瑞儀－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,584,519		2,684,474		1,046,528		2,583,459		2,190,056		917,512		1,818,530		176,767		1,001,767		548,337		452,031		973,733		1,696,316		1,217,814
本期稅前淨利（淨損）	1,584,519		2,684,474		1,046,528		2,583,459		2,190,056		917,512		1,818,530		176,767		1,001,767		548,337		452,031		973,733		1,696,316		1,217,814
調整項目
收益費損項目
折舊費用	254,683		183,989		177,774		162,672		189,401		238,114		363,807		403,436		433,595		552,455		405,670		343,894		317,157		283,163
攤銷費用	23,465		8,684		4,791		3,938		2,696		2,016		2,087		2,802		7,454		11,512		14,124		13,312		11,856		5,732
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		(7,846)				0		(411)		1,749		(9,104)		(2,895)		658		(2,417)		7,538		(47,978)		9,653		3,131
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	14,422		7,943		10,323		(21,545)		(127)		(242)
利息費用	63,581		75,328		96,481		32,873		29,226		62,046		96,367		42,956		19,189		55,438		61,364		49,371		40,460		87,606
利息收入	(300,054)		(501,036)		(470,462)		(94,207)		(103,670)		(187,261)		(246,759)		(124,778)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(837)		(1,050)		296		(382)		(189,467)		0		(997)		(197)
未實現外幣兌換損失（利益）	(219,376)		(365,738)		(27,793)		(140,315)		(76,468)		(171,593)		24,031		325,563
其他項目	(35,821)		71		58		56		57		56		60		2,407		53,617		2,650		2,683		2,585		5,314		(876)
收益費損項目合計	(199,937)		(599,655)		(208,532)		(60,110)		(148,763)		(55,115)		229,492		649,394		370,972		596,163		271,301		241,934		358,219		61,336
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	34,661		0		369		(163,952)		(32,229)		8,499		(2,640)		(6,760)
應收帳款（增加）減少	2,814,516		833,043		4,659,494		(553,206)		1,686,010		3,085,553		2,585,987		2,627,326		971,808		3,964,916		5,158,217		4,806,460		(2,563,753)		(550,970)
其他應收款（增加）減少	1,133,506		108,734		1,445,170		(990,372)		34,768		665,639		445,505		858,490		1,492,900		3,027,632		9,492		9,507		9,983		4,494
存貨（增加）減少	1,034,123		335,781		1,258,084		530,691		662,921		(359,973)		171,020		151,027		143,519		268,886		150,205		1,522,226		587,051		(807,920)
其他流動資產（增加）減少	(25,519)		(16,960)		(14,315)		272,812		15,178		30,479		120,644		190,064
與營業活動相關之資產之淨變動合計	4,991,287		1,260,598		7,348,802		(904,027)		2,366,648		3,418,564		3,294,620		3,811,609		3,520,253		8,301,291		5,290,969		6,250,820		(1,840,960)		(1,502,415)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	262,465		294		(170)		(44,161)		(131,508)		4,601		(8,684)		(7,566)
應付帳款增加（減少）	(2,340,352)		(484,580)		(4,034,323)		810,016		(2,359,767)		(2,056,102)		(2,403,538)		(4,460,154)		(1,242,300)		(2,611,874)		(3,333,776)		(4,926,350)		(229,929)		2,604,233
其他應付款增加（減少）	(1,841,447)		107,784		(2,038,890)		(310,333)		(96,819)		(1,135,644)		(1,036,123)		(784,124)		(2,302,117)		(884,888)		(940,531)		48,181		141,788		118,038
其他流動負債增加（減少）	46,247		489		(268,213)		20,081		(244,816)		45,246		57,013		(41,007)
淨確定福利負債增加(減少)	(3,524)		(301)		(308)		0		(4,967)		(4,984)		(11,806)		(4,562)		(4,496)		1,052		1,125		1,186		952		961
