6244
18.1
TWD-0.10 (-0.55%)
2025.08.28收盤
茂迪－現金流量表
營業活動之現金流
茂迪(6244) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,560萬元、較上一季成長116.03%；而今年初至今累積為NT$8,560萬元、較去年同期衰退-77.55%。
單季
茂迪(6244) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,560萬元，較上一季成長116.03%，為過去11年同期中的第6高。
同時茂迪過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.58%、17.1%與8%。
其中稅前淨利為NT$7,063萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-31.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,560萬元，較去年同期衰退-77.55%，為過去11年同期中的第6高。
同時茂迪過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.58%、17.1%與8%。
其中稅前淨利為NT$7,063萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-31.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,627 | 127,724 | 158,306 | 42,517 | (23,979) | (92,803) | (385,962) | (1,047,275) | (1,018,355) | 955,493 | (463,257) | 216,153 | (635,526) | (1,123,170) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 113,658 | 63,812 | 68,153 | 25,830 | 84,418 | 97,428 | 259,217 | 593,361 | 539,529 | 589,653 | 369,165 | 428,675 | 590,367 | 789,154 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 102,296 | 70,500 | 69,100 | 66,265 | 75,088 | 76,787 | 137,014 | 488,483 | 526,076 | 610,947 | 353,068 | 344,807 | 519,730 | 596,081 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 97 | 103 | 156 | 520 | 757 | 2,716 | 3,673 | 16,412 | 16,541 | 15,777 | 4,049 | 3,549 | 2,576 | 2,544 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (98,373) | 189,925 | 61,410 | (291,431) | 57,314 | (424,762) | 297,159 | 15,847 | 5,556 | 908,516 | (422,889) | (689,114) | 131,232 | 66,512 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,600 | 381,236 | 287,780 | (223,102) | 117,706 | (424,132) | 171,152 | (439,849) | (473,632) | 2,413,928 | (540,147) | (80,535) | 83,152 | (275,890) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,627 | 8.9% | 127,724 | 14.43% | 158,306 | 11.69% | 42,517 | 3.87% | (23,979) | -2.16% | (92,803) | -12.44% | (385,962) | -31.36% | (1,047,275) | -21.33% | (1,018,355) | -20.09% | 955,493 | 9.93% | (463,257) | -11.06% | 216,153 | 3.61% | (635,526) | -17.33% | (1,123,170) | -28.87% |
| 收益費損項目合計 | 113,658 | 132.78% | 63,812 | 16.74% | 68,153 | 23.68% | 25,830 | -11.58% | 84,418 | 71.72% | 97,428 | -22.97% | 259,217 | 151.45% | 593,361 | -134.9% | 539,529 | -113.91% | 589,653 | 24.43% | 369,165 | -68.35% | 428,675 | -532.28% | 590,367 | 709.99% | 789,154 | -286.04% |
| 折舊費用 | 102,296 | 119.5% | 70,500 | 18.49% | 69,100 | 24.01% | 66,265 | -29.7% | 75,088 | 63.79% | 76,787 | -18.1% | 137,014 | 80.05% | 488,483 | -111.06% | 526,076 | -111.07% | 610,947 | 25.31% | 353,068 | -65.37% | 344,807 | -428.15% | 519,730 | 625.04% | 596,081 | -216.06% |
| 攤銷費用 | 97 | 0.11% | 103 | 0.03% | 156 | 0.05% | 520 | -0.23% | 757 | 0.64% | 2,716 | -0.64% | 3,673 | 2.15% | 16,412 | -3.73% | 16,541 | -3.49% | 15,777 | 0.65% | 4,049 | -0.75% | 3,549 | -4.41% | 2,576 | 3.1% | 2,544 | -0.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (98,373) | -114.92% | 189,925 | 49.82% | 61,410 | 21.34% | (291,431) | 130.63% | 57,314 | 48.69% | (424,762) | 100.15% | 297,159 | 173.62% | 15,847 | -3.6% | 5,556 | -1.17% | 908,516 | 37.64% | (422,889) | 78.29% | (689,114) | 855.67% | 131,232 | 157.82% | 66,512 | -24.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,600 | 100% | 381,236 | 100% | 287,780 | 100% | (223,102) | 100% | 117,706 | 100% | (424,132) | 100% | 171,152 | 100% | (439,849) | 100% | (473,632) | 100% | 2,413,928 | 100% | (540,147) | 100% | (80,535) | 100% | 83,152 | 100% | (275,890) | 100% |
投資活動之淨現金流
茂迪(6244) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.67億元、較上一季衰退-49.37%；而今年初至今累積為NT$-1.67億元、較去年同期成長33.4%。
單季
茂迪(6244) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.67億元，較上一季衰退-49.37%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.67億元，較去年同期成長33.4%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,831) | (250,481) | (107,746) | (54,830) | (138,649) | 217,344 | (441,276) | (566,049) | (397,579) | (475,896) | (56,308) | (790,484) | (456,487) | (1,662,713) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (119,118) | (165,556) | (37,854) | (20,076) | (37,615) | (67,013) | (124,402) | (181,358) | (121,593) | (51,772) | (20,888) | (20,807) | (55,193) | (215,837) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 224 | 20,330 | 113,886 | 1,723 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (180) | (180) | (180) | (200) | (200) | (1,254) | (1,451) | (4,822) | (1,170) | (6,722) | (4,841) | (2,542) | (27) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (32,500) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (45,145) | (7,057) | (7,951) | 