6209
60.2
TWD+1.90 (3.26%)
2026.02.06收盤
今國光－現金流量表
營業活動之現金流
今國光(6209) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,576萬元、較上一季衰退-79.56%；而今年初至今累積為NT$1.9億元、較去年同期衰退-27.78%。
單季
今國光(6209) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,576萬元，較上一季衰退-79.56%，為過去11年同期中的第8高。
同時今國光過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.88%、16.21%與9.46%。
其中稅前淨利為NT$7,758萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,818萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$195萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.9億元，較去年同期衰退-27.78%，為過去11年同期中的第5高。
同時今國光過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.09%、56.11%與1.71%。
其中稅前淨利為NT$1.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,217萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 77,581 | 8.54% | (39,285) | -7.46% | (19,152) | -2.73% | 32,783 | 3.67% | (81,176) | -9.01% | (51,072) | -5.79% | 5,412 | 0.58% | 33,922 | 3.24% | (47,317) | -4.74% | 43,746 | 3.9% | (36,533) | -3.15% | 14,810 | 1.31% | 45,806 | 3.11% | 219,833 | 10.18% |
| 收益費損項目合計 | 48,175 | 66,206 | 86,331 | 71,573 | 181,957 | (6,083) | 117,121 | 29,741 | 74,529 | 51,923 | 153,671 | 124,096 | 118,852 | 91,953 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 65,970 | 66,853 | 72,375 | 79,230 | 88,005 | 73,463 | 72,101 | 77,055 | 93,668 | 100,946 | 112,815 | 128,721 | 127,504 | 110,914 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 620 | 526 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 223 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (101,943) | (17,098) | 35,746 | (18,397) | (135,637) | (158,085) | (8,708) | 2,460 | 24,477 | (857) | (146,092) | (12,816) | (58,248) | (7,806) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,760 | 17,357 | 106,136 | 85,187 | (36,671) | (215,596) | 119,106 | 131,901 | 56,859 | 92,625 | (54,811) | 112,368 | 75,580 | 264,246 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 108,149 | 4.45% | (68,733) | -3.93% | 5,829 | 0.28% | 29,079 | 1.07% | (212,276) | -8.26% | (125,741) | -6.07% | (130,853) | -5.14% | (105,617) | -3.92% | (116,789) | -4.12% | (29,922) | -0.99% | (79,196) | -2.53% | (41,877) | -1.28% | 94,625 | 2.35% | 464,785 | 8.71% |
| 收益費損項目合計 | 167,235 | 88.09% | 209,811 | 79.81% | 238,375 | 82.13% | 214,066 | 55.41% | 242,295 | -230.97% | 190,071 | -727.99% | 290,069 | 414.92% | 126,140 | 366.09% | 310,751 | 148.82% | 346,300 | 231.06% | 494,181 | 308.43% | 382,873 | 203.25% | 400,721 | 79.62% | 306,788 | 41.4% |
| 折舊費用 | 198,594 | 104.61% | 211,702 | 80.53% | 222,030 | 76.5% | 247,132 | 63.97% | 254,340 | -242.45% | 219,255 | -839.77% | 215,768 | 308.64% | 238,897 | 693.34% | 286,732 | 137.32% | 314,374 | 209.75% | 357,066 | 222.86% | 387,620 | 205.77% | 373,267 | 74.17% | 334,225 | 45.1% |
| 攤銷費用 | 1,697 | 0.89% | 1,400 | 0.53% | 341 | 0.12% | 274 | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0.13% | 668 | 0.09% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (97,714) | -51.47% | 98,664 | 37.53% | 42,219 | 14.55% | 144,537 | 37.41% | (133,646) | 127.4% | (90,516) | 346.69% | (82,328) | -117.76% | (101,486) | -294.54% | 16,573 | 7.94% | (160,010) | -106.76% | (226,628) | -141.45% | (102,133) | -54.22% | 71,483 | 14.2% | 90,524 | 12.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,843 | 100% | 262,873 | 100% | 290,251 | 100% | 386,332 | 100% | (104,905) | 100% | (26,109) | 100% | 69,910 | 100% | 34,456 | 100% | 208,805 | 100% | 149,877 | 100% | 160,223 | 100% | 188,376 | 100% | 503,279 | 100% | 741,055 | 100% |
投資活動之淨現金流
今國光(6209) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.32億元、較上一季衰退-456.67%；而今年初至今累積為NT$-2.5億元、較去年同期衰退-698.35%。
單季
今國光(6209) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.32億元，較上一季衰退-456.67%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.5億元，較去年同期衰退-698.35%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (131,508) | 60,343 | (63,614) | (49,709) | (37,910) | (10,311) | 32,321 | 308,144 | (30,473) | (51,832) | (114,692) | 226,662 | (106,031) | (254,860) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (86,066) | (32,499) | (27,402) | (23,223) | (29,757) | (31,633) | (54,405) | (29,824) | (20,406) | (50,244) | (42,968) | (30,995) | (272,814) | (188,788) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,609 | 1,066 | 3,236 | 241 | 2,556 | 2,320 | 1,038 | 245 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,147) | 0 | 0 | (450) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (35,641) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30,221) | (93,378) | (29,950) | (42,278) | (151,457) | (136,133) | (153,447) | (23,004) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 75,026 | 181,739 | 3,771 | 49,342 | 161,672 | 254,519 | 220,135 | 45,649 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (250,127) | 100% | 