詩肯－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	44,783		49,531		52,366		102,006		127,946		38,288		32,331		75,226		57,961		48,943		68,040		76,201		74,411		50,106
本期稅前淨利（淨損）	44,783		49,531		52,366		102,006		127,946		38,288		32,331		75,226		57,961		48,943		68,040		76,201		74,411		50,106
調整項目
收益費損項目
折舊費用	84,220		87,406		79,207		73,600		74,829		89,983		48,179		10,285		10,753		12,287		8,814		7,568		14,070		13,062
攤銷費用	395		498		582		445		202		59		303		304		213		173		206		341		985		531
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	320		416		(280)		2,823
利息費用	12,490		11,857		6,051		4,681		5,344		6,838		2,398		1,023		1,411		2,108		1,890		1,785		0		3
利息收入	(365)		(734)		(991)		(526)		(572)		(476)		(179)		(19)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		39		195		25		479		136		0		374
未實現外幣兌換損失（利益）	(27)
其他項目	(814)		(80)		(1,230)		(173)		(2,732)		(236)
收益費損項目合計	96,219		99,402		83,630		81,590		76,592		96,384		50,625		11,983		12,017		14,567		10,670		9,193		14,203		12,430
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,437)		(360)		(9,456)		(12,850)		(1,373)		0		0		894		370		0		0		(908)		(527)		56
應收帳款（增加）減少	34,661		28,361		45,649		42,530		(5,525)		39,455		29,022		42,876		38,714		10,412		6,729		14,352		7,148		9,772
應收帳款－關係人（增加）減少	(79)		398		327		478		1,667
存貨（增加）減少	15,303		15,035		50,708		3,790		28,316		43,806		35,451		1,627		25,704		16,528		20,352		(14,464)		(4,787)		(6,445)
預付款項（增加）減少	5,582		502		12,179		17,032		(3,428)		2,396		(2,770)		416		3,238		2,778		2,797		1,601		(5,891)		8,176
其他流動資產（增加）減少	14,623		10,373		1,997		5,272		4,630		1,001		(4,513)		1,703
與營業活動相關之資產之淨變動合計	65,653		54,309		101,404		56,252		24,287		87,017		57,178		49,053		66,431		29,478		32,852		(407)		(5,298)		10,949
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(73,587)		(68,358)		(89,673)		(39,468)		(83,922)		(58,437)		(21,835)		(34,570)
應付票據增加（減少）	623		(11,642)		(8,390)		(9,836)		(2,118)		(1,446)		(4,685)		(9,568)		(16,359)		(13,806)		601		(2,706)		2,993		(14,929)
應付帳款增加（減少）	(7,471)		(10,020)		(6,551)		(34,337)		(11,382)		(1,792)		(3,020)		4,593		(12,994)		(2,955)		(7,886)		2,910		(3,122)		3,524
其他應付款增加（減少）	(21,437)		(2,867)		(16,606)		(19,795)		(30,044)		(27,732)		(17,647)		(15,852)		(21,111)		(11,406)		(19,449)		(9,966)		(8,494)		(12,056)
其他流動負債增加（減少）	(9,073)		377		710		94		1,239		2,087		1,384		(41)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(110,945)		(92,510)		(120,510)		(103,342)		(126,227)		(87,816)		(45,797)		(55,331)		(84,417)		(52,289)		(44,643)		(35,276)		5,936		(35,790)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(45,292)		(38,201)		(19,106)		(47,090)		(101,940)		(799)		11,381		(6,278)		(17,986)		(22,811)		(11,791)		(35,683)		638		(24,841)
調整項目合計	50,927		61,201		64,524		34,500		(25,348)		95,585		62,006		5,705		(5,969)		(8,244)		(1,121)		(26,490)		14,841		(12,411)
營運產生之現金流入（流出）	95,710		110,732		116,890		136,506		102,598		133,873		94,337		80,931		51,992		40,699		66,919		49,711		89,252		37,695
支付之利息	(12,474)		(11,849)		(1,569)		(923)		(1,093)		(1,622)				(262)		(422)		(2,108)		(1,890)		(1,785)		0		(3)
退還（支付）之所得稅	(8)		(263)		(32)		(15)		(1,522)		946		(1,882)		0		0		0		(31)		(50)		(85)		(116)
營業活動之淨現金流入（流出）	83,228		98,620		115,289		135,568		99,983		133,197		92,455		80,669		51,570		38,591		64,998		47,876		89,167		37,576
