6194
34.15
TWD-0.95 (-2.71%)
2025.05.05收盤
育富－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,455 | 25,684 | 2,113 | (5,272) | 40,810 | 60,149 | 44,815 | (4,144) | 12,616 | (24,308) | 40,102 | 18,486 | 78,086 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,455 | 25,684 | 2,113 | (5,272) | 40,810 | 60,149 | 44,815 | (4,144) | 12,616 | (24,308) | 40,102 | 18,486 | 78,086 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,564 | 15,133 | 15,916 | 17,172 | 16,048 | 15,822 | 15,923 | 9,767 | 8,181 | 8,187 | 4,446 | 14,632 | 11,851 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 485 | 1,817 | 1,303 | 124 | 121 | 116 | (128) | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (360) | (191) | 432 | 273 | (822) | 434 | 554 | 595 | 889 | 438 | (313) | 75 | 1,650 | |||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0 | 28 | 41 | 34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (12,559) | (10,756) | (6,200) | (2,194) | (3,212) | (5,068) | (6,533) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (7) | 5,958 | 670 | (1) | 316 | 419 | 364 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,321 | 26,675 | 27,393 | 25,530 | 15,271 | 21,788 | 11,922 | 7,171 | (30,517) | (23,984) | (2,967) | 618 | 7,401 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 891 | (260) | (289) | (348) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,826) | (3,965) | (2,381) | 3,430 | (5,492) | 6,502 | (19,686) | 3,392 | 5,716 | (5,992) | (8,351) | 21,838 | 21,675 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (31,091) | 3,146 | 23,141 | 94,468 | (24,144) | 28,008 | 44,244 | (3,289) | (8,646) | (20,206) | (5,684) | 7,136 | 19,293 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,330) | 536 | 256 | (9) | 2,183 | (3,075) | 326 | (8,636) | (20,192) | (2,461) | 4,604 | 2,676 | (8,453) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,350) | 4,143 | (41,825) | 80,936 | 50,149 | (34,594) | (26,815) | (75,312) | (114,697) | (80,230) | 27,454 | 18,074 | (16,051) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,943 | (10,630) | 54,396 | (60,978) | (67,239) | (4,390) | (76,495) | 13,574 | (18,060) | 36,833 | (12,450) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (220) | 15,926 | (8,236) | 1,118 | (17,874) | 3,880 | 3,703 | 12,961 | 11,722 | 9,900 | (20,833) | 22,293 | (7,449) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (100) | 51 | (6) | (10) | 47 | 70 | 47 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,224 | 4,463 | 46,154 | (59,870) | (84,977) | (440) | (72,745) | 26,392 | (6,012) | 46,728 | (33,283) | 13,590 | (11,503) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,874 | 8,606 | 4,329 | 21,066 | (34,828) | (35,034) | (99,560) | (48,920) | (120,709) | (33,502) | (5,829) | 31,664 | (27,554) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 24,195 | 35,281 | 31,722 | 46,596 | (19,557) | (13,246) | (87,638) | (41,749) | (151,226) | (57,486) | (8,796) | 32,282 | (20,153) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 103,650 | 60,965 | 33,835 | 41,324 | 21,253 | 46,903 | (42,823) | (45,893) | (138,610) | (81,794) | 31,306 | 50,768 | 57,933 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 10,296 | 7,792 | 5,118 | 1,614 | 2,359 | 6,523 | 6,555 | 7,298 | 7,222 | 21,813 | 17,176 | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 556 | (391) | (164) | (29) | (89) | (16,416) | (29) | (351) | (255) | (272) | (4,183) | (7,171) | (12,805) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,502 | 68,366 | 38,789 | 42,909 | 23,523 | 37,010 | (36,297) | (38,946) | (131,643) | (60,253) | 44,299 | 59,579 | 65,521 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (108,716) | 1,355 | (36) | (35,488) | (189,314) | (194,197) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,912 | (7,900) | 14,950 | 37,640 | 194,197 | 0 | 1,746 | |||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (2,146) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,668 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (459) | (15,366) | 525 | (10,097) | (7,417) | (4,594) | (4,719) | (56,505) | (37,213) | (5,505) | 8 | (1,249) | 159 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 1,191 | 156 | 2 | 42 | 180 | (5) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,498) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,186 | 1,867 | (862) | (1,071) | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,900) | (19,854) | 17,517 | (4,217) | (10,356) | (197,061) | (4,841) | 200,995 | 118,977 | (321,191) | (424,006) | (227,610) | 17,368 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0 | (298) | (24) | (241) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | (120,326) | (65) | (275) | (180,274) | (1,518) | (6) | (9,792) | (200,000) | (42,857) | 80 | 1,386 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,194 | (27,585) | (23,704) | (1,361) | (7,030) | (27,901) | 3,834 | (4,320) | 25,247 | (18,793) | 84,594 | 24,519 | (13,481) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 61,796 | 20,927 | (87,724) | 37,266 | 5,862 | (368,226) | (38,822) | 157,723 | 2,789 | (600,237) | (337,970) | (143,432) | 70,794 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 254,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937,259 | 455,610 | 561,988 | 729,688 | 739,020 | 718,681 | 906,233 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 61,796 | 275,602 | (87,724) | 37,266 | 5,862 | (368,226) | 1,065,955 | 937,259 | 455,610 | 561,988 | 729,688 | 739,020 | 718,681 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 995,351 | 40.59% | 985,585 | 45.56% | 798,221 | 39.39% | 592,941 | 27.53% | 684,750 | 30.6% | 803,549 | 38.37% | 1,065,955 | 48.44% | 937,259 | 43.18% | 455,610 | 19.84% | 561,988 | 21.7% | 729,688 | 25.61% | 739,020 | 24.95% | 718,681 | 23.86% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 240,515 | 16.94% | 188,695 | 14.62% | 5,224 | 0.43% | 19,510 | 1.23% | 204,219 | 13.52% | 202,865 | 13.25% | 85,142 | 6.73% | (50,784) | -5.75% | (102,303) | -19% | (63,654) | -20.87% | 133,610 | 25.53% | 114,389 | 15.04% | 233,679 | 22.19% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 240,515 | 116.35% | 188,695 | 66.13% | 5,224 | 1.74% | 19,510 | -160.21% | 204,219 | 102.1% | 202,865 | 100.43% | 85,142 | 97.7% | (50,784) | 60.36% | (102,303) | 53.46% | (63,654) | 70.57% | 133,610 | 95.46% | 114,389 | 44.31% | 233,679 | 139.6% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 59,792 | 28.93% | 58,703 | 20.57% | 69,319 | 23.13% | 67,065 | -550.71% | 62,595 | 31.29% | 65,161 | 32.26% | 52,138 | 59.83% | 36,044 | -42.84% | 31,649 | -16.54% | 33,749 | -37.41% | 34,766 | 24.84% | 47,814 | 18.52% | 58,435 | 34.91% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 347 | 0.17% | 3,537 | 4.06% | 6,214 | -7.39% | 3,584 | -1.87% | 492 | -0.55% | 476 | 0.34% | 462 | 0.18% | 452 | 0.27% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 675 | 0.33% | (263) | -0.09% | (798) | -0.27% | 206 | -1.69% | (604) | -0.3% | 1,039 | 0.51% | 532 | 0.61% | 1,184 | -1.41% | 887 | -0.46% | 313 | -0.35% | (1,094) | -0.78% | (3,216) | -1.25% | 1,499 | 0.9% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,205) | -0.