6265
10.2
TWD+0.25 (2.51%)
2025.04.02收盤
方土昶－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,143 | (12,303) | (40,968) | (2,540) | (3,728) | (67,289) | (39,440) | (9,840) | 14,586 | 13,019 | 35,011 | 9,259 | (15,027) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,143 | (12,303) | (40,968) | (2,540) | (3,728) | (67,289) | (39,440) | (9,840) | 14,586 | 13,019 | 35,011 | 9,259 | (15,027) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,593 | 3,912 | 3,785 | 4,078 | 4,229 | 4,394 | 3,557 | 3,491 | 3,442 | 2,322 | 2,720 | 2,681 | 2,720 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 131 | 103 | 520 | 794 | 839 | 1,310 | 1,830 | 1,522 | 1,380 | 1,469 | 1,441 | 929 | 344 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (64) | (277) | (76) | 16 | 25 | 4,640 | (1,134) | 6,779 | (417) | (328) | 7,690 | 2,955 | (20) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,925 | (1,142) | (1,035) | (3,378) | (11,042) | (2,376) | 3,149 | 8 | (375) | (72) | 126 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 376 | 203 | 197 | 49 | 13 | 28 | 449 | 1,117 | 3,155 | 1,397 | 2,698 | 3,347 | 4,363 | |||||||||||||
| 利息收入 | (7,952) | (7,235) | (1,678) | (611) | (607) | (2,458) | (507) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (206) | 0 | 0 | 0 | (13) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (197) | (4,480) | 1,713 | 779 | (6,543) | 5,525 | 7,345 | 12,579 | 6,895 | (3,338) | 8,976 | 14,117 | 9,929 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,558 | 840 | (2,487) | (148) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,695) | 10,541 | 183,581 | (32,033) | (79,501) | 12,182 | 203,383 | 268,749 | 578,560 | 103,358 | (448,306) | 51,587 | 186,187 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,503 | 1,124 | (1,942) | (3,021) | (6,885) | 3,611 | 8,809 | 275 | 723 | 1,942 | 13,005 | 299 | 59 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 35,728 | 2,045 | 82,944 | (85,741) | 41,552 | (60,079) | 11,480 | (74,908) | 193,953 | (20,776) | (14,910) | 6,792 | (152,245) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,001 | 4,648 | 8,409 | 4,807 | 9,625 | (568) | 7,395 | (337) | 2,027 | 11,636 | (160,136) | (11,609) | 88,856 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 242 | 42 | 281 | 459 | 691 | 539 | (134) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (155) | (1,081) | 418 | (154) | (150) | (153) | (598) | (696) | (77) | (1,896) | (1,201) | (461) | (62,090) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,771 | 19,877 | 274,531 | (118,170) | (34,816) | (44,468) | 230,939 | 193,508 | 756,568 | 98,322 | (606,171) | 47,111 | 61,026 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (16,016) | 32,722 | 2,967 | (18,215) | 1,968 | (14,376) | 12,039 | (122,246) | (158,011) | 80,712 | 253,701 | 8,196 | (1,607) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,699) | (74) | (2,492) | 7,486 | 6,224 | 8,397 | (2,321) | 2,289 | 8,055 | 13,311 | (5,954) | 3,741 | 1,540 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (12,010) | (18,415) | 322 | (4,536) | 25,082 | 458 | (2) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (35,725) | 14,233 | 797 | (15,265) | 32,936 | (5,729) | 10,144 | (120,166) | (154,931) | 72,417 | 289,074 | 8,440 | (15,222) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,954) | 34,110 | 275,328 | (133,435) | (1,880) | (50,197) | 241,083 | 73,342 | 601,637 | 170,739 | (317,097) | 55,551 | 45,804 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,151) | 29,630 | 277,041 | (132,656) | (8,423) | (44,672) | 248,428 | 85,921 | 608,532 | 167,401 | (308,121) | 69,668 | 55,733 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,992 | 17,327 | 236,073 | (135,196) | (12,151) | (111,961) | 