巨路－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	252,277	12.66%	289,113	17.15%	330,686	19.98%	288,626	18.07%	265,128	17.15%	243,803	14.68%	272,176	17.97%	137,723	12.82%	144,656	12.29%	180,195	13.67%	201,360	13.87%	211,985	13.22%	228,640	13.07%
本期稅前淨利（淨損）	252,277		289,113		330,686		288,626		265,128		243,803		272,176		137,723		144,656		180,195		201,360		211,985		228,640
調整項目
收益費損項目
折舊費用	15,450		13,622		13,074		13,724		12,487		11,891		9,012		7,893		7,729		8,588		8,233		7,675		7,810
攤銷費用	703		499		409		243		280		515		615		749		767		789		554		520		436
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	14,626		9,037		(1,023)		4,750		(1,602)		(4,263)		(4,144)		(1,262)		1,535		(545)		645		26,033		1,000
利息費用	68		602		94		473		119		648		499		589		689		1,193		1,467		1,619		2,113
利息收入	(23,012)		(20,195)		(7,992)		(3,298)		(6,961)		(12,519)		(9,026)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(40)		(19)		110		22		(7)		144		(7)
非金融資產減損損失	146		15,757		(2,309)		(26,529)		5,259		(1,216)		143		(388)		16,799		(848)		(2,569)		1,598		1,202
未實現外幣兌換損失（利益）	6,077		(11,367)		(17,239)		214		(6,134)		6,510		(7,651)
其他項目	0		0		0				0		(290)										47		0		0
收益費損項目合計	14,018		7,936		(14,876)		(10,401)		3,441		1,420		(10,559)		665		23,682		7,621		(532)		20,785		(2,901)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(52,062)		34,484		(39,521)		94,528		(74,546)		5,062		(68,423)
應收票據（增加）減少	(106,919)		(119,221)		(100,047)		(37,914)		(44,250)		15,916		(50,077)		13,495		330		(42,402)		(58,779)		26,002		(81,026)
應收帳款（增加）減少	61,916		165,124		47,467		(158,031)		(62,698)		43,780		(99,312)		(83,772)		(215,391)		(16,381)		(48,921)		(144,541)		(145,968)
其他應收款（增加）減少	(1,164)		493		(405)		4,903		(1,425)		21,900		22,502		(3,736)		(12,542)		(5,469)		4,799		(18,210)		43,262
存貨（增加）減少	46,127		(212,588)		(214,139)		(117,603)		(59,201)		206,588		(109,577)		(163,540)		(122,933)		(42,542)		(132,224)		6,170		(34,888)
其他流動資產（增加）減少	1,547		(6,439)		(20,507)		14,242		85,577		(5,153)		(22,032)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(50,555)		(138,147)		(327,152)		(199,875)		(156,543)		288,093		(326,919)		(261,287)		(378,185)		(93,244)		(256,914)		(129,758)		(199,309)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(122,818)		179,147		70,439		167,685		36,633		(199,833)		37,045
應付票據增加（減少）	10,828		12,107		9,670		16,846		8,297		3,046		(7,158)		(4,787)		23,872		(8,219)		(1,127)		3,747		4,076
應付帳款增加（減少）	86,978		89,207		(65,235)		30,103		(5,159)		(12,701)		4,815		100,198		146,366		(25,170)		118,376		28,939		(27,735)
其他應付款增加（減少）	22,532		30,566		38,225		38,895		29,756		30,456		7,691		15,700		16,625		14,413		30,430		26,688		32,540
其他流動負債增加（減少）	3,740		(24,273)		1,356		17,335		5,747		18,770		(3,258)
淨確定福利負債增加(減少)	(3,526)		(3,396)		(3,414)		(3,319)		(3,138)		(2,941)		(2,759)		(2,700)		(2,604)		(2,645)		(2,647)		(690)		(601)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,266)		283,358		51,041		267,545		72,136		(163,203)		36,247		260,180		223,697		106,494		205,007		87,170		158,785
