6242
39.5
TWD+0.80 (2.07%)
2025.04.11收盤
立康－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,354 | 38,871 | 45,038 | 27,260 | 39,698 | 28,713 | 26,095 | 30,189 | 23,510 | 17,233 | (30,230) | (10,237) | (319) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,354 | 38,871 | 45,038 | 27,260 | 39,698 | 28,713 | 26,095 | 30,189 | 23,510 | 17,233 | (30,230) | (10,237) | (319) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,462 | 3,310 | 2,588 | 3,212 | 3,472 | 4,272 | 4,518 | 4,637 | 4,602 | 3,828 | 365 | 335 | 518 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 368 | 144 | 25 | 19 | 43 | 51 | 62 | 125 | 160 | 150 | 148 | 348 | 80 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 336 | (985) | (724) | 85 | (298) | 40 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 58 | 371 | 6 | 130 | 119 | 183 | 213 | 265 | 412 | 0 | 56 | 233 | 155 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,852) | (1,029) | (664) | (346) | (377) | (330) | (250) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (54) | 0 | 0 | (49) | ||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 15 | 66 | 0 | 67 | 39 | 16 | 213 | 0 | (17) | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 58 | 329 | 195 | 36 | 244 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (425) | (364) | (620) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 966 | 1,842 | 1,639 | 3,154 | 3,203 | 4,255 | 4,559 | 5,009 | 4,976 | 3,672 | 199 | 1,418 | (3,165) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,036) | 436 | 9,094 | (2,273) | (1,955) | 462 | 84 | (719) | (1,539) | (1,580) | (403) | (5,544) | 24,024 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,124 | 6,016 | (4,431) | 4,686 | 9,724 | 125 | 2,886 | 6,276 | (8,607) | (11,504) | (44,271) | 7,671 | (1,980) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,824 | 7,501 | 9,104 | 2,506 | 5,298 | (2,157) | 11 | 2,921 | (10,517) | (19,080) | (60,181) | 2,962 | 38,501 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,589) | (2,014) | 11,958 | 2,298 | 2,096 | 6,979 | (6,533) | 729 | 3,489 | 1,829 | 6,647 | (455) | 0 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,972 | 1,879 | 4,522 | 5,286 | (2,037) | (397) | 1,378 | 41 | 1,218 | 1,364 | 22,516 | (1,230) | (3,585) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,433 | 4,713 | (11,620) | 10,308 | (5,950) | 4,722 | 3,436 | (858) | 3,494 | (1,158) | 33,435 | 5,429 | (10,222) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,260 | 8,748 | 4,764 | 6,272 | 6,439 | 4,080 | 3,472 | 6,088 | 5,266 | 5,057 | 47,943 | 2,292 | 1,570 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (63) | (50) | (78) | (34) | (61) | (62) | (100) | (121) | (61) | (55) | 216 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17 | 44 | (19) | 189 | (51) | 12 | (1) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,030 | 13,320 | 9,527 | 24,319 | 436 | 15,334 | 1,652 | 5,969 | 13,476 | 7,055 | 112,684 | 5,810 | (13,513) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,854 | 20,821 | 18,631 | 26,825 | 5,734 | 13,177 | 1,663 | 8,890 | 2,959 | (12,025) | 52,503 | 8,772 | 24,988 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 11,820 | 22,663 | 20,270 | 29,979 | 8,937 | 17,432 | 6,222 | 13,899 | 7,935 | (8,353) | 52,702 | 10,190 | 21,823 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,174 | 61,534 | 65,308 | 57,239 | 48,635 | 46,145 | 32,317 | 44,088 | 31,445 | 8,880 | 22,472 | (47) | 21,504 | |||||||||||||
