6240
21.3
TWD-0.30 (-1.39%)
2025.04.02收盤
松崗－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,445) | 6,126 | 15,951 | 1,914 | 10,783 | (41,811) | 23,827 | (29,845) | 2,002 | (9,424) | 10,740 | 119,534 | (5,027) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,445) | 6,126 | 15,951 | 1,914 | 10,783 | (41,811) | 23,827 | (29,845) | 2,002 | (9,424) | 10,740 | 119,534 | (5,027) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 339 | 314 | 96 | 141 | 436 | 820 | 496 | 551 | 404 | 408 | 917 | 2,373 | 1,633 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6 | 0 | 44 | 46 | 45 | 60 | 5 | 355 | 330 | 432 | 74 | 19 | 5 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (100) | (1,011) | (23,726) | (5,893) | (900) | 26,389 | (14,611) | (1,943) | 1,850 | 555 | 6,875 | (1,116) | 485 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,034 | 1,478 | 1,465 | 1,494 | 1,592 | 1,678 | 368 | 422 | 244 | 0 | 489 | 733 | 52 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,988) | (2,142) | (1,852) | (1,881) | (2,214) | (2,454) | (237) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (2,032) | (8,936) | (1) | 0 | 0 | 0 | (1,692) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,093 | 0 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,728 | (20,102) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他項目 | (13) | 0 | 0 | (897) | 0 | (1,806) | 782 | 17,842 | (13,499) | 4,966 | 1,193 | 451 | (1,985) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (661) | (10,297) | (23,872) | (6,087) | (1,041) | 24,802 | (35,437) | 16,827 | (10,744) | 2,952 | (10,351) | (132,024) | (964) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,804) | 2,621 | (2,781) | 1,154 | 3,366 | (2,810) | (1,105) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,318) | (1,174) | (3,150) | 0 | 0 | 6,584 | 9,839 | 6,771 | 23,786 | 20,863 | 11,016 | 31,019 | 8,721 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (210) | (622) | (25,894) | 0 | (21) | 1,725 | (6,046) | (1,917) | (102) | (19) | 1,541 | 2,910 | 2,679 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1,064 | (15) | (2,603) | 859 | (4,651) | (2,725) | (2,727) | (5,233) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (177) | 146 | 89 | 23 | 59 | 919 | 236 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | (2,520) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,705) | (1,650) | (28,955) | 23 | 106 | 10,292 | (3,310) | 17,715 | 24,449 | 20,142 | (86,477) | 63,731 | 7,501 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | (699) | 3,928 | (8,236) | (5,608) | 3,162 | 8,331 | 4,593 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,363 | 4,737 | 6,338 | 1,044 | 1,147 | 3,382 | 9,672 | 2,978 | 509 | 725 | (3,101) | 950 | 4,614 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2) | 252 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 60 | 17 | 87 | 21 | (4,183) | (401) | 17,050 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (66,545) | (3,809) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,490 | 3,305 | 6,425 | 1,065 | (8,526) | 1,258 | 22,660 | 5,755 | (47,555) | (18,042) | 132,824 | (159,866) | (4,793) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,785 | 1,655 | (22,530) | 1,088 | (8,420) | 11,550 | 19,350 | 23,470 | (23,106) | 2,100 | 46,347 | (96,135) | 2,708 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 2,124 | (8,642) | (46,402) | (4,999) | (9,461) | 36,352 | (16,087) | 40,297 | (33,850) | 5,052 | 35,996 | (228,159) | 1,744 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (4,321) | (2,516) | (30,451) | (3,085) | 1,322 | (5,459) | 7,740 | 10,452 | (31,848) | (4,372) | 46,736 | (108,625) | (3,283) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,988 | 2,142 | 1,853 | 1,885 | 2,222 | 200 | 31 | 14 | 195 | 311 | 70 | 121 | 201 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 2,032 | 8,936 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,692 | 655 | 1,385 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,034) | (1,478) | (1,465) | (1,494) | (1,642) | (787) | (368) | (359) | (239) | 