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(52,821)		145,211		(276,111)		67,670		(84,407)		124,890		(290,672)		(1,107)		(154,488)		13,250		(51,907)		(42,588)		(40,524)
調整項目合計	(38,803)		153,147		(290,987)		57,269		(80,966)		126,310		(301,231)		(442)		(130,806)		20,871		(52,439)		(21,803)		(43,425)
營運產生之現金流入（流出）	213,474		442,260		39,699		345,895		184,162		370,113		(29,055)		137,281		13,850		201,066		148,921		190,182		185,215
收取之利息	23,320		18,931		6,972		3,448		7,204		8,996		7,171		6,754		3,153		5,988		6,336		2,777		1,362
支付之利息	(68)		(602)		(94)		(473)		(119)		(494)		(501)		(825)		(689)		(1,477)		(2,161)		(1,410)		(2,113)
退還（支付）之所得稅	(106,931)		(115,144)		(75,001)		(94,079)		(96,357)		(5,722)		(58,672)		(50,901)		(41,495)		(50,813)		(58,780)		(56,740)		(46,581)
營業活動之淨現金流入（流出）	129,795		345,445		(28,424)		254,791		94,890		372,893		(81,057)		92,309		(25,181)		154,764		94,316		134,809		137,883
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(499,853)		(599,633)				0		467,491		31,623
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	630,208		289,802		(171,698)		83,005				0		(123,088)
取得不動產、廠房及設備	(3,117)		(3,327)		(5,397)		(6,508)		(5,321)		(4,334)		(6,820)		2,107		(60,401)		(1,113)		(74,129)		(6,238)		(6,451)
處分不動產、廠房及設備	114		73		415		1		7		1,117		3,369
存出保證金增加	2,279		(3,867)		0		(23,692)		1,894		0		293		(8,306)		6,419		(3,786)		861		14,661		(2,458)
取得無形資產	(478)		(99)		(5,054)		(228)		(45)		(645)		(1,198)		0		1		0		0		(300)		(380)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(51,109)		(30,667)		16		(48,635)		(45,440)		(802)		(14,653)		(6,186)		48,273		(51,954)		(900)
投資活動之淨現金流入（流出）	78,044		(348,042)		(177,362)		85,567		418,586		26,290		(142,097)		32,502		(210,547)		66,184		(161,458)		(170,098)		(17,748)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(44,732)																0		(130)		531		81,312		(15,100)
存入保證金增加	0		1						0		3
存入保證金減少	1		0		1		0		0				(235)		13		223		30		(14)		13,469		(39,579)
租賃本金償還	(3,158)		(3,762)		(3,441)		(3,817)		(3,727)		(3,193)
發放現金股利	0		0		0		0		(352,571)		(352,571)		(352,571)		(237,422)		(356,132)		(356,132)		(356,132)		(415,488)		(323,757)
其他籌資活動	13		5		7
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,446)		51,994		(3,433)		(2,980)		(356,298)		(360,998)		(358,643)		(361,182)		(360,887)		(361,088)		(360,383)		(338,845)		(383,108)
匯率變動對現金及約當現金之影響	22,255		24,292		38,111		(2,889)		15,525		(14,232)		(5,596)		3		(21,923)		36,341		17,662		(11,121)		(4,972)
本期現金及約當現金增加（減少）數	226,648		73,689		(171,108)		334,489		172,703		23,953		(587,393)		(236,368)		(618,538)		(103,799)		(409,863)		(385,255)		(267,945)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		935,283		1,350,450		1,497,947		1,461,862		1,315,555		1,310,855		861,726
