6242
42.75
TWD-0.15 (-0.35%)
2025.05.28收盤
立康－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,707 | 15,820 | 35,086 | 17,765 | 13,032 | 5,425 | 21,825 | 18,526 | 14,580 | 10,046 | 7,849 | (9,363) | (12,938) | (7,522) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,707 | 15,820 | 35,086 | 17,765 | 13,032 | 5,425 | 21,825 | 18,526 | 14,580 | 10,046 | 7,849 | (9,363) | (12,938) | (7,522) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,507 | 3,386 | 2,623 | 2,923 | 3,165 | 3,974 | 4,485 | 4,572 | 4,599 | 4,484 | 1,261 | 309 | 365 | 323 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 367 | 152 | 153 | 26 | 17 | 51 | 51 | 54 | 160 | 160 | 159 | 170 | 364 | 28 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 77 | (362) | (235) | 1,322 | 1,818 | 216 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 29 | 314 | 0 | 91 | 114 | 170 | 207 | 262 | 353 | 577 | 0 | 227 | 129 | 272 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,418) | (676) | (511) | (181) | (250) | (357) | (274) | (261) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,644 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 96 | 118 | 0 | 66 | 430 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (100) | (323) | 60 | (350) | (77) | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (665) | (477) | (470) | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 875 | 6,776 | 1,620 | 3,831 | 4,853 | 4,470 | 4,469 | 4,628 | 5,049 | 5,098 | 1,182 | 381 | 1,133 | 595 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,201 | 1,913 | 3,255 | 548 | 505 | (731) | (372) | (15) | 510 | 179 | 25 | 20,345 | (21,235) | (7,233) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,950) | (11,142) | (4,979) | (7,654) | 730 | (10,165) | (383) | (4,034) | (3,461) | 7,568 | 3,429 | 1,894 | 416 | (4,454) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 45 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,704) | (10,132) | (2,811) | (5,826) | 1,326 | (8,547) | 2,226 | (3,838) | (2,565) | 10,781 | 6,554 | 20,639 | (17,320) | (16,705) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,598 | 7,254 | 380 | 4,690 | (510) | (1,288) | (642) | (4,262) | 112 | (3,250) | 5,410 | 0 | (3,294) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,924) | 2,068 | 578 | (1,298) | 550 | 321 | 2,313 | (375) | 566 | (2,196) | (41) | (7,312) | 15,544 | 8,466 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,488 | (6,328) | (2,774) | 590 | (2,611) | (9,146) | (655) | 8,650 | (752) | (7,519) | (2,546) | (5,861) | 2,211 | (1,051) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,639) | (4,622) | (3,478) | (3,843) | (5,762) | (5,310) | (1,902) | (3,396) | (2,239) | (2,659) | 7,711 | (4,865) | 999 | (4,420) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13 | 5 | 28 | 16 | 9 | (9) | 36 | 60 | 28 | (6) | 978 | 0 | (2) | 0 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 101 | 73 | 44 | (119) | 8 | (94) | (110) | (120) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,363) | (1,550) | (5,222) | 36 | (8,316) | (15,508) | (960) | 557 | (2,482) | (15,690) | 11,156 | (16,798) | 19,148 | (239) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,067) | (11,682) | (8,033) | (5,790) | (6,990) | (24,055) | 1,266 | (3,281) | (5,047) | (4,909) | 17,710 | 3,841 | 1,828 | (16,944) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,192) | (4,906) | (6,413) | (1,959) | (2,137) | (19,585) | 5,735 | 1,347 | 2 | 189 | 18,892 | 4,222 | 2,961 | (16,349) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,515 | 10,914 | 28,673 | 15,806 | 10,895 | (14,160) | 27,560 | 19,873 | 14,582 | 10,235 | 26,741 | (5,141) | (9,977) | (23,871) | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (29) | (314) | 0 | (123) | (114) | (170) | (209) | (262) | (353) | (577) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (69) | 0 | (7) | (8) | 0 | 2 | (1) | (21) | 0 | (1) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,417 | 10,600 | 28,673 | 15,683 | 10,781 | (14,337) | 27,343 | 19,611 | 14,231 | 9,657 | 26,720 | (5,141) | (9,977) | (23,872) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (220,044) | (11,017) | (7,500) | 0 | (11,628) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (3,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,618) | (317) | (616) | (470) | 0 | (106) | 0 | (345) | (138) | (710) | (28,270) | 0 | (143) | (1,192) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (44) | (105) | 0 | (245) | 0 | (5) | (59) | 0 | (7) | (47) | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 105 | 100 | 245 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 46 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (164) | (254) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (125) | 0 | 0 | (480) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (2,240) | 0 | (28) | 0 | (10) | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,418 | 676 | 511 | 181 | 250 | 357 | 274 | 261 | 194 | 124 | 244 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,759 | (225,123) | (10,982) | (7,789) | 250 | 20 | 277 | (11,740) | 56 | (716) | (28,085) | 6 | (233) | (2,739) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 4,000 | 0 | 19,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (4,000) | 0 | (19,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 225,000 | 0 | 10,290 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 225,269 | 22 | (2,730) | (2,050) | (2,050) | (2,049) | (7,893) | (3,528) | (3,450) | 0 | 10,065 | (2,617) | 13,938 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,176 | 10,746 | 17,713 | 5,164 | 8,981 | (16,367) | 25,571 | (22) | 10,759 | 5,491 | (1,365) | 5,649 | (11,405) | (15,559) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 64,947 | 111,842 | 132,012 | 101,358 | 98,099 | 142,104 | 164,609 | 204,344 | 149,876 | 83,600 | 256,082 | 12,495 | 25,386 | 70,400 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,123 | 122,588 | 149,725 | 106,522 | 107,080 | 125,737 | 190,180 | 204,322 | 160,635 | 89,091 | 254,717 | 18,144 | 13,981 | 54,841 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,123 | 13.42% | 122,588 | 11.47% | 149,725 | 20.93% | 106,522 | 16.83% | 107,080 | 15.71% | 125,737 | 20.47% | 190,180 | 30.25% | 204,322 | 33.58% | 160,635 | 28.52% | 89,091 | 17.21% | 254,717 | 75.14% | 18,144 | 18.79% | 13,981 | 9.17% | 54,841 | 29.31% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,707 | 16.1% | 15,820 | 12.83% | 35,086 | 22.51% | 17,765 | 17.53% | 13,032 | 13.92% | 5,425 | 7.91% | 21,825 | 18.85% | 18,526 | 17.56% | 14,580 | 14.12% | 10,046 | 10.53% | 7,849 | 8.16% | (9,363) | -20.24% | (12,938) | -20.31% | (7,522) | -11.56% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,707 | 117.86% | 15,820 | 149.25% | 35,086 | 122.37% | 17,765 | 113.28% | 13,032 | 120.88% | 5,425 | -37.84% | 21,825 | 79.82% | 18,526 | 94.47% | 14,580 | 102.45% | 10,046 | 104.03% | 7,849 | 29.38% | (9,363) | 182.12% | (12,938) | 129.68% | (7,522) | 31.51% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,507 | 13.61% | 3,386 | 31.94% | 2,623 | 9.15% | 2,923 | 18.64% | 3,165 | 29.36% | 3,974 | -27.72% | 4,485 | 16.4% | 4,572 | 23.31% | 4,599 | 32.32% | 4,484 | 46.43% | 1,261 | 4.72% | 309 | -6.01% | 365 | -3.66% | 323 | -1.35% |
