6205
51.7
TWD-0.30 (-0.58%)
2025.06.06收盤
詮欣－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,160 | 64,489 | 117,683 | 92,380 | 30,848 | 20,175 | 39,198 | 24,574 | 26,529 | 43,361 | 58,190 | 77,466 | 48,532 | 14,998 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,160 | 64,489 | 117,683 | 92,380 | 30,848 | 20,175 | 39,198 | 24,574 | 26,529 | 43,361 | 58,190 | 77,466 | 48,532 | 14,998 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,837 | 15,688 | 13,200 | 8,236 | 10,376 | 8,739 | 8,777 | 10,321 | 8,478 | 6,212 | 7,108 | 10,790 | 14,018 | 19,335 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,208 | 710 | 864 | 540 | 1,968 | 1,649 | 1,967 | 1,467 | 1,622 | 815 | 557 | 750 | 428 | 248 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (20) | 368 | 491 | (31) | 38 | 109 | (131) | 344 | (1,901) | (312) | (57) | (422) | 4 | (276) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,833) | (10,379) | (2,310) | (918) | (1,819) | 2,336 | (544) | 872 | 12,215 | 1,913 | 2,356 | (10,152) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 4,326 | 4,308 | 322 | 435 | 1,197 | 309 | 419 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (6,362) | (3,925) | (1,552) | (594) | (1,617) | (1,301) | (1,752) | (2,700) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | (283) | |||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,570) | (537) | (776) | (1,601) | (1,153) | (747) | 1 | 0 | 0 | (2,441) | (3,021) | (4,199) | (6,158) | (177) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,303 | 6,233 | 10,239 | 8,308 | 9,018 | 11,094 | 8,737 | 10,163 | 16,787 | 4,740 | 4,783 | (2,443) | 8,897 | 24,068 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,223 | (2,559) | 1,867 | (9,922) | (4,235) | (15,950) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,085 | 1 | 677 | 261 | (1,590) | (746) | 681 | (745) | 1,904 | (307) | 1,779 | (299) | 8,434 | 1,177 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (67,983) | (71,463) | (71,020) | (56,045) | (54,304) | 25,447 | 26,596 | 15,229 | 67,140 | 34,731 | 111,088 | (27,075) | (5,150) | 34,277 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 193 | (71) | 359 | (74) | (382) | (1,999) | (950) | (3,435) | 2,016 | (2,938) | (5,342) | (2,911) | (855) | 2,812 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,679) | (1,776) | (2,600) | 9,430 | 8 | (664) | (439) | 1,197 | 153 | 1,186 | 29,211 | (21,672) | 5,632 | 8,542 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 10,186 | 14,917 | 36,851 | (31,709) | (18,377) | 16,543 | 11,915 | (3,253) | (21,441) | 1,639 | (7,540) | (12,813) | (6,327) | (2,665) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,835 | (12,590) | (20,062) | 1,625 | 951 | 2,761 | 7,548 | 160 | 4,822 | 3,542 | (8,599) | (4,748) | (1,342) | (14,510) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (31,140) | (73,541) | (53,928) | (86,434) | (77,929) | 25,392 | 45,493 | 7,443 | 65,368 | 2,826 | 120,773 | (60,597) | 728 | 30,120 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1,173 | 198 | 725 | 905 | 11 | (6,278) | 295 | (2,386) | (1,950) | (5,386) | (20,171) | (41,756) | (8,935) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,907 | 28,669 | (44,109) | 74,364 | 1,821 | (27,286) | (32,205) | (12,502) | (47,584) | (72,502) | (42,415) | 42,848 | (19,373) | 21,026 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 296 | 436 | 39 | (28,899) | (775) | (10,982) | (517) | (536) | 391 | 1,092 | 5,715 | 184 | (449) | 2,071 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,038 | 7,106 | 6,396 | 9,721 | (9,072) | (7,214) | 7,952 | (12,724) | (14,639) | 5,716 | (30,128) | (2,148) | (16,820) | (33,321) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,935) | (1,317) | (2,334) | 7,553 | 4,346 | 6,680 | (2,897) | 6,062 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (24) | (27) | (23) | (1,757) | (6,563) | (746) | (1,758) | 42 | (2,445) | 69 | 169 | 343 | (176) | 552 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,282 | 36,040 | (39,896) | 61,754 | (9,332) | (39,500) | (35,213) | (21,611) | (70,398) | (66,768) | (72,374) | 27,181 | (75,420) | (15,317) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,858) | (37,501) | (93,824) | (24,680) | (87,261) | (14,108) | 10,280 | (14,168) | (5,030) | (63,942) | 48,399 | (33,416) | (74,692) | 14,803 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (14,555) | (31,268) | (83,585) | (16,372) | (78,243) | (3,014) | 19,017 | (4,005) | 11,757 | (59,202) | 53,182 | (35,859) | (65,795) | 38,871 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,605 | 33,221 | 34,098 | 76,008 | (47,395) | 17,161 | 58,215 | 20,569 | 38,286 | (15,841) | 111,372 | 41,607 | (17,263) | 53,869 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 6,362 | 3,925 | 1,552 | 594 | 1,617 | 1,301 | 1,752 | 2,700 | 1,805 | 1,740 | 430 | 997 | 892 | 523 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 283 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (104) | (127) | (118) | (167) | (250) | 0 | (26) | (28) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,401) | (612) | (3,696) | (809) | (2,025) | (4,564) | (2,453) | (1,730) | (3,563) | (4,212) | (4,172) | (3,506) | (993) | (1,395) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,745 | 36,407 | 31,836 | 75,626 | (48,053) | 13,898 | 57,514 | 21,513 | 36,500 | (18,313) | 107,630 | 39,098 | (17,364) | 52,997 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (88,022) | (133,310) | (20,116) | (61,958) | 0 | (3,588) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,464 | 8,036 | 24,308 | 33,897 | 8,469 | 1,225 | 15,781 | 1,675 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (46,000) | (29,000) | 0 | (992) | 40,297 | 18,290 | (5,000) | |||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | (10,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,227) | (66,397) | (25,450) | (11,466) | (18,482) | (14,931) | (9,864) | (8,093) | (11,968) | (18,899) | (10,248) | (5,801) | (6,674) | (9,345) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (3,405) | (4,230) | 0 | (271) | (1) | (1,240) | 829 | 4,394 | (5,292) | 4,061 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2 | 0 | 2,606 | 219 | 15 | 30 | 0 | 8 | 854 | 455 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,908) | (2,868) | (101) | 0 | (3,036) | (765) | (450) | 0 | 0 | (1,585) | (932) | (523) | (810) | (174) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (182,691) | (236,944) | (22,983) | (40,419) | 27,263 | (23,274) | 5,467 | (87,421) | (3,763) | (14,201) | (7,168) | (28,477) | (14,933) | (1,342) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 19,004 | 140 | 0 | 1,719 | 0 | 37 | (19) | 231 | 245 | (126) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (91) | 0 | (87) | 0 | (46) | (13) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,860) | (5,364) | (4,678) | (3,226) | (3,822) | (3,095) | (3,569) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,053 | (5,224) | (4,678) | (11,017) | 9,178 | (5,726) | (3,569) | (5,773) | 2,487 | 1,300 | (7,162) | (598) | 465 | (20,345) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,887 | 3,283 | 1,228 | 7,917 | (1,311) | (2,058) | 3,761 | 3,982 | (7,986) | (687) | 3,182 | (449) | 418 | (269) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (106,006) | (202,478) | 5,403 | 32,107 | (12,923) | (17,160) | 63,173 | (67,699) | 27,238 | (31,901) | 96,482 | 9,574 | (31,414) | 31,041 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 792,417 | 1,101,081 | 827,473 | 987,940 | 999,692 | 588,714 | 697,031 | 934,993 | 895,595 | 920,835 | 776,751 | 718,517 | 721,993 | 532,902 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 686,411 | 898,603 | 832,876 | 1,020,047 | 986,769 | 571,554 | 760,204 | 867,294 | 922,833 | 888,934 | 873,233 | 728,091 | 690,579 | 563,943 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 686,411 | 17.54% | 898,603 | 23.31% | 832,876 | 25.03% | 1,020,047 | 32.4% | 986,769 | 35.79% | 571,554 | 27.14% | 760,204 | 32.52% | 867,294 | 37.36% | 922,833 | 38.46% | 888,934 | 37.41% | 873,233 | 34.75% | 728,091 | 31.35% | 690,579 | 32.43% | 563,943 | 28.03% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,160 | 20.44% | 64,489 | 19.56% | 117,683 | 22.75% | 92,380 | 19.15% | 30,848 | 9.19% | 20,175 | 7.64% | 39,198 | 11.99% | 24,574 | 6.62% | 26,529 | 5.93% | 43,361 | 8.87% | 58,190 | 10.01% | 77,466 | 13.73% | 48,532 | 8.54% | 14,998 | 2.79% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,160 | 116.09% | 64,489 | 177.13% | 117,683 | 369.65% | 92,380 | 122.15% | 30,848 | -64.2% | 20,175 | 145.16% | 39,198 | 68.15% | 24,574 | 114.23% | 26,529 | 72.68% | 43,361 | -236.78% | 58,190 | 54.06% | 77,466 | 198.13% | 48,532 | -279.5% | 14,998 | 28.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,837 | 30.64% | 15,688 | 43.09% | 13,200 | 41.46% | 8,236 | 10.89% | 10,376 | -21.59% | 8,739 | 62.88% | 8,777 | 15.26% | 10,321 | 47.98% | 8,478 | 23.23% | 6,212 | -33.92% | 7,108 | 6.6% | 10,790 | 27.6% | 14,018 | -80.73% | 19,335 | 36.48% |
| 攤銷費用 | 1,208 | 1.87% | 710 | 1.95% | 864 | 2.71% | 540 | 0.71% | 1,968 | -4.1% | 1,649 | 11.87% | 1,967 | 3.42% | 1,467 | 6.82% | 1,622 | 4.44% | 815 | -4.45% | 557 | 0.52% | 750 | 1.92% | 428 | -2.46% | 248 | 0.47% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (20) | -0.03% | 368 | 1.01% | 491 | 1.54% | (31) | -0.04% | 38 | -0.08% | 109 | 0.78% | (131) | -0.23% | 344 | 1.6% | (1,901) | -5.21% | (312) | 1.7% | (57) | -0.05% | (422) | -1.08% | 4 | -0.02% | (276) | -0.52% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,833) | -10.55% | (10,379) | -28.51% | (2,310) | -7.26% | (918) | -1.21% | (1,819) | 3.79% | 2,336 | 16.81% | (544) | -0.95% | 872 | 4.05% | 12,215 | 33.47% | 1,913 | -10.45% | 2,356 | 2.19% | (10,152) | -25.97% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 4,326 | 6.68% | 4,308 | 11.83% | 322 | 1.01% | 435 | 0.58% | 1,197 | -2.49% | 309 | 2.22% | 419 | 0.73% | 26 | 0.12% | 28 | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 利息收入 | (6,362) | -9.83% | (3,925) | -10.78% | (1,552) | -4.87% | (594) | -0.79% | (1,617) | 3.37% | (1,301) | -9.36% | (1,752) | -3.05% | (2,700) | -12.55% | ||||||||||||
