6225
16.5
TWD-0.15 (-0.90%)
2025.09.11收盤
天瀚－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,214 | 20.25% | (214) | -2.27% | 551 | 4.59% | (2,125) | -44.15% | (1,897) | -55.66% | (2,189) | -38.4% | 2,393 | 90.03% | (8,665) | -457.5% | (1,836) | -382.5% | (7,823) | -140.25% | (16,957) | -79.31% | (27,707) | -67.79% | (29,159) | -36.75% | (50,961) | -53.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,214 | (214) | 551 | (2,125) | (1,897) | (2,189) | 2,393 | (8,665) | (1,836) | (7,823) | (16,957) | (27,707) | (29,159) | (50,961) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,175 | 59 | 116 | 115 | 116 | 115 | 115 | 28 | 166 | 546 | 792 | 3,011 | 3,606 | 5,550 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 49 | 3 | 8 | 15 | 6 | 6 | 96 | 95 | 101 | 119 | 168 | 465 | 622 | 519 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,785) | (342) | 0 | 80 | (270) | 230 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 36 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 83 | 130 | 53 | 84 | 806 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (94) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (619) | (388) | (410) | 131 | 124 | 123 | 214 | 353 | 281 | (1,701) | 5,253 | 4,053 | 2,297 | 6,652 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (12) | 33 | 121 | (162) | 94 | 21 | (104) | (32) | 306 | (665) | 1 | 829 | 5,174 | 648 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,683) | 3,280 | (1,992) | 435 | 810 | (2,134) | (373) | (438) | (15) | (16) | 3,914 | (25,639) | 3,830 | 2,162 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,869 | 0 | 178 | 818 | (1,138) | 2,064 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (270) | (1,066) | 3,453 | (1,197) | (5,009) | 982 | (1,385) | 6,379 | 3,718 | 16,725 | 6,369 | 1,445 | 10,441 | 30,539 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 910 | 10,687 | (1,998) | 427 | (583) | 520 | 47 | (2,300) | (1,766) | 551 | 3,481 | (8,027) | (6,527) | (2,887) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 34 | (11) | 37 | 141 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,152) | 12,923 | (415) | (460) | (4,547) | (611) | (1,809) | 3,609 | 2,250 | 16,243 | 14,255 | (30,729) | 11,780 | 34,245 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (252) | |||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,033 | (2,847) | (4,604) | 265 | 66 | (4,163) | 260 | (123) | (4,062) | (5,787) | 6,299 | (8,408) | (4,882) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (285) | (293) | 549 | (314) | (104) | (155) | (642) | 654 | (3,359) | (1,004) | 12,055 | 21,308 | 10,986 | (9,543) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (10) | 464 | 492 | 184 | 0 | 0 | (37) | (5) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,486 | (2,676) | (3,563) | 135 | 2,507 | (89) | (4,842) | 534 | (3,476) | (9,334) | (8,134) | 62,815 | 8,646 | 4,498 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,666) | 10,247 | (3,978) | (325) | (2,040) | (700) | (6,651) | 4,143 | (1,226) | 6,909 | 6,121 | 32,086 | 20,426 | 38,743 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (2,285) | 9,859 | (4,388) | (194) | (1,916) | (577) | (6,437) | 4,496 | (945) | 5,208 | 11,374 | 36,139 | 22,723 | 45,395 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (71) | 9,645 | (3,837) | (2,319) | (3,813) | (2,766) | (4,044) | (4,169) | (2,781) | (2,615) | (5,583) | 8,432 | (6,436) | (5,566) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 94 | 118 | 175 | 1 | 1 | 2 | 12 | (146) | 17 | 271 | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (340) | 9,763 | (3,662) | (2,318) | (3,812) | (2,764) | (4,042) | (4,167) | (2,779) | (3,217) | (5,571) | 8,383 | (6,568) | (9,895) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (5,787) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (388) | (1,443) | (979) | (131) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 1 | (100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (76) | (220) | (232) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,039) | (9,489) | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 383 | (431) | (138) | (1,079) | 10,906 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (528) | (53) | (65) | (64) | (64) | (62) | (61) | |||||||||||||||||||||
