瑞儀－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,377,616	10.96%	2,468,265	20.66%	3,109,413	26.32%	2,778,221	25.21%	1,496,448	10.66%	2,281,428	14.98%	2,005,921	15.45%	1,893,003	17.64%	1,056,586	8.27%	735,505	7.72%	102,703	1.1%	922,997	8.59%	1,066,349	8.34%	2,221,986	10.44%
本期稅前淨利（淨損）	1,377,616		2,468,265		3,109,413		2,778,221		1,496,448		2,281,428		2,005,921		1,893,003		1,056,586		735,505		102,703		922,997		1,066,349		2,221,986
調整項目
收益費損項目
折舊費用	236,492		192,535		181,642		163,080		178,576		231,515		347,899		401,474		419,848		537,343		393,336		336,201		320,784		288,685
攤銷費用	24,819		10,340		4,581		4,154		2,944		2,604		1,744		2,883		4,102		11,231		13,940		14,059		12,219		8,309
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,274		0				0		12		(1,995)		193		8,307		(332)		(253)		5,759		11,531		(28,434)		3,435
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	39,071		(2,648)		(7,107)		(44,310)		(2,736)		669
利息費用	77,346		38,439		148,798		33,360		30,202		77,232		94,241		79,018		23,606		56,247		65,463		61,675		51,031		137,465
利息收入	(369,316)		(452,319)		(590,191)		(127,075)		(108,264)		(188,840)		(253,025)		(191,574)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(6,768)		(6,263)		(624)		(125)		419		(112)		58		(49,588)
未實現外幣兌換損失（利益）	115,612		(24,978)		(734,904)		(419,544)		259,257		221,961		(217,705)		(932,599)
其他項目	1,264		40		57		61		41		56		60		2,439		2,301		2,601		2,632		2,554
收益費損項目合計	121,794		(244,854)		(997,748)		(390,345)		355,007		442,356		(26,535)		(679,565)		718,167		227,092		339,922		302,549		290,517		246,890
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(3,957)		0		0		104,349		39,545		(5,105)		3,668
應收帳款（增加）減少	(1,197,274)		(866,305)		(3,004,542)		2,533,729		978,485		(5,777,360)		1,498,324		1,295,105		(1,196,946)		1,213,924		(91,840)		1,095,061		5,879,798		(3,588,677)
其他應收款（增加）減少	740,470		514,276		560,254		407,833		(1,767)		(7,997)		674,839		(774,800)		1,107,300		(650,207)		1,070		3,000		70,044		19,121
存貨（增加）減少	(178,153)		(247,163)		499,118		(816,515)		691,401		693,037		(323,121)		284,032		101,085		519,387		(365,754)		77,332		617,262		186,957
其他流動資產（增加）減少	(12,275)		(2,745)		(6,215)		(64,569)		26,155		(12,861)		(3,137)		51,190
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(651,189)		(601,937)		(1,951,385)		2,164,827		1,733,819		(5,098,653)		1,882,390		898,178		229,139		2,051,875		(632,676)		1,190,366		6,410,320		(3,646,863)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(61,864)		736		0		11,901		53,754		(468)		13,872		61,937
應付帳款增加（減少）	1,195,154		602,009		1,794,836		(2,852,221)		(280,973)		2,650,665		(1,636,780)		1,668,960		184,144		(1,921,806)		480,435		(1,042,180)		(3,945,227)		1,557,145
其他應付款增加（減少）	(241,473)		124,628		(43,134)		980,376		246,105		325,375		(257,675)		1,105,504		(475,460)		521,779		73,739		155,287		(143,904)		508,950
其他流動負債增加（減少）	(28,040)		49,327		(453)		(23,394)		10,535		(146,907)		(155,475)		(75,490)
淨確定福利負債增加(減少)	0		0		(1)		(300)		(2,334)		(3,500)		(3,410)		(3,084)		(3,188)		(369)		1,125		1,187		951		963