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 0 | 0% | 32 | 0.01% | 133 | 0.04% | 184 | -1.51% | 152 | 0.08% | 204 | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (44,362) | -21.46% | (35,805) | -12.55% | (16,457) | -5.49% | (9,510) | 78.09% | (15,535) | -7.77% | (23,662) | -11.71% | (23,870) | -27.39% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (53) | -0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (7) | 0% | 8,066 | 2.83% | 670 | 0.22% | (116) | 0.95% | 257 | 0.13% | 623 | 0.31% | (13,251) | -15.21% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,893 | 7.2% | 8,960 | 3.14% | 39,882 | 13.31% | 77,414 | -635.69% | 63,548 | 31.77% | 55,919 | 27.68% | 20,454 | 23.47% | 19,699 | -23.41% | 29,528 | -15.43% | (40,935) | 45.38% | (11,365) | -8.12% | 4,700 | 1.82% | (2,772) | -1.66% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 181 | 0.06% | 320 | 0.11% | (1,836) | 15.08% | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (76,836) | -37.17% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,824) | -2.33% | (4,459) | -1.56% | 4,604 | 1.54% | 3,963 | -32.54% | (5,492) | -2.75% | 21,267 | 10.53% | (12,095) | -13.88% | 1,926 | -2.29% | (5,868) | 3.07% | (7,223) | 8.01% | (2,663) | -1.9% | 34,883 | 13.51% | 3,957 | 2.36% |
| 存貨（增加）減少 | (57,593) | -27.86% | (2,978) | -1.04% | 210,460 | 70.21% | (119,457) | 980.92% | (101,791) | -50.89% | 10,265 | 5.08% | 18,839 | 21.62% | (46,553) | 55.33% | (27,915) | 14.59% | (21,871) | 24.25% | 12,387 | 8.85% | 7,020 | 2.72% | (10,157) | -6.07% |
| 預付款項（增加）減少 | (1,496) | -0.72% | (34) | -0.01% | 259 | 0.09% | 454 | -3.73% | 3,428 | 1.71% | (4,312) | -2.13% | 11,299 | 12.97% | 18,121 | -21.54% | (27,089) | 14.16% | (3,768) | 4.18% | 2,419 | 1.73% | 583 | 0.23% | (4,688) | -2.8% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (140,749) | -68.09% | 43,753 | 15.33% | 328,458 | 109.58% | (139,844) | 1148.33% | (69,954) | -34.97% | (115,815) | -57.34% | (43,742) | -50.19% | (158,466) | 188.35% | (133,986) | 70.01% | (75,812) | 84.05% | 125,638 | 89.76% | 187,218 | 72.52% | (25,922) | -15.49% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 68,468 | 33.12% | 6,520 | 2.28% | (45,374) | -15.14% | 33,160 | -272.29% | 7,044 | 3.52% | 34,329 | 17% | (774) | -0.89% | 92,686 | -110.16% | (42,224) | 22.06% | 57,747 | -64.02% | (52,923) | -37.81% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 970 | 0.47% | 8,759 | 3.07% | (32,532) | -10.85% | 8,279 | -67.98% | (572) | -0.29% | 20,467 | 10.13% | 3,250 | 3.73% | (429) | 0.51% | 35,852 | -18.73% | 18,414 | -20.41% | (62,580) | -44.71% | 12,298 | 4.76% | 11,470 | 6.85% |
| 其他流動負債增加（減少） | (59) | -0.03% | 3 | 0% | 60 | 0.02% | (62) | 0.51% | (18) | -0.01% | 18 | 0.01% | (14) | -0.02% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (399) | -0.19% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,980 | 33.37% | 15,282 | 5.36% | (77,846) | -25.97% | 41,377 | -339.77% | 6,454 | 3.23% | 54,814 | 27.14% | 2,462 | 2.83% | 92,272 | -109.67% | (6,310) | 3.3% | 76,168 | -84.44% | (115,503) | -82.52% | (42,396) | -16.42% | 66,349 | 39.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (71,769) | -34.72% | 59,035 | 20.69% | 250,612 | 83.61% | (98,467) | 808.56% | (63,500) | -31.75% | (61,001) | -30.2% | (41,280) | -47.37% | (66,194) | 78.68% | (140,296) | 73.31% | 356 | -0.39% | 10,135 | 7.24% | 144,822 | 56.09% | 40,427 | 24.15% |
