今國光－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,905		(19,690)		(32,396)		(8,196)		(47,840)		(50,465)		(76,494)		(66,872)		(3,907)		(18,386)		(38,308)		(43,758)		8,425		115,981
本期稅前淨利（淨損）	6,905		(19,690)		(32,396)		(8,196)		(47,840)		(50,465)		(76,494)		(66,872)		(3,907)		(18,386)		(38,308)		(43,758)		8,425		115,981
調整項目
收益費損項目
折舊費用	66,066		73,291		75,549		85,154		82,350		72,012		71,844		80,514		94,864		107,512		126,506		126,880		120,023		112,687
攤銷費用	549		406		113		69		0		0		0		0		0		0		0		234		223		223
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,186		(1,310)		3,312		(13,878)		(6,719)		(2,863)		(2,975)		6,842		20,869		3,378
利息費用	2,004		2,057		2,149		1,557		2,372		2,239		3,170		4,598		4,914		5,876		5,370		5,547		4,330		3,638
利息收入	(4,605)		(6,591)		(1,651)		(171)		(1,267)		(3,164)		(2,792)		(3,340)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(6,119)		(47)		0		2,106		(357)		0		(1,021)		119
非金融資產減損損失	0		16,141				0		1,256		5,515		1,504		1,783						0		0		1,987		(45)
非金融資產減損迴轉利益	(20,025)				(4,724)		(4,350)
未實現外幣兌換損失（利益）	14,858		7,073		14,585		(27)		(92,485)		9,617		29,634		(81,004)
其他項目	0		(23)										0		218		214		3,577		243
收益費損項目合計	54,914		90,997		89,636		71,197		(12,501)		85,705		99,364		9,730		97,485		219,793		226,879		131,480		98,380		133,247
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(66,414)		(11,418)		(41,207)		(48,532)		(13,566)		(33,421)		(18,672)		(653)		(250)		332		(232)		(1,887)		(1,052)		(936)
應收帳款（增加）減少	(47,082)		37,487		203,984		175,655		85,739		237,880		132,504		120,681		121,712		114,498		96,560		108,903		184,382		150,083
其他應收款（增加）減少	(31)		4,583		3,134		(179)		745		(1,743)		(4,772)		13,249				8,794		(877)		6,439		14,084		1,941
存貨（增加）減少	84,293		(5,068)		(29,209)		17,317		(58,586)		(60,603)		4,478		(62,868)		37,317		41,098		(8,711)		32,288		17,916		(88,147)
其他流動資產（增加）減少	29,431		13,517		(8,071)		4,462		(275)		12,679		9,707		13,768
與營業活動相關之資產之淨變動合計	197		39,101		131,617		150,999		7,074		148,721		123,907		84,177		166,715		156,238		90,730		159,457		212,518		95,022
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	188		3,429		694		(99)		(9,796)		6,866		(1,084)		(995)		(1,178)		4,419		(1,255)		(29,443)		57,043		(14,463)
應付帳款增加（減少）	(40,979)		21,540		(41,141)		(54,515)		37,807		(18,615)		(78,526)		16,965		20,599		(148,301)		(62,220)		(196,976)		(205,132)		(29,387)
其他應付款增加（減少）	(19,000)		(952)		(57,082)		(23,701)		(21,910)		(44,431)		(50,056)		(59,455)		(66,726)		(96,866)		(53,424)		(59,500)		(30,524)		(55,618)
其他流動負債增加（減少）	33,220		(19,200)		6,956		6,463		8,390		(1,041)		(5)		5,114
淨確定福利負債增加(減少)	(1,680)		(1,690)		(2,329)		(1,689)		(1,740)		(1,563)		(1,370)		(1,337)		(1,579)		(1,250)		612		(1,601)		(888)		(858)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(28,251)		3,127		(92,902)		(73,541)		12,751		(58,784)		(131,041)		(45,042)		(50,230)		(247,079)		(120,320)		(288,059)		(176,973)		(104,305)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,054)		42,228		38,715		77,458		19,825		89,937		(7,134)		39,135		116,485		(90,841)		(29,590)		(128,602)		35,545		(9,283)
