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TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.28收盤
萬潤－現金流量表
營業活動之現金流
萬潤(6187) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$10.08億元、較上一季成長643.41%；而今年初至今累積為NT$10.08億元、較去年同期成長23493.26%。
單季
萬潤(6187) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.08億元，較上一季成長643.41%，為過去11年同期中的第1高。
同時萬潤過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為151.41%、243.21%與28.25%。
其中稅前淨利為NT$4.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,612萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$776萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$10.08億元，較去年同期成長23493.26%，為過去11年同期中的第1高。
同時萬潤過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為151.41%、243.21%與28.25%。
其中稅前淨利為NT$4.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,612萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$776萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 421,109 | 209,171 | 13,751 | 179,143 | 160,963 | 43,424 | 34,619 | 69,592 | 25,420 | 11,293 | 57,729 | 29,434 | 19,371 | 16,408 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 16,122 | 7,750 | 6,029 | 14,430 | 4,932 | 10,456 | 28,934 | 7,018 | 5,687 | 3,184 | 4,978 | 4,198 | 7,384 | 1,567 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,020 | 11,101 | 11,191 | 9,913 | 8,527 | 7,683 | 7,846 | 6,378 | 6,542 | 4,372 | 4,553 | 3,871 | 3,939 | 3,841 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,009 | 2,167 | 1,921 | 1,293 | 697 | 734 | 1,078 | 955 | 845 | 316 | 230 | 359 | 156 | 109 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 562,679 | (218,222) | (67,644) | (134,450) | (257,703) | (57,069) | (128,862) | (161,108) | (109,715) | 37,341 | 20,765 | (23,494) | (156,913) | (22,207) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,007,668 | 4,271 | (43,527) | 63,413 | (90,216) | (2,125) | (63,836) | (83,949) | (78,075) | 52,027 | 83,710 | 9,821 | (130,920) | (5,041) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 421,109 | 33.77% | 209,171 | 28.92% | 13,751 | 6.04% | 179,143 | 28.45% | 160,963 | 28.04% | 43,424 | 17.09% | 34,619 | 13.7% | 69,592 | 14.86% | 25,420 | 7.18% | 11,293 | 3.88% | 57,729 | 16.84% | 29,434 | 14.35% | 19,371 | 9.37% | 16,408 | 8.81% |
| 收益費損項目合計 | 16,122 | 1.6% | 7,750 | 181.46% | 6,029 | -13.85% | 14,430 | 22.76% | 4,932 | -5.47% | 10,456 | -492.05% | 28,934 | -45.33% | 7,018 | -8.36% | 5,687 | -7.28% | 3,184 | 6.12% | 4,978 | 5.95% | 4,198 | 42.75% | 7,384 | -5.64% | 1,567 | -31.09% |
| 折舊費用 | 14,020 | 1.39% | 11,101 | 259.92% | 11,191 | -25.71% | 9,913 | 15.63% | 8,527 | -9.45% | 7,683 | -361.55% | 7,846 | -12.29% | 6,378 | -7.6% | 6,542 | -8.38% | 4,372 | 8.4% | 4,553 | 5.44% | 3,871 | 39.42% | 3,939 | -3.01% | 3,841 | -76.2% |
| 攤銷費用 | 2,009 | 0.2% | 2,167 | 50.74% | 1,921 | -4.41% | 1,293 | 2.04% | 697 | -0.77% | 734 | -34.54% | 1,078 | -1.69% | 955 | -1.14% | 845 | -1.08% | 316 | 0.61% | 230 | 0.27% | 359 | 3.66% | 156 | -0.12% | 109 | -2.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 562,679 | 55.84% | (218,222) | -5109.39% | (67,644) | 155.41% | (134,450) | -212.02% | (257,703) | 285.65% | (57,069) | 2685.6% | (128,862) | 201.86% | (161,108) | 191.91% | (109,715) | 140.53% | 37,341 | 71.77% | 20,765 | 24.81% | (23,494) | -239.22% | (156,913) | 119.85% | (22,207) | 440.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,007,668 | 100% | 4,271 | 100% | (43,527) | 100% | 63,413 | 100% | (90,216) | 100% | (2,125) | 100% | (63,836) | 100% | (83,949) | 100% | (78,075) | 100% | 52,027 | 100% | 83,710 | 100% | 9,821 | 100% | (130,920) | 100% | (5,041) | 100% |
投資活動之淨現金流
萬潤(6187) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.84億元、較上一季成長46.03%；而今年初至今累積為NT$-1.84億元、較去年同期衰退-341.45%。
單季
