關貿－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	172,303		139,345		138,012		218,566		154,637		69,947		70,221		99,355		60,399		57,981		67,267		47,708		43,626		58,205
本期稅前淨利（淨損）	172,303		139,345		138,012		218,566		154,637		69,947		73,250		99,354		60,350		57,981		67,267		47,708		43,626		58,205
調整項目
收益費損項目
折舊費用	38,492		31,447		30,748		30,597		25,856		24,284		23,526		14,492		17,551		14,417		13,986		16,080		16,194		14,570
攤銷費用	10,266		7,630		7,083		5,731		4,715		5,077		4,280		2,491		2,916		2,525		3,202		4,801		4,813		4,127
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	552		1,925		715		65		42		408		457		10,592		(213)		207		(65)		1,134		1,894		509
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(846)		(1,476)		(340)		(6,315)		549		9,290		(1,069)		(456)		(369)		(404)		(70)		79		(250)		(1,819)
利息費用	607		183		232		280		362		23		56		0		0		79		147		206		257		0
利息收入	(3,835)		(2,960)		(2,322)		(1,033)		(789)		(1,099)		(1,164)		(1,281)
收益費損項目合計	45,236		36,749		36,116		29,325		30,735		37,983		23,057		25,838		18,803		14,943		14,656		19,846		21,479		16,375
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	364		(320)		2,402		(755)		(1,228)		(2,692)		(1,094)		1,678		2,696		(778)		(106)		(338)		149		(553)
應收帳款（增加）減少	152,016		183,693		202,303		156,638		79,705		227,477		165,797		65,935		99,761		88,574		78,674		283,456		276,879		73,845
其他應收款（增加）減少	(24)		217		(372)		215		305		39		(676)		213		(1,114)		(344)		(2,408)		74		(51)		(304)
存貨（增加）減少	1		1				0		1		1		1		60		203		(1,010)		(674)		(94)		9		(12)
預付款項（增加）減少	(3,099)		(19,883)		(753)		(4,189)		(1,753)		9,428		(6,611)		(4,658)		4,346		1,417		(6,852)		(7,705)		(15,812)		(22,648)
其他流動資產（增加）減少	(598)		(953)		(64)		(974)		(64)		(10)		(306)		(1,008)
其他金融資產（增加）減少	(59,897)		(455,055)		95		236,324		90,819
與營業活動相關之資產之淨變動合計	88,763		(292,300)		203,611		387,259		167,785		234,243		157,111		62,220		106,180		88,312		29,149		276,147		261,287		80,471
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	15,780		54,054		43,917		44,139		4,524		12,297		9,441		(1,946)
應付票據增加（減少）	(3)		51		90		109		102		560		(292)		1,928		(1,922)		(965)		(3,065)		(231)		(5,071)		(315)
應付帳款增加（減少）	(54,140)		(24,344)		(20,454)		(86,132)		(2,924)		(11,407)		(53,065)		(29,577)		(22,029)		(17,060)		(14,163)		(121,633)		(96,744)		(6,301)
其他應付款增加（減少）	(219,514)		(170,472)		(217,423)		(150,506)		(136,026)		(140,695)		(131,104)		(109,864)		(94,735)		(103,943)		(109,891)		(124,387)		(107,138)		(69,108)
其他流動負債增加（減少）	39,783		459,654		(137)		(234,817)		(88,971)		(101)		5		801
淨確定福利負債增加(減少)	(775)		(1,461)		(2,099)		(7,683)		(2,742)		(2,398)		(2,301)		(2,846)		(946)		1,509		1,348		(1,932)		1,903		1,595
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(218,869)		317,482		(196,106)		(434,890)		(226,037)		(141,744)		(177,316)		(141,504)		(132,425)		(139,515)		(156,682)		(109,880)		(71,797)		157,100
