元山－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,719	1.69%	60,776	6.22%	77,219	8.01%	84,418	8.08%	70,282	7.08%	42,146	4.45%	17,985	2.1%	60,804	8.77%	49,871	6.8%	33,442	5.05%	8,683	1.59%	30,285	4.73%	6,021	1.27%	4,837	0.83%
本期稅前淨利（淨損）	19,719		60,776		69,246		84,418		70,282		42,146		17,984		26,362		49,871		33,442		8,683		30,285		6,020		4,837
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,603		30,703		29,905		30,803		26,258		22,487		20,271		10,192		21,084		11,165		12,380		11,957		11,120		9,477
攤銷費用	753		652		496		518		436		370		419		1,159		1,594		1,184		3,807		2,374		2,410		2,479
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	5,638		487		(1,274)		210		405		(230)		(171)		5,450		2,807		(290)		2,070		1,338		155		156
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,959)		84		(423)		1,760				0		0		17		525		(1,088)		875		(1,152)
利息費用	990		1,450		3,311		3,569		3,228		3,449		3,707		2,864		4,303		4,324		4,069		6,404		3,096		5,606
利息收入	(1,396)		(1,910)		(1,011)		(112)		(88)		(721)		(1,431)		(402)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	73		16		8		3,413		26		24		6		85
未實現外幣兌換損失（利益）	29,519		3,457		(3,946)		2,841		(5,616)		5,580		(1,129)		7,769
其他項目	(202)		473		(761)								0		12,932		72		434		339		1,222
收益費損項目合計	60,019		35,412		26,305		43,002		25,045		30,959		21,672		40,066		17,471		13,555		21,789		18,542		19,012		15,250
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	19,725		(5,624)		5,661		(2,441)		10,277		4,056		6,929		13,282		(11,691)		(1,369)		886		9,447		3,784		9,979
應收帳款（增加）減少	(80,770)		(135,658)		(107,791)		(67,123)		(51,092)		(223,685)		(103,288)		(152,518)		(74,474)		(174,770)		50,670		(132,098)		23,758		(4,421)
存貨（增加）減少	87,663		39,432		38,606		129,041		(142,887)		46,124		77,507		(46,926)		27,300		(17,763)		49,734		(5,184)		22,914		(2,312)
其他流動資產（增加）減少	(7,766)		(2,902)		(3,476)		4,499		15,111		11,113		18,802		23,981
其他金融資產（增加）減少	(9,580)		(1,810)		(5,646)		(4,837)		3,149		(376)		2,475		(10,267)		(33)		(2,276)		(27,877)		3,424		5,417		(7,033)
其他營業資產（增加）減少	(42)		(34)																0		218		8,123
與營業活動相關之資產之淨變動合計	9,230		(106,596)		(72,646)		59,139		(165,442)		(162,768)		2,425		(172,354)		(33,985)		(211,306)		55,810		(106,383)		59,976		37,652
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	110,424		17,520		39,185		(71,737)		81,898		127,941		44,245		48,398		(15,073)		53,659		(28,477)		40,137		(32,593)		(16,143)
其他應付款增加（減少）	10,912		12,039		39,702		9,841		14,197		15,963		14,034		(4,304)		2,916		(7,036)		3,700		11,678		5,243		(1,796)
其他流動負債增加（減少）	1,562		117		(22,540)		(8,596)		6,270		(4,444)		(42,028)		2,833
與營業活動相關之負債之淨變動合計	122,898		29,676		56,307		(70,522)		102,321		138,052		16,189		42,407		(68,262)		60,156		(43,232)		66,548		(21,774)		(4,233)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	132,128		(76,920)		(16,339)		(11,383)		(63,121)		(24,716)		18,614		(129,947)		(102,247)		(151,150)		12,578		(39,835)		38,202		33,419
調整項目合計	192,147		(41,508)		9,966		31,619		(38,076)		6,243		40,286		(89,881)		(84,776)		(137,595)		34,367		(21,293)		57,214		48,669