0 | (457) | (684) | 0 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (28) | (79) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,363) | 7,005 | (30,061) | (2,694) | 1,902 | (6,046) | 9,095 | 10,762 | (31,507) | (4,062) | 46,349 | (109,188) | (3,401) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,188) | (275) | (1,154) | 0 | 0 | (13) | 0 | (16) | (143) | 237 | 0 | (1,897) | (54) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (100) | 0 | 0 | (49,596) | 0 | 9,382 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,000 | (7) | 0 | 10 | 496 | 599 | 639 | (368) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 4 | (98) | 185 | 1,256 | 11,171 | 49,396 | |||||||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 3,980 | 3,849 | 3,725 | 2,923 | 3,462 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,788 | 3,503 | 156,870 | (111,003) | (105,204) | 23,740 | 46,293 | 3,344 | (91,184) | 38,089 | 18,124 | 345,432 | 5,765 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (64,043) | (1,075) | (1,097) | (1,083) | (1,056) | (667) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | (374) | (220) | 450 | 561 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,014) | (3,779) | (3,691) | (2,267) | (3,707) | (1,591) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,014) | (67,822) | (4,766) | (3,363) | (4,789) | (2,647) | (506) | (220) | 84,780 | (68) | (1,584) | (34,298) | 32,571 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,589) | (57,314) | 122,043 | (117,060) | (108,091) | 15,047 | 54,882 | 13,886 | (37,911) | 33,959 | 62,889 | 201,946 | 34,935 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,177 | 222,708 | 379,243 | 149,595 | 290,340 | 79,720 | 159,634 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (1,589) | (57,314) | 122,043 | (117,060) | (108,091) | 15,047 | 95,504 | 36,177 | 222,708 | 379,243 | 149,595 | 290,340 | 79,720 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,149 | 11.57% | 124,673 | 12.81% | 139,667 | 13.18% | 14,149 | 1.39% | 135,342 | 13.19% | 190,102 | 17.83% | 95,504 | 10.58% | 36,177 | 4.29% | 222,708 | 26.14% | 379,243 | 47.8% | 149,595 | 18.26% | 290,340 | 35.81% | 79,720 | 10.76% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,424 | 22.71% | (9,660) | -21.04% | 54,547 | 346.51% | 27,221 | 208.25% | 386 | 2.76% | (46,020) | -159.88% | 30,153 | 77.96% | (36,324) | -20.45% | 25,391 | 13.3% | 38,874 | 16.92% | 18,271 | 5.44% | 122,312 | 35.88% | 14,073 | 4.15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,424 | -126.16% | (9,660) | -277.35% | 54,547 | -295.7% | 27,221 | -727.06% | 386 | -15.65% | (46,020) | 1263.94% | 30,153 | 18.15% | (36,324) | 292.28% | 25,391 | -138.37% | 38,874 | 98.08% | 18,271 | -11.1% | 122,312 | -150.29% | 14,073 | 112.61% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,772 | -19.57% | 1,199 | 34.42% | 519 | -2.81% | 1,311 | -35.02% | 2,119 | -85.93% | 12,432 | -341.44% | 2,133 | 1.28% | 2,033 | -16.36% | 1,358 | -7.4% | 2,632 | 6.64% | 4,994 | -3.03% | 7,294 | -8.96% | 6,388 | 51.12% |
| 攤銷費用 | 23 | -0.25% | 0 | 167 | -0.91% | 180 | -4.81% | 202 | -8.19% | 155 | -4.26% | 7 | 0% | 1,627 | -13.09% | 1,627 | -8.87% | 1,041 | 2.63% | 240 | -0.15% | 61 | -0.07% | 284 | 2.27% | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (28,842) | 318.52% | 4,464 | 128.17% | (66,746) | 361.83% | (31,555) | 842.82% | 10,462 | -424.25% | 46,622 | -1280.47% | (33,668) | -20.27% | 2,590 | -20.84% | 7,307 | -39.82% | (34,674) | -87.48% | (11,259) | 6.84% | (1,980) | 2.43% | (4,304) | -34.44% |
| 利息費用 | 4,165 | -46% | 5,790 | 166.24% | 5,818 | -31.54% | 6,106 | -163.09% | 6,619 | -268.41% | 5,730 | -157.37% | 1,633 | 0.98% | 1,499 | -12.06% | 245 | -1.34% | 1,606 | 4.05% | 2,507 | -1.52% | 2,527 | -3.1% | 272 | 2.18% |
