6221
61.8
TWD-0.10 (-0.16%)
2025.05.23收盤
晉泰－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,393 | 104,039 | 84,007 | 92,531 | 80,110 | 91,376 | 53,096 | 37,491 | 16,862 | 14,481 | 17,530 | 12,575 | 11,328 | 31,674 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,393 | 104,039 | 84,007 | 92,531 | 80,110 | 91,376 | 53,096 | 37,491 | 16,862 | 14,481 | 17,530 | 12,575 | 11,328 | 31,674 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,833 | 5,646 | 5,560 | 6,086 | 5,406 | 5,750 | 6,806 | 4,159 | 3,743 | 3,363 | 3,269 | 2,557 | 2,161 | 1,849 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 186 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 93 | 4,117 | 3,589 | 1,368 | 1,475 | 1,994 | 2,979 | 2,415 | 2,534 | 1,330 | 1,446 | 1,208 | 1,098 | 1,877 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,452) | (1,401) | (858) | (644) | (556) | (421) | (257) | (153) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (823) | 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (109) | 2,483 | (133) | 0 | (4,211) | (173) | 512 | 363 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (28) | 0 | (1,772) | 0 | (2) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,514 | 11,545 | 6,676 | 11,857 | 5,590 | 9,291 | 10,690 | 8,984 | 5,790 | 3,060 | 4,502 | 1,392 | 4,999 | 6,460 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (39,103) | (4,755) | 2,467 | 1,824 | (979) | 1,763 | (1,292) | (85) | 3,290 | (10,239) | 3,507 | 6,313 | 6,975 | 185 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 376,219 | 70,420 | 278,221 | (318,578) | 53,231 | (150,400) | 30,963 | (58,075) | (24,466) | 6,219 | 105,700 | 60,744 | (40,245) | 26,858 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 73,097 | 40,983 | 225,799 | (762,736) | 152,457 | (100,349) | (110,959) | (67,357) | 95,829 | (25,831) | 74,100 | 88,116 | (101,023) | 164,528 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,554 | 9,427 | (43,005) | (29,114) | 2,009 | (18,250) | (49,306) | (11,500) | 33,851 | (6,127) | 14,787 | 31,321 | (80,178) | (4,422) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,570) | 3,485 | 10 | 5,961 | 1,753 | 4,995 | 8,332 | 1,417 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 411,197 | 119,560 | 463,492 | (1,102,643) | 208,471 | (262,241) | (122,262) | (135,600) | 116,747 | (35,337) | 198,826 | 185,683 | (214,901) | 191,121 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (47,270) | 64,708 | 113,106 | 153,237 | 66,683 | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 16,779 | 15,248 | 21,733 | 187,663 | (29,617) | (64,787) | (30,636) | (40,362) | (8,573) | (145,398) | (4,100) | 19,186 | (28,677) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 426,188 | (265,967) | (305,165) | 584,830 | (86,290) | 185,007 | 83,226 | 38,698 | (182,980) | (113,593) | (198,383) | (151,464) | 46,351 | 7,306 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (55,361) | (41,092) | (34,451) | (14,860) | (27,806) | (31,395) | (38,652) | (7,739) | (11,636) | (22,704) | (10,369) | (13,959) | (10,265) | (18,883) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,992 | 8,730 | (3,473) | 7,100 | (774) | 2,369 | 5,439 | 2,480 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 343,549 | (216,842) | (214,735) | 752,040 | 138,537 | 87,694 | (13,521) | 6,705 | (262,295) | (74,146) | (345,506) | (160,886) | 61,988 | (86,593) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 754,746 | (97,282) | 248,757 | (350,603) | 347,008 | (174,547) | (135,783) | (128,895) | (145,548) | (109,483) | (146,680) | 24,797 | (152,913) | 104,528 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 