巨路－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	353,975		330,098		257,345		274,645		220,218		213,362		261,905		179,532		188,160		126,918		113,069		220,605		188,154		221,342
本期稅前淨利（淨損）	353,975		330,098		257,345		274,645		220,218		213,362		261,905		179,532		188,160		126,918		113,069		220,605		188,154		221,342
調整項目
收益費損項目
折舊費用	15,386		13,052		13,254		12,819		13,201		12,218		13,558		8,774		7,394		7,791		7,989		7,943		8,393		7,896
攤銷費用	743		693		510		255		271		319		489		694		746		734		743		597		556		497
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,887		136		(12,929)		5,816		7,043		29,455		(7,079)		(13,667)		(10,848)		(12,146)		3,558		(8,898)		(5,941)		(16,852)
利息費用	124		61		103		93		135		495		601		547		634		769		1,440		1,639		1,619		960
利息收入	(16,962)		(22,113)		(16,547)		(3,751)		(4,167)		(11,804)		(12,079)		(8,290)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	25		(50)		0		27		(138)		33		14		0
非金融資產減損損失	(5,318)		6,397		4,364		1,347		(564)		11,032		395		(9,038)		(578)		1,234		(4,011)		2,556		1,165		3,868
未實現外幣兌換損失（利益）	(14,467)		(34,401)		(3,844)		(13,340)		(20,723)		(30,306)		(7,815)		21,498
其他項目	0		23								0		(7)								49
收益費損項目合計	(15,582)		(36,202)		(15,089)		3,266		(4,942)		11,442		(11,923)		518		1,318		(9,638)		2,680		11,513		34,751		(31,644)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(174,970)		(193,778)		(29,830)		(113,642)		(98,982)		4,219		40,710		8,622
應收票據（增加）減少	89,605		120,132		(8,205)		14,690		26,307		2,941		5,711		(62,313)		40,702		62,154		(10,937)		23,855		7,460		(20,755)
應收帳款（增加）減少	(47,153)		(40,724)		38,564		201,010		40,075		136,069		11,438		(59,550)		39,836		72,973		(33,997)		284,415		282,416		155,411
其他應收款（增加）減少	(53)		(2,814)		33,803		(3,352)		(1,030)		(6,039)		1,486		(4,311)		19,629		37,318		2,707		18,842		(376)		23,710
存貨（增加）減少	(167,812)		(112,606)		(222,698)		(99,391)		(134,295)		71,644		(28,478)		(2,110)		36,653		108,544		(44,519)		16,953		(26,928)		(27,251)
其他流動資產（增加）減少	(28,075)		(22,970)		(33,392)		8,792		(4,584)		(45,385)		(8,401)		(3,346)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(328,458)		(252,760)		(221,758)		8,107		(172,509)		163,449		22,466		(123,008)		149,216		252,137		(93,257)		274,677		270,900		9,372
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	42,607		167,636		165,395		(28,711)		136,700		(43,304)		59,605		261,174
應付票據增加（減少）	11,136		19,170		9,856		(671)		10,342		1,607		(519)		4,030		(10,633)		12,832		6,856		(5,853)		(4,912)		(15,809)
應付帳款增加（減少）	(52,063)		46,344		(26,843)		(21,407)		(51,138)		(129,971)		(45,372)		976		(33,061)		(84,029)		(1,607)		(225,062)		(242,431)		37,120
其他應付款增加（減少）	(144,022)		(91,321)		(137,925)		(105,634)		(94,764)		(28,936)		(58,439)		(48,965)		(60,578)		(29,363)		(70,848)		(56,106)		(66,870)		(27,583)
其他流動負債增加（減少）	(555)		(3,776)		11,854		(4,362)		6,313		2,671		(1,469)		722
淨確定福利負債增加(減少)	(3,463)		(3,480)		(23,068)		(3,279)		(3,268)		(3,099)		(2,838)		(2,726)		(2,645)		(2,599)		(2,567)		(2,566)		(617)		(585)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(146,360)		134,573		(731)		(164,064)		4,185		(201,032)		(49,032)		215,085		11,680		(181,540)		39,648		(251,433)		(314,178)		165,413