208,988 | 76,081 | 623,118 | 180,420 | (273,110) | 78,927 | 40,706 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 7,208 | 8,147 | 1,310 | 1,993 | 68 | 977 | 507 | 595 | 290 | 410 | 464 | 1,980 | 442 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 206 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (376) | (203) | (197) | (49) | (13) | (97) | (454) | (1,122) | (4,257) | (1,217) | (3,319) | (3,410) | (1,089) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,836) | (1,949) | (47) | 175 | (3) | (59) | (40) | 5,315 | (7,298) | (4,102) | (10,151) | 3,620 | (5,550) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,194 | 23,322 | 237,139 | (132,908) | (12,099) | (111,127) | 209,001 | 80,869 | 611,853 | 175,511 | (286,044) | 81,117 | 34,509 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 311,571 | 419,580 | (181,690) | 146,514 | 5,930 | (292,696) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (365,411) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,502) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 127,691 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (385) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,722) | (24,313) | (700) | (22) | (460) | 20,962 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 7 | (153) | 1,099 | 150 | (56) | 391 | 645 | (273) | 651 | 0 | (2) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | (384) | 0 | 0 | 0 | (284) | 0 | (295) | (630) | (11,255) | (252) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,868 | 419,536 | (182,451) | 146,749 | 7,029 | (293,192) | (18,901) | (12,794) | 21,036 | (9,144) | 5,783 | 6,269 | 63,859 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 110,000 | 240,895 | 70,725 | 39,220 | 38,638 | 267,087 | (712,259) | (430,297) | 6,301 | (26,650) | (67,383) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | (80,000) | (250,895) | (3,000) | (39,220) | (38,638) | (30,000) | (339,755) | 0 | |||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (3) | 857 | 1,788 | 0 | 0 | (16) | (57) | 1,717 | 0 | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 9 | 0 | (200) | (1,714) | (3) | 220 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (271) | (433) | (470) | (850) | (917) | (768) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (265) | 29,491 | (9,585) | 66,875 | (917) | (984) | (30,862) | (72,665) | (712,262) | 92,855 | 225,332 | (26,650) | (67,383) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,405 | 1,208 | (712) | 202 | 129 | 11,988 | 562 | (8,111) | 13,662 | 781 | 24,615 | 5,974 | (304) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,202 | 473,557 | 44,391 | 80,918 | (5,858) | (393,315) | 159,800 | (12,701) | (65,711) | 260,003 | (30,314) | 66,710 | 30,681 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,846 | 246,166 | 694,395 | 402,323 | 654,518 | 575,531 | 654,167 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 82,202 | 473,557 | 44,391 | 80,918 | (5,858) | (393,315) | 383,341 | 349,846 | 246,166 | 694,395 | 402,323 | 654,518 | 575,531 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 722,540 | 46.96% | 561,084 | 36.5% | 154,089 | 9.82% | 286,134 | 17.31% | 337,021 | 22% | 337,157 | 23.58% | 383,341 | 25.53% | 349,846 | 17.2% | 246,166 | 9.51% | 694,395 | 27.48% | 402,323 | 12.87% | 654,518 | 25.42% | 575,531 | 25.87% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,616 | 7.27% | (79,781) | -11.33% | 16,812 | 1.34% | 80,468 | 5% | (29,164) | -2.82% | 27,727 | 3.17% | (154,176) | -8.27% | (45,111) | -1.07% | 7,085 | 0.09% | 70,697 | 0.81% | 85,926 | 0.68% | 74,372 | 0.59% | (10,826) | -0.1% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,616 | 22.1% | (79,781) | -37.77% | 16,812 | 12.88% | 80,468 | -22% | (29,164) | 68% | 27,727 | 7.85% | (154,176) | -75.89% | (45,111) | -8.78% | 7,085 | -1.19% | 70,697 | 7.71% | 85,926 | -29.42% | 74,372 | -37.5% | (10,826) | 3.94% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,825 | 8.07% | 15,562 | 7.37% | 15,086 | 11.56% | 16,627 | -4.55% | 17,123 | -39.92% | 18,357 | 5.2% | 13,993 | 6.89% | 14,025 | 2.73% | 13,418 | -2.26% | 9,945 | 1.08% | 10,800 | -3.7% | 10,603 | -5.35% | 8,941 | -3.25% |