| 股利收入 | (283) | -0.44% | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,570) | -7.06% | (537) | -1.47% | (776) | -2.44% | (1,601) | -2.12% | (1,153) | 2.4% | (747) | -5.37% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,441) | 13.33% | (3,021) | -2.81% | (4,199) | -10.74% | (6,158) | 35.46% | (177) | -0.33% |
| 收益費損項目合計 | 7,303 | 11.28% | 6,233 | 17.12% | 10,239 | 32.16% | 8,308 | 10.99% | 9,018 | -18.77% | 11,094 | 79.82% | 8,737 | 15.19% | 10,163 | 47.24% | 16,787 | 45.99% | 4,740 | -25.88% | 4,783 | 4.44% | (2,443) | -6.25% | 8,897 | -51.24% | 24,068 | 45.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,223 | 32.78% | (2,559) | -7.03% | 1,867 | 5.86% | (9,922) | -13.12% | (4,235) | 8.81% | (15,950) | -114.76% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,085 | 7.85% | 1 | 0% | 677 | 2.13% | 261 | 0.35% | (1,590) | 3.31% | (746) | -5.37% | 681 | 1.18% | (745) | -3.46% | 1,904 | 5.22% | (307) | 1.68% | 1,779 | 1.65% | (299) | -0.76% | 8,434 | -48.57% | 1,177 | 2.22% |
| 應收帳款（增加）減少 | (67,983) | -105% | (71,463) | -196.29% | (71,020) | -223.08% | (56,045) | -74.11% | (54,304) | 113.01% | 25,447 | 183.1% | 26,596 | 46.24% | 15,229 | 70.79% | 67,140 | 183.95% | 34,731 | -189.65% | 111,088 | 103.21% | (27,075) | -69.25% | (5,150) | 29.66% | 34,277 | 64.68% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 193 | 0.3% | (71) | -0.2% | 359 | 1.13% | (74) | -0.1% | (382) | 0.79% | (1,999) | -14.38% | (950) | -1.65% | (3,435) | -15.97% | 2,016 | 5.52% | (2,938) | 16.04% | (5,342) | -4.96% | (2,911) | -7.45% | (855) | 4.92% | 2,812 | 5.31% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,679) | -7.23% | (1,776) | -4.88% | (2,600) | -8.17% | 9,430 | 12.47% | 8 | -0.02% | (664) | -4.78% | (439) | -0.76% | 1,197 | 5.56% | 153 | 0.42% | 1,186 | -6.48% | 29,211 | 27.14% | (21,672) | -55.43% | 5,632 | -32.43% | 8,542 | 16.12% |
| 存貨（增加）減少 | 10,186 | 15.73% | 14,917 | 40.97% | 36,851 | 115.75% | (31,709) | -41.93% | (18,377) | 38.24% | 16,543 | 119.03% | 11,915 | 20.72% | (3,253) | -15.12% | (21,441) | -58.74% | 1,639 | -8.95% | (7,540) | -7.01% | (12,813) | -32.77% | (6,327) | 36.44% | (2,665) | -5.03% |
| 預付款項（增加）減少 | 4,835 | 7.47% | (12,590) | -34.58% | (20,062) | -63.02% | 1,625 | 2.15% | 951 | -1.98% | 2,761 | 19.87% | 7,548 | 13.12% | 160 | 0.74% | 4,822 | 13.21% | 3,542 | -19.34% | (8,599) | -7.99% | (4,748) | -12.14% | (1,342) | 7.73% | (14,510) | -27.38% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (31,140) | -48.1% | (73,541) | -202% | (53,928) | -169.39% | (86,434) | -114.29% | (77,929) | 162.17% | 25,392 | 182.7% | 45,493 | 79.1% | 7,443 | 34.6% | 65,368 | 179.09% | 2,826 | -15.43% | 120,773 | 112.21% | (60,597) | -154.99% | 728 | -4.19% | 30,120 | 56.83% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 1,173 | 3.22% | 198 | 0.62% | 725 | 0.96% | 905 | -1.88% | 11 | 0.08% | (6,278) | -10.92% | 295 | 1.37% | (2,386) | -6.54% | (1,950) | 10.65% | (5,386) | -5% | (20,171) | -51.59% | (41,756) | 240.47% | (8,935) | -16.86% |
| 應付帳款增加（減少） | 9,907 | 15.3% | 28,669 | 78.75% | (44,109) | -138.55% | 74,364 | 98.33% | 1,821 | -3.79% | (27,286) | -196.33% | (32,205) | -56% | (12,502) | -58.11% | (47,584) | -130.37% | (72,502) | 395.9% | (42,415) | -39.41% | 42,848 | 109.59% | (19,373) | 111.57% | 21,026 | 39.67% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 296 | 0.46% | 436 | 1.2% | 39 | 0.12% | (28,899) | -38.21% | (775) | 1.61% | (10,982) | -79.02% | (517) | -0.9% | (536) | -2.49% | 391 | 1.07% | 1,092 | -5.96% | 5,715 | 5.31% | 184 | 0.47% | (449) | 2.59% | 2,071 | 