| 其他金融負債減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (36) | (10) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (564) | (63) | (66) | (66) | (67) | (66) | (66) | 10,040 | 2,007 | 18,351 | (8,366) | 6,159 | (1,344) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 1 | (127) | (2,088) | 4,176 | 2,289 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (9,943) | 211 | (3,728) | (2,383) | (3,979) | (2,830) | (4,018) | 5,873 | (773) | (2,833) | 12,222 | (2,209) | 2,688 | 1,956 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,275 | 5,431 | 9,436 | 40,274 | 8,892 | 17,343 | 31,300 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (9,943) | 211 | (3,728) | (2,383) | (3,979) | (2,830) | (4,018) | 7,691 | 2,969 | 745 | 25,569 | 7,965 | 13,107 | 17,142 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,642 | 31.94% | 39,694 | 40.69% | 75,754 | 78.56% | 4,751 | 21.04% | 6,056 | 26.93% | 11,049 | 42.35% | 1,482 | 10.66% | 7,691 | 46.15% | 2,969 | 16.95% | 745 | 2.33% | 25,569 | 18.45% | 7,965 | 3.58% | 13,107 | 4% | 17,142 | 3.27% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,880) | -9.28% | 1,047 | 4.51% | (319) | -1.62% | (2,499) | -17.55% | (3,501) | -48.75% | (5,044) | -66.32% | (1,875) | -35.69% | (11,492) | -401.54% | (6,169) | -588.65% | (14,054) | -89.11% | (24,430) | -43.38% | (56,911) | -88.92% | (58,550) | -37.77% | (83,517) | -48.9% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,880) | 166.81% | 1,047 | -34.97% | (319) | 11.7% | (2,499) | -305.5% | (3,501) | 52.5% | (5,044) | 56.7% | (1,875) | 26.97% | (11,492) | 173.49% | (6,169) | 82.22% | (14,054) | 167.93% | (24,430) | 64.79% | (56,911) | 869% | (58,550) | 87.49% | (83,517) | 884.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,564 | -138.78% | 135 | -4.51% | 231 | -8.47% | 230 | 28.12% | 231 | -3.46% | 231 | -2.6% | 227 | -3.27% | 59 | -0.89% | 465 | -6.2% | 1,155 | -13.8% | 1,770 | -4.69% | 6,862 | -104.78% | 7,179 | -10.73% | 11,138 | -117.91% |
| 攤銷費用 | 52 | -4.61% | 10 | -0.33% | 22 | -0.81% | 26 | 3.18% | 12 | -0.18% | 12 | -0.13% | 189 | -2.72% | 190 | -2.87% | 208 | -2.77% | 241 | -2.88% | 339 | -0.9% | 1,036 | -15.82% | 1,213 | -1.81% | 1,058 | -11.2% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (236) | 20.94% | (1,635) | 54.61% | 0 | 0% | (337) | 5.15% | (239) | 0.36% | 101 | -1.07% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 207 | -18.37% | 20 | -0.67% | 2 | -0.07% | 4 | 0.49% | 6 | -0.09% | 8 | -0.09% | 10 | -0.14% | 0 | 0 | 0% | 83 | -0.99% | 265 | -0.7% | 147 | -2.24% | 835 | -1.25% | 2,445 | -25.88% | |
| 利息收入 | (141) | 12.51% | (118) | 3.94% | (175) | 6.42% | (1) | -0.12% | (1) | 0.01% | (2) | 0.02% | (2) | 0.03% | (2) | 0.03% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,446 | -128.31% | (1,588) | 53.04% | (280) | 10.27% | 259 | 31.66% | 248 | -3.72% | 249 | -2.8% | 704 | -10.13% | 367 | -5.54% | 358 | -4.77% | (1,010) | 12.07% | 6,909 | -18.32% | 7,227 | -110.35% | 8,427 | -12.59% | 17,885 | -189.34% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (170) | 15.08% | (25) | 0.84% | 127 | -4.66% | (162) | -19.8% | (118) | 1.77% | 59 | -0.66% | (105) | 1.51% | (32) | 0.48% | 757 | -10.09% | (188) | 2.25% | 590 | -1.56% | 508 | -7.76% | 2,412 | -3.6% | 2,937 | -31.09% |
