6199
108
TWD-12.00 (-10.00%)
2025.04.11收盤
天品－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,414) | 21,130 | 23,663 | (2,388) | 25,376 | 17,754 | (21,058) | 10,427 | 5,774 | 22,152 | 27,295 | (9,087) | 7,140 | |||||||||||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,414) | 21,130 | 23,663 | (2,388) | 25,376 | 17,754 | (21,058) | 10,427 | 5,774 | 22,152 | 27,295 | (9,087) | 7,140 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,229 | 2,906 | 3,472 | 2,562 | 2,236 | 1,972 | 1,820 | 1,698 | 1,888 | 2,713 | 3,220 | 2,465 | 2,536 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,038 | 149 | 127 | 195 | 137 | 137 | 124 | 109 | 30 | 31 | 30 | 0 | 63 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (247) | 154 | 113 | 251 | (55) | (110) | 2,077 | (11) | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,739 | (16,086) | (23,254) | 2,560 | (25,782) | (266) | 15,951 | 745 | 319 | (10,581) | 1,542 | 1,064 | 2,393 | |||||||||||||
| 利息費用 | 83 | (73) | 236 | 92 | 61 | 32 | 9 | 8 | 11 | 19 | 20 | 15 | 11 | |||||||||||||
| 利息收入 | (826) | (438) | (298) | (47) | (295) | (448) | (401) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,033 | 36 | 3,143 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,261 | (13,352) | (18,262) | 5,613 | (23,698) | 1,317 | 19,580 | 2,219 | 1,835 | (8,121) | 8,126 | 2,471 | 754 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 625 | (3,954) | 0 | (413) | (7,522) | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | (1) | 5,463 | 0 | 0 | 528 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (837) | 286 | (5,843) | (687) | 1,514 | (15,281) | (292) | (9,586) | (2,891) | (2,135) | (212) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (705) | (93) | (55) | 227 | 153 | 2 | 11,550 | (2,938) | 26 | 202 | (144) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,500 | 1,449 | 4,494 | 1,263 | 2,954 | 1,943 | (2,537) | 12,028 | 1,135 | 1,475 | 7,973 | (9,156) | (190,641) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 177 | (1,111) | (63) | (2,035) | (3,052) | 1,276 | (329) | (3,489) | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 385 | 6 | (63) | 543 | (13) | 106 | (37) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (1,863) | (2,246) | (4,104) | (2,377) | (1,701) | (1,148) | (684) | (593) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (718) | (5,664) | (171) | (3,479) | (7,667) | (13,102) | 7,671 | (4,384) | (2,047) | 1,303 | (992) | (9,703) | (194,899) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,149 | 3,223 | 4,563 | 3,566 | 820 | 3,094 | 718 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 347 | 0 | 166 | 0 | 0 | (12,827) | 0 | (1,549) | 0 | 10 | 1,007 | 866 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | 423 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,051 | 9,639 | 3,788 | 3,483 | 934 | 2,766 | 67 | 1,278 | (232) | 457 | 820 | 852 | 3,177 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (35) | 93 | 88 | 61 | 0 | 22 | (37) | 29 | 207 | (80) | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (19) | (51) | (74) | (111) | 0 | 29 | (90) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,493 | 12,904 | 8,954 | 6,999 | 1,754 | (6,916) | 658 | 744 | 1,130 | 1,324 | 1,661 | 794 | 27,534 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,775 | 7,240 | 8,783 | 3,520 | (5,913) | (20,018) | 8,329 | (3,640) | (917) | 2,627 | 669 | (8,909) | (167,365) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 11,036 | (6,112) | (9,479) | 9,133 | (29,611) | (18,701) | 27,909 | (1,421) | 918 | (5,494) | 8,795 | (6,438) | (166,611) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,622 | 15,018 | 14,184 | 6,745 | (4,235) | (947) | 6,851 | 9,006 | 6,692 | 16,658 | 