華孚－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	291,926	17.26%	286,436	17.23%	274,681	19.14%	14,102	1.53%	40,461	6.11%	630,286	166.07%	(356,115)	-92.77%	47,342	5.27%	34,945	4.93%	45,425	8.41%	18,927	4.92%	(75,601)	-27.7%	(33,202)	-6.16%	(33,291)	-7.29%
本期稅前淨利（淨損）	291,926		286,436		274,681		14,102		40,461		630,286		(356,115)		47,342		34,945		45,425		18,927		(75,601)		(33,202)		(33,291)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	134,177		121,768		91,903		76,997		55,368		45,769		51,708		29,802		25,158		35,004		44,336		59,599		67,937		73,827
攤銷費用	3,344		3,000		2,316		1,770		6,929		5,080		5,812		4,219		2,344		2,499		3,205		2,050		748		8,153
利息費用	14,343		15,040		9,417		4,709		3,382		5,206		11,269		1,780		602		1,291		1,538		2,488		2,138		3,127
利息收入	(1,590)		(2,301)		(2,524)		(628)		(723)		(1,061)		(2,435)		(2,171)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	11,771		113		(3,343)		(668)		74		(697,020)		0		(286)
非金融資產減損損失	36,201		26,989		10,791		34,325		17,713		10,034		12,939		56,065		62,264		31,550		41,855		14,210
未實現外幣兌換損失（利益）	4,445		23,092		(9,118)		(5,305)		17,625		5,139		(9,318)		(53,808)
其他項目	(5,057)		(7,716)		(17,247)		(2,908)		(2,288)		(991)		(55)
收益費損項目合計	197,634		179,985		82,195		108,548		116,435		(621,882)		74,225		37,440		89,095		69,448		94,097		95,953		138,268		141,133
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,708		(7,187)		1,289		1,362		266		10,070		12,087		3,070		1,065		5,705		4,450		(5,306)		182		5,658
應收帳款（增加）減少	(95,930)		(137,925)		(46,039)		(25,705)		54,458		53,693		215,807		(9,440)		(51,233)		(37,001)		43,500		197,504		105,518		(92,973)
應收帳款－關係人（增加）減少	(10,711)		(22,185)		(13,761)		(350)		441		(4,799)		44,320		(19,839)		(23,326)		(9,983)		(7,841)		8,365		18,218		16,341
其他應收款（增加）減少	(5,342)		(236)		(665)		260		(10,988)		(1,555)		(7,014)		(13,591)		4,991		1,211		(2,466)		(25,362)		9,299		156
存貨（增加）減少	3,596		(148,297)		(88,540)		(78,711)		(55,811)		(16,456)		53,275		(1,003)		(118,543)		(84,028)		(41,368)		(35,400)		(12,230)		(103,774)
其他流動資產（增加）減少	57,510		(51,823)		(12,321)		48,709		(1,693)		(4,436)		(20,852)		(1,190)
其他營業資產（增加）減少	(5,153)		(2,055)		(255)		(4,443)		(8,546)		(22,490)				(6,805)		(10,300)		(950)		(1,106)		(966)		29		37
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(53,322)		(369,708)		(160,292)		(58,878)		(35,761)		(22,768)		462,393		(48,798)		(191,798)		(161,914)		(13,874)		142,094		121,499		(166,243)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(25,375)		52,620		15,118		(13,984)		1,010		(40,620)		(167,509)		(65,569)		112,636		47,493		2,960		(88,102)		(68,738)		81,599
其他應付款增加（減少）	(6,807)		45,685		83,168		38,254		19,824		38,710		(51,393)		(821)		54,249		26,868		(24,925)		(1,456)		(7,901)		14,241
其他應付款－關係人增加（減少）	(2,364)		(224)		(1,161)		(1,043)		(172)		968		(3,571)		(4,870)		4,714		(15,184)		12,893		(18,619)		(29,011)		37,670
