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TWD
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2025.07.17收盤

天瀚-現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(4,094)1,261(870)(374)(1,604)(2,855)(4,268)(2,827)(4,333)(6,231)(7,473)(29,204)(29,391)(32,556)
本期稅前淨利(淨損)(4,094)1,261(870)(374)(1,604)(2,855)(4,268)(2,827)(4,333)(6,231)(7,473)(29,204)(29,391)(32,556)
調整項目
收益費損項目
折舊費用38976115115115116112312996099783,8513,5735,588
攤銷費用371411669395107122171571591539
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)1,549(1,293)0(417)31(129)
利息費用1711012345000135947511,639
利息收入(47)
收益費損項目合計2,065(1,200)13012812412649014776911,6563,1746,13011,233
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(158)(58)60(212)38(1)0451477589(321)(2,762)2,289
應收帳款(增加)減少1,637215(719)3,440(2,068)(258)(352)178328401,13720,41112,72185,156
其他應收款(增加)減少(304)168488(207)1,650(694)
存貨(增加)減少(1,530)(2,345)(1,108)(556)404(6,477)2,2851,4192,4227,192(20,610)1,581(1,519)38,733
預付款項(增加)減少6,201(13,595)385(1)7804,007(228)(240)(1,802)2,07610,527(245)5,151778
其他流動資產(增加)減少0088(37)1030(256)0
與營業活動相關之資產之淨變動合計5,846(15,615)(1,348)2,846(993)(2,690)1,4481,3571,29910,321(7,182)21,15415,241124,318
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(5,765)
應付帳款增加(減少)1,2502,8693,4381,000014(126)(519)(1,731)(13,069)(12,438)(19,672)(43,077)
其他應付款增加(減少)(143)(403)(746)(464)(385)(711)(536)(523)34249(6,915)(15,508)(12,771)(32,452)
其他流動負債增加(減少)733133101(2)(57)23
與營業活動相關之負債之淨變動合計(4,651)2,7973,023536(384)(713)(579)(1,001)(1,768)(9,933)(19,136)(9,962)(51,608)(100,899)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,195(12,818)1,6753,382(1,377)(3,403)869356(469)388(26,318)11,192(36,367)23,419
調整項目合計3,260(14,018)1,8053,510(1,253)(3,277)1,359370(392)1,079(24,662)14,366(30,237)34,652
營運產生之現金流入(流出)(834)(12,757)9353,136(2,857)(6,132)(2,909)(2,457)(4,725)(5,152)(32,135)(14,838)(59,628)2,096
收取之利息4700000101624
營業活動之淨現金流入(流出)(787)(12,757)9353,136(2,857)(6,132)(2,909)(2,457)(4,724)(5,152)(32,134)(14,932)(60,357)449
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(4,213)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產3,4904,733
取得不動產、廠房及設備000000(1,040)000(441)(1,536)(1,909)(128)
存出保證金增加(450)
取得無形資產000(23)00(123)00(543)0(102)(527)(375)
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加0(600)(31)(912)
投資活動之淨現金流入(流出)3,040(80)0(23)0(1,163)0(705)5,453(580)112,3062,135
籌資活動之現金流量
短期借款減少(30,000)0
租賃本金償還(212)(54)(65)(65)(63)(62)(61)
其他金融負債減少30,000
發放現金股利00000000000000
支付之利息(171)(10)(1)(2)(3)(4)(5)
籌資活動之淨現金流入(流出)(383)(64)(66)(67)(66)14,734(66)03,036015,006(56,351)(15,680)
匯率變動對現金及約當現金之影響00000000(1)(1)(246)1,788(2,522)(3,018)
本期現金及約當現金增加(減少)數1,870(12,901)8693,046(2,923)8,602(4,138)(2,457)(1,689)(5,858)(26,927)1,282(6,924)(16,114)
期初現金及約當現金餘額41,71552,38478,6134,08812,9585,2779,6384,2755,4319,43640,2748,89217,34331,300
期末現金及約當現金餘額43,58539,48379,4827,13410,03513,8795,5001,8183,7423,57813,34710,17410,41915,186
