瑞儀－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,663,662		673,262		2,062,759		1,851,464		1,686,673		1,565,492		2,394,917		1,074,085		2,073,447		1,829,967		1,698,379		2,336,842		1,751,585
本期稅前淨利（淨損）	2,663,662		673,262		2,062,759		1,851,464		1,686,673		1,565,492		2,394,917		1,074,085		2,073,447		1,829,967		1,698,379		2,336,842		1,751,585
調整項目
收益費損項目
折舊費用	222,475		188,805		169,914		153,957		197,230		250,348		359,189		417,877		479,965		553,067		367,787		335,578		368,525
攤銷費用	8,720		13,069		4,699		3,716		2,643		1,632		2,160		3,755		9,188		13,397		12,981		13,411		9,781
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1				0		(1)		199		(432)		3,981		(274)		298		275		(6,733)		(415)		23,499
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(19,864)		43,046		4,270		(6,777)		(2,668)
利息費用	15,264		106,697		79,480		25,319		42,905		55,228		97,881		46,192		22,169		69,590		66,495		40,197		35,297
利息收入	(429,160)		(495,566)		(425,434)		(98,706)		(116,624)		(191,550)		(253,793)
股利收入	(7,705)		0		(4,053)		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(24)		(13)		(1,340)		119,155		(55)		42		111
未實現外幣兌換損失（利益）	(187,391)		1,116,793		1,674,444		157,639		251,596		470,678		162,115
其他項目	59		194		60		(922)		55		56		2,329		29,648		2,433		2,666		2,631
收益費損項目合計	(397,625)		980,871		1,502,040		353,380		375,281		591,769		373,969		432,919		541,198		587,805		338,131		358,023		176,926
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(34,124)		0		120,613		25,718		(9,946)		(6,791)
應收帳款（增加）減少	(836,968)		(318,993)		1,390,503		(715,807)		(867,821)		1,442,692		(5,018,870)		(961,589)		(3,478,060)		1,468,386		(1,180,389)		(3,222,451)		(2,827,146)
其他應收款（增加）減少	(1,169,289)		(295,774)		(65,349)		(1,599,632)		(3,571)		(6,382)		(284,744)		(129,329)		(1,512,988)		8,447,096		(14,449)		(15,160)		(68,335)
存貨（增加）減少	(292,109)		110,020		65,206		(496,400)		(463,989)		56,809		457,669		287,696		245,827		550,489		433,023		(676,719)		295,213
其他流動資產（增加）減少	(53,082)		20,338		209,132		(93,145)		629		36,443		(115,573)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(2,385,572)		(484,409)		1,720,105		(2,879,266)		(1,344,698)		1,522,494		(4,983,533)		63,984		(4,790,224)		8,205,498		(607,962)		(3,945,742)		(2,636,249)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	8,891		1		185		22,423		93,823		(9,196)		(11,659)
應付帳款增加（減少）	(117,476)		(299,498)		(1,795,024)		228,294		104,422		(2,473,813)		3,503,890		1,702,708		2,286,672		(230,652)		(347,028)		3,220,343		(660,512)
其他應付款增加（減少）	974,660		(543,833)		(1,685,180)		2,420,564		272,694		433,335		1,339,795		(702,086)		1,367,596		(7,341,151)		199,162		626,473		554,037
其他流動負債增加（減少）	(24,190)		(27,252)		260,469		(7,904)		276,572		118,662		62,304
淨確定福利負債增加(減少)	(4,023)		(5,478)		(1,717)		(3,296)		(21,113)		(2,606)		(1,880)		(1,655)		(1,680)		4,995		1,187		952		962
