6195
33.1
TWD-0.20 (-0.60%)
2025.04.02收盤
詩肯－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,143 | 26,709 | 69,615 | 122,533 | 129,870 | 67,313 | 51,735 | 81,223 | 69,547 | 64,564 | 84,462 | 96,707 | 71,836 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,143 | 26,709 | 69,615 | 122,533 | 129,870 | 67,313 | 51,735 | 81,223 | 69,547 | 64,564 | 84,462 | 96,707 | 71,836 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 86,562 | 81,565 | 77,978 | 79,421 | 71,734 | 78,627 | 9,270 | 10,126 | 11,788 | 12,122 | 8,708 | 7,324 | 12,851 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 541 | 439 | 596 | 346 | 238 | 407 | 304 | 255 | 214 | 161 | 203 | 756 | 1,049 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,498) | (2,839) | (988) | |||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 453 | (1,020) | 33 | (513) | 92 | (257) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 12,742 | 10,734 | 5,616 | 5,279 | 5,791 | 6,459 | 770 | 1,198 | 1,989 | 2,285 | 1,928 | 1,838 | 3 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,014) | (1,534) | (844) | (631) | (481) | (737) | (48) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 449 | 954 | (1) | 0 | (504) | 367 | (610) | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 373 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,839) | (153) | (2,332) | (2,242) | (376) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 96,316 | 89,166 | 80,472 | 85,240 | 76,368 | 84,469 | 9,778 | 11,288 | 14,165 | 14,498 | 10,393 | 9,579 | 13,123 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,901) | (25,356) | (27,225) | (60,072) | (21,565) | 7,140 | (22,110) | (40,488) | (43,601) | 3,144 | (11,022) | (12,161) | (26,922) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (77) | (481) | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 12,174 | 24,775 | 14,151 | (20,691) | 11,987 | 12,957 | 9,600 | (8,324) | (2,913) | (25,808) | (8,484) | (39,622) | (2,186) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,668) | 1,882 | (16,747) | 1,253 | (12,412) | 2,485 | (776) | (7,508) | (3,330) | 5,674 | 4,368 | (5,349) | (1,409) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,344) | (9,061) | 2,815 | (7,579) | (784) | 1,692 | 449 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,816) | (8,241) | (26,938) | (86,539) | (24,753) | 23,953 | (11,977) | (57,290) | (51,747) | (16,585) | (15,366) | (58,540) | (26,437) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 40,749 | 66,686 | 65,553 | 45,595 | 58,976 | 65,201 | (4,674) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,089) | 8,061 | 6,614 | 11,030 | (1,889) | (6,871) | 487 | 13,231 | 18,416 | (4,402) | (10,193) | 1,269 | (11,761) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,598) | 8,216 | (4,923) | 37,620 | 8,368 | (4,902) | (15,577) | (19,502) | 27,544 | (7,360) | 289 | 3,374 | 4,368 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 24,456 | 17,765 | 22,954 | 35,735 | 31,697 | 20,931 | (1,013) | 18,977 | 23,035 | 13,833 | 17,306 | 13,342 | 8,840 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,089 | 145 | 58 | (944) | 14 | (422) | 21 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,607 | 100,873 | 90,256 | 129,036 | 97,662 | 74,424 | (20,749) | 37,129 | 103,287 | 2,709 | (4,384) | 22,090 | 13,922 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,791 | 92,632 | 63,318 | 42,497 | 72,909 | 98,377 | (32,726) | (20,161) | 51,540 | (13,876) | (19,750) | (36,450) | (12,515) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 162,107 | 181,798 | 143,790 | 127,737 | 149,277 | 182,846 | (22,948) | (8,873) | 65,705 | 622 | (9,357) | (26,871) | 608 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 