調整項目合計	26,860		133,225		128,351		148,655		7,324		175,642		92,230		48,865		213,970		128,952		197,289		2,878		133,925		123,964
營運產生之現金流入（流出）	33,765		113,535		95,955		140,459		(40,516)		125,177		15,736		(18,007)		210,063		110,566		158,981		(40,880)		142,350		239,945
收取之利息	6,536		6,591		1,651		171		1,267		3,164		2,792		3,340		3,036		3,837		5,726		3,699
支付之利息	(2,004)		(1,271)		(1,369)		(785)		(2,372)		(2,239)		(16,815)		(4,617)		(5,601)		(5,598)		(5,688)		(5,222)		(4,375)		(3,696)
退還（支付）之所得稅	(270)		(425)		391		199		(13)		(143)		(235)		(329)		(3,794)		(80)		(655)		(250)		(1,467)		(6,334)
營業活動之淨現金流入（流出）	38,027		118,430		96,628		140,044		(41,634)		125,959		1,478		(19,613)		203,704		108,725		158,364		(42,653)		136,508		229,915
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(61,574)		0		(27,871)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(78,763)		(124,258)		(251,377)		(37,130)		(61,029)		(223,821)		(123,704)		(152,532)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	94,214		187,119		74,515		149,328		218,423		197,573		94,816		127,488
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(31,247)
取得不動產、廠房及設備	(52,460)		(19,905)		(8,166)		(15,218)		(27,694)		(46,979)		(3,603)		(14,502)		(30,353)		(33,939)		(62,355)		(48,784)		(95,732)		(92,159)
處分不動產、廠房及設備	7,616		47		0		975		1,634		0		4,755		298
存出保證金增加	(4,401)		(1,328)		(25)		(71)		(20)		(1,557)		(141)		(1,843)		0		(247)		(39)		(36)
存出保證金減少	1,180		88		0		71		3		91		115		4		37		2,679				0		28		207
取得無形資產	(1,794)		(1,003)		0		(476)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(29,340)		(18,384)		(15,598)		(23,312)		(28,605)		(2,537)		(22,692)		(4,408)		(29,017)		(42,345)		(17,964)		(54,381)		(103,198)		(4,081)
投資活動之淨現金流入（流出）	(94,995)		(39,198)		(200,651)		46,296		89,578		(91,136)		(64,645)		(94,991)		56,236		102,219		(175,073)		(386,715)		(125,363)		(194,542)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	258,000		70,000		80,000		0		10,000		0		100,000		80,993		184,402		384,231		122,546		839,441		768		0
短期借款減少	(158,000)		(60,000)		(40,000)						0		(100,000)		(80,993)		(305,010)		(465,373)		(184,544)		(616,859)		0		(1,256)
償還長期借款	(17,563)		(18,635)		(18,636)		(8,553)		(17,736)		(12,540)		(26,857)		(38,857)		(34,800)		(32,675)		(45,660)		(38,010)		(13,510)		(8,010)
租賃本金償還	(895)		(1,508)		(1,724)		(1,461)		(1,308)		(1,279)		(1,416)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	1,137				0		2,296		0		1		283		71
籌資活動之淨現金流入（流出）	82,679		(10,143)		19,551		(7,718)		3,495		(13,818)		(81,073)		(38,648)		(155,543)		(113,817)		(107,658)		337,572		37,258		(9,266)
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,617		1,512		9,437		(603)		1,945		(13,969)		17,324		(29,681)		(183,288)		(53,076)		(54,313)		37,284		82,096		(88,869)