| 攤銷費用 | 485 | 0.26% | 872 | 0.41% | 2,506 | 1.92% | 3,224 | -0.88% | 4,359 | -10.16% | 6,851 | 1.94% | 7,136 | 3.51% | 5,882 | 1.14% | 5,443 | -0.92% | 5,948 | 0.65% | 4,262 | -1.46% | 2,082 | -1.05% | 539 | -0.2% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (44) | -0.02% | 14 | 0.01% | (49) | -0.04% | 34 | -0.01% | (4,512) | 10.52% | (77,170) | -21.86% | 81,274 | 40.01% | 13,246 | 2.58% | 1,394 | -0.23% | (25,312) | -2.76% | 24,291 | -8.32% | 1,988 | -1% | (83) | 0.03% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (10,423) | -5.67% | (3,364) | -1.59% | 3,628 | 2.78% | (3,771) | 1.03% | (24,658) | 57.49% | (8,207) | -2.32% | 5,491 | 2.7% | (904) | -0.18% | (341) | 0.06% | 150 | 0.02% | 741 | -0.25% | 0 | 0% | (18) | 0.01% |
| 利息費用 | 1,531 | 0.83% | 655 | 0.31% | 1,075 | 0.82% | 86 | -0.02% | 66 | -0.15% | 551 | 0.16% | 2,425 | 1.19% | 5,742 | 1.12% | 9,191 | -1.55% | 6,926 | 0.76% | 14,154 | -4.85% | 11,886 | -5.99% | 15,410 | -5.61% |
| 利息收入 | (30,043) | -16.35% | (21,970) | -10.4% | (1,885) | -1.44% | (3,362) | 0.92% | (4,545) | 10.6% | (3,732) | -1.06% | (1,435) | -0.71% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,696) | -1.47% | (73) | -0.03% | (972) | -0.74% | (169) | 0.05% | 0 | 0% | (40) | -0.01% | (236) | -0.12% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (58) | -0.03% | (44) | -0.02% | 16 | 0.01% | 0 | 0% | 5 | -0.01% | 0 | 0% | 31 | 0.02% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (26,423) | -14.38% | (8,348) | -3.95% | 19,405 | 14.87% | 12,669 | -3.46% | (12,162) | 28.36% | (63,390) | -17.96% | 108,679 | 53.5% | 36,282 | 7.06% | 27,259 | -4.59% | (4,676) | -0.51% | 42,140 | -14.43% | 28,366 | -14.3% | 26,314 | -9.58% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (15,558) | -7.36% | 11,622 | 8.91% | (28,864) | 7.89% | (27,023) | 63.01% | 988 | 0.28% | (21,134) | -10.4% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 88,035 | 47.91% | 29,968 | 14.19% | 175,526 | 134.53% | (111,842) | 30.57% | (37,140) | 86.6% | 279,537 | 79.18% | 288,210 | 141.87% | 664,464 | 129.32% | (364,939) | 61.44% | 490,052 | 53.43% | (676,894) | 231.79% | (430,708) | 217.18% | (52,981) | 19.29% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,418 | 0.77% | 4,579 | 2.17% | 128 | 0.1% | (1,057) | 0.29% | (7,740) | 18.05% | 2,022 | 0.57% | (785) | -0.39% | (1,572) | -0.31% | (2,032) | 0.34% | 2,348 | 0.26% | (2,087) | 0.71% | 1,456 | -0.73% | (1,078) | 0.39% |
| 存貨（增加）減少 | 104,004 | 56.6% | 259,086 | 122.65% | (20,246) | -15.52% | (290,076) | 79.3% | (58,838) | 137.19% | 86,270 | 24.44% | 189,507 | 93.28% | (42,301) | -8.23% | (107,523) | 18.1% | 289,385 | 31.55% | (202,253) | 69.26% | 50,207 | -25.32% | (151,595) | 55.18% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,680 | 2.55% | 10,609 | 5.02% | (275) | -0.21% | (10,808) | 2.95% | 3,619 | -8.44% | 6,613 | 1.87% | 6,172 | 3.04% | 9,228 | 1.8% | (4,012) | 0.68% | 237,146 | 25.85% | 4,100 | -1.4% | 40,446 | -20.39% | (42,846) | 15.6% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (66) | -0.04% | 0 | 0% | 405 | 0.31% | (107) | 0.03% | 230 | -0.54% | 875 | 0.25% | (855) | -0.42% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (617) | -0.34% | (618) | -0.29% | (616) | -0.47% | (616) | 0.17% | (618) | 