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,876,611)		(376,314)		(6,341,904)		475,603		(2,837,877)		(3,146,883)		(3,403,138)		(5,297,413)		(3,590,543)		(3,488,851)		(4,070,260)		(4,107,358)		183,558		3,217,797
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,114,676		884,284		1,006,898		(428,424)		(471,229)		271,681		(108,518)		(1,485,804)		(70,290)		4,812,440		1,220,709		2,143,462		(1,657,402)		1,715,382
調整項目合計	914,739		284,629		798,366		(488,534)		(619,992)		216,566		120,974		(836,410)		300,682		5,408,603		1,492,010		2,385,396		(1,299,183)		1,776,718
營運產生之現金流入（流出）	2,499,258		2,969,103		1,844,894		2,094,925		1,570,064		1,134,078		1,939,504		(659,643)		1,302,449		5,956,940		1,944,041		3,359,129		397,133		2,994,532
收取之利息	742,895		1,147,376		346,488		55,291		78,369		127,535		303,716		139,673		44,406		60,716		120,382		164,569		74,356		156,175
支付之利息	(10,547)		(187,017)		(59,626)		(28,634)		(10,617)		(20,418)		(117,608)		(56,035)		(10,126)		(39,195)		(21,659)		(15,414)		(14,010)		(30,289)
退還（支付）之所得稅	(569,487)		(632,982)		(334,024)		(309,718)		(314,429)		(396,348)		(373,477)		(601,420)		(419,891)		(190,128)		(261,377)		(287,660)		(485,083)		(222,450)
營業活動之淨現金流入（流出）	2,662,119		3,296,480		1,797,732		1,811,864		1,323,387		844,847		1,752,135		(1,177,425)		916,838		5,788,333		1,781,387		3,220,624		(27,604)		2,897,968
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(78,074)																						(385,000)		(620,000)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(22,797)		(38,476)		(16,565)		(24,516)		0		(1,349,761)
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(6,199,153)
取得不動產、廠房及設備	(1,035,724)		(183,825)		(212,742)		(150,845)		(119,586)		(26,961)		(70,708)		(83,236)		(63,233)		(321,751)		(317,803)		(66,753)		(97,580)		(198,003)
處分不動產、廠房及設備	837		1,171		316		416		243,519		0		1,225		202
存出保證金增加	5,045		(319)		0		(4,971)		0		(108)												0		(7,277)		(12,676)
取得無形資產	(9,550)		(5,571)		(5,810)		(2,368)		(793)		(214)		(846)		(529)		0		(3,361)		(2,202)		(75)		(10,194)		(98,352)
取得使用權資產	0		(105,585)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(38,348)		2,580,376
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,299,690)		2,169,697		(1,112,771)		(471,436)		(2,973,716)		(1,676,162)		(2,893,006)		(1,074,053)		(1,293,210)		(325,133)		(1,608,387)		(101,904)		(3,622,267)		(5,666,886)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,422,209		0		1,934,159		0		4,070,454		1,952,022		266,181		1,256,941		4,065,689		0		1,389,572		0		4,487,737		4,411,976
短期借款減少	0		(3,413,892)		0		(463,825)										0		(739,074)		0		(2,963,651)
舉借長期借款	1,000,000																				0		1,090,305
償還長期借款	(311,224)																0		(116,186)		(110,291)
存入保證金增加	59,587						0		131		0		3,908						1,105		0		5,947		(6,154)		3,225
租賃本金償還	(18,697)		(11,675)		(12,277)		(7,237)		(10,293)		(9,723)		(9,328)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,151,875		(3,425,567)		1,921,882		(471,150)		4,060,292		1,942,079		71,761		1,259,640		1,256,094		(854,155)		1,275,764		1,129,554		4,481,583		4,415,201