41,803 | 100% | (316,201) | 100% | (77,988) | 100% | 77,501 | 100% | (100,151) | 100% | (39,242) | 100% | 193,127 | 100% | (20,967) | 100% | (62,724) | 100% | (434,429) | 100% | (437,896) | 100% | (678,718) | 100% | (742,269) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (161,850) | 64.71% | (92,303) | -220.8% | (49,001) | 15.5% | (54,713) | 70.16% | (103,997) | -134.19% | (127,826) | 127.63% | (98,611) | 251.29% | (63,950) | -33.11% | (79,170) | 377.59% | (115,858) | 184.71% | (166,865) | 38.41% | (114,988) | 26.26% | (508,739) | 74.96% | (372,532) | 50.19% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,329 | -5.73% | 2,028 | 4.85% | 4,269 | -1.35% | 1,221 | -1.57% | 4,281 | 5.52% | 2,320 | -2.32% | 5,793 | -14.76% | 1,591 | 0.82% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,941) | 2.77% | (1,003) | -2.4% | 0 | 0% | (926) | 1.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (31,247) | 12.49% | 0 | 0% | (9,045) | 2.07% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (115,067) | -275.26% | 0 | 0% | (27,871) | 35.74% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,617 | 73.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (107,379) | 42.93% | (416,438) | -996.19% | (443,039) | 140.11% | (138,578) | 177.69% | (277,123) | -357.57% | (593,189) | 592.29% | (847,547) | 2159.8% | (835,282) | -432.5% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 274,097 | -109.58% | 651,809 | 1559.24% | 134,372 | -42.5% | 248,856 | -319.1% | 530,548 | 684.57% | 802,850 | -801.64% | 942,172 | -2400.93% | 854,772 | 442.6% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
今國光(6209) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7,682萬元、較上一季成長895.99%；而今年初至今累積為NT$1.5億元、較去年同期成長146.13%。
單季
今國光(6209) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7,682萬元，較上一季成長895.99%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.5億元，較去年同期成長146.13%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,821 | (285,285) | (163,634) | (85,549) | 377,768 | 165,757 | (17,604) | (190,770) | (177,452) | 241,142 | (59,935) | (219,223) | (2,355) | (33,159) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 409,800 | 250,000 | 40,000 | 34,298 | 328,895 | 36,000 | 0 | 62,309 | 105,153 | 491,399 | 260,203 | (75,709) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (409,800) | (80,000) | (60,000) | 0 | 0 | (205,718) | (267,083) | (308,082) | (274,478) | (309) | (9,934) | 2,047 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 149,265 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (9,443) | (18,635) | (18,636) | (11,782) | (17,921) | (18,295) | (15,165) | (30,858) | (29,300) | (32,675) | (45,660) | (45,660) | (16,010) | (13,510) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (87,164) | (121,960) | (87,114) | 0 | 0 | 0 | 0 | (81,288) | 0 | 0 | (97,545) | (260,121) | (195,091) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 149,849 | 100% | (324,860) | 100% | (145,080) | 100% | (55,651) | 100% | 381,950 | 100% | 226,278 | 100% | (139,764) | 100% | (262,876) | 100% | (251,537) | 100% | 30,208 | 100% | (44,667) | 100% | 67,274 | 100% | (131,875) | 100% | (60,259) | 100% |
| 短期借款增加 | 935,800 | 624.5% | 477,000 | -146.83% | 237,000 | -163.36% | 79,298 | -142.49% | 358,895 | 93.96% | 36,000 | 15.91% | 293,895 | -210.28% | 555,365 | -211.27% | 413,618 | -164.44% | 905,468 | 2997.44% | 771,498 | -1727.22% | 758,317 | 1127.21% | 203,710 | -154.47% | 73,395 | -121.8% |
| 短期借款減少 | (823,900) | -549.82% | (307,000) | 94.5% | (199,298) | 137.37% | (14,298) | 25.69% | (593,895) | -155.49% | 0 | 0% | (350,095) | 250.49% | (725,424) | 275.96% | (585,712) | 232.85% | (867,735) | -2872.53% | (679,185) | 1520.55% | (617,168) | -917.39% | (159,934) | 121.28% | (102,533) | 170.15% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 398,099 | 104.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (349,700) | 107.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 46.71% | 0 | 0% | 12,364 | 3.24% | 237,351 | 104.89% | 29,150 | -20.86% | 0 | 0% | 84,600 | -33.63% | 90,500 | 299.59% | 0 | 0% | 153,000 | 227.43% | 130,000 | -98.58% | 199,000 | -330.24% | ||||
| 償還長期借款 | (44,571) | -29.74% | (55,906) | 17.21% | (55,907) | 38.54% | (28,890) | 51.91% | (53,579) | -14.03% | (43,374) | -19.17% | (55,729) | 39.87% | (95,072) | 36.17% | (93,400) | 37.13% | (98,025) | -324.5% | (136,980) | 306.67% | (129,330) | -192.24% | (45,530) | 34.53% | (35,030) | 58.13% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (87,164) | 26.83% | (121,960) | 84.06% | (87,114) | 156.54% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (81,288) | 32.32% | 0 | 0 | 0% | (97,545) | -145% | (260,121) | 197.25% | (195,091) | 323.75% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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