296,750 | 226,947 | 181,350 | (19,285) | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,986 | 3,481 | 2,088 | 206 | 503 | 2,639 | 2,272 | 530 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (17,111) | (6,785) | (2,333) | (4,205) | (6,175) | (12,444) | (4,264) | (4,056) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (234) | (18,620) | (2,341) | (24,006) | (6,866) | (2,011) | (765) | (2,006) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (61,810) | (261,185) | 41,602 | (55,857) | 284,212 | 215,131 | 178,593 | (24,817) | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (202,185) | (2,401) | (73,146) | (154,668) | (150,914) | (101,509) | (23,306) | (53,225) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,658 | 0 | 0 | 0 | 2,733 | 3,365 | 492 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (734) | (19,479) | (17,632) | (2,698) | (1,083) | (13,064) | 16,421 | 945 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,515) | (9,135) | (3,850) | (11,759) | (6,670) | (2,366) | (13,290) | (2,260) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (64,154) | (26,886) | 86,461 | (727) | 50,081 | (40,681) | 2,611 | 31,802 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (214,606) | (67,520) | (8,030) | (169,852) | (268,394) | (147,564) | (33,854) | 85,476 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 151,391 | (437,451) | (495,337) | (283,902) | (35,599) | (76,914) | 173,076 | |||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 3,164 | (81,835) | (137) | (99,847) | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 71,640 | 474,466 | 82,300 | 156,869 | 245,531 | (62,164) | (8,628) | (10,076) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (19,404) | (13,668) | (11,283) | (11,191) | (10,433) | (9,824) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,792 | 167,940 | (162,158) | (319,942) | 26,251 | 194,760 | 163,719 | 163,000 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,860 | 8,119 | (14,221) | (2,438) | 3,928 | (159) | 1,076 | (19,679) | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (112,764) | (152,646) | (142,807) | (548,089) | 45,997 | 262,168 | 309,534 | 203,980 | ||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846,157 | 472,570 | 354,028 | 221,178 | 237,004 | 269,766 | 181,991 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (112,764) | (152,646) | (142,807) | (548,089) | 45,997 | 262,168 | 901,924 | 846,157 | 472,570 | 354,028 | 221,178 | 237,004 | 269,766 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 420,902 | 5.7% | 491,125 | 7.69% | 665,811 | 11.65% | 936,854 | 15.98% | 1,238,705 | 23.31% | 1,039,299 | 21.14% | 901,924 | 21.22% | 846,157 | 22.72% | 472,570 | 15.83% | 354,028 | 12.2% | 221,178 | 7.75% | 237,004 | 9.38% | 269,766 | 12.52% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,616 | 1.69% | (4,359) | -0.1% | (325) | -0.01% | 5,229 | 0.14% | 173,526 | 4.59% | 244,232 | 5.68% | 201,400 | 5.94% | 88,344 | 3.35% | 142,758 | 5.78% | 70,588 | 2.75% | 18,620 | 0.93% | 63,936 | 3.72% | 4,680 | 0.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,616 | -23.02% | (4,359) | 1.71% | (325) | -0.59% | 5,229 | -1.23% | 173,526 | 57.44% | 244,232 | 41.49% | 201,400 | 665.98% | 88,344 | -301.51% | 142,758 | 86.85% | 70,588 | 23.7% | 18,620 | -34.06% | 63,936 | 87.43% | 4,680 | 6.81% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 248,977 | -61.22% | 225,218 | -88.39% | 202,090 | 364.93% | 202,222 | -47.45% | 183,627 | 60.78% | 164,177 | 27.89% | 124,982 | 413.29% | 108,847 | -371.48% | 110,651 | 67.32% | 112,956 | 37.93% | 101,867 | -186.32% | 91,836 | 125.59% | 85,299 | 124.05% |