萬潤(6187) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.84億元，較上一季成長46.03%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.84億元，較去年同期衰退-341.45%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (184,440) | 76,387 | 5,761 | (144,021) | (11,787) | (2,857) | (1,929) | 145 | 6,801 | (66,751) | (69,865) | 8,069 | 225,743 | (1,423) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,719) | (40,856) | (94) | (2,666) | (22,855) | (4,201) | (225) | (191) | (283) | (66,492) | (67,795) | (4,496) | (713) | (190) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 298 | 0 | 21 | 0 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,043) | (712) | 0 | (4,833) | (38) | (953) | (260) | (1,260) | (493) | 0 | (2,176) | (200) | (478) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (193,137) | (4,843) | 0 | (172,896) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 118,387 | 2,846 | 4,005 | 52,131 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (926) | 0 | (274) | (1,162) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 137,982 | 0 | 9,046 | 367 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (184,440) | 100% | 76,387 | 100% | 5,761 | 100% | (144,021) | 100% | (11,787) | 100% | (2,857) | 100% | (1,929) | 100% | 145 | 100% | 6,801 | 100% | (66,751) | 100% | (69,865) | 100% | 8,069 | 100% | 225,743 | 100% | (1,423) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (18,719) | 10.15% | (40,856) | -53.49% | (94) | -1.63% | (2,666) | 1.85% | (22,855) | 193.9% | (4,201) | 147.04% | (225) | 11.66% | (191) | -131.72% | (283) | -4.16% | (66,492) | 99.61% | (67,795) | 97.04% | (4,496) | -55.72% | (713) | -0.32% | (190) | 13.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 298 | -0.16% | 0 | 0% | 21 | -0.74% | 0 | 0% | 37 | 25.52% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,043) | 0.57% | (712) | -0.93% | 0 | 0% | (4,833) | 3.36% | (38) | 0.32% | (953) | 33.36% | (260) | 13.48% | (1,260) | -868.97% | (493) | -7.25% | 0 | 0% | (2,176) | 3.11% | (200) | -2.48% | (478) | -0.21% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (193,137) | 104.72% | (4,843) | -6.34% | 0 | 0% | (172,896) | 120.05% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 118,387 | -64.19% | 2,846 | 3.73% | 4,005 | 69.52% | 52,131 | -36.2% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (926) | 0.5% | 0 | 0% | (274) | -4.76% | (1,162) | 0.81% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 137,982 | 180.64% | 0 | 0% | 9,046 | -76.75% | 367 | -12.85% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
萬潤(6187) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-146萬元、較上一季成長16.3%；而今年初至今累積為NT$-146萬元、較去年同期衰退-9.91%。
單季
萬潤(6187) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-146萬元，較上一季成長16.3%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-146萬元，較去年同期衰退-9.91%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,464) | (1,332) | (33,803) | 1,041,254 | (1,223) | (29,230) | 3,728 | 0 | 45,000 | 3,000 | (24,054) | (11) | (72,158) | (132,328) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 5,000 | 1,662 | (80,773) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (80,000) | 0 | 45,000 | 3,000 | (21,000) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 1,122,743 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (31,050) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (13,897) | (43,156) | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (60,000) | (8,333) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (28,020) | 0 | 0 | 0 | (3,024) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,464) | 100% | (1,332) | 100% | (33,803) | 100% | 1,041,254 | 100% | (1,223) | 100% | (29,230) | 100% | 3,728 | 100% | 0 | 45,000 | 100% | 3,000 | 100% | (24,054) | 100% | (11) | 100% | (72,158) | 100% | (132,328) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 5,000 | 134.12% | 1,662 | -2.3% | (80,773) | 61.04% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (80,000) | -7.68% | 0 | 45,000 | 100% | 3,000 | 100% | (21,000) | 87.3% | 0 | 0% | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,122,743 | 107.83% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (31,050) | 91.86% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (13,897) | 19.26% | (43,156) | 32.61% | |||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (60,000) | 83.15% | (8,333) | 6.3% | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (28,020) | 95.86% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,024) | 12.57% | |||||||||||||||||
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