育富－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	30,054	8.03%	66,391	20.97%	35,049	12.05%	3,594	0.94%	65,679	14.71%	63,051	15.55%	41,068	12.21%	(9,902)	-4.12%	(62,091)	-58.23%	(14,148)	-15.13%	35,701	29.13%	33,326	18%	55,919	18.43%
本期稅前淨利（淨損）	30,054		66,391		35,049		3,593		65,679		63,051		41,068		(9,902)		(62,089)		(14,148)		35,701		33,326		55,919
調整項目
收益費損項目
折舊費用	14,941		14,226		17,952		16,632		15,470		16,227		14,432		8,896		8,095		8,482		9,769		10,368		15,511
攤銷費用	0		0		0		0		0		60		639		1,602		1,098		123		118		346		580
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	515		(513)		(214)		241		413		69		(264)		439		193		607		(250)		(39)		441
利息費用	0		0		31		44		37		49		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(10,827)		(8,858)		(5,000)		(2,140)		(3,288)		(5,782)		(6,144)
股利收入	0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		2		0		(57)		0		(2)		(8,914)
未實現外幣兌換損失（利益）	13,400		(11,598)		(8,586)		(2,930)		6,296		1,907		10,405
其他項目	(100)		(136)		(33)		(6)		(44)		(61)		(69)		(85)				(169)		(144)
收益費損項目合計	17,929		(6,877)		4,154		11,784		18,884		12,467		10,085		5,621		42,923		(2,227)		(3,088)		(4,180)		6,961
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(312)		(254)		57		(1,482)
應收帳款（增加）減少	(42,248)		69,718		42,556		(6,253)		(42,992)		(37,980)		2,344		(48,962)		(11,714)		(64,546)		23,566		4,269		(94,535)
其他應收款（增加）減少	481		(2,602)		(4,519)		1,404		357		4,342		11,167		(2,949)		(23,065)		(10,262)		5,599		17,354		(8,370)
存貨（增加）減少	21,445		(14,516)		67,381		(61,146)		(37,762)		37,185		(20,055)		(29,789)		(30,796)		(15,685)		10,597		(3,312)		2,041
預付款項（增加）減少	346		87		881		8,414		(2,376)		1,544		3,162		896		(4,020)		(890)		(3,724)		(2,265)		9,480
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(20,288)		52,433		106,356		(59,047)		(82,773)		5,091		(4,909)		(80,804)		(69,595)		(91,383)		36,038		25,515		(97,173)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	0		862
應付帳款增加（減少）	(35,064)		18,925		(4,852)		51,742		33,409		(59,747)		12,303		54,638		31,503		47,200		(27,145)		17,389		35,966
其他應付款增加（減少）	7,200		(2,893)		(1,244)		(4,065)		8,115		8,617		3,015		9,828		23,684		8,486		(6,243)		(928)		16,082
其他流動負債增加（減少）	41		16		41		(63)		(505)		(59)		(577)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(27,823)		16,910		(6,055)		47,614		41,018		(51,189)		14,741		64,618		54,859		55,634		(33,451)		16,466		50,773
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(48,111)		69,343		100,301		(11,433)		(41,755)		(46,098)		9,832		(16,186)		(14,736)		(35,749)		2,587		41,981		(46,400)
調整項目合計	(30,182)		62,466		104,455		351		(22,871)		(33,631)		19,917		(10,565)		28,187		(37,976)		(501)		37,801		(39,439)
營運產生之現金流入（流出）	(128)		128,857		139,504		3,944		42,808		29,420		60,985		(20,467)		(33,902)		(52,124)		35,200		71,127		16,480
收取之利息	14,022		9,211		4,835		2,628		3,287		4,780		6,575		7,169		6,072		9,288		9,408		7,816		(4,468)
退還（支付）之所得稅	(22,711)		(541)		(6,026)		(7,941)		(16,336)		(1,990)		(2,434)		(3,883)		(2,773)		(7,855)		(5,344)		(7,327)		(50,795)
