聚鼎－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	38,788	5.11%	31,161	4.62%	17,546	2.45%	(110,906)	-15.11%	173,681	21.25%	107,660	26.34%	104,247	26.52%	142,153	29.14%	103,302	26.21%	129,935	30.19%	163,142	36.68%	149,248	32.68%	129,518	35.35%	142,551	30.57%
本期稅前淨利（淨損）	38,788		31,161		17,546		(110,906)		173,681		107,660		104,247		142,153		103,302		129,935		163,142		149,247		129,518		142,551
調整項目
收益費損項目
折舊費用	46,610		49,668		46,897		45,827		35,437		25,724		27,360		22,499		22,803		20,839		19,046		20,238		19,748		19,841
攤銷費用	6,662		8,387		9,909		11,982		3,357		539		540		741		518		371		473		441		1,178		746
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(418)		295		839		452		(1,292)		883		(160)		(1,644)		(1,163)		5		181		675		(193)		2,252
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		(1,704)				0		0		(54)		(414)		237		376		0		1,351		(427)		(573)		1,209
利息費用	5,423		6,075		6,940		2,559		3,656		1,712		1,439		1		0		0		36		429		1,196		1,023
利息收入	(5,408)		(5,735)		(4,417)		(1,819)		(1,581)		(1,363)		(1,797)		(1,382)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	204		0						(52)		952		162		(1,030)
收益費損項目合計	53,073		56,986		59,229		59,745		26,595		28,393		27,130		19,422		23,258		21,697		18,362		18,161		20,340		38,532
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(5,279)		21,119		63,481		19,865		16,744		39,397		(3,388)		(32,230)		4,124		10,137		(6,913)		(19,623)		609		(17,438)
應收帳款（增加）減少	26,582		(26,919)		(31,033)		35,098		(208,589)		7,185		(47,133)		(10,299)		(14,172)		(67,433)		(62,416)		(75,338)		3,038		(7,486)
應收帳款－關係人（增加）減少	1,095		(15,971)		(9,302)		3,073		(31,140)		(37,780)		(38,537)		(29,537)		(20,215)		5,620		(1,782)		2,595		4,040		(39,921)
其他應收款（增加）減少	2,147		2,376		(3,150)		(5,323)		3,803		(1,744)		(964)		3,544		256		4,320		291		2,513		(2,912)		7,446
存貨（增加）減少	55,987		(10,267)		81,373		126,924		(165,718)		(21,641)		49,678		(20,860)		37,130		9,348		769		(19,960)		35,454		(113,890)
預付款項（增加）減少	4,915		(8,987)		143		(29,584)		10,367		(5,690)		6,999		(2,616)		(4,846)		2,475		(4,405)		1,330		(1,352)		(1,656)
其他流動資產（增加）減少	(1,616)		1,928		(675)		923		3,967		(768)		(140)		(57)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	83,831		(36,721)		100,837		150,976		(370,566)		(21,041)		(33,485)		(92,055)		3,038		(35,372)		(78,477)		(107,855)		36,470		(172,163)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(7,253)		4,786		5,975		(4,187)		(2,112)		(5,230)		3,056
應付票據增加（減少）	2,329		10,624		(7,025)		(16,274)		4,804		(11,320)		229		425		12		473		(7,868)		161		1,837		2,872
應付帳款增加（減少）	(2,565)		(1,919)		31,628		20,829		84,886		7,953		5,497		31,902		(12,347)		32,561		16,393		7,111		(10,560)		31,747
其他應付款增加（減少）	(48,454)		(24,112)		(19,701)		(72,670)		100,878		(32,766)		17,050		31,232		9,430		25,293		35,261		39,879		9,640		49,759
其他流動負債增加（減少）	438		666		803		7,176		5,742		1,260		268		(57)
