6169
19.75
TWD+0.15 (0.77%)
2025.08.21收盤
昱泉－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,736) | -246.4% | (10,876) | -174.24% | (5,690) | -131.11% | (771) | -183.57% | (2,418) | -71.54% | 3,050 | 6.2% | (24,975) | -57.88% | (18,258) | -9.51% | (4,866) | -4.59% | (37,813) | -73.83% | (41,422) | -112.83% | (16,751) | -27% | (13,745) | -16.89% | (14,601) | -19.98% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (18,736) | (10,876) | (5,690) | (771) | (2,418) | 3,050 | (24,975) | (18,258) | (4,866) | (37,813) | (41,422) | (16,751) | (13,745) | (14,601) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 492 | 495 | 1,013 | 554 | 1,172 | 2,116 | 3,783 | 1,482 | 1,062 | 1,039 | 1,192 | 1,754 | 1,895 | 1,944 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 54 | 52 | 49 | 13 | 6 | 621 | 105 | 18,644 | 2,507 | 1,005 | 1,026 | 809 | 915 | 610 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 856 | 507 | 521 | 237 | 228 | 197 | 380 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (120) | (143) | (105) | (46) | (15) | (168) | (1,900) | (166) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,282 | 911 | 742 | 831 | 1,491 | (5,179) | 12,740 | 14,914 | 3,766 | 1,869 | 4,499 | 4,795 | (276) | (9,608) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (289) | (359) | 50 | 7 | (998) | 5,273 | 11,297 | (35,215) | (63,078) | 6,429 | 626 | (304) | 5,528 | (3,785) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 413 | 89 | (221) | 2 | 141 | 1,270 | (4) | 218 | 10,390 | 541 | 1,441 | 530 | 52 | (6,321) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (608) | (950) | (114) | (643) | (323) | (506) | (5,417) | 5,914 | 0 | 0 | (5) | 12 | 14 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2) | (195) | 180 | 4 | 6 | 723 | (2) | 30 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (486) | (216) | (105) | (639) | (1,262) | 6,760 | 5,874 | (29,053) | (77,601) | 1,143 | 2,328 | 524 | 5,483 | (8,212) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,254) | 0 | (3,335) | (2,065) | (7,648) | 3,424 | (520) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (476) | (405) | 0 | 601 | (447) | 5,729 | 3,459 | 24,046 | 1,018 | (145) | 190 | (124) | 401 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,144 | 1,555 | 295 | (1,065) | (274) | 14,394 | 306 | 7,546 | 7,613 | (7,254) | 1,857 | (3,722) | 5,113 | 28,457 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (38) | (428) | 16 | (92) | 38 | 147 | 59 | 233 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,376 | 6,056 | 1,886 | (4,492) | (1,708) | 6,192 | 9,440 | 10,989 | 29,424 | (12,805) | (1,014) | (13,858) | (1,357) | 27,965 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,890 | 5,840 | 1,781 | (5,131) | (2,970) | 12,952 | 15,314 | (18,064) | (48,177) | (11,662) | 1,314 | (13,334) | 4,126 | 19,753 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 4,172 | 6,751 | 2,523 | (4,300) | (1,479) | 7,773 | 28,054 | (3,150) | (44,411) | (9,793) | 5,813 | (8,539) | 3,850 | 10,145 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (14,564) | (4,125) | (3,167) | (5,071) | (3,897) | 10,823 | 3,079 | (21,408) | (49,277) | (47,606) | (35,609) | (25,290) | (9,895) | (4,456) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 128 | 143 | 104 | 46 | 15 | 158 | 1,949 | 197 | 192 | 659 | 485 | 998 | 1,133 | 1,345 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (881) | (496) | (518) | (237) | (252) | (197) | (380) | (235) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 11 | (4) | (8) | (3) | (31) | (8) | (955) | 12 | (328) | (140) | (1,205) | (917) | (1,846) | (17,332) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,306) | (4,482) | (3,589) | (5,265) | (4,165) | 