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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	173,776		151,386		88,845		214,339		162,220		61,379		77,731		111,559		30,429		16,834		11,164		(23,202)		17,738		(701)
本期稅前淨利（淨損）	173,776		151,386		88,845		214,339		162,220		61,379		77,731		111,559		30,429		16,834		11,164		(23,202)		17,738		(701)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	62,037		58,338		56,191		49,561		41,832		37,737		36,891		27,330		24,144		25,221		21,911		21,945		15,657		12,835
攤銷費用	163		178		227		238		252		269		296		235		424		846		702		180		104		103
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,859		921		(1,849)		(623)		(448)		934		570		779		395		1,100		1,000		500		2,109		1,445
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4		(126)		(1,821)		647		140		1,009		108		(13)		(24)		(32)		(67)		(554)		(2,362)		5,834
利息費用	5,393		8,166		8,773		11,588		10,797		12,582		13,616		3,670		4,893		6,539		6,094		3,725		6,398		9,502
利息收入	(2,911)		(7,570)		(2,631)		(406)		(740)		(717)		(480)		(880)
股份基礎給付酬勞成本	2,484
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	34		104		0		305		41		0		10		470
其他項目	(7,348)		(4,620)		2,937		(1,337)		2,021
收益費損項目合計	66,715		55,391		61,491		59,973		54,093		51,814		51,011		31,591		34,737		32,109		21,193		25,724		19,565		29,665
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	78,366		(64,481)		(54,496)		21,549		(15,401)		(35,389)		(4,605)		(26,333)		2,229		923		10,414		(2,717)		10,464		11,000
應收帳款（增加）減少	(98,611)		(56,656)		13,262		(101,315)		(132,755)		61,268		58,039		(111,111)		(28,704)		(84,917)		(54,070)		(21,910)		8,796		26,481
其他應收款（增加）減少	9,770		2,920		10,423		(3,706)		1,587		2,576		7,641		(3,024)		2,873		(6,587)		43,777		17,781		(8,764)		(75,178)
存貨（增加）減少	28,397		17,695		116,506		(43,935)		(17,705)		(76,901)		(19,519)		(95,106)		(50,845)		(21,646)		72,265		2,862		(33,813)		15,541
預付款項（增加）減少	(33,687)		(68,848)		4,201		(61,253)		(19,458)		(5,023)		(12,287)		(2,256)		(6,359)		(202)		493		1,981		(26,501)		(29,824)
其他流動資產（增加）減少	2,157		(921)		109		693		439		917		1,105		1,246
其他營業資產（增加）減少	9,504		10,178		5,645		3,506		2,561		26,534		(11,050)		(4,115)		9,809		(1,171)		2,624		4,538		1,117		(33,395)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,104)		(160,113)		94,067		(184,461)		(180,732)		(26,018)		19,324		(240,699)		(71,524)		(110,572)		73,933		2,356		(47,634)		(86,296)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,399		4,018		(60,523)		0		(2,057)		(30)		(2,858)		(452)
應付帳款增加（減少）	(51,922)		(57,476)		98,796		107,914		32,340		(19,933)		3,110		107,685		56,657		15,603		7,590		15,616		4,591		13,330
其他應付款增加（減少）	(52,923)		2,834		(10,000)		(32,314)		6,769		3,716		(30,989)		(11,616)		(21,872)		(10,551)		(560)		(10,887)		(44,842)		(5,402)
其他流動負債增加（減少）	1,737		6		(1,671)		553		(2,224)		(419)		(9,038)		3,050
淨確定福利負債增加(減少)	(368)		(280)		(243)		(179)		(166)		(187)		(169)		(189)		(165)		(129)		(199)		(212)		(209)		(214)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(100,077)		(50,898)		26,359		75,974		34,662		(16,853)		(39,944)		98,478		33,744		4,040		11,104		6,706		(45,349)		7,050
