飛捷－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	400,965		276,029		62,061		315,995		109,199		250,227		242,096		193,068		136,935		254,897		241,596		222,888		259,512		137,300
本期稅前淨利（淨損）	400,965		276,029		62,061		315,995		109,199		250,227		242,096		193,068		136,935		254,897		241,596		222,888		259,512		137,300
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,728		19,833		19,776		24,301		31,066		29,309		29,735		23,268		23,375		25,015		22,346		21,635		19,339		16,932
攤銷費用	2,261		2,262		10,800		11,153		10,960		15,342		23,218		23,648		22,935		13,744		9,301		1,145		423		324
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(325)		15		(1,773)		602		(5,404)		797		790		1,875		(516)		87		(1,676)		802
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		(64)						7,374		(3,856)		1,018		640		0		(75)		(7,440)		(469)		3,970		(4,928)
利息費用	189		225		288		466		418		551		709		954		532		0		1,107		1,576		3,712		3,967
利息收入	(7,938)		(8,941)		(10,619)		(1,350)		(1,582)		(5,230)		(2,468)		(758)
股份基礎給付酬勞成本	(14,181)		1,500
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,490		(3,198)		1,644		773												0		1,820
收益費損項目合計	3,224		11,632		20,116		24,923		43,781		36,951		53,023		49,696		46,311		36,803		20,822		13,915		14,152		15,615
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
避險之金融資產（增加）減少	(1,154)		539
應收帳款（增加）減少	(142,629)		(42,021)		205,034		(92,829)		69,032		(87,101)		(161,359)		90,382		(74,827)		64,600		219,862		(100,036)		12,136		(166,594)
存貨（增加）減少	(296,668)		(103,270)		130,300		(229,029)		(192,907)		(185,920)		(67,597)		(165,034)		(51,696)		(72,582)		(158,458)		(125,197)		(54,573)		2,361
其他流動資產（增加）減少	(4,789)		(31,640)				(30,923)		(26,418)		(8,301)		(4,498)		(17,436)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(445,240)		(176,392)		327,373		(351,106)		(150,293)		(281,322)		(233,454)		(92,088)		(134,215)		(8,303)		46,542		(224,671)		(53,620)		(167,313)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(5,116)		(17,686)		(9,644)		(22,602)		(26,176)
應付帳款增加（減少）	289,667		150,380		(125,630)		63,237		190,219		154,473		143,230		94,188		(28,461)		9,806		58,828		83,427		66,718		115,472
其他應付款增加（減少）	(18,918)		(11,398)		(32,491)		(44,799)		(39,678)		(35,058)		(455)		(72,688)		(36,173)		(31,987)		(16,761)		(20,415)		(9,937)		(11,848)
負債準備增加（減少）	840		639		(1,214)		5,345		(865)		2,203		37		4,037		17		513		(9,706)		98
其他流動負債增加（減少）	(23,275)		(9,362)		(3,453)		1,070		46,683		(18,581)		2,426		(8,441)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	243,198		112,573		(172,643)		5,494		169,085		100,205		143,122		16,999		(68,733)		(27,547)		56,372		58,669		68,814		86,377
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(202,042)		(63,819)		154,730		(345,612)		18,792		(181,117)		(90,332)		(75,089)		(202,948)		(35,850)		102,914		(166,002)		15,194		(80,936)
調整項目合計	(198,818)		(52,187)		174,846		(320,689)		62,573		(144,166)		(37,309)		(25,393)		(156,637)		953		123,736		(152,087)		29,346		(65,321)
營運產生之現金流入（流出）	202,147		223,842		236,907		(4,694)		171,772		106,061		204,787		167,675		(19,702)		255,850		365,332		70,801		288,858		71,979
退還（支付）之所得稅	(8,731)		(8,971)		(11,780)		(12,716)		(845)		(643)		(448)		(4,980)		(237)		(850)		(744)		(2,654)		(7,410)		(2,550)