10,776 | 3,693 | (21,434) | (49,413) | (47,087) | (36,329) | (25,209) | (10,608) | (20,443) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (516) | (36) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (96) | (99) | (121) | 0 | (333) | (144) | (1,572) | (430) | (781) | (885) | (39) | (147) | (1,237) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1 | 731 | 208 | 0 | 291 | 881 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (173) | 0 | 0 | 0 | (2,857) | 0 | (7,963) | (124) | (7,623) | (793) | (606) | (63) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (565) | (182) | 27,673 | 10,791 | 731 | (33,200) | (21,966) | (1,504) | 6,737 | 47,716 | 49,178 | 6,888 | 19,881 | 46,092 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (31,320) | |||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 15,020 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,002) | (1,002) | (1,002) | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (460) | (460) | (921) | (474) | (465) | (1,263) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (28,333) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,762) | (986) | (1,923) | (474) | (425) | (1,249) | (2,308) | 31,678 | 39,960 | 0 | 251 | (27,807) | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (382) | 40 | 8 | 45 | (29) | (659) | 374 | 1,240 | 40 | (142) | (203) | (350) | 2,811 | 4,390 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (24,015) | (5,610) | 22,169 | 5,097 | (3,888) | (24,332) | (20,207) | 9,980 | (2,676) | 487 | 11,564 | (17,802) | 12,335 | 2,232 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,680 | 145,454 | 165,529 | 109,559 | 175,471 | 182,670 | 196,607 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (24,015) | (5,610) | 22,169 | 5,097 | (3,888) | (24,332) | (20,207) | 119,454 | 112,835 | 124,450 | 109,830 | 167,617 | 196,737 | 234,851 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,143 | 5.44% | 23,278 | 5.56% | 44,194 | 10.24% | 23,073 | 5.89% | 50,307 | 22.48% | 62,350 | 18.28% | 87,390 | 17.84% | 118,924 | 18.96% | 112,835 | 26.14% | 124,450 | 24.29% | 109,830 | 27.05% | 167,617 | 28.9% | 196,737 | 29.42% | 234,851 | 30.34% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,417) | -160.56% | (16,956) | -142.38% | (12,069) | -150.81% | (4,698) | -615.73% | (8,034) | -95.92% | (10,421) | -10.44% | (42,614) | -49.83% | (62,156) | -16.98% | (38,203) | -25.68% | (69,561) | -57.64% | (68,410) | -75.35% | (31,948) | -23.91% | (30,509) | -20.25% | (48,169) | -30.96% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (30,417) | 108.23% | (16,956) | 157.85% | (12,069) | 91.61% | (4,698) | 47.25% | (8,034) | 70.12% | (10,421) | -30.55% | (42,614) | 772.55% | (62,156) | 101.43% | (38,203) | 45.27% | (69,561) | 88.08% | (68,410) | 88.56% | (31,948) | 75.79% | (30,509) | 159.87% | (48,169) | 86.06% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 987 | -3.51% | 972 | -9.05% | 2,019 | -15.32% | 1,120 | -11.26% | 2,751 | -24.01% | 4,570 | 13.4% | 7,564 | -137.13% | 2,791 | -4.55% | 2,121 | -2.51% | 2,102 | -2.66% | 2,423 | -3.14% | 3,574 | -8.48% | 3,773 | -19.77% | 3,836 | -6.85% |
| 攤銷費用 | 110 | -0.39% | 104 | -0.97% | 83 | -0.63% | 26 | -0.26% | 11 | -0.1% | 1,335 | 3.91% | 133 | -2.41% | 36,728 | -59.94% | 4,357 | -5.16% | 2,092 | -2.65% | 1,649 | -2.13% | 1,590 | -3.77% | 1,823 | -9.55% | 1,290 | -2.3% |
