詮欣－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	45,596		28,762		106,013		53,381		35,354		19,563		33,543		14,707		61,726		33,762		79,727		29,292		16,822
本期稅前淨利（淨損）	45,596		28,762		106,013		53,381		35,354		19,563		33,543		14,707		61,726		33,762		79,727		29,292		16,822
調整項目
收益費損項目
折舊費用	17,635		14,962		11,355		9,791		9,851		7,634		5,578		10,829		29,149		25,426		8,007		11,393		13,855
攤銷費用	908		872		896		744		1,752		1,718		1,958		1,506		1,397		676		930		1,533		700
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	16		(69)		19		(57)		(1,313)		(70)		6		(796)		(1,538)		2,804		295		544		293
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(12,426)		93		(1,338)		(2,711)		(993)		(1,261)		(471)		1,347		(10,723)		(1,736)		(13,058)		(3,845)		0
利息費用	4,385		152		419		909		958		393		12		27		30		0		441		0		0
利息收入	(7,033)		(2,879)		(1,945)		(793)		(785)		(1,686)		(1,682)
股利收入	0		(2,172)		(1,997)		1		(1,720)		(1,370)		(1,007)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(4,968)		(2,032)		(9,989)		1,035		(2,431)		(1,218)		(81)		0		0		(6,974)		(5,465)		(5,130)		(885)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(129)		0		0		0		80		0		(15)
處分投資性不動產損失（利益）	0
收益費損項目合計	(1,612)		8,927		(2,546)		8,919		5,399		4,060		7,121		6,614		(7,869)		(6,304)		6,105		8,525		18,512
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(11,442)		(287)		361		16,652		2,146		(7,698)
應收票據（增加）減少	(2,382)		(766)		2,048		(616)		(1,070)		1,478		(351)		832		(1,727)		(91)		(2,609)		(318)		(3,516)
應收帳款（增加）減少	86,036		(27,887)		(77,861)		3,183		136,408		(23,446)		98,976		73,681		3,800		34,456		(37,139)		80,072		22,272
應收帳款－關係人（增加）減少	(24)		339		(98)		243		(138)		1,081		(1,114)		(652)		4,856		5,137		(5,554)		574		472
其他應收款（增加）減少	3,082		2,765		3,143		55		0		410		2,100		(631)		(4,556)		(228)		(33,595)		5,461		12,157
存貨（增加）減少	25,645		37,702		(11,547)		220		(21,414)		(18,054)		(2,365)		(13,117)		3,554		(15,606)		18,285		2,248		(10,930)
預付款項（增加）減少	5,517		5,207		(4,396)		(3,540)		(4,929)		(5,524)		1,933		218		10,373		9,057		(14,013)		7,303		3,162
與營業活動相關之資產之淨變動合計	106,432		17,073		(88,350)		16,197		111,003		(51,753)		99,037		60,136		37,694		33,175		(53,125)		67,057		23,730
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(326)		(736)		640		(808)		592		1,642		3,505		(775)		82		(828)		1,855		(5,043)		6,522
應付帳款增加（減少）	(60,377)		(15,485)		(13,016)		998		8,756		20,543		(53,374)		(19,983)		20,250		(2,709)		16,622		(23,001)		(4,120)
應付帳款－關係人增加（減少）	258		(92)		(245)		(4,364)		7,358		12,750		2,286		1,410		93		(3,218)		(1,278)		(881)		(998)
其他應付款增加（減少）	(18,652)		9,467		8,746		16,560		(2,624)		(31,934)		(12,011)		1,870		21,001		25,865		10,010		7,378		3,193
負債準備增加（減少）	0		0		1,985		(4,926)		(7,641)		21,080		989		(331)		(213)		(107)		802		(344)		1,192
其他流動負債增加（減少）	1,023		(190)		(1,021)		(1,399)		(7,621)		(4,378)		3,410
其他營業負債增加（減少）	(28)		(21)		(20)		(12)		1,213		(13)		733		1,837		3,622		522		(590)		(3,049)		1,564
