6276
57.2
TWD-1.20 (-2.05%)
2025.06.13收盤
安鈦克－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,184 | (6,855) | 24,650 | (10,312) | 42,332 | 20,394 | 2,660 | (4,882) | (13,224) | (24,307) | (11,821) | 19,569 | 16,175 | (23,684) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,184 | (6,855) | 24,650 | (10,312) | 42,332 | 20,394 | 2,660 | (4,882) | (13,224) | (24,307) | (11,821) | 19,569 | 16,175 | (23,684) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,602 | 5,750 | 3,646 | 3,294 | 4,469 | 3,702 | 2,793 | 808 | 269 | 2,371 | 2,320 | 1,880 | 1,070 | 10,061 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 75 | 41 | 41 | 48 | 44 | 14 | 41 | 73 | 333 | 275 | 307 | 166 | 178 | 294 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,318 | 493 | 226 | 402 | 381 | 342 | 662 | 167 | 669 | 1,694 | 1,481 | 1,221 | 0 | 926 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (797) | (1,096) | (1,156) | (51) | (122) | (242) | (616) | (326) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (17) | 0 | (14) | (1) | (6) | 1,948 | 0 | 116 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,198 | 5,171 | 2,757 | 4,815 | 4,771 | 4,394 | 2,765 | (413) | (3,655) | 19,799 | 8,174 | 6,297 | 3,074 | 16,881 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (25,961) | 11,035 | 30,996 | (10,087) | 43,220 | (13,396) | (1,784) | (10,082) | 72,768 | 90,427 | (24,049) | (77,829) | 17,364 | (15,470) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (9,015) | (44,010) | 6,575 | (3,309) | (49,968) | 14,808 | 14,452 | (31,849) | (3,702) | 12,996 | (12,718) | (14,174) | (2,762) | (1,530) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,368 | (6,398) | (341) | (391) | (384) | 3,283 | (684) | (1,557) | (365) | (794) | 6,615 | (5,235) | (2,496) | 5,707 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,149) | (3,687) | (427) | (2,417) | (136) | (678) | 4,465 | (245) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,757) | (43,060) | 36,803 | (16,204) | (7,268) | 4,017 | 23,699 | (71,843) | 85,745 | 123,038 | (17,506) | (79,155) | 6,759 | (11,451) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,227) | 2,155 | (36,527) | 22,745 | (78,011) | (46,443) | 11,597 | 19,159 | (23,363) | (5,270) | 21,733 | 32,201 | 149,398 | 21,560 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,889 | 547 | 804 | 2,907 | (2,083) | 1,877 | 790 | 9,711 | (23,389) | 1,792 | (14,718) | (10,731) | (38,289) | (3,335) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (5,221) | 5,050 | 1,070 | (297) | 6,955 | (290) | 953 | (82) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,559) | 7,752 | (34,653) | 25,355 | (73,139) | (44,856) | 13,340 | 25,374 | (49,493) | (16,178) | (4,068) | 23,239 | 110,495 | 16,051 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,316) | (35,308) | 2,150 | 9,151 | (80,407) | (40,839) | 37,039 | (46,469) | 36,252 | 106,860 | (21,574) | (55,916) | 117,254 | 4,600 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (19,118) | (30,137) | 4,907 | 13,966 | (75,636) | (36,445) | 39,804 | (46,882) | 32,597 | 126,659 | (13,400) | (49,619) | 120,328 | 21,481 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,066 | (36,992) | 29,557 | 3,654 | (33,304) | (16,051) | 42,464 | (51,764) | 19,373 | 102,352 | (25,221) | (30,050) | 136,503 | (2,203) | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,318) | (379) | (226) | (402) | (381) | (284) | (566) | (167) | (669) | (1,694) | (1,481) | (1,221) | 0 | (926) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (57) | (88) | (164) | (523) | (3,773) | (2,863) | (631) | (849) | (430) | 0 | 0 | (344) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (309) | (37,459) | 29,167 | 2,729 | (37,458) | (19,198) | 41,267 | (52,780) | 18,274 | 100,658 | (26,702) | (31,271) | 136,503 | (3,473) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,394) | (516) | (1,910) | (1,562) | (346) | (558) | (3,617) | 0 | 0 | (13,070) | (250) | (176,095) | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (50) | 0 | (1,700) | 0 | (160) | (31) | 0 | (161) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (175) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (6,021) | (3,745) | (633) | (1,400) | 0 | (195) | (487) | |||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 682 | 980 | 1,147 | 41 | 116 | 237 | 668 | 326 | 147 | 15 | 36 | 31 | 77 | 118 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,339) | (4,209) | 305 | (4,969) | 23,545 | 5,441 | (398) | (3,659) | 2,190 | 110 | (806) | (189) | (425,622) | 601 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 29,619 | 0 | 13,956 | 13,017 | 20,000 | 52,230 | (13,573) | 0 | 3,077 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | (30,000) | (38,973) | (46,412) | (11,476) | (48,115) | (15,435) | (31,236) | (14,414) | (45,753) | (27,752) | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 80,000 | 0 | 160,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,976) | (2,543) | (1,980) | (2,074) | (1,821) | (1,770) | (1,233) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | (657) | 0 | (711) | 111 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,976) | 76,800 | (10,953) | (18,486) | (11,272) | (12,066) | (16,668) | (17,280) | (2,108) | (31,305) | 20,036 | (18,851) | 160,000 | 3,077 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,533 | 1,843 | 1,099 | 2,328 | (3,456) | (535) | 316 | 380 | (1,063) | (530) | (1,484) | (286) | 0 | 910 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,091) | 36,975 | 19,618 | (18,398) | (28,641) | (26,358) | 24,517 | (73,339) | 17,293 | 68,933 | (8,956) | (50,597) | (129,119) | 1,115 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,130 | 214,878 | 214,782 | 194,722 | 376,120 | 253,394 | 212,792 | 303,337 | 158,351 | 94,970 | 94,140 | 219,166 | 342,109 | 321,558 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,039 | 251,853 | 234,400 | 176,324 | 347,479 | 227,036 | 237,309 | 229,998 | 175,644 | 163,903 | 85,184 | 168,569 | 212,990 | 322,673 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,039 | 27.68% | 251,853 | 40.92% | 234,400 | 41.82% | 176,324 | 27.34% | 347,479 | 39.96% | 227,036 | 36.88% | 237,309 | 39.7% | 229,998 | 40.78% | 175,644 | 29.82% | 163,903 | 19.41% | 85,184 | 7.83% | 168,569 | 15.17% | 212,990 | 20.87% | 322,673 | 41.63% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,184 | 5% | (6,855) | -2.85% | 24,650 | 9.87% | (10,312) | -3.1% | 42,332 | 8.7% | 20,394 | 6.15% | 2,660 | 1.07% | (4,882) | -2.52% | (13,224) | -7.09% | (24,307) | -8.57% | (11,821) | -3.46% | 19,569 | 4.51% | 16,175 | 8.1% | (23,684) | -23.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,184 | -6532.04% | (6,855) | 18.3% | 24,650 | 84.51% | (10,312) | -377.87% | 42,332 | -113.01% | 20,394 | -106.23% | 2,660 | 6.45% | (4,882) | 9.25% | (13,224) | -72.37% | (24,307) | -24.15% | (11,821) | 44.27% | 19,569 | -62.58% | 16,175 | 11.85% | (23,684) | 681.95% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,602 | -1812.94% | 5,750 | -15.35% | 3,646 | 12.5% | 3,294 | 120.7% | 4,469 | -11.93% | 3,702 | -19.28% | 2,793 | 6.77% | 808 | -1.53% | 269 | 1.47% | 2,371 | 2.36% | 2,320 | -8.69% | 1,880 | -6.01% | 1,070 | 0.78% | 10,061 | -289.69% |
| 攤銷費用 | 75 | -24.27% | 41 | -0.11% | 41 | 0.14% | 48 | 1.76% | 44 | -0.12% | 14 | -0.07% | 41 | 0.1% | 73 | -0.14% | 333 | 1.82% | 275 | 0.27% | 307 | -1.15% | 166 | -0.53% | 178 | 0.13% | 294 | -8.47% |