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(179)		(333)		0		0		(85,642)
取得不動產、廠房及設備	(54,490)		(382,907)		(2,903)		(4,909)		(4,275)		(2,521)		(6,324)		(6,685)		(13,448)		(10,658)		(8,820)		(6,275)		(22,736)		(8,924)
存出保證金增加	(3,745)		(272)		0		(4,563)		2,724		2,787		2,157		(1,527)		(2,496)		(245)		0		(909)		(846)		(1,934)
取得無形資產	(168)		(126)		(352)		0		(202)		(312)		0		0		(274)		0		0		(189)		0		(4,835)
取得使用權資產	0		0		(556,847)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	26		401		848		256		128		213		179		19		0		1		318		501		852		1,166
投資活動之淨現金流入（流出）	(58,556)		(383,237)		(489,133)		7,238		(88,035)		(732)		(3,988)		(8,307)		(8,491)		(12,694)		(13,310)		(24,654)		(15,054)		(10,603)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	190,000		283,380		30,000
短期借款減少	(165,000)		0		(30,000)		(9,820)		(175)		(69,437)				0		0		(40,000)
舉借長期借款	0		0		396,916
償還長期借款	(5,234)		(6,216)		(11,805)		(33,815)		(64,932)		(2,960)		(1,380)		(1,380)		(141,666)
存入保證金減少	0		(5)		0		0		(43)
租賃本金償還	(72,509)		(68,507)		(71,257)		(64,578)		(58,955)		(69,903)		(37,268)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(52,743)		208,652		313,854		(108,212)		(124,105)		(142,093)		(38,495)		(1,380)		(141,666)		(40,000)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,758		2,946		(2,526)		7,913		(2,408)		(3,244)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(25,313)		(73,019)		(62,516)		42,507		(114,565)		(12,872)		49,972		70,982		(98,587)		(14,103)		51,688		23,222		74,113		26,973
期初現金及約當現金餘額	214,154		357,426		390,521		380,898		418,377		221,542		80,044		152,937		236,786		92,175		225,492		279,567		367,017		377,487
期末現金及約當現金餘額	188,841		284,407		328,005		423,405		303,812		208,670		130,016		223,919		138,199		78,072		277,180		302,789		441,130		404,460
資產負債表帳列之現金及約當現金	188,841	5.18%	284,407	7.76%	328,005	9.45%	423,405	14.37%	303,812	10.79%	208,670	8.24%	130,016	6.29%	223,919	13.95%	138,199	9.24%	78,072	5.2%	277,180	16.77%	302,789	18.46%	441,130	40.33%	404,460	40.21%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	44,783	7.58%	49,531	8.19%	52,366	9.01%	102,006	15.44%	127,946	19.82%	38,288	8.08%	32,331	8.71%	75,226	16.06%	57,961	13.49%	48,943	12.44%	68,040	16.87%	76,201	19.1%	74,411	19.8%	50,106	17.07%
本期稅前淨利（淨損）	44,783	53.81%	49,531	50.22%	52,366	45.42%	102,006	75.24%	127,946	127.97%	38,288	28.75%	32,331	34.97%	75,226	93.25%	57,961	112.39%	48,943	126.82%	68,040	104.68%	76,201	159.16%	74,411	83.45%	50,106	133.35%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	84,220	101.19%	87,406	88.63%	79,207	68.7%	73,600	54.29%	74,829	74.84%	89,983	67.56%	48,179	52.11%	10,285	12.75%	10,753	20.85%	12,287	31.84%	8,814	13.56%	7,568	15.81%	14,070	15.78%	13,062	34.76%
攤銷費用	395	0.47%	498	0.5%	582	0.5%	445	0.33%	202	0.2%	59	0.04%	303	0.33%	304	0.38%	213	0.41%	173	0.45%	206	0.32%	341	0.71%	985	1.1%	531	1.41%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	320	0.38%	416	0.42%	(280)	-0.24%	2,823	2.08%
利息費用	12,490	15.01%	11,857	12.02%	6,051	5.25%	4,681	3.45%	5,344	5.34%	6,838	5.13%	2,398	2.59%	1,023	1.27%	1,411	2.74%	2,108	5.46%	1,890	2.91%	1,785	3.73%	0	0%	3	0.01%
利息收入	(365)	-0.44%	(734)	-0.74%	(991)	-0.86%	(526)	-0.39%	(572)	-0.57%	(476)	-0.36%	(179)	-0.19%	(19)	-0.02%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	39	0.04%	195	0.17%	25	0.02%	479	0.48%	136	0.1%	0	0%	374	0.46%