期末現金及約當現金餘額	226,648		73,689		(171,108)		334,489		172,703		23,953		925,434		747,729		781,706		1,292,243		1,232,770		1,230,406		909,904
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,525,805	13.61%	1,154,235	10.86%	1,977,986	20.74%	2,028,345	23.14%	1,525,953	20.08%	1,403,345	18.95%	925,434	13.1%	747,729	11.46%	781,706	12.18%	1,292,243	20.05%	1,232,770	20.14%	1,230,406	20.81%	909,904	15.79%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	897,341	15.98%	891,834	17.96%	915,224	18.77%	833,380	18.21%	682,932	15.39%	818,655	16.94%	737,933	17.76%	448,402	13.69%	446,411	12.72%	457,661	12.15%	598,251	13.75%	617,911	14.06%	637,091	12.67%
本期稅前淨利（淨損）	897,341	174.89%	891,834	224.61%	915,224	1175.44%	833,380	174.82%	682,932	123.35%	818,655	147.3%	737,933	262.15%	448,402	84.08%	446,411	93.7%	457,661	205.15%	598,251	113.52%	617,911	131.78%	637,091	110.62%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	43,153	8.41%	40,311	10.15%	38,788	49.82%	40,313	8.46%	36,493	6.59%	39,320	7.07%	26,777	9.51%	23,037	4.32%	23,264	4.88%	24,893	11.16%	24,410	4.63%	23,627	5.04%	22,806	3.96%
攤銷費用	2,099	0.41%	1,534	0.39%	944	1.21%	755	0.16%	871	0.16%	1,493	0.27%	1,983	0.7%	2,262	0.42%	2,256	0.47%	2,435	1.09%	1,797	0.34%	1,588	0.34%	1,292	0.22%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	21,375	4.17%	1,252	0.32%	13,421	17.24%	10,317	2.16%	64,551	11.66%	(30,144)	-5.42%	(24,778)	-8.8%	8,320	1.56%	(10,054)	-2.11%	6,629	2.97%	(9,741)	-1.85%	38,595	8.23%	(20,124)	-3.49%
利息費用	296	0.06%	797	0.2%	290	0.37%	699	0.15%	818	0.15%	1,943	0.35%	1,573	0.56%	1,834	0.34%	2,195	0.46%	3,819	1.71%	4,960	0.94%	4,932	1.05%	5,482	0.95%
利息收入	(71,175)	-13.87%	(55,838)	-14.06%	(16,364)	-21.02%	(10,977)	-2.3%	(27,569)	-4.98%	(38,034)	-6.84%	(26,115)	-9.28%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(125)	-0.02%	(269)	-0.07%	203	0.26%	(259)	-0.05%	30	0.01%	318	0.06%	(7)	0%
非金融資產減損損失	19,232	3.75%	29,187	7.35%	(1,848)	-2.37%	(32,169)	-6.75%	14,524	2.62%	1,061	0.19%	(34,998)	-12.43%	2,333	0.44%	19,130	4.02%	(4,715)	-2.11%	669	0.13%	11,108	2.37%	13,974	2.43%
未實現外幣兌換損失（利益）	(9,985)	-1.95%	(18,840)	-4.74%	(31,219)	-40.1%	(14,116)	-2.96%	(9,064)	-1.64%	(9,352)	-1.68%	(17,063)	-6.06%
其他項目	121	0.02%	0	0%	(1)	0%			0	0%	(297)	-0.05%									143	0.03%	0	0%	(1,271)	-0.22%
收益費損項目合計	4,991	0.97%	(1,866)	-0.47%	4,214	5.41%	(5,437)	-1.14%	80,654	14.57%	(33,692)	-6.06%	(72,628)	-25.8%	31,670	5.94%	28,976	6.08%	18,838	8.44%	347	0.07%	101,110	21.56%	(16,828)	-2.92%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(263,229)	-51.3%	26,660	6.71%	(75,666)	-97.18%	(12,417)	-2.6%	6,020	1.09%	24,146	4.34%	(86,382)	-30.69%
應收票據（增加）減少	130,498	25.43%	(132,481)	-33.37%	(53,318)	-68.48%	(8,601)	-1.8%	(56,704)	-10.24%	12,596	2.27%	(121,533)	-43.17%	18,992	3.56%	102,406	21.5%	(31,673)	-14.2%	(197)	-0.04%	22,959	4.9%	(132,076)	-22.93%
