6276
39
TWD+1.30 (3.45%)
2025.04.02收盤
安鈦克－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,651 | (18,734) | 30,495 | (3,131) | 38,385 | 11,338 | (685) | (13,667) | 7,700 | (69,216) | 9,614 | 6,724 | 26,836 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,651 | (18,734) | 30,495 | (3,131) | 38,385 | 11,338 | (685) | (13,667) | 7,700 | (69,216) | 9,614 | 6,724 | 26,836 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,589 | 4,782 | 3,876 | 2,958 | 5,445 | 4,420 | 1,068 | 513 | 364 | 2,939 | 1,755 | 1,700 | 460 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 75 | 41 | 45 | 48 | 44 | 139 | 41 | 73 | 338 | 275 | 299 | 103 | 1,091 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,161 | 143 | 217 | 525 | 336 | 511 | 673 | 512 | 715 | 1,481 | 1,530 | 1,443 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (835) | (903) | (813) | (63) | (140) | (299) | (601) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,280 | 8,564 | 3,649 | 3,468 | 9,797 | 6,311 | (3,165) | 6,358 | (1,547) | 38,539 | 4,155 | 3,439 | 3,022 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,571) | 63,685 | (69,190) | (21,106) | (25,901) | 6,152 | 12,343 | (5,398) | (16,137) | 34,060 | (11,046) | 77,175 | (50,527) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (33,145) | (9,016) | (1,763) | 32,537 | (22,741) | (25,901) | 56,598 | 10,155 | 21,405 | 34,469 | (10,236) | (27,277) | (12,259) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,379) | 1,303 | 60 | (997) | 477 | 216 | 1,368 | (1,594) | 507 | 20,389 | (10,314) | (1,199) | 4,425 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,742 | 339 | (556) | (2,003) | 3,185 | 1,155 | (4,712) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (42,353) | 56,311 | (71,449) | 8,431 | (44,980) | (18,378) | 81,922 | 45,868 | 33,582 | 64,009 | (22,486) | (2,102) | (77,421) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 59,808 | (5,994) | 41,821 | (9,516) | 103,920 | 6,278 | (28,248) | 12,495 | (16,361) | (17,536) | (16,213) | 2,504 | 47,453 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (907) | (7,734) | (669) | 3,370 | 12,827 | (834) | (2,135) | 4,801 | 10,080 | 11,734 | (4,307) | 127,932 | (14,207) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,646 | (1,083) | (531) | 788 | (488) | (294) | (260) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,547 | (14,811) | 40,621 | (5,358) | 116,259 | 5,150 | (30,643) | 16,330 | (8,828) | (2,454) | (18,104) | 129,913 | 33,319 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,194 | 41,500 | (30,828) | 3,073 | 71,279 | (13,228) | 51,279 | 62,198 | 24,754 | 61,555 | (40,590) | 127,811 | (44,102) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 37,474 | 50,064 | (27,179) | 6,541 | 81,076 | (6,917) | 48,114 | 68,556 | 23,207 | 100,094 | (36,435) | 131,250 | (41,080) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,125 | 31,330 | 3,316 | 3,410 | 119,461 | 4,421 | 47,429 | 54,889 | 30,907 | 30,878 | (26,821) | 137,974 | (14,244) | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,035) | (143) | (217) | (525) | (336) | (441) | (673) | (512) | (715) | (1,481) | (1,530) | (1,443) | 0 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,318) | (77) | (67) | (4) | (18) | (106) | (113) | 7 | (2,310) | (22,413) | (3,069) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,772 | 31,110 | 3,032 | 2,881 | 119,107 | 3,874 | 46,643 | 54,384 | 27,882 | 6,984 | (31,420) | 136,531 | (14,244) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,304) | (16,305) | (9,396) | (782) | (395) | (1,320) | (1,556) | (7,349) | (353) | (90) | (784) | (3,945) | (74,604) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 49 | (350) | 0 | 0 | 180 | (63) | (8) | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 756 | (3,353) | 8,669 | 554 | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 836 | 892 | 804 | 57 | 131 | 299 | 601 | 329 | 140 | 16 | 47 | 49 | 264 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,603 | 16,201 | 1,304 | 30 | 21,357 | (6,264) | (47,235) | (4,316) | (34,475) | (1,759) | (20,386) | (27,696) | (60,223) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 90,000 | 60,000 | 48,934 | 33,549 | 39,201 | 8,202 | 62,185 | 0 | 1,417 | 229,358 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,000) | (4) | (69,988) | (50,311) | (18,634) | (4,149) | (54,974) | (39,518) | 0 | (114,980) | (14,197) | 0 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 1,329 | |||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,327) | (2,727) | (1,958) | (1,581) | (1,788) | (1,719) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 1,016 | 27,127 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,673 | (37,201) | (21,683) | (19,039) | 18,779 | (26,392) | 7,211 | (38,502) | 28,544 | 16,029 | (3,763) | (24,531) | (9,741) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,768) | 620 | 951 | (1,086) | 3,376 | (612) | 125 | 1,040 | 429 | (3,223) | 2,401 | 374 | (892) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,280 | 10,730 | (16,396) | (17,214) | 162,619 | (29,394) | 6,744 | 12,606 | 22,380 | 18,031 | (53,168) | 84,678 | (85,100) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,337 | 158,351 | 94,970 | 94,140 | 219,166 | 342,109 | 321,558 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,280 | 10,730 | (16,396) | (17,214) | 162,619 | (29,394) | 212,792 | 303,337 | 158,351 | 94,970 | 94,140 | 219,166 | 342,109 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 196,130 | 29.32% | 214,878 | 40.05% | 214,782 | 36.99% | 194,722 | 30.36% | 376,120 | 41.22% | 253,394 | 38.55% | 212,792 | 36.49% | 303,337 | 54% | 158,351 | 24.13% | 94,970 | 10.36% | 94,140 | 8.68% | 219,166 | 20.62% | 342,109 | 46.72% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,809) | -4.16% | 56,523 | 5.04% | 21,955 | 1.84% | 33,938 | 2.28% | 115,344 | 6.72% | 37,789 | 2.94% | 8,528 | 0.81% | (21,213) | -2.77% | (45,805) | -4.26% | (148,936) | -11.8% | 41,947 | 2.79% | 41,325 | 2.98% | 13,159 | 1.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (49,809) | 59.97% | 56,523 | 89.88% | 21,955 | 18.05% | 33,938 | -32.28% | 115,344 | 75.17% | 37,789 | 52.99% | 8,528 | -11.96% | (21,213) | -17.15% | (45,805) | -86.32% | (148,936) | 561.85% | 41,947 | -42.35% | 41,325 | -121.17% | 13,159 | -29.07% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,636 | -27.25% | 18,462 | 29.36% | 12,529 | 10.3% | 13,264 | -12.62% | 18,250 | 11.89% | 14,029 | 19.67% | 4,384 | -6.15% | 1,194 | 0.97% | 5,162 | 9.73% | 11,134 | -42% | 7,472 | -7.54% | 6,699 | -19.64% | 10,581 | -23.37% |
| 攤銷費用 | 200 | -0.24% | 165 | 0.26% | 190 | 0.16% | 182 | -0.17% | 145 | 0.09% | 270 | 0.38% | 226 | -0.32% | 809 | 0.65% | 1,212 | 2.28% | 1,239 | -4.67% | 840 | -0.85% | 518 | -1.52% | 1,671 | -3.69% |
