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TWD
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2024.11.21收盤

佳邦-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)411,139129.55%87,80838.99%173,389418.94%163,06697.38%57,9174052.97%(4,940)100.55%13,461-37.38%
本期稅前淨利(淨損)411,139129.55%87,80838.99%173,389418.94%163,06697.38%57,9174052.97%(4,940)100.55%13,461-37.38%
調整項目
收益費損項目
折舊費用115,78536.48%104,97246.61%105,333254.5%75,64645.17%67,4814722.25%61,947-1260.88%57,531-159.76%
攤銷費用4,9841.57%4,9392.19%5,36012.95%5,2143.11%5,017351.08%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數3,9341.24%00%770.19%00%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(10,980)-3.46%00%(15,093)41.91%
利息費用11,5603.64%9,8284.36%4,0649.82%1,2370.74%1,810126.66%6,847-139.36%9,550-26.52%
利息收入(32,465)-10.23%(18,036)-8.01%(4,440)-10.73%(4,076)-2.43%(7,428)-519.8%(8,679)176.65%(3,273)9.09%
股利收入(2,020)-0.64%(1,626)-0.72%(8,504)-20.55%(4,100)-2.45%
股份基礎給付酬勞成本00%1,0660.47%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(522)-0.16%5140.23%3,5408.55%(2,324)-1.39%(1,644)-115.05%279-5.68%(9,043)25.11%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)2,1540.68%8480.38%4,18010.1%1300.08%2,449171.38%
其他項目14,2724.5%13,7976.13%1,5923.85%(1,878)-1.12%(451)-31.56%4,893-99.59%694-1.93%
收益費損項目合計106,70233.62%116,30251.64%111,342269.02%69,84941.71%67,2344704.97%65,287-1328.86%40,366-112.1%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(43,725)-13.78%(40,778)-18.11%(81,170)-196.12%6,0263.6%(22,735)-1590.97%(11,560)235.29%(43,508)120.82%
應收帳款(增加)減少8,6202.72%124,06755.09%94,527228.39%14,4258.61%207,06614490.27%193,808-3944.8%195,242-542.19%
應收帳款-關係人(增加)減少(11,847)-3.73%47,76121.21%(17,204)-41.57%34,07820.35%53,1453719.03%(86,239)1755.32%(148)0.41%
其他應收款-關係人(增加)減少1730.05%1,5350.68%(421)-1.02%
存貨(增加)減少(111,436)-35.11%36,67516.28%(108,403)-261.92%(156,475)-93.44%(47,284)-3308.89%21,853-444.8%(46,331)128.66%
其他營業資產(增加)減少57,68318.18%(433)-0.19%(8,140)-19.67%(29,537)-17.64%(16,254)-1137.44%21,907-445.9%(13,812)38.36%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(100,532)-31.68%168,82774.96%(120,811)-291.9%(131,483)-78.52%173,93812172.01%139,769-2844.88%91,443-253.94%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)111,43335.11%7,4723.32%(38,808)-93.77%110,52366%(100,453)-7029.6%(204,651)4165.5%(81,422)226.11%
應付帳款-關係人增加(減少)(3,901)-1.23%(6,011)-2.67%(15,304)-36.98%20,56312.28%(108,776)-7612.04%74,373-1513.8%553-1.54%
其他應付款-關係人增加(減少)8450.27%8410.37%(1,051)-2.54%
其他營業負債增加(減少)(67,357)-21.22%(127,320)-56.53%(61,592)-148.82%(53,496)-31.95%(79,776)-5582.65%(63,019)1282.7%(73,845)205.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計41,02012.93%(125,018)-55.51%(116,755)-282.1%77,59046.34%(289,005)-20224.28%(193,297)3934.4%(154,714)429.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(59,512)-18.75%43,80919.45%(237,566)-574%(53,893)-32.18%(115,067)-8052.27%(53,528)1089.52%(63,271)175.7%
調整項目合計47,19014.87%160,11171.09%(126,224)-304.98%15,9569.53%(47,833)-3347.31%11,759-239.34%(22,905)63.61%
營運產生之現金流入(流出)458,329144.42%247,919110.08%47,165113.96%179,022106.91%10,084705.67%6,819-138.8%(9,444)26.23%
收取之利息39,88412.57%10,1734.52%4,52210.93%5,2083.11%4,328302.87%9,599-195.38%2,832-7.86%
收取之股利2,0200.64%1,6260.72%8,50420.55%4,1002.45%
支付之利息(8,452)-2.66%(9,819)-4.36%(4,172)-10.08%(1,479)-0.88%(1,906)-133.38%(6,793)138.27%(10,724)29.78%
退還(支付)之所得稅(174,412)-54.96%(24,688)-10.96%(14,631)-35.35%(19,399)-11.58%(11,077)-775.16%(14,538)295.91%(18,674)51.86%
營業活動之淨現金流入(流出)317,369100%225,211100%41,388100%167,452100%1,429100%(4,913)100%(36,010)100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(215,736)-237.92%00%(27,311)20.19%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1,016,178)84.96%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產242,606-20.28%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(252,451)21.11%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產5,725-0.48%00%50,616-197.83%
取得不動產、廠房及設備(123,285)10.31%(142,872)-157.56%(234,030)70.49%(233,665)88.03%(43,888)32.44%(67,114)700.05%(67,538)263.97%
處分不動產、廠房及設備3,510-0.29%1,1921.31%723-0.22%00%109-0.08%00%205-0.8%
存出保證金增加00%(5,811)-6.41%(15,046)4.53%(14,293)5.38%00%(1,171)12.21%
存出保證金減少1,031-0.09%00%104-0.08%00%268-1.05%
取得無形資產(425)0.04%(1,004)-1.11%(2,666)0.8%(527)0.2%(501)0.37%
其他非流動資產增加(42,150)3.52%00%(1,224)0.37%(54,046)20.36%(42,066)31.1%(14,070)146.76%(9,136)35.71%
其他非流動資產減少00%2600.29%00%
預付設備款增加(14,506)1.21%(13,506)-14.89%(11,045)3.33%
投資活動之淨現金流入(流出)(1,196,123)100%90,675100%(331,996)100%(265,432)100%(135,274)100%(9,587)100%(25,585)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加735,000-714.33%405,000229.68%400,000101.71%105,00095.11%350,000142.13%61,919-254.39%238,680104.37%
短期借款減少(735,000)714.33%(300,000)-170.13%00%(150,000)-60.91%(62,982)258.76%
舉借長期借款00%100,00056.71%00%10,0009.06%73,67029.92%
償還長期借款(98,950)96.17%(25,000)-14.18%00%(22,116)-8.98%(22,116)90.86%(10,000)-4.37%
存入保證金增加00%
租賃本金償還(3,944)3.83%(5,291)-3%(6,722)-1.71%(4,597)-4.16%(4,191)-1.7%(3,087)12.68%
員工購買庫藏股00%1,4190.8%
籌資活動之淨現金流入(流出)(102,894)100%176,335100%393,278100%110,403100%246,252100%(24,340)100%228,680100%
匯率變動對現金及約當現金之影響47,1336,68958,724(5,063)(11,873)28,08920,206
本期現金及約當現金增加(減少)數(934,515)498,910161,3947,360100,534(10,751)187,291
期初現金及約當現金餘額2,522,8211,837,8201,087,8821,392,4691,218,6452,345,4321,604,875
期末現金及約當現金餘額1,588,3062,336,7301,249,2761,399,8291,319,1792,334,6811,792,166
資產負債表帳列之現金及約當現金1,588,3062,336,7301,249,2761,399,8291,319,1792,334,6811,792,166
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