| 攤銷費用 | 367 | 1.99% | 152 | 1.43% | 153 | 0.53% | 26 | 0.17% | 17 | 0.16% | 51 | -0.36% | 51 | 0.19% | 54 | 0.28% | 160 | 1.12% | 160 | 1.66% | 159 | 0.6% | 170 | -3.31% | 364 | -3.65% | 28 | -0.12% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 77 | 0.42% | (362) | -3.42% | (235) | -0.82% | 1,322 | 8.43% | 1,818 | 16.86% | 216 | -1.51% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 29 | 0.16% | 314 | 2.96% | 0 | 0% | 91 | 0.58% | 114 | 1.06% | 170 | -1.19% | 207 | 0.76% | 262 | 1.34% | 353 | 2.48% | 577 | 5.97% | 0 | 0% | 227 | -4.42% | 129 | -1.29% | 272 | -1.14% |
| 利息收入 | (1,418) | -7.7% | (676) | -6.38% | (511) | -1.78% | (181) | -1.15% | (250) | -2.32% | (357) | 2.49% | (274) | -1% | (261) | -1.33% | ||||||||||||
| 股利收入 | (18) | -0.1% | ||||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 4,644 | 43.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 96 | 0.52% | 118 | 1.11% | 0 | 0% | 66 | 0.61% | 430 | -3% | 0 | 0% | 1 | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (100) | -0.54% | (323) | -3.05% | 60 | 0.21% | (350) | -2.23% | (77) | -0.71% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (665) | -3.61% | (477) | -4.5% | (470) | -1.64% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 875 | 4.75% | 6,776 | 63.92% | 1,620 | 5.65% | 3,831 | 24.43% | 4,853 | 45.01% | 4,470 | -31.18% | 4,469 | 16.34% | 4,628 | 23.6% | 5,049 | 35.48% | 5,098 | 52.79% | 1,182 | 4.42% | 381 | -7.41% | 1,133 | -11.36% | 595 | -2.49% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,201 | 6.52% | 1,913 | 18.05% | 3,255 | 11.35% | 548 | 3.49% | 505 | 4.68% | (731) | 5.1% | (372) | -1.36% | (15) | -0.08% | 510 | 3.58% | 179 | 1.85% | 25 | 0.09% | 20,345 | -395.74% | (21,235) | 212.84% | (7,233) | 30.3% |
| 存貨（增加）減少 | (3,950) | -21.45% | (11,142) | -105.11% | (4,979) | -17.36% | (7,654) | -48.8% | 730 | 6.77% | (10,165) | 70.9% | (383) | -1.4% | (4,034) | -20.57% | (3,461) | -24.32% | 7,568 | 78.37% | 3,429 | 12.83% | 1,894 | -36.84% | 416 | -4.17% | (4,454) | 18.66% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45 | 0.24% | 0 | 0% | 2 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,704) | -14.68% | (10,132) | -95.58% | (2,811) | -9.8% | (5,826) | -37.15% | 1,326 | 12.3% | (8,547) | 59.61% | 2,226 | 8.14% | (3,838) | -19.57% | (2,565) | -18.02% | 10,781 | 111.64% | 6,554 | 24.53% | 20,639 | -401.46% | (17,320) | 173.6% | (16,705) | 69.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 2,598 | 14.11% | 7,254 | 68.43% | 380 | 1.33% | 4,690 | 29.9% | (510) | -4.73% | (1,288) | 8.98% | (642) | -2.35% | (4,262) | -21.73% | 112 | 0.79% | (3,250) | -33.65% | 5,410 | 20.25% | 0 | 0% | (3,294) | 13.8% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (3,924) | -21.31% | 2,068 | 19.51% | 578 | 2.02% | (1,298) | -8.28% | 550 | 5.1% | 321 | -2.24% | 2,313 | 8.46% | (375) | -1.91% | 566 | 3.98% | (2,196) | -22.74% | (41) | -0.15% | (7,312) | 142.23% | 15,544 | -155.8% | 8,466 | -35.46% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,488 | 18.94% | (6,328) | -59.7% | (2,774) | -9.67% | 590 | 3.76% | (2,611) | -24.22% | (9,146) | 63.79% | (655) | -2.4% | 8,650 | 44.11% | (752) | -5.28% | (7,519) | -77.86% | (2,546) | -9.53% | (5,861) | 114.01% | 2,211 | -22.16% | (1,051) | 4.4% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,639) | -19.76% | (4,622) | -43.6% | (3,478) | -12.13% | (3,843) | -24.5% | (5,762) | -53.45% | (5,310) | 37.04% | (1,902) | -6.96% | (3,396) | -17.32% | (2,239) | -15.73% | (2,659) | -27.53% | 7,711 | 28.86% | (4,865) | 94.63% | 999 | -10.01% | (4,420) | 18.52% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 13 | 0.07% | 5 | 0.05% | 28 | 0.1% | 16 | 0.1% | 9 | 0.08% | (9) | 0.06% | 36 | 0.13% | 60 | 0.31% | 28 | 0.2% | (6) | -0.06% | 978 | 3.66% | 0 | 0% | (2) | 0.02% | 0 | 0% |
