6236
28.95
TWD-0.70 (-2.36%)
2025.04.10收盤
中湛－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,670 | (11,485) | (11,938) | 494 | 295 | 4,786 | (13,740) | (3,288) | (4,164) | (2,530) | (7,102) | 8,102 | (3,304) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,670 | (11,485) | (11,938) | 494 | 295 | 4,786 | (13,740) | (3,288) | (4,164) | (2,530) | (7,102) | 8,102 | (3,304) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,147 | 1,250 | 1,814 | 1,021 | 515 | 1,967 | 1,708 | 2,464 | 3,178 | 4,654 | 4,831 | 419 | 113 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3 | 60 | 31 | 0 | 0 | 282 | 475 | 298 | (8) | 504 | 642 | 81 | 127 | |||||||||||||
| 利息費用 | 6 | 24 | 42 | 9 | 18 | 264 | 246 | 333 | 330 | 417 | 236 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (471) | (611) | (79) | (21) | (28) | (126) | (254) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (6) | 0 | (130) | 0 | 0 | 4 | 1,737 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (35) | (3,293) | 92 | (19) | (308) | (114) | 12 | (107) | 0 | 0 | (2,940) | (2,513) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 644 | (2,570) | 1,770 | 990 | (2,074) | (8,495) | 3,584 | 8,256 | (4,178) | 6,032 | 6,396 | (45) | (142) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,261) | 0 | 1,056 | (444) | 1,850 | (18) | (1,625) | (3,028) | 2,233 | 1,268 | 4,047 | (10,189) | 614 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23 | 6,797 | 750 | (1,276) | (5,677) | (3,127) | 392 | 714 | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 400 | 67 | (99) | (22) | (43) | 1,674 | 5,925 | (1,088) | (410) | (44) | (25) | 7 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 117 | 4,928 | 3,171 | 800 | 11 | 394 | 898 | (1,993) | 1,587 | 3,359 | 2,709 | (9,087) | 1,691 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 857 | (396) | (4,195) | 276 | 558 | (4,540) | (133) | (3,598) | (792) | 2,818 | 309 | 523 | 489 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (591) | 0 | (35) | 0 | 37 | 189 | (116) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (855) | 11,729 | 814 | (618) | (3,243) | (5,276) | 1,090 | (1,610) | 788 | 5,855 | 7,738 | (22,322) | 2,794 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 265 | (1,441) | (29) | 81 | 355 | 2,465 | (827) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (12) | (313) | (348) | (442) | (160) | 6,033 | (292) | (325) | 337 | 217 | (1,115) | (1,017) | 34 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 396 | 1,543 | (7,788) | 694 | 356 | 11,780 | 887 | (5,832) | 1,335 | 1,002 | 7,563 | 4,690 | (223) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (29) | 1,485 | 15 | 86 | 82 | (30) | 235 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 620 | 1,274 | (8,150) | 419 | 388 | 20,345 | 856 | (8,683) | (989) | (7,572) | (1,114) | 5,331 | (417) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (235) | 13,003 | (7,336) | (199) | (2,855) | 15,069 | 1,946 | (10,293) | (201) | (1,717) | 6,624 | (16,991) | 2,377 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 409 | 10,433 | (5,566) | 791 | (4,929) | 6,574 | 5,530 | (2,037) | (4,379) | 4,315 | 13,020 | (17,036) | 2,235 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,079 | (1,052) | (17,504) | 1,285 | (4,634) | 11,360 | (8,210) | (5,325) | (8,543) | 1,785 | 5,918 | (8,934) | (1,069) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 471 | 611 | 79 | 21 | 28 | 613 | 208 | 262 | 345 | 1,616 | 124 | 268 | 18 