淨確定福利負債增加(減少)	(159)		292		145						(16)
其他營業負債增加（減少）	94		(669)				(220)						210		(249)		(195)		(193)		(165)		(192)		(194)		(294)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(55,570)		(10,332)		12,099		(65,346)		194,076		(40,119)		26,310		63,482		(3,393)		58,081		44,742		43,127		4,223		91,192
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	28,261		(47,053)		112,936		85,630		(176,490)		(61,160)		(7,175)		(28,573)		(355)		22,709		(33,735)		(64,728)		40,693		(80,971)
調整項目合計	81,334		9,933		172,165		145,375		(149,895)		(32,767)		19,955		(9,151)		22,903		44,406		(15,373)		(46,567)		61,033		(42,439)
營運產生之現金流入（流出）	120,122		41,094		189,711		34,469		23,786		74,893		124,202		133,002		126,205		174,341		147,769		102,680		190,551		100,112
收取之利息	5,408		5,735		4,417		1,819		1,581		1,363		1,797		1,382		908		1,340		2,639		3,613		1,192		1,132
支付之利息	(5,423)		(6,075)		(6,577)		178		(1,992)		(1,712)		(667)				0		0		(36)		(429)		(1,196)		(1,023)
退還（支付）之所得稅	(30,530)		(26,813)		(12,620)		(63,588)		(40,837)		(67,784)		(22,559)				(39,880)		(27,442)		(34,045)		(48,542)		(30,533)		(18,058)
營業活動之淨現金流入（流出）	89,577		13,941		174,931		(27,122)		(17,462)		6,760		102,773		104,504		87,233		148,239		116,327		57,322		160,014		82,163
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,923)		(328,810)		(27,126)		(74,018)		(414,132)		(21)		(21)		(21)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	87,223				0		0
取得不動產、廠房及設備	(22,993)		(32,301)		(35,446)		(29,263)		(44,998)		(8,119)		(8,920)		(53,349)		(7,972)		(54,121)		(11,523)		(9,458)		(14,780)		(109,237)
處分不動產、廠房及設備	26		314		7,996		0		875		15		304		1,105
存出保證金增加	128		(135)		0		(216)		(58)		760
取得無形資產	(2,419)		(369)		(523)		(302)		(8,646)		(218)		(301)		(1,128)		(622)		0		(588)		13		85		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(745)		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	52,682		(282,414)		(55,292)		(103,799)		(1,143,205)		(13,877)		(17,114)		(60,280)		(7,773)		(56,095)		(7,003)		(12,366)		(9,525)		(104,514)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	247,026		350,000		243,230		371,150		738,405								0		0		0		0		7,103		5,681
短期借款減少	(153,762)		(356,254)		(293,816)		(346,441)		(315,802)								0		0		(15,584)		70
償還公司債	0		0
償還長期借款	(133,405)																0		0		0		0
租賃本金償還	(2,772)		(2,803)		(2,774)		(2,717)		(2,606)		(2,584)		(3,374)
發放現金股利	(149,879)		(128,468)		(128,468)		(363,993)		(359,983)		(320,007)		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(238,578)		(37,525)		(181,828)		(342,001)		60,347		(93,762)		(3,374)		0		(30)		(1,021)		(15,583)		70		(16,874)		82,986
匯率變動對現金及約當現金之影響	(85,356)		13,965		(14,409)		836		5,445		(4,637)		(7,773)		(312)		1,814		(2,178)		(1,324)		(3,474)		225		(24,638)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(181,675)		(292,033)		(76,598)		(472,086)		(1,094,875)		(105,516)		74,512		43,912		81,244		88,945		92,417		41,552		133,840		35,997
