6259
18
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
百徽－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,440 | 2,442 | (441) | 6,078 | 11,228 | 6,795 | (378) | (10,228) | (5,971) | (33,022) | (2,427) | (9,134) | (28,131) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,440 | 2,442 | (441) | 6,078 | 11,270 | 6,607 | (397) | (10,248) | (5,018) | (33,022) | (2,427) | (9,134) | (28,131) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 662 | 759 | 755 | 843 | 970 | 1,046 | 719 | 901 | 1,213 | 3,520 | 4,015 | 8,340 | 5,697 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 513 | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,316 | (822) | (164) | (428) | 116 | 7,701 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 553 | 225 | 302 | 284 | 92 | 31 | 245 | 456 | 1,086 | 2,215 | 3,376 | 3,448 | 1,386 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,028) | (1,240) | (954) | (497) | (926) | (1,073) | (60) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (311) | (53) | 0 | (9) | (13,104) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,705 | (618) | 677 | 2,792 | (13,337) | (13,478) | (3,761) | 5,970 | (81,487) | 18,590 | (13,662) | 16,112 | 12,128 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (382) | 11,163 | 346 | (3,501) | 213 | (576) | 326 | (252) | 655 | 1,824 | 19,258 | (1,300) | 1,934 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,928 | 12,549 | 2,674 | (19,494) | (5,952) | (37,988) | 7,013 | (7,400) | 1,446 | 179,358 | 57,868 | (142,453) | 18,504 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,938) | 2,410 | (338) | 9,493 | 873 | (69,176) | (1,905) | 156 | 9,690 | (173,887) | 4,412 | (71) | (259) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (871) | 2,667 | 9,648 | 7,402 | (6,208) | (1,111) | (1,079) | (4,035) | 99,872 | (32,386) | 42,742 | 12,857 | 6,078 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (10) | 9,561 | 373 | 2,162 | 100 | (1,804) | 527 | (6,212) | 595 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 91 | 58 | 8 | 381 | (58) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (3,500) | 0 | 0 | 31,020 | 1,020 | 13,696 | 13,485 | 16,181 | 20,377 | 1,400 | (12,625) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,318 | 38,408 | 12,711 | (3,557) | (11,032) | (7,355) | 6,357 | (1,089) | 121,623 | 15,997 | 147,088 | (124,156) | 9,678 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 98 | (10,412) | (2,204) | (145) | 581 | 1 | (1) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,187 | (44) | (2,021) | (5,353) | 12,935 | 40,106 | (2) | (986) | 5,504 | 28,017 | (66,225) | (11,240) | (14,438) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,977 | (3,845) | (3,694) | 2,788 | 2,525 | 7,452 | 1,474 | 1,452 | (4,230) | 5,452 | 183 | 11,030 | (15,216) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (326) | (182) | 97 | (13) | (181) | 78 | 68 | 38 | (332) | 52 | (259) | 18 | 254 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 226 | (416) | 272 | 27 | (54) | (109) | 343 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,162 | (14,899) | (7,550) | (2,696) | 15,806 | 47,372 | 2,019 | (22,807) | (163) | 31,615 | (65,453) | 25,452 | (31,225) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,480 | 23,509 | 5,161 | (6,253) | 4,774 | 40,017 | 8,376 | (23,896) | 121,460 | 47,612 | 81,635 | (98,704) | (21,547) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 14,185 | 22,891 | 5,838 | (3,461) | (8,563) | 26,539 | 4,615 | (17,926) | 39,973 | 66,202 | 67,973 | (82,592) | (9,419) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,625 | 25,333 | 5,397 | 2,617 | 2,707 | 33,146 | 4,218 | (28,174) | 34,955 | 33,180 | 65,546 | (91,726) | (37,550) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,178 | 1,193 | 783 | 290 | 1,680 | 1,073 | 60 | 61 | 51 | 133 | 226 | 129 | 155 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (383) | (276) | (1,327) | (99) | (6) | (21) | 293 | (50) | (34) | (43) | (232) | (944) | (607) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,420 | 26,250 | 4,853 | 2,808 | 4,381 | 34,198 | 4,571 | (29,376) | 34,277 | 31,093 | 62,695 | (95,989) | (39,260) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,744) | (40,251) | (23,064) | (16,755) | (1,508) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,737 | 39,407 | 22,811 | 16,008 | 3,133 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (625) | (1,017) | (1,107) | (53) | 1 | (130) | (1) | (76) | 195 | 406 | (2,282) | (12,637) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 1 | 2 | 2 | (23,657) | 16,937 | 5,357 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,249 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 311 | 53 | 0 | (11,223) | 1,872 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,695) | (1,414) | 10,986 | (13,164) | 3,441 | (38,329) | 1,271 | 1,712 | 12 | 7,890 | 18,964 | 2,096 | (1,589) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (18,000) | 0 | 0 | (120,537) | 0 | 6,336 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 32,000 | 556 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 10,513 | (34,505) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,058) | (1,680) | (2,250) | (1,172) | (1,389) | 0 | (5,109) | (22,677) | (22,624) | (9,955) | (23,397) | (8,268) | 24,291 | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | (1) | (40) | (1) | 0 | 0 | 32 | 0 | 320 | 0 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (446) | (431) | (421) | (477) | (484) | (435) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (4,840) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 2,205 | 2,259 | 3,442 | 22,650 | 0 | 1,000 | 9,925 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (552) | (231) | (316) | (258) | (95) | (31) | 362 | |||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | (1) | 0 | 0 | 9,530 | 332 | 0 | 4,808 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,693) | (123) | 7,432 | 10,859 | (1,412) | (510) | (4,747) | (22,677) | (21,994) | (31,016) | (117,568) | 21,306 | 930 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (242) | (87) | 892 | (3,008) | (1,647) | 5,020 | 761 | 5,138 | 1,075 | (5,406) | 7,496 | 5,372 | (1,156) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,790 | 24,626 | 24,163 | (2,505) | 4,763 | 379 | 1,856 | (45,203) | 13,370 | 2,561 | (28,413) | (67,215) | (41,075) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,097 | 50,582 | 97,386 | 100,497 | 59,596 | 46,500 | 96,540 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,790 | 24,626 | 24,163 | (2,505) | 4,763 | 379 | 39,331 | 48,097 | 49,940 | 97,386 | 100,497 | 59,596 | 46,500 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,671 | 42.62% | 171,180 | 38.41% | 174,559 | 37.2% | 94,039 | 22.06% | 21,930 | 7.58% | 28,894 | 10.85% | 39,011 | 18.05% | 47,663 | 17.82% | 49,940 | 14.11% | 97,386 | 9% | 100,497 | 9.08% | 59,596 | 5.3% | 46,500 | 5.43% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,455 | 4.04% | 27,818 | 6.43% | 29,393 | 4.86% | 3,460 | 0.93% | 8,114 | 4.33% | 107,624 | 55.01% | (18,611) | -7.57% | (35,992) | -12.54% | (390,603) | -86.97% | (138,479) | -12.03% | (55,114) | -3.74% | (46,623) | -4.08% | (61,636) | -6.