6169
27.3
TWD+2.40 (9.64%)
2025.05.13收盤
昱泉-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (11,681) | (6,080) | (6,379) | (3,927) | (5,616) | (13,471) | (17,639) | (43,898) | (33,337) | (31,748) | (26,988) | (15,197) | (16,764) | (33,568) | ||||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | (11,681) | (6,080) | (6,379) | (3,927) | (5,616) | (13,471) | (17,639) | (43,898) | (33,337) | (31,748) | (26,988) | (15,197) | (16,764) | (33,568) | ||||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 495 | 477 | 1,006 | 566 | 1,579 | 2,454 | 3,781 | 1,309 | 1,059 | 1,063 | 1,231 | 1,820 | 1,878 | 1,892 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 56 | 52 | 34 | 13 | 5 | 714 | 28 | 18,084 | 1,850 | 1,087 | 623 | 781 | 908 | 680 | ||||||||||||||
利息費用 | 727 | 493 | 510 | 208 | 246 | 298 | 399 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
利息收入 | (39) | (35) | (29) | (45) | (11) | (405) | (730) | (136) | ||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 1,239 | 987 | 2,379 | 869 | 2,152 | 13,658 | (4,118) | 19,595 | 3,411 | 2,102 | 5,730 | 2,627 | 4,721 | 11,033 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (62) | (155) | (3,600) | (1) | 4,551 | 30,589 | 28,309 | (20,943) | 7,415 | (11,640) | (338) | 11,318 | 12,602 | 6,363 | ||||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | 97 | (30) | 80 | 3 | 235 | (1,484) | 1,945 | (177) | 9,941 | (529) | (14) | (632) | 82 | 215 | ||||||||||||||
預付款項(增加)減少 | 801 | (612) | 48 | (24) | 225 | (955) | 364 | 16,266 | 0 | 0 | 0 | (4) | 12 | (4) | ||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | 146 | 4 | (199) | (4) | 40 | (784) | 278 | 472 | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 982 | (793) | (3,671) | (54) | 5,051 | 27,366 | 30,896 | (4,382) | 18,037 | (13,865) | 1,681 | 10,257 | 12,275 | 3,266 | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (5,321) | 0 | (279) | (2,064) | (3,493) | 1,127 | 14,848 | |||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 0 | (405) | 0 | (3,573) | 3,954 | (9,546) | (21,884) | (120) | 1,088 | 155 | (339) | (418) | (264) | |||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | 2,629 | 88 | (1,526) | (907) | (2,238) | (3,901) | (8,361) | (2,016) | (21,531) | 5,214 | (9,166) | (19,093) | (18,260) | (13,374) | ||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 5 | 387 | 95 | (213) | (48) | 78 | (32) | (20) | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,687) | 70 | (1,431) | (1,399) | (8,699) | (4,388) | (17,458) | (9,671) | (25,144) | 11,971 | (21,470) | (14,935) | (9,570) | (17,848) | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,705) | (723) | (5,102) | (1,453) | (3,648) | 22,978 | 13,438 | (14,053) | (7,107) | (1,894) | (19,789) | (4,678) | 2,705 | (14,582) | ||||||||||||||
調整項目合計 | (466) | 264 | (2,723) | (584) | (1,496) | 36,636 | 9,320 | 5,542 | (3,696) | 208 | (14,059) | (2,051) | 7,426 | (3,549) | ||||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | (12,147) | (5,816) | (9,102) | (4,511) | (7,112) | 23,165 | (8,319) | (38,356) | (37,033) | (31,540) | (41,047) | (17,248) | (9,338) | (37,117) | ||||||||||||||
收取之利息 | 31 | 35 | 29 | 45 | 11 | 725 | 130 | 86 | 208 | 822 | 621 | 906 | 1,106 | 1,457 | ||||||||||||||
