6167
10.15
TWD-0.45 (-4.25%)
2025.04.11收盤
久正－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,496 | 22,204 | 37,310 | 27,259 | (8,364) | 23,248 | 38,822 | 30,770 | 60,831 | 20,068 | 175,132 | 4,932 | 9,090 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,496 | 22,204 | 37,310 | 27,259 | (8,364) | 23,248 | 38,822 | 30,770 | 60,831 | 20,068 | 175,132 | 4,932 | 9,090 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,606 | 9,513 | 10,842 | 12,706 | 13,546 | 14,785 | 18,561 | 17,860 | 18,420 | 22,576 | 29,359 | 33,300 | 33,561 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 198 | 241 | 323 | 294 | 165 | 76 | 25 | 0 | 10 | 8 | 33 | 40 | 32 | |||||||||||||
| 利息費用 | 68 | 219 | 2,439 | 318 | 483 | 931 | 1,212 | 2,325 | 2,425 | 3,933 | 4,900 | 5,741 | 7,167 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,534) | (5,966) | (3,092) | (373) | (329) | (593) | (518) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (28,997) | (29,873) | (10,015) | (8,364) | (7,808) | 52 | (397) | 6,710 | 1,996 | 15,026 | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 61 | (195) | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (21,598) | (26,061) | 284 | 4,638 | 14,337 | 15,270 | 20,856 | 35,871 | 50,107 | 53,359 | (123,318) | 31,343 | 75,792 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (1,679) | 5,878 | 130 | (6,117) | 162,748 | (111,066) | 28,762 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (21,236) | 107,512 | 41,388 | (11,661) | (2,733) | 44,320 | 56,632 | (26,877) | (65,372) | 4,138 | (27,546) | (23,496) | 118,056 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 39,344 | 65,048 | 34,396 | (37,054) | (30,002) | (10,875) | 16,691 | 22,800 | (51,980) | (51,607) | (54,639) | 20,009 | 698 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,753 | 3,828 | 1,343 | 11,187 | (9,443) | (8,480) | 720 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (6,123) | 2 | 227 | (11) | 125 | (3,601) | 411 | 42,216 | (3,535) | 6,773 | (16,564) | 3,283 | (3,451) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,059 | 182,268 | 77,484 | (43,656) | 120,695 | (89,702) | 103,216 | 35,491 | (129,733) | (50,776) | (112,270) | (14,546) | 102,917 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,181) | (55,750) | 1,766 | 49,921 | 40,146 | (21,924) | (34,732) | 46,711 | 45,892 | 38,920 | 63,436 | (22,223) | (103,248) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,661) | (14,835) | 19,521 | (9,355) | 965 | (3,965) | (3,295) | (21,084) | 1,812 | 16,584 | 38,178 | |||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (756) | (736) | (1,093) | (968) | (602) | (612) | (545) | (505) | (432) | (357) | (270) | (224) | (394) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,598) | (71,321) | 20,194 | 39,598 | 40,509 | (26,501) | (38,572) | 25,122 | 47,272 | 55,147 | 101,344 | (4,628) | (50,163) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,461 | 110,947 | 97,678 | (4,058) | 161,204 | (116,203) | 64,644 | 60,613 | (82,461) | 4,371 | (10,926) | (19,174) | 52,754 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (10,137) | 84,886 | 97,962 | 580 | 175,541 | (100,933) | 85,500 | 96,484 | (32,354) | 57,730 | (134,244) | 12,169 | 128,546 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,359 | 107,090 | 135,272 | 27,839 | 167,177 | (77,685) | 124,322 | 127,254 | 28,477 | 77,798 | 40,888 | 17,101 | 137,636 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,446 | 6,618 | 3,453 | 739 | 332 | 306 | 514 | 1,374 | 279 | 128 | 331 | 481 | (20) | |||||||||||||
