6171
39.5
TWD-0.50 (-1.25%)
2025.04.02收盤
大城地產－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 412,631 | 296,847 | (697) | 215,881 | 298,055 | (11,242) | 5,359 | 23,822 | 19 | 97,386 | (5,977) | 5,900 | (1,765) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 412,631 | 296,847 | (697) | 215,881 | 298,055 | (11,242) | 5,359 | 23,822 | 19 | 97,386 | (5,977) | 5,900 | (1,765) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 147 | 19 | 595 | 831 | 260 | 27 | 27 | 20 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 11 | 38 | 16 | 12 | 83 | 80 | 5 | 39 | 55 | 55 | 64 | 62 | 37 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (24) | (24) | (24) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,625 | 3,987 | 3,504 | 5,409 | 4,408 | 3,863 | 1,428 | 1,502 | 2,126 | 2,125 | 2,187 | 769 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,939) | (1,375) | (531) | (39) | (51) | (35) | (200) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,559 | 2,645 | 3,560 | 6,190 | 4,636 | 3,871 | 636 | 1,393 | 2,144 | 2,078 | 2,027 | 618 | (143) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,797 | 0 | (20) | 177 | 160 | 1,441 | (1,412) | 4 | 129 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24 | 124 | 24 | 223 | 196 | (837) | (82) | (15) | (77) | (365) | 82 | 31 | 1,574 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19 | 0 | 153 | (62) | (10) | 0 | 0 | (166) | (100) | (24) | (23) | 7,773 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5 | 58 | 0 | (5) | (9,733) | (6,528) | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 334,974 | 707,230 | (196,360) | 132,503 | 322,888 | (361,638) | (455,787) | 91,939 | (126,391) | 120,277 | (127,633) | (283,401) | (79,202) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,401 | 14,125 | (8,127) | 9,372 | 36,094 | (3,056) | 864 | 26,724 | 143 | (391) | (1,649) | 47 | 200 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,695 | 3,653 | 5,581 | 3,337 | 41,116 | 2,290 | (5,803) | |||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 2,764 | 25,366 | (9,024) | 10,894 | 20,248 | (3,458) | (4,510) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 372,679 | 750,453 | (207,773) | 156,267 | 420,767 | (366,599) | (463,882) | 95,465 | (133,428) | 126,019 | (133,850) | (286,351) | (69,652) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (176,105) | (252,305) | 19,233 | (45,517) | (70,913) | 155,089 | 48,077 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 13,573 | (1,523) | (4,889) | (8,621) | (2,156) | (3,790) | 2,209 | (2,008) | 7,346 | 1,624 | 7,757 | (474) | |||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | (43) | (64) | 33 | (74,938) | (6) | 34 | (24) | (120) | (118) | 984 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,039 | 16,574 | (142) | (7,283) | (1,007) | 919 | 3,281 | (3,041) | 6,663 | 6,182 | 180 | 0 | (15) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (14,917) | 36,252 | 62,598 | 59,720 | (2,271) | (23,191) | 10,888 | 0 | 96,330 | (31,790) | 44,913 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (59,989) | 8,398 | 7,220 | 16,416 | 10,309 | (21) | (760) | 2,299 | 2,223 | 1,604 | 1,589 | 285 | 146 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (340) | (30) | (71) | 401 | 294 | (2) | 0 | 387 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (46,325) | (14,509) | (50,860) | 36,011 | 42,156 | (29,221) | 27,688 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (290,637) | (192,090) | 36,391 | 54,892 | (104,991) | 101,411 | 85,418 | (2,337) | 179,306 | (31,121) | 77,543 | 14,810 | (189) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,042 | 558,363 | (171,382) | 211,159 | 315,776 | (265,188) | (378,464) | 93,128 | 45,878 | 94,898 | (56,307) | (271,541) | (69,841) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 85,601 | 561,008 | (167,822) | 217,349 | 320,412 | (261,317) | (377,828) | 94,521 | 48,022 | 96,976 | (54,280) | (270,923) | (69,984) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 498,232 | 857,855 | (168,519) | 433,230 | 618,467 | (272,559) | (372,469) | 118,343 | 48,041 | 194,362 | (60,257) | (265,023) | (71,749) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,939 | 1,375 | 531 | 39 | 51 | 35 | 200 | 127 | 20 | 93 | 240 | 229 | 196 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (7,290) | (5,266) | (3,414) | (5,549) | (4,077) | (2,991) | (1,418) | (1,523) | (2,601) | (2,159) | (2,167) | (761) | 0 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (293) | (175) | (277) | (13,581) | (1,606) | (3) | (813) | (11) | 757 | (3,307) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 493,588 | 853,789 | (171,679) | 414,139 | 612,835 | (275,518) | (374,500) | 116,936 | 46,217 | 188,989 | (62,184) | (265,555) | (71,553) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (62) | (23) | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (524) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 24,017 | 12,402 | (146,276) | (75,743) | 5,871 | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,982) | (7) | 3,073 | 105 | (536) | (30) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,035 | 228,429 | (233,150) | (75,685) | 5,953 | (154) | 65 | (238) | 3,833 | (536) | (30) | 307 | (518) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (178,160) | 142,600 | 430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (75,352) | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (149,300) | (598,731) | 186,721 | (254,306) | (257,400) | 289,999 | 0 | (26,618) | 300 | (22,001) | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 366,323 | 483,487 | (218,108) | 84,148 | 361,388 | 14,327 | (374,435) | 90,080 | 50,350 | 166,452 | (62,214) | (265,248) | (72,051) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414,008 | 118,914 | 255,286 | 270,933 | 172,336 | 168,034 | 210,010 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 366,323 | 483,487 | (218,108) | 84,148 | 361,388 | 14,327 | 90,429 | 414,008 | 118,914 | 255,286 | 270,933 | 172,336 | 168,034 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 652,179 | 14.09% | 553,738 | 16.98% | 227,973 | 7.05% | 206,363 | 6.05% | 512,779 | 15.26% | 113,941 | 4.85% | 90,429 | 5.77% | 414,008 | 27.61% | 118,914 | 7.03% | 255,286 | 16.78% | 270,933 | 21.45% | 172,336 | 18.98% | 168,034 | 56.95% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 720,363 | 39.6% | 290,151 | 20.99% | 429,177 | 22.08% | 493,589 | 24.34% | 277,303 | 22.65% | 3,571 | 2.11% | 33,313 | 11.68% | 46,643 | 8.42% | 33,170 | 14.77% | 106,639 | 24.67% | (16,538) | -14507.02% | 1,522 | 1.6% | (22,494) | -12.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 720,363 | 310.94% | 290,151 | 73.01% | 429,177 | 99.04% | 493,589 | -283.13% | 277,303 | 69.33% | 3,571 | -0.71% | 33,313 | -11.06% | 46,643 | 11.18% | 33,170 | -18.03% | 106,639 | -68.01% | (16,538) | 13.87% | 1,522 | -0.26% | (22,494) | 89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 543 | 0.23% | 75 | 0.02% | 3,108 | 0.72% | 3,323 | -1.91% | 361 | 0.09% | 69 | -0.01% | 129 | -0.04% | 25 | 0.01% | 42 | -0.02% | 63 | -0.04% | 63 | -0.05% | 63 | -0.01% | 263 | -1.04% |
| 攤銷費用 | 119 | 0.05% | 142 | 0.04% | 61 | 0.01% | 40 | -0.02% | 324 | 0.08% | 88 | -0.02% | 78 | -0.03% | 207 | 0.05% | 223 | -0.12% | 241 | -0.15% | 247 | -0.21% | 228 | -0.04% | 78 | -0.31% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 111 | 0.05% | (126) | -0.03% | (125) | -0.03% | 0 | 0% | 3,200 | -12.66% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 20,724 | 8.95% | 20,901 | 5.26% | 17,684 | 4.08% | 17,838 | -10.23% | 17,860 | 4.47% | 9,717 | -1.94% | 5,672 | -1.88% | 7,266 | 1.74% | 7,039 | -3.83% | 8,472 | -5.4% | 5,895 | -4.95% | 1,555 | -0.26% | 3 | -0.01% |