| 應收帳款（增加）減少 | (15,046) | 1335.05% | 3,495 | -116.73% | (2,711) | 99.41% | 3,875 | 473.72% | (1,258) | 18.86% | (2,392) | 26.89% | (725) | 10.43% | (260) | 3.93% | 313 | -4.17% | 24 | -0.29% | 5,051 | -13.4% | (5,228) | 79.83% | 16,551 | -24.73% | 87,318 | -924.39% |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,565 | -493.79% | 168 | -5.61% | 89 | -3.26% | (339) | 4.05% | 666 | -1.77% | 611 | -9.33% | 512 | -0.77% | 1,370 | -14.5% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,800) | 159.72% | (3,411) | 113.93% | 2,345 | -85.99% | (1,753) | -214.3% | (4,605) | 69.05% | (5,495) | 61.77% | 900 | -12.95% | 7,798 | -117.72% | 6,140 | -81.83% | 23,917 | -285.78% | (14,241) | 37.77% | 3,026 | -46.21% | 8,922 | -13.33% | 69,272 | -733.35% |
| 預付款項（增加）減少 | 7,111 | -630.97% | (2,908) | 97.13% | (1,613) | 59.15% | 426 | 52.08% | 197 | -2.95% | 4,527 | -50.89% | (181) | 2.6% | (2,540) | 38.35% | (3,568) | 47.55% | 2,627 | -31.39% | 14,008 | -37.15% | (8,272) | 126.31% | (1,376) | 2.06% | (2,109) | 22.33% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 34 | -3.02% | (11) | 0.37% | 0 | 0% | 244 | -3.66% | 0 | 0% | (250) | 3.6% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,306) | 382.08% | (2,692) | 89.91% | (1,763) | 64.65% | 2,386 | 291.69% | (5,540) | 83.07% | (3,301) | 37.11% | (361) | 5.19% | 4,966 | -74.97% | 3,549 | -47.3% | 26,564 | -317.41% | 7,073 | -18.76% | (9,575) | 146.21% | 27,021 | -40.38% | 158,563 | -1678.63% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,017) | 533.9% | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,283 | -912.42% | 22 | -0.73% | (1,166) | 42.76% | 1,265 | 154.65% | 2,611 | -39.15% | 66 | -0.74% | (4,149) | 59.69% | 134 | -2.02% | (642) | 8.56% | (5,793) | 69.22% | (18,856) | 50.01% | (6,139) | 93.74% | (28,080) | 41.96% | (47,959) | 507.72% |
| 其他應付款增加（減少） | (428) | 37.98% | (696) | 23.25% | (197) | 7.22% | (778) | -95.11% | (489) | 7.33% | (866) | 9.73% | (1,178) | 16.95% | 131 | -1.98% | (3,325) | 44.32% | (755) | 9.02% | 5,140 | -13.63% | 5,800 | -88.56% | (1,785) | 2.67% | (41,995) | 444.58% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3) | 0.27% | 795 | -26.55% | 823 | -30.18% | 184 | 22.49% | 1 | -0.01% | (2) | 0.02% | (94) | 1.35% | 18 | -0.27% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,835 | -340.28% | 121 | -4.04% | (540) | 19.8% | 671 | 82.03% | 2,123 | -31.83% | (802) | 9.02% | (5,421) | 77.99% | (467) | 7.05% | (5,244) | 69.89% | (19,267) | 230.22% | (27,270) | 72.32% | 52,853 | -807.04% | (42,962) | 64.19% | (96,401) | 1020.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (471) | 41.79% | (2,571) | 85.87% | (2,303) | 84.45% | 3,057 | 373.72% | (3,417) | 51.24% | (4,103) | 46.12% | (5,782) | 83.18% | 4,499 | -67.92% | (1,695) | 22.59% | 7,297 | -87.19% | (20,197) | 53.57% | 43,278 | -660.83% | (15,941) | 23.82% | 62,162 | -658.08% |
| 調整項目合計 | 975 | -86.51% | (4,159) | 138.91% | (2,583) | 94.72% | 3,316 | 405.38% | (3,169) | 47.52% | (3,854) | 43.32% | (5,078) | 73.05% | 4,866 | -73.46% | (1,337) | 17.82% | 6,287 | -75.12% | (13,288) | 35.24% | 50,505 | -771.19% | (7,514) | 11.23% | 80,047 | -847.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (905) | 80.3% | (3,112) | 103.94% | (2,902) | 106.42% | 817 | 99.88% | (6,670) | 100.01% | (8,898) | 100.02% | (6,953) | 100.03% | (6,626) | 100.03% | (7,506) | 100.04% | (7,767) | 92.81% | (37,718) | 100.03% | (6,406) | 97.82% | (66,064) | 98.71% | (3,470) | 36.74% |
| 收取之利息 | 141 | -12.51% | 118 | -3.94% | 175 | -6.42% | 1 | 0.12% | 1 | -0.01% | 2 | -0.02% | 2 | -0.03% | 2 | -0.03% | 2 | -0.03% | 2 | -0.02% | 13 | -0.03% | (146) | 2.23% | 33 | -0.05% | 295 | -3.12% |