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(104,181)		(211,011)		120,426		(108,487)		(146,070)		(42,871)		(20,620)		(142,221)		(37,780)		(106,532)		85,037		9,062		(92,983)		(79,246)
調整項目合計	(37,466)		(155,620)		181,917		(48,514)		(91,977)		8,943		30,391		(110,630)		(3,043)		(74,423)		106,230		34,786		(73,418)		(49,581)
營運產生之現金流入（流出）	136,310		(4,234)		270,762		165,825		70,243		70,322		108,122		929		27,386		(57,589)		117,394		11,584		(55,680)		(50,282)
收取之利息	2,759		5,834		2,631		406		740		717		480		880		248		1,511		86		45		2,275		54
支付之利息	(5,584)		(6,200)		(7,077)		(9,643)		(10,552)		(11,995)		(13,490)		(3,434)		(4,932)		(7,581)		(8,946)		(13,169)		(2,931)		(1,873)
退還（支付）之所得稅	(22,989)		(13,138)		(27,173)		(12,552)		(20,991)		(14,010)		(11,357)		(16,823)		(454)		(1,620)		(5,383)		(3,841)		0		(3,242)
營業活動之淨現金流入（流出）	110,496		(17,738)		239,143		144,036		39,440		45,034		83,755		(18,448)		22,248		(65,225)		103,151		(5,381)		(56,336)		(55,343)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(19,704)		(18,348)		(36,600)		(27,781)		(63,264)		(1,663)		(18,950)		(97,950)		(34,669)		(69,799)		(3,840)		(93,658)		(60,030)		(31,425)
取得無形資產	(704)		(267)		(107)		(254)		(220)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(10,385)		(3,944)		(11,620)		(29,850)		(78,289)		(42,263)		3,823		67,551		(15,134)
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,793)		(22,559)		(47,563)		(57,823)		(141,773)		(43,926)		(15,127)		(30,271)		(47,765)		(69,441)		(3,840)		(93,155)		(59,313)		(31,425)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	375,355		507,488		718,013		406,169		632,374		750,180		283,792		474,469		629,819		433,349		379,311		510,825
短期借款減少	(580,288)		(464,793)		(744,237)		(420,089)		(622,344)		(813,250)		(590,717)		(411,031)		(507,308)		(409,856)		(376,300)		(434,042)		40,689		(131,347)
存入保證金增加	0		730		144		1,051		306		(707)		1,137		7		(26)		42		(15)		21
租賃本金償還	(1,141)		(1,051)		(900)		(638)		(595)		(601)		(461)
其他非流動負債減少	(702)		(709)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	13,761		0		7,039
籌資活動之淨現金流入（流出）	(193,015)		41,665		(117,937)		(39,986)		(57,148)		(8,783)		(101,236)		74,698		99,107		45,394		(33,773)		211,667		134,448		(71,425)
匯率變動對現金及約當現金之影響	26,801		15,149		(8,236)		25,165		2,845		(11,111)		4,039		2,345		(460)		(2,433)		5,126		2,252		(7,679)		(16,017)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(86,511)		16,517		65,407		71,392		(156,636)		(18,786)		(28,569)		28,324		73,130		(91,705)		70,664		115,383		11,120		(174,210)
期初現金及約當現金餘額	1,107,290		899,003		834,236		697,742		673,064		562,040		393,925		435,179		280,365		529,906		130,958		112,009		99,407		294,860
期末現金及約當現金餘額	1,020,779		915,520		899,643		769,134		516,428		543,254		365,356		463,503		353,495		438,201		201,622		227,392		110,527		120,650
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,020,779	16.14%	915,520	15.18%	899,643	14.86%	769,134	12.95%	516,428	10.51%	543,254	12.37%	365,356	7.59%	463,503	10.92%	353,495	9.76%	438,201	12.02%	201,622	6.21%	227,392	7.1%	110,527	3.54%	120,650	4.7%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	173,776	16.21%	151,386	16.21%	88,845	10.73%	214,339	19.34%	162,220	16.99%	61,379	8.78%	77,731	10.83%	111,559	13.36%	30,429	5.1%	16,834	3.41%	11,164	2.24%	(23,202)	-5.44%	17,738	4.43%	(701)	-0.17%