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		812,988		904,914		952,878		797,260		778,155		698,106		651,877
期末現金及約當現金餘額	(181,675)		(292,033)		(76,598)		(472,086)		(1,094,875)		(105,516)		74,512		853,179		1,054,110		1,095,915		1,021,559		912,716		980,824		738,731
資產負債表帳列之現金及約當現金	635,728	16.27%	903,954	20.62%	1,054,658	24.26%	780,867	17.32%	1,370,686	26.18%	1,032,938	35.47%	1,052,953	35.32%	853,179	31.62%	1,054,110	40.54%	1,095,915	39.46%	1,021,559	38.16%	912,716	34.83%	980,824	37.31%	738,731	29.74%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	87,158	5.9%	48,867	3.77%	11,662	0.85%	(24,507)	-1.61%	337,378	24.69%	198,753	25.92%	154,015	22.21%	234,907	26.42%	180,061	24.14%	229,952	28.68%	286,611	34.67%	253,447	30.84%	239,331	32.79%	214,678	25.97%
本期稅前淨利（淨損）	87,158	33.94%	48,867	211.98%	11,662	7.04%	(24,507)	22.47%	337,378	6621.75%	198,753	123.33%	154,015	67.53%	234,907	171.35%	180,061	90.1%	229,952	107.34%	286,611	108.49%	253,447	155.35%	239,331	72.27%	214,678	96.38%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	96,588	37.62%	97,939	424.84%	102,157	61.68%	95,307	-87.4%	62,500	1226.69%	53,052	32.92%	55,043	24.14%	45,365	33.09%	49,292	24.66%	42,667	19.92%	41,297	15.63%	41,950	25.71%	39,598	11.96%	41,099	18.45%
攤銷費用	13,662	5.32%	16,946	73.51%	22,309	13.47%	22,072	-20.24%	4,097	80.41%	1,097	0.68%	1,041	0.46%	1,357	0.99%	920	0.46%	764	0.36%	906	0.34%	897	0.55%	2,107	0.64%	1,487	0.67%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(995)	-0.39%	1,488	6.45%	1,359	0.82%	451	-0.41%	(2,058)	-40.39%	1,294	0.8%	1,506	0.66%	(1,941)	-1.42%	(1,730)	-0.87%	(11)	-0.01%	388	0.15%	2,752	1.69%	(1,698)	-0.51%	2,348	1.05%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	3,269	14.18%			0	0%	84	1.65%	94	0.06%	(414)	-0.18%	324	0.24%	376	0.19%	0	0%	422	0.16%	(243)	-0.15%	4	0%	828	0.37%
利息費用	12,314	4.8%	11,410	49.49%	16,029	9.68%	5,736	-5.26%	6,395	125.52%	3,016	1.87%	2,920	1.28%	66	0.05%	58	0.03%	0	0%	140	0.05%	824	0.51%	2,707	0.82%	2,104	0.94%
利息收入	(9,585)	-3.73%	(8,666)	-37.59%	(5,705)	-3.44%	(3,475)	3.19%	(4,020)	-78.9%	(2,942)	-1.83%	(2,724)	-1.19%	(3,245)	-2.37%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	205	0.08%	341	1.48%	(939)	-0.57%	744	-0.68%	(52)	-1.02%	1,929	1.2%	474	0.21%	261	0.19%
收益費損項目合計	112,189	43.69%	122,727	532.37%	135,210	81.63%	120,835	-110.81%	66,946	1313.95%	57,540	35.7%	57,846	25.36%	42,187	30.77%	49,515	24.78%	42,560	19.87%	38,055	14.4%	41,849	25.65%	41,027	12.39%	60,381	27.11%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(11,195)	-4.36%	13,080	56.74%	52,570	31.74%	43,916	-40.27%	(38,780)	-761.14%	36,909	22.9%	(19,153)	-8.4%	(47,704)	-34.8%	15,182	7.6%	33,427	15.6%	11,207	4.24%	(28,101)	-17.22%	(7,685)	-2.32%	(20,124)	-9.04%