營業活動之淨現金流入（流出）	193,416		214,871		225,127		(17,410)		170,927		105,418		204,339		162,695		(19,939)		255,000		364,588		68,147		287,398		72,320
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(318,157)		(127,132)								0		(179,527)		(9,658)
取得不動產、廠房及設備	(16,493)		(8,359)		(36,939)		(25,073)		(6,936)		(9,869)		(16,502)		(8,376)		(59,298)		(12,717)		(11,533)		(7,642)		(8,694)		(91,455)
存出保證金增加	(14)		(43)		(109)		(805)
取得無形資產	(962)		(3,888)		0		(2,002)		(431)		(103)		(2,214)		(1,738)		(236)		(6,217)		(468)		(2,506)		(1,680)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	6,533		7,271		12,686		563		941		5,896		2,021		2,294		2,843		1,982		6,944		17,196
投資活動之淨現金流入（流出）	(329,093)		(132,151)		51,612		87,289		74,113		1,290		(154,210)		(17,900)		(108,865)		30,154		73,981		357,908		(9,757)		(88,253)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(3,917)		(3,268)		(3,145)		(4,127)		(5,386)		(6,375)		(8,197)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(189)		(225)		(288)		(466)		(418)		(551)		(709)		(954)		(558)
非控制權益變動	39				0		63,000		0		(8,400)		18,000
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,067)		(3,493)		(3,433)		48,340		7,401		(13,695)		7,575		10,586		(805)				0		2,084		35,779		15,367
匯率變動對現金及約當現金之影響	21,945		24,546		2,306		12,415		4,501		(11,493)		6,384		493		(20,225)		(3,718)		(2,581)		2,683		6,121		(4,872)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(117,799)		103,773		275,612		130,634		256,942		81,520		64,088		155,874		(149,834)		281,436		435,988		430,822		319,541		(5,438)
期初現金及約當現金餘額	2,568,825		2,509,200		2,814,795		1,954,290		2,540,079		2,210,850		2,282,840		1,796,799		2,257,734		2,413,793		2,394,500		1,617,777		1,978,998		1,775,683
期末現金及約當現金餘額	2,451,026		2,612,973		3,090,407		2,084,924		2,797,021		2,292,370		2,346,928		1,952,673		2,107,900		2,695,229		2,830,488		2,048,599		2,298,539		1,770,245
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,451,026	36.28%	2,612,973	43.28%	3,090,407	51.62%	2,084,924	33.87%	2,797,021	47.55%	2,292,370	37.75%	2,346,928	37.41%	1,952,673	31.15%	2,107,900	33.76%	2,695,229	43.48%	2,830,488	45.55%	2,048,599	39.19%	2,298,539	48.44%	1,770,245	42.31%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	400,965	29.46%	276,029	27.24%	62,061	8.06%	315,995	20.87%	109,199	11.93%	250,227	19.93%	242,096	16.87%	193,068	11.16%	136,935	9.01%	254,897	18.97%	241,596	20.5%	222,888	22.44%	259,512	27.2%	137,300	16.5%
本期稅前淨利（淨損）	400,965	207.31%	276,029	128.46%	62,061	27.57%	315,995	-1815.02%	109,199	63.89%	250,227	237.37%	242,096	118.48%	193,068	118.67%	136,935	-686.77%	254,897	99.96%	241,596	66.27%	222,888	327.07%	259,512	90.3%	137,300	189.85%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,728	10.72%	19,833	9.23%	19,776	8.78%	24,301	-139.58%	31,066	18.18%	29,309	27.8%	29,735	14.55%	23,268	14.3%	23,375	-117.23%	25,015	9.81%	22,346	6.13%	21,635	31.75%	19,339	6.73%	16,932	23.41%
攤銷費用	2,261	1.17%	2,262	1.05%	10,800	4.8%	11,153	-64.06%	10,960	6.41%	15,342	14.55%	23,218	11.36%	23,648	14.54%	22,935	-115.03%	13,744	5.39%	9,301	2.55%	1,145	1.68%	423	0.15%	324	0.45%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(325)	-0.17%	15	0.01%	(1,773)	-0.79%	602	-3.46%	(5,404)	-3.16%	797	0.76%	790	0.39%	1,875	1.15%	(516)	2.59%	87	0.03%	(1,676)	-0.46%	802	1.18%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	(64)	-0.03%					7,374	4.31%	(3,856)	-3.66%	1,018	0.5%	640	0.39%	0	0%	(75)	-0.03%	(7,440)	-2.04%	(469)	-0.69%	3,970	1.38%	(4,928)	-6.81%