本期稅前淨利（淨損）	173,776	157.27%	151,386	-853.46%	88,845	37.15%	214,339	148.81%	162,220	411.31%	61,379	136.29%	77,731	92.81%	111,559	-604.72%	30,429	136.77%	16,834	-25.81%	11,164	10.82%	(23,202)	431.18%	17,738	-31.49%	(701)	1.27%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	62,037	56.14%	58,338	-328.89%	56,191	23.5%	49,561	34.41%	41,832	106.06%	37,737	83.8%	36,891	44.05%	27,330	-148.15%	24,144	108.52%	25,221	-38.67%	21,911	21.24%	21,945	-407.82%	15,657	-27.79%	12,835	-23.19%
攤銷費用	163	0.15%	178	-1%	227	0.09%	238	0.17%	252	0.64%	269	0.6%	296	0.35%	235	-1.27%	424	1.91%	846	-1.3%	702	0.68%	180	-3.35%	104	-0.18%	103	-0.19%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,859	6.21%	921	-5.19%	(1,849)	-0.77%	(623)	-0.43%	(448)	-1.14%	934	2.07%	570	0.68%	779	-4.22%	395	1.78%	1,100	-1.69%	1,000	0.97%	500	-9.29%	2,109	-3.74%	1,445	-2.61%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	4	0%	(126)	0.71%	(1,821)	-0.76%	647	0.45%	140	0.35%	1,009	2.24%	108	0.13%	(13)	0.07%	(24)	-0.11%	(32)	0.05%	(67)	-0.06%	(554)	10.3%	(2,362)	4.19%	5,834	-10.54%
利息費用	5,393	4.88%	8,166	-46.04%	8,773	3.67%	11,588	8.05%	10,797	27.38%	12,582	27.94%	13,616	16.26%	3,670	-19.89%	4,893	21.99%	6,539	-10.03%	6,094	5.91%	3,725	-69.23%	6,398	-11.36%	9,502	-17.17%
利息收入	(2,911)	-2.63%	(7,570)	42.68%	(2,631)	-1.1%	(406)	-0.28%	(740)	-1.88%	(717)	-1.59%	(480)	-0.57%	(880)	4.77%
股份基礎給付酬勞成本	2,484	2.25%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	34	0.03%	104	-0.59%	0	0%	305	0.21%	41	0.1%	0	0%	10	0.01%	470	-2.55%
其他項目	(7,348)	-6.65%	(4,620)	26.05%	2,937	1.23%	(1,337)	-0.93%	2,021	5.12%
收益費損項目合計	66,715	60.38%	55,391	-312.27%	61,491	25.71%	59,973	41.64%	54,093	137.15%	51,814	115.06%	51,011	60.91%	31,591	-171.24%	34,737	156.14%	32,109	-49.23%	21,193	20.55%	25,724	-478.05%	19,565	-34.73%	29,665	-53.6%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	78,366	70.92%	(64,481)	363.52%	(54,496)	-22.79%	21,549	14.96%	(15,401)	-39.05%	(35,389)	-78.58%	(4,605)	-5.5%	(26,333)	142.74%	2,229	10.02%	923	-1.42%	10,414	10.1%	(2,717)	50.49%	10,464	-18.57%	11,000	-19.88%
應收帳款（增加）減少	(98,611)	-89.24%	(56,656)	319.4%	13,262	5.55%	(101,315)	-70.34%	(132,755)	-336.6%	61,268	136.05%	58,039	69.3%	(111,111)	602.29%	(28,704)	-129.02%	(84,917)	130.19%	(54,070)	-52.42%	(21,910)	407.17%	8,796	-15.61%	26,481	-47.85%
其他應收款（增加）減少	9,770	8.84%	2,920	-16.46%	10,423	4.36%	(3,706)	-2.57%	1,587	4.02%	2,576	5.72%	7,641	9.12%	(3,024)	16.39%	2,873	12.91%	(6,587)	10.1%	43,777	42.44%	17,781	-330.44%	(8,764)	15.56%	(75,178)	135.84%
存貨（增加）減少	28,397	25.7%	17,695	-99.76%	116,506	48.72%	(43,935)	-30.5%	(17,705)	-44.89%	(76,901)	-170.76%	(19,519)	-23.3%	(95,106)	515.54%	(50,845)	-228.54%	(21,646)	33.19%	72,265	70.06%	2,862	-53.19%	(33,813)	60.02%	15,541	-28.08%
預付款項（增加）減少	(33,687)	-30.49%	(68,848)	388.14%	4,201	1.76%	(61,253)	-42.53%	(19,458)	-49.34%	(5,023)	-11.15%	(12,287)	-14.67%	(2,256)	12.23%	(6,359)	-28.58%	(202)	0.31%	493	0.48%	1,981	-36.81%	(26,501)	47.04%	(29,824)	53.89%