與營業活動相關之負債之淨變動合計	863,777		776,700		1,751,248		(1,883,638)		27,087		2,825,165		(2,039,468)		2,757,827		(263,529)		(1,394,135)		1,113,690		(484,610)		(4,470,618)		3,794,856
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	212,588		174,763		(200,137)		281,189		1,760,906		(2,273,488)		(157,078)		3,656,005		(34,390)		657,740		481,014		705,756		1,939,702		147,993
調整項目合計	334,382		(70,091)		(1,197,885)		(109,156)		2,115,913		(1,831,132)		(183,613)		2,976,440		683,777		884,832		820,936		1,008,305		2,230,219		394,883
營運產生之現金流入（流出）	1,711,998		2,398,174		1,911,528		2,669,065		3,612,361		450,296		1,822,308		4,869,443		1,740,363		1,620,337		923,639		1,931,302		3,296,568		2,616,869
收取之利息	178,683		597,513		427,951		99,087		108,543		186,811		237,995		68,497		67,259		142,947		178,700		144,034		109,714		308,820
支付之利息	(67,936)		(149,210)		(93,412)		(32,658)		(34,621)		(74,288)		(112,671)		(21,853)		(23,052)		(22,962)		(51,662)		(22,162)		(24,196)		(204,259)
退還（支付）之所得稅	(484,538)		(1,118,602)		(1,101,785)		(1,122,525)		(554,625)		(212,151)		(385,846)		(1,300,044)		(536,968)		(57,510)		(102,240)		(559,724)		58,477		(223,683)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,338,207		1,727,875		1,144,282		1,612,969		3,131,658		350,668		1,561,786		3,616,043		1,247,602		1,682,812		948,437		1,493,450		3,440,563		2,497,747
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(295,715)																						(1,245,000)		(600,000)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,856)		(16,864)		(236,684)		(34,625)		(25,608)		(5,522,951)
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0
取得不動產、廠房及設備	(721,378)		(219,674)		(187,438)		(179,707)		(104,846)		(63,425)		(70,374)		(142,049)		(49,166)		(102,570)		(453,641)		(152,447)		(241,195)		(190,527)
處分不動產、廠房及設備	18,896		6,415		650		126		828		112		6		64,823
存出保證金增加	(5,045)		289		0		140		0		88												1,624
取得無形資產	(11,744)		(6,863)		(4,560)		(1,267)		(10,264)		(10,865)		(96)		(4,280)		0		(3,432)		(437)		(17,814)		(4,755)		(9,690)
取得使用權資產	0		1,237		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	2,835,207		1,201,079
投資活動之淨現金流入（流出）	2,110,015		669,904		(1,136,034)		2,735,132		(236,821)		(1,101,049)		3,297,495		(3,684,539)		(1,781,762)		(781,500)		(2,823,913)		(2,115,233)		(1,215,505)		(1,954,913)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	655,417		0		346,152		0		(849,616)		1,606,319		(266,181)		3,028,702		1,391,514		(118,492)		352,104		68,349		1,761,906		721,134
短期借款減少	0		(2,653,980)		0		(3,224,034)										0
舉借長期借款	0																				233,180		1,249,082
償還長期借款	(20,607)																(696,268)		(1,965,676)		(539,207)
存入保證金增加	(28,466)						44		130				(3,908)								0		(3,092)		6,154		2,494
租賃本金償還	(15,690)		(66,275)		(12,239)		(8,083)		(10,466)		(9,758)		(9,475)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(115,653)		(2,720,255)		333,869		(3,231,985)		(859,952)		1,596,431		(3,067,533)		3,027,372		694,616		(1,346,543)		48,050		4,026,919		1,514,313		358,276
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,314,900)		56,610		533,377		160,842		(264,180)		(434,751)		(19,035)		642,008		(138,301)		(122,983)		(519,288)		(556,528)		508,576		210,875