| 退還（支付）之所得稅 | (363) | 32.21% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | 0 | 0% | 6 | -0.01% | (3,792) | 40.14% | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,127) | 100% | (2,994) | 100% | (2,727) | 100% | 818 | 100% | (6,669) | 100% | (8,896) | 100% | (6,951) | 100% | (6,624) | 100% | (7,503) | 100% | (8,369) | 100% | (37,705) | 100% | (6,549) | 100% | (66,925) | 100% | (9,446) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 104.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,567) | 209.48% | (12,548) | 131.13% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,018 | -116.99% | 13,579 | -141.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,040) | 96.92% | 0 | 0 | 0 | 0% | (829) | -16.51% | (2,979) | 414.9% | (2,888) | -2.6% | (259) | -1.99% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (450) | 7.5% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (22) | 100% | (100) | 100% | 0 | (123) | 11.46% | 0 | 0 | (543) | 168.63% | 0 | 0% | (178) | 24.79% | (747) | -0.67% | (607) | -4.65% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,999) | 100% | (9,569) | 100% | 0 | (22) | 100% | (100) | 100% | 0 | (1,073) | 100% | 0 | (322) | 100% | 5,022 | 100% | (718) | 100% | 111,227 | 100% | 13,041 | 100% | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (30,000) | 3167.9% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (740) | 78.14% | (107) | 84.25% | (130) | 98.48% | (129) | 96.99% | (127) | 95.49% | (124) | -0.85% | (122) | 92.42% | ||||||||||||||
| 其他金融負債減少 | 30,000 | -3167.9% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (207) | 21.86% | (20) | 15.75% | (2) | 1.52% | (4) | 3.01% | (6) | 4.51% | (8) | -0.05% | (10) | 7.58% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (947) | 100% | (127) | 100% | (132) | 100% | (133) | 100% | (133) | 100% | 14,668 | 100% | (132) | 100% | 10,040 | 100% | 5,043 | 100% | 0 | 18,351 | 100% | 6,640 | 100% | (50,192) | 100% | (17,024) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | (373) | (300) | 1,654 | (729) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,073) | (12,690) | (2,859) | 663 | (6,902) | 5,772 | (8,156) | 3,416 | (2,462) | (8,691) | (14,705) | (927) | (4,236) | (14,158) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 41,715 | 52,384 | 78,613 | 4,088 | 12,958 | 5,277 | 9,638 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,642 | 39,694 | 75,754 | 4,751 | 6,056 | 11,049 | 1,482 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,642 | 39,694 | 75,754 | 4,751 | 6,056 | 11,049 | 1,482 | 7,691 | 2,969 | 745 | 25,569 | 7,965 | 13,107 | 17,142 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天瀚(6225) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-78.7萬元、較上一季成長34.31%；而今年初至今累積為NT$-78.7萬元、較去年同期成長93.83%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-78.7萬元，較上一季成長34.31%，為過去11年同期中的第3高。
同時天瀚過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.06%、33.68%與30.99%。
其中稅前淨利為NT$-409萬元，收益費損相關之調整項目為NT$206萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4.7萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-78.7萬元，較去年同期成長93.83%，為過去11年同期中的第3高。
同時天瀚過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.06%、33.68%與30.99%。
其中稅前淨利為NT$-409萬元，收益費損相關之調整項目為NT$206萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,094) | 1,261 | (870) | (374) | (1,604) | (2,855) | (4,268) | (2,827) | (4,333) | (6,231) | (7,473) | (29,204) | (29,391) | (32,556) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,065 | (1,200) | 130 | 128 | 124 | 126 | 490 | 14 | 77 | 691 | 1,656 | 3,174 | 6,130 | 11,233 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 389 | 76 | 115 | 115 | 115 | 116 | 112 | 31 | 299 | 609 | 978 | 3,851 | 3,573 | 5,588 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3 | 7 | 14 | 11 | 6 | 6 | 93 | 95 | 107 | 122 | 171 | 571 | 591 | 539 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,195 | (12,818) | 1,675 | 3,382 | (1,377) | (3,403) | 869 | 356 | (469) | 388 | (26,318) | 11,192 | (36,367) | 23,419 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (787) | (12,757) | 935 | 3,136 | (2,857) | (6,132) | (2,909) | (2,457) | (4,724) | (5,152) | (32,134) | (14,932) | (60,357) | 449 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,094) | -43.91% | 1,261 | 9.16% | (870) | -11.37% | (374) | -3.97% | (1,604) | -42.51% | (2,855) | -149.87% | (4,268) | -164.47% | (2,827) | -292.05% | (4,333) | -762.85% | (6,231) | -61.13% | (7,473) | -21.39% | (29,204) | -126.27% | (29,391) | -38.84% | (32,556) | -43.09% |
