6246
15.8
TWD+0.90 (6.04%)
2025.04.02收盤
臺龍－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,800 | 930 | 2,873 | (2,189) | 16,204 | (16,793) | 6,705 | (537) | 136,861 | 2,681 | (262,969) | (165,781) | (219,951) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,800 | 930 | 2,873 | (2,189) | 16,204 | (16,793) | 6,705 | (537) | 136,861 | 2,681 | (262,969) | (165,781) | (219,951) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,396 | 5,613 | 5,898 | 7,377 | 6,875 | 6,522 | 4,904 | 3,933 | 8,080 | 19,220 | (6,040) | 98,475 | 67,259 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 349 | 342 | 227 | 92 | 105 | 52 | 42 | 22 | 21 | 5 | 226 | 150 | 942 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,145 | (19) | 195 | (385) | (4,745) | (5,818) | (172) | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 578 | 219 | 12 | (18) | (587) | 178 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,661 | 3,788 | 4,715 | 3,745 | 3,282 | 2,949 | 2,840 | 3,196 | 3,381 | 4,495 | 5,845 | 6,032 | 14,003 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,724) | (1,599) | (477) | (176) | (143) | (254) | (243) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (127) | 0 | (105) | (79) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 847 | 0 | 37 | 7 | 11 | (7) | 26 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,125 | 8,344 | 10,502 | 10,563 | 4,798 | 12,046 | 7,397 | 7,068 | (158,055) | 31,049 | 51,072 | 232,155 | 85,905 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,947 | 1,919 | 0 | 67 | (382) | (5,544) | (16,756) | (17,665) | (1,634) | (1,639) | (26,333) | (491) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (29,446) | (30,823) | 44,753 | (11,704) | (91,755) | (30,650) | 35,153 | (86,760) | (28,018) | (78,988) | 207,923 | 116,090 | 249,265 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (601) | 2,427 | 4,567 | 1,007 | 572 | (50) | 2,556 | 1,007 | (15,572) | 69,108 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 8,061 | 69,789 | (6,838) | (11,744) | (23,517) | (19,259) | (8,837) | 14,341 | (1,723) | (3,925) | 146,765 | 51,140 | 42,601 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,113) | 6,199 | (270) | 4,666 | 455 | 1,523 | 3,170 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,152) | 49,530 | 42,212 | (17,775) | (114,178) | (48,818) | 26,830 | (75,736) | (24,379) | (77,134) | 364,356 | 171,004 | 205,543 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,943 | (9,151) | 51,857 | 26,052 | 86,591 | 19,356 | (22,792) | 37,973 | 27,108 | 135,705 | (149,764) | (87,197) | (233,578) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,914 | 1,411 | (15,388) | (186) | 8,229 | (1,280) | (2,798) | 6,357 | 16,630 | (111,291) | 193,028 | (36,868) | 203,052 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (627) | (926) | 112 | 2,282 | (123) | 56 | (1,289) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,230 | (8,666) | 36,900 | 28,139 | 94,630 | 22,891 | (27,014) | 45,892 | 42,311 | 24,413 | (146,184) | (176,716) | (1,818) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,078 | 40,864 | 79,112 | 10,364 | (19,548) | (25,927) | (184) | (29,844) | 17,932 | (52,721) | 218,172 | (5,712) | 203,725 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 18,203 | 49,208 | 89,614 | 20,927 | (14,750) | (13,881) | 7,213 | (22,776) | (140,123) | (21,672) | 269,244 | 226,443 | 289,630 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,003 | 50,138 | 92,487 | 18,738 | 1,454 | (30,674) | 13,918 | (23,313) | (3,262) | (18,991) | 6,275 | 60,662 | 69,679 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (458) | 