36,090 | (15,525) | (159,471) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 815 | 432 | 282 | 89 | 274 | 445 | 393 | 327 | 409 | 453 | 480 | 399 | 494 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (84) | 73 | (235) | (92) | (61) | (32) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3) | (4) | 0 | (234) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (25) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,350 | 15,519 | 14,230 | 6,508 | (4,022) | (533) | 7,235 | 9,325 | 7,090 | 17,067 | 36,550 | (15,141) | (158,988) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1,108) | (810) | 0 | (220) | 0 | 0 | (81) | (2,281) | (6,518) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,114) | (1) | 0 | (203) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,222) | 0 | 31 | 0 | (1,740) | (600) | 12 | (5) | (2) | (230) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (834) | 0 | (320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (212) | 247 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,548) | 246 | (1,077) | (20,472) | (203) | (1,840) | (1,740) | (600) | 14,269 | (4,013) | (7,867) | 5,004 | 3,673 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (600) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (602) | (996) | (963) | (1,226) | (714) | (515) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,798 | (996) | (963) | (693) | (513) | (515) | 0 | 0 | 0 | (99,864) | 2,484 | 199,510 | 166,039 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,600 | 14,769 | 12,190 | (14,657) | (4,738) | (2,888) | 5,495 | 8,725 | 21,359 | (86,810) | 31,167 | 189,373 | 10,724 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,567 | 235,925 | 202,901 | 235,873 | 313,034 | 156,558 | 154,536 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,600 | 14,769 | 12,190 | (14,657) | (4,738) | (2,888) | 282,738 | 204,567 | 235,925 | 202,901 | 235,873 | 313,034 | 156,558 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 167,666 | 17.49% | 140,794 | 15.66% | 101,475 | 11.15% | 82,651 | 9.17% | 225,956 | 27.73% | 258,698 | 32.68% | 282,738 | 35.5% | 204,567 | 26.03% | 235,925 | 30.86% | 202,901 | 27.88% | 235,873 | 31.5% | 313,034 | 37.48% | 156,558 | 24.04% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,253 | 41.42% | 27,427 | 26.67% | (5,516) | -4.22% | 38,476 | 51.02% | 28,694 | 66.87% | 5,672 | 9.95% | 16,228 | 18.43% | 37,578 | 33.58% | 12,172 | 18.79% | 27,848 | 37.3% | 31,363 | 41.73% | (28,559) | -314.63% | 1,323 | 19.9% |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0% | (1,256) | -1.93% | ||||||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,253 | 112.26% | 26,171 | 40.17% | (5,516) | -29.4% | 38,476 | -39.24% | 28,694 | -162.82% | 5,672 | -77.37% | 16,228 | 16.71% | 37,578 | -121.45% | 12,172 | 63.94% | 27,848 | 71% | 31,363 | 67.22% | (28,559) | 41.28% | 1,323 | -0.78% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,461 | 29.92% | 12,482 | 19.16% | 12,034 | 64.15% | 10,233 | -10.44% | 8,300 | -47.1% | 8,155 | -111.24% | 7,130 | 7.34% | 6,877 | -22.23% | 7,710 | 40.5% | 10,512 | 26.8% | 10,025 | 21.49% | 9,996 | -14.45% | 10,807 | -6.34% |
| 攤銷費用 | 2,159 | 6.17% | 750 | 1.15% | 558 | 2.97% | 632 | -0.64% | 549 | -3.12% | 509 | -6.94% | 464 | 0.48% | 398 | -1.29% | 121 | 0.64% | 121 | 0.31% | 50 | 0.11% | 23 | -0.03% | 627 | -0.37% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (247) | -0.71% | 106 | 0.16% | 650 | 3.46% | 217 | -0.22% | 348 | -1.97% | (68) | 0.93% | 1,930 | 1.99% | 511 | -1.65% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (32,179) | -92.03% | (13,879) | -21.3% | 17,521 | 93.4% | (33,239) | 33.9% | (35,888) | 203.64% | 3,083 | -42.05% | (2,392) | -2.46% | (691) | 2.23% | 5,104 | 26.81% | (904) | -2.3% | 4,200 | 9% | 7,444 | -10.76% | (15,685) | 9.21% |
