聚鼎－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,701	2.12%	94,197	10.87%	51,326	6.75%	28,551	3.88%	159,826	16.78%	130,437	27.42%	164,580	33.42%	121,683	27.97%	115,159	28.55%	128,848	28.41%	156,900	36.96%	115,754	28.72%	110,040	28.44%	147,604	30.69%
本期稅前淨利（淨損）	14,701		94,197		51,326		28,551		159,826		130,437		164,580		121,683		115,159		128,848		156,900		115,754		110,040		147,604
調整項目
收益費損項目
折舊費用	46,461		48,445		50,570		48,750		39,662		26,736		28,309		22,472		22,046		23,020		15,015		22,595		19,448		18,752
攤銷費用	6,423		7,541		9,208		11,681		4,678		542		553		623		492		369		420		459		1,055		837
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	78		(14,778)		3,849		(173)		(476)		5,655		274		65		(224)		2,513		(188)		(663)		4,155		384
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		(1,167)				0		0		84		465		(408)		(319)		(344)		(422)		1,401		(7)		(2,834)
利息費用	5,377		11,124		6,163		2,949		3,310		1,462		1,393		1,262		12		12		(38)		513		1,150		1,045
利息收入	(3,815)		(2,849)		(2,864)		(1,111)		(1,168)		(1,650)		(1,828)		(1,381)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0		1,342		113		(30)		54		352		343
收益費損項目合計	54,524		48,316		68,268		62,209		45,976		32,883		29,518		22,976		22,740		23,763		15,262		22,030		25,776		18,462
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(7,640)		32,691		(13,412)		(39,859)		(28,626)		(17,221)		(33,834)		60,797		(3,150)		(9,306)		31,602		(24,082)		37,303		(20,461)
應收帳款（增加）減少	(5,863)		(51,735)		(12,341)		12,848		(81,007)		(72,459)		(24,680)		37,034		(17,744)		(12,909)		40,392		77,984		(50,272)		30,509
應收帳款－關係人（增加）減少	(5,015)		(14,261)		(7,408)		22,400		28,066		53,150		(8,439)		4,773		4,363		2,611		(11,042)		(11,361)		(5,662)		26,922
其他應收款（增加）減少	(10,057)		(11,803)		(4,567)		(2,435)		(4,371)		(3,299)		1,158		(11,021)		(2,469)		2,394		(11,427)		(4,023)		1,620		(3,867)
存貨（增加）減少	(15,042)		76,298		(1,886)		35,774		(88,126)		35,736		28,952		(21,965)		(14,473)		(19,194)		2,483		12,947		28,005		31,468
預付款項（增加）減少	6,369		20,691		(3,119)		176		(5,992)		(56,789)		(5,577)		16,999		(8,360)		(8,074)		3,102		5,153		(113)		1,124
其他流動資產（增加）減少	(3,055)		697		(5,234)		(2,363)		(18,863)		622		(532)		1,200
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(40,303)		52,578		(47,967)		26,541		(198,919)		(60,260)		(42,952)		87,817		(41,471)		(44,730)		54,911		56,726		11,933		66,525
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,201)		(19,246)		(4,070)		6,360		(3,556)		734		(3,154)
應付票據增加（減少）	1,572		14,690		3,881		17,919		(9,920)		6,528		(62)		7,703		(15)		62		(18,728)		20		(922)		(1,705)
應付帳款增加（減少）	4,028		31,758		7,846		(42,426)		(6,523)		(8,132)		26,479		(20,487)		13,311		7,002		(3,150)		(31,129)		9,321		(31,436)
其他應付款增加（減少）	54,481		66,936		72,964		36,789		2,036		36,866		(10,317)		(32,312)		(15,278)		(43,773)		(35,203)		(26,171)		(22,073)		(32,437)
其他流動負債增加（減少）	(32,078)		(2,123)		(1,290)		7,079		6,531		1,920		(965)		2,449
淨確定福利負債增加(減少)	786		293		701						(67)
