6216
51.7
TWD-1.40 (-2.64%)
2024.11.01收盤
居易－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,373 | 107.85% | 72,462 | 97.7% | 175,056 | 103.95% | 82,367 | 141.46% | 58,278 | 71.75% | 94,303 | 72.69% | 119,910 | 122.79% | 106,649 | 346.06% | 149,992 | 89.54% | 132,291 | 103.08% | 115,105 | 96.47% | 74,665 | 81.9% | 63,273 | 93.1% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 196,373 | 107.85% | 72,462 | 97.7% | 175,056 | 103.95% | 82,367 | 141.46% | 58,278 | 71.75% | 94,303 | 72.69% | 119,910 | 122.79% | 106,649 | 346.06% | 149,992 | 89.54% | 132,291 | 103.08% | 115,105 | 96.47% | 74,665 | 81.9% | 63,273 | 93.1% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,349 | 1.84% | 3,070 | 4.14% | 3,548 | 2.11% | 3,568 | 6.13% | 4,066 | 5.01% | 4,690 | 3.62% | 4,586 | 4.7% | 3,764 | 12.21% | 3,079 | 1.84% | 3,026 | 2.36% | 3,684 | 3.09% | 3,755 | 4.12% | 4,416 | 6.5% |
| 攤銷費用 | 7 | 0% | 7 | 0.01% | 10 | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 6,023 | 8.12% | 288 | 0.17% | 0 | 0% | (2,088) | -1.61% | 0 | 0% | 407 | 0.32% | 314 | 0.26% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (328) | -0.18% | (280) | -0.38% | (74) | -0.04% | ||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (20,398) | -11.2% | (20,422) | -27.54% | (3,192) | -1.9% | (7,245) | -12.44% | (10,365) | -12.76% | (7,517) | -5.79% | (9,225) | -9.45% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,020 | 2.76% | 3,679 | 4.96% | 3,193 | 1.9% | 3,795 | 6.52% | 4,657 | 5.73% | 5,787 | 4.46% | 6,354 | 6.51% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,210) | -4.51% | (13,670) | -18.43% | (24,548) | -14.58% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (20,560) | -11.29% | (21,593) | -29.11% | (20,775) | -12.34% | 180 | 0.31% | (1,253) | -1.54% | 858 | 0.66% | 7,948 | 8.14% | 1,255 | 4.07% | 5,911 | 3.53% | 8,925 | 6.95% | 10,417 | 8.73% | 9,719 | 10.66% | 9,321 | 13.72% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (122,478) | -67.26% | (34,142) | -46.03% | (13,036) | -7.74% | (7,037) | -12.09% | 6,583 | 8.1% | (11,377) | -8.77% | 3,840 | 3.93% | (7,375) | -23.93% | (8,603) | -5.14% | (43,181) | -33.64% | 9,319 | 7.81% | (1,536) | -1.68% | 5,577 | 8.21% |
| 存貨（增加）減少 | 49,496 | 27.18% | 51,791 | 69.83% | (28,038) | -16.65% | (91,655) | -157.42% | (2,672) | -3.29% | 14,628 | 11.28% | (39,537) | -40.49% | (16,072) | -52.15% | (1,763) | -1.05% | (34,978) | -27.25% | (10,094) | -8.46% | (17,283) | -18.96% | (9,138) | -13.45% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,121 | 1.16% | 404 | 0.54% | 33 | 0.02% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (70,861) | -38.92% | 18,053 | 24.34% | (38,341) | -22.77% | (101,537) | -174.39% | 5,109 | 6.29% | 3,603 | 2.78% | (35,239) | -36.09% | (20,533) | -66.63% | 194 | 0.12% | (75,131) | -58.54% | (32,416) | -27.17% | (17,870) | -19.6% | 1,891 | 2.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (498) | -0.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,412 | 6.82% | 5,093 | 6.87% | 6,129 | 3.64% | 38,783 | 66.61% | 3,839 | 4.73% | 18,551 | 14.3% | (7,973) | -8.16% | (15,798) | -51.26% | 14,771 | 8.82% | 60,272 | 46.96% | 11,204 | 9.39% | 15,219 | 16.69% | (1,373) | -2.02% |
