6228
50.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.23收盤
全譜－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (788) | (3,698) | (8,425) | (6,685) | 960 | (7,316) | (3,769) | (3,607) | (7,366) | (2,682) | (8,433) | (20,756) | (11,253) | (21,736) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (788) | (3,698) | (8,425) | (6,685) | 960 | (7,316) | (3,769) | (3,607) | (7,366) | (2,682) | (8,433) | (20,756) | (11,253) | (21,736) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 869 | 963 | 963 | 1,092 | 1,191 | 1,740 | 1,528 | 1,416 | 1,200 | 1,529 | 1,416 | 3,094 | 3,292 | 3,259 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 28 | 38 | 53 | 76 | 125 | 220 | 206 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 602 | 520 | 606 | 521 | 512 | 588 | 574 | 499 | 562 | 553 | 572 | 518 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (600) | (356) | (37) | (17) | (37) | (96) | (79) | (91) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,736) | (2,572) | 379 | (3,170) | (557) | 1,896 | (3) | 2,183 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (847) | (1,427) | 1,928 | (1,556) | 1,128 | 4,217 | 2,044 | 4,035 | 5,183 | (900) | 4,251 | 3,773 | 2,258 | 6,471 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,454) | 236 | 4,069 | 27,807 | 1,616 | 3,885 | 1,458 | 1,738 | 4,400 | 4,986 | 15,651 | 6,844 | 8,915 | 7,395 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,240 | (2,252) | (13,637) | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,682 | (478) | (1,926) | (7,196) | 2,286 | 5,345 | 4,807 | 8,438 | (1,491) | 4,338 | (9,298) | 4,244 | (6,632) | (1,085) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 407 | 2,031 | (25) | 1,872 | 383 | (800) | 247 | 405 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,875 | (463) | (11,519) | 22,412 | 3,873 | 7,768 | 6,420 | 10,886 | 2,921 | 9,637 | 5,494 | 10,098 | 7,525 | 7,575 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,313 | (174) | 6,666 | (919) | (1,190) | 5,609 | (2,566) | (9,764) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,018 | 205 | (1,771) | (3,075) | (594) | (364) | (852) | (3,755) | (485) | 44 | (5,071) | (3,688) | 4,352 | (15,823) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,008) | (148) | (1,628) | (19,311) | (3,368) | 2,995 | 679 | (3,176) | 3,291 | (2,834) | 254 | 2,926 | 11,619 | (1,237) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,875) | (2,235) | 2,632 | (2,539) | (1,415) | (2,468) | (2,969) | (4,354) | (2,752) | (3,498) | (7,104) | (1,342) | (26) | (474) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 42 | 26 | 82 | 79 | 274 | 151 | 484 | 272 | 447 | (299) | 24 | 667 | 473 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3) | 23 | 45 | 27 | (460) | (67) | 39 | (9) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,513) | (2,303) | 6,026 | (25,738) | (6,753) | 5,705 | (5,518) | (20,574) | (1,624) | (4,546) | (13,827) | (2,133) | 17,170 | (17,735) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,362 | (2,766) | (5,493) | (3,326) | (2,880) | 13,473 | 902 | (9,688) | 1,297 | 5,091 | (8,333) | 7,965 | 24,695 | (10,160) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 5,515 | (4,193) | (3,565) | (4,882) | (1,752) | 17,690 | 2,946 | (5,653) | 6,480 | 4,191 | (4,082) | 11,738 | 26,953 | (3,689) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,727 | (7,891) | (11,990) | (11,567) | (792) | 10,374 | (823) | (9,260) | (886) | 1,509 | (12,515) | (9,018) | 15,700 | (25,425) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 471 | 356 | 37 | 17 | 37 | 96 | 79 | 91 | 26 | 20 | 53 | 71 | 32 | 73 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (602) | (520) | (606) | (521) | (512) | (588) | (574) | (499) | (562) | (553) | (572) | (518) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (13) | 