本期現金及約當現金增加（減少）數	17,669		(265,866)		875,494		1,276,958		1,770,705		411,299		1,772,713		3,600,884		22,155		(568,214)		(2,346,714)		2,848,608		4,247,947		1,111,985
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		20,645,620		19,171,008		19,827,946		29,080,031		25,512,189		16,652,338		17,431,988
期末現金及約當現金餘額	17,669		(265,866)		875,494		1,276,958		1,770,705		411,299		1,772,713		23,229,371		19,159,674		23,477,532		27,869,154		32,912,511		21,983,007		19,813,309
資產負債表帳列之現金及約當現金	32,098,950	49.3%	38,675,322	64.58%	40,256,132	61.05%	31,541,506	46.36%	25,816,335	44.16%	24,797,776	44.64%	21,274,289	38.28%	23,229,371	42.75%	19,159,674	40.86%	23,477,532	50.53%	27,869,154	52.77%	32,912,511	61.07%	21,983,007	41.77%	19,813,309	32.17%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,962,135	12.04%	5,152,739	22.62%	4,155,941	19.73%	5,361,680	21.11%	3,686,504	13.12%	3,198,940	13.44%	3,824,451	13.74%	2,069,770	9.43%	2,058,353	8.19%	1,283,842	6%	554,734	2.96%	1,896,730	8.14%	2,762,665	9.15%	3,439,800	8.85%
本期稅前淨利（淨損）	2,962,135	74.05%	5,152,739	102.56%	4,155,941	141.26%	5,361,680	156.55%	3,686,504	82.75%	3,198,940	267.58%	3,824,451	115.41%	2,069,770	84.87%	2,058,353	95.1%	1,283,842	17.18%	554,734	20.32%	1,896,730	40.24%	2,762,665	80.95%	3,439,800	63.75%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	491,175	12.28%	376,524	7.49%	359,416	12.22%	325,752	9.51%	367,977	8.26%	469,629	39.28%	711,706	21.48%	804,910	33.01%	853,443	39.43%	1,089,798	14.59%	799,006	29.27%	680,095	14.43%	637,941	18.69%	571,848	10.6%
攤銷費用	48,284	1.21%	19,024	0.38%	9,372	0.32%	8,092	0.24%	5,640	0.13%	4,620	0.39%	3,831	0.12%	5,685	0.23%	11,556	0.53%	22,743	0.3%	28,064	1.03%	27,371	0.58%	24,075	0.71%	14,041	0.26%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,274	0.08%	(7,846)	-0.16%			0	0%	(399)	-0.01%	(246)	-0.02%	(8,911)	-0.27%	5,412	0.22%	326	0.02%	(2,670)	-0.04%	13,297	0.49%	(36,447)	-0.77%	(18,781)	-0.55%	6,566	0.12%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	53,493	1.34%	5,295	0.11%	3,216	0.11%	(65,855)	-1.92%	(2,863)	-0.06%	427	0.04%
利息費用	140,927	3.52%	113,767	2.26%	245,279	8.34%	66,233	1.93%	59,428	1.33%	139,278	11.65%	190,608	5.75%	121,974	5%	42,795	1.98%	111,685	1.49%	126,827	4.65%	111,046	2.36%	91,491	2.68%	225,071	4.17%
利息收入	(669,370)	-16.73%	(953,355)	-18.97%	(1,060,653)	-36.05%	(221,282)	-6.46%	(211,934)	-4.76%	(376,101)	-31.46%	(499,784)	-15.08%	(316,352)	-12.97%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(7,605)	-0.19%	(7,313)	-0.15%	(328)	-0.01%	(507)	-0.01%	(189,048)	-4.24%	(112)	-0.01%	(939)	-0.03%	(49,785)	-2.04%
未實現外幣兌換損失（利益）	(103,764)	-2.59%	(390,716)	-7.78%	(762,697)	-25.92%	(559,859)	-16.35%	182,789	4.1%	50,368	4.21%	(193,674)	-5.84%	(607,036)	-24.89%
其他項目	(34,557)	-0.86%	111	0%	115	0%	117	0%	98	0%	112	0.01%	120	0%	4,846	0.2%	55,918	2.58%	5,251	0.07%	5,315	0.19%	5,139	0.11%
收益費損項目合計	(78,143)	-1.95%	(844,509)	-16.81%	(1,206,280)	-41%	(450,455)	-13.15%	206,244	4.63%	387,241	32.39%	202,957	6.12%	(30,171)	-1.24%	1,089,139	50.32%	823,255	11.02%	611,223	22.39%	544,483	11.55%	648,736	19.01%	308,226	5.71%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	30,704	0.77%	0	0%	369	0.01%	(59,603)	-1.74%	7,316	0.16%	3,394	0.28%	1,028	0.03%
