6228
38.5
TWD-0.70 (-1.79%)
2025.04.02收盤
全譜－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,369) | (11,454) | (5,567) | 4,544 | (10,004) | (12,963) | (4,179) | (2,451) | (9,748) | (15,113) | 12,087 | (19,010) | (20,252) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (5,369) | (11,454) | (5,567) | 4,544 | (10,004) | (12,963) | (4,179) | (2,451) | (9,748) | (15,113) | 12,087 | (19,010) | (20,252) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 782 | 968 | 952 | 1,115 | 1,401 | 1,623 | 1,562 | 1,372 | 1,225 | 1,516 | 1,619 | 3,371 | 3,526 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 24 | 29 | 38 | 54 | 84 | 193 | 219 | |||||||||||||
| 利息費用 | 584 | 847 | 743 | 636 | 592 | 721 | 752 | 705 | 725 | 848 | 710 | 517 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (703) | (273) | (38) | (13) | (11) | (74) | (61) | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,626) | 3,245 | 681 | 185 | (1,538) | 1,994 | (92) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,946) | 4,804 | 2,355 | 1,942 | 464 | 4,284 | 2,079 | 2,125 | 1,594 | 5,411 | (15,928) | 4,294 | (5,134) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,295 | (1,348) | (5,934) | (18,451) | (8,569) | (2,159) | (3,661) | 2,453 | 4,918 | (2,930) | (8,534) | (1,936) | (21,697) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 229 | 292 | 59 | (53) | 81 | (250) | 714 | 3,684 | (286) | |||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,012 | 1,003 | 3,339 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 615 | 1,274 | (635) | 3,785 | 4,597 | 7,397 | 4,269 | 10,696 | (1,005) | 3,001 | 20,832 | 3,590 | 42,446 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (209) | (1,941) | 2,610 | (554) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,173 | (2,465) | (620) | (16,743) | (4,940) | 5,416 | 562 | 13,138 | 6,895 | 203 | 15,084 | 8,002 | 16,751 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 848 | (9) | (5,562) | (7,354) | 800 | (1,186) | 1,567 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,041 | 54 | 763 | 899 | 491 | (1,064) | 458 | 2,363 | 163 | (1,547) | (2,380) | (20) | (682) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (203) | 1,896 | 632 | 18,110 | 8,108 | (3,507) | (2,066) | (1,375) | (581) | 3,270 | (7,471) | (10,821) | 1,679 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,863) | 3,511 | (101) | 2,699 | 1,084 | 1,784 | 1,634 | 1,217 | 3,035 | 3,109 | 5,269 | (4,468) | 2,907 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (187) | (183) | (597) | (1,553) | (756) | (2,042) | (823) | (654) | (1,055) | 341 | 760 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 281 | (1) | 54 | (93) | 746 | 93 | (344) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (317) | 5,266 | (4,811) | 12,708 | 10,478 | (4,686) | 426 | 3,305 | 8,870 | 2,054 | (4,379) | (15,094) | 4,472 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,856 | 2,801 | (5,431) | (4,035) | 5,538 | 730 | 988 | 16,443 | 15,765 | 2,257 | 10,705 | (7,092) | 21,223 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 3,910 | 7,605 | (3,076) | (2,093) | 6,002 | 5,014 | 3,067 | 18,568 | 17,359 | 7,668 | (5,223) | (2,798) | 16,089 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,459) | (3,849) | (8,643) | 2,451 | (4,002) | (7,949) | (1,112) | 16,117 | 7,611 | (7,445) | 6,864 | (21,808) | (4,163) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 240 | 273 | 38 | 13 | 11 | 74 | 61 | 66 | 30 | 72 | 77 | 126 | 43 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (584) | (847) | (743) | (636) | (592) | (721) | (752) | (705) | (725) | (848) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (63) | 6 | 0 | 0 | (45) | (17) | (1) | 1 | (535) | 7 | (1) | 7 | 6 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,866) | (4,417) | (9,348) | 1,828 | (4,628) | (8,613) | (1,804) | 15,479 | 6,381 | (8,214) | 4,540 | (22,365) | (4,115) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33) | 0 | 2,131 | (896) | 0 | (38) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (520) | (26) | (19) | (91) | (17) | 0 | (11,253) | (941) | (1,116) | 0 | (452) | (6,271) | (2,772) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 273 | 52 | 0 | (30) | 1 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | (12) | (267) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198) | (9,308) | 383 | 2,040 | (913) | 0 | (11,291) | (941) | (888) | (17) | 38,904 | (4,673) | (3,706) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 62,200 | 60,900 | 33,600 | 38,450 | 77,750 | 37,350 | 35,300 | 22,500 | 22,300 | (20,563) | (40,000) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (54,400) | (47,600) | (31,000) | (33,650) | (64,350) | (20,000) | (16,900) | (56,000) | (32,564) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,936) | (3,526) | (3,485) | (3,460) | (15,396) | (2,768) | (2,732) | (2,696) | (2,661) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,864 | 9,774 | (885) | 1,340 | 9,985 | 14,582 | 15,668 | 17,815 | (12,925) | (10,563) | (38,310) | 173 | 1 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,420 | (2,312) | (704) | (2,179) | 2,777 | (1,062) | 122 | (228) | 1,220 | (1,077) | (942) | (31) | 4,336 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,220 | (6,263) | (10,554) | 3,029 | 7,221 | 4,907 | 2,695 | 32,125 | (6,212) | (19,871) | 4,192 | (26,896) | (3,484) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,559 | 52,983 | 85,862 | 67,236 | 67,941 | 57,335 | 112,204 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,220 | (6,263) | (10,554) | 3,029 | 7,221 | 4,907 | 46,503 | 71,559 | 52,983 | 85,862 | 67,236 | 67,941 | 57,335 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 61,821 | 14.92% | 37,068 | 9.18% | 38,391 | 9.69% | 76,231 | 16.17% | 51,704 | 12.63% | 43,270 | 10.78% | 46,503 | 11.03% | 71,559 | 17.13% | 52,983 | 13.11% | 85,862 | 19.88% | 67,236 | 14.78% | 67,941 | 13.71% | 57,335 | 15.71% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,106) | -51.72% | (30,713) | -89.85% | (22,003) | -47.87% | (4,354) | -2.29% | (28,063) | -29.84% | (30,237) | -46.84% | (30,504) | -40.15% | (30,183) | -26.12% | (28,279) | -29.81% | (35,200) | -34.28% | (54,120) | -35.02% | 6,929 | 4.88% | (97,558) | -79.3% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,106) | 150.08% | (30,713) | 112.79% | (22,003) | 60.79% | (4,354) | 111.33% | (28,063) | -1272.7% | (30,237) | 137.64% | (30,504) | 92% | (30,183) | 217.38% | (28,279) | 105.29% | (35,200) | 156.09% | (54,120) | 127.56% | 6,929 | -17.1% | (97,558) | 212.34% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,494 | -23.72% | 3,873 | -14.22% | 4,006 | -11.07% | 4,225 | -108.03% | 6,527 | 296.01% | 6,032 | -27.46% | 6,091 | -18.37% | 5,149 | -37.08% | 5,486 | -20.43% | 6,007 | -26.64% | 9,273 | -21.86% | 12,300 | -30.36% | 13,426 | -29.22% |
| 攤銷費用 | 76 | -0.52% | 64 | -0.24% | 69 | -0.19% | 70 | -1.79% | 79 | 3.58% | 82 | -0.37% | 109 | -0.33% | 133 | -0.96% | 179 | -0.67% | 245 | -1.09% | 454 | -1.07% | 865 | -2.13% | 894 | -1.95% |
| 利息費用 | 2,095 | -14.22% | 2,533 | -9.3% | 2,532 | -7% | 2,298 | -58.76% | 2,496 | 113.2% | 2,647 | -12.05% | 2,440 | -7.36% | 2,646 | -19.06% | 2,426 | -9.03% | 2,621 | -11.62% | 2,400 | -5.66% | 690 | -1.7% | 1 | 0% |