其他流動負債增加（減少）	(63,908)		(39,547)		(528)		30,503		16,070		(14,932)		120,044		13,467
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(98,454)		58,534		96,597		53,730		36,721		(15,348)		(96,977)		(48,109)		179,622		68,337		(1,805)		(109,949)		(148,565)		120,740
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(151,776)		(311,174)		(63,695)		(5,148)		960		(38,116)		365,416		(96,907)		(12,176)		(93,577)		(15,679)		32,145		(27,066)		(45,503)
調整項目合計	45,858		(131,189)		18,500		103,400		117,395		(659,998)		439,641		(59,467)		76,919		(24,129)		78,418		128,098		111,202		95,630
營運產生之現金流入（流出）	337,784		155,247		293,181		117,502		157,856		(29,712)		83,526		(12,125)		111,864		21,296		97,345		52,497		78,000		62,339
收取之利息	1,619		2,301		2,524		565		724		1,223		2,424		2,154		738		2,663		1,926		1,270		401		1,758
支付之利息	(14,457)		(14,585)		(9,474)		(3,544)		(3,017)		(6,268)		(7,689)		(1,647)		(752)		(1,210)		(1,677)		(2,011)		(2,129)		(3,593)
退還（支付）之所得稅	(36,668)		(52,238)		(43,281)		(26,499)		(6,108)		(194)		(5,408)		(49,279)		(22,944)				0		(683)
營業活動之淨現金流入（流出）	288,278		90,725		242,950		88,024		149,455		(34,951)		72,853		(60,897)		88,906		10,109		97,594		51,073		69,071		57,829
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(211,806)		(324,339)		(469,409)		(49,126)		(183,410)		11,045		(172,455)		(126,288)		(18,928)		(52,329)		(4,815)		(2,143)		(63,447)		(10,757)
處分不動產、廠房及設備	1,280		56		3,460		1,281		69		992,147		(437)		333
存出保證金增加	(1,095)		(1,350)		(160)		0		0		0		(1,632)		(10,336)		(7,131)								(525)		(1)
存出保證金減少	(547)		0		0				44		(44)								502		(415)		(3)		3		668
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(234)		(693)		(939)		(1,873)
取得使用權資產	0		(28,434)		(2,061)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		9,619		19,702		16,581		(133)		29,622
預付設備款增加	(27,286)		(2,503)		88,726		(73,047)		(2,367)		(72,956)		(89,340)		(18,112)		(43,864)		18,896		(614)		(286)		(5,267)		(37,560)
投資活動之淨現金流入（流出）	(239,454)		(346,951)		(359,742)		(104,311)		(184,811)		854,210		(238,414)		(154,403)		933,906		(29,273)		(5,606)		(3,686)		(65,451)		(2,274)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	197,645		534,909		114,971		(38,923)		57,139		(522,612)		676,335		803,637
舉借長期借款	101,447		184,074		220,639						0		124,129
償還長期借款	(30,254)		(14,817)		(6,250)		(10,356)		(22,711)		(23,592)
存入保證金減少	7		(6,020)		35						(4,454)		(274)		(1,908)		(622)		(2,224)		(219)		3,203
租賃本金償還	(1,272)		(5,790)		(3,347)		(755)		(1,751)		(1,869)
發放現金股利	(243,818)		(324,885)		(134,223)		(51,930)		(101,761)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	0		6,677		12,633		0		7,572		2,609		3,887		7,355		7,267
