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12.8
TWD
-0.20 (-1.54%)
2025.08.28收盤

久正-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(4,789)-1.47%(15,781)-7.61%92,59618.78%87,09515.47%19,6584.58%31,2447.75%49,1148.63%56,03110.8%38,9077.05%35,6426.9%12,7712.77%29,3645.22%6,2481.41%58,9538.97%
本期稅前淨利(淨損)(4,789)(15,781)92,59687,09519,65831,24449,11456,03138,90735,64212,77129,3646,24858,953
調整項目
收益費損項目
折舊費用10,3419,3679,82711,83712,76513,85515,79518,60617,75318,80222,38431,90434,16034,451
攤銷費用198212332293149108592501238412452
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(10)
利息費用41482883763097329142,1792,3912,9684,1956,0186,55411,209
利息收入(4,184)(4,447)(5,444)(454)(898)(514)(542)(383)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(13,170)(9,820)(19,876)(14,449)(12,579)(9,784)1,1605166,0867,6926,632
其他項目557611,83153110546873(793)(33,741)
收益費損項目合計(13,317)(4,479)(13,042)(2,344)(144)15,45117,88921,06529,34631,58239,92837,72838,07212,128
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少1,1792,146(2,598)(785)26,214103,034(4,235)
存貨(增加)減少23,09215,70011,93910,727(77,010)13,220(48,857)(19,713)7,32530,4837,65610,509(12,963)45,058
其他流動資產(增加)減少(8,709)(1,634)(11,168)13,591(27,867)3954,183(3,597)
其他金融資產(增加)減少1,952(721)(764)125(791)(219)(2,023)(28,695)(1,330)(1,046)(6,251)3,370(6,889)(13,425)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(21,604)34,380(4,006)(11,347)(117,099)137,676(134,345)696(1,023)35,790(13,787)(80,367)(79,102)16,210
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)44,52651,40940,426
其他應付款增加(減少)(11,342)(1,172)2,71432,39730,200(1,433)13,6127,5076316523,20323,270(28,316)36,453
淨確定福利負債增加(減少)(774)(721)(742)(694)(616)(661)(601)(532)(247)(251)(197)(161)(224)(152)
與營業活動相關之負債之淨變動合計32,410(13,781)27,16163,88993,59313,98585,68979,39336,163(6,729)23,09781,96522,86976,727
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計10,80620,59923,15552,542(23,506)151,661(48,656)80,08935,14029,0619,3101,598(56,233)92,937
調整項目合計(2,511)16,12010,11350,198(23,650)167,112(30,767)101,15464,48660,64349,23839,326(18,161)105,065
營運產生之現金流入(流出)(7,300)339102,709137,293(3,992)198,35618,347157,185103,39396,28562,00968,690(11,913)164,018
收取之利息4,3533,5594,8653684935333722564871,2521,158436704171
支付之利息(6)(157)(296)(370)(309)(783)(959)(1,953)(2,621)(2,790)(4,146)(6,539)(5,404)(11,406)
退還(支付)之所得稅(136)(10,657)(24,522)(390)456(2,156)(313)219(976)(1,593)(1,634)100(330)(1,187)
營業活動之淨現金流入(流出)(3,089)(6,916)82,756136,901(3,352)195,95017,447155,707100,28393,15457,38762,687(16,943)151,596
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(10,495)(26,525)(1,255)(3,207)(2,493)(2,249)(10,525)(4,666)(5,216)(1,035)(14,864)(18,107)(4,243)(3,816)
取得無形資產(262)00(30)(535)(150)(1,085)(140)(153)00000
取得使用權資產00000000000000
預付設備款增加8148,277(1,640)(2,762)3841,547(8,429)(406)(2,429)(688)(826)(25,288)(496)(4,577)
其他投資活動(1,869)(1,772)53722720505427(117,430)
投資活動之淨現金流入(流出)(1,044)(20,020)(2,358)(15,973)(2,900)(347)(18,079)(122,642)(6,233)29,097(17,122)(79,029)(3,622)(3,209)
籌資活動之現金流量
償還長期借款(2,751)(10,608)(7,857)(2,500)0(30,000)00(15,000)(15,000)(37,783)(37,782)(42,175)(19,179)
