6225
13.65
TWD+1.00 (7.91%)
2025.04.02收盤
天瀚－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (707) | 9,574 | (41) | 1,001 | (969) | (3,812) | (4,126) | (3,482) | (6,529) | (10,998) | (41,995) | (41,712) | (77,201) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (707) | 9,574 | (41) | 1,001 | (969) | (3,812) | (4,126) | (3,482) | (6,529) | (10,998) | (41,995) | (41,712) | (77,201) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 59 | 113 | 116 | 116 | 116 | 115 | 15 | 113 | 373 | 778 | 1,436 | 3,604 | 8,640 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3 | 10 | 15 | 16 | 6 | 93 | 90 | 96 | 109 | 164 | 202 | 805 | 565 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 1,095 | 0 | (86) | 152 | 4,255 | 9,703 | (481) | 5,770 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,525 | 0 | (30) | 64 | 153 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 66 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2,098 | 312 | 1,462 | |||||||||||||
| 利息收入 | (159) | (162) | (6) | (1) | (3) | (2) | (2) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,494 | (7,969) | 126 | 133 | 122 | 2,464 | 103 | 347 | 632 | (5,431) | 20,752 | 3,482 | 16,678 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 25 | 847 | (127) | 22 | 3 | (15) | 59 | 0 | 1,974 | (290) | (589) | (30) | (2,448) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,584 | (73) | (3,626) | (7,082) | (617) | 499 | 82 | 117 | (152) | (3,061) | 5,911 | 13,158 | 11,856 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (5,528) | (168) | 2,746 | 2,867 | 3,067 | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,727 | (1,250) | 2,571 | 2,155 | 2,635 | 812 | 822 | 1,474 | 1,342 | 12,410 | (17,830) | 28,373 | 40,510 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,142 | (1,352) | (495) | (135) | 311 | 1,315 | (1,866) | 635 | 2,615 | (1,435) | 1,840 | 2,233 | (10,344) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (9) | (89) | 175 | 664 | (251) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,941 | (2,024) | (1,766) | (4,865) | 2,996 | 2,360 | (903) | 2,228 | 5,871 | 4,273 | (5,898) | 46,601 | 38,199 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (78) | (2,079) | (4,248) | 709 | 0 | 0 | 26 | (97) | 260 | (547) | 6,576 | (16,269) | (9,740) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 206 | 1,072 | 424 | 455 | (143) | 611 | 147 | (1,065) | (2,488) | 7,149 | 6,748 | 0 | 268 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (9,259) | (104) | (7) | (1) | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,085) | (1,111) | (3,831) | 1,163 | (143) | 613 | 174 | (205) | (2,317) | 6,290 | (24,950) | (20,211) | (9,288) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,144) | (3,135) | (5,597) | (3,702) | 2,853 | 2,973 | (729) | 2,023 | 3,554 | 10,563 | (30,848) | 26,390 | 28,911 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (650) | (11,104) | (5,471) | (3,569) | 2,975 | 5,437 | (626) | 2,370 | 4,186 | 5,132 | (10,096) | 29,872 | 45,589 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,357) | (1,530) | (5,512) | (2,568) | 2,006 | 1,625 | (4,752) | (1,112) | (2,343) | (5,866) | (52,091) | (11,840) | (31,612) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 159 | 162 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 92 | 97 | 250 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,198) | (1,368) | (5,506) | (2,567) | 2,009 | 1,627 | (4,750) | (1,111) | (2,340) | (5,913) | (52,142) | (12,081) | (32,762) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (351) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,565 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (147) | (1,185) | (433) | (6,042) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (61) | 0 | (474) | (204) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,214 | (20,253) | 0 | (1) | 0 | 1 | (38) | 166 | 49 | 4,389 | 795 | 4,185 | (3,333) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (55) | (63) | (66) | (62) | (63) | (62) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (66) | (2) | (1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (121) | (65) | 77,933 | (64) | (66) | (66) | 6,000 | 3,010 | 5,004 | 8,490 | 77,410 | 6,858 | 37,804 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,963 | (21,686) | 72,427 | (2,632) | 1,943 | 1,562 | 1,212 | 2,064 | 2,714 | 6,967 | 26,182 | 140 | 2,556 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,275 | 5,431 | 9,436 | 40,274 | 8,892 | 17,343 | 31,300 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,963 | (21,686) | 72,427 | (2,632) | 1,943 | 1,562 | 9,638 | 4,275 | 5,431 | 9,436 | 40,274 | 8,892 | 17,343 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,715 | 31.95% | 52,384 | 49.78% | 78,613 | 80.7% | 4,088 | 16.66% | 12,958 | 54.04% | 5,277 | 30.56% | 9,638 | 47.96% | 4,275 | 23.01% | 5,431 | 22.67% | 9,436 | 13.72% | 40,274 | 20.69% | 8,892 | 3.8% | 17,343 | 3.63% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,890) | -3.48% | 8,722 | 16.29% | (3,945) | -11.54% | (3,768) | -12.18% | (6,760) | -29.14% | (8,722) | -70.74% | (18,414) | -232.59% | (13,243) | -617.1% | (23,562) | -122.46% | (40,231) | -48.6% | (116,927) | -82.54% | (142,028) | -55.25% | (181,560) | -46.72% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,890) | 26.58% | 8,722 | -152.59% | (3,945) | 123.82% | (3,768) | 44.3% | (6,760) | 98.63% | (8,722) | 67.37% | (18,414) | 118.46% | (13,243) | 95.18% | (23,562) | 171.35% | (40,231) | 60.41% | (116,927) | 120.69% | (142,028) | 176.84% | (181,560) | 334.05% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 252 | -3.54% | 456 | -7.98% | 462 | -14.5% | 462 | -5.43% | 463 | -6.76% | 458 | -3.54% | 98 | -0.63% | 733 | -5.27% | 1,956 | -14.22% | 3,459 | -5.19% | 10,004 | -10.33% | 14,449 | -17.99% | 25,256 | -46.47% |
| 攤銷費用 | 17 | -0.24% | 42 | -0.73% | 55 | -1.73% | 34 | -0.4% | 24 | -0.35% | 376 | -2.9% | 371 | -2.39% | 401 | -2.88% | 467 | -3.4% | 670 | -1.01% | 1,520 | -1.57% | 2,664 | -3.32% | 2,178 | -4.01% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (360) | 6.3% | 0 | 0% | 1,095 | -8.46% | 131 | -0.84% | (427) | 3.07% | 194 | -1.41% | 5,929 | -8.9% | 9,789 | -10.1% | (1,757) | 2.19% | 3,896 | -7.17% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,774 | -81.2% | (7,932) | 138.77% | 0 | 0% | (47) | 0.05% | (398) | 0.5% | 225 | -0.41% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 96 | -1.35% | 4 | -0.07% | 7 | -0.22% | 11 | -0.13% | 15 | -0.22% | 19 | -0.15% | 0 | 0 | 0% | 83 | -0.6% | 412 | -0.62% | 2,265 | -2.34% | 1,416 | -1.76% | 4,668 | -8.59% | |
| 利息收入 | (277) | 3.9% | (345) | 6.04% | (7) | 0.22% | (2) | 0.02% | (5) | 0.07% | (4) | 0.03% | (4) | 0.03% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,862 | -82.44% | (8,135) | 142.32% | 517 | -16.23% | 505 | -5.94% | 497 | -7.25% | 3,383 | -26.13% | 596 | -3.83% | 1,139 | -8.19% | (120) | 0.87% | 2,278 | -3.42% | 31,144 | -32.15% | 15,865 | -19.75% | 39,326 | -72.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 30 | -0.42% | 97 | -1.7% | (127) | 3.99% | 65 | -0.76% | 49 | -0.71% | (38) | 0.29% | (76) | 0.49% | 757 | -5.44% | (64) | 0.47% | (104) | 0.16% | (81) | 0.08% | 890 | -1.11% | 489 | -0.9% |
| 應收帳款（增加）減少 | (356) | 5.01% | (3,263) | 57.09% | 999 | -31.36% | (9,587) | 112.71% | (1,678) | 24.48% | (277) | 2.14% | (274) | 1.76% | 312 | -2.24% | 29 | -0.21% | 1,973 | -2.96% | (3,216) | 3.32% | 33,699 | -41.96% | 88,344 | -162.54% |
| 其他應收款（增加）減少 | (5,397) | 75.9% | (79) | 1.38% | 3,379 | -3.49% | 1,843 | -2.29% | 1,098 | -2.02% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,042 | -42.78% | 393 | -6.88% | 199 | -6.25% | (689) | 8.1% | (2,444) | 35.66% | 278 | -2.15% | 6,717 | -43.21% | 3,237 | -23.27% | 33,019 | -240.12% | 1,580 | -2.37% | (10,901) | 11.25% | 54,620 | -68.01% | 102,664 | -188.89% |