資產負債表帳列之現金及約當現金43,58545.63%39,48335.74%79,48279.88%7,13428.96%10,03545.76%13,87948.81%5,50033.5%1,81812.3%3,74217.98%3,5786.81%13,3478.27%10,1744.8%10,4193.08%15,1862.56%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(4,094)-43.91%1,2619.16%(870)-11.37%(374)-3.97%(1,604)-42.51%(2,855)-149.87%(4,268)-164.47%(2,827)-292.05%(4,333)-762.85%(6,231)-61.13%(7,473)-21.39%(29,204)-126.27%(29,391)-38.84%(32,556)-43.09%
本期稅前淨利(淨損)(4,094)520.2%1,261-9.88%(870)-93.05%(374)-11.93%(1,604)56.14%(2,855)46.56%(4,268)146.72%(2,827)115.06%(4,333)91.72%(6,231)120.94%(7,473)23.26%(29,204)195.58%(29,391)48.7%(32,556)-7250.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用389-49.43%76-0.6%11512.3%1153.67%115-4.03%116-1.89%112-3.85%31-1.26%299-6.33%609-11.82%978-3.04%3,851-25.79%3,573-5.92%5,5881244.54%
攤銷費用3-0.38%7-0.05%141.5%110.35%6-0.21%6-0.1%93-3.2%95-3.87%107-2.27%122-2.37%171-0.53%571-3.82%591-0.98%539120.04%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)1,549-196.82%(1,293)10.14%00%(417)2.79%31-0.05%(129)-28.73%
利息費用171-21.73%10-0.08%10.11%20.06%3-0.11%4-0.07%5-0.17%0000%135-0.42%94-0.63%751-1.24%1,639365.03%
利息收入(47)5.97%
收益費損項目合計2,065-262.39%(1,200)9.41%13013.9%1284.08%124-4.34%126-2.05%490-16.84%14-0.57%77-1.63%691-13.41%1,656-5.15%3,174-21.26%6,130-10.16%11,2332501.78%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(158)20.08%(58)0.45%60.64%00%(212)7.42%38-0.62%(1)0.03%00%451-9.55%477-9.26%589-1.83%(321)2.15%(2,762)4.58%2,289509.8%
應收帳款(增加)減少1,637-208.01%215-1.69%(719)-76.9%3,440109.69%(2,068)72.38%(258)4.21%(352)12.1%178-7.24%328-6.94%40-0.78%1,137-3.54%20,411-136.69%12,721-21.08%85,15618965.7%
其他應收款(增加)減少(304)38.63%168-1.32%488-1.52%(207)1.39%1,650-2.73%(694)-154.57%
存貨(增加)減少(1,530)194.41%(2,345)18.38%(1,108)-118.5%(556)-17.73%404-14.14%(6,477)105.63%2,285-78.55%1,419-57.75%2,422-51.27%7,192-139.6%(20,610)64.14%1,581-10.59%(1,519)2.52%38,7338626.5%
預付款項(增加)減少6,201-787.93%(13,595)106.57%38541.18%(1)-0.03%780-27.3%4,007-65.35%(228)7.84%(240)9.77%(1,802)38.15%2,076-40.3%10,527-32.76%(245)1.64%5,151-8.53%778173.27%
其他流動資產(增加)減少00%00%889.41%(37)-1.18%103-3.61%00%(256)8.8%00%
與營業活動相關之資產之淨變動合計5,846-742.82%(15,615)122.4%(1,348)-144.17%2,84690.75%(993)34.76%(2,690)43.87%1,448-49.78%1,357-55.23%1,299-27.5%10,321-200.33%(7,182)22.35%21,154-141.67%15,241-25.25%124,31827687.75%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(5,765)732.53%
應付帳款增加(減少)1,250-158.83%2,869-22.49%3,438367.7%1,00031.89%00%14-0.48%(126)5.13%(519)10.99%(1,731)33.6%(13,069)40.67%(12,438)83.3%(19,672)32.59%(43,077)-9593.99%
其他應付款增加(減少)(143)18.17%(403)3.16%(746)-79.79%(464)-14.8%(385)13.48%(711)11.59%(536)18.43%(523)21.29%34-0.72%249-4.83%(6,915)21.52%(15,508)103.86%(12,771)21.16%(32,452)-7227.62%
其他流動負債增加(減少)7-0.89%331-2.59%33135.4%00%1-0.04%(2)0.03%(57)1.96%23-0.94%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(4,651)590.98%2,797-21.93%3,023323.32%53617.09%(384)13.44%(713)11.63%(579)19.9%(1,001)40.74%(1,768)37.43%(9,933)192.8%(19,136)59.55%(9,962)66.72%(51,608)85.5%(100,899)-22471.94%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,195-151.84%(12,818)100.48%1,675179.14%3,382107.84%(1,377)48.2%(3,403)55.5%869-29.87%356-14.49%(469)9.93%388-7.53%(26,318)81.9%11,192-74.95%(36,367)60.25%23,4195215.81%
