啟碁－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,099,279		940,468		719,195		358,947		292,023		261,381		320,679		315,006		731,712		660,036		585,464		312,164		358,433		320,955
本期稅前淨利（淨損）	1,099,279		940,468		719,195		358,947		292,023		261,381		320,679		315,006		731,712		660,036		585,464		312,164		358,433		320,955
調整項目
收益費損項目
折舊費用	645,439		529,323		448,778		399,988		363,836		355,429		301,927		286,081		291,005		327,255		257,385		224,383		232,722		236,743
攤銷費用	84,240		61,683		37,348		30,904		27,746		33,842		52,788		13,419		15,698		15,068		19,269		22,375		16,926		18,470
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		(90,008)		0		47,615		(8,977)		13,831		(4,561)		(1,668)		8,360		(1,129)		2,388		2,069		326		3,173
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(573)		0		(400)		(145)		(226)		(319)		(321)		(1,921)		0		172		(1,350)		(650)		(419)		(1,194)
利息費用	153,115		155,806		131,602		23,962		13,287		19,677		27,656		17,146		16,482		11,486		7,132		17,869		16,615		30,249
利息收入	(33,476)		(15,092)		(14,213)		(1,428)		(8,243)		(10,143)		(7,544)		(8,615)
股份基礎給付酬勞成本	101,333		101,474		31,707		32,863		34,787		2,206		35,158		40,324
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(681)		(12,024)		(170)		(2,771)				0		(1,379)		(18)
其他項目	333,138		23,242		193,568		184,050		24,627		58,854		223,631		21,265		14,745		67,123		23,574		3,402		21,143		36,870
收益費損項目合計	1,282,535		754,404		833,009		717,515		448,493		475,147		628,858		368,685		281,736		435,847		326,397		277,761		274,735		315,632
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	29,439		(205,673)		(566,348)		(470,150)		183,538		(113,608)		346,471		170,936		151,760		182,760		11,406		60,709		(76,082)		(152,595)
應收帳款（增加）減少	1,366,555		2,071,837		3,473,117		(476,424)		804,705		1,415,490		1,018,450		1,569,817		1,246,116		1,012,914		(32,856)		(38,225)		(307,671)		1,178,923
應收帳款－關係人（增加）減少	7,428		16,526		2,407		67,376		4,886		27,911		26,514		27,798		27,664		33,864		10,634		28,240		40,265		43,389
存貨（增加）減少	(181,539)		(438,464)		1,083,134		(1,838,683)		(1,805,156)		(2,380,486)		(608,563)		(893,496)		(810,524)		(1,205,921)		(998,375)		346,104		139,437		281,267
其他營業資產（增加）減少	(243,431)		(6,139)		17,896		(285,076)		(51,817)		41,890		122,951		(24,702)		(34,198)		(37,103)		(126,791)		(7,193)		5,908		157,883
與營業活動相關之資產之淨變動合計	978,452		1,438,087		4,010,206		(3,002,957)		(863,844)		(1,008,803)		905,823		850,353		580,818		(13,486)		(1,135,982)		389,635		(198,143)		1,508,867
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	594,488		1,046,264		(2,684,730)		2,352,952		456,080		946,151		(1,309,741)		484,104		40,125		(358,748)		342,479		(400,758)		541,824		(330,304)
應付帳款－關係人增加（減少）	(11,314)		(10,159)		(6,580)		(12,209)		2,668		(8,604)		(59,706)		5,375		16,197		(29,067)		(4,292)		(28,282)		(9,774)		(25,752)