| 其他流動負債增加（減少） | 101 | 0.55% | 73 | 0.69% | 44 | 0.15% | (119) | -0.76% | 8 | 0.07% | (94) | 0.66% | (110) | -0.4% | (120) | -0.61% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,363) | -7.4% | (1,550) | -14.62% | (5,222) | -18.21% | 36 | 0.23% | (8,316) | -77.14% | (15,508) | 108.17% | (960) | -3.51% | 557 | 2.84% | (2,482) | -17.44% | (15,690) | -162.47% | 11,156 | 41.75% | (16,798) | 326.75% | 19,148 | -191.92% | (239) | 1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,067) | -22.08% | (11,682) | -110.21% | (8,033) | -28.02% | (5,790) | -36.92% | (6,990) | -64.84% | (24,055) | 167.78% | 1,266 | 4.63% | (3,281) | -16.73% | (5,047) | -35.46% | (4,909) | -50.83% | 17,710 | 66.28% | 3,841 | -74.71% | 1,828 | -18.32% | (16,944) | 70.98% |
| 調整項目合計 | (3,192) | -17.33% | (4,906) | -46.28% | (6,413) | -22.37% | (1,959) | -12.49% | (2,137) | -19.82% | (19,585) | 136.6% | 5,735 | 20.97% | 1,347 | 6.87% | 2 | 0.01% | 189 | 1.96% | 18,892 | 70.7% | 4,222 | -82.12% | 2,961 | -29.68% | (16,349) | 68.49% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,515 | 100.53% | 10,914 | 102.96% | 28,673 | 100% | 15,806 | 100.78% | 10,895 | 101.06% | (14,160) | 98.77% | 27,560 | 100.79% | 19,873 | 101.34% | 14,582 | 102.47% | 10,235 | 105.99% | 26,741 | 100.08% | (5,141) | 100% | (9,977) | 100% | (23,871) | 100% |
| 支付之利息 | (29) | -0.16% | (314) | -2.96% | 0 | 0% | (123) | -0.78% | (114) | -1.06% | (170) | 1.19% | (209) | -0.76% | (262) | -1.34% | (353) | -2.48% | (577) | -5.97% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (69) | -0.37% | 0 | 0% | (7) | 0.05% | (8) | -0.03% | 0 | 0% | 2 | 0.01% | (1) | -0.01% | (21) | -0.08% | 0 | 0% | (1) | 0% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 18,417 | 100% | 10,600 | 100% | 28,673 | 100% | 15,683 | 100% | 10,781 | 100% | (14,337) | 100% | 27,343 | 100% | 19,611 | 100% | 14,231 | 100% | 9,657 | 100% | 26,720 | 100% | (5,141) | 100% | (9,977) | 100% | (23,872) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (220,044) | 97.74% | (11,017) | 100.32% | (7,500) | 96.29% | 0 | 0% | (11,628) | 99.05% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 80,000 | 127.47% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,000) | 1.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,618) | -29.67% | (317) | 0.14% | (616) | 5.61% | (470) | 6.03% | 0 | 0% | (106) | -530% | 0 | 0% | (345) | 2.94% | (138) | -246.43% | (710) | 99.16% | (28,270) | 100.66% | 0 | 0% | (143) | 61.37% | (1,192) | 43.52% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (44) | 0.02% | (105) | 0.96% | 0 | 0% | (245) | -1225% | 0 | 0% | (5) | 0.7% | (59) | 0.21% | 0 | 0% | (7) | 3% | (47) | 1.72% | ||||||
| 存出保證金減少 | 105 | 0.17% | 100 | -0.04% | 245 | -2.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1.08% | 0 | 0% | 1 | 16.67% | 46 | -19.74% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (164) | -0.26% | (254) | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (125) | 17.46% | 0 | 0 | 0% | (480) | 206.01% | 0 | 0% | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (2,240) | 1% | 0 | 0% | (28) | 0.24% | 0 | 0% | (10) | 0.37% | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,418 | 2.26% | 676 | -0.3% | 511 | -4.65% | 181 | -2.32% | 250 | 100% | 357 | 1785% | 274 | 98.92% | 261 | -2.22% | 194 | 346.43% | 124 | -17.32% | 244 | -0.87% | 5 | 83.33% | 6 | -2.58% | 10 | -0.37% |