| 調整項目合計 | (56,876) | -27.51% | 67,995 | 23.83% | 290,494 | 96.92% | (21,053) | 172.88% | 48 | 0.02% | (5,082) | -2.52% | (20,826) | -23.9% | (46,495) | 55.26% | (110,768) | 57.88% | (40,579) | 44.99% | (1,230) | -0.88% | 149,522 | 57.92% | 37,655 | 22.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 183,639 | 88.84% | 256,690 | 89.96% | 295,718 | 98.66% | (1,543) | 12.67% | 204,267 | 102.12% | 197,783 | 97.92% | 64,316 | 73.8% | (97,279) | 115.62% | (213,071) | 111.34% | (104,233) | 115.55% | 132,380 | 94.58% | 263,911 | 102.22% | 271,334 | 162.1% |
| 收取之利息 | 44,362 | 21.46% | 30,244 | 10.6% | 14,905 | 4.97% | 10,694 | -87.81% | 14,713 | 7.36% | 23,988 | 11.88% | 26,348 | 30.23% | 22,111 | -26.28% | 39,191 | -20.48% | 52,967 | -58.72% | 47,849 | 34.18% | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 53 | 0.02% | 39,726 | 15.39% | 38,793 | 23.18% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (21,288) | -10.3% | (1,634) | -0.57% | (10,884) | -3.63% | (21,329) | 175.14% | (18,953) | -9.48% | (19,779) | -9.79% | (3,519) | -4.04% | (8,966) | 10.66% | (17,488) | 9.14% | (38,938) | 43.17% | (40,258) | -28.76% | (45,464) | -17.61% | (142,736) | -85.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 206,713 | 100% | 285,353 | 100% | 299,739 | 100% | (12,178) | 100% | 200,027 | 100% | 201,992 | 100% | 87,145 | 100% | (84,134) | 100% | (191,368) | 100% | (90,204) | 100% | 139,971 | 100% | 258,173 | 100% | 167,391 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (523,270) | 280.15% | (318,529) | 95.37% | (248,282) | 12117.23% | (286,738) | -1196.04% | (419,394) | 184.33% | (218,117) | 106.45% | (27,910) | -35.63% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 328,379 | -175.81% | 2,990 | -0.9% | 289,102 | -14109.42% | 387,795 | 1617.56% | 218,117 | -95.86% | 27,910 | -13.62% | 243,101 | 310.38% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,650) | 1.95% | 0 | 0% | (40,000) | 1952.17% | (42,146) | -175.8% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,668 | -7.85% | 2,092 | -0.63% | 0 | 0% | 60 | 0.25% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,732) | 1.46% | (25,134) | 7.53% | (4,590) | 224.01% | (43,684) | -182.21% | (16,114) | 7.08% | (15,225) | 7.43% | (146,859) | -187.5% | (129,709) | -19.8% | (118,467) | -49.5% | (6,827) | -3.87% | (468) | 0.95% | (6,886) | 5.01% | (11,626) | -27.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 0% | 1,783 | -0.53% | 156 | -7.61% | 182 | 0.76% | 118 | -0.05% | 188 | -0.09% | 13,765 | 17.57% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,505) | 0.81% | (221) | 0.07% | (2) | 0% | 59 | 0.14% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,318 | -0.71% | 1,997 | -4.04% | 0 | 0% | (842) | -1.97% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (186,785) | 100% | (333,999) | 100% | (2,049) | 100% | 23,974 | 100% | (227,526) | 100% | (204,909) | 100% | 78,324 | 100% | 655,257 | 100% | 239,314 | 100% | 176,447 | 100% | (49,389) | 100% | (137,345) | 100% | 42,778 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | (402) | 2.71% | (1,175) | 0.86% | (1,097) | 1.2% | (934) | 1.39% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (86,400) | 100% | (14,400) | 97.07% | (15,000) | 11% | (90,000) | 98.6% | (66,000) | 98.38% | (58,500) | 24.41% | (58,500) | 100% | (58,500) | 97.01% | (60,000) | 64.38% | (75,000) | 27.27% | (125,760) | 