3.91% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,038 | 3.15% | 7,106 | 19.52% | 6,396 | 20.09% | 9,721 | 12.85% | (9,072) | 18.88% | (7,214) | -51.91% | 7,952 | 13.83% | (12,724) | -59.15% | (14,639) | -40.11% | 5,716 | -31.21% | (30,128) | -27.99% | (2,148) | -5.49% | (16,820) | 96.87% | (33,321) | -62.87% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,935) | -4.53% | (1,317) | -3.62% | (2,334) | -7.33% | 7,553 | 9.99% | 4,346 | -9.04% | 6,680 | 48.06% | (2,897) | -5.04% | 6,062 | 28.18% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (24) | -0.04% | (27) | -0.07% | (23) | -0.07% | (1,757) | -2.32% | (6,563) | 13.66% | (746) | -5.37% | (1,758) | -3.06% | 42 | 0.2% | (2,445) | -6.7% | 69 | -0.38% | 169 | 0.16% | 343 | 0.88% | (176) | 1.01% | 552 | 1.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,282 | 14.34% | 36,040 | 98.99% | (39,896) | -125.32% | 61,754 | 81.66% | (9,332) | 19.42% | (39,500) | -284.21% | (35,213) | -61.23% | (21,611) | -100.46% | (70,398) | -192.87% | (66,768) | 364.59% | (72,374) | -67.24% | 27,181 | 69.52% | (75,420) | 434.35% | (15,317) | -28.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,858) | -33.76% | (37,501) | -103% | (93,824) | -294.71% | (24,680) | -32.63% | (87,261) | 181.59% | (14,108) | -101.51% | 10,280 | 17.87% | (14,168) | -65.86% | (5,030) | -13.78% | (63,942) | 349.16% | 48,399 | 44.97% | (33,416) | -85.47% | (74,692) | 430.15% | 14,803 | 27.93% |
| 調整項目合計 | (14,555) | -22.48% | (31,268) | -85.88% | (83,585) | -262.55% | (16,372) | -21.65% | (78,243) | 162.83% | (3,014) | -21.69% | 19,017 | 33.06% | (4,005) | -18.62% | 11,757 | 32.21% | (59,202) | 323.28% | 53,182 | 49.41% | (35,859) | -91.72% | (65,795) | 378.92% | 38,871 | 73.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,605 | 93.61% | 33,221 | 91.25% | 34,098 | 107.11% | 76,008 | 100.51% | (47,395) | 98.63% | 17,161 | 123.48% | 58,215 | 101.22% | 20,569 | 95.61% | 38,286 | 104.89% | (15,841) | 86.5% | 111,372 | 103.48% | 41,607 | 106.42% | (17,263) | 99.42% | 53,869 | 101.65% |
| 收取之利息 | 6,362 | 9.83% | 3,925 | 10.78% | 1,552 | 4.87% | 594 | 0.79% | 1,617 | -3.37% | 1,301 | 9.36% | 1,752 | 3.05% | 2,700 | 12.55% | 1,805 | 4.95% | 1,740 | -9.5% | 430 | 0.4% | 997 | 2.55% | 892 | -5.14% | 523 | 0.99% |
| 收取之股利 | 283 | 0.44% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (104) | -0.16% | (127) | -0.35% | (118) | -0.37% | (167) | -0.22% | (250) | 0.52% | 0 | 0% | (26) | -0.12% | (28) | -0.08% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,401) | -3.71% | (612) | -1.68% | (3,696) | -11.61% | (809) | -1.07% | (2,025) | 4.21% | (4,564) | -32.84% | (2,453) | -4.27% | (1,730) | -8.04% | (3,563) | -9.76% | (4,212) | 23% | (4,172) | -3.88% | (3,506) | -8.97% | (993) | 5.72% | (1,395) | -2.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,745 | 100% | 36,407 | 100% | 31,836 | 100% | 75,626 | 100% | (48,053) | 100% | 13,898 | 100% | 57,514 | 100% | 21,513 | 100% | 36,500 | 100% | (18,313) | 100% | 107,630 | 100% | 39,098 | 100% | (17,364) | 100% | 52,997 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (88,022) | 48.18% | (133,310) | 56.26% | (20,116) | 87.53% | (61,958) | 153.29% | 0 | 0% | (3,588) | 15.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,464 | -5.73% | 8,036 | -3.39% | 24,308 | -105.77% | 33,897 | -83.86% | 8,469 | 31.06% | 1,225 | -5.26% | 15,781 | 288.66% | 1,675 | -1.92% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (46,000) | 25.18% | (29,000) | 12.24% | 0 | 0% | (992) | 2.45% | 40,297 | 147.81% | 18,290 | -78.59% | (5,000) | -91.46% | ||||||||||||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (10,000) | 4.