6246
13.6
TWD-0.25 (-1.81%)
2025.06.13收盤
臺龍－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,683) | (19,421) | (11,567) | (6,904) | 14,485 | (6,423) | (18,706) | 7,691 | 6,740 | 15,969 | (81,117) | (147,381) | (65,200) | (87,866) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,683) | (19,421) | (11,567) | (6,904) | 14,485 | (6,423) | (18,706) | 7,691 | 6,740 | 15,969 | (81,117) | (147,381) | (65,200) | (87,866) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,838 | 5,538 | 5,609 | 6,755 | 6,916 | 6,391 | 5,547 | 4,086 | 4,861 | 7,470 | 27,586 | 49,256 | 41,420 | 38,239 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 426 | 368 | 330 | 103 | 99 | 59 | 44 | 23 | 26 | 5 | 201 | 539 | 887 | 862 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 590 | (116) | 537 | 27 | (2,407) | (4,071) | (166) | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (463) | (202) | (408) | 117 | (362) | 1,016 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,438 | 3,713 | 4,586 | 3,945 | 3,585 | 2,577 | 2,905 | 3,348 | 1,824 | 3,356 | 4,652 | 7,297 | 10,235 | 9,679 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,072) | (1,065) | (173) | (49) | (118) | (252) | (85) | (79) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (117) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,757 | 8,119 | 10,481 | 10,898 | 7,713 | 5,720 | 8,273 | 7,353 | 6,700 | 11,017 | 49,027 | 60,222 | 51,481 | (19,219) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (10,316) | (8,030) | (101) | 0 | 4,476 | 6,412 | 7,254 | (16,479) | (113) | 6,107 | 9,552 | (643) | 1,517 | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 112,424 | 128,119 | 87,304 | (61,638) | (58,345) | 48,112 | 53,447 | (66,747) | 21,342 | (26,088) | 38,780 | 30,497 | 59,810 | (12,607) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 256 | (1,523) | 1,446 | (927) | (948) | (361) | (8,146) | (2,267) | 33,721 | (4,597) | (4,321) | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (19,595) | (3,307) | 25,528 | (339) | (15,251) | (28,269) | 38,267 | 14,396 | 3,016 | (12,228) | 7,604 | (34,837) | (50,459) | 30,135 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 697 | (5,254) | (6,398) | (8,206) | (5,165) | 262 | 50 | 14,599 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,466 | 110,005 | 107,690 | (71,110) | (79,709) | 24,220 | 90,030 | (32,657) | 39,690 | (30,151) | 53,389 | 36,975 | 105,730 | 86,021 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (27,007) | (85,699) | (39,534) | 20,166 | (27,981) | 23,051 | (65,233) | 41,179 | 8,755 | 12,857 | (30,209) | (9,107) | 24,541 | (37,966) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,169) | (6,592) | (16,570) | 2,568 | (13,701) | 1,471 | (10,880) | 4,880 | (13,317) | (12,058) | 17,081 | (40,701) | (105,273) | (111,332) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (58) | (1,298) | (2,327) | (70) | 28 | 533 | 1,750 | (261) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (36,234) | (93,589) | (58,431) | 22,779 | (41,693) | 24,826 | (75,052) | 45,588 | (20,961) | 34 | (63,202) | (65,862) | (100,549) | (138,563) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,232 | 16,416 | 49,259 | (48,331) | (121,402) | 49,046 | 14,978 | 12,931 | 18,729 | (30,117) | (9,813) | (28,887) | 5,181 | (52,542) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 55,989 | 24,535 | 59,740 | (37,433) | (113,689) | 54,766 | 23,251 | 20,284 | 25,429 | (19,100) | 39,214 | 31,335 | 56,662 | (71,761) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,306 | 5,114 | 48,173 | (44,337) | (99,204) | 48,343 | 4,545 | 27,975 | 32,169 | (3,131) | (41,903) | (116,046) | (8,538) | (159,627) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,532) | (169) | (453) | (2,662) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,774 | 4,945 | 47,720 | (46,999) | (99,204) | 48,343 | 4,545 | 27,975 | 32,169 | (3,131) | (41,903) | (116,046) | (8,538) | (159,627) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,536) | (6,945) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,227 | 0 | 39,094 | 2,321 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,740) | (3,240) | (198) | (10,710) | (692) | (1,806) | (8,591) | (11,070) | (10,365) | (17,649) | (29,933) | (4,461) | (14,548) | (27,352) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (199) | 0 | (3,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,210) | (463) | (620) | (200) | (31) | (348) | (47) | (101) | 0 | 0 | 0 | (468) | (47) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (558) | 2,060 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,072 | 1,065 | 173 | 49 | 118 | 252 | 85 | 79 | 11 | 10 | 89 | 253 | 683 | 185 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 127 | 117 | 106 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,281) | (1,977) | (3,539) | (9,449) | (605) | 22,758 | (13,076) | (18,713) | (10,204) | (17,741) | 26,558 | 12,989 | (18,916) | 68,825 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (4,930) | 0 | (55,542) | 16,947 | 42,865 | (19,339) | (4,680) | (9,257) | (6,196) | (3,130) | (33,508) | 23,172 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,201) | (848) | (1,762) | (1,206) | (1,424) | (511) | 0 | (5,290) | (7,754) | (10,603) | (17,385) | (12,921) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,000) | (973) | (792) | (1,074) | (1,592) | (1,211) | (454) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,442) | (3,715) | (4,582) | (3,948) | (3,384) | (2,577) | (2,905) | (3,348) | (1,824) | (3,356) | (4,580) | (14,905) | (7,788) | (9,423) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,573) | (5,536) | (62,678) | 10,719 | 70,765 | (23,638) | (8,039) | (17,895) | (15,774) | (17,089) | (64,555) | 49,763 | (33,777) | 165,021 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,731 | 11,375 | (164) | 7,643 | 1,163 | 208 | 8,127 | 1,117 | (13,941) | (467) | 8,145 | 17,376 | 8,641 | (9,858) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,651 | 8,807 | (18,661) | (38,086) | (27,881) | 47,671 | (8,443) | (7,516) | (7,750) | (38,428) | (71,755) | (35,918) | (52,590) | 64,361 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,767 | 329,058 | 337,940 | 187,697 | 173,599 | 125,621 | 148,099 | 112,471 | 164,781 | 119,653 | 166,174 | 180,774 | 401,245 | 410,832 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 374,418 | 337,865 | 319,279 | 149,611 | 145,718 | 173,292 | 139,656 | 104,955 | 157,031 | 81,225 | 94,419 | 144,856 | 348,655 | 475,193 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,418 | 29.41% | 337,865 | 29.08% | 319,279 | 25.2% | 149,611 | 10.99% | 145,718 | 11.37% | 173,292 | 21.39% | 139,656 | 16.91% | 104,955 | 10.52% | 157,031 | 19.71% | 81,225 | 9.28% | 94,419 | 7.17% | 144,856 | 5.05% | 348,655 | 9.73% | 475,193 | 13.18% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,683) | -2.42% | (19,421) | -6.89% | (11,567) | -2.99% | (6,904) | -1.42% | 14,485 | 3.08% | (6,423) | -3.27% | (18,706) | -9.86% | 