| 利息費用 | 1,583 | -5.63% | 1,000 | -9.31% | 1,031 | -7.83% | 445 | -4.48% | 474 | -4.14% | 495 | 1.45% | 779 | -14.12% | 424 | -0.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (159) | 0.57% | (178) | 1.66% | (134) | 1.02% | (91) | 0.92% | (26) | 0.23% | (573) | -1.68% | (2,630) | 47.68% | (302) | 0.49% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,521 | -8.97% | 1,898 | -17.67% | 3,121 | -23.69% | 1,700 | -17.1% | 3,643 | -31.8% | 8,479 | 24.86% | 8,622 | -156.31% | 34,509 | -56.32% | 7,177 | -8.5% | 3,971 | -5.03% | 10,229 | -13.24% | 7,422 | -17.61% | 4,445 | -23.29% | 1,425 | -2.55% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (351) | 1.25% | (514) | 4.78% | (3,550) | 26.94% | 6 | -0.06% | 3,553 | -31.01% | 35,862 | 105.14% | 39,606 | -718.02% | (56,158) | 91.65% | (55,663) | 65.96% | (5,211) | 6.6% | 288 | -0.37% | 11,014 | -26.13% | 18,130 | -95% | 2,578 | -4.61% |
| 其他應收款（增加）減少 | 510 | -1.81% | 59 | -0.55% | (141) | 1.07% | 5 | -0.05% | 376 | -3.28% | (214) | -0.63% | 1,941 | -35.19% | 41 | -0.07% | 20,331 | -24.09% | 12 | -0.02% | 1,427 | -1.85% | (102) | 0.24% | 134 | -0.7% | (6,106) | 10.91% |
| 預付款項（增加）減少 | 193 | -0.69% | (1,562) | 14.54% | (66) | 0.5% | (667) | 6.71% | (98) | 0.86% | (1,461) | -4.28% | (5,053) | 91.61% | 22,180 | -36.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9) | 0.02% | 24 | -0.13% | 10 | -0.02% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 144 | -0.51% | (191) | 1.78% | (19) | 0.14% | 0 | 0% | 46 | -0.4% | (61) | -0.18% | 276 | -5% | 502 | -0.82% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 1,199 | -11.16% | (37) | 0.37% | (88) | 0.77% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 496 | -1.76% | (1,009) | 9.39% | (3,776) | 28.66% | (693) | 6.97% | 3,789 | -33.07% | 34,126 | 100.05% | 36,770 | -666.61% | (33,435) | 54.56% | (59,564) | 70.58% | (12,722) | 16.11% | 4,009 | -5.19% | 10,781 | -25.58% | 17,758 | -93.05% | (4,946) | 8.84% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,575) | 23.39% | 5,334 | -49.66% | 0 | 0% | (3,614) | 36.35% | (4,129) | 36.04% | (11,141) | -32.66% | 4,551 | -82.51% | 14,328 | -23.38% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (476) | 1.69% | (810) | 7.54% | 1,575 | -11.95% | 0 | 0% | (2,972) | 25.94% | 3,507 | 10.28% | (3,817) | 69.2% | (18,425) | 30.07% | 23,926 | -28.35% | 2,106 | -2.67% | 10 | -0.01% | (149) | 0.35% | (542) | 2.84% | 137 | -0.24% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,773 | -27.66% | 1,643 | -15.3% | (1,231) | 9.34% | (1,972) | 19.83% | (2,512) | 21.93% | 10,493 | 30.76% | (8,055) | 146.03% | 5,530 | -9.02% | (13,918) | 16.49% | (2,040) | 2.58% | (7,309) | 9.46% | (22,815) | 54.12% | (13,147) | 68.89% | 15,083 | -26.95% |
| 其他流動負債增加（減少） | (33) | 0.12% | (41) | 0.38% | 111 | -0.84% | (305) | 3.07% | (10) | 0.09% | 225 | 0.66% | 27 | -0.49% | 213 | -0.35% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 689 | -2.45% | 6,126 | -57.03% | 455 | -3.45% | (5,891) | 59.25% | (10,407) | 90.84% | 1,804 | 5.29% | (8,018) | 145.36% | 1,318 | -2.15% | 4,280 | -5.07% | (834) | 1.06% | (22,484) | 29.11% | (28,793) | 68.31% | (10,927) | 57.26% | 10,117 | -18.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,185 | -4.22% | 5,117 | -47.64% | (3,321) | 25.21% | (6,584) | 66.22% | (6,618) | 57.76% | 35,930 | 105.34% | 28,752 | -521.25% | (32,117) | 52.41% | (55,284) | 65.51% | (13,556) | 17.17% | (18,475) | 23.92% | (18,012) | 42.73% | 6,831 | -35.79% | 5,171 | -9.24% |
| 調整項目合計 | 3,706 | -13.19% | 7,015 | -65.3% | (200) | 1.52% | (4,884) | 49.12% | (2,975) | 25.97% | 44,409 | 130.2% | 37,374 | -677.56% | 2,392 | -3.9% | (48,107) | 57% | (9,585) | 12.14% | (8,246) | 10.68% | (10,590) | 25.12% | 11,276 | -59.09% | 6,596 | -11.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (26,711) | 95.04% | (9,941) | 92.54% | (12,269) | 93.12% | (9,582) | 96.37% | (11,009) | 96.09% | 33,988 | 99.65% | (5,240) | 95% | (59,764) | 97.53% | (86,310) | 102.27% | (79,146) | 100.22% | (76,656) | 99.24% | (42,538) | 100.91% | (19,233) | 100.78% | (41,573) | 74.27% |