籌資活動之淨現金流入（流出）	45,096		387,175		221,072		(101,970)		(59,118)		(549,056)		434,653		38,085		(256,829)		107,501		(23,683)		(47,032)		54,613		(113,592)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(68,601)		2,857		23,935		89,910		(36,874)		(7,984)		(3,753)		63,351		2,043		(402)		(9,841)		(21,113)		12,639		24,913
本期現金及約當現金增加（減少）數	25,319		133,806		128,215		(28,347)		(131,348)		262,219		265,339		(113,864)		768,026		87,935		58,464		(20,758)		70,872		(33,124)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		906,360		329,021		546,652		404,311		356,653		285,759		549,687
期末現金及約當現金餘額	25,319		133,806		128,215		(28,347)		(131,348)		262,219		265,339		732,847		1,193,478		517,388		481,789		406,149		413,926		427,029
資產負債表帳列之現金及約當現金	863,775	9.35%	1,110,720	11.31%	859,529	12.34%	524,993	10.23%	754,086	16.09%	980,490	25.43%	1,069,108	22.31%	732,847	18.31%	1,193,478	32.42%	517,388	20.07%	481,789	21.1%	406,149	17.08%	413,926	14.16%	427,029	13.8%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	447,726	14.24%	552,784	17.17%	506,790	18.27%	109,458	5.92%	75,086	5.77%	606,818	73.22%	(345,940)	-29.95%	35,570	2.06%	42,475	3.07%	95,118	9.1%	5,878	0.74%	(126,067)	-17.8%	(5,787)	-0.5%	(43,053)	-4.93%
本期稅前淨利（淨損）	447,726	113.32%	552,784	126.39%	506,790	135.38%	109,458	37.36%	75,086	38.52%	606,818	-5516.53%	(345,940)	-204.67%	35,570	-243.41%	42,475	33.58%	95,118	384.32%	5,878	6.42%	(126,067)	-71.27%	(5,787)	-2.93%	(43,053)	-34.02%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	260,096	65.83%	223,886	51.19%	179,979	48.08%	152,435	52.03%	107,627	55.21%	89,202	-810.93%	101,144	59.84%	57,516	-393.59%	50,279	39.75%	70,636	285.4%	96,776	105.78%	129,321	73.11%	135,548	68.68%	146,144	115.47%
攤銷費用	6,765	1.71%	5,921	1.35%	4,893	1.31%	3,372	1.15%	13,561	6.96%	9,376	-85.24%	11,597	6.86%	8,132	-55.65%	4,759	3.76%	5,107	20.63%	6,242	6.82%	3,937	2.23%	1,671	0.85%	12,476	9.86%
利息費用	26,468	6.7%	23,135	5.29%	18,636	4.98%	8,748	2.99%	6,565	3.37%	12,129	-110.26%	18,664	11.04%	3,137	-21.47%	1,043	0.82%	2,480	10.02%	3,174	3.47%	5,060	2.86%	4,605	2.33%	8,123	6.42%
利息收入	(3,724)	-0.94%	(3,719)	-0.85%	(4,097)	-1.09%	(882)	-0.3%	(1,155)	-0.59%	(1,802)	16.38%	(3,929)	-2.32%	(4,328)	29.62%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	10,623	2.69%	38	0.01%	(3,385)	-0.9%	(1,471)	-0.5%	(11,846)	-6.08%	(697,020)	6336.55%	601	0.36%	(286)	1.96%
非金融資產減損損失	55,462	14.04%	49,280	11.27%	60,641	16.2%	81,203	27.72%	35,732	18.33%	24,863	-226.03%	42,390	25.08%	94,371	-645.8%	102,013	80.65%	71,576	289.2%	64,088	70.05%	38,612	21.83%	68,193	34.55%	57,379	45.33%
未實現外幣兌換損失（利益）	7,154	1.81%	(23,794)	-5.44%	(83,558)	-22.32%	(34,896)	-11.91%	12,724	6.53%	4,246	-38.6%	(12,438)	-7.36%	(28,051)	191.96%
其他項目	(10,580)	-2.68%	(11,992)	-2.74%	(30,996)	-8.28%	(8,757)	-2.99%	(9,262)	-4.75%	(1,151)	10.46%	(138)	-0.08%