2,048 | (266) | (10) | (4,834) | (313) | 0 | 0 | 1 | 11 | 446 | (13) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,545 | 52,186 | 92,221 | 18,728 | (3,380) | (30,987) | 13,918 | (23,313) | (3,262) | (18,990) | 6,286 | 61,108 | 69,666 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 149 | 2,107 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,231) | (386) | (11,900) | (5,397) | (4,721) | (11,613) | (4,599) | (15) | (5,531) | (1,473) | (6,296) | (55,810) | (2,762) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1) | 0 | 4 | (1) | 2 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (237) | (232) | (293) | (67) | 0 | (54) | 0 | 0 | (63) | 0 | (6) | (3) | (115) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 1,044 | (776) | 6,334 | |||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 6,724 | 1,599 | 477 | 176 | 137 | 254 | 243 | 145 | 59 | 35 | 139 | 296 | 16,751 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,410) | 2,053 | (3,342) | 13,239 | 19,935 | (28,214) | (6,983) | 657 | 50,204 | 14,623 | 38,484 | 22,727 | (85,307) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 13,870 | (13,083) | 14,321 | 19,773 | 1,599 | 40,497 | (36,964) | 210,586 | 41,925 | |||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (89) | 0 | 6,000 | 1,843 | 671 | 0 | 1,153 | 226 | 55,517 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,250) | (844) | (1,755) | (1,007) | (1,179) | 0 | (5,257) | (22,371) | (8,525) | (22,407) | (26,093) | 0 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (875) | (1,009) | (796) | (1,111) | (1,911) | (1,196) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (3,711) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,614) | (3,781) | (4,715) | (3,922) | (2,758) | (2,949) | (2,840) | (3,196) | (4,048) | (4,494) | (4,921) | (3,024) | (39,895) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,042 | (96,133) | 7,055 | (4,971) | 47,828 | 9,906 | (8,621) | (6,854) | 13,424 | (49,674) | (41,954) | (37,623) | 68,717 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (35) | (10,774) | (5,697) | (366) | (211) | (6,518) | 1,295 | (2,953) | 1,439 | 16,328 | 5,809 | (1,567) | (5,685) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,142 | (52,668) | 90,237 | 26,630 | 64,172 | (55,813) | (391) | (32,463) | 61,805 | (37,713) | 8,625 | 44,645 | 47,391 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,471 | 164,781 | 119,653 | 166,174 | 180,774 | 390,054 | 410,832 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 32,142 | (52,668) | 90,237 | 26,630 | 64,172 | (55,813) | 148,099 | 112,471 | 164,781 | 119,653 | 166,174 | 180,774 | 390,054 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 334,767 | 25.78% | 329,058 | 26.33% | 337,940 | 24.31% | 187,697 | 14.67% | 173,599 | 14.22% | 125,621 | 15.38% | 148,099 | 16.57% | 112,471 | 11.82% | 164,781 | 19.03% | 119,653 | 13.71% | 166,174 | 10.95% | 180,774 | 5.97% | 390,054 | 10.45% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (53,466) | -3.56% | (17,125) | -1.05% | 29,655 | 1.53% | 32,998 | 1.72% | 23,937 | 1.63% | (61,446) | -7.44% | 25,846 | 2.47% | 28,517 | 2.77% | 178,580 | 20.03% | (45,403) | -5.35% | (874,603) | -55.12% | (430,650) | -14.91% | (326,967) | -10.42% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (53,466) | 601.96% | (17,125) | -10.25% | 29,655 | 24.76% | 32,998 | 118.72% | 23,937 | -67.69% | (61,446) | -103.62% | 25,846 | 22.98% | 28,517 | -37.05% | 178,580 | 328.97% | (45,403) | -100.93% | (874,603) | 1361.33% | (430,650) | -3082.46% | (326,967) | 73.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,315 | -251.24% | 22,491 | 13.46% | 23,769 | 19.84% | 27,181 | 97.79% | 26,665 | -75.4% | 24,412 | 41.17% | 17,499 | 15.56% | 17,385 | -22.59% | 29,838 | 54.97% | 67,396 | 149.82% | 134,586 | -209.49% | 222,545 | 1592.91% | 188,518 | -42.18% |
