6275
49.85
TWD-0.55 (-1.09%)
2024.10.18收盤
元山－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,339 | -175.63% | 26,070 | -38.8% | 56,317 | 816.43% | 69,296 | -52.31% | 23,536 | 92.17% | 18,137 | 26.25% | (70,025) | 279.07% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,339 | -175.63% | 26,070 | -38.8% | 56,317 | 816.43% | 69,296 | -52.31% | 23,536 | 92.17% | 18,137 | 26.25% | (70,025) | 279.07% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 30,720 | -92.48% | 30,355 | -45.17% | 30,689 | 444.9% | 25,293 | -19.09% | 22,704 | 88.91% | 18,289 | 26.47% | 9,766 | -38.92% |
| 攤銷費用 | 672 | -2.02% | 475 | -0.71% | 506 | 7.34% | 368 | -0.28% | 376 | 1.47% | 808 | 1.17% | 1,708 | -6.81% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (175) | 0.53% | 1,201 | -1.79% | 254 | 3.68% | 988 | -0.75% | (3,717) | -14.56% | 337 | 0.49% | 391 | -1.56% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (24) | 0.07% | (837) | 1.25% | (25) | -0.36% | 0 | 0% | (14) | -0.02% | (39) | 0.16% | ||
| 利息費用 | 2,236 | -6.73% | 3,184 | -4.74% | 3,155 | 45.74% | 3,173 | -2.4% | 3,832 | 15.01% | 4,559 | 6.6% | 2,810 | -11.2% |
| 利息收入 | (1,196) | 3.6% | (52) | 0.08% | (52) | -0.75% | (47) | 0.04% | (37) | -0.14% | (390) | -0.56% | (191) | 0.76% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3) | 0.01% | 54 | -0.08% | (76) | -1.1% | 24 | -0.02% | 9 | 0.04% | 888 | 1.29% | 1,155 | -4.6% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (22,574) | 67.96% | 2,776 | -4.13% | (7,590) | -110.03% | 6,187 | -4.67% | (7,434) | -29.11% | 1,195 | 1.73% | (171) | 0.68% |
| 其他項目 | (694) | 2.09% | 10 | -0.01% | 0 | 0% | (68) | 0.27% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 8,962 | -26.98% | 37,166 | -55.31% | 26,861 | 389.4% | 35,986 | -27.16% | 15,733 | 61.61% | 25,672 | 37.16% | 48,951 | -195.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (723) | 2.18% | 3,318 | -4.94% | (6,154) | -89.21% | (5,207) | 3.93% | (11,204) | -43.88% | (14,507) | -21% | (8,786) | 35.02% |
| 應收帳款（增加）減少 | (52,867) | 159.16% | (136,012) | 202.41% | 16,477 | 238.87% | (199,718) | 150.75% | 44,725 | 175.15% | 25,745 | 37.26% | (71,527) | 285.06% |
| 存貨（增加）減少 | 9,113 | -27.43% | (41,026) | 61.05% | (42,048) | -609.57% | (78,688) | 59.39% | (6,328) | -24.78% | 15,119 | 21.88% | (3,081) | 12.28% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,856) | 14.62% | (9,656) | 14.37% | (3,460) | -50.16% | (19,873) | 15% | 2,447 | 9.58% | (864) | -1.25% | (5,755) | 22.94% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,859 | -8.61% | (3,299) | 4.91% | (3,442) | -49.9% | (8,815) | 6.65% | 3,203 | 12.54% | 4,308 | 6.24% | (888) | 3.54% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (10,461) | 31.49% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (56,935) | 171.4% | (186,675) | 277.81% | (38,627) | -559.97% | (312,301) | 235.73% | 32,843 | 128.62% | 29,801 | 43.13% | (88,612) | 353.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,118) | 24.44% | 100,620 | -149.74% | 18,719 | 271.37% | 98,216 | -74.13% | (23,643) | -92.59% | 2,021 | 2.93% | 99,736 | -397.48% |
| 其他應付款增加（減少） | (38,558) | 116.08% | (60,983) | 90.75% | (45,663) | -661.97% | (23,433) | 17.69% | (23,514) | -92.09% | (22,366) | -32.37% | 3,311 | -13.2% |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,413 | -46.4% | 25,901 | -38.55% | (3,306) | -47.93% | 4,555 | -3.44% | 6,210 | 24.32% | 21,360 | 30.92% | (8,573) | 34.17% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (378) | 0.56% | (4,155) | -60.23% | (981) | 0.74% | (1,810) | -7.09% | (477) | -0.69% | (3,043) | 12.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (31,263) | 94.12% | 65,160 | -96.97% | (34,405) | -498.77% | 78,357 | -59.14% | (42,757) | -167.44% | 538 | 0.78% | 87,660 | -349.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (88,198) | 265.52% | (121,515) | 180.84% | (73,032) | -1058.74% | (233,944) | 176.58% | (9,914) | -38.83% | 30,339 | 43.91% | (952) | 3.79% |
| 調整項目合計 | (79,236) | 238.54% | (84,349) | 125.53% | (46,171) | -669.34% | (197,958) | 149.42% | 5,819 | 22.79% | 56,011 | 81.07% | 47,999 | -191.29% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (20,897) | 62.91% | (58,279) | 86.73% | 10,146 | 147.09% | (128,662) | 97.12% | 29,355 | 114.96% | 74,148 | 107.32% | (22,026) | 87.78% |
