6236
30.2
TWD+0.80 (2.72%)
2024.11.19收盤
中湛－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,554) | 60.8% | (28,548) | 166.62% | (11,864) | 132.2% | (5,846) | -94.78% | (11,129) | 167.05% | (24,243) | 108.39% | (42,749) | 138.68% | (50,989) | 335.04% | (27,570) | 194.18% | (36,692) | 489.03% | 17,390 | 78% | (20,284) | 83.69% | (18,002) | 164.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (18,554) | 60.8% | (28,548) | 166.62% | (11,864) | 132.2% | (5,846) | -94.78% | (11,129) | 167.05% | (24,243) | 108.39% | (42,749) | 138.68% | (50,989) | 335.04% | (27,570) | 194.18% | (36,692) | 489.03% | 17,390 | 78% | (20,284) | 83.69% | (18,002) | 164.13% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,590 | -11.76% | 4,687 | -27.35% | 3,389 | -37.76% | 2,330 | 37.78% | 1,490 | -22.37% | 8,462 | -37.83% | 6,704 | -21.75% | 7,198 | -47.3% | 13,421 | -94.53% | 14,584 | -194.38% | 6,801 | 30.5% | 337 | -1.39% | 606 | -5.53% |
| 攤銷費用 | 9 | -0.03% | 261 | -1.52% | 3 | -0.03% | 0 | 0% | 1,354 | -6.05% | 1,247 | -4.05% | 1,227 | -8.06% | 1,322 | -9.31% | 1,791 | -23.87% | 886 | 3.97% | 280 | -1.16% | 297 | -2.71% | ||
| 利息費用 | 47 | -0.15% | 141 | -0.82% | 29 | -0.32% | 41 | 0.66% | 68 | -1.02% | 1,036 | -4.63% | 718 | -2.33% | 911 | -5.99% | 1,001 | -7.05% | 1,060 | -14.13% | 243 | 1.09% | ||||
| 利息收入 | (1,237) | 4.05% | (1,033) | 6.03% | (67) | 0.75% | (53) | -0.86% | (82) | 1.23% | (572) | 2.56% | (450) | 1.46% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,485) | 8.14% | (1,115) | 6.51% | (1,189) | 13.25% | (360) | -5.84% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 103 | -0.6% | 211 | -2.35% | 0 | 0% | (49) | 0.74% | 2,928 | -13.09% | (5,994) | 19.44% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (731) | 4.27% | (195) | 2.17% | 189 | 3.06% | 2,968 | -44.55% | 1,347 | -6.02% | (12) | 0.04% | 107 | -0.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,396 | -18.14% | 0 | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | (76) | 0.25% | 2,313 | -13.5% | 2,181 | -24.3% | 1,183 | 19.18% | 6,753 | -101.37% | 14,579 | -65.18% | 19,248 | -62.44% | 12,097 | -79.49% | 17,045 | -120.05% | 18,393 | -245.14% | 8,476 | 38.02% | 2,342 | -9.66% | (912) | 8.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (5,575) | 18.27% | 683 | -3.99% | 33 | -0.37% | (24) | -0.39% | (1,781) | 26.73% | 1,270 | -5.68% | 5,233 | -16.98% | (363) | 2.39% | (3,688) | 25.98% | (609) | 8.12% | 5,930 | 26.6% | (1,132) | 4.67% | 4,423 | -40.33% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 85 | -0.28% | (5,872) | 34.27% | (75) | 0.84% | 13,417 | 217.53% | (2,206) | 33.11% | (2,684) | 12% | 2,290 | -7.43% | (3,252) | 21.37% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,086 | -3.56% | (1,381) | 8.06% | 281 | -3.13% | 601 | 9.74% | (163) | 2.45% | (906) | 4.05% | 2,651 | -8.6% | (31,675) | 208.13% | (1,749) | 12.32% | (712) | 9.49% | 5,025 | 22.54% | (2) | 0.01% | 45 | -0.41% |
| 存貨（增加）減少 | 66 | -0.22% | 7,408 | -43.24% | 374 | -4.17% | 878 | 14.23% | 2,864 | -42.99% | 9,393 | -42% | 1,985 | -6.44% | 2,110 | -13.86% | 6,071 | -42.76% | 9,697 | -129.24% | (10,348) | -46.41% | (4,202) | 17.34% | 2,053 | -18.72% |