與營業活動相關之負債之淨變動合計	837,862		(876,060)		(3,221,267)		2,660,081		726,398		(1,933,618)		4,892,450		926,007		3,662,407		(8,383,328)		(364,269)		3,445,007		(327,184)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,547,710)		(1,360,469)		(1,501,162)		(219,185)		(618,300)		(411,124)		(91,083)		989,991		(1,127,817)		(177,830)		(972,231)		(500,735)		(2,963,433)
調整項目合計	(1,945,335)		(379,598)		878		134,195		(243,019)		180,645		282,886		1,422,910		(586,619)		409,975		(634,100)		(142,712)		(2,786,507)
營運產生之現金流入（流出）	718,327		293,664		2,063,637		1,985,659		1,443,654		1,746,137		2,677,803		2,496,995		1,486,828		2,239,942		1,064,279		2,194,130		(1,034,922)
收取之利息	266,350		208,986		312,836		70,223		165,725		236,534		233,557		109,754		66,888		182,406		210,533		193,156		123,978
支付之利息	(5,442)		(68,499)		(55,150)		(25,336)		(93,706)		(78,337)		(101,872)		(28,493)		(17,186)		(46,030)		(61,523)		(31,908)		(54,391)
退還（支付）之所得稅	(311,569)		(248,852)		(1,155,169)		(533,266)		(340,995)		(972,146)		(360,769)		(845,826)		(83,661)		(182,992)		(136,161)		(142,935)		(197,335)
營業活動之淨現金流入（流出）	667,666		185,299		1,166,154		1,497,280		1,174,678		932,188		2,448,719		1,732,430		1,452,869		2,193,326		1,077,128		2,212,443		(1,162,670)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(100,726)		(109,760)		0		(13,178)		(40,162)		(4,070,921)
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0		2,137
取得不動產、廠房及設備	(495,077)		(88,193)		(124,443)		(231,293)		(78,312)		(76,725)		(75,137)		(92,566)		(293,849)		(3,416,367)		(620,006)		64,277		(178,952)
處分不動產、廠房及設備	24		54		1,338		806		55		4		(4,148)
存出保證金增加	(17,617)		0		5,158								0		(146)		0		(1,919)				(1,308)		0
存出保證金減少	0		1,755		0		(79)		37		(47)		178		0		4,319		0		78		0		463
取得無形資產	(9,067)		(10,887)		(6,822)		(7,062)		(1,938)		(3,436)		(7,977)		(3,137)		21		(5,801)		(19,299)		13,686		(30,709)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(4,006,008)		1,176,039		3,768,234				0		(3,026,794)
收取之股利	7,705		0		4,053		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,161,454)		953,999		3,647,518		(780,364)		3,721,356		(1,658,786)		786,940		42,259		977,322		5,622,647		(735,707)		1,189,897		2,265,315
籌資活動之現金流量
短期借款減少	4,019,909		(1,719,911)		(2,605,206)				0		2,125,977								(1,772,700)		360,637		0		(1,033,997)
存入保證金減少	0		(58)		0		0		199		1,125				0		(816)		(2,327)		0		(1,690)		0
租賃本金償還	(13,427)		(11,579)		(12,982)		(9,688)		(10,273)		(9,246)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,987,114		(1,731,548)		(2,618,188)		646,385		(3,582,268)		2,117,856		(2,290,521)		(2,034,693)		(869,415)		(6,360,193)		(232,339)		577,969		(1,448,563)
匯率變動對現金及約當現金之影響	852,695		(1,617,553)		(2,027,112)		(28,971)		53,730		(753,559)		(68,336)		(81,907)		(516,691)		535,930		1,131,188		280,838		20,197
本期現金及約當現金增加（減少）數	346,021		(2,209,803)		168,372		1,334,330		1,367,496		637,699		876,802		(341,911)		1,044,085		1,991,710		1,240,270		4,261,147		(325,721)
期初現金及約當現金餘額	0		571,131		0		0		0		0		20,645,620		19,171,008		19,827,946		29,080,031		25,512,189		16,652,338		17,431,988
期末現金及約當現金餘額	346,021		(1,638,672)		168,372		1,334,330		1,367,496		637,699		20,330,522		20,645,620		19,171,008		19,827,946		29,080,031		25,512,189		16,652,338