支付之利息 | (677) | (476) | (510) | (208) | (222) | (298) | (399) | (189) | ||||||||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (6) | (3) | (3) | (4) | 31 | (260) | (621) | (1,384) | 1,847 | (1,167) | (489) | (602) | (244) | 129 | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (12,799) | (6,260) | (9,586) | (4,678) | (7,292) | 23,332 | (9,209) | (39,843) | (34,978) | (31,885) | (40,915) | (16,944) | (8,476) | (35,531) | ||||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (103) | 21 | (76) | (1,000) | |||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | (186) | 0 | 0 | 0 | (68) | (156) | (3,759) | (90) | (684) | (32) | (128) | (113) | (2,966) | ||||||||||||||
存出保證金減少 | 19 | 0 | 45 | 0 | 131 | 0 | 540 | 0 | ||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | (303) | 0 | 0 | 0 | (17,500) | 0 | (172) | (356) | (521) | (369) | (468) | (484) | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 19 | (289) | (5,282) | (76) | (1,114) | 22,450 | (35) | 5,138 | 7,262 | (9,514) | 29,779 | 26,920 | 11,074 | 75,018 | ||||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 72,000 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (71,680) | |||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 110,982 | |||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (71,650) | (1,002) | (1,002) | |||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (460) | (460) | (916) | (471) | (811) | (1,539) | ||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 39,192 | 538 | (1,918) | (471) | (811) | (81,462) | 7,443 | 29,983 | 0 | (180) | 0 | 922 | ||||||||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 79 | 95 | (22) | 106 | 146 | 360 | 148 | (484) | (2,227) | 13 | (157) | (28) | (866) | (4,397) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 26,491 | (5,916) | (16,808) | (5,119) | (9,071) | (35,320) | (1,653) | (5,206) | (29,943) | (41,566) | (11,293) | 9,948 | 1,732 | 36,012 | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 20,667 | 34,804 | 38,833 | 23,095 | 63,266 | 122,002 | 109,250 | 114,680 | 145,454 | 165,529 | 109,559 | 175,471 | 182,670 | 196,607 | ||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 47,158 | 28,888 | 22,025 | 17,976 | 54,195 | 86,682 | 107,597 | 109,474 | 115,511 | 123,963 | 98,266 | 185,419 | 184,402 | 232,619 | ||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,158 | 10.5% | 28,888 | 6.8% | 22,025 | 5.03% | 17,976 | 4.52% | 54,195 | 23.73% | 86,682 | 24.6% | 107,597 | 21.15% | 109,474 | 20.26% | 115,511 | 31.45% | 123,963 | 21.98% | 98,266 | 21.75% | 185,419 | 30.3% | 184,402 | 26.92% | 232,619 | 28.93% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (11,681) | -103.01% | (6,080) | -107.29% | (6,379) | -174.15% | (3,927) | -1144.9% | (5,616) | -112.41% | (13,471) | -26.65% | (17,639) | -41.64% | (43,898) | -25.23% | (33,337) | -78.16% | (31,748) | -45.7% | (26,988) | -49.9% | (15,197) | -21.23% | (16,764) | -24.2% | (33,568) | -40.69% |
本期稅前淨利(淨損) | (11,681) | 91.26% | (6,080) | 97.12% | (6,379) | 66.54% | (3,927) | 83.95% | (5,616) | 77.02% | (13,471) | -57.74% | (17,639) | 191.54% | (43,898) | 110.18% | (33,337) | 95.31% | (31,748) | 99.57% | (26,988) | 65.96% | (15,197) | 89.69% | (16,764) | 197.78% | (33,568) | 94.48% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 495 | -3.87% | 477 | -7.62% | 1,006 | -10.49% | 566 | -12.1% | 1,579 | -21.65% | 2,454 | 10.52% | 3,781 | -41.06% | 1,309 | -3.29% | 1,059 | -3.03% | 1,063 | -3.33% | 1,231 | -3.01% | 1,820 | -10.74% | 1,878 | -22.16% | 1,892 | -5.32% |
攤銷費用 | 56 | -0.44% | 52 | -0.83% | 34 | -0.35% | 13 | -0.28% | 5 | -0.07% | 714 | 3.06% | 28 | -0.3% | 18,084 | -45.39% | 1,850 | -5.29% | 1,087 | -3.41% | 623 | -1.52% | 781 | -4.61% | 908 | -10.71% | 680 | -1.91% |