其他營業負債增加（減少）	(969,356)		(273,282)		(1,277,979)		(408,033)		(492,372)		(540,885)		(576,455)		(43,981)		(329,666)		(338,137)		(286,481)		(475,406)		(341,264)		(637,570)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(386,182)		762,823		(3,969,289)		1,932,710		(33,624)		396,662		(1,945,902)		445,498		(273,344)		(725,952)		51,706		(904,446)		190,786		(993,626)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	592,270		2,200,910		40,917		(1,070,247)		(897,468)		(612,141)		(1,040,079)		1,295,851		307,474		(739,438)		(1,084,276)		(514,811)		(7,357)		515,241
調整項目合計	1,874,805		2,955,314		873,926		(352,732)		(448,975)		(136,994)		(411,221)		1,664,536		589,210		(303,591)		(757,879)		(237,050)		267,378		830,873
營運產生之現金流入（流出）	2,974,084		3,895,782		1,593,121		6,215		(156,952)		124,387		(90,542)		1,979,542		1,320,922		356,445		(172,415)		75,114		625,811		1,151,828
收取之利息	35,078		11,846		13,217		1,418		9,068		9,921		7,798		8,135		5,494		4,014		6,037		10,862		6,557		8,185
支付之利息	(174,402)		(153,999)		(129,046)		(21,439)		(11,350)		(20,529)		(25,369)		(13,403)		(8,766)		(5,808)		(6,885)		(9,025)		(9,643)		(22,593)
退還（支付）之所得稅	(78,563)		(33,706)		(51,682)		(43,115)		(74,576)		(78,055)		(105,466)		(56,025)		(51,843)		(36,897)		(40,014)		(49,392)		(8,839)		(20,461)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,756,197		3,719,923		1,425,610		(56,921)		(233,810)		35,724		(213,579)		1,918,249		1,265,807		317,754		(213,277)		27,559		613,886		1,116,959
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(920,084)		(575,941)		(637,492)		(584,034)		(605,589)		(229,297)		(434,148)		(129,473)		(147,377)		(799,573)		(258,499)		(214,708)		(132,001)		(153,433)
處分不動產、廠房及設備	1,262		12,342		785		16,206		0		385		4,628		2,955
存出保證金增加	0		(7,827)		(5,377)				0		(4,658)		(234)		(305)						0		(582)
存出保證金減少	1,684						(1,055)		132						0		121		980		405		0
取得無形資產	(48,762)		(17,195)		(59,119)		(9,288)		(40,991)		(8,399)		(83,479)		(11,356)		(16,684)		(12,453)		(11,155)		(33,423)		(7,287)		(29,991)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(242,968)		(7,900)		(47,496)		(138,360)		(45,651)
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,208,868)		(596,521)		(748,299)		(766,407)		(262,786)		(184,899)		(298,550)		(15,778)		(139,760)		(789,076)		(8,819)		(163,735)		(240,991)		218,175
籌資活動之現金流量
短期借款增加	9,548,056		9,220,763		13,636,017		834,206		147,247						0		674,455		0		172,356		497,732
短期借款減少	(11,103,563)		(10,552,610)		(14,399,192)				0		(45,333)		(1,139)		(328,568)				(26,366)				0		(536,965)		(625,862)
償還長期借款	(160,152)		(198,536)		(77,997)		(27,886)
存入保證金減少	(196)		(40)		0		(2,353)		(1,277)		(10)
租賃本金償還	(48,470)		(9,514)		(11,819)		(40,600)		(18,135)		(21,011)		(6,953)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,764,325)		(1,539,937)		(687,288)		874,167		374,835		512,646		(13,177)		(328,568)		674,455		1,468,344		172,356		502,174		(530,453)		(558,811)
