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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	151,799		116,236		80,574		140,345		100,282		96,793		67,266		53,105		53,282		(1,668)		27,319		29,667		46,370
本期稅前淨利（淨損）	151,799		116,236		80,574		140,345		100,282		96,793		67,259		53,098		53,282		(1,668)		27,319		29,667		46,370
調整項目
收益費損項目
折舊費用	38,172		31,301		32,000		30,173		24,975		24,478		19,559		14,578		18,777		15,289		14,524		16,242		15,726
攤銷費用	9,850		6,971		6,700		5,502		5,027		4,988		3,970		2,292		3,386		2,778		4,629		4,595		5,097
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,110)		237		66		(90)		(3,848)		(49)		(19,549)		79		27		6,656		122		(514)		(371)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(175)		(2,791)		(131)		(1,611)		(1,564)		(33)		576		(134)		(139)		(16)		5		(262)		(86)
利息費用	594		175		214		300		368		206		0		0		21		97		162		219		0
利息收入	(6,114)		(4,784)		(2,673)		(1,045)		(870)		(1,358)		(1,520)
股利收入	0		0		(1)		(3,632)		0		0		0
收益費損項目合計	41,217		31,110		36,175		29,597		24,088		29,432		3,036		13,577		20,879		22,355		18,113		18,032		19,013
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	373		(863)		662		(1,984)		(513)		1,947		1,358		(1,198)		(2,298)		1,498		1,837		1,613		1,452
應收帳款（增加）減少	(22,363)		(130,496)		(125,043)		(138,562)		(7,492)		(154,169)		(109,112)		(94,964)		(61,296)		(32,972)		(33,541)		(162,401)		(88,823)
其他應收款（增加）減少	255		(186)		397		365		(133)		248		117		(133)		605		(93)		152		115		937
存貨（增加）減少	184		0		0		0		0		1		0		563		461		(44)		(1,510)		8		59
預付款項（增加）減少	(3,707)		12,735		10,798		25,009		(166)		23,567		(16,867)		11,358		6,195		40,473		43,896		38,068		13,580
其他流動資產（增加）減少	151		449		229		279		246		32		129
其他金融資產（增加）減少	239,605		73,523		5,017		(530,590)		341,589
與營業活動相關之資產之淨變動合計	214,498		(44,838)		(107,940)		(645,483)		333,531		(128,374)		(124,375)		(84,367)		(16,766)		7,957		10,577		(122,252)		(61,879)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(14,496)		(41,122)		(43,306)		(25,237)		24,749		(8,137)		19,545
應付票據增加（減少）	16		72		15		0		3		0		87		83		2,048		529		3,054		(334)		3,592
應付帳款增加（減少）	4,206		56,121		29,847		66,978		4,238		3,376		30,010		24,746		11,632		7,488		8,641		8,951		(32,990)
其他應付款增加（減少）	195,583		178,646		170,397		159,517		106,786		88,988		105,542		90,212		79,118		120,753		110,587		118,647		112,557
其他流動負債增加（減少）	(238,854)		(71,325)		(5,840)		530,383		(342,272)		366		(1,410)
淨確定福利負債增加(減少)	1,305		1,146		1,095		1,013		(41)		516		3,546		1,560		1,526		1,353		(11,742)		1,901		1,601
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(52,240)		123,538		152,208		732,654		(206,537)		85,109		157,320		106,917		85,867		141,731		127,277		137,557		86,515
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	162,258		78,700		44,268		87,171		126,994		(43,265)		32,945		22,550		69,101		149,688		137,854		15,305		24,636
調整項目合計	203,475		109,810		80,443		116,768		151,082		(13,833)		35,981		36,127		89,980		172,043		155,967		33,337		43,649