存入保證金增加028939(130)(3)0(38)(30)(23)
存入保證金減少(346)01619
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(3,097)(10,580)(7,852)(2,651)(316)(15,781)0(53,791)(98,000)(87,943)(43,963)(26,427)(75,158)(28,755)
匯率變動對現金及約當現金之影響(62,449)6,947(20,810)(6,325)(5,777)(9,693)(7,315)(1,898)9,986(9,219)(6,639)(6,729)9,2025,263
本期現金及約當現金增加(減少)數(69,679)(30,569)51,736111,952(12,345)170,129(7,947)(22,624)6,03625,089(10,337)(49,498)(86,521)124,895
期初現金及約當現金餘額0000000395,188225,906241,854174,667336,721447,441354,607
期末現金及約當現金餘額(69,679)(30,569)51,736111,952(12,345)170,129(7,947)282,385287,842338,145232,894284,543390,757445,409
資產負債表帳列之現金及約當現金674,80531.23%860,74739.68%819,81234.4%585,73725.65%507,71925.06%493,58525.52%317,64515.66%282,38514.06%287,84214.93%338,14516.97%232,89411.26%284,54312.52%390,75717.67%445,40917.33%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(9,147)-1.58%(7,835)-1.63%121,26912.77%143,64413.12%30,5063.85%52,7446.64%69,6306.74%75,0327.48%71,2916.51%76,1797.3%15,9731.75%21,5382.13%(2,413)-0.3%77,3046.32%
本期稅前淨利(淨損)(9,147)-24.06%(7,835)-37.01%121,269139.1%143,64495.82%30,506-114.05%52,74421.37%69,630451.91%75,03273.66%71,29156.78%76,17942.08%15,97324.78%21,53858.11%(2,413)35.65%77,30439.21%
調整項目
收益費損項目
折舊費用20,97455.17%18,53287.54%20,49223.51%23,79115.87%25,397-94.95%28,22011.43%31,036201.43%36,93136.25%36,08728.74%40,01422.1%46,14171.58%64,890175.08%68,204-1007.74%69,56335.29%
攤銷費用3961.04%4532.14%7010.8%5870.39%314-1.17%1840.07%840.55%340.03%00%240.01%760.12%810.22%58-0.86%2020.1%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)1250.33%
利息費用280.07%3261.54%5710.65%6940.46%678-2.53%1,7510.71%1,95712.7%3,9903.92%5,0784.04%6,5893.64%9,63314.94%12,17532.85%13,167-194.55%22,26611.29%
利息收入(7,143)-18.79%(6,930)-32.74%(8,610)-9.88%(647)-0.43%(1,758)6.57%(798)-0.32%(1,064)-6.91%(781)-0.77%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額(34,032)-89.52%(22,550)-106.52%(27,596)-31.65%(28,661)-19.12%(19,883)74.34%(9,075)-3.68%3,39522.03%4,6124.53%16,68313.29%14,7778.16%6,87810.67%
處分投資損失(利益)(7,053)-18.55%9830.54%1,0871.69%
其他項目6181.63%1200.57%3,1223.58%1120.07%499-1.87%1090.04%1380.9%1460.14%5250.42%(1,307)19.31%(33,673)-17.08%
收益費損項目合計(26,087)-68.62%(10,049)-47.47%(11,320)-12.98%(4,124)-2.75%5,247-19.62%31,39112.72%35,708231.75%44,98144.16%61,08048.65%63,84535.27%69,473107.77%77,298208.56%78,574-1160.96%58,18229.51%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少(5,035)-13.25%(3,271)-15.45%2520.29%(1,918)-1.28%26,412-98.75%136,80955.43%(99,315)-644.57%
應收帳款(增加)減少10,92728.74%16,446-243%(39,601)-20.09%
存貨(增加)減少13,28234.94%28,074132.61%41,03647.07%4,3082.87%(122,148)456.68%18,6257.55%(57,763)-374.89%(2,045)-2.01%28,83122.96%75,93741.95%40,10662.22%12,86834.72%(40,501)598.42%98,32049.87%
其他流動資產(增加)減少(7,219)-18.99%(2,328)-11%(5,583)-6.4%23,48115.66%(27,747)103.74%9,2173.73%9,13559.29%(2,342)-2.3%
其他金融資產(增加)減少6,06815.96%1,3466.36%7350.84%(615)-0.41%838-3.13%4,6581.89%(550)-3.57%8550.84%3,5392.82%1,2580.69%3,7465.81%(10,707)-28.89%(4,289)63.37%(26,627)-13.51%