0 | (2) | 0 | (23) | (24) | 0 | 0 | (25) | (17) | (29) | (29) | (23) | (23) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,583 | (8,055) | (12,561) | (12,071) | (1,290) | 9,858 | (1,318) | (9,668) | (1,447) | 959 | (13,063) | (9,494) | 15,709 | (25,375) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (995) | (80) | (48) | 0 | (22) | 0 | (286) | (353) | (79) | (982) | 0 | (716) | (1,096) | (553) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (288) | (70) | 0 | (7) | (72) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 7 | 0 | 270 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (550) | |||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,934) | 0 | (2,580) | 0 | (203) | 0 | (63) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,472) | (368) | (118) | 2,106 | (3,409) | (7,593) | (37) | (2,933) | (79) | (1,163) | 13,980 | (2,386) | (1,185) | (7,002) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 18,300 | 36,900 | 106,300 | 73,500 | 47,700 | 47,400 | 42,500 | 25,400 | 26,500 | 20,000 | 20,500 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,900) | (91,100) | (147,800) | (73,500) | (30,500) | (32,000) | (41,500) | (16,100) | (2,221) | (39,562) | (11,041) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,951) | (3,543) | (3,489) | (3,472) | (3,427) | (2,779) | (2,740) | (2,705) | (2,669) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 71,713 | 50,400 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,449 | 13,970 | 5,411 | (3,472) | 13,773 | 12,621 | (1,740) | 6,595 | 21,610 | (19,562) | 9,459 | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,288 | 842 | (304) | 3,339 | 570 | (1,904) | 15 | (2,389) | (4,331) | (1,202) | (1,967) | (533) | 580 | (3,149) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,848 | 6,389 | (7,572) | (10,098) | 9,644 | 12,982 | (3,080) | (8,395) | 15,753 | (20,968) | 8,409 | (12,413) | 15,104 | (35,526) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,821 | 37,068 | 38,391 | 76,231 | 51,704 | 43,270 | 46,503 | 71,559 | 52,983 | 85,862 | 67,236 | 67,941 | 57,335 | 112,204 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,669 | 43,457 | 30,819 | 66,133 | 61,348 | 56,252 | 43,423 | 63,164 | 68,736 | 64,894 | 75,645 | 55,528 | 72,439 | 76,678 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,669 | 16.51% | 43,457 | 10.5% | 30,819 | 7.72% | 66,133 | 15.15% | 61,348 | 14.7% | 56,252 | 13.64% | 43,423 | 10.58% | 63,164 | 15.76% | 68,736 | 16.74% | 64,894 | 16.1% | 75,645 | 17.14% | 55,528 | 11.77% | 72,439 | 19.73% | 76,678 | 17.55% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (788) | -4.39% | (3,698) | -42.83% | (8,425) | -108.3% | (6,685) | -18.49% | 960 | 2.4% | (7,316) | -38.78% | (3,769) | -16.97% | (3,607) | -9.91% | (7,366) | -23.97% | (2,682) | -9.44% | (8,433) | -44.62% | (20,756) | -89.52% | (11,253) | -24.06% | (21,736) | -138.21% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (788) | -17.19% | (3,698) | 45.91% | (8,425) | 67.07% | (6,685) | 55.38% | 960 | -74.42% | (7,316) | -74.21% | (3,769) | 285.96% | (3,607) | 37.31% | (7,366) | 509.05% | (2,682) | -279.67% | (8,433) | 64.56% | (20,756) | 218.62% | (11,253) | -71.63% | (21,736) | 85.66% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 869 | 18.96% | 963 | -11.96% | 963 | -7.67% | 1,092 | -9.05% | 1,191 | -92.33% | 1,740 | 17.65% | 1,528 | -115.93% | 1,416 | -14.65% | 1,200 | -82.93% | 1,529 | 159.44% | 1,416 | -10.84% | 3,094 | -32.59% | 3,292 | 20.96% | 3,259 | -12.84% |
| 攤銷費用 | 18 | 0.39% | 18 | -0.22% | 17 | -0.14% | 18 | -0.15% | 19 | -1.47% | 20 | 0.2% | 24 | -1.82% | 28 | -0.29% | 38 | -2.63% | 53 | 5.53% | 76 | -0.58% | 125 | -1.32% | 220 | 1.4% | 206 | -0.81% |