未實現外幣兌換損失（利益）	(27)	-0.03%
其他項目	(814)	-0.98%	(80)	-0.08%	(1,230)	-1.07%	(173)	-0.13%	(2,732)	-2.73%	(236)	-0.18%
收益費損項目合計	96,219	115.61%	99,402	100.79%	83,630	72.54%	81,590	60.18%	76,592	76.61%	96,384	72.36%	50,625	54.76%	11,983	14.85%	12,017	23.3%	14,567	37.75%	10,670	16.42%	9,193	19.2%	14,203	15.93%	12,430	33.08%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,437)	-5.33%	(360)	-0.37%	(9,456)	-8.2%	(12,850)	-9.48%	(1,373)	-1.37%	0	0%	0	0%	894	1.11%	370	0.72%	0	0%	0	0%	(908)	-1.9%	(527)	-0.59%	56	0.15%
應收帳款（增加）減少	34,661	41.65%	28,361	28.76%	45,649	39.6%	42,530	31.37%	(5,525)	-5.53%	39,455	29.62%	29,022	31.39%	42,876	53.15%	38,714	75.07%	10,412	26.98%	6,729	10.35%	14,352	29.98%	7,148	8.02%	9,772	26.01%
應收帳款－關係人（增加）減少	(79)	-0.09%	398	0.4%	327	0.28%	478	0.35%	1,667	1.67%
存貨（增加）減少	15,303	18.39%	15,035	15.25%	50,708	43.98%	3,790	2.8%	28,316	28.32%	43,806	32.89%	35,451	38.34%	1,627	2.02%	25,704	49.84%	16,528	42.83%	20,352	31.31%	(14,464)	-30.21%	(4,787)	-5.37%	(6,445)	-17.15%
預付款項（增加）減少	5,582	6.71%	502	0.51%	12,179	10.56%	17,032	12.56%	(3,428)	-3.43%	2,396	1.8%	(2,770)	-3%	416	0.52%	3,238	6.28%	2,778	7.2%	2,797	4.3%	1,601	3.34%	(5,891)	-6.61%	8,176	21.76%
其他流動資產（增加）減少	14,623	17.57%	10,373	10.52%	1,997	1.73%	5,272	3.89%	4,630	4.63%	1,001	0.75%	(4,513)	-4.88%	1,703	2.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	65,653	78.88%	54,309	55.07%	101,404	87.96%	56,252	41.49%	24,287	24.29%	87,017	65.33%	57,178	61.84%	49,053	60.81%	66,431	128.82%	29,478	76.39%	32,852	50.54%	(407)	-0.85%	(5,298)	-5.94%	10,949	29.14%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(73,587)	-88.42%	(68,358)	-69.31%	(89,673)	-77.78%	(39,468)	-29.11%	(83,922)	-83.94%	(58,437)	-43.87%	(21,835)	-23.62%	(34,570)	-42.85%
應付票據增加（減少）	623	0.75%	(11,642)	-11.8%	(8,390)	-7.28%	(9,836)	-7.26%	(2,118)	-2.12%	(1,446)	-1.09%	(4,685)	-5.07%	(9,568)	-11.86%	(16,359)	-31.72%	(13,806)	-35.78%	601	0.92%	(2,706)	-5.65%	2,993	3.36%	(14,929)	-39.73%
應付帳款增加（減少）	(7,471)	-8.98%	(10,020)	-10.16%	(6,551)	-5.68%	(34,337)	-25.33%	(11,382)	-11.38%	(1,792)	-1.35%	(3,020)	-3.27%	4,593	5.69%	(12,994)	-25.2%	(2,955)	-7.66%	(7,886)	-12.13%	2,910	6.08%	(3,122)	-3.5%	3,524	9.38%
其他應付款增加（減少）	(21,437)	-25.76%	(2,867)	-2.91%	(16,606)	-14.4%	(19,795)	-14.6%	(30,044)	-30.05%	(27,732)	-20.82%	(17,647)	-19.09%	(15,852)	-19.65%	(21,111)	-40.94%	(11,406)	-29.56%	(19,449)	-29.92%	(9,966)	-20.82%	(8,494)	-9.53%	(12,056)	-32.08%
其他流動負債增加（減少）	(9,073)	-10.9%	377	0.38%	710	0.62%	94	0.07%	1,239	1.24%	2,087	1.57%	1,384	1.5%	(41)	-0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(110,945)	-133.3%	(92,510)	-93.8%	(120,510)	-104.53%	(103,342)	-76.23%	(126,227)	-126.25%	(87,816)	-65.93%	(45,797)	-49.53%	(55,331)	-68.59%	(84,417)	-163.69%	(52,289)	-135.5%	(44,643)	-68.68%	(35,276)	-73.68%	5,936	6.66%	(35,790)	-95.25%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(45,292)	-54.42%	(38,201)	-38.74%	(19,106)	-16.57%	(47,090)	-34.74%	(101,940)	-101.96%	(799)	-0.6%	11,381	12.31%	(6,278)	-7.78%	(17,986)	-34.88%	(22,811)	-59.11%	(11,791)	-18.14%	(35,683)	-74.53%	638	0.72%	(24,841)	-66.11%