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (6) | (24) | (42) | (9) | (18) | (264) | (246) | (333) | (309) | (418) | (236) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (18) | (45) | 0 | 5 | 36 | 5 | 23 | (4) | 12 | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,526 | (510) | (17,483) | 1,297 | (4,624) | 11,714 | (8,212) | (5,391) | (8,484) | 2,979 | 5,818 | (8,666) | (1,051) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (662) | 0 | (1,500) | 0 | (225) | (3,215) | (104) | (861) | (2,097) | (13,016) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | 0 | 4,420 | 0 | 0 | 41 | 207 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 591 | 1 | 53 | 70 | 229 | 1,214 | (89) | (675) | 68 | 336 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (336) | 0 | 0 | 0 | 0 | (151) | (1,313) | 0 | (451) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,624 | (8,448) | 3,475 | 0 | (12,488) | 13,865 | 1,196 | 8,651 | 5,002 | (3,017) | (18) | (14,091) | (400) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (714) | (690) | (1,042) | (351) | (342) | (1,378) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (714) | (690) | 158,958 | (351) | (342) | (9,867) | 1,423 | 471 | (2,870) | (447) | (488) | 3,877 | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,436 | (9,648) | 144,950 | 946 | (17,454) | 15,669 | (5,532) | 4,403 | (8,043) | 437 | 5,357 | (18,871) | (1,461) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,459 | 68,401 | 101,550 | 102,561 | 213,064 | 9,122 | 25,879 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,436 | (9,648) | 144,950 | 946 | (17,454) | 15,669 | 34,352 | 38,459 | 68,401 | 101,550 | 102,561 | 213,064 | 9,122 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,091 | 77.88% | 153,852 | 80.07% | 181,784 | 79.43% | 36,067 | 46.99% | 27,226 | 32.49% | 52,664 | 54.92% | 34,352 | 18.63% | 38,459 | 13.36% | 68,401 | 24.11% | 101,550 | 30.22% | 102,561 | 29.21% | 213,064 | 78.25% | 9,122 | 50.82% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,884) | -37.05% | (40,033) | -100.33% | (23,802) | -74.25% | (5,352) | -17.05% | (10,834) | -24.77% | (19,457) | -20.65% | (56,489) | -58.02% | (54,277) | -31.71% | (31,734) | -25.09% | (39,222) | -27.22% | 10,288 | 4.26% | (12,182) | -30.02% | (21,306) | -223.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (16,884) | 60.32% | (40,033) | 226.89% | (23,802) | 89.96% | (5,352) | -71.69% | (10,834) | 96% | (19,457) | 182.66% | (56,489) | 144.7% | (54,277) | 263.35% | (31,734) | 139.91% | (39,222) | 866.98% | 10,288 | 36.59% | (12,182) | 37.02% | (21,306) | 177.27% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,737 | -16.92% | 5,937 | -33.65% | 5,203 | -19.67% | 3,351 | 44.89% | 2,005 | -17.77% | 10,429 | -97.91% | 8,412 | -21.55% | 9,662 | -46.88% | 16,599 | -73.18% | 19,238 | -425.24% | 11,632 | 41.37% | 756 | -2.3% | 719 | -5.98% |
| 攤銷費用 | 12 | -0.04% | 321 | -1.82% | 34 | -0.13% | 0 | 0 | 0% | 1,636 | -15.36% | 1,722 | -4.41% | 1,525 | -7.4% | 1,314 | -5.79% | 2,295 | -50.73% | 1,528 | 5.44% | 361 | -1.1% | 424 | -3.53% | |
| 利息費用 | 53 | -0.19% | 165 | -0.94% | 71 | -0.27% | 50 | 0.67% | 86 | -0.76% | 1,300 | -12.2% | 964 | -2.47% | 1,244 | -6.04% | 1,331 | -5.87% | 1,477 | -32.65% | 479 | 1.7% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (1,708) | 6.1% | (1,644) | 9.32% | (146) | 0.55% | (74) | -0.99% | (110) | 0.97% | (698) | 6.55% | (704) | 1.8% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,485) | 8.88% | (1,115) | 6.32% | (1,189) | 4.49% | (360) | -4.82% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (6) | 0.02% | 103 | -0.58% | 81 | -0.31% | 0 | 0% | (49) | 0.43% | 2,932 | -27.53% | (4,257) | 10.9% | ||||||||||||