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(78,102)		(7,057)		(2,931)		6,049		33		19,690		(54,462)		(18,975)		42,788		18,735		27,464		(25,697)		1,515
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	28,330		10,016		(91,281)		22,246		111,036		(32,063)		44,575		41,161		80,482		51,910		(25,661)		41,360		25,245
調整項目合計	26,718		18,943		(93,827)		31,165		116,435		(28,003)		51,696		47,775		72,613		45,606		(19,556)		49,885		43,757
營運產生之現金流入（流出）	72,314		47,705		12,186		84,546		151,789		(8,440)		85,239		62,482		134,339		79,368		60,171		79,177		60,579
收取之利息	7,033		2,879		1,945		793		785		1,686		1,682		2,757		860		1,900		1,630		965		759
收取之股利	0		2,172		1,997		(1)		1,720		1,370		1,007		4,084		1,459		4,309		(1,000)		0		0
支付之利息	(123)		(154)		(191)		(239)		(1,888)		(1,649)		(12)		(27)		(30)		0		(441)
退還（支付）之所得稅	(3,062)		(1,349)		(5,527)		(1,759)		(2,284)		(1,789)		(5,487)		(4,918)		(5,293)		(1,702)		(3,605)		(2,287)		(2,884)
營業活動之淨現金流入（流出）	76,162		51,253		10,410		83,340		150,122		(8,822)		82,429		64,378		131,335		83,875		56,755		77,855		58,454
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(69,060)		(9,364)		(14,335)		(24,173)		(20,295)		(32,198)		411
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	45,117		28,248		2,734		34,266		16,507		323		0
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	39,000		(456,000)		(11,000)				0		32,895
取得不動產、廠房及設備	(88,677)		(13,764)		(31,131)		(14,750)		(9,291)		(18,812)		(9,961)		(2,668)		(8,720)		(17,683)		(2,097)		(12,458)		(20,524)
處分不動產、廠房及設備	1,096		0						0		0		16
存出保證金增加	(768)		0		(1,597)		(24)		(184)		(2)		(806)		(2,412)		(50)
存出保證金減少	0		48		1		806		0		65		(69)				1,178		2,790
取得無形資產	0		0		(140)		0		0		(104)		(9,146)		(400)		(8,709)		(4,748)		(575)		(1,072)		(1,188)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分投資性不動產	0
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,292)		(450,832)		(91,347)		28,046		(19,170)		971		(69,555)		(20,229)		(6,918)		(3,056)		(4,556)		(35,881)		7,198
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0		0		0		1,398		(169)		261		0		71		37		388		(96)
存入保證金減少	0		0		(44)		(44)				0		(137)				(16)		(287)
租賃本金償還	(5,858)		(4,872)		(3,452)		(3,692)		(3,566)		(3,033)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		(27,687)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,858)		690,128		(3,626)		(2,338)		346,435		(2,772)		(134)		(46)		(6,008)		(27,426)		(104,551)		(19,021)		(27,446)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,108)		(3,629)		(2,743)		1,853		7,945		(941)		(12,114)		(1,270)		(948)		(9,374)		4,458		1,147		(1,321)
本期現金及約當現金增加（減少）數	60,904		286,920		(87,306)		110,901		485,332		(11,564)		626		42,833		117,461		44,019		(47,894)		24,100		36,885
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		934,993		895,595		894,335		776,751		718,517		721,993		532,902