| 利息費用 | 149 | 0.43% | 185 | 0.28% | 531 | 2.83% | 227 | -0.23% | 120 | -0.68% | 111 | -1.51% | 9 | 0.01% | 8 | -0.03% | 11 | 0.06% | 19 | 0.05% | 20 | 0.04% | 15 | -0.02% | 11 | -0.01% |
| 利息收入 | (2,560) | -7.32% | (1,600) | -2.46% | (690) | -3.68% | (718) | 0.73% | (1,429) | 8.11% | (1,713) | 23.37% | (1,412) | -1.45% | ||||||||||||
| 股利收入 | (135) | -0.39% | (625) | -0.96% | (2,757) | -14.7% | (2,343) | 2.39% | (1,348) | 7.65% | (1,063) | 14.5% | (1,064) | -1.1% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 473 | 1.35% | 0 | 0% | (22) | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 0.02% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,355 | 3.88% | 4,946 | 7.59% | 1,341 | 7.15% | 0 | 0% | 3,143 | -4.54% | 9,368 | -5.5% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 212 | 0.61% | 0 | 0% | (4) | 0.02% | 3,800 | 8.14% | 232 | -0.34% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (20,312) | -58.09% | 2,365 | 3.63% | 29,188 | 155.59% | (25,013) | 25.51% | (29,352) | 166.56% | 9,014 | -122.96% | 4,681 | 4.82% | 4,237 | -13.69% | 11,139 | 58.52% | 7,838 | 19.98% | 16,387 | 35.12% | 14,768 | -21.34% | (396) | 0.23% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,065 | 25.93% | 336 | 0.52% | (1,747) | -9.31% | 9,430 | -9.62% | (21,397) | 121.42% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | (1,423) | -2.18% | (2,524) | -13.45% | 0 | 0% | 1,056 | -3.41% | (1,056) | -5.55% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,860 | 11.04% | (144) | -0.22% | (8,259) | -44.02% | 4,506 | -4.6% | 6,885 | -39.07% | (6,029) | 82.24% | 9,408 | 9.69% | (16,842) | 54.43% | (10,345) | -54.34% | (6,916) | -17.63% | (3,587) | -7.69% | (2) | 0% | 455 | -0.27% |
| 其他應收款（增加）減少 | (597) | -1.71% | (98) | -0.15% | (56) | -0.3% | 37 | -0.04% | 27 | -0.15% | (11) | 0.15% | 39,124 | 40.3% | (38,940) | 125.85% | 225 | 1.18% | 871 | 2.22% | (392) | -0.84% | (90) | 0.13% | (131) | 0.08% |
| 存貨（增加）減少 | 6,196 | 17.72% | 3,696 | 5.67% | 2,321 | 12.37% | (145,287) | 148.18% | 5,692 | -32.3% | (20,634) | 281.46% | 4,438 | 4.57% | (1,118) | 3.61% | 3,645 | 19.15% | 3,728 | 9.5% | 1,513 | 3.24% | (49,349) | 71.32% | (190,746) | 111.97% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,311) | -12.33% | (1,609) | -2.47% | (2,058) | -10.97% | 8,145 | -8.31% | (9,778) | 55.48% | (863) | 11.77% | 22,895 | 23.58% | (20,664) | 66.78% | 557 | 2.93% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 168 | 0.26% | (168) | -0.9% | 1,259 | -1.28% | 17 | -0.1% | 58 | -0.79% | (62) | -0.06% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (4,592) | -13.13% | (9,451) | -14.51% | (13,194) | -70.33% | (7,406) | 7.55% | (5,158) | 29.27% | (3,174) | 43.3% | (3,563) | -3.67% | (3,130) | 10.12% | (1,702) | -8.94% | (43) | -0.11% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,621 | 27.52% | (8,525) | -13.08% | (25,685) | -136.91% | (129,316) | 131.89% | (23,712) | 134.55% | (30,653) | 418.13% | 72,240 | 74.41% | (79,642) | 257.39% | (8,698) | -45.69% | (3,927) | -10.01% | (9,892) | -21.2% | (52,928) | 76.49% | (194,796) | 114.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,896 | 28.3% | 13,514 | 20.74% | 15,167 | 80.85% | 11,052 | -11.27% | 5,200 | -29.51% | 6,356 | -86.7% | 4,857 | 5% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 347 | 0.99% | 2,516 | 3.86% | 385 | 2.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,122) | -1.16% | 1,122 | -3.63% | 0 | 0% | (1,174) | -2.52% | 150 | -0.22% | (216) | 0.13% | ||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (1,883) | -2.89% | 1,883 | 10.04% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (950) | -2.72% | 35,472 | 54.44% | 2,730 | 14.55% | 4,482 | -4.57% | (656) | 3.72% | 2,428 | -33.12% | 1,135 | 1.17% | 455 | -1.47% | 1,825 | 9.59% | 1,353 | 3.45% | 335 | 0.72% | 3,009 | -4.35% | 2,520 | -1.48% |