| 利息費用 | 1,318 | -426.54% | 493 | -1.32% | 226 | 0.77% | 402 | 14.73% | 381 | -1.02% | 342 | -1.78% | 662 | 1.6% | 167 | -0.32% | 669 | 3.66% | 1,694 | 1.68% | 1,481 | -5.55% | 1,221 | -3.9% | 0 | 0% | 926 | -26.66% |
| 利息收入 | (797) | 257.93% | (1,096) | 2.93% | (1,156) | -3.96% | (51) | -1.87% | (122) | 0.33% | (242) | 1.26% | (616) | -1.49% | (326) | 0.62% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (17) | 0.05% | 0 | 0% | (14) | -0.51% | (1) | 0% | (6) | 0.03% | 1,948 | -6.23% | 0 | 0% | 116 | -3.34% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,198 | -2005.83% | 5,171 | -13.8% | 2,757 | 9.45% | 4,815 | 176.44% | 4,771 | -12.74% | 4,394 | -22.89% | 2,765 | 6.7% | (413) | 0.78% | (3,655) | -20% | 19,799 | 19.67% | 8,174 | -30.61% | 6,297 | -20.14% | 3,074 | 2.25% | 16,881 | -486.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (25,961) | 8401.62% | 11,035 | -29.46% | 30,996 | 106.27% | (10,087) | -369.62% | 43,220 | -115.38% | (13,396) | 69.78% | (1,784) | -4.32% | (10,082) | 19.1% | 72,768 | 398.21% | 90,427 | 89.84% | (24,049) | 90.06% | (77,829) | 248.89% | 17,364 | 12.72% | (15,470) | 445.44% |
| 存貨（增加）減少 | (9,015) | 2917.48% | (44,010) | 117.49% | 6,575 | 22.54% | (3,309) | -121.25% | (49,968) | 133.4% | 14,808 | -77.13% | 14,452 | 35.02% | (31,849) | 60.34% | (3,702) | -20.26% | 12,996 | 12.91% | (12,718) | 47.63% | (14,174) | 45.33% | (2,762) | -2.02% | (1,530) | 44.05% |
| 預付款項（增加）減少 | 15,368 | -4973.46% | (6,398) | 17.08% | (341) | -1.17% | (391) | -14.33% | (384) | 1.03% | 3,283 | -17.1% | (684) | -1.66% | (1,557) | 2.95% | (365) | -2% | (794) | -0.79% | 6,615 | -24.77% | (5,235) | 16.74% | (2,496) | -1.83% | 5,707 | -164.32% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,149) | 1342.72% | (3,687) | 9.84% | (427) | -1.46% | (2,417) | -88.57% | (136) | 0.36% | (678) | 3.53% | 4,465 | 10.82% | (245) | 0.46% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,757) | 7688.35% | (43,060) | 114.95% | 36,803 | 126.18% | (16,204) | -593.77% | (7,268) | 19.4% | 4,017 | -20.92% | 23,699 | 57.43% | (71,843) | 136.12% | 85,745 | 469.22% | 123,038 | 122.23% | (17,506) | 65.56% | (79,155) | 253.13% | 6,759 | 4.95% | (11,451) | 329.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,227) | 1044.34% | 2,155 | -5.75% | (36,527) | -125.23% | 22,745 | 833.46% | (78,011) | 208.26% | (46,443) | 241.92% | 11,597 | 28.1% | 19,159 | -36.3% | (23,363) | -127.85% | (5,270) | -5.24% | 21,733 | -81.39% | 32,201 | -102.97% | 149,398 | 109.45% | 21,560 | -620.79% |
| 其他應付款增加（減少） | 6,889 | -2229.45% | 547 | -1.46% | 804 | 2.76% | 2,907 | 106.52% | (2,083) | 5.56% | 1,877 | -9.78% | 790 | 1.91% | 9,711 | -18.4% | (23,389) | -127.99% | 1,792 | 1.78% | (14,718) | 55.12% | (10,731) | 34.32% | (38,289) | -28.05% | (3,335) | 96.03% |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,221) | 1689.64% | 5,050 | -13.48% | 1,070 | 3.67% | (297) | -10.88% | 6,955 | -18.57% | (290) | 1.51% | 953 | 2.31% | (82) | 0.16% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,559) | 504.53% | 7,752 | -20.69% | (34,653) | -118.81% | 25,355 | 929.09% | (73,139) | 195.26% | (44,856) | 233.65% | 13,340 | 32.33% | 25,374 | -48.08% | (49,493) | -270.84% | (16,178) | -16.07% | (4,068) | 15.23% | 23,239 | -74.31% | 110,495 | 80.95% | 16,051 | -462.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,316) | 8192.88% | (35,308) | 94.26% | 2,150 | 7.37% | 9,151 | 335.32% | (80,407) | 214.66% | (40,839) | 212.73% | 37,039 | 89.75% | (46,469) | 88.04% | 36,252 | 198.38% | 106,860 | 106.16% | (21,574) | 80.8% | (55,916) | 178.81% | 117,254 | 85.9% | 4,600 | -132.45% |