營運產生之現金流入（流出）	211,866		19,268		79,212		116,037		32,206		48,389		58,270		(63,519)		(34,905)		(104,153)		43,050		8,992		63,234		53,506
收取之利息	1,396		1,961		1,009		108		87		714		411		339		419		398		627		475		276		627
支付之利息	(915)		(1,229)		(2,621)		(2,992)		(3,251)		(3,492)		(4,076)		(2,777)		(3,705)		(2,387)		(3,019)		(4,880)		(2,534)		(3,710)
退還（支付）之所得稅	(29,530)		(5,156)		(17,100)		(21,799)		(4,128)		(3,333)		(8,805)		(8,649)		(9,458)		(853)		(7,572)		(3,271)		(5,524)		(11,102)
營業活動之淨現金流入（流出）	182,817		14,844		60,500		91,354		24,914		42,278		45,800		(74,606)		(47,649)		(106,995)		33,086		1,316		55,452		39,321
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(55,507)		(45,453)		(104,844)		(27,239)		(21,981)		(19,793)		(38,371)		(22,747)		(11,725)		(8,256)		(1,886)		(17,949)		(14,158)		(4,742)
存出保證金增加	(73)				0		5,220		(831)								(1,997)		378
取得無形資產	(3,169)		(317)		(2,713)		(474)		(3,424)		(202)		0		0		(48)		(349)		(1,232)		(2,176)		(2,353)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	1,062		2,944		17,341				1,712		1,223
預付設備款增加	4,542		(4,081)		(1,066)		3,072		(2,248)
投資活動之淨現金流入（流出）	(53,145)		(47,006)		(92,811)		(24,873)		(38,045)		(33,692)		(25,933)		(7,253)		(17,773)		(8,705)		5,172		(25,012)		10,677		73,887
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(2,812)		0		0		0				0						0		110,911
舉借長期借款	0		45,000		167,380				50,000		0				0		50,000		0						0		0
償還長期借款	(7,875)		(5,041)		(114,924)		(6,833)		(12,653)		(29,052)		(14,739)		(12,061)		(19,061)		(5,000)		(5,000)		(5,000)		(5,000)		(5,000)
存入保證金增加	343		3,320												(444)		506		192		(4,232)
租賃本金償還	(10,459)		(9,764)		(8,379)		(38,235)		(5,935)		(4,397)		(3,580)
發放現金股利	0		(227,497)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(27,991)		(193,982)		44,102		(45,068)		185		(17,839)		(39,431)		2,401		38,587		106,103		(67,577)		(3,726)		(176,050)		68,862
匯率變動對現金及約當現金之影響	(23,217)		882		(1,753)		1,517		3,074		764		3,454		3,308		(1,087)		6,967		1,481		3,988		(1,780)		3,651
本期現金及約當現金增加（減少）數	78,464		(225,262)		10,038		22,930		(9,872)		(8,489)		(16,110)		(76,150)		(27,922)		(2,630)		(27,838)		(23,434)		(111,701)		185,721
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		156,620		198,771		117,632		153,410		201,619		214,069		127,405
期末現金及約當現金餘額	78,464		(225,262)		10,038		22,930		(9,872)		(8,489)		(16,110)		176,614		255,164		176,627		114,196		182,329		105,968		307,066
資產負債表帳列之現金及約當現金	290,646	8.11%	271,673	7.99%	145,564	4.02%	124,105	3.93%	176,466	5.78%	217,965	8.37%	163,577	6.78%	176,614	7.96%	255,164	11.12%	176,627	8.33%	114,196	6.12%	182,329	9.24%	105,968	6.25%	307,066	16.55%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	70,898	3.29%	119,115	6.32%	99,370	5.47%	140,735	7.09%	139,578	7.18%	65,682	3.99%	36,121	2.31%	71,062	5.48%	57,798	4.25%	46,463	3.88%	13,071	1.19%	24,905	2.26%	16,439	1.64%	9,943	0.89%
