6225
12
TWD+0.00 (0.00%)
2025.07.17收盤
天瀚-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (4,094) | 1,261 | (870) | (374) | (1,604) | (2,855) | (4,268) | (2,827) | (4,333) | (6,231) | (7,473) | (29,204) | (29,391) | (32,556) | ||||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | (4,094) | 1,261 | (870) | (374) | (1,604) | (2,855) | (4,268) | (2,827) | (4,333) | (6,231) | (7,473) | (29,204) | (29,391) | (32,556) | ||||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 389 | 76 | 115 | 115 | 115 | 116 | 112 | 31 | 299 | 609 | 978 | 3,851 | 3,573 | 5,588 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 3 | 7 | 14 | 11 | 6 | 6 | 93 | 95 | 107 | 122 | 171 | 571 | 591 | 539 | ||||||||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 1,549 | (1,293) | 0 | (417) | 31 | (129) | ||||||||||||||||||||||
利息費用 | 171 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135 | 94 | 751 | 1,639 | ||||||||||||||
利息收入 | (47) | |||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 2,065 | (1,200) | 130 | 128 | 124 | 126 | 490 | 14 | 77 | 691 | 1,656 | 3,174 | 6,130 | 11,233 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (158) | (58) | 6 | 0 | (212) | 38 | (1) | 0 | 451 | 477 | 589 | (321) | (2,762) | 2,289 | ||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 1,637 | 215 | (719) | 3,440 | (2,068) | (258) | (352) | 178 | 328 | 40 | 1,137 | 20,411 | 12,721 | 85,156 | ||||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | (304) | 168 | 488 | (207) | 1,650 | (694) | ||||||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | (1,530) | (2,345) | (1,108) | (556) | 404 | (6,477) | 2,285 | 1,419 | 2,422 | 7,192 | (20,610) | 1,581 | (1,519) | 38,733 | ||||||||||||||
預付款項(增加)減少 | 6,201 | (13,595) | 385 | (1) | 780 | 4,007 | (228) | (240) | (1,802) | 2,076 | 10,527 | (245) | 5,151 | 778 | ||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | 0 | 0 | 88 | (37) | 103 | 0 | (256) | 0 | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,846 | (15,615) | (1,348) | 2,846 | (993) | (2,690) | 1,448 | 1,357 | 1,299 | 10,321 | (7,182) | 21,154 | 15,241 | 124,318 | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (5,765) | |||||||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 1,250 | 2,869 | 3,438 | 1,000 | 0 | 14 | (126) | (519) | (1,731) | (13,069) | (12,438) | (19,672) | (43,077) | |||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | (143) | (403) | (746) | (464) | (385) | (711) | (536) | (523) | 34 | 249 | (6,915) | (15,508) | (12,771) | (32,452) | ||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 7 | 331 | 331 | 0 | 1 | (2) | (57) | 23 | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,651) | 2,797 | 3,023 | 536 | (384) | (713) | (579) | (1,001) | (1,768) | (9,933) | (19,136) | (9,962) | (51,608) | (100,899) | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,195 | (12,818) | 1,675 | 3,382 | (1,377) | (3,403) | 869 | 356 | (469) | 388 | (26,318) | 11,192 | (36,367) | 23,419 | ||||||||||||||
調整項目合計 | 3,260 | (14,018) | 1,805 | 3,510 | (1,253) | (3,277) | 1,359 | 370 | (392) | 1,079 | (24,662) | 14,366 | (30,237) | 34,652 | ||||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | (834) | (12,757) | 935 | 3,136 | (2,857) | (6,132) | (2,909) | (2,457) | (4,725) | (5,152) | (32,135) | (14,838) | (59,628) | 2,096 | ||||||||||||||
收取之利息 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (787) | (12,757) | 935 | 3,136 | (2,857) | (6,132) | (2,909) | (2,457) | (4,724) | (5,152) | (32,134) | (14,932) | (60,357) | 449 | ||||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,213) | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,490 | 4,733 | ||||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,040) | 0 | 0 | 0 | (441) | (1,536) | (1,909) | (128) | ||||||||||||||