利息費用	189	0.1%	225	0.1%	288	0.13%	466	-2.68%	418	0.24%	551	0.52%	709	0.35%	954	0.59%	532	-2.67%	0	0%	1,107	0.3%	1,576	2.31%	3,712	1.29%	3,967	5.49%
利息收入	(7,938)	-4.1%	(8,941)	-4.16%	(10,619)	-4.72%	(1,350)	7.75%	(1,582)	-0.93%	(5,230)	-4.96%	(2,468)	-1.21%	(758)	-0.47%
股份基礎給付酬勞成本	(14,181)	-7.33%	1,500	0.7%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,490	1.29%	(3,198)	-1.49%	1,644	0.73%	773	-4.44%											0	0%	1,820	0.5%
收益費損項目合計	3,224	1.67%	11,632	5.41%	20,116	8.94%	24,923	-143.15%	43,781	25.61%	36,951	35.05%	53,023	25.95%	49,696	30.55%	46,311	-232.26%	36,803	14.43%	20,822	5.71%	13,915	20.42%	14,152	4.92%	15,615	21.59%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
避險之金融資產（增加）減少	(1,154)	-0.6%	539	0.25%
應收帳款（增加）減少	(142,629)	-73.74%	(42,021)	-19.56%	205,034	91.07%	(92,829)	533.19%	69,032	40.39%	(87,101)	-82.62%	(161,359)	-78.97%	90,382	55.55%	(74,827)	375.28%	64,600	25.33%	219,862	60.3%	(100,036)	-146.79%	12,136	4.22%	(166,594)	-230.36%
存貨（增加）減少	(296,668)	-153.38%	(103,270)	-48.06%	130,300	57.88%	(229,029)	1315.5%	(192,907)	-112.86%	(185,920)	-176.36%	(67,597)	-33.08%	(165,034)	-101.44%	(51,696)	259.27%	(72,582)	-28.46%	(158,458)	-43.46%	(125,197)	-183.72%	(54,573)	-18.99%	2,361	3.26%
其他流動資產（增加）減少	(4,789)	-2.48%	(31,640)	-14.73%			(30,923)	177.62%	(26,418)	-15.46%	(8,301)	-7.87%	(4,498)	-2.2%	(17,436)	-10.72%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(445,240)	-230.2%	(176,392)	-82.09%	327,373	145.42%	(351,106)	2016.69%	(150,293)	-87.93%	(281,322)	-266.86%	(233,454)	-114.25%	(92,088)	-56.6%	(134,215)	673.13%	(8,303)	-3.26%	46,542	12.77%	(224,671)	-329.69%	(53,620)	-18.66%	(167,313)	-231.35%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(5,116)	-2.65%	(17,686)	-8.23%	(9,644)	-4.28%	(22,602)	129.82%	(26,176)	-15.31%
應付帳款增加（減少）	289,667	149.76%	150,380	69.99%	(125,630)	-55.8%	63,237	-363.22%	190,219	111.29%	154,473	146.53%	143,230	70.09%	94,188	57.89%	(28,461)	142.74%	9,806	3.85%	58,828	16.14%	83,427	122.42%	66,718	23.21%	115,472	159.67%
其他應付款增加（減少）	(18,918)	-9.78%	(11,398)	-5.3%	(32,491)	-14.43%	(44,799)	257.32%	(39,678)	-23.21%	(35,058)	-33.26%	(455)	-0.22%	(72,688)	-44.68%	(36,173)	181.42%	(31,987)	-12.54%	(16,761)	-4.6%	(20,415)	-29.96%	(9,937)	-3.46%	(11,848)	-16.38%
負債準備增加（減少）	840	0.43%	639	0.3%	(1,214)	-0.54%	5,345	-30.7%	(865)	-0.51%	2,203	2.09%	37	0.02%	4,037	2.48%	17	-0.09%	513	0.2%	(9,706)	-2.66%	98	0.14%
其他流動負債增加（減少）	(23,275)	-12.03%	(9,362)	-4.36%	(3,453)	-1.53%	1,070	-6.15%	46,683	27.31%	(18,581)	-17.63%	2,426	1.19%	(8,441)	-5.19%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	243,198	125.74%	112,573	52.39%	(172,643)	-76.69%	5,494	-31.56%	169,085	98.92%	100,205	95.05%	143,122	70.04%	16,999	10.45%	(68,733)	344.72%	(27,547)	-10.8%	56,372	15.46%	58,669	86.09%	68,814	23.94%	86,377	119.44%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(202,042)	-104.46%	(63,819)	-29.7%	154,730	68.73%	(345,612)	1985.13%	18,792	10.99%	(181,117)	-171.81%	(90,332)	-44.21%	(75,089)	-46.15%	(202,948)	1017.84%	(35,850)	-14.06%	102,914	28.23%	(166,002)	-243.59%	15,194	5.29%	(80,936)	-111.91%