應收帳款（增加）減少	1,617,242	40.43%	(33,262)	-0.66%	1,654,952	56.25%	1,980,523	57.83%	2,664,495	59.81%	(2,691,807)	-225.16%	4,084,311	123.25%	3,922,431	160.85%	(225,138)	-10.4%	5,178,840	69.32%	5,066,377	185.59%	5,901,521	125.19%	3,316,045	97.16%	(4,139,647)	-76.72%
其他應收款（增加）減少	1,873,976	46.85%	623,010	12.4%	2,005,424	68.17%	(582,539)	-17.01%	33,001	0.74%	657,642	55.01%	1,120,344	33.81%	83,690	3.43%	2,600,200	120.13%	2,377,425	31.82%	10,562	0.39%	12,507	0.27%	80,027	2.34%	23,615	0.44%
存貨（增加）減少	855,970	21.4%	88,618	1.76%	1,757,202	59.73%	(285,824)	-8.35%	1,354,322	30.4%	333,064	27.86%	(152,101)	-4.59%	435,059	17.84%	244,604	11.3%	788,273	10.55%	(215,549)	-7.9%	1,599,558	33.93%	1,204,313	35.29%	(620,963)	-11.51%
其他流動資產（增加）減少	(37,794)	-0.94%	(19,705)	-0.39%	(20,530)	-0.7%	208,243	6.08%	41,333	0.93%	17,618	1.47%	117,507	3.55%	241,254	9.89%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	4,340,098	108.49%	658,661	13.11%	5,397,417	183.46%	1,260,800	36.81%	4,100,467	92.04%	(1,680,089)	-140.53%	5,177,010	156.22%	4,709,787	193.13%	3,749,392	173.23%	10,353,166	138.58%	4,658,293	170.64%	7,441,186	157.85%	4,569,360	133.88%	(5,149,278)	-95.43%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	200,601	5.01%	1,030	0.02%	(170)	-0.01%	(32,260)	-0.94%	(77,754)	-1.75%	4,133	0.35%	5,188	0.16%	54,371	2.23%
應付帳款增加（減少）	(1,145,198)	-28.63%	117,429	2.34%	(2,239,487)	-76.12%	(2,042,205)	-59.63%	(2,640,740)	-59.28%	594,563	49.73%	(4,040,318)	-121.92%	(2,791,194)	-114.46%	(1,058,156)	-48.89%	(4,533,680)	-60.68%	(2,853,341)	-104.52%	(5,968,530)	-126.61%	(4,175,156)	-122.33%	4,161,378	77.12%
其他應付款增加（減少）	(2,082,920)	-52.07%	232,412	4.63%	(2,082,024)	-70.77%	670,043	19.56%	149,286	3.35%	(810,269)	-67.78%	(1,293,798)	-39.04%	321,380	13.18%	(2,777,577)	-128.33%	(363,109)	-4.86%	(866,792)	-31.75%	203,468	4.32%	(2,116)	-0.06%	626,988	11.62%
其他流動負債增加（減少）	18,207	0.46%	49,816	0.99%	(268,666)	-9.13%	(3,313)	-0.1%	(234,281)	-5.26%	(101,661)	-8.5%	(98,462)	-2.97%	(116,497)	-4.78%
淨確定福利負債增加(減少)	(3,524)	-0.09%	(301)	-0.01%	(309)	-0.01%	(300)	-0.01%	(7,301)	-0.16%	(8,484)	-0.71%	(15,216)	-0.46%	(7,646)	-0.31%	(7,684)	-0.36%	683	0.01%	2,250	0.08%	2,373	0.05%	1,903	0.06%	1,924	0.04%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(3,012,834)	-75.31%	400,386	7.97%	(4,590,656)	-156.04%	(1,408,035)	-41.11%	(2,810,790)	-63.09%	(321,718)	-26.91%	(5,442,606)	-164.23%	(2,539,586)	-104.14%	(3,854,072)	-178.06%	(4,882,986)	-65.36%	(2,956,570)	-108.31%	(4,591,968)	-97.41%	(4,287,060)	-125.61%	7,012,653	129.97%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,327,264	33.18%	1,059,047	21.08%	806,761	27.42%	(147,235)	-4.3%	1,289,677	28.95%	(2,001,807)	-167.44%	(265,596)	-8.01%	2,170,201	88.99%	(104,680)	-4.84%	5,470,180	73.22%	1,701,723	62.34%	2,849,218	60.44%	282,300	8.27%	1,863,375	34.53%
調整項目合計	1,249,121	31.23%	214,538	4.27%	(399,519)	-13.58%	(597,690)	-17.45%	1,495,921	33.58%	(1,614,566)	-135.05%	(62,639)	-1.89%	2,140,030	87.76%	984,459	45.48%	6,293,435	84.24%	2,312,946	84.73%	3,393,701	71.99%	931,036	27.28%	2,171,601	40.25%
