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TWD
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2024.12.25收盤

萬泰科-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)141,1246.41%83,8945.07%251,71510.96%91,9034.79%85,0016.69%62,0694.98%57,09254,74658,74515,907(10,548)(43,717)(7,014)
本期稅前淨利(淨損)141,124-81.84%83,89484.47%251,715132.25%91,903-49.09%85,00171.9%62,069117.33%
調整項目
收益費損項目
折舊費用50,658-27.06%47,39242.47%42,50523.67%31,737-16.62%28,69736.82%32,63048.56%
攤銷費用4,589-2.43%4,1223.59%3,9902.21%3,738-1.98%3,9524.62%3,6925.44%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數18,926-3.08%10,2921.83%11,1942.03%(52)-1.03%(2,946)8.22%2,3212.82%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)3,622-0.67%7,6185.37%9,2071.46%145-0.39%(3,666)-2.89%14,2998.47%
利息費用16,830-7.66%17,30215.05%15,8818.28%13,513-5.76%6,9209.41%9,73913.98%
利息收入(3,836)2.02%(3,981)-3.82%(525)-0.18%(37)0.07%(169)-0.31%(575)-0.93%
股利收入(105)0.12%(647)-0.2%
股份基礎給付酬勞成本0-9.7%00%03.34%00%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(3,465)0.13%1,1693.16%(4,099)3.32%7,191-0.65%(7,839)-1.72%(633)0.45%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(6,092)1.13%0-0.09%(731)-0.32%(1,443)0.55%(1,021)-0.37%(444)-0.32%
處分無形資產損失(利益)00%00%
處分投資損失(利益)1,626-0.3%0-0.93%0-2.17%00%00%
投資性不動產公允價值調整損失(利益)00.58%00%0-0.72%00%
收益費損項目82,753-46.92%83,26766.43%76,81040.81%54,690-25.79%23,82753.74%60,89978.4%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少(7,178)-0.13%4,4071.76%3,0062.71%(7,907)0.94%5,8784.77%(6,167)0.32%
應收票據(增加)減少(13,276)0.87%(5,604)9.58%(105,998)-28.78%3,5381.7%(11,700)-0.93%(144)2.59%
應收帳款(增加)減少(161,257)141.5%129,54727.62%422,428-31.94%(99,210)118.19%(222,656)-49.55%23,086-21.88%
應收帳款-關係人(增加)減少(9,057)4.54%1,4912.13%(2,348)1.72%3,149-2.08%(10,767)-7.74%810-2.17%
其他應收款(增加)減少(15,850)5.6%(17,211)-2.33%4,54210.81%(30,993)16.03%(25,292)-10.85%(9,435)-1.44%
其他應收款-關係人(增加)減少(12,847)2.34%810.21%184-0.24%442-0.04%1120.35%1,1571.34%
存貨(增加)減少170,97448.18%148,576-10.7%204,23715.61%(101,822)73.54%(88,234)4.19%36,094-34.45%
預付款項(增加)減少40,3320.33%20,379-2.47%17,7975.01%15,884-2.28%(8,853)-4.43%1,27615.78%
其他流動資產(增加)減少8,204-1.31%(5,675)-5.98%(1,228)-1.28%(3,758)0.69%(4,320)-1.3%3,9042.36%
與營業活動相關之資產之淨變動45201.93%275,99119.81%542,620-26.38%(220,677)206.69%(365,832)-65.5%50,581-37.55%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)1,2580.7%(11,814)-5.29%(5,128)-1.81%(5)1.25%(1,609)-1.22%(1,208)-8.93%
應付帳款增加(減少)(175,806)2.21%103,284-9.55%(211,248)-24.28%(94,557)-34.22%252,98964.89%(17,721)-4.64%
應付帳款-關係人增加(減少)1,472-2.35%1,155-4.47%5,911-3.15%23,268-4.59%
其他應付款增加(減少)6,828-0.11%(22,531)-13.86%2,7194.2%32,571-3.24%14,8664.05%(8,547)-9.62%
其他應付款-關係人增加(減少)(5,058)0.91%1600.02%(9,463)-2.06%6,302-2.98%4290.18%(707)-0.02%
其他流動負債增加(減少)(9,672)-0.7%13,3846.02%(5,137)0.91%(2,663)-0.09%1,2263.74%(5,142)3.51%
其他營業負債增加(減少)4,859-1.05%895-0.36%(97)-0.4%(144)0.65%110-1.73%(1,653)-2.24%
