6171
35.95
TWD-0.25 (-0.69%)
2025.05.22收盤
大城地產－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,412 | (5,404) | (1,343) | 78,263 | 266,597 | (5,920) | 18,923 | 13,981 | 2,821 | 39,341 | (4,484) | (4,288) | (1,735) | 1,245 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,412 | (5,404) | (1,343) | 78,263 | 266,597 | (5,920) | 18,923 | 13,981 | 2,821 | 39,341 | (4,484) | (4,288) | (1,735) | 1,245 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 146 | 103 | 19 | 831 | 831 | 33 | 13 | 33 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 226 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 10 | 38 | 20 | 14 | 9 | 79 | 5 | 30 | 56 | 56 | 63 | 60 | 59 | 13 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (36) | 189 | (51) | 0 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,746 | 3,721 | 4,676 | 4,268 | 4,026 | 4,199 | 1,677 | 1,418 | 2,081 | 1,571 | 2,172 | 765 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 利息收入 | 0 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,866 | 4,049 | 4,664 | 5,063 | 4,816 | 4,259 | 1,648 | 1,435 | 1,889 | 1,592 | 2,251 | 841 | 75 | 1,495 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8 | 0 | 120 | 0 | (1) | (760) | (810) | 1,308 | 0 | 340 | 5,010 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 36 | 51 | (49) | (50) | (493) | 1,092 | 152 | 111 | 372 | 384 | 50 | 51 | 57 | 32,977 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (17) | 32 | 0 | 5 | 8,258 | 1,105 | 155 | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (426,313) | (183,797) | (160,773) | (281,469) | 448,831 | (202,701) | (123,681) | 76,621 | 70,100 | 20,500 | (192,204) | (36,194) | (12,155) | 47,628 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,893) | (6,331) | (5,824) | (2,868) | 19,797 | (15,194) | (2,283) | 2,069 | 197 | 1,642 | (286) | (1,125) | (241) | (420) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,242 | (5,969) | (5,111) | (6,900) | 3,982 | 4,011 | (11,463) | (3,215) | ||||||||||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (9,460) | (19,964) | (1,705) | (7,617) | 4,295 | (56,300) | (3,352) | (1,757) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (440,397) | (215,978) | (173,345) | (298,752) | 476,414 | (269,793) | (141,432) | 83,395 | 75,632 | 22,362 | (203,776) | (45,144) | (12,417) | 98,361 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 106,717 | 85,137 | 44,625 | (32,270) | (117,241) | 140,736 | (7,324) | (14,038) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (4,525) | (1,463) | 7,638 | (10,544) | 20,507 | 2,415 | (4,465) | (4,096) | (8,797) | 9,074 | 5,391 | (22) | 32 | ||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | (43) | (43) | 383 | 1,866 | 1,410 | 9 | 320 | (144) | (155) | (351) | 1,397 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,238) | (8,754) | (3,811) | (4,459) | (1,089) | 9,644 | 15,801 | 319 | (7,064) | (4,300) | 409 | 230 | 0 | (44,482) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (69,225) | (48,115) | (49,025) | 383 | (60,104) | 54,078 | (22,660) | (4,070) | (109,838) | 15,634 | (21,258) | 4,070 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (18,138) | 8,785 | (8,522) | (6,800) | 23,170 | (69) | 312 | 373 | (2,079) | (903) | (1,002) | (28) | (170) | (3,223) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (11) | 21 | 0 | (444) | (203) | 16 | 12 | (387) | (34) | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (35,785) | 