7,691 | 3.27% | 6,740 | 3.55% | 15,969 | 9.25% | (81,117) | -34.38% | (147,381) | -30.82% | (65,200) | -10.81% | (87,866) | -14.42% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,683) | -22.39% | (19,421) | -392.74% | (11,567) | -24.24% | (6,904) | 14.69% | 14,485 | -14.6% | (6,423) | -13.29% | (18,706) | -411.57% | 7,691 | 27.49% | 6,740 | 20.95% | 15,969 | -510.03% | (81,117) | 193.58% | (147,381) | 127% | (65,200) | 763.64% | (87,866) | 55.04% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,838 | 15.06% | 5,538 | 111.99% | 5,609 | 11.75% | 6,755 | -14.37% | 6,916 | -6.97% | 6,391 | 13.22% | 5,547 | 122.05% | 4,086 | 14.61% | 4,861 | 15.11% | 7,470 | -238.58% | 27,586 | -65.83% | 49,256 | -42.45% | 41,420 | -485.13% | 38,239 | -23.96% |
| 攤銷費用 | 426 | 1.1% | 368 | 7.44% | 330 | 0.69% | 103 | -0.22% | 99 | -0.1% | 59 | 0.12% | 44 | 0.97% | 23 | 0.08% | 26 | 0.08% | 5 | -0.16% | 201 | -0.48% | 539 | -0.46% | 887 | -10.39% | 862 | -0.54% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 590 | 1.52% | (116) | -2.35% | 537 | 1.13% | 27 | -0.06% | (2,407) | 2.43% | (4,071) | -8.42% | (166) | -3.65% | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (463) | -1.19% | (202) | -4.08% | (408) | -0.85% | 117 | -0.25% | (362) | 0.36% | 1,016 | 2.1% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,438 | 8.87% | 3,713 | 75.09% | 4,586 | 9.61% | 3,945 | -8.39% | 3,585 | -3.61% | 2,577 | 5.33% | 2,905 | 63.92% | 3,348 | 11.97% | 1,824 | 5.67% | 3,356 | -107.19% | 4,652 | -11.1% | 7,297 | -6.29% | 10,235 | -119.88% | 9,679 | -6.06% |
| 利息收入 | (1,072) | -2.76% | (1,065) | -21.54% | (173) | -0.36% | (49) | 0.1% | (118) | 0.12% | (252) | -0.52% | (85) | -1.87% | (79) | -0.28% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (117) | -2.37% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,757 | 22.58% | 8,119 | 164.19% | 10,481 | 21.96% | 10,898 | -23.19% | 7,713 | -7.77% | 5,720 | 11.83% | 8,273 | 182.02% | 7,353 | 26.28% | 6,700 | 20.83% | 11,017 | -351.87% | 49,027 | -117% | 60,222 | -51.89% | 51,481 | -602.96% | (19,219) | 12.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (10,316) | -26.61% | (8,030) | -162.39% | (101) | -0.21% | 0 | 0% | 4,476 | 9.26% | 6,412 | 141.08% | 7,254 | 25.93% | (16,479) | -51.23% | (113) | 3.61% | 6,107 | -14.57% | 9,552 | -8.23% | (643) | 7.53% | 1,517 | -0.95% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 112,424 | 289.95% | 128,119 | 2590.88% | 87,304 | 182.95% | (61,638) | 131.15% | (58,345) | 58.81% | 48,112 | 99.52% | 53,447 | 1175.95% | (66,747) | -238.6% | 21,342 | 66.34% | (26,088) | 833.22% | 38,780 | -92.55% | 30,497 | -26.28% | 59,810 | -700.52% | (12,607) | 7.9% |
| 其他應收款（增加）減少 | 256 | 0.66% | (1,523) | -30.8% | 1,446 | 3.03% | (927) | 1.97% | (948) | 0.96% | (361) | -0.75% | (8,146) | -179.23% | (2,267) | -8.1% | 33,721 | 104.82% | (4,597) | 146.82% | (4,321) | 10.31% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (19,595) | -50.54% | (3,307) | -66.88% | 25,528 | 53.5% | (339) | 0.72% | (15,251) | 15.37% | (28,269) | -58.48% | 38,267 | 841.96% | 14,396 | 51.46% | 3,016 | 9.38% | (12,228) | 390.55% | 7,604 | -18.15% | (34,837) | 30.02% | (50,459) | 590.99% | 30,135 | -18.88% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 697 | 1.8% | (5,254) | -106.25% | (6,398) | -13.41% | (8,206) | 17.46% | (5,165) | 5.21% | 262 | 0.54% | 50 | 1.1% | 14,599 | 52.19% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,466 | 215.26% | 