其他流動資產（增加）減少	2,157	1.95%	(921)	5.19%	109	0.05%	693	0.48%	439	1.11%	917	2.04%	1,105	1.32%	1,246	-6.75%
其他營業資產（增加）減少	9,504	8.6%	10,178	-57.38%	5,645	2.36%	3,506	2.43%	2,561	6.49%	26,534	58.92%	(11,050)	-13.19%	(4,115)	22.31%	9,809	44.09%	(1,171)	1.8%	2,624	2.54%	4,538	-84.33%	1,117	-1.98%	(33,395)	60.34%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(4,104)	-3.71%	(160,113)	902.66%	94,067	39.34%	(184,461)	-128.07%	(180,732)	-458.25%	(26,018)	-57.77%	19,324	23.07%	(240,699)	1304.74%	(71,524)	-321.49%	(110,572)	169.52%	73,933	71.67%	2,356	-43.78%	(47,634)	84.55%	(86,296)	155.93%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,399	3.08%	4,018	-22.65%	(60,523)	-25.31%	0	0%	(2,057)	-5.22%	(30)	-0.07%	(2,858)	-3.41%	(452)	2.45%
應付帳款增加（減少）	(51,922)	-46.99%	(57,476)	324.03%	98,796	41.31%	107,914	74.92%	32,340	82%	(19,933)	-44.26%	3,110	3.71%	107,685	-583.72%	56,657	254.66%	15,603	-23.92%	7,590	7.36%	15,616	-290.21%	4,591	-8.15%	13,330	-24.09%
其他應付款增加（減少）	(52,923)	-47.9%	2,834	-15.98%	(10,000)	-4.18%	(32,314)	-22.43%	6,769	17.16%	3,716	8.25%	(30,989)	-37%	(11,616)	62.97%	(21,872)	-98.31%	(10,551)	16.18%	(560)	-0.54%	(10,887)	202.32%	(44,842)	79.6%	(5,402)	9.76%
其他流動負債增加（減少）	1,737	1.57%	6	-0.03%	(1,671)	-0.7%	553	0.38%	(2,224)	-5.64%	(419)	-0.93%	(9,038)	-10.79%	3,050	-16.53%
淨確定福利負債增加(減少)	(368)	-0.33%	(280)	1.58%	(243)	-0.1%	(179)	-0.12%	(166)	-0.42%	(187)	-0.42%	(169)	-0.2%	(189)	1.02%	(165)	-0.74%	(129)	0.2%	(199)	-0.19%	(212)	3.94%	(209)	0.37%	(214)	0.39%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(100,077)	-90.57%	(50,898)	286.94%	26,359	11.02%	75,974	52.75%	34,662	87.89%	(16,853)	-37.42%	(39,944)	-47.69%	98,478	-533.81%	33,744	151.67%	4,040	-6.19%	11,104	10.76%	6,706	-124.62%	(45,349)	80.5%	7,050	-12.74%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(104,181)	-94.28%	(211,011)	1189.6%	120,426	50.36%	(108,487)	-75.32%	(146,070)	-370.36%	(42,871)	-95.2%	(20,620)	-24.62%	(142,221)	770.93%	(37,780)	-169.81%	(106,532)	163.33%	85,037	82.44%	9,062	-168.41%	(92,983)	165.05%	(79,246)	143.19%
調整項目合計	(37,466)	-33.91%	(155,620)	877.33%	181,917	76.07%	(48,514)	-33.68%	(91,977)	-233.21%	8,943	19.86%	30,391	36.29%	(110,630)	599.69%	(3,043)	-13.68%	(74,423)	114.1%	106,230	102.98%	34,786	-646.46%	(73,418)	130.32%	(49,581)	89.59%
營運產生之現金流入（流出）	136,310	123.36%	(4,234)	23.87%	270,762	113.22%	165,825	115.13%	70,243	178.1%	70,322	156.15%	108,122	129.09%	929	-5.04%	27,386	123.09%	(57,589)	88.29%	117,394	113.81%	11,584	-215.28%	(55,680)	98.84%	(50,282)	90.86%
收取之利息	2,759	2.5%	5,834	-32.89%	2,631	1.1%	406	0.28%	740	1.88%	717	1.59%	480	0.57%	880	-4.77%	248	1.11%	1,511	-2.32%	86	0.08%	45	-0.84%	2,275	-4.04%	54	-0.1%
支付之利息	(5,584)	-5.05%	(6,200)	34.95%	(7,077)	-2.96%	(9,643)	-6.69%	(10,552)	-26.75%	(11,995)	-26.64%	(13,490)	-16.11%	(3,434)	18.61%	(4,932)	-22.17%	(7,581)	11.62%	(8,946)	-8.67%	(13,169)	244.73%	(2,931)	5.2%	(1,873)	3.38%
退還（支付）之所得稅	(22,989)	-20.81%	(13,138)	74.07%	(27,173)	-11.36%	(12,552)	-8.71%	(20,991)	-53.22%	(14,010)	-31.11%	(11,357)	-13.56%	(16,823)	91.19%	(454)	-2.04%	(1,620)	2.48%	(5,383)	-5.22%	(3,841)	71.38%	0	0%	(3,242)	5.86%