應收帳款（增加）減少	111,835	43.56%	(6,768)	-29.36%	(64,560)	-38.98%	(4,980)	4.57%	(233,396)	-4580.88%	43,315	26.88%	(9,149)	-4.01%	(53,066)	-38.71%	25,583	12.8%	(66,739)	-31.15%	(49,775)	-18.84%	(82,635)	-50.65%	54,146	16.35%	(18,771)	-8.43%
應收帳款－關係人（增加）減少	14,783	5.76%	(22,125)	-95.97%	(14,121)	-8.53%	6,715	-6.16%	(83,990)	-1648.48%	(16,089)	-9.98%	(31,679)	-13.89%	(32,756)	-23.89%	(3,611)	-1.81%	(4,667)	-2.18%	(8,126)	-3.08%	1,816	1.11%	11,060	3.34%	(34,118)	-15.32%
其他應收款（增加）減少	(1,656)	-0.64%	(958)	-4.16%	2,058	1.24%	(5,848)	5.36%	(7,189)	-141.1%	1,632	1.01%	(1,240)	-0.54%	(5,252)	-3.83%	(636)	-0.32%	(3,844)	-1.79%	(2,779)	-1.05%	(311)	-0.19%	(4,437)	-1.34%	1,500	0.67%
存貨（增加）減少	71,101	27.69%	(7,651)	-33.19%	140,904	85.07%	35,877	-32.9%	(251,219)	-4930.7%	(32,774)	-20.34%	73,080	32.04%	(24,650)	-17.98%	42,630	21.33%	(31,701)	-14.8%	(4,568)	-1.73%	(39,579)	-24.26%	41,372	12.49%	(82,206)	-36.91%
預付款項（增加）減少	5,283	2.06%	(29,376)	-127.43%	37,512	22.65%	(21,784)	19.98%	35,035	687.63%	5,909	3.67%	15,664	6.87%	(11,147)	-8.13%	2,130	1.07%	(4,066)	-1.9%	619	0.23%	227	0.14%	2,884	0.87%	(5,494)	-2.47%
其他流動資產（增加）減少	(1,302)	-0.51%	(1,399)	-6.07%	(1,992)	-1.2%	25,149	-23.06%	(3,733)	-73.27%	(1,364)	-0.85%	(279)	-0.12%	1,720	1.25%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	188,849	73.55%	(55,197)	-239.44%	152,371	91.99%	79,045	-72.49%	(583,272)	-11447.93%	37,538	23.29%	27,244	11.95%	(172,855)	-126.09%	80,888	40.47%	(77,889)	-36.36%	(59,928)	-22.68%	(150,915)	-92.5%	98,498	29.74%	(160,729)	-72.16%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,295	0.5%	8,391	36.4%	1,911	1.15%	1,583	-1.45%	(2,126)	-41.73%	(2,727)	-1.69%	2,500	1.1%
應付票據增加（減少）	(179)	-0.07%	7,239	31.4%	(11,024)	-6.66%	(14,513)	13.31%	28,658	562.47%	(7,426)	-4.61%	(6,396)	-2.8%	(1,288)	-0.94%	(579)	-0.29%	98	0.05%	(9,114)	-3.45%	(1,339)	-0.82%	590	0.18%	2,584	1.16%
應付帳款增加（減少）	(38,647)	-15.05%	(13,105)	-56.85%	(2,710)	-1.64%	(84,700)	77.68%	107,561	2111.11%	1,902	1.18%	29,056	12.74%	39,911	29.11%	(48,314)	-24.18%	61,066	28.51%	28,894	10.94%	23,132	14.18%	1,937	0.58%	55,452	24.9%
其他應付款增加（減少）	(57,004)	-22.2%	(55,816)	-242.12%	(96,281)	-58.13%	(130,858)	120%	89,972	1765.89%	(53,470)	-33.18%	(9,272)	-4.07%	24,972	18.22%	(16,932)	-8.47%	(5,328)	-2.49%	10,177	3.85%	41,353	25.35%	(121)	-0.04%	64,498	28.96%
其他流動負債增加（減少）	(1,474)	-0.57%	(52)	-0.23%	(3,334)	-2.01%	9,105	-8.35%	5,860	115.01%	1,355	0.84%	1,028	0.45%	678	0.49%
淨確定福利負債增加(減少)	(15)	-0.01%	(4,785)	-20.76%	170	0.1%					(36)	-0.02%
其他營業負債增加（減少）	(30)	-0.01%	(214)	-0.93%			(415)	0.38%	(175)	-3.43%			(71)	-0.03%	(268)	-0.2%	(386)	-0.19%	(382)	-0.18%	(348)	-0.13%	(379)	-0.23%	2,398	0.72%	(516)	-0.23%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(96,054)	-37.41%	(58,342)	-253.08%	(111,268)	-67.18%	(219,798)	201.57%	229,750	4509.32%	(60,402)	-37.48%	16,845	7.39%	64,234	46.85%	(67,778)	-33.91%	56,466	26.36%	31,485	11.92%	63,805	39.11%	(8,648)	-2.61%	129,575	58.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	92,795	36.14%	(113,539)	-492.51%	41,103	24.82%	(140,753)	129.08%	(353,522)	-6938.61%	(22,864)	-14.19%	44,089	19.33%	(108,621)	-79.23%	13,110	6.56%	(21,423)	-10%	(28,443)	-10.77%	(87,110)	-53.39%	89,850	27.13%	(31,154)	-13.99%
