6264
10.1
TWD-0.25 (-2.42%)
2024.10.18收盤
富裔-現金循環週期
過去十年區間(單季)
285.4
2021年第2季
3.90萬
2017年第2季
1,237.3(當季)
過去十年區間(今年累積)
228.43
2021年前半年
2.72萬
2016年前半年
1,810.61(今年累積)
單季(日) | 2024年第2季 | 2023年第2季 | 2022年第2季 | 2021年第2季 | 2020年第2季 | 2019年第2季 | 2018年第2季 | 2017年第2季 | 2016年第2季 | 2015年第2季 |
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現金循環週期 | 1,237.3 | 901.73 | 725.81 | 285.4 | 566.06 | 7,734.44 | 16,687.06 | 38,995.89 | 26,921.47 | 22,930.31 |
今年累積(日) | 2024年前半年 | 2023年前半年 | 2022年前半年 | 2021年前半年 | 2020年前半年 | 2019年前半年 | 2018年前半年 | 2017年前半年 | 2016年前半年 | 2015年前半年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金循環週期 | 1,810.61 | 674.15 | 699.93 | 228.43 | 999.33 | 9,702.74 | 4,553.01 | 2,467.23 | 27,197.72 | 20,744.37 |
年度(日) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
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現金循環週期 | 尚未公布 | 960.54 | 264 | 324.46 | 699.43 | 1,194.5 | 1,105.3 | 1,570.89 | 2,692.66 | 2,391.66 | 4,386.83 |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
現金循環週期是什麼?
現金循環週期(Cash Conversion Cycle)是用於評估一家企業「將購買原材料轉換為現金收入之間所需的時間」,通常以「天」表示。這個指標旨在幫助企業了解資金在運作中的流動情況,以及評估並改善其營運效率。
舉例而言,當一家公司的現金循環週期為100天,表示該公司從投入資金買入原料到收到客戶的貨款,約需要100天時間。通常現金循環週期越短,表示公司的現金週轉壓力越小,反之則越大,這時就需要仔細關注公司帳上現金是否充足。
現金循環週期如何計算?
現金循環週期由三個部分組成:
因此可以得知,現金循環週期計算公式為:
現金循環週期
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數
= 存貨週轉天數 + 應收帳款週轉天數 - 應付帳款週轉天數