元山－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	51,179		58,339		26,070		56,317		69,296		23,536		18,137		(70,025)		7,927		13,021		4,388		(5,380)		10,419		5,106
本期稅前淨利（淨損）	51,179		58,339		26,070		56,317		69,296		23,536		18,137		(70,025)		7,927		13,021		4,388		(5,380)		10,419		5,106
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,836		30,720		30,355		30,689		25,293		22,704		18,289		9,766		9,417		11,337		12,648		11,691		10,756		9,629
攤銷費用	644		672		475		506		368		376		808		1,708		1,689		1,438		3,881		2,319		2,261		2,351
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(277)		(175)		1,201		254		988		(3,717)		337		391		1,252		3,373		1,303		104		754		31
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	75		(24)		(837)		(25)				0		(14)		(39)		375		0		(104)		223		212		(4,151)
利息費用	1,083		2,236		3,184		3,155		3,173		3,832		4,559		2,810		3,861		3,379		3,908		3,666		3,797		5,007
利息收入	(428)		(1,196)		(52)		(52)		(47)		(37)		(390)		(191)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	4		(3)		54		(76)		24		9		888		1,155
未實現外幣兌換損失（利益）	(853)		(22,574)		2,776		(7,590)		6,187		(7,434)		1,195		(171)
其他項目	(293)		(694)		10								0		(68)		73		544		2,645		1,223
收益費損項目合計	28,791		8,962		37,166		26,861		35,986		15,733		25,672		48,951		20,637		22,124		26,659		21,846		17,771		13,684
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(45,953)		(723)		3,318		(6,154)		(5,207)		(11,204)		(14,507)		(8,786)		5,501		(65,517)		4,270		(6,809)		(4,273)		(2,924)
應收帳款（增加）減少	(38,865)		(52,867)		(136,012)		16,477		(199,718)		44,725		25,745		(71,527)		(107,301)		(2,511)		(60,021)		(23,087)		(50,307)		(78,163)
存貨（增加）減少	(15,869)		9,113		(41,026)		(42,048)		(78,688)		(6,328)		15,119		(3,081)		(32,866)		(27,679)		(44,098)		(63,804)		(10,322)		(14,515)
其他流動資產（增加）減少	14,309		(4,856)		(9,656)		(3,460)		(19,873)		2,447		(864)		(5,755)
其他金融資產（增加）減少	(1,263)		2,859		(3,299)		(3,442)		(8,815)		3,203		4,308		(888)		16,810		3,632		(455)		(3,134)		(8,475)		(3,217)
其他營業資產（增加）減少	(32)		(10,461)																0		175		(6,658)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(87,673)		(56,935)		(186,675)		(38,627)		(312,301)		32,843		29,801		(88,612)		(125,317)		(86,628)		(97,583)		(86,497)		(91,155)		(125,761)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(50,895)		(8,118)		100,620		18,719		98,216		(23,643)		2,021		99,736		43,612		92,894		45,212		57,858		33,641		53,255
其他應付款增加（減少）	(39,601)		(38,558)		(60,983)		(45,663)		(23,433)		(23,514)		(22,366)		3,311		(3,625)		11,324		(15,103)		(22,224)		(2,684)		1,317
其他流動負債增加（減少）	12,583		15,413		25,901		(3,306)		4,555		6,210		21,360		(8,573)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(77,913)		(31,263)		65,160		(34,405)		78,357		(42,757)		538		87,660		71,701		91,979		38,834		10,105		26,819		47,590
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(165,586)		(88,198)		(121,515)		(73,032)		(233,944)		(9,914)		30,339		(952)		(53,616)		5,351		(58,749)		(76,392)		(64,336)		(78,171)