營運產生之現金流入（流出）	4,211,256	105.27%	5,367,277	106.83%	3,756,422	127.68%	4,763,990	139.1%	5,182,425	116.33%	1,584,374	132.53%	3,761,812	113.52%	4,209,800	172.63%	3,042,812	140.58%	7,577,277	101.42%	2,867,680	105.05%	5,290,431	112.23%	3,693,701	108.23%	5,611,401	104%
收取之利息	921,578	23.04%	1,744,889	34.73%	774,439	26.32%	154,378	4.51%	186,912	4.2%	314,346	26.29%	541,711	16.35%	208,170	8.54%	111,665	5.16%	203,663	2.73%	299,082	10.96%	308,603	6.55%	184,070	5.39%	464,995	8.62%
支付之利息	(78,483)	-1.96%	(336,227)	-6.69%	(153,038)	-5.2%	(61,292)	-1.79%	(45,238)	-1.02%	(94,706)	-7.92%	(230,279)	-6.95%	(77,888)	-3.19%	(33,178)	-1.53%	(62,157)	-0.83%	(73,321)	-2.69%	(37,576)	-0.8%	(38,206)	-1.12%	(234,548)	-4.35%
退還（支付）之所得稅	(1,054,025)	-26.35%	(1,751,584)	-34.86%	(1,435,809)	-48.8%	(1,432,243)	-41.82%	(869,054)	-19.51%	(608,499)	-50.9%	(759,323)	-22.91%	(1,901,464)	-77.97%	(956,859)	-44.21%	(247,638)	-3.31%	(363,617)	-13.32%	(847,384)	-17.98%	(426,606)	-12.5%	(446,133)	-8.27%
營業活動之淨現金流入（流出）	4,000,326	100%	5,024,355	100%	2,942,014	100%	3,424,833	100%	4,455,045	100%	1,195,515	100%	3,313,921	100%	2,438,618	100%	2,164,440	100%	7,471,145	100%	2,729,824	100%	4,714,074	100%	3,412,959	100%	5,395,715	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(373,789)	-13.16%																					(1,630,000)	33.69%	(1,220,000)	16.01%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(31,653)	0.61%	(55,340)	-1.95%	(253,249)	11.26%	(59,141)	-2.61%	(25,608)	0.8%	(6,872,712)	247.47%	0	0%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(6,199,153)	119.45%
取得不動產、廠房及設備	(1,757,102)	33.86%	(403,499)	-14.21%	(400,180)	17.8%	(330,552)	-14.6%	(224,432)	6.99%	(90,386)	3.25%	(141,082)	-34.88%	(225,285)	4.73%	(112,399)	3.66%	(424,321)	38.34%	(771,444)	17.41%	(219,200)	9.89%	(338,775)	7%	(388,530)	5.1%
處分不動產、廠房及設備	19,733	-0.38%	7,586	0.27%	966	-0.04%	542	0.02%	244,347	-7.61%	112	0%	1,231	0.3%	65,025	-1.37%
存出保證金增加	0	0%	(30)	0%	0	0%	(4,831)	-0.21%	0	0%	(20)	0%							0	0%	(1,650)	0.04%	1,624	-0.07%
存出保證金減少	2,935	-0.06%	0	0%	4,048	-0.18%	0	0%	1,747	-0.05%	0	0%	4,647	1.15%	276	-0.01%	1,703	-0.06%	536	-0.05%	0	0%	0	0%	(593)	0.01%	(12,209)	0.16%
取得無形資產	(21,294)	0.41%	(12,434)	-0.44%	(10,370)	0.46%	(3,635)	-0.16%	(11,057)	0.34%	(11,079)	0.4%	(942)	-0.23%	(4,809)	0.1%	0	0%	(6,793)	0.61%	(2,639)	0.06%	(17,889)	0.81%	(14,949)	0.31%	(108,042)	1.42%
取得使用權資產	0	0%	(104,348)	-3.67%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	2,796,859	-53.89%	3,781,455	133.17%	0	0%	2,658,113	117.42%			0	0%	1,218,699	301.29%
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,189,675)	100%	2,839,601	100%	(2,248,805)	100%	2,263,696	100%	(3,210,537)	100%	(2,777,211)	100%	404,489	100%	(4,758,592)	100%	(3,074,972)	100%	(1,106,633)	100%	(4,432,300)	100%	(2,217,137)	100%	(4,837,772)	100%	(7,621,799)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,077,626	101.36%	0	0%	2,280,311	101.09%	0	0%	3,220,838	100.64%	3,558,341	100.56%	0	0%	4,285,643	99.97%	5,457,203	279.75%	(118,492)	5.38%	1,741,676	131.57%	68,349	1.33%	6,249,643	104.23%	5,133,110	107.53%