| 利息費用 | 3,656 | -4.4% | 648 | 1.03% | 1,452 | 1.19% | 1,355 | -1.29% | 1,400 | 0.91% | 1,893 | 2.65% | 1,661 | -2.33% | 2,622 | 2.12% | 4,512 | 8.5% | 6,602 | -24.91% | 5,366 | -5.42% | 4,585 | -13.44% | 1,999 | -4.42% |
| 利息收入 | (3,178) | 3.83% | (4,361) | -6.93% | (1,179) | -0.97% | (378) | 0.36% | (839) | -0.55% | (1,832) | -2.57% | (2,030) | 2.85% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,290 | -6.37% | 0 | 0% | 324 | 0.27% | 0 | 0% | 883 | 1.24% | (19) | 0.03% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 4,509 | 7.17% | 1,136 | 0.93% | 0 | 0% | 3,913 | 2.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19,779 | 37.27% | 57,512 | -216.96% | 1,520 | -1.53% | ||||||
| 其他項目 | (17) | 0.02% | (8) | -0.01% | 0 | 0% | (1) | 0% | (6) | 0% | (32) | -0.04% | 0 | 0% | (2,140) | -1.73% | 0 | 0% | 116 | -0.26% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 28,587 | -34.42% | 19,415 | 30.87% | 14,452 | 11.88% | 14,422 | -13.72% | 23,412 | 15.26% | 16,571 | 23.24% | (2,667) | 3.74% | (7,021) | -5.68% | 33,113 | 62.4% | 81,361 | -306.93% | 14,791 | -14.93% | 17,564 | -51.5% | 34,471 | -76.15% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (22,963) | 27.65% | 32,088 | 51.02% | 12,800 | 10.52% | 52,601 | -50.04% | (76,657) | -49.96% | (44,826) | -62.86% | (27,401) | 38.42% | 133,093 | 107.6% | 65,372 | 123.19% | (15,365) | 57.96% | (57,124) | 57.67% | 58,074 | -170.29% | (127,906) | 282.54% |
| 存貨（增加）減少 | (113,644) | 136.83% | (8,970) | -14.26% | 86,881 | 71.43% | 7,373 | -7.01% | (41,883) | -27.3% | (35,805) | -50.21% | (10,052) | 14.1% | 14,300 | 11.56% | 30,563 | 57.59% | 94,390 | -356.08% | (56,081) | 56.62% | (57,151) | 167.58% | (42,767) | 94.47% |
| 預付款項（增加）減少 | (17,916) | 21.57% | (860) | -1.37% | 1,248 | 1.03% | (1,833) | 1.74% | 2,350 | 1.53% | (2,517) | -3.53% | (1,934) | 2.71% | (2,575) | -2.08% | 3,872 | 7.3% | 30,269 | -114.19% | (14,354) | 14.49% | 8,056 | -23.62% | 644 | -1.42% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,340) | 1.61% | 451 | 0.72% | 1,458 | 1.2% | (1,394) | 1.33% | (288) | -0.19% | 5,532 | 7.76% | (5,336) | 7.48% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (155,863) | 187.66% | 22,709 | 36.11% | 102,387 | 84.18% | 56,747 | -53.98% | (116,478) | -75.91% | (66,364) | -93.06% | 6,864 | -9.63% | 172,242 | 139.25% | 102,788 | 193.7% | 149,801 | -565.12% | (121,069) | 122.23% | (44,600) | 130.78% | (180,877) | 399.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 80,434 | -96.84% | (35,948) | -57.16% | (3,061) | -2.52% | (193,229) | 183.82% | 110,837 | 72.23% | 82,295 | 115.4% | (49,320) | 69.16% | 28,475 | 23.02% | (29,605) | -55.79% | (66,669) | 251.51% | (21,263) | 21.47% | (113,893) | 333.96% | 177,451 | -391.98% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,358 | -11.27% | (307) | -0.49% | (11,559) | -9.5% | (8,414) | 8% | 17,638 | 11.49% | 4,331 | 6.07% | (24,422) | 34.25% | (42,907) | -34.69% | 13,857 | 26.11% | (19,028) | 71.78% | (1,717) | 1.73% | 70,660 | -207.19% | (28,755) | 63.52% |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,012 | -12.05% | 1,745 | 2.77% | (297) | -0.24% | (2,667) | 2.54% | 7,675 | 5% | (46) | -0.06% | (149) | 0.21% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 99,804 | -120.17% | (34,510) | -54.87% | (14,917) | -12.26% | (204,310) | 194.36% | 136,150 | 88.73% | 86,580 | 121.41% | (77,305) | 108.41% | (18,881) | -15.26% | (32,668) | -61.56% | (79,627) | 300.39% | (24,972) | 25.21% | (43,808) | 128.45% | 89,976 | -198.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,059) | 67.5% | (11,801) | -18.76% | 87,470 | 71.92% | (147,563) | 140.37% | 19,672 | 12.82% | 20,216 | 28.35% | (70,441) | 98.78% | 153,361 | 123.98% | 70,120 | 132.14% | 70,174 | -264.73% | (146,041) | 147.45% | (88,408) | 259.23% | (90,901) | 200.8% |