| 支付之利息 | 390 | (371) | (6) | (98) | (119) | (183) | (216) | (265) | (412) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (88) | (17) | (3) | 0 | (5,381) | (7) | (19) | 0 | 0 | (33) | (26) | (22) | (17,998) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,476 | 61,146 | 65,299 | 57,141 | 43,135 | 45,955 | 32,082 | 43,823 | 31,033 | 8,847 | 22,446 | (69) | 3,506 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38) | 53 | (30,000) | 0 | (47,851) | (30,000) | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (5,537) | 0 | (2,149) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (52,825) | 0 | (355) | (170) | (129) | 5 | (98) | (2,499) | (312) | (283,019) | (7,410) | (25) | (88) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (22) | 0 | (855) | 0 | 0 | 0 | (3) | 0 | 3 | (2,357) | 7 | (151) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 104 | 0 | 785 | 0 | 230 | 3 | 0 | (230) | 0 | (694) | 586 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | 0 | (1,539) | (120) | 0 | 0 | (90) | (468) | 0 | 0 | (722) | (61) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,852 | 1,029 | 664 | 346 | 377 | 330 | 250 | 231 | 198 | 307 | 264 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 54 | 0 | 0 | 49 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,874) | (1,429) | (36,837) | (2,395) | (50,069) | (29,435) | 62 | (2,523) | (344) | (282,709) | (5,702) | 1,337 | (1,861) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (36,000) | 17,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 18,000 | (17,000) | (9,382) | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | (7,499) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (17,131) | (1,366) | (2,050) | (2,049) | (2,049) | (1,473) | (17,040) | 0 | 0 | 4,999 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (448) | 267 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (448) | (11,733) | (17,331) | (21,166) | (2,050) | (2,049) | (2,049) | (1,473) | (17,040) | 138,000 | (18,048) | (241) | (2,067) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,846) | 47,984 | 11,131 | 33,580 | (8,984) | 14,471 | 30,095 | 39,827 | 13,649 | (135,862) | (2,072) | 1,286 | (1,545) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,344 | 149,876 | 83,600 | 256,082 | 12,495 | 25,386 | 70,400 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (5,846) | 47,984 | 11,131 | 33,580 | (8,984) | 14,471 | 164,609 | 204,344 | 149,876 | 83,600 | 256,082 | 12,495 | 25,386 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 64,947 | 6.27% | 111,842 | 13.52% | 132,012 | 19.16% | 101,358 | 16.45% | 98,099 | 15.21% | 142,104 | 22.68% | 164,609 | 26.99% | 204,344 | 34.28% | 149,876 | 27.02% | 83,600 | 15.87% | 256,082 | 78.95% | 12,495 | 11.18% | 25,386 | 17.23% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,188 | 17.54% | 139,144 | 22.11% | 140,798 | 20.58% | 63,482 | 16.4% | 86,944 | 19.04% | 91,331 | 18.9% | 96,269 | 19.43% | 136,385 | 27.5% | 63,609 | 14.12% | 52,852 | 11.6% | (32,704) | -12.78% | (61,814) | -26.04% | (17,504) | -7.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 99,188 | 151.71% | 139,144 | 143.83% | 140,798 | 89.54% | 63,482 | 105.02% | 86,944 | 106.46% | 91,331 | 98.67% | 96,269 | 91.23% | 136,385 | 123.3% | 63,609 | 57.4% | 52,852 | 82.7% | (32,704) | -78.51% | (61,814) | 267.48% | (17,504) | 50.61% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,302 | 17.29% | 11,148 | 11.52% | 10,885 | 6.92% | 12,822 | 21.21% | 14,814 | 18.14% | 17,563 | 18.98% | 18,059 | 17.11% | 18,403 | 16.64% | 18,244 | 16.46% | 11,482 | 17.97% | 1,143 | 2.74% | 1,279 | -5.53% | 1,790 | -5.18% |