與營業活動相關之負債之淨變動(176,119)-0.39%84,533-27.49%(222,443)-26.58%(35,228)-43.21%268,01169.91%(34,978)-21.95%
與營業活動相關之資產/負債變動數(176,074)201.54%360,524-7.68%320,177-52.96%(255,905)163.48%(97,821)4.41%15,603-59.5%
調整項目(93,321)154.62%443,79158.75%396,987-12.15%(201,215)137.68%(73,994)58.15%76,50218.9%
營運產生之現金流入(流出)47,80372.78%527,685143.22%648,702120.1%(109,312)88.59%11,007130.05%138,571136.23%
收取之利息4,225-2.26%3,9803.82%5220.18%(146)-0.02%(540)0.24%1,7581.52%
收取之股利105-0.12%6470.2%
支付之利息(10,221)4.6%(13,626)-10.41%(10,665)-5.73%(8,890)3.88%(3,488)-6.75%(10,035)-14.11%
退還(支付)之所得稅(45,649)25.01%(27,555)-36.82%(40,557)-14.66%(15,555)7.57%(20,524)-23.59%(24,408)-23.7%
營業活動之淨現金流入(流出)(3,737)100%491,131100%598,614100%(133,801)100%(13,444)100%106,016100%
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資06.79%00%00%(4,988)7.05%(13,032)23.49%00%
處分採用權益法之投資00%0-10.61%0-10.74%00%
取得不動產、廠房及設備(60,512)64.76%(28,427)139.68%(40,279)63.72%(103,141)92.23%(28,609)65.72%(37,761)82.98%
處分不動產、廠房及設備11,336-7.27%90-3.11%1,567-0.99%4,311-2.7%1,129-1.1%450-0.77%
存出保證金增加960%(586)2.41%(20,440)17.96%00%
取得無形資產(2,755)4.06%(5,268)14.07%(69)2.5%1,7191.38%(2,242)4.56%(2,629)2.21%
取得使用權資產00%00%00%00%00%00%
其他金融資產增加(18,734)29%5,3450%(41,686)16.45%(6)2.25%3,2320%
其他資產增加2,8181.23%(889)1.25%(1,879)2.21%00%6,5217.64%(2,045)3.68%
投資活動之淨現金流入(流出)(70,585)100%1,133100%(101,004)100%(100,510)100%(32,606)100%(42,527)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加52,719127.48%(131,270)-5.95%(236,120)-7.87%(6,724)95.4%
舉借長期借款29911.08%48,000-13.68%27,843-105.51%118,80816.84%22,776-51.8%30,000-81.25%
償還長期借款(6,614)-8.73%(12,713)10.1%(8,784)38.41%(44,295)-27.21%(6,715)54.84%(40,311)130.86%
租賃本金償還(9,458)-7.06%(9,344)7.76%(5,361)16.56%(4,645)-1.61%(5,686)29.13%(5,409)39.99%
發放現金股利(185,013)-45.53%(308,102)87.83%(214,667)163.99%(132,124)-14.22%(107,779)183.66%(138,724)375.71%
員工購買庫藏股016.49%00%0-17.81%00%
非控制權益變動08.08%(38,889)11.9%08.25%2,067-0.32%041.74%(12,004)32.51%
其他籌資活動(4,794)-1.82%(3,594)2.05%(2,220)3.99%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)(152,861)100%(455,912)100%(439,309)100%237,957100%18,428100%(95,961)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響29,43527,38753,393(21,431)(4,881)(8,041)
本期現金及約當現金增加(減少)數(197,748)63,739111,694(17,785)(32,503)(40,513)
期初現金及約當現金餘額000000344,512381,601165,460236,691243,230336,843409,360
期末現金及約當現金餘額(197,748)63,739111,694(17,785)(32,503)(40,513)449,187259,171244,367224,720188,461295,268332,762
現金及約當現金453,8886.84%628,25610.34%737,29210.54%478,2727.85%327,3547.62%474,96010.82%449,187259,171244,367224,720188,461295,268332,762
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)448,7057.39%276,0365.51%709,4529.64%278,0704.99%174,9955.07%234,1236.2%240,173154,932135,88935,0518,041(42,755)(26,053)
本期稅前淨利(淨損)448,705-81.84%276,03684.47%709,452132.25%278,070-49.09%174,99571.9%234,123117.33%240,173154,932135,88935,0518,041(42,755)(26,053)
調整項目
收益費損項目