110,005 | 2224.57% | 107,690 | 225.67% | (71,110) | 151.3% | (79,709) | 80.35% | 24,220 | 50.1% | 90,030 | 1980.86% | (32,657) | -116.74% | 39,690 | 123.38% | (30,151) | 962.98% | 53,389 | -127.41% | 36,975 | -31.86% | 105,730 | -1238.35% | 86,021 | -53.89% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (27,007) | -69.65% | (85,699) | -1733.04% | (39,534) | -82.85% | 20,166 | -42.91% | (27,981) | 28.21% | 23,051 | 47.68% | (65,233) | -1435.27% | 41,179 | 147.2% | 8,755 | 27.22% | 12,857 | -410.64% | (30,209) | 72.09% | (9,107) | 7.85% | 24,541 | -287.43% | (37,966) | 23.78% |
| 其他應付款增加（減少） | (9,169) | -23.65% | (6,592) | -133.31% | (16,570) | -34.72% | 2,568 | -5.46% | (13,701) | 13.81% | 1,471 | 3.04% | (10,880) | -239.38% | 4,880 | 17.44% | (13,317) | -41.4% | (12,058) | 385.12% | 17,081 | -40.76% | (40,701) | 35.07% | (105,273) | 1232.99% | (111,332) | 69.75% |
| 其他流動負債增加（減少） | (58) | -0.15% | (1,298) | -26.25% | (2,327) | -4.88% | (70) | 0.15% | 28 | -0.03% | 533 | 1.1% | 1,750 | 38.5% | (261) | -0.93% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (36,234) | -93.45% | (93,589) | -1892.6% | (58,431) | -122.45% | 22,779 | -48.47% | (41,693) | 42.03% | 24,826 | 51.35% | (75,052) | -1651.31% | 45,588 | 162.96% | (20,961) | -65.16% | 34 | -1.09% | (63,202) | 150.83% | (65,862) | 56.76% | (100,549) | 1177.66% | (138,563) | 86.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,232 | 121.81% | 16,416 | 331.97% | 49,259 | 103.23% | (48,331) | 102.83% | (121,402) | 122.38% | 49,046 | 101.45% | 14,978 | 329.55% | 12,931 | 46.22% | 18,729 | 58.22% | (30,117) | 961.9% | (9,813) | 23.42% | (28,887) | 24.89% | 5,181 | -60.68% | (52,542) | 32.92% |
| 調整項目合計 | 55,989 | 144.4% | 24,535 | 496.16% | 59,740 | 125.19% | (37,433) | 79.65% | (113,689) | 114.6% | 54,766 | 113.29% | 23,251 | 511.57% | 20,284 | 72.51% | 25,429 | 79.05% | (19,100) | 610.03% | 39,214 | -93.58% | 31,335 | -27% | 56,662 | -663.64% | (71,761) | 44.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,306 | 122% | 5,114 | 103.42% | 48,173 | 100.95% | (44,337) | 94.34% | (99,204) | 100% | 48,343 | 100% | 4,545 | 100% | 27,975 | 100% | 32,169 | 100% | (3,131) | 100% | (41,903) | 100% | (116,046) | 100% | (8,538) | 100% | (159,627) | 100% |
| 退還（支付）之所得稅 | (8,532) | -22% | (169) | -3.42% | (453) | -0.95% | (2,662) | 5.66% | ||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,774 | 100% | 4,945 | 100% | 47,720 | 100% | (46,999) | 100% | (99,204) | 100% | 48,343 | 100% | 4,545 | 100% | 27,975 | 100% | 32,169 | 100% | (3,131) | 100% | (41,903) | 100% | (116,046) | 100% | (8,538) | 100% | (159,627) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,536) | 77.69% | (6,945) | 37.11% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,227 | -37.4% | 0 | 0% | 39,094 | 171.78% | 2,321 | -17.75% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,740) | 83.51% | (3,240) | 163.88% | (198) | 5.59% | (10,710) | 113.35% | (692) | 114.38% | (1,806) | -7.94% | (8,591) | 65.7% | (11,070) | 59.16% | (10,365) | 101.58% | (17,649) | 99.48% | (29,933) | -112.71% | (4,461) | -34.34% | (14,548) | 76.91% | (27,352) | -39.74% |