調整項目合計	(136,795)		(79,236)		(84,349)		(46,171)		(197,958)		5,819		56,011		47,999		(32,979)		27,475		(32,090)		(54,546)		(46,565)		(64,487)
營運產生之現金流入（流出）	(85,616)		(20,897)		(58,279)		10,146		(128,662)		29,355		74,148		(22,026)		(25,052)		40,496		(27,702)		(59,926)		(36,146)		(59,381)
收取之利息	461		1,195		54		51		70		35		172		127		235		309		313		197		213		143
支付之利息	(912)		(2,171)		(2,468)		(2,543)		(3,156)		(3,751)		(4,221)		(2,499)		(3,200)		(2,524)		(2,273)		(1,476)		(2,151)		(3,453)
退還（支付）之所得稅	(2,751)		(11,344)		(6,503)		(756)		(736)		(104)		(1,009)		(694)		(968)		(816)		(1,708)		(18)		(5)		(3)
營業活動之淨現金流入（流出）	(88,818)		(33,217)		(67,196)		6,898		(132,484)		25,535		69,090		(25,092)		(28,985)		37,465		(31,370)		(61,223)		(38,089)		(62,694)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(61,272)		(18,150)		(63,572)		(11,477)		(12,964)		(5,929)		(24,638)		(82,459)		(7,853)		(9,199)		(8,302)		(7,209)		(8,950)		(6,283)
存出保證金增加	(2,541)				0		(7,129)		0								0		(1,045)				253		1,532		(493)
存出保證金減少	0		120		2,395						431		209		6		66		0		589
取得無形資產	(586)		(156)		0		(877)		(499)		(422)		(637)		(636)		0		(353)		(216)		(2,513)		(2,728)		(650)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	739		4,031		(13,878)				(1,712)		0		31,149
預付設備款增加	(31,917)		(1,635)		(3,656)		(14,413)		(13,504)
投資活動之淨現金流入（流出）	(95,577)		(15,790)		(78,711)		(37,710)		(34,550)		(16,784)		10,815		(66,660)		(8,308)		(14,372)		(7,128)		5,194		(16,510)		600
籌資活動之現金流量
短期借款增加	7,188						0		80,671		9,059		(15,411)		204,788		32,459		0		28,297		66,931		73,070		9,041
短期借款減少	0		(500)		0		(10,000)				0						0		(199,518)
舉借長期借款	60,000		0		142,800				0		40,000		0		0		90,000		50,000						0		50,000
償還長期借款	(7,875)		(11,066)		(30,113)		(6,834)		(12,640)		(8,038)		(14,739)		(12,060)		(8,560)		(5,000)		(5,000)		(5,000)		(5,000)		(2,500)
存入保證金增加	2,764		3,600										(21)		444		0		1,268		4,416				1,736		0
租賃本金償還	(9,728)		(8,187)		(7,476)		(7,414)		(5,756)		(4,428)		(3,507)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	52,349		(16,153)		101,909		(24,248)		62,275		35,696		(33,678)		193,172		113,485		41,750		27,713		61,811		62,517		55,146
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,615		9,698		491		(1,059)		1,890		3,575		(7,120)		(5,276)		8,123		(3,218)		(591)		(1,638)		(4,318)		888
本期現金及約當現金增加（減少）數	(128,431)		(55,462)		(43,507)		(56,119)		(102,869)		48,022		39,107		96,144		84,315		61,625		(11,376)		4,144		3,600		(6,060)
期初現金及約當現金餘額	340,613		552,397		180,770		157,294		289,207		178,432		140,580		156,620		198,771		117,632		153,410		201,619		214,069		127,406
期末現金及約當現金餘額	212,182		496,935		137,263		101,175		186,338		226,454		179,687		252,764		283,086		179,257		142,034		205,763		217,669		121,346
資產負債表帳列之現金及約當現金	212,182	5.92%	496,935	14.32%	137,263	4.29%	101,175	3.27%	186,338	6.48%	226,454	9.26%	179,687	7.43%	252,764	11.75%	283,086	12.42%	179,257	9.36%	142,034	7.2%	205,763	10.92%	217,669	11.52%	121,346	6.76%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	51,179	5.19%	58,339	6.43%	26,070	3.06%	56,317	5.99%	69,296	7.29%	23,536	3.36%	18,137	2.57%	(70,025)	-11.22%	7,927	1.26%	13,021	2.43%	4,388	0.79%	(5,380)	-1.17%	10,419	1.97%	5,106	0.96%
