6199
104
TWD-2.00 (-1.89%)
2025.09.16收盤
天品－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,796) | -27.96% | 10,403 | 40.12% | (456) | -1.89% | (42,210) | -165.58% | 88,004 | 521.47% | 1,750 | 22.86% | (1,482) | -21.96% | (13,627) | -46.04% | 14,980 | 51.39% | 2,897 | 15.72% | 4,376 | 28.54% | 926 | 6.48% | (8,158) | -303.05% | (19,716) | -1184.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,796) | 10,403 | (1) | (42,210) | 88,004 | 1,750 | (1,482) | (13,627) | 14,980 | 2,897 | 4,376 | 926 | (8,158) | (19,716) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,239 | 2,853 | 3,055 | 2,535 | 2,033 | 1,919 | 1,927 | 1,780 | 1,735 | 1,931 | 2,618 | 2,280 | 2,518 | 2,897 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,039 | 185 | 261 | 105 | 137 | 137 | 124 | 109 | 139 | 30 | 31 | 0 | 1 | 187 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 68 | 2 | (485) | 24 | 234 | (161) | (15) | 96 | ||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,541 | (5,139) | 813 | 46,179 | (87,666) | (4,791) | (1,701) | 21,268 | 638 | 2,127 | (106) | 2,127 | (266) | 5,317 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 44 | 17 | 38 | 58 | 32 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,084) | (634) | (527) | (136) | (265) | (386) | (431) | (344) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 127 | (228) | 4,780 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 18,974 | (2,486) | 7,935 | 48,765 | (85,495) | (3,265) | (66) | 22,909 | 1,834 | 4,033 | 1,966 | 3,976 | 3,762 | 17,354 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,404 | 9,132 | 13,123 | 0 | 10,932 | (8,891) | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,887) | (125) | (5,178) | (3,676) | 1,448 | 1,620 | 2,595 | 341 | (6,586) | (3,768) | (1,140) | (2,105) | (1,082) | (721) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (70) | (17) | (24) | (19) | (5,796) | (2) | 10 | 27,532 | (16,319) | 91 | 430 | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,773 | 1,487 | 1,172 | (3,395) | (44,103) | 724 | (4,358) | 10,222 | 1,429 | 923 | 666 | 558 | (20,227) | (230) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 42 | (1,625) | (1,018) | (1,740) | 10,086 | (315) | (7,139) | (19,987) | 6,714 | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 176 | 131 | 433 | (21) | 591 | (144) | (82) | (48) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (2,318) | (934) | (3,065) | (3,902) | (1,911) | (799) | (292) | (655) | (1,364) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,880) | 8,049 | 6,345 | (12,753) | (28,753) | (7,807) | (9,266) | 17,405 | (15,610) | (5,152) | 4 | (1,014) | (23,154) | 3,562 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 458 | 2,503 | 2,009 | 3,836 | 3,249 | 1,199 | 812 | 1,496 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0 | 2,496 | 2,197 | (1,669) | 0 | 0 | 5,843 | 1 | |||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,835 | 1,702 | 29,346 | 13 | 23 | (702) | 40 | (703) | 1,340 | 1,601 | (701) | 810 | 382 | (515) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 56 | 103 | (158) | 0 | (21) | 102 | (5) | 22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (175) | 32 | 1,021 | 146 | (39) | 1 | (3) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,354 | 4,340 | 32,654 | 4,421 | 3,212 | 600 | 3,177 | (872) | 