| 調整項目合計 | (27,472) | 33.08% | 7,614 | 12.11% | 101,922 | 83.8% | (133,141) | 126.65% | 43,084 | 28.08% | 36,787 | 51.59% | (73,108) | 102.52% | 146,340 | 118.31% | 103,233 | 194.54% | 151,535 | -571.66% | (131,250) | 132.51% | (70,844) | 207.73% | (56,430) | 124.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (77,281) | 93.05% | 64,137 | 101.98% | 123,877 | 101.85% | (99,203) | 94.37% | 158,428 | 103.25% | 74,576 | 104.58% | (64,580) | 90.56% | 125,127 | 101.16% | 57,428 | 108.22% | 2,599 | -9.8% | (89,303) | 90.16% | (29,519) | 86.56% | (43,271) | 95.58% |
| 支付之利息 | (3,494) | 4.21% | (648) | -1.03% | (1,452) | -1.19% | (1,355) | 1.29% | (1,400) | -0.91% | (1,562) | -2.19% | (1,661) | 2.33% | (2,622) | -2.12% | (4,512) | -8.5% | (6,602) | 24.91% | (5,366) | 5.42% | (4,585) | 13.44% | (1,999) | 4.42% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,280) | 2.75% | (599) | -0.95% | (798) | -0.66% | (4,563) | 4.34% | (3,583) | -2.34% | (1,703) | -2.39% | (5,070) | 7.11% | 1,190 | 0.96% | 150 | 0.28% | (22,505) | 84.9% | (4,378) | 4.42% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (83,055) | 100% | 62,890 | 100% | 121,627 | 100% | (105,121) | 100% | 153,445 | 100% | 71,311 | 100% | (71,311) | 100% | 123,695 | 100% | 53,066 | 100% | (26,508) | 100% | (99,047) | 100% | (34,104) | 100% | (45,270) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,576) | 18.68% | 0 | 0% | (20,711) | 60.6% | (5,999) | -20.63% | (82,316) | 159.26% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 963 | -5.92% | 35,317 | 334.66% | 0 | 0% | 29,425 | 110.51% | 0 | 0% | 46,939 | 161.41% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,684) | 127.14% | (16,847) | -159.64% | (14,589) | 76.19% | (2,998) | -11.26% | (10,726) | 31.38% | (13,150) | -45.22% | (11,482) | 22.21% | (7,349) | -32.55% | (1,491) | -0.89% | (13,526) | 421.11% | (1,185) | 8.88% | (180,527) | 110.71% | (79,112) | -108.29% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,107) | -10.49% | (1,508) | 7.88% | 0 | 0% | (188) | 0.55% | (63) | -0.22% | (445) | 0.86% | (47) | -0.21% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,683 | -10.34% | 52 | 0.18% | 5 | -0.01% | 1,906 | 8.44% | (963) | -0.57% | (1,644) | 51.18% | (143) | 1.07% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (554) | 3.41% | (165) | -1.56% | (165) | 0.86% | (156) | -0.59% | (137) | 0.4% | (150) | -0.52% | (107) | 0.21% | (118) | -0.52% | (264) | -0.16% | (527) | 16.41% | 0 | 0 | 0% | (1,610) | -2.2% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (38) | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (814) | 5% | (10,967) | -103.92% | (450) | 2.35% | 0 | 0% | (3,190) | 9.33% | (433) | -1.49% | 0 | 0% | (12,238) | 91.7% | ||||||||||