| 預付款項（增加）減少 | (837) | 2.74% | 4,778 | -27.89% | (51) | 0.57% | 441 | 7.15% | (66) | 0.99% | 1,874 | -8.38% | 4,366 | -14.16% | (3,269) | 21.48% | (2,634) | 18.55% | 138 | -1.84% | 912 | 4.09% | (7,418) | 30.61% | 2,951 | -26.91% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 36 | -0.21% | 1,995 | -22.23% | 25 | 0.41% | 140 | -2.1% | 248 | -1.11% | 244 | -0.79% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,175) | 16.96% | 5,652 | -32.99% | 2,557 | -28.49% | 15,213 | 246.64% | (1,212) | 18.19% | 7,326 | -32.76% | 16,865 | -54.71% | (36,857) | 242.18% | (960) | 6.76% | 9,526 | -126.96% | 2,306 | 10.34% | (12,762) | 52.66% | 9,652 | -88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (141) | 0.46% | 1,770 | -10.33% | (86) | 0.96% | (282) | -4.57% | (1,554) | 23.33% | (2,825) | 12.63% | (9,389) | 30.46% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (33) | 0.11% | 274 | -1.6% | (700) | 7.8% | (2,816) | -45.65% | 1,197 | -17.97% | 758 | -3.39% | (1,621) | 5.26% | 1,050 | -6.9% | (193) | 1.36% | (745) | 9.93% | (12,447) | -55.83% | 5,291 | -21.83% | (41) | 0.37% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,159) | 20.18% | 846 | -4.94% | (1,243) | 13.85% | (1,187) | -19.24% | (707) | 10.61% | (8,634) | 38.6% | (13,103) | 42.51% | 44,367 | -291.52% | (470) | 3.31% | (16,266) | 216.79% | 2,670 | 11.98% | 695 | -2.87% | (1,550) | 14.13% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,531) | 5.02% | (227) | 1.32% | 143 | -1.59% | (109) | -1.77% | (97) | 1.46% | (2,583) | 11.55% | 1,858 | -6.03% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,864) | 25.77% | 2,663 | -15.54% | (1,886) | 21.02% | (4,394) | -71.24% | (1,088) | 16.33% | (19,041) | 85.13% | (23,779) | 77.14% | 60,853 | -399.85% | (5,526) | 38.92% | 1,884 | -25.11% | (3,145) | -14.11% | 6,456 | -26.64% | (1,795) | 16.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,039) | 42.73% | 8,315 | -48.53% | 671 | -7.48% | 10,819 | 175.41% | (2,300) | 34.52% | (11,715) | 52.38% | (6,914) | 22.43% | 23,996 | -157.67% | (6,486) | 45.68% | 11,410 | -152.07% | (839) | -3.76% | (6,306) | 26.02% | 7,857 | -71.64% |
| 調整項目合計 | (13,115) | 42.97% | 10,628 | -62.03% | 2,852 | -31.78% | 12,002 | 194.58% | 4,453 | -66.84% | 2,864 | -12.81% | 12,334 | -40.01% | 36,093 | -237.16% | 10,559 | -74.37% | 29,803 | -397.21% | 7,637 | 34.25% | (3,964) | 16.36% | 6,945 | -63.32% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (31,669) | 103.77% | (17,920) | 104.59% | (9,012) | 100.42% | 6,156 | 99.81% | (6,676) | 100.21% | (21,379) | 95.59% | (30,415) | 98.67% | (14,896) | 97.88% | (17,011) | 119.81% | (6,889) | 91.82% | 25,027 | 112.25% | (24,248) | 100.05% | (11,057) | 100.81% |
| 收取之利息 | 1,237 | -4.05% | 1,033 | -6.03% | 67 | -0.75% | 53 | 0.86% | 82 | -1.23% | 85 | -0.38% | 450 | -1.46% | 898 | -5.9% | 1,161 | -8.18% | 156 | -2.08% | 308 | 1.38% | 11 | -0.05% | 89 | -0.81% |