0 | (7,080) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 212 | 0 | 2,710 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (166,831) | 100% | (250,481) | 100% | (107,746) | 100% | (54,830) | 100% | (138,649) | 100% | 217,344 | 100% | (441,276) | 100% | (566,049) | 100% | (397,579) | 100% | (475,896) | 100% | (56,308) | 100% | (790,484) | 100% | (456,487) | 100% | (1,662,713) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (119,118) | 71.4% | (165,556) | 66.1% | (37,854) | 35.13% | (20,076) | 36.61% | (37,615) | 27.13% | (67,013) | -30.83% | (124,402) | 28.19% | (181,358) | 32.04% | (121,593) | 30.58% | (51,772) | 10.88% | (20,888) | 37.1% | (20,807) | 2.63% | (55,193) | 12.09% | (215,837) | 12.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 224 | -0.16% | 20,330 | 9.35% | 113,886 | -25.81% | 1,723 | -0.3% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (180) | 0.11% | (180) | 0.07% | (180) | 0.17% | (200) | 0.36% | (200) | 0.14% | (1,254) | -0.58% | (1,451) | 0.33% | (4,822) | 0.85% | (1,170) | 0.29% | (6,722) | 1.41% | (4,841) | 8.6% | (2,542) | 0.32% | (27) | 0.01% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (32,500) | 23.44% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (45,145) | 27.06% | (7,057) | 2.82% | (7,951) | 7.38% | 0 | 0% | (7,080) | 5.11% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 212 | -0.13% | 0 | 0% | 2,710 | -4.94% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
茂迪(6244) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,022萬元、較上一季衰退-62.74%；而今年初至今累積為NT$8,022萬元、較去年同期成長139.42%。
單季
茂迪(6244) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,022萬元，較上一季衰退-62.74%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,022萬元，較去年同期成長139.42%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,220 | (203,504) | (302,357) | (15,013) | (10,878) | (289,158) | (868,047) | (1,153,210) | (254,700) | (51,801) | (1,158,224) | (1,447,459) | 1,884,596 | (262,767) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 150,746 | 20,670 | 10,000 | 200,000 | 210,000 | 296,150 | 365,370 | 3,260,423 | 3,372,635 | 1,751,608 | 343,665 | (710,631) | 612,023 | 146,927 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,280) | (60,000) | (210,000) | (130,000) | (310,000) | (30,000) | (1,133,091) | (5,404,462) | (2,818,156) | (1,287,147) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 236,135 | 10,000 | 0 | 50,400 | 73,015 | 204,510 | 1,426 | 4,099,000 | 123,400 | 13,140 | 330,045 | 546,570 | 1,794,295 | 3,000 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (208,336) | (60,062) | (73,876) | (69,662) | (67,808) | (728,174) | (62,319) | (2,982,000) | (886,527) | (469,557) | (1,791,660) | (1,254,810) | (486,375) | (360,981) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (60) | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,220 | 100% | (203,504) | 100% | (302,357) | 100% | (15,013) | 100% | (10,878) | 100% | (289,158) | 100% | (868,047) | 100% | (1,153,210) | 100% | (254,700) | 100% | (51,801) | 100% | (1,158,224) | 100% | (1,447,459) | 100% | 1,884,596 | 100% | (262,767) | 100% |
| 短期借款增加 | 150,746 | 187.92% | 20,670 | -10.16% | 10,000 | -3.31% | 200,000 | -1332.18% | 210,000 | -1930.5% | 296,150 | -102.42% | 365,370 | -42.09% | 3,260,423 | -282.73% | 3,372,635 | -1324.16% | 1,751,608 | -3381.42% | 343,665 | -29.67% | (710,631) | 49.1% | 612,023 | 32.48% | 146,927 | -55.92% |
| 短期借款減少 | (30,280) | -37.75% | (60,000) | 29.48% | (210,000) | 69.45% | (130,000) | 865.92% | (310,000) | 2849.79% | (30,000) | 10.37% | (1,133,091) | 130.53% | (5,404,462) | 468.65% | (2,818,156) | 1106.46% | (1,287,147) | 2484.79% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 236,135 | 294.36% | 10,000 | -4.91% | 0 | 0% | 50,400 | -335.71% | 73,015 | -671.22% | 204,510 | -70.73% | 1,426 | -0.16% | 4,099,000 | -355.44% | 123,400 | -48.45% | 13,140 | -25.37% | 330,045 | -28.5% | 546,570 | -37.76% | 1,794,295 | 95.21% | 3,000 | -1.14% |
| 償還長期借款 | (208,336) | -259.71% | (60,062) | 29.51% | (73,876) | 24.43% | (69,662) | 464.01% | (67,808) | 623.35% | (728,174) | 251.83% | (62,319) | 7.18% | (2,982,000) | 258.58% | (886,527) | 348.07% | (469,557) | 906.46% | (1,791,660) | 154.69% | (1,254,810) | 86.69% | (486,375) | -25.81% | (360,981) | 137.38% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (60) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
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