| 收取之利息 | 3,137 | -19.28% | 4,322 | 40.96% | 1,140 | -5.95% | 355 | 1.33% | 814 | -2.38% | 1,884 | 6.48% | 2,030 | -3.93% | 883 | 3.91% | 255 | 0.15% | 96 | -2.99% | 221 | -1.66% | 346 | -0.21% | 905 | 1.24% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,269) | 100% | 10,553 | 100% | (19,148) | 100% | 26,626 | 100% | (34,176) | 100% | 29,080 | 100% | (51,687) | 100% | 22,576 | 100% | 167,557 | 100% | (3,212) | 100% | (13,345) | 100% | (163,067) | 100% | 73,053 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 210,000 | 269.85% | 130,000 | -176.07% | 172,914 | -203.24% | 165,789 | -172.18% | 139,240 | -8283.16% | 51,280 | -89.58% | 119,869 | 356.13% | 77,559 | 3045.11% | 26,434 | -16.84% | 242,858 | 651.5% | 118,171 | -731.26% | 0 | 0% | 3,077 | -44.18% |
| 短期借款減少 | (150,000) | -192.75% | (78,881) | 106.83% | (219,639) | 258.16% | (160,770) | 166.97% | (132,767) | 7898.1% | (73,708) | 128.75% | (86,210) | -256.13% | (79,348) | -3115.35% | (111,408) | 70.97% | (207,132) | -555.66% | (74,766) | 462.66% | (25,585) | -34.69% | 0 | 0% |
| 舉借長期借款 | 80,000 | 102.8% | 0 | 0% | 160,000 | 216.92% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 683 | -0.93% | 1,329 | -1.56% | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (2,012) | -2.59% | 0 | 0% | (300) | 4.31% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,511) | -12.22% | (9,124) | 12.36% | (8,192) | 9.63% | (6,836) | 7.1% | (6,354) | 377.99% | (6,093) | 10.64% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (50,000) | -64.25% | (22,043) | 29.85% | (31,490) | 37.01% | (94,470) | 98.11% | (20,000) | 1189.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (26,111) | -70.05% | (34,619) | 214.23% | (39,340) | -53.33% | 0 | 0% | |||
| 現金減資 | 0 | 0% | (94,470) | 127.95% | 0 | 0% | (35,426) | 61.88% | ||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (657) | -0.84% | 0 | 0% | 4,336 | 170.24% | 27,638 | -17.61% | 48,736 | 130.74% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,820 | 100% | (73,835) | 100% | (85,078) | 100% | (96,287) | 100% | (1,681) | 100% | (57,247) | 100% | 33,659 | 100% | 2,547 | 100% | (156,985) | 100% | 37,277 | 100% | (16,160) | 100% | 73,761 | 100% | (6,964) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,756 | 488 | 2,659 | (6,616) | 5,138 | (2,542) | (1,206) | (3,832) | (257) | (6,727) | 3,526 | 467 | (268) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (18,748) | 96 | 20,060 | (181,398) | 122,726 | 40,602 | (90,545) | 144,986 | 63,381 | 830 | (125,026) | (122,943) | 20,551 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 214,878 | 214,782 | 194,722 | 376,120 | 253,394 | 212,792 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 196,130 | 214,878 | 214,782 | 194,722 | 376,120 | 253,394 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 196,130 | 214,878 | 214,782 | 194,722 | 376,120 | 253,394 | 212,792 | 303,337 | 158,351 | 94,970 | 94,140 | 219,166 | 342,109 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
安鈦克(6276) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,577萬元、較上一季成長216.15%；而今年初至今累積為NT$-8,306萬元、較去年同期衰退-232.06%。
單季
安鈦克(6276) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,577萬元，較上一季成長216.15%，為過去11年同期中的第5高。
同時安鈦克過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為131.56%、55.98%與12.12%。
其中稅前淨利為NT$165萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,228萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-335萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-8,306萬元，較去年同期衰退-232.06%，為過去11年同期中的第10高。
同時安鈦克過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為7.55%、-25.91%與1.75%。