調整項目合計	(198,818)	-102.79%	(52,187)	-24.29%	174,846	77.67%	(320,689)	1841.98%	62,573	36.61%	(144,166)	-136.76%	(37,309)	-18.26%	(25,393)	-15.61%	(156,637)	785.58%	953	0.37%	123,736	33.94%	(152,087)	-223.17%	29,346	10.21%	(65,321)	-90.32%
營運產生之現金流入（流出）	202,147	104.51%	223,842	104.18%	236,907	105.23%	(4,694)	26.96%	171,772	100.49%	106,061	100.61%	204,787	100.22%	167,675	103.06%	(19,702)	98.81%	255,850	100.33%	365,332	100.2%	70,801	103.89%	288,858	100.51%	71,979	99.53%
退還（支付）之所得稅	(8,731)	-4.51%	(8,971)	-4.18%	(11,780)	-5.23%	(12,716)	73.04%	(845)	-0.49%	(643)	-0.61%	(448)	-0.22%	(4,980)	-3.06%	(237)	1.19%	(850)	-0.33%	(744)	-0.2%	(2,654)	-3.89%	(7,410)	-2.58%	(2,550)	-3.53%
營業活動之淨現金流入（流出）	193,416	100%	214,871	100%	225,127	100%	(17,410)	100%	170,927	100%	105,418	100%	204,339	100%	162,695	100%	(19,939)	100%	255,000	100%	364,588	100%	68,147	100%	287,398	100%	72,320	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(318,157)	96.68%	(127,132)	96.2%							0	0%	(179,527)	116.42%	(9,658)	53.96%
取得不動產、廠房及設備	(16,493)	5.01%	(8,359)	6.33%	(36,939)	-71.57%	(25,073)	-28.72%	(6,936)	-9.36%	(9,869)	-765.04%	(16,502)	10.7%	(8,376)	46.79%	(59,298)	54.47%	(12,717)	-42.17%	(11,533)	-15.59%	(7,642)	-2.14%	(8,694)	89.11%	(91,455)	103.63%
存出保證金增加	(14)	0%	(43)	0.03%	(109)	-0.21%	(805)	-0.92%
取得無形資產	(962)	0.29%	(3,888)	2.94%	0	0%	(2,002)	-2.29%	(431)	-0.58%	(103)	-7.98%	(2,214)	1.44%	(1,738)	9.71%	(236)	0.22%	(6,217)	-20.62%	(468)	-0.63%	(2,506)	-0.7%	(1,680)	17.22%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	6,533	-1.99%	7,271	-5.5%	12,686	24.58%	563	0.64%	941	1.27%	5,896	457.05%	2,021	-1.31%	2,294	-12.82%	2,843	-2.61%	1,982	6.57%	6,944	9.39%	17,196	4.8%
投資活動之淨現金流入（流出）	(329,093)	100%	(132,151)	100%	51,612	100%	87,289	100%	74,113	100%	1,290	100%	(154,210)	100%	(17,900)	100%	(108,865)	100%	30,154	100%	73,981	100%	357,908	100%	(9,757)	100%	(88,253)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(3,917)	96.31%	(3,268)	93.56%	(3,145)	91.61%	(4,127)	-8.54%	(5,386)	-72.77%	(6,375)	46.55%	(8,197)	-108.21%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(189)	4.65%	(225)	6.44%	(288)	8.39%	(466)	-0.96%	(418)	-5.65%	(551)	4.02%	(709)	-9.36%	(954)	-9.01%	(558)	69.32%
非控制權益變動	39	-0.96%			0	0%	63,000	130.33%	0	0%	(8,400)	61.34%	18,000	237.62%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,067)	100%	(3,493)	100%	(3,433)	100%	48,340	100%	7,401	100%	(13,695)	100%	7,575	100%	10,586	100%	(805)	100%			0		2,084	100%	35,779	100%	15,367	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	21,945		24,546		2,306		12,415		4,501		(11,493)		6,384		493		(20,225)		(3,718)		(2,581)		2,683		6,121		(4,872)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(117,799)		103,773		275,612		130,634		256,942		81,520		64,088		155,874		(149,834)		281,436		435,988		430,822		319,541		(5,438)
期初現金及約當現金餘額	2,568,825		2,509,200		2,814,795		1,954,290		2,540,079		2,210,850		2,282,840
期末現金及約當現金餘額	2,451,026		2,612,973		3,090,407		2,084,924		2,797,021		2,292,370		2,346,928
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,451,026		2,612,973		3,090,407		2,084,924		2,797,021		2,292,370		2,346,928		1,952,673		2,107,900		2,695,229		2,830,488		2,048,599		2,298,539		1,770,245