203,250 | 208,507 | 213,405 | 250,270 | 279,147 | 250,159 | 28,787 | 72,350 | 135,252 | 65,186 | 75,105 | 69,836 | 72,444 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (12,738) | (10,815) | (1,429) | (1,193) | (1,220) | (1,717) | (243) | (266) | (1,814) | (2,285) | (1,928) | (1,838) | (3) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,816) | 427 | 1,005 | (2,776) | (5,789) | (10,104) | (5) | (6) | (5) | (8) | (46) | (52) | (77) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,696 | 198,119 | 212,981 | 246,301 | 272,138 | 238,338 | 28,539 | 72,078 | 133,433 | 62,893 | 73,131 | 67,946 | 72,364 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 83 | (11,579) | (128) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (71,136) | (5,626) | (7,061) | (811) | (4,274) | (5,170) | (4,485) | (5,861) | (9,867) | (8,425) | (2,907) | (7,075) | (12,756) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 106 | 0 | 0 | 930 | 63 | 1,142 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,657 | (7,810) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (314) | (600) | 0 | (3,671) | (210) | 0 | (1) | (868) | 0 | (360) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 672 | 1,260 | 369 | 768 | 190 | 481 | 48 | 47 | 37 | 70 | 446 | 522 | 780 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,154) | (24,850) | (48,058) | 102 | (118,822) | (5,044) | (22,001) | (6,072) | (9,256) | (7,085) | (22,970) | (23,398) | (15,411) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (25,000) | (82,500) | 20,000 | 0 | (280,163) | 0 | 20,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 91,357 | 0 | (2,438) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,896) | (9,156) | (95,130) | (93,332) | 0 | 3,034 | (1,379) | |||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (20) | 0 | 1 | (4) | 117 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (69,557) | (67,714) | (76,270) | (67,452) | (66,482) | (62,992) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (209,300) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (100,473) | (159,370) | (60,042) | (161,203) | (68,653) | (195,151) | (1,355) | (1,379) | 67,692 | 0 | (209,300) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,340) | 3,992 | 9,973 | (386) | 2,294 | (599) | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,729 | 17,891 | 114,854 | 84,814 | 86,957 | 37,544 | 5,183 | 64,627 | 191,869 | 55,808 | (159,139) | 44,548 | 56,953 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,937 | 236,786 | 92,175 | 225,492 | 279,567 | 367,017 | 377,487 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 12,729 | 17,891 | 114,854 | 84,814 | 86,957 | 37,544 | 80,044 | 152,937 | 236,786 | 92,175 | 225,492 | 279,567 | 367,017 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 214,154 | 5.87% | 357,426 | 10.37% | 390,521 | 12.8% | 380,898 | 12.75% | 418,377 | 14.28% | 221,542 | 8.19% | 80,044 | 5.17% | 152,937 | 9.65% | 236,786 | 14.24% | 92,175 | 5.96% | 225,492 | 13.85% | 279,567 | 17.48% | 367,017 | 36.21% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,189 | 4.03% | 133,314 | 5.66% | 276,109 | 11.19% | 344,162 | 14.4% | 292,977 | 13.75% | 139,061 | 7.6% | 211,843 | 12.43% | 265,515 | 14.71% | 198,998 | 12.15% | 232,867 | 14.68% | 326,207 | 19.1% | 334,621 | 20.58% | 241,797 | 17.87% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,189 | 25.23% | 133,314 | 24.41% | 276,109 | 70% | 344,162 | 70.01% | 292,977 | 37.32% | 139,061 | 30.21% | 211,843 | 123.27% | 265,515 | 117.12% | 198,998 | 68.53% | 232,867 | 154.19% | 326,207 | 124.44% | 334,621 | 115.17% | 241,797 | 116.14% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 347,886 | 95.22% | 324,923 | 59.51% | 305,832 | 77.53% | 297,682 | 60.56% | 310,053 | 39.5% | 257,000 | 55.84% | 38,817 | 22.59% | 42,619 | 18.8% | 49,279 | 16.97% | 41,055 | 27.18% | 31,871 | 12.16% | 35,563 | 12.24% | 50,535 | 24.27% |