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(474,818)		(118,187)		(222,489)		(155,957)		(168,324)		(37,583)		(26,566)		92,077		160,896		70,597		(53,609)		23,244		(43,278)		174,785
調整項目合計	(490,400)		(154,389)		(237,578)		(152,691)		(173,266)		(26,141)		(38,489)		92,595		162,214		60,959		(50,929)		34,757		(8,527)		143,141
營運產生之現金流入（流出）	(136,425)		175,709		19,767		121,954		46,952		187,221		223,416		272,127		350,374		187,877		62,140		255,362		179,627		364,483
收取之利息	18,754		23,670		(17,493)		3,640		4,045		15,031		13,064		9,052		6,144		8,893		6,064		4,414		4,119		3,980
支付之利息	(124)		(61)		(103)		(93)		(135)		(495)		(608)		(789)		(634)		(769)		(1,440)		(1,592)		(1,619)		(960)
退還（支付）之所得稅	(12,011)		(28,776)		(13,722)		(10,343)		(13,426)		(6,221)		(12,695)		(17,469)		(1,657)		(7,777)		(10,352)		(15,534)		(10,690)		(12,181)
營業活動之淨現金流入（流出）	(129,806)		170,542		(11,551)		115,158		37,436		195,536		223,177		262,921		354,227		188,224		56,412		242,650		171,437		355,322
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(628,280)		(247,473)		(86,148)				0		(157,549)		(275,857)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	270,445		231,213		0		51,745		392,694				0		124,299
取得不動產、廠房及設備	(4,358)		(6,008)		(3,843)		(1,635)		(2,101)		(705)		(3,298)		(889)		(879)		(1,965)		(6,069)		(5,799)		(6,863)		(10,585)
處分不動產、廠房及設備	7		50		0		19		138		9		50		0
存出保證金增加	(9,172)		0		(818)		0		(129)		(3,908)		0		(2,788)		(4,823)		2,008		17,404		(525)		(2,153)		(5,009)
存出保證金減少	0		3,181		0		4,736				0		2,484
取得無形資產	(320)		(162)		(343)		(374)		(106)		0		0		0		0		(327)		(3,720)		0		(884)		(2,751)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(48)
預付設備款增加	(2,646)		(32,439)		(16,878)		(50,496)		(6,050)		0		(313)		(690)		(3,000)		(14,505)		2,679		(245)
投資活動之淨現金流入（流出）	(374,372)		(51,638)		(108,030)		3,995		384,446		(162,153)		(276,934)		117,327		(723,409)		(176,414)		(48,930)		(11,680)		40,723		34,276
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0		(42,522)																0		(62,288)
存入保證金增加	3,355		(2,929)								0		525		692
存入保證金減少	0				0		(420)		0		(40)				0		(42)		83		(1)		1,205		0		(37,456)
租賃本金償還	(3,341)		(3,579)		(3,783)		(3,265)		(3,922)		(3,268)		(3,494)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	14		(49,030)		(3,786)		(3,567)		(3,922)		(92,258)		(8,161)		(4,411)		(5,062)		(4,835)		(67,100)		(3,519)		(4,662)		(42,092)
匯率變動對現金及約當現金之影響	34,343		45,345		6,064		58,147		(1,806)		(841)		9,591		(419)		(48,799)		(9,309)		(7,968)		11,026		14,363		(11,537)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(469,821)		115,219		(117,303)		173,733		416,154		(59,716)		(52,327)		375,418		(423,043)		(2,334)		(67,586)		238,477		221,861		335,969
期初現金及約當現金餘額	2,226,636		1,531,389		1,346,318		2,328,764		1,430,311		1,596,088		1,483,367		935,283		1,350,450		1,497,947		1,461,862		1,315,555		1,310,855		861,726
期末現金及約當現金餘額	1,756,815		1,646,608		1,229,015		2,502,497		1,846,465		1,536,372		1,431,040		1,310,701		927,407		1,495,613		1,394,276		1,554,032		1,532,716		1,197,695