| 利息收入 | (4,366) | -1.88% | (2,309) | -0.58% | (623) | -0.14% | (163) | 0.09% | (74) | -0.02% | (64) | 0.01% | (399) | 0.13% | ||||||||||||
| 其他項目 | (261) | -0.11% | (121) | 0.07% | (165) | -0.04% | (159) | 0.03% | (718) | 0.24% | (321) | -0.08% | (117) | 0.06% | (59) | 0.04% | 0 | 0% | (1,941) | 7.68% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 16,870 | 7.28% | 18,683 | 4.7% | 20,105 | 4.64% | 20,917 | -12% | 18,306 | 4.58% | 9,651 | -1.93% | 4,762 | -1.58% | 6,979 | 1.67% | 7,044 | -3.83% | 8,484 | -5.41% | 5,805 | -4.87% | 1,502 | -0.25% | 827 | -3.27% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 120 | 0.03% | (120) | -0.03% | 0 | 0% | 59 | -0.01% | 2,611 | -0.87% | (2,670) | -0.64% | 351 | -0.06% | 17,204 | -68.07% | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 129 | 0.06% | 126 | 0.03% | 425 | 0.1% | (53) | 0.03% | 1,137 | 0.28% | (917) | 0.18% | 217 | -0.07% | 237 | 0.06% | 383 | -0.21% | (266) | 0.17% | 175 | -0.15% | 128 | -0.02% | 99,582 | -394.03% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 5 | 0% | 154 | 0.04% | (149) | 0.09% | 50 | 0.01% | (60) | 0.01% | 0 | 0% | 166 | 0.04% | (41) | 0.02% | (114) | 0.07% | 55 | -0.05% | (16) | 0% | 2,423 | -9.59% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 47 | 0.02% | (47) | -0.01% | 0 | 0% | 5 | 0% | 9,728 | -3.23% | (3,037) | -0.73% | (6,181) | 3.36% | (515) | 0.33% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (760,912) | -328.44% | 95,956 | 24.15% | 325,313 | 75.07% | (315,698) | 181.09% | (540,684) | -135.18% | (703,462) | 140.73% | (387,219) | 128.54% | 462,422 | 110.83% | (294,074) | 159.84% | (256,972) | 163.88% | (229,420) | 192.45% | (602,321) | 101.92% | (67,673) | 267.77% |
| 預付款項（增加）減少 | 13,204 | 5.7% | (5,108) | -1.29% | (7,807) | -1.8% | 23,002 | -13.19% | (1,818) | -0.45% | (17,436) | 3.49% | 6,125 | -2.03% | 27,238 | 6.53% | 1,439 | -0.78% | (1,393) | 0.89% | (1,887) | 1.58% | 60 | -0.01% | 395 | -1.56% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,009) | -0.87% | 2,601 | 0.65% | 632 | 0.15% | 7,551 | -4.33% | 25,254 | 6.31% | (20,663) | 4.13% | (6,272) | 2.08% | ||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (176,719) | -76.28% | (8,149) | -2.05% | 19,017 | 4.39% | 7,653 | -4.39% | (62,434) | -15.61% | (14,533) | 2.91% | (14,387) | 4.78% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (926,260) | -399.81% | 85,504 | 21.52% | 337,614 | 77.91% | (277,694) | 159.29% | (578,495) | -144.63% | (757,007) | 151.44% | (389,197) | 129.2% | 488,962 | 117.19% | (312,146) | 169.67% | (271,666) | 173.26% | (250,055) | 209.76% | (608,131) | 102.9% | 62,378 | -246.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 147,792 | 63.79% | (6,673) | -1.68% | (108,603) | -25.06% | (111,915) | 64.2% | 349,658 | 87.42% | 217,370 | -43.49% | 58,000 | -19.25% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (15,202) | -6.56% | 13,158 | 3.31% | 1,095 | 0.25% | (15,859) | 9.1% | 9,821 | 2.46% | 4,464 | -0.89% | (6,133) | 2.04% | 313 | 0.08% | (2,949) | 1.6% | 8,310 | -5.3% | 2,984 | -2.5% | 8,515 | -1.44% | (22) | 0.09% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | (43) | -0.02% | (57) | -0.01% | (10) | 0% | 96 | -0.06% | 14 | 0% | (34) | 0.01% | 34 | -0.01% | (384) | -0.09% | (2) | 0% | (598) | 0.38% | (7,641) | 6.41% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,462 | 5.38% | 21,369 | 5.38% | (2,720) | -0.63% | (22,023) | 12.63% | 28,860 | 7.22% | (924) | 0.18% | 6,072 | -2.02% | (10,261) | -2.46% | 4,450 | -2.42% | 7,359 | -4.69% | 937 | -0.79% | 19 | 0% | (54,015) | 213.73% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,873 | 1.24% | 11,632 | 2.93% | 6,053 | 1.4% | (12,347) | 7.08% | 81,880 | 20.47% | 26,792 | -5.36% | 51,430 | -17.07% | (139,290) | -33.38% | 91,174 | -49.56% | 5,163 | -3.29% | 60,883 | -51.07% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 