| 負債準備增加（減少） | 48 | 0.14% | (211) | -0.32% | 157 | 0.84% | (8) | 0.01% | 28 | -0.16% | 153 | -2.09% | (42) | -0.04% | 52 | -0.17% | 207 | 1.09% | (120) | -0.31% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 115 | 0.33% | 983 | 1.51% | 171 | 0.91% | 51 | -0.05% | (20) | 0.11% | 17 | -0.23% | 17 | 0.02% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,456 | 27.04% | 50,391 | 77.34% | 20,493 | 109.24% | 15,577 | -15.89% | 4,552 | -25.83% | 8,954 | -122.14% | 4,845 | 4.99% | 6,508 | -21.03% | 5,434 | 28.55% | 5,437 | 13.86% | 6,906 | 14.8% | (3,692) | 5.34% | 22,368 | -13.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,077 | 54.56% | 41,866 | 64.26% | (5,192) | -27.68% | (113,739) | 116% | (19,160) | 108.72% | (21,699) | 295.99% | 77,085 | 79.4% | (73,134) | 236.36% | (3,264) | -17.15% | 1,510 | 3.85% | (2,986) | -6.4% | (56,620) | 81.83% | (172,428) | 101.22% |
| 調整項目合計 | (1,235) | -3.53% | 44,231 | 67.88% | 23,996 | 127.91% | (138,752) | 141.52% | (48,512) | 275.28% | (12,685) | 173.03% | 81,766 | 84.22% | (68,897) | 222.66% | 7,875 | 41.37% | 9,348 | 23.83% | 13,401 | 28.72% | (41,852) | 60.49% | (172,824) | 101.45% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,018 | 108.73% | 70,402 | 108.05% | 18,480 | 98.51% | (100,276) | 102.27% | (19,818) | 112.46% | (7,013) | 95.66% | 97,994 | 100.93% | (31,319) | 101.22% | 20,047 | 105.31% | 37,196 | 94.83% | 44,764 | 95.94% | (70,411) | 101.76% | (171,501) | 100.67% |
| 收取之利息 | 2,528 | 7.23% | 1,558 | 2.39% | 654 | 3.49% | 792 | -0.81% | 1,458 | -8.27% | 1,697 | -23.15% | 1,397 | 1.44% | 1,282 | -4.14% | 1,652 | 8.68% | 2,174 | 5.54% | 1,915 | 4.1% | 1,234 | -1.78% | 1,156 | -0.68% |
| 收取之股利 | 135 | 0.39% | 625 | 0.96% | 2,757 | 14.7% | 2,343 | -2.39% | 1,348 | -7.65% | 1,063 | -14.5% | 1,064 | 1.1% | 1,595 | -5.15% | ||||||||||
| 支付之利息 | (149) | -0.43% | (185) | -0.28% | (531) | -2.83% | (227) | 0.23% | (120) | 0.68% | (111) | 1.51% | (9) | -0.01% | (8) | 0.03% | (11) | -0.06% | (19) | -0.05% | (20) | -0.04% | (15) | 0.02% | (11) | 0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,567) | -15.92% | (7,244) | -11.12% | (2,600) | -13.86% | (679) | 0.69% | (491) | 2.79% | (2,967) | 40.47% | (3,358) | -3.46% | (2,492) | 8.05% | (2,652) | -13.93% | (129) | -0.33% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,965 | 100% | 65,156 | 100% | 18,760 | 100% | (98,047) | 100% | (17,623) | 100% | (7,331) | 100% | 97,088 | 100% | (30,942) | 100% | 19,036 | 100% | 39,222 | 100% | 46,659 | 100% | (69,192) | 100% | (170,356) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 8,173 | 100.07% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (84) | 2.56% | 0 | 0% | (25,999) | 81.31% | (2,248) | 3.89% | (2,197) | 79.6% | (687) | 29.78% | (5,246) | 73.22% | 0 | 0% | (462) | -3.33% | (4,496) | 21.18% | (7,283) | 78.03% | (520) | -11.69% | (5,492) | -477.98% |
| 存出保證金增加 | (1,114) | 33.89% | (6) | -0.07% | 0 | 0% | (563) | 20.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,740 | -5.44% | 104 | -0.18% | (1,742) | 24.31% | 700 | 265.15% | (650) | -4.68% | 10 | -0.05% | (966) | 10.35% | 288 | 6.48% | 340 | 29.59% | ||||