| 預付款項（增加）減少 | (8,764) | 123.25% | (2,965) | 51.87% | 118 | -3.7% | 157 | -1.85% | 4,828 | -70.44% | (1,800) | 13.9% | (2,981) | 19.18% | (917) | 6.59% | 5,337 | -38.81% | 13,161 | -19.76% | (7,876) | 8.13% | 4,855 | -6.04% | (6,738) | 12.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (20) | 0.28% | (28) | 0.49% | (89) | 2.79% | 244 | -2.87% | (244) | 3.56% | (846) | 6.53% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,465) | 161.23% | (5,845) | 102.26% | 1,100 | -34.53% | (9,810) | 115.33% | 511 | -7.46% | (2,683) | 20.72% | 3,386 | -21.78% | 3,298 | -23.7% | 38,478 | -279.82% | 14,174 | -21.28% | (17,824) | 18.4% | 95,907 | -119.41% | 185,857 | -341.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,325 | -74.88% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,093) | 15.37% | (1,250) | 21.87% | (1,670) | 52.42% | 4,013 | -47.18% | 0 | 0% | (4,149) | 32.05% | (629) | 4.05% | (628) | 4.51% | (6,651) | 48.37% | (17,221) | 25.86% | (348) | 0.36% | (32,208) | 40.1% | (36,438) | 67.04% |
| 其他應付款增加（減少） | (772) | 10.86% | 257 | -4.5% | 183 | -5.74% | 534 | -6.28% | (1,105) | 16.12% | (643) | 4.97% | 485 | -3.12% | (4,250) | 30.55% | (7,667) | 55.76% | (1,728) | 2.59% | 4,060 | -4.19% | (9,315) | 11.6% | (41,071) | 75.57% |
| 其他流動負債增加（減少） | (76) | 1.07% | 190 | -3.32% | 622 | -19.52% | 18 | -0.21% | (2) | 0.03% | (137) | 1.06% | 28 | -0.18% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (3,279) | 46.11% | 0 | 0% | (338) | 0.42% | 2,277 | -4.19% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 105 | -1.48% | (803) | 14.05% | (865) | 27.15% | 4,565 | -53.67% | (1,107) | 16.15% | (4,929) | 38.07% | (1,116) | 7.18% | (5,111) | 36.74% | (27,948) | 203.24% | (42,726) | 64.15% | 6,938 | -7.16% | (48,701) | 60.64% | (90,318) | 166.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,360) | 159.75% | (6,648) | 116.31% | 235 | -7.38% | (5,245) | 61.66% | (596) | 8.7% | (7,612) | 58.79% | 2,270 | -14.6% | (1,813) | 13.03% | 10,530 | -76.58% | (28,552) | 42.87% | (10,886) | 11.24% | 47,206 | -58.78% | 95,539 | -175.78% |
| 調整項目合計 | (5,498) | 77.32% | (14,783) | 258.62% | 752 | -23.6% | (4,740) | 55.73% | (99) | 1.44% | (4,229) | 32.66% | 2,866 | -18.44% | (674) | 4.84% | 10,410 | -75.7% | (26,274) | 39.45% | 20,258 | -20.91% | 63,071 | -78.53% | 134,865 | -248.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,388) | 103.9% | (6,061) | 106.04% | (3,193) | 100.22% | (8,508) | 100.02% | (6,859) | 100.07% | (12,951) | 100.03% | (15,548) | 100.03% | (13,917) | 100.03% | (13,152) | 95.64% | (66,505) | 99.86% | (96,669) | 99.78% | (78,957) | 98.31% | (46,695) | 85.91% |
| 收取之利息 | 277 | -3.9% | 345 | -6.04% | 7 | -0.22% | 2 | -0.02% | 5 | -0.07% | 4 | -0.03% | 4 | -0.03% | 3 | -0.02% | 4 | -0.03% | 16 | -0.02% | 95 | -0.1% | 143 | -0.18% | 808 | -1.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,111) | 100% | (5,716) | 100% | (3,186) | 100% | (8,506) | 100% | (6,854) | 100% | (12,947) | 100% | (15,544) | 100% | (13,913) | 100% | (13,751) | 100% | (66,599) | 100% | (96,884) | 100% | (80,316) | 100% | (54,351) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | 301.93% | (18,051) | 89.13% | 0 | 0% | (255) | -2.74% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,000 | -150.97% | 198 | -0.98% | 0 | 0% | 282 | 3.03% | 1,737 | 14.21% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,560) | 439.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,848 | -750.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,040) | 106.45% | 0 | 0% | (370) | 125.85% | 0 | 0% | (1,205) | -12.93% | (4,191) | -34.27% | (5,526) | -4.73% | (8,986) | -118% | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (22) | 100% | (100) | 100% | 0 | (122) | 12.49% | 0 | 0 | 0% | (543) | 198.9% | (61) | -0.65% | (178) | -1.46% | (1,379) | -1.18% | (1,954) | -25.66% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (8,600) | 259.66% | (2,400) | 11.