華孚－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	155,800		266,348		232,109		95,356		34,625		(23,468)		10,175		(11,772)		7,530		49,693		(13,049)		(50,466)		27,415		(9,762)
本期稅前淨利（淨損）	155,800		266,348		232,109		95,356		34,625		(23,468)		10,175		(11,772)		7,530		49,693		(13,049)		(50,466)		27,415		(9,762)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	125,919		102,118		88,076		75,438		52,259		43,433		49,436		27,714		25,121		35,632		52,440		69,722		67,611		72,317
攤銷費用	3,421		2,921		2,577		1,602		6,632		4,296		5,785		3,913		2,415		2,608		3,037		1,887		923		4,323
利息費用	12,125		8,095		9,219		4,039		3,183		6,923		7,395		1,357		441		1,189		1,636		2,572		2,467		4,996
利息收入	(2,134)		(1,418)		(1,573)		(254)		(432)		(741)		(1,494)		(2,157)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,148)		(75)		(42)		(803)		(11,920)		0		601		0
非金融資產減損損失	19,261		22,291		49,850		46,878		18,019		14,829		29,451		38,306		39,749		40,026		22,233		24,402
未實現外幣兌換損失（利益）	2,709		(46,886)		(74,440)		(29,591)		(4,901)		(893)		(3,120)		25,757
其他項目	(5,523)		(4,276)		(13,749)		(5,849)		(6,974)		(160)		(83)
收益費損項目合計	154,630		82,770		60,174		92,123		58,122		61,778		89,331		97,363		91,110		92,690		85,659		96,237		70,737		80,195
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,641)		1,163		1,158		(981)		2,019		(2,594)		(2,935)		(8,882)		(617)		(6,289)		(4,456)		(2,169)		(3,654)		(6,611)
應收帳款（增加）減少	(69,203)		5,297		(112,281)		(36,380)		6,452		90,273		96,528		8,442		6,658		(7,621)		(9,331)		142,416		38,359		52,039
應收帳款－關係人（增加）減少	(1,609)		6,885		3,503		259		1,249		4,123		209,240		61,721		7,967		(17,810)		(8,218)		1,790		16,596		(15,307)
其他應收款（增加）減少	1,009		(1,018)		81		(476)		2,481		1,695		(550)		512		61,373		(21,490)		4,908		1,593		(7,535)		2,067
存貨（增加）減少	52,363		(38,246)		(28,400)		(8,966)		(88,613)		21,693		(1,058)		11,437		(88,460)		(67,922)		8,298		8,372		36,385		(20,956)
其他流動資產（增加）減少	(67,757)		(34,426)		(10,706)		17,853		(6,680)		(11,678)		11,346		(1,505)
其他營業資產（增加）減少	(1,614)		(25)		(2,764)		(4,202)		(4,926)		(1,778)				0		2,421		(40)		(4,130)		(547)		29		54
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(90,452)		(60,370)		(149,409)		(32,737)		(92,903)		100,431		312,571		71,725		(38,354)		(105,378)		(12,783)		210,496		54,287		9,475
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(23,848)		108,325		59,327		124,787		71,253		(41,066)		(146,658)		14,143		44,577		(812)		4,211		(48,008)		8,469		(7,462)
其他應付款增加（減少）	(32,377)		2,999		(38,036)		(59,178)		1,007		(48,023)		(148,067)		(87,713)		(64,163)		(31,611)		(43,655)		(59,531)		(20,061)		2,610
其他應付款－關係人增加（減少）	(3,367)		(1,693)		1,572		114		(2,309)		2,918		2,923		(10,205)		6,552		13,139		(19,518)		(5,982)		20,206		(14,456)
其他流動負債增加（減少）	(35,409)		(8,500)		(8,875)		(4,795)		(10,052)		(18,431)		4,980		(13,595)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(95,001)		101,131		13,988		60,928		57,025		(108,542)		(296,424)		(107,592)		(22,478)		(21,504)		(65,080)		(120,948)		(22,067)		(5,016)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(185,453)		40,761		(135,421)		28,191		(35,878)		(8,111)		16,147		(35,867)		(60,832)		(126,882)		(77,863)		89,548		32,220		4,459