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(130,106)		25,182		7,505		(47,631)		(58,252)		92,499		(20,205)		(79,284)		(26,245)		(51,203)		(127,533)		166,267		189,490		237,571
調整項目合計	(84,870)		61,931		43,621		(18,306)		(27,517)		130,482		2,852		(53,446)		(7,442)		(36,260)		(112,877)		186,113		210,969		253,946
營運產生之現金流入（流出）	87,433		201,276		181,633		200,260		127,120		200,429		76,102		45,908		52,908		21,721		(45,610)		233,821		254,595		312,151
收取之利息	3,605		3,637		2,013		1,145		871		1,249		1,964		1,358		1,146		1,782		2,139		1,321		509		431
退還（支付）之所得稅	(451)		(3,292)		(222)		(162)		(330)		(425)		(1,324)		(364)		(117)		(750)		(1,402)		(663)		(48)		(40)
營業活動之淨現金流入（流出）	90,587		201,621		183,424		201,243		127,661		201,253		76,742		46,902		53,937		22,753		(44,873)		234,479		255,056		312,542
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(4,230)		(29,529)		(47,867)		(27,712)		(26,556)		(1,362)		(38,304)		(10,451)		(5,939)		(5,552)		(3,622)		(8,768)		(15,382)		(11,716)
存出保證金增加	0		(16,310)
存出保證金減少	8,886		0		9,304		1,134		1,808		2,637		5,675		66,815		13,375		6,205		3,988		6,919		2,200		11,637
取得無形資產	(8,843)		(23,898)		(14,872)		(1,478)		(1,338)		(2,984)		(1,272)		(8,589)		0		(2,051)		(95)		(1,638)		(24)		(7,301)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(397,987)		(165,084)		0		(56,372)		(203,408)		(131,223)		0		(101,019)				0		(214,959)		(11,831)		(9,913)		0
預付設備款增加	(214)		0		(11,874)		0		(5,689)		(5,141)		(1,828)		(18,910)		0		(43,396)		(6,794)
預付設備款減少	0		5,480
投資活動之淨現金流入（流出）	(402,388)		(229,341)		2,980		(84,428)		(235,183)		(146,263)		(16,141)		(72,154)		20,248		58,311		(221,482)		(15,318)		(23,119)		29,348
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	6,127		3,835		1,564		61		953		353		1,766		935		0								0		3,340
租賃本金償還	(10,135)		(4,245)		(4,153)		(4,109)		(3,985)		(1,813)		(1,774)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(607)		(183)		(232)		(280)		(362)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,615)		(593)		(2,821)		(4,328)		(3,394)		(1,460)		(8)		935		(241)		647		(4,557)		(2,166)		(9,094)		3,340
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,417		1,129		273		2,040		315		(685)		1,035		637		(1,642)		(183)		(392)		(139)		1,182		96
本期現金及約當現金增加（減少）數	(314,999)		(27,184)		183,856		114,527		(110,601)		52,845		61,628		(23,680)		72,302		81,528		(271,304)		216,856		224,025		345,326
期初現金及約當現金餘額	1,078,821		1,025,944		940,083		791,721		798,802		607,387		715,105		703,897		818,440		616,436		887,127		377,856		269,731		153,379
期末現金及約當現金餘額	763,822		998,760		1,123,939		906,248		688,201		660,232		776,733		680,217		890,742		697,964		615,823		594,712		493,756		498,705