本期現金及約當現金增加（減少）數	38,328		70,601		(75,035)		178,019		53,384		7,036		(126,916)		(182,933)		(78,891)		44,051		(178,680)		(54,512)		130,499		(62,762)
期初現金及約當現金餘額	383,807		475,222		447,491		203,076		266,583		256,391		428,118		454,028		617,404		600,972		795,784		911,497		1,009,766		859,502
期末現金及約當現金餘額	422,135		545,823		372,456		381,095		319,967		263,427		301,202		271,095		538,513		645,023		617,104		856,985		1,140,265		796,740
資產負債表帳列之現金及約當現金	422,135	10.52%	545,823	13.13%	372,456	8.32%	381,095	8.31%	319,967	7.06%	263,427	6.19%	301,202	6.55%	271,095	5.6%	538,513	10.31%	645,023	11.42%	617,104	10.31%	856,985	13.38%	1,140,265	17.92%	796,740	12.43%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,905	0.88%	(19,690)	-3.27%	(32,396)	-4.61%	(8,196)	-0.92%	(47,840)	-5.84%	(50,465)	-8.71%	(76,494)	-9.92%	(66,872)	-8.92%	(3,907)	-0.44%	(18,386)	-2%	(38,308)	-4.07%	(43,758)	-4.19%	8,425	0.72%	115,981	8.29%
本期稅前淨利（淨損）	6,905	18.16%	(19,690)	-16.63%	(32,396)	-33.53%	(8,196)	-5.85%	(47,840)	114.91%	(50,465)	-40.06%	(76,494)	-5175.51%	(66,872)	340.96%	(3,907)	-1.92%	(18,386)	-16.91%	(38,308)	-24.19%	(43,758)	102.59%	8,425	6.17%	115,981	50.45%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	66,066	173.73%	73,291	61.89%	75,549	78.19%	85,154	60.81%	82,350	-197.8%	72,012	57.17%	71,844	4860.89%	80,514	-410.51%	94,864	46.57%	107,512	98.88%	126,506	79.88%	126,880	-297.47%	120,023	87.92%	112,687	49.01%
攤銷費用	549	1.44%	406	0.34%	113	0.12%	69	0.05%	0		0		0		0		0		0		0		234	-0.55%	223	0.16%	223	0.1%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,186	5.75%	(1,310)	-1.11%	3,312	3.43%	(13,878)	-9.91%	(6,719)	16.14%	(2,863)	-2.27%	(2,975)	-201.29%	6,842	-34.89%	20,869	10.24%	3,378	3.11%
利息費用	2,004	5.27%	2,057	1.74%	2,149	2.22%	1,557	1.11%	2,372	-5.7%	2,239	1.78%	3,170	214.48%	4,598	-23.44%	4,914	2.41%	5,876	5.4%	5,370	3.39%	5,547	-13%	4,330	3.17%	3,638	1.58%
利息收入	(4,605)	-12.11%	(6,591)	-5.57%	(1,651)	-1.71%	(171)	-0.12%	(1,267)	3.04%	(3,164)	-2.51%	(2,792)	-188.9%	(3,340)	17.03%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(6,119)	-16.09%	(47)	-0.04%	0	0%	2,106	1.5%	(357)	0.86%	0	0%	(1,021)	-69.08%	119	-0.61%
非金融資產減損損失	0	0%	16,141	13.63%			0	0%	1,256	-3.02%	5,515	4.38%	1,504	101.76%	1,783	-9.09%					0	0%	0	0%	1,987	1.46%	(45)	-0.02%
非金融資產減損迴轉利益	(20,025)	-52.66%			(4,724)	-4.89%	(4,350)	-3.11%
未實現外幣兌換損失（利益）	14,858	39.07%	7,073	5.97%	14,585	15.09%	(27)	-0.02%	(92,485)	222.14%	9,617	7.64%	29,634	2005.01%	(81,004)	413.01%
其他項目	0	0%	(23)	-0.02%									0	0%	218	-1.11%	214	0.11%	3,577	3.29%	243	0.15%
收益費損項目合計	54,914	144.41%	90,997	76.84%	89,636	92.76%	71,197	50.84%	(12,501)	30.03%	85,705	68.04%	99,364	6722.87%	9,730	-49.61%	97,485	47.86%	219,793	202.15%	226,879	143.26%	131,480	-308.25%	98,380	72.07%	133,247	57.95%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(66,414)	-174.65%	(11,418)	-9.64%	(41,207)	-42.64%	(48,532)	-34.65%	(13,566)	32.58%	(33,421)	-26.53%	(18,672)	-1263.33%	(653)	3.33%	(250)	-0.12%	332	0.31%	(232)	-0.15%	(1,887)	4.42%	(1,052)	-0.77%	(936)	-0.41%