| 存出保證金增加 | (199) | 6.07% | 0 | 0% | (3,000) | 84.77% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 20 | -1.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,210) | 67.36% | (463) | 23.42% | (620) | 17.52% | (200) | 2.12% | (31) | 5.12% | (348) | -1.53% | (47) | 0.36% | (101) | 0.54% | 0 | 0 | 0 | 0% | (468) | -3.6% | (47) | 0.25% | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (558) | 17.01% | 2,060 | -104.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,072 | -32.67% | 1,065 | -53.87% | 173 | -4.89% | 49 | -0.52% | 118 | -19.5% | 252 | 1.11% | 85 | -0.65% | 79 | -0.42% | 11 | -0.11% | 10 | -0.06% | 89 | 0.34% | 253 | 1.95% | 683 | -3.61% | 185 | 0.27% |
| 收取之股利 | 127 | -3.87% | 117 | -5.92% | 106 | -3% | 80 | -0.85% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,281) | 100% | (1,977) | 100% | (3,539) | 100% | (9,449) | 100% | (605) | 100% | 22,758 | 100% | (13,076) | 100% | (18,713) | 100% | (10,204) | 100% | (17,741) | 100% | 26,558 | 100% | 12,989 | 100% | (18,916) | 100% | 68,825 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (4,930) | 39.21% | 0 | 0% | (55,542) | 88.61% | 16,947 | 158.1% | 42,865 | 60.57% | (19,339) | 81.81% | (4,680) | 58.22% | (9,257) | 51.73% | (6,196) | 39.28% | (3,130) | 18.32% | (33,508) | 51.91% | 23,172 | 46.56% | ||||
| 償還長期借款 | (3,201) | 25.46% | (848) | 15.32% | (1,762) | 2.81% | (1,206) | -11.25% | (1,424) | -2.01% | (511) | 2.16% | 0 | 0% | (5,290) | 29.56% | (7,754) | 49.16% | (10,603) | 62.05% | (17,385) | 26.93% | (12,921) | -25.97% | ||||
| 租賃本金償還 | (1,000) | 7.95% | (973) | 17.58% | (792) | 1.26% | (1,074) | -10.02% | (1,592) | -2.25% | (1,211) | 5.12% | (454) | 5.65% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,442) | 27.38% | (3,715) | 67.11% | (4,582) | 7.31% | (3,948) | -36.83% | (3,384) | -4.78% | (2,577) | 10.9% | (2,905) | 36.14% | (3,348) | 18.71% | (1,824) | 11.56% | (3,356) | 19.64% | (4,580) | 7.09% | (14,905) | -29.95% | (7,788) | 23.06% | (9,423) | -5.71% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,573) | 100% | (5,536) | 100% | (62,678) | 100% | 10,719 | 100% | 70,765 | 100% | (23,638) | 100% | (8,039) | 100% | (17,895) | 100% | (15,774) | 100% | (17,089) | 100% | (64,555) | 100% | 49,763 | 100% | (33,777) | 100% | 165,021 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,731 | 11,375 | (164) | 7,643 | 1,163 | 208 | 8,127 | 1,117 | (13,941) | (467) | 8,145 | 17,376 | 8,641 | (9,858) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,651 | 8,807 | (18,661) | (38,086) | (27,881) | 47,671 | (8,443) | (7,516) | (7,750) | (38,428) | (71,755) | (35,918) | (52,590) | 64,361 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,767 | 329,058 | 337,940 | 187,697 | 173,599 | 125,621 | 148,099 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 374,418 | 337,865 | 319,279 | 149,611 | 145,718 | 173,292 | 139,656 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 374,418 | 337,865 | 319,279 | 149,611 | 145,718 | 173,292 | 139,656 | 104,955 | 157,031 | 81,225 | 94,419 | 144,856 | 348,655 | 475,193 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
臺龍(6246) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,877萬元、較上一季成長6.1%；而今年初至今累積為NT$3,877萬元、較去年同期成長684.11%。
單季
臺龍(6246) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,877萬元，較上一季成長6.1%，為過去11年同期中的第3高。
同時臺龍過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為41.36%、-4.32%與11.33%。
其中稅前淨利為NT$-868萬元，收益費損相關之調整項目為NT$876萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-853萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,877萬元，較去年同期成長684.11%，為過去11年同期中的第3高。
同時臺龍過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為41.36%、-4.32%與11.33%。