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,455 | 51.15% | 27,818 | 82.43% | 29,393 | 44.02% | 3,460 | -22.27% | 8,268 | -77.55% | 107,361 | 273.96% | (18,703) | -159.42% | (36,089) | 485.72% | (450,627) | -220.17% | (138,479) | 118.09% | (55,114) | 38.59% | (46,623) | 28.2% | (61,636) | 215.64% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,671 | 8.84% | 3,049 | 9.04% | 3,009 | 4.51% | 3,391 | -21.82% | 3,907 | -36.65% | 4,079 | 10.41% | 3,209 | 27.35% | 4,033 | -54.28% | 8,172 | 3.99% | 14,689 | -12.53% | 24,715 | -17.31% | 26,283 | -15.9% | 23,240 | -81.31% |
| 攤銷費用 | 2,052 | 6.79% | 2,052 | 6.08% | 2,052 | 3.07% | 513 | -3.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,614 | 15.27% | (1,817) | -5.38% | 1,496 | 2.24% | 372 | -2.39% | 398 | -3.73% | (262) | -0.67% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,537 | 5.09% | 1,034 | 3.06% | 1,039 | 1.56% | 577 | -3.71% | 225 | -2.11% | 146 | 0.37% | 1,426 | 12.15% | 3,007 | -40.47% | 5,666 | 2.77% | 8,064 | -6.88% | 14,433 | -10.11% | 8,940 | -5.41% | 5,471 | -19.14% |
| 利息收入 | (4,984) | -16.5% | (4,758) | -14.1% | (2,546) | -3.81% | (2,331) | 15% | (3,802) | 35.66% | (2,173) | -5.55% | (153) | -1.3% | ||||||||||||
| 股利收入 | (869) | -2.88% | (435) | -1.29% | (267) | -0.4% | (179) | 1.15% | (13,409) | 125.78% | (87) | -0.22% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,021 | 16.62% | (875) | -2.59% | 8,018 | 12.01% | (693) | 4.46% | (13,808) | 129.52% | (1,418) | -3.62% | (2,410) | -20.54% | 23,488 | -316.12% | 285,817 | 139.65% | 96,232 | -82.07% | 32,459 | -22.73% | 23,890 | -14.45% | 43,421 | -151.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,192 | 13.87% | (4,504) | -13.35% | 4,583 | 6.86% | (4,046) | 26.04% | 650 | -6.1% | (661) | -1.69% | 210 | 1.79% | 184 | -2.48% | 1,875 | 0.92% | 5,311 | -4.53% | (1,199) | 0.84% | (617) | 0.37% | 5,167 | -18.08% |
| 應收帳款（增加）減少 | 51 | 0.17% | 4,697 | 13.92% | 18,558 | 27.79% | (57,077) | 367.29% | 601 | -5.64% | (19,039) | -48.58% | 16,960 | 144.56% | 23,101 | -310.92% | 130,246 | 63.64% | 82,382 | -70.26% | 49,916 | -34.95% | (171,254) | 103.58% | 10,479 | -36.66% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,306) | -7.63% | 12,682 | 37.58% | (4,704) | -7.04% | 43,071 | -277.16% | (2,395) | 22.47% | (67,300) | -171.74% | 566 | 4.82% | (366) | 4.93% | (30,809) | -15.05% | (169,166) | 144.26% | 3,801 | -2.66% | (960) | 0.58% | (2,773) | 9.7% |
| 存貨（增加）減少 | 830 | 2.75% | 8,114 | 24.04% | 19,307 | 28.91% | (23,360) | 150.32% | (8,409) | 78.88% | 14,258 | 36.38% | 12,619 | 107.56% | 11,173 | -150.38% | 202,403 | 98.89% | (79,206) | 67.55% | 52,251 | -36.59% | (8,292) | 5.02% | 1,302 | -4.56% |
| 預付款項（增加）減少 | 519 | 1.72% | (693) | -2.05% | 1,281 | 1.92% | 2,241 | -14.42% | 359 | -3.37% | (1,800) | -4.59% | 8,088 | 68.94% | (6,168) | 83.01% | 21,236 | 10.38% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1 | 0% | (10) | -0.03% | (17) | -0.03% | 428 | -2.75% | (170) | 1.59% | 0 | 0% | 316 | 2.69% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (3,555) | -11.77% | (300) | -0.89% | 0 | 0% | 5,398 | 13.77% | 4,042 | 34.45% | 16,631 | -223.84% | 30,494 | 14.9% | 36,418 | -31.06% | (35,706) | 25% | (18,124) | 10.96% | 17,881 | -62.56% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (268) | -0.89% | 19,986 | 59.22% | 39,008 | 58.42% | (38,743) | 249.31% | (9,364) | 87.83% | (69,144) | -176.44% | 42,860 | 365.33% | 46,790 | -629.74% | 395,594 | 193.28% | (101,056) | 86.18% | 17,879 | -12.52% | (167,502) | 101.31% | (8,506) | 29.