營業活動之淨現金流入（流出）	110,496	100%	(17,738)	100%	239,143	100%	144,036	100%	39,440	100%	45,034	100%	83,755	100%	(18,448)	100%	22,248	100%	(65,225)	100%	103,151	100%	(5,381)	100%	(56,336)	100%	(55,343)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(19,704)	63.99%	(18,348)	81.33%	(36,600)	76.95%	(27,781)	48.04%	(63,264)	44.62%	(1,663)	3.79%	(18,950)	125.27%	(97,950)	323.58%	(34,669)	72.58%	(69,799)	100.52%	(3,840)	100%	(93,658)	100.54%	(60,030)	101.21%	(31,425)	100%
取得無形資產	(704)	2.29%	(267)	1.18%	(107)	0.22%	(254)	0.44%	(220)	0.16%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(10,385)	33.73%	(3,944)	17.48%	(11,620)	24.43%	(29,850)	51.62%	(78,289)	55.22%	(42,263)	96.21%	3,823	-25.27%	67,551	-223.15%	(15,134)	31.68%
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,793)	100%	(22,559)	100%	(47,563)	100%	(57,823)	100%	(141,773)	100%	(43,926)	100%	(15,127)	100%	(30,271)	100%	(47,765)	100%	(69,441)	100%	(3,840)	100%	(93,155)	100%	(59,313)	100%	(31,425)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	375,355	-194.47%	507,488	1218.02%	718,013	-608.81%	406,169	-1015.78%	632,374	-1106.55%	750,180	-8541.27%	283,792	-280.33%	474,469	635.18%	629,819	635.49%	433,349	954.64%	379,311	-1123.12%	510,825	241.33%
短期借款減少	(580,288)	300.64%	(464,793)	-1115.55%	(744,237)	631.05%	(420,089)	1050.59%	(622,344)	1089%	(813,250)	9259.36%	(590,717)	583.5%	(411,031)	-550.26%	(507,308)	-511.88%	(409,856)	-902.89%	(376,300)	1114.2%	(434,042)	-205.06%	40,689	30.26%	(131,347)	183.89%
存入保證金增加	0	0%	730	1.75%	144	-0.12%	1,051	-2.63%	306	-0.54%	(707)	8.05%	1,137	-1.12%	7	0.01%	(26)	-0.03%	42	0.09%	(15)	0.04%	21	0.01%
租賃本金償還	(1,141)	0.59%	(1,051)	-2.52%	(900)	0.76%	(638)	1.6%	(595)	1.04%	(601)	6.84%	(461)	0.46%
其他非流動負債減少	(702)	0.36%	(709)	-1.7%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	13,761	-7.13%	0	0%	7,039	-5.97%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(193,015)	100%	41,665	100%	(117,937)	100%	(39,986)	100%	(57,148)	100%	(8,783)	100%	(101,236)	100%	74,698	100%	99,107	100%	45,394	100%	(33,773)	100%	211,667	100%	134,448	100%	(71,425)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	26,801		15,149		(8,236)		25,165		2,845		(11,111)		4,039		2,345		(460)		(2,433)		5,126		2,252		(7,679)		(16,017)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(86,511)		16,517		65,407		71,392		(156,636)		(18,786)		(28,569)		28,324		73,130		(91,705)		70,664		115,383		11,120		(174,210)
期初現金及約當現金餘額	1,107,290		899,003		834,236		697,742		673,064		562,040		393,925
期末現金及約當現金餘額	1,020,779		915,520		899,643		769,134		516,428		543,254		365,356
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,020,779		915,520		899,643		769,134		516,428		543,254		365,356		463,503		353,495		438,201		201,622		227,392		110,527		120,650

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

立敦(6175) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.1億元、較上一季衰退-66.03%；而今年初至今累積為NT$1.1億元、較去年同期成長722.93%。

單季