29,532 | 35,093 | 40,742 | (174,273) | 135 | 47,623 | 25,794 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,680) | 62,038 | 16,854 | 5,173 | (338,418) | 226,457 | 36,188 | 3,846 | (56,165) | (81,037) | 28,595 | 31,114 | (228) | (46,412) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (463,077) | (153,940) | (156,491) | (293,579) | 137,996 | (43,336) | (105,244) | 87,241 | 19,467 | (58,675) | (175,181) | (14,030) | (12,645) | 51,949 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (456,211) | (149,891) | (151,827) | (288,516) | 142,812 | (39,077) | (103,596) | 88,676 | 21,356 | (57,083) | (172,930) | (13,189) | (12,570) | 53,444 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (452,799) | (155,295) | (153,170) | (210,253) | 409,409 | (44,997) | (84,673) | 102,657 | 24,177 | (17,742) | (177,414) | (17,477) | (14,305) | 54,689 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 0 | 2 | 0 | 335 | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (6,716) | (3,724) | (4,600) | (4,132) | (4,026) | (4,232) | (1,843) | (1,418) | (2,081) | (1,563) | (2,172) | (762) | 0 | (7) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (19) | 0 | (566) | (464) | (549) | (501) | (827) | 40 | (1,281) | (609) | (81) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (459,515) | (159,036) | (157,770) | (214,951) | 404,919 | (49,778) | (87,017) | 100,412 | 22,136 | (20,586) | (180,195) | (18,320) | (14,305) | 55,017 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (3,069) | 0 | 0 | 0 | (84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (47) | 0 | (95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (14,457) | (1,300) | (992) | (2,404) | (4,037) | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 18,764 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (41) | 0 | (5) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,184 | 0 | 2,397 | 4,369 | 121 | (35) | 84 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,723 | (15,342) | (1,352) | 1,405 | 1,870 | (4,000) | (35) | 84 | 0 | 30 | 154 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (44,550) | 0 | (13,361) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (44,550) | 0 | 23,000 | 99,023 | (788) | (10,000) | 80,000 | 0 | 0 | (50,000) | 0 | 1,980 | 0 | (13,361) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (485,342) | (174,378) | (136,122) | (114,523) | 406,001 | (63,778) | (7,052) | 100,496 | 22,136 | (70,556) | (180,041) | (16,340) | (14,305) | 41,686 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 652,179 | 553,738 | 227,973 | 206,363 | 512,779 | 113,941 | 90,429 | 414,008 | 118,914 | 255,286 | 270,933 | 172,336 | 168,034 | 210,010 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 166,837 | 379,360 | 91,851 | 91,840 | 918,780 | 50,163 | 83,377 | 514,504 | 141,050 | 184,730 | 90,892 | 155,996 | 153,729 | 251,696 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 166,837 | 3.65% | 379,360 | 11.43% | 91,851 | 2.81% | 91,840 | 2.56% | 918,780 | 27.96% | 50,163 | 1.96% | 83,377 | 4.9% | 514,504 | 33.92% | 141,050 | 8.61% | 184,730 | 12.97% | 90,892 | 7.07% | 155,996 | 16.66% | 153,729 | 52.45% | 251,696 | 72.37% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,412 | 21.56% | (5,404) | -48.06% | (1,343) | -10.47% | 78,263 | 23.63% | 266,597 | 25.75% | (5,920) | -19.01% | 18,923 | 18.92% | 13,981 | 12.73% | 2,821 | 3.39% | 39,341 | 