調整項目合計3,260-414.23%(14,018)109.88%1,805193.05%3,510111.93%(1,253)43.86%(3,277)53.44%1,359-46.72%370-15.06%(392)8.3%1,079-20.94%(24,662)76.75%14,366-96.21%(30,237)50.1%34,6527717.59%
營運產生之現金流入(流出)(834)105.97%(12,757)100%935100%3,136100%(2,857)100%(6,132)100%(2,909)100%(2,457)100%(4,725)100.02%(5,152)100%(32,135)100%(14,838)99.37%(59,628)98.79%2,096466.82%
收取之利息47-5.97%00%00%00%00%00%10%00%16-0.03%245.35%
營業活動之淨現金流入(流出)(787)100%(12,757)100%935100%3,136100%(2,857)100%(6,132)100%(2,909)100%(2,457)100%(4,724)100%(5,152)100%(32,134)100%(14,932)100%(60,357)100%449100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(4,213)5266.25%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產3,490114.8%4,733-5916.25%
取得不動產、廠房及設備000000(1,040)89.42%0000%(441)-8.09%(1,536)264.83%(1,909)-1.7%(128)-6%
存出保證金增加(450)-14.8%
取得無形資產000(23)100%00(123)10.58%00(543)77.02%00%(102)17.59%(527)-0.47%(375)-17.56%
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加00%(600)750%(31)-0.03%(912)-42.72%
投資活動之淨現金流入(流出)3,040100%(80)100%0(23)100%0(1,163)100%0(705)100%5,453100%(580)100%112,306100%2,135100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少(30,000)7832.9%00%
租賃本金償還(212)55.35%(54)84.38%(65)98.48%(65)97.01%(63)95.45%(62)-0.42%(61)92.42%
其他金融負債減少30,000-7832.9%
發放現金股利00000000000000
支付之利息(171)44.65%(10)15.62%(1)1.52%(2)2.99%(3)4.55%(4)-0.03%(5)7.58%
籌資活動之淨現金流入(流出)(383)100%(64)100%(66)100%(67)100%(66)100%14,734100%(66)100%03,036100%015,006100%(56,351)100%(15,680)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響00000000(1)(1)(246)1,788(2,522)(3,018)
本期現金及約當現金增加(減少)數1,870(12,901)8693,046(2,923)8,602(4,138)(2,457)(1,689)(5,858)(26,927)1,282(6,924)(16,114)
期初現金及約當現金餘額41,71552,38478,6134,08812,9585,2779,638
期末現金及約當現金餘額43,58539,48379,4827,13410,03513,8795,500
資產負債表帳列之現金及約當現金43,58539,48379,4827,13410,03513,8795,5001,8183,7423,57813,34710,17410,41915,186
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

天瀚(6225) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-78.7萬元、較上一季成長34.31%;而今年初至今累積為NT$-78.7萬元、較去年同期成長93.83%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-78.7萬元,較上一季成長34.31%,為過去11年同期中的第3高。 同時天瀚過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.06%、33.68%與30.99%。 其中稅前淨利為NT$-409萬元,收益費損相關之調整項目為NT$206萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$4.7萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-78.7萬元,較去年同期成長93.83%,為過去11年同期中的第3高。 同時天瀚過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.06%、33.68%與30.99%。 其中稅前淨利為NT$-409萬元,收益費損相關之調整項目為NT$206萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$4.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(4,094)1,261(870)(374)(1,604)(2,855)(4,268)(2,827)(4,333)(6,231)(7,473)(29,204)(29,391)(32,556)
收益費損項目合計2,065(1,200)13012812412649014776911,6563,1746,13011,233
折舊費用38976115115115116112312996099783,8513,5735,588
攤銷費用371411669395107122171571591539
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,195(12,818)1,6753,382(1,377)(3,403)869356(469)388(26,318)11,192(36,367)23,419
營業活動之淨現金流入(流出)(787)(12,757)9353,136(2,857)(6,132)(2,909)(2,457)(4,724)(5,152)(32,134)(14,932)(60,357)449