其中稅前淨利為NT$-868萬元，收益費損相關之調整項目為NT$876萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-853萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,683) | (19,421) | (11,567) | (6,904) | 14,485 | (6,423) | (18,706) | 7,691 | 6,740 | 15,969 | (81,117) | (147,381) | (65,200) | (87,866) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,757 | 8,119 | 10,481 | 10,898 | 7,713 | 5,720 | 8,273 | 7,353 | 6,700 | 11,017 | 49,027 | 60,222 | 51,481 | (19,219) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,838 | 5,538 | 5,609 | 6,755 | 6,916 | 6,391 | 5,547 | 4,086 | 4,861 | 7,470 | 27,586 | 49,256 | 41,420 | 38,239 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 426 | 368 | 330 | 103 | 99 | 59 | 44 | 23 | 26 | 5 | 201 | 539 | 887 | 862 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,232 | 16,416 | 49,259 | (48,331) | (121,402) | 49,046 | 14,978 | 12,931 | 18,729 | (30,117) | (9,813) | (28,887) | 5,181 | (52,542) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,774 | 4,945 | 47,720 | (46,999) | (99,204) | 48,343 | 4,545 | 27,975 | 32,169 | (3,131) | (41,903) | (116,046) | (8,538) | (159,627) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,683) | -2.42% | (19,421) | -6.89% | (11,567) | -2.99% | (6,904) | -1.42% | 14,485 | 3.08% | (6,423) | -3.27% | (18,706) | -9.86% | 7,691 | 3.27% | 6,740 | 3.55% | 15,969 | 9.25% | (81,117) | -34.38% | (147,381) | -30.82% | (65,200) | -10.81% | (87,866) | -14.42% |
| 收益費損項目合計 | 8,757 | 22.58% | 8,119 | 164.19% | 10,481 | 21.96% | 10,898 | -23.19% | 7,713 | -7.77% | 5,720 | 11.83% | 8,273 | 182.02% | 7,353 | 26.28% | 6,700 | 20.83% | 11,017 | -351.87% | 49,027 | -117% | 60,222 | -51.89% | 51,481 | -602.96% | (19,219) | 12.04% |
| 折舊費用 | 5,838 | 15.06% | 5,538 | 111.99% | 5,609 | 11.75% | 6,755 | -14.37% | 6,916 | -6.97% | 6,391 | 13.22% | 5,547 | 122.05% | 4,086 | 14.61% | 4,861 | 15.11% | 7,470 | -238.58% | 27,586 | -65.83% | 49,256 | -42.45% | 41,420 | -485.13% | 38,239 | -23.96% |
| 攤銷費用 | 426 | 1.1% | 368 | 7.44% | 330 | 0.69% | 103 | -0.22% | 99 | -0.1% | 59 | 0.12% | 44 | 0.97% | 23 | 0.08% | 26 | 0.08% | 5 | -0.16% | 201 | -0.48% | 539 | -0.46% | 887 | -10.39% | 862 | -0.54% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,232 | 121.81% | 16,416 | 331.97% | 49,259 | 103.23% | (48,331) | 102.83% | (121,402) | 122.38% | 49,046 | 101.45% | 14,978 | 329.55% | 12,931 | 46.22% | 18,729 | 58.22% | (30,117) | 961.9% | (9,813) | 23.42% | (28,887) | 24.89% | 5,181 | -60.68% | (52,542) | 32.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,774 | 100% | 4,945 | 100% | 47,720 | 100% | (46,999) | 100% | (99,204) | 100% | 48,343 | 100% | 4,545 | 100% | 27,975 | 100% | 32,169 | 100% | (3,131) | 100% | (41,903) | 100% | (116,046) | 100% | (8,538) | 100% | (159,627) | 100% |
投資活動之淨現金流
臺龍(6246) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-328萬元、較上一季成長68.48%；而今年初至今累積為NT$-328萬元、較去年同期衰退-65.96%。
單季
臺龍(6246) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-328萬元，較上一季成長68.48%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-328萬元，較去年同期衰退-65.96%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,281) | (1,977) | (3,539) | (9,449) | (605) | 22,758 | (13,076) | (18,713) | (10,204) | (17,741) | 26,558 | 12,989 | (18,916) | 68,825 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,740) | (3,240) | (198) | (10,710) | (692) | (1,806) | (8,591) | (11,070) | (10,365) | (17,649) | (29,933) | (4,461) | (14,548) | (27,352) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 40 | 111 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,210) | (463) | (620) | (200) | (31) | (348) | (47) | (101) | 0 | 0 | 0 | (468) | (47) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (14,519) | (6,985) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,227 | 0 | 39,094 | 2,321 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,536) | (6,945) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,281) | 100% | (1,977) | 100% | (3,539) | 100% | (9,449) | 100% | (605) | 100% | 22,758 | 100% | (13,076) | 100% | (18,713) | 100% | (10,204) | 100% | (17,741) | 100% | 26,558 | 100% | 12,989 | 100% | (18,916) | 100% | 68,825 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,740) | 83.51% | (3,240) | 163.88% | (198) | 5.59% | (10,710) | 113.35% | (692) | 114.38% | (1,806) | -7.94% | (8,591) | 65.7% | (11,070) | 59.16% | (10,365) | 101.58% | (17,649) | 99.48% | (29,933) | -112.71% | (4,461) | -34.34% | (14,548) | 76.91% | (27,352) | -39.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | -0.31% | 111 | -0.59% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,210) | 67.36% | (463) | 23.42% | (620) | 17.52% | (200) | 2.12% | (31) | 5.12% | (348) | -1.53% | (47) | 0.36% | (101) | 0.54% | 0 | 0 | 0 | 0% | (468) | -3.6% | (47) | 0.25% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (14,519) | -63.8% | (6,985) | 53.42% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,227 | -37.4% | 0 | 0% | 39,094 | 171.78% | 2,321 | -17.75% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,536) | 77.69% | (6,945) | 37.11% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
臺龍(6246) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,257萬元、較上一季衰退-308.09%；而今年初至今累積為NT$-1,257萬元、較去年同期衰退-127.11%。
單季
臺龍(6246) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,257萬元，較上一季衰退-308.09%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,257萬元，較去年同期衰退-127.11%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,573) | (5,536) | (62,678) | 10,719 | 70,765 | (23,638) | (8,039) | (17,895) | (15,774) | (17,089) | (64,555) | 49,763 | (33,777) | 165,021 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (4,930) | 0 | (55,542) | 16,947 | 42,865 | (19,339) | (4,680) | (9,257) | (6,196) | (3,130) | (33,508) | 23,172 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (55,150) | 180,018 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 60,456 | 6,251 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,201) | (848) | (1,762) | (1,206) | (1,424) | (511) | 0 | (5,290) | (7,754) | (10,603) | (17,385) | (12,921) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,573) | 100% | (5,536) | 100% | (62,678) | 100% | 10,719 | 100% | 70,765 | 100% | (23,638) | 100% | (8,039) | 100% | (17,895) | 100% | (15,774) | 100% | (17,089) | 100% | (64,555) | 100% | 49,763 | 100% | (33,777) | 100% | 165,021 | 100% |
| 短期借款增加 | (4,930) | 39.21% | 0 | 0% | (55,542) | 88.61% | 16,947 | 158.1% | 42,865 | 60.57% | (19,339) | 81.81% | (4,680) | 58.22% | (9,257) | 51.73% | (6,196) | 39.28% | (3,130) | 18.32% | (33,508) | 51.91% | 23,172 | 46.56% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (55,150) | 163.28% | 180,018 | 109.09% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 60,456 | 121.49% | 6,251 | -18.51% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,201) | 25.46% | (848) | 15.32% | (1,762) | 2.81% | (1,206) | -11.25% | (1,424) | -2.01% | (511) | 2.16% | 0 | 0% | (5,290) | 29.56% | (7,754) | 49.16% | (10,603) | 62.05% | (17,385) | 26.93% | (12,921) | -25.97% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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