匯率變動對現金及約當現金之影響	501,250		860,712		16,772		724,576		(67,337)		45,578		240,164		(25,295)		(913,211)		(391,245)		(312,927)		303,440		251,010		(376,947)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(984,446)		2,901,322		2,623,615		1,593,854		2,342,626		1,156,342		(828,946)		(1,017,133)		(33,489)		4,217,800		1,135,837		4,551,714		1,082,722		1,269,336
期初現金及約當現金餘額	33,065,727		36,039,866		36,757,023		28,670,694		21,703,004		23,230,135		20,330,522		20,645,620		19,171,008		19,827,946		29,080,031		25,512,189		16,652,338		17,431,988
期末現金及約當現金餘額	32,081,281		38,941,188		39,380,638		30,264,548		24,045,630		24,386,477		19,501,576		19,628,487		19,137,519		24,045,746		30,215,868		30,063,903		17,735,060		18,701,324
資產負債表帳列之現金及約當現金	32,081,281	46.48%	38,941,188	64.51%	39,380,638	63.54%	30,264,548	42.21%	24,045,630	41.01%	24,386,477	48.97%	19,501,576	32.95%	19,628,487	41.75%	19,137,519	42.26%	24,045,746	48.89%	30,215,868	58.12%	30,063,903	58.94%	17,735,060	33.12%	18,701,324	34.12%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,584,519	13.17%	2,684,474	24.79%	1,046,528	11.31%	2,583,459	17.97%	2,190,056	15.57%	917,512	10.71%	1,818,530	12.24%	176,767	1.58%	1,001,767	8.1%	548,337	4.62%	452,031	4.79%	973,733	7.75%	1,696,316	9.75%	1,217,814	6.92%
本期稅前淨利（淨損）	1,584,519	59.52%	2,684,474	81.43%	1,046,528	58.21%	2,583,459	142.59%	2,190,056	165.49%	917,512	108.6%	1,818,530	103.79%	176,767	-15.01%	1,001,767	109.26%	548,337	9.47%	452,031	25.38%	973,733	30.23%	1,696,316	-6145.18%	1,217,814	42.02%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	254,683	9.57%	183,989	5.58%	177,774	9.89%	162,672	8.98%	189,401	14.31%	238,114	28.18%	363,807	20.76%	403,436	-34.26%	433,595	47.29%	552,455	9.54%	405,670	22.77%	343,894	10.68%	317,157	-1148.95%	283,163	9.77%
攤銷費用	23,465	0.88%	8,684	0.26%	4,791	0.27%	3,938	0.22%	2,696	0.2%	2,016	0.24%	2,087	0.12%	2,802	-0.24%	7,454	0.81%	11,512	0.2%	14,124	0.79%	13,312	0.41%	11,856	-42.95%	5,732	0.2%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	(7,846)	-0.24%			0	0%	(411)	-0.03%	1,749	0.21%	(9,104)	-0.52%	(2,895)	0.25%	658	0.07%	(2,417)	-0.04%	7,538	0.42%	(47,978)	-1.49%	9,653	-34.97%	3,131	0.11%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	14,422	0.54%	7,943	0.24%	10,323	0.57%	(21,545)	-1.19%	(127)	-0.01%	(242)	-0.03%
利息費用	63,581	2.39%	75,328	2.29%	96,481	5.37%	32,873	1.81%	29,226	2.21%	62,046	7.34%	96,367	5.5%	42,956	-3.65%	19,189	2.09%	55,438	0.96%	61,364	3.44%	49,371	1.53%	40,460	-146.57%	87,606	3.02%
利息收入	(300,054)	-11.27%	(501,036)	-15.2%	(470,462)	-26.17%	(94,207)	-5.2%	(103,670)	-7.83%	(187,261)	-22.17%	(246,759)	-14.08%	(124,778)	10.6%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(837)	-0.03%	(1,050)	-0.03%	296	0.02%	(382)	-0.02%	(189,467)	-14.32%	0	0%	(997)	-0.06%	(197)	0.02%
未實現外幣兌換損失（利益）	(219,376)	-8.24%	(365,738)	-11.09%	(27,793)	-1.55%	(140,315)	-7.74%	(76,468)	-5.78%	(171,593)	-20.31%	24,031	1.37%	325,563	-27.65%
其他項目	(35,821)	-1.35%	71	0%	58	0%	56	0%	57	0%	56	0.01%	60	0%	2,407	-0.2%	53,617	5.85%	2,650	0.05%	2,683	0.15%	2,585	0.08%	5,314	-19.25%	(876)	-0.03%