| 支付之利息 | (75) | (223) | (2,713) | (313) | (516) | (932) | (1,167) | (2,756) | (2,297) | (3,434) | (4,890) | (5,425) | (8,828) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (193) | (1,813) | (16,258) | 158 | (17) | 2,940 | (258) | (506) | (1,263) | 76 | (424) | (484) | (693) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,537 | 111,672 | 119,754 | 28,423 | 166,976 | (75,371) | 123,411 | 125,366 | 25,196 | 74,568 | 35,905 | 11,673 | 128,095 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,614) | (11,556) | (2,361) | (5,052) | (5,860) | (7,957) | (18,241) | (5,617) | (4,715) | (13,871) | (58,273) | (24,248) | 16,015 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (990) | (2,309) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,421) | 4,655 | 1,831 | 1,492 | 2,278 | 1,364 | (750) | 713 | 30,782 | |||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 2,515 | 1,182 | 1,956 | 981 | 3,448 | 5,040 | 8,154 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,520) | (5,719) | 436 | (4,889) | 16,997 | (4,584) | (10,837) | (2,304) | (9,583) | (17,036) | (187,038) | (3,376) | 13,725 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,608) | (10,608) | (17,500) | 0 | (30,000) | 0 | (30,000) | (15,000) | (15,000) | (453,055) | (37,779) | (42,265) | (38,072) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1,648 | (91) | (827) | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0 | 0 | (188) | (184) | (170) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,960) | (10,699) | (17,561) | 4,520 | (15,491) | (229) | (29,432) | (46,572) | (56,020) | (29,400) | (67,535) | 8,490 | (85,601) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,777) | (18,304) | (10,935) | 4,812 | 14,396 | (11,398) | 3,813 | 2,263 | (6,922) | (13,459) | 11,165 | 13,004 | 154 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,720) | 76,950 | 91,694 | 32,866 | 182,878 | (91,582) | 86,955 | 78,753 | (47,329) | 14,673 | (207,503) | 29,791 | 56,373 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,188 | 225,906 | 241,854 | 174,667 | 336,721 | 447,441 | 354,607 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (3,720) | 76,950 | 91,694 | 32,866 | 182,878 | (91,582) | 360,047 | 395,188 | 225,906 | 241,854 | 174,667 | 336,721 | 447,441 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 705,953 | 33.36% | 879,631 | 39.71% | 773,869 | 32.96% | 443,005 | 20.78% | 560,928 | 29.13% | 284,171 | 14.58% | 360,047 | 18.76% | 395,188 | 19.94% | 225,906 | 11.4% | 241,854 | 11.51% | 174,667 | 8.18% | 336,721 | 15.56% | 447,441 | 19.71% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,075 | 1.03% | 220,837 | 12.93% | 290,953 | 13.51% | 91,637 | 4.88% | 46,303 | 3.08% | 153,781 | 7.67% | 183,143 | 9.12% | 132,423 | 6.21% | 162,741 | 7.95% | 56,666 | 2.95% | 215,624 | 10.25% | (12,208) | -0.72% | 127,061 | 5.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,075 | -17.43% | 220,837 | 87.25% | 290,953 | 75.01% | 91,637 | -88.25% | 46,303 | 13.58% | 153,781 | 377.95% | 183,143 | 90.44% | 132,423 | 47.56% | 162,741 | 67.25% | 56,666 | 41.64% | 215,624 | 203.88% | (12,208) | 823.75% | 127,061 | 29.32% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 39,063 | -61.49% | 39,384 | 15.56% | 45,814 | 11.81% | 50,638 | -48.77% | 55,722 | 16.34% | 60,774 | 149.37% | 74,128 | 36.61% | 72,106 | 25.9% | 77,519 | 32.03% | 90,273 | 66.34% | 128,409 | 121.41% | 134,931 | -9104.66% | 137,326 | 31.69% |
| 攤銷費用 | 849 | -1.34% | 1,182 | 0.47% | 1,205 | 0.31% | 788 | -0.76% | 511 | 0.15% | 236 | 0.58% | 84 | 0.04% | 0 | 0% | 46 | 0.02% | 100 | 0.07% | 155 | 0.15% | 128 | -8.64% | 274 | 0.06% |