759,260 | (85,737) | 255,433 | (338,746) | 352,598 | (165,256) | (125,093) | (119,911) | (139,758) | (106,423) | (142,178) | 26,189 | (147,914) | 110,988 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 884,653 | 18,302 | 339,440 | (246,215) | 432,708 | (73,880) | (71,997) | (82,420) | (122,896) | (91,942) | (124,648) | 38,764 | (136,586) | 142,662 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,493) | (2,917) | (11,988) | (5,703) | (3,489) | (1,122) | (2,331) | (4,121) | (3,388) | (1,999) | (888) | (1,075) | (572) | (14) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 878,160 | 15,385 | 327,452 | (251,918) | 429,219 | (75,002) | (74,328) | (86,541) | (126,284) | (93,941) | (125,536) | 37,689 | (137,158) | 142,648 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (52) | (50,293) | (3,124) | (3,810) | (1,981) | (2,325) | (168) | (873) | (6,810) | (1,224) | (5,677) | (86) | (290) | (2,193) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,982) | 0 | (13,945) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 142 | 8,221 | 0 | 1,334 | 2,399 | 2,862 | 242 | (878) | (673) | (1,522) | (489) | (153) | 1,087 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (1,823) | 0 | (10,938) | (16,219) | 0 | (8,307) | 4,883 | 272 | (8,642) | (1,619) | 18,472 | 10,077 | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | 1,308 | 14,517 | 14,191 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,819) | 18,344 | 0 | (11,947) | 153 | (29) | (424) | 421 | (1,350) | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 55 | 94 | 0 | 293 | 490 | 641 | 645 | 0 | (69) | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,452 | 1,401 | 858 | 644 | 556 | 421 | 257 | 153 | 502 | 358 | 465 | 251 | 308 | 219 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,224) | (30,351) | (4,889) | (41,955) | 2,775 | 15,502 | 13,479 | (10,307) | (2,150) | (1,296) | (15,800) | (1,522) | 16,987 | 9,121 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (70,000) | 0 | (21,141) | 0 | (1,678) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (62,534) | (4,467) | (4,467) | (2,467) | (2,657) | (2,922) | (1,031) | (966) | (3,444) | (13,174) | (13,157) | (32,533) | (17,695) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 7 | 19 | 0 | 150 | 45 | 83 | (81) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,767) | (2,341) | (2,441) | (2,394) | (2,370) | (2,047) | (2,690) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 2,236 | 3,655 | 1,572 | 1,224 | 0 | 5,188 | 172 | 283 | 1,151 | 1,735 | 1,295 | 324 | 509 | 4,019 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (98) | (4,050) | (3,540) | (1,540) | (1,627) | (2,039) | (3,148) | (2,402) | (2,534) | (1,330) | (1,446) | (1,208) | (1,098) | (1,877) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (622) | (135,251) | 171,088 | 114,280 | (3,221) | 28,740 | 14,567 | 30,322 | 167,178 | (24,180) | 104,046 | (15,719) | 139,945 | 41,657 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,825 | 13,366 | 1,458 | 15,063 | 1,056 | (2,730) | 4,382 | 2,278 | (12,794) | (561) | (1,008) | (105) | 2,877 | (1,777) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 884,139 | (136,851) | 495,109 | (164,530) | 429,829 | (33,490) | (41,900) | (64,248) | 25,950 | (119,978) | (38,298) | 20,343 | 22,651 | 191,649 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,638,808 | 1,735,517 | 861,299 | 1,075,672 | 557,137 | 634,987 | 445,749 | 413,398 | 579,077 | 492,569 | 482,262 | 376,834 | 301,230 | 263,707 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,522,947 | 1,598,666 | 1,356,408 | 911,142 | 986,966 | 601,497 | 403,849 | 349,150 | 605,027 | 372,591 | 443,964 | 397,177 | 323,881 | 455,356 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,522,947 | 43.23% | 1,598,666 | 29.27% | 1,356,408 | 27.75% | 911,142 | 20.01% | 986,966 | 30.35% | 601,497 | 21.62% | 403,849 | 15.77% | 349,150 | 17.56% | 605,027 | 33% | 372,591 | 25.12% | 443,964 | 31.76% | 397,177 | 30.26% | 323,881 | 24.79% | 455,356 | 34.4% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,393 | 8.3% | 104,039 | 9.5% | 84,007 | 7.01% | 92,531 | 9.08% | 80,110 | 6.77% | 91,376 | 9.16% | 53,096 | 7.05% | 37,491 | 5.45% | 16,862 | 3.2% | 14,481 | 3.68% | 17,530 | 3.58% | 12,575 | 2.58% | 11,328 | 3.5% | 31,674 | 5.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,393 | 14.28% | 104,039 | 676.24% | 84,007 | 25.65% | 92,531 | -36.73% | 80,110 | 18.66% | 91,376 | -121.83% | 53,096 | -71.43% | 37,491 | -43.32% | 16,862 | -13.35% | 14,481 | -15.41% | 17,530 | -13.96% | 12,575 | 33.37% | 11,328 | -8.26% | 31,674 | 22.2% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,833 | 0.78% | 5,646 | 36.7% | 5,560 | 1.7% | 6,086 | -2.42% | 5,406 | 1.26% | 5,750 | -7.67% | 6,806 | -9.16% | 4,159 | -4.81% | 3,743 | -2.96% | 3,363 | -3.58% | 3,269 | -2.6% | 2,557 | 6.78% | 2,161 | -1.58% | 1,849 | 1.3% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 509 | -0.37% | 186 | 0.13% | |||||||||||
| 利息費用 | 93 | 0.01% | 4,117 | 26.76% | 3,589 | 1.1% | 1,368 | -0.54% | 1,475 | 0.34% | 1,994 | -2.66% | 2,979 | -4.01% | 2,415 | -2.79% | 2,534 | -2.01% | 1,330 | -1.42% | 1,446 | -1.15% | 1,208 | 3.21% | 1,098 | -0.8% | 1,877 | 1.32% |
| 利息收入 | (1,452) | -0.17% | (1,401) | -9.11% | (858) | -0.26% | (644) | 0.26% | (556) | -0.13% | (421) | 0.56% | (257) | 0.35% | (153) | 0.18% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (823) | -0.09% | 700 | 4.55% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (109) | -0.01% | 2,483 | 16.14% | (133) | -0.04% | 0 | 0% | (4,211) | -0.98% | (173) | 0.23% | 512 | -0.69% | 363 | -0.42% | ||||||||||||
| 其他項目 | (28) | 0% | 0 | 0% | (1,772) | -0.54% | 0 | 0% | (2) | 0% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,514 | 0.51% | 11,545 | 75.04% | 6,676 | 2.04% | 11,857 | -4.71% | 5,590 | 1.3% | 9,291 | -12.39% | 10,690 | -14.38% | 8,984 | -10.38% | 5,790 | -4.58% | 3,060 | -3.26% | 4,502 | -3.59% | 1,392 | 3.69% | 4,999 | -3.64% | 6,460 | 4.53% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (39,103) | -4.45% | (4,755) | -30.91% | 2,467 | 0.75% | 1,824 | -0.72% | (979) | -0.23% | 1,763 | -2.35% | (1,292) | 1.74% | (85) | 0.1% | 3,290 | -2.61% | (10,239) | 10.9% | 3,507 | -2.79% | 6,313 | 16.75% | 6,975 | -5.09% | 185 | 0.13% |
| 應收帳款（增加）減少 | 376,219 | 42.84% | 70,420 | 457.72% | 278,221 | 84.97% | (318,578) | 126.46% | 53,231 | 12.4% | (150,400) | 200.53% | 30,963 | -41.66% | (58,075) | 67.11% | (24,466) | 19.37% | 6,219 | -6.62% | 105,700 | -84.2% | 60,744 | 161.17% | (40,245) | 29.34% | 26,858 | 18.83% |
| 存貨（增加）減少 | 73,097 | 8.32% | 40,983 | 266.38% | 225,799 | 68.96% | (762,736) | 302.77% | 152,457 | 35.52% | (100,349) | 133.8% | (110,959) | 149.28% | (67,357) | 77.83% | 95,829 | -75.88% | (25,831) | 27.5% | 74,100 | -59.03% | 88,116 | 233.8% | (101,023) | 73.65% | 164,528 | 115.34% |