資產負債表帳列之現金及約當現金	33,065,727	51.34%	36,039,866	59.13%	36,757,023	55.94%	28,670,694	42.57%	21,703,004	38.86%	23,230,135	45.96%	20,330,522	33.86%	20,645,620	40.17%	19,171,008	38.74%	19,827,946	36.72%	29,080,031	52.56%	25,512,189	48.57%	16,652,338	35.9%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,208,075	19.77%	7,542,317	17.11%	12,667,411	21.58%	7,532,296	13.23%	6,945,564	12.38%	8,241,909	14.69%	6,620,279	12.27%	4,150,455	7.63%	4,695,396	10.16%	4,008,987	7.73%	4,790,394	9.32%	6,547,783	10.3%	6,873,768	9.02%
本期稅前淨利（淨損）	10,208,075	159.6%	7,542,317	130.2%	12,667,411	114.98%	7,532,296	90.79%	6,945,564	143.91%	8,241,909	125.58%	6,620,279	84.01%	4,150,455	90.86%	4,695,396	56.09%	4,008,987	-1766.9%	4,790,394	76.44%	6,547,783	78.27%	6,873,768	133.85%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	803,164	12.56%	734,683	12.68%	657,549	5.97%	686,403	8.27%	879,374	18.22%	1,253,927	19.11%	1,549,518	19.66%	1,701,342	37.25%	2,075,660	24.79%	1,838,957	-810.49%	1,381,244	22.04%	1,300,981	15.55%	1,232,533	24%
攤銷費用	36,853	0.58%	27,160	0.47%	17,147	0.16%	12,910	0.16%	10,104	0.21%	7,146	0.11%	9,884	0.13%	19,299	0.42%	42,830	0.51%	55,565	-24.49%	53,863	0.86%	49,801	0.6%	32,353	0.63%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(7,773)	-0.12%	7,846	0.14%	0	0%	(451)	-0.01%	(449)	-0.01%	(8,264)	-0.13%	1,159	0.01%	4,201	0.09%	(1,012)	-0.01%	500	-0.22%	(43,724)	-0.7%	(11,445)	-0.14%	31,141	0.61%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	107	0%	42,067	0.73%	(77,714)	-0.71%	(33,104)	-0.4%	(3,624)	-0.08%	5,767	0.09%
利息費用	141,296	2.21%	485,040	8.37%	208,149	1.89%	109,039	1.31%	231,940	4.81%	311,731	4.75%	311,699	3.96%	128,366	2.81%	158,923	1.9%	267,840	-118.05%	251,508	4.01%	181,752	2.17%	331,370	6.45%
利息收入	(1,746,814)	-27.31%	(2,116,984)	-36.55%	(827,577)	-7.51%	(440,240)	-5.31%	(669,404)	-13.87%	(943,023)	-14.37%	(802,084)	-10.18%
股利收入	(10,941)	-0.17%	0	0%	(7,253)	-0.07%	(5,444)	-0.07%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(7,057)	-0.11%	(1,308)	-0.02%	(2,923)	-0.03%	(69,377)	-0.84%	(167)	0%	(1,012)	-0.02%	(49,659)	-0.63%
未實現外幣兌換損失（利益）	(42,382)	-0.66%	(95,845)	-1.65%	626,979	5.69%	147,193	1.77%	569,202	11.79%	199,984	3.05%	97,485	1.24%
其他項目	246	0%	(720)	-0.01%	233	0%	(751)	-0.01%	224	0%	234	0%	9,532	0.12%	87,941	1.93%	10,164	0.12%	10,649	-4.69%	10,315	0.16%	10,023	0.12%	9,544	0.19%
收益費損項目合計	(833,301)	-13.03%	(918,061)	-15.85%	594,644	5.4%	406,178	4.9%	1,116,466	23.13%	828,994	12.63%	1,128,062	14.31%	1,737,601	38.04%	1,638,895	19.58%	1,701,137	-749.75%	1,074,383	17.14%	1,152,921	13.78%	902,413	17.57%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(34,124)	-0.53%	369	0.01%	13,506	0.12%	(2,299)	-0.03%	(2,458)	-0.05%	(7,448)	-0.11%
應收帳款（增加）減少	(1,257,051)	-19.65%	1,334,291	23.03%	(235,388)	-2.14%	2,443,100	29.45%	(4,215,488)	-87.34%	5,368,777	81.8%	(3,472,885)	-44.07%	(2,338,896)	-51.2%	231,153	2.76%	(130,187)	57.38%	3,331,598	53.16%	2,008,548	24.01%	(5,499,019)	-107.08%