營業活動之淨現金流入（流出）	(8,817)		137,527		138,309		(1,369)		29,759		32,210		65,126		(17,181)		(30,603)		(50,691)		39,264		71,616		(38,783)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(26,938)		(176,597)		18,492		3		(155,812)		(17,940)		(5,980)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	90,996		2,990		(38,566)		19,740		17,940		5,980		113,443
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0
取得不動產、廠房及設備	(1,356)		(8,083)		(209)		(6,356)		(2,098)		(5,993)		(23,342)		(27,015)		(44,630)		(790)		(391)		(2,080)		(331)
處分不動產、廠房及設備	0		157		0		82		0		0		417
存出保證金增加	0		661
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(749)																				315		739		457
投資活動之淨現金流入（流出）	58,303		(180,777)		(21,879)		(6,631)		(141,706)		(19,388)		84,403		273,210		(133,581)		571,825		306,441		293,681		(109,137)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	0		2		(297)		(529)		(233)		(234)
發放現金股利	(86,400)		(14,400)		(15,000)		(90,000)		(66,000)		(58,500)		(58,500)		(58,500)		(60,000)		(75,000)		(125,760)		(128,160)		(223,000)
支付之利息	0		0		(31)		(44)		(37)		(49)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(86,400)		(14,398)		(15,328)		(90,573)		(66,270)		(58,783)		(58,515)		(58,510)						(173,514)		(167,585)		(272,651)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(19,981)		24,149		30,895		(596)		(7,504)		(2,099)		(1,392)		(2,598)		(46,962)		89,193		33,938		(26,983)		(35,718)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(56,895)		(33,499)		131,997		(99,169)		(185,721)		(48,060)		89,622		194,921		(294,552)		535,327		206,129		170,729		(456,289)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		937,259		455,610		561,988		729,688		739,020		718,681		906,233
期末現金及約當現金餘額	(56,895)		(33,499)		131,997		(99,169)		(185,721)		(48,060)		1,104,777		779,536		452,821		1,162,225		1,067,658		882,452		647,887
資產負債表帳列之現金及約當現金	933,555	40.47%	709,983	32.14%	885,945	41.71%	555,675	25.06%	678,888	30.46%	1,171,775	51.05%	1,104,777	49.92%	779,536	35.82%	452,821	19.98%	1,162,225	41.83%	1,067,658	38.27%	882,452	30.47%	647,887	21.86%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	161,060	15.36%	163,011	16.95%	3,111	0.34%	24,782	2.14%	163,409	14.72%	142,716	12.65%	40,327	4.44%	(46,640)	-7.63%	(114,919)	-34.48%	(39,346)	-23.29%	93,508	21.56%	95,903	16.74%	155,593	20.84%
本期稅前淨利（淨損）	161,060	174.66%	163,011	75.12%	3,111	1.19%	24,782	-44.99%	163,409	92.58%	142,716	86.5%	40,327	32.67%	(46,640)	103.21%	(114,919)	192.41%	(39,346)	131.37%	93,508	97.74%	95,903	48.29%	155,593	152.74%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	45,228	49.05%	43,570	20.08%	53,403	20.46%	49,893	-90.57%	46,547	26.37%	49,339	29.91%	36,215	29.34%	26,277	-58.15%	23,468	-39.29%	25,562	-85.35%	30,320	31.69%	33,182	16.71%	46,584	45.73%
攤銷費用	0		0		0		0		0	0%	343	0.21%	3,052	2.47%	4,397	-9.73%	2,281	-3.82%	368	-1.23%	355	0.37%	346	0.17%	580	0.57%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,035	1.12%	(72)	-0.03%	(1,230)	-0.47%	(67)	0.12%	218	0.12%	605	0.37%	(22)	-0.02%	589	-1.3%	(2)	0%	(125)	0.42%	(781)	-0.82%	(3,291)	-1.66%	(151)	-0.15%
利息費用	0	0%	32	0.01%	105	0.04%	143	-0.26%	118	0.07%	159	0.1%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(31,803)	-34.49%	(25,049)	-11.54%	(10,257)	-3.93%	(7,316)	13.28%	(12,323)	-6.98%	(18,594)	-11.27%	(17,337)	-14.04%