收益費損項目合計	352,264	89.16%	262,755	60.08%	142,369	38.03%	200,671	68.49%	174,557	89.54%	(560,104)	5091.85%	163,556	96.77%	134,803	-922.49%	180,205	142.47%	162,138	655.1%	179,756	196.48%	192,190	108.65%	209,005	105.89%	221,328	174.87%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(933)	-0.24%	(6,024)	-1.38%	2,447	0.65%	381	0.13%	2,285	1.17%	7,476	-67.96%	9,152	5.41%	(5,812)	39.77%	448	0.35%	(584)	-2.36%	(6)	-0.01%	(7,475)	-4.23%	(3,472)	-1.76%	(953)	-0.75%
應收帳款（增加）減少	(165,133)	-41.79%	(132,628)	-30.33%	(158,320)	-42.29%	(62,085)	-21.19%	60,910	31.24%	143,966	-1308.78%	312,335	184.79%	(998)	6.83%	(44,575)	-35.24%	(44,622)	-180.29%	34,169	37.35%	339,920	192.16%	143,877	72.9%	(40,934)	-32.34%
應收帳款－關係人（增加）減少	(12,320)	-3.12%	(15,300)	-3.5%	(10,258)	-2.74%	(91)	-0.03%	1,690	0.87%	(676)	6.15%	253,560	150.02%	41,882	-286.61%	(15,359)	-12.14%	(27,793)	-112.29%	(16,059)	-17.55%	10,155	5.74%	34,814	17.64%	1,034	0.82%
其他應收款（增加）減少	(4,333)	-1.1%	(1,254)	-0.29%	(584)	-0.16%	(216)	-0.07%	(8,507)	-4.36%	140	-1.27%	(7,564)	-4.48%	(13,079)	89.5%	66,364	52.47%	(20,279)	-81.94%	2,442	2.67%	(23,769)	-13.44%	1,764	0.89%	2,223	1.76%
存貨（增加）減少	55,959	14.16%	(186,543)	-42.65%	(116,940)	-31.24%	(87,677)	-29.93%	(144,424)	-74.08%	5,237	-47.61%	52,217	30.89%	10,434	-71.4%	(207,003)	-163.66%	(151,950)	-613.94%	(33,070)	-36.15%	(27,028)	-15.28%	24,155	12.24%	(124,730)	-98.55%
其他流動資產（增加）減少	(10,247)	-2.59%	(86,249)	-19.72%	(23,027)	-6.15%	66,562	22.72%	(8,373)	-4.29%	(16,114)	146.49%	(9,506)	-5.62%	(2,695)	18.44%
其他營業資產（增加）減少	(6,767)	-1.71%	(2,080)	-0.48%	(3,019)	-0.81%	(8,645)	-2.95%	(13,472)	-6.91%	(24,268)	220.62%	164,770	97.49%	(6,805)	46.57%	(7,879)	-6.23%	(990)	-4%	(5,236)	-5.72%	(1,513)	-0.86%	58	0.03%	91	0.07%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(143,774)	-36.39%	(430,078)	-98.34%	(309,701)	-82.73%	(91,615)	-31.27%	(128,664)	-66%	77,663	-706.03%	774,964	458.5%	22,927	-156.89%	(230,152)	-181.96%	(267,292)	-1079.97%	(26,657)	-29.14%	352,590	199.33%	175,786	89.06%	(156,768)	-123.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(49,223)	-12.46%	160,945	36.8%	74,445	19.89%	110,803	37.82%	72,263	37.07%	(81,686)	742.6%	(314,167)	-185.88%	(51,426)	351.92%	157,213	124.29%	46,681	188.61%	7,171	7.84%	(136,110)	-76.95%	(60,269)	-30.54%	74,137	58.57%
其他應付款增加（減少）	(39,184)	-9.92%	48,684	11.13%	45,132	12.06%	(20,924)	-7.14%	20,831	10.69%	(9,313)	84.66%	(199,460)	-118.01%	(88,534)	605.86%	(9,914)	-7.84%	(4,743)	-19.16%	(68,580)	-74.96%	(60,987)	-34.48%	(27,962)	-14.17%	16,851	13.31%
其他應付款－關係人增加（減少）	(5,731)	-1.45%	(1,917)	-0.44%	411	0.11%	(929)	-0.32%	(2,481)	-1.27%	3,886	-35.33%	(648)	-0.38%	(15,075)	103.16%	11,266	8.91%	(2,045)	-8.26%	(6,625)	-7.24%	(24,601)	-13.91%	(8,805)	-4.46%	23,214	18.34%