| 利息收入 | (2,549) | 17.31% | (907) | 3.33% | (156) | 0.43% | (154) | 3.94% | (442) | -20.05% | (465) | 2.12% | (332) | 1% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,843) | 26.09% | 673 | -2.47% | (5,875) | 16.23% | 957 | -24.47% | 1,651 | 74.88% | 2,213 | -10.07% | 3 | -0.01% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (727) | 4.94% | 6,236 | -22.9% | 576 | -1.59% | 7,396 | -189.11% | 10,311 | 467.62% | 10,509 | -47.84% | 7,877 | -23.76% | 9,031 | -65.04% | 387 | -1.44% | 7,094 | -31.46% | 1,036 | -2.44% | (54,779) | 135.2% | 16,971 | -36.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,438 | -9.76% | 3,009 | -11.05% | (1,200) | 3.32% | (30,001) | 767.09% | (6,949) | -315.15% | 140 | -0.64% | 1,769 | -5.34% | (276) | 1.99% | 972 | -3.62% | 12,237 | -54.26% | (9,455) | 22.28% | 14,809 | -36.55% | (13,078) | 28.47% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | (1,453) | 5.34% | 0 | 0% | 240 | -0.72% | (93) | 0.67% | 398 | -1.48% | (49) | 0.22% | (18) | 0.04% | 54 | -0.13% | (3) | 0.01% | ||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (1,069) | 7.26% | (2,943) | 10.81% | 30,140 | -83.27% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,480 | -30.42% | (289) | 1.06% | (7,991) | 22.08% | (1,368) | 34.98% | 11,685 | 529.93% | 9,080 | -41.33% | 3,942 | -11.89% | (1,418) | 10.21% | (4,730) | 17.61% | 5,731 | -25.41% | 12,259 | -28.89% | (4,510) | 11.13% | 63,379 | -137.95% |
| 預付款項（增加）減少 | 231 | -1.57% | 0 | 0% | (11) | 0.03% | (19) | 0.14% | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,388 | -29.79% | (4,377) | 16.07% | 4,137 | -11.43% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,468 | -64.28% | (6,053) | 22.23% | 25,086 | -69.31% | (34,238) | 875.43% | 3,368 | 152.74% | 9,204 | -41.9% | 6,507 | -19.63% | (1,931) | 13.91% | (3,148) | 11.72% | 18,452 | -81.82% | 5,122 | -12.07% | 13,077 | -32.28% | 46,448 | -101.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,158 | -14.65% | 6,270 | -23.03% | (5,872) | 16.22% | 2,550 | -65.2% | 5,533 | 250.93% | (4,661) | 21.22% | (1,673) | 5.05% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 127 | -0.86% | (1,164) | 4.27% | (2,526) | 6.98% | 2,501 | -63.95% | 1,607 | 72.88% | (3,221) | 14.66% | (3,173) | 9.57% | 3,551 | -25.57% | 1,046 | -3.89% | (4,465) | 19.8% | 786 | -1.85% | (1,079) | 2.66% | (14,960) | 32.56% |
| 應付帳款增加（減少） | (138) | 0.94% | (1,184) | 4.35% | (366) | 1.01% | 25,439 | -650.45% | 12,009 | 544.63% | (496) | 2.26% | (7,011) | 21.15% | 4,578 | -32.97% | (2,550) | 9.49% | 3,454 | -15.32% | (420) | 0.99% | (3,353) | 8.28% | 798 | -1.74% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,602) | 24.46% | 906 | -3.33% | (28,573) | 78.94% | 618 | -15.8% | (570) | -25.85% | (601) | 2.74% | (2,667) | 8.04% | 900 | -6.48% | (758) | 2.82% | (8,403) | 37.26% | 6,516 | -15.36% | (4,142) | 10.22% | 1,147 | -2.5% |
| 負債準備增加（減少） | 106 | -0.72% | 112 | -0.41% | (299) | 0.83% | (964) | 24.65% | (288) | -13.06% | (1,559) | 7.1% | (1) | 0% | 451 | -3.25% | 84 | -0.31% | 2,781 | -6.86% | 1,460 | -3.18% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 317 | -2.15% | 14 | -0.05% | 181 | -0.5% | (692) | 17.69% | 392 | 17.78% | 81 | -0.37% | (379) | 1.14% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (234) | 1.59% | (2) | 0.01% | 0 | 0% | 5 | 0.23% | 1,236 | -5.63% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,266) | 8.6% | 4,952 | -18.19% | (37,455) | 103.48% | 29,452 | -753.06% | 18,688 | 847.53% | (9,221) | 41.97% | (14,904) | 44.95% | 11,680 | -84.12% | 7,079 | -26.36% | (10,425) | 46.23% | 7,736 | -18.23% | (5,242) | 12.94% | (11,973) | 26.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,202 | -55.69% | (1,101) | 4.04% | (12,369) | 34.17% | (4,786) | 122.37% | 22,056 | 1000.27% | (17) | 0.08% | (8,397) | 25.33% | 9,749 | -70.21% | 3,931 | -14.64% | 8,027 | -35.59% | 12,858 | -30.31% | 7,835 | -19.34% | 34,475 | -75.04% |