其他營業負債增加（減少）	(126)		181												(267)		(207)		(201)		(151)		(175)		(185)		(205)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	26,462		92,489		80,032		25,535		(11,580)		37,849		11,245		(42,914)		(2,272)		(33,491)		(54,080)		(58,738)		(14,609)		(61,346)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(13,841)		145,067		32,065		52,076		(210,499)		(22,411)		(31,707)		44,903		(43,743)		(78,221)		831		(2,012)		(2,676)		5,179
調整項目合計	40,683		193,383		100,333		114,285		(164,523)		10,472		(2,189)		67,879		(21,003)		(54,458)		16,093		20,018		23,100		23,641
營運產生之現金流入（流出）	55,384		287,580		151,659		142,836		(4,697)		140,909		162,391		189,562		94,156		74,390		172,993		135,772		133,140		171,245
收取之利息	3,815		2,849		2,864		1,111		1,168		1,650		1,828		1,381		1,383		1,788		2,404		2,284		380		138
支付之利息	(5,377)		(11,124)		(5,445)		(2,596)		(6,057)		(1,462)		(636)		(1,262)		(12)		(12)		38		(513)		(1,150)		(1,045)
退還（支付）之所得稅	(31,164)		(34,618)		(39,436)		(52,182)		(42,883)		(43,712)		(40,922)		(35,344)		(34,394)		(33,853)		(34,762)		(33,284)		(30,974)		(32,861)
營業活動之淨現金流入（流出）	22,658		244,687		109,642		89,169		(52,469)		97,385		122,661		154,337		61,133		42,313		140,673		104,259		101,396		137,477
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(229,425)		(270,218)		(1,000)		(25,999)		(540,181)		(19,201)		0		(1)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	399,641		0		27,100		19,199
取得不動產、廠房及設備	(29,174)		(41,692)		(16,297)		(36,523)		(114,404)		(13,430)		(10,122)		(48,306)		(26,391)		(17,050)		(7,556)		(11,913)		(42,535)		(52,688)
處分不動產、廠房及設備	563		1,964				0		124		0		295		281
存出保證金增加	0		(818)		0		(509)		1,201		(60)
存出保證金減少	(314)		0		(270)												0		0
取得無形資產	(2,949)		(2,170)		(4,396)		(3,974)		(9,538)		(1,550)		(777)		(462)		(2,153)		(456)		0		(359)		0		(994)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	138,342		(312,934)		(2,997)		(47,806)		(37,074)		(26,277)		(9,694)		(44,970)		(25,629)		(18,602)		(17,608)		(10,758)		(40,347)		(57,646)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	494,443		217,855		257,315		301,055		595,697		308,087						0		0		0		0
短期借款減少	(488,554)		(545,001)		(319,660)		(323,628)		(497,733)		(278,728)						0		0		(8,001)		(36,129)		(23,696)		(2,280)
償還公司債	0		0
舉借長期借款	35,000		500,000														0		0		0		0
償還長期借款	(65,000)																0		0		0		0
租賃本金償還	(2,957)		(3,004)		(2,978)		(2,059)		(2,546)		(2,584)		(3,291)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		(300,006)		(240,006)		(364,008)		(344,008)		(336,008)		(328,008)		(327,409)		(311,271)
庫藏股票買回成本	(2,422)																								0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(61,890)		(35,505)		(65,323)		(24,632)		95,363		27,303		(302,727)		(163,384)		(363,991)		(345,304)		(344,009)		(364,137)		(415,003)		(201,664)
匯率變動對現金及約當現金之影響	30,626		(6,351)		43,625		29,866		(13,383)		24		(1,439)		(1,884)		(859)		(4,607)		6,405		2,107		(2,070)		(8,848)
本期現金及約當現金增加（減少）數	129,736		(110,103)		84,947		46,597		(7,563)		98,435		(191,199)		(55,901)		(329,346)		(326,200)		(214,539)		(268,529)		(356,024)		(130,681)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		812,988		904,914		952,878		797,260		778,155		698,106		651,877