4,241 | 2,020 | 198 | 7,170 | 2,772 | (2,154) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 474 | 12,389 | 38,999 | (8,332) | (25,541) | (7,207) | (6,089) | 16,533 | (11,369) | (3,132) | 202 | 6,156 | (20,382) | 1,408 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 19,448 | 9,903 | 46,934 | 40,433 | (111,036) | (10,472) | (6,155) | 39,442 | (9,535) | 901 | 2,168 | 10,132 | (16,620) | 18,762 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,652 | 20,306 | 46,933 | (1,777) | (23,032) | (8,722) | (7,637) | 25,815 | 5,445 | 3,798 | 6,544 | 11,058 | (24,778) | (954) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,089 | 634 | 523 | 126 | 258 | 397 | 426 | 344 | 296 | 426 | 579 | 426 | 223 | 335 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (44) | (17) | (38) | (58) | (31) | (17) | (30) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,271) | (2,642) | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,426 | 17,826 | 42,016 | (4,270) | (23,257) | (8,833) | (9,609) | 23,607 | 3,316 | 1,582 | 7,051 | 11,484 | (24,555) | (619) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (168) | (84) | 0 | (13,498) | (681) | 0 | 0 | (4,505) | 0 | 0 | 0 | 0 | (237) | (1,157) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (39) | 1 | (255) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | (152) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 15,872 | 0 | (5,325) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,415 | (15) | 568 | (19,143) | (11,899) | (255) | 0 | (1,637) | 0 | 0 | 0 | 153 | (346) | 1,414 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (638) | (1,009) | (976) | (936) | (654) | (596) | (508) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,362 | (1,009) | (1,052) | 35,064 | (654) | (596) | (508) | 0 | (800) | 0 | (23,969) | 3,900 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,203 | 16,802 | 41,532 | 11,651 | (35,810) | (9,684) | (10,117) | 21,970 | 3,316 | 1,682 | 6,251 | 11,637 | (48,870) | 4,695 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,567 | 235,925 | 202,901 | 235,873 | 313,034 | 156,558 | 154,536 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,203 | 16,802 | 41,532 | 11,651 | (35,810) | (9,684) | (10,117) | 240,159 | 198,233 | 210,139 | 244,367 | 193,706 | 136,143 | 143,490 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,760 | 28.33% | 158,685 | 17.7% | 139,059 | 14.9% | 100,478 | 10.83% | 184,060 | 18.23% | 250,641 | 31.77% | 274,095 | 34.66% | 240,159 | 29.23% | 198,233 | 25.75% | 210,139 | 28% | 244,367 | 31.98% | 193,706 | 26.97% | 136,143 | 20.46% | 143,490 | 34.31% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,427) | -32.76% | 4,957 | 10.92% | 3,424 | 6.88% | (8,525) | -17.45% | 86,721 | 269.75% | (1,653) | -8.3% | (5,200) | -33.27% | 29,074 | 48.81% | 17,570 | 42.68% | 5,404 | 15.9% | 8,426 | 28.49% | (6,637) | -37.93% | (16,566) | -357.95% | (13,092) | -384.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (17,427) | -34.38% | 4,957 | 20.73% | 2,168 | 4.55% | (8,525) | -264.59% | 86,721 | -305.76% | (1,653) | 24.98% | (5,200) | 68.23% | 29,074 | 72.72% | 17,570 | -45.57% | 5,404 | 75.71% | 8,426 | 79.94% | (6,637) | 710.6% | (16,566) | 40.31% | (13,092) | 95.07% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,474 | 8.83% | 5,749 | 24.04% | 6,445 | 13.52% | 5,317 | 165.02% | 4,076 | -14.37% | 3,882 | -58.68% | 4,246 | -55.71% | 3,478 | 8.7% | 3,468 | -8.99% | 3,871 | 54.23% | 5,185 | 49.19% | 4,555 | -487.69% | 5,055 | -12.3% | 5,789 | -42.04% |