其他流動負債增加（減少）	(99,317)	-25.14%	(48,047)	-10.99%	(9,403)	-2.51%	25,708	8.77%	6,018	3.09%	(33,363)	303.3%	125,024	73.97%	(128)	0.88%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(193,455)	-48.96%	159,665	36.51%	110,585	29.54%	114,658	39.13%	93,746	48.09%	(123,890)	1126.27%	(393,401)	-232.75%	(155,701)	1065.5%	157,144	124.24%	46,833	189.22%	(66,885)	-73.11%	(230,897)	-130.53%	(170,632)	-86.45%	115,724	91.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(337,229)	-85.35%	(270,413)	-61.83%	(199,116)	-53.19%	23,043	7.86%	(34,918)	-17.91%	(46,227)	420.25%	381,563	225.75%	(132,774)	908.6%	(73,008)	-57.72%	(220,459)	-890.74%	(93,542)	-102.25%	121,693	68.8%	5,154	2.61%	(41,044)	-32.43%
調整項目合計	15,035	3.81%	(7,658)	-1.75%	(56,747)	-15.16%	223,714	76.36%	139,639	71.63%	(606,331)	5512.1%	545,119	322.52%	2,029	-13.88%	107,197	84.75%	(58,321)	-235.64%	86,214	94.24%	313,883	177.44%	214,159	108.51%	180,284	142.44%
營運產生之現金流入（流出）	462,761	117.12%	545,126	124.64%	450,043	120.22%	333,172	113.72%	214,725	110.14%	487	-4.43%	199,179	117.84%	37,599	-257.3%	149,672	118.33%	36,797	148.67%	92,092	100.66%	187,816	106.18%	208,372	105.57%	137,231	108.42%
收取之利息	3,753	0.95%	3,718	0.85%	4,283	1.14%	816	0.28%	1,156	0.59%	1,803	-16.39%	3,972	2.35%	3,916	-26.8%	1,145	0.91%	3,216	12.99%	2,709	2.96%	1,396	0.79%	705	0.36%	3,135	2.48%
支付之利息	(26,580)	-6.73%	(22,389)	-5.12%	(18,549)	-4.95%	(8,053)	-2.75%	(6,159)	-3.16%	(13,088)	118.98%	(14,761)	-8.73%	(2,879)	19.7%	(1,044)	-0.83%	(2,623)	-10.6%	(3,313)	-3.62%	(4,948)	-2.8%	(4,504)	-2.28%	(11,123)	-8.79%
退還（支付）之所得稅	(44,825)	-11.34%	(89,107)	-20.37%	(61,426)	-16.41%	(32,952)	-11.25%	(14,771)	-7.58%	(202)	1.84%	(19,370)	-11.46%	(53,249)	364.39%	(23,289)	-18.41%	(12,640)	-51.07%	0	0%	(7,372)	-4.17%	(7,201)	-3.65%	(2,675)	-2.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	395,109	100%	437,348	100%	374,351	100%	292,983	100%	194,951	100%	(11,000)	100%	169,020	100%	(14,613)	100%	126,484	100%	24,750	100%	91,488	100%	176,892	100%	197,372	100%	126,568	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(605,316)	95.64%	(657,746)	103.75%	(720,190)	92.21%	(135,315)	57.29%	(348,512)	84.64%	(78,498)	-10.07%	(275,897)	61.98%	(227,133)	65.39%	(47,172)	-6.03%	(59,146)	91.21%	(5,643)	142.82%	(11,296)	96.59%	(78,803)	85.8%	(12,861)	-86.16%
處分不動產、廠房及設備	4,341	-0.69%	158	-0.02%	3,592	-0.46%	2,652	-1.12%	12,830	-3.12%	992,147	127.33%	105	-0.02%	333	-0.1%
存出保證金增加	(3,259)	0.51%	(1,427)	0.23%	(624)	0.08%	(124)	0.05%	(1,505)	0.37%	0	0%	(21,997)	4.94%	(14,116)	4.06%	(7,874)	-1.01%					0	0%	(525)	0.57%	(976)	-6.54%
存出保證金減少	16,611	-2.62%	48,093	-7.59%	124	-0.02%	0	0%	44	-0.01%	3,939	0.51%	25,450	-5.72%			0	0%	502	-0.77%	99	-2.51%	1,141	-9.76%	214	-0.23%	668	4.48%
取得無形資產	0		0	0%	(4,600)	0.59%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(234)	5.92%	(693)	5.93%	(939)	1.02%	(1,873)	-12.55%
取得使用權資產	0	0%	(28,434)	4.49%	(93,312)	11.95%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	53,880	-8.5%	41,259	-5.28%	30,842	-13.06%	25,128	-6.1%	52,347	6.72%