| 其他項目 | (35) | 0.13% | (4,024) | 22.81% | (103) | 0.39% | 170 | 2.28% | 2,660 | -23.57% | 1,233 | -11.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,456 | -4.43% | (2,513) | 20.91% |
| 收益費損項目合計 | 568 | -2.03% | (257) | 1.46% | 3,951 | -14.93% | 2,173 | 29.11% | 4,679 | -41.46% | 6,084 | -57.12% | 22,832 | -58.49% | 20,353 | -98.75% | 12,867 | -56.73% | 24,425 | -539.9% | 14,872 | 52.9% | 2,297 | -6.98% | (1,054) | 8.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,836) | 24.42% | 683 | -3.87% | 1,089 | -4.12% | (468) | -6.27% | 69 | -0.61% | 1,252 | -11.75% | 3,608 | -9.24% | (3,391) | 16.45% | (1,455) | 6.41% | 659 | -14.57% | 9,977 | 35.49% | (11,321) | 34.41% | 5,037 | -41.91% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 108 | -0.39% | 925 | -5.24% | 675 | -2.55% | 12,141 | 162.64% | (7,883) | 69.85% | (5,811) | 54.55% | 2,682 | -6.87% | (2,538) | 12.31% | (434) | 1.91% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,086 | -3.88% | (981) | 5.56% | 348 | -1.32% | 502 | 6.72% | (185) | 1.64% | (949) | 8.91% | 4,325 | -11.08% | (25,750) | 124.94% | (2,837) | 12.51% | (1,122) | 24.8% | 4,981 | 17.72% | (27) | 0.08% | 52 | -0.43% |
| 存貨（增加）減少 | 183 | -0.65% | 12,336 | -69.92% | 3,545 | -13.4% | 1,678 | 22.48% | 2,875 | -25.47% | 9,787 | -91.88% | 2,883 | -7.39% | 117 | -0.57% | 7,658 | -33.76% | 13,056 | -288.59% | (7,639) | -27.17% | (13,289) | 40.39% | 3,744 | -31.15% |
| 預付款項（增加）減少 | 20 | -0.07% | 4,382 | -24.84% | (4,246) | 16.05% | 717 | 9.6% | 492 | -4.36% | (2,666) | 25.03% | 4,233 | -10.84% | (6,867) | 33.32% | (3,426) | 15.1% | 2,956 | -65.34% | 1,221 | 4.34% | (6,895) | 20.96% | 3,440 | -28.62% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (591) | 2.11% | 36 | -0.2% | 1,960 | -7.41% | 25 | 0.33% | 177 | -1.57% | 437 | -4.1% | 128 | -0.33% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,030) | 21.54% | 17,381 | -98.51% | 3,371 | -12.74% | 14,595 | 195.51% | (4,455) | 39.47% | 2,050 | -19.25% | 17,955 | -45.99% | (38,467) | 186.64% | (172) | 0.76% | 15,381 | -339.99% | 10,044 | 35.73% | (35,084) | 106.63% | 12,446 | -103.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 124 | -0.44% | 329 | -1.86% | (115) | 0.43% | (201) | -2.69% | (1,199) | 10.62% | (360) | 3.38% | (10,216) | 26.17% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (45) | 0.16% | (39) | 0.22% | (1,048) | 3.96% | (3,258) | -43.64% | 1,037 | -9.19% | 6,791 | -63.75% | (1,913) | 4.9% | 725 | -3.52% | 144 | -0.63% | (528) | 11.67% | (13,562) | -48.24% | 4,274 | -12.99% | (7) | 0.06% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,763) | 20.59% | 2,389 | -13.54% | (9,031) | 34.13% | (493) | -6.6% | (351) | 3.11% | 3,146 | -29.53% | (12,216) | 31.29% | 38,535 | -186.97% | 865 | -3.81% | (15,264) | 337.4% | 10,233 | 36.4% | 5,385 | -16.37% | (1,773) | 14.75% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,560) | 5.57% | 1,258 | -7.13% | 158 | -0.6% | (23) | -0.31% | (15) | 0.13% | (2,613) | 24.53% | 2,093 | -5.36% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,244) | 25.88% | 3,937 | -22.31% | (10,036) | 37.93% | (3,975) | -53.25% | (700) | 6.2% | 1,304 | -12.24% | (22,923) | 58.72% | 52,170 | -253.13% | (6,515) | 28.72% | (5,688) | 125.73% | (4,259) | -15.15% | 11,787 | -35.82% | (2,212) | 18.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,274) | 47.42% | 21,318 | -120.82% | (6,665) | 25.19% | 10,620 | 142.26% | (5,155) | 45.68% | 3,354 | -31.49% | (4,968) | 12.73% | 13,703 | -66.49% | (6,687) | 29.48% | 9,693 | -214.26% | 5,785 | 20.58% | (23,297) | 70.81% | 10,234 | -85.15% |