與營業活動相關之資產之淨變動合計18,02347.41%81,377384.4%22,85626.22%14,1159.42%(155,042)579.66%196,90779.78%(153,859)-998.57%(25,562)-25.09%65,15051.89%114,59263.3%64,43099.95%(127,462)-343.91%(25,058)370.24%29,49014.96%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)34,33790.33%7,433-109.83%29,25814.84%
其他應付款增加(減少)14,37137.8%(23,569)-111.33%(13,930)-15.98%42,38628.27%15,634-58.45%(12,802)-5.19%4,07826.47%6,3216.21%(15,858)-12.63%(6,709)-3.71%(16,492)-25.58%8,32222.45%(52,584)776.95%27,07713.73%
淨確定福利負債增加(減少)(1,549)-4.07%(1,442)-6.81%(1,462)-1.68%(1,362)-0.91%(1,249)4.67%(1,317)-0.53%(1,183)-7.68%(1,071)-1.05%(523)-0.42%(504)-0.28%(393)-0.61%(328)-0.88%(453)6.69%(304)-0.15%
與營業活動相關之負債之淨變動合計47,159124.06%(34,086)-161.01%(28,362)-32.53%(3,209)-2.14%94,974-355.08%(30,921)-12.53%68,122442.12%10,82410.63%(65,332)-52.04%(66,039)-36.48%(75,751)-117.51%77,752209.78%(45,604)673.82%56,03128.42%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計65,182171.47%47,291223.39%(5,506)-6.32%10,9067.28%(60,068)224.58%165,98667.25%(85,737)-556.44%(14,738)-14.47%(182)-0.14%48,55326.82%(11,321)-17.56%(49,710)-134.12%(70,662)1044.06%85,52143.38%
調整項目合計39,095102.84%37,242175.92%(16,826)-19.3%6,7824.52%(54,821)204.96%197,37779.97%(50,029)-324.69%30,24329.69%60,89848.5%112,39862.09%58,15290.21%27,58874.44%7,912-116.9%143,70372.89%
營運產生之現金流入(流出)29,94878.78%29,407138.91%104,443119.8%150,426100.34%(24,315)90.91%250,121101.34%19,601127.21%105,275103.35%132,189105.29%188,577104.18%74,125114.99%49,126132.55%5,499-81.25%221,007112.1%
收取之利息8,30821.86%5,07823.99%7,9579.13%5560.37%718-2.68%6990.28%6904.48%4880.48%6430.51%1,3360.74%1,2531.94%1,0512.84%1,032-15.25%5500.28%
支付之利息(36)-0.09%(342)-1.62%(578)-0.66%(682)-0.45%(721)2.7%(1,842)-0.75%(2,051)-13.31%(4,116)-4.04%(5,373)-4.28%(7,170)-3.96%(9,382)-14.55%(13,092)-35.32%(13,114)193.76%(22,535)-11.43%
退還(支付)之所得稅(206)-0.54%(12,973)-61.28%(24,641)-28.26%(390)-0.26%(2,429)9.08%(2,161)-0.88%(2,832)-18.38%2190.21%(1,908)-1.52%(1,725)-0.95%(1,533)-2.38%(22)-0.06%(185)2.73%(1,879)-0.95%
營業活動之淨現金流入(流出)38,014100%21,170100%87,181100%149,910100%(26,747)100%246,817100%15,408100%101,866100%125,551100%181,018100%64,463100%37,063100%(6,768)100%197,143100%
投資活動之現金流量
處分採用權益法之投資10,768-163.62%
取得不動產、廠房及設備(12,654)192.28%(39,772)94.35%(3,670)32.52%(4,409)22.82%(4,075)67.06%(5,855)145.07%(13,907)41.15%(16,022)10.09%(12,762)74.34%(14,626)-84.52%(22,746)202.13%(39,965)41.41%(6,818)100.07%(12,267)85.59%
取得無形資產(262)3.98%00%00%(30)0.16%(559)9.2%(150)3.72%(1,085)3.21%(645)0.41%(153)0.89%00000
取得使用權資產00000000000000
其他金融資產增加00%00%00%(9,900)51.24%00%00%32,445187.49%00%(30,933)32.05%
預付設備款增加(1,789)27.18%1,207-2.86%(5,996)53.13%(3,726)19.29%384-6.32%1,547-38.33%(14,225)42.09%(16,598)10.45%(3,962)23.08%(688)-3.98%(826)7.34%(28,576)29.61%(3,443)50.54%(6,434)44.89%
預付設備款減少00%00%00%
其他投資活動(2,644)40.18%(3,590)8.52%(1,619)14.35%(1,255)6.5%(2,850)46.9%(2,609)64.64%(4,580)13.55%(125,512)79.05%
投資活動之淨現金流入(流出)(6,581)100%(42,155)100%(11,285)100%(19,320)100%(6,077)100%(4,036)100%(33,797)100%(158,777)100%(17,168)100%17,305100%(11,253)100%(96,506)100%(6,813)100%(14,332)100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款(11,198)96.3%(21,216)100.5%(11,685)99.97%(3,334)92.66%(30,000)297.91%(45,000)276.21%(30,000)100.09%(60,000)95.7%(30,000)95.65%(30,000)37.05%(37,783)-231.26%(44,389)-475.41%(45,980)75.58%(19,641)22.04%