58.12% | (128,160) | 76.54% | (223,000) | 69.13% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (86,400) | 100% | (14,834) | 100% | (136,308) | 100% | (91,281) | 100% | (67,086) | 100% | (239,636) | 100% | (58,500) | 100% | (60,302) | 100% | (93,198) | 100% | (275,000) | 100% | (216,371) | 100% | (167,434) | 100% | (322,591) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 76,238 | (3,831) | 43,898 | (12,324) | (24,214) | (19,853) | 21,727 | (29,172) | (61,126) | 21,057 | 116,457 | 66,945 | (75,130) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,766 | (67,311) | 205,280 | (91,809) | (118,799) | (262,406) | 128,696 | 481,649 | (106,378) | (167,700) | (9,332) | 20,339 | (187,552) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 985,585 | 1,052,896 | 592,941 | 684,750 | 803,549 | 1,065,955 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 995,351 | 985,585 | 798,221 | 592,941 | 684,750 | 803,549 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 995,351 | 985,585 | 798,221 | 592,941 | 684,750 | 803,549 | 1,065,955 | 937,259 | 455,610 | 561,988 | 729,688 | 739,020 | 718,681 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
育富(6194) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-882萬元、較上一季衰退-113.33%；而今年初至今累積為NT$9,221萬元、較去年同期衰退-57.5%。
單季
育富(6194) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-882萬元，較上一季衰退-113.33%，為過去11年同期中的第9高。
同時育富過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-86.05%、-17.85%與-8.32%。
其中稅前淨利為NT$3,005萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,793萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-869萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9,221萬元，較去年同期衰退-57.5%，為過去11年同期中的第8高。
同時育富過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為54.3%、-10.98%與-0.37%。
其中稅前淨利為NT$1.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,057萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,222萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,054 | 8.03% | 66,391 | 20.97% | 35,049 | 12.05% | 3,594 | 0.94% | 65,679 | 14.71% | 63,051 | 15.55% | 41,068 | 12.21% | (9,902) | -4.12% | (62,091) | -58.23% | (14,148) | -15.13% | 35,701 | 29.13% | 33,326 | 18% | 55,919 | 18.43% |
| 收益費損項目合計 | 17,929 | (6,877) | 4,154 | 11,784 | 18,884 | 12,467 | 10,085 | 5,621 | 42,923 | (2,227) | (3,088) | (4,180) | 6,961 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,941 | 14,226 | 17,952 | 16,632 | 15,470 | 16,227 | 14,432 | 8,896 | 8,095 | 8,482 | 9,769 | 10,368 | 15,511 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 639 | 1,602 | 1,098 | 123 | 118 | 346 | 580 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (48,111) | 69,343 | 100,301 | (11,433) | (41,755) | (46,098) | 9,832 | (16,186) | (14,736) | (35,749) | 2,587 | 41,981 | (46,400) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,817) | 137,527 | 138,309 | (1,369) | 29,759 | 32,210 | 65,126 | (17,181) | (30,603) | (50,691) | 39,264 | 71,616 | (38,783) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 161,060 | 15.36% | 163,011 | 16.95% | 3,111 | 0.34% | 24,782 | 2.14% | 163,409 | 14.72% | 142,716 | 12.65% | 40,327 | 4.44% | (46,640) | -7.63% | (114,919) | -34.48% | (39,346) | -23.29% | 93,508 | 21.56% | 95,903 | 16.74% | 155,593 | 20.84% |
| 收益費損項目合計 | 10,572 | 11.47% | (17,715) | -8.16% | 12,489 | 4.79% | 51,884 | -94.19% | 48,277 | 27.35% | 34,131 | 20.69% | 8,532 | 6.91% | 12,528 | -27.72% | 60,045 | -100.54% | (16,951) | 56.6% | (8,398) | -8.78% | 4,082 | 2.06% | (10,173) | -9.99% |
