6231
226
TWD-3.00 (-1.31%)
2025.05.20收盤
系微－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,357 | 91,784 | 32,222 | 97,908 | 39,294 | 23,064 | 14,277 | 3,787 | 5,258 | (18,911) | 5,398 | (23,517) | (48,069) | 61,546 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,357 | 91,784 | 32,222 | 97,908 | 39,294 | 23,064 | 14,277 | 3,787 | 5,258 | (18,911) | 5,398 | (23,517) | (48,069) | 61,546 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,587 | 15,773 | 15,371 | 14,464 | 12,598 | 12,179 | 10,072 | 528 | 550 | 1,060 | 1,643 | 2,667 | 4,706 | 4,611 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,190 | 2,193 | 3,024 | 2,721 | 8,315 | 16,324 | 9,785 | 9,562 | 9,550 | 9,552 | 8,593 | 10,872 | 7,600 | 2,144 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 436 | 580 | 307 | 577 | 611 | 786 | 449 | 0 | 75 | 75 | 1,780 | 1,380 | 1,369 | 1,357 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (6,056) | (5,423) | (4,749) | (1,113) | (1,008) | (1,453) | (1,353) | (816) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9 | 0 | (8) | (3) | (43) | 0 | (34) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 2 | 0 | 0 | 202 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,166 | 13,125 | 13,945 | 16,646 | 20,675 | 27,836 | 18,919 | 9,274 | 9,453 | 9,679 | 10,003 | 12,866 | 16,097 | 3,677 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (13,466) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (10,461) | 1,569 | (2,284) | (411) | (1,496) | (6,761) | (6,180) | (1,484) | (3,020) | (3,230) | (1,041) | (736) | (4,628) | (952) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,972 | (732) | (5,110) | 2,788 | 1,205 | (1,352) | 113 | (5,001) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,955) | (31,685) | (34,369) | (23,507) | (17,418) | (33,649) | (26,216) | (40,590) | (26,861) | (47,824) | (10,440) | 34,351 | (35,136) | (97,245) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 27,795 | 30,752 | 14,734 | 28,694 | 37,604 | 20,045 | (9,079) | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (44,223) | (38,005) | (46,741) | (30,977) | (24,698) | (46,376) | (40,062) | (47,196) | (50,319) | (52,426) | (50,854) | (40,350) | (33,428) | (48,105) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | (172) | (132) | (127) | (104) | (91) | (94) | (107) | (138) | (122) | (136) | (189) | (182) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,033 | 3,265 | (486) | 2,141 | 2,594 | 3,532 | 4,430 | 3,907 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,395) | (3,988) | (32,665) | (274) | 15,373 | (22,903) | (44,802) | (50,455) | (75,098) | (62,608) | (49,312) | (77,609) | (110,480) | (147,915) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,350) | (35,673) | (67,034) | (23,781) | (2,045) | (56,552) | (71,018) | (91,045) | (101,959) | (110,432) | (59,752) | (43,258) | (145,616) | (245,160) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (21,184) | (22,548) | (53,089) | (7,135) | 18,630 | (28,716) | (52,099) | (81,771) | (92,506) | (100,753) | (49,749) | (30,392) | (129,519) | (241,483) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,173 | 69,236 | (20,867) | 90,773 | 57,924 | (5,652) | (37,822) | (77,984) | (87,248) | (119,664) | (44,351) | (53,909) | (177,588) | (179,937) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 6,054 | 5,553 | 4,737 | 1,101 | 1,015 | 1,502 | 1,362 | 839 | 737 | 1,092 | 2,093 | 2,077 | 2,748 | 4,458 