應收帳款（增加）減少	(47,082)	-123.81%	37,487	31.65%	203,984	211.1%	175,655	125.43%	85,739	-205.94%	237,880	188.86%	132,504	8965.09%	120,681	-615.31%	121,712	59.75%	114,498	105.31%	96,560	60.97%	108,903	-255.32%	184,382	135.07%	150,083	65.28%
其他應收款（增加）減少	(31)	-0.08%	4,583	3.87%	3,134	3.24%	(179)	-0.13%	745	-1.79%	(1,743)	-1.38%	(4,772)	-322.87%	13,249	-67.55%			8,794	8.09%	(877)	-0.55%	6,439	-15.1%	14,084	10.32%	1,941	0.84%
存貨（增加）減少	84,293	221.67%	(5,068)	-4.28%	(29,209)	-30.23%	17,317	12.37%	(58,586)	140.72%	(60,603)	-48.11%	4,478	302.98%	(62,868)	320.54%	37,317	18.32%	41,098	37.8%	(8,711)	-5.5%	32,288	-75.7%	17,916	13.12%	(88,147)	-38.34%
其他流動資產（增加）減少	29,431	77.4%	13,517	11.41%	(8,071)	-8.35%	4,462	3.19%	(275)	0.66%	12,679	10.07%	9,707	656.77%	13,768	-70.2%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	197	0.52%	39,101	33.02%	131,617	136.21%	150,999	107.82%	7,074	-16.99%	148,721	118.07%	123,907	8383.42%	84,177	-429.19%	166,715	81.84%	156,238	143.7%	90,730	57.29%	159,457	-373.85%	212,518	155.68%	95,022	41.33%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	188	0.49%	3,429	2.9%	694	0.72%	(99)	-0.07%	(9,796)	23.53%	6,866	5.45%	(1,084)	-73.34%	(995)	5.07%	(1,178)	-0.58%	4,419	4.06%	(1,255)	-0.79%	(29,443)	69.03%	57,043	41.79%	(14,463)	-6.29%
應付帳款增加（減少）	(40,979)	-107.76%	21,540	18.19%	(41,141)	-42.58%	(54,515)	-38.93%	37,807	-90.81%	(18,615)	-14.78%	(78,526)	-5312.99%	16,965	-86.5%	20,599	10.11%	(148,301)	-136.4%	(62,220)	-39.29%	(196,976)	461.81%	(205,132)	-150.27%	(29,387)	-12.78%
其他應付款增加（減少）	(19,000)	-49.96%	(952)	-0.8%	(57,082)	-59.07%	(23,701)	-16.92%	(21,910)	52.63%	(44,431)	-35.27%	(50,056)	-3386.74%	(59,455)	303.14%	(66,726)	-32.76%	(96,866)	-89.09%	(53,424)	-33.73%	(59,500)	139.5%	(30,524)	-22.36%	(55,618)	-24.19%
其他流動負債增加（減少）	33,220	87.36%	(19,200)	-16.21%	6,956	7.2%	6,463	4.61%	8,390	-20.15%	(1,041)	-0.83%	(5)	-0.34%	5,114	-26.07%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,680)	-4.42%	(1,690)	-1.43%	(2,329)	-2.41%	(1,689)	-1.21%	(1,740)	4.18%	(1,563)	-1.24%	(1,370)	-92.69%	(1,337)	6.82%	(1,579)	-0.78%	(1,250)	-1.15%	612	0.39%	(1,601)	3.75%	(888)	-0.65%	(858)	-0.37%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(28,251)	-74.29%	3,127	2.64%	(92,902)	-96.14%	(73,541)	-52.51%	12,751	-30.63%	(58,784)	-46.67%	(131,041)	-8866.1%	(45,042)	229.65%	(50,230)	-24.66%	(247,079)	-227.25%	(120,320)	-75.98%	(288,059)	675.35%	(176,973)	-129.64%	(104,305)	-45.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,054)	-73.77%	42,228	35.66%	38,715	40.07%	77,458	55.31%	19,825	-47.62%	89,937	71.4%	(7,134)	-482.68%	39,135	-199.54%	116,485	57.18%	(90,841)	-83.55%	(29,590)	-18.68%	(128,602)	301.51%	35,545	26.04%	(9,283)	-4.04%
調整項目合計	26,860	70.63%	133,225	112.49%	128,351	132.83%	148,655	106.15%	7,324	-17.59%	175,642	139.44%	92,230	6240.19%	48,865	-249.15%	213,970	105.04%	128,952	118.6%	197,289	124.58%	2,878	-6.75%	133,925	98.11%	123,964	53.92%