| 攤銷費用 | 29,827 | -7.33% | 25,729 | -10.1% | 25,178 | 45.47% | 20,797 | -4.88% | 14,297 | 4.73% | 13,983 | 2.38% | 6,844 | 22.63% | 5,894 | -20.12% | 6,095 | 3.71% | 5,301 | 1.78% | 4,869 | -8.91% | 4,572 | 6.25% | 2,388 | 3.47% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,404 | -3.54% | 602 | -0.24% | 455 | 0.82% | 0 | 0% | 5,009 | 1.66% | 3,972 | 0.67% | 18,381 | 60.78% | (898) | 3.06% | 0 | 0% | 2,507 | 0.84% | 18,735 | -34.27% | 3,718 | 5.08% | 2,849 | 4.14% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,093 | -1.5% | 17,821 | -6.99% | (9,160) | -16.54% | 229 | -0.05% | 9 | 0% | 0 | 0% | 9,043 | -16.54% | (221) | -0.3% | 0 | 0% | ||||||||
| 利息費用 | 61,281 | -15.07% | 35,443 | -13.91% | 32,528 | 58.74% | 24,720 | -5.8% | 29,033 | 9.61% | 31,835 | 5.41% | 21,078 | 69.7% | 16,838 | -57.47% | 12,606 | 7.67% | 19,424 | 6.52% | 15,207 | -27.81% | 11,470 | 15.69% | 9,062 | 13.18% |
| 利息收入 | (10,080) | 2.48% | (9,978) | 3.92% | (2,748) | -4.96% | (1,095) | 0.26% | (3,527) | -1.17% | (10,343) | -1.76% | (5,280) | -17.46% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,651) | 0.41% | (703) | 0.28% | (213) | -0.38% | (1,000) | 0.23% | 1,815 | 0.6% | 946 | 0.16% | 3,234 | 10.69% | (202) | 0.69% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (30,193) | 7.42% | (349) | 0.14% | 105 | 0.19% | 486 | -0.11% | 3,953 | 1.31% | (3,241) | -0.55% | (68) | -0.22% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 20,956 | -5.15% | 1,536 | -0.6% | 14,134 | 25.52% | 8,595 | -2.02% | 26,936 | 8.92% | 13,644 | 2.32% | 32,278 | 106.74% | (3,645) | 12.44% | 7,887 | 4.8% | 0 | 0% | 14,446 | 21.01% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (10,859) | 2.67% | (36,561) | 14.35% | 13,529 | 24.43% | 16,545 | -3.88% | (31,292) | -10.36% | 29,097 | 4.94% | (1,828) | -6.04% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 328,755 | -80.83% | 258,758 | -101.56% | 275,746 | 497.93% | 271,442 | -63.69% | 229,843 | 76.08% | 244,061 | 41.46% | 212,295 | 702.01% | 76,303 | -260.41% | 135,650 | 82.53% | 180,381 | 60.57% | 115,636 | -211.5% | 104,820 | 143.34% | 126,810 | 184.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 25,259 | -6.21% | (8,224) | 3.23% | (8,720) | -15.75% | 6,325 | -1.48% | 16,355 | 5.41% | (16,369) | -2.78% | 9,462 | 31.29% | 3,891 | -13.28% | 4,261 | 2.59% | (6,419) | -2.16% | (2,441) | 4.46% | (5,689) | -7.78% | 18,944 | 27.55% |
| 應收帳款（增加）減少 | (552,972) | 135.96% | (209,390) | 82.18% | (58,069) | -104.86% | 88,472 | -20.76% | (74,647) | -24.71% | (121,516) | -20.64% | 26,816 | 88.67% | (111,328) | 379.95% | (109,003) | -66.32% | (45,004) | -15.11% | (108,579) | 198.59% | (41,545) | -56.81% | (53,948) | -78.46% |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,103 | -1.25% | (28,481) | 11.18% | 4,484 | 8.1% | 10,650 | -2.5% | (14,257) | -4.72% | 18,923 | 3.21% | 8,956 | 29.62% | (28,155) | 96.09% | 1,881 | 1.14% | 19,862 | 6.67% | (1,467) | 2.68% | (26,233) | -35.87% | 16,290 | 23.69% |
| 存貨（增加）減少 | (12,196) | 3% | (489,212) | 192% | 122,926 | 221.98% | (584,939) | 137.26% | 11,090 | 3.67% | (10,369) | -1.76% | (446,376) | -1476.06% | (158,433) | 540.71% | 23,574 | 14.34% | 37,151 | 12.47% | (122,332) | 223.75% | (137,754) | -188.38% | 9,063 | 13.18% |