存出保證金增加 | (450) | |||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (23) | 0 | 0 | (123) | 0 | 0 | (543) | 0 | (102) | (527) | (375) | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
其他非流動資產增加 | 0 | (600) | (31) | (912) | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 3,040 | (80) | 0 | (23) | 0 | (1,163) | 0 | (705) | 5,453 | (580) | 112,306 | 2,135 | ||||||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (30,000) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (212) | (54) | (65) | (65) | (63) | (62) | (61) | |||||||||||||||||||||
其他金融負債減少 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
支付之利息 | (171) | (10) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (383) | (64) | (66) | (67) | (66) | 14,734 | (66) | 0 | 3,036 | 0 | 15,006 | (56,351) | (15,680) | |||||||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (1) | (246) | 1,788 | (2,522) | (3,018) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,870 | (12,901) | 869 | 3,046 | (2,923) | 8,602 | (4,138) | (2,457) | (1,689) | (5,858) | (26,927) | 1,282 | (6,924) | (16,114) | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 41,715 | 52,384 | 78,613 | 4,088 | 12,958 | 5,277 | 9,638 | 4,275 | 5,431 | 9,436 | 40,274 | 8,892 | 17,343 | 31,300 | ||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 43,585 | 39,483 | 79,482 | 7,134 | 10,035 | 13,879 | 5,500 | 1,818 | 3,742 | 3,578 | 13,347 | 10,174 | 10,419 | 15,186 | ||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,585 | 45.63% | 39,483 | 35.74% | 79,482 | 79.88% | 7,134 | 28.96% | 10,035 | 45.76% | 13,879 | 48.81% | 5,500 | 33.5% | 1,818 | 12.3% | 3,742 | 17.98% | 3,578 | 6.81% | 13,347 | 8.27% | 10,174 | 4.8% | 10,419 | 3.08% | 15,186 | 2.56% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (4,094) | -43.91% | 1,261 | 9.16% | (870) | -11.37% | (374) | -3.97% | (1,604) | -42.51% | (2,855) | -149.87% | (4,268) | -164.47% | (2,827) | -292.05% | (4,333) | -762.85% | (6,231) | -61.13% | (7,473) | -21.39% | (29,204) | -126.27% | (29,391) | -38.84% | (32,556) | -43.09% |
本期稅前淨利(淨損) | (4,094) | 520.2% | 1,261 | -9.88% | (870) | -93.05% | (374) | -11.93% | (1,604) | 56.14% | (2,855) | 46.56% | (4,268) | 146.72% | (2,827) | 115.06% | (4,333) | 91.72% | (6,231) | 120.94% | (7,473) | 23.26% | (29,204) | 195.58% | (29,391) | 48.7% | (32,556) | -7250.78% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 389 | -49.43% | 76 | -0.6% | 115 | 12.3% | 115 | 3.67% | 115 | -4.03% | 116 | -1.89% | 112 | -3.85% | 31 | -1.26% | 299 | -6.33% | 609 | -11.82% | 978 | -3.04% | 3,851 | -25.79% | 3,573 | -5.92% | 5,588 | 1244.54% |
攤銷費用 | 3 | -0.38% | 7 | -0.05% | 14 | 1.5% | 11 | 0.35% | 6 | -0.21% | 6 | -0.1% | 93 | -3.2% | 95 | -3.87% | 107 | -2.27% | 122 | -2.37% | 171 | -0.53% | 571 | -3.82% | 591 | -0.98% | 539 | 120.04% |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 1,549 | -196.82% | (1,293) | 10.14% | 0 | 0% | (417) | 2.79% | 31 | -0.05% | (129) | -28.73% | ||||||||||||||||
利息費用 | 171 | -21.73% | 10 | -0.08% | 1 | 0.11% | 2 | 0.06% | 3 | -0.11% | 4 | -0.07% | 5 | -0.17% | 0 | 0 | 0 | 0% | 135 | -0.42% | 94 | -0.63% | 751 | -1.24% | 1,639 | 365.03% | ||
利息收入 | (47) | 5.97% | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 2,065 | -262.39% | (1,200) | 9.41% | 130 | 13.9% | 128 | 4.08% | 124 | -4.34% | 126 | -2.05% | 490 | -16.84% | 14 | -0.57% | 77 | -1.63% | 691 | -13.41% | 1,656 | -5.15% | 3,174 | -21.26% | 6,130 | -10.16% | 11,233 | 2501.78% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (158) | 20.08% | (58) | 0.45% | 6 | 0.64% | 0 | 0% | (212) | 7.42% | 38 | -0.62% | (1) | 0.03% | 0 | 0% | 451 | -9.55% | 477 | -9.26% | 589 | -1.83% | (321) | 2.15% | (2,762) | 4.58% | 2,289 | 509.8% |
應收帳款(增加)減少 | 1,637 | -208.01% | 215 | -1.69% | (719) | -76.9% | 3,440 | 109.69% | (2,068) | 72.38% | (258) | 4.21% | (352) | 12.1% | 178 | -7.24% | 328 | -6.94% | 40 | -0.78% | 1,137 | -3.54% | 20,411 | -136.69% | 12,721 | -21.08% | 85,156 | 18965.7% |