佳邦(6284) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.79億元、較上一季衰退-55.76%;而今年初至今累積為NT$9.02億元、較去年同期成長2.94%。
單季
佳邦(6284) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.79億元,較上一季衰退-55.76%,為過去10年同期中的第3高。 同時佳邦過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.21%、1.5%與13.12%。 其中稅前淨利為NT$2.02億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.17億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-7,188萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9.02億元,較去年同期成長2.94%,為過去10年同期中的第1高。 同時佳邦過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為38.32%、15.27%與33.17%。 其中稅前淨利為NT$9.31億元,收益費損相關之調整項目為NT$3.29億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2.13億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)930,897103.25%704,39280.42%704,020131.21%534,301156.83%369,598221.23%214,69848.46%347,122814.08%129,16752.25%44,69618.62%144,02538.29%99,833-172.14%45,06040.97%43,69499.88%
收益費損項目合計329,41536.54%371,92642.46%335,38462.51%275,21980.78%210,368125.92%223,79450.51%(7,897)-18.52%226,30791.55%133,29955.52%24,5096.52%110,946-191.3%122,032110.96%149,439341.59%
折舊費用344,96938.26%318,98936.42%307,43357.3%258,43075.85%204,575122.45%194,92143.99%165,352387.79%174,06270.41%184,09976.68%190,09450.53%150,847-260.1%134,633122.42%133,273304.64%
攤銷費用14,8211.64%14,3581.64%15,5372.9%14,2864.19%15,4049.22%13,8273.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(145,289)-16.11%(120,810)-13.79%(474,498)-88.43%(437,862)-128.52%(397,291)-237.81%35,6188.04%(255,949)-600.26%(88,558)-35.83%69,50428.95%217,00557.69%(249,510)430.22%(44,669)-40.62%(117,687)-269.01%
營業活動之淨現金流入(流出)901,611100%875,896100%536,557100%340,697100%167,063100%443,077100%42,640100%247,196100%240,083100%376,164100%(57,996)100%109,979100%43,748100%