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (750) | (750) | (750) | (750) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (15,226) | (18,184) | (5,100) | (22,973) | (15,318) | (1,321) | (2,176) | (262) | (803) | (10,611) | (541) | (204) | (1,574) | (5,038) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,001 | 56,605 | (21,230) | 68,901 | 43,621 | (5,471) | (38,636) | (77,407) | (87,314) | (129,183) | (43,549) | (52,786) | (177,164) | (181,267) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,911) | (2,430) | (1,141) | (1,905) | (4,307) | (1,610) | (2,910) | (1,456) | (1,180) | (595) | (183) | (129) | (1,940) | (3,171) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 8 | 3 | 43 | 0 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (74) | (51) | 447 | (26) | 474 | (1,099) | (31) | 32 | 912 | 18 | 6 | 279 | (14) | (1,379) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,974) | (96) | (112) | (1,885) | (205) | (8) | (5) | (24) | (76) | (86) | (3,972) | (535) | (410) | (1,085) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (13,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,959) | (15,577) | (798) | (3,813) | (3,995) | (2,717) | (2,912) | (1,448) | (321) | (663) | (4,107) | (385) | (2,364) | (5,635) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,522) | (12,141) | (11,300) | (10,342) | (9,138) | (10,037) | (9,107) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,461 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (436) | (580) | (307) | (577) | (611) | (786) | (449) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,958) | (12,721) | (11,607) | (10,919) | (9,749) | (10,823) | (9,556) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,461 | 0 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,332 | 13,081 | (2,160) | 8,818 | 2,780 | 539 | 969 | (1,869) | (8,009) | (2,086) | (908) | 1,383 | 2,078 | (1,457) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,416 | 41,388 | (35,795) | 62,987 | 32,657 | (18,472) | (50,135) | (80,724) | (95,644) | (131,932) | (48,564) | (51,788) | (175,989) | (188,359) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,157,491 | 882,050 | 1,016,537 | 923,857 | 817,571 | 728,118 | 636,549 | 528,950 | 506,373 | 606,202 | 825,328 | 785,643 | 991,299 | 1,601,020 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,214,907 | 923,438 | 980,742 | 986,844 | 850,228 | 709,646 | 586,414 | 448,226 | 410,729 | 474,270 | 776,764 | 733,855 | 815,310 | 1,412,661 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,214,907 | 69.02% | 923,438 | 64.82% | 980,742 | 72.37% | 986,844 | 72.22% | 850,228 | 71.04% | 709,646 | 65.38% | 586,414 | 61.06% | 448,226 | 56% | 410,729 | 51.71% | 474,270 | 53.66% | 776,764 | 66.49% | 733,855 | 63.26% | 815,310 | 67.86% | 1,412,661 | 86.04% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,357 | 24.17% | 91,784 | 24.75% | 32,222 | 10.71% | 97,908 | 27.43% | 39,294 | 14.65% | 23,064 | 9.28% | 14,277 | 6.52% | 3,787 | 1.99% | 5,258 | 2.74% | (18,911) | -10.93% | 5,398 | 2.65% | (23,517) | -11.54% | (48,069) | -27.28% | 61,546 | 21.25% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 98,357 | 144.64% | 91,784 | 162.15% | 32,222 | -151.78% | 97,908 | 142.1% | 39,294 | 90.08% | 23,064 | -421.57% | 14,277 | -36.95% | 3,787 | -4.89% | 5,258 | -6.02% | (18,911) | 14.64% | 5,398 | -12.4% | (23,517) | 44.55% | (48,069) | 27.13% | 61,546 | -33.95% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,587 | 24.39% | 15,773 | 27.87% | 15,371 | -72.4% | 14,464 | 20.99% | 12,598 | 28.88% | 12,179 | -222.61% | 10,072 | -26.07% | 528 | -0.68% | 550 | -0.63% | 1,060 | -0.82% | 1,643 | -3.77% | 2,667 | -5.05% | 4,706 | -2.66% | 4,611 | -2.54% |
