6282
34.4
TWD+0.90 (2.69%)
2024.11.21收盤
康舒－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,093 | 3.3% | 40,798 | -33.31% |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,093 | 3.3% | 40,798 | -33.31% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 310,301 | 48.52% | 270,829 | -221.13% |
| 攤銷費用 | 98,960 | 15.47% | 5,899 | -4.82% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 125 | 0.02% | (1,636) | 1.34% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (17,115) | -2.68% | (18,946) | 15.47% |
| 利息費用 | 63,581 | 9.94% | 59,055 | -48.22% |
| 利息收入 | (49,524) | -7.74% | (49,300) | 40.25% |
| 股利收入 | 0 | 0% | (1,415) | 1.16% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | (53,444) | -8.36% | 12,721 | -10.39% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,103) | -0.33% | 2,416 | -1.97% |
| 處分投資性不動產損失（利益） | (8,032) | -1.26% | ||
| 其他項目 | 5,877 | 0.92% | 64 | -0.05% |
| 收益費損項目合計 | 348,626 | 54.51% | 279,687 | -228.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | 2,937 | 0.46% | 7,156 | -5.84% |
| 應收票據（增加）減少 | (5,706) | -0.89% | 11,241 | -9.18% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,349,639 | 211.04% | 1,381,560 | -1128.04% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,814 | 4.82% | 58,844 | -48.05% |
| 其他應收款（增加）減少 | (152,686) | -23.88% | 28,178 | -23.01% |
| 存貨（增加）減少 | 154,885 | 24.22% | 437,320 | -357.07% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (186,109) | -29.1% | (78,401) | 64.01% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 339 | -0.28% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,193,774 | 186.67% | 1,846,237 | -1507.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 避險之金融負債增加（減少） | 2,948 | 0.46% | 1,508 | -1.23% |
| 合約負債增加（減少） | (205,678) | -32.16% | (7,406) | 6.05% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (430,533) | -67.32% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (177,581) | -27.77% | (417,289) | 340.72% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,939 | 0.62% | (12,206) | 9.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (806,905) | -126.17% | (2,305,062) | 1882.08% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 386,869 | 60.49% | (458,825) | 374.63% |
| 調整項目合計 | 735,495 | 115.01% | (179,138) | 146.27% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 756,588 | 118.31% | (138,340) | 112.95% |
| 收取之利息 | 42,527 | 6.65% | 26,647 | -21.76% |
| 退還（支付）之所得稅 | (159,595) | -24.96% | (10,781) | 8.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 639,520 | 100% | (122,474) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (542,785) | 23.99% | 0 | 0% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,248 | -0.28% | ||
| 處分採用權益法之投資 | 180,846 | -7.99% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,929,592) | 85.28% | (585,160) | 152.28% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 202 | -0.05% |
| 存出保證金增加 | (4,762) | 0.21% | (3,115) | 0.81% |
| 取得無形資產 | (9,337) | 0.41% | (3,422) | 0.89% |
| 其他非流動資產減少 | 36,834 | -1.63% | 0 | 0% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 1,415 | -0.37% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,262,548) | 100% | (384,261) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 517,692 | 23.82% | 355,606 | 78.62% |
| 舉借長期借款 | 1,520,030 | 69.93% | 310,230 | 68.59% |
| 償還長期借款 | (58,232) | -2.68% | (102,289) | -22.61% |
| 存入保證金增加 | 308,425 | 14.19% | ||
| 租賃本金償還 | (49,325) | -2.27% | (53,320) | -11.79% |
| 支付之利息 | (56,561) | -2.6% | (47,872) | -10.58% |
| 非控制權益變動 | (8,387) | -0.39% | (9,821) | -2.17% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,173,642 | 100% | 452,313 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 236,984 | (34,632) | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 787,598 | (89,054) | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,728,256 | 7,711,645 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,515,854 | 7,622,591 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,515,854 | 7,622,591 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
康舒(6282) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.76億元、較上一季衰退-63.69%；而今年初至今累積為NT$16.75億元、較去年同期成長13.07%。
單季
康舒(6282) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.76億元，較上一季衰退-63.69%，為過去10年同期中的第6高。
同時康舒過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為37.31%、-16.73%與-7.11%。
其中稅前淨利為NT$-1.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.39億元，所得稅/利息等之影響數為NT$991萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$16.75億元，較去年同期成長13.07%，為過去10年同期中的第1高。
同時康舒過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為59.06%、24.58%與6.66%。
其中稅前淨利為NT$3,472萬元，收益費損相關之調整項目為NT$11.73億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.09億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,396 | 1.64% | 267,267 | 18.04% | 950,698 | 155.82% | 711,870 | -86.03% | 2,376,936 | 453.45% | 2,617,902 | 469.06% | 1,625,447 | -735.34% | 450,173 | 113.2% | 527,664 | 76.61% | 625,932 | 81.58% | 1,057,086 | 120.26% | 1,121,571 | 70.04% | 972,643 | 100.19% |
| 收益費損項目合計 | 1,173,294 | 70.04% | 897,504 | 60.58% | 854,661 | 140.08% | 159,614 | -19.29% | (1,306,606) | -249.26% | (1,813,834) | -324.99% | (1,252,159) | 566.46% | 297,147 | 74.72% | 337,037 | 48.93% | (49,498) | -6.45% | 237,366 | 27% | 441,104 | 27.55% | 363,094 | 37.4% |
