6225
17.9
TWD-0.70 (-3.76%)
2026.02.06收盤
天瀚－現金流量表
營業活動之現金流
天瀚(6225) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$108萬元、較上一季成長418.24%；而今年初至今累積為NT$-4.5萬元、較去年同期成長99.24%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$108萬元，較上一季成長418.24%，為過去11年同期中的第2高。
同時天瀚過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.36%、100.98%與7.43%。
其中稅前淨利為NT$-304萬元，收益費損相關之調整項目為NT$264萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4.3萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4.5萬元，較去年同期成長99.24%，為過去11年同期中的第2高。
同時天瀚過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.4%、65.24%與51.36%。
其中稅前淨利為NT$-492萬元，收益費損相關之調整項目為NT$408萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-17.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,039) | -25.54% | (2,230) | -13.45% | (533) | -5.12% | (1,405) | -16.26% | (1,268) | -16.51% | (747) | -8.4% | (3,035) | -116.69% | (2,796) | -109.39% | (3,592) | -871.84% | (2,979) | -107.74% | (4,803) | -24.06% | (18,021) | -44.42% | (41,766) | -78.94% | (20,842) | -15.06% |
| 收益費損項目合計 | 2,638 | 2,956 | 114 | 132 | 124 | 126 | 215 | 126 | 434 | 258 | 800 | 3,165 | 3,956 | 4,763 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,103 | 58 | 112 | 116 | 115 | 116 | 116 | 24 | 155 | 428 | 911 | 1,706 | 3,666 | 5,478 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | (49) | 4 | 10 | 14 | 6 | 6 | 94 | 91 | 97 | 117 | 167 | 282 | 646 | 555 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,440 | (3,645) | (1,210) | 2,775 | 1,874 | 654 | (4,803) | (1,500) | (2,141) | (321) | (18,918) | (23,316) | 36,757 | 4,466 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,082 | (2,919) | (1,621) | 1,502 | 730 | 33 | (7,623) | (4,170) | (5,299) | (3,042) | (22,981) | (38,193) | (1,310) | (12,143) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,919) | -15.3% | (1,183) | -2.97% | (852) | -2.83% | (3,904) | -17.06% | (4,769) | -32.09% | (5,791) | -35.09% | (4,910) | -62.52% | (14,288) | -263.71% | (9,761) | -668.56% | (17,033) | -91.89% | (29,233) | -38.32% | (74,932) | -71.66% | (100,316) | -48.25% | (104,359) | -33.75% |
| 收益費損項目合計 | 4,084 | -9075.56% | 1,368 | -23.14% | (166) | 3.82% | 391 | 16.85% | 372 | -6.26% | 375 | -4.23% | 919 | -6.31% | 493 | -4.57% | 792 | -6.19% | (752) | 6.59% | 7,709 | -12.7% | 10,392 | -23.23% | 12,383 | -18.15% | 22,648 | -104.91% |
| 折舊費用 | 2,667 | -5926.67% | 193 | -3.26% | 343 | -7.89% | 346 | 14.91% | 346 | -5.83% | 347 | -3.92% | 343 | -2.35% | 83 | -0.77% | 620 | -4.84% | 1,583 | -13.87% | 2,681 | -4.42% | 8,568 | -19.15% | 10,845 | -15.89% | 16,616 | -76.97% |
| 攤銷費用 | 3 | -6.67% | 14 | -0.24% | 32 | -0.74% | 40 | 1.72% | 18 | -0.3% | 18 | -0.2% | 283 | -1.94% | 281 | -2.6% | 305 | -2.38% | 358 | -3.14% | 506 | -0.83% | 1,318 | -2.95% | 1,859 | -2.72% | 1,613 | -7.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 969 | -2153.33% | (6,216) | 105.12% | (3,513) | 80.8% | 5,832 | 251.38% | (1,543) | 25.98% | (3,449) | 38.91% | (10,585) | 72.63% | 2,999 | -27.78% | (3,836) | 29.96% | 6,976 | -61.13% | (39,115) | 64.45% | 19,962 | -44.62% | 20,816 | -30.51% | 66,628 | -308.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45) | 100% | (5,913) | 100% | (4,348) | 100% | 2,320 | 100% | (5,939) | 100% | (8,863) | 100% | (14,574) | 100% | (10,794) | 100% | (12,802) | 100% | (11,411) | 100% | (60,686) | 100% | (44,742) | 100% | (68,235) | 100% | (21,589) | 100% |
投資活動之淨現金流
天瀚(6225) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-438萬元、較上一季成長51.55%；而今年初至今累積為NT$-1,038萬元、較去年同期衰退-8.94%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-438萬元，較上一季成長51.55%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,038萬元，較去年同期衰退-8.94%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,379) | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | (460) | 0 | (90) | 12,151 | 1,298 | (2,093) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (370) | 0 | (229) | (27) | (2,205) | (2,685) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (158) | (1,143) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,308) | (1,661) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,931 | 1,704 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,378) | 100% | (9,526) | 100% | 0 | (22) | 100% | (99) | 100% | 0 | (978) | 100% | (95) | 100% | (460) | 100% | (322) | 100% | 4,932 | 100% | 11,433 | 100% | 112,525 | 100% | 10,948 | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,040) | 106.34% | 0 | 0% | (370) | 80.43% | 0 | 0% | (1,058) | -21.45% | (3,006) | -26.29% | (5,093) | -4.53% | (2,944) | -26.89% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (22) | 100% | (99) | 100% | 0 | (123) | 12.58% | 0 | 0 | 0% | (543) | 168.63% | 0 | 0% | (178) | -1.56% | (905) | -0.8% | (1,750) | -15.98% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,875) | 191.51% | (14,209) | 149.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,949 | -95.87% | 15,283 | -160.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 104.98% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天瀚(6225) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-54.2萬元、較上一季成長3.9%；而今年初至今累積為NT$-149萬元、較去年同期衰退-671.5%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-54.2萬元，較上一季成長3.9%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-149萬元，較去年同期衰退-671.5%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (542) | (66) | (63) | (67) | (67) | (67) | 9,761 | 5,000 | 5,001 | 5,016 | 235 | 30,905 | (7,184) | 10,384 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (4,467) | (10,104) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (1,495) | (2,700) | (3,663) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,489) | 100% | (193) | 100% | (195) | 100% | (200) | 100% | (200) | 100% | 14,601 | 100% | 9,629 | 100% | 15,040 | 100% | 10,044 | 100% | 5,016 | 100% | 18,586 | 100% | 37,545 | 100% | (57,376) | 100% | (6,640) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 2014.78% | 0 | 0% | (65,154) | 113.56% | (28,838) | 434.31% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 10,495 | -18.29% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (5,295) | -14.1% | (2,700) | 4.71% | (5,470) | 82.38% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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