立敦(6175) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.1億元，較上一季衰退-66.03%，為過去11年同期中的第3高。同時立敦過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.46%、19.66%與0.69%。其中稅前淨利為NT$1.74億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,672萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,581萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.1億元，較去年同期成長722.93%，為過去11年同期中的第3高。同時立敦過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.46%、19.66%與0.69%。其中稅前淨利為NT$1.74億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,672萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,581萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	173,776		151,386		88,845		214,339		162,220		61,379		77,731		111,559		30,429		16,834		11,164		(23,202)		17,738		(701)
收益費損項目合計	66,715		55,391		61,491		59,973		54,093		51,814		51,011		31,591		34,737		32,109		21,193		25,724		19,565		29,665
折舊費用	62,037		58,338		56,191		49,561		41,832		37,737		36,891		27,330		24,144		25,221		21,911		21,945		15,657		12,835
攤銷費用	163		178		227		238		252		269		296		235		424		846		702		180		104		103
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(104,181)		(211,011)		120,426		(108,487)		(146,070)		(42,871)		(20,620)		(142,221)		(37,780)		(106,532)		85,037		9,062		(92,983)		(79,246)
營業活動之淨現金流入（流出）	110,496		(17,738)		239,143		144,036		39,440		45,034		83,755		(18,448)		22,248		(65,225)		103,151		(5,381)		(56,336)		(55,343)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	173,776	16.21%	151,386	16.21%	88,845	10.73%	214,339	19.34%	162,220	16.99%	61,379	8.78%	77,731	10.83%	111,559	13.36%	30,429	5.1%	16,834	3.41%	11,164	2.24%	(23,202)	-5.44%	17,738	4.43%	(701)	-0.17%
收益費損項目合計	66,715	60.38%	55,391	-312.27%	61,491	25.71%	59,973	41.64%	54,093	137.15%	51,814	115.06%	51,011	60.91%	31,591	-171.24%	34,737	156.14%	32,109	-49.23%	21,193	20.55%	25,724	-478.05%	19,565	-34.73%	29,665	-53.6%
折舊費用	62,037	56.14%	58,338	-328.89%	56,191	23.5%	49,561	34.41%	41,832	106.06%	37,737	83.8%	36,891	44.05%	27,330	-148.15%	24,144	108.52%	25,221	-38.67%	21,911	21.24%	21,945	-407.82%	15,657	-27.79%	12,835	-23.19%
攤銷費用	163	0.15%	178	-1%	227	0.09%	238	0.17%	252	0.64%	269	0.6%	296	0.35%	235	-1.27%	424	1.91%	846	-1.3%	702	0.68%	180	-3.35%	104	-0.18%	103	-0.19%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(104,181)	-94.28%	(211,011)	1189.6%	120,426	50.36%	(108,487)	-75.32%	(146,070)	-370.36%	(42,871)	-95.2%	(20,620)	-24.62%	(142,221)	770.93%	(37,780)	-169.81%	(106,532)	163.33%	85,037	82.44%	9,062	-168.41%	(92,983)	165.05%	(79,246)	143.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	110,496	100%	(17,738)	100%	239,143	100%	144,036	100%	39,440	100%	45,034	100%	83,755	100%	(18,448)	100%	22,248	100%	(65,225)	100%	103,151	100%	(5,381)	100%	(56,336)	100%	(55,343)	100%

投資活動之淨現金流

立敦(6175) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,079萬元、較上一季成長29.21%；而今年初至今累積為NT$-3,079萬元、較去年同期衰退-36.5%。

單季

立敦(6175) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,079萬元，較上一季成長29.21%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,079萬元，較去年同期衰退-36.5%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,793)		(22,559)		(47,563)		(57,823)		(141,773)		(43,926)		(15,127)		(30,271)		(47,765)		(69,441)		(3,840)		(93,155)		(59,313)		(31,425)
取得不動產、廠房及設備	(19,704)		(18,348)		(36,600)		(27,781)		(63,264)		(1,663)		(18,950)		(97,950)		(34,669)		(69,799)		(3,840)		(93,658)		(60,030)		(31,425)