收益費損項目合計	(199,937)	-7.51%	(599,655)	-18.19%	(208,532)	-11.6%	(60,110)	-3.32%	(148,763)	-11.24%	(55,115)	-6.52%	229,492	13.1%	649,394	-55.15%	370,972	40.46%	596,163	10.3%	271,301	15.23%	241,934	7.51%	358,219	-1297.71%	61,336	2.12%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	34,661	1.3%	0	0%	369	0.02%	(163,952)	-9.05%	(32,229)	-2.44%	8,499	1.01%	(2,640)	-0.15%	(6,760)	0.57%
應收帳款（增加）減少	2,814,516	105.72%	833,043	25.27%	4,659,494	259.19%	(553,206)	-30.53%	1,686,010	127.4%	3,085,553	365.22%	2,585,987	147.59%	2,627,326	-223.14%	971,808	106%	3,964,916	68.5%	5,158,217	289.56%	4,806,460	149.24%	(2,563,753)	9287.61%	(550,970)	-19.01%
其他應收款（增加）減少	1,133,506	42.58%	108,734	3.3%	1,445,170	80.39%	(990,372)	-54.66%	34,768	2.63%	665,639	78.79%	445,505	25.43%	858,490	-72.91%	1,492,900	162.83%	3,027,632	52.31%	9,492	0.53%	9,507	0.3%	9,983	-36.17%	4,494	0.16%
存貨（增加）減少	1,034,123	38.85%	335,781	10.19%	1,258,084	69.98%	530,691	29.29%	662,921	50.09%	(359,973)	-42.61%	171,020	9.76%	151,027	-12.83%	143,519	15.65%	268,886	4.65%	150,205	8.43%	1,522,226	47.26%	587,051	-2126.69%	(807,920)	-27.88%
其他流動資產（增加）減少	(25,519)	-0.96%	(16,960)	-0.51%	(14,315)	-0.8%	272,812	15.06%	15,178	1.15%	30,479	3.61%	120,644	6.89%	190,064	-16.14%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	4,991,287	187.49%	1,260,598	38.24%	7,348,802	408.78%	(904,027)	-49.89%	2,366,648	178.83%	3,418,564	404.64%	3,294,620	188.03%	3,811,609	-323.72%	3,520,253	383.96%	8,301,291	143.41%	5,290,969	297.01%	6,250,820	194.09%	(1,840,960)	6669.18%	(1,502,415)	-51.84%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	262,465	9.86%	294	0.01%	(170)	-0.01%	(44,161)	-2.44%	(131,508)	-9.94%	4,601	0.54%	(8,684)	-0.5%	(7,566)	0.64%
應付帳款增加（減少）	(2,340,352)	-87.91%	(484,580)	-14.7%	(4,034,323)	-224.41%	810,016	44.71%	(2,359,767)	-178.31%	(2,056,102)	-243.37%	(2,403,538)	-137.18%	(4,460,154)	378.81%	(1,242,300)	-135.5%	(2,611,874)	-45.12%	(3,333,776)	-187.14%	(4,926,350)	-152.96%	(229,929)	832.96%	2,604,233	89.86%
其他應付款增加（減少）	(1,841,447)	-69.17%	107,784	3.27%	(2,038,890)	-113.41%	(310,333)	-17.13%	(96,819)	-7.32%	(1,135,644)	-134.42%	(1,036,123)	-59.13%	(784,124)	66.6%	(2,302,117)	-251.09%	(884,888)	-15.29%	(940,531)	-52.8%	48,181	1.5%	141,788	-513.65%	118,038	4.07%
其他流動負債增加（減少）	46,247	1.74%	489	0.01%	(268,213)	-14.92%	20,081	1.11%	(244,816)	-18.5%	45,246	5.36%	57,013	3.25%	(41,007)	3.48%
淨確定福利負債增加(減少)	(3,524)	-0.13%	(301)	-0.01%	(308)	-0.02%	0	0%	(4,967)	-0.38%	(4,984)	-0.59%	(11,806)	-0.67%	(4,562)	0.39%	(4,496)	-0.49%	1,052	0.02%	1,125	0.06%	1,186	0.04%	952	-3.45%	961	0.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,876,611)	-145.62%	(376,314)	-11.42%	(6,341,904)	-352.77%	475,603	26.25%	(2,837,877)	-214.44%	(3,146,883)	-372.48%	(3,403,138)	-194.23%	(5,297,413)	449.92%	(3,590,543)	-391.62%	(3,488,851)	-60.27%	(4,070,260)	-228.49%	(4,107,358)	-127.53%	183,558	-664.97%	3,217,797	111.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,114,676	41.87%	884,284	26.83%	1,006,898	56.01%	(428,424)	-23.65%	(471,229)	-35.61%	271,681	32.16%	(108,518)	-6.19%	(1,485,804)	126.19%	(70,290)	-7.67%	4,812,440	83.14%	1,220,709	68.53%	2,143,462	66.55%	(1,657,402)	6004.21%	1,715,382	59.19%