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

飛捷(6206) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.93億元、較上一季衰退-33.58%；而今年初至今累積為NT$1.93億元、較去年同期衰退-9.99%。

單季

飛捷(6206) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.93億元，較上一季衰退-33.58%，為過去11年同期中的第6高。同時飛捷過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為135.79%、12.91%與-6.14%。其中稅前淨利為NT$4.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$322萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-873萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.93億元，較去年同期衰退-9.99%，為過去11年同期中的第6高。同時飛捷過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為135.79%、12.91%與-6.14%。其中稅前淨利為NT$4.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$322萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-873萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	400,965		276,029		62,061		315,995		109,199		250,227		242,096		193,068		136,935		254,897		241,596		222,888		259,512		137,300
收益費損項目合計	3,224		11,632		20,116		24,923		43,781		36,951		53,023		49,696		46,311		36,803		20,822		13,915		14,152		15,615
折舊費用	20,728		19,833		19,776		24,301		31,066		29,309		29,735		23,268		23,375		25,015		22,346		21,635		19,339		16,932
攤銷費用	2,261		2,262		10,800		11,153		10,960		15,342		23,218		23,648		22,935		13,744		9,301		1,145		423		324
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(202,042)		(63,819)		154,730		(345,612)		18,792		(181,117)		(90,332)		(75,089)		(202,948)		(35,850)		102,914		(166,002)		15,194		(80,936)
營業活動之淨現金流入（流出）	193,416		214,871		225,127		(17,410)		170,927		105,418		204,339		162,695		(19,939)		255,000		364,588		68,147		287,398		72,320

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	400,965	29.46%	276,029	27.24%	62,061	8.06%	315,995	20.87%	109,199	11.93%	250,227	19.93%	242,096	16.87%	193,068	11.16%	136,935	9.01%	254,897	18.97%	241,596	20.5%	222,888	22.44%	259,512	27.2%	137,300	16.5%
收益費損項目合計	3,224	1.67%	11,632	5.41%	20,116	8.94%	24,923	-143.15%	43,781	25.61%	36,951	35.05%	53,023	25.95%	49,696	30.55%	46,311	-232.26%	36,803	14.43%	20,822	5.71%	13,915	20.42%	14,152	4.92%	15,615	21.59%
折舊費用	20,728	10.72%	19,833	9.23%	19,776	8.78%	24,301	-139.58%	31,066	18.18%	29,309	27.8%	29,735	14.55%	23,268	14.3%	23,375	-117.23%	25,015	9.81%	22,346	6.13%	21,635	31.75%	19,339	6.73%	16,932	23.41%
攤銷費用	2,261	1.17%	2,262	1.05%	10,800	4.8%	11,153	-64.06%	10,960	6.41%	15,342	14.55%	23,218	11.36%	23,648	14.54%	22,935	-115.03%	13,744	5.39%	9,301	2.55%	1,145	1.68%	423	0.15%	324	0.45%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(202,042)	-104.46%	(63,819)	-29.7%	154,730	68.73%	(345,612)	1985.13%	18,792	10.99%	(181,117)	-171.81%	(90,332)	-44.21%	(75,089)	-46.15%	(202,948)	1017.84%	(35,850)	-14.06%	102,914	28.23%	(166,002)	-243.59%	15,194	5.29%	(80,936)	-111.91%
營業活動之淨現金流入（流出）	193,416	100%	214,871	100%	225,127	100%	(17,410)	100%	170,927	100%	105,418	100%	204,339	100%	162,695	100%	(19,939)	100%	255,000	100%	364,588	100%	68,147	100%	287,398	100%	72,320	100%