資產負債表帳列之現金及約當現金	763,822	17.35%	998,760	24.04%	1,123,939	33.68%	906,248	24.88%	688,201	22.31%	660,232	23.44%	776,733	28.03%	678,103	25.62%	888,762	35.08%	697,964	27.23%	615,823	24.15%	594,712	23.9%	493,756	19.65%	498,705	18.64%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	172,303	27.61%	139,345	24.26%	138,012	25.88%	218,566	35.27%	154,637	28.73%	69,947	17.58%	70,221	19.1%	99,355	30.02%	60,399	20.11%	57,981	19.72%	67,267	22.59%	47,708	16.65%	43,626	11.28%	58,205	17.3%
本期稅前淨利（淨損）	172,303	190.21%	139,345	69.11%	138,012	75.24%	218,566	108.61%	154,637	121.13%	69,947	34.76%	73,250	95.45%	99,354	211.83%	60,350	111.89%	57,981	254.83%	67,267	-149.91%	47,708	20.35%	43,626	17.1%	58,205	18.62%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	38,492	42.49%	31,447	15.6%	30,748	16.76%	30,597	15.2%	25,856	20.25%	24,284	12.07%	23,526	30.66%	14,492	30.9%	17,551	32.54%	14,417	63.36%	13,986	-31.17%	16,080	6.86%	16,194	6.35%	14,570	4.66%
攤銷費用	10,266	11.33%	7,630	3.78%	7,083	3.86%	5,731	2.85%	4,715	3.69%	5,077	2.52%	4,280	5.58%	2,491	5.31%	2,916	5.41%	2,525	11.1%	3,202	-7.14%	4,801	2.05%	4,813	1.89%	4,127	1.32%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	552	0.61%	1,925	0.95%	715	0.39%	65	0.03%	42	0.03%	408	0.2%	457	0.6%	10,592	22.58%	(213)	-0.39%	207	0.91%	(65)	0.14%	1,134	0.48%	1,894	0.74%	509	0.16%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(846)	-0.93%	(1,476)	-0.73%	(340)	-0.19%	(6,315)	-3.14%	549	0.43%	9,290	4.62%	(1,069)	-1.39%	(456)	-0.97%	(369)	-0.68%	(404)	-1.78%	(70)	0.16%	79	0.03%	(250)	-0.1%	(1,819)	-0.58%
利息費用	607	0.67%	183	0.09%	232	0.13%	280	0.14%	362	0.28%	23	0.01%	56	0.07%	0		0	0%	79	0.35%	147	-0.33%	206	0.09%	257	0.1%	0	0%
利息收入	(3,835)	-4.23%	(2,960)	-1.47%	(2,322)	-1.27%	(1,033)	-0.51%	(789)	-0.62%	(1,099)	-0.55%	(1,164)	-1.52%	(1,281)	-2.73%
收益費損項目合計	45,236	49.94%	36,749	18.23%	36,116	19.69%	29,325	14.57%	30,735	24.08%	37,983	18.87%	23,057	30.04%	25,838	55.09%	18,803	34.86%	14,943	65.67%	14,656	-32.66%	19,846	8.46%	21,479	8.42%	16,375	5.24%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	364	0.4%	(320)	-0.16%	2,402	1.31%	(755)	-0.38%	(1,228)	-0.96%	(2,692)	-1.34%	(1,094)	-1.43%	1,678	3.58%	2,696	5%	(778)	-3.42%	(106)	0.24%	(338)	-0.14%	149	0.06%	(553)	-0.18%
應收帳款（增加）減少	152,016	167.81%	183,693	91.11%	202,303	110.29%	156,638	77.84%	79,705	62.43%	227,477	113.03%	165,797	216.04%	65,935	140.58%	99,761	184.96%	88,574	389.28%	78,674	-175.33%	283,456	120.89%	276,879	108.56%	73,845	23.63%
其他應收款（增加）減少	(24)	-0.03%	217	0.11%	(372)	-0.2%	215	0.11%	305	0.24%	39	0.02%	(676)	-0.88%	213	0.45%	(1,114)	-2.07%	(344)	-1.51%	(2,408)	5.37%	74	0.03%	(51)	-0.02%	(304)	-0.1%
存貨（增加）減少	1	0%	1	0%			0	0%	1	0%	1	0%	1	0%	60	0.13%	203	0.38%	(1,010)	-4.44%	(674)	1.5%	(94)	-0.04%	9	0%	(12)	0%
預付款項（增加）減少	(3,099)	-3.42%	(19,883)	-9.86%	(753)	-0.41%	(4,189)	-2.08%	(1,753)	-1.37%	9,428	4.68%	(6,611)	-8.61%	(4,658)	-9.93%	4,346	8.06%	1,417	6.23%	(6,852)	15.27%	(7,705)	-3.29%	(15,812)	-6.2%	(22,648)	-7.25%