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,227) | 30.23% | (66,397) | 28.02% | (25,450) | 110.73% | (11,466) | 28.37% | (18,482) | -67.79% | (14,931) | 64.15% | (9,864) | -180.43% | (8,093) | 9.26% | (11,968) | 318.04% | (18,899) | 133.08% | (10,248) | 142.97% | (5,801) | 20.37% | (6,674) | 44.69% | (9,345) | 696.35% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3,405) | 1.44% | (4,230) | 18.4% | 0 | 0% | (271) | 0.31% | (1) | 0.03% | (1,240) | 8.73% | 829 | -11.57% | 4,394 | -15.43% | (5,292) | 35.44% | 4,061 | -302.61% | ||||||
| 存出保證金減少 | 2 | 0% | 0 | 0% | 2,606 | -11.34% | 219 | -0.54% | 15 | 0.06% | 30 | -0.13% | 0 | 0% | 8 | -0.01% | 854 | -22.69% | 455 | -3.2% | ||||||||
| 取得無形資產 | (3,908) | 2.14% | (2,868) | 1.21% | (101) | 0.44% | 0 | 0% | (3,036) | -11.14% | (765) | 3.29% | (450) | -8.23% | 0 | 0 | 0% | (1,585) | 11.16% | (932) | 13% | (523) | 1.84% | (810) | 5.42% | (174) | 12.97% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (182,691) | 100% | (236,944) | 100% | (22,983) | 100% | (40,419) | 100% | 27,263 | 100% | (23,274) | 100% | 5,467 | 100% | (87,421) | 100% | (3,763) | 100% | (14,201) | 100% | (7,168) | 100% | (28,477) | 100% | (14,933) | 100% | (1,342) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | -62.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 19,004 | 235.99% | 140 | -2.68% | 0 | 0% | 1,719 | -30.02% | 0 | 0% | 37 | -0.64% | (19) | 0.27% | 231 | -38.63% | 245 | 52.69% | (126) | 0.62% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (91) | -1.13% | 0 | 0% | (87) | 1.52% | 0 | 0% | (46) | 0.8% | (13) | -0.52% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,860) | -72.77% | (5,364) | 102.68% | (4,678) | 100% | (3,226) | 29.28% | (3,822) | -41.64% | (3,095) | 54.05% | (3,569) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,053 | 100% | (5,224) | 100% | (4,678) | 100% | (11,017) | 100% | 9,178 | 100% | (5,726) | 100% | (3,569) | 100% | (5,773) | 100% | 2,487 | 100% | 1,300 | 100% | (7,162) | 100% | (598) | 100% | 465 | 100% | (20,345) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,887 | 3,283 | 1,228 | 7,917 | (1,311) | (2,058) | 3,761 | 3,982 | (7,986) | (687) | 3,182 | (449) | 418 | (269) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (106,006) | (202,478) | 5,403 | 32,107 | (12,923) | (17,160) | 63,173 | (67,699) | 27,238 | (31,901) | 96,482 | 9,574 | (31,414) | 31,041 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 792,417 | 1,101,081 | 827,473 | 987,940 | 999,692 | 588,714 | 697,031 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 686,411 | 898,603 | 832,876 | 1,020,047 | 986,769 | 571,554 | 760,204 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 686,411 | 898,603 | 832,876 | 1,020,047 | 986,769 | 571,554 | 760,204 | 867,294 | 922,833 | 888,934 | 873,233 | 728,091 | 690,579 | 563,943 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
詮欣(6205) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,474萬元、較上一季衰退-14.99%；而今年初至今累積為NT$6,474萬元、較去年同期成長77.84%。
單季
詮欣(6205) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,474萬元，較上一季衰退-14.99%，為過去11年同期中的第3高。
同時詮欣過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.05%、36.04%與-4.96%。