調整項目合計	914,739	34.36%	284,629	8.63%	798,366	44.41%	(488,534)	-26.96%	(619,992)	-46.85%	216,566	25.63%	120,974	6.9%	(836,410)	71.04%	300,682	32.8%	5,408,603	93.44%	1,492,010	83.76%	2,385,396	74.07%	(1,299,183)	4706.5%	1,776,718	61.31%
營運產生之現金流入（流出）	2,499,258	93.88%	2,969,103	90.07%	1,844,894	102.62%	2,094,925	115.62%	1,570,064	118.64%	1,134,078	134.23%	1,939,504	110.69%	(659,643)	56.02%	1,302,449	142.06%	5,956,940	102.91%	1,944,041	109.13%	3,359,129	104.3%	397,133	-1438.68%	2,994,532	103.33%
收取之利息	742,895	27.91%	1,147,376	34.81%	346,488	19.27%	55,291	3.05%	78,369	5.92%	127,535	15.1%	303,716	17.33%	139,673	-11.86%	44,406	4.84%	60,716	1.05%	120,382	6.76%	164,569	5.11%	74,356	-269.37%	156,175	5.39%
支付之利息	(10,547)	-0.4%	(187,017)	-5.67%	(59,626)	-3.32%	(28,634)	-1.58%	(10,617)	-0.8%	(20,418)	-2.42%	(117,608)	-6.71%	(56,035)	4.76%	(10,126)	-1.1%	(39,195)	-0.68%	(21,659)	-1.22%	(15,414)	-0.48%	(14,010)	50.75%	(30,289)	-1.05%
退還（支付）之所得稅	(569,487)	-21.39%	(632,982)	-19.2%	(334,024)	-18.58%	(309,718)	-17.09%	(314,429)	-23.76%	(396,348)	-46.91%	(373,477)	-21.32%	(601,420)	51.08%	(419,891)	-45.8%	(190,128)	-3.28%	(261,377)	-14.67%	(287,660)	-8.93%	(485,083)	1757.29%	(222,450)	-7.68%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,662,119	100%	3,296,480	100%	1,797,732	100%	1,811,864	100%	1,323,387	100%	844,847	100%	1,752,135	100%	(1,177,425)	100%	916,838	100%	5,788,333	100%	1,781,387	100%	3,220,624	100%	(27,604)	100%	2,897,968	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(78,074)	-3.6%																					(385,000)	10.63%	(620,000)	10.94%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(22,797)	0.31%	(38,476)	-1.77%	(16,565)	1.49%	(24,516)	5.2%	0	0%	(1,349,761)	80.53%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(6,199,153)	84.92%
取得不動產、廠房及設備	(1,035,724)	14.19%	(183,825)	-8.47%	(212,742)	19.12%	(150,845)	32%	(119,586)	4.02%	(26,961)	1.61%	(70,708)	2.44%	(83,236)	7.75%	(63,233)	4.89%	(321,751)	98.96%	(317,803)	19.76%	(66,753)	65.51%	(97,580)	2.69%	(198,003)	3.49%
處分不動產、廠房及設備	837	-0.01%	1,171	0.05%	316	-0.03%	416	-0.09%	243,519	-8.19%	0	0%	1,225	-0.04%	202	-0.02%
存出保證金增加	5,045	-0.07%	(319)	-0.01%	0	0%	(4,971)	1.05%	0	0%	(108)	0.01%											0	0%	(7,277)	0.2%	(12,676)	0.22%
取得無形資產	(9,550)	0.13%	(5,571)	-0.26%	(5,810)	0.52%	(2,368)	0.5%	(793)	0.03%	(214)	0.01%	(846)	0.03%	(529)	0.05%	0	0%	(3,361)	1.03%	(2,202)	0.14%	(75)	0.07%	(10,194)	0.28%	(98,352)	1.74%
取得使用權資產	0	0%	(105,585)	-4.87%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(38,348)	0.53%	2,580,376	118.93%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,299,690)	100%	2,169,697	100%	(1,112,771)	100%	(471,436)	100%	(2,973,716)	100%	(1,676,162)	100%	(2,893,006)	100%	(1,074,053)	100%	(1,293,210)	100%	(325,133)	100%	(1,608,387)	100%	(101,904)	100%	(3,622,267)	100%	(5,666,886)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,422,209	76.85%	0	0%	1,934,159	100.64%	0	0%	4,070,454	100.25%	1,952,022	100.51%	266,181	370.93%	1,256,941	99.79%	4,065,689	323.68%	0	0%	1,389,572	108.92%	0	0%	4,487,737	100.14%	4,411,976	99.93%