| 攤銷費用 | 1,418 | -15.96% | 1,371 | 0.82% | 602 | 0.5% | 353 | 1.27% | 342 | -0.97% | 206 | 0.35% | 132 | 0.12% | 97 | -0.13% | 62 | 0.11% | 364 | 0.81% | 1,572 | -2.45% | 2,590 | 18.54% | 3,540 | -0.79% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35,240 | -396.76% | 731 | 0.44% | 405 | 0.34% | (8,950) | -32.2% | (15,496) | 43.82% | (4,681) | -7.89% | 25,177 | 22.38% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 663 | -7.46% | (1,216) | -0.73% | 536 | 0.45% | (380) | -1.37% | (114) | 0.32% | 105 | 0.18% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 14,634 | -164.76% | 16,687 | 9.99% | 16,657 | 13.91% | 15,130 | 54.44% | 11,324 | -32.02% | 12,713 | 21.44% | 12,171 | 10.82% | 10,547 | -13.7% | 13,468 | 24.81% | 18,254 | 40.58% | 28,761 | -44.77% | 36,374 | 260.35% | 44,008 | -9.85% |
| 利息收入 | (12,643) | 142.34% | (4,310) | -2.58% | (967) | -0.81% | (493) | -1.77% | (624) | 1.76% | (683) | -1.15% | (586) | -0.52% | ||||||||||||
| 股利收入 | (366) | 4.12% | (79) | -0.05% | (238) | -0.2% | (238) | -0.86% | (212) | 0.6% | (295) | -0.5% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,346 | -37.67% | 0 | 0% | 78 | 0.07% | 11 | 0.04% | 451 | -1.28% | 20 | 0.03% | 201 | 0.18% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 64,607 | -727.39% | 35,675 | 21.35% | 40,842 | 34.1% | 32,614 | 117.34% | 22,336 | -63.16% | 40,221 | 67.83% | 54,594 | 48.54% | 27,755 | -36.06% | (124,091) | -228.6% | 8,995 | 20% | 351,512 | -547.13% | 395,426 | 2830.33% | 60,823 | -13.61% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (6,505) | 73.24% | (5,158) | -3.09% | 0 | 0% | 7,752 | -21.92% | 14,211 | 23.96% | 14,631 | 13.01% | (15,688) | 20.38% | (20,420) | -37.62% | 6,095 | 13.55% | 19,642 | -30.57% | (1,749) | -12.52% | (7,683) | 1.72% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | (27,633) | 311.11% | 50,963 | 30.5% | 54,939 | 45.87% | 17,167 | 61.77% | (275,933) | 780.27% | 55,038 | 92.81% | 89,190 | 79.3% | (120,678) | 156.81% | (117,632) | -216.7% | 17,093 | 38% | 365,185 | -568.42% | 98,662 | 706.19% | (229,799) | 51.41% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,900) | 32.65% | 2,744 | 1.64% | (835) | -0.7% | 2,029 | 7.3% | 4,046 | -11.44% | 912 | 1.54% | (31,854) | -28.32% | 35,257 | -45.81% | (19,988) | -36.82% | 132,526 | 294.6% | (61,228) | 95.3% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (2,771) | 31.2% | 109,488 | 65.53% | 16,681 | 13.93% | (46,234) | -166.35% | (118,945) | 336.34% | 8,973 | 15.13% | (26,648) | -23.69% | (17,634) | 22.91% | (3,617) | -6.66% | 24,054 | 53.47% | 298,294 | -464.3% | (58,441) | -418.3% | 95,860 | -21.45% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,403) | 94.61% | 6,743 | 4.04% | (2,255) | -1.88% | (1,561) | -5.62% | (395) | 1.12% | (1,004) | -1.69% | 17,696 | 15.73% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (48,212) | 542.81% | 164,780 | 98.62% | 68,530 | 57.21% | (28,599) | -102.9% | (383,475) | 1084.37% | 78,130 | 131.75% | 63,404 | 56.37% | (142,405) | 185.04% | (108,157) | -199.24% | 125,979 | 280.05% | 649,920 | -1011.61% | 216,357 | 1548.61% | (260,750) | 58.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,278 | -205.79% | 1,412 | 0.85% | (21,197) | -17.7% | 486 | 1.75% | 284,564 | -804.67% | 4,336 | 7.31% | (35,795) | -31.82% | 40,788 | -53% | 87,653 | 161.47% | 128,754 | 286.22% | (317,917) | 494.84% | 23,168 | 165.83% | (39,882) | 8.92% |