存入保證金增加00%105-0.5%00%115-3.2%(118)1.17%00%26-0.09%38-0.06%(38)0.05%1,4388.8%7528.05%
存入保證金減少(430)3.7%00%(4)0.03%00%(38)0.23%00%(135)0.43%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(11,628)100%(21,111)100%(11,689)100%(3,598)100%(10,070)100%(16,292)100%(29,974)100%(62,695)100%(31,364)100%(80,967)100%16,338100%9,337100%(60,836)100%(89,113)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(50,953)23,212(18,264)15,740(10,315)(17,075)5,9616,803(15,083)(21,065)(11,321)(2,072)17,733(2,896)
本期現金及約當現金增加(減少)數(31,148)(18,884)45,943142,732(53,209)209,414(42,402)(112,803)61,93696,29158,227(52,178)(56,684)90,802
期初現金及約當現金餘額705,953879,631773,869443,005560,928284,171360,047
期末現金及約當現金餘額674,805860,747819,812585,737507,719493,585317,645
資產負債表帳列之現金及約當現金674,805860,747819,812585,737507,719493,585317,645282,385287,842338,145232,894284,543390,757445,409
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

久正(6167) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,110萬元、較上一季成長290.08%;而今年初至今累積為NT$4,110萬元、較去年同期成長46.35%。
單季
久正(6167) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,110萬元,較上一季成長290.08%,為過去11年同期中的第3高。 同時久正過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為46.74%、-4.17%與19.24%。 其中稅前淨利為NT$-436萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-1,277萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$386萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,110萬元,較去年同期成長46.35%,為過去11年同期中的第3高。 同時久正過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為46.74%、-4.17%與19.24%。 其中稅前淨利為NT$-436萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-1,277萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$386萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(4,358)7,94628,67356,54910,84821,50020,51619,00132,38440,5373,202(7,826)(8,661)18,351
收益費損項目合計(12,770)(5,570)1,722(1,780)5,39115,94017,81923,91631,73432,26329,54539,57040,50246,054
折舊費用10,6339,16510,66511,95412,63214,36515,24118,32518,33421,21223,75732,98634,04435,112
攤銷費用19824136929416576259012384034150
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計54,37626,692(28,661)(41,636)(36,562)14,325(37,081)(94,827)(35,322)19,492(20,631)(51,308)(14,429)(7,416)
營業活動之淨現金流入(流出)41,10328,0864,42513,009(23,395)50,867(2,039)(53,841)25,26887,8647,076(25,624)10,17545,547
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(4,358)-1.73%7,9462.91%28,6736.28%56,54910.64%10,8482.99%21,5005.5%20,5164.42%19,0013.92%32,3845.95%40,5377.68%3,2020.7%(7,826)-1.74%(8,661)-2.39%18,3513.24%
收益費損項目合計(12,770)-31.07%(5,570)-19.83%1,72238.92%(1,780)-13.68%5,391-23.04%15,94031.34%17,819-873.91%23,916-44.42%31,734125.59%32,26336.72%29,545417.54%39,570-154.43%40,502398.05%46,054101.11%
折舊費用10,63325.87%9,16532.63%10,665241.02%11,95491.89%12,632-53.99%14,36528.24%15,241-747.47%18,325-34.04%18,33472.56%21,21224.14%23,757335.74%32,986-128.73%34,044334.58%35,11277.09%