調整項目合計	(30,823)		123,531		(75,247)		120,314		22,244		53,667		105,478		61,496		30,278		(34,192)		7,796		185,785		102,957		84,654
營運產生之現金流入（流出）	124,977		389,879		156,862		215,670		56,869		30,199		115,653		49,724		37,808		15,501		(5,253)		135,319		130,372		74,892
收取之利息	2,134		1,417		1,759		251		432		580		1,548		1,762		407		553		783		126		304		1,377
支付之利息	(12,123)		(7,804)		(9,075)		(4,509)		(3,142)		(6,820)		(7,072)		(1,232)		(292)		(1,413)		(1,636)		(2,937)		(2,375)		(7,530)
退還（支付）之所得稅	(8,157)		(36,869)		(18,145)		(6,453)		(8,663)		(8)		(13,962)		(3,970)		(345)				0		(6,689)
營業活動之淨現金流入（流出）	106,831		346,623		131,401		204,959		45,496		23,951		96,167		46,284		37,578		14,641		(6,106)		125,819		128,301		68,739
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(393,510)		(333,407)		(250,781)		(86,189)		(165,102)		(89,543)		(103,442)		(100,845)		(28,244)		(6,817)		(828)		(9,153)		(15,356)		(2,104)
處分不動產、廠房及設備	3,061		102		132		1,371		12,761		0		542		0
存出保證金增加	(2,164)		(77)		(464)		(124)		(1,505)		0		(20,365)		(3,780)		(743)								0		(975)
存出保證金減少	17,158		48,093		124				0		3,983								0		514		1,144		211		0
取得無形資產	0		0		(4,600)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		(91,251)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		44,261		21,557		14,261		25,261		22,725
預付設備款增加	(18,009)		(45,994)		(95,990)		(61,215)		(98,338)		(12,172)		(83,412)		(88,324)		(121,366)		(33,642)		(3,764)		0		(6,955)		(5,029)
投資活動之淨現金流入（流出）	(393,464)		(287,022)		(421,273)		(131,896)		(226,923)		(75,037)		(206,708)		(192,949)		(151,120)		(35,571)		1,655		(8,009)		(26,389)		17,201
籌資活動之現金流量
短期借款增加	219,875		(88,523)		(148,325)		(136,929)		163,177		156,653		566,815		548,792
舉借長期借款	294,585		309,829		275,000						0		30,832
償還長期借款	(272,136)		(81,250)		0		(22,756)		(22,895)		(13,689)
存入保證金減少	(229)		0		(4,854)						0		(6,540)		(7,691)		(220)		(457)		(1,284)		146
租賃本金償還	(1,264)		(3,407)		(2,546)		(740)		(1,809)		(1,866)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	1,284		4,558		8,631		4,985		6,995		1,045		6,480		711		1,503
籌資活動之淨現金流入（流出）	242,115		141,207		129,684		(156,766)		145,468		142,143		174,019		124,196		259,908		(80,428)		28,978		(64,935)		(56,604)		(162,831)
匯率變動對現金及約當現金之影響	979		1,542		37,859		7,826		8,883		14,078		29,225		(37,180)		(49,935)		(15,841)		(5,513)		17,379		11,987		(12,643)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(43,539)		202,350		(122,329)		(75,877)		(27,076)		105,135		92,703		(59,649)		96,431		(117,199)		19,014		70,254		57,295		(89,534)
期初現金及約當現金餘額	881,995		774,564		853,643		629,217		912,510		613,136		738,908		906,360		329,021		546,652		404,311		356,653		285,759		549,687
期末現金及約當現金餘額	838,456		976,914		731,314		553,340		885,434		718,271		831,611		846,711		425,452		429,453		423,325		426,907		343,054		460,153