短期借款減少	0	0%	(3,413,892)	99.66%	0	0%	(463,825)	98.45%									0	0%	(739,074)	86.53%	0	0%	(2,963,651)	-262.37%
舉借長期借款	1,000,000	31.73%																			0	0%	1,090,305	96.53%
償還長期借款	(311,224)	-9.87%															0	0%	(116,186)	13.6%	(110,291)	-8.65%
存入保證金增加	59,587	1.89%					0	0%	131	0%	0	0%	3,908	5.45%					1,105	-0.13%	0	0%	5,947	0.53%	(6,154)	-0.14%	3,225	0.07%
租賃本金償還	(18,697)	-0.59%	(11,675)	0.34%	(12,277)	-0.64%	(7,237)	1.54%	(10,293)	-0.25%	(9,723)	-0.5%	(9,328)	-13%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,151,875	100%	(3,425,567)	100%	1,921,882	100%	(471,150)	100%	4,060,292	100%	1,942,079	100%	71,761	100%	1,259,640	100%	1,256,094	100%	(854,155)	100%	1,275,764	100%	1,129,554	100%	4,481,583	100%	4,415,201	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	501,250		860,712		16,772		724,576		(67,337)		45,578		240,164		(25,295)		(913,211)		(391,245)		(312,927)		303,440		251,010		(376,947)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(984,446)		2,901,322		2,623,615		1,593,854		2,342,626		1,156,342		(828,946)		(1,017,133)		(33,489)		4,217,800		1,135,837		4,551,714		1,082,722		1,269,336
期初現金及約當現金餘額	33,065,727		36,039,866		36,757,023		28,670,694		21,703,004		23,230,135		20,330,522
期末現金及約當現金餘額	32,081,281		38,941,188		39,380,638		30,264,548		24,045,630		24,386,477		19,501,576
資產負債表帳列之現金及約當現金	32,081,281		38,941,188		39,380,638		30,264,548		24,045,630		24,386,477		19,501,576		19,628,487		19,137,519		24,045,746		30,215,868		30,063,903		17,735,060		18,701,324

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

瑞儀(6176) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$26.62億元、較上一季成長298.72%；而今年初至今累積為NT$26.62億元、較去年同期衰退-19.24%。

單季

瑞儀(6176) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$26.62億元，較上一季成長298.72%，為過去11年同期中的第4高。同時瑞儀過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.68%、25.8%與4.1%。其中稅前淨利為NT$15.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.63億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$26.62億元，較去年同期衰退-19.24%，為過去11年同期中的第4高。同時瑞儀過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為13.68%、25.8%與4.1%。其中稅前淨利為NT$15.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.63億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,584,519		2,684,474		1,046,528		2,583,459		2,190,056		917,512		1,818,530		176,767		1,001,767		548,337		452,031		973,733		1,696,316		1,217,814
收益費損項目合計	(199,937)		(599,655)		(208,532)		(60,110)		(148,763)		(55,115)		229,492		649,394		370,972		596,163		271,301		241,934		358,219		61,336
折舊費用	254,683		183,989		177,774		162,672		189,401		238,114		363,807		403,436		433,595		552,455		405,670		343,894		317,157		283,163
攤銷費用	23,465		8,684		4,791		3,938		2,696		2,016		2,087		2,802		7,454		11,512		14,124		13,312		11,856		5,732
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,114,676		884,284		1,006,898		(428,424)		(471,229)		271,681		(108,518)		(1,485,804)		(70,290)		4,812,440		1,220,709		2,143,462		(1,657,402)		1,715,382
營業活動之淨現金流入（流出）	2,662,119		3,296,480		1,797,732		1,811,864		1,323,387		844,847		1,752,135		(1,177,425)		916,838		5,788,333		1,781,387		3,220,624		(27,604)		2,897,968

