6233
30.25
TWD+0.25 (0.83%)
2024.11.22收盤
旺玖－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,819 | 124.11% | 6,144 | -74.58% | 41,814 | 88.19% | 47,245 | 68.28% | 4,823 | 27% | 5,197 | -108.27% | (20,523) | -147.67% | (50,472) | 411.45% | (61,181) | -175.21% | (48,188) | 214.47% | (24,702) | 125.59% | (51,480) | 93% | (28,821) | -35.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,819 | 124.11% | 6,144 | -74.58% | 41,814 | 88.19% | 47,245 | 68.28% | 4,823 | 27% | 5,197 | -108.27% | (20,523) | -147.67% | (50,472) | 411.45% | (61,181) | -175.21% | (48,188) | 214.47% | (24,702) | 125.59% | (51,480) | 93% | (28,821) | -35.25% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,744 | 39.01% | 6,140 | -74.53% | 9,456 | 19.94% | 6,457 | 9.33% | 4,409 | 24.68% | 5,582 | -116.29% | 5,252 | 37.79% | 8,109 | -66.1% | 11,507 | 32.95% | 13,620 | -60.62% | 21,317 | -108.38% | 9,322 | -16.84% | 8,225 | 10.06% |
| 攤銷費用 | 1,872 | 8.35% | 2,534 | -30.76% | 3,992 | 8.42% | 3,021 | 4.37% | 6,107 | 34.19% | 5,919 | -123.31% | 11,694 | 84.14% | 25,583 | -208.55% | 31,164 | 89.25% | 27,121 | -120.71% | 24,623 | -125.19% | 23,723 | -42.86% | 26,828 | 32.81% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (387) | -1.73% | (141) | 1.71% | 0 | 0% | (58) | -0.08% | (39) | -0.22% | (79) | 1.65% | (52) | -0.37% | (26) | 0.21% | (74) | -0.21% | (355) | 1.58% | (678) | 3.45% | ||||
| 利息費用 | 467 | 2.08% | 477 | -5.79% | 474 | 1% | 482 | 0.7% | 496 | 2.78% | 549 | -11.44% | 29 | 0.21% | 26 | -0.21% | 40 | 0.11% | 44 | -0.2% | 53 | -0.27% | 509 | -0.92% | 892 | 1.09% |
| 利息收入 | (4,598) | -20.51% | (4,156) | 50.45% | (2,295) | -4.84% | (1,471) | -2.13% | (2,107) | -11.8% | (2,775) | 57.81% | (2,151) | -15.48% | ||||||||||||
| 股利收入 | (15,038) | -67.09% | (12,485) | 151.55% | (8,110) | -17.1% | (4,712) | -6.81% | (5,174) | -28.97% | (4,058) | 84.54% | (3,685) | -26.51% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,768 | 7.89% | 4,720 | -57.3% | 6,660 | 14.05% | 3,700 | 5.35% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (70) | -0.31% | 5,213 | -63.28% | 5,527 | 11.66% | 2,780 | 4.02% | 82 | 0.46% | 1,391 | -28.98% | 827 | 5.95% | 1,506 | -12.28% | 1,593 | 4.56% | (5,175) | 23.03% | 19,421 | -98.74% | 20,020 | -36.17% | (3,228) | -3.95% |
| 收益費損項目合計 | (7,242) | -32.31% | 2,302 | -27.94% | 15,704 | 33.12% | 10,199 | 14.74% | 3,774 | 21.13% | 6,521 | -135.85% | 13,294 | 95.65% | 30,635 | -249.74% | 39,255 | 112.42% | 29,730 | -132.32% | (28,986) | 147.38% | 60,238 | -108.83% | 56,751 | 69.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (37,000) | 449.14% | 0 | 0% | 11,500 | 16.62% | 21,127 | 118.28% | (7,778) | 162.04% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (21,923) | -97.81% | 7,400 | -89.83% | 186 | 0.39% | (7,108) | -10.27% | (3,570) | -19.99% | (14,830) | 308.96% | 8,861 | 63.76% | 30,076 | -245.18% | 4,710 | 13.49% | (35,482) | 157.92% | 3,038 | -15.45% | (11,524) | 20.82% | 9,169 | 11.21% |