| 調整項目合計 | 7,475 | -50.75% | 5,135 | -18.86% | (11,793) | 32.58% | 2,610 | -66.73% | 32,367 | 1467.89% | 10,492 | -47.76% | (520) | 1.57% | 18,780 | -135.25% | 4,318 | -16.08% | 15,121 | -67.05% | 13,894 | -32.75% | (46,944) | 115.86% | 51,446 | -111.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (14,631) | 99.33% | (25,578) | 93.93% | (33,796) | 93.37% | (1,744) | 44.59% | 4,304 | 195.19% | (19,745) | 89.88% | (31,024) | 93.57% | (11,403) | 82.12% | (23,961) | 89.21% | (20,079) | 89.04% | (40,226) | 94.81% | (40,015) | 98.76% | (46,112) | 100.37% |
| 收取之利息 | 2,086 | -14.16% | 907 | -3.33% | 156 | -0.43% | 154 | -3.94% | 442 | 20.05% | 465 | -2.12% | 332 | -1% | 189 | -1.36% | 88 | -0.33% | 174 | -0.77% | 236 | -0.56% | 210 | -0.52% | 193 | -0.42% |
| 支付之利息 | (2,095) | 14.22% | (2,533) | 9.3% | (2,532) | 7% | (2,298) | 58.76% | (2,496) | -113.2% | (2,647) | 12.05% | (2,440) | 7.36% | (2,646) | 19.06% | (2,426) | 9.03% | (2,621) | 11.62% | (2,400) | 5.66% | (690) | 1.7% | (1) | 0% |
| 退還（支付）之所得稅 | (89) | 0.6% | (26) | 0.1% | (24) | 0.07% | (23) | 0.59% | (45) | -2.04% | (41) | 0.19% | (24) | 0.07% | (25) | 0.18% | (560) | 2.08% | (25) | 0.11% | (38) | 0.09% | (22) | 0.05% | (24) | 0.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,729) | 100% | (27,230) | 100% | (36,196) | 100% | (3,911) | 100% | 2,205 | 100% | (21,968) | 100% | (33,156) | 100% | (13,885) | 100% | (26,859) | 100% | (22,551) | 100% | (42,428) | 100% | (40,517) | 100% | (45,944) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (961) | 58.38% | (9,334) | 95.67% | 0 | 0% | (3,531) | 52.48% | (12,246) | 99.37% | 0 | 0% | (6,133) | 27.77% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (615) | 37.36% | (330) | 3.38% | (146) | -2.25% | (3,143) | 46.72% | (22) | 0.18% | (296) | 209.93% | (15,934) | 72.14% | (4,323) | 110.65% | (2,073) | 68.82% | (4,239) | -32.88% | (2,912) | -8.71% | (260,984) | 303.55% | (4,160) | 37.37% |
| 存出保證金增加 | (12) | 0.73% | (35) | 0.36% | 22 | -0.73% | 0 | 0% | 774 | 2.31% | (100) | 0.12% | 29 | -0.26% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (58) | 3.52% | (57) | 0.58% | (95) | -1.46% | (54) | 0.8% | (56) | 0.45% | (115) | 81.56% | (66) | 0.3% | (84) | 2.15% | (190) | 6.31% | (30) | -0.23% | (256) | -0.77% | (262) | 0.3% | (334) | 3% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,646) | 100% | (9,756) | 100% | 6,490 | 100% | (6,728) | 100% | (12,324) | 100% | (141) | 100% | (22,088) | 100% | (3,907) | 100% | (3,012) | 100% | 12,894 | 100% | 33,452 | 100% | (85,977) | 100% | (11,133) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 184,600 | 473.01% | 272,700 | 753.71% | 168,100 | -1157.71% | 176,150 | 461.57% | 226,600 | 1194.64% | 147,050 | 728.69% | 113,200 | 377.01% | 108,700 | 280.45% | 120,000 | 17094.02% | 29,773 | 100% | 10,000 | 100% | ||||
| 短期借款減少 | (203,900) | -522.46% | (272,900) | -754.26% | (168,700) | 1161.85% | (155,650) | -407.86% | (230,650) | -1216% | (153,900) | -762.64% | (72,300) | -240.79% | (113,221) | -292.12% | (115,752) | -16488.89% | ||||||||
| 償還長期借款 | (13,386) | -34.3% | (14,019) | -38.75% | (13,920) | 95.87% | (13,777) | -36.1% | (23,963) | -126.33% | (11,017) | -54.59% | (10,874) | -36.22% | (10,731) | -27.69% | (3,546) | -505.13% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 71,713 | 183.75% | 50,400 | 139.3% | 0 | 0% | 31,440 | 82.38% | 35,000 | 184.52% | 28,000 | 138.75% | 0 | 0% | 54,011 | 139.35% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,027 | 100% | 36,181 | 100% | (14,520) | 100% | 38,163 | 100% | 18,968 | 100% | 20,180 | 100% | 30,026 | 100% | 38,759 | 100% | 702 | 100% | 29,773 | 100% | 10,000 | 100% | 138,000 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,101 | (518) | 6,386 | (2,997) | (415) | (1,304) | 162 | (2,391) | (3,710) | (1,490) | (1,729) | (900) | 2,208 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,753 | (1,323) | (37,840) | 24,527 | 8,434 | (3,233) | (25,056) | 18,576 | (32,879) | 18,626 | (705) | 10,606 | (54,869) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,068 | 38,391 | 76,231 | 51,704 | 43,270 | 46,503 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 61,821 | 37,068 | 38,391 | 76,231 | 51,704 | 43,270 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 61,821 | 37,068 | 38,391 | 76,231 | 51,704 | 43,270 | 46,503 | 71,559 | 52,983 | 85,862 | 67,236 | 67,941 | 57,335 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全譜(6228) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-187萬元、較上一季成長13.25%；而今年初至今累積為NT$-1,473萬元、較去年同期成長45.91%。