| 其他應付款增加（減少） | 55,193 | 30.31% | 10,005 | 13.49% | 42,976 | 25.52% | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 273 | 0.15% | (843) | -1.14% | 445 | 0.26% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,380 | 37% | 14,255 | 19.22% | 49,586 | 29.44% | 73,546 | 126.31% | 17,397 | 21.42% | 37,213 | 28.69% | 4,260 | 4.36% | (34,637) | -112.39% | 34,266 | 20.46% | 83,727 | 65.24% | 35,092 | 29.41% | 31,211 | 34.23% | 4,078 | 6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,481) | -1.91% | 32,308 | 43.56% | 11,245 | 6.68% | (27,991) | -48.07% | 22,506 | 27.71% | 40,816 | 31.46% | (30,979) | -31.72% | (55,170) | -179.02% | 34,460 | 20.57% | 8,596 | 6.7% | 2,676 | 2.24% | 13,341 | 14.63% | 5,969 | 8.78% |
| 調整項目合計 | (24,041) | -13.2% | 10,715 | 14.45% | (9,530) | -5.66% | (27,811) | -47.76% | 21,253 | 26.17% | 41,674 | 32.12% | (23,031) | -23.59% | (53,915) | -174.95% | 40,371 | 24.1% | 17,521 | 13.65% | 13,093 | 10.97% | 23,060 | 25.29% | 15,290 | 22.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 172,332 | 94.64% | 83,177 | 112.15% | 165,526 | 98.29% | 54,556 | 93.7% | 79,531 | 97.92% | 135,977 | 104.82% | 96,879 | 99.21% | 52,734 | 171.11% | 190,363 | 113.65% | 149,812 | 116.73% | 128,198 | 107.44% | 97,725 | 107.19% | 78,563 | 115.6% |
| 收取之利息 | 23,434 | 12.87% | 7,137 | 9.62% | 3,192 | 1.9% | 7,245 | 12.44% | 10,365 | 12.76% | 7,517 | 5.79% | 9,225 | 9.45% | 6,273 | 20.35% | 3,357 | 2% | 2,784 | 2.17% | 2,200 | 1.84% | 963 | 1.06% | 1,328 | 1.95% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,678) | -7.51% | (16,148) | -21.77% | (315) | -0.19% | (3,576) | -6.14% | (8,672) | -10.68% | (13,769) | -10.61% | (8,453) | -8.66% | (28,118) | -91.24% | (26,214) | -15.65% | (24,252) | -18.9% | (11,077) | -9.28% | (7,520) | -8.25% | (11,930) | -17.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,088 | 100% | 74,166 | 100% | 168,403 | 100% | 58,225 | 100% | 81,224 | 100% | 129,725 | 100% | 97,651 | 100% | 30,818 | 100% | 167,506 | 100% | 128,344 | 100% | 119,321 | 100% | 91,168 | 100% | 67,961 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (74,077) | 87.64% | (199,371) | 99.69% | (10,930) | 96.45% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,445) | 12.36% | (626) | 0.31% | (394) | 3.48% | (1,703) | 31.05% | (544) | 0.17% | (1,191) | 0.28% | (3,088) | -3% | (22,778) | -11.56% | (16,022) | -218.08% | (1,053) | 2.05% | (885) | 553.12% | (776) | -5.46% | (816) | 3.32% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,522) | 100% | (199,997) | 100% | (11,332) | 100% | (5,485) | 100% | (327,761) | 100% | (419,867) | 100% | 102,768 | 100% | 197,120 | 100% | 7,347 | 100% | (51,339) | 100% | (160) | 100% | 14,223 | 100% | (24,563) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 36,180 | 100% | 17,718 | 100% | 42,951 | 100% | 13,177 | 100% | 13,066 | 100% | 26,947 | 100% | 20,022 | 100% | 24,700 | -132.38% | 18,313 | 26.89% | 15,762 | 24.05% | 21,879 | 100% | 1,796 | 100% | 2,537 | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,180 | 100% | 17,718 | 100% | 42,951 | 100% | 13,177 | 100% | 13,066 | 100% | 26,947 | 100% | 20,022 | 100% | (18,658) | 100% | 68,092 | 100% | 65,532 | 100% | 21,879 | 100% | 1,796 | 100% | 2,537 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 133,746 | (108,113) | 200,022 | 59,618 | (234,007) | (262,751) | 221,064 | 207,476 | 240,886 | 139,834 | 139,245 | 111,860 | 43,849 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 267,443 | 363,745 | 313,990 | 287,193 | 434,990 | 750,316 | 775,218 | 623,409 | 662,844 | 563,653 | 584,182 | 477,369 | 476,689 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 401,189 | 255,632 | 514,012 | 346,811 | 200,983 | 487,565 | 996,282 | 830,885 | 903,730 | 703,487 | 723,427 | 589,229 | 520,538 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 401,189 | 255,632 | 514,012 | 346,811 | 200,983 | 487,565 | 996,282 | 830,885 | 903,730 | 703,487 | 723,427 | 589,229 | 520,538 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