| 其他應付款增加（減少） | 13,389 | -150.74% | (18,723) | -11.21% | 10,325 | 8.62% | (9,109) | -32.77% | 25,190 | -71.23% | (5,564) | -9.38% | 10,629 | 9.45% | (15,437) | 20.06% | 5,911 | 10.89% | (101,129) | -224.81% | 135,057 | -210.22% | (29,240) | -209.29% | (14,582) | 3.26% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,227) | 13.81% | (3,080) | -1.84% | 1,306 | 1.09% | 1,242 | 4.47% | 2,300 | -6.5% | (232) | -0.39% | (1,275) | -1.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,440 | -342.72% | (20,391) | -12.2% | (9,230) | -7.71% | (7,466) | -26.86% | 306,785 | -867.51% | 2,704 | 4.56% | (27,193) | -24.18% | 9,174 | -11.92% | 107,952 | 198.87% | (44,466) | -98.85% | (189,729) | 295.32% | (156,310) | -1118.82% | 121,358 | -27.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,772) | 200.09% | 144,389 | 86.41% | 59,300 | 49.51% | (36,065) | -129.76% | (76,690) | 216.86% | 80,834 | 136.31% | 36,211 | 32.19% | (133,231) | 173.12% | (205) | -0.38% | 81,513 | 181.2% | 460,191 | -716.3% | 60,047 | 429.8% | (139,392) | 31.19% |
| 調整項目合計 | 46,835 | -527.3% | 180,064 | 107.76% | 100,142 | 83.6% | (3,451) | -12.42% | (54,354) | 153.7% | 121,055 | 204.14% | 90,805 | 80.73% | (105,476) | 137.05% | (124,296) | -228.97% | 90,508 | 201.2% | 811,703 | -1263.43% | 455,473 | 3260.13% | (78,569) | 17.58% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (6,631) | 74.66% | 162,939 | 97.52% | 129,797 | 108.36% | 29,547 | 106.31% | (30,417) | 86.01% | 59,609 | 100.52% | 116,651 | 103.71% | (76,959) | 100% | 54,284 | 100% | 45,105 | 100.27% | (62,900) | 97.9% | 24,823 | 177.68% | (405,536) | 90.73% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,251) | 25.34% | 4,152 | 2.48% | (10,016) | -8.36% | (1,753) | -6.31% | (4,947) | 13.99% | (309) | -0.52% | (4,175) | -3.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | (120) | -0.27% | (1,346) | 2.1% | (10,852) | -77.68% | (41,443) | 9.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,882) | 100% | 167,091 | 100% | 119,781 | 100% | 27,794 | 100% | (35,364) | 100% | 59,300 | 100% | 112,476 | 100% | (76,959) | 100% | 54,284 | 100% | 44,985 | 100% | (64,246) | 100% | 13,971 | 100% | (446,979) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,319) | 8.67% | (61,284) | 94.45% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,882) | 71.54% | (4,401) | 6.78% | (28,438) | 115.96% | (13,084) | 61.13% | (7,533) | -48.19% | (30,707) | 57.39% | (23,116) | 92.9% | (27,173) | 105.26% | (35,001) | -171.51% | (42,346) | -20.63% | (78,147) | -57.75% | (130,927) | 237.57% | (192,409) | -869.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 75 | -0.49% | 0 | 0% | 22 | -0.09% | 0 | 0% | 380 | 2.43% | 36 | -0.07% | 739 | -2.97% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (17,201) | 113.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,597) | 10.5% | (1,236) | 1.9% | (955) | 3.89% | (550) | 2.57% | (513) | -3.28% | (136) | 0.25% | (301) | 1.21% | (94) | 0.36% | (153) | -0.75% | (43) | -0.02% | (477) | -0.35% | (381) | 0.69% | (1,781) | -8.05% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 2,830 | -18.6% | 780 | -1.2% | 1,203 | -4.91% | ||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 12,643 | -83.11% | 4,310 | -6.64% | 967 | -3.94% | 493 | -2.3% | 618 | 3.95% | 683 | -1.28% | 586 | -2.36% | 336 | -1.3% | 117 | 0.57% | 229 | 0.11% | 681 | 0.5% | 1,362 | -2.47% | 16,936 | 76.52% |