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7,500 | 6.43% | 7,800 | 102.43% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,312) | 100% | (20,253) | 100% | (22) | 100% | (100) | 100% | 0 | (977) | 100% | (133) | 100% | (294) | 100% | (273) | 100% | 9,321 | 100% | 12,228 | 100% | 116,710 | 100% | 7,615 | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | -9554.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (218) | 69.43% | (256) | 98.46% | (260) | -0.33% | (253) | 95.83% | (250) | -1.72% | (246) | -2.57% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (96) | 30.57% | (4) | 1.54% | (7) | -0.01% | (11) | 4.17% | (15) | -0.1% | (19) | -0.2% | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | (30,000) | 9554.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (314) | 100% | (260) | 100% | 77,733 | 100% | (264) | 100% | 14,535 | 100% | 9,563 | 100% | 21,040 | 100% | 13,054 | 100% | 10,020 | 100% | 27,076 | 100% | 114,955 | 100% | (50,518) | 100% | 31,164 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3) | (1) | (636) | 1,083 | 5,673 | 1,615 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (10,669) | (26,229) | 74,525 | (8,870) | 7,681 | (4,361) | 5,363 | (1,156) | (4,005) | (30,838) | 31,382 | (8,451) | (13,957) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,384 | 78,613 | 4,088 | 12,958 | 5,277 | 9,638 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,715 | 52,384 | 78,613 | 4,088 | 12,958 | 5,277 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,715 | 52,384 | 78,613 | 4,088 | 12,958 | 5,277 | 9,638 | 4,275 | 5,431 | 9,436 | 40,274 | 8,892 | 17,343 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天瀚(6225) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-120萬元、較上一季成長58.96%；而今年初至今累積為NT$-711萬元、較去年同期衰退-24.41%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-120萬元，較上一季成長58.96%，為過去11年同期中的第4高。
同時天瀚過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為22.43%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-70.7萬元，收益費損相關之調整項目為NT$449萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$15.9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-711萬元，較去年同期衰退-24.41%，為過去11年同期中的第4高。
同時天瀚過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為5.8%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-189萬元，收益費損相關之調整項目為NT$586萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$27.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (707) | 9,574 | (41) | 1,001 | (969) | (3,812) | (4,126) | (3,482) | (6,529) | (10,998) | (41,995) | (41,712) | (77,201) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,494 | (7,969) | 126 | 133 | 122 | 2,464 | 103 | 347 | 632 | (5,431) | 20,752 | 3,482 | 16,678 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 59 | 113 | 116 | 116 | 116 | 115 | 15 | 113 | 373 | 778 | 1,436 | 3,604 | 8,640 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3 | 10 | 15 | 16 | 6 | 93 | 90 | 96 | 109 | 164 | 202 | 805 | 565 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (5,144) | (3,135) | (5,597) | (3,702) | 2,853 | 2,973 | (729) | 2,023 | 3,554 | 10,563 | (30,848) | 26,390 | 28,911 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,198) | (1,368) | (5,506) | (2,567) | 2,009 | 1,627 | (4,750) | (1,111) | (2,340) | (5,913) | (52,142) | (12,081) | (32,762) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,890) | -3.48% | 8,722 | 16.29% | (3,945) | -11.54% | (3,768) | -12.18% | (6,760) | -29.14% | (8,722) | -70.74% | (18,414) | -232.59% | (13,243) | -617.1% | (23,562) | -122.46% | (40,231) | -48.6% | (116,927) | -82.54% | (142,028) | -55.25% | (181,560) | -46.72% |
| 收益費損項目合計 | 5,862 | -82.44% | (8,135) | 142.32% | 517 | -16.23% | 505 | -5.94% | 497 | -7.25% | 3,383 | -26.13% | 596 | -3.83% | 1,139 | -8.19% | (120) | 0.87% | 2,278 | -3.42% | 31,144 | -32.15% | 15,865 | -19.75% | 39,326 | -72.36% |