| 攤銷費用 | 2,077 | 4.1% | 370 | 1.55% | 404 | 0.85% | 308 | 9.56% | 274 | -0.97% | 274 | -4.14% | 248 | -3.25% | 218 | 0.55% | 170 | -0.44% | 61 | 0.85% | 61 | 0.58% | 0 | 0% | 23 | -0.06% | 433 | -3.14% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 182 | 0.36% | (39) | -0.16% | (59) | -0.12% | 356 | 11.05% | 17 | -0.06% | 87 | -1.31% | 59 | -0.77% | (265) | -0.66% | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26,272 | 51.84% | (184) | -0.77% | 1,123 | 2.36% | 16,295 | 505.74% | (86,033) | 303.34% | (1,742) | 26.33% | (1,276) | 16.74% | (14,622) | -36.57% | (1,329) | 3.45% | 4,732 | 66.29% | (744) | -7.06% | 3,190 | -341.54% | 2,924 | -7.11% | (9,571) | 69.5% |
| 利息費用 | 81 | 0.16% | 39 | 0.16% | 211 | 0.44% | 122 | 3.79% | 66 | -0.23% | 36 | -0.54% | 54 | -0.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (1,833) | -3.62% | (1,127) | -4.71% | (788) | -1.65% | (240) | -7.45% | (577) | 2.03% | (847) | 12.8% | (823) | 10.8% | (653) | -1.63% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (15) | -0.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 473 | 1.98% | 0 | 0% | 16 | 0.04% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 127 | 0.25% | 305 | 1.28% | 5,085 | 10.66% | 0 | 0% | 9,368 | -68.03% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,380 | 61.92% | 5,571 | 23.29% | 12,421 | 26.05% | 22,158 | 687.71% | (82,177) | 289.74% | 1,690 | -25.54% | 2,508 | -32.91% | (11,828) | -29.58% | 1,673 | -4.34% | 8,235 | 115.37% | 3,400 | 32.26% | 6,924 | -741.33% | 9,253 | -22.51% | 5,377 | -39.05% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 34,968 | 68.99% | 14,405 | 60.23% | 13,605 | 28.53% | (1,747) | -54.22% | (169) | 0.6% | (10,715) | 161.96% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,681) | -5.29% | 2,533 | 10.59% | (3,967) | -8.32% | (3,084) | -95.72% | 4,025 | -14.19% | 4,616 | -69.77% | 6,037 | -79.22% | 6,209 | 15.53% | (6,373) | 16.53% | (6,403) | -89.7% | (2,347) | -22.27% | (2,104) | 225.27% | (1,082) | 2.63% | (273) | 1.98% |
| 其他應收款（增加）減少 | 531 | 1.05% | 92 | 0.38% | (65) | -0.14% | (21) | -0.65% | (5,985) | 21.1% | 23 | -0.35% | 12 | -0.16% | 10,129 | 25.34% | (51,229) | 132.87% | 190 | 2.66% | 65 | 0.62% | (183) | 19.59% | 4 | -0.01% | (282) | 2.05% |
| 存貨（增加）減少 | 3,112 | 6.14% | 2,877 | 12.03% | 1,270 | 2.66% | (1,139) | -35.35% | (42,773) | 150.81% | 1,944 | -29.38% | (3,897) | 51.14% | 6,324 | 15.82% | 1,901 | -4.93% | 1,733 | 24.28% | 1,181 | 11.2% | (4,260) | 456.1% | (29,845) | 72.62% | (230) | 1.67% |
| 預付款項（增加）減少 | 885 | 1.75% | (3,042) | -12.72% | (780) | -1.64% | (1,576) | -48.91% | 9,289 | -32.75% | 8 | -0.12% | (7,829) | 102.73% | 1,560 | 3.9% | (4,046) | 10.49% | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (68) | -0.13% | (11) | -0.05% | (17) | -0.04% | (132) | -4.1% | (41) | 0.14% | (117) | 1.77% | (16) | 0.21% | (27) | -0.07% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (2,850) | -5.62% | (2,188) | -9.15% | (5,236) | -10.98% | (6,447) | -200.09% | (3,247) | 11.45% | (2,308) | 34.89% | (979) | 12.85% | (1,605) | -4.01% | (1,658) | 4.3% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,897 | 66.88% | 14,666 | 61.32% | 3,388 | 7.11% | (14,146) | -439.04% | (38,901) | 137.16% | (6,549) | 98.99% | (6,672) | 87.55% | 22,590 | 56.5% | (60,385) | 156.62% | (7,207) | -100.97% | (3,334) | -31.63% | (6,689) | 716.17% | (34,084) | 82.93% | (1,077) | 7.