其他應收款（增加）減少	(1,305,160)	-20.41%	9,444	0.16%	1,024,060	9.3%	(3,732,527)	-44.99%	702,730	14.56%	1,108,686	16.89%	235,083	2.98%	1,735,996	38.01%	(126,510)	-1.51%	(3,829,614)	1687.84%	425	0.01%	89,390	1.07%	(63,601)	-1.24%
存貨（增加）減少	(1,212,686)	-18.96%	1,782,478	30.77%	(327,968)	-2.98%	196,595	2.37%	(1,089,281)	-22.57%	(240,127)	-3.66%	(53,911)	-0.68%	186,778	4.09%	(106,377)	-1.27%	70,021	-30.86%	1,055,402	16.84%	(265,367)	-3.17%	(954,181)	-18.58%
其他流動資產（增加）減少	(90,958)	-1.42%	994	0.02%	372,224	3.38%	(136,369)	-1.64%	33,763	0.7%	147,904	2.25%	329,493	4.18%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(3,899,979)	-60.98%	3,127,576	53.99%	846,434	7.68%	(1,231,500)	-14.84%	(4,570,734)	-94.7%	6,401,380	97.54%	(2,958,569)	-37.54%	1,468,031	32.14%	(157,323)	-1.88%	(6,304,349)	2778.54%	4,399,540	70.21%	2,147,994	25.68%	(6,829,981)	-132.99%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	8,890	0.14%	(169)	0%	(47,842)	-0.43%	(100,289)	-1.21%	147,969	3.07%	(10,792)	-0.16%	(4,596)	-0.06%
應付帳款增加（減少）	(39,026)	-0.61%	(178,440)	-3.08%	(1,063,035)	-9.65%	(798,206)	-9.62%	2,740,617	56.78%	(6,621,652)	-100.89%	4,186,174	53.12%	1,661,249	36.37%	(203,789)	-2.43%	1,071,634	-472.31%	(3,633,245)	-57.98%	(535,209)	-6.4%	2,735,852	53.27%
其他應付款增加（減少）	1,868,375	29.21%	(2,179,770)	-37.63%	181,911	1.65%	4,229,611	50.98%	(793,221)	-16.44%	(886,996)	-13.51%	1,091,021	13.84%	(2,091,988)	-45.8%	2,834,241	33.86%	(24,817)	10.94%	438,529	7%	231,367	2.77%	591,369	11.52%
其他流動負債增加（減少）	17,908	0.28%	(270,693)	-4.67%	279,944	2.54%	(237,754)	-2.87%	167,782	3.48%	31,889	0.49%	(68,534)	-0.87%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,324)	-0.07%	(5,786)	-0.1%	(2,017)	-0.02%	(10,597)	-0.13%	(33,097)	-0.69%	(21,265)	-0.32%	(12,614)	-0.16%	(12,538)	-0.27%	(3,878)	-0.05%	8,370	-3.69%	4,747	0.08%	3,806	0.05%	3,848	0.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,851,823	28.95%	(2,634,858)	-45.49%	(651,039)	-5.91%	3,082,765	37.16%	2,230,050	46.21%	(7,508,816)	-114.41%	5,191,451	65.88%	(534,982)	-11.71%	2,696,506	32.21%	810,371	-357.16%	(3,194,496)	-50.98%	(993,989)	-11.88%	4,967,412	96.72%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,048,156)	-32.02%	492,718	8.51%	195,395	1.77%	1,851,265	22.31%	(2,340,684)	-48.5%	(1,107,436)	-16.87%	2,232,882	28.33%	933,049	20.43%	2,539,183	30.33%	(5,493,978)	2421.39%	1,205,044	19.23%	1,154,005	13.79%	(1,862,569)	-36.27%
調整項目合計	(2,881,457)	-45.05%	(425,343)	-7.34%	790,039	7.17%	2,257,443	27.21%	(1,224,218)	-25.37%	(278,442)	-4.24%	3,360,944	42.65%	2,670,650	58.47%	4,178,078	49.91%	(3,792,841)	1671.64%	2,279,427	36.37%	2,306,926	27.58%	(960,156)	-18.7%
營運產生之現金流入（流出）	7,326,618	114.55%	7,116,974	122.86%	13,457,450	122.16%	9,789,739	118%	5,721,346	118.54%	7,963,467	121.34%	9,981,223	126.65%	6,821,105	149.33%	8,873,474	106%	216,146	-95.26%	7,069,821	112.82%	8,854,709	105.85%	5,913,612	115.15%
收取之利息	2,315,556	36.2%	1,245,869	21.51%	813,596	7.39%	273,240	3.29%	694,495	14.39%	1,106,573	16.86%	632,734	8.03%	350,584	7.68%	343,503	4.1%	572,254	-252.21%	681,989	10.88%	501,166	5.99%	786,233	15.31%