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,756,815	15.06%	1,646,608	14.54%	1,229,015	12.12%	2,502,497	27.02%	1,846,465	22.45%	1,536,372	19.95%	1,431,040	18.56%	1,310,701	18.67%	927,407	14.38%	1,495,613	22.89%	1,394,276	22%	1,554,032	25.36%	1,532,716	26.4%	1,197,695	21%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	353,975	19.57%	330,098	18.38%	257,345	16.94%	274,645	17.1%	220,218	15.03%	213,362	15.44%	261,905	17.82%	179,532	13.98%	188,160	16.57%	126,918	10.77%	113,069	8.98%	220,605	15.77%	188,154	13.68%	221,342	14.04%
本期稅前淨利（淨損）	353,975	-272.7%	330,098	193.56%	257,345	-2227.9%	274,645	238.49%	220,218	588.25%	213,362	109.12%	261,905	117.35%	179,532	68.28%	188,160	53.12%	126,918	67.43%	113,069	200.43%	220,605	90.91%	188,154	109.75%	221,342	62.29%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	15,386	-11.85%	13,052	7.65%	13,254	-114.74%	12,819	11.13%	13,201	35.26%	12,218	6.25%	13,558	6.07%	8,774	3.34%	7,394	2.09%	7,791	4.14%	7,989	14.16%	7,943	3.27%	8,393	4.9%	7,896	2.22%
攤銷費用	743	-0.57%	693	0.41%	510	-4.42%	255	0.22%	271	0.72%	319	0.16%	489	0.22%	694	0.26%	746	0.21%	734	0.39%	743	1.32%	597	0.25%	556	0.32%	497	0.14%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,887	-3.76%	136	0.08%	(12,929)	111.93%	5,816	5.05%	7,043	18.81%	29,455	15.06%	(7,079)	-3.17%	(13,667)	-5.2%	(10,848)	-3.06%	(12,146)	-6.45%	3,558	6.31%	(8,898)	-3.67%	(5,941)	-3.47%	(16,852)	-4.74%
利息費用	124	-0.1%	61	0.04%	103	-0.89%	93	0.08%	135	0.36%	495	0.25%	601	0.27%	547	0.21%	634	0.18%	769	0.41%	1,440	2.55%	1,639	0.68%	1,619	0.94%	960	0.27%
利息收入	(16,962)	13.07%	(22,113)	-12.97%	(16,547)	143.25%	(3,751)	-3.26%	(4,167)	-11.13%	(11,804)	-6.04%	(12,079)	-5.41%	(8,290)	-3.15%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	25	-0.02%	(50)	-0.03%	0	0%	27	0.02%	(138)	-0.37%	33	0.02%	14	0.01%	0	0%
非金融資產減損損失	(5,318)	4.1%	6,397	3.75%	4,364	-37.78%	1,347	1.17%	(564)	-1.51%	11,032	5.64%	395	0.18%	(9,038)	-3.44%	(578)	-0.16%	1,234	0.66%	(4,011)	-7.11%	2,556	1.05%	1,165	0.68%	3,868	1.09%
未實現外幣兌換損失（利益）	(14,467)	11.15%	(34,401)	-20.17%	(3,844)	33.28%	(13,340)	-11.58%	(20,723)	-55.36%	(30,306)	-15.5%	(7,815)	-3.5%	21,498	8.18%
其他項目	0	0%	23	0.01%							0	0%	(7)	0%							49	0.09%
收益費損項目合計	(15,582)	12%	(36,202)	-21.23%	(15,089)	130.63%	3,266	2.84%	(4,942)	-13.2%	11,442	5.85%	(11,923)	-5.34%	518	0.2%	1,318	0.37%	(9,638)	-5.12%	2,680	4.75%	11,513	4.74%	34,751	20.27%	(31,644)	-8.91%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(174,970)	134.79%	(193,778)	-113.62%	(29,830)	258.25%	(113,642)	-98.68%	(98,982)	-264.4%	4,219	2.16%	40,710	18.24%	8,622	3.28%
應收票據（增加）減少	89,605	-69.03%	120,132	70.44%	(8,205)	71.03%	14,690	12.76%	26,307	70.27%	2,941	1.5%	5,711	2.56%	(62,313)	-23.7%	40,702	11.49%	62,154	33.02%	(10,937)	-19.39%	23,855	9.83%	7,460	4.35%	(20,755)	-5.84%
應收帳款（增加）減少	(47,153)	36.33%	(40,724)	-23.88%	38,564	-333.86%	201,010	174.55%	40,075	107.05%	136,069	69.59%	11,438	5.13%	(59,550)	-22.65%	39,836	11.25%	72,973	38.77%	(33,997)	-60.27%	284,415	117.21%	282,416	164.73%	155,411	43.74%
其他應收款（增加）減少	(53)	0.04%	(2,814)	-1.65%	33,803	-292.64%	(3,352)	-2.91%	(1,030)	-2.75%	(6,039)	-3.09%	1,486	0.67%	(4,311)	-1.64%	19,629	5.54%	37,318	19.83%	2,707	4.8%	18,842	7.77%	(376)	-0.22%	23,710	6.67%