應收帳款（增加）減少	(169,971)	-33.13%	(164,492)	-41.43%	71,899	92.34%	(234,701)	-49.23%	189,839	34.29%	(40,886)	-7.36%	(126,426)	-44.91%	16,847	3.16%	(54,849)	-11.51%	15,242	6.83%	213,941	40.6%	126,088	26.89%	1,331	0.23%
其他應收款（增加）減少	1,561	0.3%	893	0.22%	3,078	3.95%	6,894	1.45%	(3,140)	-0.57%	13,598	2.45%	25,833	9.18%	2,775	0.52%	39,873	8.37%	3,162	1.42%	10,861	2.06%	(4,806)	-1.02%	65,141	11.31%
存貨（增加）減少	(35,157)	-6.85%	(444,167)	-111.86%	(618,983)	-794.97%	(336,211)	-70.53%	39,187	7.08%	205,599	36.99%	(164,467)	-58.43%	(149,489)	-28.03%	40,075	8.41%	(292,616)	-131.17%	(55,536)	-10.54%	(71,573)	-15.26%	(186,202)	-32.33%
其他流動資產（增加）減少	3,147	0.61%	30,068	7.57%	(50,370)	-64.69%	10,297	2.16%	5,246	0.95%	(5,851)	-1.05%	(17,967)	-6.38%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(333,151)	-64.93%	(683,519)	-172.14%	(723,360)	-929.03%	(574,739)	-120.57%	180,448	32.59%	209,202	37.64%	(490,942)	-174.4%	(116,447)	-21.84%	115,411	24.22%	(290,954)	-130.42%	186,158	35.33%	39,673	8.46%	(270,062)	-46.89%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	126,767	24.71%	471,370	118.71%	141,191	181.33%	391,916	82.21%	(76,916)	-13.89%	(343,826)	-61.86%	386,744	137.39%
應付票據增加（減少）	10,606	2.07%	3,020	0.76%	600	0.77%	13,607	2.85%	(1,882)	-0.34%	(876)	-0.16%	11,898	4.23%	(10,523)	-1.97%	22,330	4.69%	3,703	1.66%	(12,582)	-2.39%	(357)	-0.08%	(7,961)	-1.38%
應付帳款增加（減少）	45,351	8.84%	(4,475)	-1.13%	(31,447)	-40.39%	174	0.04%	(85,809)	-15.5%	(10,629)	-1.91%	11,895	4.23%	61,851	11.6%	55,634	11.68%	(120,516)	-54.02%	(106,865)	-20.28%	(109,238)	-23.3%	66,491	11.55%
其他應付款增加（減少）	(32,251)	-6.29%	(57,179)	-14.4%	(8,734)	-11.22%	(8,540)	-1.79%	(2,092)	-0.38%	(36,411)	-6.55%	(17,406)	-6.18%	(26,420)	-4.95%	(4,382)	-0.92%	(52,216)	-23.41%	(19,789)	-3.76%	(18,043)	-3.85%	13,318	2.31%
其他流動負債增加（減少）	(1,839)	-0.36%	16,696	4.2%	140	0.18%	21,603	4.53%	10,877	1.96%	18,028	3.24%	(1,805)	-0.64%
淨確定福利負債增加(減少)	(10,574)	-2.06%	(29,807)	-7.51%	(10,059)	-12.92%	(9,915)	-2.08%	(9,336)	-1.69%	(8,686)	-1.56%	(8,261)	-2.93%	(8,027)	-1.51%	(7,804)	-1.64%	(7,839)	-3.51%	(7,830)	-1.49%	(1,984)	-0.42%	(1,757)	-0.31%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	138,060	26.91%	399,625	100.65%	91,691	117.76%	408,845	85.77%	(165,158)	-29.83%	(382,400)	-68.8%	382,683	135.95%	293,211	54.98%	(19,936)	-4.18%	148,850	66.72%	(112,840)	-21.41%	(143,120)	-30.52%	348,308	60.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(195,091)	-38.02%	(283,894)	-71.5%	(631,669)	-811.27%	(165,894)	-34.8%	15,290	2.76%	(173,198)	-31.16%	(108,259)	-38.46%	176,764	33.15%	95,475	20.04%	(142,104)	-63.7%	73,318	13.91%	(103,447)	-22.06%	78,246	13.59%
調整項目合計	(190,100)	-37.05%	(285,760)	-71.97%	(627,455)	-805.86%	(171,331)	-35.94%	95,944	17.33%	(206,890)	-37.23%	(180,887)	-64.26%	208,434	39.08%	124,451	26.12%	(123,266)	-55.25%	73,665	13.98%	(2,337)	-0.5%	61,418	10.66%