其中稅前淨利為NT$7,516萬元，收益費損相關之調整項目為NT$730萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$414萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,474萬元，較去年同期成長77.84%，為過去11年同期中的第3高。
同時詮欣過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.05%、36.04%與-4.96%。
其中稅前淨利為NT$7,516萬元，收益費損相關之調整項目為NT$730萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$414萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,160 | 64,489 | 117,683 | 92,380 | 30,848 | 20,175 | 39,198 | 24,574 | 26,529 | 43,361 | 58,190 | 77,466 | 48,532 | 14,998 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,303 | 6,233 | 10,239 | 8,308 | 9,018 | 11,094 | 8,737 | 10,163 | 16,787 | 4,740 | 4,783 | (2,443) | 8,897 | 24,068 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,837 | 15,688 | 13,200 | 8,236 | 10,376 | 8,739 | 8,777 | 10,321 | 8,478 | 6,212 | 7,108 | 10,790 | 14,018 | 19,335 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,208 | 710 | 864 | 540 | 1,968 | 1,649 | 1,967 | 1,467 | 1,622 | 815 | 557 | 750 | 428 | 248 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,858) | (37,501) | (93,824) | (24,680) | (87,261) | (14,108) | 10,280 | (14,168) | (5,030) | (63,942) | 48,399 | (33,416) | (74,692) | 14,803 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,745 | 36,407 | 31,836 | 75,626 | (48,053) | 13,898 | 57,514 | 21,513 | 36,500 | (18,313) | 107,630 | 39,098 | (17,364) | 52,997 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,160 | 20.44% | 64,489 | 19.56% | 117,683 | 22.75% | 92,380 | 19.15% | 30,848 | 9.19% | 20,175 | 7.64% | 39,198 | 11.99% | 24,574 | 6.62% | 26,529 | 5.93% | 43,361 | 8.87% | 58,190 | 10.01% | 77,466 | 13.73% | 48,532 | 8.54% | 14,998 | 2.79% |
| 收益費損項目合計 | 7,303 | 11.28% | 6,233 | 17.12% | 10,239 | 32.16% | 8,308 | 10.99% | 9,018 | -18.77% | 11,094 | 79.82% | 8,737 | 15.19% | 10,163 | 47.24% | 16,787 | 45.99% | 4,740 | -25.88% | 4,783 | 4.44% | (2,443) | -6.25% | 8,897 | -51.24% | 24,068 | 45.41% |
| 折舊費用 | 19,837 | 30.64% | 15,688 | 43.09% | 13,200 | 41.46% | 8,236 | 10.89% | 10,376 | -21.59% | 8,739 | 62.88% | 8,777 | 15.26% | 10,321 | 47.98% | 8,478 | 23.23% | 6,212 | -33.92% | 7,108 | 6.6% | 10,790 | 27.6% | 14,018 | -80.73% | 19,335 | 36.48% |
| 攤銷費用 | 1,208 | 1.87% | 710 | 1.95% | 864 | 2.71% | 540 | 0.71% | 1,968 | -4.1% | 1,649 | 11.87% | 1,967 | 3.42% | 1,467 | 6.82% | 1,622 | 4.44% | 815 | -4.45% | 557 | 0.52% | 750 | 1.92% | 428 | -2.46% | 248 | 0.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,858) | -33.76% | (37,501) | -103% | (93,824) | -294.71% | (24,680) | -32.63% | (87,261) | 181.59% | (14,108) | -101.51% | 10,280 | 17.87% | (14,168) | -65.86% | (5,030) | -13.78% | (63,942) | 349.16% | 48,399 | 44.97% | (33,416) | -85.47% | (74,692) | 430.15% | 14,803 | 27.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,745 | 100% | 36,407 | 100% | 31,836 | 100% | 75,626 | 100% | (48,053) | 100% | 13,898 | 100% | 57,514 | 100% | 21,513 | 100% | 36,500 | 100% | (18,313) | 100% | 107,630 | 100% | 39,098 | 100% | (17,364) | 100% | 52,997 | 100% |
投資活動之淨現金流
詮欣(6205) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.83億元、較上一季衰退-2803.54%；而今年初至今累積為NT$-1.83億元、較去年同期成長22.9%。
單季