本期稅前淨利（淨損）	70,898	75.42%	119,115	-648.32%	95,316	-1423.48%	140,735	143.24%	139,578	-129.76%	65,682	96.86%	36,121	31.44%	(43,663)	43.8%	57,798	-75.42%	46,463	-66.82%	13,071	761.71%	24,905	-41.57%	16,439	94.68%	9,943	-42.54%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	57,439	61.11%	61,423	-334.31%	60,260	-899.94%	61,492	62.59%	51,551	-47.92%	45,191	66.64%	38,560	33.56%	19,958	-20.02%	30,501	-39.8%	22,502	-32.36%	25,028	1458.51%	23,648	-39.47%	21,876	125.99%	19,106	-81.74%
攤銷費用	1,397	1.49%	1,324	-7.21%	971	-14.5%	1,024	1.04%	804	-0.75%	746	1.1%	1,227	1.07%	2,867	-2.88%	3,283	-4.28%	2,622	-3.77%	7,688	448.02%	4,693	-7.83%	4,671	26.9%	4,830	-20.66%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	5,361	5.7%	312	-1.7%	(73)	1.09%	464	0.47%	1,393	-1.29%	(3,947)	-5.82%	166	0.14%	5,841	-5.86%	4,059	-5.3%	3,083	-4.43%	3,373	196.56%	1,442	-2.41%	909	5.24%	187	-0.8%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,884)	-4.13%	60	-0.33%	(1,260)	18.82%	1,735	1.77%	396	-0.37%	0	0%	(14)	-0.01%	(22)	0.02%	900	-1.17%	(1,088)	1.56%	771	44.93%	(929)	1.55%
利息費用	2,073	2.21%	3,686	-20.06%	6,495	-97%	6,724	6.84%	6,401	-5.95%	7,281	10.74%	8,266	7.19%	5,674	-5.69%	8,164	-10.65%	7,703	-11.08%	7,977	464.86%	10,070	-16.81%	6,893	39.7%	10,613	-45.41%
利息收入	(1,824)	-1.94%	(3,106)	16.91%	(1,063)	15.88%	(164)	-0.17%	(135)	0.13%	(758)	-1.12%	(1,821)	-1.58%	(593)	0.59%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	77	0.08%	13	-0.07%	62	-0.93%	3,337	3.4%	50	-0.05%	33	0.05%	894	0.78%	1,240	-1.24%
未實現外幣兌換損失（利益）	28,666	30.5%	(19,117)	104.05%	(1,170)	17.47%	(4,749)	-4.83%	571	-0.53%	(1,854)	-2.73%	66	0.06%	7,598	-7.62%
其他項目	(495)	-0.53%	(221)	1.2%	(751)	11.22%							0	0%	12,864	-12.9%	145	-0.19%	978	-1.41%	2,984	173.89%	2,445	-4.08%
收益費損項目合計	88,810	94.48%	44,374	-241.52%	63,471	-947.89%	69,863	71.11%	61,031	-56.74%	46,692	68.85%	47,344	41.21%	89,017	-89.29%	38,108	-49.73%	35,679	-51.31%	48,448	2823.31%	40,388	-67.42%	36,783	211.85%	28,934	-123.79%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(26,228)	-27.9%	(6,347)	34.55%	8,979	-134.09%	(8,595)	-8.75%	5,070	-4.71%	(7,148)	-10.54%	(7,578)	-6.6%	4,496	-4.51%	(6,190)	8.08%	(66,886)	96.2%	5,156	300.47%	2,638	-4.4%	(489)	-2.82%	7,055	-30.18%
應收帳款（增加）減少	(119,635)	-127.27%	(188,525)	1026.1%	(243,803)	3641.02%	(50,646)	-51.55%	(250,810)	233.16%	(178,960)	-263.9%	(77,543)	-67.49%	(224,045)	224.72%	(181,775)	237.2%	(177,281)	254.97%	(9,351)	-544.93%	(155,185)	259.04%	(26,549)	-152.91%	(82,584)	353.33%
存貨（增加）減少	71,794	76.38%	48,545	-264.22%	(2,420)	36.14%	86,993	88.54%	(221,575)	205.98%	39,796	58.68%	92,626	80.62%	(50,007)	50.16%	(5,566)	7.26%	(45,442)	65.36%	5,636	328.44%	(68,988)	115.16%	12,592	72.52%	(16,827)	71.99%
其他流動資產（增加）減少	6,543	6.96%	(7,758)	42.23%	(13,132)	196.12%	1,039	1.06%	(4,762)	4.43%	13,560	20%	17,938	15.61%	18,226	-18.28%
其他金融資產（增加）減少	(10,843)	-11.54%	1,049	-5.71%	(8,945)	133.59%	(8,279)	-8.43%	(5,666)	5.27%	2,827	4.17%	6,783	5.9%	(11,155)	11.19%	16,777	-21.89%	1,356	-1.95%	(28,332)	-1651.05%	290	-0.48%	(3,058)	-17.61%	(10,250)	43.85%