其他流動資產（增加）減少	(598)	-0.66%	(953)	-0.47%	(64)	-0.03%	(974)	-0.48%	(64)	-0.05%	(10)	0%	(306)	-0.4%	(1,008)	-2.15%
其他金融資產（增加）減少	(59,897)	-66.12%	(455,055)	-225.7%	95	0.05%	236,324	117.43%	90,819	71.14%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	88,763	97.99%	(292,300)	-144.97%	203,611	111.01%	387,259	192.43%	167,785	131.43%	234,243	116.39%	157,111	204.73%	62,220	132.66%	106,180	196.86%	88,312	388.13%	29,149	-64.96%	276,147	117.77%	261,287	102.44%	80,471	25.75%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	15,780	17.42%	54,054	26.81%	43,917	23.94%	44,139	21.93%	4,524	3.54%	12,297	6.11%	9,441	12.3%	(1,946)	-4.15%
應付票據增加（減少）	(3)	0%	51	0.03%	90	0.05%	109	0.05%	102	0.08%	560	0.28%	(292)	-0.38%	1,928	4.11%	(1,922)	-3.56%	(965)	-4.24%	(3,065)	6.83%	(231)	-0.1%	(5,071)	-1.99%	(315)	-0.1%
應付帳款增加（減少）	(54,140)	-59.77%	(24,344)	-12.07%	(20,454)	-11.15%	(86,132)	-42.8%	(2,924)	-2.29%	(11,407)	-5.67%	(53,065)	-69.15%	(29,577)	-63.06%	(22,029)	-40.84%	(17,060)	-74.98%	(14,163)	31.56%	(121,633)	-51.87%	(96,744)	-37.93%	(6,301)	-2.02%
其他應付款增加（減少）	(219,514)	-242.32%	(170,472)	-84.55%	(217,423)	-118.54%	(150,506)	-74.79%	(136,026)	-106.55%	(140,695)	-69.91%	(131,104)	-170.84%	(109,864)	-234.24%	(94,735)	-175.64%	(103,943)	-456.83%	(109,891)	244.89%	(124,387)	-53.05%	(107,138)	-42.01%	(69,108)	-22.11%
其他流動負債增加（減少）	39,783	43.92%	459,654	227.98%	(137)	-0.07%	(234,817)	-116.68%	(88,971)	-69.69%	(101)	-0.05%	5	0.01%	801	1.71%
淨確定福利負債增加(減少)	(775)	-0.86%	(1,461)	-0.72%	(2,099)	-1.14%	(7,683)	-3.82%	(2,742)	-2.15%	(2,398)	-1.19%	(2,301)	-3%	(2,846)	-6.07%	(946)	-1.75%	1,509	6.63%	1,348	-3%	(1,932)	-0.82%	1,903	0.75%	1,595	0.51%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(218,869)	-241.61%	317,482	157.46%	(196,106)	-106.91%	(434,890)	-216.1%	(226,037)	-177.06%	(141,744)	-70.43%	(177,316)	-231.05%	(141,504)	-301.7%	(132,425)	-245.52%	(139,515)	-613.17%	(156,682)	349.17%	(109,880)	-46.86%	(71,797)	-28.15%	157,100	50.27%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(130,106)	-143.63%	25,182	12.49%	7,505	4.09%	(47,631)	-23.67%	(58,252)	-45.63%	92,499	45.96%	(20,205)	-26.33%	(79,284)	-169.04%	(26,245)	-48.66%	(51,203)	-225.04%	(127,533)	284.21%	166,267	70.91%	189,490	74.29%	237,571	76.01%
調整項目合計	(84,870)	-93.69%	61,931	30.72%	43,621	23.78%	(18,306)	-9.1%	(27,517)	-21.55%	130,482	64.83%	2,852	3.72%	(53,446)	-113.95%	(7,442)	-13.8%	(36,260)	-159.36%	(112,877)	251.55%	186,113	79.37%	210,969	82.71%	253,946	81.25%
營運產生之現金流入（流出）	87,433	96.52%	201,276	99.83%	181,633	99.02%	200,260	99.51%	127,120	99.58%	200,429	99.59%	76,102	99.17%	45,908	97.88%	52,908	98.09%	21,721	95.46%	(45,610)	101.64%	233,821	99.72%	254,595	99.82%	312,151	99.87%
收取之利息	3,605	3.98%	3,637	1.8%	2,013	1.1%	1,145	0.57%	871	0.68%	1,249	0.62%	1,964	2.56%	1,358	2.9%	1,146	2.12%	1,782	7.83%	2,139	-4.77%	1,321	0.56%	509	0.2%	431	0.14%