營運產生之現金流入（流出）	707,241	137.84%	606,074	152.64%	287,769	369.59%	662,049	138.88%	778,876	140.68%	611,765	110.07%	557,046	197.89%	656,836	123.17%	570,862	119.82%	334,395	149.89%	671,916	127.5%	615,574	131.28%	698,509	121.29%
收取之利息	70,326	13.71%	56,095	14.13%	14,814	19.03%	11,704	2.46%	34,225	6.18%	34,356	6.18%	23,143	8.22%	18,205	3.41%	16,581	3.48%	16,690	7.48%	16,792	3.19%	10,990	2.34%	9,448	1.64%
支付之利息	(296)	-0.06%	(797)	-0.2%	(290)	-0.37%	(699)	-0.15%	(818)	-0.15%	(1,679)	-0.3%	(1,570)	-0.56%	(2,070)	-0.39%	(2,195)	-0.46%	(3,932)	-1.76%	(5,704)	-1.08%	(5,179)	-1.1%	(5,482)	-0.95%
退還（支付）之所得稅	(264,195)	-51.49%	(264,311)	-66.57%	(224,431)	-288.24%	(196,356)	-41.19%	(258,625)	-46.71%	(88,662)	-15.95%	(297,123)	-105.55%	(139,682)	-26.19%	(108,833)	-22.84%	(124,063)	-55.61%	(156,019)	-29.61%	(152,491)	-32.52%	(126,559)	-21.98%
營業活動之淨現金流入（流出）	513,076	100%	397,061	100%	77,862	100%	476,698	100%	553,658	100%	555,780	100%	281,496	100%	533,289	100%	476,415	100%	223,090	100%	526,985	100%	468,894	100%	575,916	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(962,146)	3185.91%	(1,080,236)	421.19%			0	0%	(79,168)	47.75%	(245,732)	96.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,044,022	-3457.03%	911,989	-355.59%	5,173	-6.95%	538,444	104.71%			0	0%	126,191	159.27%
取得不動產、廠房及設備	(11,540)	38.21%	(11,035)	4.3%	(10,235)	13.74%	(18,286)	-3.56%	(7,829)	4.72%	(8,853)	3.47%	(9,805)	-12.37%	(4,548)	0.63%	(66,371)	8.43%	(11,806)	-63.08%	(86,472)	37.69%	(15,430)	7.6%	(14,780)	26.56%
處分不動產、廠房及設備	371	-1.23%	323	-0.13%	566	-0.76%	493	0.1%	17	-0.01%	1,168	-0.46%	3,369	4.25%
存出保證金增加	(4,364)	14.45%	(7,386)	2.88%	0	0%	(24,114)	-4.69%	(12,340)	7.44%	0	0%	(5,763)	-7.27%	1,325	-0.18%	(126)	0.02%	12,961	69.25%	(5,061)	2.21%	4,166	-2.05%	(3,075)	5.53%
取得無形資產	(744)	2.46%	(559)	0.22%	(6,117)	8.21%	(446)	-0.09%	(249)	0.15%	(645)	0.25%	(1,949)	-2.46%	(452)	0.06%	(732)	0.09%	(3,720)	-19.87%	(112)	0.05%	(6,886)	3.39%	(3,682)	6.62%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	(324)	0.13%
預付設備款增加	(95,799)	317.22%	(69,245)	27%	(75,503)	101.37%	(63,485)	-12.35%	(66,230)	39.95%	(1,278)	0.5%	(30,205)	-38.12%	(6,186)	0.86%	(9,606)	1.22%	(55,821)	-298.24%	(2,045)	0.89%	(1,570)	0.77%	(3,691)	6.63%
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,200)	100%	(256,473)	100%	(74,483)	100%	514,230	100%	(165,799)	100%	(254,896)	100%	79,233	100%	(723,255)	100%	(787,153)	100%	18,717	100%	(229,420)	100%	(202,898)	100%	(55,643)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	44,430	-8.27%	55,750	-16.53%
短期借款減少	(87,702)	16.33%															0	0%	(61,923)	14.32%	(14,455)	3.63%	60,671	-17.07%	(44,814)	9.76%
存入保證金增加	0	0%	2,886	-0.86%					0	0%	381	-0.1%
存入保證金減少	(2,928)	0.55%	0	0%	(419)	0.1%	0	0%	(40)	0.01%	0	0%	(235)	0.06%	(13)	0%	973	-0.26%	29	-0.01%	(13,471)	3.38%	13,469	-3.79%	(76,546)	16.67%
租賃本金償還	(10,026)	1.87%	(11,335)	3.36%	(9,943)	2.27%	(11,651)	3.11%	(10,252)	2.27%	(11,191)	2.95%