| 收取之股利 | 239 | -1.57% | 186 | -0.29% | 212 | -0.86% | 159 | -0.74% | 212 | 1.36% | 295 | -0.55% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,212) | 100% | (64,885) | 100% | (24,523) | 100% | (21,402) | 100% | 15,632 | 100% | (53,505) | 100% | (24,883) | 100% | (25,814) | 100% | 20,407 | 100% | 205,217 | 100% | 135,325 | 100% | (55,110) | 100% | 22,132 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 13,870 | 157.9% | 0 | 0% | 69,512 | 157.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48,872 | 79% | 42,712 | -161.31% | (185,333) | 66.02% | 2,348 | -3.71% | 0 | 0% | 357,179 | 85.66% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (73,705) | 71.11% | 0 | 0% | (13,313) | -131.84% | (40,924) | -55.63% | (3,849) | 22.92% | (25,420) | 52.61% | (227,589) | 139.32% | 0 | 0% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 20,957 | 238.58% | 0 | 0% | 15,000 | 148.54% | 109,300 | 148.58% | 5,000 | -29.77% | 0 | 0% | 61,611 | -97.23% | 150,921 | -92.39% | 79,978 | 19.18% | ||||||||
| 償還長期借款 | (7,868) | -89.57% | (5,846) | 5.64% | (5,565) | -12.61% | (5,468) | -54.15% | (3,264) | -4.44% | (1,179) | 7.02% | (10,614) | 21.97% | (23,427) | -37.87% | (54,401) | 205.46% | (70,490) | 25.11% | (68,714) | 108.44% | (58,019) | 35.52% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (3,581) | -40.77% | (3,700) | 3.57% | (3,161) | -7.16% | (5,403) | -53.51% | (5,936) | -8.07% | (4,053) | 24.13% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (3,711) | 3.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 支付之利息 | (14,594) | -166.14% | (16,683) | 16.1% | (16,659) | -37.75% | (15,018) | -148.72% | (10,615) | -14.43% | (12,713) | 75.7% | (12,171) | 25.19% | (10,547) | -17.05% | (14,135) | 53.38% | (18,152) | 6.47% | (46,429) | 73.27% | (29,243) | 17.9% | (49,318) | -11.83% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,784 | 100% | (103,645) | 100% | 44,127 | 100% | 10,098 | 100% | 73,561 | 100% | (16,794) | 100% | (48,319) | 100% | 61,866 | 100% | (26,478) | 100% | (280,731) | 100% | (63,366) | 100% | (163,355) | 100% | 416,965 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,019 | (7,443) | 10,858 | (2,392) | (5,851) | (11,479) | (3,646) | (11,403) | (3,085) | (15,992) | (22,313) | (4,786) | (12,896) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,709 | (8,882) | 150,243 | 14,098 | 47,978 | (22,478) | 35,628 | (52,310) | 45,128 | (46,521) | (14,600) | (209,280) | (20,778) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 329,058 | 337,940 | 187,697 | 173,599 | 125,621 | 148,099 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 334,767 | 329,058 | 337,940 | 187,697 | 173,599 | 125,621 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 334,767 | 329,058 | 337,940 | 187,697 | 173,599 | 125,621 | 148,099 | 112,471 | 164,781 | 119,653 | 166,174 | 180,774 | 390,054 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
臺龍(6246) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3,654萬元、較上一季成長224.04%；而今年初至今累積為NT$-888萬元、較去年同期衰退-105.32%。
單季
臺龍(6246) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,654萬元，較上一季成長224.04%，為過去11年同期中的第4高。
同時臺龍過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為24.96%、26.03%與19.25%。
其中稅前淨利為NT$1,880萬元，收益費損相關之調整項目為NT$612萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-45.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-888萬元，較去年同期衰退-105.32%，為過去11年同期中的第9高。
同時臺龍過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.37%、-16.54%與17.95%。