居易(6216) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.1億元、較上一季成長51%；而今年初至今累積為NT$1.82億元、較去年同期成長145.51%。
單季
居易(6216) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.1億元，較上一季成長51%，為過去10年同期中的第2高。
同時居易過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為133.69%、14.66%與13.52%。
其中稅前淨利為NT$1.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,086萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-481萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.82億元，較去年同期成長145.51%，為過去10年同期中的第1高。
同時居易過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為46.24%、7.02%與4.32%。
其中稅前淨利為NT$1.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,056萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$976萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,373 | 107.85% | 72,462 | 97.7% | 175,056 | 103.95% | 82,367 | 141.46% | 58,278 | 71.75% | 94,303 | 72.69% | 119,910 | 122.79% | 106,649 | 346.06% | 149,992 | 89.54% | 132,291 | 103.08% | 115,105 | 96.47% | 74,665 | 81.9% | 63,273 | 93.1% |
| 收益費損項目合計 | (20,560) | -11.29% | (21,593) | -29.11% | (20,775) | -12.34% | 180 | 0.31% | (1,253) | -1.54% | 858 | 0.66% | 7,948 | 8.14% | 1,255 | 4.07% | 5,911 | 3.53% | 8,925 | 6.95% | 10,417 | 8.73% | 9,719 | 10.66% | 9,321 | 13.72% |
| 折舊費用 | 3,349 | 1.84% | 3,070 | 4.14% | 3,548 | 2.11% | 3,568 | 6.13% | 4,066 | 5.01% | 4,690 | 3.62% | 4,586 | 4.7% | 3,764 | 12.21% | 3,079 | 1.84% | 3,026 | 2.36% | 3,684 | 3.09% | 3,755 | 4.12% | 4,416 | 6.5% |
| 攤銷費用 | 7 | 0% | 7 | 0.01% | 10 | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,481) | -1.91% | 32,308 | 43.56% | 11,245 | 6.68% | (27,991) | -48.07% | 22,506 | 27.71% | 40,816 | 31.46% | (30,979) | -31.72% | (55,170) | -179.02% | 34,460 | 20.57% | 8,596 | 6.7% | 2,676 | 2.24% | 13,341 | 14.63% | 5,969 | 8.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,088 | 100% | 74,166 | 100% | 168,403 | 100% | 58,225 | 100% | 81,224 | 100% | 129,725 | 100% | 97,651 | 100% | 30,818 | 100% | 167,506 | 100% | 128,344 | 100% | 119,321 | 100% | 91,168 | 100% | 67,961 | 100% |
投資活動之淨現金流
居易(6216) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-700萬元、較上一季成長90.97%；而今年初至今累積為NT$-8,452萬元、較去年同期成長57.74%。
單季
居易(6216) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-700萬元，較上一季成長90.97%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,452萬元，較去年同期成長57.74%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,522) | 100% | (199,997) | 100% | (11,332) | 100% | (5,485) | 100% | (327,761) | 100% | (419,867) | 100% | 102,768 | 100% | 197,120 | 100% | 7,347 | 100% | (51,339) | 100% | (160) | 100% | 14,223 | 100% | (24,563) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,445) | 12.36% | (626) | 0.31% | (394) | 3.48% | (1,703) | 31.05% | (544) | 0.17% | (1,191) | 0.28% | (3,088) | -3% | (22,778) | -11.56% | (16,022) | -218.08% | (1,053) | 2.05% | (885) | 553.12% | (776) | -5.46% | (816) | 3.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 8 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (8) | 0.07% | ||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (74,077) | 87.64% | (199,371) | 99.69% | (10,930) | 96.45% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,062) | 55.82% | (327,225) | 99.84% | (418,586) | 99.69% | 106,080 | 103.22% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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