資產負債表帳列之現金及約當現金	838,456	8.44%	976,914	10.64%	731,314	11.42%	553,340	10.77%	885,434	18.71%	718,271	18.45%	831,611	17.33%	846,711	21.36%	425,452	11.42%	429,453	18.01%	423,325	18.39%	426,907	16.15%	343,054	11.25%	460,153	14.84%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	155,800	10.73%	266,348	17.12%	232,109	17.34%	95,356	10.28%	34,625	5.43%	(23,468)	-5.22%	10,175	1.32%	(11,772)	-1.42%	7,530	1.11%	49,693	9.83%	(13,049)	-3.19%	(50,466)	-11.6%	27,415	4.39%	(9,762)	-2.34%
本期稅前淨利（淨損）	155,800	145.84%	266,348	76.84%	232,109	176.64%	95,356	46.52%	34,625	76.11%	(23,468)	-97.98%	10,175	10.58%	(11,772)	-25.43%	7,530	20.04%	49,693	339.41%	(13,049)	213.71%	(50,466)	-40.11%	27,415	21.37%	(9,762)	-14.2%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	125,919	117.87%	102,118	29.46%	88,076	67.03%	75,438	36.81%	52,259	114.87%	43,433	181.34%	49,436	51.41%	27,714	59.88%	25,121	66.85%	35,632	243.37%	52,440	-858.83%	69,722	55.41%	67,611	52.7%	72,317	105.21%
攤銷費用	3,421	3.2%	2,921	0.84%	2,577	1.96%	1,602	0.78%	6,632	14.58%	4,296	17.94%	5,785	6.02%	3,913	8.45%	2,415	6.43%	2,608	17.81%	3,037	-49.74%	1,887	1.5%	923	0.72%	4,323	6.29%
利息費用	12,125	11.35%	8,095	2.34%	9,219	7.02%	4,039	1.97%	3,183	7%	6,923	28.9%	7,395	7.69%	1,357	2.93%	441	1.17%	1,189	8.12%	1,636	-26.79%	2,572	2.04%	2,467	1.92%	4,996	7.27%
利息收入	(2,134)	-2%	(1,418)	-0.41%	(1,573)	-1.2%	(254)	-0.12%	(432)	-0.95%	(741)	-3.09%	(1,494)	-1.55%	(2,157)	-4.66%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,148)	-1.07%	(75)	-0.02%	(42)	-0.03%	(803)	-0.39%	(11,920)	-26.2%	0	0%	601	0.62%	0	0%
非金融資產減損損失	19,261	18.03%	22,291	6.43%	49,850	37.94%	46,878	22.87%	18,019	39.61%	14,829	61.91%	29,451	30.62%	38,306	82.76%	39,749	105.78%	40,026	273.38%	22,233	-364.12%	24,402	19.39%
未實現外幣兌換損失（利益）	2,709	2.54%	(46,886)	-13.53%	(74,440)	-56.65%	(29,591)	-14.44%	(4,901)	-10.77%	(893)	-3.73%	(3,120)	-3.24%	25,757	55.65%
其他項目	(5,523)	-5.17%	(4,276)	-1.23%	(13,749)	-10.46%	(5,849)	-2.85%	(6,974)	-15.33%	(160)	-0.67%	(83)	-0.09%
收益費損項目合計	154,630	144.74%	82,770	23.88%	60,174	45.79%	92,123	44.95%	58,122	127.75%	61,778	257.93%	89,331	92.89%	97,363	210.36%	91,110	242.46%	92,690	633.09%	85,659	-1402.87%	96,237	76.49%	70,737	55.13%	80,195	116.67%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,641)	-3.41%	1,163	0.34%	1,158	0.88%	(981)	-0.48%	2,019	4.44%	(2,594)	-10.83%	(2,935)	-3.05%	(8,882)	-19.19%	(617)	-1.64%	(6,289)	-42.95%	(4,456)	72.98%	(2,169)	-1.72%	(3,654)	-2.85%	(6,611)	-9.62%
應收帳款（增加）減少	(69,203)	-64.78%	5,297	1.53%	(112,281)	-85.45%	(36,380)	-17.75%	6,452	14.18%	90,273	376.91%	96,528	100.38%	8,442	18.24%	6,658	17.72%	(7,621)	-52.05%	(9,331)	152.82%	142,416	113.19%	38,359	29.9%	52,039	75.71%
應收帳款－關係人（增加）減少	(1,609)	-1.51%	6,885	1.99%	3,503	2.67%	259	0.13%	1,249	2.75%	4,123	17.21%	209,240	217.58%	61,721	133.35%	7,967	21.2%	(17,810)	-121.64%	(8,218)	134.59%	1,790	1.42%	16,596	12.94%	(15,307)	-22.27%
其他應收款（增加）減少	1,009	0.94%	(1,018)	-0.29%	81	0.06%	(476)	-0.23%	2,481	5.45%	1,695	7.08%	(550)	-0.57%	512	1.11%	61,373	163.32%	(21,490)	-146.78%	4,908	-80.38%	1,593	1.27%	(7,535)	-5.87%	2,067	3.01%
存貨（增加）減少	52,363	49.01%	(38,246)	-11.03%	(28,400)	-21.61%	(8,966)	-4.37%	(88,613)	-194.77%	21,693	90.57%	(1,058)	-1.1%	11,437	24.71%	(88,460)	-235.4%	(67,922)	-463.92%	8,298	-135.9%	8,372	6.65%	36,385	28.36%	(20,956)	-30.49%