24.13% | (4,484) | -10427.91% | (4,288) | -38981.82% | (1,735) | -3043.86% | 1,245 | 0.77% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,412 | -0.74% | (5,404) | 3.4% | (1,343) | 0.85% | 78,263 | -36.41% | 266,597 | 65.84% | (5,920) | 11.89% | 18,923 | -21.75% | 13,981 | 13.92% | 2,821 | 12.74% | 39,341 | -191.11% | (4,484) | 2.49% | (4,288) | 23.41% | (1,735) | 12.13% | 1,245 | 2.26% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 146 | -0.03% | 103 | -0.06% | 19 | -0.01% | 831 | -0.39% | 831 | 0.21% | 33 | -0.07% | 13 | -0.01% | 33 | 0.03% | 0 | 0% | 16 | -0.08% | 16 | -0.01% | 16 | -0.09% | 16 | -0.11% | 226 | 0.41% |
| 攤銷費用 | 10 | 0% | 38 | -0.02% | 20 | -0.01% | 14 | -0.01% | 9 | 0% | 79 | -0.16% | 5 | -0.01% | 30 | 0.03% | 56 | 0.25% | 56 | -0.27% | 63 | -0.03% | 60 | -0.33% | 59 | -0.41% | 13 | 0.02% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (36) | 0.01% | 189 | -0.12% | (51) | 0.03% | 0 | 0% | 3,000 | 5.45% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 6,746 | -1.47% | 3,721 | -2.34% | 4,676 | -2.96% | 4,268 | -1.99% | 4,026 | 0.99% | 4,199 | -8.44% | 1,677 | -1.93% | 1,418 | 1.41% | 2,081 | 9.4% | 1,571 | -7.63% | 2,172 | -1.21% | 765 | -4.18% | 0 | 0% | 3 | 0.01% |
| 利息收入 | 0 | 0% | (2) | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,866 | -1.49% | 4,049 | -2.55% | 4,664 | -2.96% | 5,063 | -2.36% | 4,816 | 1.19% | 4,259 | -8.56% | 1,648 | -1.89% | 1,435 | 1.43% | 1,889 | 8.53% | 1,592 | -7.73% | 2,251 | -1.25% | 841 | -4.59% | 75 | -0.52% | 1,495 | 2.72% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8 | 0% | 0 | 0% | 120 | -0.08% | 0 | 0% | (1) | 0% | (760) | 1.53% | (810) | 0.93% | 1,308 | 1.3% | 0 | 0% | 340 | -2.38% | 5,010 | 9.11% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 36 | -0.01% | 51 | -0.03% | (49) | 0.03% | (50) | 0.02% | (493) | -0.12% | 1,092 | -2.19% | 152 | -0.17% | 111 | 0.11% | 372 | 1.68% | 384 | -1.87% | 50 | -0.03% | 51 | -0.28% | 57 | -0.4% | 32,977 | 59.94% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (17) | 0% | 32 | -0.02% | 0 | 0% | 5 | -0.01% | 8,258 | 8.22% | 1,105 | 4.99% | 155 | -0.75% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (426,313) | 92.77% | (183,797) | 115.57% | (160,773) | 101.9% | (281,469) | 130.95% | 448,831 | 110.84% | (202,701) | 407.21% | (123,681) | 142.13% | 76,621 | 76.31% | 70,100 | 316.68% | 20,500 | -99.58% | (192,204) | 106.66% | (36,194) | 197.57% | (12,155) | 84.97% | 47,628 | 86.57% |
| 預付款項（增加）減少 | (5,893) | 1.28% | (6,331) | 3.98% | (5,824) | 3.69% | (2,868) | 1.33% | 19,797 | 4.89% | (15,194) | 30.52% | (2,283) | 2.62% | 2,069 | 2.06% | 197 | 0.89% | 1,642 | -7.98% | (286) | 0.16% | (1,125) | 6.14% | (241) | 1.68% | (420) | -0.76% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,242 | -0.27% | (5,969) | 3.75% | (5,111) | 3.24% | (6,900) | 3.21% | 3,982 | 0.98% | 4,011 | -8.06% | (11,463) | 13.17% | (3,215) | -3.2% | ||||||||||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | (9,460) | 2.06% | (19,964) | 12.55% | (1,705) | 1.08% | (7,617) | 3.54% | 4,295 | 1.06% | (56,300) | 113.1% | (3,352) | 3.85% | (1,757) | -1.75% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (440,397) | 95.84% | (215,978) | 135.8% | (173,345) | 109.87% | (298,752) | 138.99% | 476,414 | 117.66% | (269,793) | 541.99% | (141,432) | 162.53% | 83,395 | 83.05% | 75,632 | 341.67% | 22,362 | -108.63% | (203,776) | 113.09% | (45,144) | 246.42% | (12,417) | 86.8% | 98,361 | 178.