| 支付之利息 | (47) | 0.15% | (141) | 0.82% | (29) | 0.32% | (41) | -0.66% | (68) | 1.02% | (1,036) | 4.63% | (718) | 2.33% | (911) | 5.99% | (1,022) | 7.2% | (1,060) | 14.13% | (243) | -1.09% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (39) | 0.13% | (106) | 0.62% | 0 | 0% | (36) | 0.16% | (143) | 0.46% | (310) | 2.04% | 2,674 | -18.83% | 290 | -3.87% | (2,796) | -12.54% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,518) | 100% | (17,134) | 100% | (8,974) | 100% | 6,168 | 100% | (6,662) | 100% | (22,366) | 100% | (30,826) | 100% | (15,219) | 100% | (14,198) | 100% | (7,503) | 100% | 22,296 | 100% | (24,237) | 100% | (10,968) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 949 | 27.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 362 | 20.92% | 7,230 | 60.35% | 0 | 0% | 51 | -16.45% | 1,102 | 44.26% | 15,808 | 28.69% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 253 | 14.62% | 499 | 4.17% | 0 | 0% | 1,594 | 64.02% | (237) | -0.43% | 199 | -1.16% | 1,588 | 118.33% | 516 | -2.58% | 3,656 | -2.4% | (1,189) | 40.03% | 503 | -11.72% | ||
| 收取之股利 | 2,485 | 72.36% | 1,115 | 64.45% | 1,189 | 9.92% | 360 | 13.02% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,434 | 100% | 1,730 | 100% | 11,980 | 100% | 2,766 | 100% | (310) | 100% | 2,490 | 100% | 55,096 | 100% | (17,222) | 100% | 1,342 | 100% | (20,021) | 100% | (152,375) | 100% | (2,970) | 100% | (4,290) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,113) | 100% | (2,880) | 100% | (2,239) | 100% | (1,039) | 100% | (1,012) | 100% | (5,002) | -22.27% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,113) | 100% | (2,880) | 100% | (2,239) | 100% | (1,039) | 100% | (1,012) | 100% | 22,457 | 100% | (22,825) | 100% | (1,407) | 100% | (11,370) | 100% | 32,818 | 100% | 14,196 | 100% | 250,000 | 100% | 0 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (29,197) | (18,284) | 767 | 7,895 | (7,984) | 2,643 | 1,425 | (34,345) | (25,106) | (1,448) | (115,860) | 222,813 | (15,296) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,852 | 181,784 | 36,067 | 27,226 | 52,664 | 34,352 | 38,459 | 68,401 | 101,550 | 102,561 | 213,064 | 9,122 | 25,879 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 124,655 | 163,500 | 36,834 | 35,121 | 44,680 | 36,995 | 39,884 | 34,056 | 76,444 | 101,113 | 97,204 | 231,935 | 10,583 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 124,655 | 163,500 | 36,834 | 35,121 | 44,680 | 36,995 | 39,884 | 34,056 | 76,444 | 101,113 | 97,204 | 231,935 | 10,583 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中湛(6236) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-654萬元、較上一季成長50.05%；而今年初至今累積為NT$-3,052萬元、較去年同期衰退-78.11%。
單季
中湛(6236) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-654萬元，較上一季成長50.05%，為過去10年同期中的第5高。
同時中湛過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.74%、1.73%與-13.6%。
其中稅前淨利為NT$-395萬元，收益費損相關之調整項目為NT$82.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$33.1萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3,052萬元，較去年同期衰退-78.11%，為過去10年同期中的第10高。
同時中湛過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-90.82%、-6.41%與-12.91%。
其中稅前淨利為NT$-1,855萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-7.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$115萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,554) | 60.8% | (28,548) | 166.62% | (11,864) | 132.2% | (5,846) | -94.78% | (11,129) | 167.05% | (24,243) | 108.39% | (42,749) | 138.68% | (50,989) | 335.04% | (27,570) | 194.18% | (36,692) | 489.03% | 17,390 | 78% | (20,284) | 83.69% | (18,002) | 164.13% |
| 收益費損項目合計 | (76) | 0.25% | 2,313 | -13.5% | 2,181 | -24.3% | 1,183 | 19.18% | 6,753 | -101.37% | 14,579 | -65.18% | 19,248 | -62.44% | 12,097 | -79.49% | 17,045 | -120.05% | 18,393 | -245.14% | 8,476 | 38.02% | 2,342 | -9.66% | (912) | 8.32% |