| 預付款項（增加）減少 | 6,554 | 0.75% | 9,427 | 61.27% | (43,005) | -13.13% | (29,114) | 11.56% | 2,009 | 0.47% | (18,250) | 24.33% | (49,306) | 66.34% | (11,500) | 13.29% | 33,851 | -26.81% | (6,127) | 6.52% | 14,787 | -11.78% | 31,321 | 83.1% | (80,178) | 58.46% | (4,422) | -3.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,570) | -0.63% | 3,485 | 22.65% | 10 | 0% | 5,961 | -2.37% | 1,753 | 0.41% | 4,995 | -6.66% | 8,332 | -11.21% | 1,417 | -1.64% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 411,197 | 46.82% | 119,560 | 777.12% | 463,492 | 141.55% | (1,102,643) | 437.7% | 208,471 | 48.57% | (262,241) | 349.65% | (122,262) | 164.49% | (135,600) | 156.69% | 116,747 | -92.45% | (35,337) | 37.62% | 198,826 | -158.38% | 185,683 | 492.67% | (214,901) | 156.68% | 191,121 | 133.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (47,270) | -5.38% | 64,708 | 420.59% | 113,106 | 34.54% | 153,237 | -60.83% | 66,683 | 15.54% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 16,779 | 109.06% | 15,248 | 4.66% | 21,733 | -8.63% | 187,663 | 43.72% | (29,617) | 39.49% | (64,787) | 87.16% | (30,636) | 35.4% | (40,362) | 31.96% | (8,573) | 9.13% | (145,398) | 115.82% | (4,100) | -10.88% | 19,186 | -13.99% | (28,677) | -20.1% |
| 應付帳款增加（減少） | 426,188 | 48.53% | (265,967) | -1728.74% | (305,165) | -93.19% | 584,830 | -232.15% | (86,290) | -20.1% | 185,007 | -246.67% | 83,226 | -111.97% | 38,698 | -44.72% | (182,980) | 144.9% | (113,593) | 120.92% | (198,383) | 158.03% | (151,464) | -401.88% | 46,351 | -33.79% | 7,306 | 5.12% |
| 其他應付款增加（減少） | (55,361) | -6.3% | (41,092) | -267.09% | (34,451) | -10.52% | (14,860) | 5.9% | (27,806) | -6.48% | (31,395) | 41.86% | (38,652) | 52% | (7,739) | 8.94% | (11,636) | 9.21% | (22,704) | 24.17% | (10,369) | 8.26% | (13,959) | -37.04% | (10,265) | 7.48% | (18,883) | -13.24% |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,992 | 2.28% | 8,730 | 56.74% | (3,473) | -1.06% | 7,100 | -2.82% | (774) | -0.18% | 2,369 | -3.16% | 5,439 | -7.32% | 2,480 | -2.87% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 343,549 | 39.12% | (216,842) | -1409.44% | (214,735) | -65.58% | 752,040 | -298.53% | 138,537 | 32.28% | 87,694 | -116.92% | (13,521) | 18.19% | 6,705 | -7.75% | (262,295) | 207.7% | (74,146) | 78.93% | (345,506) | 275.22% | (160,886) | -426.88% | 61,988 | -45.19% | (86,593) | -60.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 754,746 | 85.95% | (97,282) | -632.32% | 248,757 | 75.97% | (350,603) | 139.17% | 347,008 | 80.85% | (174,547) | 232.72% | (135,783) | 182.68% | (128,895) | 148.94% | (145,548) | 115.25% | (109,483) | 116.54% | (146,680) | 116.84% | 24,797 | 65.79% | (152,913) | 111.49% | 104,528 | 73.28% |
| 調整項目合計 | 759,260 | 86.46% | (85,737) | -557.28% | 255,433 | 78.01% | (338,746) | 134.47% | 352,598 | 82.15% | (165,256) | 220.34% | (125,093) | 168.3% | (119,911) | 138.56% | (139,758) | 110.67% | (106,423) | 113.29% | (142,178) | 113.26% | 26,189 | 69.49% | (147,914) | 107.84% | 110,988 | 77.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 884,653 | 100.74% | 18,302 | 118.96% | 339,440 | 103.66% | (246,215) | 97.74% | 432,708 | 100.81% | (73,880) | 98.5% | (71,997) | 96.86% | (82,420) | 95.24% | (122,896) | 97.32% | (91,942) | 97.87% | (124,648) | 99.29% | 38,764 | 102.85% | (136,586) | 99.58% | 142,662 | 100.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,493) | -0.74% | (2,917) | -18.96% | (11,988) | -3.66% | (5,703) | 2.26% | (3,489) | -0.81% | (1,122) | 1.5% | (2,331) | 3.14% | (4,121) | 4.76% | (3,388) | 2.68% | (1,999) | 2.13% | (888) | 0.71% | (1,075) | -2.85% | (572) | 0.42% | (14) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 878,160 | 100% | 15,385 | 100% | 327,452 | 100% | (251,918) | 100% | 429,219 | 100% | (75,002) | 100% | (74,328) | 100% | (86,541) | 100% | (126,284) | 100% | (93,941) | 100% | (125,536) | 100% | 37,689 | 100% | (137,158) | 100% | 142,648 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (52) | 0.84% | (50,293) | 165.7% | (3,124) | 63.9% | (3,810) | 9.08% | (1,981) | -71.39% | (2,325) | -15% | (168) | -1.25% | (873) | 8.47% | (6,810) | 316.74% | (1,224) | 94.44% | (5,677) | 35.93% | (86) | 5.65% | (290) | -1.71% | (2,193) | -24.04% |