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,584,519	13.17%	2,684,474	24.79%	1,046,528	11.31%	2,583,459	17.97%	2,190,056	15.57%	917,512	10.71%	1,818,530	12.24%	176,767	1.58%	1,001,767	8.1%	548,337	4.62%	452,031	4.79%	973,733	7.75%	1,696,316	9.75%	1,217,814	6.92%
收益費損項目合計	(199,937)	-7.51%	(599,655)	-18.19%	(208,532)	-11.6%	(60,110)	-3.32%	(148,763)	-11.24%	(55,115)	-6.52%	229,492	13.1%	649,394	-55.15%	370,972	40.46%	596,163	10.3%	271,301	15.23%	241,934	7.51%	358,219	-1297.71%	61,336	2.12%
折舊費用	254,683	9.57%	183,989	5.58%	177,774	9.89%	162,672	8.98%	189,401	14.31%	238,114	28.18%	363,807	20.76%	403,436	-34.26%	433,595	47.29%	552,455	9.54%	405,670	22.77%	343,894	10.68%	317,157	-1148.95%	283,163	9.77%
攤銷費用	23,465	0.88%	8,684	0.26%	4,791	0.27%	3,938	0.22%	2,696	0.2%	2,016	0.24%	2,087	0.12%	2,802	-0.24%	7,454	0.81%	11,512	0.2%	14,124	0.79%	13,312	0.41%	11,856	-42.95%	5,732	0.2%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,114,676	41.87%	884,284	26.83%	1,006,898	56.01%	(428,424)	-23.65%	(471,229)	-35.61%	271,681	32.16%	(108,518)	-6.19%	(1,485,804)	126.19%	(70,290)	-7.67%	4,812,440	83.14%	1,220,709	68.53%	2,143,462	66.55%	(1,657,402)	6004.21%	1,715,382	59.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,662,119	100%	3,296,480	100%	1,797,732	100%	1,811,864	100%	1,323,387	100%	844,847	100%	1,752,135	100%	(1,177,425)	100%	916,838	100%	5,788,333	100%	1,781,387	100%	3,220,624	100%	(27,604)	100%	2,897,968	100%

投資活動之淨現金流

瑞儀(6176) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-73億元、較上一季衰退-41.43%；而今年初至今累積為NT$-73億元、較去年同期衰退-436.44%。

單季

瑞儀(6176) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-73億元，較上一季衰退-41.43%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-73億元，較去年同期衰退-436.44%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,299,690)		2,169,697		(1,112,771)		(471,436)		(2,973,716)		(1,676,162)		(2,893,006)		(1,074,053)		(1,293,210)		(325,133)		(1,608,387)		(101,904)		(3,622,267)		(5,666,886)
取得不動產、廠房及設備	(1,035,724)		(183,825)		(212,742)		(150,845)		(119,586)		(26,961)		(70,708)		(83,236)		(63,233)		(321,751)		(317,803)		(66,753)		(97,580)		(198,003)
處分不動產、廠房及設備	837		1,171		316		416		243,519		0		1,225		202
取得無形資產	(9,550)		(5,571)		(5,810)		(2,368)		(793)		(214)		(846)		(529)		0		(3,361)		(2,202)		(75)		(10,194)		(98,352)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(22,797)		(38,476)		(16,565)		(24,516)		0		(1,349,761)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		1,338,301		977,873
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(78,074)																						(385,000)		(620,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									385,102		620,342
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(1,614,595)		(3,317,914)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		1,614,595		2,026,573