利息費用 | 727 | -5.68% | 493 | -7.88% | 510 | -5.32% | 208 | -4.45% | 246 | -3.37% | 298 | 1.28% | 399 | -4.33% | 189 | -0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
利息收入 | (39) | 0.3% | (35) | 0.56% | (29) | 0.3% | (45) | 0.96% | (11) | 0.15% | (405) | -1.74% | (730) | 7.93% | (136) | 0.34% | ||||||||||||
收益費損項目合計 | 1,239 | -9.68% | 987 | -15.77% | 2,379 | -24.82% | 869 | -18.58% | 2,152 | -29.51% | 13,658 | 58.54% | (4,118) | 44.72% | 19,595 | -49.18% | 3,411 | -9.75% | 2,102 | -6.59% | 5,730 | -14% | 2,627 | -15.5% | 4,721 | -55.7% | 11,033 | -31.05% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (62) | 0.48% | (155) | 2.48% | (3,600) | 37.55% | (1) | 0.02% | 4,551 | -62.41% | 30,589 | 131.1% | 28,309 | -307.41% | (20,943) | 52.56% | 7,415 | -21.2% | (11,640) | 36.51% | (338) | 0.83% | 11,318 | -66.8% | 12,602 | -148.68% | 6,363 | -17.91% |
其他應收款(增加)減少 | 97 | -0.76% | (30) | 0.48% | 80 | -0.83% | 3 | -0.06% | 235 | -3.22% | (1,484) | -6.36% | 1,945 | -21.12% | (177) | 0.44% | 9,941 | -28.42% | (529) | 1.66% | (14) | 0.03% | (632) | 3.73% | 82 | -0.97% | 215 | -0.61% |
預付款項(增加)減少 | 801 | -6.26% | (612) | 9.78% | 48 | -0.5% | (24) | 0.51% | 225 | -3.09% | (955) | -4.09% | 364 | -3.95% | 16,266 | -40.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4) | 0.02% | 12 | -0.14% | (4) | 0.01% |
其他流動資產(增加)減少 | 146 | -1.14% | 4 | -0.06% | (199) | 2.08% | (4) | 0.09% | 40 | -0.55% | (784) | -3.36% | 278 | -3.02% | 472 | -1.18% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 982 | -7.67% | (793) | 12.67% | (3,671) | 38.3% | (54) | 1.15% | 5,051 | -69.27% | 27,366 | 117.29% | 30,896 | -335.5% | (4,382) | 11% | 18,037 | -51.57% | (13,865) | 43.48% | 1,681 | -4.11% | 10,257 | -60.53% | 12,275 | -144.82% | 3,266 | -9.19% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (5,321) | 41.57% | 0 | 0% | (279) | 5.96% | (2,064) | 28.3% | (3,493) | -14.97% | 1,127 | -12.24% | 14,848 | -37.27% | ||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 0 | 0% | (405) | 6.47% | 0 | 0% | (3,573) | 49% | 3,954 | 16.95% | (9,546) | 103.66% | (21,884) | 54.93% | (120) | 0.34% | 1,088 | -3.41% | 155 | -0.38% | (339) | 2% | (418) | 4.93% | (264) | 0.74% | ||
其他應付款增加(減少) | 2,629 | -20.54% | 88 | -1.41% | (1,526) | 15.92% | (907) | 19.39% | (2,238) | 30.69% | (3,901) | -16.72% | (8,361) | 90.79% | (2,016) | 5.06% | (21,531) | 61.56% | 5,214 | -16.35% | (9,166) | 22.4% | (19,093) | 112.68% | (18,260) | 215.43% | (13,374) | 37.64% |
其他流動負債增加(減少) | 5 | -0.04% | 387 | -6.18% | 95 | -0.99% | (213) | 4.55% | (48) | 0.66% | 78 | 0.33% | (32) | 0.35% | (20) | 0.05% | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,687) | 20.99% | 70 | -1.12% | (1,431) | 14.93% | (1,399) | 29.91% | (8,699) | 119.3% | (4,388) | -18.81% | (17,458) | 189.58% | (9,671) | 24.27% | (25,144) | 71.89% | 11,971 | -37.54% | (21,470) | 52.47% | (14,935) | 88.14% | (9,570) | 112.91% | (17,848) | 50.23% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,705) | 13.32% | (723) | 11.55% | (5,102) | 53.22% | (1,453) | 31.06% | (3,648) | 50.03% | 22,978 | 98.48% | 13,438 | -145.92% | (14,053) | 35.27% | (7,107) | 20.32% | (1,894) | 5.94% | (19,789) | 48.37% | (4,678) | 27.61% | 2,705 | -31.91% | (14,582) | 41.04% |
調整項目合計 | (466) | 3.64% | 264 | -4.22% | (2,723) | 28.41% | (584) | 12.48% | (1,496) | 20.52% | 36,636 | 157.02% | 9,320 | -101.21% | 5,542 | -13.91% | (3,696) | 10.57% | 208 | -0.65% | (14,059) | 34.36% | (2,051) | 12.1% | 7,426 | -87.61% | (3,549) | 9.99% |