| 折舊費用 | 967,403 | 57.75% | 841,651 | 56.81% | 667,335 | 109.38% | 565,072 | -68.29% | 409,551 | 78.13% | 343,377 | 61.52% | 329,350 | -148.99% | 344,365 | 86.59% | 367,298 | 53.32% | 372,294 | 48.52% | 344,558 | 39.2% | 302,802 | 18.91% | 284,624 | 29.32% |
| 攤銷費用 | 290,612 | 17.35% | 109,688 | 7.4% | 14,612 | 2.39% | 12,588 | -1.52% | 28,918 | 5.52% | 19,081 | 3.42% | 17,654 | -7.99% | 11,663 | 2.93% | 13,110 | 1.9% | 21,424 | 2.79% | 36,883 | 4.2% | 65,488 | 4.09% | 83,124 | 8.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 675,686 | 40.34% | 277,120 | 18.7% | (1,113,459) | -182.5% | (1,542,736) | 186.45% | (272,258) | -51.94% | (247,331) | -44.32% | (581,495) | 263.06% | (269,491) | -67.76% | (44,206) | -6.42% | 212,653 | 27.72% | (240,637) | -27.38% | 104,666 | 6.54% | (345,308) | -35.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,675,133 | 100% | 1,481,545 | 100% | 610,114 | 100% | (827,428) | 100% | 524,194 | 100% | 558,120 | 100% | (221,048) | 100% | 397,687 | 100% | 688,810 | 100% | 767,254 | 100% | 878,989 | 100% | 1,601,274 | 100% | 970,766 | 100% |
投資活動之淨現金流
康舒(6282) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.93億元、較上一季成長59.74%；而今年初至今累積為NT$-29.36億元、較去年同期成長82.55%。
單季
康舒(6282) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.93億元，較上一季成長59.74%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-29.36億元，較去年同期成長82.55%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,935,571) | 100% | (16,824,670) | 100% | (1,497,493) | 100% | 361,188 | 100% | 1,428,957 | 100% | 311,510 | 100% | (967,676) | 100% | (77,557) | 100% | (34,108) | 100% | (143,663) | 100% | (576,307) | 100% | (438,743) | 100% | (434,407) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,354,524) | 80.21% | (1,413,763) | 8.4% | (1,281,402) | 85.57% | (3,117,711) | -863.18% | (1,868,226) | -130.74% | (1,047,918) | -336.4% | (411,736) | 42.55% | (351,587) | 453.33% | (214,961) | 630.24% | (263,949) | 183.73% | (479,527) | 83.21% | (378,481) | 86.26% | (362,055) | 83.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,461 | -0.77% | 9,920 | -0.06% | 21,005 | -1.4% | 39,064 | 10.82% | 1,823,566 | 127.62% | 1,397,455 | 448.61% | 1,477,512 | -152.69% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (13,719) | 0.47% | (2,740,769) | 16.29% | (14,851) | 0.99% | (10,128) | -2.8% | (12,882) | -0.9% | (11,147) | -3.58% | (31,589) | 3.26% | (8,761) | 11.3% | (21,156) | 62.03% | (4,561) | 3.17% | (17,668) | 3.07% | (5,230) | 1.19% | (51,405) | 11.83% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (35,576) | 0.21% | (171,913) | 11.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | (578,372) | -185.67% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,823 | -0.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,623,841 | 726.45% | 1,989,077 | 139.2% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (45,621) | -14.65% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 773 | -0.05% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (464,889) | 15.84% | (88,689) | 0.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 41,180 | -2.75% | 628,916 | 174.12% | 503,070 | 35.21% | 227,041 | 72.88% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 197,000 | 63.24% | 0 | 0% | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
康舒(6282) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.4億元、較上一季成長63.76%；而今年初至今累積為NT$16.48億元、較去年同期衰退-86.74%。
單季
康舒(6282) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.4億元，較上一季成長63.76%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$16.48億元，較去年同期衰退-86.74%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,648,402 | 100% | 12,430,077 | 100% | 2,603,905 | 100% | 1,548,797 | 100% | 1,708,974 | 100% | 1,048,629 | 100% | (52,739) | 100% | (323,359) | 100% | (726,200) | 100% | (1,057,093) | 100% | (964,473) | 100% | (937,726) | 100% | (210,323) | 100% |
| 短期借款增加 | 553,792 | 33.6% | 634,925 | 5.11% | 0 | 0% | 24,243 | 1.57% | 2,169,799 | 126.97% | 1,326,081 | 126.46% | 428,039 | -811.62% | 404,794 | -125.18% | 27,041 | -3.72% | 0 | 0% | 12,427 | -1.29% | 0 | 0% | 104,450 | -49.66% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,573,097) | -98.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (11,179) | 1.06% | 0 | 0% | (223,293) | 23.81% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 4,037,175 | 32.48% | 5,019,106 | 192.75% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,651,320 | 160.84% | 3,344,429 | 26.91% | 1,025,740 | 39.39% | 2,495,415 | 161.12% | 214,130 | 12.53% | 135,707 | 12.94% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,217,145) | -73.84% | (2,806,820) | -22.58% | (135,924) | -5.22% | (15,571) | -1.01% | (14,727) | -0.86% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (430,930) | -26.14% | (105,220) | -0.85% | (516,621) | -19.84% | (619,946) | -40.03% | (568,284) | -33.25% | (516,621) | -49.27% | (464,960) | 881.62% | (725,885) | 224.48% | (776,208) | 106.89% | (840,495) | 79.51% | (936,454) | 97.09% | (772,532) | 82.38% | (358,215) | 170.32% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (237,871) | 22.5% | ||||||||||||||||||||||
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