預付設備款增加	(45,295)	7.16%	(48,497)	7.65%	(7,264)	0.93%	(134,262)	56.84%	(100,705)	24.46%	(85,128)	-10.93%	(172,752)	38.81%	(106,436)	30.64%	(165,230)	-21.11%	(14,746)	22.74%	(4,378)	110.81%	(286)	2.45%	(12,222)	13.31%	(42,589)	-285.32%
投資活動之淨現金流入（流出）	(632,918)	100%	(633,973)	100%	(781,015)	100%	(236,207)	100%	(411,734)	100%	779,173	100%	(445,122)	100%	(347,352)	100%	782,786	100%	(64,844)	100%	(3,951)	100%	(11,695)	100%	(91,840)	100%	14,927	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	417,520	145.37%	446,386	84.48%	(33,354)	-9.51%	(175,852)	67.97%	220,316	255.14%	(365,959)	89.94%	1,243,150	204.24%	1,352,429	833.39%
舉借長期借款	396,032	137.89%	493,903	93.47%	495,639	141.31%					0	0%	154,961	25.46%
償還長期借款	(302,390)	-105.28%	(96,067)	-18.18%	(6,250)	-1.78%	(33,112)	12.8%	(45,606)	-52.82%	(37,281)	9.16%
存入保證金增加	21,341	7.43%	13,027	2.47%	18,392	5.24%	0	0%	3,482	4.03%	862	-0.21%	3,746	0.62%	12,974	7.99%	1,060	34.43%	2,129	7.86%	4,304	81.28%			1,866	-93.72%	0	0%
存入保證金減少	(222)	-0.08%	(6,020)	-1.14%	(4,819)	-1.37%	(1,332)	0.51%	(1,088)	-1.26%	(4,454)	1.09%	(6,814)	-1.12%	(9,599)	-5.92%	(842)	-27.35%	(2,681)	-9.9%	(1,503)	-28.39%	3,349	-2.99%
租賃本金償還	(2,536)	-0.88%	(9,197)	-1.74%	(5,893)	-1.68%	(1,495)	0.58%	(3,560)	-4.12%	(3,735)	0.92%	(21,281)	-3.5%
發放現金股利	(243,818)	-84.89%	(324,885)	-61.49%	(134,223)	-38.27%	(51,930)	20.07%	(101,761)	-117.85%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	1,284	0.45%	11,235	2.13%	21,264	6.06%	4,985	-1.93%	14,567	16.87%	3,654	-0.9%	10,367	1.7%	8,066	4.97%	8,770	284.83%	2,874	10.62%
籌資活動之淨現金流入（流出）	287,211	100%	528,382	100%	350,756	100%	(258,736)	100%	86,350	100%	(406,913)	100%	608,672	100%	162,281	100%	3,079	100%	27,073	100%	5,295	100%	(111,967)	100%	(1,991)	100%	(276,423)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(67,622)		4,399		61,794		97,736		(27,991)		6,094		25,472		26,171		(47,892)		(16,243)		(15,354)		(3,734)		24,626		12,270
本期現金及約當現金增加（減少）數	(18,220)		336,156		5,886		(104,224)		(158,424)		367,354		358,042		(173,513)		864,457		(29,264)		77,478		49,496		128,167		(122,658)
期初現金及約當現金餘額	881,995		774,564		853,643		629,217		912,510		613,136		738,908
期末現金及約當現金餘額	863,775		1,110,720		859,529		524,993		754,086		980,490		1,096,950
資產負債表帳列之現金及約當現金	863,775		1,110,720		859,529		524,993		754,086		980,490		1,069,108		732,847		1,193,478		517,388		481,789		406,149		413,926		427,029

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華孚(6235) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.07億元、較上一季衰退-24.83%；而今年初至今累積為NT$1.07億元、較去年同期衰退-69.18%。

單季

華孚(6235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.07億元，較上一季衰退-24.83%，為過去11年同期中的第5高。同時華孚過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.52%、34.86%與34.58%。其中稅前淨利為NT$1.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,815萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.07億元，較去年同期衰退-69.18%，為過去11年同期中的第5高。同時華孚過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.52%、34.86%與34.58%。其中稅前淨利為NT$1.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,815萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	155,800		266,348		232,109		95,356		34,625		(23,468)		10,175		(11,772)		7,530		49,693		(13,049)		(50,466)		27,415		(9,762)