期末現金及約當現金餘額	129,736		(110,103)		84,947		46,597		(7,563)		98,435		(191,199)		797,278		724,764		769,715		807,020		644,187		624,800		608,050
資產負債表帳列之現金及約當現金	765,464	19.33%	793,851	17.68%	1,139,605	25.68%	827,464	18.2%	1,363,123	25.01%	1,131,373	36.71%	861,754	30.87%	797,278	31.03%	724,764	31.21%	769,715	31.09%	807,020	33.1%	644,187	28.07%	624,800	27.59%	608,050	26.2%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	101,859	4.69%	143,064	6.61%	62,988	2.95%	4,044	0.18%	497,204	21.44%	329,190	26.5%	318,595	26.87%	356,590	26.93%	295,220	25.69%	358,800	28.58%	443,511	35.45%	369,201	30.14%	349,371	31.28%	362,282	27.7%
本期稅前淨利（淨損）	101,859	36.45%	143,064	53.43%	62,988	22.88%	4,044	-20.35%	497,204	-1049.53%	329,190	127.33%	318,595	90.84%	356,590	122.36%	295,220	113.12%	358,800	139.86%	443,511	109.54%	369,201	138.07%	349,371	80.77%	362,282	100.58%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	143,049	51.19%	146,384	54.67%	152,727	55.48%	144,057	-724.82%	102,162	-215.65%	79,788	30.86%	83,352	23.77%	67,837	23.28%	71,338	27.33%	65,687	25.61%	56,312	13.91%	64,545	24.14%	59,046	13.65%	59,851	16.62%
攤銷費用	20,085	7.19%	24,487	9.15%	31,517	11.45%	33,753	-169.83%	8,775	-18.52%	1,639	0.63%	1,594	0.45%	1,980	0.68%	1,412	0.54%	1,133	0.44%	1,326	0.33%	1,356	0.51%	3,162	0.73%	2,324	0.65%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(917)	-0.33%	(13,290)	-4.96%	5,208	1.89%	278	-1.4%	(2,534)	5.35%	6,949	2.69%	1,780	0.51%	(1,876)	-0.64%	(1,954)	-0.75%	2,502	0.98%	200	0.05%	2,089	0.78%	2,457	0.57%	2,732	0.76%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	2,102	0.79%			0	0%	84	-0.18%	178	0.07%	51	0.01%	(84)	-0.03%	57	0.02%	(344)	-0.13%	0	0%	1,158	0.43%	(3)	0%	(2,006)	-0.56%
利息費用	17,691	6.33%	22,534	8.42%	22,192	8.06%	8,685	-43.7%	9,705	-20.49%	4,478	1.73%	4,313	1.23%	1,328	0.46%	70	0.03%	12	0%	102	0.03%	1,337	0.5%	3,857	0.89%	3,149	0.87%
利息收入	(13,400)	-4.8%	(11,515)	-4.3%	(8,569)	-3.11%	(4,586)	23.07%	(5,188)	10.95%	(4,592)	-1.78%	(4,552)	-1.3%	(4,626)	-1.59%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	205	0.07%	341	0.13%	403	0.15%	857	-4.31%	(82)	0.17%	1,983	0.77%	826	0.24%	604	0.21%
收益費損項目合計	166,713	59.66%	171,043	63.88%	203,478	73.92%	183,044	-920.98%	112,922	-238.36%	90,423	34.97%	87,364	24.91%	65,163	22.36%	72,255	27.69%	66,323	25.85%	53,317	13.17%	63,879	23.89%	66,803	15.44%	78,843	21.89%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(18,835)	-6.74%	45,771	17.1%	39,158	14.22%	4,057	-20.41%	(67,406)	142.28%	19,688	7.62%	(52,987)	-15.11%	13,093	4.49%	12,032	4.61%	24,121	9.4%	42,809	10.57%	(52,183)	-19.51%	29,618	6.85%	(40,585)	-11.27%
應收帳款（增加）減少	105,972	37.93%	(58,503)	-21.85%	(76,901)	-27.94%	7,868	-39.59%	(314,403)	663.66%	(29,144)	-11.27%	(33,829)	-9.65%	(16,032)	-5.5%	7,839	3%	(79,648)	-31.05%	(9,383)	-2.32%	(4,651)	-1.74%	3,874	0.9%	11,738	3.26%