匯率變動對現金及約當現金之影響	197,165		325,252		3,853		305,027		6,443		32,769		102,730		(30,805)		(161,838)		(37,803)		(19,973)		1,080		19,739		(1,994)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(19,831)		1,908,717		(6,124)		355,866		(115,318)		396,240		(422,576)		1,543,098		1,638,664		959,219		(69,713)		367,078		(137,819)		774,329
期初現金及約當現金餘額	13,127,054		8,061,104		4,282,803		3,089,772		4,531,021		3,044,019		2,354,096		3,714,831		4,259,482		3,218,734		4,230,147		5,408,133		4,643,375		3,850,326
期末現金及約當現金餘額	13,107,223		9,969,821		4,276,679		3,445,638		4,415,703		3,440,259		1,931,520		5,257,929		5,898,146		4,177,953		4,160,434		5,775,211		4,505,556		4,624,655
資產負債表帳列之現金及約當現金	13,107,223	17.73%	9,969,821	14.17%	4,276,679	6.88%	3,445,638	7.15%	4,415,703	11.46%	3,440,259	9.71%	1,931,520	5.77%	5,257,929	17.24%	5,898,146	19.35%	4,177,953	14.39%	4,160,434	16.9%	5,775,211	26.11%	4,505,556	21.51%	4,624,655	22.15%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,099,279	3.88%	940,468	3.68%	719,195	2.85%	358,947	1.84%	292,023	1.9%	261,381	1.96%	320,679	2.35%	315,006	2.63%	731,712	5.71%	660,036	4.96%	585,464	5.09%	312,164	3.8%	358,433	4.45%	320,955	3.94%
本期稅前淨利（淨損）	1,099,279	39.88%	940,468	25.28%	719,195	50.45%	358,947	-630.61%	292,023	-124.9%	261,381	731.67%	320,679	-150.15%	315,006	16.42%	731,712	57.81%	660,036	207.72%	585,464	-274.51%	312,164	1132.71%	358,433	58.39%	320,955	28.73%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	645,439	23.42%	529,323	14.23%	448,778	31.48%	399,988	-702.71%	363,836	-155.61%	355,429	994.93%	301,927	-141.37%	286,081	14.91%	291,005	22.99%	327,255	102.99%	257,385	-120.68%	224,383	814.19%	232,722	37.91%	236,743	21.2%
攤銷費用	84,240	3.06%	61,683	1.66%	37,348	2.62%	30,904	-54.29%	27,746	-11.87%	33,842	94.73%	52,788	-24.72%	13,419	0.7%	15,698	1.24%	15,068	4.74%	19,269	-9.03%	22,375	81.19%	16,926	2.76%	18,470	1.65%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	(90,008)	-2.42%	0	0%	47,615	-83.65%	(8,977)	3.84%	13,831	38.72%	(4,561)	2.14%	(1,668)	-0.09%	8,360	0.66%	(1,129)	-0.36%	2,388	-1.12%	2,069	7.51%	326	0.05%	3,173	0.28%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(573)	-0.02%	0	0%	(400)	-0.03%	(145)	0.25%	(226)	0.1%	(319)	-0.89%	(321)	0.15%	(1,921)	-0.1%	0	0%	172	0.05%	(1,350)	0.63%	(650)	-2.36%	(419)	-0.07%	(1,194)	-0.11%
利息費用	153,115	5.56%	155,806	4.19%	131,602	9.23%	23,962	-42.1%	13,287	-5.68%	19,677	55.08%	27,656	-12.95%	17,146	0.89%	16,482	1.3%	11,486	3.61%	7,132	-3.34%	17,869	64.84%	16,615	2.71%	30,249	2.71%
利息收入	(33,476)	-1.21%	(15,092)	-0.41%	(14,213)	-1%	(1,428)	2.51%	(8,243)	3.53%	(10,143)	-28.39%	(7,544)	3.53%	(8,615)	-0.45%
股份基礎給付酬勞成本	101,333	3.68%	101,474	2.73%	31,707	2.22%	32,863	-57.73%	34,787	-14.88%	2,206	6.18%	35,158	-16.46%	40,324	2.1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(681)	-0.02%	(12,024)	-0.32%	(170)	-0.01%	(2,771)	4.87%			0	0%	(1,379)	0.65%	(18)	0%
其他項目	333,138	12.09%	23,242	0.62%	193,568	13.58%	184,050	-323.34%	24,627	-10.53%	58,854	164.75%	223,631	-104.71%	21,265	1.11%	14,745	1.16%	67,123	21.12%	23,574	-11.05%	3,402	12.34%	21,143	3.44%	36,870	3.3%