| 利息費用 | 602 | 13.14% | 520 | -6.46% | 606 | -4.82% | 521 | -4.32% | 512 | -39.69% | 588 | 5.96% | 574 | -43.55% | 499 | -5.16% | 562 | -38.84% | 553 | 57.66% | 572 | -4.38% | 518 | -5.46% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (600) | -13.09% | (356) | 4.42% | (37) | 0.29% | (17) | 0.14% | (37) | 2.87% | (96) | -0.97% | (79) | 5.99% | (91) | 0.94% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,736) | -37.88% | (2,572) | 31.93% | 379 | -3.02% | (3,170) | 26.26% | (557) | 43.18% | 1,896 | 19.23% | (3) | 0.23% | 2,183 | -22.58% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (847) | -18.48% | (1,427) | 17.72% | 1,928 | -15.35% | (1,556) | 12.89% | 1,128 | -87.44% | 4,217 | 42.78% | 2,044 | -155.08% | 4,035 | -41.74% | 5,183 | -358.19% | (900) | -93.85% | 4,251 | -32.54% | 3,773 | -39.74% | 2,258 | 14.37% | 6,471 | -25.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,454) | -31.73% | 236 | -2.93% | 4,069 | -32.39% | 27,807 | -230.36% | 1,616 | -125.27% | 3,885 | 39.41% | 1,458 | -110.62% | 1,738 | -17.98% | 4,400 | -304.08% | 4,986 | 519.92% | 15,651 | -119.81% | 6,844 | -72.09% | 8,915 | 56.75% | 7,395 | -29.14% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,240 | 70.7% | (2,252) | 27.96% | (13,637) | 108.57% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,682 | 123.98% | (478) | 5.93% | (1,926) | 15.33% | (7,196) | 59.61% | 2,286 | -177.21% | 5,345 | 54.22% | 4,807 | -364.72% | 8,438 | -87.28% | (1,491) | 103.04% | 4,338 | 452.35% | (9,298) | 71.18% | 4,244 | -44.7% | (6,632) | -42.22% | (1,085) | 4.28% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 407 | 8.88% | 2,031 | -25.21% | (25) | 0.2% | 1,872 | -15.51% | 383 | -29.69% | (800) | -8.12% | 247 | -18.74% | 405 | -4.19% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,875 | 171.83% | (463) | 5.75% | (11,519) | 91.7% | 22,412 | -185.67% | 3,873 | -300.23% | 7,768 | 78.8% | 6,420 | -487.1% | 10,886 | -112.6% | 2,921 | -201.87% | 9,637 | 1004.9% | 5,494 | -42.06% | 10,098 | -106.36% | 7,525 | 47.9% | 7,575 | -29.85% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,313 | 72.29% | (174) | 2.16% | 6,666 | -53.07% | (919) | 7.61% | (1,190) | 92.25% | 5,609 | 56.9% | (2,566) | 194.69% | (9,764) | 100.99% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,018 | 22.21% | 205 | -2.55% | (1,771) | 14.1% | (3,075) | 25.47% | (594) | 46.05% | (364) | -3.69% | (852) | 64.64% | (3,755) | 38.84% | (485) | 33.52% | 44 | 4.59% | (5,071) | 38.82% | (3,688) | 38.85% | 4,352 | 27.7% | (15,823) | 62.36% |
| 應付帳款增加（減少） | (1,008) | -21.99% | (148) | 1.84% | (1,628) | 12.96% | (19,311) | 159.98% | (3,368) | 261.09% | 2,995 | 30.38% | 679 | -51.52% | (3,176) | 32.85% | 3,291 | -227.44% | (2,834) | -295.52% | 254 | -1.94% | 2,926 | -30.82% | 11,619 | 73.96% | (1,237) | 4.87% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,875) | -106.37% | (2,235) | 27.75% | 2,632 | -20.95% | (2,539) | 21.03% | (1,415) | 109.69% | (2,468) | -25.04% | (2,969) | 225.27% | (4,354) | 45.04% | (2,752) | 190.19% | (3,498) | -364.75% | (7,104) | 54.38% | (1,342) | 14.14% | (26) | -0.17% | (474) | 1.87% |
| 負債準備增加（減少） | 42 | 0.92% | 26 | -0.32% | 82 | -0.65% | 79 | -0.65% | 274 | -21.24% | 151 | -11.46% | 484 | -5.01% | 272 | -18.8% | 447 | 46.61% | (299) | 2.29% | 24 | -0.25% | 667 | 4.25% | 473 | -1.86% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (3) | -0.07% | 23 | -0.29% | 45 | -0.36% | 27 | -0.22% | (460) | 35.66% | (67) | -0.68% | 39 | -2.96% | (9) | 0.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,513) | -33.01% | (2,303) | 28.59% | 6,026 | -47.97% | (25,738) | 213.22% | (6,753) | 523.49% | 5,705 | 57.87% | (5,518) | 418.66% | (20,574) | 212.81% | (1,624) | 112.23% | (4,546) | -474.04% | (13,827) | 105.85% | (2,133) | 22.47% | 17,170 | 109.3% | (17,735) | 69.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,362 | 138.82% | (2,766) | 34.34% | (5,493) | 43.73% | (3,326) | 27.55% | (2,880) | 223.26% | 13,473 | 136.67% | 902 | -68.44% | (9,688) | 100.21% | 1,297 | -89.63% | 5,091 | 530.87% | (8,333) | 63.79% | 7,965 | -83.9% | 24,695 | 157.2% | (10,160) | 40.04% |