| 折舊費用 | 3,590 | -11.76% | 4,687 | -27.35% | 3,389 | -37.76% | 2,330 | 37.78% | 1,490 | -22.37% | 8,462 | -37.83% | 6,704 | -21.75% | 7,198 | -47.3% | 13,421 | -94.53% | 14,584 | -194.38% | 6,801 | 30.5% | 337 | -1.39% | 606 | -5.53% |
| 攤銷費用 | 9 | -0.03% | 261 | -1.52% | 3 | -0.03% | 0 | 0% | 1,354 | -6.05% | 1,247 | -4.05% | 1,227 | -8.06% | 1,322 | -9.31% | 1,791 | -23.87% | 886 | 3.97% | 280 | -1.16% | 297 | -2.71% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,039) | 42.73% | 8,315 | -48.53% | 671 | -7.48% | 10,819 | 175.41% | (2,300) | 34.52% | (11,715) | 52.38% | (6,914) | 22.43% | 23,996 | -157.67% | (6,486) | 45.68% | 11,410 | -152.07% | (839) | -3.76% | (6,306) | 26.02% | 7,857 | -71.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,518) | 100% | (17,134) | 100% | (8,974) | 100% | 6,168 | 100% | (6,662) | 100% | (22,366) | 100% | (30,826) | 100% | (15,219) | 100% | (14,198) | 100% | (7,503) | 100% | 22,296 | 100% | (24,237) | 100% | (10,968) | 100% |
投資活動之淨現金流
中湛(6236) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$175萬元、較上一季成長266.89%；而今年初至今累積為NT$343萬元、較去年同期成長98.5%。
單季
中湛(6236) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$175萬元，較上一季成長266.89%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$343萬元，較去年同期成長98.5%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,434 | 100% | 1,730 | 100% | 11,980 | 100% | 2,766 | 100% | (310) | 100% | 2,490 | 100% | 55,096 | 100% | (17,222) | 100% | 1,342 | 100% | (20,021) | 100% | (152,375) | 100% | (2,970) | 100% | (4,290) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (6,710) | -56.01% | (1,502) | -54.3% | (305) | 98.39% | (206) | -8.27% | (508) | -0.92% | (9,660) | 56.09% | 0 | 0% | (3,289) | 16.43% | (27,668) | 18.16% | (1,293) | 43.54% | (215) | 5.01% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 362 | 20.92% | 7,230 | 60.35% | 0 | 0% | 51 | -16.45% | 1,102 | 44.26% | 15,808 | 28.69% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,109) | -3.83% | (727) | 4.22% | 0 | 0% | (1,499) | 7.49% | (2,346) | 1.54% | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,680 | 60.74% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 949 | 27.64% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中湛(6236) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-71.1萬元、較上一季衰退-0.71%；而今年初至今累積為NT$-211萬元、較去年同期成長26.63%。
單季
中湛(6236) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-71.1萬元，較上一季衰退-0.71%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-211萬元，較去年同期成長26.63%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,113) | 100% | (2,880) | 100% | (2,239) | 100% | (1,039) | 100% | (1,012) | 100% | 22,457 | 100% | (22,825) | 100% | (1,407) | 100% | (11,370) | 100% | 32,818 | 100% | 14,196 | 100% | 250,000 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | 106.65% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (7,000) | 30.67% | 0 | 0% | (10,000) | 87.95% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 18,000 | 126.8% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (841) | -3.74% | (16,036) | 70.26% | (1,407) | 100% | (1,370) | 12.05% | (1,318) | -4.02% | (495) | -3.49% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