收益費損項目合計	1,282,535	46.53%	754,404	20.28%	833,009	58.43%	717,515	-1260.55%	448,493	-191.82%	475,147	1330.05%	628,858	-294.44%	368,685	19.22%	281,736	22.26%	435,847	137.16%	326,397	-153.04%	277,761	1007.88%	274,735	44.75%	315,632	28.26%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	29,439	1.07%	(205,673)	-5.53%	(566,348)	-39.73%	(470,150)	825.97%	183,538	-78.5%	(113,608)	-318.02%	346,471	-162.22%	170,936	8.91%	151,760	11.99%	182,760	57.52%	11,406	-5.35%	60,709	220.29%	(76,082)	-12.39%	(152,595)	-13.66%
應收帳款（增加）減少	1,366,555	49.58%	2,071,837	55.7%	3,473,117	243.62%	(476,424)	836.99%	804,705	-344.17%	1,415,490	3962.29%	1,018,450	-476.85%	1,569,817	81.84%	1,246,116	98.44%	1,012,914	318.77%	(32,856)	15.41%	(38,225)	-138.7%	(307,671)	-50.12%	1,178,923	105.55%
應收帳款－關係人（增加）減少	7,428	0.27%	16,526	0.44%	2,407	0.17%	67,376	-118.37%	4,886	-2.09%	27,911	78.13%	26,514	-12.41%	27,798	1.45%	27,664	2.19%	33,864	10.66%	10,634	-4.99%	28,240	102.47%	40,265	6.56%	43,389	3.88%
存貨（增加）減少	(181,539)	-6.59%	(438,464)	-11.79%	1,083,134	75.98%	(1,838,683)	3230.24%	(1,805,156)	772.06%	(2,380,486)	-6663.55%	(608,563)	284.94%	(893,496)	-46.58%	(810,524)	-64.03%	(1,205,921)	-379.51%	(998,375)	468.11%	346,104	1255.87%	139,437	22.71%	281,267	25.18%
其他營業資產（增加）減少	(243,431)	-8.83%	(6,139)	-0.17%	17,896	1.26%	(285,076)	500.83%	(51,817)	22.16%	41,890	117.26%	122,951	-57.57%	(24,702)	-1.29%	(34,198)	-2.7%	(37,103)	-11.68%	(126,791)	59.45%	(7,193)	-26.1%	5,908	0.96%	157,883	14.14%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	978,452	35.5%	1,438,087	38.66%	4,010,206	281.3%	(3,002,957)	5275.66%	(863,844)	369.46%	(1,008,803)	-2823.88%	905,823	-424.12%	850,353	44.33%	580,818	45.89%	(13,486)	-4.24%	(1,135,982)	532.63%	389,635	1413.82%	(198,143)	-32.28%	1,508,867	135.09%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	594,488	21.57%	1,046,264	28.13%	(2,684,730)	-188.32%	2,352,952	-4133.72%	456,080	-195.06%	946,151	2648.5%	(1,309,741)	613.23%	484,104	25.24%	40,125	3.17%	(358,748)	-112.9%	342,479	-160.58%	(400,758)	-1454.18%	541,824	88.26%	(330,304)	-29.57%
應付帳款－關係人增加（減少）	(11,314)	-0.41%	(10,159)	-0.27%	(6,580)	-0.46%	(12,209)	21.45%	2,668	-1.14%	(8,604)	-24.08%	(59,706)	27.95%	5,375	0.28%	16,197	1.28%	(29,067)	-9.15%	(4,292)	2.01%	(28,282)	-102.62%	(9,774)	-1.59%	(25,752)	-2.31%
其他營業負債增加（減少）	(969,356)	-35.17%	(273,282)	-7.35%	(1,277,979)	-89.64%	(408,033)	716.84%	(492,372)	210.59%	(540,885)	-1514.07%	(576,455)	269.9%	(43,981)	-2.29%	(329,666)	-26.04%	(338,137)	-106.41%	(286,481)	134.32%	(475,406)	-1725.05%	(341,264)	-55.59%	(637,570)	-57.08%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(386,182)	-14.01%	762,823	20.51%	(3,969,289)	-278.43%	1,932,710	-3395.43%	(33,624)	14.38%	396,662	1110.35%	(1,945,902)	911.09%	445,498	23.22%	(273,344)	-21.59%	(725,952)	-228.46%	51,706	-24.24%	(904,446)	-3281.85%	190,786	31.08%	(993,626)	-88.96%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	592,270	21.49%	2,200,910	59.17%	40,917	2.87%	(1,070,247)	1880.23%	(897,468)	383.85%	(612,141)	-1713.53%	(1,040,079)	486.98%	1,295,851	67.55%	307,474	24.29%	(739,438)	-232.71%	(1,084,276)	508.39%	(514,811)	-1868.03%	(7,357)	-1.2%	515,241	46.13%