| 調整項目合計 | (12,706) | 45.39% | 21,061 | -119.37% | (2,714) | 10.26% | 12,793 | 171.37% | (476) | 4.22% | 9,438 | -88.6% | 17,864 | -45.76% | 34,056 | -165.24% | 6,180 | -27.25% | 34,118 | -754.16% | 20,657 | 73.48% | (21,000) | 63.82% | 9,180 | -76.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (29,590) | 105.71% | (18,972) | 107.53% | (26,516) | 100.22% | 7,441 | 99.68% | (11,310) | 100.21% | (10,019) | 94.06% | (38,625) | 98.94% | (20,221) | 98.11% | (25,554) | 112.66% | (5,104) | 112.82% | 30,945 | 110.07% | (33,182) | 100.85% | (12,126) | 100.89% |
| 收取之利息 | 1,708 | -6.1% | 1,644 | -9.32% | 146 | -0.55% | 74 | 0.99% | 110 | -0.97% | 698 | -6.55% | 658 | -1.69% | 1,160 | -5.63% | 1,506 | -6.64% | 1,772 | -39.17% | 432 | 1.54% | 279 | -0.85% | 107 | -0.89% |
| 支付之利息 | (53) | 0.19% | (165) | 0.94% | (71) | 0.27% | (50) | -0.67% | (86) | 0.76% | (1,300) | 12.2% | (964) | 2.47% | (1,244) | 6.04% | (1,331) | 5.87% | (1,478) | 32.67% | (479) | -1.7% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (57) | 0.2% | (151) | 0.86% | (16) | 0.06% | 0 | 0% | (31) | 0.29% | (107) | 0.27% | (305) | 1.48% | 2,697 | -11.89% | 286 | -6.32% | (2,784) | -9.9% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (27,992) | 100% | (17,644) | 100% | (26,457) | 100% | 7,465 | 100% | (11,286) | 100% | (10,652) | 100% | (39,038) | 100% | (20,610) | 100% | (22,682) | 100% | (4,524) | 100% | 28,114 | 100% | (32,903) | 100% | (12,019) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,500) | -14.91% | (8,449) | 125.77% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,449 | 84% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (7,372) | -47.7% | (1,502) | -54.3% | (1,805) | 14.1% | (206) | -1.26% | (733) | -1.3% | (12,875) | 150.22% | (104) | -1.64% | (4,150) | 18.01% | (29,765) | 19.53% | (14,309) | 83.87% | (215) | 4.58% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | 0.33% | 362 | -5.39% | 11,650 | 75.38% | 0 | 0% | 51 | -0.4% | 1,143 | 6.99% | 16,015 | 28.45% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 591 | 5.88% | 254 | -3.78% | 552 | 3.57% | 0 | 0% | 70 | -0.55% | 1,823 | 11.15% | 977 | 1.74% | 110 | -1.28% | 913 | 14.39% | 584 | -2.53% | 3,992 | -2.62% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (336) | -2.17% | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,109) | -3.75% | (878) | 10.24% | (1,313) | -20.7% | (1,499) | 6.51% | (2,797) | 1.84% | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 2,485 | 24.71% | 1,115 | -16.6% | 1,189 | 7.69% | 360 | 13.02% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,058 | 100% | (6,718) | 100% | 15,455 | 100% | 2,766 | 100% | (12,798) | 100% | 16,355 | 100% | 56,292 | 100% | (8,571) | 100% | 6,344 | 100% | (23,038) | 100% | (152,393) | 100% | (17,061) | 100% | (4,690) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,827) | 100% | (3,570) | 100% | (3,281) | -2.09% | (1,390) | 100% | (1,354) | 100% | (6,380) | -50.68% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,827) | 100% | (3,570) | 100% | 156,719 | 100% | (1,390) | 100% | (1,354) | 100% | 12,590 | 100% | (21,402) | 100% | (936) | 100% | (14,240) | 100% | 32,371 | 100% | 13,708 | 100% | 253,877 | 100% | 0 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (20,761) | (27,932) | 