其他應收款(增加)減少 | (304) | 38.63% | 168 | -1.32% | 488 | -1.52% | (207) | 1.39% | 1,650 | -2.73% | (694) | -154.57% | ||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | (1,530) | 194.41% | (2,345) | 18.38% | (1,108) | -118.5% | (556) | -17.73% | 404 | -14.14% | (6,477) | 105.63% | 2,285 | -78.55% | 1,419 | -57.75% | 2,422 | -51.27% | 7,192 | -139.6% | (20,610) | 64.14% | 1,581 | -10.59% | (1,519) | 2.52% | 38,733 | 8626.5% |
預付款項(增加)減少 | 6,201 | -787.93% | (13,595) | 106.57% | 385 | 41.18% | (1) | -0.03% | 780 | -27.3% | 4,007 | -65.35% | (228) | 7.84% | (240) | 9.77% | (1,802) | 38.15% | 2,076 | -40.3% | 10,527 | -32.76% | (245) | 1.64% | 5,151 | -8.53% | 778 | 173.27% |
其他流動資產(增加)減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 88 | 9.41% | (37) | -1.18% | 103 | -3.61% | 0 | 0% | (256) | 8.8% | 0 | 0% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,846 | -742.82% | (15,615) | 122.4% | (1,348) | -144.17% | 2,846 | 90.75% | (993) | 34.76% | (2,690) | 43.87% | 1,448 | -49.78% | 1,357 | -55.23% | 1,299 | -27.5% | 10,321 | -200.33% | (7,182) | 22.35% | 21,154 | -141.67% | 15,241 | -25.25% | 124,318 | 27687.75% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (5,765) | 732.53% | ||||||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 1,250 | -158.83% | 2,869 | -22.49% | 3,438 | 367.7% | 1,000 | 31.89% | 0 | 0% | 14 | -0.48% | (126) | 5.13% | (519) | 10.99% | (1,731) | 33.6% | (13,069) | 40.67% | (12,438) | 83.3% | (19,672) | 32.59% | (43,077) | -9593.99% | ||
其他應付款增加(減少) | (143) | 18.17% | (403) | 3.16% | (746) | -79.79% | (464) | -14.8% | (385) | 13.48% | (711) | 11.59% | (536) | 18.43% | (523) | 21.29% | 34 | -0.72% | 249 | -4.83% | (6,915) | 21.52% | (15,508) | 103.86% | (12,771) | 21.16% | (32,452) | -7227.62% |
其他流動負債增加(減少) | 7 | -0.89% | 331 | -2.59% | 331 | 35.4% | 0 | 0% | 1 | -0.04% | (2) | 0.03% | (57) | 1.96% | 23 | -0.94% | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,651) | 590.98% | 2,797 | -21.93% | 3,023 | 323.32% | 536 | 17.09% | (384) | 13.44% | (713) | 11.63% | (579) | 19.9% | (1,001) | 40.74% | (1,768) | 37.43% | (9,933) | 192.8% | (19,136) | 59.55% | (9,962) | 66.72% | (51,608) | 85.5% | (100,899) | -22471.94% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,195 | -151.84% | (12,818) | 100.48% | 1,675 | 179.14% | 3,382 | 107.84% | (1,377) | 48.2% | (3,403) | 55.5% | 869 | -29.87% | 356 | -14.49% | (469) | 9.93% | 388 | -7.53% | (26,318) | 81.9% | 11,192 | -74.95% | (36,367) | 60.25% | 23,419 | 5215.81% |
調整項目合計 | 3,260 | -414.23% | (14,018) | 109.88% | 1,805 | 193.05% | 3,510 | 111.93% | (1,253) | 43.86% | (3,277) | 53.44% | 1,359 | -46.72% | 370 | -15.06% | (392) | 8.3% | 1,079 | -20.94% | (24,662) | 76.75% | 14,366 | -96.21% | (30,237) | 50.1% | 34,652 | 7717.59% |
營運產生之現金流入(流出) | (834) | 105.97% | (12,757) | 100% | 935 | 100% | 3,136 | 100% | (2,857) | 100% | (6,132) | 100% | (2,909) | 100% | (2,457) | 100% | (4,725) | 100.02% | (5,152) | 100% | (32,135) | 100% | (14,838) | 99.37% | (59,628) | 98.79% | 2,096 | 466.82% |
收取之利息 | 47 | -5.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 16 | -0.03% | 24 | 5.35% | ||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (787) | 100% | (12,757) | 100% | 935 | 100% | 3,136 | 100% | (2,857) | 100% | (6,132) | 100% | (2,909) | 100% | (2,457) | 100% | (4,724) | 100% | (5,152) | 100% | (32,134) | 100% | (14,932) | 100% | (60,357) | 100% | 449 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,213) | 5266.25% | ||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,490 | 114.8% | 4,733 | -5916.25% | ||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,040) | 89.42% | 0 | 0 | 0 | 0% | (441) | -8.09% | (1,536) | 264.83% | (1,909) | -1.7% | (128) | -6% | ||||||||