| 調整項目合計 | (19,118) | 6187.06% | (30,137) | 80.45% | 4,907 | 16.82% | 13,966 | 511.76% | (75,636) | 201.92% | (36,445) | 189.84% | 39,804 | 96.45% | (46,882) | 88.83% | 32,597 | 178.38% | 126,659 | 125.83% | (13,400) | 50.18% | (49,619) | 158.67% | 120,328 | 88.15% | 21,481 | -618.51% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,066 | -344.98% | (36,992) | 98.75% | 29,557 | 101.34% | 3,654 | 133.9% | (33,304) | 88.91% | (16,051) | 83.61% | 42,464 | 102.9% | (51,764) | 98.08% | 19,373 | 106.01% | 102,352 | 101.68% | (25,221) | 94.45% | (30,050) | 96.1% | 136,503 | 100% | (2,203) | 63.43% |
| 支付之利息 | (1,318) | 426.54% | (379) | 1.01% | (226) | -0.77% | (402) | -14.73% | (381) | 1.02% | (284) | 1.48% | (566) | -1.37% | (167) | 0.32% | (669) | -3.66% | (1,694) | -1.68% | (1,481) | 5.55% | (1,221) | 3.9% | 0 | 0% | (926) | 26.66% |
| 退還（支付）之所得稅 | (57) | 18.45% | (88) | 0.23% | (164) | -0.56% | (523) | -19.16% | (3,773) | 10.07% | (2,863) | 14.91% | (631) | -1.53% | (849) | 1.61% | (430) | -2.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | (344) | 9.9% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (309) | 100% | (37,459) | 100% | 29,167 | 100% | 2,729 | 100% | (37,458) | 100% | (19,198) | 100% | 41,267 | 100% | (52,780) | 100% | 18,274 | 100% | 100,658 | 100% | (26,702) | 100% | (31,271) | 100% | 136,503 | 100% | (3,473) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,394) | 33.12% | (516) | -169.18% | (1,910) | 38.44% | (1,562) | -6.63% | (346) | -6.36% | (558) | 140.2% | (3,617) | 98.85% | 0 | 0 | 0% | (13,070) | 1621.59% | (250) | 132.28% | (176,095) | 41.37% | 0 | 0% | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (50) | 1.19% | 0 | 0% | (1,700) | 34.21% | 0 | 0% | (160) | -2.94% | (31) | 7.79% | 0 | 0% | (161) | 19.98% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (175) | -29.12% | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (6,021) | 112.77% | (3,745) | 88.98% | (633) | -207.54% | (1,400) | 28.17% | 0 | 0% | (195) | 48.99% | (487) | 13.31% | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 682 | -12.77% | 980 | -23.28% | 1,147 | 376.07% | 41 | -0.83% | 116 | 0.49% | 237 | 4.36% | 668 | -167.84% | 326 | -8.91% | 147 | 6.71% | 15 | 13.64% | 36 | -4.47% | 31 | -16.4% | 77 | -0.02% | 118 | 19.63% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,339) | 100% | (4,209) | 100% | 305 | 100% | (4,969) | 100% | 23,545 | 100% | 5,441 | 100% | (398) | 100% | (3,659) | 100% | 2,190 | 100% | 110 | 100% | (806) | 100% | (189) | 100% | (425,622) | 100% | 601 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | -1518.22% | 30,000 | 39.06% | 30,000 | -273.9% | 30,000 | -162.28% | 0 | 0% | 29,619 | -245.47% | 0 | 0% | 13,956 | -80.76% | 13,017 | -617.5% | 20,000 | -63.89% | 52,230 | 260.68% | (13,573) | 72% | 0 | 0% | 3,077 | 100% |
| 短期借款減少 | (30,000) | 1518.22% | (30,000) | -39.06% | (38,973) | 355.82% | (46,412) | 251.07% | (11,476) | 101.81% | (48,115) | 398.77% | (15,435) | 92.6% | (31,236) | 180.76% | (14,414) | 683.78% | (45,753) | 146.15% | (27,752) | -138.51% | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 80,000 | 104.17% | 0 | 0% | 160,000 | 100% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,976) | 100% | (2,543) | -3.31% | (1,980) | 18.08% | (2,074) | 11.22% | (1,821) | 16.16% | (1,770) | 14.67% | (1,233) | 7.4% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (657) | -0.86% | 0 | 0% | (711) | 33.73% | 111 | -0.35% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,976) | 100% | 76,800 | 100% | (10,953) | 100% | (18,486) | 100% | (11,272) | 100% | (12,066) | 100% | (16,668) | 100% | (17,280) | 100% | (2,108) | 100% | (31,305) | 100% | 20,036 | 100% | (18,851) | 100% | 160,000 | 100% | 3,077 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,533 | 1,843 | 1,099 | 2,328 | (3,456) | (535) | 316 | 380 | (1,063) | (530) | (1,484) | (286) | 0 | 910 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,091) | 36,975 | 19,618 | (18,398) | (28,641) | (26,358) | 24,517 | (73,339) | 17,293 | 68,933 | (8,956) | (50,597) | (129,119) | 1,115 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,130 | 214,878 | 214,782 | 194,722 | 376,120 | 253,394 | 212,792 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,039 | 251,853 | 234,400 | 176,324 | 347,479 | 227,036 | 237,309 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,039 | 251,853 | 234,400 | 176,324 | 347,479 | 227,036 | 237,309 | 229,998 | 175,644 | 163,903 | 85,184 | 168,569 | 212,990 | 322,673 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