| 存出保證金增加 | (3,982) | 63.98% | 0 | 0% | (13,945) | 33.24% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 142 | -0.47% | 8,221 | -168.15% | 0 | 0% | 1,334 | 48.07% | 2,399 | 15.48% | 2,862 | 21.23% | 242 | -2.35% | (878) | 40.84% | (673) | 51.93% | (1,522) | 9.63% | (489) | 32.13% | (153) | -0.9% | 1,087 | 11.92% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (1,823) | 29.29% | 0 | 0% | (10,938) | 223.73% | (16,219) | 38.66% | 0 | 0% | (8,307) | 80.6% | 4,883 | -227.12% | 272 | -20.99% | (8,642) | 54.7% | (1,619) | 106.37% | 18,472 | 108.74% | 10,077 | 110.48% | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,308 | 47.14% | 14,517 | 93.65% | 14,191 | 105.28% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,819) | 29.23% | 18,344 | -60.44% | 0 | 0% | (11,947) | 28.48% | 153 | -7.12% | (29) | 2.24% | (424) | 2.68% | 421 | -27.66% | (1,350) | -7.95% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 55 | -0.18% | 94 | -1.92% | 0 | 0% | 293 | 10.56% | 490 | 3.16% | 641 | 4.76% | 645 | -6.26% | 0 | 0% | (69) | -0.76% | ||||||||
| 收取之利息 | 1,452 | -23.33% | 1,401 | -4.62% | 858 | -17.55% | 644 | -1.53% | 556 | 20.04% | 421 | 2.72% | 257 | 1.91% | 153 | -1.48% | 502 | -23.35% | 358 | -27.62% | 465 | -2.94% | 251 | -16.49% | 308 | 1.81% | 219 | 2.4% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,224) | 100% | (30,351) | 100% | (4,889) | 100% | (41,955) | 100% | 2,775 | 100% | 15,502 | 100% | 13,479 | 100% | (10,307) | 100% | (2,150) | 100% | (1,296) | 100% | (15,800) | 100% | (1,522) | 100% | 16,987 | 100% | 9,121 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (70,000) | 51.76% | 0 | 0% | (21,141) | 87.43% | 0 | 0% | (1,678) | 10.67% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (62,534) | 46.24% | (4,467) | -2.61% | (4,467) | -3.91% | (2,467) | 76.59% | (2,657) | -9.24% | (2,922) | -20.06% | (1,031) | -3.4% | (966) | -0.58% | (3,444) | 14.24% | (13,174) | -12.66% | (13,157) | 83.7% | (32,533) | -23.25% | (17,695) | -42.48% |
| 存入保證金增加 | 7 | -1.13% | 19 | -0.01% | 0 | 0% | 150 | 0.13% | 45 | -1.4% | 83 | 0.29% | (81) | -0.56% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,767) | 444.86% | (2,341) | 1.73% | (2,441) | -1.43% | (2,394) | -2.09% | (2,370) | 73.58% | (2,047) | -7.12% | (2,690) | -18.47% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 2,236 | -359.49% | 3,655 | -2.7% | 1,572 | 0.92% | 1,224 | 1.07% | 0 | 0% | 5,188 | 18.05% | 172 | 1.18% | 283 | 0.93% | 1,151 | 0.69% | 1,735 | -7.18% | 1,295 | 1.24% | 324 | -2.06% | 509 | 0.36% | 4,019 | 9.65% |
| 支付之利息 | (98) | 15.76% | (4,050) | 2.99% | (3,540) | -2.07% | (1,540) | -1.35% | (1,627) | 50.51% | (2,039) | -7.09% | (3,148) | -21.61% | (2,402) | -7.92% | (2,534) | -1.52% | (1,330) | 5.5% | (1,446) | -1.39% | (1,208) | 7.68% | (1,098) | -0.78% | (1,877) | -4.51% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (622) | 100% | (135,251) | 100% | 171,088 | 100% | 114,280 | 100% | (3,221) | 100% | 28,740 | 100% | 14,567 | 100% | 30,322 | 100% | 167,178 | 100% | (24,180) | 100% | 104,046 | 100% | (15,719) | 100% | 139,945 | 100% | 41,657 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,825 | 13,366 | 1,458 | 15,063 | 1,056 | (2,730) | 4,382 | 2,278 | (12,794) | (561) | (1,008) | (105) | 2,877 | (1,777) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 884,139 | (136,851) | 495,109 | (164,530) | 429,829 | (33,490) | (41,900) | (64,248) | 25,950 | (119,978) | (38,298) | 