| 攤銷費用 | 2,077 | 0.57% | 2,202 | 0.4% | 1,886 | 0.48% | 868 | 0.18% | 857 | 0.11% | 1,389 | 0.3% | 1,200 | 0.7% | 947 | 0.42% | 852 | 0.29% | 730 | 0.48% | 947 | 0.36% | 3,360 | 1.16% | 3,422 | 1.64% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (555) | -0.15% | (1,271) | -0.23% | 7,000 | 1.77% | 4,282 | 0.87% | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 97 | 0.02% | 294 | 0.07% | (2,686) | -0.55% | 421 | 0.05% | 1,132 | 0.25% | 276 | 0.16% | (1,145) | -0.51% | 211 | 0.07% | ||||||||
| 利息費用 | 49,790 | 13.63% | 40,551 | 7.43% | 20,462 | 5.19% | 20,428 | 4.16% | 23,985 | 3.06% | 19,077 | 4.14% | 3,398 | 1.98% | 5,078 | 2.24% | 8,096 | 2.79% | 8,418 | 5.57% | 7,426 | 2.83% | 3,678 | 1.27% | 13 | 0.01% |
| 利息收入 | (3,423) | -0.94% | (4,621) | -0.85% | (2,485) | -0.63% | (2,273) | -0.46% | (1,641) | -0.21% | (1,873) | -0.41% | (136) | -0.08% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,420 | 0.39% | 502 | 0.09% | 191 | 0.05% | 1,249 | 0.25% | (18) | 0% | 872 | 0.19% | (222) | -0.13% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,200 | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (4,437) | -1.21% | (6,176) | -1.13% | (2,662) | -0.67% | (12,258) | -2.49% | (1,002) | -0.13% | (1) | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 394,958 | 108.1% | 356,207 | 65.23% | 330,113 | 83.69% | 306,901 | 62.43% | 332,454 | 42.35% | 277,314 | 60.25% | 43,333 | 25.21% | 50,416 | 22.24% | 58,345 | 20.09% | 49,010 | 32.45% | 38,264 | 14.6% | 39,825 | 13.71% | 50,359 | 24.19% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,978 | 1.91% | (608) | -0.11% | 18,249 | 4.63% | (58,353) | -11.87% | (13,979) | -1.78% | 12,315 | 2.68% | 12,067 | 7.02% | (6,509) | -2.87% | (38,766) | -13.35% | (7,776) | -5.15% | 3,674 | 1.4% | 3,516 | 1.21% | (24,093) | -11.57% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 284 | 0.08% | (239) | -0.04% | 1,376 | 0.35% | 550 | 0.11% | (2,253) | -0.29% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (48,443) | -13.26% | 147,592 | 27.03% | (110,776) | -28.08% | (90,326) | -18.37% | 100,795 | 12.84% | 24,006 | 5.22% | (44,102) | -25.66% | (14,055) | -6.2% | 48,531 | 16.71% | (59,922) | -39.68% | (18,270) | -6.97% | (79,489) | -27.36% | (24,759) | -11.89% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,548 | 0.42% | (127) | -0.02% | (135) | -0.03% | (6,393) | -1.3% | (16,282) | -2.07% | 161 | 0.03% | 11,968 | 6.96% | 6,417 | 2.83% | 3,392 | 1.17% | 11,214 | 7.43% | 9,230 | 3.52% | 4,538 | 1.56% | 12,031 | 5.78% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,014) | -1.1% | (8,250) | -1.51% | 7,411 | 1.88% | (3,270) | -0.67% | 1,279 | 0.16% | 14,865 | 3.23% | 2,447 | 1.42% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (43,647) | -11.95% | 138,368 | 25.34% | (83,875) | -21.26% | (157,792) | -32.1% | 69,560 | 8.86% | 50,989 | 11.08% | (14,685) | -8.54% | (14,681) | -6.48% | 11,964 | 4.12% | (53,529) | -35.44% | (7,290) | -2.78% | (71,527) | -24.62% | (37,216) | -17.88% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,712) | -1.84% | 96 | 0.02% | (11,803) | -2.99% | 21,424 | 4.36% | 77,992 | 9.94% | 139,377 | 30.28% | (18,543) | -10.79% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (14,061) | -3.85% | 9,870 | 1.81% | 1,192 | 0.3% | 11,479 | 2.34% | 867 | 0.11% | (9,382) | -2.04% | (10,624) | -6.18% | (3,366) | -1.48% | (4,157) | -1.43% | (7,228) | -4.79% | (5,120) | -1.95% | (14,901) | -5.13% | (26,464) | -12.71% |