| 預付款項（增加）減少 | (65,669) | 16.15% | (53,505) | 21% | (60,580) | -109.39% | 11,881 | -2.79% | (21,915) | -7.25% | 55,260 | 9.39% | (40,229) | -133.03% | (36,851) | 125.77% | (3,059) | -1.86% | 31,423 | 10.55% | (587) | 1.07% | 4,086 | 5.59% | (18,012) | -26.2% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (14,561) | 3.58% | (15,417) | 6.05% | (12,129) | -21.9% | 13,575 | -3.19% | (10,016) | -3.32% | 962 | 0.16% | (2,806) | -9.28% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (615,036) | 151.22% | (804,229) | 315.64% | (12,088) | -21.83% | (451,787) | 106.01% | (93,390) | -30.91% | (73,109) | -12.42% | (444,177) | -1468.79% | (328,183) | 1120.04% | (85,137) | -51.8% | 41,451 | 13.92% | (238,761) | 436.7% | (225,794) | -308.77% | (24,938) | -36.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (93) | 0.02% | (5,797) | 2.28% | 106 | 0.19% | (1,337) | 0.31% | 3,934 | 1.3% | 2,291 | 0.39% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (29,809) | 7.33% | 44,451 | -17.45% | 1,300 | 2.35% | (5,338) | 1.25% | (27,546) | -9.12% | 31,905 | 5.42% | 0 | 0% | (735) | 2.51% | (252) | -0.15% | (125,575) | -42.17% | 75,215 | -137.57% | 6,794 | 9.29% | 18,314 | 26.63% |
| 應付帳款增加（減少） | (139,525) | 34.31% | 288,328 | -113.16% | (22,357) | -40.37% | (187,232) | 43.93% | 43,503 | 14.4% | 228,709 | 38.85% | 75,009 | 248.04% | 111,175 | -379.42% | 5,851 | 3.56% | 129,114 | 43.35% | 16,238 | -29.7% | 104,051 | 142.29% | (6,676) | -9.71% |
| 其他應付款增加（減少） | 10,091 | -2.48% | 4,090 | -1.61% | (169,774) | -306.57% | (1,133) | 0.27% | 44,359 | 14.68% | (23,921) | -4.06% | 35,783 | 118.33% | 37,731 | -128.77% | 34,055 | 20.72% | 22,811 | 7.66% | (14,458) | 26.44% | 34,356 | 46.98% | (22,951) | -33.38% |
| 負債準備增加（減少） | 3,497 | -0.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 926 | -0.22% | 0 | 0% | (1,794) | 6.12% | 830 | 0.5% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (6,217) | 1.53% | 3,827 | -1.5% | 520 | 0.94% | 3,591 | -0.84% | (399) | -0.13% | (168) | -0.03% | (7,568) | -25.03% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (423) | 0.1% | (461) | 0.18% | (506) | -0.91% | (629) | 0.15% | (481) | -0.16% | (382) | -0.06% | (276) | -0.91% | (269) | 0.92% | (344) | -0.21% | (396) | -0.13% | (396) | 0.72% | (471) | -0.64% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (162,479) | 39.95% | 334,438 | -131.26% | (190,711) | -344.38% | (191,152) | 44.85% | 63,370 | 20.98% | 238,434 | 40.5% | 102,948 | 340.43% | 159,031 | -542.75% | 36,218 | 22.03% | 25,456 | 8.55% | 72,920 | -133.37% | 147,014 | 201.04% | (16,501) | -24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (777,515) | 191.17% | (469,791) | 184.38% | (202,799) | -366.21% | (642,939) | 150.87% | (30,020) | -9.94% | 165,325 | 28.08% | (341,229) | -1128.37% | (169,152) | 577.29% | (48,919) | -29.76% | 66,907 | 22.47% | (165,841) | 303.33% | (78,780) | -107.73% | (41,439) | -60.27% |
| 調整項目合計 | (448,760) | 110.34% | (211,033) | 82.83% | 72,947 | 131.73% | (371,497) | 87.17% | 199,823 | 66.14% | 409,386 | 69.54% | (128,934) | -426.35% | (92,849) | 316.88% | 86,731 | 52.77% | 247,288 | 83.04% | (50,205) | 91.83% | 26,040 | 35.61% | 85,371 | 124.16% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (355,144) | 87.32% | (215,392) | 84.54% | 72,622 | 131.14% | (366,268) | 85.94% | 373,349 | 123.58% | 653,618 | 111.02% | 72,466 | 239.63% | (4,505) | 15.37% | 229,489 | 139.62% | 317,876 | 106.74% | (31,585) | 57.77% | 89,976 | 123.04% | 90,051 | 130.96% |