存貨（增加）減少	(167,812)	129.28%	(112,606)	-66.03%	(222,698)	1927.95%	(99,391)	-86.31%	(134,295)	-358.73%	71,644	36.64%	(28,478)	-12.76%	(2,110)	-0.8%	36,653	10.35%	108,544	57.67%	(44,519)	-78.92%	16,953	6.99%	(26,928)	-15.71%	(27,251)	-7.67%
其他流動資產（增加）減少	(28,075)	21.63%	(22,970)	-13.47%	(33,392)	289.08%	8,792	7.63%	(4,584)	-12.24%	(45,385)	-23.21%	(8,401)	-3.76%	(3,346)	-1.27%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(328,458)	253.04%	(252,760)	-148.21%	(221,758)	1919.82%	8,107	7.04%	(172,509)	-460.81%	163,449	83.59%	22,466	10.07%	(123,008)	-46.79%	149,216	42.12%	252,137	133.96%	(93,257)	-165.31%	274,677	113.2%	270,900	158.02%	9,372	2.64%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	42,607	-32.82%	167,636	98.3%	165,395	-1431.87%	(28,711)	-24.93%	136,700	365.16%	(43,304)	-22.15%	59,605	26.71%	261,174	99.34%
應付票據增加（減少）	11,136	-8.58%	19,170	11.24%	9,856	-85.33%	(671)	-0.58%	10,342	27.63%	1,607	0.82%	(519)	-0.23%	4,030	1.53%	(10,633)	-3%	12,832	6.82%	6,856	12.15%	(5,853)	-2.41%	(4,912)	-2.87%	(15,809)	-4.45%
應付帳款增加（減少）	(52,063)	40.11%	46,344	27.17%	(26,843)	232.39%	(21,407)	-18.59%	(51,138)	-136.6%	(129,971)	-66.47%	(45,372)	-20.33%	976	0.37%	(33,061)	-9.33%	(84,029)	-44.64%	(1,607)	-2.85%	(225,062)	-92.75%	(242,431)	-141.41%	37,120	10.45%
其他應付款增加（減少）	(144,022)	110.95%	(91,321)	-53.55%	(137,925)	1194.05%	(105,634)	-91.73%	(94,764)	-253.14%	(28,936)	-14.8%	(58,439)	-26.19%	(48,965)	-18.62%	(60,578)	-17.1%	(29,363)	-15.6%	(70,848)	-125.59%	(56,106)	-23.12%	(66,870)	-39.01%	(27,583)	-7.76%
其他流動負債增加（減少）	(555)	0.43%	(3,776)	-2.21%	11,854	-102.62%	(4,362)	-3.79%	6,313	16.86%	2,671	1.37%	(1,469)	-0.66%	722	0.27%
淨確定福利負債增加(減少)	(3,463)	2.67%	(3,480)	-2.04%	(23,068)	199.71%	(3,279)	-2.85%	(3,268)	-8.73%	(3,099)	-1.58%	(2,838)	-1.27%	(2,726)	-1.04%	(2,645)	-0.75%	(2,599)	-1.38%	(2,567)	-4.55%	(2,566)	-1.06%	(617)	-0.36%	(585)	-0.16%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(146,360)	112.75%	134,573	78.91%	(731)	6.33%	(164,064)	-142.47%	4,185	11.18%	(201,032)	-102.81%	(49,032)	-21.97%	215,085	81.81%	11,680	3.3%	(181,540)	-96.45%	39,648	70.28%	(251,433)	-103.62%	(314,178)	-183.26%	165,413	46.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(474,818)	365.79%	(118,187)	-69.3%	(222,489)	1926.14%	(155,957)	-135.43%	(168,324)	-449.63%	(37,583)	-19.22%	(26,566)	-11.9%	92,077	35.02%	160,896	45.42%	70,597	37.51%	(53,609)	-95.03%	23,244	9.58%	(43,278)	-25.24%	174,785	49.19%
調整項目合計	(490,400)	377.79%	(154,389)	-90.53%	(237,578)	2056.77%	(152,691)	-132.59%	(173,266)	-462.83%	(26,141)	-13.37%	(38,489)	-17.25%	92,595	35.22%	162,214	45.79%	60,959	32.39%	(50,929)	-90.28%	34,757	14.32%	(8,527)	-4.97%	143,141	40.28%
營運產生之現金流入（流出）	(136,425)	105.1%	175,709	103.03%	19,767	-171.13%	121,954	105.9%	46,952	125.42%	187,221	95.75%	223,416	100.11%	272,127	103.5%	350,374	98.91%	187,877	99.82%	62,140	110.15%	255,362	105.24%	179,627	104.78%	364,483	102.58%
收取之利息	18,754	-14.45%	23,670	13.88%	(17,493)	151.44%	3,640	3.16%	4,045	10.81%	15,031	7.69%	13,064	5.85%	9,052	3.44%	6,144	1.73%	8,893	4.72%	6,064	10.75%	4,414	1.82%	4,119	2.4%	3,980	1.12%
支付之利息	(124)	0.1%	(61)	-0.04%	(103)	0.89%	(93)	-0.08%	(135)	-0.36%	(495)	-0.25%	(608)	-0.27%	(789)	-0.3%	(634)	-0.18%	(769)	-0.41%	(1,440)	-2.55%	(1,592)	-0.66%	(1,619)	-0.94%	(960)	-0.27%