| 應付帳款增加（減少） | (3,346) | -0.92% | 10,167 | 1.86% | (41,337) | -10.48% | 35,330 | 7.19% | 12,685 | 1.62% | (96,771) | -21.03% | 4,781 | 2.78% | (33,586) | -14.81% | 22,569 | 7.77% | 3,850 | 2.55% | (7,863) | -3% | 14,822 | 5.1% | (1,982) | -0.95% |
| 其他應付款增加（減少） | 11,930 | 3.27% | (6,353) | -1.16% | (10,462) | -2.65% | (1,210) | -0.25% | 22,266 | 2.84% | 19,852 | 4.31% | (12,627) | -7.35% | 1,858 | 0.82% | 16,508 | 5.69% | (8,921) | -5.91% | 7,411 | 2.83% | 9,321 | 3.21% | (2,455) | -1.18% |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,856 | 2.42% | 993 | 0.18% | 136 | 0.03% | (1,277) | -0.26% | (1,014) | -0.13% | 1,401 | 0.3% | (655) | -0.38% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,333) | -0.91% | 14,773 | 2.71% | (62,274) | -15.79% | 65,746 | 13.37% | 112,796 | 14.37% | 54,957 | 11.94% | (15,573) | -9.06% | (39,647) | -17.49% | 61,828 | 21.29% | (12,058) | -7.98% | (22,924) | -8.74% | 42,525 | 14.64% | (5,339) | -2.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,980) | -12.86% | 153,141 | 28.05% | (146,149) | -37.05% | (92,046) | -18.72% | 182,356 | 23.23% | 105,946 | 23.02% | (30,258) | -17.61% | (54,328) | -23.96% | 73,792 | 25.41% | (65,587) | -43.43% | (30,214) | -11.53% | (29,002) | -9.98% | (42,555) | -20.44% |
| 調整項目合計 | 347,978 | 95.24% | 509,348 | 93.28% | 183,964 | 46.64% | 214,855 | 43.71% | 514,810 | 65.58% | 383,260 | 83.27% | 13,075 | 7.61% | (3,912) | -1.73% | 132,137 | 45.51% | (16,577) | -10.98% | 8,050 | 3.07% | 10,823 | 3.72% | 7,804 | 3.75% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 440,167 | 120.48% | 642,662 | 117.7% | 460,073 | 116.64% | 559,017 | 113.72% | 807,787 | 102.9% | 522,321 | 113.49% | 224,918 | 130.87% | 261,603 | 115.39% | 331,135 | 114.04% | 216,290 | 143.21% | 334,257 | 127.51% | 345,444 | 118.89% | 249,601 | 119.89% |
| 支付之利息 | (49,555) | -13.56% | (40,551) | -7.43% | (4,631) | -1.17% | (4,198) | -0.85% | (4,820) | -0.61% | (3,657) | -0.79% | (1,042) | -0.61% | (1,267) | -0.56% | (7,921) | -2.73% | (8,418) | -5.57% | (7,426) | -2.83% | (3,678) | -1.27% | (13) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (25,253) | -6.91% | (56,073) | -10.27% | (60,993) | -15.46% | (63,246) | -12.87% | (17,956) | -2.29% | (58,410) | -12.69% | (52,018) | -30.27% | (33,633) | -14.84% | (32,847) | -11.31% | (56,842) | -37.64% | (64,692) | -24.68% | (51,212) | -17.63% | (41,399) | -19.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 365,359 | 100% | 546,038 | 100% | 394,449 | 100% | 491,573 | 100% | 785,011 | 100% | 460,254 | 100% | 171,858 | 100% | 226,703 | 100% | 290,367 | 100% | 151,030 | 100% | 262,139 | 100% | 290,554 | 100% | 208,189 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,254 | -2.52% | 9,573 | -2.01% | 115,856 | 271.94% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,225 | -1.52% | 3,264 | 7.66% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (463,063) | 103.86% | (19,749) | 4.16% | (17,160) | -40.28% | (20,647) | 46.73% | (115,107) | 48.85% | (25,017) | 12.33% | (24,021) | 41.61% | (44,448) | 124.16% | (31,689) | 93.06% | (153,495) | 403.66% | (21,911) | 20.49% | (650,256) | 101.84% | (40,386) | 84.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0% | 1,108 | -0.23% | 0 | 0% | 6 | -0.01% | 930 | -0.39% | 63 | -0.03% | 1,142 | -1.98% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 4,460 | -1% | 47,577 | -10.01% | 0 | 0% | 4,622 | -10.46% | 0 | 0% | 2,782 | -8.17% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (440) | 0.1% | (1,022) | 0.22% | (863) | -2.03% | (3,870) | 8.76% | (653) | 0.28% | (954) | 0.47% | (818) | 1.42% | (1,592) | 4.45% | (1,562) | 4.59% | (819) | 2.15% | (895) | 0.84% | (599) | 0.09% | (6,095) | 12.75% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (522,868) | 110.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (116) | 0.03% | (601) | 0.13% | 0 | 0% | (2,472) | 5.59% | (4,739) | 2.01% | (11,465) | 5.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,674) | 10.79% | 102,238 | -268.86% | (86,129) | 80.56% | (16,674) | 2.61% | (2,025) | 4.24% |