| 調整項目合計 | 5,515 | 120.34% | (4,193) | 52.05% | (3,565) | 28.38% | (4,882) | 40.44% | (1,752) | 135.81% | 17,690 | 179.45% | 2,946 | -223.52% | (5,653) | 58.47% | 6,480 | -447.82% | 4,191 | 437.02% | (4,082) | 31.25% | 11,738 | -123.64% | 26,953 | 171.58% | (3,689) | 14.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,727 | 103.14% | (7,891) | 97.96% | (11,990) | 95.45% | (11,567) | 95.82% | (792) | 61.4% | 10,374 | 105.23% | (823) | 62.44% | (9,260) | 95.78% | (886) | 61.23% | 1,509 | 157.35% | (12,515) | 95.8% | (9,018) | 94.99% | 15,700 | 99.94% | (25,425) | 100.2% |
| 收取之利息 | 471 | 10.28% | 356 | -4.42% | 37 | -0.29% | 17 | -0.14% | 37 | -2.87% | 96 | 0.97% | 79 | -5.99% | 91 | -0.94% | 26 | -1.8% | 20 | 2.09% | 53 | -0.41% | 71 | -0.75% | 32 | 0.2% | 73 | -0.29% |
| 支付之利息 | (602) | -13.14% | (520) | 6.46% | (606) | 4.82% | (521) | 4.32% | (512) | 39.69% | (588) | -5.96% | (574) | 43.55% | (499) | 5.16% | (562) | 38.84% | (553) | -57.66% | (572) | 4.38% | (518) | 5.46% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (13) | -0.28% | 0 | 0% | (2) | 0.02% | 0 | 0% | (23) | 1.78% | (24) | -0.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | (25) | 1.73% | (17) | -1.77% | (29) | 0.22% | (29) | 0.31% | (23) | -0.15% | (23) | 0.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,583 | 100% | (8,055) | 100% | (12,561) | 100% | (12,071) | 100% | (1,290) | 100% | 9,858 | 100% | (1,318) | 100% | (9,668) | 100% | (1,447) | 100% | 959 | 100% | (13,063) | 100% | (9,494) | 100% | 15,709 | 100% | (25,375) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (995) | 28.66% | (80) | 21.74% | (48) | 40.68% | 0 | 0% | (22) | 0.65% | 0 | 0% | (286) | 772.97% | (353) | 12.04% | (79) | 100% | (982) | 84.44% | 0 | 0% | (716) | 30.01% | (1,096) | 92.49% | (553) | 7.9% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (288) | 78.26% | (70) | 59.32% | 0 | 0% | (7) | 0.29% | (72) | 6.08% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 7 | -0.2% | 0 | 0% | 270 | -729.73% | 0 | 0% | 22 | -1.89% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17) | 1.43% | 0 | 0% | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (550) | 15.84% | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,934) | 55.7% | 0 | 0% | (2,580) | 87.96% | 0 | 0% | (203) | 17.45% | 0 | 0% | (63) | 2.64% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,472) | 100% | (368) | 100% | (118) | 100% | 2,106 | 100% | (3,409) | 100% | (7,593) | 100% | (37) | 100% | (2,933) | 100% | (79) | 100% | (1,163) | 100% | 13,980 | 100% | (2,386) | 100% | (1,185) | 100% | (7,002) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 18,300 | 411.33% | 36,900 | 264.14% | 106,300 | 1964.52% | 73,500 | -2116.94% | 47,700 | 346.33% | 47,400 | 375.56% | 42,500 | -2442.53% | 25,400 | 385.14% | 26,500 | 122.63% | 20,000 | -102.24% | 20,500 | 216.72% | ||||||
| 短期借款減少 | (10,900) | -245% | (91,100) | -652.11% | (147,800) | -2731.47% | (73,500) | 2116.94% | (30,500) | -221.45% | (32,000) | -253.55% | (41,500) | 2385.06% | (16,100) | -244.12% | (2,221) | -10.28% | (39,562) | 202.24% | (11,041) | -116.72% | ||||||