調整項目合計	50,927	61.19%	61,201	62.06%	64,524	55.97%	34,500	25.45%	(25,348)	-25.35%	95,585	71.76%	62,006	67.07%	5,705	7.07%	(5,969)	-11.57%	(8,244)	-21.36%	(1,121)	-1.72%	(26,490)	-55.33%	14,841	16.64%	(12,411)	-33.03%
營運產生之現金流入（流出）	95,710	115%	110,732	112.28%	116,890	101.39%	136,506	100.69%	102,598	102.62%	133,873	100.51%	94,337	102.04%	80,931	100.32%	51,992	100.82%	40,699	105.46%	66,919	102.96%	49,711	103.83%	89,252	100.1%	37,695	100.32%
支付之利息	(12,474)	-14.99%	(11,849)	-12.01%	(1,569)	-1.36%	(923)	-0.68%	(1,093)	-1.09%	(1,622)	-1.22%			(262)	-0.32%	(422)	-0.82%	(2,108)	-5.46%	(1,890)	-2.91%	(1,785)	-3.73%	0	0%	(3)	-0.01%
退還（支付）之所得稅	(8)	-0.01%	(263)	-0.27%	(32)	-0.03%	(15)	-0.01%	(1,522)	-1.52%	946	0.71%	(1,882)	-2.04%	0	0%	0	0%	0	0%	(31)	-0.05%	(50)	-0.1%	(85)	-0.1%	(116)	-0.31%
營業活動之淨現金流入（流出）	83,228	100%	98,620	100%	115,289	100%	135,568	100%	99,983	100%	133,197	100%	92,455	100%	80,669	100%	51,570	100%	38,591	100%	64,998	100%	47,876	100%	89,167	100%	37,576	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(179)	0.31%	(333)	0.09%	0	0%	0	0%	(85,642)	97.28%
取得不動產、廠房及設備	(54,490)	93.06%	(382,907)	99.91%	(2,903)	0.59%	(4,909)	-67.82%	(4,275)	4.86%	(2,521)	344.4%	(6,324)	158.58%	(6,685)	80.47%	(13,448)	158.38%	(10,658)	83.96%	(8,820)	66.27%	(6,275)	25.45%	(22,736)	151.03%	(8,924)	84.16%
存出保證金增加	(3,745)	6.4%	(272)	0.07%	0	0%	(4,563)	-63.04%	2,724	-3.09%	2,787	-380.74%	2,157	-54.09%	(1,527)	18.38%	(2,496)	29.4%	(245)	1.93%	0	0%	(909)	3.69%	(846)	5.62%	(1,934)	18.24%
取得無形資產	(168)	0.29%	(126)	0.03%	(352)	0.07%	0	0%	(202)	0.23%	(312)	42.62%	0		0	0%	(274)	3.23%	0		0	0%	(189)	0.77%	0	0%	(4,835)	45.6%
取得使用權資產	0		0	0%	(556,847)	113.84%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	26	-0.04%	401	-0.1%	848	-0.17%	256	3.54%	128	-0.15%	213	-29.1%	179	-4.49%	19	-0.23%	0	0%	1	-0.01%	318	-2.39%	501	-2.03%	852	-5.66%	1,166	-11%
投資活動之淨現金流入（流出）	(58,556)	100%	(383,237)	100%	(489,133)	100%	7,238	100%	(88,035)	100%	(732)	100%	(3,988)	100%	(8,307)	100%	(8,491)	100%	(12,694)	100%	(13,310)	100%	(24,654)	100%	(15,054)	100%	(10,603)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	190,000	-360.24%	283,380	135.81%	30,000	9.56%
短期借款減少	(165,000)	312.84%	0	0%	(30,000)	-9.56%	(9,820)	9.07%	(175)	0.14%	(69,437)	48.87%			0	0%	0	0%	(40,000)	100%
舉借長期借款	0	0%	0	0%	396,916	126.47%
償還長期借款	(5,234)	9.92%	(6,216)	-2.98%	(11,805)	-3.76%	(33,815)	31.25%	(64,932)	52.32%	(2,960)	2.08%	(1,380)	3.58%	(1,380)	100%	(141,666)	100%
存入保證金減少	0	0%	(5)	0%	0	0%	0	0%	(43)	0.03%
租賃本金償還	(72,509)	137.48%	(68,507)	-32.83%	(71,257)	-22.7%	(64,578)	59.68%	(58,955)	47.5%	(69,903)	49.2%	(37,268)	96.81%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(52,743)	100%	208,652	100%	313,854	100%	(108,212)	100%	(124,105)	100%	(142,093)	100%	(38,495)	100%	(1,380)	100%	(141,666)	100%	(40,000)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,758		2,946		(2,526)		7,913		(2,408)		(3,244)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(25,313)		(73,019)		(62,516)		42,507		(114,565)		(12,872)		49,972		70,982		(98,587)		(14,103)		51,688		23,222		74,113		26,973
期初現金及約當現金餘額	214,154		357,426		390,521		380,898		418,377		221,542		80,044
期末現金及約當現金餘額	188,841		284,407		328,005		423,405		303,812		208,670		130,016
資產負債表帳列之現金及約當現金	188,841		284,407		328,005		423,405		303,812		208,670		130,016		223,919		138,199		78,072		277,180		302,789		441,130		404,460