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (367) | -1.21% | 79 | 0.23% | (866) | -1.3% | (850) | 5.47% | 696 | -6.53% | (14) | -0.04% | 23 | 0.2% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,532 | 21.62% | (3,448) | -10.22% | (17,494) | -26.2% | 14,309 | -92.08% | 4,139 | -38.82% | 31,936 | 81.49% | (9,012) | -76.82% | (10,330) | 139.03% | (70,259) | -34.33% | 42,544 | -36.28% | (47,225) | 33.07% | (2,978) | 1.8% | (9,216) | 32.24% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,633 | 5.4% | (6,193) | -18.35% | 5,419 | 8.12% | 1,879 | -12.09% | (4,397) | 41.24% | (33,454) | -85.37% | (496) | -4.23% | (3,826) | 51.49% | 26,785 | 13.09% | (948) | 0.81% | (55,623) | 38.95% | 16,370 | -9.9% | 14,869 | -52.02% |
| 負債準備增加（減少） | 116 | 0.38% | (6) | -0.02% | 223 | 0.33% | 286 | -1.84% | 120 | -1.13% | 194 | 0.5% | (60) | -0.51% | (214) | 2.88% | (717) | -0.35% | 594 | -0.51% | (572) | 0.4% | 258 | -0.16% | 408 | -1.43% |
| 其他流動負債增加（減少） | 229 | 0.76% | (1,153) | -3.42% | 2,368 | 3.55% | 2,572 | -16.55% | (65) | 0.61% | 1,711 | 4.37% | (479) | -4.08% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,143 | 26.95% | (10,721) | -31.77% | (10,350) | -15.5% | 18,196 | -117.09% | 493 | -4.62% | 373 | 0.95% | (10,041) | -85.59% | (38,511) | 518.32% | (20,544) | -10.04% | 34,143 | -29.12% | (126,065) | 88.27% | 35,001 | -21.17% | 3,666 | -12.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,875 | 26.06% | 9,265 | 27.46% | 28,658 | 42.92% | (20,547) | 132.22% | (8,871) | 83.21% | (68,771) | -175.49% | 32,819 | 279.74% | 8,279 | -111.43% | 375,050 | 183.25% | (66,913) | 57.06% | (108,186) | 75.75% | (132,501) | 80.14% | (4,840) | 16.93% |
| 調整項目合計 | 12,896 | 42.68% | 8,390 | 24.86% | 36,676 | 54.93% | (21,240) | 136.68% | (22,679) | 212.73% | (70,189) | -179.11% | 30,409 | 259.2% | 31,767 | -427.55% | 660,867 | 322.89% | 29,319 | -25% | (75,727) | 53.02% | (108,611) | 65.69% | 38,581 | -134.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,351 | 93.83% | 36,208 | 107.3% | 66,069 | 98.95% | (17,780) | 114.41% | (14,411) | 135.17% | 37,172 | 94.86% | 11,706 | 99.78% | (4,322) | 58.17% | 210,240 | 102.72% | (109,160) | 93.09% | (130,841) | 91.61% | (155,234) | 93.89% | (23,055) | 80.66% |
| 收取之利息 | 4,958 | 16.41% | 4,941 | 14.64% | 2,495 | 3.74% | 2,588 | -16.65% | 3,802 | -35.66% | 2,173 | 5.55% | 153 | 1.3% | 149 | -2.01% | 197 | 0.1% | 441 | -0.38% | 465 | -0.33% | 387 | -0.23% | 515 | -1.8% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,095) | -10.24% | (7,403) | -21.94% | (1,791) | -2.68% | (348) | 2.24% | (52) | 0.49% | (157) | -0.4% | (127) | -1.08% | (181) | 2.44% | (208) | -0.1% | (1,126) | 0.96% | (747) | 0.52% | (1,719) | 1.04% | (718) | 2.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,214 | 100% | 33,746 | 100% | 66,773 | 100% | (15,540) | 100% | (10,661) | 100% | 39,188 | 100% | 11,732 | 100% | (7,430) | 100% | 204,670 | 100% | (117,261) | 100% | (142,817) | 100% | (165,331) | 100% | (28,583) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (180,634) | 499.6% | (151,937) | 5115.72% | (98,876) | 4441.87% | (22,016) | -50.31% | (19,039) | 192.18% | (22,405) | 57.72% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 143,768 | -397.63% | 149,312 | -5027.34% | 97,939 | -4399.78% | 17,511 | 40.01% | 25,329 | -255.67% | 13,634 | -35.13% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (154) | 0.43% | (782) | 26.33% | (3,797) | 170.58% | (2,012) | -4.6% | (53) | 0.53% | (504) | 1.3% | (142) | -55.69% | (247) | -6.83% | (659) | -8.66% | (1,548) | -4.21% | (3,397) | -16.56% | (35,451) | 108.29% | (70,146) | 111.44% |