營運產生之現金流入（流出）	355,274		226,046		161,017		257,113		251,364		82,960		103,240		89,225		143,262		170,375		183,286		63,004		90,019
收取之利息	5,887		5,072		2,113		832		765		670		1,358		890		1,838		2,633		3,564		2,544		2,123
退還（支付）之所得稅	(712)		(56,681)		(111)		(16)		(21)		(34,083)		(289)		(50)		(96)		(263)		(304)		(216)		(22,854)
營業活動之淨現金流入（流出）	360,449		174,437		163,019		257,929		252,108		49,372		104,309		90,065		145,004		172,745		186,546		65,332		69,288
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(55,140)		617		6,847		(32,638)		(32,917)		(2,629)		(103,976)		(1,391)		(16,009)		(40,316)		(12,593)		(952)		(15,408)
存出保證金增加	(3,823)		0		(1,824)		(5,755)														(122)		109		0
存出保證金減少	0		(3,364)						(1,977)		(6,210)		(8,037)		(84,829)								0		(636)
取得無形資產	(23,936)		(5,469)		(10,349)		(31,058)		(5,567)		(5,548)		(13,783)		(1,934)		(206)		(2,509)		(1,191)		(3,890)		(1,006)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(21,580)		0		(27,378)		1,764		(36,823)								0		(3,599)		0		4,354		0
其他金融資產減少	0		(44,860)						0		316		(4,252)		(104,643)		(14,424)		0		97,687		0		(7,178)
預付設備款增加	16,395		(24,335)		(979)		4,885		5,559		3,751		37,645		0		6,272		(33,298)		383		274		5,076
收取之股利	0		0		1		3,795		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(88,084)		(138,056)		(33,682)		(59,007)		(76,579)		(234,913)		(86,632)		(296,797)		15,482		(82,424)		130,627		(105)		(19,152)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	(834)		881		699		(172)		1,632		977		2,501		(60)		(223)						0		1,190
租賃本金償還	(9,562)		(3,805)		(3,710)		(3,665)		(3,480)		(1,311)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(594)		(175)		(214)		(300)		(368)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,990)		(3,099)		(3,225)		(4,137)		(2,216)		(334)		2,501		(60)		(1,377)		(465)		799		(3,639)		8,038
匯率變動對現金及約當現金之影響	(697)		(1,218)		(910)		454		488		(338)		594		123		(583)		(1,430)		1,272		567		(94)
本期現金及約當現金增加（減少）數	260,678		32,064		125,202		195,239		173,801		(186,213)		20,772		(206,669)		158,526		88,426		319,244		62,155		58,080
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		703,897		818,440		616,436		887,127		377,856		269,731		153,379
期末現金及約當現金餘額	260,678		32,064		125,202		195,239		173,801		(186,213)		715,105		703,897		818,440		616,436		887,127		377,856		269,731
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,078,821	24.24%	1,025,944	28.04%	940,083	27.49%	791,721	20.4%	798,802	25.13%	607,387	21.06%	713,094	24.51%	701,861	26.08%	818,440	31.36%	616,436	23.28%	887,127	33.51%	377,856	14.76%	269,731	10.52%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	624,211	24.43%	584,294	25.43%	574,115	25.31%	525,594	23.53%	419,947	22.11%	360,504	20.89%	349,492	22.07%	301,792	21.49%	244,452	19.59%	221,066	16.83%	231,572	17.19%	238,539	15.39%	263,242	15.42%