其他流動資產（增加）減少	(67,757)	-63.42%	(34,426)	-9.93%	(10,706)	-8.15%	17,853	8.71%	(6,680)	-14.68%	(11,678)	-48.76%	11,346	11.8%	(1,505)	-3.25%
其他營業資產（增加）減少	(1,614)	-1.51%	(25)	-0.01%	(2,764)	-2.1%	(4,202)	-2.05%	(4,926)	-10.83%	(1,778)	-7.42%			0	0%	2,421	6.44%	(40)	-0.27%	(4,130)	67.64%	(547)	-0.43%	29	0.02%	54	0.08%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(90,452)	-84.67%	(60,370)	-17.42%	(149,409)	-113.7%	(32,737)	-15.97%	(92,903)	-204.2%	100,431	419.32%	312,571	325.03%	71,725	154.97%	(38,354)	-102.07%	(105,378)	-719.75%	(12,783)	209.35%	210,496	167.3%	54,287	42.31%	9,475	13.78%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(23,848)	-22.32%	108,325	31.25%	59,327	45.15%	124,787	60.88%	71,253	156.61%	(41,066)	-171.46%	(146,658)	-152.5%	14,143	30.56%	44,577	118.63%	(812)	-5.55%	4,211	-68.96%	(48,008)	-38.16%	8,469	6.6%	(7,462)	-10.86%
其他應付款增加（減少）	(32,377)	-30.31%	2,999	0.87%	(38,036)	-28.95%	(59,178)	-28.87%	1,007	2.21%	(48,023)	-200.51%	(148,067)	-153.97%	(87,713)	-189.51%	(64,163)	-170.75%	(31,611)	-215.91%	(43,655)	714.95%	(59,531)	-47.31%	(20,061)	-15.64%	2,610	3.8%
其他應付款－關係人增加（減少）	(3,367)	-3.15%	(1,693)	-0.49%	1,572	1.2%	114	0.06%	(2,309)	-5.08%	2,918	12.18%	2,923	3.04%	(10,205)	-22.05%	6,552	17.44%	13,139	89.74%	(19,518)	319.65%	(5,982)	-4.75%	20,206	15.75%	(14,456)	-21.03%
其他流動負債增加（減少）	(35,409)	-33.14%	(8,500)	-2.45%	(8,875)	-6.75%	(4,795)	-2.34%	(10,052)	-22.09%	(18,431)	-76.95%	4,980	5.18%	(13,595)	-29.37%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(95,001)	-88.93%	101,131	29.18%	13,988	10.65%	60,928	29.73%	57,025	125.34%	(108,542)	-453.18%	(296,424)	-308.24%	(107,592)	-232.46%	(22,478)	-59.82%	(21,504)	-146.88%	(65,080)	1065.84%	(120,948)	-96.13%	(22,067)	-17.2%	(5,016)	-7.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(185,453)	-173.59%	40,761	11.76%	(135,421)	-103.06%	28,191	13.75%	(35,878)	-78.86%	(8,111)	-33.86%	16,147	16.79%	(35,867)	-77.49%	(60,832)	-161.88%	(126,882)	-866.62%	(77,863)	1275.19%	89,548	71.17%	32,220	25.11%	4,459	6.49%
調整項目合計	(30,823)	-28.85%	123,531	35.64%	(75,247)	-57.27%	120,314	58.7%	22,244	48.89%	53,667	224.07%	105,478	109.68%	61,496	132.87%	30,278	80.57%	(34,192)	-233.54%	7,796	-127.68%	185,785	147.66%	102,957	80.25%	84,654	123.15%
營運產生之現金流入（流出）	124,977	116.99%	389,879	112.48%	156,862	119.38%	215,670	105.23%	56,869	125%	30,199	126.09%	115,653	120.26%	49,724	107.43%	37,808	100.61%	15,501	105.87%	(5,253)	86.03%	135,319	107.55%	130,372	101.61%	74,892	108.95%
收取之利息	2,134	2%	1,417	0.41%	1,759	1.34%	251	0.12%	432	0.95%	580	2.42%	1,548	1.61%	1,762	3.81%	407	1.08%	553	3.78%	783	-12.82%	126	0.1%	304	0.24%	1,377	2%
支付之利息	(12,123)	-11.35%	(7,804)	-2.25%	(9,075)	-6.91%	(4,509)	-2.2%	(3,142)	-6.91%	(6,820)	-28.47%	(7,072)	-7.35%	(1,232)	-2.66%	(292)	-0.78%	(1,413)	-9.65%	(1,636)	26.79%	(2,937)	-2.33%	(2,375)	-1.85%	(7,530)	-10.95%
退還（支付）之所得稅	(8,157)	-7.64%	(36,869)	-10.64%	(18,145)	-13.81%	(6,453)	-3.15%	(8,663)	-19.04%	(8)	-0.03%	(13,962)	-14.52%	(3,970)	-8.58%	(345)	-0.92%			0	0%	(6,689)	-5.32%