| 存出保證金增加 | (5) | 0.01% | 2 | -0.07% | (18) | 0.81% | (87) | -0.2% | (2) | 0.02% | 0 | 0% | (17,822) | -86.86% | (6,039) | 18.45% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 869 | -2.4% | 435 | -14.65% | 267 | -11.99% | 179 | 0.41% | 2,177 | -21.97% | 87 | -0.22% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,156) | 100% | (2,970) | 100% | (2,226) | 100% | 43,764 | 100% | (9,907) | 100% | (38,814) | 100% | 255 | 100% | 3,615 | 100% | 7,606 | 100% | 36,747 | 100% | 20,519 | 100% | (32,737) | 100% | (62,946) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 18,000 | 30.66% | (15,000) | 44.02% | 15,000 | 92.32% | 0 | 0% | 18,000 | 123.52% | (303,891) | 121.29% | 82,274 | 106.69% | 0 | 0% | 173,316 | 86.51% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | (18,000) | -30.66% | 0 | 0% | (10,000) | -68.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | (163,331) | -103.05% | 0 | 0% | (7,737) | -16.86% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 119.23% | 0 | 0% | 32,000 | 69.69% | 10,000 | 68.62% | 0 | 0% | 116,604 | -46.54% | 20,000 | 25.94% | 36,000 | 22.71% | 60,632 | 30.27% | 15,495 | 33.77% | ||||||
| 償還長期借款 | (12,946) | -22.05% | (8,057) | 23.64% | (7,842) | -48.27% | (3,672) | -8% | (1,389) | -9.53% | (11,947) | 87.52% | (20,227) | 96.11% | (50,389) | -707.91% | (62,164) | 24.81% | (39,482) | -51.2% | (43,550) | -27.48% | (40,210) | -20.07% | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | 46 | 0.08% | (40) | 0.12% | 84 | 0.52% | 100 | 0.22% | 0 | 0% | 145 | 0.19% | 0 | 0% | 440 | 0.22% | 0 | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (1,794) | -3.06% | (1,748) | 5.13% | (1,848) | -11.37% | (1,849) | -4.03% | (1,816) | -12.46% | (1,553) | 11.38% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (4,840) | -8.24% | (14,093) | 41.36% | (3,600) | -22.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 員工執行認股權 | 16,563 | 28.21% | 13,192 | -38.71% | 32,480 | 199.91% | 31,770 | 69.19% | 0 | 0% | 4,645 | 6.02% | 25,745 | 16.24% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (1,473) | -2.51% | (997) | 2.93% | (1,048) | -6.45% | (550) | -1.2% | (223) | -1.53% | (151) | 1.11% | (819) | 3.89% | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | (6,844) | -11.66% | (7,333) | 21.52% | (16,979) | -104.51% | 0 | 0% | 9,530 | 12.36% | (9,644) | -6.08% | 6,155 | 3.07% | 38,123 | 83.09% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,712 | 100% | (34,076) | 100% | 16,247 | 100% | 45,915 | 100% | 14,572 | 100% | (13,651) | 100% | (21,046) | 100% | 7,118 | 100% | (250,550) | 100% | 77,112 | 100% | 158,502 | 100% | 200,333 | 100% | 45,881 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,721 | (79) | (274) | (2,030) | (1,144) | 3,016 | 293 | (5,788) | (9,172) | 291 | 4,697 | 10,831 | (4,392) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,491 | (3,379) | 80,520 | 72,109 | (7,140) | (10,261) | (8,766) | (2,485) | (47,446) | (3,111) | 40,901 | 13,096 | (50,040) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 171,180 | 174,559 | 94,039 | 21,930 | 29,070 | 39,331 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 225,671 | 171,180 | 174,559 | 94,039 | 21,930 | 29,070 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,671 | 171,180 | 174,559 | 94,039 | 21,930 | 28,894 | 39,011 | 47,663 | 49,940 | 97,386 | 100,497 | 59,596 | 46,500 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
百徽(6259) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,842萬元、較上一季成長256.83%；而今年初至今累積為NT$3,021萬元、較去年同期衰退-10.47%。
單季
百徽(6259) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,842萬元，較上一季成長256.83%，為過去11年同期中的第6高。
同時百徽過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為87.2%、-11.64%與--。