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,299,690)	100%	2,169,697	100%	(1,112,771)	100%	(471,436)	100%	(2,973,716)	100%	(1,676,162)	100%	(2,893,006)	100%	(1,074,053)	100%	(1,293,210)	100%	(325,133)	100%	(1,608,387)	100%	(101,904)	100%	(3,622,267)	100%	(5,666,886)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,035,724)	14.19%	(183,825)	-8.47%	(212,742)	19.12%	(150,845)	32%	(119,586)	4.02%	(26,961)	1.61%	(70,708)	2.44%	(83,236)	7.75%	(63,233)	4.89%	(321,751)	98.96%	(317,803)	19.76%	(66,753)	65.51%	(97,580)	2.69%	(198,003)	3.49%
處分不動產、廠房及設備	837	-0.01%	1,171	0.05%	316	-0.03%	416	-0.09%	243,519	-8.19%	0	0%	1,225	-0.04%	202	-0.02%
取得無形資產	(9,550)	0.13%	(5,571)	-0.26%	(5,810)	0.52%	(2,368)	0.5%	(793)	0.03%	(214)	0.01%	(846)	0.03%	(529)	0.05%	0	0%	(3,361)	1.03%	(2,202)	0.14%	(75)	0.07%	(10,194)	0.28%	(98,352)	1.74%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(22,797)	0.31%	(38,476)	-1.77%	(16,565)	1.49%	(24,516)	5.2%	0	0%	(1,349,761)	80.53%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	1,338,301	-79.84%	977,873	-33.8%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(78,074)	-3.6%																					(385,000)	10.63%	(620,000)	10.94%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									385,102	-10.63%	620,342	-10.95%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(1,614,595)	96.33%	(3,317,914)	114.69%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	1,614,595	-96.33%	2,026,573	-70.05%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

瑞儀(6176) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$31.52億元、較上一季衰退-20.95%；而今年初至今累積為NT$31.52億元、較去年同期成長192.01%。

單季

瑞儀(6176) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$31.52億元，較上一季衰退-20.95%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$31.52億元，較去年同期成長192.01%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,151,875		(3,425,567)		1,921,882		(471,150)		4,060,292		1,942,079		71,761		1,259,640		1,256,094		(854,155)		1,275,764		1,129,554		4,481,583		4,415,201
短期借款增加	2,422,209		0		1,934,159		0		4,070,454		1,952,022		266,181		1,256,941		4,065,689		0		1,389,572		0		4,487,737		4,411,976
短期借款減少	0		(3,413,892)		0		(463,825)										0		(739,074)		0		(2,963,651)
發行公司債																					0		2,996,953
償還公司債											0		(189,000)		0		(2,811,000)
舉借長期借款	1,000,000																				0		1,090,305
償還長期借款	(311,224)																0		(116,186)		(110,291)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,151,875	100%	(3,425,567)	100%	1,921,882	100%	(471,150)	100%	4,060,292	100%	1,942,079	100%	71,761	100%	1,259,640	100%	1,256,094	100%	(854,155)	100%	1,275,764	100%	1,129,554	100%	4,481,583	100%	4,415,201	100%
短期借款增加	2,422,209	76.85%	0	0%	1,934,159	100.64%	0	0%	4,070,454	100.25%	1,952,022	100.51%	266,181	370.93%	1,256,941	99.79%	4,065,689	323.68%	0	0%	1,389,572	108.92%	0	0%	4,487,737	100.14%	4,411,976	99.93%
短期借款減少	0	0%	(3,413,892)	99.66%	0	0%	(463,825)	98.45%									0	0%	(739,074)	86.53%	0	0%	(2,963,651)	-262.37%
發行公司債																					0	0%	2,996,953	265.32%
償還公司債											0	0%	(189,000)	-263.37%	0	0%	(2,811,000)	-223.79%
舉借長期借款	1,000,000	31.73%																			0	0%	1,090,305	96.53%
償還長期借款	(311,224)	-9.87%															0	0%	(116,186)	13.6%	(110,291)	-8.65%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務