營運產生之現金流入（流出）	33,765	88.79%	113,535	95.87%	95,955	99.3%	140,459	100.3%	(40,516)	97.31%	125,177	99.38%	15,736	1064.68%	(18,007)	91.81%	210,063	103.12%	110,566	101.69%	158,981	100.39%	(40,880)	95.84%	142,350	104.28%	239,945	104.36%
收取之利息	6,536	17.19%	6,591	5.57%	1,651	1.71%	171	0.12%	1,267	-3.04%	3,164	2.51%	2,792	188.9%	3,340	-17.03%	3,036	1.49%	3,837	3.53%	5,726	3.62%	3,699	-8.67%
支付之利息	(2,004)	-5.27%	(1,271)	-1.07%	(1,369)	-1.42%	(785)	-0.56%	(2,372)	5.7%	(2,239)	-1.78%	(16,815)	-1137.69%	(4,617)	23.54%	(5,601)	-2.75%	(5,598)	-5.15%	(5,688)	-3.59%	(5,222)	12.24%	(4,375)	-3.2%	(3,696)	-1.61%
退還（支付）之所得稅	(270)	-0.71%	(425)	-0.36%	391	0.4%	199	0.14%	(13)	0.03%	(143)	-0.11%	(235)	-15.9%	(329)	1.68%	(3,794)	-1.86%	(80)	-0.07%	(655)	-0.41%	(250)	0.59%	(1,467)	-1.07%	(6,334)	-2.75%
營業活動之淨現金流入（流出）	38,027	100%	118,430	100%	96,628	100%	140,044	100%	(41,634)	100%	125,959	100%	1,478	100%	(19,613)	100%	203,704	100%	108,725	100%	158,364	100%	(42,653)	100%	136,508	100%	229,915	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(61,574)	157.08%	0	0%	(27,871)	-60.2%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(78,763)	82.91%	(124,258)	317%	(251,377)	125.28%	(37,130)	-80.2%	(61,029)	-68.13%	(223,821)	245.59%	(123,704)	191.36%	(152,532)	160.58%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	94,214	-99.18%	187,119	-477.37%	74,515	-37.14%	149,328	322.55%	218,423	243.84%	197,573	-216.79%	94,816	-146.67%	127,488	-134.21%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(31,247)	32.89%
取得不動產、廠房及設備	(52,460)	55.22%	(19,905)	50.78%	(8,166)	4.07%	(15,218)	-32.87%	(27,694)	-30.92%	(46,979)	51.55%	(3,603)	5.57%	(14,502)	15.27%	(30,353)	-53.97%	(33,939)	-33.2%	(62,355)	35.62%	(48,784)	12.61%	(95,732)	76.36%	(92,159)	47.37%
處分不動產、廠房及設備	7,616	-8.02%	47	-0.12%	0	0%	975	2.11%	1,634	1.82%	0	0%	4,755	-7.36%	298	-0.31%
存出保證金增加	(4,401)	4.63%	(1,328)	3.39%	(25)	0.01%	(71)	-0.15%	(20)	-0.02%	(1,557)	1.71%	(141)	0.22%	(1,843)	1.94%	0	0%	(247)	-0.24%	(39)	0.02%	(36)	0.01%
存出保證金減少	1,180	-1.24%	88	-0.22%	0	0%	71	0.15%	3	0%	91	-0.1%	115	-0.18%	4	0%	37	0.07%	2,679	2.62%			0	0%	28	-0.02%	207	-0.11%
取得無形資產	(1,794)	1.89%	(1,003)	2.56%	0	0%	(476)	-1.03%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(29,340)	30.89%	(18,384)	46.9%	(15,598)	7.77%	(23,312)	-50.35%	(28,605)	-31.93%	(2,537)	2.78%	(22,692)	35.1%	(4,408)	4.64%	(29,017)	-51.6%	(42,345)	-41.43%	(17,964)	10.26%	(54,381)	14.06%	(103,198)	82.32%	(4,081)	2.1%
投資活動之淨現金流入（流出）	(94,995)	100%	(39,198)	100%	(200,651)	100%	46,296	100%	89,578	100%	(91,136)	100%	(64,645)	100%	(94,991)	100%	56,236	100%	102,219	100%	(175,073)	100%	(386,715)	100%	(125,363)	100%	(194,542)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	258,000	312.05%	70,000	-690.13%	80,000	409.19%	0	0%	10,000	286.12%	0	0%	100,000	-123.35%	80,993	-209.57%	184,402	-118.55%	384,231	-337.59%	122,546	-113.83%	839,441	248.67%	768	2.06%	0	0%