其中稅前淨利為NT$-5,347萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,461萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-225萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,800 | 930 | 2,873 | (2,189) | 16,204 | (16,793) | 6,705 | (537) | 136,861 | 2,681 | (262,969) | (165,781) | (219,951) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,125 | 8,344 | 10,502 | 10,563 | 4,798 | 12,046 | 7,397 | 7,068 | (158,055) | 31,049 | 51,072 | 232,155 | 85,905 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,396 | 5,613 | 5,898 | 7,377 | 6,875 | 6,522 | 4,904 | 3,933 | 8,080 | 19,220 | (6,040) | 98,475 | 67,259 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 349 | 342 | 227 | 92 | 105 | 52 | 42 | 22 | 21 | 5 | 226 | 150 | 942 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,078 | 40,864 | 79,112 | 10,364 | (19,548) | (25,927) | (184) | (29,844) | 17,932 | (52,721) | 218,172 | (5,712) | 203,725 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,545 | 52,186 | 92,221 | 18,728 | (3,380) | (30,987) | 13,918 | (23,313) | (3,262) | (18,990) | 6,286 | 61,108 | 69,666 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (53,466) | -3.56% | (17,125) | -1.05% | 29,655 | 1.53% | 32,998 | 1.72% | 23,937 | 1.63% | (61,446) | -7.44% | 25,846 | 2.47% | 28,517 | 2.77% | 178,580 | 20.03% | (45,403) | -5.35% | (874,603) | -55.12% | (430,650) | -14.91% | (326,967) | -10.42% |
| 收益費損項目合計 | 64,607 | -727.39% | 35,675 | 21.35% | 40,842 | 34.1% | 32,614 | 117.34% | 22,336 | -63.16% | 40,221 | 67.83% | 54,594 | 48.54% | 27,755 | -36.06% | (124,091) | -228.6% | 8,995 | 20% | 351,512 | -547.13% | 395,426 | 2830.33% | 60,823 | -13.61% |
| 折舊費用 | 22,315 | -251.24% | 22,491 | 13.46% | 23,769 | 19.84% | 27,181 | 97.79% | 26,665 | -75.4% | 24,412 | 41.17% | 17,499 | 15.56% | 17,385 | -22.59% | 29,838 | 54.97% | 67,396 | 149.82% | 134,586 | -209.49% | 222,545 | 1592.91% | 188,518 | -42.18% |
| 攤銷費用 | 1,418 | -15.96% | 1,371 | 0.82% | 602 | 0.5% | 353 | 1.27% | 342 | -0.97% | 206 | 0.35% | 132 | 0.12% | 97 | -0.13% | 62 | 0.11% | 364 | 0.81% | 1,572 | -2.45% | 2,590 | 18.54% | 3,540 | -0.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,772) | 200.09% | 144,389 | 86.41% | 59,300 | 49.51% | (36,065) | -129.76% | (76,690) | 216.86% | 80,834 | 136.31% | 36,211 | 32.19% | (133,231) | 173.12% | (205) | -0.38% | 81,513 | 181.2% | 460,191 | -716.3% | 60,047 | 429.8% | (139,392) | 31.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,882) | 100% | 167,091 | 100% | 119,781 | 100% | 27,794 | 100% | (35,364) | 100% | 59,300 | 100% | 112,476 | 100% | (76,959) | 100% | 54,284 | 100% | 44,985 | 100% | (64,246) | 100% | 13,971 | 100% | (446,979) | 100% |
投資活動之淨現金流
臺龍(6246) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,041萬元、較上一季衰退-355.58%；而今年初至今累積為NT$-1,521萬元、較去年同期成長76.56%。
單季
臺龍(6246) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,041萬元，較上一季衰退-355.58%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,521萬元，較去年同期成長76.56%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,410) | 2,053 | (3,342) | 13,239 | 19,935 | (28,214) | (6,983) | 657 | 50,204 | 14,623 | 38,484 | 22,727 | (85,307) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,231) | (386) | (11,900) | (5,397) | (4,721) | (11,613) | (4,599) | (15) | (5,531) | (1,473) | (6,296) | (55,810) | (2,762) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1) | 0 | 4 | (1) | 2 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (237) | (232) | (293) | (67) | 0 | (54) | 0 | 0 | (63) | 0 | (6) | (3) | (115) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 24,853 | (334) | (24,677) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 24,010 | 6,506 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 149 | 2,107 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,212) | 100% | (64,885) | 100% | (24,523) | 100% | (21,402) | 100% | 15,632 | 100% | (53,505) | 100% | (24,883) | 100% | (25,814) | 100% | 20,407 | 100% | 205,217 | 100% | 135,325 | 100% | (55,110) | 100% | 22,132 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,882) | 71.54% | (4,401) | 6.78% | (28,438) | 115.96% | (13,084) | 61.13% | (7,533) | -48.19% | (30,707) | 57.39% | (23,116) | 92.9% | (27,173) | 105.26% | (35,001) | -171.51% | (42,346) | -20.63% | (78,147) | -57.75% | (130,927) | 237.57% | (192,409) | -869.