調整項目合計	1,874,805	68.02%	2,955,314	79.45%	873,926	61.3%	(352,732)	619.69%	(448,975)	192.03%	(136,994)	-383.48%	(411,221)	192.54%	1,664,536	86.77%	589,210	46.55%	(303,591)	-95.54%	(757,879)	355.35%	(237,050)	-860.15%	267,378	43.55%	830,873	74.39%
營運產生之現金流入（流出）	2,974,084	107.91%	3,895,782	104.73%	1,593,121	111.75%	6,215	-10.92%	(156,952)	67.13%	124,387	348.19%	(90,542)	42.39%	1,979,542	103.2%	1,320,922	104.35%	356,445	112.18%	(172,415)	80.84%	75,114	272.56%	625,811	101.94%	1,151,828	103.12%
收取之利息	35,078	1.27%	11,846	0.32%	13,217	0.93%	1,418	-2.49%	9,068	-3.88%	9,921	27.77%	7,798	-3.65%	8,135	0.42%	5,494	0.43%	4,014	1.26%	6,037	-2.83%	10,862	39.41%	6,557	1.07%	8,185	0.73%
支付之利息	(174,402)	-6.33%	(153,999)	-4.14%	(129,046)	-9.05%	(21,439)	37.66%	(11,350)	4.85%	(20,529)	-57.47%	(25,369)	11.88%	(13,403)	-0.7%	(8,766)	-0.69%	(5,808)	-1.83%	(6,885)	3.23%	(9,025)	-32.75%	(9,643)	-1.57%	(22,593)	-2.02%
退還（支付）之所得稅	(78,563)	-2.85%	(33,706)	-0.91%	(51,682)	-3.63%	(43,115)	75.75%	(74,576)	31.9%	(78,055)	-218.49%	(105,466)	49.38%	(56,025)	-2.92%	(51,843)	-4.1%	(36,897)	-11.61%	(40,014)	18.76%	(49,392)	-179.22%	(8,839)	-1.44%	(20,461)	-1.83%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,756,197	100%	3,719,923	100%	1,425,610	100%	(56,921)	100%	(233,810)	100%	35,724	100%	(213,579)	100%	1,918,249	100%	1,265,807	100%	317,754	100%	(213,277)	100%	27,559	100%	613,886	100%	1,116,959	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(920,084)	76.11%	(575,941)	96.55%	(637,492)	85.19%	(584,034)	76.2%	(605,589)	230.45%	(229,297)	124.01%	(434,148)	145.42%	(129,473)	820.59%	(147,377)	105.45%	(799,573)	101.33%	(258,499)	2931.16%	(214,708)	131.13%	(132,001)	54.77%	(153,433)	-70.33%
處分不動產、廠房及設備	1,262	-0.1%	12,342	-2.07%	785	-0.1%	16,206	-2.11%	0	0%	385	-0.21%	4,628	-1.55%	2,955	-18.73%
存出保證金增加	0	0%	(7,827)	1.31%	(5,377)	0.72%			0	0%	(4,658)	2.52%	(234)	0.08%	(305)	1.93%					0	0%	(582)	0.36%
存出保證金減少	1,684	-0.14%					(1,055)	0.14%	132	-0.05%					0	0%	121	-0.09%	980	-0.12%	405	-4.59%	0	0%
取得無形資產	(48,762)	4.03%	(17,195)	2.88%	(59,119)	7.9%	(9,288)	1.21%	(40,991)	15.6%	(8,399)	4.54%	(83,479)	27.96%	(11,356)	71.97%	(16,684)	11.94%	(12,453)	1.58%	(11,155)	126.49%	(33,423)	20.41%	(7,287)	3.02%	(29,991)	-13.75%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(242,968)	20.1%	(7,900)	1.32%	(47,496)	6.35%	(138,360)	18.05%	(45,651)	17.37%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,208,868)	100%	(596,521)	100%	(748,299)	100%	(766,407)	100%	(262,786)	100%	(184,899)	100%	(298,550)	100%	(15,778)	100%	(139,760)	100%	(789,076)	100%	(8,819)	100%	(163,735)	100%	(240,991)	100%	218,175	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	9,548,056	-541.17%	9,220,763	-598.78%	13,636,017	-1984.03%	834,206	95.43%	147,247	39.28%					0	0%	674,455	100%	0	0%	172,356	100%	497,732	99.12%