| 收取之利息 | 10,080 | -2.48% | 9,978 | -3.92% | 2,748 | 4.96% | 1,095 | -0.26% | 3,527 | 1.17% | 10,343 | 1.76% | 5,280 | 17.46% | 1,991 | -6.79% | 2,390 | 1.45% | 446 | 0.15% | 799 | -1.46% | 650 | 0.89% | 519 | 0.75% |
| 支付之利息 | (46,039) | 11.32% | (23,687) | 9.3% | (23,386) | -42.23% | (19,790) | 4.64% | (24,691) | -8.17% | (30,884) | -5.25% | (20,970) | -69.34% | (16,670) | 56.89% | (12,623) | -7.68% | (19,585) | -6.58% | (15,039) | 27.51% | (11,441) | -15.65% | (9,263) | -13.47% |
| 退還（支付）之所得稅 | (15,602) | 3.84% | (25,691) | 10.08% | 3,394 | 6.13% | (41,204) | 9.67% | (50,086) | -16.58% | (44,362) | -7.54% | (26,535) | -87.75% | (10,117) | 34.53% | (54,889) | -33.39% | (928) | -0.31% | (8,849) | 16.19% | (6,059) | -8.29% | (12,547) | -18.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (406,705) | 100% | (254,792) | 100% | 55,378 | 100% | (426,167) | 100% | 302,099 | 100% | 588,715 | 100% | 30,241 | 100% | (29,301) | 100% | 164,367 | 100% | 297,809 | 100% | (54,674) | 100% | 73,126 | 100% | 68,760 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,676) | 0.91% | (4,759) | 2.24% | ||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 149 | -0.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (351,556) | 68.67% | (116,461) | 54.91% | (199,408) | 76.18% | (581,594) | 102.68% | (286,732) | 97.24% | (208,860) | 47.27% | (200,869) | 94.3% | (93,786) | 160.75% | (58,842) | 167.67% | (36,603) | 33.48% | (197,910) | 99.41% | (275,582) | 102.01% | (120,872) | 105.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,658 | -12.04% | 1,924 | -0.91% | 239 | -0.09% | 0 | 0% | 4,262 | -1.45% | 6,141 | -1.39% | 2,630 | -1.23% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (6,962) | 1.36% | (19,479) | 9.18% | (19,938) | 7.62% | 2,247 | -0.4% | 6,481 | -2.2% | (8,698) | 1.97% | 16,421 | -7.71% | (12,341) | 21.15% | (1,011) | 2.88% | (2,970) | 2.72% | (7,395) | 3.71% | (7,566) | 2.8% | (3,859) | 3.38% |
| 取得無形資產 | (25,613) | 5% | (26,725) | 12.6% | (30,731) | 11.74% | (27,643) | 4.88% | (18,886) | 6.4% | (11,860) | 2.68% | (24,066) | 11.3% | (8,420) | 14.43% | (5,050) | 14.39% | (2,438) | 2.23% | (2,795) | 1.4% | (5,993) | 2.22% | (11,102) | 9.72% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (184,934) | 36.12% | (46,670) | 22% | (12,207) | 4.66% | (122,656) | 21.65% | 71,693 | -24.31% | (128,701) | 29.13% | (7,885) | 3.7% | (100,813) | 172.8% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (511,934) | 100% | (212,104) | 100% | (261,756) | 100% | (566,428) | 100% | (294,869) | 100% | (441,859) | 100% | (213,004) | 100% | (58,341) | 100% | (35,094) | 100% | (109,316) | 100% | (199,088) | 100% | (270,152) | 100% | (114,243) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 848,201 | 105.1% | (133,605) | -47.43% | (418,016) | 511.18% | 101,238 | 14.34% | 261,162 | 139.15% | (76,914) | -31.52% | 633,619 | 129% | 81,366 | 711.24% | (177,667) | 360.17% | 265,818 | 119.88% | ||||||