調整項目合計	204,984	79.83%	9,188	39.86%	176,313	106.45%	(19,918)	18.27%	(286,576)	-5624.65%	34,676	21.52%	101,935	44.7%	(66,434)	-48.46%	62,625	31.34%	21,137	9.87%	9,612	3.64%	(45,261)	-27.74%	130,877	39.52%	29,227	13.12%
營運產生之現金流入（流出）	292,142	113.78%	58,055	251.83%	187,975	113.49%	(44,425)	40.74%	50,802	997.1%	233,429	144.85%	255,950	112.23%	168,473	122.89%	242,686	121.43%	251,089	117.21%	296,223	112.12%	208,186	127.61%	370,208	111.79%	243,905	109.51%
收取之利息	9,585	3.73%	8,666	37.59%	5,705	3.44%	3,475	-3.19%	4,020	78.9%	2,942	1.83%	2,724	1.19%	3,245	2.37%	1,977	0.99%	2,682	1.25%	5,012	1.9%	4,749	2.91%	1,867	0.56%	2,022	0.91%
支付之利息	(12,314)	-4.8%	(11,410)	-49.49%	(14,623)	-8.83%	(2,999)	2.75%	(3,648)	-71.6%	(3,016)	-1.87%	(1,371)	-0.6%	(66)	-0.05%	(58)	-0.03%	0	0%	(140)	-0.05%	(824)	-0.51%	(2,707)	-0.82%	(2,104)	-0.94%
退還（支付）之所得稅	(32,650)	-12.72%	(32,258)	-139.93%	(13,423)	-8.1%	(65,095)	59.7%	(46,079)	-904.4%	(72,198)	-44.8%	(29,245)	-12.82%	(34,558)	-25.21%	(44,754)	-22.39%	(39,546)	-18.46%	(36,901)	-13.97%	(48,963)	-30.01%	(38,193)	-11.53%	(21,093)	-9.47%
營業活動之淨現金流入（流出）	256,763	100%	23,053	100%	165,634	100%	(109,044)	100%	5,095	100%	161,157	100%	228,058	100%	137,094	100%	199,851	100%	214,225	100%	264,194	100%	163,148	100%	331,175	100%	222,730	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(216,518)	-2644.01%	(329,038)	100.92%	(27,140)	40.52%	(295,806)	-96.76%	(414,132)	35.86%	(88)	0.41%	(33)	0.05%	(89)	0.09%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	272,223	3324.25%	78,887	-24.19%	0	0%	691,970	226.35%
取得不動產、廠房及設備	(42,554)	-519.65%	(77,017)	23.62%	(46,574)	69.54%	(88,432)	-28.93%	(68,686)	5.95%	(12,835)	59.19%	(52,658)	83.71%	(88,436)	91.31%	(18,560)	136.53%	(109,060)	99.09%	(23,866)	100.3%	(15,822)	82.89%	(44,594)	114.43%	(201,262)	102.55%
處分不動產、廠房及設備	30	0.37%	3,848	-1.18%	8,134	-12.14%	0	0%	1,341	-0.12%	15	-0.07%	642	-1.02%	2,634	-2.72%
存出保證金增加	0	0%	(422)	0.13%	0	0%	(453)	-0.15%	(1,258)	0.11%	(300)	1.38%									0	0%	(657)	3.44%
存出保證金減少	640	7.82%	0	0%	370	-0.55%											0	0%	0	0%
取得無形資產	(5,632)	-68.78%	(2,307)	0.71%	(1,769)	2.64%	(1,577)	-0.52%	(8,684)	0.75%	(250)	1.15%	(437)	0.69%	(1,155)	1.19%	(622)	4.58%	0	0%	(588)	2.47%	(656)	3.44%	(160)	0.41%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(745)	1.18%	0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	8,189	100%	(326,049)	100%	(66,979)	100%	305,702	100%	(1,154,803)	100%	(21,685)	100%	(62,909)	100%	(96,851)	100%	(13,594)	100%	(110,066)	100%	(23,794)	100%	(19,088)	100%	(38,969)	100%	(196,259)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	539,355	-212.14%	926,000	8680.98%	836,690	-761.59%	776,334	-97.17%	1,078,660	85.74%	447,715	-462.54%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	8,898	-71.87%	0	0%
