6288
30.30
TWD+0.40 (1.34%)
2024.06.28收盤
聯嘉－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,527 | -16.9% | (3,990) | -36.7% | 12,574 | -8.18% | 47,512 | 104.27% | 74,185 | 159.43% | 58,337 | -340.1% | 49,268 | -49.87% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,527 | -16.9% | (3,990) | -36.7% | 12,574 | -8.18% | 47,512 | 104.27% | 74,185 | 159.43% | 58,337 | -340.1% | 49,268 | -49.87% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 61,493 | -27.69% | 53,753 | 494.46% | 49,592 | -32.27% | 53,667 | 117.78% | 44,084 | 94.74% | 41,276 | -240.63% | 30,142 | -30.51% |
| 攤銷費用 | 7,149 | -3.22% | 6,446 | 59.3% | 5,692 | -3.7% | 5,113 | 11.22% | 3,457 | 7.43% | 3,372 | -19.66% | 1,457 | -1.47% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,134 | -0.51% | 0 | 0% | 455 | -0.3% | 0 | 0% | 13 | 0.03% | 12,165 | -70.92% | 3,692 | -3.74% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,483) | 0.67% | (209) | -1.92% | (13,658) | 8.89% | 2,652 | 5.82% | ||||||
| 利息費用 | 14,274 | -6.43% | 9,085 | 83.57% | 8,366 | -5.44% | 6,413 | 14.07% | 7,864 | 16.9% | 6,963 | -40.59% | 6,141 | -6.22% |
| 利息收入 | (1,450) | 0.65% | (1,304) | -12% | (97) | 0.06% | (236) | -0.52% | (2,172) | -4.67% | (2,962) | 17.27% | (542) | 0.55% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11 | 0% | 961 | 8.84% | 192 | -0.12% | (45) | -0.1% | 561 | 1.21% | 2 | -0.01% | 761 | -0.77% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 26 | -0.01% | 0 | 0% | 6 | -0.01% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 4,016 | -1.81% | 0 | 0% | 1,400 | -0.91% | 0 | 0% | 15,081 | 32.41% | (11,565) | 67.42% | 11,681 | -11.82% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (14,283) | 6.43% | (6,377) | -58.66% | 12,996 | -8.46% | (2,003) | -4.4% | 5,726 | 12.31% | 2,557 | -14.91% | (253) | 0.26% |
| 收益費損項目合計 | 70,887 | -31.92% | 62,355 | 573.59% | 64,938 | -42.25% | 65,561 | 143.88% | 74,614 | 160.35% | 51,808 | -302.03% | 53,085 | -53.74% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,259 | -11.82% | (12,508) | -115.06% | 2,930 | -1.91% | (12,721) | -27.92% | 7,162 | 15.39% | 7,973 | -46.48% | (13,310) | 13.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | (257,429) | 115.91% | (113,559) | -1044.6% | (42,578) | 27.71% | 85,823 | 188.35% | 158,175 | 339.93% | (174,349) | 1016.43% | (115,005) | 116.42% |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,360 | -2.41% | (4,148) | -38.16% | 4,063 | -2.64% | 1,826 | 4.01% | (2,348) | -5.05% | (11,640) | 67.86% | (19,786) | 20.03% |
| 存貨（增加）減少 | (135,312) | 60.93% | 60,316 | 554.83% | 10,652 | -6.93% | (99,935) | -219.32% | (136,376) | -293.08% | (54,169) | 315.8% | (105,960) | 107.26% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,631 | -1.18% | (7,169) | -65.95% | (18,327) | 11.93% | 14,396 | 31.59% | (19,962) | -42.9% | 16,066 | -93.66% | (37,443) | 37.9% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (15,227) | 6.86% | (5,234) | -48.15% | (356) | 0.23% | 9,420 | 20.67% | (3,803) | -8.17% | (7,102) | 41.4% | (807) | 0.82% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (373,718) | 168.27% | (82,302) | -757.08% | (42,892) | 27.91% | (1,191) | -2.61% | 2,848 | 6.12% | (223,221) | 1301.35% | (292,311) | 295.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 402 | -0.18% | 82 | 0.75% | 31 | -0.02% | (391) | -0.86% | 4,966 | 10.67% | ||||
| 應付票據增加（減少） | (7,838) | 3.53% | 29,277 | 269.31% | 914 | -0.59% | (5,118) | -11.23% | (31,914) | -68.59% | (556) | 3.24% | 7,250 | -7.34% |
| 應付帳款增加（減少） | 78,111 | -35.17% | 39,602 | 364.29% | (39,805) | 25.9% | (30,745) | -67.47% | (40,522) | -87.08% | 129,510 | -755.03% | 95,745 | -96.92% |
| 其他應付款增加（減少） | (60,906) | 27.42% | (32,394) | -297.99% | (143,895) | 93.63% | (42,787) | -93.9% | (33,842) | -72.73% | (29,830) | 173.91% | 1,029 | -1.04% |