折舊費用148,347-27.06%138,79142.47%126,98423.67%94,167-16.62%89,60936.82%96,89048.56%91,46891,79496,66398,41195,84797,02896,090
攤銷費用13,313-2.43%11,7283.59%11,8742.21%11,244-1.98%11,2414.62%10,8475.44%10,8131,9701,6661,8243,2363,9753,183
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數16,910-3.08%5,9771.83%10,8822.03%5,833-1.03%20,0058.22%5,6312.82%(10,934)(1,444)3,0357,1421961,2944,572
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)3,670-0.67%17,5645.37%7,8521.46%2,185-0.39%(7,031)-2.89%16,9068.47%19,4491,1033,471(4,115)9183,119(5,770)
利息費用42,005-7.66%49,18215.05%44,4088.28%32,611-5.76%22,9069.41%27,88813.98%30,34123,55523,04931,16924,96927,50330,863
利息收入(11,065)2.02%(12,494)-3.82%(990)-0.18%(379)0.07%(744)-0.31%(1,861)-0.93%(646)
股利收入(680)0.12%(647)-0.2%(612)-0.11%(102)0.02%(101)-0.04%(130)-0.07%(144)
股份基礎給付酬勞成本53,200-9.7%00%17,9423.34%00%00%6,370
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(734)0.13%10,3393.16%17,8293.32%3,678-0.65%(4,188)-1.72%8990.45%2,682(21,487)(13,225)1,42415,48930,48252,350
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(6,188)1.13%(289)-0.09%(1,703)-0.32%(3,119)0.55%(892)-0.37%(640)-0.32%(208)
處分無形資產損失(利益)190%00%
處分投資損失(利益)1,626-0.3%(3,051)-0.93%(11,661)-2.17%00%00%(53,179)0116(1,695)08,3281,296
投資性不動產公允價值調整損失(利益)(3,161)0.58%00%(3,878)-0.72%00%
收益費損項目257,262-46.92%217,10066.43%218,92740.81%146,118-25.79%130,80553.74%156,43078.4%96,01292,415109,151125,316136,738164,289164,253
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少718-0.13%5,7411.76%14,5232.71%(5,315)0.94%11,6154.77%6420.32%132,160
應收票據(增加)減少(4,787)0.87%31,3079.58%(154,393)-28.78%(9,605)1.7%(2,272)-0.93%5,1582.59%(14,798)(18,672)9,67517,759018,044(35,293)
應收帳款(增加)減少(775,823)141.5%90,26027.62%(171,356)-31.94%(669,543)118.19%(120,595)-49.55%(43,649)-21.88%(51,836)(78,570)6,64687,350(62,755)127,168(28,379)
應收帳款-關係人(增加)減少(24,888)4.54%6,9462.13%9,2221.72%11,801-2.08%(18,839)-7.74%(4,338)-2.17%4,938(36,506)9,46827,7860(10,189)42,073
其他應收款(增加)減少(30,677)5.6%(7,624)-2.33%57,97410.81%(90,818)16.03%(26,410)-10.85%(2,867)-1.44%2,3399,0702,2690
其他應收款-關係人(增加)減少(12,847)2.34%6870.21%(1,288)-0.24%252-0.04%8420.35%2,6791.34%(4,536)(19,264)1,8832,684(21,675)(7,546)(1,430)
存貨(增加)減少(264,177)48.18%(34,959)-10.7%83,75315.61%(416,614)73.54%10,1924.19%(68,743)-34.45%(12,501)(106,351)(10,203)72,765(132,321)17,22959,316
預付款項(增加)減少(1,817)0.33%(8,073)-2.47%26,8925.01%12,916-2.28%(10,790)-4.43%31,49015.78%(14,960)(19,014)(21,052)(979)(49,654)(27,074)(16,641)
其他流動資產(增加)減少7,159-1.31%(19,542)-5.98%(6,853)-1.28%(3,904)0.69%(3,153)-1.3%4,7022.36%(8,643)
與營業活動相關之資產之淨變動(1,107,139)201.93%64,74319.81%(141,526)-26.38%(1,170,830)206.69%(159,410)-65.5%(74,926)-37.55%32,163(572,866)(703)210,262(295,393)33,46610,888
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)(3,842)0.7%(17,277)-5.29%(9,690)-1.81%(7,102)1.25%(2,975)-1.22%(17,824)-8.93%(2,108)
應付帳款增加(減少)(12,119)2.21%(31,210)-9.55%(130,240)-24.28%193,836-34.22%157,93564.89%(9,260)-4.64%41,586(16,390)3,461(32,535)52,587(208,881)(4,092)