短期借款減少	(394,513)	155.17%	(616,254)	-5777.2%	(812,543)	739.61%	(1,205,899)	150.93%	(655,187)	-52.08%	(218,886)	226.13%					0	0%	0	0%	(15,584)	113.72%	(9,056)	109.69%	(24,501)	197.91%	(5,580)	-7.96%
償還公司債	0	0%	(264,700)	-2481.48%
舉借長期借款	0	0%	100,000	937.47%													0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
償還長期借款	(197,896)	77.84%															0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
租賃本金償還	(5,529)	2.17%	(5,911)	-55.41%	(5,540)	5.04%	(5,422)	0.68%	(5,202)	-0.41%	(5,141)	5.31%	(6,776)	100%
發放現金股利	(149,879)	58.95%	(128,468)	-1204.35%	(128,468)	116.94%	(363,993)	45.56%	(359,983)	-28.61%	(320,007)	330.6%	0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(45,786)	18.01%																							0	0%	(18,947)	-27.04%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(254,248)	100%	10,667	100%	(109,861)	100%	(798,980)	100%	1,258,056	100%	(96,795)	100%	(6,776)	100%	0		(36,049)	100%	43,212	100%	(13,704)	100%	(8,256)	100%	(12,380)	100%	70,061	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(65,732)		42,340		(36,952)		38,149		5,170		(7,653)		(2,580)		(52)		(1,012)		(4,334)		(2,397)		(1,243)		2,892		(9,678)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(55,028)		(249,989)		(48,158)		(564,173)		113,518		35,024		155,793		40,191		149,196		143,037		224,299		134,561		282,718		86,854
期初現金及約當現金餘額	690,756		1,153,943		1,102,816		1,345,040		1,257,168		997,914		897,160
期末現金及約當現金餘額	635,728		903,954		1,054,658		780,867		1,370,686		1,032,938		1,052,953
資產負債表帳列之現金及約當現金	635,728		903,954		1,054,658		780,867		1,370,686		1,032,938		1,052,953		853,179		1,054,110		1,095,915		1,021,559		912,716		980,824		738,731

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

聚鼎(6224) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.67億元、較上一季成長195.66%；而今年初至今累積為NT$1.67億元、較去年同期成長1734.79%。

單季

聚鼎(6224) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.67億元，較上一季成長195.66%，為過去11年同期中的第1高。同時聚鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為59.28%、1.6%與1.24%。其中稅前淨利為NT$4,837萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,912萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-483萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.67億元，較去年同期成長1734.79%，為過去11年同期中的第1高。同時聚鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為59.28%、1.6%與1.24%。其中稅前淨利為NT$4,837萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,912萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-483萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	48,370		17,706		(5,884)		86,399		163,697		91,093		49,768		92,754		76,759		100,017		123,469		104,200		109,813		72,127