收益費損項目合計	154,630		82,770		60,174		92,123		58,122		61,778		89,331		97,363		91,110		92,690		85,659		96,237		70,737		80,195
折舊費用	125,919		102,118		88,076		75,438		52,259		43,433		49,436		27,714		25,121		35,632		52,440		69,722		67,611		72,317
攤銷費用	3,421		2,921		2,577		1,602		6,632		4,296		5,785		3,913		2,415		2,608		3,037		1,887		923		4,323
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(185,453)		40,761		(135,421)		28,191		(35,878)		(8,111)		16,147		(35,867)		(60,832)		(126,882)		(77,863)		89,548		32,220		4,459
營業活動之淨現金流入（流出）	106,831		346,623		131,401		204,959		45,496		23,951		96,167		46,284		37,578		14,641		(6,106)		125,819		128,301		68,739

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	155,800	10.73%	266,348	17.12%	232,109	17.34%	95,356	10.28%	34,625	5.43%	(23,468)	-5.22%	10,175	1.32%	(11,772)	-1.42%	7,530	1.11%	49,693	9.83%	(13,049)	-3.19%	(50,466)	-11.6%	27,415	4.39%	(9,762)	-2.34%
收益費損項目合計	154,630	144.74%	82,770	23.88%	60,174	45.79%	92,123	44.95%	58,122	127.75%	61,778	257.93%	89,331	92.89%	97,363	210.36%	91,110	242.46%	92,690	633.09%	85,659	-1402.87%	96,237	76.49%	70,737	55.13%	80,195	116.67%
折舊費用	125,919	117.87%	102,118	29.46%	88,076	67.03%	75,438	36.81%	52,259	114.87%	43,433	181.34%	49,436	51.41%	27,714	59.88%	25,121	66.85%	35,632	243.37%	52,440	-858.83%	69,722	55.41%	67,611	52.7%	72,317	105.21%
攤銷費用	3,421	3.2%	2,921	0.84%	2,577	1.96%	1,602	0.78%	6,632	14.58%	4,296	17.94%	5,785	6.02%	3,913	8.45%	2,415	6.43%	2,608	17.81%	3,037	-49.74%	1,887	1.5%	923	0.72%	4,323	6.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(185,453)	-173.59%	40,761	11.76%	(135,421)	-103.06%	28,191	13.75%	(35,878)	-78.86%	(8,111)	-33.86%	16,147	16.79%	(35,867)	-77.49%	(60,832)	-161.88%	(126,882)	-866.62%	(77,863)	1275.19%	89,548	71.17%	32,220	25.11%	4,459	6.49%
營業活動之淨現金流入（流出）	106,831	100%	346,623	100%	131,401	100%	204,959	100%	45,496	100%	23,951	100%	96,167	100%	46,284	100%	37,578	100%	14,641	100%	(6,106)	100%	125,819	100%	128,301	100%	68,739	100%

投資活動之淨現金流

華孚(6235) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.93億元、較上一季衰退-66.8%；而今年初至今累積為NT$-3.93億元、較去年同期衰退-37.08%。

單季

華孚(6235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.93億元，較上一季衰退-66.8%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.93億元，較去年同期衰退-37.08%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(393,464)		(287,022)		(421,273)		(131,896)		(226,923)		(75,037)		(206,708)		(192,949)		(151,120)		(35,571)		1,655		(8,009)		(26,389)		17,201