營業活動之淨現金流入（流出）	106,831	100%	346,623	100%	131,401	100%	204,959	100%	45,496	100%	23,951	100%	96,167	100%	46,284	100%	37,578	100%	14,641	100%	(6,106)	100%	125,819	100%	128,301	100%	68,739	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(393,510)	100.01%	(333,407)	116.16%	(250,781)	59.53%	(86,189)	65.35%	(165,102)	72.76%	(89,543)	119.33%	(103,442)	50.04%	(100,845)	52.27%	(28,244)	18.69%	(6,817)	19.16%	(828)	-50.03%	(9,153)	114.28%	(15,356)	58.19%	(2,104)	-12.23%
處分不動產、廠房及設備	3,061	-0.78%	102	-0.04%	132	-0.03%	1,371	-1.04%	12,761	-5.62%	0	0%	542	-0.26%	0	0%
存出保證金增加	(2,164)	0.55%	(77)	0.03%	(464)	0.11%	(124)	0.09%	(1,505)	0.66%	0	0%	(20,365)	9.85%	(3,780)	1.96%	(743)	0.49%							0	0%	(975)	-5.67%
存出保證金減少	17,158	-4.36%	48,093	-16.76%	124	-0.03%			0	0%	3,983	-5.31%							0	0%	514	31.06%	1,144	-14.28%	211	-0.8%	0	0%
取得無形資產	0		0	0%	(4,600)	1.09%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0	0%	(91,251)	21.66%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	44,261	-15.42%	21,557	-5.12%	14,261	-10.81%	25,261	-11.13%	22,725	-30.29%
預付設備款增加	(18,009)	4.58%	(45,994)	16.02%	(95,990)	22.79%	(61,215)	46.41%	(98,338)	43.34%	(12,172)	16.22%	(83,412)	40.35%	(88,324)	45.78%	(121,366)	80.31%	(33,642)	94.58%	(3,764)	-227.43%	0	0%	(6,955)	26.36%	(5,029)	-29.24%
投資活動之淨現金流入（流出）	(393,464)	100%	(287,022)	100%	(421,273)	100%	(131,896)	100%	(226,923)	100%	(75,037)	100%	(206,708)	100%	(192,949)	100%	(151,120)	100%	(35,571)	100%	1,655	100%	(8,009)	100%	(26,389)	100%	17,201	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	219,875	90.81%	(88,523)	-62.69%	(148,325)	-114.37%	(136,929)	87.35%	163,177	112.17%	156,653	110.21%	566,815	325.72%	548,792	441.88%
舉借長期借款	294,585	121.67%	309,829	219.41%	275,000	212.05%					0	0%	30,832	17.72%
償還長期借款	(272,136)	-112.4%	(81,250)	-57.54%	0	0%	(22,756)	14.52%	(22,895)	-15.74%	(13,689)	-9.63%
存入保證金減少	(229)	-0.09%	0	0%	(4,854)	-3.74%					0	0%	(6,540)	-3.76%	(7,691)	-6.19%	(220)	-0.08%	(457)	0.57%	(1,284)	-4.43%	146	-0.22%
租賃本金償還	(1,264)	-0.52%	(3,407)	-2.41%	(2,546)	-1.96%	(740)	0.47%	(1,809)	-1.24%	(1,866)	-1.31%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	1,284	0.53%	4,558	3.23%	8,631	6.66%	4,985	-3.18%	6,995	4.81%	1,045	0.74%	6,480	3.72%	711	0.57%	1,503	0.58%
籌資活動之淨現金流入（流出）	242,115	100%	141,207	100%	129,684	100%	(156,766)	100%	145,468	100%	142,143	100%	174,019	100%	124,196	100%	259,908	100%	(80,428)	100%	28,978	100%	(64,935)	100%	(56,604)	100%	(162,831)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	979		1,542		37,859		7,826		8,883		14,078		29,225		(37,180)		(49,935)		(15,841)		(5,513)		17,379		11,987		(12,643)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(43,539)		202,350		(122,329)		(75,877)		(27,076)		105,135		92,703		(59,649)		96,431		(117,199)		19,014		70,254		57,295		(89,534)
期初現金及約當現金餘額	881,995		774,564		853,643		629,217		912,510		613,136		738,908
期末現金及約當現金餘額	838,456		976,914		731,314		553,340		885,434		718,271		831,611
資產負債表帳列之現金及約當現金	838,456		976,914		731,314		553,340		885,434		718,271		831,611		846,711		425,452		429,453		423,325		426,907		343,054		460,153

