6199
100.5
TWD+2.90 (2.97%)
2025.08.01收盤
天品－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,631) | (5,446) | 2,169 | 33,685 | (1,283) | (3,403) | (3,718) | 42,701 | 2,590 | 2,507 | 4,050 | (7,563) | (8,408) | 6,624 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,631) | (5,446) | 2,169 | 33,685 | (1,283) | (3,403) | (3,718) | 42,701 | 2,590 | 2,507 | 4,050 | (7,563) | (8,408) | 6,624 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,235 | 2,896 | 3,390 | 2,782 | 2,043 | 1,963 | 2,319 | 1,698 | 1,733 | 1,940 | 2,567 | 2,275 | 2,537 | 2,892 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,038 | 185 | 143 | 203 | 137 | 137 | 124 | 109 | 31 | 31 | 30 | 0 | 22 | 246 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 114 | (41) | 426 | 332 | (217) | 248 | 74 | (361) | 378 | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,731 | 4,955 | 310 | (29,884) | 1,633 | 3,049 | 425 | (35,890) | (1,967) | 2,605 | (638) | 1,063 | 3,190 | (14,888) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 37 | 22 | 173 | 64 | 34 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (749) | (493) | (261) | (104) | (312) | (461) | (392) | (309) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 533 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,406 | 8,057 | 4,486 | (26,607) | 3,318 | 4,955 | 2,574 | (34,737) | (161) | 4,202 | 1,434 | 2,948 | 5,491 | (11,977) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 32,564 | 5,273 | 482 | (1,747) | (11,101) | (1,824) | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,206 | 2,658 | 1,211 | 592 | 2,577 | 2,996 | 3,442 | 5,868 | 213 | (2,635) | (1,207) | 1 | 0 | 448 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 601 | 109 | (41) | (2) | (189) | 25 | 2 | (17,403) | (34,910) | 99 | (365) | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,339 | 1,390 | 98 | 2,256 | 1,330 | 1,220 | 461 | (3,898) | 472 | 810 | 515 | (4,818) | (9,618) | 0 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 843 | (1,417) | 238 | 164 | (797) | 323 | (690) | 21,547 | (10,760) | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (244) | (142) | (450) | (111) | (632) | 27 | 66 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (532) | (1,254) | (2,171) | (2,545) | (1,336) | (1,509) | (687) | (950) | (294) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,777 | 6,617 | (2,957) | (1,393) | (10,148) | 1,258 | 2,594 | 5,185 | (44,775) | (2,055) | (3,338) | (5,675) | (10,930) | (4,639) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,605 | 1,763 | 4,463 | 3,428 | 1,947 | 632 | 1,198 | 1,137 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (347) | 0 | 21 | 0 | 547 | 0 | (1,185) | (212) | (1,063) | |||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,438) | (5,517) | (2,958) | (1,667) | 723 | (1,548) | (1,027) | 1,216 | (881) | (654) | (572) | (2,258) | 336 | (501) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (15) | 11 | 57 | 0 | (48) | (98) | 0 | 71 | 0 | (40) | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 201 | 135 | 139 | 6 | 106 | (23) | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,006 | (3,608) | 1,899 | 1,767 | 2,728 | (1,037) | 171 | 2,915 | 119 | 489 | 686 | (2,716) | (2,948) | (3,323) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,783 | 3,009 | (1,058) | 374 | (7,420) | 221 | 2,765 | 8,100 | (44,656) | (1,566) | (2,652) | (8,391) | (13,878) | (7,962) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 51,189 | 11,066 | 3,428 | (26,233) | (4,102) | 5,176 | 5,339 | (26,637) | (44,817) | 2,636 | (1,218) | (5,443) | (8,387) | (19,939) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,558 | 5,620 | 5,597 | 7,452 | (5,385) | 1,773 | 1,621 | 16,064 | (42,227) | 5,143 | 2,832 | (13,006) | (16,795) | (13,315) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 738 | 493 | 244 | 104 | 314 | 463 | 391 | 309 | 355 | 423 | 658 | 588 | 250 | 163 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (37) | (22) | (173) | (64) | (34) | (19) | (24) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3) | (10) | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,256 | 6,091 | 5,668 | 7,492 | (5,105) | 2,217 | 1,988 | 16,373 | (41,872) | 5,556 | 3,490 | (12,418) | (16,545) | (13,152) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 77,641 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | (232) | (61) | 0 | (331) | 0 | 0 | (1,245) | (765) | 0 | (415) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (150) | 101 | (10) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (820) | (67) | 0 | 0 | 0 | 0 | (436) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (16,250) | 0 | (1,875) | 0 | (3,020) | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,241 | 0 | (820) | (213) | (131) | (71) | 0 | (3,351) | 864 | 0 | (1,247) | (1,577) | 0 | (3,089) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | (4,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (606) | (1,002) | (969) | (1,103) | (649) | (519) | (514) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (606) | (5,002) | (969) | (1,103) | (850) | (519) | (514) | 600 | 0 | (116,970) | 45,000 | 500 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,891 | 1,089 | 3,879 | 6,176 | (6,086) | 1,627 | 1,474 | 13,622 | (41,008) | 5,556 | 2,243 | (130,965) | 28,455 | (15,741) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,666 | 140,794 | 101,475 | 82,651 | 225,956 | 258,698 | 282,738 | 204,567 | 235,925 | 202,901 | 235,873 | 313,034 | 156,558 | 154,536 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 271,557 | 141,883 | 105,354 | 88,827 | 219,870 | 260,325 | 284,212 | 218,189 | 194,917 | 208,457 | 238,116 | 182,069 | 185,013 | 138,795 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,557 | 26.65% | 141,883 | 16.04% | 105,354 | 11.61% | 88,827 | 9.57% | 219,870 | 26.81% | 260,325 | 33.16% | 284,212 | 35.7% | 218,189 | 25.95% | 194,917 | 25.62% | 208,457 | 28.29% | 238,116 | 31.23% | 182,069 | 25.77% | 185,013 | 26.79% | 138,795 | 31.52% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,631) | -39.71% | (5,446) | -27.95% | 2,169 | 5.47% | 33,685 | 144.23% | (1,283) | -8.4% | (3,403) | -27.73% | (3,718) | -41.86% | 42,701 | 142.5% | 2,590 | 21.54% | 2,507 | 16.11% | 4,050 | 28.43% | (7,563) | -236.12% | (8,408) | -434.3% | 6,624 | 380.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (8,631) | -19.95% | (5,446) | -89.41% | 2,169 | 38.27% | 33,685 | 449.61% | (1,283) | 25.13% | (3,403) | -153.5% | (3,718) | -187.02% | 42,701 | 260.8% | 2,590 | -6.19% | 2,507 | 45.12% | 4,050 | 116.05% | (7,563) | 60.9% | (8,408) | 50.82% | 6,624 | -50.36% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,235 | 5.17% | 2,896 | 47.55% | 3,390 | 59.81% | 2,782 | 37.13% | 2,043 | -40.02% | 1,963 | 88.54% | 2,319 | 116.65% | 1,698 | 10.37% | 1,733 | -4.14% | 1,940 | 34.92% | 2,567 | 73.55% | 2,275 | -18.32% | 2,537 | -15.33% | 2,892 | -21.99% |
| 攤銷費用 | 1,038 | 2.4% | 185 | 3.04% | 143 | 2.52% | 203 | 2.71% | 137 | -2.68% | 137 | 6.18% | 124 | 6.24% | 109 | 0.67% | 31 | -0.07% | 31 | 0.56% | 30 | 0.86% | 0 | 0% | 22 | -0.13% | 246 | -1.87% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 114 | 0.26% | (41) | -0.67% | 426 | 7.52% | 332 | 4.43% | (217) | 4.25% | 248 | 11.19% | 74 | 3.72% | (361) | -2.2% | 378 | -0.9% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,731 | 22.5% | 4,955 | 81.35% | 310 | 5.47% | (29,884) | -398.88% | 1,633 | -31.99% | 3,049 | 137.53% | 425 | 21.38% | (35,890) | -219.2% | (1,967) | 4.7% | 2,605 | 46.89% | (638) | -18.28% | 1,063 | -8.56% | 3,190 | -19.28% | (14,888) | 113.2% |