本期稅前淨利（淨損）	624,211	76.95%	584,294	100.1%	574,115	96.43%	525,594	89.43%	419,947	65.25%	363,533	104.05%	349,466	121.32%	301,717	104.63%	244,452	131.13%	221,066	120.65%	231,572	42.5%	238,539	42.52%	263,242	88.45%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	149,196	18.39%	125,119	21.44%	126,255	21.21%	112,868	19.2%	97,336	15.12%	96,791	27.7%	65,715	22.81%	64,354	22.32%	65,750	35.27%	57,486	31.37%	61,031	11.2%	64,997	11.59%	59,499	19.99%
攤銷費用	35,877	4.42%	28,759	4.93%	24,613	4.13%	19,148	3.26%	20,488	3.18%	18,001	5.15%	12,856	4.46%	10,317	3.58%	12,546	6.73%	12,240	6.68%	19,199	3.52%	18,562	3.31%	18,540	6.23%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	792	0.1%	224	0.04%	646	0.11%	121	0.02%	(8)	0%	219	0.06%	(10,018)	-3.48%	(2,446)	-0.85%	416	0.22%	15,062	8.22%	(692)	-0.13%	2,599	0.46%	764	0.26%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(3,901)	-0.48%	(2,592)	-0.44%	(1,922)	-0.32%	(614)	-0.1%	9,306	1.45%	(2,639)	-0.76%	(831)	-0.29%	(678)	-0.24%	(1,103)	-0.59%	552	0.3%	(449)	-0.08%	(734)	-0.13%	(2,359)	-0.79%
利息費用	3,127	0.39%	820	0.14%	988	0.17%	1,322	0.22%	802	0.12%	351	0.1%	131	0.05%	0	0%	201	0.11%	490	0.27%	738	0.14%	954	0.17%	0	0%
利息收入	(18,544)	-2.29%	(15,659)	-2.68%	(6,816)	-1.14%	(3,879)	-0.66%	(3,889)	-0.6%	(5,076)	-1.45%	(6,074)	-2.11%
股利收入	(6,756)	-0.83%	(5,620)	-0.96%	(5,834)	-0.98%	(4,958)	-0.84%	(4,219)	-0.66%	(3,328)	-0.95%	(2,854)	-0.99%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	1	0%									0	0%
收益費損項目合計	159,791	19.7%	131,052	22.45%	137,930	23.17%	124,008	21.1%	119,816	18.62%	102,490	29.33%	58,964	20.47%	62,977	21.84%	69,988	37.54%	74,080	40.43%	69,017	12.67%	78,091	13.92%	69,639	23.4%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	4,309	0.53%	(37)	-0.01%	(1,360)	-0.23%	(2,258)	-0.38%	(1,010)	-0.16%	1,595	0.46%	1,230	0.43%	212	0.07%	(2,694)	-1.45%	360	0.2%	400	0.07%	1,208	0.22%	1,575	0.53%
應收帳款（增加）減少	7,370	0.91%	(58,828)	-10.08%	30,834	5.18%	(120,874)	-20.57%	103,196	16.03%	(52,110)	-14.91%	(142,274)	-49.39%	(54,370)	-18.86%	(53,668)	-28.79%	(21,777)	-11.89%	214,040	39.28%	244,806	43.63%	(95,368)	-32.04%
其他應收款（增加）減少	448	0.06%	(38)	-0.01%	387	0.06%	176	0.03%	(535)	-0.08%	(313)	-0.09%	520	0.18%	(813)	-0.28%	251	0.13%	(124)	-0.07%	340	0.06%	(458)	-0.08%	569	0.19%
存貨（增加）減少	187	0.02%	2	0%	1	0%	2	0%	2	0%	3	0%	153	0.05%	1,150	0.4%	(323)	-0.17%	437	0.24%	(1,597)	-0.29%	140	0.02%	87	0.03%
預付款項（增加）減少	(20,709)	-2.55%	(3,179)	-0.54%	(1,732)	-0.29%	(9,118)	-1.55%	8,735	1.36%	24,799	7.1%	(33,245)	-11.54%	12,714	4.41%	(14,876)	-7.98%	(6,082)	-3.32%	(1,432)	-0.26%	63,533	11.32%	10,608	3.56%
其他流動資產（增加）減少	136	0.02%	(173)	-0.03%	147	0.02%	(160)	-0.03%	53	0.01%	(21)	-0.01%	182	0.06%
其他金融資產（增加）減少	(490,596)	-60.48%	(64,897)	-11.12%	530,495	89.1%	(437,265)	-74.4%	(93,325)	-14.5%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(498,855)	-61.5%	(127,150)	-21.78%	558,772	93.85%	(569,497)	-96.9%	17,116	2.66%	(26,047)	-7.45%	(173,434)	-60.21%	(40,561)	-14.07%	(29,278)	-15.71%	(68,029)	-37.13%	212,677	39.03%	309,570	55.18%	(37,095)	-12.46%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	44,088	5.43%	(8,019)	-1.37%	(23,257)	-3.91%	11,520	1.96%	41,913	6.51%	(4,423)	-1.27%	15,861	5.51%