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華孚(6235) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.07億元、較上一季衰退-24.83%；而今年初至今累積為NT$1.07億元、較去年同期衰退-69.18%。

單季

華孚(6235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.07億元，較上一季衰退-24.83%，為過去11年同期中的第5高。同時華孚過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.52%、34.86%與34.58%。其中稅前淨利為NT$1.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,815萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.07億元，較去年同期衰退-69.18%，為過去11年同期中的第5高。同時華孚過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.52%、34.86%與34.58%。其中稅前淨利為NT$1.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,815萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	155,800		266,348		232,109		95,356		34,625		(23,468)		10,175		(11,772)		7,530		49,693		(13,049)		(50,466)		27,415		(9,762)
收益費損項目合計	154,630		82,770		60,174		92,123		58,122		61,778		89,331		97,363		91,110		92,690		85,659		96,237		70,737		80,195
折舊費用	125,919		102,118		88,076		75,438		52,259		43,433		49,436		27,714		25,121		35,632		52,440		69,722		67,611		72,317
攤銷費用	3,421		2,921		2,577		1,602		6,632		4,296		5,785		3,913		2,415		2,608		3,037		1,887		923		4,323
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(185,453)		40,761		(135,421)		28,191		(35,878)		(8,111)		16,147		(35,867)		(60,832)		(126,882)		(77,863)		89,548		32,220		4,459
營業活動之淨現金流入（流出）	106,831		346,623		131,401		204,959		45,496		23,951		96,167		46,284		37,578		14,641		(6,106)		125,819		128,301		68,739

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	155,800	10.73%	266,348	17.12%	232,109	17.34%	95,356	10.28%	34,625	5.43%	(23,468)	-5.22%	10,175	1.32%	(11,772)	-1.42%	7,530	1.11%	49,693	9.83%	(13,049)	-3.19%	(50,466)	-11.6%	27,415	4.39%	(9,762)	-2.34%
收益費損項目合計	154,630	144.74%	82,770	23.88%	60,174	45.79%	92,123	44.95%	58,122	127.75%	61,778	257.93%	89,331	92.89%	97,363	210.36%	91,110	242.46%	92,690	633.09%	85,659	-1402.87%	96,237	76.49%	70,737	55.13%	80,195	116.67%
折舊費用	125,919	117.87%	102,118	29.46%	88,076	67.03%	75,438	36.81%	52,259	114.87%	43,433	181.34%	49,436	51.41%	27,714	59.88%	25,121	66.85%	35,632	243.37%	52,440	-858.83%	69,722	55.41%	67,611	52.7%	72,317	105.21%
攤銷費用	3,421	3.2%	2,921	0.84%	2,577	1.96%	1,602	0.78%	6,632	14.58%	4,296	17.94%	5,785	6.02%	3,913	8.45%	2,415	6.43%	2,608	17.81%	3,037	-49.74%	1,887	1.5%	923	0.72%	4,323	6.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(185,453)	-173.59%	40,761	11.76%	(135,421)	-103.06%	28,191	13.75%	(35,878)	-78.86%	(8,111)	-33.86%	16,147	16.79%	(35,867)	-77.49%	(60,832)	-161.88%	(126,882)	-866.62%	(77,863)	1275.19%	89,548	71.17%	32,220	25.11%	4,459	6.49%
營業活動之淨現金流入（流出）	106,831	100%	346,623	100%	131,401	100%	204,959	100%	45,496	100%	23,951	100%	96,167	100%	46,284	100%	37,578	100%	14,641	100%	(6,106)	100%	125,819	100%	128,301	100%	68,739	100%

投資活動之淨現金流

華孚(6235) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.93億元、較上一季衰退-66.8%；而今年初至今累積為NT$-3.93億元、較去年同期衰退-37.08%。

單季