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

詩肯(6195) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,323萬元、較上一季衰退-55.42%；而今年初至今累積為NT$8,323萬元、較去年同期衰退-15.61%。

單季

詩肯(6195) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,323萬元，較上一季衰退-55.42%，為過去11年同期中的第7高。同時詩肯過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.01%、-8.98%與2.5%。其中稅前淨利為NT$4,478萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,622萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,248萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,323萬元，較去年同期衰退-15.61%，為過去11年同期中的第7高。同時詩肯過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-15.01%、-8.98%與2.5%。其中稅前淨利為NT$4,478萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,622萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,248萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	44,783		49,531		52,366		102,006		127,946		38,288		32,331		75,226		57,961		48,943		68,040		76,201		74,411		50,106
收益費損項目合計	96,219		99,402		83,630		81,590		76,592		96,384		50,625		11,983		12,017		14,567		10,670		9,193		14,203		12,430
折舊費用	84,220		87,406		79,207		73,600		74,829		89,983		48,179		10,285		10,753		12,287		8,814		7,568		14,070		13,062
攤銷費用	395		498		582		445		202		59		303		304		213		173		206		341		985		531
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(45,292)		(38,201)		(19,106)		(47,090)		(101,940)		(799)		11,381		(6,278)		(17,986)		(22,811)		(11,791)		(35,683)		638		(24,841)
營業活動之淨現金流入（流出）	83,228		98,620		115,289		135,568		99,983		133,197		92,455		80,669		51,570		38,591		64,998		47,876		89,167		37,576

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	44,783	7.58%	49,531	8.19%	52,366	9.01%	102,006	15.44%	127,946	19.82%	38,288	8.08%	32,331	8.71%	75,226	16.06%	57,961	13.49%	48,943	12.44%	68,040	16.87%	76,201	19.1%	74,411	19.8%	50,106	17.07%
收益費損項目合計	96,219	115.61%	99,402	100.79%	83,630	72.54%	81,590	60.18%	76,592	76.61%	96,384	72.36%	50,625	54.76%	11,983	14.85%	12,017	23.3%	14,567	37.75%	10,670	16.42%	9,193	19.2%	14,203	15.93%	12,430	33.08%
折舊費用	84,220	101.19%	87,406	88.63%	79,207	68.7%	73,600	54.29%	74,829	74.84%	89,983	67.56%	48,179	52.11%	10,285	12.75%	10,753	20.85%	12,287	31.84%	8,814	13.56%	7,568	15.81%	14,070	15.78%	13,062	34.76%
攤銷費用	395	0.47%	498	0.5%	582	0.5%	445	0.33%	202	0.2%	59	0.04%	303	0.33%	304	0.38%	213	0.41%	173	0.45%	206	0.32%	341	0.71%	985	1.1%	531	1.41%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(45,292)	-54.42%	(38,201)	-38.74%	(19,106)	-16.57%	(47,090)	-34.74%	(101,940)	-101.96%	(799)	-0.6%	11,381	12.31%	(6,278)	-7.78%	(17,986)	-34.88%	(22,811)	-59.11%	(11,791)	-18.14%	(35,683)	-74.53%	638	0.72%	(24,841)	-66.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	83,228	100%	98,620	100%	115,289	100%	135,568	100%	99,983	100%	133,197	100%	92,455	100%	80,669	100%	51,570	100%	38,591	100%	64,998	100%	47,876	100%	89,167	100%	37,576	100%