| 取得無形資產 | (2,000) | 60.85% | 0 | 0% | (217) | 0.68% | (923) | 1.6% | 0 | 0% | (320) | 13.87% | (177) | 2.47% | (436) | -165.15% | 0 | 0 | 0% | (363) | 3.89% | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (89) | 2.71% | 0 | 0% | (300) | 0.94% | (580) | 1% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,287) | 100% | 8,167 | 100% | (31,976) | 100% | (57,753) | 100% | (2,760) | 100% | (2,307) | 100% | (7,165) | 100% | 264 | 100% | 13,888 | 100% | (21,230) | 100% | (9,334) | 100% | 4,447 | 100% | 1,149 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (600) | 12.48% | (71) | 0.21% | 0 | 0% | (201) | -1.61% | 0 | 0% | (1,100) | 2.16% | 0 | 0% | (310) | -0.14% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (1,000) | 20.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,206) | 66.71% | (3,933) | 11.57% | (3,960) | -12.36% | (3,807) | -30.47% | (2,536) | 20.52% | (2,050) | 14.23% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (12,352) | 99.94% | (12,352) | 85.77% | (12,352) | 105.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,000 | 18.73% | 18,976 | 151.87% | 0 | 0% | (99,864) | 195.95% | (116,970) | 102.17% | 45,000 | 20.34% | 146,470 | 85.54% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,806) | 100% | (34,004) | 100% | 32,040 | 100% | 12,495 | 100% | (12,359) | 100% | (14,402) | 100% | (11,752) | 100% | (680) | 100% | 100 | 100% | (50,964) | 100% | (114,486) | 100% | 221,221 | 100% | 171,229 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,872 | 39,319 | 18,824 | (143,305) | (32,742) | (24,040) | 78,171 | (31,358) | 33,024 | (32,972) | (77,161) | 156,476 | 2,022 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 140,794 | 101,475 | 82,651 | 225,956 | 258,698 | 282,738 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 167,666 | 140,794 | 101,475 | 82,651 | 225,956 | 258,698 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 167,666 | 140,794 | 101,475 | 82,651 | 225,956 | 258,698 | 282,738 | 204,567 | 235,925 | 202,901 | 235,873 | 313,034 | 156,558 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天品(6199) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$735萬元、較上一季成長98.76%；而今年初至今累積為NT$3,496萬元、較去年同期衰退-46.34%。
單季
天品(6199) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$735萬元，較上一季成長98.76%，為過去11年同期中的第6高。
同時天品過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.14%、73.65%與--。
其中稅前淨利為NT$-441萬元，收益費損相關之調整項目為NT$726萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$72.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,496萬元，較去年同期衰退-46.34%，為過去11年同期中的第5高。
同時天品過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為33.07%、46.59%與--。
其中稅前淨利為NT$3,925萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,031萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-305萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,414) | 21,130 | 23,663 | (2,388) | 25,376 | 17,754 | (21,058) | 10,427 | 5,774 | 22,152 | 27,295 | (9,087) | 7,140 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,261 | (13,352) | (18,262) | 5,613 | (23,698) | 1,317 | 19,580 | 2,219 | 1,835 | (8,121) | 8,126 | 2,471 | 754 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,229 | 2,906 | 3,472 | 2,562 | 2,236 | 1,972 | 1,820 | 1,698 | 1,888 | 2,713 | 3,220 | 2,465 | 2,536 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,038 | 149 | 127 | 195 | 137 | 137 | 124 | 109 | 30 | 31 | 30 | 0 | 63 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,775 | 7,240 | 8,783 | 3,520 | (5,913) | (20,018) | 8,329 | (3,640) | (917) | 2,627 | 669 | (8,909) | (167,365) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,350 | 15,519 | 14,230 | 6,508 | (4,022) | (533) | 7,235 | 9,325 | 7,090 | 17,067 | 36,550 | (15,141) | (158,988) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,253 | 41.42% | 27,427 | 26.67% | (5,516) | -4.22% | 38,476 | 51.02% | 28,694 | 66.87% | 5,672 | 9.95% | 16,228 | 18.43% | 37,578 | 33.58% | 12,172 | 18.79% | 27,848 | 37.3% | 31,363 | 41.73% | (28,559) | -314.63% | 1,323 | 19.9% |
| 收益費損項目合計 | (20,312) | -58.09% | 2,365 | 3.63% | 29,188 | 155.59% | (25,013) | 25.51% | (29,352) | 166.56% | 9,014 | -122.96% | 4,681 | 4.82% | 4,237 | -13.69% | 11,139 | 58.52% | 7,838 | 19.98% | 16,387 | 35.12% | 14,768 | -21.34% | (396) | 0.23% |