| 攤銷費用 | 2,190 | 3.22% | 2,193 | 3.87% | 3,024 | -14.24% | 2,721 | 3.95% | 8,315 | 19.06% | 16,324 | -298.37% | 9,785 | -25.33% | 9,562 | -12.35% | 9,550 | -10.94% | 9,552 | -7.39% | 8,593 | -19.73% | 10,872 | -20.6% | 7,600 | -4.29% | 2,144 | -1.18% |
| 利息費用 | 436 | 0.64% | 580 | 1.02% | 307 | -1.45% | 577 | 0.84% | 611 | 1.4% | 786 | -14.37% | 449 | -1.16% | 0 | 0% | 75 | -0.09% | 75 | -0.06% | 1,780 | -4.09% | 1,380 | -2.61% | 1,369 | -0.77% | 1,357 | -0.75% |
| 利息收入 | (6,056) | -8.91% | (5,423) | -9.58% | (4,749) | 22.37% | (1,113) | -1.62% | (1,008) | -2.31% | (1,453) | 26.56% | (1,353) | 3.5% | (816) | 1.05% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9 | 0.01% | 0 | 0% | (8) | 0.04% | (3) | 0% | (43) | -0.1% | 0 | 0% | (34) | 0.09% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 202 | 0.46% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,166 | 19.36% | 13,125 | 23.19% | 13,945 | -65.69% | 16,646 | 24.16% | 20,675 | 47.4% | 27,836 | -508.79% | 18,919 | -48.97% | 9,274 | -11.98% | 9,453 | -10.83% | 9,679 | -7.49% | 10,003 | -22.97% | 12,866 | -24.37% | 16,097 | -9.09% | 3,677 | -2.03% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (13,466) | -19.8% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (10,461) | -15.38% | 1,569 | 2.77% | (2,284) | 10.76% | (411) | -0.6% | (1,496) | -3.43% | (6,761) | 123.58% | (6,180) | 16% | (1,484) | 1.92% | (3,020) | 3.46% | (3,230) | 2.5% | (1,041) | 2.39% | (736) | 1.39% | (4,628) | 2.61% | (952) | 0.53% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,972 | 4.37% | (732) | -1.29% | (5,110) | 24.07% | 2,788 | 4.05% | 1,205 | 2.76% | (1,352) | 24.71% | 113 | -0.29% | (5,001) | 6.46% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,955) | -30.82% | (31,685) | -55.98% | (34,369) | 161.89% | (23,507) | -34.12% | (17,418) | -39.93% | (33,649) | 615.04% | (26,216) | 67.85% | (40,590) | 52.44% | (26,861) | 30.76% | (47,824) | 37.02% | (10,440) | 23.97% | 34,351 | -65.08% | (35,136) | 19.83% | (97,245) | 53.65% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 27,795 | 40.87% | 30,752 | 54.33% | 14,734 | -69.4% | 28,694 | 41.65% | 37,604 | 86.21% | 20,045 | -366.39% | (9,079) | 23.5% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (44,223) | -65.03% | (38,005) | -67.14% | (46,741) | 220.16% | (30,977) | -44.96% | (24,698) | -56.62% | (46,376) | 847.67% | (40,062) | 103.69% | (47,196) | 60.97% | (50,319) | 57.63% | (52,426) | 40.58% | (50,854) | 116.77% | (40,350) | 76.44% | (33,428) | 18.87% | (48,105) | 26.54% |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (172) | 0.81% | (132) | -0.19% | (127) | -0.29% | (104) | 1.9% | (91) | 0.24% | (94) | 0.12% | (107) | 0.12% | (138) | 0.11% | (122) | 0.28% | (136) | 0.26% | (189) | 0.11% | (182) | 0.1% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,033 | 4.46% | 3,265 | 5.77% | (486) | 2.29% | 2,141 | 3.11% | 2,594 | 5.95% | 3,532 | -64.56% | 4,430 | -11.47% | 3,907 | -5.05% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,395) | -19.7% | (3,988) | -7.05% | (32,665) | 153.86% | (274) | -0.4% | 15,373 | 35.24% | (22,903) | 418.63% | (44,802) | 115.96% | (50,455) | 65.18% | (75,098) | 86.01% | (62,608) | 48.46% | (49,312) | 113.23% | (77,609) | 147.03% | (110,480) | 62.36% | (147,915) | 81.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,350) | -50.51% | (35,673) | -63.02% | (67,034) | 315.75% | (23,781) | -34.51% | (2,045) | -4.69% | (56,552) | 1033.67% | (71,018) | 183.81% | (91,045) | 117.62% | (101,959) | 116.77% | (110,432) | 85.48% | (59,752) | 137.21% | (43,258) | 81.95% | (145,616) | 82.19% | (245,160) | 135.25% |