| 收取之利息 | 1,195 | -3.6% | 54 | -0.08% | 51 | 0.74% | 70 | -0.05% | 35 | 0.14% | 172 | 0.25% | 127 | -0.51% |
| 支付之利息 | (2,171) | 6.54% | (2,468) | 3.67% | (2,543) | -36.87% | (3,156) | 2.38% | (3,751) | -14.69% | (4,221) | -6.11% | (2,499) | 9.96% |
| 退還（支付）之所得稅 | (11,344) | 34.15% | (6,503) | 9.68% | (756) | -10.96% | (736) | 0.56% | (104) | -0.41% | (1,009) | -1.46% | (694) | 2.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (33,217) | 100% | (67,196) | 100% | 6,898 | 100% | (132,484) | 100% | 25,535 | 100% | 69,090 | 100% | (25,092) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,150) | 114.95% | (63,572) | 80.77% | (11,477) | 30.43% | (12,964) | 37.52% | (5,929) | 35.33% | (24,638) | -227.81% | (82,459) | 123.7% |
| 存出保證金減少 | 120 | -0.76% | 2,395 | -3.04% | 431 | -2.57% | 209 | 1.93% | 6 | -0.01% | ||||
| 取得無形資產 | (156) | 0.99% | 0 | 0% | (877) | 2.33% | (499) | 1.44% | (422) | 2.51% | (637) | -5.89% | (636) | 0.95% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (4,079) | 10.82% | (3,813) | 22.72% | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 4,031 | -25.53% | (13,878) | 17.63% | (1,712) | 4.96% | 0 | 0% | 31,149 | 288.02% | ||||
| 預付設備款增加 | (1,635) | 10.35% | (3,656) | 4.64% | (14,413) | 38.22% | (13,504) | 39.09% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,790) | 100% | (78,711) | 100% | (37,710) | 100% | (34,550) | 100% | (16,784) | 100% | 10,815 | 100% | (66,660) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (500) | 3.1% | 0 | 0% | (10,000) | 41.24% | 0 | 0% | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 142,800 | 140.13% | 0 | 0% | 40,000 | 112.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 償還長期借款 | (11,066) | 68.51% | (30,113) | -29.55% | (6,834) | 28.18% | (12,640) | -20.3% | (8,038) | -22.52% | (14,739) | 43.76% | (12,060) | -6.24% |
| 存入保證金增加 | 3,600 | -22.29% | (21) | 0.06% | 444 | 0.23% | ||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (3,302) | -3.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (8,187) | 50.68% | (7,476) | -7.34% | (7,414) | 30.58% | (5,756) | -9.24% | (4,428) | -12.4% | (3,507) | 10.41% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,153) | 100% | 101,909 | 100% | (24,248) | 100% | 62,275 | 100% | 35,696 | 100% | (33,678) | 100% | 193,172 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,698 | 491 | (1,059) | 1,890 | 3,575 | (7,120) | (5,276) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (55,462) | (43,507) | (56,119) | (102,869) | 48,022 | 39,107 | 96,144 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 552,397 | 180,770 | 157,294 | 289,207 | 178,432 | 140,580 | 156,620 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 496,935 | 137,263 | 101,175 | 186,338 | 226,454 | 179,687 | 252,764 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 496,935 | 137,263 | 101,175 | 186,338 | 226,454 | 179,687 | 252,764 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
元山(6275) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1,484萬元、較上一季成長144.69%；而今年初至今累積為NT$-1,837萬元、較去年同期衰退-174.39%。
單季
元山(6275) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,484萬元，較上一季成長144.69%，為過去10年同期中的第7高。
同時元山過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.85%、-20.18%與27.42%。
其中稅前淨利為NT$6,078萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,541萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-442萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1,837萬元，較去年同期衰退-174.39%，為過去10年同期中的第6高。
同時元山過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為44.52%、-16.65%與11.15%。
其中稅前淨利為NT$1.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,437萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,674萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 119,115 | -648.32% | 99,370 | -1484.02% | 140,735 | 143.24% | 139,578 | -129.76% | 65,682 | 96.86% | 36,121 | 31.44% | 71,062 | -71.28% | 57,798 | -75.42% | 46,463 | -66.82% | 13,071 | 761.71% | 24,905 | -41.57% | 16,439 | 94.68% | 9,943 | -42.54% |
| 收益費損項目合計 | 44,374 | -241.52% | 63,471 | -947.89% | 69,863 | 71.11% | 61,031 | -56.74% | 46,692 | 68.85% | 47,344 | 41.21% | 89,017 | -89.29% | 38,108 | -49.73% | 35,679 | -51.31% | 48,448 | 2823.31% | 40,388 | -67.42% | 36,783 | 211.85% | 28,934 | -123.79% |