1.44% | (1,410) | -0.4% | (2,691) | -1.32% | (2,725) | -0.53% | (2,536) | 0.43% | (1,896) | -0.21% | (2,541) | 0.87% | (1,039) | 0.52% | 845 | -0.31% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 197,454 | 107.45% | 288,066 | 136.36% | 166,544 | 127.64% | (443,370) | 121.2% | (127,510) | 297.31% | 374,943 | 106.21% | 458,376 | 225.63% | 650,296 | 126.56% | (507,450) | 85.43% | 1,006,480 | 109.73% | (880,277) | 301.43% | (340,369) | 171.63% | (247,721) | 90.18% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,323) | -4.53% | (4,639) | -2.2% | (76,644) | -58.74% | 42,244 | -11.55% | 21,550 | -50.25% | (4,047) | -1.15% | (210,694) | -103.71% | (107,968) | -21.01% | (87,951) | 14.81% | (110,009) | -11.99% | 456,331 | -156.26% | 36,442 | -18.38% | (21,609) | 7.87% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,171 | 1.73% | (1,158) | -0.55% | (7,459) | -5.72% | (235) | 0.06% | 1,911 | -4.46% | 3,314 | 0.94% | (5,387) | -2.65% | (19,202) | -3.74% | (8,519) | 1.43% | 11,681 | 1.27% | (6,905) | 2.36% | 10,356 | -5.22% | 10,518 | -3.83% |
| 其他流動負債增加（減少） | (46,167) | -25.12% | (219) | -0.1% | 10,514 | 8.06% | (60,865) | 16.64% | 97,033 | -226.25% | 12,573 | 3.56% | (183) | -0.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (51,319) | -27.93% | (6,016) | -2.85% | (73,589) | -56.4% | (19,747) | 5.4% | 120,494 | -280.95% | 12,239 | 3.47% | (215,916) | -106.28% | (128,802) | -25.07% | (95,671) | 16.11% | (142,779) | -15.57% | 489,302 | -167.55% | 47,733 | -24.07% | (14,373) | 5.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 146,135 | 79.52% | 282,050 | 133.52% | 92,955 | 71.24% | (463,117) | 126.6% | (7,016) | 16.36% | 387,182 | 109.67% | 242,460 | 119.35% | 521,494 | 101.49% | (603,121) | 101.53% | 863,701 | 94.16% | (390,975) | 133.88% | (292,636) | 147.56% | (262,094) | 95.41% |
| 調整項目合計 | 119,712 | 65.15% | 273,702 | 129.56% | 112,360 | 86.11% | (450,448) | 123.13% | (19,178) | 44.72% | 323,792 | 91.72% | 351,139 | 172.85% | 557,776 | 108.55% | (575,862) | 96.94% | 859,025 | 93.65% | (348,835) | 119.45% | (264,270) | 133.26% | (235,780) | 85.83% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,328 | 87.25% | 193,921 | 91.8% | 129,172 | 99% | (369,980) | 101.14% | (48,342) | 112.72% | 351,519 | 99.57% | 196,963 | 96.95% | 512,665 | 99.77% | (568,777) | 95.75% | 929,722 | 101.36% | (262,909) | 90.03% | (189,898) | 95.75% | (246,606) | 89.77% |
| 收取之利息 | 29,276 | 15.93% | 22,882 | 10.83% | 1,517 | 1.16% | 3,904 | -1.07% | 5,483 | -12.78% | 2,251 | 0.64% | 1,435 | 0.71% | 1,572 | 0.31% | 1,230 | -0.21% | 2,425 | 0.26% | 6,491 | -2.22% | 4,043 | -2.04% | 1,936 | -0.7% |
| 收取之股利 | 2,696 | 1.47% | 73 | 0.03% | 972 | 0.74% | 169 | -0.05% | 0 | 0% | 40 | 0.01% | 236 | 0.12% | 421 | 0.08% | 616 | -0.1% | 0 | 0% | 72 | -0.02% | ||||
| 支付之利息 | (1,531) | -0.83% | (655) | -0.31% | (1,075) | -0.82% | (86) | 0.02% | (66) | 0.15% | (632) | -0.18% | (2,449) | -1.21% | (7,167) | -1.39% | (8,661) | 1.46% | (6,346) | -0.69% | (14,605) | 5% | (9,149) | 4.61% | (2,861) | 1.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,008) | -3.81% | (4,973) | -2.35% | (108) | -0.08% | 175 | -0.05% | 37 | -0.09% | (151) | -0.04% | 6,967 | 3.43% | 6,340 | 1.23% | (18,431) | 3.1% | (8,577) | -0.94% | (21,081) | 7.22% | (3,315) | 1.67% | (27,180) | 9.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,761 | 100% | 211,248 | 100% | 130,478 | 100% | (365,818) | 100% | (42,888) | 100% | 353,027 | 100% | 203,152 | 100% | 513,831 | 100% | (594,023) | 100% | 917,224 | 100% | (292,032) | 100% | (198,319) | 100% | (274,711) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 20 | -0.05% | 0 | 0% | 1,643 | -0.74% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (210,062) | 485.19% | 142,801 | 100.03% | (221,988) | 100.16% | 251,861 | 100.32% | 45,137 | 95.71% | (279,798) | 99.22% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 132,277 | -305.