期末現金及約當現金餘額	60,904		286,920		(87,306)		110,901		485,332		(11,564)		697,031		934,993		895,595		920,835		776,751		718,517		721,993
資產負債表帳列之現金及約當現金	792,417	20.62%	1,101,081	29.96%	827,473	25.65%	987,940	32.55%	999,692	37.04%	588,714	26.08%	697,031	31.26%	934,993	40.3%	895,595	37.42%	920,835	37.81%	776,751	30.72%	718,517	32.82%	721,993	33.51%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	271,501	19.3%	220,757	16.05%	405,177	21.63%	181,037	11.32%	178,526	13.37%	143,278	12.17%	199,210	13.2%	173,532	9.88%	288,432	14.17%	253,461	11.7%	328,897	12.99%	178,473	7.66%	135,070	5.58%
本期稅前淨利（淨損）	271,501	110.8%	220,757	60.06%	405,177	148.99%	181,037	294.81%	178,526	81.78%	143,278	133.26%	199,210	135.03%	173,532	72.99%	288,432	133.38%	253,461	77.71%	328,897	141.43%	178,473	97.77%	135,070	60.76%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	68,829	28.09%	57,007	15.51%	38,944	14.32%	39,139	63.74%	36,482	16.71%	34,802	32.37%	28,973	19.64%	39,813	16.75%	29,149	13.48%	25,426	7.8%	38,389	16.51%	49,624	27.19%	62,989	28.34%
攤銷費用	3,432	1.4%	3,571	0.97%	3,150	1.16%	5,903	9.61%	6,828	3.13%	7,588	7.06%	6,210	4.21%	6,290	2.65%	3,946	1.82%	2,374	0.73%	3,405	1.46%	2,834	1.55%	2,103	0.95%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	30	0.01%	(1,126)	-0.31%	1,085	0.4%	46	0.07%	(1,323)	-0.61%	(121)	-0.11%	1,277	0.87%	(316)	-0.13%	(1,752)	-0.81%	2,879	0.88%	2,025	0.87%	452	0.25%	(634)	-0.29%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(48,540)	-19.81%	(7,978)	-2.17%	(2,039)	-0.75%	(6,688)	-10.89%	5,238	2.4%	(2,331)	-2.17%	(1,540)	-1.04%	12,544	5.28%	(2,806)	-1.3%	(12,779)	-3.92%	(26,173)	-11.25%	(3,970)	-2.17%	0	0%
利息費用	17,394	7.1%	976	0.27%	1,716	0.63%	4,470	7.28%	1,888	0.86%	1,652	1.54%	38	0.03%	107	0.05%	86	0.04%	2	0%	676	0.29%	0		0
利息收入	(24,013)	-9.8%	(8,587)	-2.34%	(4,752)	-1.75%	(4,732)	-7.71%	(4,091)	-1.87%	(6,619)	-6.16%	(8,450)	-5.73%
股利收入	(11,764)	-4.8%	(19,554)	-5.32%	(12,614)	-4.64%	(13,594)	-22.14%	(16,474)	-7.55%	(51,996)	-48.36%	(26,033)	-17.65%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(16,027)	-6.54%	(7,323)	-1.99%	(25,613)	-9.42%	(1,631)	-2.66%	(7,280)	-3.33%	(1,590)	-1.48%	(328)	-0.22%	0	0%	(6,599)	-3.05%	(25,877)	-7.93%	(19,591)	-8.42%	(16,548)	-9.07%	(20,208)	-9.09%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(954)	-0.39%	(34)	-0.01%	0	0%	171	0.28%	127	0.06%	(26)	-0.02%	(17)	-0.01%
處分投資性不動產損失（利益）	(9,574)	-3.91%																					(9,892)	-5.42%	626	0.28%
收益費損項目合計	(21,187)	-8.65%	16,952	4.61%	2,152	0.79%	23,084	37.59%	29,943	13.72%	(19,410)	-18.05%	7,749	5.25%	25,420	10.69%	(79,983)	-36.99%	(57,905)	-17.75%	(22,364)	-9.62%	32,214	17.65%	56,379	25.36%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	5,097	2.08%	10,023	2.73%	(7,790)	-2.86%	5,564	9.06%	34,876	15.98%	(14,575)	-13.56%
應收票據（增加）減少	(3,417)	-1.39%	418	0.11%	(497)	-0.18%	(767)	-1.25%	82	0.04%	1,861	1.73%	(1,397)	-0.95%	2,281	0.96%	845	0.39%	3,982	1.22%	(524)	-0.23%	8,928	4.89%	(3,332)	-1.5%