本期稅前淨利（淨損）	51,179	-57.62%	58,339	-175.63%	26,070	-38.8%	56,317	816.43%	69,296	-52.31%	23,536	92.17%	18,137	26.25%	(70,025)	279.07%	7,927	-27.35%	13,021	34.76%	4,388	-13.99%	(5,380)	8.79%	10,419	-27.35%	5,106	-8.14%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,836	-32.47%	30,720	-92.48%	30,355	-45.17%	30,689	444.9%	25,293	-19.09%	22,704	88.91%	18,289	26.47%	9,766	-38.92%	9,417	-32.49%	11,337	30.26%	12,648	-40.32%	11,691	-19.1%	10,756	-28.24%	9,629	-15.36%
攤銷費用	644	-0.73%	672	-2.02%	475	-0.71%	506	7.34%	368	-0.28%	376	1.47%	808	1.17%	1,708	-6.81%	1,689	-5.83%	1,438	3.84%	3,881	-12.37%	2,319	-3.79%	2,261	-5.94%	2,351	-3.75%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(277)	0.31%	(175)	0.53%	1,201	-1.79%	254	3.68%	988	-0.75%	(3,717)	-14.56%	337	0.49%	391	-1.56%	1,252	-4.32%	3,373	9%	1,303	-4.15%	104	-0.17%	754	-1.98%	31	-0.05%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	75	-0.08%	(24)	0.07%	(837)	1.25%	(25)	-0.36%			0	0%	(14)	-0.02%	(39)	0.16%	375	-1.29%	0	0%	(104)	0.33%	223	-0.36%	212	-0.56%	(4,151)	6.62%
利息費用	1,083	-1.22%	2,236	-6.73%	3,184	-4.74%	3,155	45.74%	3,173	-2.4%	3,832	15.01%	4,559	6.6%	2,810	-11.2%	3,861	-13.32%	3,379	9.02%	3,908	-12.46%	3,666	-5.99%	3,797	-9.97%	5,007	-7.99%
利息收入	(428)	0.48%	(1,196)	3.6%	(52)	0.08%	(52)	-0.75%	(47)	0.04%	(37)	-0.14%	(390)	-0.56%	(191)	0.76%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	4	0%	(3)	0.01%	54	-0.08%	(76)	-1.1%	24	-0.02%	9	0.04%	888	1.29%	1,155	-4.6%
未實現外幣兌換損失（利益）	(853)	0.96%	(22,574)	67.96%	2,776	-4.13%	(7,590)	-110.03%	6,187	-4.67%	(7,434)	-29.11%	1,195	1.73%	(171)	0.68%
其他項目	(293)	0.33%	(694)	2.09%	10	-0.01%							0	0%	(68)	0.27%	73	-0.25%	544	1.45%	2,645	-8.43%	1,223	-2%
收益費損項目合計	28,791	-32.42%	8,962	-26.98%	37,166	-55.31%	26,861	389.4%	35,986	-27.16%	15,733	61.61%	25,672	37.16%	48,951	-195.09%	20,637	-71.2%	22,124	59.05%	26,659	-84.98%	21,846	-35.68%	17,771	-46.66%	13,684	-21.83%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(45,953)	51.74%	(723)	2.18%	3,318	-4.94%	(6,154)	-89.21%	(5,207)	3.93%	(11,204)	-43.88%	(14,507)	-21%	(8,786)	35.02%	5,501	-18.98%	(65,517)	-174.88%	4,270	-13.61%	(6,809)	11.12%	(4,273)	11.22%	(2,924)	4.66%
應收帳款（增加）減少	(38,865)	43.76%	(52,867)	159.16%	(136,012)	202.41%	16,477	238.87%	(199,718)	150.75%	44,725	175.15%	25,745	37.26%	(71,527)	285.06%	(107,301)	370.19%	(2,511)	-6.7%	(60,021)	191.33%	(23,087)	37.71%	(50,307)	132.08%	(78,163)	124.67%
存貨（增加）減少	(15,869)	17.87%	9,113	-27.43%	(41,026)	61.05%	(42,048)	-609.57%	(78,688)	59.39%	(6,328)	-24.78%	15,119	21.88%	(3,081)	12.28%	(32,866)	113.39%	(27,679)	-73.88%	(44,098)	140.57%	(63,804)	104.22%	(10,322)	27.1%	(14,515)	23.15%
其他流動資產（增加）減少	14,309	-16.11%	(4,856)	14.62%	(9,656)	14.37%	(3,460)	-50.16%	(19,873)	15%	2,447	9.58%	(864)	-1.25%	(5,755)	22.94%
其他金融資產（增加）減少	(1,263)	1.42%	2,859	-8.61%	(3,299)	4.91%	(3,442)	-49.9%	(8,815)	6.65%	3,203	12.54%	4,308	6.24%	(888)	3.54%	16,810	-58%	3,632	9.69%	(455)	1.45%	(3,134)	5.12%	(8,475)	22.25%	(3,217)	5.13%