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (720,929) | 1665.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 758,412 | -1751.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,404) | 5.55% | 0 | 0% | (1,195) | 0.54% | (110) | -0.04% | 0 | 0 | 0% | (434) | 2.83% | (16,787) | 58.22% | (29,387) | 109.93% | (112,673) | 99.45% | (5,357) | -11.87% | (1,465) | -2.73% | (91,584) | 69.88% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 58 | -0.13% | (44) | -0.03% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 148 | -0.34% | 0 | 0% | 1,583 | -0.71% | 0 | 0% | 2,025 | 4.29% | 331 | -0.12% | 0 | 0% | 391 | -1.36% | 645 | -2.41% | (273) | 0.24% | 1,865 | 4.13% | 0 | 0% | 1,024 | -0.78% |
| 取得無形資產 | (315) | 0.73% | 0 | 0% | (1,670) | 0.75% | 0 | 0 | 0 | 0% | (6,681) | 43.58% | (3,112) | 10.79% | (1,038) | 3.88% | (846) | 0.75% | (11,255) | -24.93% | (22,052) | -41.07% | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (500) | 1.15% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,295) | 100% | 142,757 | 100% | (221,627) | 100% | 251,062 | 100% | 47,162 | 100% | (281,985) | 100% | (15,330) | 100% | (28,832) | 100% | (26,732) | 100% | (113,291) | 100% | 45,147 | 100% | 53,693 | 100% | (131,055) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 340,000 | 2595.02% | 535,000 | 1008.43% | 565,128 | -1423.89% | 100,725 | 157.41% | 79,820 | -2199.5% | 509,558 | -437.84% | 0 | 0% | 252,937 | 134.6% | (430,297) | 80.78% | 6,301 | -15.94% | 385,845 | 187.63% | 359,614 | 102.54% | ||
| 短期借款減少 | (325,000) | -2480.54% | (480,000) | -904.76% | (602,853) | 1518.94% | (33,000) | -51.57% | (79,820) | 2199.5% | (624,558) | 536.66% | (155,975) | 99.49% | (339,755) | 100.51% | 0 | 0% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 363 | 2.77% | 857 | 1.62% | 871 | -2.19% | 0 | 0% | 180 | -4.96% | 1,512 | -1.3% | 0 | 0% | 1,717 | -0.51% | 0 | 0% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (806) | -6.15% | (933) | -1.76% | (903) | 2.28% | 0 | 0% | (200) | 0.17% | (805) | 0.51% | 0 | 0% | (17) | -0.01% | 220 | -0.04% | (788) | 1.99% | 0 | 0% | (2) | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (1,455) | -11.11% | (1,871) | -3.53% | (1,932) | 4.87% | (3,738) | -5.84% | (3,809) | 104.96% | (2,691) | 2.31% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (65,009) | -34.6% | (102,573) | 19.26% | (45,040) | 113.95% | 0 | 0% | (8,907) | -2.54% | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,102 | 100% | 53,053 | 100% | (39,689) | 100% | 63,987 | 100% | (3,629) | 100% | (116,379) | 100% | (156,780) | 100% | (338,038) | 100% | 187,911 | 100% | (532,650) | 100% | (39,527) | 100% | 205,645 | 100% | 350,705 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,888 | (63) | (1,207) | (118) | (781) | (847) | 2,453 | (43,281) | (15,385) | 20,789 | 34,217 | 17,968 | (23,575) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,456 | 406,995 | (132,045) | (50,887) | (136) | (46,184) | 33,495 | 103,680 | (448,229) | 292,072 | (252,195) | 78,987 | (78,636) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,084 | 154,089 | 286,134 | 337,021 | 337,157 | 383,341 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 722,540 | 561,084 | 154,089 | 286,134 | 337,021 | 337,157 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 722,540 | 561,084 | 154,089 | 286,134 | 337,021 | 337,157 | 383,341 | 349,846 | 246,166 | 694,395 | 402,323 | 654,518 | 575,531 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