其中稅前淨利為NT$-4,981萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,859萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-577萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,651 | (18,734) | 30,495 | (3,131) | 38,385 | 11,338 | (685) | (13,667) | 7,700 | (69,216) | 9,614 | 6,724 | 26,836 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,280 | 8,564 | 3,649 | 3,468 | 9,797 | 6,311 | (3,165) | 6,358 | (1,547) | 38,539 | 4,155 | 3,439 | 3,022 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,589 | 4,782 | 3,876 | 2,958 | 5,445 | 4,420 | 1,068 | 513 | 364 | 2,939 | 1,755 | 1,700 | 460 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 75 | 41 | 45 | 48 | 44 | 139 | 41 | 73 | 338 | 275 | 299 | 103 | 1,091 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,194 | 41,500 | (30,828) | 3,073 | 71,279 | (13,228) | 51,279 | 62,198 | 24,754 | 61,555 | (40,590) | 127,811 | (44,102) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,772 | 31,110 | 3,032 | 2,881 | 119,107 | 3,874 | 46,643 | 54,384 | 27,882 | 6,984 | (31,420) | 136,531 | (14,244) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (49,809) | -4.16% | 56,523 | 5.04% | 21,955 | 1.84% | 33,938 | 2.28% | 115,344 | 6.72% | 37,789 | 2.94% | 8,528 | 0.81% | (21,213) | -2.77% | (45,805) | -4.26% | (148,936) | -11.8% | 41,947 | 2.79% | 41,325 | 2.98% | 13,159 | 1.77% |
| 收益費損項目合計 | 28,587 | -34.42% | 19,415 | 30.87% | 14,452 | 11.88% | 14,422 | -13.72% | 23,412 | 15.26% | 16,571 | 23.24% | (2,667) | 3.74% | (7,021) | -5.68% | 33,113 | 62.4% | 81,361 | -306.93% | 14,791 | -14.93% | 17,564 | -51.5% | 34,471 | -76.15% |
| 折舊費用 | 22,636 | -27.25% | 18,462 | 29.36% | 12,529 | 10.3% | 13,264 | -12.62% | 18,250 | 11.89% | 14,029 | 19.67% | 4,384 | -6.15% | 1,194 | 0.97% | 5,162 | 9.73% | 11,134 | -42% | 7,472 | -7.54% | 6,699 | -19.64% | 10,581 | -23.37% |
| 攤銷費用 | 200 | -0.24% | 165 | 0.26% | 190 | 0.16% | 182 | -0.17% | 145 | 0.09% | 270 | 0.38% | 226 | -0.32% | 809 | 0.65% | 1,212 | 2.28% | 1,239 | -4.67% | 840 | -0.85% | 518 | -1.52% | 1,671 | -3.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (56,059) | 67.5% | (11,801) | -18.76% | 87,470 | 71.92% | (147,563) | 140.37% | 19,672 | 12.82% | 20,216 | 28.35% | (70,441) | 98.78% | 153,361 | 123.98% | 70,120 | 132.14% | 70,174 | -264.73% | (146,041) | 147.45% | (88,408) | 259.23% | (90,901) | 200.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (83,055) | 100% | 62,890 | 100% | 121,627 | 100% | (105,121) | 100% | 153,445 | 100% | 71,311 | 100% | (71,311) | 100% | 123,695 | 100% | 53,066 | 100% | (26,508) | 100% | (99,047) | 100% | (34,104) | 100% | (45,270) | 100% |
投資活動之淨現金流
安鈦克(6276) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$160萬元、較上一季成長432.56%；而今年初至今累積為NT$-1,627萬元、較去年同期衰退-254.16%。
單季
安鈦克(6276) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$160萬元，較上一季成長432.56%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,627萬元，較去年同期衰退-254.16%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,603 | 16,201 | 1,304 | 30 | 21,357 | (6,264) | (47,235) | (4,316) | (34,475) | (1,759) | (20,386) | (27,696) | (60,223) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,304) | (16,305) | (9,396) | (782) | (395) | (1,320) | (1,556) | (7,349) | (353) | (90) | (784) | (3,945) | (74,604) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,227 | 0 | 24,631 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 201 | 0 | 1,250 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,269) | 100% | 10,553 | 100% | (19,148) | 