| 收取之利息 | 2,038 | -0.46% | 3,636 | -0.77% | 1,311 | 3.08% | 1,229 | -2.78% | 591 | -0.25% | 1,036 | -0.51% | 136 | -0.24% | 104 | -0.29% | 93 | -0.27% | 1,028 | -2.7% | 1,980 | -1.85% | 2,959 | -0.46% | 3,611 | -7.55% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (445,857) | 100% | (475,121) | 100% | 42,604 | 100% | (44,183) | 100% | (235,641) | 100% | (202,901) | 100% | (57,729) | 100% | (35,800) | 100% | (34,054) | 100% | (38,026) | 100% | (106,914) | 100% | (638,537) | 100% | (47,802) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 49,166 | -74.55% | 69,167 | -64.56% | 20,180 | -4.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 78,160 | -68.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40,000 | -16.24% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 300,700 | -455.97% | 396,916 | -370.45% | 120,000 | -26.18% | 130,000 | -27.35% | 62,713 | -17.81% | 145,115 | -126.55% | 0 | 0% | 420,000 | 161.21% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (23,842) | 36.15% | (128,870) | 120.28% | (95,130) | 20.75% | (164,927) | 34.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,518) | 2.95% | (145,803) | 53.07% | (216,261) | 193.61% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (256) | 0.39% | (840) | 0.78% | (229) | 0.05% | (2,865) | 0.6% | (631) | 0.18% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (291,329) | 441.76% | (272,860) | 254.67% | (282,369) | 61.6% | (243,483) | 51.22% | (261,426) | 74.25% | (204,591) | 178.41% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (100,386) | 152.22% | (170,656) | 159.28% | (220,849) | 48.18% | (193,159) | 40.63% | (83,040) | 23.59% | (138,400) | 120.69% | (181,528) | 97.06% | (128,949) | 46.93% | (150,441) | 134.68% | (219,765) | 89.22% | (209,300) | 100% | (159,467) | -61.21% | (170,857) | 100% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65,947) | 100% | (107,143) | 100% | (458,397) | 100% | (475,394) | 100% | (352,075) | 100% | (114,672) | 100% | (187,022) | 100% | (274,752) | 100% | (111,702) | 100% | (246,321) | 100% | (209,300) | 100% | 260,533 | 100% | (170,857) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,173 | 3,131 | 30,967 | (9,475) | (460) | (1,183) | ||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (143,272) | (33,095) | 9,623 | (37,479) | 196,835 | 141,498 | (72,893) | (83,849) | 144,611 | (133,317) | (54,075) | (87,450) | (10,470) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 357,426 | 390,521 | 380,898 | 418,377 | 221,542 | 80,044 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 214,154 | 357,426 | 390,521 | 380,898 | 418,377 | 221,542 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 214,154 | 357,426 | 390,521 | 380,898 | 418,377 | 221,542 | 80,044 | 152,937 | 236,786 | 92,175 | 225,492 | 279,567 | 367,017 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
詩肯(6195) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.87億元、較上一季成長229.89%；而今年初至今累積為NT$3.65億元、較去年同期衰退-33.09%。
單季
詩肯(6195) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.87億元，較上一季成長229.89%，為過去11年同期中的第6高。
同時詩肯過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.82%、-4.77%與--。
其中稅前淨利為NT$4,114萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,632萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,655萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.65億元，較去年同期衰退-33.09%，為過去11年同期中的第6高。