| 攤銷費用 | 1,123 | 1.72% | 596 | 0.62% | 101 | 0.06% | 68 | 0.11% | 202 | 0.25% | 206 | 0.22% | 228 | 0.22% | 607 | 0.55% | 642 | 0.58% | 605 | 0.95% | 647 | 1.55% | 1,412 | -6.11% | 198 | -0.57% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (278) | -0.43% | (899) | -0.93% | 2,198 | 1.4% | 1,753 | 2.9% | 1,111 | 1.36% | 156 | 0.17% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 693 | 1.06% | 618 | 0.64% | 290 | 0.18% | 455 | 0.75% | 546 | 0.67% | 779 | 0.84% | 924 | 0.88% | 1,224 | 1.11% | 1,976 | 1.78% | 0 | 0% | 747 | 1.79% | 818 | -3.54% | 987 | -2.85% |
| 利息收入 | (6,263) | -9.58% | (3,265) | -3.37% | (1,548) | -0.98% | (1,204) | -1.99% | (1,186) | -1.45% | (1,237) | -1.34% | (1,036) | -0.98% | ||||||||||||
| 股利收入 | (103) | -0.16% | (20) | -0.02% | (56) | -0.04% | (1,009) | -1.67% | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,644 | 7.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 168 | 0.26% | 91 | 0.09% | 0 | 0% | 101 | 0.17% | 0 | 0% | 39 | 0.04% | 42 | 0.04% | 317 | 0.29% | 0 | 0% | 194 | 0.3% | 0 | 0% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (532) | -0.81% | (24) | -0.02% | (891) | -0.57% | 204 | 0.34% | 387 | 0.47% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,999) | -3.06% | (1,803) | -1.86% | (1,742) | -1.11% | 0 | 0% | (49,748) | -44.97% | 53 | -0.23% | (87) | 0.25% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,755 | 13.39% | 6,442 | 6.66% | 10,070 | 6.4% | 13,190 | 21.82% | 15,860 | 19.42% | 17,506 | 18.91% | 18,219 | 17.26% | (29,920) | -27.05% | 20,227 | 18.25% | 11,283 | 17.65% | 1,159 | 2.78% | 17,528 | -75.85% | (2,646) | 7.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (247) | -0.38% | 916 | 0.95% | (2,149) | -1.37% | (588) | -0.97% | (2,542) | -3.11% | (240) | -0.26% | (265) | -0.25% | (700) | -0.63% | 1,442 | 1.3% | (1,115) | -1.74% | 32,076 | 77% | (6,464) | 27.97% | (11,965) | 34.6% |
| 存貨（增加）減少 | (3,658) | -5.59% | (8,793) | -9.09% | (4,254) | -2.71% | 2,643 | 4.37% | (2,110) | -2.58% | (4,881) | -5.27% | (359) | -0.34% | (199) | -0.18% | 13,246 | 11.95% | (11,667) | -18.26% | (35,679) | -85.65% | 8,920 | -38.6% | (1,513) | 4.37% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 87 | 0.13% | 0 | 0% | 2 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,818) | -5.84% | (8,889) | -9.19% | (5,384) | -3.42% | 1,394 | 2.31% | (4,630) | -5.67% | (5,022) | -5.43% | (928) | -0.88% | (2,989) | -2.7% | 20,197 | 18.23% | (15,488) | -24.23% | (30,679) | -73.65% | 6,544 | -28.32% | 2,527 | -7.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 3,387 | 5.18% | (7,944) | -8.21% | 10,681 | 6.79% | (6,236) | -10.32% | (547) | -0.67% | 3,162 | 3.42% | (2,341) | -2.22% | 4,955 | 4.48% | 954 | 0.86% | 1,275 | 2% | 6,647 | 15.96% | 0 | 0% | (3,294) | 9.52% |
| 應付帳款增加（減少） | 3,447 | 5.27% | (1,360) | -1.41% | 1,891 | 1.2% | 1,817 | 3.01% | 428 | 0.52% | (1,582) | -1.71% | 1,045 | 0.99% | 895 | 0.81% | (162) | -0.15% | 1,139 | 1.78% | (20,179) | -48.44% | 5,910 | -25.57% | 11,196 | -32.37% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,123 | 1.72% | (6,635) | -6.86% | 1,867 | 1.19% | 6,363 | 10.53% | (2,747) | -3.36% | 2,058 | 2.22% | 1,520 | 1.44% | (4,097) | -3.7% | (448) | -0.4% | (739) | -1.16% | 55,689 | 133.69% | 5,861 | -25.36% | (1,051) | 3.04% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,249) | -4.97% | 5,065 | 5.24% | 9,759 | 6.21% | (1,483) | -2.45% | 3,112 | 3.81% | 1,991 | 2.15% | (4,549) | -4.31% | 8,709 | 7.87% | 8,326 | 7.51% | 15,211 | 23.8% | 58,861 | 141.31% | 2,343 | -10.14% | (4,376) | 12.65% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (29) | -0.04% | 1 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | (9) | -0.01% | 22 | 0.02% | 17 | 0.02% | (63) | -0.06% | (9) | -0.01% | (1,285) | -2.01% | 1,417 | 3.4% | (2) | 0.01% | 2 | -0.01% |