| 利息費用 | 37 | 0.09% | 22 | 0.36% | 173 | 3.05% | 64 | 0.85% | 34 | -0.67% | 19 | 0.86% | 24 | 1.21% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (749) | -1.73% | (493) | -8.09% | (261) | -4.6% | (104) | -1.39% | (312) | 6.11% | (461) | -20.79% | (392) | -19.72% | (309) | -1.89% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 533 | 8.75% | 305 | 5.38% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,406 | 28.68% | 8,057 | 132.28% | 4,486 | 79.15% | (26,607) | -355.14% | 3,318 | -65% | 4,955 | 223.5% | 2,574 | 129.48% | (34,737) | -212.16% | (161) | 0.38% | 4,202 | 75.63% | 1,434 | 41.09% | 2,948 | -23.74% | 5,491 | -33.19% | (11,977) | 91.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 32,564 | 75.28% | 5,273 | 86.57% | 482 | 8.5% | (1,747) | -23.32% | (11,101) | 217.45% | (1,824) | -82.27% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,206 | 2.79% | 2,658 | 43.64% | 1,211 | 21.37% | 592 | 7.9% | 2,577 | -50.48% | 2,996 | 135.14% | 3,442 | 173.14% | 5,868 | 35.84% | 213 | -0.51% | (2,635) | -47.43% | (1,207) | -34.58% | 1 | -0.01% | 0 | 0% | 448 | -3.41% |
| 其他應收款（增加）減少 | 601 | 1.39% | 109 | 1.79% | (41) | -0.72% | (2) | -0.03% | (189) | 3.7% | 25 | 1.13% | 2 | 0.1% | (17,403) | -106.29% | (34,910) | 83.37% | 99 | 1.78% | (365) | -10.46% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,339 | 3.1% | 1,390 | 22.82% | 98 | 1.73% | 2,256 | 30.11% | 1,330 | -26.05% | 1,220 | 55.03% | 461 | 23.19% | (3,898) | -23.81% | 472 | -1.13% | 810 | 14.58% | 515 | 14.76% | (4,818) | 38.8% | (9,618) | 58.13% | 0 | 0% |
| 預付款項（增加）減少 | 843 | 1.95% | (1,417) | -23.26% | 238 | 4.2% | 164 | 2.19% | (797) | 15.61% | 323 | 14.57% | (690) | -34.71% | 21,547 | 131.6% | (10,760) | 25.7% | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (244) | -0.56% | (142) | -2.33% | (450) | -7.94% | (111) | -1.48% | (632) | 12.38% | 27 | 1.22% | 66 | 3.32% | 21 | 0.13% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (532) | -1.23% | (1,254) | -20.59% | (2,171) | -38.3% | (2,545) | -33.97% | (1,336) | 26.17% | (1,509) | -68.06% | (687) | -34.56% | (950) | -5.8% | (294) | 0.7% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,777 | 82.71% | 6,617 | 108.64% | (2,957) | -52.17% | (1,393) | -18.59% | (10,148) | 198.79% | 1,258 | 56.74% | 2,594 | 130.48% | 5,185 | 31.67% | (44,775) | 106.93% | (2,055) | -36.99% | (3,338) | -95.64% | (5,675) | 45.7% | (10,930) | 66.06% | (4,639) | 35.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,605 | 12.96% | 1,763 | 28.94% | 4,463 | 78.74% | 3,428 | 45.76% | 1,947 | -38.14% | 632 | 28.51% | 1,198 | 60.26% | 1,137 | 6.94% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (347) | -0.8% | 0 | 0% | 21 | 0.37% | 0 | 0% | 547 | 3.34% | 0 | 0% | (1,185) | 9.54% | (212) | 1.28% | (1,063) | 8.08% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,438) | -5.64% | (5,517) | -90.58% | (2,958) | -52.19% | (1,667) | -22.25% | 723 | -14.16% | (1,548) | -69.82% | (1,027) | -51.66% | 1,216 | 7.43% | (881) | 2.1% | (654) | -11.77% | (572) | -16.39% | (2,258) | 18.18% | 336 | -2.03% | (501) | 3.81% |
| 負債準備增加（減少） | (15) | -0.03% | 11 | 0.18% | 57 | 1.01% | 0 | 0% | (48) | 0.94% | (98) | -4.42% | 0 | 0% | 71 | -0.17% | 0 | 0% | (40) | -1.15% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 201 | 0.46% | 135 | 2.22% | 139 | 2.45% | 6 | 0.08% | 106 | -2.08% | (23) | -1.04% | 0 | 0% | 15 | 0.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,006 | 6.95% | (3,608) | -59.23% | 1,899 | 33.5% | 1,767 | 23.59% | 2,728 | -53.44% | (1,037) | -46.77% | 171 | 8.6% | 2,915 | 17.8% | 119 | -0.28% | 489 | 8.8% | 686 | 19.66% | (2,716) | 21.87% | (2,948) | 17.82% | (3,323) | 25.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,783 | 89.66% | 3,009 | 49.4% | (1,058) | -18.67% | 374 | 4.99% | (7,420) | 145.35% | 221 | 9.97% | 2,765 | 139.08% | 8,100 | 49.47% | (44,656) | 106.65% | (1,566) | -28.19% | (2,652) | -75.99% | (8,391) | 67.57% | (13,878) | 83.88% | (7,962) | 60.54% |
