6230
217.5
TWD-3.50 (-1.58%)
2024.10.18收盤
尼得科超眾－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,446 | 53.56% | 134,575 | 18.34% | (28,298) | -4.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 77,446 | 53.56% | 134,575 | 18.34% | (28,298) | -4.51% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 92,546 | 64% | 91,274 | 12.44% | 91,240 | 14.53% |
| 攤銷費用 | 2,572 | 1.78% | 2,624 | 0.36% | 2,143 | 0.34% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 47 | 0.03% | 11 | 0% | (412) | -0.07% |
| 利息費用 | 11,021 | 7.62% | 15,569 | 2.12% | 1,733 | 0.28% |
| 利息收入 | (9,254) | -6.4% | (9,704) | -1.32% | (3,266) | -0.52% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,143) | -1.48% | 15,094 | 2.06% | 36,572 | 5.83% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,398 | 0.97% | 29,056 | 3.96% | 2,075 | 0.33% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,913 | 4.78% | (1,862) | -0.25% | (6,040) | -0.96% |
| 收益費損項目合計 | 103,100 | 71.3% | 142,062 | 19.36% | 123,884 | 19.73% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 44,080 | 6.01% | 1,539 | 0.25% |
| 應收帳款（增加）減少 | 198,221 | 137.08% | 260,017 | 35.43% | 392,526 | 62.52% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 297,066 | 205.43% | 220,555 | 30.06% | 402,039 | 64.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,443 | 1.69% | 11,707 | 1.6% | (9,812) | -1.56% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (423) | -0.29% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 86,799 | 60.02% | 49,316 | 6.72% | (370,314) | -58.98% |
| 預付款項（增加）減少 | (7,045) | -4.87% | (13,696) | -1.87% | (22,295) | -3.55% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,205 | 1.52% | 59,129 | 8.06% | 15,904 | 2.53% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 579,266 | 400.58% | 631,108 | 86% | 409,587 | 65.24% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (489,894) | -338.78% | 24,813 | 3.38% | 106,131 | 16.9% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (529) | -0.37% | 7,645 | 1.04% | (30,521) | -4.86% |
| 其他應付款增加（減少） | (96,275) | -66.58% | (55,771) | -7.6% | 1,982 | 0.32% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (73) | -0.05% | (6,643) | -0.91% | (147) | -0.02% |
| 負債準備增加（減少） | 25 | 0.02% | 6 | 0% | 42 | 0.01% |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,488 | 16.93% | 1,072 | 0.15% | 4,615 | 0.74% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (433) | -0.3% | (472) | -0.06% | (469) | -0.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (562,691) | -389.12% | (29,350) | -4% | 81,633 | 13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,575 | 11.46% | 601,758 | 82% | 491,220 | 78.24% |
| 調整項目合計 | 119,675 | 82.76% | 743,820 | 101.36% | 615,104 | 97.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 197,121 | 136.32% | 878,395 | 119.7% | 586,806 | 93.47% |
| 收取之利息 | 9,254 | 6.4% | 9,704 | 1.32% | 3,266 | 0.52% |
| 支付之利息 | (21,437) | -14.82% | (17,863) | -2.43% | (1,733) | -0.28% |
| 退還（支付）之所得稅 | (40,332) | -27.89% | (136,422) | -18.59% | 39,478 | 6.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,606 | 100% | 733,814 | 100% | 627,817 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,737) | 115.39% | (153,437) | 109.28% | (134,330) | 97.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,876 | -18.84% | 17,016 | -12.12% | 452 | -0.33% |
| 存出保證金減少 | (27) | 0.13% | 202 | -0.14% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | (683) | 3.32% | (4,184) | 2.98% | (3,045) | 2.22% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,571) | 100% | (140,403) | 100% | (137,254) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (423,506) | 98.21% | ||
| 償還長期借款 | (128,200) | 92.66% | ||||
| 存入保證金增加 | 45 | -0.03% | (89) | 1.17% | ||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (82) | 0.02% | ||
| 租賃本金償還 | (11,786) | 8.52% | (7,301) | 1.69% | (8,700) | 114.02% |
| 其他非流動負債增加 | 1,587 | -1.15% | (319) | 0.07% | 1,159 | -15.19% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (138,354) | 100% | (431,208) | 100% | (7,630) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 114,206 | (15,117) | 105,317 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,887 | 147,086 | 588,250 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,887,639 | 2,819,374 | 1,737,564 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,987,526 | 2,966,460 | 2,325,814 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,987,526 | 2,966,460 | 2,325,814 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
尼得科超眾(6230) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6,068萬元、較上一季衰退-58.04%；而今年初至今累積為NT$2.05億元、較去年同期衰退-84.2%。
單季
尼得科超眾(6230) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,068萬元，較上一季衰退-58.04%，為過去10年同期中的第9高。