其他營業資產（增加）減少	(32)	0.04%	(10,461)	31.49%															0	0%	175	-0.56%	(6,658)	10.87%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(87,673)	98.71%	(56,935)	171.4%	(186,675)	277.81%	(38,627)	-559.97%	(312,301)	235.73%	32,843	128.62%	29,801	43.13%	(88,612)	353.15%	(125,317)	432.35%	(86,628)	-231.22%	(97,583)	311.07%	(86,497)	141.28%	(91,155)	239.32%	(125,761)	200.59%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(50,895)	57.3%	(8,118)	24.44%	100,620	-149.74%	18,719	271.37%	98,216	-74.13%	(23,643)	-92.59%	2,021	2.93%	99,736	-397.48%	43,612	-150.46%	92,894	247.95%	45,212	-144.12%	57,858	-94.5%	33,641	-88.32%	53,255	-84.94%
其他應付款增加（減少）	(39,601)	44.59%	(38,558)	116.08%	(60,983)	90.75%	(45,663)	-661.97%	(23,433)	17.69%	(23,514)	-92.09%	(22,366)	-32.37%	3,311	-13.2%	(3,625)	12.51%	11,324	30.23%	(15,103)	48.14%	(22,224)	36.3%	(2,684)	7.05%	1,317	-2.1%
其他流動負債增加（減少）	12,583	-14.17%	15,413	-46.4%	25,901	-38.55%	(3,306)	-47.93%	4,555	-3.44%	6,210	24.32%	21,360	30.92%	(8,573)	34.17%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(77,913)	87.72%	(31,263)	94.12%	65,160	-96.97%	(34,405)	-498.77%	78,357	-59.14%	(42,757)	-167.44%	538	0.78%	87,660	-349.35%	71,701	-247.37%	91,979	245.51%	38,834	-123.79%	10,105	-16.51%	26,819	-70.41%	47,590	-75.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(165,586)	186.43%	(88,198)	265.52%	(121,515)	180.84%	(73,032)	-1058.74%	(233,944)	176.58%	(9,914)	-38.83%	30,339	43.91%	(952)	3.79%	(53,616)	184.98%	5,351	14.28%	(58,749)	187.28%	(76,392)	124.78%	(64,336)	168.91%	(78,171)	124.69%
調整項目合計	(136,795)	154.02%	(79,236)	238.54%	(84,349)	125.53%	(46,171)	-669.34%	(197,958)	149.42%	5,819	22.79%	56,011	81.07%	47,999	-191.29%	(32,979)	113.78%	27,475	73.34%	(32,090)	102.3%	(54,546)	89.09%	(46,565)	122.25%	(64,487)	102.86%
營運產生之現金流入（流出）	(85,616)	96.39%	(20,897)	62.91%	(58,279)	86.73%	10,146	147.09%	(128,662)	97.12%	29,355	114.96%	74,148	107.32%	(22,026)	87.78%	(25,052)	86.43%	40,496	108.09%	(27,702)	88.31%	(59,926)	97.88%	(36,146)	94.9%	(59,381)	94.72%
收取之利息	461	-0.52%	1,195	-3.6%	54	-0.08%	51	0.74%	70	-0.05%	35	0.14%	172	0.25%	127	-0.51%	235	-0.81%	309	0.82%	313	-1%	197	-0.32%	213	-0.56%	143	-0.23%
支付之利息	(912)	1.03%	(2,171)	6.54%	(2,468)	3.67%	(2,543)	-36.87%	(3,156)	2.38%	(3,751)	-14.69%	(4,221)	-6.11%	(2,499)	9.96%	(3,200)	11.04%	(2,524)	-6.74%	(2,273)	7.25%	(1,476)	2.41%	(2,151)	5.65%	(3,453)	5.51%
退還（支付）之所得稅	(2,751)	3.1%	(11,344)	34.15%	(6,503)	9.68%	(756)	-10.96%	(736)	0.56%	(104)	-0.41%	(1,009)	-1.46%	(694)	2.77%	(968)	3.34%	(816)	-2.18%	(1,708)	5.44%	(18)	0.03%	(5)	0.01%	(3)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	(88,818)	100%	(33,217)	100%	(67,196)	100%	6,898	100%	(132,484)	100%	25,535	100%	69,090	100%	(25,092)	100%	(28,985)	100%	37,465	100%	(31,370)	100%	(61,223)	100%	(38,089)	100%	(62,694)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(61,272)	64.11%	(18,150)	114.95%	(63,572)	80.77%	(11,477)	30.43%	(12,964)	37.52%	(5,929)	35.33%	(24,638)	-227.81%	(82,459)	123.7%	(7,853)	94.52%	(9,199)	64.01%	(8,302)	116.47%	(7,209)	-138.79%	(8,950)	54.21%	(6,283)	-1047.17%