單季
全譜(6228) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-187萬元，較上一季成長13.25%，為過去11年同期中的第6高。
同時全譜過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.56%、26.35%與--。
其中稅前淨利為NT$-537萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-195萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-40.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1,473萬元，較去年同期成長45.91%，為過去11年同期中的第4高。
同時全譜過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.58%、7.68%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,211萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-72.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,369) | (11,454) | (5,567) | 4,544 | (10,004) | (12,963) | (4,179) | (2,451) | (9,748) | (15,113) | 12,087 | (19,010) | (20,252) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,946) | 4,804 | 2,355 | 1,942 | 464 | 4,284 | 2,079 | 2,125 | 1,594 | 5,411 | (15,928) | 4,294 | (5,134) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 782 | 968 | 952 | 1,115 | 1,401 | 1,623 | 1,562 | 1,372 | 1,225 | 1,516 | 1,619 | 3,371 | 3,526 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 24 | 29 | 38 | 54 | 84 | 193 | 219 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,856 | 2,801 | (5,431) | (4,035) | 5,538 | 730 | 988 | 16,443 | 15,765 | 2,257 | 10,705 | (7,092) | 21,223 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,866) | (4,417) | (9,348) | 1,828 | (4,628) | (8,613) | (1,804) | 15,479 | 6,381 | (8,214) | 4,540 | (22,365) | (4,115) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,106) | -51.72% | (30,713) | -89.85% | (22,003) | -47.87% | (4,354) | -2.29% | (28,063) | -29.84% | (30,237) | -46.84% | (30,504) | -40.15% | (30,183) | -26.12% | (28,279) | -29.81% | (35,200) | -34.28% | (54,120) | -35.02% | 6,929 | 4.88% | (97,558) | -79.3% |
| 收益費損項目合計 | (727) | 4.94% | 6,236 | -22.9% | 576 | -1.59% | 7,396 | -189.11% | 10,311 | 467.62% | 10,509 | -47.84% | 7,877 | -23.76% | 9,031 | -65.04% | 387 | -1.44% | 7,094 | -31.46% | 1,036 | -2.44% | (54,779) | 135.2% | 16,971 | -36.94% |
| 折舊費用 | 3,494 | -23.72% | 3,873 | -14.22% | 4,006 | -11.07% | 4,225 | -108.03% | 6,527 | 296.01% | 6,032 | -27.46% | 6,091 | -18.37% | 5,149 | -37.08% | 5,486 | -20.43% | 6,007 | -26.64% | 9,273 | -21.86% | 12,300 | -30.36% | 13,426 | -29.22% |
| 攤銷費用 | 76 | -0.52% | 64 | -0.24% | 69 | -0.19% | 70 | -1.79% | 79 | 3.58% | 82 | -0.37% | 109 | -0.33% | 133 | -0.96% | 179 | -0.67% | 245 | -1.09% | 454 | -1.07% | 865 | -2.13% | 894 | -1.95% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,202 | -55.69% | (1,101) | 4.04% | (12,369) | 34.17% | (4,786) | 122.37% | 22,056 | 1000.27% | (17) | 0.08% | (8,397) | 25.33% | 9,749 | -70.21% | 3,931 | -14.64% | 8,027 | -35.59% | 12,858 | -30.31% | 7,835 | -19.34% | 34,475 | -75.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,729) | 100% | (27,230) | 100% | (36,196) | 100% | (3,911) | 100% | 2,205 | 100% | (21,968) | 100% | (33,156) | 100% | (13,885) | 100% | (26,859) | 100% | (22,551) | 100% | (42,428) | 100% | (40,517) | 100% | (45,944) | 100% |
投資活動之淨現金流
全譜(6228) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-19.8萬元、較上一季成長80.53%；而今年初至今累積為NT$-165萬元、較去年同期成長83.13%。
單季