股利收入	0	0%	(53)	-0.02%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	2,108	0.97%	0	0%	(115)	0.21%	(59)	-0.03%	204	0.12%	(13,615)	-11.03%
未實現外幣兌換損失（利益）	(3,589)	-3.89%	(37,845)	-17.44%	(29,433)	-11.28%	9,366	-17%	13,906	7.88%	2,257	1.37%	445	0.36%
其他項目	(299)	-0.32%	(406)	-0.19%	(99)	-0.04%	(20)	0.04%	(130)	-0.07%	(182)	-0.11%	(206)	-0.17%	(255)	0.56%			(506)	1.69%	(433)	-0.45%
收益費損項目合計	10,572	11.47%	(17,715)	-8.16%	12,489	4.79%	51,884	-94.19%	48,277	27.35%	34,131	20.69%	8,532	6.91%	12,528	-27.72%	60,045	-100.54%	(16,951)	56.6%	(8,398)	-8.78%	4,082	2.06%	(10,173)	-9.99%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(891)	-0.97%	441	0.2%	609	0.23%	(1,488)	2.7%
應收帳款（增加）減少	(96,842)	-105.02%	46,357	21.36%	175,367	67.2%	(2,025)	3.68%	(43,701)	-24.76%	(77,006)	-46.68%	(9,487)	-7.69%	(65,181)	144.24%	18,461	-30.91%	8,621	-28.78%	76,610	80.08%	165,307	83.24%	29,324	28.79%
其他應收款（增加）減少	2,002	2.17%	(494)	-0.23%	6,985	2.68%	533	-0.97%	0	0%	14,765	8.95%	7,591	6.15%	(1,466)	3.24%	(11,584)	19.4%	(1,231)	4.11%	5,688	5.95%	13,045	6.57%	(17,718)	-17.39%
存貨（增加）減少	(26,502)	-28.74%	(6,124)	-2.82%	187,319	71.78%	(213,925)	388.34%	(77,647)	-43.99%	(17,743)	-10.75%	(25,405)	-20.58%	(43,264)	95.74%	(19,269)	32.26%	(1,665)	5.56%	18,071	18.89%	(116)	-0.06%	(29,450)	-28.91%
預付款項（增加）減少	(166)	-0.18%	(570)	-0.26%	3	0%	463	-0.84%	1,245	0.71%	(1,237)	-0.75%	10,973	8.89%	26,757	-59.21%	(6,897)	11.55%	(1,307)	4.36%	(2,185)	-2.28%	(2,093)	-1.05%	3,765	3.7%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(122,399)	-132.74%	39,610	18.25%	370,283	141.9%	(220,780)	400.78%	(120,103)	-68.05%	(81,221)	-49.23%	(16,927)	-13.71%	(83,154)	184.02%	(19,289)	32.3%	4,418	-14.75%	98,184	102.63%	169,144	85.17%	(9,871)	-9.69%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	0	0%	884	0.41%
應付帳款增加（減少）	29,525	32.02%	17,150	7.9%	(99,770)	-38.23%	94,138	-170.89%	74,283	42.09%	38,719	23.47%	75,721	61.34%	79,112	-175.07%	(24,164)	40.46%	20,914	-69.83%	(40,473)	-42.3%	(44,321)	-22.32%	58,383	57.31%
其他應付款增加（減少）	1,190	1.29%	(7,167)	-3.3%	(24,296)	-9.31%	7,161	-13%	17,302	9.8%	16,587	10.05%	(453)	-0.37%	(13,390)	29.63%	24,130	-40.4%	8,514	-28.43%	(41,747)	-43.64%	(9,995)	-5.03%	18,919	18.57%
其他流動負債增加（減少）	41	0.04%	(48)	-0.02%	66	0.03%	(52)	0.09%	(65)	-0.04%	(52)	-0.03%	(61)	-0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	30,756	33.35%	10,819	4.99%	(124,000)	-47.52%	101,247	-183.79%	91,431	51.8%	55,254	33.49%	75,207	60.92%	65,880	-145.79%	(298)	0.5%	29,440	-98.29%	(82,220)	-85.94%	(55,986)	-28.19%	77,852	76.42%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(91,643)	-99.38%	50,429	23.24%	246,283	94.38%	(119,533)	216.99%	(28,672)	-16.24%	(25,967)	-15.74%	58,280	47.21%	(17,274)	38.23%	(19,587)	32.8%	33,858	-113.04%	15,964	16.69%	113,158	56.98%	67,981	66.73%
調整項目合計	(81,071)	-87.92%	32,714	15.08%	258,772	99.17%	(67,649)	122.8%	19,605	11.11%	8,164	4.95%	66,812	54.12%	(4,746)	10.5%	40,458	-67.74%	16,907	-56.45%	7,566	7.91%	117,240	59.04%	57,808	56.75%
營運產生之現金流入（流出）	79,989	86.75%	195,725	90.2%	261,883	100.36%	(42,867)	77.82%	183,014	103.69%	150,880	91.45%	107,139	86.79%	(51,386)	113.72%	(74,461)	124.67%	(22,439)	74.92%	101,074	105.65%	213,143	107.33%	213,401	209.48%