應付票據增加（減少）	(64)	-0.01%	65	0.01%	15	0%	(3)	0%	3	0%	(296)	-0.08%	83	0.03%	(1,991)	-0.69%	1,028	0.55%	(3,301)	-1.8%	2,924	0.54%	(4,963)	-0.88%	29	0.01%
應付帳款增加（減少）	8,369	1.03%	35,237	6.04%	(62,265)	-10.46%	72,955	12.41%	(2,325)	-0.36%	(21,224)	-6.07%	58,991	20.48%	33,767	11.71%	(424)	-0.23%	7,734	4.22%	(93,687)	-17.19%	(72,708)	-12.96%	(5,622)	-1.89%
其他應付款增加（減少）	55,439	6.83%	(3,901)	-0.67%	48,430	8.13%	64,748	11.02%	21,341	3.32%	11,857	3.39%	18,857	6.55%	47,844	16.59%	2,326	1.25%	11,819	6.45%	(13,628)	-2.5%	24,666	4.4%	31,416	10.56%
其他流動負債增加（減少）	494,521	60.96%	67,400	11.55%	(528,148)	-88.71%	441,172	75.06%	93,792	14.57%	171	0.05%	(971)	-0.34%
淨確定福利負債增加(減少)	1,229	0.15%	1,309	0.22%	(6,270)	-1.05%	(125)	-0.02%	(3,260)	-0.51%	(3,566)	-1.02%	3,819	1.33%	(13,079)	-4.54%	6,071	3.26%	5,396	2.95%	(10,493)	-1.93%	1,347	0.24%	6,385	2.15%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	603,582	74.41%	92,091	15.78%	(571,495)	-95.99%	590,267	100.43%	151,464	23.53%	(17,481)	-5%	96,640	33.55%	4,688	1.63%	(65,293)	-35.03%	(19,968)	-10.9%	60,640	11.13%	(21,697)	-3.87%	35,906	12.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	104,727	12.91%	(35,059)	-6.01%	(12,723)	-2.14%	20,770	3.53%	168,580	26.19%	(43,528)	-12.46%	(76,794)	-26.66%	(35,873)	-12.44%	(94,571)	-50.73%	(87,997)	-48.03%	273,317	50.16%	287,873	51.31%	(1,189)	-0.4%
調整項目合計	264,518	32.61%	95,993	16.45%	125,207	21.03%	144,778	24.63%	288,396	44.81%	58,962	16.88%	(17,830)	-6.19%	27,104	9.4%	(24,583)	-13.19%	(13,917)	-7.6%	342,334	62.83%	365,964	65.23%	68,450	23%
營運產生之現金流入（流出）	888,729	109.56%	680,287	116.55%	699,322	117.46%	670,372	114.06%	708,343	110.06%	422,495	120.92%	331,636	115.13%	328,821	114.03%	219,869	117.95%	207,149	113.06%	573,906	105.33%	604,503	107.75%	331,692	111.45%
收取之利息	17,775	2.19%	14,337	2.46%	6,019	1.01%	3,569	0.61%	4,078	0.63%	4,891	1.4%	5,965	2.07%	3,935	1.36%	7,016	3.76%	10,519	5.74%	10,935	2.01%	6,712	1.2%	5,541	1.86%
退還（支付）之所得稅	(95,316)	-11.75%	(110,933)	-19.01%	(109,952)	-18.47%	(86,221)	-14.67%	(68,805)	-10.69%	(77,819)	-22.27%	(49,414)	-17.15%	(44,398)	-15.4%	(40,471)	-21.71%	(34,443)	-18.8%	(39,955)	-7.33%	(50,175)	-8.94%	(39,608)	-13.31%
營業活動之淨現金流入（流出）	811,188	100%	583,691	100%	595,389	100%	587,720	100%	643,616	100%	349,391	100%	288,056	100%	288,358	100%	186,414	100%	183,225	100%	544,886	100%	561,040	100%	297,625	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(55,503)	50.94%					0	0%	(210,000)	103.04%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(5,142)	4.72%					0	0%	(43,724)	21.45%
取得不動產、廠房及設備	(130,366)	41.85%	(57,671)	52.93%	(70,338)	56.27%	(108,686)	34.98%	(101,558)	55.83%	(78,549)	38.54%	(131,142)	245.01%	(31,470)	14.23%	(53,392)	-26.58%	(75,654)	26.74%	(24,849)	-19.44%	(23,122)	8.05%	(64,580)	155.24%