| 利息收入 | (7,518) | 83.03% | (7,627) | -218.98% | (7,224) | 39.16% | (7,919) | 211.51% | (8,880) | 360.1% | (5,222) | 143.42% | (1,058) | -0.64% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,032) | 22.44% | (8,936) | -256.56% | (1) | 0.01% | (2) | 0.05% | (1) | 0.04% | (12,293) | 337.63% | (5,850) | -3.52% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,093 | -23.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 910 | -24.31% | 21 | -0.85% | (10) | 0.27% | 6 | 0% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,253 | -1.54% | 64 | 0.51% |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,381) | 299.31% | (25,067) | 688.46% | (27,160) | -16.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | (38,561) | -97.29% | (17,601) | 10.7% | (133,696) | 164.28% | 0 | 0% |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,352) | 35.02% | (8,249) | 44.95% | ||||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 288 | -0.35% | 1,442 | 11.54% |
| 其他項目 | (50) | 0.55% | 0 | 0% | (12) | 0.07% | 110 | -2.94% | (19) | 0.77% | (3,823) | 105% | (1,185) | -0.71% | 27,940 | -224.81% | (11,955) | 65.15% | 7,247 | 18.28% | 3,559 | -2.16% | 4,771 | -5.86% | 1,666 | 13.33% |
| 收益費損項目合計 | (30,389) | 335.6% | (5,110) | -146.71% | (67,377) | 365.25% | (30,859) | 824.23% | 3,080 | -124.9% | 16,670 | -457.84% | (63,427) | -38.18% | 27,809 | -223.76% | (12,466) | 67.93% | (60,856) | -153.53% | (19,961) | 12.13% | (121,071) | 148.76% | 6,198 | 49.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 65 | -2.64% | 5,012 | -137.65% | (1,751) | -1.05% | (1,577) | 12.69% | 427 | -2.33% | (724) | -1.83% | 2,239 | -1.36% | (678) | 0.83% | 3,501 | 28.01% |
| 應收帳款（增加）減少 | (4,404) | 48.64% | (117) | -3.36% | (3,150) | 17.08% | 0 | 0% | 6,254 | -253.61% | 12,641 | -347.18% | 39,903 | 24.02% | (4,277) | 34.41% | 15,053 | -82.03% | 10,721 | 27.05% | (11,767) | 7.15% | 7,076 | -8.69% | 1,338 | 10.71% |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,952 | -65.73% | 15,725 | 451.48% | (10,243) | 55.53% | 36 | -0.96% | (36) | 1.46% | 1,729 | -47.49% | 157,011 | 94.52% | (1,815) | 14.6% | (128) | 0.7% | (364) | -0.92% | 1,018 | -0.62% | (449) | 0.55% | 40,472 | 323.85% |
| 存貨（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 102 | -4.14% | 4,677 | -128.45% | 5,790 | 3.49% | 3,907 | -31.44% | 2,903 | -15.82% | (6,889) | -17.38% | (548) | 0.33% | (4,825) | 5.93% | (4,643) | -37.15% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (309) | 3.41% | (13) | -0.37% | (62) | 0.34% | (28) | 0.75% | 18 | -0.73% | 470 | -12.91% | 1,286 | 0.77% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 148 | 4.25% | (20) | -0.01% | 3,730 | -30.01% | 761 | -4.15% | 748 | 1.89% | (129,024) | 78.41% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,239 | -13.68% | 15,743 | 452% | (13,455) | 72.94% | 8 | -0.21% | 6,403 | -259.65% | 24,529 | -673.69% | 202,219 | 121.73% | 5,349 | -43.04% | 18,393 | -100.23% | 53,741 | 135.58% | (159,622) | 97% | (1,679) | 2.06% | 54,775 | 438.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | -0.04% | 0 | 0% | (1,727) | 70.03% | 1,319 | -36.23% | (12,399) | -7.46% | (2,859) | 23% | (555) | 3.02% | 2,152 | 5.43% | (3,424) | 2.08% | 1,796 | -2.21% | (11,132) | -89.08% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (143) | -4.11% | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 143 | -1.58% | 28 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,142) | 249.07% | (5,456) | 149.85% | (22,572) | -13.59% | 955 | -7.68% | (7,226) | 39.38% | 18,417 | 46.46% | 4,691 | -2.85% | (5,635) | 6.92% | (2,011) | -16.09% |
| 其他應付款增加（減少） | 5,148 | -56.85% | (1,197) | -34.37% | 6,101 | -33.07% | 684 | -18.27% | (6,106) | 247.61% | 602 | -16.53% | 5,014 | 3.02% | (2,279) | 18.34% | (2,302) | 12.54% | (12,449) | -31.41% | (4,474) | 2.72% | (1,188) | 1.46% | (36,595) | -292.83% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,374) | 15.17% | 1,029 | 29.54% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 59 | -0.65% | 87 | 2.5% | 345 | -1.87% | (457) | 12.21% | (615) | 24.94% | (5,209) | 143.07% | 22,742 | 13.69% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (65,187) | 80.1% | (5,038) | -40.31% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,976 | -43.91% | (196) | -5.63% | 6,453 | -34.98% | 227 | -6.06% | (14,590) | 591.65% | (8,744) | 240.15% | (7,215) | -4.34% | (9,434) | 75.91% | (50,599) | 275.74% | 9,341 | 23.57% | (1,732) | 1.05% | (78,912) | 96.96% | (62,914) | -503.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,215 | -57.59% | 15,547 | 446.37% | (7,002) | 37.96% | 235 | -6.28% | (8,187) | 332% | 15,785 | -433.53% | 195,004 | 117.39% | (4,085) | 32.87% | (32,206) | 175.51% | 63,082 | 159.15% | (161,354) | 98.06% | (80,591) | 99.02% | (8,139) | -65.13% |