| 收益費損項目合計 | 2,065 | -262.39% | (1,200) | 9.41% | 130 | 13.9% | 128 | 4.08% | 124 | -4.34% | 126 | -2.05% | 490 | -16.84% | 14 | -0.57% | 77 | -1.63% | 691 | -13.41% | 1,656 | -5.15% | 3,174 | -21.26% | 6,130 | -10.16% | 11,233 | 2501.78% |
| 折舊費用 | 389 | -49.43% | 76 | -0.6% | 115 | 12.3% | 115 | 3.67% | 115 | -4.03% | 116 | -1.89% | 112 | -3.85% | 31 | -1.26% | 299 | -6.33% | 609 | -11.82% | 978 | -3.04% | 3,851 | -25.79% | 3,573 | -5.92% | 5,588 | 1244.54% |
| 攤銷費用 | 3 | -0.38% | 7 | -0.05% | 14 | 1.5% | 11 | 0.35% | 6 | -0.21% | 6 | -0.1% | 93 | -3.2% | 95 | -3.87% | 107 | -2.27% | 122 | -2.37% | 171 | -0.53% | 571 | -3.82% | 591 | -0.98% | 539 | 120.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,195 | -151.84% | (12,818) | 100.48% | 1,675 | 179.14% | 3,382 | 107.84% | (1,377) | 48.2% | (3,403) | 55.5% | 869 | -29.87% | 356 | -14.49% | (469) | 9.93% | 388 | -7.53% | (26,318) | 81.9% | 11,192 | -74.95% | (36,367) | 60.25% | 23,419 | 5215.81% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (787) | 100% | (12,757) | 100% | 935 | 100% | 3,136 | 100% | (2,857) | 100% | (6,132) | 100% | (2,909) | 100% | (2,457) | 100% | (4,724) | 100% | (5,152) | 100% | (32,134) | 100% | (14,932) | 100% | (60,357) | 100% | 449 | 100% |
投資活動之淨現金流
天瀚(6225) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$304萬元、較上一季衰退-51.08%；而今年初至今累積為NT$304萬元、較去年同期成長3900%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$304萬元，較上一季衰退-51.08%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$304萬元，較去年同期成長3900%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,040 | (80) | 0 | (23) | 0 | (1,163) | 0 | (705) | 5,453 | (580) | 112,306 | 2,135 | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,040) | 0 | 0 | 0 | (441) | (1,536) | (1,909) | (128) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (23) | 0 | 0 | (123) | 0 | 0 | (543) | 0 | (102) | (527) | (375) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,213) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,490 | 4,733 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,040 | 100% | (80) | 100% | 0 | (23) | 100% | 0 | (1,163) | 100% | 0 | (705) | 100% | 5,453 | 100% | (580) | 100% | 112,306 | 100% | 2,135 | 100% | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,040) | 89.42% | 0 | 0 | 0 | 0% | (441) | -8.09% | (1,536) | 264.83% | (1,909) | -1.7% | (128) | -6% | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (23) | 100% | 0 | 0 | (123) | 10.58% | 0 | 0 | (543) | 77.02% | 0 | 0% | (102) | 17.59% | (527) | -0.47% | (375) | -17.56% | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,213) | 5266.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,490 | 114.8% | 4,733 | -5916.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天瀚(6225) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-38.3萬元、較上一季衰退-216.53%；而今年初至今累積為NT$-38.3萬元、較去年同期衰退-498.44%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-38.3萬元，較上一季衰退-216.53%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-38.3萬元，較去年同期衰退-498.44%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (383) | (64) | (66) | (67) | (66) | 14,734 | (66) | 0 | 3,036 | 0 | 15,006 | (56,351) | (15,680) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | (56,351) | (12,501) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,100) | 0 | (1,896) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (383) | 100% | (64) | 100% | (66) | 100% | (67) | 100% | (66) | 100% | 14,734 | 100% | (66) | 100% | 0 | 3,036 | 100% | 0 | 15,006 | 100% | (56,351) | 100% | (15,680) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | (56,351) | 100% | (12,501) | 79.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 7832.9% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,100) | -13.99% | 0 | 0% | (1,896) | 12.09% | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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