| 折舊費用 | 61,423 | -334.31% | 60,260 | -899.94% | 61,492 | 62.59% | 51,551 | -47.92% | 45,191 | 66.64% | 38,560 | 33.56% | 19,958 | -20.02% | 30,501 | -39.8% | 22,502 | -32.36% | 25,028 | 1458.51% | 23,648 | -39.47% | 21,876 | 125.99% | 19,106 | -81.74% |
| 攤銷費用 | 1,324 | -7.21% | 971 | -14.5% | 1,024 | 1.04% | 804 | -0.75% | 746 | 1.1% | 1,227 | 1.07% | 2,867 | -2.88% | 3,283 | -4.28% | 2,622 | -3.77% | 7,688 | 448.02% | 4,693 | -7.83% | 4,671 | 26.9% | 4,830 | -20.66% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (165,118) | 898.7% | (137,854) | 2058.75% | (84,415) | -85.92% | (297,065) | 276.16% | (34,630) | -51.07% | 48,953 | 42.61% | (130,899) | 131.3% | (155,863) | 203.39% | (145,799) | 209.69% | (46,171) | -2690.62% | (116,227) | 194.01% | (26,134) | -150.52% | (44,752) | 191.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,373) | 100% | (6,696) | 100% | 98,252 | 100% | (107,570) | 100% | 67,813 | 100% | 114,890 | 100% | (99,698) | 100% | (76,634) | 100% | (69,530) | 100% | 1,716 | 100% | (59,907) | 100% | 17,363 | 100% | (23,373) | 100% |
投資活動之淨現金流
元山(6275) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,701萬元、較上一季衰退-197.69%；而今年初至今累積為NT$-6,280萬元、較去年同期成長63.39%。
單季
元山(6275) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,701萬元，較上一季衰退-197.69%，為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,280萬元，較去年同期成長63.39%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (62,796) | 100% | (171,522) | 100% | (62,583) | 100% | (72,595) | 100% | (50,476) | 100% | (15,118) | 100% | (73,913) | 100% | (26,081) | 100% | (23,077) | 100% | (1,956) | 100% | (19,818) | 100% | (5,833) | 100% | 74,487 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,603) | 101.29% | (168,416) | 98.19% | (38,716) | 61.86% | (34,945) | 48.14% | (25,722) | 50.96% | (63,009) | 416.78% | (105,206) | 142.34% | (19,578) | 75.07% | (17,455) | 75.64% | (10,188) | 520.86% | (25,158) | 126.95% | (23,108) | 396.16% | (11,025) | -14.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 79 | -0.13% | 0 | 0% | 265 | -0.42% | 529 | -0.73% | 0 | 0% | 29 | -0.19% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (473) | 0.75% | (2,713) | 1.58% | (1,351) | 2.16% | (3,923) | 5.4% | (624) | 1.24% | (637) | 4.21% | (636) | 0.86% | (48) | 0.18% | (702) | 3.04% | (1,448) | 74.03% | (4,689) | 23.66% | (5,081) | 87.11% | (650) | -0.87% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,500) | 0.87% | (2,500) | 3.99% | (16,000) | 22.04% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
元山(6275) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.94億元、較上一季衰退-1100.9%；而今年初至今累積為NT$-2.1億元、較去年同期衰退-243.92%。
單季
元山(6275) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.94億元，較上一季衰退-1100.9%，為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.1億元，較去年同期衰退-243.92%，為過去10年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (210,135) | 100% | 146,011 | 100% | (69,316) | 100% | 62,460 | 100% | 17,857 | 100% | (73,109) | 100% | 195,573 | 100% | 152,072 | 100% | 147,853 | 100% | (39,864) | 100% | 58,085 | 100% | (113,533) | 100% | 124,008 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 49,444 | 79.16% | 33,879 | 189.72% | 0 | 0% | 232,398 | 118.83% | 39,187 | 25.77% | (30,048) | 75.38% | 75,268 | 129.58% | 47,608 | -41.93% | 82,903 | 66.85% | ||||||
| 短期借款減少 | (500) | 0.24% | 0 | 0% | (10,000) | 14.43% | 0 | 0% | (35,416) | 48.44% | 0 | 0% | (88,607) | -59.93% | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 195,000 | 131.89% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (151,141) | 133.13% | (1,198) | -0.97% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 45,000 | -21.41% | 310,180 | 212.44% | 0 | 0% | 50,000 | 80.05% | 40,000 | 224% | 0 | 0% | 140,000 | 92.06% | 50,000 | 33.82% | 0 | 0% | 50,000 | 40.32% | ||||||
| 償還長期借款 | (16,107) | 7.67% | (145,037) | -99.33% | (13,667) | 19.72% | (25,293) | -40.49% | (37,090) | -207.71% | (29,478) | 40.32% | (24,121) | -12.33% | (27,621) | -18.16% | (10,000) | -6.76% | (10,000) | 25.09% | (10,000) | -17.22% | (10,000) | 8.81% | (7,500) | -6.05% |
| 發放現金股利 | (227,497) | 108.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (11,773) | -65.93% | 0 | 0% | (197) | -0.16% | ||||||||||||||||||
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