| 調整項目合計 | (25,174) | 278.01% | 10,437 | 299.66% | (74,379) | 403.2% | (30,624) | 817.95% | (5,107) | 207.1% | 32,455 | -891.38% | 131,577 | 79.21% | 23,724 | -190.89% | (44,672) | 243.44% | 2,226 | 5.62% | (181,315) | 110.19% | (201,662) | 247.79% | (1,941) | -15.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (13,750) | 151.85% | 777 | 22.31% | (19,832) | 107.51% | (3,403) | 90.89% | (4,721) | 191.44% | (13,565) | 372.56% | 161,730 | 97.36% | (12,600) | 101.38% | (19,281) | 105.07% | 41,100 | 103.69% | (163,044) | 99.08% | (79,350) | 97.5% | 12,132 | 97.08% |
| 收取之利息 | 7,518 | -83.03% | 7,627 | 218.98% | 7,225 | -39.17% | 7,925 | -211.67% | 8,873 | -359.81% | 328 | -9.01% | 232 | 0.14% | 171 | -1.38% | 1,362 | -7.42% | 552 | 1.39% | 263 | -0.16% | 297 | -0.36% | 684 | 5.47% |
| 收取之股利 | 2,032 | -22.44% | 8,936 | 256.56% | 1 | -0.01% | 2 | -0.05% | 1 | -0.04% | 12,293 | -337.63% | 5,850 | 3.52% | 5,605 | -45.1% | 1,385 | -7.55% | 0 | 0% | 594 | -0.36% | ||||
| 支付之利息 | (4,165) | 46% | (5,790) | -166.24% | (5,818) | 31.54% | (6,106) | 163.09% | (6,619) | 268.41% | (2,697) | 74.07% | (1,696) | -1.02% | (1,436) | 11.55% | (239) | 1.3% | (1,573) | -3.97% | (2,364) | 1.44% | (2,332) | 2.87% | 0 | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (690) | 7.62% | (8,067) | -231.61% | (23) | 0.12% | (2,162) | 57.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,168) | 33.54% | (1,577) | 8.59% | (442) | -1.12% | 0 | 0% | (319) | -2.55% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,055) | 100% | 3,483 | 100% | (18,447) | 100% | (3,744) | 100% | (2,466) | 100% | (3,641) | 100% | 166,116 | 100% | (12,428) | 100% | (18,350) | 100% | 39,637 | 100% | (164,551) | 100% | (81,385) | 100% | 12,497 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 13 | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,591) | -50.01% | (709) | -1.11% | (1,154) | -0.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,063) | -13.18% | (33) | 0.03% | (4,263) | 2.45% | (268) | 0.12% | (1,364) | -0.45% | (317) | -1% | (2,258) | -0.68% | (4,364) | 1.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,095 | 31.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 145 | -0.15% | 46 | -0.15% | 28 | 0.03% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (100) | -0.76% | 0 | 0% | (4,573) | -2.8% | (49,596) | 49.76% | 0 | 0% | 6,094 | -5.65% | 19,673 | 6.48% | 6,640 | 20.97% | (16,125) | -4.89% | (1,991) | 0.85% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 49,300 | 77.33% | 0 | 0% | 357 | -0.36% | 2,736 | -8.94% | 1,416 | 1.33% | (484) | 0.28% | 2,877 | -1.29% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (68) | -0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分投資性不動產 | 39 | 0.3% | 17 | 0.03% | 243 | 0.15% | 1,916 | -1.92% | 20,203 | -66.03% | 79,406 | 74.42% | 65,397 | -60.62% | ||||||||||||
| 應收款項增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (156,010) | 89.8% | ||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 15,723 | 119.3% | 15,212 | 23.86% | 14,405 | 8.83% | 12,325 | -12.37% | 13,369 | -43.7% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,179 | 100% | 63,752 | 100% | 163,169 | 100% | (99,673) | 100% | (30,596) | 100% | 106,706 | 100% | (107,873) | 100% | (173,729) | 100% | (223,578) | 100% | 303,647 | 100% | 31,661 | 100% | 329,748 | 100% | (233,468) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (67,246) | 81.78% | (4,344) | 22.62% | (4,366) | 24.56% | (4,282) | 19.73% | (4,095) | 48.36% | (667) | -61.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | (90,903) | 79.99% | (4,100) | 52.2% | (4,007) | 10.62% | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | 262 | -1.67% | 0 | 0% | 28 | -0.15% | 0 | 0% | 97 | -0.45% | 2,783 | -32.87% | 1,751 | 161.53% | (374) | 100% | 393 | 0.46% | 0 | 0% | 9,047 | 6.41% | ||||