| 調整項目合計 | (21,184) | -31.15% | (22,548) | -39.83% | (53,089) | 250.07% | (7,135) | -10.36% | 18,630 | 42.71% | (28,716) | 524.88% | (52,099) | 134.85% | (81,771) | 105.64% | (92,506) | 105.95% | (100,753) | 77.99% | (49,749) | 114.24% | (30,392) | 57.58% | (129,519) | 73.11% | (241,483) | 133.22% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,173 | 113.49% | 69,236 | 122.31% | (20,867) | 98.29% | 90,773 | 131.74% | 57,924 | 132.79% | (5,652) | 103.31% | (37,822) | 97.89% | (77,984) | 100.75% | (87,248) | 99.92% | (119,664) | 92.63% | (44,351) | 101.84% | (53,909) | 102.13% | (177,588) | 100.24% | (179,937) | 99.27% |
| 收取之利息 | 6,054 | 8.9% | 5,553 | 9.81% | 4,737 | -22.31% | 1,101 | 1.6% | 1,015 | 2.33% | 1,502 | -27.45% | 1,362 | -3.53% | 839 | -1.08% | 737 | -0.84% | 1,092 | -0.85% | 2,093 | -4.81% | 2,077 | -3.93% | 2,748 | -1.55% | 4,458 | -2.46% |
| 支付之利息 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (750) | 1.72% | (750) | 1.42% | (750) | 0.42% | (750) | 0.41% |
| 退還（支付）之所得稅 | (15,226) | -22.39% | (18,184) | -32.12% | (5,100) | 24.02% | (22,973) | -33.34% | (15,318) | -35.12% | (1,321) | 24.15% | (2,176) | 5.63% | (262) | 0.34% | (803) | 0.92% | (10,611) | 8.21% | (541) | 1.24% | (204) | 0.39% | (1,574) | 0.89% | (5,038) | 2.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,001 | 100% | 56,605 | 100% | (21,230) | 100% | 68,901 | 100% | 43,621 | 100% | (5,471) | 100% | (38,636) | 100% | (77,407) | 100% | (87,314) | 100% | (129,183) | 100% | (43,549) | 100% | (52,786) | 100% | (177,164) | 100% | (181,267) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,911) | 48.27% | (2,430) | 15.6% | (1,141) | 142.98% | (1,905) | 49.96% | (4,307) | 107.81% | (1,610) | 59.26% | (2,910) | 99.93% | (1,456) | 100.55% | (1,180) | 367.6% | (595) | 89.74% | (183) | 4.46% | (129) | 33.51% | (1,940) | 82.06% | (3,171) | 56.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | -1% | 3 | -0.08% | 43 | -1.08% | 0 | 0% | 34 | -1.17% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (74) | 1.87% | (51) | 0.33% | 447 | -56.02% | (26) | 0.68% | 474 | -11.86% | (1,099) | 40.45% | (31) | 1.06% | 32 | -2.21% | 912 | -284.11% | 18 | -2.71% | 6 | -0.15% | 279 | -72.47% | (14) | 0.59% | (1,379) | 24.47% |
| 取得無形資產 | (1,974) | 49.86% | (96) | 0.62% | (112) | 14.04% | (1,885) | 49.44% | (205) | 5.13% | (8) | 0.29% | (5) | 0.17% | (24) | 1.66% | (76) | 23.68% | (86) | 12.97% | (3,972) | 96.71% | (535) | 138.96% | (410) | 17.34% | (1,085) | 19.25% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (13,000) | 83.46% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,959) | 100% | (15,577) | 100% | (798) | 100% | (3,813) | 100% | (3,995) | 100% | (2,717) | 100% | (2,912) | 100% | (1,448) | 100% | (321) | 100% | (663) | 100% | (4,107) | 100% | (385) | 100% | (2,364) | 100% | (5,635) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,522) | 96.64% | (12,141) | 95.44% | (11,300) | 97.36% | (10,342) | 94.72% | (9,138) | 93.73% | (10,037) | 92.74% | (9,107) | 95.3% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,461 | 100% | 0 | ||||||