其他營業資產（增加）減少	(74)	-0.08%	(10,495)	57.12%															0	0%	393	22.9%	1,465	-2.45%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(78,443)	-83.45%	(163,531)	890.06%	(259,321)	3872.77%	20,512	20.88%	(477,743)	444.12%	(129,925)	-191.59%	32,226	28.05%	(260,966)	261.76%	(159,302)	207.87%	(297,934)	428.5%	(41,773)	-2434.32%	(192,880)	321.97%	(31,179)	-179.57%	(88,109)	376.97%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	59,529	63.33%	9,402	-51.17%	139,805	-2087.89%	(53,018)	-53.96%	180,114	-167.44%	104,298	153.8%	46,266	40.27%	148,134	-148.58%	28,539	-37.24%	146,553	-210.78%	16,735	975.23%	97,995	-163.58%	1,048	6.04%	37,112	-158.78%
其他應付款增加（減少）	(28,689)	-30.52%	(26,519)	144.34%	(21,281)	317.82%	(35,822)	-36.46%	(9,236)	8.59%	(7,551)	-11.14%	(8,332)	-7.25%	(993)	1%	(709)	0.93%	4,288	-6.17%	(11,403)	-664.51%	(10,546)	17.6%	2,559	14.74%	(479)	2.05%
其他流動負債增加（減少）	14,145	15.05%	15,530	-84.53%	3,361	-50.19%	(11,902)	-12.11%	10,825	-10.06%	1,766	2.6%	(20,668)	-17.99%	(5,740)	5.76%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	44,985	47.86%	(1,587)	8.64%	121,467	-1814.02%	(104,927)	-106.79%	180,678	-167.96%	95,295	140.53%	16,727	14.56%	130,067	-130.46%	3,439	-4.49%	152,135	-218.8%	(4,398)	-256.29%	76,653	-127.95%	5,045	29.06%	43,357	-185.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(33,458)	-35.59%	(165,118)	898.7%	(137,854)	2058.75%	(84,415)	-85.92%	(297,065)	276.16%	(34,630)	-51.07%	48,953	42.61%	(130,899)	131.3%	(155,863)	203.39%	(145,799)	209.69%	(46,171)	-2690.62%	(116,227)	194.01%	(26,134)	-150.52%	(44,752)	191.47%
調整項目合計	55,352	58.89%	(120,744)	657.18%	(74,383)	1110.86%	(14,552)	-14.81%	(236,034)	219.42%	12,062	17.79%	96,297	83.82%	(41,882)	42.01%	(117,755)	153.66%	(110,120)	158.38%	2,277	132.69%	(75,839)	126.59%	10,649	61.33%	(15,818)	67.68%
營運產生之現金流入（流出）	126,250	134.31%	(1,629)	8.87%	20,933	-312.62%	126,183	128.43%	(96,456)	89.67%	77,744	114.64%	132,418	115.26%	(85,545)	85.8%	(59,957)	78.24%	(63,657)	91.55%	15,348	894.41%	(50,934)	85.02%	27,088	156.01%	(5,875)	25.14%
收取之利息	1,857	1.98%	3,156	-17.18%	1,063	-15.88%	159	0.16%	157	-0.15%	749	1.1%	583	0.51%	466	-0.47%	654	-0.85%	707	-1.02%	940	54.78%	672	-1.12%	489	2.82%	770	-3.29%
支付之利息	(1,827)	-1.94%	(3,400)	18.51%	(5,089)	76%	(5,535)	-5.63%	(6,407)	5.96%	(7,243)	-10.68%	(8,297)	-7.22%	(5,276)	5.29%	(6,905)	9.01%	(4,911)	7.06%	(5,292)	-308.39%	(6,356)	10.61%	(4,685)	-26.98%	(7,163)	30.65%
退還（支付）之所得稅	(32,281)	-34.34%	(16,500)	89.81%	(23,603)	352.49%	(22,555)	-22.96%	(4,864)	4.52%	(3,437)	-5.07%	(9,814)	-8.54%	(9,343)	9.37%	(10,426)	13.6%	(1,669)	2.4%	(9,280)	-540.79%	(3,289)	5.49%	(5,529)	-31.84%	(11,105)	47.51%
營業活動之淨現金流入（流出）	93,999	100%	(18,373)	100%	(6,696)	100%	98,252	100%	(107,570)	100%	67,813	100%	114,890	100%	(99,698)	100%	(76,634)	100%	(69,530)	100%	1,716	100%	(59,907)	100%	17,363	100%	(23,373)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(116,779)	78.52%	(63,603)	101.29%	(168,416)	98.19%	(38,716)	61.86%	(34,945)	48.14%	(25,722)	50.96%	(63,009)	416.78%	(105,206)	142.34%	(19,578)	75.07%	(17,455)	75.64%	(10,188)	520.86%	(25,158)	126.95%	(23,108)	396.16%	(11,025)	-14.8%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	79	-0.13%	0	0%	265	-0.42%	529	-0.73%	0	0%	29	-0.19%	0	0%