營運產生之現金流入(流出) | (12,147) | 94.91% | (5,816) | 92.91% | (9,102) | 94.95% | (4,511) | 96.43% | (7,112) | 97.53% | 23,165 | 99.28% | (8,319) | 90.34% | (38,356) | 96.27% | (37,033) | 105.88% | (31,540) | 98.92% | (41,047) | 100.32% | (17,248) | 101.79% | (9,338) | 110.17% | (37,117) | 104.46% |
收取之利息 | 31 | -0.24% | 35 | -0.56% | 29 | -0.3% | 45 | -0.96% | 11 | -0.15% | 725 | 3.11% | 130 | -1.41% | 86 | -0.22% | 208 | -0.59% | 822 | -2.58% | 621 | -1.52% | 906 | -5.35% | 1,106 | -13.05% | 1,457 | -4.1% |
支付之利息 | (677) | 5.29% | (476) | 7.6% | (510) | 5.32% | (208) | 4.45% | (222) | 3.04% | (298) | -1.28% | (399) | 4.33% | (189) | 0.47% | ||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (6) | 0.05% | (3) | 0.05% | (3) | 0.03% | (4) | 0.09% | 31 | -0.43% | (260) | -1.11% | (621) | 6.74% | (1,384) | 3.47% | 1,847 | -5.28% | (1,167) | 3.66% | (489) | 1.2% | (602) | 3.55% | (244) | 2.88% | 129 | -0.36% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (12,799) | 100% | (6,260) | 100% | (9,586) | 100% | (4,678) | 100% | (7,292) | 100% | 23,332 | 100% | (9,209) | 100% | (39,843) | 100% | (34,978) | 100% | (31,885) | 100% | (40,915) | 100% | (16,944) | 100% | (8,476) | 100% | (35,531) | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (103) | 35.64% | 21 | -0.4% | (76) | 100% | (1,000) | 89.77% | ||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (186) | 64.36% | 0 | 0 | 0 | 0% | (68) | -0.3% | (156) | 445.71% | (3,759) | -73.16% | (90) | -1.24% | (684) | 7.19% | (32) | -0.11% | (128) | -0.48% | (113) | -1.02% | (2,966) | -3.95% | ||
存出保證金減少 | 19 | 100% | 0 | 0% | 45 | 0.2% | 0 | 0% | 131 | -1.38% | 0 | 0% | 540 | 4.88% | 0 | 0% | ||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (303) | 5.74% | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,500) | 50000% | 0 | 0% | (172) | -2.37% | (356) | 3.74% | (521) | -1.75% | (369) | -1.37% | (468) | -4.23% | (484) | -0.65% | |||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 19 | 100% | (289) | 100% | (5,282) | 100% | (76) | 100% | (1,114) | 100% | 22,450 | 100% | (35) | 100% | 5,138 | 100% | 7,262 | 100% | (9,514) | 100% | 29,779 | 100% | 26,920 | 100% | 11,074 | 100% | 75,018 | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 72,000 | 183.71% | 2,000 | 371.75% | ||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (71,680) | -182.89% | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 110,982 | 283.18% | ||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (71,650) | -182.82% | (1,002) | -186.25% | (1,002) | 52.24% | ||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (460) | -1.17% | (460) | -85.5% | (916) | 47.76% | (471) | 100% | (811) | 100% | (1,539) | 1.89% | ||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 39,192 | 100% | 538 | 100% | (1,918) | 100% | (471) | 100% | (811) | 100% | (81,462) | 100% | 7,443 | 100% | 29,983 | 100% | 0 | (180) | 100% | 0 | 922 | 100% | ||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 79 | 95 | (22) | 106 | 146 | 360 | 148 | (484) | (2,227) | 13 | (157) | (28) | (866) | (4,397) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 26,491 | (5,916) | (16,808) | (5,119) | (9,071) | (35,320) | (1,653) | (5,206) | (29,943) | (41,566) | (11,293) | 9,948 | 1,732 | 36,012 | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 20,667 | 34,804 | 38,833 | 23,095 | 63,266 | 122,002 | 109,250 | |||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 47,158 | 28,888 | 22,025 | 17,976 | 54,195 | 86,682 | 107,597 | |||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,158 | 28,888 | 22,025 | 17,976 | 54,195 | 86,682 | 107,597 | 109,474 | 115,511 | 123,963 | 98,266 | 185,419 | 184,402 | 232,619 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昱泉(6169) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,280萬元、較上一季衰退-60.79%;而今年初至今累積為NT$-1,280萬元、較去年同期衰退-104.46%。