應收帳款（增加）減少	(17,963)	-7.33%	222,502	60.54%	(55,699)	-20.48%	(167,599)	-272.93%	8,013	3.67%	20,660	19.22%	28,110	19.05%	158,600	66.71%	(32,284)	-14.93%	187,523	57.49%	(118,865)	-51.11%	67,989	37.25%	(22,812)	-10.26%
應收帳款－關係人（增加）減少	(68)	-0.03%	2,271	0.62%	(964)	-0.35%	(249)	-0.41%	1,079	0.49%	2,098	1.95%	4,859	3.29%	(2,690)	-1.13%	1,350	0.62%	5,679	1.74%	(2,721)	-1.17%	(7,629)	-4.18%	8,328	3.75%
其他應收款（增加）減少	(910)	-0.37%	(326)	-0.09%	55	0.02%	(43)	-0.07%	15	0.01%	(12)	-0.01%	1,388	0.94%	3,980	1.67%	291	0.13%	37,841	11.6%	(30,092)	-12.94%	19,750	10.82%	39	0.02%
存貨（增加）減少	26,253	10.71%	110,607	30.09%	(87,660)	-32.23%	(27,323)	-44.49%	(33,682)	-15.43%	24,640	22.92%	(3,984)	-2.7%	(7,542)	-3.17%	9,368	4.33%	15,102	4.63%	2,567	1.1%	(11,850)	-6.49%	26,816	12.06%
預付款項（增加）減少	2,081	0.85%	19,821	5.39%	(12,039)	-4.43%	(10,091)	-16.43%	(14,657)	-6.71%	3,873	3.6%	(502)	-0.34%	98	0.04%	47,946	22.17%	1,848	0.57%	(46,590)	-20.03%	12,320	6.75%	(8,671)	-3.9%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	11,073	4.52%	365,316	99.39%	(164,594)	-60.52%	(200,508)	-326.52%	(4,274)	-1.96%	38,687	35.98%	26,622	18.05%	172,427	72.53%	11,430	5.29%	296,117	90.79%	(170,000)	-73.1%	31,273	17.13%	329	0.15%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(805)	-0.33%	(958)	-0.26%	510	0.19%	334	0.54%	(997)	-0.46%	(6,100)	-5.67%	1,212	0.82%	(2,926)	-1.23%	(3,393)	-1.57%	(2,468)	-0.76%	(11,578)	-4.98%	(43,707)	-23.94%	9,850	4.43%
應付帳款增加（減少）	26,818	10.94%	(171,271)	-46.6%	53,554	19.69%	65,338	106.4%	20,093	9.2%	(62,107)	-57.76%	(55,110)	-37.36%	(79,508)	-33.44%	(11,008)	-5.09%	(111,460)	-34.17%	101,112	43.48%	17,673	9.68%	51,078	22.98%
應付帳款－關係人增加（減少）	250	0.1%	(430)	-0.12%	(29,177)	-10.73%	(5,812)	-9.46%	(5,200)	-2.38%	32,751	30.46%	50	0.03%	5,564	2.34%	168	0.08%	295	0.09%	1,072	0.46%	(6,194)	-3.39%	1,407	0.63%
其他應付款增加（減少）	12,605	5.14%	(23,177)	-6.31%	19,011	6.99%	18,241	29.7%	5,800	2.66%	(47,547)	-44.22%	(24,935)	-16.9%	(14,523)	-6.11%	40,641	18.79%	(12,205)	-3.74%	26,571	11.43%	(6,190)	-3.39%	(30,868)	-13.89%
負債準備增加（減少）	(7,000)	-2.86%	(63)	-0.02%	5,560	2.04%	(2,559)	-4.17%	(15,867)	-7.27%	21,978	20.44%	413	0.28%	(2,709)	-1.14%	1,484	0.69%	(827)	-0.25%	1,594	0.69%	497	0.27%	1,736	0.78%
其他流動負債增加（減少）	(2,250)	-0.92%	(1,537)	-0.42%	(2,129)	-0.78%	75	0.12%	5,410	2.48%	(2,255)	-2.1%	14,631	9.92%
其他營業負債增加（減少）	(110)	-0.04%	(89)	-0.02%	(1,817)	-0.67%	(6,597)	-10.74%	494	0.23%	(1,630)	-1.52%	(2,728)	-1.85%	(7,299)	-3.07%	3,836	1.77%	804	0.25%	364	0.16%	(2,133)	-1.17%	2,464	1.11%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	29,508	12.04%	(197,525)	-53.74%	45,512	16.74%	69,020	112.4%	9,733	4.46%	(64,910)	-60.37%	(66,467)	-45.05%	(107,443)	-45.19%	32,958	15.24%	(125,453)	-38.46%	122,913	52.85%	(34,453)	-18.87%	34,025	15.31%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	40,581	16.56%	167,791	45.65%	(119,082)	-43.79%	(131,488)	-214.12%	5,459	2.5%	(26,223)	-24.39%	(39,845)	-27.01%	64,984	27.33%	44,388	20.53%	170,664	52.33%	(47,087)	-20.25%	(3,180)	-1.74%	34,354	15.45%