同時詩肯過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.42%、-4.51%與--。
其中稅前淨利為NT$9,219萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.95億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,481萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,143 | 26,709 | 69,615 | 122,533 | 129,870 | 67,313 | 51,735 | 81,223 | 69,547 | 64,564 | 84,462 | 96,707 | 71,836 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 96,316 | 89,166 | 80,472 | 85,240 | 76,368 | 84,469 | 9,778 | 11,288 | 14,165 | 14,498 | 10,393 | 9,579 | 13,123 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 86,562 | 81,565 | 77,978 | 79,421 | 71,734 | 78,627 | 9,270 | 10,126 | 11,788 | 12,122 | 8,708 | 7,324 | 12,851 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 541 | 439 | 596 | 346 | 238 | 407 | 304 | 255 | 214 | 161 | 203 | 756 | 1,049 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,791 | 92,632 | 63,318 | 42,497 | 72,909 | 98,377 | (32,726) | (20,161) | 51,540 | (13,876) | (19,750) | (36,450) | (12,515) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 186,696 | 198,119 | 212,981 | 246,301 | 272,138 | 238,338 | 28,539 | 72,078 | 133,433 | 62,893 | 73,131 | 67,946 | 72,364 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,189 | 4.03% | 133,314 | 5.66% | 276,109 | 11.19% | 344,162 | 14.4% | 292,977 | 13.75% | 139,061 | 7.6% | 211,843 | 12.43% | 265,515 | 14.71% | 198,998 | 12.15% | 232,867 | 14.68% | 326,207 | 19.1% | 334,621 | 20.58% | 241,797 | 17.87% |
| 收益費損項目合計 | 394,958 | 108.1% | 356,207 | 65.23% | 330,113 | 83.69% | 306,901 | 62.43% | 332,454 | 42.35% | 277,314 | 60.25% | 43,333 | 25.21% | 50,416 | 22.24% | 58,345 | 20.09% | 49,010 | 32.45% | 38,264 | 14.6% | 39,825 | 13.71% | 50,359 | 24.19% |
| 折舊費用 | 347,886 | 95.22% | 324,923 | 59.51% | 305,832 | 77.53% | 297,682 | 60.56% | 310,053 | 39.5% | 257,000 | 55.84% | 38,817 | 22.59% | 42,619 | 18.8% | 49,279 | 16.97% | 41,055 | 27.18% | 31,871 | 12.16% | 35,563 | 12.24% | 50,535 | 24.27% |
| 攤銷費用 | 2,077 | 0.57% | 2,202 | 0.4% | 1,886 | 0.48% | 868 | 0.18% | 857 | 0.11% | 1,389 | 0.3% | 1,200 | 0.7% | 947 | 0.42% | 852 | 0.29% | 730 | 0.48% | 947 | 0.36% | 3,360 | 1.16% | 3,422 | 1.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,980) | -12.86% | 153,141 | 28.05% | (146,149) | -37.05% | (92,046) | -18.72% | 182,356 | 23.23% | 105,946 | 23.02% | (30,258) | -17.61% | (54,328) | -23.96% | 73,792 | 25.41% | (65,587) | -43.43% | (30,214) | -11.53% | (29,002) | -9.98% | (42,555) | -20.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 365,359 | 100% | 546,038 | 100% | 394,449 | 100% | 491,573 | 100% | 785,011 | 100% | 460,254 | 100% | 171,858 | 100% | 226,703 | 100% | 290,367 | 100% | 151,030 | 100% | 262,139 | 100% | 290,554 | 100% | 208,189 | 100% |
投資活動之淨現金流
詩肯(6195) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,815萬元、較上一季衰退-1302.63%；而今年初至今累積為NT$-4.46億元、較去年同期成長6.16%。
單季
詩肯(6195) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,815萬元，較上一季衰退-1302.63%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.46億元，較去年同期成長6.16%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,154) | (24,850) | (48,058) | 102 | (118,822) | (5,044) | (22,001) | (6,072) | (9,256) | (7,085) | (22,970) | (23,398) | (15,411) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (71,136) | (5,626) | (7,061) | (811) | (4,274) | (5,170) | (4,485) | (5,861) | (9,867) | (8,425) | (2,907) | (7,075) | (12,756) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 106 | 0 | 0 | 930 | 63 | 1,142 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (314) | (600) | 0 | (3,671) | (210) | 0 | (1) | (868) | 0 | (360) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 83 | (11,579) | (128) | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (445,857) | 