退還（支付）之所得稅	(451)	-0.5%	(3,292)	-1.63%	(222)	-0.12%	(162)	-0.08%	(330)	-0.26%	(425)	-0.21%	(1,324)	-1.73%	(364)	-0.78%	(117)	-0.22%	(750)	-3.3%	(1,402)	3.12%	(663)	-0.28%	(48)	-0.02%	(40)	-0.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	90,587	100%	201,621	100%	183,424	100%	201,243	100%	127,661	100%	201,253	100%	76,742	100%	46,902	100%	53,937	100%	22,753	100%	(44,873)	100%	234,479	100%	255,056	100%	312,542	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(4,230)	1.05%	(29,529)	12.88%	(47,867)	-1606.28%	(27,712)	32.82%	(26,556)	11.29%	(1,362)	0.93%	(38,304)	237.31%	(10,451)	14.48%	(5,939)	-29.33%	(5,552)	-9.52%	(3,622)	1.64%	(8,768)	57.24%	(15,382)	66.53%	(11,716)	-39.92%
存出保證金增加	0	0%	(16,310)	7.11%
存出保證金減少	8,886	-2.21%	0	0%	9,304	312.21%	1,134	-1.34%	1,808	-0.77%	2,637	-1.8%	5,675	-35.16%	66,815	-92.6%	13,375	66.06%	6,205	10.64%	3,988	-1.8%	6,919	-45.17%	2,200	-9.52%	11,637	39.65%
取得無形資產	(8,843)	2.2%	(23,898)	10.42%	(14,872)	-499.06%	(1,478)	1.75%	(1,338)	0.57%	(2,984)	2.04%	(1,272)	7.88%	(8,589)	11.9%	0	0%	(2,051)	-3.52%	(95)	0.04%	(1,638)	10.69%	(24)	0.1%	(7,301)	-24.88%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(397,987)	98.91%	(165,084)	71.98%	0	0%	(56,372)	66.77%	(203,408)	86.49%	(131,223)	89.72%	0	0%	(101,019)	140%			0	0%	(214,959)	97.05%	(11,831)	77.24%	(9,913)	42.88%	0	0%
預付設備款增加	(214)	0.05%	0	0%	(11,874)	-398.46%	0	0%	(5,689)	2.42%	(5,141)	3.51%	(1,828)	11.33%	(18,910)	26.21%	0	0%	(43,396)	-74.42%	(6,794)	3.07%
預付設備款減少	0	0%	5,480	-2.39%
投資活動之淨現金流入（流出）	(402,388)	100%	(229,341)	100%	2,980	100%	(84,428)	100%	(235,183)	100%	(146,263)	100%	(16,141)	100%	(72,154)	100%	20,248	100%	58,311	100%	(221,482)	100%	(15,318)	100%	(23,119)	100%	29,348	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	6,127	-132.76%	3,835	-646.71%	1,564	-55.44%	61	-1.41%	953	-28.08%	353	-24.18%	1,766	-22075%	935	100%	0	0%							0	0%	3,340	100%
租賃本金償還	(10,135)	219.61%	(4,245)	715.85%	(4,153)	147.22%	(4,109)	94.94%	(3,985)	117.41%	(1,813)	124.18%	(1,774)	22175%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(607)	13.15%	(183)	30.86%	(232)	8.22%	(280)	6.47%	(362)	10.67%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,615)	100%	(593)	100%	(2,821)	100%	(4,328)	100%	(3,394)	100%	(1,460)	100%	(8)	100%	935	100%	(241)	100%	647	100%	(4,557)	100%	(2,166)	100%	(9,094)	100%	3,340	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,417		1,129		273		2,040		315		(685)		1,035		637		(1,642)		(183)		(392)		(139)		1,182		96
本期現金及約當現金增加（減少）數	(314,999)		(27,184)		183,856		114,527		(110,601)		52,845		61,628		(23,680)		72,302		81,528		(271,304)		216,856		224,025		345,326
期初現金及約當現金餘額	1,078,821		1,025,944		940,083		791,721		798,802		607,387		715,105
期末現金及約當現金餘額	763,822		998,760		1,123,939		906,248		688,201		660,232		776,733
資產負債表帳列之現金及約當現金	763,822		998,760		1,123,939		906,248		688,201		660,232		776,733		678,103		888,762		697,964		615,823		594,712		493,756		498,705