短期借款減少	0	0%	(6,067,872)	98.73%	0	0%	(3,687,859)	99.59%			0	0%	(2,747,298)	91.71%			0	0%
舉借長期借款	1,000,000	32.94%																	0	0%	233,180	17.61%	2,339,387	45.37%
償還長期借款	(331,831)	-10.93%													0	0%	(696,268)	-35.69%	(2,081,862)	94.6%	(649,498)	-49.06%	(251,071)	-4.87%	(242,275)	-4.04%	(365,352)	-7.65%
存入保證金增加	31,121	1.02%			0	0%	44	0%	261	0.01%			0	0%	1,369	0.03%	775	0.04%			0	0%	2,855	0.06%	0	0%	5,719	0.12%
租賃本金償還	(34,387)	-1.13%	(77,950)	1.27%	(24,516)	-1.09%	(15,320)	0.41%	(20,759)	-0.65%	(19,481)	-0.55%	(18,803)	0.63%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(706,307)	-23.26%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,036,222	100%	(6,145,822)	100%	2,255,751	100%	(3,703,135)	100%	3,200,340	100%	3,538,510	100%	(2,995,772)	100%	4,287,012	100%	1,950,710	100%	(2,200,698)	100%	1,323,814	100%	5,156,473	100%	5,995,896	100%	4,773,477	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,813,650)		917,322		550,149		885,418		(331,517)		(389,173)		221,129		616,713		(1,051,512)		(514,228)		(832,215)		(253,088)		759,586		(166,072)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(966,777)		2,635,456		3,499,109		2,870,812		4,113,331		1,567,641		943,767		2,583,751		(11,334)		3,649,586		(1,210,877)		7,400,322		5,330,669		2,381,321
期初現金及約當現金餘額	33,065,727		36,039,866		36,757,023		28,670,694		21,703,004		23,230,135		20,330,522
期末現金及約當現金餘額	32,098,950		38,675,322		40,256,132		31,541,506		25,816,335		24,797,776		21,274,289
資產負債表帳列之現金及約當現金	32,098,950		38,675,322		40,256,132		31,541,506		25,816,335		24,797,776		21,274,289		23,229,371		19,159,674		23,477,532		27,869,154		32,912,511		21,983,007		19,813,309

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

瑞儀(6176) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$26.62億元、較上一季成長298.72%；而今年初至今累積為NT$26.62億元、較去年同期衰退-19.24%。

單季

瑞儀(6176) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$26.62億元，較上一季成長298.72%，為過去11年同期中的第4高。同時瑞儀過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.68%、25.8%與4.1%。其中稅前淨利為NT$15.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.63億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$26.62億元，較去年同期衰退-19.24%，為過去11年同期中的第4高。同時瑞儀過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為13.68%、25.8%與4.1%。其中稅前淨利為NT$15.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.63億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,584,519		2,684,474		1,046,528		2,583,459		2,190,056		917,512		1,818,530		176,767		1,001,767		548,337		452,031		973,733		1,696,316		1,217,814
收益費損項目合計	(199,937)		(599,655)		(208,532)		(60,110)		(148,763)		(55,115)		229,492		649,394		370,972		596,163		271,301		241,934		358,219		61,336
折舊費用	254,683		183,989		177,774		162,672		189,401		238,114		363,807		403,436		433,595		552,455		405,670		343,894		317,157		283,163
攤銷費用	23,465		8,684		4,791		3,938		2,696		2,016		2,087		2,802		7,454		11,512		14,124		13,312		11,856		5,732
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,114,676		884,284		1,006,898		(428,424)		(471,229)		271,681		(108,518)		(1,485,804)		(70,290)		4,812,440		1,220,709		2,143,462		(1,657,402)		1,715,382