支付之利息	(366,983)	-5.74%	(348,631)	-6.02%	(149,882)	-1.36%	(96,486)	-1.16%	(247,844)	-5.14%	(402,820)	-6.14%	(218,009)	-2.77%	(91,920)	-2.01%	(89,574)	-1.07%	(133,627)	58.89%	(139,762)	-2.23%	(104,844)	-1.25%	(359,841)	-7.01%
退還（支付）之所得稅	(2,879,341)	-45.02%	(2,221,480)	-38.35%	(3,104,485)	-28.18%	(1,670,141)	-20.13%	(1,341,667)	-27.8%	(2,104,117)	-32.06%	(2,515,197)	-31.92%	(2,512,012)	-54.99%	(756,009)	-9.03%	(881,667)	388.58%	(1,345,514)	-21.47%	(885,472)	-10.58%	(1,204,397)	-23.45%
營業活動之淨現金流入（流出）	6,395,850	100%	5,792,732	100%	11,016,679	100%	8,296,352	100%	4,826,330	100%	6,563,103	100%	7,880,751	100%	4,567,757	100%	8,371,394	100%	(226,894)	100%	6,266,534	100%	8,365,559	100%	5,135,607	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(373,789)	15.46%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(191,354)	7.92%	(372,870)	259.09%	(61,645)	-0.67%	(53,309)	1.3%	(7,198,549)	212.35%	(7,308,054)	-207.06%	(5,390,393)	68.06%
預付投資款增加	(9,410)	0.39%	(17,146)	11.91%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0	0%	(502,060)	348.86%
取得不動產、廠房及設備	(1,183,419)	48.96%	(568,871)	395.29%	(605,745)	-6.57%	(671,549)	16.43%	(191,203)	5.64%	(303,319)	-8.59%	(468,127)	5.91%	(248,200)	5.73%	(1,318,531)	239.15%	(3,865,821)	110.13%	(942,880)	27.33%	(382,437)	-66.88%	(870,608)	-18.11%
處分不動產、廠房及設備	7,821	-0.32%	2,023	-1.41%	2,998	0.03%	244,607	-5.98%	185	-0.01%	1,356	0.04%	65,506	-0.83%
存出保證金增加	(17,657)	0.73%	0	0%	(3,817)	-0.04%							0	0%	(153)	0%	0	0%	(3,381)	0.1%			3,411	0.6%	0	0%
存出保證金減少	0	0%	5,546	-3.85%	0	0%	1,675	-0.04%	37	0%	4,704	0.13%	1,709	-0.02%	0	0%	13,590	-2.46%	0	0%	680	-0.02%	0	0%	(13,965)	-0.29%
取得無形資產	(23,548)	0.97%	(22,205)	15.43%	(14,504)	-0.16%	(26,112)	0.64%	(13,954)	0.41%	(5,119)	-0.15%	(13,416)	0.17%	(5,719)	0.13%	(7,488)	1.36%	(21,003)	0.6%	(38,439)	1.11%	(5,160)	-0.9%	(116,215)	-2.42%
取得使用權資產	(105,312)	4.36%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(531,277)	21.98%			0	0%	(3,540,739)	86.62%	(3,090,936)	91.18%	0	0%	(3,933,947)	49.67%
其他金融資產減少	0	0%	1,331,670	-925.33%	9,897,232	107.32%			0	0%	329,028	9.32%
收取之股利	10,941	-0.45%	0	0%	7,253	0.08%	5,444	-0.13%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,417,004)	100%	(143,913)	100%	9,221,772	100%	(4,087,674)	100%	(3,389,869)	100%	3,529,487	100%	(7,919,554)	100%	(4,332,415)	100%	(551,342)	100%	(3,510,386)	100%	(3,450,017)	100%	571,800	100%	4,808,455	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(2,810,068)	37.15%	(2,165,034)	31.43%	(7,973,989)	67.97%			0	0%	(2,732,717)	43.7%					0	0%	(1,772,700)	34.14%	(1,785,554)	321.71%	0	0%	(6,457,962)	64.08%
存入保證金減少	0	0%	(24,315)	0.35%	(44)	0%	0	0%	(236)	0.01%	(39,059)	0.62%			0	0%	(1,114)	0.02%	(6,278)	0.12%	0	0%	(12,507)	1.36%	0	0%
租賃本金償還	(104,586)	1.38%	(47,785)	0.69%	(36,896)	0.31%	(40,616)	-1.36%	(39,606)	1.48%	(37,446)	0.6%