145,717 | 8,841 | (25,438) | 18,312 | (4,107) | (29,942) | (33,149) | (1,011) | (110,503) | 203,942 | (16,757) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 153,852 | 181,784 | 36,067 | 27,226 | 52,664 | 34,352 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,091 | 153,852 | 181,784 | 36,067 | 27,226 | 52,664 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,091 | 153,852 | 181,784 | 36,067 | 27,226 | 52,664 | 34,352 | 38,459 | 68,401 | 101,550 | 102,561 | 213,064 | 9,122 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中湛(6236) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$253萬元、較上一季成長138.61%；而今年初至今累積為NT$-2,799萬元、較去年同期衰退-58.65%。
單季
中湛(6236) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$253萬元，較上一季成長138.61%，為過去11年同期中的第4高。
同時中湛過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為24.88%、-26.42%與--。
其中稅前淨利為NT$167萬元，收益費損相關之調整項目為NT$64.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$44.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2,799萬元，較去年同期衰退-58.65%，為過去11年同期中的第10高。
同時中湛過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-79.15%、-21.32%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,688萬元，收益費損相關之調整項目為NT$56.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$160萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,670 | (11,485) | (11,938) | 494 | 295 | 4,786 | (13,740) | (3,288) | (4,164) | (2,530) | (7,102) | 8,102 | (3,304) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 644 | (2,570) | 1,770 | 990 | (2,074) | (8,495) | 3,584 | 8,256 | (4,178) | 6,032 | 6,396 | (45) | (142) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,147 | 1,250 | 1,814 | 1,021 | 515 | 1,967 | 1,708 | 2,464 | 3,178 | 4,654 | 4,831 | 419 | 113 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3 | 60 | 31 | 0 | 0 | 282 | 475 | 298 | (8) | 504 | 642 | 81 | 127 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (235) | 13,003 | (7,336) | (199) | (2,855) | 15,069 | 1,946 | (10,293) | (201) | (1,717) | 6,624 | (16,991) | 2,377 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,526 | (510) | (17,483) | 1,297 | (4,624) | 11,714 | (8,212) | (5,391) | (8,484) | 2,979 | 5,818 | (8,666) | (1,051) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,884) | -37.05% | (40,033) | -100.33% | (23,802) | -74.25% | (5,352) | -17.05% | (10,834) | -24.77% | (19,457) | -20.65% | (56,489) | -58.02% | (54,277) | -31.71% | (31,734) | -25.09% | (39,222) | -27.22% | 10,288 | 4.26% | (12,182) | -30.02% | (21,306) | -223.01% |
| 收益費損項目合計 | 568 | -2.03% | (257) | 1.46% | 3,951 | -14.93% | 2,173 | 29.11% | 4,679 | -41.46% | 6,084 | -57.12% | 22,832 | -58.49% | 20,353 | -98.75% | 12,867 | -56.73% | 24,425 | -539.9% | 14,872 | 52.9% | 2,297 | -6.98% | (1,054) | 8.77% |
| 折舊費用 | 4,737 | -16.92% | 5,937 | -33.65% | 5,203 | -19.67% | 3,351 | 44.89% | 2,005 | -17.77% | 10,429 | -97.91% | 8,412 | -21.55% | 9,662 | -46.88% | 16,599 | -73.18% | 19,238 | -425.24% | 11,632 | 41.37% | 756 | -2.3% | 719 | -5.98% |
| 攤銷費用 | 12 | -0.04% | 321 | -1.82% | 34 | -0.13% | 0 | 0 | 0% | 1,636 | -15.36% | 1,722 | -4.41% | 1,525 | -7.4% | 1,314 | -5.79% | 2,295 | -50.73% | 1,528 | 5.44% | 361 | -1.1% | 424 | -3.53% | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (13,274) | 47.42% | 21,318 | -120.82% | (6,665) | 25.19% | 10,620 | 142.26% | (5,155) | 45.68% | 3,354 | -31.49% | (4,968) | 12.73% | 13,703 | -66.49% | (6,687) | 29.48% | 9,693 | -214.26% | 5,785 | 20.58% | (23,297) | 70.81% | 10,234 | -85.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (27,992) | 100% | (17,644) | 100% | (26,457) | 100% | 7,465 | 100% | (11,286) | 100% | (10,652) | 100% | (39,038) | 100% | (20,610) | 100% | (22,682) | 100% | (4,524) | 100% | 28,114 | 100% | (32,903) | 100% | (12,019) | 100% |