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

關貿(6183) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$9,059萬元、較上一季衰退-74.87%；而今年初至今累積為NT$9,059萬元、較去年同期衰退-55.07%。

單季

關貿(6183) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,059萬元，較上一季衰退-74.87%，為過去11年同期中的第7高。同時關貿過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.36%、-14.76%與14.92%。其中稅前淨利為NT$1.72億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,524萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$315萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$9,059萬元，較去年同期衰退-55.07%，為過去11年同期中的第7高。同時關貿過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.36%、-14.76%與14.92%。其中稅前淨利為NT$1.72億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,524萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$315萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	172,303		139,345		138,012		218,566		154,637		69,947		70,221		99,355		60,399		57,981		67,267		47,708		43,626		58,205
收益費損項目合計	45,236		36,749		36,116		29,325		30,735		37,983		23,057		25,838		18,803		14,943		14,656		19,846		21,479		16,375
折舊費用	38,492		31,447		30,748		30,597		25,856		24,284		23,526		14,492		17,551		14,417		13,986		16,080		16,194		14,570
攤銷費用	10,266		7,630		7,083		5,731		4,715		5,077		4,280		2,491		2,916		2,525		3,202		4,801		4,813		4,127
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(130,106)		25,182		7,505		(47,631)		(58,252)		92,499		(20,205)		(79,284)		(26,245)		(51,203)		(127,533)		166,267		189,490		237,571
營業活動之淨現金流入（流出）	90,587		201,621		183,424		201,243		127,661		201,253		76,742		46,902		53,937		22,753		(44,873)		234,479		255,056		312,542

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	172,303	27.61%	139,345	24.26%	138,012	25.88%	218,566	35.27%	154,637	28.73%	69,947	17.58%	70,221	19.1%	99,355	30.02%	60,399	20.11%	57,981	19.72%	67,267	22.59%	47,708	16.65%	43,626	11.28%	58,205	17.3%
收益費損項目合計	45,236	49.94%	36,749	18.23%	36,116	19.69%	29,325	14.57%	30,735	24.08%	37,983	18.87%	23,057	30.04%	25,838	55.09%	18,803	34.86%	14,943	65.67%	14,656	-32.66%	19,846	8.46%	21,479	8.42%	16,375	5.24%
折舊費用	38,492	42.49%	31,447	15.6%	30,748	16.76%	30,597	15.2%	25,856	20.25%	24,284	12.07%	23,526	30.66%	14,492	30.9%	17,551	32.54%	14,417	63.36%	13,986	-31.17%	16,080	6.86%	16,194	6.35%	14,570	4.66%
攤銷費用	10,266	11.33%	7,630	3.78%	7,083	3.86%	5,731	2.85%	4,715	3.69%	5,077	2.52%	4,280	5.58%	2,491	5.31%	2,916	5.41%	2,525	11.1%	3,202	-7.14%	4,801	2.05%	4,813	1.89%	4,127	1.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(130,106)	-143.63%	25,182	12.49%	7,505	4.09%	(47,631)	-23.67%	(58,252)	-45.63%	92,499	45.96%	(20,205)	-26.33%	(79,284)	-169.04%	(26,245)	-48.66%	(51,203)	-225.04%	(127,533)	284.21%	166,267	70.91%	189,490	74.29%	237,571	76.01%