發放現金股利	(480,779)	89.53%	(384,623)	114.02%	(427,359)	97.66%	(363,255)	97.11%	(352,571)	78.03%	(352,571)	93.02%	(352,571)	95.76%	(237,422)	63.95%	(356,132)	96.25%	(356,132)	82.34%	(356,132)	89.41%	(415,488)	116.92%	(323,757)	70.52%
其他籌資活動	13	0%	2	0%	125	-0.03%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(536,992)	100%	(337,320)	100%	(437,596)	100%	(374,069)	100%	(451,813)	100%	(379,025)	100%	(368,179)	100%	(371,268)	100%	(369,999)	100%	(432,527)	100%	(398,295)	100%	(355,350)	100%	(459,078)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	48,532		4,649		83,439		(18,825)		(6,181)		(1,881)		(2,399)		(41,487)		(35,504)		21,101		17,945		8,905		(13,017)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(5,584)		(192,083)		(350,778)		598,034		(70,135)		(80,022)		(9,849)		(602,721)		(716,241)		(169,619)		(82,785)		(80,449)		48,178
期初現金及約當現金餘額	1,531,389		1,346,318		2,328,764		1,430,311		1,596,088		1,483,367
期末現金及約當現金餘額	1,525,805		1,154,235		1,977,986		2,028,345		1,525,953		1,403,345
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,525,805		1,154,235		1,977,986		2,028,345		1,525,953		1,403,345		925,434		747,729		781,706		1,292,243		1,232,770		1,230,406		909,904

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

巨路(6192) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.3億元、較上一季衰退-38.99%；而今年初至今累積為NT$5.13億元、較去年同期成長29.22%。

單季

巨路(6192) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.3億元，較上一季衰退-38.99%，為過去10年同期中的第5高。同時巨路過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.13%、-19.03%與3.24%。其中稅前淨利為NT$2.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,402萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,368萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.13億元，較去年同期成長29.22%，為過去10年同期中的第5高。同時巨路過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為2.48%、-1.59%與-0.27%。其中稅前淨利為NT$8.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$499萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.94億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	897,341	174.89%	891,834	224.61%	915,224	1175.44%	833,380	174.82%	682,932	123.35%	818,655	147.3%	737,933	262.15%	448,402	84.08%	446,411	93.7%	457,661	205.15%	598,251	113.52%	617,911	131.78%	637,091	110.62%
收益費損項目合計	4,991	0.97%	(1,866)	-0.47%	4,214	5.41%	(5,437)	-1.14%	80,654	14.57%	(33,692)	-6.06%	(72,628)	-25.8%	31,670	5.94%	28,976	6.08%	18,838	8.44%	347	0.07%	101,110	21.56%	(16,828)	-2.92%
折舊費用	43,153	8.41%	40,311	10.15%	38,788	49.82%	40,313	8.46%	36,493	6.59%	39,320	7.07%	26,777	9.51%	23,037	4.32%	23,264	4.88%	24,893	11.16%	24,410	4.63%	23,627	5.04%	22,806	3.96%
攤銷費用	2,099	0.41%	1,534	0.39%	944	1.21%	755	0.16%	871	0.16%	1,493	0.27%	1,983	0.7%	2,262	0.42%	2,256	0.47%	2,435	1.09%	1,797	0.34%	1,588	0.34%	1,292	0.22%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(195,091)	-38.02%	(283,894)	-71.5%	(631,669)	-811.27%	(165,894)	-34.8%	15,290	2.76%	(173,198)	-31.16%	(108,259)	-38.46%	176,764	33.15%	95,475	20.04%	(142,104)	-63.7%	73,318	13.91%	(103,447)	-22.06%	78,246	13.59%