存出保證金增加	(27,627)	8.87%	0	0%	(5,594)	4.48%	(9,439)	3.04%	(4,854)	2.67%			0	0%			(5,727)	-2.85%	(1,817)	0.64%	(122)	-0.1%	(458)	0.16%	0	0%
存出保證金減少	0	0%	14,607	-13.41%					0	0%	81	-0.04%	56,705	-105.94%	(74,513)	33.69%							0	0%	21,893	-52.63%
取得無形資產	(61,080)	19.61%	(37,302)	34.24%	(21,474)	17.18%	(33,646)	10.83%	(17,574)	9.66%	(12,041)	5.91%	(34,038)	63.59%	(2,632)	1.19%	(8,929)	-4.45%	(5,062)	1.79%	(4,564)	-3.57%	(5,134)	1.79%	(18,569)	44.64%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(99,175)	31.84%	0	0%	(31,806)	25.45%	(163,896)	52.75%	(67,598)	37.16%			0	0%			0	0%	(122,188)	43.19%	0	0%	(255,690)	88.98%	0	0%
其他金融資產減少	0	0%	59,169	-54.31%					0	0%	152,029	-74.6%	52,881	-98.8%	(100,183)	45.3%	213,775	106.43%	0	0%	106,402	83.23%	0	0%	17,709	-42.57%
預付設備款增加	0	0%	(32,726)	30.04%	(1,619)	1.3%	0	0%	(7,716)	4.24%	(609)	0.3%	(20,517)	38.33%	70	-0.03%	(70)	-0.03%	(68,182)	24.1%	(270)	-0.21%	(4,032)	1.4%	0	0%
收取之股利	6,756	-2.17%	5,620	-5.16%	5,834	-4.67%	4,958	-1.6%	4,219	-2.32%	3,328	-1.63%	2,854	-5.33%	1,565	-0.71%	1,477	0.74%	1,420	-0.5%	1,242	0.97%	1,095	-0.38%	1,685	-4.05%
投資活動之淨現金流入（流出）	(311,492)	100%	(108,948)	100%	(124,995)	100%	(310,709)	100%	(181,920)	100%	(203,801)	100%	(53,525)	100%	(221,143)	100%	200,861	100%	(282,928)	100%	127,843	100%	(287,341)	100%	(41,601)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	4,847	-1.08%	3,439	-0.89%	814	-0.25%	3,156	-1.11%	2,754	-1.02%	3,020	-1.2%	2,553	-1.15%	465	-0.26%	712	-0.39%					0	0%	5,332	-3.83%
租賃本金償還	(38,167)	8.5%	(15,380)	3.97%	(15,169)	4.7%	(14,761)	5.19%	(9,704)	3.59%	(5,709)	2.27%
發放現金股利	(412,500)	91.88%	(375,000)	96.71%	(307,500)	95.25%	(271,500)	95.46%	(262,500)	97.13%	(249,000)	98.93%	(225,000)	101.15%	(183,000)	100.91%	(180,000)	98.81%	(165,000)	97%	(160,350)	97.27%	(151,500)	90.44%	(151,500)	108.74%
支付之利息	(3,127)	0.7%	(820)	0.21%	(988)	0.31%	(1,322)	0.46%	(802)	0.3%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(448,947)	100%	(387,761)	100%	(322,843)	100%	(284,427)	100%	(270,252)	100%	(251,689)	100%	(222,447)	100%	(181,347)	100%	(182,173)	100%	(170,107)	100%	(164,857)	100%	(167,518)	100%	(139,320)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,128		(1,121)		811		335		(29)		(1,619)		(876)		(411)		(3,098)		(881)		1,399		1,944		(352)
本期現金及約當現金增加（減少）數	52,877		85,861		148,362		(7,081)		191,415		(107,718)		11,208		(114,543)		202,004		(270,691)		509,271		108,125		116,352
期初現金及約當現金餘額	1,025,944		940,083		791,721		798,802		607,387		715,105
期末現金及約當現金餘額	1,078,821		1,025,944		940,083		791,721		798,802		607,387
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,078,821		1,025,944		940,083		791,721		798,802		607,387		713,094		701,861		818,440		616,436		887,127		377,856		269,731

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

關貿(6183) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.6億元、較上一季成長160.12%；而今年初至今累積為NT$8.11億元、較去年同期成長38.98%。