其中稅前淨利為NT$344萬元，收益費損相關之調整項目為NT$370萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$79.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,021萬元，較去年同期衰退-10.47%，為過去11年同期中的第5高。
同時百徽過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為58%、-5.07%與--。
其中稅前淨利為NT$1,546萬元，收益費損相關之調整項目為NT$502萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$186萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,440 | 2,442 | (441) | 6,078 | 11,228 | 6,795 | (378) | (10,228) | (5,971) | (33,022) | (2,427) | (9,134) | (28,131) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,705 | (618) | 677 | 2,792 | (13,337) | (13,478) | (3,761) | 5,970 | (81,487) | 18,590 | (13,662) | 16,112 | 12,128 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 662 | 759 | 755 | 843 | 970 | 1,046 | 719 | 901 | 1,213 | 3,520 | 4,015 | 8,340 | 5,697 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 513 | 513 | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,480 | 23,509 | 5,161 | (6,253) | 4,774 | 40,017 | 8,376 | (23,896) | 121,460 | 47,612 | 81,635 | (98,704) | (21,547) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,420 | 26,250 | 4,853 | 2,808 | 4,381 | 34,198 | 4,571 | (29,376) | 34,277 | 31,093 | 62,695 | (95,989) | (39,260) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,455 | 4.04% | 27,818 | 6.43% | 29,393 | 4.86% | 3,460 | 0.93% | 8,114 | 4.33% | 107,624 | 55.01% | (18,611) | -7.57% | (35,992) | -12.54% | (390,603) | -86.97% | (138,479) | -12.03% | (55,114) | -3.74% | (46,623) | -4.08% | (61,636) | -6.51% |
| 收益費損項目合計 | 5,021 | 16.62% | (875) | -2.59% | 8,018 | 12.01% | (693) | 4.46% | (13,808) | 129.52% | (1,418) | -3.62% | (2,410) | -20.54% | 23,488 | -316.12% | 285,817 | 139.65% | 96,232 | -82.07% | 32,459 | -22.73% | 23,890 | -14.45% | 43,421 | -151.91% |
| 折舊費用 | 2,671 | 8.84% | 3,049 | 9.04% | 3,009 | 4.51% | 3,391 | -21.82% | 3,907 | -36.65% | 4,079 | 10.41% | 3,209 | 27.35% | 4,033 | -54.28% | 8,172 | 3.99% | 14,689 | -12.53% | 24,715 | -17.31% | 26,283 | -15.9% | 23,240 | -81.31% |
| 攤銷費用 | 2,052 | 6.79% | 2,052 | 6.08% | 2,052 | 3.07% | 513 | -3.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,875 | 26.06% | 9,265 | 27.46% | 28,658 | 42.92% | (20,547) | 132.22% | (8,871) | 83.21% | (68,771) | -175.49% | 32,819 | 279.74% | 8,279 | -111.43% | 375,050 | 183.25% | (66,913) | 57.06% | (108,186) | 75.75% | (132,501) | 80.14% | (4,840) | 16.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,214 | 100% | 33,746 | 100% | 66,773 | 100% | (15,540) | 100% | (10,661) | 100% | 39,188 | 100% | 11,732 | 100% | (7,430) | 100% | 204,670 | 100% | (117,261) | 100% | (142,817) | 100% | (165,331) | 100% | (28,583) | 100% |
投資活動之淨現金流
百徽(6259) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-470萬元、較上一季成長68.46%；而今年初至今累積為NT$-3,616萬元、較去年同期衰退-1117.37%。
單季
百徽(6259) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-470萬元，較上一季成長68.46%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,616萬元，較去年同期衰退-1117.37%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,695) | (1,414) | 10,986 | (13,164) | 3,441 | (38,329) | 1,271 | 1,712 | 12 | 7,890 | 18,964 | 2,096 | (1,589) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (625) | (1,017) | (1,107) | (53) | 1 | (130) | (1) | (76) | 195 | 406 | (2,282) | (12,637) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,249 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (30,744) | (40,251) | (23,064) | (16,755) | (1,508) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,737 | 39,407 | 22,811 | 16,008 | 3,133 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,156) | 100% | (2,970) | 100% | (2,226) | 100% | 43,764 | 100% | (9,907) | 100% | (38,814) | 100% | 255 | 100% | 3,615 | 100% | 7,606 | 100% | 36,747 | 100% | 20,519 | 100% | (32,737) | 100% | (62,946) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (154) | 0.43% | (782) | 26.33% | (3,797) | 170.58% | (2,012) | -4.6% | (53) | 0.53% | (504) | 1.3% | (142) | -55.69% | (247) | -6.83% | (659) | -8.66% | (1,548) | -4.21% | (3,397) | -16.56% | (35,451) | 108.29% | (70,146) | 111.