短期借款減少	(11,103,563)	629.34%	(10,552,610)	685.26%	(14,399,192)	2095.07%			0	0%	(45,333)	-8.84%	(1,139)	8.64%	(328,568)	100%			(26,366)	-1.8%			0	0%	(536,965)	101.23%	(625,862)	112%
償還長期借款	(160,152)	9.08%	(198,536)	12.89%	(77,997)	11.35%	(27,886)	-3.19%
存入保證金減少	(196)	0.01%	(40)	0%	0	0%	(2,353)	-0.27%	(1,277)	-0.34%	(10)	0%
租賃本金償還	(48,470)	2.75%	(9,514)	0.62%	(11,819)	1.72%	(40,600)	-4.64%	(18,135)	-4.84%	(21,011)	-4.1%	(6,953)	52.77%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,764,325)	100%	(1,539,937)	100%	(687,288)	100%	874,167	100%	374,835	100%	512,646	100%	(13,177)	100%	(328,568)	100%	674,455	100%	1,468,344	100%	172,356	100%	502,174	100%	(530,453)	100%	(558,811)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	197,165		325,252		3,853		305,027		6,443		32,769		102,730		(30,805)		(161,838)		(37,803)		(19,973)		1,080		19,739		(1,994)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(19,831)		1,908,717		(6,124)		355,866		(115,318)		396,240		(422,576)		1,543,098		1,638,664		959,219		(69,713)		367,078		(137,819)		774,329
期初現金及約當現金餘額	13,127,054		8,061,104		4,282,803		3,089,772		4,531,021		3,044,019		2,354,096
期末現金及約當現金餘額	13,107,223		9,969,821		4,276,679		3,445,638		4,415,703		3,440,259		1,931,520
資產負債表帳列之現金及約當現金	13,107,223		9,969,821		4,276,679		3,445,638		4,415,703		3,440,259		1,931,520		5,257,929		5,898,146		4,177,953		4,160,434		5,775,211		4,505,556		4,624,655

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

啟碁(6285) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$27.56億元、較上一季成長22.05%；而今年初至今累積為NT$27.56億元、較去年同期衰退-25.91%。

單季

啟碁(6285) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$27.56億元，較上一季成長22.05%，為過去11年同期中的第2高。同時啟碁過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為269.44%、138.49%與31.03%。其中稅前淨利為NT$10.99億元，收益費損相關之調整項目為NT$12.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.18億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$27.56億元，較去年同期衰退-25.91%，為過去11年同期中的第2高。同時啟碁過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為269.44%、138.49%與31.03%。其中稅前淨利為NT$10.99億元，收益費損相關之調整項目為NT$12.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.18億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,099,279		940,468		719,195		358,947		292,023		261,381		320,679		315,006		731,712		660,036		585,464		312,164		358,433		320,955
收益費損項目合計	1,282,535		754,404		833,009		717,515		448,493		475,147		628,858		368,685		281,736		435,847		326,397		277,761		274,735		315,632
折舊費用	645,439		529,323		448,778		399,988		363,836		355,429		301,927		286,081		291,005		327,255		257,385		224,383		232,722		236,743
攤銷費用	84,240		61,683		37,348		30,904		27,746		33,842		52,788		13,419		15,698		15,068		19,269		22,375		16,926		18,470
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	592,270		2,200,910		40,917		(1,070,247)		(897,468)		(612,141)		(1,040,079)		1,295,851		307,474		(739,438)		(1,084,276)		(514,811)		(7,357)		515,241