應收帳款－關係人（增加）減少	9,768	3.5%	(36,386)	-13.59%	(21,529)	-7.82%	29,115	-146.49%	(55,924)	118.05%	37,061	14.33%	(40,118)	-11.44%	(27,983)	-9.6%	752	0.29%	(2,056)	-0.8%	(19,168)	-4.73%	(9,545)	-3.57%	5,398	1.25%	(7,196)	-2%
其他應收款（增加）減少	(11,713)	-4.19%	(12,761)	-4.77%	(2,509)	-0.91%	(8,283)	41.68%	(11,560)	24.4%	(1,667)	-0.64%	(82)	-0.02%	(16,273)	-5.58%	(3,105)	-1.19%	(1,450)	-0.57%	(14,206)	-3.51%	(4,334)	-1.62%	(2,817)	-0.65%	(2,367)	-0.66%
存貨（增加）減少	56,059	20.06%	68,647	25.64%	139,018	50.5%	71,651	-360.51%	(339,345)	716.31%	2,962	1.15%	102,032	29.09%	(46,615)	-16%	28,157	10.79%	(50,895)	-19.84%	(2,085)	-0.51%	(26,632)	-9.96%	69,377	16.04%	(50,738)	-14.09%
預付款項（增加）減少	11,652	4.17%	(8,685)	-3.24%	34,393	12.49%	(21,608)	108.72%	29,043	-61.31%	(50,880)	-19.68%	10,087	2.88%	5,852	2.01%	(6,230)	-2.39%	(12,140)	-4.73%	3,721	0.92%	5,380	2.01%	2,771	0.64%	(4,370)	-1.21%
其他流動資產（增加）減少	(4,357)	-1.56%	(702)	-0.26%	(7,226)	-2.63%	22,786	-114.65%	(22,596)	47.7%	(742)	-0.29%	(811)	-0.23%	2,920	1%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	148,546	53.16%	(2,619)	-0.98%	104,404	37.93%	105,586	-531.25%	(782,191)	1651.1%	(22,722)	-8.79%	(15,708)	-4.48%	(85,038)	-29.18%	39,417	15.1%	(122,619)	-47.8%	(5,017)	-1.24%	(94,189)	-35.22%	110,431	25.53%	(94,204)	-26.15%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(906)	-0.32%	(10,855)	-4.05%	(2,159)	-0.78%	7,943	-39.96%	(5,682)	11.99%	(1,993)	-0.77%	(654)	-0.19%
應付票據增加（減少）	1,393	0.5%	21,929	8.19%	(7,143)	-2.59%	3,406	-17.14%	18,738	-39.55%	(898)	-0.35%	(6,458)	-1.84%	6,415	2.2%	(594)	-0.23%	160	0.06%	(27,842)	-6.88%	(1,319)	-0.49%	(332)	-0.08%	879	0.24%
應付帳款增加（減少）	(34,619)	-12.39%	18,653	6.97%	5,136	1.87%	(127,126)	639.63%	101,038	-213.28%	(6,230)	-2.41%	55,535	15.83%	19,424	6.67%	(35,003)	-13.41%	68,068	26.53%	25,744	6.36%	(7,997)	-2.99%	11,258	2.6%	24,016	6.67%
其他應付款增加（減少）	(2,523)	-0.9%	11,120	4.15%	(23,317)	-8.47%	(94,069)	473.3%	92,008	-194.22%	(16,604)	-6.42%	(19,589)	-5.59%	(7,340)	-2.52%	(32,210)	-12.34%	(49,101)	-19.14%	(25,026)	-6.18%	15,182	5.68%	(22,194)	-5.13%	32,061	8.9%
其他流動負債增加（減少）	(33,552)	-12.01%	(2,175)	-0.81%	(4,624)	-1.68%	16,184	-81.43%	12,391	-26.16%	3,275	1.27%	63	0.02%	3,127	1.07%
淨確定福利負債增加(減少)	771	0.28%	(4,492)	-1.68%	871	0.32%	(601)	3.02%	(323)	0.68%	(103)	-0.04%	(807)	-0.23%
其他營業負債增加（減少）	(156)	-0.06%	(33)	-0.01%											(535)	-0.18%	(593)	-0.23%	(583)	-0.23%	(499)	-0.12%	(554)	-0.21%	2,213	0.51%	(721)	-0.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(69,592)	-24.91%	34,147	12.75%	(31,236)	-11.35%	(194,263)	977.42%	218,170	-460.53%	(22,553)	-8.72%	28,090	8.01%	21,320	7.32%	(70,050)	-26.84%	22,975	8.96%	(22,595)	-5.58%	5,067	1.89%	(23,257)	-5.38%	68,229	18.94%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	78,954	28.26%	31,528	11.78%	73,168	26.58%	(88,677)	446.17%	(564,021)	1190.57%	(45,275)	-17.51%	12,382	3.53%	(63,718)	-21.86%	(30,633)	-11.74%	(99,644)	-38.84%	(27,612)	-6.82%	(89,122)	-33.33%	87,174	20.15%	(25,975)	-7.21%
