6216
41.75
TWD+0.55 (1.33%)
2024.11.21收盤
居易－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,132 | 95.16% | 144,407 | 151.16% | 228,746 | 113.12% | 128,453 | 1490.17% | 97,060 | 110.52% | 151,086 | 81.34% | 170,679 | 93.85% | 153,977 | 333.63% | 218,696 | 206.1% | 224,226 | 113.53% | 161,599 | 171.76% | 116,531 | 88.28% | 102,290 | 87.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 283,132 | 95.16% | 144,407 | 151.16% | 228,746 | 113.12% | 128,453 | 1490.17% | 97,060 | 110.52% | 151,086 | 81.34% | 170,679 | 93.85% | 153,977 | 333.63% | 218,696 | 206.1% | 224,226 | 113.53% | 161,599 | 171.76% | 116,531 | 88.28% | 102,290 | 87.31% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,286 | 1.78% | 4,515 | 4.73% | 5,178 | 2.56% | 5,354 | 62.11% | 5,863 | 6.68% | 7,076 | 3.81% | 6,983 | 3.84% | 6,157 | 13.34% | 4,668 | 4.4% | 4,556 | 2.31% | 5,209 | 5.54% | 5,561 | 4.21% | 6,538 | 5.58% |
| 攤銷費用 | 10 | 0% | 10 | 0.01% | 11 | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 6,023 | 6.3% | 288 | 0.14% | 89 | 1.03% | 734 | 0.84% | (2,088) | -1.12% | 0 | 0% | 407 | 0.21% | 406 | 0.43% | 50 | 0.04% | 14 | 0.01% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (516) | -0.17% | (429) | -0.45% | (148) | -0.07% | ||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (30,338) | -10.2% | (31,133) | -32.59% | (3,981) | -1.97% | (8,337) | -96.72% | (14,190) | -16.16% | (10,383) | -5.59% | (10,762) | -5.92% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,071 | 2.71% | 6,152 | 6.44% | 5,225 | 2.58% | 5,892 | 68.35% | 7,291 | 8.3% | 9,157 | 4.93% | 10,451 | 5.75% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 5 | 0.01% | 0 | 0% | 362 | 0.41% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 4,974 | 5.21% | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,302 | 2.12% | (34,754) | -36.38% | (56,352) | -27.87% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 360 | 0.38% | 85 | 0.99% | 1,103 | 1.26% | (17) | -0.01% | 6,197 | 3.41% | (1,737) | -3.76% | 1,364 | 1.29% | 4,293 | 2.17% | 8,709 | 9.26% | 2,747 | 2.08% | 4,232 | 3.61% | ||
| 收益費損項目合計 | (11,185) | -3.76% | (44,277) | -46.35% | (49,779) | -24.62% | 3,083 | 35.77% | 1,163 | 1.32% | 3,745 | 2.02% | 12,869 | 7.08% | 3,889 | 8.43% | (13,387) | -12.62% | 13,848 | 7.01% | 17,596 | 18.7% | 15,961 | 12.09% | 13,380 | 11.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (122,360) | -41.12% | (53,539) | -56.04% | 84,623 | 41.85% | (22,132) | -256.75% | 585 | 0.67% | 18,020 | 9.7% | 36,415 | 20.02% | 21,862 | 47.37% | (46,294) | -43.63% | 6,732 | 3.41% | (50,911) | -54.11% | (10,841) | -8.21% | 21,576 | 18.42% |
| 存貨（增加）減少 | 96,765 | 32.52% | 57,156 | 59.83% | (51,625) | -25.53% | (111,704) | -1295.87% | 24,654 | 28.07% | 12,399 | 6.68% | (44,081) | -24.24% | (24,950) | -54.06% | (2,996) | -2.82% | (30,864) | -15.63% | (17,415) | -18.51% | (7,203) | -5.46% | 9,755 | 8.33% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (746) | -0.25% | (2,577) | -2.7% | 1,391 | 0.69% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (26,341) | -8.85% | 1,040 | 1.09% | 37,089 | 18.34% | (138,090) | -1601.97% | 25,580 | 29.13% | 28,510 | 15.35% | (7,985) | -4.39% | (1,732) | -3.75% | (43,082) | -40.6% | (23,346) | -11.82% | (104,479) | -111.05% | (16,130) | -12.22% | 32,613 | 27.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (813) | -0.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 339 | 0.11% | (1,098) | -1.15% | (36,780) | -18.19% | 9,957 | 115.51% | (23,835) | -27.14% | 19,272 | 10.38% | (18,226) | -10.02% | (5,713) | -12.38% | 894 | 0.84% | (13,079) | -6.62% | 4,425 | 4.7% | 5,011 | 3.8% | (16,743) | -14.29% |