收益費損項目合計	59,116		65,741		75,981		61,090		40,351		29,147		30,716		22,765		26,257		20,863		19,693		23,688		20,687		21,849
折舊費用	49,978		48,271		55,260		49,480		27,063		27,328		27,683		22,866		26,489		21,828		22,251		21,712		19,850		21,258
攤銷費用	7,000		8,559		12,400		10,090		740		558		501		616		402		393		433		456		929		741
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	64,534		(66,486)		(71,833)		(226,383)		(177,032)		38,296		51,264		(80,048)		13,465		(44,132)		5,292		(22,382)		49,157		49,817
營業活動之淨現金流入（流出）	167,186		9,112		(9,297)		(81,922)		22,557		154,397		125,285		32,590		112,618		65,986		147,867		105,826		171,161		140,567

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	48,370	6.74%	17,706	2.84%	(5,884)	-0.89%	86,399	10.96%	163,697	29.8%	91,093	25.44%	49,768	16.57%	92,754	23.11%	76,759	21.81%	100,017	26.92%	123,469	32.33%	104,200	28.54%	109,813	30.2%	72,127	20.01%
收益費損項目合計	59,116	35.36%	65,741	721.48%	75,981	-817.26%	61,090	-74.57%	40,351	178.88%	29,147	18.88%	30,716	24.52%	22,765	69.85%	26,257	23.32%	20,863	31.62%	19,693	13.32%	23,688	22.38%	20,687	12.09%	21,849	15.54%
折舊費用	49,978	29.89%	48,271	529.75%	55,260	-594.39%	49,480	-60.4%	27,063	119.98%	27,328	17.7%	27,683	22.1%	22,866	70.16%	26,489	23.52%	21,828	33.08%	22,251	15.05%	21,712	20.52%	19,850	11.6%	21,258	15.12%
攤銷費用	7,000	4.19%	8,559	93.93%	12,400	-133.38%	10,090	-12.32%	740	3.28%	558	0.36%	501	0.4%	616	1.89%	402	0.36%	393	0.6%	433	0.29%	456	0.43%	929	0.54%	741	0.53%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	64,534	38.6%	(66,486)	-729.65%	(71,833)	772.65%	(226,383)	276.34%	(177,032)	-784.82%	38,296	24.8%	51,264	40.92%	(80,048)	-245.62%	13,465	11.96%	(44,132)	-66.88%	5,292	3.58%	(22,382)	-21.15%	49,157	28.72%	49,817	35.44%
營業活動之淨現金流入（流出）	167,186	100%	9,112	100%	(9,297)	100%	(81,922)	100%	22,557	100%	154,397	100%	125,285	100%	32,590	100%	112,618	100%	65,986	100%	147,867	100%	105,826	100%	171,161	100%	140,567	100%

投資活動之淨現金流

聚鼎(6224) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,449萬元、較上一季衰退-241.82%；而今年初至今累積為NT$-4,449萬元、較去年同期衰退-1.97%。

單季

聚鼎(6224) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,449萬元，較上一季衰退-241.82%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,449萬元，較去年同期衰退-1.97%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(44,493)		(43,635)		(11,687)		409,501		(11,598)		(7,808)		(45,795)		(36,571)		(5,821)		(53,971)		(16,791)		(6,722)		(29,444)		(91,745)
取得不動產、廠房及設備	(19,561)		(44,716)		(11,128)		(59,169)		(23,688)		(4,716)		(43,738)		(35,087)		(10,588)		(54,939)		(12,343)		(6,364)		(29,814)		(92,025)
處分不動產、廠房及設備	4		3,534		138		0		466		0		338		1,529
取得無形資產	(3,213)		(1,938)		(1,246)		(1,275)		(38)		(32)		(136)		(27)		0		0		0		(669)		(245)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(206,595)		(228)		(14)		(221,788)		0		(67)		(12)		(68)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	185,000				0		691,970		69,990