| 收取之股利 | 18 | 0.03% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,759 | 100% | (225,123) | 100% | (10,982) | 100% | (7,789) | 100% | 250 | 100% | 20 | 100% | 277 | 100% | (11,740) | 100% | 56 | 100% | (716) | 100% | (28,085) | 100% | 6 | 100% | (233) | 100% | (2,739) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 4,000 | 1.78% | 0 | 19,000 | 188.77% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (4,000) | -1.78% | 0 | (19,000) | -188.77% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 269 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 225,000 | 99.88% | 0 | 10,290 | 102.24% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 225,269 | 100% | 22 | 100% | (2,730) | 100% | (2,050) | 100% | (2,050) | 100% | (2,049) | 100% | (7,893) | 100% | (3,528) | 100% | (3,450) | 100% | 0 | 10,065 | 100% | (2,617) | 100% | 13,938 | 100% | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,176 | 10,746 | 17,713 | 5,164 | 8,981 | (16,367) | 25,571 | (22) | 10,759 | 5,491 | (1,365) | 5,649 | (11,405) | (15,559) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 64,947 | 111,842 | 132,012 | 101,358 | 98,099 | 142,104 | 164,609 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,123 | 122,588 | 149,725 | 106,522 | 107,080 | 125,737 | 190,180 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,123 | 122,588 | 149,725 | 106,522 | 107,080 | 125,737 | 190,180 | 204,322 | 160,635 | 89,091 | 254,717 | 18,144 | 13,981 | 54,841 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
立康(6242) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,548萬元、較上一季成長403.28%；而今年初至今累積為NT$6,538萬元、較去年同期衰退-32.42%。
單季
立康(6242) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,548萬元，較上一季成長403.28%，為過去11年同期中的第5高。
同時立康過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.33%、-0.21%與7.32%。
其中稅前淨利為NT$3,335萬元，收益費損相關之調整項目為NT$96.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$30.2萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6,538萬元，較去年同期衰退-32.42%，為過去11年同期中的第8高。
同時立康過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為2.65%、-6.72%與4.61%。
其中稅前淨利為NT$9,919萬元，收益費損相關之調整項目為NT$876萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,358萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,354 | 38,871 | 45,038 | 27,260 | 39,698 | 28,713 | 26,095 | 30,189 | 23,510 | 17,233 | (30,230) | (10,237) | (319) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 966 | 1,842 | 1,639 | 3,154 | 3,203 | 4,255 | 4,559 | 5,009 | 4,976 | 3,672 | 199 | 1,418 | (3,165) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,462 | 3,310 | 2,588 | 3,212 | 3,472 | 4,272 | 4,518 | 4,637 | 4,602 | 3,828 | 365 | 335 | 518 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 368 | 144 | 25 | 19 | 43 | 51 | 62 | 125 | 160 | 150 | 148 | 348 | 80 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,854 | 20,821 | 18,631 | 26,825 | 5,734 | 13,177 | 1,663 | 8,890 | 2,959 | (12,025) | 52,503 | 8,772 | 24,988 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,476 | 61,146 | 65,299 | 57,141 | 43,135 | 45,955 | 32,082 | 43,823 | 31,033 | 8,847 | 22,446 | (69) | 3,506 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,188 | 17.54% | 139,144 | 22.11% | 140,798 | 20.58% | 63,482 | 16.4% | 86,944 | 19.04% | 91,331 | 18.9% | 96,269 | 19.43% | 136,385 | 27.5% | 63,609 | 14.12% | 52,852 | 11.6% | (32,704) | -12.78% | (61,814) | -26.04% | (17,504) | -7.09% |