營業活動之淨現金流入（流出）	90,587	100%	201,621	100%	183,424	100%	201,243	100%	127,661	100%	201,253	100%	76,742	100%	46,902	100%	53,937	100%	22,753	100%	(44,873)	100%	234,479	100%	255,056	100%	312,542	100%

投資活動之淨現金流

關貿(6183) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.02億元、較上一季衰退-356.82%；而今年初至今累積為NT$-4.02億元、較去年同期衰退-75.45%。

單季

關貿(6183) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.02億元，較上一季衰退-356.82%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.02億元，較去年同期衰退-75.45%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(402,388)		(229,341)		2,980		(84,428)		(235,183)		(146,263)		(16,141)		(72,154)		20,248		58,311		(221,482)		(15,318)		(23,119)		29,348
取得不動產、廠房及設備	(4,230)		(29,529)		(47,867)		(27,712)		(26,556)		(1,362)		(38,304)		(10,451)		(5,939)		(5,552)		(3,622)		(8,768)		(15,382)		(11,716)
處分不動產、廠房及設備															0
取得無形資產	(8,843)		(23,898)		(14,872)		(1,478)		(1,338)		(2,984)		(1,272)		(8,589)		0		(2,051)		(95)		(1,638)		(24)		(7,301)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		(42,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(21,290)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		12,963
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(402,388)	100%	(229,341)	100%	2,980	100%	(84,428)	100%	(235,183)	100%	(146,263)	100%	(16,141)	100%	(72,154)	100%	20,248	100%	58,311	100%	(221,482)	100%	(15,318)	100%	(23,119)	100%	29,348	100%
取得不動產、廠房及設備	(4,230)	1.05%	(29,529)	12.88%	(47,867)	-1606.28%	(27,712)	32.82%	(26,556)	11.29%	(1,362)	0.93%	(38,304)	237.31%	(10,451)	14.48%	(5,939)	-29.33%	(5,552)	-9.52%	(3,622)	1.64%	(8,768)	57.24%	(15,382)	66.53%	(11,716)	-39.92%
處分不動產、廠房及設備															0	0%
取得無形資產	(8,843)	2.2%	(23,898)	10.42%	(14,872)	-499.06%	(1,478)	1.75%	(1,338)	0.57%	(2,984)	2.04%	(1,272)	7.88%	(8,589)	11.9%	0	0%	(2,051)	-3.52%	(95)	0.04%	(1,638)	10.69%	(24)	0.1%	(7,301)	-24.88%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	(42,000)	260.21%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(21,290)	14.56%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	12,963	-8.86%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

關貿(6183) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-462萬元、較上一季成長58.01%；而今年初至今累積為NT$-462萬元、較去年同期衰退-678.25%。

單季

關貿(6183) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-462萬元，較上一季成長58.01%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-462萬元，較去年同期衰退-678.25%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,615)		(593)		(2,821)		(4,328)		(3,394)		(1,460)		(8)		935		(241)		647		(4,557)		(2,166)		(9,094)		3,340
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,615)	100%	(593)	100%	(2,821)	100%	(4,328)	100%	(3,394)	100%	(1,460)	100%	(8)	100%	935	100%	(241)	100%	647	100%	(4,557)	100%	(2,166)	100%	(9,094)	100%	3,340	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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