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 106,717 | -23.22% | 85,137 | -53.53% | 44,625 | -28.28% | (32,270) | 15.01% | (117,241) | -28.95% | 140,736 | -282.73% | (7,324) | 8.42% | (14,038) | -13.98% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (4,525) | 2.85% | (1,463) | 0.93% | 7,638 | -3.55% | (10,544) | -2.6% | 20,507 | -41.2% | 2,415 | -2.78% | (4,465) | -4.45% | (4,096) | -18.5% | (8,797) | 42.73% | 9,074 | -5.04% | 5,391 | -29.43% | (22) | 0.15% | 32 | 0.06% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (43) | 0.03% | (43) | 0.03% | 383 | -0.18% | 1,866 | 0.46% | 1,410 | -2.83% | 9 | -0.01% | 320 | 0.32% | (144) | -0.65% | (155) | 0.75% | (351) | 0.19% | 1,397 | -7.63% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,238) | 1.36% | (8,754) | 5.5% | (3,811) | 2.42% | (4,459) | 2.07% | (1,089) | -0.27% | 9,644 | -19.37% | 15,801 | -18.16% | 319 | 0.32% | (7,064) | -31.91% | (4,300) | 20.89% | 409 | -0.23% | 230 | -1.26% | 0 | 0% | (44,482) | -80.85% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (69,225) | 15.06% | (48,115) | 30.25% | (49,025) | 31.07% | 383 | -0.18% | (60,104) | -14.84% | 54,078 | -108.64% | (22,660) | 26.04% | (4,070) | -4.05% | (109,838) | -496.2% | 15,634 | -75.94% | (21,258) | 11.8% | 4,070 | -22.22% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (18,138) | 3.95% | 8,785 | -5.52% | (8,522) | 5.4% | (6,800) | 3.16% | 23,170 | 5.72% | (69) | 0.14% | 312 | -0.36% | 373 | 0.37% | (2,079) | -9.39% | (903) | 4.39% | (1,002) | 0.56% | (28) | 0.15% | (170) | 1.19% | (3,223) | -5.86% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (11) | 0% | 21 | -0.01% | 0 | 0% | (444) | 0.21% | (203) | -0.05% | 16 | -0.03% | 12 | -0.01% | (387) | -0.39% | (34) | -0.15% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (35,785) | 7.79% | 29,532 | -18.57% | 35,093 | -22.24% | 40,742 | -18.95% | (174,273) | -43.04% | 135 | -0.27% | 47,623 | -54.73% | 25,794 | 25.69% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,680) | 4.94% | 62,038 | -39.01% | 16,854 | -10.68% | 5,173 | -2.41% | (338,418) | -83.58% | 226,457 | -454.93% | 36,188 | -41.59% | 3,846 | 3.83% | (56,165) | -253.73% | (81,037) | 393.65% | 28,595 | -15.87% | 31,114 | -169.84% | (228) | 1.59% | (46,412) | -84.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (463,077) | 100.78% | (153,940) | 96.8% | (156,491) | 99.19% | (293,579) | 136.58% | 137,996 | 34.08% | (43,336) | 87.06% | (105,244) | 120.95% | 87,241 | 86.88% | 19,467 | 87.94% | (58,675) | 285.02% | (175,181) | 97.22% | (14,030) | 76.58% | (12,645) | 88.4% | 51,949 | 94.42% |
| 調整項目合計 | (456,211) | 99.28% | (149,891) | 94.25% | (151,827) | 96.23% | (288,516) | 134.22% | 142,812 | 35.27% | (39,077) | 78.5% | (103,596) | 119.05% | 88,676 | 88.31% | 21,356 | 96.48% | (57,083) | 277.29% | (172,930) | 95.97% | (13,189) | 71.99% | (12,570) | 87.87% | 53,444 | 97.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (452,799) | 98.54% | (155,295) | 97.65% | (153,170) | 97.08% | (210,253) | 97.81% | 409,409 | 101.11% | (44,997) | 90.4% | (84,673) | 97.31% | 102,657 | 102.24% | 24,177 | 109.22% | (17,742) | 86.18% | (177,414) | 98.46% | (17,477) | 95.4% | (14,305) | 100% | 54,689 | 99.4% |