| 存貨（增加）減少 | (4,710) | -21.01% | 17,479 | -212.18% | (33,122) | -69.85% | (13,560) | -19.6% | (8,855) | -49.57% | 167 | -3.48% | 26,775 | 192.65% | (38,983) | 317.79% | 15,996 | 45.81% | (15,553) | 69.22% | (6,242) | 31.74% | (22,777) | 41.15% | 19,927 | 24.37% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (888) | -3.96% | 1,101 | -13.36% | (791) | -1.67% | (3,972) | -5.74% | (709) | -3.97% | (4,535) | 94.48% | 2,168 | 15.6% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (60) | -0.27% | (136) | 1.65% | 4,095 | 8.64% | (1,568) | -2.27% | (182) | -1.02% | 522 | -10.88% | (698) | -5.02% | (44) | 0.36% | 155 | 0.44% | 44 | -0.2% | (267) | 1.36% | (303) | 0.55% | (179) | -0.22% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (27,581) | -123.05% | (11,156) | 135.42% | (29,632) | -62.49% | (14,708) | -21.26% | 7,811 | 43.73% | (26,454) | 551.12% | 33,106 | 238.21% | 22,289 | -181.7% | 67,512 | 193.34% | (11,799) | 52.51% | 42,123 | -214.17% | (51,722) | 93.44% | 59,357 | 72.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,731 | 43.41% | (12,007) | 145.75% | 3,620 | 7.63% | 23,447 | 33.89% | 2,363 | 13.23% | 11,895 | -247.81% | (12,800) | -92.1% | (12,742) | 103.87% | (6,531) | -18.7% | 15,098 | -67.2% | (1,460) | 7.42% | (5,199) | 9.39% | 2,847 | 3.48% |
| 其他流動負債增加（減少） | 604 | 2.69% | (9,599) | 116.52% | 5,959 | 12.57% | (2,827) | -4.09% | (7,673) | -42.96% | (8,303) | 172.98% | (4,965) | -35.72% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,335 | 46.11% | (21,606) | 262.27% | 9,579 | 20.2% | 20,620 | 29.8% | (5,310) | -29.73% | 3,592 | -74.83% | (17,765) | -127.82% | (17,143) | 139.75% | (15,590) | -44.65% | 1,935 | -8.61% | (7,749) | 39.4% | (11,909) | 21.52% | (4,648) | -5.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,246) | -76.94% | (32,762) | 397.69% | (20,053) | -42.29% | 5,912 | 8.54% | 2,501 | 14% | (22,862) | 476.29% | 15,341 | 110.38% | 5,146 | -41.95% | 51,922 | 148.7% | (9,864) | 43.9% | 34,374 | -174.77% | (63,631) | 114.96% | 54,709 | 66.9% |
| 調整項目合計 | (24,488) | -109.25% | (30,460) | 369.75% | (4,349) | -9.17% | 16,111 | 23.29% | 6,275 | 35.13% | (16,341) | 340.44% | 28,635 | 206.04% | 35,781 | -291.69% | 91,177 | 261.12% | 19,866 | -88.42% | 5,388 | -27.39% | (3,393) | 6.13% | 111,460 | 136.31% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,331 | 14.86% | (24,316) | 295.17% | 37,465 | 79.01% | 63,356 | 91.57% | 11,098 | 62.13% | (11,144) | 232.17% | 8,112 | 58.37% | (14,691) | 119.76% | 29,996 | 85.9% | (28,322) | 126.05% | (19,314) | 98.2% | (54,873) | 99.13% | 82,639 | 101.06% |
| 收取之利息 | 4,598 | 20.51% | 4,156 | -50.45% | 2,295 | 4.84% | 1,471 | 2.13% | 2,107 | 11.8% | 2,775 | -57.81% | 2,151 | 15.48% | 2,524 | -20.58% | 2,390 | 6.84% | 3,682 | -16.39% | ||||||
| 收取之股利 | 15,038 | 67.09% | 12,485 | -151.55% | 8,110 | 17.1% | 4,712 | 6.81% | 5,174 | 28.97% | 4,072 | -84.83% | 3,685 | 26.51% | 0 | 0% | 2,666 | 7.64% | 2,558 | -11.39% | 0 | 0% | ||||
| 支付之利息 | (431) | -1.92% | (445) | 5.4% | (458) | -0.97% | (467) | -0.67% | (480) | -2.69% | (529) | 11.02% | (5) | -0.04% | (6) | 0.05% | (15) | -0.04% | (17) | 0.08% | (22) | 0.11% | (479) | 0.87% | (867) | -1.06% |