| 應付短期票券增加 | 177,923 | 22.05% | (81,835) | -29.05% | 99,846 | -122.1% | 114,749 | 16.25% | 0 | 0% | 65,000 | -14976.96% | (95) | -0.04% | 12,026 | 8.22% | 47,959 | 33.17% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 494,782 | 175.66% | 494,799 | -605.07% | 499,696 | 70.78% | 0 | 0% | 499,231 | -115030.18% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | (177,699) | -22.02% | (7,100) | -2.52% | (186,700) | 228.31% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 60,519 | 7.5% | 92,919 | 32.99% | 45,300 | -55.4% | 156,869 | 22.22% | 245,531 | 130.82% | (85,090) | 19605.99% | (38,983) | -15.97% | (40,082) | -8.16% | (39,503) | -345.31% | (90,219) | 182.9% | (18,204) | -8.21% | (66,980) | -45.8% | (6,904) | -4.77% |
| 租賃本金償還 | (62,178) | -7.7% | (48,331) | -17.16% | (46,443) | 56.79% | (43,614) | -6.18% | (40,509) | -21.58% | (37,597) | 8662.9% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (39,721) | -4.92% | (35,157) | -12.48% | (70,293) | 85.96% | (122,979) | -17.42% | (128,346) | -68.39% | (94,120) | 21686.64% | (59,880) | -24.54% | (74,850) | -15.24% | (30,423) | -265.94% | 0 | 0% | (25,782) | -11.63% | 0 | 0% | (15,469) | -10.7% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 807,045 | 100% | 281,673 | 100% | (81,775) | 100% | 705,951 | 100% | 187,681 | 100% | (434) | 100% | 244,042 | 100% | 491,172 | 100% | 11,440 | 100% | (49,328) | 100% | 221,737 | 100% | 146,231 | 100% | 144,587 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,371 | 10,537 | 17,110 | (15,207) | 4,495 | (9,047) | (5,512) | (29,943) | (22,171) | (6,315) | 16,199 | 18,033 | (11,329) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (70,223) | (174,686) | (271,043) | (301,851) | 199,406 | 137,375 | 55,767 | 373,587 | 118,542 | 132,850 | (15,826) | (32,762) | 87,775 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 491,125 | 665,811 | 936,854 | 1,238,705 | 1,039,299 | 901,924 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 420,902 | 491,125 | 665,811 | 936,854 | 1,238,705 | 1,039,299 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 420,902 | 491,125 | 665,811 | 936,854 | 1,238,705 | 1,039,299 | 901,924 | 846,157 | 472,570 | 354,028 | 221,178 | 237,004 | 269,766 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
聯嘉(6288) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,181萬元、較上一季衰退-4056.69%；而今年初至今累積為NT$-4.07億元、較去年同期衰退-59.62%。
單季
聯嘉(6288) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,181萬元，較上一季衰退-4056.69%，為過去11年同期中的第8高。
同時聯嘉過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.43%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,063萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,368萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,436萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4.07億元，較去年同期衰退-59.62%，為過去11年同期中的第11高。
同時聯嘉過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為1.55%、--與--。
其中稅前淨利為NT$9,362萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.29億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,156萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,629 | (4,046) | (40,477) | (10,103) | 29,562 | 38,771 | 43,537 | 65,164 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 73,679 | 64,884 | 86,912 | 61,774 | 42,213 | 92,614 | 52,864 | (12,558) | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 62,412 | 63,965 | 51,333 | 45,956 | 48,915 | 41,476 | 31,800 | 32,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 7,773 | 6,228 | 7,119 | 5,426 | 4,005 | 3,219 | 2,236 | 1,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (141,759) | (300,099) | (2,247) | (79,523) | 224,975 | 95,562 | 84,949 | (71,891) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (61,810) | (261,185) | 41,602 | (55,857) | 284,212 | 215,131 | 178,593 | (24,817) | ||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,616 | 1.69% | (4,359) | -0.1% | (325) | -0.01% | 5,229 | 0.14% | 173,526 | 4.59% | 244,232 | 5.68% | 201,400 | 5.94% | 88,344 | 3.35% | 142,758 | 5.78% | 70,588 | 2.75% | 18,620 | 0.93% | 63,936 | 3.72% | 4,680 | 0.34% |