| 調整項目合計 | 51,189 | 118.34% | 11,066 | 181.68% | 3,428 | 60.48% | (26,233) | -350.15% | (4,102) | 80.35% | 5,176 | 233.47% | 5,339 | 268.56% | (26,637) | -162.69% | (44,817) | 107.03% | 2,636 | 47.44% | (1,218) | -34.9% | (5,443) | 43.83% | (8,387) | 50.69% | (19,939) | 151.6% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,558 | 98.39% | 5,620 | 92.27% | 5,597 | 98.75% | 7,452 | 99.47% | (5,385) | 105.48% | 1,773 | 79.97% | 1,621 | 81.54% | 16,064 | 98.11% | (42,227) | 100.85% | 5,143 | 92.57% | 2,832 | 81.15% | (13,006) | 104.74% | (16,795) | 101.51% | (13,315) | 101.24% |
| 收取之利息 | 738 | 1.71% | 493 | 8.09% | 244 | 4.3% | 104 | 1.39% | 314 | -6.15% | 463 | 20.88% | 391 | 19.67% | 309 | 1.89% | 355 | -0.85% | 423 | 7.61% | 658 | 18.85% | 588 | -4.74% | 250 | -1.51% | 163 | -1.24% |
| 支付之利息 | (37) | -0.09% | (22) | -0.36% | (173) | -3.05% | (64) | -0.85% | (34) | 0.67% | (19) | -0.86% | (24) | -1.21% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3) | -0.01% | (10) | -0.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,256 | 100% | 6,091 | 100% | 5,668 | 100% | 7,492 | 100% | (5,105) | 100% | 2,217 | 100% | 1,988 | 100% | 16,373 | 100% | (41,872) | 100% | 5,556 | 100% | 3,490 | 100% | (12,418) | 100% | (16,545) | 100% | (13,152) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 77,641 | 126.78% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (232) | 177.1% | (61) | 85.92% | 0 | (331) | 9.88% | 0 | 0 | (1,245) | 99.84% | (765) | 48.51% | 0 | (415) | 13.43% | ||||||
| 存出保證金增加 | (150) | -0.24% | 101 | -77.1% | (10) | 14.08% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | (820) | 100% | (67) | 31.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (436) | -50.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (16,250) | -26.53% | 0 | 0% | (1,875) | 880.28% | 0 | (3,020) | 90.12% | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,241 | 100% | 0 | (820) | 100% | (213) | 100% | (131) | 100% | (71) | 100% | 0 | (3,351) | 100% | 864 | 100% | 0 | (1,247) | 100% | (1,577) | 100% | 0 | (3,089) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | (4,000) | 79.97% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (606) | 100% | (1,002) | 20.03% | (969) | 100% | (1,103) | 100% | (649) | 76.35% | (519) | 100% | (514) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (606) | 100% | (5,002) | 100% | (969) | 100% | (1,103) | 100% | (850) | 100% | (519) | 100% | (514) | 100% | 600 | 100% | 0 | (116,970) | 100% | 45,000 | 100% | 500 | 100% | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 103,891 | 1,089 | 3,879 | 6,176 | (6,086) | 1,627 | 1,474 | 13,622 | (41,008) | 5,556 | 2,243 | (130,965) | 28,455 | (15,741) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 167,666 | 140,794 | 101,475 | 82,651 | 225,956 | 258,698 | 282,738 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 271,557 | 141,883 | 105,354 | 88,827 | 219,870 | 260,325 | 284,212 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 271,557 | 141,883 | 105,354 | 88,827 | 219,870 | 260,325 | 284,212 | 218,189 | 194,917 | 208,457 | 238,116 | 182,069 | 185,013 | 138,795 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天品(6199) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$735萬元、較上一季成長98.76%；而今年初至今累積為NT$3,496萬元、較去年同期衰退-46.34%。
單季