107,008 | 46.19% | 25,268 | 6.36% | (8,288) | -1.91% | 24,391 | -13.99% | 11,142 | 2.79% | (791) | 0.16% | (1,359) | 0.45% | 923 | 0.22% | 843 | -0.46% | 509 | -0.32% | 1,514 | -1.27% | (147) | 0.02% | (7,724) | 30.56% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 42 | 0.02% | 0 | 0% | (447) | -0.1% | 153 | -0.09% | 294 | 0.07% | 0 | 0% | (387) | 0.13% | 353 | 0.08% | 34 | -0.02% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 201,879 | 87.14% | 23,484 | 5.91% | (133,431) | -30.79% | (174,442) | 100.06% | 221,422 | 55.36% | 14,684 | -2.94% | (11,769) | 3.91% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 456,811 | 197.18% | 88,181 | 22.19% | (246,351) | -56.85% | (311,946) | 178.94% | 703,091 | 175.78% | 261,561 | -52.33% | 69,117 | -22.94% | (114,384) | -27.41% | 95,700 | -52.02% | 11,962 | -7.63% | 147,069 | -123.37% | 15,255 | -2.58% | (67,188) | 265.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (469,449) | -202.63% | 173,685 | 43.7% | 91,263 | 21.06% | (589,640) | 338.22% | 124,596 | 31.15% | (495,446) | 99.12% | (320,080) | 106.26% | 374,578 | 89.77% | (216,446) | 117.65% | (259,704) | 165.63% | (102,986) | 86.39% | (592,876) | 100.32% | (4,810) | 19.03% |
| 調整項目合計 | (452,579) | -195.35% | 192,368 | 48.41% | 111,368 | 25.7% | (568,723) | 326.23% | 142,902 | 35.73% | (485,795) | 97.18% | (315,318) | 104.67% | 381,557 | 91.44% | (209,402) | 113.82% | (251,220) | 160.22% | (97,181) | 81.52% | (591,374) | 100.07% | (3,983) | 15.76% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 267,784 | 115.59% | 482,519 | 121.42% | 540,545 | 124.74% | (75,134) | 43.1% | 420,205 | 105.06% | (482,224) | 96.47% | (282,005) | 93.62% | 428,200 | 102.62% | (176,232) | 95.79% | (144,581) | 92.21% | (113,719) | 95.39% | (589,852) | 99.81% | (26,477) | 104.76% |
| 收取之利息 | 4,366 | 1.88% | 2,309 | 0.58% | 623 | 0.14% | 163 | -0.09% | 74 | 0.02% | 64 | -0.01% | 399 | -0.13% | 198 | 0.05% | 143 | -0.08% | 233 | -0.15% | 400 | -0.34% | 344 | -0.06% | 1,076 | -4.26% |
| 支付之利息 | (20,279) | -8.75% | (21,061) | -5.3% | (17,737) | -4.09% | (17,758) | 10.19% | (17,745) | -4.44% | (9,291) | 1.86% | (5,672) | 1.88% | (6,983) | -1.67% | (7,332) | 3.99% | (8,537) | 5.44% | (5,714) | 4.79% | (1,480) | 0.25% | (7) | 0.03% |
| 退還（支付）之所得稅 | (20,195) | -8.72% | (66,363) | -16.7% | (90,103) | -20.79% | (81,605) | 46.81% | (2,554) | -0.64% | (8,416) | 1.68% | (13,959) | 4.63% | (4,161) | -1% | (555) | 0.3% | (3,916) | 2.5% | (176) | 0.15% | 0 | 0% | 135 | -0.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,676 | 100% | 397,404 | 100% | 433,328 | 100% | (174,334) | 100% | 399,980 | 100% | (499,867) | 100% | (301,237) | 100% | 417,254 | 100% | (183,976) | 100% | (156,801) | 100% | (119,209) | 100% | (590,988) | 100% | (25,273) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,069) | 0.89% | 0 | 0% | (221) | 0.15% | 0 | 0% | (84) | 0.32% | (165) | 10.65% | 0 | 0% | (349) | 73.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (252) | -11.95% | |||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (148) | -0.07% | (52) | 0.04% | (157) | 0.2% | (66) | 0.25% | 0 | 0% | (18) | -6.84% | 0 | 0% | (12) | -2.36% | 0 | 0% | (9) | 2.96% | (584) | 100% | (589) | -27.94% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (339,997) | 98.08% | 0 | 0% | (146,276) | 101.4% | (81,826) | 103.7% | (20,892) | 79.94% | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 216,034 | 101.08% | 0 | 0% | 600 | 28.46% | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,579) | 1.03% | (2,155) | -1.01% | 3,073 | -3.89% | (5,094) | 19.49% | (731) | 100% | (295) | 97.04% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (346,645) | 100% | 213,731 | 100% | (144,250) | 100% | (78,910) | 100% | (26,136) | 100% | (1,550) | 100% | 263 | 100% | (472) | 100% | 509 | 100% | (731) | 100% | (304) | 100% | (584) | 100% | 2,108 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 363,410 | 170.29% | 0 | 0% | 25,340 | -47.66% | 147,600 | 590.54% | 440,000 | 83.82% | 0 | 0% | 39,700 | 84.3% | 0 | 0% | 218,130 | 100.01% | 119,684 | 20.09% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (185,370) | 64.96% | (134,500) | 50.29% | 0 | 0% | (26,618) | 21.87% | 0 | 0% | (93,065) | -65.59% | 0 | 0% | (13,361) | 71.03% | ||||||||