單季

關貿(6183) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.6億元，較上一季成長160.12%，為過去11年同期中的第1高。同時關貿過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.8%、48.82%與6.81%。其中稅前淨利為NT$1.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,122萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$518萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$8.11億元，較去年同期成長38.98%，為過去11年同期中的第1高。同時關貿過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為11.34%、18.35%與4.06%。其中稅前淨利為NT$6.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,754萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	151,799		116,236		80,574		140,345		100,282		96,793		67,266		53,105		53,282		(1,668)		27,319		29,667		46,370
收益費損項目合計	41,217		31,110		36,175		29,597		24,088		29,432		3,036		13,577		20,879		22,355		18,113		18,032		19,013
折舊費用	38,172		31,301		32,000		30,173		24,975		24,478		19,559		14,578		18,777		15,289		14,524		16,242		15,726
攤銷費用	9,850		6,971		6,700		5,502		5,027		4,988		3,970		2,292		3,386		2,778		4,629		4,595		5,097
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	162,258		78,700		44,268		87,171		126,994		(43,265)		32,945		22,550		69,101		149,688		137,854		15,305		24,636
營業活動之淨現金流入（流出）	360,449		174,437		163,019		257,929		252,108		49,372		104,309		90,065		145,004		172,745		186,546		65,332		69,288

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	624,211	24.43%	584,294	25.43%	574,115	25.31%	525,594	23.53%	419,947	22.11%	360,504	20.89%	349,492	22.07%	301,792	21.49%	244,452	19.59%	221,066	16.83%	231,572	17.19%	238,539	15.39%	263,242	15.42%
收益費損項目合計	159,791	19.7%	131,052	22.45%	137,930	23.17%	124,008	21.1%	119,816	18.62%	102,490	29.33%	58,964	20.47%	62,977	21.84%	69,988	37.54%	74,080	40.43%	69,017	12.67%	78,091	13.92%	69,639	23.4%
折舊費用	149,196	18.39%	125,119	21.44%	126,255	21.21%	112,868	19.2%	97,336	15.12%	96,791	27.7%	65,715	22.81%	64,354	22.32%	65,750	35.27%	57,486	31.37%	61,031	11.2%	64,997	11.59%	59,499	19.99%
攤銷費用	35,877	4.42%	28,759	4.93%	24,613	4.13%	19,148	3.26%	20,488	3.18%	18,001	5.15%	12,856	4.46%	10,317	3.58%	12,546	6.73%	12,240	6.68%	19,199	3.52%	18,562	3.31%	18,540	6.23%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	104,727	12.91%	(35,059)	-6.01%	(12,723)	-2.14%	20,770	3.53%	168,580	26.19%	(43,528)	-12.46%	(76,794)	-26.66%	(35,873)	-12.44%	(94,571)	-50.73%	(87,997)	-48.03%	273,317	50.16%	287,873	51.31%	(1,189)	-0.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	811,188	100%	583,691	100%	595,389	100%	587,720	100%	643,616	100%	349,391	100%	288,056	100%	288,358	100%	186,414	100%	183,225	100%	544,886	100%	561,040	100%	297,625	100%

投資活動之淨現金流

關貿(6183) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,808萬元、較上一季衰退-157.41%；而今年初至今累積為NT$-3.11億元、較去年同期衰退-185.91%。

單季