| 其他流動負債增加（減少） | 157 | 0.24% | 71 | 0.07% | (55) | -0.03% | 125 | 0.21% | (45) | -0.06% | 49 | 0.05% | (115) | -0.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,836 | 7.4% | (10,802) | -11.17% | 24,145 | 15.36% | 588 | 0.97% | 192 | 0.24% | 5,700 | 6.16% | (4,423) | -4.19% | 10,460 | 9.46% | 8,761 | 7.91% | 15,363 | 24.04% | 103,929 | 249.5% | 14,718 | -63.69% | 1,041 | -3.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,018 | 1.56% | (19,691) | -20.35% | 18,761 | 11.93% | 1,982 | 3.28% | (4,438) | -5.43% | 678 | 0.73% | (5,351) | -5.07% | 7,471 | 6.75% | 28,958 | 26.13% | (125) | -0.2% | 73,250 | 175.85% | 21,262 | -92% | 3,568 | -10.32% |
| 調整項目合計 | 9,773 | 14.95% | (13,249) | -13.69% | 28,831 | 18.34% | 15,172 | 25.1% | 11,422 | 13.99% | 18,184 | 19.65% | 12,868 | 12.19% | (22,449) | -20.29% | 49,185 | 44.38% | 11,158 | 17.46% | 74,409 | 178.63% | 38,790 | -167.85% | 922 | -2.67% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,961 | 166.65% | 125,895 | 130.13% | 169,629 | 107.88% | 78,654 | 130.12% | 98,366 | 120.45% | 109,515 | 118.32% | 109,137 | 103.42% | 113,936 | 103% | 112,794 | 101.78% | 64,010 | 100.16% | 41,705 | 100.12% | (23,024) | 99.63% | (16,582) | 47.95% |
| 支付之利息 | (245) | -0.37% | (618) | -0.64% | (322) | -0.2% | (423) | -0.7% | (546) | -0.67% | (849) | -0.92% | (941) | -0.89% | (1,224) | -1.11% | (1,976) | -1.78% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (43,334) | -66.28% | (28,533) | -29.49% | (12,064) | -7.67% | (17,785) | -29.42% | (16,154) | -19.78% | (16,108) | -17.4% | (2,669) | -2.53% | (2,097) | -1.9% | 0 | 0% | (101) | -0.16% | (50) | -0.12% | (86) | 0.37% | (18,001) | 52.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,382 | 100% | 96,744 | 100% | 157,243 | 100% | 60,446 | 100% | 81,666 | 100% | 92,558 | 100% | 105,527 | 100% | 110,615 | 100% | 110,818 | 100% | 63,909 | 100% | 41,655 | 100% | (23,110) | 100% | (34,583) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,145) | 77.65% | (61,193) | 98.95% | (55,000) | 92.25% | 0 | 0% | (60,000) | 82.11% | (50,000) | 98.65% | 10 | 0.63% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | 1.16% | (3,000) | 4.85% | (5,537) | 9.29% | (1,356) | -11.11% | (12,149) | 16.63% | (2,000) | 3.95% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,609 | -1.4% | 2,188 | -3.54% | 2,204 | -3.7% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,751) | 24.34% | (750) | 1.21% | (1,160) | 1.95% | (4,254) | -34.87% | (1,453) | 1.99% | (153) | 0.3% | (77,348) | 101.23% | (2,977) | 115.48% | (4,313) | 257.65% | (375,253) | 100.23% | (7,608) | -477.59% | (280) | 37.09% | (1,282) | 17.41% |
| 存出保證金增加 | (80) | 0.03% | (5,105) | 8.26% | (1,025) | 1.72% | 0 | 0% | (245) | 0.34% | 0 | 0% | (9) | 0.01% | 0 | 0% | (60) | 0.02% | (2,357) | -147.96% | 0 | 0% | (198) | 2.69% | ||