調整項目合計	19,394	7.91%	184,743	50.26%	(116,930)	-43%	(108,404)	-176.53%	35,402	16.22%	(45,633)	-42.44%	(32,096)	-21.76%	90,404	38.03%	(35,595)	-16.46%	112,759	34.57%	(69,451)	-29.86%	29,034	15.91%	90,733	40.82%
營運產生之現金流入（流出）	290,895	118.71%	405,500	110.33%	288,247	105.99%	72,633	118.28%	213,928	98%	97,645	90.82%	167,114	113.28%	263,936	111.02%	252,837	116.92%	366,220	112.28%	259,446	111.57%	207,507	113.68%	225,803	101.58%
收取之利息	24,013	9.8%	8,587	2.34%	4,752	1.75%	4,732	7.71%	4,091	1.87%	6,619	6.16%	8,450	5.73%	9,693	4.08%	5,700	2.64%	4,320	1.32%	4,751	2.04%	3,742	2.05%	2,394	1.08%
收取之股利	17,321	7.07%	32,649	8.88%	27,496	10.11%	13,594	22.14%	16,474	7.55%	51,996	48.36%	26,033	17.65%	21,836	9.18%	18,181	8.41%	17,814	5.46%	11,513	4.95%	12,564	6.88%	9,821	4.42%
支付之利息	(511)	-0.21%	(511)	-0.14%	(724)	-0.27%	(966)	-1.57%	(1,888)	-0.86%	(1,652)	-1.54%	(38)	-0.03%	(107)	-0.05%	(86)	-0.04%	(2)	0%	(676)	-0.29%
退還（支付）之所得稅	(86,679)	-35.37%	(78,676)	-21.41%	(47,820)	-17.58%	(28,585)	-46.55%	(14,303)	-6.55%	(47,089)	-43.8%	(54,034)	-36.63%	(57,621)	-24.24%	(60,386)	-27.92%	(62,196)	-19.07%	(42,484)	-18.27%	(41,278)	-22.61%	(15,722)	-7.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	245,039	100%	367,549	100%	271,951	100%	61,408	100%	218,302	100%	107,519	100%	147,525	100%	237,737	100%	216,246	100%	326,156	100%	232,550	100%	182,535	100%	222,296	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(505,082)	122.71%	(69,150)	13.15%	(154,976)	60.61%	(59,906)	-164.69%	(55,306)	85.93%	(60,318)	67.61%	(70,791)	25.32%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	186,971	-45.43%	161,754	-30.77%	64,096	-25.07%	143,056	393.29%	46,313	-71.96%	48,257	-54.09%	1,675	-0.6%
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0	0%	271	-0.05%					0	0%	18,804	-21.08%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(536,000)	101.96%	(31,936)	12.49%			0	0%	(33,155)	37.16%	(90,464)	32.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	67,000	-16.28%			0	0%	11,329	31.15%	18,762	-29.15%
取得不動產、廠房及設備	(214,492)	52.11%	(81,613)	15.53%	(102,325)	40.02%	(54,753)	-150.53%	(71,999)	111.87%	(43,369)	48.61%	(92,083)	32.94%	(25,412)	48.24%	(46,729)	-840.15%	(41,607)	-228.82%	(141,751)	201.5%	(32,389)	38.05%	(44,933)	-196.79%
處分不動產、廠房及設備	2,143	-0.52%	1,073	-0.2%					0	0%	26	-0.03%	25	-0.01%
存出保證金增加	(5,303)	1.29%	(4,201)	0.8%	(2,431)	0.95%	(1,138)	-3.13%	(335)	0.52%	(117)	0.13%	(2,299)	0.82%	(765)	1.45%	(1,719)	-30.91%	(2,345)	-12.9%
存出保證金減少	3,008	-0.73%	3,855	-0.73%	454	-0.18%	822	2.26%	30	-0.05%	813	-0.91%	2,450	-0.88%	4,358	-8.27%	1,995	35.87%	4,100	22.55%
取得無形資產	(3,380)	0.82%	(1,660)	0.32%	(5,849)	2.29%	(3,036)	-8.35%	(1,825)	2.84%	(1,737)	1.95%	(15,933)	5.7%	(1,151)	2.19%	(11,269)	-202.61%	(4,748)	-26.11%	(3,045)	4.33%	(2,311)	2.71%	(1,643)	-7.2%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分投資性不動產	57,541	-13.98%