調整項目合計	245,667	87.92%	202,571	75.66%	276,646	100.5%	94,367	-474.8%	(451,099)	952.21%	45,148	17.46%	99,746	28.44%	1,445	0.5%	41,622	15.95%	(33,321)	-12.99%	25,705	6.35%	(25,243)	-9.44%	153,977	35.6%	52,868	14.68%
營運產生之現金流入（流出）	347,526	124.37%	345,635	129.09%	339,634	123.38%	98,411	-495.15%	46,105	-97.32%	374,338	144.79%	418,341	119.28%	358,035	122.85%	336,842	129.07%	325,479	126.87%	469,216	115.89%	343,958	128.63%	503,348	116.36%	415,150	115.25%
收取之利息	13,400	4.8%	11,515	4.3%	8,569	3.11%	4,586	-23.07%	5,188	-10.95%	4,592	1.78%	4,552	1.3%	4,626	1.59%	3,360	1.29%	4,470	1.74%	7,416	1.83%	7,033	2.63%	2,247	0.52%	2,160	0.6%
支付之利息	(17,691)	-6.33%	(22,534)	-8.42%	(20,068)	-7.29%	(5,595)	28.15%	(9,705)	20.49%	(4,478)	-1.73%	(2,007)	-0.57%	(1,328)	-0.46%	(70)	-0.03%	(12)	0%	(102)	-0.03%	(1,337)	-0.5%	(3,857)	-0.89%	(3,149)	-0.87%
退還（支付）之所得稅	(63,814)	-22.84%	(66,876)	-24.98%	(52,859)	-19.2%	(117,277)	590.07%	(88,962)	187.79%	(115,910)	-44.83%	(70,167)	-20.01%	(69,902)	-23.99%	(79,148)	-30.33%	(73,399)	-28.61%	(71,663)	-17.7%	(82,247)	-30.76%	(69,167)	-15.99%	(53,954)	-14.98%
營業活動之淨現金流入（流出）	279,421	100%	267,740	100%	275,276	100%	(19,875)	100%	(47,374)	100%	258,542	100%	350,719	100%	291,431	100%	260,984	100%	256,538	100%	404,867	100%	267,407	100%	432,571	100%	360,207	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(445,943)	-304.33%	(599,256)	93.78%	(28,140)	40.21%	(321,805)	-124.78%	(954,313)	80.07%	(19,289)	40.22%	(33)	0.05%	(90)	0.06%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	671,864	458.51%	78,887	-12.35%	27,100	-38.73%	711,169	275.76%	547,325	-45.92%
取得不動產、廠房及設備	(71,728)	-48.95%	(118,709)	18.58%	(62,871)	89.85%	(124,955)	-48.45%	(183,090)	15.36%	(26,265)	54.76%	(62,780)	86.47%	(136,742)	96.42%	(44,951)	114.6%	(126,110)	98.01%	(31,422)	75.89%	(27,735)	92.93%	(87,129)	109.85%	(253,950)	100.02%
處分不動產、廠房及設備	593	0.4%	5,812	-0.91%			0	0%	1,465	-0.12%	15	-0.03%	937	-1.29%	2,915	-2.06%
存出保證金增加	0	0%	(1,240)	0.19%	0	0%	(962)	-0.37%	(57)	0%	(360)	0.75%	(493)	0.68%
存出保證金減少	326	0.22%	0	0%	100	-0.14%											0	0%	0	0%	(210)	0.51%	243	-0.81%
取得無形資產	(8,581)	-5.86%	(4,477)	0.7%	(6,165)	8.81%	(5,551)	-2.15%	(18,222)	1.53%	(1,800)	3.75%	(1,214)	1.67%	(1,617)	1.14%	(2,775)	7.07%	(456)	0.35%	(588)	1.42%	(1,015)	3.4%	(160)	0.2%	(994)	0.39%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(745)	1.03%	0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	146,531	100%	(638,983)	100%	(69,976)	100%	257,896	100%	(1,191,877)	100%	(47,962)	100%	(72,603)	100%	(141,821)	100%	(39,223)	100%	(128,668)	100%	(41,402)	100%	(29,846)	100%	(79,316)	100%	(253,905)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,033,798	-327.01%	1,143,855	-4605.26%	1,094,005	-624.49%	1,077,389	-130.81%	1,674,357	123.71%	755,802	-1087.61%	0	0%	76,288	-46.69%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
短期借款減少	(883,067)	279.33%	(1,161,255)	4675.32%	(1,132,203)	646.29%	(1,529,527)	185.71%	(1,152,920)	-85.19%	(497,614)	716.07%					0	0%	0	0%	(23,585)	6.59%	(45,185)	12.13%	(48,197)	11.28%	(7,860)	5.97%
償還公司債	0	0%	(264,700)	1065.71%