| 折舊費用 | 10,461 | 29.92% | 12,482 | 19.16% | 12,034 | 64.15% | 10,233 | -10.44% | 8,300 | -47.1% | 8,155 | -111.24% | 7,130 | 7.34% | 6,877 | -22.23% | 7,710 | 40.5% | 10,512 | 26.8% | 10,025 | 21.49% | 9,996 | -14.45% | 10,807 | -6.34% |
| 攤銷費用 | 2,159 | 6.17% | 750 | 1.15% | 558 | 2.97% | 632 | -0.64% | 549 | -3.12% | 509 | -6.94% | 464 | 0.48% | 398 | -1.29% | 121 | 0.64% | 121 | 0.31% | 50 | 0.11% | 23 | -0.03% | 627 | -0.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,077 | 54.56% | 41,866 | 64.26% | (5,192) | -27.68% | (113,739) | 116% | (19,160) | 108.72% | (21,699) | 295.99% | 77,085 | 79.4% | (73,134) | 236.36% | (3,264) | -17.15% | 1,510 | 3.85% | (2,986) | -6.4% | (56,620) | 81.83% | (172,428) | 101.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,965 | 100% | 65,156 | 100% | 18,760 | 100% | (98,047) | 100% | (17,623) | 100% | (7,331) | 100% | 97,088 | 100% | (30,942) | 100% | 19,036 | 100% | 39,222 | 100% | 46,659 | 100% | (69,192) | 100% | (170,356) | 100% |
投資活動之淨現金流
天品(6199) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-255萬元、較上一季衰退-251.93%；而今年初至今累積為NT$-329萬元、較去年同期衰退-140.25%。
單季
天品(6199) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-255萬元，較上一季衰退-251.93%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-329萬元，較去年同期衰退-140.25%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,548) | 246 | (1,077) | (20,472) | (203) | (1,840) | (1,740) | (600) | 14,269 | (4,013) | (7,867) | 5,004 | 3,673 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1,108) | (810) | 0 | (220) | 0 | 0 | (81) | (2,281) | (6,518) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (834) | 0 | (320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (18,828) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,287) | 100% | 8,167 | 100% | (31,976) | 100% | (57,753) | 100% | (2,760) | 100% | (2,307) | 100% | (7,165) | 100% | 264 | 100% | 13,888 | 100% | (21,230) | 100% | (9,334) | 100% | 4,447 | 100% | 1,149 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (84) | 2.56% | 0 | 0% | (25,999) | 81.31% | (2,248) | 3.89% | (2,197) | 79.6% | (687) | 29.78% | (5,246) | 73.22% | 0 | 0% | (462) | -3.33% | (4,496) | 21.18% | (7,283) | 78.03% | (520) | -11.69% | (5,492) | -477.98% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 76 | -0.13% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,000) | 60.85% | 0 | 0% | (217) | 0.68% | (923) | 1.6% | 0 | 0% | (320) | 13.87% | (177) | 2.47% | (436) | -165.15% | 0 | 0 | 0% | (363) | 3.89% | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (42,228) | 73.12% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 841 | -1.46% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天品(6199) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$180萬元、較上一季成長403.2%；而今年初至今累積為NT$-481萬元、較去年同期成長85.87%。
單季
天品(6199) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$180萬元，較上一季成長403.2%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-481萬元，較去年同期成長85.87%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,798 | (996) | (963) | (693) | (513) | (515) | 0 | 0 | 0 | (99,864) | 2,484 | 199,510 | 166,039 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,806) | 100% | (34,004) | 100% | 32,040 | 100% | 12,495 | 100% | (12,359) | 100% | (14,402) | 100% | (11,752) | 100% | (680) | 100% | 100 | 100% | (50,964) | 100% | (114,486) | 100% | 221,221 | 100% | 171,229 | 100% |
| 短期借款增加 | (30,000) | 88.22% | 30,000 | 93.63% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (12,352) | 99.94% | (12,352) | 85.77% | (12,352) | 105.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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