發放現金股利	(4,650,273)	61.47%	(4,650,273)	67.52%	(3,720,218)	31.71%	(3,720,218)	-124.23%	(3,720,218)	139.45%	(3,255,191)	52.05%	(2,232,131)	32705.22%	(2,092,623)	-112.65%	(2,092,623)	29.74%	(2,557,650)	49.25%	(3,255,191)	586.5%	(3,611,862)	391.33%	(2,849,163)	28.27%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(7,564,927)	100%	(6,887,407)	100%	(11,731,147)	100%	2,994,574	100%	(2,667,828)	100%	(6,253,413)	100%	(6,825)	100%	1,857,615	100%	(7,036,442)	100%	(5,193,195)	100%	(555,023)	100%	(922,965)	100%	(10,078,044)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	611,942		(49,700)		(420,975)		(235,562)		(295,764)		(939,564)		(269,470)		(618,345)		(1,440,548)		(321,610)		1,306,348		845,457		(645,668)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(2,974,139)		(1,288,288)		8,086,329		6,967,690		(1,527,131)		2,899,613		(315,098)		1,474,612		(656,938)		(9,252,085)		3,567,842		8,859,851		(779,650)
期初現金及約當現金餘額	36,039,866		37,328,154		28,670,694		21,703,004		23,230,135		20,330,522
期末現金及約當現金餘額	33,065,727		36,039,866		36,757,023		28,670,694		21,703,004		23,230,135
資產負債表帳列之現金及約當現金	33,065,727		36,039,866		36,757,023		28,670,694		21,703,004		23,230,135		20,330,522		20,645,620		19,171,008		19,827,946		29,080,031		25,512,189		16,652,338

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

瑞儀(6176) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6.68億元、較上一季衰退-5.14%；而今年初至今累積為NT$63.96億元、較去年同期成長10.41%。

單季

瑞儀(6176) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.68億元，較上一季衰退-5.14%，為過去11年同期中的第11高。同時瑞儀過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.6%、-6.46%與-4.67%。其中稅前淨利為NT$26.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.98億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,066萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$63.96億元，較去年同期成長10.41%，為過去11年同期中的第7高。同時瑞儀過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.31%、-0.51%與0.2%。其中稅前淨利為NT$102億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9.31億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,663,662		673,262		2,062,759		1,851,464		1,686,673		1,565,492		2,394,917		1,074,085		2,073,447		1,829,967		1,698,379		2,336,842		1,751,585
收益費損項目合計	(397,625)		980,871		1,502,040		353,380		375,281		591,769		373,969		432,919		541,198		587,805		338,131		358,023		176,926
折舊費用	222,475		188,805		169,914		153,957		197,230		250,348		359,189		417,877		479,965		553,067		367,787		335,578		368,525
攤銷費用	8,720		13,069		4,699		3,716		2,643		1,632		2,160		3,755		9,188		13,397		12,981		13,411		9,781
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,547,710)		(1,360,469)		(1,501,162)		(219,185)		(618,300)		(411,124)		(91,083)		989,991		(1,127,817)		(177,830)		(972,231)		(500,735)		(2,963,433)
營業活動之淨現金流入（流出）	667,666		185,299		1,166,154		1,497,280		1,174,678		932,188		2,448,719		1,732,430		1,452,869		2,193,326		1,077,128		2,212,443		(1,162,670)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	10,208,075	19.77%	7,542,317	17.11%	12,667,411	21.58%	7,532,296	13.23%	6,945,564	12.38%	8,241,909	14.69%	6,620,279	12.27%	4,150,455	7.63%	4,695,396	10.16%	4,008,987	7.73%	4,790,394	9.32%	6,547,783	10.3%	6,873,768	9.02%