應付帳款-關係人增加(減少)12,901-2.35%(14,618)-4.47%(16,889)-3.15%25,979-4.59%000
其他應付款增加(減少)585-0.11%(45,279)-13.86%22,5314.2%18,379-3.24%9,8614.05%(19,204)-9.62%(12,773)31,5818,0695,85350,34223,634(15,881)
其他應付款-關係人增加(減少)(4,981)0.91%670.02%(11,063)-2.06%16,907-2.98%4490.18%(44)-0.02%(9,446)(11,122)389(277)(12,715)(3,603)(5,343)
其他流動負債增加(減少)3,818-0.7%19,6606.02%4,8900.91%486-0.09%9,0943.74%7,0053.51%7,228
其他營業負債增加(減少)5,776-1.05%(1,182)-0.36%(2,133)-0.4%(3,709)0.65%(4,218)-1.73%(4,469)-2.24%(3,435)(4,257)(438)(1,001)(555)14,230(3,288)
與營業活動相關之負債之淨變動2,138-0.39%(89,839)-27.49%(142,594)-26.58%244,776-43.21%170,14669.91%(43,796)-21.95%21,0525,3971,522(21,869)104,687(141,640)(23,421)
與營業活動相關之資產/負債變動數(1,105,001)201.54%(25,096)-7.68%(284,120)-52.96%(926,054)163.48%10,7364.41%(118,722)-59.5%53,215(567,469)819188,393(190,706)(108,174)(12,533)
調整項目(847,739)154.62%192,00458.75%(65,193)-12.15%(779,936)137.68%141,54158.15%37,70818.9%149,227(475,054)109,970313,709(53,968)56,115151,720
營運產生之現金流入(流出)(399,034)72.78%468,040143.22%644,259120.1%(501,866)88.59%316,536130.05%271,831136.23%389,400(320,122)245,859348,760(45,927)13,360125,667
收取之利息12,379-2.26%12,4883.82%9820.18%136-0.02%5960.24%3,0361.52%2869639867,1403,1792,2903,164
收取之股利680-0.12%6470.2%6120.11%102-0.02%1010.04%1300.07%4856401,35407,2820
支付之利息(25,197)4.6%(34,035)-10.41%(30,756)-5.73%(21,991)3.88%(16,424)-6.75%(28,164)-14.11%(29,380)(22,559)(19,445)(29,005)(24,877)(22,972)(30,855)
退還(支付)之所得稅(137,104)25.01%(120,340)-36.82%(78,646)-14.66%(42,859)7.57%(57,418)-23.59%(47,298)-23.7%(28,246)(19,299)(13,126)(24,926)(6,423)(9,441)(17,752)
營業活動之淨現金流入(流出)(548,276)100%326,800100%536,451100%(566,478)100%243,391100%199,535100%332,204(360,532)214,914303,323(74,048)(9,481)80,224
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資(13,382)6.79%00%00%(17,608)7.05%(29,427)23.49%00%0
處分採用權益法之投資00%7,553-10.61%27,494-10.74%00%
預付投資款增加(4,674)2.37%00%(5,135)2.01%00%00%(19,616)12.22%0
取得不動產、廠房及設備(127,667)64.76%(99,402)139.68%(163,107)63.72%(230,474)92.23%(82,314)65.72%(133,236)82.98%(92,197)(137,491)(51,074)(99,135)(61,683)(47,495)(46,902)
處分不動產、廠房及設備14,330-7.27%2,216-3.11%2,539-0.99%6,747-2.7%1,380-1.1%1,243-0.77%5,290
存出保證金增加00%(1,713)2.41%(45,980)17.96%00%0(250)(2,181)(1,547)(5)(2,160)
存出保證金減少1,206-0.61%00%(2,160)9,797
取得無形資產(8,006)4.06%(10,012)14.07%(6,398)2.5%(3,443)1.38%(5,710)4.56%(3,555)2.21%(781)(1,695)(1,747)(178)(1,324)(4,478)0
取得使用權資產00%00%00%00%00%00%
其他金融資產增加(57,169)29%00%(42,113)16.45%(5,635)2.25%00%(50,475)(6,678)145,920
其他金融資產減少00%30,484-42.84%00%395-0.32%509-0.32%42,252(173,649)34,001(50,475)145,920(150,390)
其他資產增加(2,417)1.23%(889)1.25%(5,668)2.21%00%(9,575)7.64%(5,909)3.68%7,3253,68320,989(7,584)(1,148)
收取之股利634-0.32%601-0.84%1,782-0.7%00%
投資活動之淨現金流入(流出)(197,145)100%(71,162)100%(255,966)100%(249,901)100%(125,251)100%(160,564)100%(8,790)(314,666)(48,781)(146,125)(82,386)102,577(167,912)
