6285
99
TWD-0.40 (-0.40%)
2025.12.31收盤
啟碁－現金流量表
營業活動之現金流
啟碁(6285) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,483萬元、較上一季衰退-100.28%；而今年初至今累積為NT$79.73億元、較去年同期衰退-1.28%。
單季
啟碁(6285) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,483萬元，較上一季衰退-100.28%，為過去11年同期中的第8高。
同時啟碁過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為76.39%、-14.96%與-7.24%。
其中稅前淨利為NT$8.8億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.25億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.42億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$79.73億元，較去年同期衰退-1.28%，為過去11年同期中的第2高。
同時啟碁過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為62.47%、159.27%與19.86%。
其中稅前淨利為NT$26.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$30.16億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7.13億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 879,846 | 3.21% | 626,038 | 2.41% | 1,784,258 | 6.11% | 1,490,058 | 5.62% | 417,877 | 2.41% | 572,989 | 3.35% | 719,920 | 4.06% | 769,527 | 5.14% | 673,037 | 4.6% | 816,203 | 5.83% | 789,335 | 5.75% | 479,545 | 4.42% | 707,741 | 6.61% | 437,785 | 4.54% |
| 收益費損項目合計 | 424,937 | 1,064,378 | 912,927 | 678,603 | 439,501 | 475,371 | 430,827 | 480,828 | 447,245 | 442,528 | 429,072 | 372,222 | 280,010 | 335,696 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 670,360 | 599,767 | 499,310 | 413,389 | 358,267 | 376,139 | 308,490 | 269,859 | 291,954 | 319,559 | 279,559 | 230,981 | 221,829 | 224,342 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 111,469 | 88,447 | 41,336 | 31,291 | 31,113 | 27,753 | 41,916 | 26,830 | 12,902 | 15,838 | 14,467 | 16,951 | 16,945 | 17,732 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (777,889) | 844,811 | 757,082 | (3,250,085) | (2,926,316) | 780,435 | 1,521,980 | (1,833,843) | (1,603,668) | 1,413,375 | 187,553 | (466,074) | 139,004 | (624,133) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,833) | 1,839,221 | 3,365,386 | (1,127,374) | (2,042,921) | 1,848,612 | 2,491,282 | (834,885) | (719,304) | 2,436,537 | 1,206,681 | 204,671 | 1,005,318 | 32,280 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,605,340 | 3.13% | 2,935,631 | 3.57% | 3,709,769 | 4.57% | 2,535,488 | 3.83% | 1,012,926 | 2.1% | 1,326,556 | 2.91% | 1,530,263 | 3.31% | 1,581,352 | 3.95% | 2,158,151 | 5.16% | 1,968,179 | 4.94% | 1,881,996 | 4.98% | 1,251,784 | 4.31% | 1,542,270 | 5.64% | 1,132,201 | 4.32% |
| 收益費損項目合計 | 3,015,788 | 37.83% | 2,897,253 | 35.87% | 2,589,259 | 33.25% | 2,095,914 | -60.16% | 1,347,213 | -44.6% | 1,356,662 | -1959.67% | 1,459,485 | 50.37% | 1,344,231 | 171.86% | 1,144,104 | 940.2% | 1,288,463 | 49.69% | 1,018,429 | 78.17% | 961,728 | 157.59% | 777,756 | 25.44% | 940,576 | 51.21% |
| 折舊費用 | 1,939,355 | 24.33% | 1,723,695 | 21.34% | 1,399,036 | 17.96% | 1,228,764 | -35.27% | 1,083,352 | -35.87% | 1,100,863 | -1590.18% | 918,381 | 31.7% | 834,195 | 106.65% | 873,476 | 717.81% | 971,723 | 37.47% | 802,108 | 61.56% | 677,816 | 111.07% | 687,265 | 22.48% | 676,735 | 36.84% |