| 收取之利息 | 0 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 335 | 0.61% | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (6,716) | 1.46% | (3,724) | 2.34% | (4,600) | 2.92% | (4,132) | 1.92% | (4,026) | -0.99% | (4,232) | 8.5% | (1,843) | 2.12% | (1,418) | -1.41% | (2,081) | -9.4% | (1,563) | 7.59% | (2,172) | 1.21% | (762) | 4.16% | 0 | 0% | (7) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (19) | 0.01% | 0 | 0% | (566) | 0.26% | (464) | -0.11% | (549) | 1.1% | (501) | 0.58% | (827) | -0.82% | 40 | 0.18% | (1,281) | 6.22% | (609) | 0.34% | (81) | 0.44% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (459,515) | 100% | (159,036) | 100% | (157,770) | 100% | (214,951) | 100% | 404,919 | 100% | (49,778) | 100% | (87,017) | 100% | 100,412 | 100% | 22,136 | 100% | (20,586) | 100% | (180,195) | 100% | (18,320) | 100% | (14,305) | 100% | 55,017 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (3,069) | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | (84) | 2.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (47) | 3.48% | 0 | 0% | (95) | -5.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (14,457) | 94.23% | (1,300) | 96.15% | (992) | -70.6% | (2,404) | -128.56% | (4,037) | 100.92% | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 18,764 | 100.22% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (41) | -0.22% | 0 | 0% | (5) | 0.37% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 2,184 | -14.24% | 0 | 0% | 2,397 | 170.6% | 4,369 | 233.64% | 121 | -3.02% | (35) | 100% | 84 | 100% | 0 | 30 | 100% | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,723 | 100% | (15,342) | 100% | (1,352) | 100% | 1,405 | 100% | 1,870 | 100% | (4,000) | 100% | (35) | 100% | 84 | 100% | 0 | 30 | 100% | 154 | 100% | 0 | 0 | 30 | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (44,550) | 100% | 0 | (13,361) | 100% | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (44,550) | 100% | 0 | 23,000 | 100% | 99,023 | 100% | (788) | 100% | (10,000) | 100% | 80,000 | 100% | 0 | 0 | (50,000) | 100% | 0 | 1,980 | 100% | 0 | (13,361) | 100% | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (485,342) | (174,378) | (136,122) | (114,523) | 406,001 | (63,778) | (7,052) | 100,496 | 22,136 | (70,556) | (180,041) | (16,340) | (14,305) | 41,686 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 652,179 | 553,738 | 227,973 | 206,363 | 512,779 | 113,941 | 90,429 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 166,837 | 379,360 | 91,851 | 91,840 | 918,780 | 50,163 | 83,377 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 166,837 | 379,360 | 91,851 | 91,840 | 918,780 | 50,163 | 83,377 | 514,504 | 141,050 | 184,730 | 90,892 | 155,996 | 153,729 | 251,696 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大城地產(6171) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.94億元、較上一季成長448.07%；而今年初至今累積為NT$2.32億元、較去年同期衰退-41.7%。
單季
大城地產(6171) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.94億元，較上一季成長448.07%，為過去11年同期中的第3高。
同時大城地產過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.02%、30.55%與--。
其中稅前淨利為NT$4.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$356萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-464萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.32億元，較去年同期衰退-41.7%，為過去11年同期中的第5高。
同時大城地產過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為49.31%、19.76%與--。