攤銷費用1980.48%2410.86%3698.34%2942.26%165-0.71%760.15%25-1.23%9-0.02%00%120.01%380.54%40-0.16%340.33%1500.33%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計54,376132.29%26,69295.04%(28,661)-647.71%(41,636)-320.06%(36,562)156.28%14,32528.16%(37,081)1818.59%(94,827)176.12%(35,322)-139.79%19,49222.18%(20,631)-291.56%(51,308)200.23%(14,429)-141.81%(7,416)-16.28%
營業活動之淨現金流入(流出)41,103100%28,086100%4,425100%13,009100%(23,395)100%50,867100%(2,039)100%(53,841)100%25,268100%87,864100%7,076100%(25,624)100%10,175100%45,547100%

投資活動之淨現金流

久正(6167) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-554萬元、較上一季衰退-57.3%;而今年初至今累積為NT$-554萬元、較去年同期成長74.99%。
單季
久正(6167) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-554萬元,較上一季衰退-57.3%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-554萬元,較去年同期成長74.99%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(5,537)(22,135)(8,927)(3,347)(3,177)(3,689)(15,718)(36,135)(10,935)(11,792)5,869(17,477)(3,191)(11,123)
取得不動產、廠房及設備(2,159)(13,247)(2,415)(1,202)(1,582)(3,606)(3,382)(11,356)(7,546)(13,591)(7,882)(21,858)(2,575)(8,451)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產0000(24)00(505)000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產01,023
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(5,537)100%(22,135)100%(8,927)100%(3,347)100%(3,177)100%(3,689)100%(15,718)100%(36,135)100%(10,935)100%(11,792)100%5,869100%(17,477)100%(3,191)100%(11,123)100%
取得不動產、廠房及設備(2,159)38.99%(13,247)59.85%(2,415)27.05%(1,202)35.91%(1,582)49.8%(3,606)97.75%(3,382)21.52%(11,356)31.43%(7,546)69.01%(13,591)115.26%(7,882)-134.3%(21,858)125.07%(2,575)80.7%(8,451)75.98%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產00000%(24)0.76%000%(505)1.4%000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%00%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%1,023-32.2%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

久正(6167) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-853萬元、較上一季成長4.79%;而今年初至今累積為NT$-853萬元、較去年同期成長18.99%。
單季
久正(6167) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-853萬元,較上一季成長4.79%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-853萬元,較去年同期成長18.99%,為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(8,531)(10,531)(3,837)(947)(9,754)(511)(29,974)(8,904)66,6366,97660,30135,76414,322(60,358)
短期借款增加0051,11281,79021,99658,88758,84617,0540
短期借款減少0(59,871)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款020,42014,668
償還長期借款(8,447)(10,608)(3,828)(834)(30,000)(15,000)(30,000)(60,000)(15,000)(15,000)0(6,607)(3,805)(462)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(8,531)100%(10,531)100%(3,837)100%(947)100%(9,754)100%(511)100%(29,974)100%(8,904)100%66,636100%6,976100%60,301100%35,764100%14,322100%(60,358)100%
短期借款增加00%00%51,112-574.03%81,790122.74%21,996315.31%58,88797.66%58,846164.54%17,054119.08%00%
短期借款減少00%(59,871)99.19%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%20,420-209.35%14,668-2870.45%
償還長期借款(8,447)99.02%(10,608)100.73%(3,828)99.77%(834)88.07%(30,000)307.57%(15,000)2935.42%(30,000)100.09%(60,000)673.85%(15,000)-22.51%(15,000)-215.02%00%(6,607)-18.47%(3,805)-26.57%(462)0.77%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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