收益費損項目合計	(833,301)	-13.03%	(918,061)	-15.85%	594,644	5.4%	406,178	4.9%	1,116,466	23.13%	828,994	12.63%	1,128,062	14.31%	1,737,601	38.04%	1,638,895	19.58%	1,701,137	-749.75%	1,074,383	17.14%	1,152,921	13.78%	902,413	17.57%
折舊費用	803,164	12.56%	734,683	12.68%	657,549	5.97%	686,403	8.27%	879,374	18.22%	1,253,927	19.11%	1,549,518	19.66%	1,701,342	37.25%	2,075,660	24.79%	1,838,957	-810.49%	1,381,244	22.04%	1,300,981	15.55%	1,232,533	24%
攤銷費用	36,853	0.58%	27,160	0.47%	17,147	0.16%	12,910	0.16%	10,104	0.21%	7,146	0.11%	9,884	0.13%	19,299	0.42%	42,830	0.51%	55,565	-24.49%	53,863	0.86%	49,801	0.6%	32,353	0.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,048,156)	-32.02%	492,718	8.51%	195,395	1.77%	1,851,265	22.31%	(2,340,684)	-48.5%	(1,107,436)	-16.87%	2,232,882	28.33%	933,049	20.43%	2,539,183	30.33%	(5,493,978)	2421.39%	1,205,044	19.23%	1,154,005	13.79%	(1,862,569)	-36.27%
營業活動之淨現金流入（流出）	6,395,850	100%	5,792,732	100%	11,016,679	100%	8,296,352	100%	4,826,330	100%	6,563,103	100%	7,880,751	100%	4,567,757	100%	8,371,394	100%	(226,894)	100%	6,266,534	100%	8,365,559	100%	5,135,607	100%

投資活動之淨現金流

瑞儀(6176) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-51.61億元、較上一季衰退-5324.49%；而今年初至今累積為NT$-24.17億元、較去年同期衰退-1579.49%。

單季

瑞儀(6176) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-51.61億元，較上一季衰退-5324.49%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-24.17億元，較去年同期衰退-1579.49%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,161,454)		953,999		3,647,518		(780,364)		3,721,356		(1,658,786)		786,940		42,259		977,322		5,622,647		(735,707)		1,189,897		2,265,315
取得不動產、廠房及設備	(495,077)		(88,193)		(124,443)		(231,293)		(78,312)		(76,725)		(75,137)		(92,566)		(293,849)		(3,416,367)		(620,006)		64,277		(178,952)
處分不動產、廠房及設備	24		54		1,338		806		55		4		(4,148)
取得無形資產	(9,067)		(10,887)		(6,822)		(7,062)		(1,938)		(3,436)		(7,977)		(3,137)		21		(5,801)		(19,299)		13,686		(30,709)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(100,726)		(109,760)		0		(13,178)		(40,162)		(4,070,921)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		31,453		4,021,184
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(1)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0		(395)		91,398
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0		395		1,404,199
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,417,004)	100%	(143,913)	100%	9,221,772	100%	(4,087,674)	100%	(3,389,869)	100%	3,529,487	100%	(7,919,554)	100%	(4,332,415)	100%	(551,342)	100%	(3,510,386)	100%	(3,450,017)	100%	571,800	100%	4,808,455	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,183,419)	48.96%	(568,871)	395.29%	(605,745)	-6.57%	(671,549)	16.43%	(191,203)	5.64%	(303,319)	-8.59%	(468,127)	5.91%	(248,200)	5.73%	(1,318,531)	239.15%	(3,865,821)	110.13%	(942,880)	27.33%	(382,437)	-66.88%	(870,608)	-18.11%
處分不動產、廠房及設備	7,821	-0.32%	2,023	-1.41%	2,998	0.03%	244,607	-5.98%	185	-0.01%	1,356	0.04%	65,506	-0.83%