存出保證金增加	(2,541)	2.66%			0	0%	(7,129)	18.9%	0	0%							0	0%	(1,045)	7.27%			253	4.87%	1,532	-9.28%	(493)	-82.17%
存出保證金減少	0	0%	120	-0.76%	2,395	-3.04%					431	-2.57%	209	1.93%	6	-0.01%	66	-0.79%	0	0%	589	-8.26%
取得無形資產	(586)	0.61%	(156)	0.99%	0	0%	(877)	2.33%	(499)	1.44%	(422)	2.51%	(637)	-5.89%	(636)	0.95%	0	0%	(353)	2.46%	(216)	3.03%	(2,513)	-48.38%	(2,728)	16.52%	(650)	-108.33%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	739	-0.77%	4,031	-25.53%	(13,878)	17.63%			(1,712)	4.96%	0	0%	31,149	288.02%
預付設備款增加	(31,917)	33.39%	(1,635)	10.35%	(3,656)	4.64%	(14,413)	38.22%	(13,504)	39.09%
投資活動之淨現金流入（流出）	(95,577)	100%	(15,790)	100%	(78,711)	100%	(37,710)	100%	(34,550)	100%	(16,784)	100%	10,815	100%	(66,660)	100%	(8,308)	100%	(14,372)	100%	(7,128)	100%	5,194	100%	(16,510)	100%	600	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	7,188	13.73%					0	0%	80,671	129.54%	9,059	25.38%	(15,411)	45.76%	204,788	106.01%	32,459	28.6%	0	0%	28,297	102.11%	66,931	108.28%	73,070	116.88%	9,041	16.39%
短期借款減少	0	0%	(500)	3.1%	0	0%	(10,000)	41.24%			0	0%					0	0%	(199,518)	-477.89%
舉借長期借款	60,000	114.62%	0	0%	142,800	140.13%			0	0%	40,000	112.06%	0	0%	0	0%	90,000	79.31%	50,000	119.76%					0	0%	50,000	90.67%
償還長期借款	(7,875)	-15.04%	(11,066)	68.51%	(30,113)	-29.55%	(6,834)	28.18%	(12,640)	-20.3%	(8,038)	-22.52%	(14,739)	43.76%	(12,060)	-6.24%	(8,560)	-7.54%	(5,000)	-11.98%	(5,000)	-18.04%	(5,000)	-8.09%	(5,000)	-8%	(2,500)	-4.53%
存入保證金增加	2,764	5.28%	3,600	-22.29%									(21)	0.06%	444	0.23%	0	0%	1,268	3.04%	4,416	15.93%			1,736	2.78%	0	0%
租賃本金償還	(9,728)	-18.58%	(8,187)	50.68%	(7,476)	-7.34%	(7,414)	30.58%	(5,756)	-9.24%	(4,428)	-12.4%	(3,507)	10.41%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	52,349	100%	(16,153)	100%	101,909	100%	(24,248)	100%	62,275	100%	35,696	100%	(33,678)	100%	193,172	100%	113,485	100%	41,750	100%	27,713	100%	61,811	100%	62,517	100%	55,146	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,615		9,698		491		(1,059)		1,890		3,575		(7,120)		(5,276)		8,123		(3,218)		(591)		(1,638)		(4,318)		888
本期現金及約當現金增加（減少）數	(128,431)		(55,462)		(43,507)		(56,119)		(102,869)		48,022		39,107		96,144		84,315		61,625		(11,376)		4,144		3,600		(6,060)
期初現金及約當現金餘額	340,613		552,397		180,770		157,294		289,207		178,432		140,580
期末現金及約當現金餘額	212,182		496,935		137,263		101,175		186,338		226,454		179,687
資產負債表帳列之現金及約當現金	212,182		496,935		137,263		101,175		186,338		226,454		179,687		252,764		283,086		179,257		142,034		205,763		217,669		121,346

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

元山(6275) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,882萬元、較上一季衰退-197.89%；而今年初至今累積為NT$-8,882萬元、較去年同期衰退-167.39%。

單季