收取之利息	34,066	36.94%	22,452	10.35%	9,787	3.75%	9,080	-16.48%	12,354	7%	17,465	10.59%	19,793	16.03%	14,813	-32.78%	31,969	-53.53%	31,154	-104.02%	30,673	32.06%	23,744	11.96%	18,400	18.06%
支付之股利	0	0%	53	0.02%
退還（支付）之所得稅	(21,844)	-23.69%	(1,243)	-0.57%	(10,720)	-4.11%	(21,300)	38.67%	(18,864)	-10.69%	(3,363)	-2.04%	(3,490)	-2.83%	(8,615)	19.06%	(17,233)	28.85%	(38,666)	129.1%	(36,075)	-37.71%	(38,293)	-19.28%	(129,931)	-127.55%
營業活動之淨現金流入（流出）	92,211	100%	216,987	100%	260,950	100%	(55,087)	100%	176,504	100%	164,982	100%	123,442	100%	(45,188)	100%	(59,725)	100%	(29,951)	100%	95,672	100%	198,594	100%	101,870	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(414,554)	432.34%	(319,884)	101.83%	(248,246)	1268.76%	(251,250)	-891.24%	(230,080)	105.94%	(23,920)	304.79%	(27,910)	-33.56%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	324,467	-338.39%	10,890	-3.47%	274,152	-1401.17%	350,155	1242.08%	23,920	-11.01%	27,910	-355.63%	241,355	290.21%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,650)	3.81%	0	0%	(40,000)	204.44%	(40,000)	-141.89%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	2,092	-0.67%
取得不動產、廠房及設備	(2,273)	2.37%	(9,768)	3.11%	(5,115)	26.14%	(33,587)	-119.14%	(8,697)	4%	(10,631)	135.46%	(142,140)	-170.91%	(73,204)	-16.11%	(81,254)	-67.52%	(1,322)	-0.27%	(476)	-0.13%	(5,637)	-6.24%	(11,785)	-46.38%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	592	-0.19%	0	0%	180	0.64%	76	-0.03%	8	-0.1%	13,770	16.56%
存出保證金增加	(7)	0.01%	(221)	0.07%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	132	-0.14%																	0	0%	130	0.03%	862	0.95%	229	0.9%
投資活動之淨現金流入（流出）	(95,885)	100%	(314,145)	100%	(19,566)	100%	28,191	100%	(217,170)	100%	(7,848)	100%	83,165	100%	454,262	100%	120,337	100%	497,638	100%	374,617	100%	90,265	100%	25,410	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	0	0%	(402)	2.71%	(877)	5.49%	(1,073)	1.18%	(693)	1.04%	(703)	1.18%
發放現金股利	(86,400)	100%	(14,400)	97.07%	(15,000)	93.86%	(90,000)	98.67%	(66,000)	98.79%	(58,500)	98.55%	(58,500)	102.66%	(58,500)	97.02%	(60,000)	71.94%	(75,000)	100%	(125,760)	72.48%	(128,160)	76.51%	(223,000)	68.83%
支付之利息	0	0%	(32)	0.22%	(105)	0.66%	(143)	0.16%	(118)	0.18%	(159)	0.27%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(86,400)	100%	(14,834)	100%	(15,982)	100%	(91,216)	100%	(66,811)	100%	(59,362)	100%	(56,982)	100%	(60,296)	100%	(83,406)	100%	(75,000)	100%	(173,514)	100%	(167,514)	100%	(323,977)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	38,044		23,754		67,602		(10,963)		(17,184)		8,048		17,893		(24,852)		(86,373)		39,850		31,863		42,426		(61,649)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(52,030)		(88,238)		293,004		(129,075)		(124,661)		105,820		167,518		323,926		(109,167)		432,537		328,638		163,771		(258,346)
期初現金及約當現金餘額	985,585		798,221		592,941		684,750		803,549		1,065,955
期末現金及約當現金餘額	933,555		709,983		885,945		555,675		678,888		1,171,775
資產負債表帳列之現金及約當現金	933,555		709,983		885,945		555,675		678,888		1,171,775		1,104,777		779,536		452,821		1,162,225		1,067,658		882,452		647,887