單季
昱泉(6169) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,280萬元,較上一季衰退-60.79%,為過去11年同期中的第7高。
同時昱泉過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.86%、-20.58%與10.97%。
其中稅前淨利為NT$-1,168萬元,收益費損相關之調整項目為NT$124萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-65.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,280萬元,較去年同期衰退-104.46%,為過去11年同期中的第7高。
同時昱泉過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.86%、-20.58%與10.97%。
其中稅前淨利為NT$-1,168萬元,收益費損相關之調整項目為NT$124萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-65.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (11,681) | (6,080) | (6,379) | (3,927) | (5,616) | (13,471) | (17,639) | (43,898) | (33,337) | (31,748) | (26,988) | (15,197) | (16,764) | (33,568) | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | 1,239 | 987 | 2,379 | 869 | 2,152 | 13,658 | (4,118) | 19,595 | 3,411 | 2,102 | 5,730 | 2,627 | 4,721 | 11,033 | ||||||||||||||
折舊費用 | 495 | 477 | 1,006 | 566 | 1,579 | 2,454 | 3,781 | 1,309 | 1,059 | 1,063 | 1,231 | 1,820 | 1,878 | 1,892 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 56 | 52 | 34 | 13 | 5 | 714 | 28 | 18,084 | 1,850 | 1,087 | 623 | 781 | 908 | 680 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,705) | (723) | (5,102) | (1,453) | (3,648) | 22,978 | 13,438 | (14,053) | (7,107) | (1,894) | (19,789) | (4,678) | 2,705 | (14,582) | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (12,799) | (6,260) | (9,586) | (4,678) | (7,292) | 23,332 | (9,209) | (39,843) | (34,978) | (31,885) | (40,915) | (16,944) | (8,476) | (35,531) |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (11,681) | -103.01% | (6,080) | -107.29% | (6,379) | -174.15% | (3,927) | -1144.9% | (5,616) | -112.41% | (13,471) | -26.65% | (17,639) | -41.64% | (43,898) | -25.23% | (33,337) | -78.16% | (31,748) | -45.7% | (26,988) | -49.9% | (15,197) | -21.23% | (16,764) | -24.2% | (33,568) | -40.69% |
收益費損項目合計 | 1,239 | -9.68% | 987 | -15.77% | 2,379 | -24.82% | 869 | -18.58% | 2,152 | -29.51% | 13,658 | 58.54% | (4,118) | 44.72% | 19,595 | -49.18% | 3,411 | -9.75% | 2,102 | -6.59% | 5,730 | -14% | 2,627 | -15.5% | 4,721 | -55.7% | 11,033 | -31.05% |
折舊費用 | 495 | -3.87% | 477 | -7.62% | 1,006 | -10.49% | 566 | -12.1% | 1,579 | -21.65% | 2,454 | 10.52% | 3,781 | -41.06% | 1,309 | -3.29% | 1,059 | -3.03% | 1,063 | -3.33% | 1,231 | -3.01% | 1,820 | -10.74% | 1,878 | -22.16% | 1,892 | -5.32% |
攤銷費用 | 56 | -0.44% | 52 | -0.83% | 34 | -0.35% | 13 | -0.28% | 5 | -0.07% | 714 | 3.06% | 28 | -0.3% | 18,084 | -45.39% | 1,850 | -5.29% | 1,087 | -3.41% | 623 | -1.52% | 781 | -4.61% | 908 | -10.71% | 680 | -1.91% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,705) | 13.32% | (723) | 11.55% | (5,102) | 53.22% | (1,453) | 31.06% | (3,648) | 50.03% | 22,978 | 98.48% | 13,438 | -145.92% | (14,053) | 35.27% | (7,107) | 20.32% | (1,894) | 5.94% | (19,789) | 48.37% | (4,678) | 27.61% | 2,705 | -31.91% | (14,582) | 41.04% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (12,799) | 100% | (6,260) | 100% | (9,586) | 100% | (4,678) | 100% | (7,292) | 100% | 23,332 | 100% | (9,209) | 100% | (39,843) | 100% | (34,978) | 100% | (31,885) | 100% | (40,915) | 100% | (16,944) | 100% | (8,476) | 100% | (35,531) | 100% |
投資活動之淨現金流
