6225
15.85
TWD+0.60 (3.93%)
2024.10.17收盤
天瀚－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,047 | -34.97% | (319) | 11.7% | (2,499) | -305.5% | (3,501) | 52.5% | (5,044) | 56.7% | (1,875) | 26.97% | (11,492) | 173.49% | (6,169) | 82.22% | (14,054) | 167.93% | (24,430) | 64.79% | (56,911) | 869% | (58,550) | 87.49% | (83,517) | 884.15% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,047 | -34.97% | (319) | 11.7% | (2,499) | -305.5% | (3,501) | 52.5% | (5,044) | 56.7% | (1,875) | 26.97% | (11,492) | 173.49% | (6,169) | 82.22% | (14,054) | 167.93% | (24,430) | 64.79% | (56,911) | 869% | (58,550) | 87.49% | (83,517) | 884.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 135 | -4.51% | 231 | -8.47% | 230 | 28.12% | 231 | -3.46% | 231 | -2.6% | 227 | -3.27% | 59 | -0.89% | 465 | -6.2% | 1,155 | -13.8% | 1,770 | -4.69% | 6,862 | -104.78% | 7,179 | -10.73% | 11,138 | -117.91% |
| 攤銷費用 | 10 | -0.33% | 22 | -0.81% | 26 | 3.18% | 12 | -0.18% | 12 | -0.13% | 189 | -2.72% | 190 | -2.87% | 208 | -2.77% | 241 | -2.88% | 339 | -0.9% | 1,036 | -15.82% | 1,213 | -1.81% | 1,058 | -11.2% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (360) | 13.2% | 0 | 0% | 120 | -1.81% | (313) | 4.17% | 329 | -3.93% | 899 | -2.38% | 525 | -8.02% | (995) | 1.49% | 569 | -6.02% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,635) | 54.61% | 0 | 0% | (337) | 5.15% | (239) | 0.36% | 101 | -1.07% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 20 | -0.67% | 2 | -0.07% | 4 | 0.49% | 6 | -0.09% | 8 | -0.09% | 10 | -0.14% | 0 | 0% | 83 | -0.99% | 265 | -0.7% | 147 | -2.24% | 835 | -1.25% | 2,445 | -25.88% | ||
| 利息收入 | (118) | 3.94% | (175) | 6.42% | (1) | -0.12% | (1) | 0.01% | (2) | 0.02% | (2) | 0.03% | (2) | 0.03% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,588) | 53.04% | (280) | 10.27% | 259 | 31.66% | 248 | -3.72% | 249 | -2.8% | 704 | -10.13% | 367 | -5.54% | 358 | -4.77% | (1,010) | 12.07% | 6,909 | -18.32% | 7,227 | -110.35% | 8,427 | -12.59% | 17,885 | -189.34% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (25) | 0.84% | 127 | -4.66% | (162) | -19.8% | (118) | 1.77% | 59 | -0.66% | (105) | 1.51% | (32) | 0.48% | 757 | -10.09% | (188) | 2.25% | 590 | -1.56% | 508 | -7.76% | 2,412 | -3.6% | 2,937 | -31.09% |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,495 | -116.73% | (2,711) | 99.41% | 3,875 | 473.72% | (1,258) | 18.86% | (2,392) | 26.89% | (725) | 10.43% | (260) | 3.93% | 313 | -4.17% | 24 | -0.29% | 5,051 | -13.4% | (5,228) | 79.83% | 16,551 | -24.73% | 87,318 | -924.39% |
| 其他應收款（增加）減少 | 168 | -5.61% | 89 | -3.26% | (339) | 4.05% | 666 | -1.77% | 611 | -9.33% | 512 | -0.77% | 1,370 | -14.5% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,411) | 113.93% | 2,345 | -85.99% | (1,753) | -214.3% | (4,605) | 69.05% | (5,495) | 61.77% | 900 | -12.95% | 7,798 | -117.72% | 6,140 | -81.83% | 23,917 | -285.78% | (14,241) | 37.77% | 3,026 | -46.21% | 8,922 | -13.33% | 69,272 | -733.35% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,908) | 97.13% | (1,613) | 59.15% | 426 | 52.08% | 197 | -2.95% | 4,527 | -50.89% | (181) | 2.6% | (2,540) | 38.35% | (3,568) | 47.55% | 2,627 | -31.39% | 14,008 | -37.15% | (8,272) | 126.31% | (1,376) | 2.06% | (2,109) | 22.33% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (11) | 0.37% | 0 | 0% | 244 | -3.66% | 0 | 0% | (250) | 3.6% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,692) | 89.91% | (1,763) | 64.65% | 2,386 | 291.69% | (5,540) | 83.07% | (3,301) | 37.11% | (361) | 5.19% | 4,966 | -74.97% | 3,549 | -47.3% | 26,564 | -317.41% | 7,073 | -18.76% | (9,575) | 146.21% | 27,021 | -40.38% | 158,563 | -1678.63% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 22 | -0.73% | (1,166) | 42.76% | 1,265 | 154.65% | 2,611 | -39.15% | 66 | -0.74% | (4,149) | 59.69% | 134 | -2.02% | (642) | 8.56% | (5,793) | 69.22% | (18,856) | 50.01% | (6,139) | 93.74% | (28,080) | 41.96% | (47,959) | 507.72% |