| 其他流動負債增加（減少） | 36,006 | -16.21% | 3,913 | 35.99% | 785 | -0.51% | 18,046 | 39.6% | 415 | 0.89% | 661 | -3.85% | (1,211) | 1.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,775 | -20.61% | 40,480 | 372.37% | (181,970) | 118.41% | (60,995) | -133.86% | (100,897) | -216.83% | 99,785 | -581.73% | 102,813 | -104.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (327,943) | 147.66% | (41,822) | -384.71% | (224,862) | 146.32% | (62,186) | -136.47% | (98,049) | -210.71% | (123,436) | 719.62% | (189,498) | 191.83% |
| 調整項目合計 | (257,056) | 115.75% | 20,533 | 188.88% | (159,924) | 104.06% | 3,375 | 7.41% | (23,435) | -50.36% | (71,628) | 417.58% | (136,413) | 138.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (219,529) | 98.85% | 16,543 | 152.18% | (147,350) | 95.88% | 50,887 | 111.68% | 50,750 | 109.06% | (13,291) | 77.48% | (87,145) | 88.22% |
| 收取之利息 | 1,394 | -0.63% | 1,304 | 12% | 97 | -0.06% | 236 | 0.52% | 2,172 | 4.67% | 2,962 | -17.27% | 542 | -0.55% |
| 支付之利息 | (8,750) | 3.94% | (5,800) | -53.35% | (6,430) | 4.18% | (5,557) | -12.2% | (6,390) | -13.73% | (6,906) | 40.26% | (5,762) | 5.83% |
| 退還（支付）之所得稅 | 4,797 | -2.16% | (1,176) | -10.82% | 0 | 0% | 82 | -0.48% | (6,419) | 6.5% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (222,088) | 100% | 10,871 | 100% | (153,683) | 100% | 45,566 | 100% | 46,532 | 100% | (17,153) | 100% | (98,784) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,537) | 44.8% | (35,754) | 85.71% | (72,864) | 108.81% | (73,118) | 141.41% | (51,027) | 98.72% | (18,776) | 91.04% | (21,859) | 54.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 2,686 | -8.89% | 0 | 0% | (576) | 0.86% | 3,410 | -6.59% | 740 | -1.43% | 645 | -3.13% | (6,125) | 15.18% |
| 取得無形資產 | (940) | 3.11% | (4,427) | 10.61% | (5,231) | 7.81% | (7,288) | 14.1% | (254) | 0.49% | (2,680) | 13% | (4,542) | 11.26% |
| 預付設備款增加 | (18,424) | 60.98% | (2,369) | 5.68% | 11,709 | -17.49% | (137,251) | 265.45% | 2,913 | -14.13% | (7,371) | 18.27% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,215) | 100% | (41,715) | 100% | (66,962) | 100% | (51,706) | 100% | (51,687) | 100% | (20,623) | 100% | (40,347) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 154,558 | 54.7% | 0 | 0% | 5,000 | 6.15% | (177,088) | 91.13% | 71,776 | 116.4% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,989) | -11.54% | 185,784 | 68.83% | (220,575) | 95.65% | ||||||
| 應付短期票券增加 | 178,506 | 63.17% | 399 | 2.31% | 99,935 | 123.02% | 114,908 | 42.57% | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 49,000 | 284.22% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (37,938) | -13.43% | (17,550) | -101.8% | (12,000) | -14.77% | (20,022) | -7.42% | 0 | 0% | (7,603) | 3.91% | (10,114) | -16.4% |
| 租賃本金償還 | (12,547) | -4.44% | (12,620) | -73.2% | (11,429) | -14.07% | (10,753) | -3.98% | (10,024) | 4.35% | (9,637) | 4.96% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 282,579 | 100% | 17,240 | 100% | 81,238 | 100% | 269,917 | 100% | (230,599) | 100% | (194,328) | 100% | 61,662 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,923 | 194 | 25,236 | 6,350 | 3,567 | 24,080 | 2,883 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,199 | (13,410) | (114,171) | 270,127 | (232,187) | (208,024) | (74,586) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 491,125 | 665,811 | 936,854 | 1,238,705 | 1,039,299 | 901,924 | 846,157 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 538,324 | 652,401 | 822,683 | 1,508,832 | 807,112 | 693,900 | 771,571 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 538,324 | 652,401 | 822,683 | 1,508,832 | 807,112 | 693,900 | 771,571 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