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,063 | 11.96% | 4,266 | 17.84% | 6,472 | 13.57% | 7,264 | 225.45% | 5,196 | -18.32% | 1,831 | -27.68% | 2,010 | -26.37% | 2,633 | 6.59% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (347) | -0.68% | 0 | 0% | 2,517 | 5.28% | 0 | 0% | 2,197 | -28.83% | (1,122) | -2.81% | 0 | 0% | (1,185) | 126.87% | 5,631 | -13.7% | (1,062) | 7.71% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (603) | -1.19% | (3,815) | -15.95% | 26,388 | 55.34% | (1,654) | -51.33% | 746 | -2.63% | (2,250) | 34.01% | (987) | 12.95% | 513 | 1.28% | 459 | -1.19% | 947 | 13.27% | (1,273) | -12.08% | (1,448) | 155.03% | 718 | -1.75% | (1,016) | 7.38% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 180 | 0.36% | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 41 | 0.08% | 114 | 0.48% | (101) | -0.21% | 0 | 0% | (69) | 0.24% | 4 | -0.06% | 131 | -1.72% | (5) | -0.01% | 93 | -0.24% | 0 | 0% | (40) | -0.38% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26 | 0.05% | 167 | 0.7% | 1,160 | 2.43% | 152 | 4.72% | 67 | -0.24% | (22) | 0.33% | (3) | 0.04% | 24 | 0.06% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,360 | 10.58% | 732 | 3.06% | 34,553 | 72.46% | 6,188 | 192.05% | 5,940 | -20.94% | (437) | 6.61% | 3,348 | -43.93% | 2,043 | 5.11% | 4,360 | -11.31% | 2,509 | 35.15% | 884 | 8.39% | 4,454 | -476.87% | (176) | 0.43% | (5,477) | 39.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,257 | 77.46% | 15,398 | 64.38% | 37,941 | 79.57% | (7,958) | -246.99% | (32,961) | 116.22% | (6,986) | 105.59% | (3,324) | 43.62% | 24,633 | 61.61% | (56,025) | 145.31% | (4,698) | -65.82% | (2,450) | -23.24% | (2,235) | 239.29% | (34,260) | 83.36% | (6,554) | 47.59% |
| 調整項目合計 | 70,637 | 139.37% | 20,969 | 87.67% | 50,362 | 105.62% | 14,200 | 440.72% | (115,138) | 405.96% | (5,296) | 80.05% | (816) | 10.71% | 12,805 | 32.03% | (54,352) | 140.97% | 3,537 | 49.55% | 950 | 9.01% | 4,689 | -502.03% | (25,007) | 60.84% | (1,177) | 8.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,210 | 104.99% | 25,926 | 108.4% | 52,530 | 110.16% | 5,675 | 176.13% | (28,417) | 100.19% | (6,949) | 105.03% | (6,016) | 78.94% | 41,879 | 104.75% | (36,782) | 95.4% | 8,941 | 125.26% | 9,376 | 88.95% | (1,948) | 208.57% | (41,573) | 101.15% | (14,269) | 103.62% |
| 收取之利息 | 1,827 | 3.6% | 1,127 | 4.71% | 767 | 1.61% | 230 | 7.14% | 572 | -2.02% | 860 | -13% | 817 | -10.72% | 653 | 1.63% | 651 | -1.69% | 849 | 11.89% | 1,237 | 11.74% | 1,014 | -108.57% | 473 | -1.15% | 498 | -3.62% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 15 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (81) | -0.16% | (39) | -0.16% | (211) | -0.44% | (122) | -3.79% | (65) | 0.23% | (36) | 0.54% | (54) | 0.71% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (4,274) | -8.43% | (3,112) | -13.01% | (5,402) | -11.33% | (2,561) | -79.48% | (452) | 1.59% | (491) | 7.42% | (2,368) | 31.07% | (2,552) | -6.38% | (2,425) | 6.29% | (2,652) | -37.15% | (72) | -0.68% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,682 | 100% | 23,917 | 100% | 47,684 | 100% | 3,222 | 100% | (28,362) | 100% | (6,616) | 100% | (7,621) | 100% | 39,980 | 100% | (38,556) | 100% | 7,138 | 100% | 10,541 | 100% | (934) | 100% | (41,100) | 100% | (13,771) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (9,250) | -13.67% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 77,641 | 114.76% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (168) | -0.25% | (84) | 560% | 0 | 0% | (13,498) | 69.74% | (913) | 7.59% | (61) | 18.71% | 0 | (4,836) | 96.95% | 0 | 0 | (1,245) | 99.84% | (765) | 53.72% | (237) | 68.5% | (1,572) | 93.85% | |||
| 存出保證金增加 | (189) | -0.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,709 | -8.83% | 102 | -0.85% | (265) | 81.29% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 69 | -460% | (5) | 1.98% | 1,300 | 150.46% | (2) | 0.16% | (1,281) | 89.96% | 0 | 0% | 570 | -34.03% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (67) | 0.35% | 0 | 0 | 0 | (152) | 3.05% | (436) | -50.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (378) | -0.56% | 0 | 0% | (7,200) | 37.2% | 0 | 0% | (2,700) | 161.19% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 67,656 | 100% | (15) | 100% | (252) | 100% | (19,356) | 100% | (12,030) | 100% | (326) | 100% | 0 | (4,988) | 100% | 864 | 100% | 0 | (1,247) | 100% | (1,424) | 100% | (346) | 100% | (1,675) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | (4,000) | 66.54% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,244) | -70.84% | (2,011) | 33.46% | (1,945) | 96.24% | (2,039) | -6% | (1,303) | 86.64% | (1,115) | 100% | (1,022) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 3,000 | 170.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,000 | 17.67% | 0 | 0% | (116,970) | 100% | 45,000 | 213.97% | 3,900 | 88.64% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,756 | 100% | (6,011) | 100% | (2,021) | 100% | 33,961 | 100% | (1,504) | 100% | (1,115) | 100% | (1,022) | 100% | 600 | 100% | 100 | 100% | (800) | 100% | (116,970) | 100% | 21,031 | 100% | 4,400 | 100% | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,094 | 17,891 | 45,411 | 17,827 | (41,896) | (8,057) | (8,643) | 35,592 | (37,692) | 7,238 | 8,494 | (119,328) | (20,415) | (11,046) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,666 | 140,794 | 101,475 | 82,651 | 225,956 | 258,698 | 282,738 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 287,760 | 158,685 | 146,886 | 100,478 | 184,060 | 250,641 | 274,095 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 287,760 | 158,685 | 139,059 | 100,478 | 184,060 | 250,641 | 274,095 | 240,159 | 198,233 | 210,139 | 244,367 | 193,706 | 136,143 | 143,490 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天品(6199) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$735萬元、較上一季成長98.76%；而今年初至今累積為NT$3,496萬元、較去年同期衰退-46.34%。
單季
天品(6199) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$735萬元，較上一季成長98.76%，為過去11年同期中的第6高。
同時天品過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.14%、73.65%與--。
其中稅前淨利為NT$-441萬元，收益費損相關之調整項目為NT$726萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$72.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,496萬元，較去年同期衰退-46.34%，為過去11年同期中的第5高。
同時天品過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為33.07%、46.59%與--。