| 退還（支付）之所得稅 | (121) | -0.54% | (118) | 1.43% | 4 | 0.01% | 117 | 0.17% | (37) | -0.21% | 26 | -0.54% | (45) | -0.32% | (94) | 0.77% | (119) | -0.34% | (369) | 1.64% | (332) | 1.69% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,415 | 100% | (8,238) | 100% | 47,416 | 100% | 69,189 | 100% | 17,862 | 100% | (4,800) | 100% | 13,898 | 100% | (12,267) | 100% | 34,918 | 100% | (22,468) | 100% | (19,668) | 100% | (55,352) | 100% | 81,772 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,660) | 98.92% | 0 | 0% | (27,750) | 73.13% | (30,308) | 91.69% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,036) | 100% | (336) | 1.08% | (5,834) | 56.78% | (9,237) | 24.34% | (1,097) | 3.32% | (2,818) | 208.9% | (4,393) | 50.71% | (3,847) | 36.38% | (3,659) | 23.52% | (3,760) | 4.86% | (13,857) | -14.17% | (3,598) | 11.64% | (2,690) | 20.07% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,036) | 100% | (30,996) | 100% | (10,274) | 100% | (37,947) | 100% | (33,054) | 100% | (1,349) | 100% | (8,663) | 100% | (10,575) | 100% | (15,554) | 100% | (77,430) | 100% | 97,783 | 100% | (30,916) | 100% | (13,402) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (791) | 19.85% | (779) | 1.98% | (766) | 100% | (751) | 100% | (739) | 2.68% | (1,312) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (16,777) | 421.11% | (38,524) | 98.02% | ||||||||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 13,584 | -340.96% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,984) | 100% | (39,303) | 100% | (766) | 100% | (751) | 100% | (27,612) | 100% | (1,312) | 100% | 0 | 0 | 0 | (8,835) | 100% | 0 | (431) | 100% | (2,618) | 100% | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,395 | (78,537) | 36,376 | 30,491 | (42,804) | (7,461) | 5,235 | (22,842) | 19,364 | (108,733) | 78,115 | (86,699) | 65,752 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 481,057 | 543,261 | 502,890 | 443,147 | 487,442 | 489,832 | 467,675 | 519,979 | 527,272 | 625,041 | 544,711 | 642,391 | 539,384 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 490,452 | 464,724 | 539,266 | 473,638 | 444,638 | 482,371 | 472,910 | 497,137 | 546,636 | 516,308 | 622,826 | 555,692 | 605,136 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 490,452 | 464,724 | 539,266 | 473,638 | 444,638 | 482,371 | 472,910 | 497,137 | 546,636 | 516,308 | 622,826 | 555,692 | 605,136 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
旺玖(6233) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,721萬元、較上一季成長159.77%；而今年初至今累積為NT$2,242萬元、較去年同期成長372.09%。
單季
旺玖(6233) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,721萬元，較上一季成長159.77%，為過去10年同期中的第6高。
同時旺玖過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.63%、-8.16%與9.13%。
其中稅前淨利為NT$2,156萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,235萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,628萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,242萬元，較去年同期成長372.09%，為過去10年同期中的第4高。
同時旺玖過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.32%、46.16%與12.12%。
其中稅前淨利為NT$2,782萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-724萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,908萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,819 | 124.11% | 6,144 | -74.58% | 41,814 | 88.19% | 47,245 | 68.28% | 4,823 | 27% | 5,197 | -108.27% | (20,523) | -147.67% | (50,472) | 411.45% | (61,181) | -175.21% | (48,188) | 214.47% | (24,702) | 125.59% | (51,480) | 93% | (28,821) | -35.25% |