| 存出保證金減少 | 218 | -0.08% | 5,245 | -8.48% | 835 | -1.4% | 0 | 0% | 233 | -0.46% | 6 | -0.01% | 0 | 0% | 2,127 | -127.06% | 0 | 0% | 20 | 1.26% | 639 | -84.64% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (1,977) | 0.77% | 0 | 0% | (1,539) | 2.58% | (195) | -1.6% | (110) | 0.15% | 0 | 0% | (90) | 0.12% | (468) | 18.15% | (125) | 7.47% | (100) | 0.03% | (754) | -47.33% | (713) | 94.44% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (2,511) | 4.06% | 0 | 0% | (317) | 0.43% | 0 | 0% | (3,170) | 43.05% | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 6,263 | -2.43% | 3,265 | -5.28% | 1,548 | -2.6% | 1,204 | 9.87% | 1,186 | -1.62% | 1,237 | -2.44% | 1,036 | -1.36% | 867 | -33.63% | 637 | -38.05% | 1,022 | -0.27% | 502 | 31.51% | 34 | -4.5% | 48 | -0.65% |
| 收取之股利 | 103 | -0.04% | 20 | -0.03% | 56 | -0.09% | 1,009 | 8.27% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (257,760) | 100% | (61,841) | 100% | (59,618) | 100% | 12,200 | 100% | (73,074) | 100% | (50,683) | 100% | (76,405) | 100% | (2,578) | 100% | (1,674) | 100% | (374,391) | 100% | 1,593 | 100% | (755) | 100% | (7,364) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 24,000 | 16.5% | 12,000 | -21.79% | 0 | 0% | 58,000 | 609.5% | 10,000 | 841.75% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (24,000) | -16.5% | (12,000) | 21.79% | 0 | 0% | (27,000) | -13.49% | (41,000) | -430.85% | (14,520) | -1222.22% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 24.06% | 35,000 | -63.55% | 0 | 0% | 138,000 | 100% | 0 | 0% | 6,667 | 561.2% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (35,000) | -24.06% | 0 | 0% | (33,474) | 49.98% | (7,515) | 10.83% | (8,197) | 15.58% | (8,880) | 13.79% | (13,357) | 19.4% | (24,709) | 46.13% | (41,868) | 97.67% | 0 | 0% | (6,667) | -70.06% | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (43,475) | 78.94% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (79,517) | -54.66% | (46,620) | 84.65% | (33,300) | 49.72% | (62,160) | 89.58% | (44,400) | 84.42% | (55,500) | 86.21% | (55,500) | 80.6% | (28,860) | 53.87% | (1,000) | 2.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 225,000 | 154.66% | 0 | 0% | 227,833 | 113.87% | ||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 22 | -0.04% | 3 | 0% | 88 | -0.13% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,483 | 100% | (55,073) | 100% | (66,971) | 100% | (69,387) | 100% | (52,597) | 100% | (64,380) | 100% | (68,857) | 100% | (53,569) | 100% | (42,868) | 100% | 138,000 | 100% | 200,086 | 100% | 9,516 | 100% | 1,188 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (46,895) | (20,170) | 30,654 | 3,259 | (44,005) | (22,505) | (39,735) | 54,468 | 66,276 | (172,482) | 243,587 | (12,891) | (45,014) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 111,842 | 132,012 | 101,358 | 98,099 | 142,104 | 164,609 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 64,947 | 111,842 | 132,012 | 101,358 | 98,099 | 142,104 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 64,947 | 111,842 | 132,012 | 101,358 | 98,099 | 142,104 | 164,609 | 204,344 | 149,876 | 83,600 | 256,082 | 12,495 | 25,386 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
立康(6242) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,548萬元、較上一季成長403.28%；而今年初至今累積為NT$6,538萬元、較去年同期衰退-32.42%。
單季
立康(6242) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,548萬元，較上一季成長403.28%，為過去11年同期中的第5高。
同時立康過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.33%、-0.21%與7.32%。
其中稅前淨利為NT$3,335萬元，收益費損相關之調整項目為NT$96.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$30.2萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6,538萬元，較去年同期衰退-32.42%，為過去11年同期中的第8高。
同時立康過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為2.65%、-6.72%與4.61%。