華孚(6235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.93億元，較上一季衰退-66.8%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.93億元，較去年同期衰退-37.08%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(393,464)		(287,022)		(421,273)		(131,896)		(226,923)		(75,037)		(206,708)		(192,949)		(151,120)		(35,571)		1,655		(8,009)		(26,389)		17,201
取得不動產、廠房及設備	(393,510)		(333,407)		(250,781)		(86,189)		(165,102)		(89,543)		(103,442)		(100,845)		(28,244)		(6,817)		(828)		(9,153)		(15,356)		(2,104)
處分不動產、廠房及設備	3,061		102		132		1,371		12,761		0		542		0
取得無形資產	0		0		(4,600)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(1,325)		(1,326)		(1,231)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		1,295		1,295		1,231
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(393,464)	100%	(287,022)	100%	(421,273)	100%	(131,896)	100%	(226,923)	100%	(75,037)	100%	(206,708)	100%	(192,949)	100%	(151,120)	100%	(35,571)	100%	1,655	100%	(8,009)	100%	(26,389)	100%	17,201	100%
取得不動產、廠房及設備	(393,510)	100.01%	(333,407)	116.16%	(250,781)	59.53%	(86,189)	65.35%	(165,102)	72.76%	(89,543)	119.33%	(103,442)	50.04%	(100,845)	52.27%	(28,244)	18.69%	(6,817)	19.16%	(828)	-50.03%	(9,153)	114.28%	(15,356)	58.19%	(2,104)	-12.23%
處分不動產、廠房及設備	3,061	-0.78%	102	-0.04%	132	-0.03%	1,371	-1.04%	12,761	-5.62%	0	0%	542	-0.26%	0	0%
取得無形資產	0		0	0%	(4,600)	1.09%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(1,325)	1.77%	(1,326)	0.64%	(1,231)	0.64%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	1,295	-1.73%	1,295	-0.63%	1,231	-0.64%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華孚(6235) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.42億元、較上一季成長213.87%；而今年初至今累積為NT$2.42億元、較去年同期成長71.46%。

單季

華孚(6235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.42億元，較上一季成長213.87%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.42億元，較去年同期成長71.46%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	242,115		141,207		129,684		(156,766)		145,468		142,143		174,019		124,196		259,908		(80,428)		28,978		(64,935)		(56,604)		(162,831)
短期借款增加	219,875		(88,523)		(148,325)		(136,929)		163,177		156,653		566,815		548,792
短期借款減少													(412,992)		(425,896)		258,370		(79,971)		30,262		(65,081)		(56,604)		(162,831)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	294,585		309,829		275,000						0		30,832
償還長期借款	(272,136)		(81,250)		0		(22,756)		(22,895)		(13,689)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	242,115	100%	141,207	100%	129,684	100%	(156,766)	100%	145,468	100%	142,143	100%	174,019	100%	124,196	100%	259,908	100%	(80,428)	100%	28,978	100%	(64,935)	100%	(56,604)	100%	(162,831)	100%
短期借款增加	219,875	90.81%	(88,523)	-62.69%	(148,325)	-114.37%	(136,929)	87.35%	163,177	112.17%	156,653	110.21%	566,815	325.72%	548,792	441.88%
短期借款減少													(412,992)	-237.33%	(425,896)	-342.92%	258,370	99.41%	(79,971)	99.43%	30,262	104.43%	(65,081)	100.22%	(56,604)	100%	(162,831)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	294,585	121.67%	309,829	219.41%	275,000	212.05%					0	0%	30,832	17.72%
償還長期借款	(272,136)	-112.4%	(81,250)	-57.54%	0	0%	(22,756)	14.52%	(22,895)	-15.74%	(13,689)	-9.63%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務