| 償還長期借款 | (2,951) | -66.33% | (3,543) | -25.36% | (3,489) | -64.48% | (3,472) | 100% | (3,427) | -24.88% | (2,779) | -22.02% | (2,740) | 157.47% | (2,705) | -41.02% | (2,669) | -12.35% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 71,713 | 513.34% | 50,400 | 931.44% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,449 | 100% | 13,970 | 100% | 5,411 | 100% | (3,472) | 100% | 13,773 | 100% | 12,621 | 100% | (1,740) | 100% | 6,595 | 100% | 21,610 | 100% | (19,562) | 100% | 9,459 | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,288 | 842 | (304) | 3,339 | 570 | (1,904) | 15 | (2,389) | (4,331) | (1,202) | (1,967) | (533) | 580 | (3,149) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,848 | 6,389 | (7,572) | (10,098) | 9,644 | 12,982 | (3,080) | (8,395) | 15,753 | (20,968) | 8,409 | (12,413) | 15,104 | (35,526) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 61,821 | 37,068 | 38,391 | 76,231 | 51,704 | 43,270 | 46,503 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,669 | 43,457 | 30,819 | 66,133 | 61,348 | 56,252 | 43,423 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 68,669 | 43,457 | 30,819 | 66,133 | 61,348 | 56,252 | 43,423 | 63,164 | 68,736 | 64,894 | 75,645 | 55,528 | 72,439 | 76,678 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全譜(6228) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$458萬元、較上一季成長345.61%；而今年初至今累積為NT$458萬元、較去年同期成長156.9%。
單季
全譜(6228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$458萬元，較上一季成長345.61%，為過去11年同期中的第2高。
同時全譜過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.51%、-14.2%與8.92%。
其中稅前淨利為NT$-78.8萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-84.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-14.4萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$458萬元，較去年同期成長156.9%，為過去11年同期中的第2高。
同時全譜過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.51%、-14.2%與8.92%。
其中稅前淨利為NT$-78.8萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-84.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-14.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (788) | (3,698) | (8,425) | (6,685) | 960 | (7,316) | (3,769) | (3,607) | (7,366) | (2,682) | (8,433) | (20,756) | (11,253) | (21,736) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (847) | (1,427) | 1,928 | (1,556) | 1,128 | 4,217 | 2,044 | 4,035 | 5,183 | (900) | 4,251 | 3,773 | 2,258 | 6,471 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 869 | 963 | 963 | 1,092 | 1,191 | 1,740 | 1,528 | 1,416 | 1,200 | 1,529 | 1,416 | 3,094 | 3,292 | 3,259 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 28 | 38 | 53 | 76 | 125 | 220 | 206 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,362 | (2,766) | (5,493) | (3,326) | (2,880) | 13,473 | 902 | (9,688) | 1,297 | 5,091 | (8,333) | 7,965 | 24,695 | (10,160) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,583 | (8,055) | (12,561) | (12,071) | (1,290) | 9,858 | (1,318) | (9,668) | (1,447) | 959 | (13,063) | (9,494) | 15,709 | (25,375) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (788) | -4.39% | (3,698) | -42.83% | (8,425) | -108.3% | (6,685) | -18.49% | 960 | 2.4% | (7,316) | -38.78% | (3,769) | -16.97% | (3,607) | -9.91% | (7,366) | -23.97% | (2,682) | -9.44% | (8,433) | -44.62% | (20,756) | -89.52% | (11,253) | -24.06% | (21,736) | -138.21% |
| 收益費損項目合計 | (847) | -18.48% | (1,427) | 17.72% | 1,928 | -15.35% | (1,556) | 12.89% | 1,128 | -87.44% | 4,217 | 42.78% | 2,044 | -155.08% | 4,035 | -41.74% | 5,183 | -358.19% | (900) | -93.85% | 4,251 | -32.54% | 3,773 | -39.74% | 2,258 | 14.37% | 6,471 | -25.5% |
| 折舊費用 | 869 | 18.96% | 963 | -11.96% | 963 | -7.67% | 1,092 | -9.05% | 1,191 | -92.33% | 1,740 | 17.65% | 1,528 | -115.93% | 1,416 | -14.65% | 1,200 | -82.93% | 1,529 | 159.44% | 1,416 | -10.84% | 3,094 | -32.59% | 3,292 | 20.96% | 3,259 | -12.84% |
| 攤銷費用 | 18 | 0.39% | 18 | -0.22% | 17 | -0.14% | 18 | -0.15% | 19 | -1.47% | 20 | 0.2% | 24 | -1.82% | 28 | -0.29% | 38 | -2.63% | 53 | 5.53% | 76 | -0.58% | 125 | -1.32% | 220 | 1.4% | 206 | -0.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,362 | 138.82% | (2,766) | 34.34% | (5,493) | 43.73% | (3,326) | 27.55% | (2,880) | 223.26% | 13,473 | 136.67% | 902 | -68.44% | (9,688) | 100.21% | 1,297 | -89.63% | 5,091 | 530.87% | (8,333) | 63.79% | 7,965 | -83.9% | 24,695 | 157.2% | (10,160) | 40.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,583 | 100% | (8,055) | 100% | (12,561) | 100% | (12,071) | 100% | (1,290) | 100% | 9,858 | 100% | (1,318) | 100% | (9,668) | 100% | (1,447) | 100% | 959 | 100% | (13,063) | 100% | (9,494) | 100% | 15,709 | 100% | (25,375) | 100% |