元山(6275) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,882萬元，較上一季衰退-197.89%，為過去11年同期中的第11高。同時元山過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-145.94%、-40.52%與-10.97%。其中稅前淨利為NT$5,118萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,879萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-320萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,882萬元，較去年同期衰退-167.39%，為過去11年同期中的第11高。同時元山過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-145.94%、-40.52%與-10.97%。其中稅前淨利為NT$5,118萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,879萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-320萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	51,179		58,339		26,070		56,317		69,296		23,536		18,137		(70,025)		7,927		13,021		4,388		(5,380)		10,419		5,106
收益費損項目合計	28,791		8,962		37,166		26,861		35,986		15,733		25,672		48,951		20,637		22,124		26,659		21,846		17,771		13,684
折舊費用	28,836		30,720		30,355		30,689		25,293		22,704		18,289		9,766		9,417		11,337		12,648		11,691		10,756		9,629
攤銷費用	644		672		475		506		368		376		808		1,708		1,689		1,438		3,881		2,319		2,261		2,351
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(165,586)		(88,198)		(121,515)		(73,032)		(233,944)		(9,914)		30,339		(952)		(53,616)		5,351		(58,749)		(76,392)		(64,336)		(78,171)
營業活動之淨現金流入（流出）	(88,818)		(33,217)		(67,196)		6,898		(132,484)		25,535		69,090		(25,092)		(28,985)		37,465		(31,370)		(61,223)		(38,089)		(62,694)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	51,179	5.19%	58,339	6.43%	26,070	3.06%	56,317	5.99%	69,296	7.29%	23,536	3.36%	18,137	2.57%	(70,025)	-11.22%	7,927	1.26%	13,021	2.43%	4,388	0.79%	(5,380)	-1.17%	10,419	1.97%	5,106	0.96%
收益費損項目合計	28,791	-32.42%	8,962	-26.98%	37,166	-55.31%	26,861	389.4%	35,986	-27.16%	15,733	61.61%	25,672	37.16%	48,951	-195.09%	20,637	-71.2%	22,124	59.05%	26,659	-84.98%	21,846	-35.68%	17,771	-46.66%	13,684	-21.83%
折舊費用	28,836	-32.47%	30,720	-92.48%	30,355	-45.17%	30,689	444.9%	25,293	-19.09%	22,704	88.91%	18,289	26.47%	9,766	-38.92%	9,417	-32.49%	11,337	30.26%	12,648	-40.32%	11,691	-19.1%	10,756	-28.24%	9,629	-15.36%
攤銷費用	644	-0.73%	672	-2.02%	475	-0.71%	506	7.34%	368	-0.28%	376	1.47%	808	1.17%	1,708	-6.81%	1,689	-5.83%	1,438	3.84%	3,881	-12.37%	2,319	-3.79%	2,261	-5.94%	2,351	-3.75%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(165,586)	186.43%	(88,198)	265.52%	(121,515)	180.84%	(73,032)	-1058.74%	(233,944)	176.58%	(9,914)	-38.83%	30,339	43.91%	(952)	3.79%	(53,616)	184.98%	5,351	14.28%	(58,749)	187.28%	(76,392)	124.78%	(64,336)	168.91%	(78,171)	124.69%
營業活動之淨現金流入（流出）	(88,818)	100%	(33,217)	100%	(67,196)	100%	6,898	100%	(132,484)	100%	25,535	100%	69,090	100%	(25,092)	100%	(28,985)	100%	37,465	100%	(31,370)	100%	(61,223)	100%	(38,089)	100%	(62,694)	100%

投資活動之淨現金流

元山(6275) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,558萬元、較上一季衰退-2.89%；而今年初至今累積為NT$-9,558萬元、較去年同期衰退-505.3%。

單季

元山(6275) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,558萬元，較上一季衰退-2.89%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,558萬元，較去年同期衰退-505.3%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(95,577)		(15,790)		(78,711)		(37,710)		(34,550)		(16,784)		10,815		(66,660)		(8,308)		(14,372)		(7,128)		5,194		(16,510)		600
取得不動產、廠房及設備	(61,272)		(18,150)		(63,572)		(11,477)		(12,964)		(5,929)		(24,638)		(82,459)		(7,853)		(9,199)		(8,302)		(7,209)		(8,950)		(6,283)