100% | 26,626 | 100% | (34,176) | 100% | 29,080 | 100% | (51,687) | 100% | 22,576 | 100% | 167,557 | 100% | (3,212) | 100% | (13,345) | 100% | (163,067) | 100% | 73,053 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,684) | 127.14% | (16,847) | -159.64% | (14,589) | 76.19% | (2,998) | -11.26% | (10,726) | 31.38% | (13,150) | -45.22% | (11,482) | 22.21% | (7,349) | -32.55% | (1,491) | -0.89% | (13,526) | 421.11% | (1,185) | 8.88% | (180,527) | 110.71% | (79,112) | -108.29% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 19 | -0.04% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (554) | 3.41% | (165) | -1.56% | (165) | 0.86% | (156) | -0.59% | (137) | 0.4% | (150) | -0.52% | (107) | 0.21% | (118) | -0.52% | (264) | -0.16% | (527) | 16.41% | 0 | 0 | 0% | (1,610) | -2.2% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,576) | 18.68% | 0 | 0% | (20,711) | 60.6% | (5,999) | -20.63% | (82,316) | 159.26% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 963 | -5.92% | 35,317 | 334.66% | 0 | 0% | 29,425 | 110.51% | 0 | 0% | 46,939 | 161.41% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
安鈦克(6276) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,767萬元、較上一季成長1239.74%；而今年初至今累積為NT$7,782萬元、較去年同期成長205.4%。
單季
安鈦克(6276) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,767萬元，較上一季成長1239.74%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$7,782萬元，較去年同期成長205.4%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,673 | (37,201) | (21,683) | (19,039) | 18,779 | (26,392) | 7,211 | (38,502) | 28,544 | 16,029 | (3,763) | (24,531) | (9,741) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 90,000 | 60,000 | 48,934 | 33,549 | 39,201 | 8,202 | 62,185 | 0 | 1,417 | 229,358 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,000) | (4) | (69,988) | (50,311) | (18,634) | (4,149) | (54,974) | (39,518) | 0 | (114,980) | (14,197) | 0 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (5,628) | (5,509) | (5,407) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,820 | 100% | (73,835) | 100% | (85,078) | 100% | (96,287) | 100% | (1,681) | 100% | (57,247) | 100% | 33,659 | 100% | 2,547 | 100% | (156,985) | 100% | 37,277 | 100% | (16,160) | 100% | 73,761 | 100% | (6,964) | 100% |
| 短期借款增加 | 210,000 | 269.85% | 130,000 | -176.07% | 172,914 | -203.24% | 165,789 | -172.18% | 139,240 | -8283.16% | 51,280 | -89.58% | 119,869 | 356.13% | 77,559 | 3045.11% | 26,434 | -16.84% | 242,858 | 651.5% | 118,171 | -731.26% | 0 | 0% | 3,077 | -44.18% |
| 短期借款減少 | (150,000) | -192.75% | (78,881) | 106.83% | (219,639) | 258.16% | (160,770) | 166.97% | (132,767) | 7898.1% | (73,708) | 128.75% | (86,210) | -256.13% | (79,348) | -3115.35% | (111,408) | 70.97% | (207,132) | -555.66% | (74,766) | 462.66% | (25,585) | -34.69% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 102.8% | 0 | 0% | 160,000 | 216.92% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (99,649) | 63.48% | (22,322) | -59.88% | (21,886) | 135.43% | (16,143) | -21.89% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (50,000) | -64.25% | (22,043) | 29.85% | (31,490) | 37.01% | (94,470) | 98.11% | (20,000) | 1189.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (26,111) | -70.05% | (34,619) | 214.23% | (39,340) | -53.33% | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (9,741) | 139.88% | ||||||||||||||||||||||
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