| 攤銷費用 | 285,154 | 3.58% | 216,295 | 2.68% | 117,960 | 1.51% | 88,756 | -2.55% | 85,420 | -2.83% | 90,135 | -130.2% | 152,341 | 5.26% | 52,093 | 6.66% | 42,103 | 34.6% | 46,753 | 1.8% | 48,658 | 3.73% | 56,556 | 9.27% | 51,719 | 1.69% | 54,254 | 2.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,064,231 | 38.43% | 4,114,349 | 50.94% | 2,551,854 | 32.77% | (7,807,341) | 224.11% | (5,155,496) | 170.69% | (2,702,402) | 3903.57% | 317,433 | 10.96% | (1,659,081) | -212.12% | (2,603,242) | -2139.29% | (108,712) | -4.19% | (1,180,782) | -90.63% | (1,228,718) | -201.34% | 1,049,109 | 34.31% | 23,155 | 1.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,972,638 | 100% | 8,076,179 | 100% | 7,788,321 | 100% | (3,483,696) | 100% | (3,020,460) | 100% | (69,229) | 100% | 2,897,279 | 100% | 782,160 | 100% | 121,687 | 100% | 2,593,261 | 100% | 1,302,913 | 100% | 610,279 | 100% | 3,057,680 | 100% | 1,836,759 | 100% |
投資活動之淨現金流
啟碁(6285) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.05億元、較上一季成長63.95%；而今年初至今累積為NT$-27.39億元、較去年同期衰退-15.68%。
單季
啟碁(6285) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.05億元，較上一季成長63.95%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-27.39億元，較去年同期衰退-15.68%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (405,432) | (390,143) | 77,718 | (1,227,713) | (586,818) | (490,669) | (478,250) | (81,656) | (211,618) | (370,458) | (342,714) | (156,210) | (291,143) | 212,581 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (273,154) | (450,934) | (892,773) | (1,365,232) | (513,052) | (354,519) | (421,676) | (188,493) | (235,154) | (258,339) | (565,444) | (361,110) | (148,238) | (200,956) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,668 | 7,493 | 10,917 | 7,478 | 10 | 3,675 | 12,758 | 183 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (136,895) | 109,918 | (69,057) | (56,006) | (47,628) | (16,685) | (61,995) | (43,103) | (13,217) | (7,714) | (26,044) | (21,283) | (12,826) | (23,937) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (120,000) | (30,000) | (1,131,300) | (1,151,950) | (71,776) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 901,635 | 120,030 | 30,004 | 1,202,135 | 1,152,336 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,738,840) | 100% | (2,367,577) | 100% | (2,296,893) | 100% | (2,783,034) | 100% | (1,232,918) | 100% | (801,700) | 100% | (906,865) | 100% | (348,344) | 100% | (852,843) | 100% | (1,696,552) | 100% | (783,830) | 100% | 428,577 | 100% | (1,516,464) | 100% | (820,540) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,334,580) | 85.24% | (2,095,970) | 88.53% | (2,208,297) | 96.14% | (2,583,100) | 92.82% | (1,749,314) | 141.88% | (892,102) | 111.28% | (1,197,142) | 132.01% | (471,791) | 135.44% | (505,870) | 59.32% | (1,444,654) | 85.15% | (1,304,295) | 166.4% | (770,655) | -179.82% | (438,320) | 28.9% | (740,485) | 90.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 42,376 | -1.55% | 22,966 | -0.97% | 19,248 | -0.84% | 28,026 | -1.01% | 10 | 0% | 6,766 | -0.84% | 18,557 | -2.05% | 3,183 | -0.91% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (307,092) | 11.21% | (192,837) | 8.14% | (146,500) | 6.38% | (69,079) | 2.48% | (100,275) | 8.13% | (30,218) | 3.77% | (149,904) | 16.53% | (82,254) | 23.61% | (59,232) | 6.95% | (48,096) | 2.83% | (71,440) | 9.11% | (69,180) | -16.14% | (54,178) | 3.57% | (67,491) | 8.23% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (150,000) | 6.34% | (1,950,000) | 84.9% | (1,230,000) | 44.2% | (845,000) | 68.54% | (2,181,060) | 272.05% | (2,568,840) | 283.27% | (141,048) | 40.49% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 151,889 | -5.55% | 0 | 0% | 1,952,342 | -85% | 1,230,231 | -44.2% | 1,559,539 | -126.49% | 2,520,674 | -314.42% | 3,025,871 | -333.66% | 351,754 | -100.98% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (130,884) | 4.78% | 0 | 0% | (59,132) | 2.12% | 0 | 0% | (27,148) | 3.39% | 0 | 0% | (7,257) | 2.08% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,494 | -2.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