營業活動之淨現金流入（流出）	513,076	100%	397,061	100%	77,862	100%	476,698	100%	553,658	100%	555,780	100%	281,496	100%	533,289	100%	476,415	100%	223,090	100%	526,985	100%	468,894	100%	575,916	100%

投資活動之淨現金流

巨路(6192) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,804萬元、較上一季成長237.87%；而今年初至今累積為NT$-3,020萬元、較去年同期成長88.22%。

單季

巨路(6192) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,804萬元，較上一季成長237.87%，為過去10年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,020萬元，較去年同期成長88.22%，為過去10年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,200)	100%	(256,473)	100%	(74,483)	100%	514,230	100%	(165,799)	100%	(254,896)	100%	79,233	100%	(723,255)	100%	(787,153)	100%	18,717	100%	(229,420)	100%	(202,898)	100%	(55,643)	100%
取得不動產、廠房及設備	(11,540)	38.21%	(11,035)	4.3%	(10,235)	13.74%	(18,286)	-3.56%	(7,829)	4.72%	(8,853)	3.47%	(9,805)	-12.37%	(4,548)	0.63%	(66,371)	8.43%	(11,806)	-63.08%	(86,472)	37.69%	(15,430)	7.6%	(14,780)	26.56%
處分不動產、廠房及設備	371	-1.23%	323	-0.13%	566	-0.76%	493	0.1%	17	-0.01%	1,168	-0.46%	3,369	4.25%
取得無形資產	(744)	2.46%	(559)	0.22%	(6,117)	8.21%	(446)	-0.09%	(249)	0.15%	(645)	0.25%	(1,949)	-2.46%	(452)	0.06%	(732)	0.09%	(3,720)	-19.87%	(112)	0.05%	(6,886)	3.39%	(3,682)	6.62%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(2,605)	-3.29%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(962,146)	3185.91%	(1,080,236)	421.19%			0	0%	(79,168)	47.75%	(245,732)	96.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,044,022	-3457.03%	911,989	-355.59%	5,173	-6.95%	538,444	104.71%			0	0%	126,191	159.27%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

巨路(6192) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-345萬元、較上一季成長99.29%；而今年初至今累積為NT$-5.37億元、較去年同期衰退-59.19%。

單季

巨路(6192) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-345萬元，較上一季成長99.29%，為過去10年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.37億元，較去年同期衰退-59.19%，為過去10年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(536,992)	100%	(337,320)	100%	(437,596)	100%	(374,069)	100%	(451,813)	100%	(379,025)	100%	(368,179)	100%	(371,268)	100%	(369,999)	100%	(432,527)	100%	(398,295)	100%	(355,350)	100%	(459,078)	100%
短期借款增加	44,430	-8.27%	55,750	-16.53%
短期借款減少	(87,702)	16.33%															0	0%	(61,923)	14.32%	(14,455)	3.63%	60,671	-17.07%	(44,814)	9.76%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款							0	0%	(88,950)	19.69%	(15,644)	4.13%	(15,373)	4.18%	(15,122)	4.07%	(14,840)	4.01%	(14,501)	3.35%	(14,237)	3.57%	(14,002)	3.94%	(13,961)	3.04%
發放現金股利	(480,779)	89.53%	(384,623)	114.02%	(427,359)	97.66%	(363,255)	97.11%	(352,571)	78.03%	(352,571)	93.02%	(352,571)	95.76%	(237,422)	63.95%	(356,132)	96.25%	(356,132)	82.34%	(356,132)	89.41%	(415,488)	116.92%	(323,757)	70.52%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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