20,343 | 22,651 | 191,649 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,638,808 | 1,735,517 | 861,299 | 1,075,672 | 557,137 | 634,987 | 445,749 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,522,947 | 1,598,666 | 1,356,408 | 911,142 | 986,966 | 601,497 | 403,849 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,522,947 | 1,598,666 | 1,356,408 | 911,142 | 986,966 | 601,497 | 403,849 | 349,150 | 605,027 | 372,591 | 443,964 | 397,177 | 323,881 | 455,356 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晉泰(6221) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8.78億元、較上一季成長37.01%；而今年初至今累積為NT$8.78億元、較去年同期成長5607.9%。
單季
晉泰(6221) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.78億元，較上一季成長37.01%，為過去11年同期中的第1高。
同時晉泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為76.37%、68.81%與24.57%。
其中稅前淨利為NT$1.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$451萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-649萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8.78億元，較去年同期成長5607.9%，為過去11年同期中的第1高。
同時晉泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為76.37%、68.81%與24.57%。
其中稅前淨利為NT$1.25億元，收益費損相關之調整項目為NT$451萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-649萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,393 | 104,039 | 84,007 | 92,531 | 80,110 | 91,376 | 53,096 | 37,491 | 16,862 | 14,481 | 17,530 | 12,575 | 11,328 | 31,674 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,514 | 11,545 | 6,676 | 11,857 | 5,590 | 9,291 | 10,690 | 8,984 | 5,790 | 3,060 | 4,502 | 1,392 | 4,999 | 6,460 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,833 | 5,646 | 5,560 | 6,086 | 5,406 | 5,750 | 6,806 | 4,159 | 3,743 | 3,363 | 3,269 | 2,557 | 2,161 | 1,849 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 186 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 754,746 | (97,282) | 248,757 | (350,603) | 347,008 | (174,547) | (135,783) | (128,895) | (145,548) | (109,483) | (146,680) | 24,797 | (152,913) | 104,528 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 878,160 | 15,385 | 327,452 | (251,918) | 429,219 | (75,002) | (74,328) | (86,541) | (126,284) | (93,941) | (125,536) | 37,689 | (137,158) | 142,648 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,393 | 8.3% | 104,039 | 9.5% | 84,007 | 7.01% | 92,531 | 9.08% | 80,110 | 6.77% | 91,376 | 9.16% | 53,096 | 7.05% | 37,491 | 5.45% | 16,862 | 3.2% | 14,481 | 3.68% | 17,530 | 3.58% | 12,575 | 2.58% | 11,328 | 3.5% | 31,674 | 5.45% |
| 收益費損項目合計 | 4,514 | 0.51% | 11,545 | 75.04% | 6,676 | 2.04% | 11,857 | -4.71% | 5,590 | 1.3% | 9,291 | -12.39% | 10,690 | -14.38% | 8,984 | -10.38% | 5,790 | -4.58% | 3,060 | -3.26% | 4,502 | -3.59% | 1,392 | 3.69% | 4,999 | -3.64% | 6,460 | 4.53% |
| 折舊費用 | 6,833 | 0.78% | 5,646 | 36.7% | 5,560 | 1.7% | 6,086 | -2.42% | 5,406 | 1.26% | 5,750 | -7.67% | 6,806 | -9.16% | 4,159 | -4.81% | 3,743 | -2.96% | 3,363 | -3.58% | 3,269 | -2.6% | 2,557 | 6.78% | 2,161 | -1.58% | 1,849 | 1.3% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 509 | -0.37% | 186 | 0.13% | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 754,746 | 85.95% | (97,282) | -632.32% | 248,757 | 75.97% | (350,603) | 139.17% | 347,008 | 80.85% | (174,547) | 232.72% | (135,783) | 182.68% | (128,895) | 148.94% | (145,548) | 115.25% | (109,483) | 116.54% | (146,680) | 116.84% | 24,797 | 65.79% | (152,913) | 111.49% | 104,528 | 73.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 878,160 | 100% | 15,385 | 100% | 327,452 | 100% | (251,918) | 100% | 429,219 | 100% | (75,002) | 100% | (74,328) | 100% | (86,541) | 100% | (126,284) | 100% | (93,941) | 100% | (125,536) | 100% | 37,689 | 100% | (137,158) | 100% | 142,648 | 100% |