取得無形資產	(23,548)	0.97%	(22,205)	15.43%	(14,504)	-0.16%	(26,112)	0.64%	(13,954)	0.41%	(5,119)	-0.15%	(13,416)	0.17%	(5,719)	0.13%	(7,488)	1.36%	(21,003)	0.6%	(38,439)	1.11%	(5,160)	-0.9%	(116,215)	-2.42%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(191,354)	7.92%	(372,870)	259.09%	(61,645)	-0.67%	(53,309)	1.3%	(7,198,549)	212.35%	(7,308,054)	-207.06%	(5,390,393)	68.06%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	7,165,794	-211.39%	8,500,578	240.84%	4,140,843	-52.29%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(373,789)	15.46%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	(89,947)	2.65%	(7,801,495)	-221.04%	(3,062,309)	38.67%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	89,947	-2.65%	10,093,680	285.98%	729,664	-9.21%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

瑞儀(6176) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$39.87億元、較上一季成長173.75%；而今年初至今累積為NT$-75.65億元、較去年同期衰退-9.84%。

單季

瑞儀(6176) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$39.87億元，較上一季成長173.75%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-75.65億元，較去年同期衰退-9.84%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,987,114		(1,731,548)		(2,618,188)		646,385		(3,582,268)		2,117,856		(2,290,521)		(2,034,693)		(869,415)		(6,360,193)		(232,339)		577,969		(1,448,563)
短期借款增加					0		633,111		(3,572,194)		0		(2,299,756)		(2,030,555)		(897,190)				0		(367,235)		0
短期借款減少	4,019,909		(1,719,911)		(2,605,206)				0		2,125,977								(1,772,700)		360,637		0		(1,033,997)
發行公司債																			0		0
償還公司債									0		0		0		0		0
舉借長期借款																	0		123		237,969
償還長期借款													0		(2,621)		28,591		(326,342)		(832,600)		(245,306)		(414,939)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(7,564,927)	100%	(6,887,407)	100%	(11,731,147)	100%	2,994,574	100%	(2,667,828)	100%	(6,253,413)	100%	(6,825)	100%	1,857,615	100%	(7,036,442)	100%	(5,193,195)	100%	(555,023)	100%	(922,965)	100%	(10,078,044)	100%
短期借款增加					0	0%	6,731,817	224.8%	1,092,232	-40.94%	0	0%	2,209,718	-32376.82%	7,447,284	400.91%	272,280	-3.87%			0	0%	1,998,878	-216.57%	0	0%
短期借款減少	(2,810,068)	37.15%	(2,165,034)	31.43%	(7,973,989)	67.97%			0	0%	(2,732,717)	43.7%					0	0%	(1,772,700)	34.14%	(1,785,554)	321.71%	0	0%	(6,457,962)	64.08%
發行公司債																			0	0%	2,996,953	-539.97%
償還公司債									0	0%	(189,000)	3.02%	0	0%	(2,811,000)	-151.32%	(3,200,000)	45.48%
舉借長期借款																	0	0%	233,624	-4.5%	3,174,951	-572.04%	1,192,200	-129.17%	0	0%
償還長期借款													0	0%	(698,826)	-37.62%	(2,014,985)	28.64%	(1,090,191)	20.99%	(1,691,110)	304.69%	(489,674)	53.05%	(780,392)	7.74%
發放現金股利	(4,650,273)	61.47%	(4,650,273)	67.52%	(3,720,218)	31.71%	(3,720,218)	-124.23%	(3,720,218)	139.45%	(3,255,191)	52.05%	(2,232,131)	32705.22%	(2,092,623)	-112.65%	(2,092,623)	29.74%	(2,557,650)	49.25%	(3,255,191)	586.5%	(3,611,862)	391.33%	(2,849,163)	28.27%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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