處分不動產、廠房及設備					0		265		529		0		29
取得無形資產	(586)		(156)		0		(877)		(499)		(422)		(637)		(636)		0		(353)		(216)		(2,513)		(2,728)		(650)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(95,577)	100%	(15,790)	100%	(78,711)	100%	(37,710)	100%	(34,550)	100%	(16,784)	100%	10,815	100%	(66,660)	100%	(8,308)	100%	(14,372)	100%	(7,128)	100%	5,194	100%	(16,510)	100%	600	100%
取得不動產、廠房及設備	(61,272)	64.11%	(18,150)	114.95%	(63,572)	80.77%	(11,477)	30.43%	(12,964)	37.52%	(5,929)	35.33%	(24,638)	-227.81%	(82,459)	123.7%	(7,853)	94.52%	(9,199)	64.01%	(8,302)	116.47%	(7,209)	-138.79%	(8,950)	54.21%	(6,283)	-1047.17%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	265	-0.7%	529	-1.53%	0	0%	29	0.27%
取得無形資產	(586)	0.61%	(156)	0.99%	0	0%	(877)	2.33%	(499)	1.44%	(422)	2.51%	(637)	-5.89%	(636)	0.95%	0	0%	(353)	2.46%	(216)	3.03%	(2,513)	-48.38%	(2,728)	16.52%	(650)	-108.33%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

元山(6275) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5,235萬元、較上一季成長507.64%；而今年初至今累積為NT$5,235萬元、較去年同期成長424.08%。

單季

元山(6275) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5,235萬元，較上一季成長507.64%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5,235萬元，較去年同期成長424.08%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	52,349		(16,153)		101,909		(24,248)		62,275		35,696		(33,678)		193,172		113,485		41,750		27,713		61,811		62,517		55,146
短期借款增加	7,188						0		80,671		9,059		(15,411)		204,788		32,459		0		28,297		66,931		73,070		9,041
短期借款減少	0		(500)		0		(10,000)				0						0		(199,518)
發行公司債																	0		195,000
償還公司債																							0		(7,289)		(1,198)
舉借長期借款	60,000		0		142,800				0		40,000		0		0		90,000		50,000						0		50,000
償還長期借款	(7,875)		(11,066)		(30,113)		(6,834)		(12,640)		(8,038)		(14,739)		(12,060)		(8,560)		(5,000)		(5,000)		(5,000)		(5,000)		(2,500)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(897)														0		(197)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	52,349	100%	(16,153)	100%	101,909	100%	(24,248)	100%	62,275	100%	35,696	100%	(33,678)	100%	193,172	100%	113,485	100%	41,750	100%	27,713	100%	61,811	100%	62,517	100%	55,146	100%
短期借款增加	7,188	13.73%					0	0%	80,671	129.54%	9,059	25.38%	(15,411)	45.76%	204,788	106.01%	32,459	28.6%	0	0%	28,297	102.11%	66,931	108.28%	73,070	116.88%	9,041	16.39%
短期借款減少	0	0%	(500)	3.1%	0	0%	(10,000)	41.24%			0	0%					0	0%	(199,518)	-477.89%
發行公司債																	0	0%	195,000	467.07%
償還公司債																							0	0%	(7,289)	-11.66%	(1,198)	-2.17%
舉借長期借款	60,000	114.62%	0	0%	142,800	140.13%			0	0%	40,000	112.06%	0	0%	0	0%	90,000	79.31%	50,000	119.76%					0	0%	50,000	90.67%
償還長期借款	(7,875)	-15.04%	(11,066)	68.51%	(30,113)	-29.55%	(6,834)	28.18%	(12,640)	-20.3%	(8,038)	-22.52%	(14,739)	43.76%	(12,060)	-6.24%	(8,560)	-7.54%	(5,000)	-11.98%	(5,000)	-18.04%	(5,000)	-8.09%	(5,000)	-8%	(2,500)	-4.53%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(897)	-2.51%													0	0%	(197)	-0.36%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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