短期借款減少	(158,000)	-191.1%	(60,000)	591.54%	(40,000)	-204.59%					0	0%	(100,000)	123.35%	(80,993)	209.57%	(305,010)	196.09%	(465,373)	408.88%	(184,544)	171.42%	(616,859)	-182.73%	0	0%	(1,256)	13.55%
償還長期借款	(17,563)	-21.24%	(18,635)	183.72%	(18,636)	-95.32%	(8,553)	110.82%	(17,736)	-507.47%	(12,540)	90.75%	(26,857)	33.13%	(38,857)	100.54%	(34,800)	22.37%	(32,675)	28.71%	(45,660)	42.41%	(38,010)	-11.26%	(13,510)	-36.26%	(8,010)	86.45%
租賃本金償還	(895)	-1.08%	(1,508)	14.87%	(1,724)	-8.82%	(1,461)	18.93%	(1,308)	-37.42%	(1,279)	9.26%	(1,416)	1.75%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	1,137	1.38%			0	0%	2,296	-29.75%	0	0%	1	-0.01%	283	-0.35%	71	-0.18%
籌資活動之淨現金流入（流出）	82,679	100%	(10,143)	100%	19,551	100%	(7,718)	100%	3,495	100%	(13,818)	100%	(81,073)	100%	(38,648)	100%	(155,543)	100%	(113,817)	100%	(107,658)	100%	337,572	100%	37,258	100%	(9,266)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,617		1,512		9,437		(603)		1,945		(13,969)		17,324		(29,681)		(183,288)		(53,076)		(54,313)		37,284		82,096		(88,869)
本期現金及約當現金增加（減少）數	38,328		70,601		(75,035)		178,019		53,384		7,036		(126,916)		(182,933)		(78,891)		44,051		(178,680)		(54,512)		130,499		(62,762)
期初現金及約當現金餘額	383,807		475,222		447,491		203,076		266,583		256,391		428,118
期末現金及約當現金餘額	422,135		545,823		372,456		381,095		319,967		263,427		301,202
資產負債表帳列之現金及約當現金	422,135		545,823		372,456		381,095		319,967		263,427		301,202		271,095		538,513		645,023		617,104		856,985		1,140,265		796,740

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

今國光(6209) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,803萬元、較上一季衰退-49.48%；而今年初至今累積為NT$3,803萬元、較去年同期衰退-67.89%。

單季

今國光(6209) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,803萬元，較上一季衰退-49.48%，為過去11年同期中的第8高。同時今國光過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.24%、-21.3%與-13.3%。其中稅前淨利為NT$690萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,491萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$426萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,803萬元，較去年同期衰退-67.89%，為過去11年同期中的第8高。同時今國光過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-35.24%、-21.3%與-13.3%。其中稅前淨利為NT$690萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,491萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$426萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,905		(19,690)		(32,396)		(8,196)		(47,840)		(50,465)		(76,494)		(66,872)		(3,907)		(18,386)		(38,308)		(43,758)		8,425		115,981
收益費損項目合計	54,914		90,997		89,636		71,197		(12,501)		85,705		99,364		9,730		97,485		219,793		226,879		131,480		98,380		133,247
折舊費用	66,066		73,291		75,549		85,154		82,350		72,012		71,844		80,514		94,864		107,512		126,506		126,880		120,023		112,687
攤銷費用	549		406		113		69		0		0		0		0		0		0		0		234		223		223
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,054)		42,228		38,715		77,458		19,825		89,937		(7,134)		39,135		116,485		(90,841)		(29,590)		(128,602)		35,545		(9,283)