| 折舊費用 | 45,228 | 49.05% | 43,570 | 20.08% | 53,403 | 20.46% | 49,893 | -90.57% | 46,547 | 26.37% | 49,339 | 29.91% | 36,215 | 29.34% | 26,277 | -58.15% | 23,468 | -39.29% | 25,562 | -85.35% | 30,320 | 31.69% | 33,182 | 16.71% | 46,584 | 45.73% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 343 | 0.21% | 3,052 | 2.47% | 4,397 | -9.73% | 2,281 | -3.82% | 368 | -1.23% | 355 | 0.37% | 346 | 0.17% | 580 | 0.57% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (91,643) | -99.38% | 50,429 | 23.24% | 246,283 | 94.38% | (119,533) | 216.99% | (28,672) | -16.24% | (25,967) | -15.74% | 58,280 | 47.21% | (17,274) | 38.23% | (19,587) | 32.8% | 33,858 | -113.04% | 15,964 | 16.69% | 113,158 | 56.98% | 67,981 | 66.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,211 | 100% | 216,987 | 100% | 260,950 | 100% | (55,087) | 100% | 176,504 | 100% | 164,982 | 100% | 123,442 | 100% | (45,188) | 100% | (59,725) | 100% | (29,951) | 100% | 95,672 | 100% | 198,594 | 100% | 101,870 | 100% |
投資活動之淨現金流
育富(6194) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,090萬元、較上一季衰退-255.91%；而今年初至今累積為NT$-1.87億元、較去年同期成長44.08%。
單季
育富(6194) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,090萬元，較上一季衰退-255.91%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.87億元，較去年同期成長44.08%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,900) | (19,854) | 17,517 | (4,217) | (10,356) | (197,061) | (4,841) | 200,995 | 118,977 | (321,191) | (424,006) | (227,610) | 17,368 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (459) | (15,366) | 525 | (10,097) | (7,417) | (4,594) | (4,719) | (56,505) | (37,213) | (5,505) | 8 | (1,249) | 159 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 1,191 | 156 | 2 | 42 | 180 | (5) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (2,146) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,668 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (108,716) | 1,355 | (36) | (35,488) | (189,314) | (194,197) | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,912 | (7,900) | 14,950 | 37,640 | 194,197 | 0 | 1,746 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (186,785) | 100% | (333,999) | 100% | (2,049) | 100% | 23,974 | 100% | (227,526) | 100% | (204,909) | 100% | 78,324 | 100% | 655,257 | 100% | 239,314 | 100% | 176,447 | 100% | (49,389) | 100% | (137,345) | 100% | 42,778 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,732) | 1.46% | (25,134) | 7.53% | (4,590) | 224.01% | (43,684) | -182.21% | (16,114) | 7.08% | (15,225) | 7.43% | (146,859) | -187.5% | (129,709) | -19.8% | (118,467) | -49.5% | (6,827) | -3.87% | (468) | 0.95% | (6,886) | 5.01% | (11,626) | -27.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 0% | 1,783 | -0.53% | 156 | -7.61% | 182 | 0.76% | 118 | -0.05% | 188 | -0.09% | 13,765 | 17.57% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,650) | 1.95% | 0 | 0% | (40,000) | 1952.17% | (42,146) | -175.8% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,668 | -7.85% | 2,092 | -0.63% | 0 | 0% | 60 | 0.25% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (523,270) | 280.15% | (318,529) | 95.37% | (248,282) | 12117.23% | (286,738) | -1196.04% | (419,394) | 184.33% | (218,117) | 106.45% | (27,910) | -35.63% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 328,379 | -175.81% | 2,990 | -0.9% | 289,102 | -14109.42% | 387,795 | 1617.56% | 218,117 | -95.86% | 27,910 | -13.62% | 243,101 | 310.38% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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