| 其他應付款增加（減少） | 61,276 | 20.59% | 13,070 | 13.68% | 24,156 | 11.95% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 215 | 0.07% | 443 | 0.46% | 763 | 0.38% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,017 | 20.51% | 12,415 | 13% | (11,747) | -5.81% | 23,776 | 275.82% | (21,711) | -24.72% | 24,430 | 13.15% | 4,117 | 2.26% | (67,328) | -145.88% | (14,199) | -13.38% | 15,711 | 7.95% | 35,042 | 37.25% | 25,978 | 19.68% | (15,577) | -13.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,676 | 11.65% | 13,455 | 14.08% | 25,342 | 12.53% | (114,314) | -1326.15% | 3,869 | 4.41% | 52,940 | 28.5% | (3,868) | -2.13% | (69,060) | -149.64% | (57,281) | -53.98% | (7,635) | -3.87% | (69,437) | -73.8% | 9,848 | 7.46% | 17,036 | 14.54% |
| 調整項目合計 | 23,491 | 7.89% | (30,822) | -32.26% | (24,437) | -12.08% | (111,231) | -1290.38% | 5,032 | 5.73% | 56,685 | 30.52% | 9,001 | 4.95% | (65,171) | -141.21% | (70,668) | -66.6% | 6,213 | 3.15% | (51,841) | -55.1% | 25,809 | 19.55% | 30,416 | 25.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 306,623 | 103.05% | 113,585 | 118.9% | 204,309 | 101.03% | 17,222 | 199.79% | 102,092 | 116.25% | 207,771 | 111.86% | 179,680 | 98.8% | 88,806 | 192.42% | 148,028 | 139.5% | 230,439 | 116.68% | 109,758 | 116.66% | 142,340 | 107.83% | 132,706 | 113.28% |
| 收取之利息 | 25,329 | 8.51% | 14,290 | 14.96% | 3,981 | 1.97% | 8,337 | 96.72% | 14,190 | 16.16% | 10,383 | 5.59% | 10,762 | 5.92% | 9,449 | 20.47% | 4,171 | 3.93% | 3,594 | 1.82% | 3,018 | 3.21% | 1,316 | 1% | 2,019 | 1.72% |
| 退還（支付）之所得稅 | (34,406) | -11.56% | (32,345) | -33.86% | (6,068) | -3% | (16,939) | -196.51% | (28,462) | -32.41% | (32,411) | -17.45% | (8,571) | -4.71% | (52,032) | -112.74% | (45,962) | -43.32% | (36,534) | -18.5% | (18,692) | -19.87% | (11,647) | -8.82% | (17,572) | -15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,546 | 100% | 95,530 | 100% | 202,222 | 100% | 8,620 | 100% | 87,820 | 100% | 185,743 | 100% | 181,871 | 100% | 46,152 | 100% | 106,110 | 100% | 197,499 | 100% | 94,084 | 100% | 132,009 | 100% | 117,153 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (220,592) | 94.75% | (206,612) | 99.66% | (16,057) | 96.5% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,229) | 5.25% | (707) | 0.34% | (543) | 3.26% | (3,187) | -0.86% | (1,046) | 0.81% | (1,703) | 0.33% | (3,600) | 4.87% | (23,083) | -9.27% | (53,181) | -58.44% | (1,358) | 2.4% | (3,343) | 419.45% | (3,829) | -33.13% | (1,089) | 23.89% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (232,821) | 100% | (207,319) | 100% | (16,640) | 100% | 370,279 | 100% | (129,101) | 100% | (523,161) | 100% | (73,924) | 100% | 249,133 | 100% | 91,000 | 100% | (56,658) | 100% | (797) | 100% | 11,558 | 100% | (4,559) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (157,095) | 162.63% | 0 | 0% | (130,032) | 131.5% | 0 | 0% | (214,814) | 94.06% | (205,212) | 125.36% | (165,814) | 127.4% | (124,450) | 136.74% | (101,626) | 105.99% | (167,460) | 101.96% | ||||||
| 員工執行認股權 | 60,501 | -62.63% | 37,568 | 100% | 73,883 | 100% | 31,133 | -31.48% | 30,596 | 100% | 40,556 | 100% | 28,767 | 100% | 29,795 | -13.05% | 24,955 | -15.24% | 19,571 | -15.04% | 33,439 | -36.74% | 5,739 | -5.99% | 3,223 | -1.96% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (96,594) | 100% | 37,568 | 100% | 73,883 | 100% | (98,887) | 100% | 30,596 | 100% | 40,556 | 100% | 28,767 | 100% | (228,377) | 100% | (163,697) | 100% | (130,153) | 100% | (91,011) | 100% | (95,887) | 100% | (164,237) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (31,869) | (74,221) | 259,465 | 273,717 | (11,257) | (297,277) | 136,289 | 65,322 | 29,344 | 11,468 | 2,243 | 51,576 | (49,279) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 267,443 | 363,745 | 313,990 | 287,193 | 434,990 | 750,316 | 775,218 | 623,409 | 662,844 | 563,653 | 584,182 | 477,369 | 476,689 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 235,574 | 289,524 | 573,455 | 560,910 | 423,733 | 453,039 | 911,507 | 688,731 | 692,188 | 575,121 | 586,425 | 528,945 | 427,410 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 235,574 | 289,524 | 573,455 | 560,910 | 423,733 | 453,039 | 911,507 | 688,731 | 692,188 | 575,121 | 586,425 | 528,945 | 427,410 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