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

育富(6194) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-882萬元、較上一季衰退-113.33%；而今年初至今累積為NT$9,221萬元、較去年同期衰退-57.5%。

單季

育富(6194) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-882萬元，較上一季衰退-113.33%，為過去10年同期中的第8高。同時育富過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-86.05%、-17.85%與-8.32%。其中稅前淨利為NT$3,005萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,793萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-869萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9,221萬元，較去年同期衰退-57.5%，為過去10年同期中的第7高。同時育富過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為54.3%、-10.98%與-0.37%。其中稅前淨利為NT$1.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,057萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,222萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	161,060	174.66%	163,011	75.12%	3,111	1.19%	24,782	-44.99%	163,409	92.58%	142,716	86.5%	40,327	32.67%	(46,640)	103.21%	(114,919)	192.41%	(39,346)	131.37%	93,508	97.74%	95,903	48.29%	155,593	152.74%
收益費損項目合計	10,572	11.47%	(17,715)	-8.16%	12,489	4.79%	51,884	-94.19%	48,277	27.35%	34,131	20.69%	8,532	6.91%	12,528	-27.72%	60,045	-100.54%	(16,951)	56.6%	(8,398)	-8.78%	4,082	2.06%	(10,173)	-9.99%
折舊費用	45,228	49.05%	43,570	20.08%	53,403	20.46%	49,893	-90.57%	46,547	26.37%	49,339	29.91%	36,215	29.34%	26,277	-58.15%	23,468	-39.29%	25,562	-85.35%	30,320	31.69%	33,182	16.71%	46,584	45.73%
攤銷費用									0	0%	343	0.21%	3,052	2.47%	4,397	-9.73%	2,281	-3.82%	368	-1.23%	355	0.37%	346	0.17%	580	0.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(91,643)	-99.38%	50,429	23.24%	246,283	94.38%	(119,533)	216.99%	(28,672)	-16.24%	(25,967)	-15.74%	58,280	47.21%	(17,274)	38.23%	(19,587)	32.8%	33,858	-113.04%	15,964	16.69%	113,158	56.98%	67,981	66.73%
營業活動之淨現金流入（流出）	92,211	100%	216,987	100%	260,950	100%	(55,087)	100%	176,504	100%	164,982	100%	123,442	100%	(45,188)	100%	(59,725)	100%	(29,951)	100%	95,672	100%	198,594	100%	101,870	100%

投資活動之淨現金流

育富(6194) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,830萬元、較上一季成長184.51%；而今年初至今累積為NT$-9,588萬元、較去年同期成長69.48%。

單季

育富(6194) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,830萬元，較上一季成長184.51%，為過去10年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,588萬元，較去年同期成長69.48%，為過去10年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(95,885)	100%	(314,145)	100%	(19,566)	100%	28,191	100%	(217,170)	100%	(7,848)	100%	83,165	100%	454,262	100%	120,337	100%	497,638	100%	374,617	100%	90,265	100%	25,410	100%
取得不動產、廠房及設備	(2,273)	2.37%	(9,768)	3.11%	(5,115)	26.14%	(33,587)	-119.14%	(8,697)	4%	(10,631)	135.46%	(142,140)	-170.91%	(73,204)	-16.11%	(81,254)	-67.52%	(1,322)	-0.27%	(476)	-0.13%	(5,637)	-6.24%	(11,785)	-46.38%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	592	-0.19%	0	0%	180	0.64%	76	-0.03%	8	-0.1%	13,770	16.56%
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(3,650)	3.81%	0	0%	(40,000)	204.44%	(40,000)	-141.89%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	2,092	-0.67%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(414,554)	432.34%	(319,884)	101.83%	(248,246)	1268.76%	(251,250)	-891.24%	(230,080)	105.94%	(23,920)	304.79%	(27,910)	-33.56%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	324,467	-338.39%	10,890	-3.47%	274,152	-1401.17%	350,155	1242.08%	23,920	-11.01%	27,910	-355.63%	241,355	290.21%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

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