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 75 | -0.49% | 0 | 0% | 22 | -0.09% | 0 | 0% | 380 | 2.43% | 36 | -0.07% | 739 | -2.97% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,597) | 10.5% | (1,236) | 1.9% | (955) | 3.89% | (550) | 2.57% | (513) | -3.28% | (136) | 0.25% | (301) | 1.21% | (94) | 0.36% | (153) | -0.75% | (43) | -0.02% | (477) | -0.35% | (381) | 0.69% | (1,781) | -8.05% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,057) | 4.94% | (38,298) | -245% | (32,281) | 60.33% | (2,246) | 9.03% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 63,061 | 403.41% | 8,698 | -16.26% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 532 | -2.14% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,319) | 8.67% | (61,284) | 94.45% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
臺龍(6246) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$604萬元、較上一季成長29.52%；而今年初至今累積為NT$878萬元、較去年同期成長108.48%。
單季
臺龍(6246) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$604萬元，較上一季成長29.52%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$878萬元，較去年同期成長108.48%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,042 | (96,133) | 7,055 | (4,971) | 47,828 | 9,906 | (8,621) | (6,854) | 13,424 | (49,674) | (41,954) | (37,623) | 68,717 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 13,870 | (13,083) | 14,321 | 19,773 | 1,599 | 40,497 | (36,964) | 210,586 | 41,925 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (73,705) | 0 | (4,931) | 53,918 | 14,559 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (89) | 0 | 6,000 | 1,843 | 671 | 0 | 1,153 | 226 | 55,517 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,250) | (844) | (1,755) | (1,007) | (1,179) | 0 | (5,257) | (22,371) | (8,525) | (22,407) | (26,093) | 0 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (3,711) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,784 | 100% | (103,645) | 100% | 44,127 | 100% | 10,098 | 100% | 73,561 | 100% | (16,794) | 100% | (48,319) | 100% | 61,866 | 100% | (26,478) | 100% | (280,731) | 100% | (63,366) | 100% | (163,355) | 100% | 416,965 | 100% |
| 短期借款增加 | 13,870 | 157.9% | 0 | 0% | 69,512 | 157.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48,872 | 79% | 42,712 | -161.31% | (185,333) | 66.02% | 2,348 | -3.71% | 0 | 0% | 357,179 | 85.66% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (73,705) | 71.11% | 0 | 0% | (13,313) | -131.84% | (40,924) | -55.63% | (3,849) | 22.92% | (25,420) | 52.61% | (227,589) | 139.32% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25,000 | 33.99% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 20,957 | 238.58% | 0 | 0% | 15,000 | 148.54% | 109,300 | 148.58% | 5,000 | -29.77% | 0 | 0% | 61,611 | -97.23% | 150,921 | -92.39% | 79,978 | 19.18% | ||||||||
| 償還長期借款 | (7,868) | -89.57% | (5,846) | 5.64% | (5,565) | -12.61% | (5,468) | -54.15% | (3,264) | -4.44% | (1,179) | 7.02% | (10,614) | 21.97% | (23,427) | -37.87% | (54,401) | 205.46% | (70,490) | 25.11% | (68,714) | 108.44% | (58,019) | 35.52% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (3,711) | 3.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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