營業活動之淨現金流入（流出）	2,662,119		3,296,480		1,797,732		1,811,864		1,323,387		844,847		1,752,135		(1,177,425)		916,838		5,788,333		1,781,387		3,220,624		(27,604)		2,897,968

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,584,519	13.17%	2,684,474	24.79%	1,046,528	11.31%	2,583,459	17.97%	2,190,056	15.57%	917,512	10.71%	1,818,530	12.24%	176,767	1.58%	1,001,767	8.1%	548,337	4.62%	452,031	4.79%	973,733	7.75%	1,696,316	9.75%	1,217,814	6.92%
收益費損項目合計	(199,937)	-7.51%	(599,655)	-18.19%	(208,532)	-11.6%	(60,110)	-3.32%	(148,763)	-11.24%	(55,115)	-6.52%	229,492	13.1%	649,394	-55.15%	370,972	40.46%	596,163	10.3%	271,301	15.23%	241,934	7.51%	358,219	-1297.71%	61,336	2.12%
折舊費用	254,683	9.57%	183,989	5.58%	177,774	9.89%	162,672	8.98%	189,401	14.31%	238,114	28.18%	363,807	20.76%	403,436	-34.26%	433,595	47.29%	552,455	9.54%	405,670	22.77%	343,894	10.68%	317,157	-1148.95%	283,163	9.77%
攤銷費用	23,465	0.88%	8,684	0.26%	4,791	0.27%	3,938	0.22%	2,696	0.2%	2,016	0.24%	2,087	0.12%	2,802	-0.24%	7,454	0.81%	11,512	0.2%	14,124	0.79%	13,312	0.41%	11,856	-42.95%	5,732	0.2%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,114,676	41.87%	884,284	26.83%	1,006,898	56.01%	(428,424)	-23.65%	(471,229)	-35.61%	271,681	32.16%	(108,518)	-6.19%	(1,485,804)	126.19%	(70,290)	-7.67%	4,812,440	83.14%	1,220,709	68.53%	2,143,462	66.55%	(1,657,402)	6004.21%	1,715,382	59.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	2,662,119	100%	3,296,480	100%	1,797,732	100%	1,811,864	100%	1,323,387	100%	844,847	100%	1,752,135	100%	(1,177,425)	100%	916,838	100%	5,788,333	100%	1,781,387	100%	3,220,624	100%	(27,604)	100%	2,897,968	100%

投資活動之淨現金流

瑞儀(6176) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-73億元、較上一季衰退-41.43%；而今年初至今累積為NT$-73億元、較去年同期衰退-436.44%。

單季

瑞儀(6176) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-73億元，較上一季衰退-41.43%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-73億元，較去年同期衰退-436.44%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,299,690)		2,169,697		(1,112,771)		(471,436)		(2,973,716)		(1,676,162)		(2,893,006)		(1,074,053)		(1,293,210)		(325,133)		(1,608,387)		(101,904)		(3,622,267)		(5,666,886)
取得不動產、廠房及設備	(1,035,724)		(183,825)		(212,742)		(150,845)		(119,586)		(26,961)		(70,708)		(83,236)		(63,233)		(321,751)		(317,803)		(66,753)		(97,580)		(198,003)
處分不動產、廠房及設備	837		1,171		316		416		243,519		0		1,225		202
取得無形資產	(9,550)		(5,571)		(5,810)		(2,368)		(793)		(214)		(846)		(529)		0		(3,361)		(2,202)		(75)		(10,194)		(98,352)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(22,797)		(38,476)		(16,565)		(24,516)		0		(1,349,761)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		1,338,301		977,873
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(78,074)																						(385,000)		(620,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									385,102		620,342
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(1,614,595)		(3,317,914)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		1,614,595		2,026,573