退還（支付）之所得稅	(12,011)	9.25%	(28,776)	-16.87%	(13,722)	118.79%	(10,343)	-8.98%	(13,426)	-35.86%	(6,221)	-3.18%	(12,695)	-5.69%	(17,469)	-6.64%	(1,657)	-0.47%	(7,777)	-4.13%	(10,352)	-18.35%	(15,534)	-6.4%	(10,690)	-6.24%	(12,181)	-3.43%
營業活動之淨現金流入（流出）	(129,806)	100%	170,542	100%	(11,551)	100%	115,158	100%	37,436	100%	195,536	100%	223,177	100%	262,921	100%	354,227	100%	188,224	100%	56,412	100%	242,650	100%	171,437	100%	355,322	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(628,280)	167.82%	(247,473)	479.25%	(86,148)	79.74%			0	0%	(157,549)	97.16%	(275,857)	99.61%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	270,445	-72.24%	231,213	-447.76%	0	0%	51,745	1295.24%	392,694	102.15%			0	0%	124,299	105.94%
取得不動產、廠房及設備	(4,358)	1.16%	(6,008)	11.63%	(3,843)	3.56%	(1,635)	-40.93%	(2,101)	-0.55%	(705)	0.43%	(3,298)	1.19%	(889)	-0.76%	(879)	0.12%	(1,965)	1.11%	(6,069)	12.4%	(5,799)	49.65%	(6,863)	-16.85%	(10,585)	-30.88%
處分不動產、廠房及設備	7	0%	50	-0.1%	0	0%	19	0.48%	138	0.04%	9	-0.01%	50	-0.02%	0	0%
存出保證金增加	(9,172)	2.45%	0	0%	(818)	0.76%	0	0%	(129)	-0.03%	(3,908)	2.41%	0	0%	(2,788)	-2.38%	(4,823)	0.67%	2,008	-1.14%	17,404	-35.57%	(525)	4.49%	(2,153)	-5.29%	(5,009)	-14.61%
存出保證金減少	0	0%	3,181	-6.16%	0	0%	4,736	118.55%			0	0%	2,484	-0.9%
取得無形資產	(320)	0.09%	(162)	0.31%	(343)	0.32%	(374)	-9.36%	(106)	-0.03%	0		0		0		0	0%	(327)	0.19%	(3,720)	7.6%	0	0%	(884)	-2.17%	(2,751)	-8.03%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(48)	0.01%
預付設備款增加	(2,646)	0.71%	(32,439)	62.82%	(16,878)	15.62%	(50,496)	-1263.98%	(6,050)	-1.57%	0	0%	(313)	0.11%	(690)	-0.59%	(3,000)	0.41%	(14,505)	8.22%	2,679	-5.48%	(245)	2.1%
投資活動之淨現金流入（流出）	(374,372)	100%	(51,638)	100%	(108,030)	100%	3,995	100%	384,446	100%	(162,153)	100%	(276,934)	100%	117,327	100%	(723,409)	100%	(176,414)	100%	(48,930)	100%	(11,680)	100%	40,723	100%	34,276	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0	0%	(42,522)	86.73%															0	0%	(62,288)	92.83%
存入保證金增加	3,355	23964.29%	(2,929)	5.97%							0	0%	525	-6.43%	692	-15.69%
存入保證金減少	0	0%			0	0%	(420)	11.77%	0	0%	(40)	0.04%			0	0%	(42)	0.83%	83	-1.72%	(1)	0%	1,205	-34.24%	0	0%	(37,456)	88.99%
租賃本金償還	(3,341)	-23864.29%	(3,579)	7.3%	(3,783)	99.92%	(3,265)	91.53%	(3,922)	100%	(3,268)	3.54%	(3,494)	42.81%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	14	100%	(49,030)	100%	(3,786)	100%	(3,567)	100%	(3,922)	100%	(92,258)	100%	(8,161)	100%	(4,411)	100%	(5,062)	100%	(4,835)	100%	(67,100)	100%	(3,519)	100%	(4,662)	100%	(42,092)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	34,343		45,345		6,064		58,147		(1,806)		(841)		9,591		(419)		(48,799)		(9,309)		(7,968)		11,026		14,363		(11,537)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(469,821)		115,219		(117,303)		173,733		416,154		(59,716)		(52,327)		375,418		(423,043)		(2,334)		(67,586)		238,477		221,861		335,969
期初現金及約當現金餘額	2,226,636		1,531,389		1,346,318		2,328,764		1,430,311		1,596,088		1,483,367
期末現金及約當現金餘額	1,756,815		1,646,608		1,229,015		2,502,497		1,846,465		1,536,372		1,431,040