| 收益費損項目合計 | 328,755 | -80.83% | 258,758 | -101.56% | 275,746 | 497.93% | 271,442 | -63.69% | 229,843 | 76.08% | 244,061 | 41.46% | 212,295 | 702.01% | 76,303 | -260.41% | 135,650 | 82.53% | 180,381 | 60.57% | 115,636 | -211.5% | 104,820 | 143.34% | 126,810 | 184.42% |
| 折舊費用 | 248,977 | -61.22% | 225,218 | -88.39% | 202,090 | 364.93% | 202,222 | -47.45% | 183,627 | 60.78% | 164,177 | 27.89% | 124,982 | 413.29% | 108,847 | -371.48% | 110,651 | 67.32% | 112,956 | 37.93% | 101,867 | -186.32% | 91,836 | 125.59% | 85,299 | 124.05% |
| 攤銷費用 | 29,827 | -7.33% | 25,729 | -10.1% | 25,178 | 45.47% | 20,797 | -4.88% | 14,297 | 4.73% | 13,983 | 2.38% | 6,844 | 22.63% | 5,894 | -20.12% | 6,095 | 3.71% | 5,301 | 1.78% | 4,869 | -8.91% | 4,572 | 6.25% | 2,388 | 3.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (777,515) | 191.17% | (469,791) | 184.38% | (202,799) | -366.21% | (642,939) | 150.87% | (30,020) | -9.94% | 165,325 | 28.08% | (341,229) | -1128.37% | (169,152) | 577.29% | (48,919) | -29.76% | 66,907 | 22.47% | (165,841) | 303.33% | (78,780) | -107.73% | (41,439) | -60.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (406,705) | 100% | (254,792) | 100% | 55,378 | 100% | (426,167) | 100% | 302,099 | 100% | 588,715 | 100% | 30,241 | 100% | (29,301) | 100% | 164,367 | 100% | 297,809 | 100% | (54,674) | 100% | 73,126 | 100% | 68,760 | 100% |
投資活動之淨現金流
聯嘉(6288) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.15億元、較上一季衰退-61.27%；而今年初至今累積為NT$-5.12億元、較去年同期衰退-141.36%。
單季
聯嘉(6288) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.15億元，較上一季衰退-61.27%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.12億元，較去年同期衰退-141.36%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (214,606) | (67,520) | (8,030) | (169,852) | (268,394) | (147,564) | (33,854) | 85,476 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (202,185) | (2,401) | (73,146) | (154,668) | (150,914) | (101,509) | (23,306) | (53,225) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,658 | 0 | 0 | 0 | 2,733 | 3,365 | 492 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,515) | (9,135) | (3,850) | (11,759) | (6,670) | (2,366) | (13,290) | (2,260) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 137 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (71,701) | 3,016 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (511,934) | 100% | (212,104) | 100% | (261,756) | 100% | (566,428) | 100% | (294,869) | 100% | (441,859) | 100% | (213,004) | 100% | (58,341) | 100% | (35,094) | 100% | (109,316) | 100% | (199,088) | 100% | (270,152) | 100% | (114,243) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (351,556) | 68.67% | (116,461) | 54.91% | (199,408) | 76.18% | (581,594) | 102.68% | (286,732) | 97.24% | (208,860) | 47.27% | (200,869) | 94.3% | (93,786) | 160.75% | (58,842) | 167.67% | (36,603) | 33.48% | (197,910) | 99.41% | (275,582) | 102.01% | (120,872) | 105.