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(44,493)	100%	(43,635)	100%	(11,687)	100%	409,501	100%	(11,598)	100%	(7,808)	100%	(45,795)	100%	(36,571)	100%	(5,821)	100%	(53,971)	100%	(16,791)	100%	(6,722)	100%	(29,444)	100%	(91,745)	100%
取得不動產、廠房及設備	(19,561)	43.96%	(44,716)	102.48%	(11,128)	95.22%	(59,169)	-14.45%	(23,688)	204.24%	(4,716)	60.4%	(43,738)	95.51%	(35,087)	95.94%	(10,588)	181.89%	(54,939)	101.79%	(12,343)	73.51%	(6,364)	94.67%	(29,814)	101.26%	(92,025)	100.31%
處分不動產、廠房及設備	4	-0.01%	3,534	-8.1%	138	-1.18%	0	0%	466	-4.02%	0	0%	338	-0.74%	1,529	-4.18%
取得無形資產	(3,213)	7.22%	(1,938)	4.44%	(1,246)	10.66%	(1,275)	-0.31%	(38)	0.33%	(32)	0.41%	(136)	0.3%	(27)	0.07%	0	0%	0	0%	0	0%	(669)	9.95%	(245)	0.83%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(206,595)	464.33%	(228)	0.52%	(14)	0.12%	(221,788)	-54.16%	0	0%	(67)	0.86%	(12)	0.03%	(68)	0.19%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	185,000	-415.8%			0	0%	691,970	168.98%	69,990	-603.47%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

聚鼎(6224) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,567萬元、較上一季成長92.37%；而今年初至今累積為NT$-1,567萬元、較去年同期衰退-132.52%。

單季

聚鼎(6224) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,567萬元，較上一季成長92.37%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,567萬元，較去年同期衰退-132.52%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(15,670)		48,192		71,967		(456,979)		1,197,709		(3,033)		(3,402)		0		(36,019)		44,233		1,879		(8,326)		4,494		(12,925)
短期借款增加	292,329		576,000		593,460		405,184		340,255								0		0		0		0		1,795		(5,681)
短期借款減少	(240,751)		(260,000)		(518,727)		(859,458)		(339,385)								0		0		0		(9,126)
發行公司債							0		359,525
償還公司債	0		(264,700)
舉借長期借款																	0		0		0		0
償還長期借款	(64,491)																0		0		0		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																							0		0		(18,947)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(15,670)	100%	48,192	100%	71,967	100%	(456,979)	100%	1,197,709	100%	(3,033)	100%	(3,402)	100%	0		(36,019)	100%	44,233	100%	1,879	100%	(8,326)	100%	4,494	100%	(12,925)	100%
短期借款增加	292,329	-1865.53%	576,000	1195.22%	593,460	824.63%	405,184	-88.67%	340,255	28.41%							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,795	39.94%	(5,681)	43.95%
短期借款減少	(240,751)	1536.38%	(260,000)	-539.51%	(518,727)	-720.78%	(859,458)	188.07%	(339,385)	-28.34%							0	0%	0	0%	0	0%	(9,126)	109.61%
發行公司債							0	0%	359,525	30.02%
償還公司債	0	0%	(264,700)	-549.26%
舉借長期借款																	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
償還長期借款	(64,491)	411.56%															0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本																							0	0%	0	0%	(18,947)	146.59%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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