關貿(6183) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,808萬元，較上一季衰退-157.41%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.11億元，較去年同期衰退-185.91%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(88,084)		(138,056)		(33,682)		(59,007)		(76,579)		(234,913)		(86,632)		(296,797)		15,482		(82,424)		130,627		(105)		(19,152)
取得不動產、廠房及設備	(55,140)		617		6,847		(32,638)		(32,917)		(2,629)		(103,976)		(1,391)		(16,009)		(40,316)		(12,593)		(952)		(15,408)
處分不動產、廠房及設備			0		0								0
取得無形資產	(23,936)		(5,469)		(10,349)		(31,058)		(5,567)		(5,548)		(13,783)		(1,934)		(206)		(2,509)		(1,191)		(3,890)		(1,006)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		(168,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0		0		(12,963)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0		0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(311,492)	100%	(108,948)	100%	(124,995)	100%	(310,709)	100%	(181,920)	100%	(203,801)	100%	(53,525)	100%	(221,143)	100%	200,861	100%	(282,928)	100%	127,843	100%	(287,341)	100%	(41,601)	100%
取得不動產、廠房及設備	(130,366)	41.85%	(57,671)	52.93%	(70,338)	56.27%	(108,686)	34.98%	(101,558)	55.83%	(78,549)	38.54%	(131,142)	245.01%	(31,470)	14.23%	(53,392)	-26.58%	(75,654)	26.74%	(24,849)	-19.44%	(23,122)	8.05%	(64,580)	155.24%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	2	0%							0	0%
取得無形資產	(61,080)	19.61%	(37,302)	34.24%	(21,474)	17.18%	(33,646)	10.83%	(17,574)	9.66%	(12,041)	5.91%	(34,038)	63.59%	(2,632)	1.19%	(8,929)	-4.45%	(5,062)	1.79%	(4,564)	-3.57%	(5,134)	1.79%	(18,569)	44.64%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(5,142)	4.72%					0	0%	(43,724)	21.45%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(55,503)	50.94%					0	0%	(210,000)	103.04%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	(21,290)	11.7%	(26,526)	13.02%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	34,253	-18.83%	13,563	-6.66%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

關貿(6183) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,099萬元、較上一季成長97.42%；而今年初至今累積為NT$-4.49億元、較去年同期衰退-15.78%。

單季

關貿(6183) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,099萬元，較上一季成長97.42%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.49億元，較去年同期衰退-15.78%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(10,990)		(3,099)		(3,225)		(4,137)		(2,216)		(334)		2,501		(60)		(1,377)		(465)		799		(3,639)		8,038
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(448,947)	100%	(387,761)	100%	(322,843)	100%	(284,427)	100%	(270,252)	100%	(251,689)	100%	(222,447)	100%	(181,347)	100%	(182,173)	100%	(170,107)	100%	(164,857)	100%	(167,518)	100%	(139,320)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(412,500)	91.88%	(375,000)	96.71%	(307,500)	95.25%	(271,500)	95.46%	(262,500)	97.13%	(249,000)	98.93%	(225,000)	101.15%	(183,000)	100.91%	(180,000)	98.81%	(165,000)	97%	(160,350)	97.27%	(151,500)	90.44%	(151,500)	108.74%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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