存出保證金增加	(2,614)	1.76%	(58)	0.09%	0	0%	(1,909)	3.05%	(831)	1.14%					0	0%	(1,997)	7.66%	(667)	2.89%
取得無形資產	(3,755)	2.52%	(473)	0.75%	(2,713)	1.58%	(1,351)	2.16%	(3,923)	5.4%	(624)	1.24%	(637)	4.21%	(636)	0.86%	(48)	0.18%	(702)	3.04%	(1,448)	74.03%	(4,689)	23.66%	(5,081)	87.11%	(650)	-0.87%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	1,801	-1.21%	6,975	-11.11%	3,463	-2.02%			0	0%	1,223	-2.42%
預付設備款增加	(27,375)	18.41%	(5,716)	9.1%	(4,722)	2.75%	(11,341)	18.12%	(15,752)	21.7%	(13,181)	26.11%
投資活動之淨現金流入（流出）	(148,722)	100%	(62,796)	100%	(171,522)	100%	(62,583)	100%	(72,595)	100%	(50,476)	100%	(15,118)	100%	(73,913)	100%	(26,081)	100%	(23,077)	100%	(1,956)	100%	(19,818)	100%	(5,833)	100%	74,487	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(2,812)	-11.54%	(500)	0.24%	0	0%	(10,000)	14.43%			0	0%	(35,416)	48.44%			0	0%	(88,607)	-59.93%
舉借長期借款	60,000	246.33%	45,000	-21.41%	310,180	212.44%	0	0%	50,000	80.05%	40,000	224%			0	0%	140,000	92.06%	50,000	33.82%					0	0%	50,000	40.32%
償還長期借款	(15,750)	-64.66%	(16,107)	7.67%	(145,037)	-99.33%	(13,667)	19.72%	(25,293)	-40.49%	(37,090)	-207.71%	(29,478)	40.32%	(24,121)	-12.33%	(27,621)	-18.16%	(10,000)	-6.76%	(10,000)	25.09%	(10,000)	-17.22%	(10,000)	8.81%	(7,500)	-6.05%
存入保證金增加	3,107	12.76%	6,920	-3.29%							1,666	9.33%			0	0%	506	0.33%	1,460	0.99%	184	-0.46%
租賃本金償還	(20,187)	-82.88%	(17,951)	8.54%	(15,855)	-10.86%	(45,649)	65.86%	(11,691)	-18.72%	(8,825)	-49.42%	(7,087)	9.69%
發放現金股利	0	0%	(227,497)	108.26%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	24,358	100%	(210,135)	100%	146,011	100%	(69,316)	100%	62,460	100%	17,857	100%	(73,109)	100%	195,573	100%	152,072	100%	147,853	100%	(39,864)	100%	58,085	100%	(113,533)	100%	124,008	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(19,602)		10,580		(1,262)		458		4,964		4,339		(3,666)		(1,968)		7,036		3,749		890		2,350		(6,098)		4,539
本期現金及約當現金增加（減少）數	(49,967)		(280,724)		(33,469)		(33,189)		(112,741)		39,533		22,997		19,994		56,393		58,995		(39,214)		(19,290)		(108,101)		179,661
期初現金及約當現金餘額	340,613		552,397		180,770		157,294		289,207		178,432		140,580
期末現金及約當現金餘額	290,646		271,673		147,301		124,105		176,466		217,965		163,577
資產負債表帳列之現金及約當現金	290,646		271,673		145,564		124,105		176,466		217,965		163,577		176,614		255,164		176,627		114,196		182,329		105,968		307,066

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

元山(6275) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,882萬元、較上一季衰退-197.89%；而今年初至今累積為NT$-8,882萬元、較去年同期衰退-167.39%。

單季