投資活動之淨現金流入（流出）	(411,594)	100%	(525,671)	100%	(255,691)	100%	36,374	100%	(64,360)	100%	(89,211)	100%	(279,545)	100%	(52,675)	100%	5,562	100%	18,183	100%	(70,349)	100%	(85,120)	100%	22,833	100%
籌資活動之現金流量
發行公司債	0	0%	695,000	159.61%			0	0%	350,000	138.74%
存入保證金增加	376	-0.26%	15	0%	0	0%	1,522	-1.41%	1,549	0.61%	261	-0.22%	37	-0.04%	49	-0.03%	264	-0.13%	388	-0.2%	17	-0.02%
存入保證金減少	(91)	0.06%	0	0%	(133)	0.07%	(78)	0.07%			0	0%	(215)	0.23%	(117)	0.08%	(374)	0.18%	(546)	0.28%
租賃本金償還	(23,881)	16.25%	(19,520)	-4.48%	(13,206)	7.34%	(14,382)	13.32%	(13,068)	-5.18%	(13,340)	11.04%
發放現金股利	(123,354)	83.94%	(240,068)	-55.13%	(158,712)	88.19%	(108,039)	100.06%	(86,207)	-34.17%	(107,759)	89.18%	(86,206)	93.95%	(143,678)	101.01%	(143,678)	69.06%	(158,046)	81.96%	(107,759)	98.18%	(86,207)	84.31%	(27,687)	53.69%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(146,950)	100%	435,427	100%	(179,972)	100%	(107,977)	100%	252,274	100%	(120,838)	100%	(91,755)	100%	(142,246)	100%	(208,056)	100%	(192,828)	100%	(109,753)	100%	(102,253)	100%	(51,570)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,841		(3,697)		3,245		(1,557)		4,762		(5,787)		(14,187)		(3,418)		(12,492)		(7,427)		5,786		1,362		(4,468)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(308,664)		273,608		(160,467)		(11,752)		410,978		(108,317)		(237,962)		39,398		1,260		144,084		58,234		(3,476)		189,091
期初現金及約當現金餘額	1,101,081		827,473		987,940		999,692		588,714		697,031
期末現金及約當現金餘額	792,417		1,101,081		827,473		987,940		999,692		588,714
資產負債表帳列之現金及約當現金	792,417		1,101,081		827,473		987,940		999,692		588,714		697,031		934,993		895,595		920,835		776,751		718,517		721,993

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

詮欣(6205) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,616萬元、較上一季成長62.77%；而今年初至今累積為NT$2.45億元、較去年同期衰退-33.33%。

單季

詮欣(6205) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,616萬元，較上一季成長62.77%，為過去11年同期中的第7高。同時詮欣過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.96%、60.45%與2.98%。其中稅前淨利為NT$4,560萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-161萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$385萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.45億元，較去年同期衰退-33.33%，為過去11年同期中的第4高。同時詮欣過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為58.61%、17.91%與0.52%。其中稅前淨利為NT$2.72億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,119萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,586萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	45,596		28,762		106,013		53,381		35,354		19,563		33,543		14,707		61,726		33,762		79,727		29,292		16,822
收益費損項目合計	(1,612)		8,927		(2,546)		8,919		5,399		4,060		7,121		6,614		(7,869)		(6,304)		6,105		8,525		18,512
折舊費用	17,635		14,962		11,355		9,791		9,851		7,634		5,578		10,829		29,149		25,426		8,007		11,393		13,855