其中稅前淨利為NT$9,919萬元，收益費損相關之調整項目為NT$876萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,358萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,354 | 38,871 | 45,038 | 27,260 | 39,698 | 28,713 | 26,095 | 30,189 | 23,510 | 17,233 | (30,230) | (10,237) | (319) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 966 | 1,842 | 1,639 | 3,154 | 3,203 | 4,255 | 4,559 | 5,009 | 4,976 | 3,672 | 199 | 1,418 | (3,165) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,462 | 3,310 | 2,588 | 3,212 | 3,472 | 4,272 | 4,518 | 4,637 | 4,602 | 3,828 | 365 | 335 | 518 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 368 | 144 | 25 | 19 | 43 | 51 | 62 | 125 | 160 | 150 | 148 | 348 | 80 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,854 | 20,821 | 18,631 | 26,825 | 5,734 | 13,177 | 1,663 | 8,890 | 2,959 | (12,025) | 52,503 | 8,772 | 24,988 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,476 | 61,146 | 65,299 | 57,141 | 43,135 | 45,955 | 32,082 | 43,823 | 31,033 | 8,847 | 22,446 | (69) | 3,506 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 99,188 | 17.54% | 139,144 | 22.11% | 140,798 | 20.58% | 63,482 | 16.4% | 86,944 | 19.04% | 91,331 | 18.9% | 96,269 | 19.43% | 136,385 | 27.5% | 63,609 | 14.12% | 52,852 | 11.6% | (32,704) | -12.78% | (61,814) | -26.04% | (17,504) | -7.09% |
| 收益費損項目合計 | 8,755 | 13.39% | 6,442 | 6.66% | 10,070 | 6.4% | 13,190 | 21.82% | 15,860 | 19.42% | 17,506 | 18.91% | 18,219 | 17.26% | (29,920) | -27.05% | 20,227 | 18.25% | 11,283 | 17.65% | 1,159 | 2.78% | 17,528 | -75.85% | (2,646) | 7.65% |
| 折舊費用 | 11,302 | 17.29% | 11,148 | 11.52% | 10,885 | 6.92% | 12,822 | 21.21% | 14,814 | 18.14% | 17,563 | 18.98% | 18,059 | 17.11% | 18,403 | 16.64% | 18,244 | 16.46% | 11,482 | 17.97% | 1,143 | 2.74% | 1,279 | -5.53% | 1,790 | -5.18% |
| 攤銷費用 | 1,123 | 1.72% | 596 | 0.62% | 101 | 0.06% | 68 | 0.11% | 202 | 0.25% | 206 | 0.22% | 228 | 0.22% | 607 | 0.55% | 642 | 0.58% | 605 | 0.95% | 647 | 1.55% | 1,412 | -6.11% | 198 | -0.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,018 | 1.56% | (19,691) | -20.35% | 18,761 | 11.93% | 1,982 | 3.28% | (4,438) | -5.43% | 678 | 0.73% | (5,351) | -5.07% | 7,471 | 6.75% | 28,958 | 26.13% | (125) | -0.2% | 73,250 | 175.85% | 21,262 | -92% | 3,568 | -10.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,382 | 100% | 96,744 | 100% | 157,243 | 100% | 60,446 | 100% | 81,666 | 100% | 92,558 | 100% | 105,527 | 100% | 110,615 | 100% | 110,818 | 100% | 63,909 | 100% | 41,655 | 100% | (23,110) | 100% | (34,583) | 100% |
投資活動之淨現金流
立康(6242) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,087萬元、較上一季衰退-217.42%；而今年初至今累積為NT$-2.58億元、較去年同期衰退-316.81%。
單季
立康(6242) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,087萬元，較上一季衰退-217.42%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.58億元，較去年同期衰退-316.81%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (50,874) | (1,429) | (36,837) | (2,395) | (50,069) | (29,435) | 62 | (2,523) | (344) | (282,709) | (5,702) | 1,337 | (1,861) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (52,825) | 0 | (355) | (170) | (129) | 5 | (98) | (2,499) | (312) | (283,019) | (7,410) | (25) | (88) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | 0 | (1,539) | (120) | 0 | 0 | (90) | (468) | 0 | 0 | (722) | (61) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (5,537) | 0 | (2,149) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38) | 53 | (30,000) | 0 | (47,851) | (30,000) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (2,500) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (257,760) | 