| 租賃本金償還 | (15,910) | 101.67% | (14,983) | 18.22% | (14,888) | 77.53% | (13,313) | 74.89% | (14,671) | 67.61% | (7,155) | 84.5% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,648) | 100% | (82,229) | 100% | (19,204) | 100% | (17,776) | 100% | (21,698) | 100% | (8,467) | 100% | 1,084 | 100% | (374) | 100% | 85,393 | 100% | (113,636) | 100% | (7,855) | 100% | (37,743) | 100% | 141,057 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (11,524) | (14,994) | 125,518 | (121,193) | (54,760) | 94,598 | 59,327 | (186,531) | (156,535) | 229,648 | (140,745) | 210,620 | (79,914) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,673 | 139,667 | 14,149 | 135,342 | 190,102 | 95,504 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,149 | 124,673 | 139,667 | 14,149 | 135,342 | 190,102 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 113,149 | 124,673 | 139,667 | 14,149 | 135,342 | 190,102 | 95,504 | 36,177 | 222,708 | 379,243 | 149,595 | 290,340 | 79,720 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
松崗(6240) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-136萬元、較上一季衰退-144.44%；而今年初至今累積為NT$-906萬元、較去年同期衰退-359.98%。
單季
松崗(6240) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-136萬元，較上一季衰退-144.44%，為過去11年同期中的第6高。
同時松崗過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為20.32%、25.77%與-7.33%。
其中稅前淨利為NT$-644萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-66.1萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$296萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-906萬元，較去年同期衰退-359.98%，為過去11年同期中的第7高。
同時松崗過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.23%、-19.99%與25.17%。
其中稅前淨利為NT$1,142萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,039萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$470萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,445) | 6,126 | 15,951 | 1,914 | 10,783 | (41,811) | 23,827 | (29,845) | 2,002 | (9,424) | 10,740 | 119,534 | (5,027) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (661) | (10,297) | (23,872) | (6,087) | (1,041) | 24,802 | (35,437) | 16,827 | (10,744) | 2,952 | (10,351) | (132,024) | (964) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 339 | 314 | 96 | 141 | 436 | 820 | 496 | 551 | 404 | 408 | 917 | 2,373 | 1,633 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6 | 0 | 44 | 46 | 45 | 60 | 5 | 355 | 330 | 432 | 74 | 19 | 5 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,785 | 1,655 | (22,530) | 1,088 | (8,420) | 11,550 | 19,350 | 23,470 | (23,106) | 2,100 | 46,347 | (96,135) | 2,708 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,363) | 7,005 | (30,061) | (2,694) | 1,902 | (6,046) | 9,095 | 10,762 | (31,507) | (4,062) | 46,349 | (109,188) | (3,401) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,424 | 22.71% | (9,660) | -21.04% | 54,547 | 346.51% | 27,221 | 208.25% | 386 | 2.76% | (46,020) | -159.88% | 30,153 | 77.96% | (36,324) | -20.45% | 25,391 | 13.3% | 38,874 | 16.92% | 18,271 | 5.44% | 122,312 | 35.88% | 14,073 | 4.15% |
| 收益費損項目合計 | (30,389) | 335.6% | (5,110) | -146.71% | (67,377) | 365.25% | (30,859) | 824.23% | 3,080 | -124.9% | 16,670 | -457.84% | (63,427) | -38.18% | 27,809 | -223.76% | (12,466) | 67.93% | (60,856) | -153.53% | (19,961) | 12.13% | (121,071) | 148.76% | 6,198 | 49.6% |
| 折舊費用 | 1,772 | -19.57% | 1,199 | 34.42% | 519 | -2.81% | 1,311 | -35.02% | 2,119 | -85.93% | 12,432 | -341.44% | 2,133 | 1.28% | 2,033 | -16.36% | 1,358 | -7.4% | 2,632 | 6.64% | 4,994 | -3.03% | 7,294 | -8.96% | 6,388 | 51.12% |