| 折舊費用 | 252 | -3.54% | 456 | -7.98% | 462 | -14.5% | 462 | -5.43% | 463 | -6.76% | 458 | -3.54% | 98 | -0.63% | 733 | -5.27% | 1,956 | -14.22% | 3,459 | -5.19% | 10,004 | -10.33% | 14,449 | -17.99% | 25,256 | -46.47% |
| 攤銷費用 | 17 | -0.24% | 42 | -0.73% | 55 | -1.73% | 34 | -0.4% | 24 | -0.35% | 376 | -2.9% | 371 | -2.39% | 401 | -2.88% | 467 | -3.4% | 670 | -1.01% | 1,520 | -1.57% | 2,664 | -3.32% | 2,178 | -4.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,360) | 159.75% | (6,648) | 116.31% | 235 | -7.38% | (5,245) | 61.66% | (596) | 8.7% | (7,612) | 58.79% | 2,270 | -14.6% | (1,813) | 13.03% | 10,530 | -76.58% | (28,552) | 42.87% | (10,886) | 11.24% | 47,206 | -58.78% | 95,539 | -175.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,111) | 100% | (5,716) | 100% | (3,186) | 100% | (8,506) | 100% | (6,854) | 100% | (12,947) | 100% | (15,544) | 100% | (13,913) | 100% | (13,751) | 100% | (66,599) | 100% | (96,884) | 100% | (80,316) | 100% | (54,351) | 100% |
投資活動之淨現金流
天瀚(6225) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$621萬元、較上一季成長14351.16%；而今年初至今累積為NT$-331萬元、較去年同期成長83.65%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$621萬元，較上一季成長14351.16%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-331萬元，較去年同期成長83.65%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,214 | (20,253) | 0 | (1) | 0 | 1 | (38) | 166 | 49 | 4,389 | 795 | 4,185 | (3,333) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (147) | (1,185) | (433) | (6,042) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (61) | 0 | (474) | (204) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (351) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,565 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,312) | 100% | (20,253) | 100% | (22) | 100% | (100) | 100% | 0 | (977) | 100% | (133) | 100% | (294) | 100% | (273) | 100% | 9,321 | 100% | 12,228 | 100% | 116,710 | 100% | 7,615 | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,040) | 106.45% | 0 | 0% | (370) | 125.85% | 0 | 0% | (1,205) | -12.93% | (4,191) | -34.27% | (5,526) | -4.73% | (8,986) | -118% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (22) | 100% | (100) | 100% | 0 | (122) | 12.49% | 0 | 0 | 0% | (543) | 198.9% | (61) | -0.65% | (178) | -1.46% | (1,379) | -1.18% | (1,954) | -25.66% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (14,560) | 439.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,848 | -750.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | 301.93% | (18,051) | 89.13% | 0 | 0% | (255) | -2.74% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,000 | -150.97% | 198 | -0.98% | 0 | 0% | 282 | 3.03% | 1,737 | 14.21% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天瀚(6225) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-12.1萬元、較上一季衰退-83.33%；而今年初至今累積為NT$-31.4萬元、較去年同期衰退-20.77%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-12.1萬元，較上一季衰退-83.33%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-31.4萬元，較去年同期衰退-20.77%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (121) | (65) | 77,933 | (64) | (66) | (66) | 6,000 | 3,010 | 5,004 | 8,490 | 77,410 | 6,858 | 37,804 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (7,343) | 21,037 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (2,500) | (28,382) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (314) | 100% | (260) | 100% | 77,733 | 100% | (264) | 100% | 14,535 | 100% | 9,563 | 100% | 21,040 | 100% | 13,054 | 100% | 10,020 | 100% | 27,076 | 100% | 114,955 | 100% | (50,518) | 100% | 31,164 | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | -9554.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (72,497) | 143.51% | (7,801) | -25.03% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 10,495 | -20.77% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (5,295) | -4.61% | (5,200) | 10.29% | (33,852) | -108.63% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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