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,299,690)	100%	2,169,697	100%	(1,112,771)	100%	(471,436)	100%	(2,973,716)	100%	(1,676,162)	100%	(2,893,006)	100%	(1,074,053)	100%	(1,293,210)	100%	(325,133)	100%	(1,608,387)	100%	(101,904)	100%	(3,622,267)	100%	(5,666,886)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,035,724)	14.19%	(183,825)	-8.47%	(212,742)	19.12%	(150,845)	32%	(119,586)	4.02%	(26,961)	1.61%	(70,708)	2.44%	(83,236)	7.75%	(63,233)	4.89%	(321,751)	98.96%	(317,803)	19.76%	(66,753)	65.51%	(97,580)	2.69%	(198,003)	3.49%
處分不動產、廠房及設備	837	-0.01%	1,171	0.05%	316	-0.03%	416	-0.09%	243,519	-8.19%	0	0%	1,225	-0.04%	202	-0.02%
取得無形資產	(9,550)	0.13%	(5,571)	-0.26%	(5,810)	0.52%	(2,368)	0.5%	(793)	0.03%	(214)	0.01%	(846)	0.03%	(529)	0.05%	0	0%	(3,361)	1.03%	(2,202)	0.14%	(75)	0.07%	(10,194)	0.28%	(98,352)	1.74%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(22,797)	0.31%	(38,476)	-1.77%	(16,565)	1.49%	(24,516)	5.2%	0	0%	(1,349,761)	80.53%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	1,338,301	-79.84%	977,873	-33.8%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(78,074)	-3.6%																					(385,000)	10.63%	(620,000)	10.94%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									385,102	-10.63%	620,342	-10.95%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(1,614,595)	96.33%	(3,317,914)	114.69%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	1,614,595	-96.33%	2,026,573	-70.05%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

瑞儀(6176) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$31.52億元、較上一季衰退-20.95%；而今年初至今累積為NT$31.52億元、較去年同期成長192.01%。

單季

瑞儀(6176) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$31.52億元，較上一季衰退-20.95%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$31.52億元，較去年同期成長192.01%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,151,875		(3,425,567)		1,921,882		(471,150)		4,060,292		1,942,079		71,761		1,259,640		1,256,094		(854,155)		1,275,764		1,129,554		4,481,583		4,415,201
短期借款增加	2,422,209		0		1,934,159		0		4,070,454		1,952,022		266,181		1,256,941		4,065,689		0		1,389,572		0		4,487,737		4,411,976
短期借款減少	0		(3,413,892)		0		(463,825)										0		(739,074)		0		(2,963,651)
發行公司債																					0		2,996,953
償還公司債											0		(189,000)		0		(2,811,000)
舉借長期借款	1,000,000																				0		1,090,305
償還長期借款	(311,224)																0		(116,186)		(110,291)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,151,875	100%	(3,425,567)	100%	1,921,882	100%	(471,150)	100%	4,060,292	100%	1,942,079	100%	71,761	100%	1,259,640	100%	1,256,094	100%	(854,155)	100%	1,275,764	100%	1,129,554	100%	4,481,583	100%	4,415,201	100%
短期借款增加	2,422,209	76.85%	0	0%	1,934,159	100.64%	0	0%	4,070,454	100.25%	1,952,022	100.51%	266,181	370.93%	1,256,941	99.79%	4,065,689	323.68%	0	0%	1,389,572	108.92%	0	0%	4,487,737	100.14%	4,411,976	99.93%
短期借款減少	0	0%	(3,413,892)	99.66%	0	0%	(463,825)	98.45%									0	0%	(739,074)	86.53%	0	0%	(2,963,651)	-262.37%
發行公司債																					0	0%	2,996,953	265.32%
償還公司債											0	0%	(189,000)	-263.37%	0	0%	(2,811,000)	-223.79%
舉借長期借款	1,000,000	31.73%																			0	0%	1,090,305	96.53%
償還長期借款	(311,224)	-9.87%															0	0%	(116,186)	13.6%	(110,291)	-8.65%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務