| 收益費損項目合計 | (7,242) | -32.31% | 2,302 | -27.94% | 15,704 | 33.12% | 10,199 | 14.74% | 3,774 | 21.13% | 6,521 | -135.85% | 13,294 | 95.65% | 30,635 | -249.74% | 39,255 | 112.42% | 29,730 | -132.32% | (28,986) | 147.38% | 60,238 | -108.83% | 56,751 | 69.4% |
| 折舊費用 | 8,744 | 39.01% | 6,140 | -74.53% | 9,456 | 19.94% | 6,457 | 9.33% | 4,409 | 24.68% | 5,582 | -116.29% | 5,252 | 37.79% | 8,109 | -66.1% | 11,507 | 32.95% | 13,620 | -60.62% | 21,317 | -108.38% | 9,322 | -16.84% | 8,225 | 10.06% |
| 攤銷費用 | 1,872 | 8.35% | 2,534 | -30.76% | 3,992 | 8.42% | 3,021 | 4.37% | 6,107 | 34.19% | 5,919 | -123.31% | 11,694 | 84.14% | 25,583 | -208.55% | 31,164 | 89.25% | 27,121 | -120.71% | 24,623 | -125.19% | 23,723 | -42.86% | 26,828 | 32.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,246) | -76.94% | (32,762) | 397.69% | (20,053) | -42.29% | 5,912 | 8.54% | 2,501 | 14% | (22,862) | 476.29% | 15,341 | 110.38% | 5,146 | -41.95% | 51,922 | 148.7% | (9,864) | 43.9% | 34,374 | -174.77% | (63,631) | 114.96% | 54,709 | 66.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,415 | 100% | (8,238) | 100% | 47,416 | 100% | 69,189 | 100% | 17,862 | 100% | (4,800) | 100% | 13,898 | 100% | (12,267) | 100% | 34,918 | 100% | (22,468) | 100% | (19,668) | 100% | (55,352) | 100% | 81,772 | 100% |
投資活動之淨現金流
旺玖(6233) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-73.6萬元、較上一季成長90.61%；而今年初至今累積為NT$-904萬元、較去年同期成長70.85%。
單季
旺玖(6233) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-73.6萬元，較上一季成長90.61%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-904萬元，較去年同期成長70.85%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,036) | 100% | (30,996) | 100% | (10,274) | 100% | (37,947) | 100% | (33,054) | 100% | (1,349) | 100% | (8,663) | 100% | (10,575) | 100% | (15,554) | 100% | (77,430) | 100% | 97,783 | 100% | (30,916) | 100% | (13,402) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,036) | 100% | (336) | 1.08% | (5,834) | 56.78% | (9,237) | 24.34% | (1,097) | 3.32% | (2,818) | 208.9% | (4,393) | 50.71% | (3,847) | 36.38% | (3,659) | 23.52% | (3,760) | 4.86% | (13,857) | -14.17% | (3,598) | 11.64% | (2,690) | 20.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (4,440) | 43.22% | (960) | 2.53% | (1,649) | 4.99% | (924) | 68.5% | (4,381) | 50.57% | (6,459) | 61.08% | (10,604) | 68.18% | (73,372) | 94.76% | (12,063) | -12.34% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,660) | 98.92% | 0 | 0% | (27,750) | 73.13% | (30,308) | 91.69% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
旺玖(6233) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,563萬元、較上一季衰退-547.97%；而今年初至今累積為NT$-398萬元、較去年同期成長89.86%。
單季
旺玖(6233) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,563萬元，較上一季衰退-547.97%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-398萬元，較去年同期成長89.86%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,984) | 100% | (39,303) | 100% | (766) | 100% | (751) | 100% | (27,612) | 100% | (1,312) | 100% | 0 | 0 | 0 | (8,835) | 100% | 0 | (431) | 100% | (2,618) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (16,777) | 421.11% | (38,524) | 98.02% | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (26,873) | 97.32% | 0 | 0 | 0 | (8,835) | 100% | 0 | 0% | (1,406) | 53.71% | |||||||||||||
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