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,756,815		1,646,608		1,229,015		2,502,497		1,846,465		1,536,372		1,431,040		1,310,701		927,407		1,495,613		1,394,276		1,554,032		1,532,716		1,197,695

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

巨路(6192) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.3億元、較上一季衰退-133.47%；而今年初至今累積為NT$-1.3億元、較去年同期衰退-176.11%。

單季

巨路(6192) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.3億元，較上一季衰退-133.47%，為過去11年同期中的第12高。同時巨路過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.24%、-21.65%與-15.71%。其中稅前淨利為NT$3.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,558萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$662萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.3億元，較去年同期衰退-176.11%，為過去11年同期中的第12高。同時巨路過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.24%、-21.65%與-15.71%。其中稅前淨利為NT$3.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,558萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$662萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	353,975		330,098		257,345		274,645		220,218		213,362		261,905		179,532		188,160		126,918		113,069		220,605		188,154		221,342
收益費損項目合計	(15,582)		(36,202)		(15,089)		3,266		(4,942)		11,442		(11,923)		518		1,318		(9,638)		2,680		11,513		34,751		(31,644)
折舊費用	15,386		13,052		13,254		12,819		13,201		12,218		13,558		8,774		7,394		7,791		7,989		7,943		8,393		7,896
攤銷費用	743		693		510		255		271		319		489		694		746		734		743		597		556		497
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(474,818)		(118,187)		(222,489)		(155,957)		(168,324)		(37,583)		(26,566)		92,077		160,896		70,597		(53,609)		23,244		(43,278)		174,785
營業活動之淨現金流入（流出）	(129,806)		170,542		(11,551)		115,158		37,436		195,536		223,177		262,921		354,227		188,224		56,412		242,650		171,437		355,322

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	353,975	19.57%	330,098	18.38%	257,345	16.94%	274,645	17.1%	220,218	15.03%	213,362	15.44%	261,905	17.82%	179,532	13.98%	188,160	16.57%	126,918	10.77%	113,069	8.98%	220,605	15.77%	188,154	13.68%	221,342	14.04%
收益費損項目合計	(15,582)	12%	(36,202)	-21.23%	(15,089)	130.63%	3,266	2.84%	(4,942)	-13.2%	11,442	5.85%	(11,923)	-5.34%	518	0.2%	1,318	0.37%	(9,638)	-5.12%	2,680	4.75%	11,513	4.74%	34,751	20.27%	(31,644)	-8.91%
折舊費用	15,386	-11.85%	13,052	7.65%	13,254	-114.74%	12,819	11.13%	13,201	35.26%	12,218	6.25%	13,558	6.07%	8,774	3.34%	7,394	2.09%	7,791	4.14%	7,989	14.16%	7,943	3.27%	8,393	4.9%	7,896	2.22%
攤銷費用	743	-0.57%	693	0.41%	510	-4.42%	255	0.22%	271	0.72%	319	0.16%	489	0.22%	694	0.26%	746	0.21%	734	0.39%	743	1.32%	597	0.25%	556	0.32%	497	0.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(474,818)	365.79%	(118,187)	-69.3%	(222,489)	1926.14%	(155,957)	-135.43%	(168,324)	-449.63%	(37,583)	-19.22%	(26,566)	-11.9%	92,077	35.02%	160,896	45.42%	70,597	37.51%	(53,609)	-95.03%	23,244	9.58%	(43,278)	-25.24%	174,785	49.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	(129,806)	100%	170,542	100%	(11,551)	100%	115,158	100%	37,436	100%	195,536	100%	223,177	100%	262,921	100%	354,227	100%	188,224	100%	56,412	100%	242,650	100%	171,437	100%	355,322	100%

投資活動之淨現金流

巨路(6192) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.74億元、較上一季衰退-214.11%；而今年初至今累積為NT$-3.74億元、較去年同期衰退-624.99%。