籌資活動之現金流量
短期借款增加517,976127.48%20,869-5.95%10,298-7.87%886,38795.4%129,073-219.95%146,889-397.83%
舉借長期借款45,02411.08%48,000-13.68%138,124-105.51%156,44616.84%30,400-51.8%30,000-81.25%52,9629,7245,00036,00093,300380,685421,652
償還長期借款(35,454)-8.73%(35,430)10.1%(50,280)38.41%(252,812)-27.21%(32,185)54.84%(48,317)130.86%(8,372)(9,235)(26,853)(60,382)(415,276)(463,786)(218,693)
租賃本金償還(28,673)-7.06%(27,206)7.76%(21,676)16.56%(14,963)-1.61%(17,094)29.13%(14,767)39.99%
發放現金股利(185,013)-45.53%(308,102)87.83%(214,667)163.99%(132,124)-14.22%(107,779)183.66%(138,724)375.71%(80,603)(69,357)00(24,652)
員工購買庫藏股66,99916.49%00%23,310-17.81%00%00%2,8710
非控制權益變動32,8308.08%(41,730)11.9%(10,795)8.25%(3,018)-0.32%(24,495)41.74%(12,004)32.51%(7,703)(6,120)0(53,457)0
其他籌資活動(7,379)-1.82%(7,194)2.05%(5,220)3.99%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)406,310100%(350,793)100%(130,906)100%929,089100%(58,684)100%(36,923)100%(218,889)563,197(69,621)(164,773)89,830(152,031)68,495
匯率變動對現金及約當現金之影響74,6106,40383,145(68,043)(30,317)(17,096)150(10,429)(17,605)(4,396)11,83517,360(57,405)
本期現金及約當現金增加(減少)數(264,501)(88,752)232,72444,66729,139(15,048)104,675(122,430)78,907(11,971)(54,769)(41,575)(76,598)
期初現金及約當現金餘額718,389717,008504,568433,605298,215490,008344,512
期末現金及約當現金餘額453,888628,256737,292478,272327,354474,960449,187
現金及約當現金453,8886.84%628,25610.34%737,29210.54%478,2727.85%327,3547.62%474,96010.82%449,187
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

萬泰科(6190) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-374萬元、較上一季成長99.01%;而今年初至今累積為NT$-5.48億元、較去年同期衰退-267.77%。
單季
萬泰科(6190) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-374萬元,較上一季成長99.01%,為過去10年同期中的第7高。 同時萬泰科過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為69.66%、-15.27%與25.59%。 其中稅前淨利為NT$1.41億元,收益費損相關之調整項目為NT$8,275萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5,154萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-5.48億元,較去年同期衰退-267.77%,為過去10年同期中的第10高。 同時萬泰科過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.08%、-36.55%與-22.17%。 其中稅前淨利為NT$4.49億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.57億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.49億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)448,705-81.84%276,03684.47%709,452132.25%278,070-49.09%174,99571.9%234,123117.33%240,17372.3%154,932-42.97%135,88963.23%35,05111.56%8,041-10.86%(43,622)498.82%(26,053)-32.48%
收益費損項目合計257,262-46.92%217,10066.43%218,92740.81%146,118-25.79%130,80553.74%156,43078.4%96,01228.9%92,415-25.63%109,15150.79%125,31641.31%136,738-184.66%167,040-1910.12%164,253204.74%
折舊費用148,347-27.06%138,79142.47%126,98423.67%94,167-16.62%89,60936.82%96,89048.56%91,46827.53%91,794-25.46%96,66344.98%98,41132.44%95,847-129.44%97,895-1119.44%96,090119.78%