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (180,634) | 499.6% | (151,937) | 5115.72% | (98,876) | 4441.87% | (22,016) | -50.31% | (19,039) | 192.18% | (22,405) | 57.72% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 143,768 | -397.63% | 149,312 | -5027.34% | 97,939 | -4399.78% | 17,511 | 40.01% | 25,329 | -255.67% | 13,634 | -35.13% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (50,189) | 506.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 50,189 | 114.68% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,080) | 77.5% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,080 | -303.62% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
百徽(6259) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-869萬元、較上一季衰退-111.75%；而今年初至今累積為NT$5,871萬元、較去年同期成長272.3%。
單季
百徽(6259) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-869萬元，較上一季衰退-111.75%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$5,871萬元，較去年同期成長272.3%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,693) | (123) | 7,432 | 10,859 | (1,412) | (510) | (4,747) | (22,677) | (21,994) | (31,016) | (117,568) | 21,306 | 930 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 6,978 | (30,000) | 10,000 | (303,891) | (31,623) | 0 | 18,741 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (18,000) | 0 | 0 | (120,537) | 0 | 6,336 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | (350) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 32,000 | 556 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 10,513 | (34,505) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,058) | (1,680) | (2,250) | (1,172) | (1,389) | 0 | (5,109) | (22,677) | (22,624) | (9,955) | (23,397) | (8,268) | 24,291 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (4,840) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,712 | 100% | (34,076) | 100% | 16,247 | 100% | 45,915 | 100% | 14,572 | 100% | (13,651) | 100% | (21,046) | 100% | 7,118 | 100% | (250,550) | 100% | 77,112 | 100% | 158,502 | 100% | 200,333 | 100% | 45,881 | 100% |
| 短期借款增加 | 18,000 | 30.66% | (15,000) | 44.02% | 15,000 | 92.32% | 0 | 0% | 18,000 | 123.52% | (303,891) | 121.29% | 82,274 | 106.69% | 0 | 0% | 173,316 | 86.51% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | (18,000) | -30.66% | 0 | 0% | (10,000) | -68.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | (163,331) | -103.05% | 0 | 0% | (7,737) | -16.86% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 248,467 | 156.76% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 119.23% | 0 | 0% | 32,000 | 69.69% | 10,000 | 68.62% | 0 | 0% | 116,604 | -46.54% | 20,000 | 25.94% | 36,000 | 22.71% | 60,632 | 30.27% | 15,495 | 33.77% | ||||||
| 償還長期借款 | (12,946) | -22.05% | (8,057) | 23.64% | (7,842) | -48.27% | (3,672) | -8% | (1,389) | -9.53% | (11,947) | 87.52% | (20,227) | 96.11% | (50,389) | -707.91% | (62,164) | 24.81% | (39,482) | -51.2% | (43,550) | -27.48% | (40,210) | -20.07% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | (4,840) | -8.24% | (14,093) | 41.36% | (3,600) | -22.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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