其中稅前淨利為NT$7.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,687萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,611萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 412,631 | 296,847 | (697) | 215,881 | 298,055 | (11,242) | 5,359 | 23,822 | 19 | 97,386 | (5,977) | 5,900 | (1,765) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,559 | 2,645 | 3,560 | 6,190 | 4,636 | 3,871 | 636 | 1,393 | 2,144 | 2,078 | 2,027 | 618 | (143) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 147 | 19 | 595 | 831 | 260 | 27 | 27 | 20 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 11 | 38 | 16 | 12 | 83 | 80 | 5 | 39 | 55 | 55 | 64 | 62 | 37 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,042 | 558,363 | (171,382) | 211,159 | 315,776 | (265,188) | (378,464) | 93,128 | 45,878 | 94,898 | (56,307) | (271,541) | (69,841) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 493,588 | 853,789 | (171,679) | 414,139 | 612,835 | (275,518) | (374,500) | 116,936 | 46,217 | 188,989 | (62,184) | (265,555) | (71,553) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 720,363 | 39.6% | 290,151 | 20.99% | 429,177 | 22.08% | 493,589 | 24.34% | 277,303 | 22.65% | 3,571 | 2.11% | 33,313 | 11.68% | 46,643 | 8.42% | 33,170 | 14.77% | 106,639 | 24.67% | (16,538) | -14507.02% | 1,522 | 1.6% | (22,494) | -12.96% |
| 收益費損項目合計 | 16,870 | 7.28% | 18,683 | 4.7% | 20,105 | 4.64% | 20,917 | -12% | 18,306 | 4.58% | 9,651 | -1.93% | 4,762 | -1.58% | 6,979 | 1.67% | 7,044 | -3.83% | 8,484 | -5.41% | 5,805 | -4.87% | 1,502 | -0.25% | 827 | -3.27% |
| 折舊費用 | 543 | 0.23% | 75 | 0.02% | 3,108 | 0.72% | 3,323 | -1.91% | 361 | 0.09% | 69 | -0.01% | 129 | -0.04% | 25 | 0.01% | 42 | -0.02% | 63 | -0.04% | 63 | -0.05% | 63 | -0.01% | 263 | -1.04% |
| 攤銷費用 | 119 | 0.05% | 142 | 0.04% | 61 | 0.01% | 40 | -0.02% | 324 | 0.08% | 88 | -0.02% | 78 | -0.03% | 207 | 0.05% | 223 | -0.12% | 241 | -0.15% | 247 | -0.21% | 228 | -0.04% | 78 | -0.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (469,449) | -202.63% | 173,685 | 43.7% | 91,263 | 21.06% | (589,640) | 338.22% | 124,596 | 31.15% | (495,446) | 99.12% | (320,080) | 106.26% | 374,578 | 89.77% | (216,446) | 117.65% | (259,704) | 165.63% | (102,986) | 86.39% | (592,876) | 100.32% | (4,810) | 19.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,676 | 100% | 397,404 | 100% | 433,328 | 100% | (174,334) | 100% | 399,980 | 100% | (499,867) | 100% | (301,237) | 100% | 417,254 | 100% | (183,976) | 100% | (156,801) | 100% | (119,209) | 100% | (590,988) | 100% | (25,273) | 100% |
投資活動之淨現金流
大城地產(6171) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,872萬元、較上一季衰退-15.03%；而今年初至今累積為NT$1,872萬元、較去年同期成長222.04%。
單季
大城地產(6171) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,872萬元，較上一季衰退-15.03%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,872萬元，較去年同期成長222.04%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,723 | (15,342) | (1,352) | 1,405 | 1,870 | (4,000) | (35) | 84 | 0 | 30 | 154 | 0 | 0 | 30 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (3,069) | 0 | 0 | 0 | (84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (47) | 0 | (95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,723 | 100% | (15,342) | 100% | (1,352) | 100% | 1,405 | 100% | 1,870 | 100% | (4,000) | 100% | (35) | 100% | 84 | 100% | 0 | 30 | 100% | 154 | 100% | 0 | 0 | 30 | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (3,069) | 20% | 0 | 0 | 0 | 0% | (84) | 2.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (47) | 3.48% | 0 | 0% | (95) | -5.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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