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 61,658 | -12.04% | 1,924 | -0.91% | 239 | -0.09% | 0 | 0% | 4,262 | -1.45% | 6,141 | -1.39% | 2,630 | -1.23% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (25,613) | 5% | (26,725) | 12.6% | (30,731) | 11.74% | (27,643) | 4.88% | (18,886) | 6.4% | (11,860) | 2.68% | (24,066) | 11.3% | (8,420) | 14.43% | (5,050) | 14.39% | (2,438) | 2.23% | (2,795) | 1.4% | (5,993) | 2.22% | (11,102) | 9.72% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,700) | 3.37% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,613) | 2.39% | 0 | 0% | 491 | -0.18% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,676) | 0.91% | (4,759) | 2.24% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 66 | -0.03% | 137 | -0.05% | 620 | -0.11% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (71,701) | 24.32% | (90,840) | 20.56% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 162,541 | -28.7% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
聯嘉(6288) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.45億元、較上一季成長35%；而今年初至今累積為NT$8.07億元、較去年同期成長186.52%。
單季
聯嘉(6288) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.45億元，較上一季成長35%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$8.07億元，較去年同期成長186.52%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 144,792 | 167,940 | (162,158) | (319,942) | 26,251 | 194,760 | 163,719 | 163,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 151,391 | (437,451) | (495,337) | (283,902) | (35,599) | (76,914) | 173,076 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 494,799 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 71,640 | 474,466 | 82,300 | 156,869 | 245,531 | (62,164) | (8,628) | (10,076) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 807,045 | 100% | 281,673 | 100% | (81,775) | 100% | 705,951 | 100% | 187,681 | 100% | (434) | 100% | 244,042 | 100% | 491,172 | 100% | 11,440 | 100% | (49,328) | 100% | 221,737 | 100% | 146,231 | 100% | 144,587 | 100% |
| 短期借款增加 | 848,201 | 105.1% | (133,605) | -47.43% | (418,016) | 511.18% | 101,238 | 14.34% | 261,162 | 139.15% | (76,914) | -31.52% | 633,619 | 129% | 81,366 | 711.24% | (177,667) | 360.17% | 265,818 | 119.88% | ||||||
| 短期借款減少 | (347,858) | 80151.61% | 112,330 | 76.82% | (46,414) | -32.1% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 494,782 | 175.66% | 494,799 | -605.07% | 499,696 | 70.78% | 0 | 0% | 499,231 | -115030.18% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | (177,699) | -22.02% | (7,100) | -2.52% | (186,700) | 228.31% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 88,855 | 60.76% | 165,415 | 114.41% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 60,519 | 7.5% | 92,919 | 32.99% | 45,300 | -55.4% | 156,869 | 22.22% | 245,531 | 130.82% | (85,090) | 19605.99% | (38,983) | -15.97% | (40,082) | -8.16% | (39,503) | -345.31% | (90,219) | 182.9% | (18,204) | -8.21% | (66,980) | -45.8% | (6,904) | -4.77% |
| 發放現金股利 | (39,721) | -4.92% | (35,157) | -12.48% | (70,293) | 85.96% | (122,979) | -17.42% | (128,346) | -68.39% | (94,120) | 21686.64% | (59,880) | -24.54% | (74,850) | -15.24% | (30,423) | -265.94% | 0 | 0% | (25,782) | -11.63% | 0 | 0% | (15,469) | -10.7% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (150,433) | -80.15% | 0 | 0% | (27,515) | -5.6% | ||||||||||||||||||
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