攤銷費用	908		872		896		744		1,752		1,718		1,958		1,506		1,397		676		930		1,533		700
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	28,330		10,016		(91,281)		22,246		111,036		(32,063)		44,575		41,161		80,482		51,910		(25,661)		41,360		25,245
營業活動之淨現金流入（流出）	76,162		51,253		10,410		83,340		150,122		(8,822)		82,429		64,378		131,335		83,875		56,755		77,855		58,454

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	271,501	19.3%	220,757	16.05%	405,177	21.63%	181,037	11.32%	178,526	13.37%	143,278	12.17%	199,210	13.2%	173,532	9.88%	288,432	14.17%	253,461	11.7%	328,897	12.99%	178,473	7.66%	135,070	5.58%
收益費損項目合計	(21,187)	-8.65%	16,952	4.61%	2,152	0.79%	23,084	37.59%	29,943	13.72%	(19,410)	-18.05%	7,749	5.25%	25,420	10.69%	(79,983)	-36.99%	(57,905)	-17.75%	(22,364)	-9.62%	32,214	17.65%	56,379	25.36%
折舊費用	68,829	28.09%	57,007	15.51%	38,944	14.32%	39,139	63.74%	36,482	16.71%	34,802	32.37%	28,973	19.64%	39,813	16.75%	29,149	13.48%	25,426	7.8%	38,389	16.51%	49,624	27.19%	62,989	28.34%
攤銷費用	3,432	1.4%	3,571	0.97%	3,150	1.16%	5,903	9.61%	6,828	3.13%	7,588	7.06%	6,210	4.21%	6,290	2.65%	3,946	1.82%	2,374	0.73%	3,405	1.46%	2,834	1.55%	2,103	0.95%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	40,581	16.56%	167,791	45.65%	(119,082)	-43.79%	(131,488)	-214.12%	5,459	2.5%	(26,223)	-24.39%	(39,845)	-27.01%	64,984	27.33%	44,388	20.53%	170,664	52.33%	(47,087)	-20.25%	(3,180)	-1.74%	34,354	15.45%
營業活動之淨現金流入（流出）	245,039	100%	367,549	100%	271,951	100%	61,408	100%	218,302	100%	107,519	100%	147,525	100%	237,737	100%	216,246	100%	326,156	100%	232,550	100%	182,535	100%	222,296	100%

投資活動之淨現金流

詮欣(6205) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-629萬元、較上一季成長92.1%；而今年初至今累積為NT$-4.12億元、較去年同期成長21.7%。

單季

詮欣(6205) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-629萬元，較上一季成長92.1%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.12億元，較去年同期成長21.7%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,292)		(450,832)		(91,347)		28,046		(19,170)		971		(69,555)		(20,229)		(6,918)		(3,056)		(4,556)		(35,881)		7,198
取得不動產、廠房及設備	(88,677)		(13,764)		(31,131)		(14,750)		(9,291)		(18,812)		(9,961)		(2,668)		(8,720)		(17,683)		(2,097)		(12,458)		(20,524)
處分不動產、廠房及設備	1,096		0						0		0		16
取得無形資產	0		0		(140)		0		0		(104)		(9,146)		(400)		(8,709)		(4,748)		(575)		(1,072)		(1,188)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(69,060)		(9,364)		(14,335)		(24,173)		(20,295)		(32,198)		411
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	45,117		28,248		2,734		34,266		16,507		323		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	39,000		(456,000)		(11,000)				0		32,895
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									(31,393)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(411,594)	100%	(525,671)	100%	(255,691)	100%	36,374	100%	(64,360)	100%	(89,211)	100%	(279,545)	100%	(52,675)	100%	5,562	100%	18,183	100%	(70,349)	100%	(85,120)	100%	22,833	100%