| 發放現金股利 | (150,000) | -70.29% | (100,000) | 35.04% | (129,982) | 48.6% | (75,352) | 141.71% | (22,606) | -90.45% | (15,071) | -2.87% | (22,605) | 100% | (15,070) | 12.38% | (22,605) | -48% | 0 | 0 | 0 | 0% | (5,470) | 29.08% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 213,410 | 100% | (285,370) | 100% | (267,468) | 100% | (53,172) | 100% | 24,994 | 100% | 524,929 | 100% | (22,605) | 100% | (121,688) | 100% | 47,095 | 100% | 141,885 | 100% | 218,110 | 100% | 595,874 | 100% | (18,811) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,441 | 325,765 | 21,610 | (306,416) | 398,838 | 23,512 | (323,579) | 295,094 | (136,372) | (15,647) | 98,597 | 4,302 | (41,976) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 553,738 | 227,973 | 206,363 | 512,779 | 113,941 | 90,429 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 652,179 | 553,738 | 227,973 | 206,363 | 512,779 | 113,941 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 652,179 | 553,738 | 227,973 | 206,363 | 512,779 | 113,941 | 90,429 | 414,008 | 118,914 | 255,286 | 270,933 | 172,336 | 168,034 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大城地產(6171) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.94億元、較上一季成長448.07%；而今年初至今累積為NT$2.32億元、較去年同期衰退-41.7%。
單季
大城地產(6171) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.94億元，較上一季成長448.07%，為過去11年同期中的第3高。
同時大城地產過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.02%、30.55%與--。
其中稅前淨利為NT$4.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$356萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-464萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.32億元，較去年同期衰退-41.7%，為過去11年同期中的第5高。
同時大城地產過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為49.31%、19.76%與--。
其中稅前淨利為NT$7.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,687萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,611萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 412,631 | 296,847 | (697) | 215,881 | 298,055 | (11,242) | 5,359 | 23,822 | 19 | 97,386 | (5,977) | 5,900 | (1,765) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,559 | 2,645 | 3,560 | 6,190 | 4,636 | 3,871 | 636 | 1,393 | 2,144 | 2,078 | 2,027 | 618 | (143) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 147 | 19 | 595 | 831 | 260 | 27 | 27 | 20 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 11 | 38 | 16 | 12 | 83 | 80 | 5 | 39 | 55 | 55 | 64 | 62 | 37 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,042 | 558,363 | (171,382) | 211,159 | 315,776 | (265,188) | (378,464) | 93,128 | 45,878 | 94,898 | (56,307) | (271,541) | (69,841) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 493,588 | 853,789 | (171,679) | 414,139 | 612,835 | (275,518) | (374,500) | 116,936 | 46,217 | 188,989 | (62,184) | (265,555) | (71,553) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 720,363 | 39.6% | 290,151 | 20.99% | 429,177 | 22.08% | 493,589 | 24.34% | 277,303 | 22.65% | 3,571 | 2.11% | 33,313 | 11.68% | 46,643 | 8.42% | 33,170 | 14.77% | 106,639 | 24.67% | (16,538) | -14507.02% | 1,522 | 1.6% | (22,494) | -12.96% |
| 收益費損項目合計 | 16,870 | 7.28% | 18,683 | 4.7% | 20,105 | 4.64% | 20,917 | -12% | 18,306 | 4.58% | 9,651 | -1.93% | 4,762 | -1.58% | 6,979 | 1.67% | 7,044 | -3.83% | 8,484 | -5.41% | 5,805 | -4.87% | 1,502 | -0.25% | 827 | -3.27% |
| 折舊費用 | 543 | 0.23% | 75 | 0.02% | 3,108 | 0.72% | 3,323 | -1.91% | 361 | 0.09% | 69 | -0.01% | 129 | -0.04% | 25 | 0.01% | 42 | -0.02% | 63 | -0.04% | 63 | -0.05% | 63 | -0.01% | 263 | -1.04% |