安鈦克(6276) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-30.9萬元、較上一季衰退-100.86%；而今年初至今累積為NT$-30.9萬元、較去年同期成長99.18%。
單季
安鈦克(6276) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-30.9萬元，較上一季衰退-100.86%，為過去11年同期中的第6高。
同時安鈦克過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.33%、56.21%與35.98%。
其中稅前淨利為NT$2,018萬元，收益費損相關之調整項目為NT$620萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-138萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-30.9萬元，較去年同期成長99.18%，為過去11年同期中的第6高。
同時安鈦克過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.33%、56.21%與35.98%。
其中稅前淨利為NT$2,018萬元，收益費損相關之調整項目為NT$620萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-138萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,184 | (6,855) | 24,650 | (10,312) | 42,332 | 20,394 | 2,660 | (4,882) | (13,224) | (24,307) | (11,821) | 19,569 | 16,175 | (23,684) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,198 | 5,171 | 2,757 | 4,815 | 4,771 | 4,394 | 2,765 | (413) | (3,655) | 19,799 | 8,174 | 6,297 | 3,074 | 16,881 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,602 | 5,750 | 3,646 | 3,294 | 4,469 | 3,702 | 2,793 | 808 | 269 | 2,371 | 2,320 | 1,880 | 1,070 | 10,061 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 75 | 41 | 41 | 48 | 44 | 14 | 41 | 73 | 333 | 275 | 307 | 166 | 178 | 294 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,316) | (35,308) | 2,150 | 9,151 | (80,407) | (40,839) | 37,039 | (46,469) | 36,252 | 106,860 | (21,574) | (55,916) | 117,254 | 4,600 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (309) | (37,459) | 29,167 | 2,729 | (37,458) | (19,198) | 41,267 | (52,780) | 18,274 | 100,658 | (26,702) | (31,271) | 136,503 | (3,473) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,184 | 5% | (6,855) | -2.85% | 24,650 | 9.87% | (10,312) | -3.1% | 42,332 | 8.7% | 20,394 | 6.15% | 2,660 | 1.07% | (4,882) | -2.52% | (13,224) | -7.09% | (24,307) | -8.57% | (11,821) | -3.46% | 19,569 | 4.51% | 16,175 | 8.1% | (23,684) | -23.04% |
| 收益費損項目合計 | 6,198 | -2005.83% | 5,171 | -13.8% | 2,757 | 9.45% | 4,815 | 176.44% | 4,771 | -12.74% | 4,394 | -22.89% | 2,765 | 6.7% | (413) | 0.78% | (3,655) | -20% | 19,799 | 19.67% | 8,174 | -30.61% | 6,297 | -20.14% | 3,074 | 2.25% | 16,881 | -486.06% |
| 折舊費用 | 5,602 | -1812.94% | 5,750 | -15.35% | 3,646 | 12.5% | 3,294 | 120.7% | 4,469 | -11.93% | 3,702 | -19.28% | 2,793 | 6.77% | 808 | -1.53% | 269 | 1.47% | 2,371 | 2.36% | 2,320 | -8.69% | 1,880 | -6.01% | 1,070 | 0.78% | 10,061 | -289.69% |
| 攤銷費用 | 75 | -24.27% | 41 | -0.11% | 41 | 0.14% | 48 | 1.76% | 44 | -0.12% | 14 | -0.07% | 41 | 0.1% | 73 | -0.14% | 333 | 1.82% | 275 | 0.27% | 307 | -1.15% | 166 | -0.53% | 178 | 0.13% | 294 | -8.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,316) | 8192.88% | (35,308) | 94.26% | 2,150 | 7.37% | 9,151 | 335.32% | (80,407) | 214.66% | (40,839) | 212.73% | 37,039 | 89.75% | (46,469) | 88.04% | 36,252 | 198.38% | 106,860 | 106.16% | (21,574) | 80.8% | (55,916) | 178.81% | 117,254 | 85.9% | 4,600 | -132.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (309) | 100% | (37,459) | 100% | 29,167 | 100% | 2,729 | 100% | (37,458) | 100% | (19,198) | 100% | 41,267 | 100% | (52,780) | 100% | 18,274 | 100% | 100,658 | 100% | (26,702) | 100% | (31,271) | 100% | 136,503 | 100% | (3,473) | 100% |