| 收取之利息 | 159 | -0.57% | 178 | -1.66% | 133 | -1.01% | 91 | -0.92% | 26 | -0.23% | 883 | 2.59% | 2,079 | -37.69% | 283 | -0.46% | 400 | -0.47% | 1,481 | -1.88% | 1,106 | -1.43% | 1,904 | -4.52% | 2,239 | -11.73% | 2,802 | -5.01% |
| 支付之利息 | (1,558) | 5.54% | (972) | 9.05% | (1,028) | 7.8% | (445) | 4.48% | (474) | 4.14% | (495) | -1.45% | (779) | 14.12% | (424) | 0.69% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 5 | -0.02% | (7) | 0.07% | (11) | 0.08% | (7) | 0.07% | 0 | 0% | (268) | -0.79% | (1,576) | 28.57% | (1,372) | 2.24% | 1,519 | -1.8% | (1,307) | 1.66% | (1,694) | 2.19% | (1,519) | 3.6% | (2,090) | 10.95% | (17,203) | 30.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,105) | 100% | (10,742) | 100% | (13,175) | 100% | (9,943) | 100% | (11,457) | 100% | 34,108 | 100% | (5,516) | 100% | (61,277) | 100% | (84,391) | 100% | (78,972) | 100% | (77,244) | 100% | (42,153) | 100% | (19,084) | 100% | (55,974) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (516) | 94.51% | (139) | 29.51% | (1,000) | 261.1% | (10,294) | 95.76% | (19,006) | 86.39% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (282) | 59.87% | (99) | -0.44% | (121) | -1.13% | 0 | 0% | (401) | 3.73% | (300) | 1.36% | (5,331) | -146.7% | (520) | -3.71% | (1,465) | -3.83% | (917) | -1.16% | (167) | -0.49% | (260) | -0.84% | (4,203) | -3.47% |
| 存出保證金增加 | (50) | 9.16% | (50) | 10.62% | 0 | 0% | 14 | -0.06% | (795) | -21.88% | (3) | -0.02% | 0 | 0% | (45) | -0.04% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 20 | -3.66% | 0 | 0% | 731 | -190.86% | 253 | -2.35% | 0 | 0% | 422 | 1.1% | 51 | 0.06% | 881 | 2.61% | 546 | 1.76% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (476) | -2.13% | 0 | 0 | 0 | 0% | (20,357) | 92.53% | 0 | 0% | (8,135) | -58.11% | (480) | -1.26% | (8,144) | -10.31% | (1,162) | -3.44% | (1,074) | -3.47% | (547) | -0.45% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (546) | 100% | (471) | 100% | 22,391 | 100% | 10,715 | 100% | (383) | 100% | (10,750) | 100% | (22,001) | 100% | 3,634 | 100% | 13,999 | 100% | 38,202 | 100% | 78,957 | 100% | 33,808 | 100% | 30,955 | 100% | 121,110 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 82,000 | 260.9% | 2,000 | -446.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (103,000) | -327.71% | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 126,002 | 400.9% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (72,652) | -231.15% | (2,004) | 447.32% | (2,004) | 52.17% | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 2,196 | -490.18% | 0 | 0% | 1,680 | 2.72% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (1,720) | 383.93% | 0 | 0% | (180) | 100% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (920) | -2.93% | (920) | 205.36% | (1,837) | 47.83% | (945) | 100% | (1,276) | 103.24% | (2,802) | 3.39% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (28,333) | 105.39% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,430 | 100% | (448) | 100% | (3,841) | 100% | (945) | 100% | (1,236) | 100% | (82,711) | 100% | 5,135 | 100% | 61,661 | 100% | 39,960 | 100% | (180) | 100% | (1,082) | 100% | 869 | 100% | 251 | 100% | (26,885) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (303) | 135 | (14) | 151 | 117 | (299) | 522 | 756 | (2,187) | (129) | (360) | (378) | 1,945 | (7) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,476 | (11,526) | 5,361 | (22) | (12,959) | (59,652) | (21,860) | 4,774 | (32,619) | (41,079) | 271 | (7,854) | 14,067 | 38,244 