單季

巨路(6192) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.74億元，較上一季衰退-214.11%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.74億元，較去年同期衰退-624.99%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(374,372)		(51,638)		(108,030)		3,995		384,446		(162,153)		(276,934)		117,327		(723,409)		(176,414)		(48,930)		(11,680)		40,723		34,276
取得不動產、廠房及設備	(4,358)		(6,008)		(3,843)		(1,635)		(2,101)		(705)		(3,298)		(889)		(879)		(1,965)		(6,069)		(5,799)		(6,863)		(10,585)
處分不動產、廠房及設備	7		50		0		19		138		9		50		0
取得無形資產	(320)		(162)		(343)		(374)		(106)		0		0		0		0		(327)		(3,720)		0		(884)		(2,751)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(628,280)		(247,473)		(86,148)				0		(157,549)		(275,857)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	270,445		231,213		0		51,745		392,694				0		124,299
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(374,372)	100%	(51,638)	100%	(108,030)	100%	3,995	100%	384,446	100%	(162,153)	100%	(276,934)	100%	117,327	100%	(723,409)	100%	(176,414)	100%	(48,930)	100%	(11,680)	100%	40,723	100%	34,276	100%
取得不動產、廠房及設備	(4,358)	1.16%	(6,008)	11.63%	(3,843)	3.56%	(1,635)	-40.93%	(2,101)	-0.55%	(705)	0.43%	(3,298)	1.19%	(889)	-0.76%	(879)	0.12%	(1,965)	1.11%	(6,069)	12.4%	(5,799)	49.65%	(6,863)	-16.85%	(10,585)	-30.88%
處分不動產、廠房及設備	7	0%	50	-0.1%	0	0%	19	0.48%	138	0.04%	9	-0.01%	50	-0.02%	0	0%
取得無形資產	(320)	0.09%	(162)	0.31%	(343)	0.32%	(374)	-9.36%	(106)	-0.03%	0		0		0		0	0%	(327)	0.19%	(3,720)	7.6%	0	0%	(884)	-2.17%	(2,751)	-8.03%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(628,280)	167.82%	(247,473)	479.25%	(86,148)	79.74%			0	0%	(157,549)	97.16%	(275,857)	99.61%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	270,445	-72.24%	231,213	-447.76%	0	0%	51,745	1295.24%	392,694	102.15%			0	0%	124,299	105.94%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

巨路(6192) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.4萬元、較上一季成長100.41%；而今年初至今累積為NT$1.4萬元、較去年同期成長100.03%。

單季

巨路(6192) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.4萬元，較上一季成長100.41%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.4萬元，較去年同期成長100.03%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	14		(49,030)		(3,786)		(3,567)		(3,922)		(92,258)		(8,161)		(4,411)		(5,062)		(4,835)		(67,100)		(3,519)		(4,662)		(42,092)
短期借款增加
短期借款減少	0		(42,522)																0		(62,288)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款									0		(88,950)		(5,192)		(5,103)		(5,020)		(4,918)		(4,811)		(4,724)		(4,662)		(4,636)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	14	100%	(49,030)	100%	(3,786)	100%	(3,567)	100%	(3,922)	100%	(92,258)	100%	(8,161)	100%	(4,411)	100%	(5,062)	100%	(4,835)	100%	(67,100)	100%	(3,519)	100%	(4,662)	100%	(42,092)	100%
短期借款增加
短期借款減少	0	0%	(42,522)	86.73%															0	0%	(62,288)	92.83%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款									0	0%	(88,950)	96.41%	(5,192)	63.62%	(5,103)	115.69%	(5,020)	99.17%	(4,918)	101.72%	(4,811)	7.17%	(4,724)	134.24%	(4,662)	100%	(4,636)	11.01%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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