舉借長期借款	35,000	-11.07%	600,000	-2415.65%													0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	110,000	-83.58%
償還長期借款	(262,896)	83.16%	(5,555)	22.36%													0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(55,000)	12.87%	0	0%
租賃本金償還	(8,486)	2.68%	(8,915)	35.89%	(8,518)	4.86%	(7,481)	0.91%	(7,748)	-0.57%	(7,725)	11.12%	(10,067)	3.25%
發放現金股利	(149,879)	47.41%	(128,468)	517.22%	(128,468)	73.33%	(363,993)	44.19%	(359,983)	-26.6%	(320,007)	460.49%	(300,006)	96.93%	(240,006)	146.9%	(364,008)	90.99%	(344,008)	113.88%	(336,008)	93.93%	(328,008)	88.08%	(327,409)	76.61%	(311,271)	236.52%
庫藏股票買回成本	(48,208)	15.25%																							0	0%	(18,947)	14.4%
非控制權益變動	(32,400)	10.25%	(199,800)	804.41%			0	0%	591,322	43.69%					0	0%	(30,261)	7.56%	42,466	-14.06%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(316,138)	100%	(24,838)	100%	(175,184)	100%	(823,612)	100%	1,353,419	100%	(69,492)	100%	(309,503)	100%	(163,384)	100%	(400,040)	100%	(302,092)	100%	(357,713)	100%	(372,393)	100%	(427,383)	100%	(131,603)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(35,106)		35,989		6,673		68,015		(8,213)		(7,629)		(4,019)		(1,936)		(1,871)		(8,941)		4,008		864		822		(18,526)
本期現金及約當現金增加（減少）數	74,708		(360,092)		36,789		(517,576)		105,955		133,459		(35,406)		(15,710)		(180,150)		(183,163)		9,760		(133,968)		(73,306)		(43,827)
期初現金及約當現金餘額	690,756		1,153,943		1,102,816		1,345,040		1,257,168		997,914		897,160
期末現金及約當現金餘額	765,464		793,851		1,139,605		827,464		1,363,123		1,131,373		861,754
資產負債表帳列之現金及約當現金	765,464		793,851		1,139,605		827,464		1,363,123		1,131,373		861,754		797,278		724,764		769,715		807,020		644,187		624,800		608,050

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

聚鼎(6224) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,266萬元、較上一季衰退-74.71%；而今年初至今累積為NT$2.79億元、較去年同期成長4.36%。

單季

聚鼎(6224) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,266萬元，較上一季衰退-74.71%，為過去11年同期中的第11高。同時聚鼎過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.66%、-25.3%與-16.69%。其中稅前淨利為NT$1,470萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,452萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,273萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.79億元，較去年同期成長4.36%，為過去11年同期中的第4高。同時聚鼎過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為152.29%、1.57%與-3.64%。其中稅前淨利為NT$1.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,810萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,701	2.12%	94,197	10.87%	51,326	6.75%	28,551	3.88%	159,826	16.78%	130,437	27.42%	164,580	33.42%	121,683	27.97%	115,159	28.55%	128,848	28.41%	156,900	36.96%	115,754	28.72%	110,040	28.44%	147,604	30.69%
收益費損項目合計	54,524		48,316		68,268		62,209		45,976		32,883		29,518		22,976		22,740		23,763		15,262		22,030		25,776		18,462
折舊費用	46,461		48,445		50,570		48,750		39,662		26,736		28,309		22,472		22,046		23,020		15,015		22,595		19,448		18,752
攤銷費用	6,423		7,541		9,208		11,681		4,678		542		553		623		492		369		420		459		1,055		837
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(13,841)		145,067		32,065		52,076		(210,499)		(22,411)		(31,707)		44,903		(43,743)		(78,221)		831		(2,012)		(2,676)		5,179