攤銷費用13,313-2.43%11,7283.59%11,8742.21%11,244-1.98%11,2414.62%10,8475.44%10,8133.25%1,970-0.55%1,6660.78%1,8240.6%3,236-4.37%3,975-45.45%3,1833.97%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,105,001)201.54%(25,096)-7.68%(284,120)-52.96%(926,054)163.48%10,7364.41%(118,722)-59.5%53,21516.02%(567,469)157.4%8190.38%188,39362.11%(190,706)257.54%(109,322)1250.11%(12,533)-15.62%
營業活動之淨現金流入(流出)(548,276)100%326,800100%536,451100%(566,478)100%243,391100%199,535100%332,204100%(360,532)100%214,914100%303,323100%(74,048)100%(8,745)100%80,224100%

投資活動之淨現金流

萬泰科(6190) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,058萬元、較上一季衰退-11.22%;而今年初至今累積為NT$-1.97億元、較去年同期衰退-177.04%。
單季
萬泰科(6190) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,058萬元,較上一季衰退-11.22%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.97億元,較去年同期衰退-177.04%,為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(197,145)100%(71,162)100%(255,966)100%(249,901)100%(125,251)100%(160,564)100%(8,790)100%(314,666)100%(48,781)100%(146,125)100%(82,386)100%101,841100%(167,912)100%
取得不動產、廠房及設備(127,667)64.76%(99,402)139.68%(163,107)63.72%(230,474)92.23%(82,314)65.72%(133,236)82.98%(92,197)1048.89%(137,491)43.69%(51,074)104.7%(99,135)67.84%(61,683)74.87%(47,495)-46.64%(46,902)27.93%
處分不動產、廠房及設備14,330-7.27%2,216-3.11%2,539-0.99%6,747-2.7%1,380-1.1%1,243-0.77%5,290-60.18%
取得無形資產(8,006)4.06%(10,012)14.07%(6,398)2.5%(3,443)1.38%(5,710)4.56%(3,555)2.21%(781)8.89%(1,695)0.54%(1,747)3.58%(178)0.12%(1,324)1.61%(4,478)-4.4%00%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(19,380)7.57%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

萬泰科(6190) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.53億元、較上一季衰退-126.62%;而今年初至今累積為NT$4.06億元、較去年同期成長215.83%。
單季
萬泰科(6190) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.53億元,較上一季衰退-126.62%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.06億元,較去年同期成長215.83%,為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)406,310100%(350,793)100%(130,906)100%929,089100%(58,684)100%(36,923)100%(218,889)100%563,197100%(69,621)100%(164,773)100%89,830100%(152,031)100%68,495100%
短期借款增加517,976127.48%20,869-5.95%10,298-7.87%886,38795.4%129,073-219.95%
短期借款減少146,889-397.83%(172,901)78.99%692,951123.04%(47,768)68.61%(84,054)51.01%229,256255.21%(1,410)0.93%249,097363.67%
發行公司債00%314,99033.9%00%187,110208.29%
償還公司債00%00%(335,489)-489.8%
舉借長期借款45,02411.08%48,000-13.68%138,124-105.51%156,44616.84%30,400-51.8%30,000-81.25%52,962-24.2%9,7241.73%5,000-7.18%36,000-21.85%93,300103.86%380,685-250.4%421,652615.6%
償還長期借款(35,454)-8.73%(35,430)10.1%(50,280)38.41%(252,812)-27.21%(32,185)54.84%(48,317)130.86%(8,372)3.82%(9,235)-1.64%(26,853)38.57%(60,382)36.65%(415,276)-462.29%(463,786)305.06%(218,693)-319.28%
發放現金股利(185,013)-45.53%(308,102)87.83%(214,667)163.99%(132,124)-14.22%(107,779)183.66%(138,724)375.71%(80,603)36.82%(69,357)-12.31%00%(24,652)-35.99%
庫藏股票買回成本00%(25,817)-2.78%(36,604)62.37%00%(5,143)2.35%(54,766)-9.72%00%(2,880)1.75%(4,560)-5.08%(17,520)11.52%(1,420)-2.07%
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