方土昶(6265) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,919萬元、較上一季成長544.74%；而今年初至今累積為NT$1.84億元、較去年同期衰退-13.01%。
單季
方土昶(6265) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,919萬元，較上一季成長544.74%，為過去11年同期中的第8高。
同時方土昶過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.95%、16.79%與--。
其中稅前淨利為NT$1,714萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-19.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$520萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.84億元，較去年同期衰退-13.01%，為過去11年同期中的第6高。
同時方土昶過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為35.76%、-12.24%與--。
其中稅前淨利為NT$4,062萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,642萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,343萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,143 | (12,303) | (40,968) | (2,540) | (3,728) | (67,289) | (39,440) | (9,840) | 14,586 | 13,019 | 35,011 | 9,259 | (15,027) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (197) | (4,480) | 1,713 | 779 | (6,543) | 5,525 | 7,345 | 12,579 | 6,895 | (3,338) | 8,976 | 14,117 | 9,929 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,593 | 3,912 | 3,785 | 4,078 | 4,229 | 4,394 | 3,557 | 3,491 | 3,442 | 2,322 | 2,720 | 2,681 | 2,720 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 131 | 103 | 520 | 794 | 839 | 1,310 | 1,830 | 1,522 | 1,380 | 1,469 | 1,441 | 929 | 344 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,954) | 34,110 | 275,328 | (133,435) | (1,880) | (50,197) | 241,083 | 73,342 | 601,637 | 170,739 | (317,097) | 55,551 | 45,804 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,194 | 23,322 | 237,139 | (132,908) | (12,099) | (111,127) | 209,001 | 80,869 | 611,853 | 175,511 | (286,044) | 81,117 | 34,509 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,616 | 7.27% | (79,781) | -11.33% | 16,812 | 1.34% | 80,468 | 5% | (29,164) | -2.82% | 27,727 | 3.17% | (154,176) | -8.27% | (45,111) | -1.07% | 7,085 | 0.09% | 70,697 | 0.81% | 85,926 | 0.68% | 74,372 | 0.59% | (10,826) | -0.1% |
| 收益費損項目合計 | (26,423) | -14.38% | (8,348) | -3.95% | 19,405 | 14.87% | 12,669 | -3.46% | (12,162) | 28.36% | (63,390) | -17.96% | 108,679 | 53.5% | 36,282 | 7.06% | 27,259 | -4.59% | (4,676) | -0.51% | 42,140 | -14.43% | 28,366 | -14.3% | 26,314 | -9.58% |
| 折舊費用 | 14,825 | 8.07% | 15,562 | 7.37% | 15,086 | 11.56% | 16,627 | -4.55% | 17,123 | -39.92% | 18,357 | 5.2% | 13,993 | 6.89% | 14,025 | 2.73% | 13,418 | -2.26% | 9,945 | 1.08% | 10,800 | -3.7% | 10,603 | -5.35% | 8,941 | -3.25% |
| 攤銷費用 | 485 | 0.26% | 872 | 0.41% | 2,506 | 1.92% | 3,224 | -0.88% | 4,359 | -10.16% | 6,851 | 1.94% | 7,136 | 3.51% | 5,882 | 1.14% | 5,443 | -0.92% | 5,948 | 0.65% | 4,262 | -1.46% | 2,082 | -1.05% | 539 | -0.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 146,135 | 79.52% | 282,050 | 133.52% | 92,955 | 71.24% | (463,117) | 126.6% | (7,016) | 16.36% | 387,182 | 109.67% | 242,460 | 119.35% | 521,494 | 101.49% | (603,121) | 101.53% | 863,701 | 94.16% | (390,975) | 133.88% | (292,636) | 147.56% | (262,094) | 95.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,761 | 100% | 211,248 | 100% | 130,478 | 100% | (365,818) | 100% | (42,888) | 100% | 353,027 | 100% | 203,152 | 100% | 513,831 | 100% | (594,023) | 100% | 917,224 | 100% | (292,032) | 100% | (198,319) | 100% | (274,711) | 100% |
投資活動之淨現金流
方土昶(6265) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,587萬元、較上一季衰退-44.18%；而今年初至今累積為NT$-4,330萬元、較去年同期衰退-130.33%。
單季