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(4,094)-43.91%1,2619.16%(870)-11.37%(374)-3.97%(1,604)-42.51%(2,855)-149.87%(4,268)-164.47%(2,827)-292.05%(4,333)-762.85%(6,231)-61.13%(7,473)-21.39%(29,204)-126.27%(29,391)-38.84%(32,556)-43.09%
收益費損項目合計2,065-262.39%(1,200)9.41%13013.9%1284.08%124-4.34%126-2.05%490-16.84%14-0.57%77-1.63%691-13.41%1,656-5.15%3,174-21.26%6,130-10.16%11,2332501.78%
折舊費用389-49.43%76-0.6%11512.3%1153.67%115-4.03%116-1.89%112-3.85%31-1.26%299-6.33%609-11.82%978-3.04%3,851-25.79%3,573-5.92%5,5881244.54%
攤銷費用3-0.38%7-0.05%141.5%110.35%6-0.21%6-0.1%93-3.2%95-3.87%107-2.27%122-2.37%171-0.53%571-3.82%591-0.98%539120.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計1,195-151.84%(12,818)100.48%1,675179.14%3,382107.84%(1,377)48.2%(3,403)55.5%869-29.87%356-14.49%(469)9.93%388-7.53%(26,318)81.9%11,192-74.95%(36,367)60.25%23,4195215.81%
營業活動之淨現金流入(流出)(787)100%(12,757)100%935100%3,136100%(2,857)100%(6,132)100%(2,909)100%(2,457)100%(4,724)100%(5,152)100%(32,134)100%(14,932)100%(60,357)100%449100%

投資活動之淨現金流

天瀚(6225) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$304萬元、較上一季衰退-51.08%;而今年初至今累積為NT$304萬元、較去年同期成長3900%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$304萬元,較上一季衰退-51.08%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$304萬元,較去年同期成長3900%,為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)3,040(80)0(23)0(1,163)0(705)5,453(580)112,3062,135
取得不動產、廠房及設備000000(1,040)000(441)(1,536)(1,909)(128)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產000(23)00(123)00(543)0(102)(527)(375)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(4,213)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產3,4904,733
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)3,040100%(80)100%0(23)100%0(1,163)100%0(705)100%5,453100%(580)100%112,306100%2,135100%
取得不動產、廠房及設備000000(1,040)89.42%0000%(441)-8.09%(1,536)264.83%(1,909)-1.7%(128)-6%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產000(23)100%00(123)10.58%00(543)77.02%00%(102)17.59%(527)-0.47%(375)-17.56%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(4,213)5266.25%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產3,490114.8%4,733-5916.25%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

天瀚(6225) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-38.3萬元、較上一季衰退-216.53%;而今年初至今累積為NT$-38.3萬元、較去年同期衰退-498.44%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-38.3萬元,較上一季衰退-216.53%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-38.3萬元,較去年同期衰退-498.44%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(383)(64)(66)(67)(66)14,734(66)03,036015,006(56,351)(15,680)
短期借款增加(56,351)(12,501)
短期借款減少(30,000)0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00
償還長期借款0(2,100)0(1,896)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(383)100%(64)100%(66)100%(67)100%(66)100%14,734100%(66)100%03,036100%015,006100%(56,351)100%(15,680)100%
短期借款增加(56,351)100%(12,501)79.73%
短期借款減少(30,000)7832.9%00%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款000%
償還長期借款0(2,100)-13.99%00%(1,896)12.09%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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