處分不動產、廠房及設備			0		764		62		0		0		0		128
取得無形資產	(704)		(267)		(107)		(254)		(220)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(30,793)	100%	(22,559)	100%	(47,563)	100%	(57,823)	100%	(141,773)	100%	(43,926)	100%	(15,127)	100%	(30,271)	100%	(47,765)	100%	(69,441)	100%	(3,840)	100%	(93,155)	100%	(59,313)	100%	(31,425)	100%
取得不動產、廠房及設備	(19,704)	63.99%	(18,348)	81.33%	(36,600)	76.95%	(27,781)	48.04%	(63,264)	44.62%	(1,663)	3.79%	(18,950)	125.27%	(97,950)	323.58%	(34,669)	72.58%	(69,799)	100.52%	(3,840)	100%	(93,658)	100.54%	(60,030)	101.21%	(31,425)	100%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	764	-1.61%	62	-0.11%	0	0%	0	0%	0	0%	128	-0.42%
取得無形資產	(704)	2.29%	(267)	1.18%	(107)	0.22%	(254)	0.44%	(220)	0.16%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

立敦(6175) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.93億元、較上一季衰退-1364.18%；而今年初至今累積為NT$-1.93億元、較去年同期衰退-563.25%。

單季

立敦(6175) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.93億元，較上一季衰退-1364.18%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.93億元，較去年同期衰退-563.25%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(193,015)		41,665		(117,937)		(39,986)		(57,148)		(8,783)		(101,236)		74,698		99,107		45,394		(33,773)		211,667		134,448		(71,425)
短期借款增加	375,355		507,488		718,013		406,169		632,374		750,180		283,792		474,469		629,819		433,349		379,311		510,825
短期借款減少	(580,288)		(464,793)		(744,237)		(420,089)		(622,344)		(813,250)		(590,717)		(411,031)		(507,308)		(409,856)		(376,300)		(434,042)		40,689		(131,347)
發行公司債			0		0		0		0		0		200,000
償還公司債			0		0		(1,300)
舉借長期借款			0		0		45,867		0		0		0		0		0		0		69,745		468,705
償還長期借款			0		(62,867)		(11,089)		(36,955)		(4,375)		(5,000)		(18,720)		(23,341)		(30,428)		(90,569)		(330,986)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		(5,134)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(193,015)	100%	41,665	100%	(117,937)	100%	(39,986)	100%	(57,148)	100%	(8,783)	100%	(101,236)	100%	74,698	100%	99,107	100%	45,394	100%	(33,773)	100%	211,667	100%	134,448	100%	(71,425)	100%
短期借款增加	375,355	-194.47%	507,488	1218.02%	718,013	-608.81%	406,169	-1015.78%	632,374	-1106.55%	750,180	-8541.27%	283,792	-280.33%	474,469	635.18%	629,819	635.49%	433,349	954.64%	379,311	-1123.12%	510,825	241.33%
短期借款減少	(580,288)	300.64%	(464,793)	-1115.55%	(744,237)	631.05%	(420,089)	1050.59%	(622,344)	1089%	(813,250)	9259.36%	(590,717)	583.5%	(411,031)	-550.26%	(507,308)	-511.88%	(409,856)	-902.89%	(376,300)	1114.2%	(434,042)	-205.06%	40,689	30.26%	(131,347)	183.89%
發行公司債			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	200,000	-197.56%
償還公司債			0	0%	0	0%	(1,300)	3.25%
舉借長期借款			0	0%	0	0%	45,867	-114.71%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	69,745	-206.51%	468,705	221.44%
償還長期借款			0	0%	(62,867)	53.31%	(11,089)	27.73%	(36,955)	64.67%	(4,375)	49.81%	(5,000)	4.94%	(18,720)	-25.06%	(23,341)	-23.55%	(30,428)	-67.03%	(90,569)	268.17%	(330,986)	-156.37%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0	0%	(5,134)	4.35%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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