| 其他應付款增加（減少） | (696) | 23.25% | (197) | 7.22% | (778) | -95.11% | (489) | 7.33% | (866) | 9.73% | (1,178) | 16.95% | 131 | -1.98% | (3,325) | 44.32% | (755) | 9.02% | 5,140 | -13.63% | 5,800 | -88.56% | (1,785) | 2.67% | (41,995) | 444.58% |
| 其他流動負債增加（減少） | 795 | -26.55% | 823 | -30.18% | 184 | 22.49% | 1 | -0.01% | (2) | 0.02% | (94) | 1.35% | 18 | -0.27% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 121 | -4.04% | (540) | 19.8% | 671 | 82.03% | 2,123 | -31.83% | (802) | 9.02% | (5,421) | 77.99% | (467) | 7.05% | (5,244) | 69.89% | (19,267) | 230.22% | (27,270) | 72.32% | 52,853 | -807.04% | (42,962) | 64.19% | (96,401) | 1020.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,571) | 85.87% | (2,303) | 84.45% | 3,057 | 373.72% | (3,417) | 51.24% | (4,103) | 46.12% | (5,782) | 83.18% | 4,499 | -67.92% | (1,695) | 22.59% | 7,297 | -87.19% | (20,197) | 53.57% | 43,278 | -660.83% | (15,941) | 23.82% | 62,162 | -658.08% |
| 調整項目合計 | (4,159) | 138.91% | (2,583) | 94.72% | 3,316 | 405.38% | (3,169) | 47.52% | (3,854) | 43.32% | (5,078) | 73.05% | 4,866 | -73.46% | (1,337) | 17.82% | 6,287 | -75.12% | (13,288) | 35.24% | 50,505 | -771.19% | (7,514) | 11.23% | 80,047 | -847.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,112) | 103.94% | (2,902) | 106.42% | 817 | 99.88% | (6,670) | 100.01% | (8,898) | 100.02% | (6,953) | 100.03% | (6,626) | 100.03% | (7,506) | 100.04% | (7,767) | 92.81% | (37,718) | 100.03% | (6,406) | 97.82% | (66,064) | 98.71% | (3,470) | 36.74% |
| 收取之利息 | 118 | -3.94% | 175 | -6.42% | 1 | 0.12% | 1 | -0.01% | 2 | -0.02% | 2 | -0.03% | 2 | -0.03% | 2 | -0.03% | 2 | -0.02% | 13 | -0.03% | (146) | 2.23% | 33 | -0.05% | 295 | -3.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,994) | 100% | (2,727) | 100% | 818 | 100% | (6,669) | 100% | (8,896) | 100% | (6,951) | 100% | (6,624) | 100% | (7,503) | 100% | (8,369) | 100% | (37,705) | 100% | (6,549) | 100% | (66,925) | 100% | (9,446) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,000) | 104.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (12,548) | 131.13% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,579 | -141.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (600) | 6.27% | 0 | 0% | (31) | -0.03% | (2,060) | -15.8% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,569) | 100% | 0 | (22) | 100% | (100) | 100% | 0 | (1,073) | 100% | 0 | (322) | 100% | 5,022 | 100% | (718) | 100% | 111,227 | 100% | 13,041 | 100% | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (107) | 84.25% | (130) | 98.48% | (129) | 96.99% | (127) | 95.49% | (124) | -0.85% | (122) | 92.42% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (20) | 15.75% | (2) | 1.52% | (4) | 3.01% | (6) | 4.51% | (8) | -0.05% | (10) | 7.58% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (127) | 100% | (132) | 100% | (133) | 100% | (133) | 100% | 14,668 | 100% | (132) | 100% | 10,040 | 100% | 5,043 | 100% | 0 | 18,351 | 100% | 6,640 | 100% | (50,192) | 100% | (17,024) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | (373) | (300) | 1,654 | (729) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,690) | (2,859) | 663 | (6,902) | 5,772 | (8,156) | 3,416 | (2,462) | (8,691) | (14,705) | (927) | (4,236) | (14,158) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,384 | 78,613 | 4,088 | 12,958 | 5,277 | 9,638 | 4,275 | 5,431 | 9,436 | 40,274 | 8,892 | 17,343 | 31,300 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,694 | 75,754 | 4,751 | 6,056 | 11,049 | 1,482 | 7,691 | 2,969 | 745 | 25,569 | 7,965 | 13,107 | 17,142 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,694 | 75,754 | 4,751 | 6,056 | 11,049 | 1,482 | 7,691 | 2,969 | 745 | 25,569 | 7,965 | 13,107 | 17,142 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天瀚(6225) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$976萬元、較上一季成長176.53%；而今年初至今累積為NT$-299萬元、較去年同期衰退-9.79%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$976萬元，較上一季成長176.53%，為過去10年同期中的第1高。
同時天瀚過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為65.84%、34.58%與1.54%。
其中稅前淨利為NT$-21.4萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-38.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$11.8萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-299萬元，較去年同期衰退-9.79%，為過去10年同期中的第3高。
同時天瀚過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為23.43%、15.5%與7.53%。
其中稅前淨利為NT$105萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-159萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$11.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,047 | -34.97% | (319) | 11.7% | (2,499) | -305.5% | (3,501) | 52.5% | (5,044) | 56.7% | (1,875) | 26.97% | (11,492) | 173.49% | (6,169) | 82.22% | (14,054) | 167.93% | (24,430) | 64.79% | (56,911) | 869% | (58,550) | 87.49% | (83,517) | 884.15% |
| 收益費損項目合計 | (1,588) | 53.04% | (280) | 10.27% | 259 | 31.66% | 248 | -3.72% | 249 | -2.8% | 704 | -10.13% | 367 | -5.54% | 358 | -4.77% | (1,010) | 12.07% | 6,909 | -18.32% | 7,227 | -110.35% | 8,427 | -12.59% | 17,885 | -189.34% |
| 折舊費用 | 135 | -4.51% | 231 | -8.47% | 230 | 28.12% | 231 | -3.46% | 231 | -2.6% | 227 | -3.27% | 59 | -0.89% | 465 | -6.2% | 1,155 | -13.8% | 1,770 | -4.69% | 6,862 | -104.78% | 7,179 | -10.73% | 11,138 | -117.91% |
| 攤銷費用 | 10 | -0.33% | 22 | -0.81% | 26 | 3.18% | 12 | -0.18% | 12 | -0.13% | 189 | -2.72% | 190 | -2.87% | 208 | -2.77% | 241 | -2.88% | 339 | -0.9% | 1,036 | -15.82% | 1,213 | -1.81% | 1,058 | -11.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,571) | 85.87% | (2,303) | 84.45% | 3,057 | 373.72% | (3,417) | 51.24% | (4,103) | 46.12% | (5,782) | 83.18% | 4,499 | -67.92% | (1,695) | 22.59% | 7,297 | -87.19% | (20,197) | 53.57% | 43,278 | -660.83% | (15,941) | 23.82% | 62,162 | -658.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,994) | 100% | (2,727) | 100% | 818 | 100% | (6,669) | 100% | (8,896) | 100% | (6,951) | 100% | (6,624) | 100% | (7,503) | 100% | (8,369) | 100% | (37,705) | 100% | (6,549) | 100% | (66,925) | 100% | (9,446) | 100% |
籌資活動之淨現金流
天瀚(6225) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.3萬元、較上一季成長1.56%；而今年初至今累積為NT$-12.7萬元、較去年同期成長3.79%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.3萬元，較上一季成長1.56%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-12.7萬元，較去年同期成長3.79%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (127) | 100% | (132) | 100% | (133) | 100% | (133) | 100% | 14,668 | 100% | (132) | 100% | 10,040 | 100% | 5,043 | 100% | 0 | 18,351 | 100% | 6,640 | 100% | (50,192) | 100% | (17,024) | 100% | |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (60,687) | 120.91% | (18,734) | 110.04% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 10,495 | -20.91% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0% | (3,800) | -57.23% | 0 | 0% | (1,807) | 10.61% | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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