元山(6275) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,882萬元，較上一季衰退-197.89%，為過去11年同期中的第11高。同時元山過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-145.94%、-40.52%與-10.97%。其中稅前淨利為NT$5,118萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,879萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-320萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,882萬元，較去年同期衰退-167.39%，為過去11年同期中的第11高。同時元山過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-145.94%、-40.52%與-10.97%。其中稅前淨利為NT$5,118萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,879萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-320萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	51,179		58,339		26,070		56,317		69,296		23,536		18,137		(70,025)		7,927		13,021		4,388		(5,380)		10,419		5,106
收益費損項目合計	28,791		8,962		37,166		26,861		35,986		15,733		25,672		48,951		20,637		22,124		26,659		21,846		17,771		13,684
折舊費用	28,836		30,720		30,355		30,689		25,293		22,704		18,289		9,766		9,417		11,337		12,648		11,691		10,756		9,629
攤銷費用	644		672		475		506		368		376		808		1,708		1,689		1,438		3,881		2,319		2,261		2,351
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(165,586)		(88,198)		(121,515)		(73,032)		(233,944)		(9,914)		30,339		(952)		(53,616)		5,351		(58,749)		(76,392)		(64,336)		(78,171)
營業活動之淨現金流入（流出）	(88,818)		(33,217)		(67,196)		6,898		(132,484)		25,535		69,090		(25,092)		(28,985)		37,465		(31,370)		(61,223)		(38,089)		(62,694)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	51,179	5.19%	58,339	6.43%	26,070	3.06%	56,317	5.99%	69,296	7.29%	23,536	3.36%	18,137	2.57%	(70,025)	-11.22%	7,927	1.26%	13,021	2.43%	4,388	0.79%	(5,380)	-1.17%	10,419	1.97%	5,106	0.96%
收益費損項目合計	28,791	-32.42%	8,962	-26.98%	37,166	-55.31%	26,861	389.4%	35,986	-27.16%	15,733	61.61%	25,672	37.16%	48,951	-195.09%	20,637	-71.2%	22,124	59.05%	26,659	-84.98%	21,846	-35.68%	17,771	-46.66%	13,684	-21.83%
折舊費用	28,836	-32.47%	30,720	-92.48%	30,355	-45.17%	30,689	444.9%	25,293	-19.09%	22,704	88.91%	18,289	26.47%	9,766	-38.92%	9,417	-32.49%	11,337	30.26%	12,648	-40.32%	11,691	-19.1%	10,756	-28.24%	9,629	-15.36%
攤銷費用	644	-0.73%	672	-2.02%	475	-0.71%	506	7.34%	368	-0.28%	376	1.47%	808	1.17%	1,708	-6.81%	1,689	-5.83%	1,438	3.84%	3,881	-12.37%	2,319	-3.79%	2,261	-5.94%	2,351	-3.75%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(165,586)	186.43%	(88,198)	265.52%	(121,515)	180.84%	(73,032)	-1058.74%	(233,944)	176.58%	(9,914)	-38.83%	30,339	43.91%	(952)	3.79%	(53,616)	184.98%	5,351	14.28%	(58,749)	187.28%	(76,392)	124.78%	(64,336)	168.91%	(78,171)	124.69%
營業活動之淨現金流入（流出）	(88,818)	100%	(33,217)	100%	(67,196)	100%	6,898	100%	(132,484)	100%	25,535	100%	69,090	100%	(25,092)	100%	(28,985)	100%	37,465	100%	(31,370)	100%	(61,223)	100%	(38,089)	100%	(62,694)	100%

投資活動之淨現金流

元山(6275) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,558萬元、較上一季衰退-2.89%；而今年初至今累積為NT$-9,558萬元、較去年同期衰退-505.3%。

單季

元山(6275) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,558萬元，較上一季衰退-2.89%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,558萬元，較去年同期衰退-505.3%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(95,577)		(15,790)		(78,711)		(37,710)		(34,550)		(16,784)		10,815		(66,660)		(8,308)		(14,372)		(7,128)		5,194		(16,510)		600
取得不動產、廠房及設備	(61,272)		(18,150)		(63,572)		(11,477)		(12,964)		(5,929)		(24,638)		(82,459)		(7,853)		(9,199)		(8,302)		(7,209)		(8,950)		(6,283)
處分不動產、廠房及設備					0		265		529		0		29