投資活動之淨現金流
中湛(6236) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$662萬元、較上一季成長278.73%；而今年初至今累積為NT$1,006萬元、較去年同期成長249.72%。
單季
中湛(6236) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$662萬元，較上一季成長278.73%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1,006萬元，較去年同期成長249.72%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,624 | (8,448) | 3,475 | 0 | (12,488) | 13,865 | 1,196 | 8,651 | 5,002 | (3,017) | (18) | (14,091) | (400) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (662) | 0 | (1,500) | 0 | (225) | (3,215) | (104) | (861) | (2,097) | (13,016) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | 0 | 4,420 | 0 | 0 | 41 | 207 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (336) | 0 | 0 | 0 | 0 | (151) | (1,313) | 0 | (451) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,058 | 100% | (6,718) | 100% | 15,455 | 100% | 2,766 | 100% | (12,798) | 100% | 16,355 | 100% | 56,292 | 100% | (8,571) | 100% | 6,344 | 100% | (23,038) | 100% | (152,393) | 100% | (17,061) | 100% | (4,690) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (7,372) | -47.7% | (1,502) | -54.3% | (1,805) | 14.1% | (206) | -1.26% | (733) | -1.3% | (12,875) | 150.22% | (104) | -1.64% | (4,150) | 18.01% | (29,765) | 19.53% | (14,309) | 83.87% | (215) | 4.58% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33 | 0.33% | 362 | -5.39% | 11,650 | 75.38% | 0 | 0% | 51 | -0.4% | 1,143 | 6.99% | 16,015 | 28.45% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (336) | -2.17% | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,109) | -3.75% | (878) | 10.24% | (1,313) | -20.7% | (1,499) | 6.51% | (2,797) | 1.84% | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,680 | 60.74% | 560 | -4.38% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,500) | -14.91% | (8,449) | 125.77% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,449 | 84% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中湛(6236) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-71.4萬元、較上一季衰退-0.42%；而今年初至今累積為NT$-283萬元、較去年同期成長20.81%。
單季
中湛(6236) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-71.4萬元，較上一季衰退-0.42%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-283萬元，較去年同期成長20.81%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (714) | (690) | 158,958 | (351) | (342) | (9,867) | 1,423 | 471 | (2,870) | (447) | (488) | 3,877 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (10,000) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (189) | (277) | (474) | (465) | (447) | (435) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,827) | 100% | (3,570) | 100% | 156,719 | 100% | (1,390) | 100% | (1,354) | 100% | 12,590 | 100% | (21,402) | 100% | (936) | 100% | (14,240) | 100% | 32,371 | 100% | 13,708 | 100% | 253,877 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (10,000) | 70.22% | 35,000 | 108.12% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (7,000) | 32.71% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 18,000 | 131.31% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,030) | -8.18% | (16,313) | 76.22% | (1,881) | 200.96% | (1,835) | 12.89% | (1,765) | -5.45% | (930) | -6.78% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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