營業活動之淨現金流入（流出）	22,658		244,687		109,642		89,169		(52,469)		97,385		122,661		154,337		61,133		42,313		140,673		104,259		101,396		137,477

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	101,859	4.69%	143,064	6.61%	62,988	2.95%	4,044	0.18%	497,204	21.44%	329,190	26.5%	318,595	26.87%	356,590	26.93%	295,220	25.69%	358,800	28.58%	443,511	35.45%	369,201	30.14%	349,371	31.28%	362,282	27.7%
收益費損項目合計	166,713	59.66%	171,043	63.88%	203,478	73.92%	183,044	-920.98%	112,922	-238.36%	90,423	34.97%	87,364	24.91%	65,163	22.36%	72,255	27.69%	66,323	25.85%	53,317	13.17%	63,879	23.89%	66,803	15.44%	78,843	21.89%
折舊費用	143,049	51.19%	146,384	54.67%	152,727	55.48%	144,057	-724.82%	102,162	-215.65%	79,788	30.86%	83,352	23.77%	67,837	23.28%	71,338	27.33%	65,687	25.61%	56,312	13.91%	64,545	24.14%	59,046	13.65%	59,851	16.62%
攤銷費用	20,085	7.19%	24,487	9.15%	31,517	11.45%	33,753	-169.83%	8,775	-18.52%	1,639	0.63%	1,594	0.45%	1,980	0.68%	1,412	0.54%	1,133	0.44%	1,326	0.33%	1,356	0.51%	3,162	0.73%	2,324	0.65%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	78,954	28.26%	31,528	11.78%	73,168	26.58%	(88,677)	446.17%	(564,021)	1190.57%	(45,275)	-17.51%	12,382	3.53%	(63,718)	-21.86%	(30,633)	-11.74%	(99,644)	-38.84%	(27,612)	-6.82%	(89,122)	-33.33%	87,174	20.15%	(25,975)	-7.21%
營業活動之淨現金流入（流出）	279,421	100%	267,740	100%	275,276	100%	(19,875)	100%	(47,374)	100%	258,542	100%	350,719	100%	291,431	100%	260,984	100%	256,538	100%	404,867	100%	267,407	100%	432,571	100%	360,207	100%

投資活動之淨現金流

聚鼎(6224) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.38億元、較上一季成長162.6%；而今年初至今累積為NT$1.47億元、較去年同期成長122.93%。

單季

聚鼎(6224) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.38億元，較上一季成長162.6%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.47億元，較去年同期成長122.93%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	138,342		(312,934)		(2,997)		(47,806)		(37,074)		(26,277)		(9,694)		(44,970)		(25,629)		(18,602)		(17,608)		(10,758)		(40,347)		(57,646)
取得不動產、廠房及設備	(29,174)		(41,692)		(16,297)		(36,523)		(114,404)		(13,430)		(10,122)		(48,306)		(26,391)		(17,050)		(7,556)		(11,913)		(42,535)		(52,688)
處分不動產、廠房及設備	563		1,964				0		124		0		295		281
取得無形資產	(2,949)		(2,170)		(4,396)		(3,974)		(9,538)		(1,550)		(777)		(462)		(2,153)		(456)		0		(359)		0		(994)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(229,425)		(270,218)		(1,000)		(25,999)		(540,181)		(19,201)		0		(1)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	399,641		0		27,100		19,199
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	146,531	100%	(638,983)	100%	(69,976)	100%	257,896	100%	(1,191,877)	100%	(47,962)	100%	(72,603)	100%	(141,821)	100%	(39,223)	100%	(128,668)	100%	(41,402)	100%	(29,846)	100%	(79,316)	100%	(253,905)	100%
取得不動產、廠房及設備	(71,728)	-48.95%	(118,709)	18.58%	(62,871)	89.85%	(124,955)	-48.45%	(183,090)	15.36%	(26,265)	54.76%	(62,780)	86.47%	(136,742)	96.42%	(44,951)	114.6%	(126,110)	98.01%	(31,422)	75.89%	(27,735)	92.93%	(87,129)	109.85%	(253,950)	100.02%