取得無形資產	(586)		(156)		0		(877)		(499)		(422)		(637)		(636)		0		(353)		(216)		(2,513)		(2,728)		(650)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(95,577)	100%	(15,790)	100%	(78,711)	100%	(37,710)	100%	(34,550)	100%	(16,784)	100%	10,815	100%	(66,660)	100%	(8,308)	100%	(14,372)	100%	(7,128)	100%	5,194	100%	(16,510)	100%	600	100%
取得不動產、廠房及設備	(61,272)	64.11%	(18,150)	114.95%	(63,572)	80.77%	(11,477)	30.43%	(12,964)	37.52%	(5,929)	35.33%	(24,638)	-227.81%	(82,459)	123.7%	(7,853)	94.52%	(9,199)	64.01%	(8,302)	116.47%	(7,209)	-138.79%	(8,950)	54.21%	(6,283)	-1047.17%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	265	-0.7%	529	-1.53%	0	0%	29	0.27%
取得無形資產	(586)	0.61%	(156)	0.99%	0	0%	(877)	2.33%	(499)	1.44%	(422)	2.51%	(637)	-5.89%	(636)	0.95%	0	0%	(353)	2.46%	(216)	3.03%	(2,513)	-48.38%	(2,728)	16.52%	(650)	-108.33%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

元山(6275) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,235萬元、較上一季成長507.64%；而今年初至今累積為NT$5,235萬元、較去年同期成長424.08%。

單季

元山(6275) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,235萬元，較上一季成長507.64%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,235萬元，較去年同期成長424.08%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	52,349		(16,153)		101,909		(24,248)		62,275		35,696		(33,678)		193,172		113,485		41,750		27,713		61,811		62,517		55,146
短期借款增加	7,188						0		80,671		9,059		(15,411)		204,788		32,459		0		28,297		66,931		73,070		9,041
短期借款減少	0		(500)		0		(10,000)				0						0		(199,518)
發行公司債																	0		195,000
償還公司債																							0		(7,289)		(1,198)
舉借長期借款	60,000		0		142,800				0		40,000		0		0		90,000		50,000						0		50,000
償還長期借款	(7,875)		(11,066)		(30,113)		(6,834)		(12,640)		(8,038)		(14,739)		(12,060)		(8,560)		(5,000)		(5,000)		(5,000)		(5,000)		(2,500)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(897)														0		(197)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	52,349	100%	(16,153)	100%	101,909	100%	(24,248)	100%	62,275	100%	35,696	100%	(33,678)	100%	193,172	100%	113,485	100%	41,750	100%	27,713	100%	61,811	100%	62,517	100%	55,146	100%
短期借款增加	7,188	13.73%					0	0%	80,671	129.54%	9,059	25.38%	(15,411)	45.76%	204,788	106.01%	32,459	28.6%	0	0%	28,297	102.11%	66,931	108.28%	73,070	116.88%	9,041	16.39%
短期借款減少	0	0%	(500)	3.1%	0	0%	(10,000)	41.24%			0	0%					0	0%	(199,518)	-477.89%
發行公司債																	0	0%	195,000	467.07%
償還公司債																							0	0%	(7,289)	-11.66%	(1,198)	-2.17%
舉借長期借款	60,000	114.62%	0	0%	142,800	140.13%			0	0%	40,000	112.06%	0	0%	0	0%	90,000	79.31%	50,000	119.76%					0	0%	50,000	90.67%
償還長期借款	(7,875)	-15.04%	(11,066)	68.51%	(30,113)	-29.55%	(6,834)	28.18%	(12,640)	-20.3%	(8,038)	-22.52%	(14,739)	43.76%	(12,060)	-6.24%	(8,560)	-7.54%	(5,000)	-11.98%	(5,000)	-18.04%	(5,000)	-8.09%	(5,000)	-8%	(2,500)	-4.53%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(897)	-2.51%													0	0%	(197)	-0.36%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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