投資活動之淨現金流
晉泰(6221) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-622萬元、較上一季衰退-122.01%；而今年初至今累積為NT$-622萬元、較去年同期成長79.49%。
單季
晉泰(6221) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-622萬元，較上一季衰退-122.01%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-622萬元，較去年同期成長79.49%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,224) | (30,351) | (4,889) | (41,955) | 2,775 | 15,502 | 13,479 | (10,307) | (2,150) | (1,296) | (15,800) | (1,522) | 16,987 | 9,121 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (52) | (50,293) | (3,124) | (3,810) | (1,981) | (2,325) | (168) | (873) | (6,810) | (1,224) | (5,677) | (86) | (290) | (2,193) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,265 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,322 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,224) | 100% | (30,351) | 100% | (4,889) | 100% | (41,955) | 100% | 2,775 | 100% | 15,502 | 100% | 13,479 | 100% | (10,307) | 100% | (2,150) | 100% | (1,296) | 100% | (15,800) | 100% | (1,522) | 100% | 16,987 | 100% | 9,121 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (52) | 0.84% | (50,293) | 165.7% | (3,124) | 63.9% | (3,810) | 9.08% | (1,981) | -71.39% | (2,325) | -15% | (168) | -1.25% | (873) | 8.47% | (6,810) | 316.74% | (1,224) | 94.44% | (5,677) | 35.93% | (86) | 5.65% | (290) | -1.71% | (2,193) | -24.04% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,265 | 45.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,322 | -7.92% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
晉泰(6221) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-62.2萬元、較上一季成長99.55%；而今年初至今累積為NT$-62.2萬元、較去年同期成長99.54%。
單季
晉泰(6221) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-62.2萬元，較上一季成長99.55%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-62.2萬元，較去年同期成長99.54%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (622) | (135,251) | 171,088 | 114,280 | (3,221) | 28,740 | 14,567 | 30,322 | 167,178 | (24,180) | 104,046 | (15,719) | 139,945 | 41,657 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 180,000 | 121,307 | 3,198 | 30,212 | 23,236 | 33,472 | 169,504 | 0 | 117,371 | 0 | 83,067 | 56,210 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (70,000) | 0 | (21,141) | 0 | (1,678) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (62,534) | (4,467) | (4,467) | (2,467) | (2,657) | (2,922) | (1,031) | (966) | (3,444) | (13,174) | (13,157) | (32,533) | (17,695) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (622) | 100% | (135,251) | 100% | 171,088 | 100% | 114,280 | 100% | (3,221) | 100% | 28,740 | 100% | 14,567 | 100% | 30,322 | 100% | 167,178 | 100% | (24,180) | 100% | 104,046 | 100% | (15,719) | 100% | 139,945 | 100% | 41,657 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 180,000 | 105.21% | 121,307 | 106.15% | 3,198 | -99.29% | 30,212 | 105.12% | 23,236 | 159.51% | 33,472 | 110.39% | 169,504 | 101.39% | 0 | 0% | 117,371 | 112.81% | 0 | 0% | 83,067 | 59.36% | 56,210 | 134.94% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (70,000) | 51.76% | 0 | 0% | (21,141) | 87.43% | 0 | 0% | (1,678) | 10.67% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 60,000 | 42.87% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (62,534) | 46.24% | (4,467) | -2.61% | (4,467) | -3.91% | (2,467) | 76.59% | (2,657) | -9.24% | (2,922) | -20.06% | (1,031) | -3.4% | (966) | -0.58% | (3,444) | 14.24% | (13,174) | -12.66% | (13,157) | 83.7% | (32,533) | -23.25% | (17,695) | -42.48% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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