方土昶(6265) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,587萬元，較上一季衰退-44.18%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,330萬元，較去年同期衰退-130.33%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,868 | 419,536 | (182,451) | 146,749 | 7,029 | (293,192) | (18,901) | (12,794) | 21,036 | (9,144) | 5,783 | 6,269 | 63,859 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (385) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,722) | (24,313) | (700) | (22) | (460) | 20,962 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | (384) | 0 | 0 | 0 | (284) | 0 | (295) | (630) | (11,255) | (252) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,502) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 127,691 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 311,571 | 419,580 | (181,690) | 146,514 | 5,930 | (292,696) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (365,411) | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (43,295) | 100% | 142,757 | 100% | (221,627) | 100% | 251,062 | 100% | 47,162 | 100% | (281,985) | 100% | (15,330) | 100% | (28,832) | 100% | (26,732) | 100% | (113,291) | 100% | 45,147 | 100% | 53,693 | 100% | (131,055) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,404) | 5.55% | 0 | 0% | (1,195) | 0.54% | (110) | -0.04% | 0 | 0 | 0% | (434) | 2.83% | (16,787) | 58.22% | (29,387) | 109.93% | (112,673) | 99.45% | (5,357) | -11.87% | (1,465) | -2.73% | (91,584) | 69.88% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 58 | -0.13% | (44) | -0.03% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (315) | 0.73% | 0 | 0% | (1,670) | 0.75% | 0 | 0 | 0 | 0% | (6,681) | 43.58% | (3,112) | 10.79% | (1,038) | 3.88% | (846) | 0.75% | (11,255) | -24.93% | (22,052) | -41.07% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (720,929) | 1665.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 758,412 | -1751.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 20 | -0.05% | 0 | 0% | 1,643 | -0.74% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (210,062) | 485.19% | 142,801 | 100.03% | (221,988) | 100.16% | 251,861 | 100.32% | 45,137 | 95.71% | (279,798) | 99.22% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 132,277 | -305.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
方土昶(6265) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-26.5萬元、較上一季成長98.67%；而今年初至今累積為NT$1,310萬元、較去年同期衰退-75.3%。
單季
方土昶(6265) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-26.5萬元，較上一季成長98.67%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1,310萬元，較去年同期衰退-75.3%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (265) | 29,491 | (9,585) | 66,875 | (917) | (984) | (30,862) | (72,665) | (712,262) | 92,855 | 225,332 | (26,650) | (67,383) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 110,000 | 240,895 | 70,725 | 39,220 | 38,638 | 267,087 | (712,259) | (430,297) | 6,301 | (26,650) | (67,383) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | (80,000) | (250,895) | (3,000) | (39,220) | (38,638) | (30,000) | (339,755) | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,102 | 100% | 53,053 | 100% | (39,689) | 100% | 63,987 | 100% | (3,629) | 100% | (116,379) | 100% | (156,780) | 100% | (338,038) | 100% | 187,911 | 100% | (532,650) | 100% | (39,527) | 100% | 205,645 | 100% | 350,705 | 100% |
| 短期借款增加 | 340,000 | 2595.02% | 535,000 | 1008.43% | 565,128 | -1423.89% | 100,725 | 157.41% | 79,820 | -2199.5% | 509,558 | -437.84% | 0 | 0% | 252,937 | 134.6% | (430,297) | 80.78% | 6,301 | -15.94% | 385,845 | 187.63% | 359,614 | 102.54% | ||
| 短期借款減少 | (325,000) | -2480.54% | (480,000) | -904.76% | (602,853) | 1518.94% | (33,000) | -51.57% | (79,820) | 2199.5% | (624,558) | 536.66% | (155,975) | 99.49% | (339,755) | 100.51% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | (180,200) | -87.63% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (65,009) | -34.6% | (102,573) | 19.26% | (45,040) | 113.95% | 0 | 0% | (8,907) | -2.54% | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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