投資活動之淨現金流
安鈦克(6276) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-534萬元、較上一季衰退-433.06%；而今年初至今累積為NT$-534萬元、較去年同期衰退-26.85%。
單季
安鈦克(6276) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-534萬元，較上一季衰退-433.06%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-534萬元，較去年同期衰退-26.85%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,339) | (4,209) | 305 | (4,969) | 23,545 | 5,441 | (398) | (3,659) | 2,190 | 110 | (806) | (189) | (425,622) | 601 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (1,394) | (516) | (1,910) | (1,562) | (346) | (558) | (3,617) | 0 | 0 | (13,070) | (250) | (176,095) | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (175) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (3,424) | 0 | (282) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 307 | 0 | 28,415 | 5,710 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,339) | 100% | (4,209) | 100% | 305 | 100% | (4,969) | 100% | 23,545 | 100% | 5,441 | 100% | (398) | 100% | (3,659) | 100% | 2,190 | 100% | 110 | 100% | (806) | 100% | (189) | 100% | (425,622) | 100% | 601 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (1,394) | 33.12% | (516) | -169.18% | (1,910) | 38.44% | (1,562) | -6.63% | (346) | -6.36% | (558) | 140.2% | (3,617) | 98.85% | 0 | 0 | 0% | (13,070) | 1621.59% | (250) | 132.28% | (176,095) | 41.37% | 0 | 0% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (175) | -29.12% | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,424) | -14.54% | 0 | 0% | (282) | 70.85% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 307 | 100.66% | 0 | 0% | 28,415 | 120.68% | 5,710 | 104.94% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
安鈦克(6276) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-198萬元、較上一季衰退-107.14%；而今年初至今累積為NT$-198萬元、較去年同期衰退-102.57%。
單季
安鈦克(6276) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-198萬元，較上一季衰退-107.14%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-198萬元，較去年同期衰退-102.57%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,976) | 76,800 | (10,953) | (18,486) | (11,272) | (12,066) | (16,668) | (17,280) | (2,108) | (31,305) | 20,036 | (18,851) | 160,000 | 3,077 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 29,619 | 0 | 13,956 | 13,017 | 20,000 | 52,230 | (13,573) | 0 | 3,077 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | (30,000) | (38,973) | (46,412) | (11,476) | (48,115) | (15,435) | (31,236) | (14,414) | (45,753) | (27,752) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 80,000 | 0 | 160,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (5,663) | (5,534) | (5,437) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,976) | 100% | 76,800 | 100% | (10,953) | 100% | (18,486) | 100% | (11,272) | 100% | (12,066) | 100% | (16,668) | 100% | (17,280) | 100% | (2,108) | 100% | (31,305) | 100% | 20,036 | 100% | (18,851) | 100% | 160,000 | 100% | 3,077 | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | -1518.22% | 30,000 | 39.06% | 30,000 | -273.9% | 30,000 | -162.28% | 0 | 0% | 29,619 | -245.47% | 0 | 0% | 13,956 | -80.76% | 13,017 | -617.5% | 20,000 | -63.89% | 52,230 | 260.68% | (13,573) | 72% | 0 | 0% | 3,077 | 100% |
| 短期借款減少 | (30,000) | 1518.22% | (30,000) | -39.06% | (38,973) | 355.82% | (46,412) | 251.07% | (11,476) | 101.81% | (48,115) | 398.77% | (15,435) | 92.6% | (31,236) | 180.76% | (14,414) | 683.78% | (45,753) | 146.15% | (27,752) | -138.51% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 80,000 | 104.17% | 0 | 0% | 160,000 | 100% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (5,663) | 18.09% | (5,534) | -27.62% | (5,437) | 28.84% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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