天品(6199) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$735萬元，較上一季成長98.76%，為過去11年同期中的第6高。
同時天品過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.14%、73.65%與--。
其中稅前淨利為NT$-441萬元，收益費損相關之調整項目為NT$726萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$72.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,496萬元，較去年同期衰退-46.34%，為過去11年同期中的第5高。
同時天品過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為33.07%、46.59%與--。
其中稅前淨利為NT$3,925萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,031萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-305萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,414) | 21,130 | 23,663 | (2,388) | 25,376 | 17,754 | (21,058) | 10,427 | 5,774 | 22,152 | 27,295 | (9,087) | 7,140 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,261 | (13,352) | (18,262) | 5,613 | (23,698) | 1,317 | 19,580 | 2,219 | 1,835 | (8,121) | 8,126 | 2,471 | 754 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,229 | 2,906 | 3,472 | 2,562 | 2,236 | 1,972 | 1,820 | 1,698 | 1,888 | 2,713 | 3,220 | 2,465 | 2,536 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,038 | 149 | 127 | 195 | 137 | 137 | 124 | 109 | 30 | 31 | 30 | 0 | 63 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,775 | 7,240 | 8,783 | 3,520 | (5,913) | (20,018) | 8,329 | (3,640) | (917) | 2,627 | 669 | (8,909) | (167,365) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,350 | 15,519 | 14,230 | 6,508 | (4,022) | (533) | 7,235 | 9,325 | 7,090 | 17,067 | 36,550 | (15,141) | (158,988) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,253 | 41.42% | 27,427 | 26.67% | (5,516) | -4.22% | 38,476 | 51.02% | 28,694 | 66.87% | 5,672 | 9.95% | 16,228 | 18.43% | 37,578 | 33.58% | 12,172 | 18.79% | 27,848 | 37.3% | 31,363 | 41.73% | (28,559) | -314.63% | 1,323 | 19.9% |
| 收益費損項目合計 | (20,312) | -58.09% | 2,365 | 3.63% | 29,188 | 155.59% | (25,013) | 25.51% | (29,352) | 166.56% | 9,014 | -122.96% | 4,681 | 4.82% | 4,237 | -13.69% | 11,139 | 58.52% | 7,838 | 19.98% | 16,387 | 35.12% | 14,768 | -21.34% | (396) | 0.23% |
| 折舊費用 | 10,461 | 29.92% | 12,482 | 19.16% | 12,034 | 64.15% | 10,233 | -10.44% | 8,300 | -47.1% | 8,155 | -111.24% | 7,130 | 7.34% | 6,877 | -22.23% | 7,710 | 40.5% | 10,512 | 26.8% | 10,025 | 21.49% | 9,996 | -14.45% | 10,807 | -6.34% |
| 攤銷費用 | 2,159 | 6.17% | 750 | 1.15% | 558 | 2.97% | 632 | -0.64% | 549 | -3.12% | 509 | -6.94% | 464 | 0.48% | 398 | -1.29% | 121 | 0.64% | 121 | 0.31% | 50 | 0.11% | 23 | -0.03% | 627 | -0.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,077 | 54.56% | 41,866 | 64.26% | (5,192) | -27.68% | (113,739) | 116% | (19,160) | 108.72% | (21,699) | 295.99% | 77,085 | 79.4% | (73,134) | 236.36% | (3,264) | -17.15% | 1,510 | 3.85% | (2,986) | -6.4% | (56,620) | 81.83% | (172,428) | 101.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 34,965 | 100% | 65,156 | 100% | 18,760 | 100% | (98,047) | 100% | (17,623) | 100% | (7,331) | 100% | 97,088 | 100% | (30,942) | 100% | 19,036 | 100% | 39,222 | 100% | 46,659 | 100% | (69,192) | 100% | (170,356) | 100% |
籌資活動之淨現金流
天品(6199) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-60.6萬元、較上一季衰退-133.7%；而今年初至今累積為NT$-60.6萬元、較去年同期成長87.88%。
單季
天品(6199) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-60.6萬元，較上一季衰退-133.7%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-60.6萬元，較去年同期成長87.88%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (606) | (5,002) | (969) | (1,103) | (850) | (519) | (514) | 600 | 0 | (116,970) | 45,000 | 500 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (606) | 100% | (5,002) | 100% | (969) | 100% | (1,103) | 100% | (850) | 100% | (519) | 100% | (514) | 100% | 600 | 100% | 0 | (116,970) | 100% | 45,000 | 100% | 500 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