| 攤銷費用 | 119 | 0.05% | 142 | 0.04% | 61 | 0.01% | 40 | -0.02% | 324 | 0.08% | 88 | -0.02% | 78 | -0.03% | 207 | 0.05% | 223 | -0.12% | 241 | -0.15% | 247 | -0.21% | 228 | -0.04% | 78 | -0.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (469,449) | -202.63% | 173,685 | 43.7% | 91,263 | 21.06% | (589,640) | 338.22% | 124,596 | 31.15% | (495,446) | 99.12% | (320,080) | 106.26% | 374,578 | 89.77% | (216,446) | 117.65% | (259,704) | 165.63% | (102,986) | 86.39% | (592,876) | 100.32% | (4,810) | 19.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,676 | 100% | 397,404 | 100% | 433,328 | 100% | (174,334) | 100% | 399,980 | 100% | (499,867) | 100% | (301,237) | 100% | 417,254 | 100% | (183,976) | 100% | (156,801) | 100% | (119,209) | 100% | (590,988) | 100% | (25,273) | 100% |
投資活動之淨現金流
大城地產(6171) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,204萬元、較上一季成長112.82%；而今年初至今累積為NT$-3.47億元、較去年同期衰退-262.19%。
單季
大城地產(6171) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,204萬元，較上一季成長112.82%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.47億元，較去年同期衰退-262.19%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,035 | 228,429 | (233,150) | (75,685) | 5,953 | (154) | 65 | (238) | 3,833 | (536) | (30) | 307 | (518) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (82) | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (62) | (23) | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (524) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (346,645) | 100% | 213,731 | 100% | (144,250) | 100% | (78,910) | 100% | (26,136) | 100% | (1,550) | 100% | 263 | 100% | (472) | 100% | 509 | 100% | (731) | 100% | (304) | 100% | (584) | 100% | 2,108 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,069) | 0.89% | 0 | 0% | (221) | 0.15% | 0 | 0% | (84) | 0.32% | (165) | 10.65% | 0 | 0% | (349) | 73.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (252) | -11.95% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (148) | -0.07% | (52) | 0.04% | (157) | 0.2% | (66) | 0.25% | 0 | 0% | (18) | -6.84% | 0 | 0% | (12) | -2.36% | 0 | 0% | (9) | 2.96% | (584) | 100% | (589) | -27.94% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大城地產(6171) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.49億元、較上一季衰退-141.28%；而今年初至今累積為NT$2.13億元、較去年同期成長174.78%。
單季
大城地產(6171) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.49億元，較上一季衰退-141.28%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.13億元，較去年同期成長174.78%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (149,300) | (598,731) | 186,721 | (254,306) | (257,400) | 289,999 | 0 | (26,618) | 300 | (22,001) | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (178,160) | 142,600 | 430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (185,370) | 187,300 | 0 | (72,001) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (75,352) | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 213,410 | 100% | (285,370) | 100% | (267,468) | 100% | (53,172) | 100% | 24,994 | 100% | 524,929 | 100% | (22,605) | 100% | (121,688) | 100% | 47,095 | 100% | 141,885 | 100% | 218,110 | 100% | 595,874 | 100% | (18,811) | 100% |
| 短期借款增加 | 363,410 | 170.29% | 0 | 0% | 25,340 | -47.66% | 147,600 | 590.54% | 440,000 | 83.82% | 0 | 0% | 39,700 | 84.3% | 0 | 0% | 218,130 | 100.01% | 119,684 | 20.09% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (185,370) | 64.96% | (134,500) | 50.29% | 0 | 0% | (26,618) | 21.87% | 0 | 0% | (93,065) | -65.59% | 0 | 0% | (13,361) | 71.03% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (150,000) | -70.29% | (100,000) | 35.04% | (129,982) | 48.6% | (75,352) | 141.71% | (22,606) | -90.45% | (15,071) | -2.87% | (22,605) | 100% | (15,070) | 12.38% | (22,605) | -48% | 0 | 0 | 0 | 0% | (5,470) | 29.08% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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