全譜(6228) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-19.8萬元，較上一季成長80.53%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-165萬元，較去年同期成長83.13%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198) | (9,308) | 383 | 2,040 | (913) | 0 | (11,291) | (941) | (888) | (17) | 38,904 | (4,673) | (3,706) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (520) | (26) | (19) | (91) | (17) | 0 | (11,253) | (941) | (1,116) | 0 | (452) | (6,271) | (2,772) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | (12) | (267) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (33) | 0 | 2,131 | (896) | 0 | (38) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 352 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,646) | 100% | (9,756) | 100% | 6,490 | 100% | (6,728) | 100% | (12,324) | 100% | (141) | 100% | (22,088) | 100% | (3,907) | 100% | (3,012) | 100% | 12,894 | 100% | 33,452 | 100% | (85,977) | 100% | (11,133) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (615) | 37.36% | (330) | 3.38% | (146) | -2.25% | (3,143) | 46.72% | (22) | 0.18% | (296) | 209.93% | (15,934) | 72.14% | (4,323) | 110.65% | (2,073) | 68.82% | (4,239) | -32.88% | (2,912) | -8.71% | (260,984) | 303.55% | (4,160) | 37.37% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 28 | -0.13% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (58) | 3.52% | (57) | 0.58% | (95) | -1.46% | (54) | 0.8% | (56) | 0.45% | (115) | 81.56% | (66) | 0.3% | (84) | 2.15% | (190) | 6.31% | (30) | -0.23% | (256) | -0.77% | (262) | 0.3% | (334) | 3% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (961) | 58.38% | (9,334) | 95.67% | 0 | 0% | (3,531) | 52.48% | (12,246) | 99.37% | 0 | 0% | (6,133) | 27.77% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,731 | 103.71% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全譜(6228) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$486萬元、較上一季衰退-47.39%；而今年初至今累積為NT$3,903萬元、較去年同期成長7.87%。
單季
全譜(6228) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$486萬元，較上一季衰退-47.39%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3,903萬元，較去年同期成長7.87%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,864 | 9,774 | (885) | 1,340 | 9,985 | 14,582 | 15,668 | 17,815 | (12,925) | (10,563) | (38,310) | 173 | 1 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 62,200 | 60,900 | 33,600 | 38,450 | 77,750 | 37,350 | 35,300 | 22,500 | 22,300 | (20,563) | (40,000) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (54,400) | (47,600) | (31,000) | (33,650) | (64,350) | (20,000) | (16,900) | (56,000) | (32,564) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 11,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,936) | (3,526) | (3,485) | (3,460) | (15,396) | (2,768) | (2,732) | (2,696) | (2,661) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,027 | 100% | 36,181 | 100% | (14,520) | 100% | 38,163 | 100% | 18,968 | 100% | 20,180 | 100% | 30,026 | 100% | 38,759 | 100% | 702 | 100% | 29,773 | 100% | 10,000 | 100% | 138,000 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 184,600 | 473.01% | 272,700 | 753.71% | 168,100 | -1157.71% | 176,150 | 461.57% | 226,600 | 1194.64% | 147,050 | 728.69% | 113,200 | 377.01% | 108,700 | 280.45% | 120,000 | 17094.02% | 29,773 | 100% | 10,000 | 100% | ||||
| 短期借款減少 | (203,900) | -522.46% | (272,900) | -754.26% | (168,700) | 1161.85% | (155,650) | -407.86% | (230,650) | -1216% | (153,900) | -762.64% | (72,300) | -240.79% | (113,221) | -292.12% | (115,752) | -16488.89% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 11,981 | 63.16% | 10,000 | 49.55% | 0 | 0% | 138,000 | 100% | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,386) | -34.3% | (14,019) | -38.75% | (13,920) | 95.87% | (13,777) | -36.1% | (23,963) | -126.33% | (11,017) | -54.59% | (10,874) | -36.22% | (10,731) | -27.69% | (3,546) | -505.13% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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