存出保證金增加 | (450) | -14.8% | ||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (23) | 100% | 0 | 0 | (123) | 10.58% | 0 | 0 | (543) | 77.02% | 0 | 0% | (102) | 17.59% | (527) | -0.47% | (375) | -17.56% | |||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (600) | 750% | (31) | -0.03% | (912) | -42.72% | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 3,040 | 100% | (80) | 100% | 0 | (23) | 100% | 0 | (1,163) | 100% | 0 | (705) | 100% | 5,453 | 100% | (580) | 100% | 112,306 | 100% | 2,135 | 100% | |||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (30,000) | 7832.9% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (212) | 55.35% | (54) | 84.38% | (65) | 98.48% | (65) | 97.01% | (63) | 95.45% | (62) | -0.42% | (61) | 92.42% | ||||||||||||||
其他金融負債減少 | 30,000 | -7832.9% | ||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
支付之利息 | (171) | 44.65% | (10) | 15.62% | (1) | 1.52% | (2) | 2.99% | (3) | 4.55% | (4) | -0.03% | (5) | 7.58% | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (383) | 100% | (64) | 100% | (66) | 100% | (67) | 100% | (66) | 100% | 14,734 | 100% | (66) | 100% | 0 | 3,036 | 100% | 0 | 15,006 | 100% | (56,351) | 100% | (15,680) | 100% | ||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | (1) | (246) | 1,788 | (2,522) | (3,018) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 1,870 | (12,901) | 869 | 3,046 | (2,923) | 8,602 | (4,138) | (2,457) | (1,689) | (5,858) | (26,927) | 1,282 | (6,924) | (16,114) | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 41,715 | 52,384 | 78,613 | 4,088 | 12,958 | 5,277 | 9,638 | |||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 43,585 | 39,483 | 79,482 | 7,134 | 10,035 | 13,879 | 5,500 | |||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,585 | 39,483 | 79,482 | 7,134 | 10,035 | 13,879 | 5,500 | 1,818 | 3,742 | 3,578 | 13,347 | 10,174 | 10,419 | 15,186 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天瀚(6225) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-78.7萬元、較上一季成長34.31%;而今年初至今累積為NT$-78.7萬元、較去年同期成長93.83%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-78.7萬元,較上一季成長34.31%,為過去11年同期中的第3高。
同時天瀚過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.06%、33.68%與30.99%。
其中稅前淨利為NT$-409萬元,收益費損相關之調整項目為NT$206萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$4.7萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-78.7萬元,較去年同期成長93.83%,為過去11年同期中的第3高。
同時天瀚過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.06%、33.68%與30.99%。
其中稅前淨利為NT$-409萬元,收益費損相關之調整項目為NT$206萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$4.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (4,094) | 1,261 | (870) | (374) | (1,604) | (2,855) | (4,268) | (2,827) | (4,333) | (6,231) | (7,473) | (29,204) | (29,391) | (32,556) | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | 2,065 | (1,200) | 130 | 128 | 124 | 126 | 490 | 14 | 77 | 691 | 1,656 | 3,174 | 6,130 | 11,233 | ||||||||||||||
折舊費用 | 389 | 76 | 115 | 115 | 115 | 116 | 112 | 31 | 299 | 609 | 978 | 3,851 | 3,573 | 5,588 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 3 | 7 | 14 | 11 | 6 | 6 | 93 | 95 | 107 | 122 | 171 | 571 | 591 | 539 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,195 | (12,818) | 1,675 | 3,382 | (1,377) | (3,403) | 869 | 356 | (469) | 388 | (26,318) | 11,192 | (36,367) | 23,419 | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (787) | (12,757) | 935 | 3,136 | (2,857) | (6,132) | (2,909) | (2,457) | (4,724) | (5,152) | (32,134) | (14,932) | (60,357) | 449 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (4,094) | -43.91% | 1,261 | 9.16% | (870) | -11.37% | (374) | -3.97% | (1,604) | -42.51% | (2,855) | -149.87% | (4,268) | -164.47% | (2,827) | -292.05% | (4,333) | -762.85% | (6,231) | -61.13% | (7,473) | -21.39% | (29,204) | -126.27% | (29,391) | -38.84% | (32,556) | -43.09% |
收益費損項目合計 | 2,065 | -262.39% | (1,200) | 9.41% | 130 | 13.9% | 128 | 4.08% | 124 | -4.34% | 126 | -2.05% | 490 | -16.84% | 14 | -0.57% | 77 | -1.63% | 691 | -13.41% | 1,656 | -5.15% | 3,174 | -21.26% | 6,130 | -10.16% | 11,233 | 2501.78% |