其中稅前淨利為NT$3,925萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,031萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-305萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,414) | 21,130 | 23,663 | (2,388) | 25,376 | 17,754 | (21,058) | 10,427 | 5,774 | 22,152 | 27,295 | (9,087) | 7,140 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,261 | (13,352) | (18,262) | 5,613 | (23,698) | 1,317 | 19,580 | 2,219 | 1,835 | (8,121) | 8,126 | 2,471 | 754 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,229 | 2,906 | 3,472 | 2,562 | 2,236 | 1,972 | 1,820 | 1,698 | 1,888 | 2,713 | 3,220 | 2,465 | 2,536 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,038 | 149 | 127 | 195 | 137 | 137 | 124 | 109 | 30 | 31 | 30 | 0 | 63 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,775 | 7,240 | 8,783 | 3,520 | (5,913) | (20,018) | 8,329 | (3,640) | (917) | 2,627 | 669 | (8,909) | (167,365) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,350 | 15,519 | 14,230 | 6,508 | (4,022) | (533) | 7,235 | 9,325 | 7,090 | 17,067 | 36,550 | (15,141) | (158,988) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,253 | 41.42% | 27,427 | 26.67% | (5,516) | -4.22% | 38,476 | 51.02% | 28,694 | 66.87% | 5,672 | 9.95% | 16,228 | 18.43% | 37,578 | 33.58% | 12,172 | 18.79% | 27,848 | 37.3% | 31,363 | 41.73% | (28,559) | -314.63% | 1,323 | 19.9% |
| 收益費損項目合計 | (20,312) | -58.09% | 2,365 | 3.63% | 29,188 | 155.59% | (25,013) | 25.51% | (29,352) | 166.56% | 9,014 | -122.96% | 4,681 | 4.82% | 4,237 | -13.69% | 11,139 | 58.52% | 7,838 | 19.98% | 16,387 | 35.12% | 14,768 | -21.34% | (396) | 0.23% |
| 折舊費用 | 10,461 | 29.92% | 12,482 | 19.16% | 12,034 | 64.15% | 10,233 | -10.44% | 8,300 | -47.1% | 8,155 | -111.24% | 7,130 | 7.34% | 6,877 | -22.23% | 7,710 | 40.5% | 10,512 | 26.8% | 10,025 | 21.49% | 9,996 | -14.45% | 10,807 | -6.34% |
| 攤銷費用 | 2,159 | 6.17% | 750 | 1.15% | 558 | 2.97% | 632 | -0.64% | 549 | -3.12% | 509 | -6.94% | 464 | 0.48% | 398 | -1.29% | 121 | 0.64% | 121 | 0.31% | 50 | 0.11% | 23 | -0.03% | 627 | -0.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,077 | 54.56% | 41,866 | 64.26% | (5,192) | -27.68% | (113,739) | 116% | (19,160) | 108.72% | (21,699) | 295.99% | 77,085 | 79.4% | (73,134) | 236.36% | (3,264) | -17.15% | 1,510 | 3.85% | (2,986) | -6.4% | (56,620) | 81.83% | (172,428) | 101.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,965 | 100% | 65,156 | 100% | 18,760 | 100% | (98,047) | 100% | (17,623) | 100% | (7,331) | 100% | 97,088 | 100% | (30,942) | 100% | 19,036 | 100% | 39,222 | 100% | 46,659 | 100% | (69,192) | 100% | (170,356) | 100% |
籌資活動之淨現金流
天品(6199) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-60.6萬元、較上一季衰退-133.7%；而今年初至今累積為NT$-60.6萬元、較去年同期成長87.88%。
單季
天品(6199) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-60.6萬元，較上一季衰退-133.7%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-60.6萬元，較去年同期成長87.88%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (606) | (5,002) | (969) | (1,103) | (850) | (519) | (514) | 600 | 0 | (116,970) | 45,000 | 500 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (606) | 100% | (5,002) | 100% | (969) | 100% | (1,103) | 100% | (850) | 100% | (519) | 100% | (514) | 100% | 600 | 100% | 0 | (116,970) | 100% | 45,000 | 100% | 500 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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