營業活動之淨現金流入（流出）	2,756,197		3,719,923		1,425,610		(56,921)		(233,810)		35,724		(213,579)		1,918,249		1,265,807		317,754		(213,277)		27,559		613,886		1,116,959

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,099,279	3.88%	940,468	3.68%	719,195	2.85%	358,947	1.84%	292,023	1.9%	261,381	1.96%	320,679	2.35%	315,006	2.63%	731,712	5.71%	660,036	4.96%	585,464	5.09%	312,164	3.8%	358,433	4.45%	320,955	3.94%
收益費損項目合計	1,282,535	46.53%	754,404	20.28%	833,009	58.43%	717,515	-1260.55%	448,493	-191.82%	475,147	1330.05%	628,858	-294.44%	368,685	19.22%	281,736	22.26%	435,847	137.16%	326,397	-153.04%	277,761	1007.88%	274,735	44.75%	315,632	28.26%
折舊費用	645,439	23.42%	529,323	14.23%	448,778	31.48%	399,988	-702.71%	363,836	-155.61%	355,429	994.93%	301,927	-141.37%	286,081	14.91%	291,005	22.99%	327,255	102.99%	257,385	-120.68%	224,383	814.19%	232,722	37.91%	236,743	21.2%
攤銷費用	84,240	3.06%	61,683	1.66%	37,348	2.62%	30,904	-54.29%	27,746	-11.87%	33,842	94.73%	52,788	-24.72%	13,419	0.7%	15,698	1.24%	15,068	4.74%	19,269	-9.03%	22,375	81.19%	16,926	2.76%	18,470	1.65%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	592,270	21.49%	2,200,910	59.17%	40,917	2.87%	(1,070,247)	1880.23%	(897,468)	383.85%	(612,141)	-1713.53%	(1,040,079)	486.98%	1,295,851	67.55%	307,474	24.29%	(739,438)	-232.71%	(1,084,276)	508.39%	(514,811)	-1868.03%	(7,357)	-1.2%	515,241	46.13%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,756,197	100%	3,719,923	100%	1,425,610	100%	(56,921)	100%	(233,810)	100%	35,724	100%	(213,579)	100%	1,918,249	100%	1,265,807	100%	317,754	100%	(213,277)	100%	27,559	100%	613,886	100%	1,116,959	100%

投資活動之淨現金流

啟碁(6285) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.09億元、較上一季衰退-4.05%；而今年初至今累積為NT$-12.09億元、較去年同期衰退-102.65%。

單季

啟碁(6285) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.09億元，較上一季衰退-4.05%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-12.09億元，較去年同期衰退-102.65%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,208,868)		(596,521)		(748,299)		(766,407)		(262,786)		(184,899)		(298,550)		(15,778)		(139,760)		(789,076)		(8,819)		(163,735)		(240,991)		218,175
取得不動產、廠房及設備	(920,084)		(575,941)		(637,492)		(584,034)		(605,589)		(229,297)		(434,148)		(129,473)		(147,377)		(799,573)		(258,499)		(214,708)		(132,001)		(153,433)
處分不動產、廠房及設備	1,262		12,342		785		16,206		0		385		4,628		2,955
取得無形資產	(48,762)		(17,195)		(59,119)		(9,288)		(40,991)		(8,399)		(83,479)		(11,356)		(16,684)		(12,453)		(11,155)		(33,423)		(7,287)		(29,991)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		(600,000)		(910,000)		(715,000)		(772,760)		(892,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		600,400		860,124		1,144,313		856,978		1,126,683		129,658