投資活動之淨現金流
全譜(6228) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-347萬元、較上一季衰退-1653.54%；而今年初至今累積為NT$-347萬元、較去年同期衰退-843.48%。
單季
全譜(6228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-347萬元，較上一季衰退-1653.54%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-347萬元，較去年同期衰退-843.48%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,472) | (368) | (118) | 2,106 | (3,409) | (7,593) | (37) | (2,933) | (79) | (1,163) | 13,980 | (2,386) | (1,185) | (7,002) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (995) | (80) | (48) | 0 | (22) | 0 | (286) | (353) | (79) | (982) | 0 | (716) | (1,096) | (553) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (3,387) | (7,593) | (21) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 2,106 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,472) | 100% | (368) | 100% | (118) | 100% | 2,106 | 100% | (3,409) | 100% | (7,593) | 100% | (37) | 100% | (2,933) | 100% | (79) | 100% | (1,163) | 100% | 13,980 | 100% | (2,386) | 100% | (1,185) | 100% | (7,002) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (995) | 28.66% | (80) | 21.74% | (48) | 40.68% | 0 | 0% | (22) | 0.65% | 0 | 0% | (286) | 772.97% | (353) | 12.04% | (79) | 100% | (982) | 84.44% | 0 | 0% | (716) | 30.01% | (1,096) | 92.49% | (553) | 7.9% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (17) | 1.43% | 0 | 0% | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,387) | 99.35% | (7,593) | 100% | (21) | 56.76% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,106 | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全譜(6228) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$445萬元、較上一季衰退-8.53%；而今年初至今累積為NT$445萬元、較去年同期衰退-68.15%。
單季
全譜(6228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$445萬元，較上一季衰退-8.53%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$445萬元，較去年同期衰退-68.15%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,449 | 13,970 | 5,411 | (3,472) | 13,773 | 12,621 | (1,740) | 6,595 | 21,610 | (19,562) | 9,459 | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 18,300 | 36,900 | 106,300 | 73,500 | 47,700 | 47,400 | 42,500 | 25,400 | 26,500 | 20,000 | 20,500 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (10,900) | (91,100) | (147,800) | (73,500) | (30,500) | (32,000) | (41,500) | (16,100) | (2,221) | (39,562) | (11,041) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,951) | (3,543) | (3,489) | (3,472) | (3,427) | (2,779) | (2,740) | (2,705) | (2,669) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,449 | 100% | 13,970 | 100% | 5,411 | 100% | (3,472) | 100% | 13,773 | 100% | 12,621 | 100% | (1,740) | 100% | 6,595 | 100% | 21,610 | 100% | (19,562) | 100% | 9,459 | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 18,300 | 411.33% | 36,900 | 264.14% | 106,300 | 1964.52% | 73,500 | -2116.94% | 47,700 | 346.33% | 47,400 | 375.56% | 42,500 | -2442.53% | 25,400 | 385.14% | 26,500 | 122.63% | 20,000 | -102.24% | 20,500 | 216.72% | ||||||
| 短期借款減少 | (10,900) | -245% | (91,100) | -652.11% | (147,800) | -2731.47% | (73,500) | 2116.94% | (30,500) | -221.45% | (32,000) | -253.55% | (41,500) | 2385.06% | (16,100) | -244.12% | (2,221) | -10.28% | (39,562) | 202.24% | (11,041) | -116.72% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,951) | -66.33% | (3,543) | -25.36% | (3,489) | -64.48% | (3,472) | 100% | (3,427) | -24.88% | (2,779) | -22.02% | (2,740) | 157.47% | (2,705) | -41.02% | (2,669) | -12.35% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