營業活動之淨現金流入（流出）	38,027		118,430		96,628		140,044		(41,634)		125,959		1,478		(19,613)		203,704		108,725		158,364		(42,653)		136,508		229,915

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	6,905	0.88%	(19,690)	-3.27%	(32,396)	-4.61%	(8,196)	-0.92%	(47,840)	-5.84%	(50,465)	-8.71%	(76,494)	-9.92%	(66,872)	-8.92%	(3,907)	-0.44%	(18,386)	-2%	(38,308)	-4.07%	(43,758)	-4.19%	8,425	0.72%	115,981	8.29%
收益費損項目合計	54,914	144.41%	90,997	76.84%	89,636	92.76%	71,197	50.84%	(12,501)	30.03%	85,705	68.04%	99,364	6722.87%	9,730	-49.61%	97,485	47.86%	219,793	202.15%	226,879	143.26%	131,480	-308.25%	98,380	72.07%	133,247	57.95%
折舊費用	66,066	173.73%	73,291	61.89%	75,549	78.19%	85,154	60.81%	82,350	-197.8%	72,012	57.17%	71,844	4860.89%	80,514	-410.51%	94,864	46.57%	107,512	98.88%	126,506	79.88%	126,880	-297.47%	120,023	87.92%	112,687	49.01%
攤銷費用	549	1.44%	406	0.34%	113	0.12%	69	0.05%	0		0		0		0		0		0		0		234	-0.55%	223	0.16%	223	0.1%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(28,054)	-73.77%	42,228	35.66%	38,715	40.07%	77,458	55.31%	19,825	-47.62%	89,937	71.4%	(7,134)	-482.68%	39,135	-199.54%	116,485	57.18%	(90,841)	-83.55%	(29,590)	-18.68%	(128,602)	301.51%	35,545	26.04%	(9,283)	-4.04%
營業活動之淨現金流入（流出）	38,027	100%	118,430	100%	96,628	100%	140,044	100%	(41,634)	100%	125,959	100%	1,478	100%	(19,613)	100%	203,704	100%	108,725	100%	158,364	100%	(42,653)	100%	136,508	100%	229,915	100%

投資活動之淨現金流

今國光(6209) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,500萬元、較上一季成長21.26%；而今年初至今累積為NT$-9,500萬元、較去年同期衰退-142.35%。

單季

今國光(6209) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,500萬元，較上一季成長21.26%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,500萬元，較去年同期衰退-142.35%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(94,995)		(39,198)		(200,651)		46,296		89,578		(91,136)		(64,645)		(94,991)		56,236		102,219		(175,073)		(386,715)		(125,363)		(194,542)
取得不動產、廠房及設備	(52,460)		(19,905)		(8,166)		(15,218)		(27,694)		(46,979)		(3,603)		(14,502)		(30,353)		(33,939)		(62,355)		(48,784)		(95,732)		(92,159)
處分不動產、廠房及設備	7,616		47		0		975		1,634		0		4,755		298
取得無形資產	(1,794)		(1,003)		0		(476)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(31,247)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(61,574)		0		(27,871)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(78,763)		(124,258)		(251,377)		(37,130)		(61,029)		(223,821)		(123,704)		(152,532)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	94,214		187,119		74,515		149,328		218,423		197,573		94,816		127,488
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(94,995)	100%	(39,198)	100%	(200,651)	100%	46,296	100%	89,578	100%	(91,136)	100%	(64,645)	100%	(94,991)	100%	56,236	100%	102,219	100%	(175,073)	100%	(386,715)	100%	(125,363)	100%	(194,542)	100%