同時尼得科超眾過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-58.68%、-30%與4.55%。
其中稅前淨利為NT$4,921萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.03億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,735萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2.05億元，較去年同期衰退-84.2%，為過去10年同期中的第10高。
同時尼得科超眾過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.04%、-19.06%與1.92%。
其中稅前淨利為NT$1.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.06億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,986萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 126,660 | 61.7% | 539,175 | 41.51% | 222,701 | 79.69% | 326,347 | 52.13% | 460,624 | 76.16% | 502,421 | 85.04% | 374,975 | 160.62% | 289,996 | 79.1% | 669,152 | 111.17% | 348,199 | 80.78% | 388,436 | 228.82% | 353,239 | 66.89% | 233,995 | 80.87% |
| 收益費損項目合計 | 206,209 | 100.45% | 238,869 | 18.39% | 255,643 | 91.48% | 166,494 | 26.59% | 110,851 | 18.33% | 89,238 | 15.1% | 59,383 | 25.44% | 57,391 | 15.65% | 52,679 | 8.75% | 49,800 | 11.55% | 45,536 | 26.82% | 33,030 | 6.25% | 38,243 | 13.22% |
| 折舊費用 | 190,394 | 92.75% | 180,083 | 13.86% | 188,842 | 67.57% | 164,738 | 26.31% | 109,053 | 18.03% | 80,189 | 13.57% | 67,670 | 28.99% | 56,453 | 15.4% | 53,689 | 8.92% | 50,723 | 11.77% | 46,698 | 27.51% | 39,720 | 7.52% | 34,024 | 11.76% |
| 攤銷費用 | 5,106 | 2.49% | 5,058 | 0.39% | 4,185 | 1.5% | 4,218 | 0.67% | 2,294 | 0.38% | 2,040 | 0.35% | 2,761 | 1.18% | 2,454 | 0.67% | 2,177 | 0.36% | 2,236 | 0.52% | 2,591 | 1.53% | 2,885 | 0.55% | 2,378 | 0.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (57,722) | -28.12% | 671,113 | 51.67% | (157,551) | -56.38% | 164,576 | 26.29% | 101,501 | 16.78% | 70,207 | 11.88% | (110,843) | -47.48% | 145,383 | 39.66% | (3,587) | -0.6% | 151,797 | 35.21% | (208,449) | -122.79% | 198,509 | 37.59% | 43,136 | 14.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 205,286 | 100% | 1,298,891 | 100% | 279,458 | 100% | 626,062 | 100% | 604,837 | 100% | 590,798 | 100% | 233,454 | 100% | 366,607 | 100% | 601,917 | 100% | 431,069 | 100% | 169,759 | 100% | 528,063 | 100% | 289,355 | 100% |
投資活動之淨現金流
尼得科超眾(6230) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,764萬元、較上一季衰退-82.96%；而今年初至今累積為NT$-5,821萬元、較去年同期成長75.23%。
單季
尼得科超眾(6230) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,764萬元，較上一季衰退-82.96%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,821萬元，較去年同期成長75.23%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (58,207) | 100% | (234,990) | 100% | (223,453) | 100% | (377,179) | 100% | (442,105) | 100% | (99,754) | 100% | (46,544) | 100% | (113,770) | 100% | (217,027) | 100% | (42,974) | 100% | (196,024) | 100% | (86,655) | 100% | (38,247) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (60,179) | 103.39% | (271,468) | 115.52% | (220,057) | 98.48% | (374,556) | 99.3% | (339,121) | 76.71% | (104,436) | 104.69% | (44,979) | 96.64% | (112,622) | 98.99% | (218,260) | 100.57% | (32,871) | 76.49% | (156,532) | 79.85% | (66,924) | 77.23% | (41,280) | 107.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,602 | -6.19% | 44,689 | -19.02% | 585 | -0.26% | 5,656 | -1.5% | 18,050 | -4.08% | 1,885 | -1.89% | 334 | -0.72% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,117) | 3.64% | (8,688) | 3.7% | (3,405) | 1.52% | (7,660) | 2.03% | (3,137) | 0.71% | (1,689) | 1.69% | (2,277) | 4.89% | (3,059) | 2.69% | (3,933) | 1.81% | (400) | 0.93% | 0 | 0% | (2,767) | 3.19% | (2,044) | 5.34% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
尼得科超眾(6230) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,170萬元、較上一季成長91.54%；而今年初至今累積為NT$-1.5億元、較去年同期成長73.69%。
單季
尼得科超眾(6230) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,170萬元，較上一季成長91.54%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.5億元，較去年同期成長73.69%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (150,054) | 100% | (570,364) | 100% | (15,358) | 100% | 332,896 | 100% | (4,718) | 100% | (103,574) | 100% | (209,438) | 100% | 33,936 | 100% | (215,329) | 100% | 43,915 | 100% | (74,376) | 100% | 114,002 | 100% | (113,446) | 100% |
| 短期借款增加 | 129,780 | -86.49% | 177,280 | -31.08% | 0 | 0% | 41,560 | 122.47% | 0 | 0% | 42,431 | 96.62% | 0 | 0% | 113,933 | 99.94% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (733,746) | 128.65% | 0 | 0% | (323,730) | -97.25% | 0 | 0% | (100,000) | 96.55% | (210,000) | 100.27% | 0 | 0% | (212,409) | 98.64% | 0 | 0% | (74,780) | 100.54% | 0 | 0% | (109,239) | 96.29% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 668,640 | 200.86% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (258,560) | 172.31% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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