詮欣(6205) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.83億元，較上一季衰退-2803.54%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.83億元，較去年同期成長22.9%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (182,691) | (236,944) | (22,983) | (40,419) | 27,263 | (23,274) | 5,467 | (87,421) | (3,763) | (14,201) | (7,168) | (28,477) | (14,933) | (1,342) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,227) | (66,397) | (25,450) | (11,466) | (18,482) | (14,931) | (9,864) | (8,093) | (11,968) | (18,899) | (10,248) | (5,801) | (6,674) | (9,345) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,908) | (2,868) | (101) | 0 | (3,036) | (765) | (450) | 0 | 0 | (1,585) | (932) | (523) | (810) | (174) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (88,022) | (133,310) | (20,116) | (61,958) | 0 | (3,588) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,464 | 8,036 | 24,308 | 33,897 | 8,469 | 1,225 | 15,781 | 1,675 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (46,000) | (29,000) | 0 | (992) | 40,297 | 18,290 | (5,000) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (182,691) | 100% | (236,944) | 100% | (22,983) | 100% | (40,419) | 100% | 27,263 | 100% | (23,274) | 100% | 5,467 | 100% | (87,421) | 100% | (3,763) | 100% | (14,201) | 100% | (7,168) | 100% | (28,477) | 100% | (14,933) | 100% | (1,342) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,227) | 30.23% | (66,397) | 28.02% | (25,450) | 110.73% | (11,466) | 28.37% | (18,482) | -67.79% | (14,931) | 64.15% | (9,864) | -180.43% | (8,093) | 9.26% | (11,968) | 318.04% | (18,899) | 133.08% | (10,248) | 142.97% | (5,801) | 20.37% | (6,674) | 44.69% | (9,345) | 696.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,908) | 2.14% | (2,868) | 1.21% | (101) | 0.44% | 0 | 0% | (3,036) | -11.14% | (765) | 3.29% | (450) | -8.23% | 0 | 0 | 0% | (1,585) | 11.16% | (932) | 13% | (523) | 1.84% | (810) | 5.42% | (174) | 12.97% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (88,022) | 48.18% | (133,310) | 56.26% | (20,116) | 87.53% | (61,958) | 153.29% | 0 | 0% | (3,588) | 15.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,464 | -5.73% | 8,036 | -3.39% | 24,308 | -105.77% | 33,897 | -83.86% | 8,469 | 31.06% | 1,225 | -5.26% | 15,781 | 288.66% | 1,675 | -1.92% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (46,000) | 25.18% | (29,000) | 12.24% | 0 | 0% | (992) | 2.45% | 40,297 | 147.81% | 18,290 | -78.59% | (5,000) | -91.46% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
詮欣(6205) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$805萬元、較上一季成長237.47%；而今年初至今累積為NT$805萬元、較去年同期成長254.15%。
單季
詮欣(6205) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$805萬元，較上一季成長237.47%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$805萬元，較去年同期成長254.15%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,053 | (5,224) | (4,678) | (11,017) | 9,178 | (5,726) | (3,569) | (5,773) | 2,487 | 1,300 | (7,162) | (598) | 465 | (20,345) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (834) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (4,263) | 0 | 0 | (24,242) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,053 | 100% | (5,224) | 100% | (4,678) | 100% | (11,017) | 100% | 9,178 | 100% | (5,726) | 100% | (3,569) | 100% | (5,773) | 100% | 2,487 | 100% | 1,300 | 100% | (7,162) | 100% | (598) | 100% | 465 | 100% | (20,345) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 5,000 | -45.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (5,000) | -62.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (834) | 139.46% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (4,263) | 74.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | (24,242) | 119.15% | ||||||||||||||||||
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