| 攤銷費用 | 23 | -0.25% | 0 | 167 | -0.91% | 180 | -4.81% | 202 | -8.19% | 155 | -4.26% | 7 | 0% | 1,627 | -13.09% | 1,627 | -8.87% | 1,041 | 2.63% | 240 | -0.15% | 61 | -0.07% | 284 | 2.27% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,215 | -57.59% | 15,547 | 446.37% | (7,002) | 37.96% | 235 | -6.28% | (8,187) | 332% | 15,785 | -433.53% | 195,004 | 117.39% | (4,085) | 32.87% | (32,206) | 175.51% | 63,082 | 159.15% | (161,354) | 98.06% | (80,591) | 99.02% | (8,139) | -65.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (9,055) | 100% | 3,483 | 100% | (18,447) | 100% | (3,744) | 100% | (2,466) | 100% | (3,641) | 100% | 166,116 | 100% | (12,428) | 100% | (18,350) | 100% | 39,637 | 100% | (164,551) | 100% | (81,385) | 100% | 12,497 | 100% |
投資活動之淨現金流
松崗(6240) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$379萬元、較上一季成長0.13%；而今年初至今累積為NT$1,318萬元、較去年同期衰退-79.33%。
單季
松崗(6240) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$379萬元，較上一季成長0.13%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1,318萬元，較去年同期衰退-79.33%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,788 | 3,503 | 156,870 | (111,003) | (105,204) | 23,740 | 46,293 | 3,344 | (91,184) | 38,089 | 18,124 | 345,432 | 5,765 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,188) | (275) | (1,154) | 0 | 0 | (13) | 0 | (16) | (143) | 237 | 0 | (1,897) | (54) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (64,641) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 253,677 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (110,337) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 13,179 | 100% | 63,752 | 100% | 163,169 | 100% | (99,673) | 100% | (30,596) | 100% | 106,706 | 100% | (107,873) | 100% | (173,729) | 100% | (223,578) | 100% | 303,647 | 100% | 31,661 | 100% | 329,748 | 100% | (233,468) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,591) | -50.01% | (709) | -1.11% | (1,154) | -0.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | (14,063) | -13.18% | (33) | 0.03% | (4,263) | 2.45% | (268) | 0.12% | (1,364) | -0.45% | (317) | -1% | (2,258) | -0.68% | (4,364) | 1.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,095 | 31.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 145 | -0.15% | 46 | -0.15% | 28 | 0.03% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (68) | -0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (64,641) | 64.85% | (41,085) | 134.28% | (86,708) | -81.26% | (66,863) | 61.98% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 253,677 | 155.47% | 0 | 0% | 81,846 | -267.51% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (110,337) | 360.63% | 0 | 0% | (30,000) | 27.81% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 134,535 | 126.08% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
松崗(6240) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-401萬元、較上一季成長6.02%；而今年初至今累積為NT$-1,565萬元、較去年同期成長80.97%。
單季
松崗(6240) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-401萬元，較上一季成長6.02%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,565萬元，較去年同期成長80.97%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,014) | (67,822) | (4,766) | (3,363) | (4,789) | (2,647) | (506) | (220) | 84,780 | (68) | (1,584) | (34,298) | 32,571 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,995 | (990) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (64,043) | (1,075) | (1,097) | (1,083) | (1,056) | (667) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,648) | 100% | (82,229) | 100% | (19,204) | 100% | (17,776) | 100% | (21,698) | 100% | (8,467) | 100% | 1,084 | 100% | (374) | 100% | 85,393 | 100% | (113,636) | 100% | (7,855) | 100% | (37,743) | 100% | 141,057 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 33,000 | 23.39% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (33,000) | 87.43% | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 85,000 | 99.54% | 0 | 0% | 99,010 | 70.19% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (67,246) | 81.78% | (4,344) | 22.62% | (4,366) | 24.56% | (4,282) | 19.73% | (4,095) | 48.36% | (667) | -61.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | (90,903) | 79.99% | (4,100) | 52.2% | (4,007) | 10.62% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,842) | 13.1% | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