啟碁(6285) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-18.71億元、較上一季衰退-377.33%；而今年初至今累積為NT$-40.28億元、較去年同期衰退-27.28%。
單季
啟碁(6285) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-18.71億元，較上一季衰退-377.33%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-40.28億元，較去年同期衰退-27.28%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,871,225) | (2,039,219) | (2,795,055) | 2,418,690 | 2,072,491 | (189,223) | (838,043) | (1,059,551) | (1,098,743) | (1,159,792) | (910,245) | (986,882) | (739,052) | (333,223) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 9,414,965 | 12,033,665 | 10,607,080 | 34,736,305 | 3,022,235 | 732,543 | 545,864 | 82,278 | 207,791 | 80,539 | (22,584) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (8,811,611) | (10,904,782) | (11,395,340) | (31,596,575) | 0 | (26,920) | (95,328) | 205,060 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,835 | 0 | 174,000 | 150,000 | 80,000 | 61,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (108,665) | (241,222) | (145,497) | (27,886) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2,323,945) | (2,909,663) | (2,024,042) | (832,551) | (993,836) | (975,581) | (1,366,433) | (1,357,075) | (1,306,534) | (1,240,331) | (887,661) | (965,304) | (669,268) | (1,012,029) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,027,566) | 100% | (3,164,384) | 100% | (4,411,820) | 100% | 5,236,994 | 100% | 2,660,774 | 100% | 1,642,680 | 100% | (860,108) | 100% | (1,274,721) | 100% | 1,692 | 100% | 446,827 | 100% | (617,486) | 100% | (2,547,350) | 100% | (1,351,889) | 100% | (456,282) | 100% |
| 短期借款增加 | 29,139,093 | -723.49% | 32,876,569 | -1038.96% | 34,881,725 | -790.64% | 34,736,305 | 663.29% | 3,338,483 | 125.47% | 1,432,541 | 87.21% | 560,406 | -65.16% | 82,278 | -6.45% | 1,308,226 | 77318.32% | 192,448 | 43.07% | 270,175 | -43.75% | 0 | 0% | 464,327 | -101.76% | ||
| 短期借款減少 | (30,591,660) | 759.56% | (32,449,480) | 1025.46% | (37,362,749) | 846.88% | (31,860,564) | -608.38% | 0 | 0% | (93,868) | 3.68% | (718,599) | 53.16% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 2,822,155 | 53.89% | 0 | 0% | 1,494,710 | 334.52% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (10,900) | 1.27% | 0 | 0% | (1,500,000) | 58.88% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 152,345 | -3.78% | 0 | 0% | 504,600 | -11.44% | 494,500 | 9.44% | 388,000 | 14.58% | 1,244,400 | 75.75% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (353,675) | 8.78% | (640,533) | 20.24% | (368,991) | 8.36% | (83,657) | -1.6% | (15,590) | -0.59% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2,323,945) | 57.7% | (2,909,663) | 91.95% | (2,024,042) | 45.88% | (832,551) | -15.9% | (993,836) | -37.35% | (975,581) | -59.39% | (1,366,433) | 158.87% | (1,357,075) | 106.46% | (1,306,534) | -77218.32% | (1,240,331) | -277.59% | (887,661) | 143.75% | (965,304) | 37.89% | (669,268) | 49.51% | (1,012,029) | 221.8% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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