居易(6216) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.15億元、較上一季成長5.4%；而今年初至今累積為NT$2.98億元、較去年同期成長211.47%。
單季
居易(6216) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.15億元，較上一季成長5.4%，為過去10年同期中的第1高。
同時居易過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為62.96%、15.56%與20.72%。
其中稅前淨利為NT$8,676萬元，收益費損相關之調整項目為NT$938萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,883萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.98億元，較去年同期成長211.47%，為過去10年同期中的第1高。
同時居易過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為225.6%、9.88%與12.2%。
其中稅前淨利為NT$2.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,118萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-908萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 283,132 | 95.16% | 144,407 | 151.16% | 228,746 | 113.12% | 128,453 | 1490.17% | 97,060 | 110.52% | 151,086 | 81.34% | 170,679 | 93.85% | 153,977 | 333.63% | 218,696 | 206.1% | 224,226 | 113.53% | 161,599 | 171.76% | 116,531 | 88.28% | 102,290 | 87.31% |
| 收益費損項目合計 | (11,185) | -3.76% | (44,277) | -46.35% | (49,779) | -24.62% | 3,083 | 35.77% | 1,163 | 1.32% | 3,745 | 2.02% | 12,869 | 7.08% | 3,889 | 8.43% | (13,387) | -12.62% | 13,848 | 7.01% | 17,596 | 18.7% | 15,961 | 12.09% | 13,380 | 11.42% |
| 折舊費用 | 5,286 | 1.78% | 4,515 | 4.73% | 5,178 | 2.56% | 5,354 | 62.11% | 5,863 | 6.68% | 7,076 | 3.81% | 6,983 | 3.84% | 6,157 | 13.34% | 4,668 | 4.4% | 4,556 | 2.31% | 5,209 | 5.54% | 5,561 | 4.21% | 6,538 | 5.58% |
| 攤銷費用 | 10 | 0% | 10 | 0.01% | 11 | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,676 | 11.65% | 13,455 | 14.08% | 25,342 | 12.53% | (114,314) | -1326.15% | 3,869 | 4.41% | 52,940 | 28.5% | (3,868) | -2.13% | (69,060) | -149.64% | (57,281) | -53.98% | (7,635) | -3.87% | (69,437) | -73.8% | 9,848 | 7.46% | 17,036 | 14.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,546 | 100% | 95,530 | 100% | 202,222 | 100% | 8,620 | 100% | 87,820 | 100% | 185,743 | 100% | 181,871 | 100% | 46,152 | 100% | 106,110 | 100% | 197,499 | 100% | 94,084 | 100% | 132,009 | 100% | 117,153 | 100% |
投資活動之淨現金流
居易(6216) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.48億元、較上一季衰退-2017.65%；而今年初至今累積為NT$-2.33億元、較去年同期衰退-12.3%。
單季
居易(6216) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.48億元，較上一季衰退-2017.65%，為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.33億元，較去年同期衰退-12.3%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (232,821) | 100% | (207,319) | 100% | (16,640) | 100% | 370,279 | 100% | (129,101) | 100% | (523,161) | 100% | (73,924) | 100% | 249,133 | 100% | 91,000 | 100% | (56,658) | 100% | (797) | 100% | 11,558 | 100% | (4,559) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,229) | 5.25% | (707) | 0.34% | (543) | 3.26% | (3,187) | -0.86% | (1,046) | 0.81% | (1,703) | 0.33% | (3,600) | 4.87% | (23,083) | -9.27% | (53,181) | -58.44% | (1,358) | 2.4% | (3,343) | 419.45% | (3,829) | -33.13% | (1,089) | 23.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 8 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (40) | 0.24% | ||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (220,592) | 94.75% | (206,612) | 99.66% | (16,057) | 96.5% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 373,466 | 100.86% | (128,063) | 99.2% | (521,357) | 99.66% | (69,772) | 94.38% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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