處分不動產、廠房及設備	593	0.4%	5,812	-0.91%			0	0%	1,465	-0.12%	15	-0.03%	937	-1.29%	2,915	-2.06%
取得無形資產	(8,581)	-5.86%	(4,477)	0.7%	(6,165)	8.81%	(5,551)	-2.15%	(18,222)	1.53%	(1,800)	3.75%	(1,214)	1.67%	(1,617)	1.14%	(2,775)	7.07%	(456)	0.35%	(588)	1.42%	(1,015)	3.4%	(160)	0.2%	(994)	0.39%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(445,943)	-304.33%	(599,256)	93.78%	(28,140)	40.21%	(321,805)	-124.78%	(954,313)	80.07%	(19,289)	40.22%	(33)	0.05%	(90)	0.06%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	671,864	458.51%	78,887	-12.35%	27,100	-38.73%	711,169	275.76%	547,325	-45.92%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

聚鼎(6224) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,189萬元、較上一季成長74.06%；而今年初至今累積為NT$-3.16億元、較去年同期衰退-1172.8%。

單季

聚鼎(6224) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,189萬元，較上一季成長74.06%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.16億元，較去年同期衰退-1172.8%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(61,890)		(35,505)		(65,323)		(24,632)		95,363		27,303		(302,727)		(163,384)		(363,991)		(345,304)		(344,009)		(364,137)		(415,003)		(201,664)
短期借款增加	494,443		217,855		257,315		301,055		595,697		308,087						0		0		0		0
短期借款減少	(488,554)		(545,001)		(319,660)		(323,628)		(497,733)		(278,728)						0		0		(8,001)		(36,129)		(23,696)		(2,280)
發行公司債							0		0
償還公司債	0		0
舉借長期借款	35,000		500,000														0		0		0		0
償還長期借款	(65,000)																0		0		0		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		(300,006)		(240,006)		(364,008)		(344,008)		(336,008)		(328,008)		(327,409)		(311,271)
庫藏股票買回成本	(2,422)																								0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(316,138)	100%	(24,838)	100%	(175,184)	100%	(823,612)	100%	1,353,419	100%	(69,492)	100%	(309,503)	100%	(163,384)	100%	(400,040)	100%	(302,092)	100%	(357,713)	100%	(372,393)	100%	(427,383)	100%	(131,603)	100%
短期借款增加	1,033,798	-327.01%	1,143,855	-4605.26%	1,094,005	-624.49%	1,077,389	-130.81%	1,674,357	123.71%	755,802	-1087.61%	0	0%	76,288	-46.69%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
短期借款減少	(883,067)	279.33%	(1,161,255)	4675.32%	(1,132,203)	646.29%	(1,529,527)	185.71%	(1,152,920)	-85.19%	(497,614)	716.07%					0	0%	0	0%	(23,585)	6.59%	(45,185)	12.13%	(48,197)	11.28%	(7,860)	5.97%
發行公司債							0	0%	359,525	26.56%
償還公司債	0	0%	(264,700)	1065.71%
舉借長期借款	35,000	-11.07%	600,000	-2415.65%													0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	110,000	-83.58%
償還長期借款	(262,896)	83.16%	(5,555)	22.36%													0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(55,000)	12.87%	0	0%
發放現金股利	(149,879)	47.41%	(128,468)	517.22%	(128,468)	73.33%	(363,993)	44.19%	(359,983)	-26.6%	(320,007)	460.49%	(300,006)	96.93%	(240,006)	146.9%	(364,008)	90.99%	(344,008)	113.88%	(336,008)	93.93%	(328,008)	88.08%	(327,409)	76.61%	(311,271)	236.52%
庫藏股票買回成本	(48,208)	15.25%																							0	0%	(18,947)	14.4%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務