投資活動之淨現金流

佳邦(6284) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-11.33億元、較上一季衰退-105.32%;而今年初至今累積為NT$-28.81億元、較去年同期衰退-215.84%。
單季
佳邦(6284) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-11.33億元,較上一季衰退-105.32%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-28.81億元,較去年同期衰退-215.84%,為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(2,880,614)100%(912,049)100%(610,259)100%(1,999,350)100%(73,058)100%(933,369)100%(39,645)100%(89,343)100%61,189100%11,773100%(474,506)100%(130,504)100%(395,357)100%
取得不動產、廠房及設備(284,091)9.86%(456,232)50.02%(684,278)112.13%(830,299)41.53%(347,916)476.22%(187,334)20.07%(261,618)659.9%(50,571)56.6%(30,275)-49.48%(186,778)-1586.49%(394,273)83.09%(114,921)88.06%(283,935)71.82%
處分不動產、廠房及設備3,593-0.12%3,997-0.44%10,980-1.8%511-0.03%3,281-4.49%473-0.05%702-1.77%
取得無形資產(4,146)0.14%(8,282)0.91%(9,085)1.49%(9,674)0.48%(9,182)12.57%(7,122)0.76%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(303,332)10.53%(5,798)0.64%00%00%00%(39,869)8.4%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產264,196-9.17%00%63,890-161.16%00%00%40,447-8.52%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(875,233)30.38%(218,236)23.93%(43,607)7.15%(46,365)2.32%(114,423)156.62%(199,435)21.37%(15,000)37.84%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%275,342-30.19%2,488-0.41%00%95,402-130.58%190,533-20.41%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1,953,215)67.81%(1,055,958)115.78%00%(400,000)20.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產301,403-10.46%585,602-64.21%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

佳邦(6284) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.36億元、較上一季成長25.33%;而今年初至今累積為NT$3.22億元、較去年同期衰退-65.88%。
單季
佳邦(6284) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.36億元,較上一季成長25.33%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.22億元,較去年同期衰退-65.88%,為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)322,221100%944,472100%1,143,036100%1,162,416100%137,852100%(573,750)100%912,511100%134,078100%(103,077)100%(87,514)100%356,387100%348,839100%26,394100%
短期借款增加2,685,000833.28%2,335,000247.23%1,003,82787.82%2,738,152235.56%950,000689.14%185,216-32.28%750,79682.28%1,013,329755.78%18,531-17.98%136,390-155.85%408,922114.74%72,47120.77%47,372179.48%
短期借款減少(1,970,000)-611.38%(1,585,000)-167.82%(553,025)-48.38%(1,766,000)-151.92%(750,000)-544.06%(565,291)98.53%(1,617,083)-177.21%(771,226)-575.21%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款235,00072.93%400,00042.35%880,87077.06%341,15029.35%129,00093.58%00%492,000366.95%00%00%13,0003.65%455,000130.43%210,000795.64%
償還長期借款(318,023)-98.7%(349,817)-37.04%00%(66,348)-48.13%(66,348)11.56%(46,967)-5.15%(555,140)-414.04%(23,250)22.56%(47,250)53.99%(23,500)-6.59%(86,060)-24.67%(140,000)-530.42%
發放現金股利(297,961)-92.47%(238,307)-25.23%(168,158)-14.71%(140,135)-12.06%(69,940)-50.74%(118,046)20.57%(66,117)-7.25%(44,885)-33.48%(98,358)95.42%(97,482)111.39%(42,035)-11.79%00%(48,440)-183.53%
庫藏股票買回成本00%(41,995)-30.46%00%(79,172)90.47%00%(92,572)-26.54%(42,538)-161.17%
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