| 收益費損項目合計 | 8,755 | 13.39% | 6,442 | 6.66% | 10,070 | 6.4% | 13,190 | 21.82% | 15,860 | 19.42% | 17,506 | 18.91% | 18,219 | 17.26% | (29,920) | -27.05% | 20,227 | 18.25% | 11,283 | 17.65% | 1,159 | 2.78% | 17,528 | -75.85% | (2,646) | 7.65% |
| 折舊費用 | 11,302 | 17.29% | 11,148 | 11.52% | 10,885 | 6.92% | 12,822 | 21.21% | 14,814 | 18.14% | 17,563 | 18.98% | 18,059 | 17.11% | 18,403 | 16.64% | 18,244 | 16.46% | 11,482 | 17.97% | 1,143 | 2.74% | 1,279 | -5.53% | 1,790 | -5.18% |
| 攤銷費用 | 1,123 | 1.72% | 596 | 0.62% | 101 | 0.06% | 68 | 0.11% | 202 | 0.25% | 206 | 0.22% | 228 | 0.22% | 607 | 0.55% | 642 | 0.58% | 605 | 0.95% | 647 | 1.55% | 1,412 | -6.11% | 198 | -0.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,018 | 1.56% | (19,691) | -20.35% | 18,761 | 11.93% | 1,982 | 3.28% | (4,438) | -5.43% | 678 | 0.73% | (5,351) | -5.07% | 7,471 | 6.75% | 28,958 | 26.13% | (125) | -0.2% | 73,250 | 175.85% | 21,262 | -92% | 3,568 | -10.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,382 | 100% | 96,744 | 100% | 157,243 | 100% | 60,446 | 100% | 81,666 | 100% | 92,558 | 100% | 105,527 | 100% | 110,615 | 100% | 110,818 | 100% | 63,909 | 100% | 41,655 | 100% | (23,110) | 100% | (34,583) | 100% |
投資活動之淨現金流
立康(6242) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,276萬元、較上一季成長223.36%；而今年初至今累積為NT$6,276萬元、較去年同期成長127.88%。
單季
立康(6242) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,276萬元，較上一季成長223.36%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,276萬元，較去年同期成長127.88%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,759 | (225,123) | (10,982) | (7,789) | 250 | 20 | 277 | (11,740) | 56 | (716) | (28,085) | 6 | (233) | (2,739) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,618) | (317) | (616) | (470) | 0 | (106) | 0 | (345) | (138) | (710) | (28,270) | 0 | (143) | (1,192) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (164) | (254) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (125) | 0 | 0 | (480) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (3,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (220,044) | (11,017) | (7,500) | 0 | (11,628) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 80,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 62,759 | 100% | (225,123) | 100% | (10,982) | 100% | (7,789) | 100% | 250 | 100% | 20 | 100% | 277 | 100% | (11,740) | 100% | 56 | 100% | (716) | 100% | (28,085) | 100% | 6 | 100% | (233) | 100% | (2,739) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,618) | -29.67% | (317) | 0.14% | (616) | 5.61% | (470) | 6.03% | 0 | 0% | (106) | -530% | 0 | 0% | (345) | 2.94% | (138) | -246.43% | (710) | 99.16% | (28,270) | 100.66% | 0 | 0% | (143) | 61.37% | (1,192) | 43.52% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 14 | 70% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (164) | -0.26% | (254) | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (125) | 17.46% | 0 | 0 | 0% | (480) | 206.01% | 0 | 0% | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,000) | 1.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (220,044) | 97.74% | (11,017) | 100.32% | (7,500) | 96.29% | 0 | 0% | (11,628) | 99.05% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 80,000 | 127.47% | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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