100% | (475,121) | 100% | 42,604 | 100% | (44,183) | 100% | (235,641) | 100% | (202,901) | 100% | (57,729) | 100% | (35,800) | 100% | (34,054) | 100% | (38,026) | 100% | (106,914) | 100% | (638,537) | 100% | (47,802) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (463,063) | 103.86% | (19,749) | 4.16% | (17,160) | -40.28% | (20,647) | 46.73% | (115,107) | 48.85% | (25,017) | 12.33% | (24,021) | 41.61% | (44,448) | 124.16% | (31,689) | 93.06% | (153,495) | 403.66% | (21,911) | 20.49% | (650,256) | 101.84% | (40,386) | 84.49% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0% | 1,108 | -0.23% | 0 | 0% | 6 | -0.01% | 930 | -0.39% | 63 | -0.03% | 1,142 | -1.98% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (440) | 0.1% | (1,022) | 0.22% | (863) | -2.03% | (3,870) | 8.76% | (653) | 0.28% | (954) | 0.47% | (818) | 1.42% | (1,592) | 4.45% | (1,562) | 4.59% | (819) | 2.15% | (895) | 0.84% | (599) | 0.09% | (6,095) | 12.75% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,225 | -1.52% | 3,264 | 7.66% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (23,442) | 53.06% | (120,000) | 50.92% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,254 | -2.52% | 9,573 | -2.01% | 115,856 | 271.94% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
詩肯(6195) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1億元、較上一季衰退-18.24%；而今年初至今累積為NT$-6,595萬元、較去年同期成長38.45%。
單季
詩肯(6195) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1億元，較上一季衰退-18.24%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,595萬元，較去年同期成長38.45%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (100,473) | (159,370) | (60,042) | (161,203) | (68,653) | (195,151) | (1,355) | (1,379) | 67,692 | 0 | (209,300) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (25,000) | (82,500) | 20,000 | 0 | (280,163) | 0 | 20,000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (415) | 150 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 91,357 | 0 | (2,438) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,896) | (9,156) | (95,130) | (93,332) | 0 | 3,034 | (1,379) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (209,300) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65,947) | 100% | (107,143) | 100% | (458,397) | 100% | (475,394) | 100% | (352,075) | 100% | (114,672) | 100% | (187,022) | 100% | (274,752) | 100% | (111,702) | 100% | (246,321) | 100% | (209,300) | 100% | 260,533 | 100% | (170,857) | 100% |
| 短期借款增加 | 49,166 | -74.55% | 69,167 | -64.56% | 20,180 | -4.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 78,160 | -68.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40,000 | -16.24% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (960) | 0.2% | (69,272) | 19.68% | 0 | 0% | (40,000) | 35.81% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,000 | -264.1% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 300,700 | -455.97% | 396,916 | -370.45% | 120,000 | -26.18% | 130,000 | -27.35% | 62,713 | -17.81% | 145,115 | -126.55% | 0 | 0% | 420,000 | 161.21% | 0 | 0% | ||||||||
| 償還長期借款 | (23,842) | 36.15% | (128,870) | 120.28% | (95,130) | 20.75% | (164,927) | 34.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,518) | 2.95% | (145,803) | 53.07% | (216,261) | 193.61% | ||||||||
| 發放現金股利 | (100,386) | 152.22% | (170,656) | 159.28% | (220,849) | 48.18% | (193,159) | 40.63% | (83,040) | 23.59% | (138,400) | 120.69% | (181,528) | 97.06% | (128,949) | 46.93% | (150,441) | 134.68% | (219,765) | 89.22% | (209,300) | 100% | (159,467) | -61.21% | (170,857) | 100% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (66,556) | 27.02% | ||||||||||||||||||
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