投資活動之淨現金流

詩肯(6195) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,856萬元、較上一季成長14.08%；而今年初至今累積為NT$-5,856萬元、較去年同期成長84.72%。

單季

詩肯(6195) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,856萬元，較上一季成長14.08%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,856萬元，較去年同期成長84.72%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(58,556)		(383,237)		(489,133)		7,238		(88,035)		(732)		(3,988)		(8,307)		(8,491)		(12,694)		(13,310)		(24,654)		(15,054)		(10,603)
取得不動產、廠房及設備	(54,490)		(382,907)		(2,903)		(4,909)		(4,275)		(2,521)		(6,324)		(6,685)		(13,448)		(10,658)		(8,820)		(6,275)		(22,736)		(8,924)
處分不動產、廠房及設備			0		46
取得無形資產	(168)		(126)		(352)		0		(202)		(312)		0		0		(274)		0		0		(189)		0		(4,835)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		7,225
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(179)		(333)		0		0		(85,642)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		21,417		17,811
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(58,556)	100%	(383,237)	100%	(489,133)	100%	7,238	100%	(88,035)	100%	(732)	100%	(3,988)	100%	(8,307)	100%	(8,491)	100%	(12,694)	100%	(13,310)	100%	(24,654)	100%	(15,054)	100%	(10,603)	100%
取得不動產、廠房及設備	(54,490)	93.06%	(382,907)	99.91%	(2,903)	0.59%	(4,909)	-67.82%	(4,275)	4.86%	(2,521)	344.4%	(6,324)	158.58%	(6,685)	80.47%	(13,448)	158.38%	(10,658)	83.96%	(8,820)	66.27%	(6,275)	25.45%	(22,736)	151.03%	(8,924)	84.16%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	46	-0.01%
取得無形資產	(168)	0.29%	(126)	0.03%	(352)	0.07%	0	0%	(202)	0.23%	(312)	42.62%	0		0	0%	(274)	3.23%	0		0	0%	(189)	0.77%	0	0%	(4,835)	45.6%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	7,225	-1.48%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(179)	0.31%	(333)	0.09%	0	0%	0	0%	(85,642)	97.28%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	21,417	-4.38%	17,811	246.08%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

詩肯(6195) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,274萬元、較上一季成長47.51%；而今年初至今累積為NT$-5,274萬元、較去年同期衰退-125.28%。

單季

詩肯(6195) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,274萬元，較上一季成長47.51%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,274萬元，較去年同期衰退-125.28%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(52,743)		208,652		313,854		(108,212)		(124,105)		(142,093)		(38,495)		(1,380)		(141,666)		(40,000)
短期借款增加	190,000		283,380		30,000
短期借款減少	(165,000)		0		(30,000)		(9,820)		(175)		(69,437)				0		0		(40,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		0		396,916
償還長期借款	(5,234)		(6,216)		(11,805)		(33,815)		(64,932)		(2,960)		(1,380)		(1,380)		(141,666)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(52,743)	100%	208,652	100%	313,854	100%	(108,212)	100%	(124,105)	100%	(142,093)	100%	(38,495)	100%	(1,380)	100%	(141,666)	100%	(40,000)	100%
短期借款增加	190,000	-360.24%	283,380	135.81%	30,000	9.56%
短期借款減少	(165,000)	312.84%	0	0%	(30,000)	-9.56%	(9,820)	9.07%	(175)	0.14%	(69,437)	48.87%			0	0%	0	0%	(40,000)	100%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	0	0%	396,916	126.47%
償還長期借款	(5,234)	9.92%	(6,216)	-2.98%	(11,805)	-3.76%	(33,815)	31.25%	(64,932)	52.32%	(2,960)	2.08%	(1,380)	3.58%	(1,380)	100%	(141,666)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務