取得不動產、廠房及設備	(393,510)		(333,407)		(250,781)		(86,189)		(165,102)		(89,543)		(103,442)		(100,845)		(28,244)		(6,817)		(828)		(9,153)		(15,356)		(2,104)
處分不動產、廠房及設備	3,061		102		132		1,371		12,761		0		542		0
取得無形資產	0		0		(4,600)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(1,325)		(1,326)		(1,231)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		1,295		1,295		1,231
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(393,464)	100%	(287,022)	100%	(421,273)	100%	(131,896)	100%	(226,923)	100%	(75,037)	100%	(206,708)	100%	(192,949)	100%	(151,120)	100%	(35,571)	100%	1,655	100%	(8,009)	100%	(26,389)	100%	17,201	100%
取得不動產、廠房及設備	(393,510)	100.01%	(333,407)	116.16%	(250,781)	59.53%	(86,189)	65.35%	(165,102)	72.76%	(89,543)	119.33%	(103,442)	50.04%	(100,845)	52.27%	(28,244)	18.69%	(6,817)	19.16%	(828)	-50.03%	(9,153)	114.28%	(15,356)	58.19%	(2,104)	-12.23%
處分不動產、廠房及設備	3,061	-0.78%	102	-0.04%	132	-0.03%	1,371	-1.04%	12,761	-5.62%	0	0%	542	-0.26%	0	0%
取得無形資產	0		0	0%	(4,600)	1.09%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(1,325)	1.77%	(1,326)	0.64%	(1,231)	0.64%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	1,295	-1.73%	1,295	-0.63%	1,231	-0.64%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華孚(6235) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.42億元、較上一季成長213.87%；而今年初至今累積為NT$2.42億元、較去年同期成長71.46%。

單季

華孚(6235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.42億元，較上一季成長213.87%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.42億元，較去年同期成長71.46%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	242,115		141,207		129,684		(156,766)		145,468		142,143		174,019		124,196		259,908		(80,428)		28,978		(64,935)		(56,604)		(162,831)
短期借款增加	219,875		(88,523)		(148,325)		(136,929)		163,177		156,653		566,815		548,792
短期借款減少													(412,992)		(425,896)		258,370		(79,971)		30,262		(65,081)		(56,604)		(162,831)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	294,585		309,829		275,000						0		30,832
償還長期借款	(272,136)		(81,250)		0		(22,756)		(22,895)		(13,689)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	242,115	100%	141,207	100%	129,684	100%	(156,766)	100%	145,468	100%	142,143	100%	174,019	100%	124,196	100%	259,908	100%	(80,428)	100%	28,978	100%	(64,935)	100%	(56,604)	100%	(162,831)	100%
短期借款增加	219,875	90.81%	(88,523)	-62.69%	(148,325)	-114.37%	(136,929)	87.35%	163,177	112.17%	156,653	110.21%	566,815	325.72%	548,792	441.88%
短期借款減少													(412,992)	-237.33%	(425,896)	-342.92%	258,370	99.41%	(79,971)	99.43%	30,262	104.43%	(65,081)	100.22%	(56,604)	100%	(162,831)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	294,585	121.67%	309,829	219.41%	275,000	212.05%					0	0%	30,832	17.72%
償還長期借款	(272,136)	-112.4%	(81,250)	-57.54%	0	0%	(22,756)	14.52%	(22,895)	-15.74%	(13,689)	-9.63%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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