折舊費用 | 389 | -49.43% | 76 | -0.6% | 115 | 12.3% | 115 | 3.67% | 115 | -4.03% | 116 | -1.89% | 112 | -3.85% | 31 | -1.26% | 299 | -6.33% | 609 | -11.82% | 978 | -3.04% | 3,851 | -25.79% | 3,573 | -5.92% | 5,588 | 1244.54% |
攤銷費用 | 3 | -0.38% | 7 | -0.05% | 14 | 1.5% | 11 | 0.35% | 6 | -0.21% | 6 | -0.1% | 93 | -3.2% | 95 | -3.87% | 107 | -2.27% | 122 | -2.37% | 171 | -0.53% | 571 | -3.82% | 591 | -0.98% | 539 | 120.04% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,195 | -151.84% | (12,818) | 100.48% | 1,675 | 179.14% | 3,382 | 107.84% | (1,377) | 48.2% | (3,403) | 55.5% | 869 | -29.87% | 356 | -14.49% | (469) | 9.93% | 388 | -7.53% | (26,318) | 81.9% | 11,192 | -74.95% | (36,367) | 60.25% | 23,419 | 5215.81% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (787) | 100% | (12,757) | 100% | 935 | 100% | 3,136 | 100% | (2,857) | 100% | (6,132) | 100% | (2,909) | 100% | (2,457) | 100% | (4,724) | 100% | (5,152) | 100% | (32,134) | 100% | (14,932) | 100% | (60,357) | 100% | 449 | 100% |
投資活動之淨現金流
天瀚(6225) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$304萬元、較上一季衰退-51.08%;而今年初至今累積為NT$304萬元、較去年同期成長3900%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$304萬元,較上一季衰退-51.08%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$304萬元,較去年同期成長3900%,為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 3,040 | (80) | 0 | (23) | 0 | (1,163) | 0 | (705) | 5,453 | (580) | 112,306 | 2,135 | ||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,040) | 0 | 0 | 0 | (441) | (1,536) | (1,909) | (128) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (23) | 0 | 0 | (123) | 0 | 0 | (543) | 0 | (102) | (527) | (375) | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (4,213) | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,490 | 4,733 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 3,040 | 100% | (80) | 100% | 0 | (23) | 100% | 0 | (1,163) | 100% | 0 | (705) | 100% | 5,453 | 100% | (580) | 100% | 112,306 | 100% | 2,135 | 100% | |||||||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,040) | 89.42% | 0 | 0 | 0 | 0% | (441) | -8.09% | (1,536) | 264.83% | (1,909) | -1.7% | (128) | -6% | ||||||||
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (23) | 100% | 0 | 0 | (123) | 10.58% | 0 | 0 | (543) | 77.02% | 0 | 0% | (102) | 17.59% | (527) | -0.47% | (375) | -17.56% | |||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,213) | 5266.25% | ||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,490 | 114.8% | 4,733 | -5916.25% | ||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
天瀚(6225) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-38.3萬元、較上一季衰退-216.53%;而今年初至今累積為NT$-38.3萬元、較去年同期衰退-498.44%。
單季
天瀚(6225) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-38.3萬元,較上一季衰退-216.53%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-38.3萬元,較去年同期衰退-498.44%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (383) | (64) | (66) | (67) | (66) | 14,734 | (66) | 0 | 3,036 | 0 | 15,006 | (56,351) | (15,680) | |||||||||||||||
短期借款增加 | (56,351) | (12,501) | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (30,000) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | (2,100) | 0 | (1,896) | ||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (383) | 100% | (64) | 100% | (66) | 100% | (67) | 100% | (66) | 100% | 14,734 | 100% | (66) | 100% | 0 | 3,036 | 100% | 0 | 15,006 | 100% | (56,351) | 100% | (15,680) | 100% | ||||
短期借款增加 | (56,351) | 100% | (12,501) | 79.73% | ||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (30,000) | 7832.9% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | 0 | (2,100) | -13.99% | 0 | 0% | (1,896) | 12.09% | |||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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