| 支付之利息 | (436) | 3.36% | (580) | 4.56% | (307) | 2.64% | (577) | 5.28% | (611) | 6.27% | (786) | 7.26% | (449) | 4.7% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,958) | 100% | (12,721) | 100% | (11,607) | 100% | (10,919) | 100% | (9,749) | 100% | (10,823) | 100% | (9,556) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,461 | 100% | 0 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,332 | 13,081 | (2,160) | 8,818 | 2,780 | 539 | 969 | (1,869) | (8,009) | (2,086) | (908) | 1,383 | 2,078 | (1,457) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,416 | 41,388 | (35,795) | 62,987 | 32,657 | (18,472) | (50,135) | (80,724) | (95,644) | (131,932) | (48,564) | (51,788) | (175,989) | (188,359) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,157,491 | 882,050 | 1,016,537 | 923,857 | 817,571 | 728,118 | 636,549 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,214,907 | 923,438 | 980,742 | 986,844 | 850,228 | 709,646 | 586,414 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,214,907 | 923,438 | 980,742 | 986,844 | 850,228 | 709,646 | 586,414 | 448,226 | 410,729 | 474,270 | 776,764 | 733,855 | 815,310 | 1,412,661 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
系微(6231) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,800萬元、較上一季衰退-70.27%；而今年初至今累積為NT$6,800萬元、較去年同期成長20.13%。
單季
系微(6231) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,800萬元，較上一季衰退-70.27%，為過去11年同期中的第2高。
同時系微過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.44%、70.55%與13.54%。
其中稅前淨利為NT$9,836萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,317萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-917萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,800萬元，較去年同期成長20.13%，為過去11年同期中的第2高。
同時系微過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.44%、70.55%與13.54%。
其中稅前淨利為NT$9,836萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,317萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-917萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,357 | 91,784 | 32,222 | 97,908 | 39,294 | 23,064 | 14,277 | 3,787 | 5,258 | (18,911) | 5,398 | (23,517) | (48,069) | 61,546 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,166 | 13,125 | 13,945 | 16,646 | 20,675 | 27,836 | 18,919 | 9,274 | 9,453 | 9,679 | 10,003 | 12,866 | 16,097 | 3,677 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,587 | 15,773 | 15,371 | 14,464 | 12,598 | 12,179 | 10,072 | 528 | 550 | 1,060 | 1,643 | 2,667 | 4,706 | 4,611 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,190 | 2,193 | 3,024 | 2,721 | 8,315 | 16,324 | 9,785 | 9,562 | 9,550 | 9,552 | 8,593 | 10,872 | 7,600 | 2,144 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,350) | (35,673) | (67,034) | (23,781) | (2,045) | (56,552) | (71,018) | (91,045) | (101,959) | (110,432) | (59,752) | (43,258) | (145,616) | (245,160) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,001 | 56,605 | (21,230) | 68,901 | 43,621 | (5,471) | (38,636) | (77,407) | (87,314) | (129,183) | (43,549) | (52,786) | (177,164) | (181,267) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,357 | 24.17% | 91,784 | 24.75% | 32,222 | 10.71% | 97,908 | 27.43% | 39,294 | 14.65% | 23,064 | 9.28% | 14,277 | 6.52% | 3,787 | 1.99% | 5,258 | 2.74% | (18,911) | -10.93% | 5,398 | 2.65% | (23,517) | -11.54% | (48,069) | -27.28% | 61,546 | 21.25% |
| 收益費損項目合計 | 13,166 | 19.36% | 13,125 | 23.19% | 13,945 | -65.69% | 16,646 | 24.16% | 20,675 | 47.4% | 27,836 | -508.79% | 18,919 | -48.97% | 9,274 | -11.98% | 9,453 | -10.83% | 9,679 | -7.49% | 10,003 | -22.97% | 12,866 | -24.37% | 16,097 | -9.09% | 3,677 | -2.03% |
| 折舊費用 | 16,587 | 24.39% | 15,773 | 27.87% | 15,371 | -72.4% | 14,464 | 20.99% | 12,598 | 28.88% | 12,179 | -222.61% | 10,072 | -26.07% | 528 | -0.68% | 550 | -0.63% | 1,060 | -0.82% | 1,643 | -3.77% | 2,667 | -5.05% | 4,706 | -2.66% | 4,611 | -2.54% |