昱泉(6169) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.9萬元、較上一季成長122.62%;而今年初至今累積為NT$1.9萬元、較去年同期成長106.57%。
單季
昱泉(6169) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.9萬元,較上一季成長122.62%,為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.9萬元,較去年同期成長106.57%,為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 19 | (289) | (5,282) | (76) | (1,114) | 22,450 | (35) | 5,138 | 7,262 | (9,514) | 29,779 | 26,920 | 11,074 | 75,018 | ||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | 0 | (186) | 0 | 0 | 0 | (68) | (156) | (3,759) | (90) | (684) | (32) | (128) | (113) | (2,966) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 36 | 1,491 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | (303) | 0 | 0 | 0 | (17,500) | 0 | (172) | (356) | (521) | (369) | (468) | (484) | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 17,611 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (103) | 21 | (76) | (1,000) | |||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,982 | 0 | 1,834 | ||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 19 | 100% | (289) | 100% | (5,282) | 100% | (76) | 100% | (1,114) | 100% | 22,450 | 100% | (35) | 100% | 5,138 | 100% | 7,262 | 100% | (9,514) | 100% | 29,779 | 100% | 26,920 | 100% | 11,074 | 100% | 75,018 | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (186) | 64.36% | 0 | 0 | 0 | 0% | (68) | -0.3% | (156) | 445.71% | (3,759) | -73.16% | (90) | -1.24% | (684) | 7.19% | (32) | -0.11% | (128) | -0.48% | (113) | -1.02% | (2,966) | -3.95% | ||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 36 | -3.23% | 1,491 | 6.64% | 10 | -28.57% | ||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (303) | 5.74% | 0 | 0 | 0 | 0% | (17,500) | 50000% | 0 | 0% | (172) | -2.37% | (356) | 3.74% | (521) | -1.75% | (369) | -1.37% | (468) | -4.23% | (484) | -0.65% | |||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 17,611 | -50317.14% | ||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (103) | 35.64% | 21 | -0.4% | (76) | 100% | (1,000) | 89.77% | ||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 20,982 | 93.46% | 0 | 0% | 1,834 | 35.69% | ||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% |
籌資活動之淨現金流
昱泉(6169) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,919萬元、較上一季成長409.65%;而今年初至今累積為NT$3,919萬元、較去年同期成長7184.76%。
單季
昱泉(6169) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,919萬元,較上一季成長409.65%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,919萬元,較去年同期成長7184.76%,為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 39,192 | 538 | (1,918) | (471) | (811) | (81,462) | 7,443 | 29,983 | 0 | (180) | 0 | 922 | ||||||||||||||||
短期借款增加 | 72,000 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (71,680) | |||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 110,982 | |||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (71,650) | (1,002) | (1,002) | |||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 39,192 | 100% | 538 | 100% | (1,918) | 100% | (471) | 100% | (811) | 100% | (81,462) | 100% | 7,443 | 100% | 29,983 | 100% | 0 | (180) | 100% | 0 | 922 | 100% | ||||||
短期借款增加 | 72,000 | 183.71% | 2,000 | 371.75% | ||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (71,680) | -182.89% | ||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 110,982 | 283.18% | ||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (71,650) | -182.82% | (1,002) | -186.25% | (1,002) | 52.24% | ||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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