100% | (61,841) | 100% | (59,618) | 100% | 12,200 | 100% | (73,074) | 100% | (50,683) | 100% | (76,405) | 100% | (2,578) | 100% | (1,674) | 100% | (374,391) | 100% | 1,593 | 100% | (755) | 100% | (7,364) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,751) | 24.34% | (750) | 1.21% | (1,160) | 1.95% | (4,254) | -34.87% | (1,453) | 1.99% | (153) | 0.3% | (77,348) | 101.23% | (2,977) | 115.48% | (4,313) | 257.65% | (375,253) | 100.23% | (7,608) | -477.59% | (280) | 37.09% | (1,282) | 17.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 14 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,977) | 0.77% | 0 | 0% | (1,539) | 2.58% | (195) | -1.6% | (110) | 0.15% | 0 | 0% | (90) | 0.12% | (468) | 18.15% | (125) | 7.47% | (100) | 0.03% | (754) | -47.33% | (713) | 94.44% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | 1.16% | (3,000) | 4.85% | (5,537) | 9.29% | (1,356) | -11.11% | (12,149) | 16.63% | (2,000) | 3.95% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,609 | -1.4% | 2,188 | -3.54% | 2,204 | -3.7% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (31,708) | -259.9% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (200,145) | 77.65% | (61,193) | 98.95% | (55,000) | 92.25% | 0 | 0% | (60,000) | 82.11% | (50,000) | 98.65% | 10 | 0.63% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 47,500 | 389.34% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
立康(6242) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-44.8萬元、較上一季成長99.61%；而今年初至今累積為NT$1.45億元、較去年同期成長364.16%。
單季
立康(6242) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-44.8萬元，較上一季成長99.61%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.45億元，較去年同期成長364.16%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (448) | (11,733) | (17,331) | (21,166) | (2,050) | (2,049) | (2,049) | (1,473) | (17,040) | 138,000 | (18,048) | (241) | (2,067) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (36,000) | 17,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 18,000 | (17,000) | (9,382) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | (7,499) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (17,131) | (1,366) | (2,050) | (2,049) | (2,049) | (1,473) | (17,040) | 0 | 0 | 4,999 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,483 | 100% | (55,073) | 100% | (66,971) | 100% | (69,387) | 100% | (52,597) | 100% | (64,380) | 100% | (68,857) | 100% | (53,569) | 100% | (42,868) | 100% | 138,000 | 100% | 200,086 | 100% | 9,516 | 100% | 1,188 | 100% |
| 短期借款增加 | 24,000 | 16.5% | 12,000 | -21.79% | 0 | 0% | 58,000 | 609.5% | 10,000 | 841.75% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (24,000) | -16.5% | (12,000) | 21.79% | 0 | 0% | (27,000) | -13.49% | (41,000) | -430.85% | (14,520) | -1222.22% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 24.06% | 35,000 | -63.55% | 0 | 0% | 138,000 | 100% | 0 | 0% | 6,667 | 561.2% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (35,000) | -24.06% | 0 | 0% | (33,474) | 49.98% | (7,515) | 10.83% | (8,197) | 15.58% | (8,880) | 13.79% | (13,357) | 19.4% | (24,709) | 46.13% | (41,868) | 97.67% | 0 | 0% | (6,667) | -70.06% | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | (79,517) | -54.66% | (46,620) | 84.65% | (33,300) | 49.72% | (62,160) | 89.58% | (44,400) | 84.42% | (55,500) | 86.21% | (55,500) | 80.6% | (28,860) | 53.87% | (1,000) | 2.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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