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,667 | 34,804 | 38,833 | 23,095 | 63,266 | 122,002 | 109,250 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 23,143 | 23,278 | 44,194 | 23,073 | 50,307 | 62,350 | 87,390 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 23,143 | 23,278 | 44,194 | 23,073 | 50,307 | 62,350 | 87,390 | 118,924 | 112,835 | 124,450 | 109,830 | 167,617 | 196,737 | 234,851 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昱泉(6169) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,280萬元、較上一季衰退-60.79%；而今年初至今累積為NT$-1,280萬元、較去年同期衰退-104.46%。
單季
昱泉(6169) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,280萬元，較上一季衰退-60.79%，為過去11年同期中的第7高。
同時昱泉過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.86%、-20.58%與10.97%。
其中稅前淨利為NT$-1,168萬元，收益費損相關之調整項目為NT$124萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-65.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,280萬元，較去年同期衰退-104.46%，為過去11年同期中的第7高。
同時昱泉過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.86%、-20.58%與10.97%。
其中稅前淨利為NT$-1,168萬元，收益費損相關之調整項目為NT$124萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-65.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,681) | (6,080) | (6,379) | (3,927) | (5,616) | (13,471) | (17,639) | (43,898) | (33,337) | (31,748) | (26,988) | (15,197) | (16,764) | (33,568) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,239 | 987 | 2,379 | 869 | 2,152 | 13,658 | (4,118) | 19,595 | 3,411 | 2,102 | 5,730 | 2,627 | 4,721 | 11,033 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 495 | 477 | 1,006 | 566 | 1,579 | 2,454 | 3,781 | 1,309 | 1,059 | 1,063 | 1,231 | 1,820 | 1,878 | 1,892 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 56 | 52 | 34 | 13 | 5 | 714 | 28 | 18,084 | 1,850 | 1,087 | 623 | 781 | 908 | 680 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,705) | (723) | (5,102) | (1,453) | (3,648) | 22,978 | 13,438 | (14,053) | (7,107) | (1,894) | (19,789) | (4,678) | 2,705 | (14,582) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,799) | (6,260) | (9,586) | (4,678) | (7,292) | 23,332 | (9,209) | (39,843) | (34,978) | (31,885) | (40,915) | (16,944) | (8,476) | (35,531) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,681) | -103.01% | (6,080) | -107.29% | (6,379) | -174.15% | (3,927) | -1144.9% | (5,616) | -112.41% | (13,471) | -26.65% | (17,639) | -41.64% | (43,898) | -25.23% | (33,337) | -78.16% | (31,748) | -45.7% | (26,988) | -49.9% | (15,197) | -21.23% | (16,764) | -24.2% | (33,568) | -40.69% |
| 收益費損項目合計 | 1,239 | -9.68% | 987 | -15.77% | 2,379 | -24.82% | 869 | -18.58% | 2,152 | -29.51% | 13,658 | 58.54% | (4,118) | 44.72% | 19,595 | -49.18% | 3,411 | -9.75% | 2,102 | -6.59% | 5,730 | -14% | 2,627 | -15.5% | 4,721 | -55.7% | 11,033 | -31.05% |
| 折舊費用 | 495 | -3.87% | 477 | -7.62% | 1,006 | -10.49% | 566 | -12.1% | 1,579 | -21.65% | 2,454 | 10.52% | 3,781 | -41.06% | 1,309 | -3.29% | 1,059 | -3.03% | 1,063 | -3.33% | 1,231 | -3.01% | 1,820 | -10.74% | 1,878 | -22.16% | 1,892 | -5.32% |
| 攤銷費用 | 56 | -0.44% | 52 | -0.83% | 34 | -0.35% | 13 | -0.28% | 5 | -0.07% | 714 | 3.06% | 28 | -0.3% | 18,084 | -45.39% | 1,850 | -5.29% | 1,087 | -3.41% | 623 | -1.52% | 781 | -4.61% | 908 | -10.71% | 680 | -1.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,705) | 13.32% | (723) | 11.55% | (5,102) | 53.22% | (1,453) | 31.06% | (3,648) | 50.03% | 22,978 | 98.48% | 13,438 | -145.92% | (14,053) | 35.27% | (7,107) | 20.32% | (1,894) | 5.94% | (19,789) | 48.37% | (4,678) | 27.61% | 2,705 | -31.91% | (14,582) | 41.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,799) | 100% | (6,260) | 100% | (9,586) | 100% | (4,678) | 100% | (7,292) | 100% | 23,332 | 100% | (9,209) | 100% | (39,843) | 100% | (34,978) | 100% | (31,885) | 100% | (40,915) | 100% | (16,944) | 100% | (8,476) | 100% | (35,531) | 100% |