取得不動產、廠房及設備	(214,492)	52.11%	(81,613)	15.53%	(102,325)	40.02%	(54,753)	-150.53%	(71,999)	111.87%	(43,369)	48.61%	(92,083)	32.94%	(25,412)	48.24%	(46,729)	-840.15%	(41,607)	-228.82%	(141,751)	201.5%	(32,389)	38.05%	(44,933)	-196.79%
處分不動產、廠房及設備	2,143	-0.52%	1,073	-0.2%					0	0%	26	-0.03%	25	-0.01%
取得無形資產	(3,380)	0.82%	(1,660)	0.32%	(5,849)	2.29%	(3,036)	-8.35%	(1,825)	2.84%	(1,737)	1.95%	(15,933)	5.7%	(1,151)	2.19%	(11,269)	-202.61%	(4,748)	-26.11%	(3,045)	4.33%	(2,311)	2.71%	(1,643)	-7.2%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(505,082)	122.71%	(69,150)	13.15%	(154,976)	60.61%	(59,906)	-164.69%	(55,306)	85.93%	(60,318)	67.61%	(70,791)	25.32%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	186,971	-45.43%	161,754	-30.77%	64,096	-25.07%	143,056	393.29%	46,313	-71.96%	48,257	-54.09%	1,675	-0.6%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(536,000)	101.96%	(31,936)	12.49%			0	0%	(33,155)	37.16%	(90,464)	32.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	67,000	-16.28%			0	0%	11,329	31.15%	18,762	-29.15%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

詮欣(6205) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-586萬元、較上一季成長95.47%；而今年初至今累積為NT$-1.47億元、較去年同期衰退-133.75%。

單季

詮欣(6205) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-586萬元，較上一季成長95.47%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.47億元，較去年同期衰退-133.75%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,858)		690,128		(3,626)		(2,338)		346,435		(2,772)		(134)		(46)		(6,008)		(27,426)		(104,551)		(19,021)		(27,446)
短期借款增加			0		0										10,000		0		0				(8,000)		(2,000)
短期借款減少													0		(10,000)		0		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																					0
償還長期借款																			0		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		(27,687)
庫藏股票買回成本							0		0														0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(146,950)	100%	435,427	100%	(179,972)	100%	(107,977)	100%	252,274	100%	(120,838)	100%	(91,755)	100%	(142,246)	100%	(208,056)	100%	(192,828)	100%	(109,753)	100%	(102,253)	100%	(51,570)	100%
短期借款增加			0	0%	5,000	-2.78%							0	0%	10,000	-7.03%	6,000	-2.88%	5,000	-2.59%			0	0%	(2,000)	3.88%
短期借款減少													0	0%	(11,000)	7.73%	0	0%	(5,000)	2.59%
發行公司債	0	0%	695,000	159.61%			0	0%	350,000	138.74%
償還公司債
舉借長期借款																					0	0%	10,000	-9.78%	0	0%
償還長期借款																			0	0%	(8,750)	7.97%	(1,250)	1.22%	0	0%
發放現金股利	(123,354)	83.94%	(240,068)	-55.13%	(158,712)	88.19%	(108,039)	100.06%	(86,207)	-34.17%	(107,759)	89.18%	(86,206)	93.95%	(143,678)	101.01%	(143,678)	69.06%	(158,046)	81.96%	(107,759)	98.18%	(86,207)	84.31%	(27,687)	53.69%
庫藏股票買回成本							0	0%	(13,367)	-5.3%													0	0%	(24,242)	47.01%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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