聯嘉(6288) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.22億元、較上一季成長14.97%；而今年初至今累積為NT$-2.22億元、較去年同期衰退-2142.94%。
單季
聯嘉(6288) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.22億元，較上一季成長14.97%，為過去10年同期中的第7高。
同時聯嘉過去3年與5年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-90.14%與。
其中稅前淨利為NT$3,753萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,089萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-256萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.22億元，較去年同期衰退-2142.94%，為過去10年同期中的第7高。
同時聯嘉過去3年與5年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-90.14%與。
其中稅前淨利為NT$3,753萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,089萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-256萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,527 | -16.9% | (3,990) | -36.7% | 12,574 | -8.18% | 47,512 | 104.27% | 74,185 | 159.43% | 58,337 | -340.1% | 49,268 | -49.87% |
| 折舊費用 | 61,493 | -27.69% | 53,753 | 494.46% | 49,592 | -32.27% | 53,667 | 117.78% | 44,084 | 94.74% | 41,276 | -240.63% | 30,142 | -30.51% |
| 攤銷費用 | 7,149 | -3.22% | 6,446 | 59.3% | 5,692 | -3.7% | 5,113 | 11.22% | 3,457 | 7.43% | 3,372 | -19.66% | 1,457 | -1.47% |
| 收益費損項目合計 | 70,887 | -31.92% | 62,355 | 573.59% | 64,938 | -42.25% | 65,561 | 143.88% | 74,614 | 160.35% | 51,808 | -302.03% | 53,085 | -53.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (327,943) | 147.66% | (41,822) | -384.71% | (224,862) | 146.32% | (62,186) | -136.47% | (98,049) | -210.71% | (123,436) | 719.62% | (189,498) | 191.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (222,088) | 100% | 10,871 | 100% | (153,683) | 100% | 45,566 | 100% | 46,532 | 100% | (17,153) | 100% | (98,784) | 100% |
投資活動之淨現金流
聯嘉(6288) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,022萬元、較上一季成長55.25%；而今年初至今累積為NT$-3,022萬元、較去年同期成長27.57%。
單季
聯嘉(6288) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,022萬元，較上一季成長55.25%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,022萬元，較去年同期成長27.57%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,146) | 2.22% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 162,541 | -314.36% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (450) | 1.12% | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,537) | 44.8% | (35,754) | 85.71% | (72,864) | 108.81% | (73,118) | 141.41% | (51,027) | 98.72% | (18,776) | 91.04% | (21,859) | 54.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (940) | 3.11% | (4,427) | 10.61% | (5,231) | 7.81% | (7,288) | 14.1% | (254) | 0.49% | (2,680) | 13% | (4,542) | 11.26% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,215) | 100% | (41,715) | 100% | (66,962) | 100% | (51,706) | 100% | (51,687) | 100% | (20,623) | 100% | (40,347) | 100% |
籌資活動之淨現金流
聯嘉(6288) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.83億元、較上一季成長68.26%；而今年初至今累積為NT$2.83億元、較去年同期成長1539.09%。
單季
聯嘉(6288) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.83億元，較上一季成長68.26%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.83億元，較去年同期成長1539.09%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 154,558 | 54.7% | 0 | 0% | 5,000 | 6.15% | (177,088) | 91.13% | 71,776 | 116.4% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,989) | -11.54% | 185,784 | 68.83% | (220,575) | 95.65% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 49,000 | 284.22% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (37,938) | -13.43% | (17,550) | -101.8% | (12,000) | -14.77% | (20,022) | -7.42% | 0 | 0% | (7,603) | 3.91% | (10,114) | -16.4% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 282,579 | 100% | 17,240 | 100% | 81,238 | 100% | 269,917 | 100% | (230,599) | 100% | (194,328) | 100% | 61,662 | 100% |
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