投資活動之淨現金流
昱泉(6169) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.9萬元、較上一季成長122.62%；而今年初至今累積為NT$1.9萬元、較去年同期成長106.57%。
單季
昱泉(6169) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.9萬元，較上一季成長122.62%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.9萬元，較去年同期成長106.57%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19 | (289) | (5,282) | (76) | (1,114) | 22,450 | (35) | 5,138 | 7,262 | (9,514) | 29,779 | 26,920 | 11,074 | 75,018 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (186) | 0 | 0 | 0 | (68) | (156) | (3,759) | (90) | (684) | (32) | (128) | (113) | (2,966) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 36 | 1,491 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (303) | 0 | 0 | 0 | (17,500) | 0 | (172) | (356) | (521) | (369) | (468) | (484) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 17,611 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (103) | 21 | (76) | (1,000) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,982 | 0 | 1,834 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19 | 100% | (289) | 100% | (5,282) | 100% | (76) | 100% | (1,114) | 100% | 22,450 | 100% | (35) | 100% | 5,138 | 100% | 7,262 | 100% | (9,514) | 100% | 29,779 | 100% | 26,920 | 100% | 11,074 | 100% | 75,018 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (186) | 64.36% | 0 | 0 | 0 | 0% | (68) | -0.3% | (156) | 445.71% | (3,759) | -73.16% | (90) | -1.24% | (684) | 7.19% | (32) | -0.11% | (128) | -0.48% | (113) | -1.02% | (2,966) | -3.95% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 36 | -3.23% | 1,491 | 6.64% | 10 | -28.57% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (303) | 5.74% | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,500) | 50000% | 0 | 0% | (172) | -2.37% | (356) | 3.74% | (521) | -1.75% | (369) | -1.37% | (468) | -4.23% | (484) | -0.65% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 17,611 | -50317.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (103) | 35.64% | 21 | -0.4% | (76) | 100% | (1,000) | 89.77% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 20,982 | 93.46% | 0 | 0% | 1,834 | 35.69% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昱泉(6169) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,919萬元、較上一季成長409.65%；而今年初至今累積為NT$3,919萬元、較去年同期成長7184.76%。
單季
昱泉(6169) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,919萬元，較上一季成長409.65%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,919萬元，較去年同期成長7184.76%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,192 | 538 | (1,918) | (471) | (811) | (81,462) | 7,443 | 29,983 | 0 | (180) | 0 | 922 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 72,000 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (71,680) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,982 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (71,650) | (1,002) | (1,002) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 39,192 | 100% | 538 | 100% | (1,918) | 100% | (471) | 100% | (811) | 100% | (81,462) | 100% | 7,443 | 100% | 29,983 | 100% | 0 | (180) | 100% | 0 | 922 | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 72,000 | 183.71% | 2,000 | 371.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (71,680) | -182.89% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,982 | 283.18% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (71,650) | -182.82% | (1,002) | -186.25% | (1,002) | 52.24% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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