投資活動之淨現金流

飛捷(6206) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.29億元、較上一季衰退-1635.38%；而今年初至今累積為NT$-3.29億元、較去年同期衰退-149.03%。

單季

飛捷(6206) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.29億元，較上一季衰退-1635.38%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.29億元，較去年同期衰退-149.03%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(329,093)		(132,151)		51,612		87,289		74,113		1,290		(154,210)		(17,900)		(108,865)		30,154		73,981		357,908		(9,757)		(88,253)
取得不動產、廠房及設備	(16,493)		(8,359)		(36,939)		(25,073)		(6,936)		(9,869)		(16,502)		(8,376)		(59,298)		(12,717)		(11,533)		(7,642)		(8,694)		(91,455)
處分不動產、廠房及設備					0		293		476		517		12		0
取得無形資產	(962)		(3,888)		0		(2,002)		(431)		(103)		(2,214)		(1,738)		(236)		(6,217)		(468)		(2,506)		(1,680)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	0		(1,662)		(40,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	0		80,121
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(318,157)		(127,132)								0		(179,527)		(9,658)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							21,700		80,031		4,806
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(329,093)	100%	(132,151)	100%	51,612	100%	87,289	100%	74,113	100%	1,290	100%	(154,210)	100%	(17,900)	100%	(108,865)	100%	30,154	100%	73,981	100%	357,908	100%	(9,757)	100%	(88,253)	100%
取得不動產、廠房及設備	(16,493)	5.01%	(8,359)	6.33%	(36,939)	-71.57%	(25,073)	-28.72%	(6,936)	-9.36%	(9,869)	-765.04%	(16,502)	10.7%	(8,376)	46.79%	(59,298)	54.47%	(12,717)	-42.17%	(11,533)	-15.59%	(7,642)	-2.14%	(8,694)	89.11%	(91,455)	103.63%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	293	0.34%	476	0.64%	517	40.08%	12	-0.01%	0	0%
取得無形資產	(962)	0.29%	(3,888)	2.94%	0	0%	(2,002)	-2.29%	(431)	-0.58%	(103)	-7.98%	(2,214)	1.44%	(1,738)	9.71%	(236)	0.22%	(6,217)	-20.62%	(468)	-0.63%	(2,506)	-0.7%	(1,680)	17.22%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	0	0%	(1,662)	-5.51%	(40,000)	-54.07%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	0	0%	80,121	265.71%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(318,157)	96.68%	(127,132)	96.2%							0	0%	(179,527)	116.42%	(9,658)	53.96%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							21,700	24.86%	80,031	107.99%	4,806	372.56%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

飛捷(6206) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-407萬元、較上一季衰退-189.67%；而今年初至今累積為NT$-407萬元、較去年同期衰退-16.43%。

單季

飛捷(6206) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-407萬元，較上一季衰退-189.67%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-407萬元，較去年同期衰退-16.43%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,067)		(3,493)		(3,433)		48,340		7,401		(13,695)		7,575		10,586		(805)				0		2,084		35,779		15,367
短期借款增加							0		13,205		1,631		0		11,540										(3,132)		5,671
短期借款減少					0		(10,067)				0		(1,519)		0		(247)						0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,067)	100%	(3,493)	100%	(3,433)	100%	48,340	100%	7,401	100%	(13,695)	100%	7,575	100%	10,586	100%	(805)	100%			0		2,084	100%	35,779	100%	15,367	100%
短期借款增加							0	0%	13,205	178.42%	1,631	-11.91%	0	0%	11,540	109.01%									(3,132)	-8.75%	5,671	36.9%
短期借款減少					0	0%	(10,067)	-20.83%			0	0%	(1,519)	-20.05%	0	0%	(247)	30.68%					0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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