| 攤銷費用 | 2,190 | 3.22% | 2,193 | 3.87% | 3,024 | -14.24% | 2,721 | 3.95% | 8,315 | 19.06% | 16,324 | -298.37% | 9,785 | -25.33% | 9,562 | -12.35% | 9,550 | -10.94% | 9,552 | -7.39% | 8,593 | -19.73% | 10,872 | -20.6% | 7,600 | -4.29% | 2,144 | -1.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (34,350) | -50.51% | (35,673) | -63.02% | (67,034) | 315.75% | (23,781) | -34.51% | (2,045) | -4.69% | (56,552) | 1033.67% | (71,018) | 183.81% | (91,045) | 117.62% | (101,959) | 116.77% | (110,432) | 85.48% | (59,752) | 137.21% | (43,258) | 81.95% | (145,616) | 82.19% | (245,160) | 135.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,001 | 100% | 56,605 | 100% | (21,230) | 100% | 68,901 | 100% | 43,621 | 100% | (5,471) | 100% | (38,636) | 100% | (77,407) | 100% | (87,314) | 100% | (129,183) | 100% | (43,549) | 100% | (52,786) | 100% | (177,164) | 100% | (181,267) | 100% |
投資活動之淨現金流
系微(6231) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-396萬元、較上一季衰退-391.8%；而今年初至今累積為NT$-396萬元、較去年同期成長74.58%。
單季
系微(6231) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-396萬元，較上一季衰退-391.8%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-396萬元，較去年同期成長74.58%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,959) | (15,577) | (798) | (3,813) | (3,995) | (2,717) | (2,912) | (1,448) | (321) | (663) | (4,107) | (385) | (2,364) | (5,635) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,911) | (2,430) | (1,141) | (1,905) | (4,307) | (1,610) | (2,910) | (1,456) | (1,180) | (595) | (183) | (129) | (1,940) | (3,171) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 8 | 3 | 43 | 0 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,974) | (96) | (112) | (1,885) | (205) | (8) | (5) | (24) | (76) | (86) | (3,972) | (535) | (410) | (1,085) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,959) | 100% | (15,577) | 100% | (798) | 100% | (3,813) | 100% | (3,995) | 100% | (2,717) | 100% | (2,912) | 100% | (1,448) | 100% | (321) | 100% | (663) | 100% | (4,107) | 100% | (385) | 100% | (2,364) | 100% | (5,635) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,911) | 48.27% | (2,430) | 15.6% | (1,141) | 142.98% | (1,905) | 49.96% | (4,307) | 107.81% | (1,610) | 59.26% | (2,910) | 99.93% | (1,456) | 100.55% | (1,180) | 367.6% | (595) | 89.74% | (183) | 4.46% | (129) | 33.51% | (1,940) | 82.06% | (3,171) | 56.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | -1% | 3 | -0.08% | 43 | -1.08% | 0 | 0% | 34 | -1.17% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,974) | 49.86% | (96) | 0.62% | (112) | 14.04% | (1,885) | 49.44% | (205) | 5.13% | (8) | 0.29% | (5) | 0.17% | (24) | 1.66% | (76) | 23.68% | (86) | 12.97% | (3,972) | 96.71% | (535) | 138.96% | (410) | 17.34% | (1,085) | 19.25% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
系微(6231) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,296萬元、較上一季衰退-2.63%；而今年初至今累積為NT$-1,296萬元、較去年同期衰退-1.86%。
單季
系微(6231) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,296萬元，較上一季衰退-2.63%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,296萬元，較去年同期衰退-1.86%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,958) | (12,721) | (11,607) | (10,919) | (9,749) | (10,823) | (9,556) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,461 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,958) | 100% | (12,721) | 100% | (11,607) | 100% | (10,919) | 100% | (9,749) | 100% | (10,823) | 100% | (9,556) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,461 | 100% | 0 | ||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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