取得不動產、廠房及設備	(52,460)	55.22%	(19,905)	50.78%	(8,166)	4.07%	(15,218)	-32.87%	(27,694)	-30.92%	(46,979)	51.55%	(3,603)	5.57%	(14,502)	15.27%	(30,353)	-53.97%	(33,939)	-33.2%	(62,355)	35.62%	(48,784)	12.61%	(95,732)	76.36%	(92,159)	47.37%
處分不動產、廠房及設備	7,616	-8.02%	47	-0.12%	0	0%	975	2.11%	1,634	1.82%	0	0%	4,755	-7.36%	298	-0.31%
取得無形資產	(1,794)	1.89%	(1,003)	2.56%	0	0%	(476)	-1.03%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(31,247)	32.89%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(61,574)	157.08%	0	0%	(27,871)	-60.2%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(78,763)	82.91%	(124,258)	317%	(251,377)	125.28%	(37,130)	-80.2%	(61,029)	-68.13%	(223,821)	245.59%	(123,704)	191.36%	(152,532)	160.58%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	94,214	-99.18%	187,119	-477.37%	74,515	-37.14%	149,328	322.55%	218,423	243.84%	197,573	-216.79%	94,816	-146.67%	127,488	-134.21%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

今國光(6209) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,268萬元、較上一季成長474.18%；而今年初至今累積為NT$8,268萬元、較去年同期成長915.13%。

單季

今國光(6209) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,268萬元，較上一季成長474.18%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,268萬元，較去年同期成長915.13%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	82,679		(10,143)		19,551		(7,718)		3,495		(13,818)		(81,073)		(38,648)		(155,543)		(113,817)		(107,658)		337,572		37,258		(9,266)
短期借款增加	258,000		70,000		80,000		0		10,000		0		100,000		80,993		184,402		384,231		122,546		839,441		768		0
短期借款減少	(158,000)		(60,000)		(40,000)						0		(100,000)		(80,993)		(305,010)		(465,373)		(184,544)		(616,859)		0		(1,256)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		12,364												0		153,000		50,000		0
償還長期借款	(17,563)		(18,635)		(18,636)		(8,553)		(17,736)		(12,540)		(26,857)		(38,857)		(34,800)		(32,675)		(45,660)		(38,010)		(13,510)		(8,010)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	82,679	100%	(10,143)	100%	19,551	100%	(7,718)	100%	3,495	100%	(13,818)	100%	(81,073)	100%	(38,648)	100%	(155,543)	100%	(113,817)	100%	(107,658)	100%	337,572	100%	37,258	100%	(9,266)	100%
短期借款增加	258,000	312.05%	70,000	-690.13%	80,000	409.19%	0	0%	10,000	286.12%	0	0%	100,000	-123.35%	80,993	-209.57%	184,402	-118.55%	384,231	-337.59%	122,546	-113.83%	839,441	248.67%	768	2.06%	0	0%
短期借款減少	(158,000)	-191.1%	(60,000)	591.54%	(40,000)	-204.59%					0	0%	(100,000)	123.35%	(80,993)	209.57%	(305,010)	196.09%	(465,373)	408.88%	(184,544)	171.42%	(616,859)	-182.73%	0	0%	(1,256)	13.55%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	12,364	353.76%											0	0%	153,000	45.32%	50,000	134.2%	0	0%
償還長期借款	(17,563)	-21.24%	(18,635)	183.72%	(18,636)	-95.32%	(8,553)	110.82%	(17,736)	-507.47%	(12,540)	90.75%	(26,857)	33.13%	(38,857)	100.54%	(34,800)	22.37%	(32,675)	28.71%	(45,660)	42.41%	(38,010)	-11.26%	(13,510)	-36.26%	(8,010)	86.45%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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