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(27,148)		0		(7,257)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,208,868)	100%	(596,521)	100%	(748,299)	100%	(766,407)	100%	(262,786)	100%	(184,899)	100%	(298,550)	100%	(15,778)	100%	(139,760)	100%	(789,076)	100%	(8,819)	100%	(163,735)	100%	(240,991)	100%	218,175	100%
取得不動產、廠房及設備	(920,084)	76.11%	(575,941)	96.55%	(637,492)	85.19%	(584,034)	76.2%	(605,589)	230.45%	(229,297)	124.01%	(434,148)	145.42%	(129,473)	820.59%	(147,377)	105.45%	(799,573)	101.33%	(258,499)	2931.16%	(214,708)	131.13%	(132,001)	54.77%	(153,433)	-70.33%
處分不動產、廠房及設備	1,262	-0.1%	12,342	-2.07%	785	-0.1%	16,206	-2.11%	0	0%	385	-0.21%	4,628	-1.55%	2,955	-18.73%
取得無形資產	(48,762)	4.03%	(17,195)	2.88%	(59,119)	7.9%	(9,288)	1.21%	(40,991)	15.6%	(8,399)	4.54%	(83,479)	27.96%	(11,356)	71.97%	(16,684)	11.94%	(12,453)	1.58%	(11,155)	126.49%	(33,423)	20.41%	(7,287)	3.02%	(29,991)	-13.75%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(600,000)	80.18%	(910,000)	118.74%	(715,000)	272.08%	(772,760)	417.94%	(892,000)	298.78%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	600,400	-80.24%	860,124	-112.23%	1,144,313	-435.45%	856,978	-463.48%	1,126,683	-377.39%	129,658	-821.76%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(27,148)	14.68%	0	0%	(7,257)	45.99%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

啟碁(6285) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-17.64億元、較上一季衰退-292.37%；而今年初至今累積為NT$-17.64億元、較去年同期衰退-14.57%。

單季

啟碁(6285) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-17.64億元，較上一季衰退-292.37%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-17.64億元，較去年同期衰退-14.57%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,764,325)		(1,539,937)		(687,288)		874,167		374,835		512,646		(13,177)		(328,568)		674,455		1,468,344		172,356		502,174		(530,453)		(558,811)
短期借款增加	9,548,056		9,220,763		13,636,017		834,206		147,247						0		674,455		0		172,356		497,732
短期借款減少	(11,103,563)		(10,552,610)		(14,399,192)				0		(45,333)		(1,139)		(328,568)				(26,366)				0		(536,965)		(625,862)
發行公司債																	0		1,494,710
償還公司債											0		(10,900)
舉借長期借款			0		165,600		110,800		247,000		579,000
償還長期借款	(160,152)		(198,536)		(77,997)		(27,886)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,764,325)	100%	(1,539,937)	100%	(687,288)	100%	874,167	100%	374,835	100%	512,646	100%	(13,177)	100%	(328,568)	100%	674,455	100%	1,468,344	100%	172,356	100%	502,174	100%	(530,453)	100%	(558,811)	100%
短期借款增加	9,548,056	-541.17%	9,220,763	-598.78%	13,636,017	-1984.03%	834,206	95.43%	147,247	39.28%					0	0%	674,455	100%	0	0%	172,356	100%	497,732	99.12%
短期借款減少	(11,103,563)	629.34%	(10,552,610)	685.26%	(14,399,192)	2095.07%			0	0%	(45,333)	-8.84%	(1,139)	8.64%	(328,568)	100%			(26,366)	-1.8%			0	0%	(536,965)	101.23%	(625,862)	112%
發行公司債																	0	0%	1,494,710	101.8%
償還公司債											0	0%	(10,900)	82.72%
舉借長期借款			0	0%	165,600	-24.09%	110,800	12.67%	247,000	65.9%	579,000	112.94%
償還長期借款	(160,152)	9.08%	(198,536)	12.89%	(77,997)	11.35%	(27,886)	-3.19%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務