| 利息費用 | 505 | -0.79% | 1,050 | 0.41% | 3,492 | 0.9% | 1,308 | -1.26% | 2,825 | 0.83% | 3,820 | 9.39% | 6,839 | 3.38% | 9,980 | 3.58% | 11,668 | 4.82% | 18,047 | 13.26% | 24,121 | 22.81% | 24,833 | -1675.64% | 39,451 | 9.1% |
| 利息收入 | (13,712) | 21.58% | (20,572) | -8.13% | (4,810) | -1.24% | (2,691) | 2.59% | (1,810) | -0.53% | (2,147) | -5.28% | (1,507) | -0.74% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (77,081) | 121.33% | (85,479) | -33.77% | (50,154) | -12.93% | (37,309) | 35.93% | (26,779) | -7.85% | 4,493 | 11.04% | 4,678 | 2.31% | 26,857 | 9.65% | 22,518 | 9.31% | 28,899 | 21.24% | 3,602 | 3.41% | ||||
| 其他項目 | 241 | -0.38% | 571 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (50,135) | 78.92% | (63,864) | -25.23% | (4,236) | -1.09% | 12,962 | -12.48% | 58,852 | 17.25% | 67,479 | 165.84% | 86,170 | 42.55% | 121,844 | 43.76% | 140,727 | 58.15% | 154,977 | 113.88% | (5,077) | -4.8% | 154,361 | -10415.72% | 181,137 | 41.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (8,737) | 13.75% | 3,644 | 1.44% | (2,749) | -0.71% | 20,295 | -19.54% | 177,964 | 52.18% | (179,726) | -441.72% | 2,890 | 1.43% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (20,634) | 32.48% | 104,294 | 41.2% | 31,950 | 8.24% | (124,742) | 120.13% | 60,239 | 17.66% | 47,380 | 116.45% | (10,224) | -5.05% | 49,872 | 17.91% | (56,507) | -23.35% | (61,363) | -45.09% | (179,227) | -169.46% | (26,087) | 1760.26% | 97,175 | 22.43% |
| 存貨（增加）減少 | 24,196 | -38.09% | 144,202 | 56.97% | 58,400 | 15.06% | (215,984) | 208% | 16,180 | 4.74% | 11,532 | 28.34% | (2,450) | -1.21% | 45,402 | 16.31% | 1,727 | 0.71% | (23,654) | -17.38% | (101,487) | -95.96% | (24,442) | 1649.26% | 113,407 | 26.17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,793) | 4.4% | 8,767 | 3.46% | 29,288 | 7.55% | (23,631) | 22.76% | 5,172 | 1.52% | 3,959 | 9.73% | (5,184) | -2.56% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (4,598) | 7.24% | 2,550 | 1.01% | (604) | -0.16% | (751) | 0.72% | 3,290 | 0.96% | (2,365) | -5.81% | 1,935 | 0.96% | (20,210) | -7.26% | (2,174) | -0.9% | 7,798 | 5.73% | (31,926) | -30.19% | 4,729 | -319.1% | 27,174 | 6.27% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,566) | 19.78% | 263,457 | 104.09% | 116,285 | 29.98% | (344,813) | 332.06% | 262,845 | 77.06% | (119,220) | -293.01% | (13,033) | -6.44% | 94,744 | 34.03% | (55,493) | -22.93% | (59,816) | -43.95% | (323,931) | -306.28% | (58,906) | 3974.76% | 226,574 | 52.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,462 | -22.76% | (126,756) | -50.08% | (52,809) | -13.61% | 127,862 | -123.13% | (6,786) | -1.99% | (61,035) | -150.01% | (49,486) | -24.44% | (34,665) | -12.45% | 18,625 | 7.7% | (9,984) | -7.34% | 185,783 | 175.66% | (21,664) | 1461.81% | (99,623) | -22.99% |
| 其他應付款增加（減少） | (16,802) | 26.45% | (27,532) | -10.88% | 56,469 | 14.56% | 12,304 | -11.85% | (13,994) | -4.1% | 4,229 | 10.39% | 3,999 | 1.97% | (24,020) | -8.63% | (8,572) | -3.54% | 6,615 | 4.86% | 57,945 | 54.79% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,933) | 4.62% | (2,930) | -1.16% | (3,157) | -0.81% | (2,848) | 2.74% | (2,579) | -0.76% | (2,406) | -5.91% | (2,150) | -1.06% | (1,473) | -0.53% | (1,180) | -0.49% | (950) | -0.7% | (755) | -0.71% | (899) | 60.66% | (854) | -0.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,273) | 8.3% | (157,218) | -62.11% | 503 | 0.13% | 137,318 | -132.24% | (23,359) | -6.85% | (59,212) | -145.53% | (47,637) | -23.52% | (60,158) | -21.61% | 8,873 | 3.67% | (4,319) | -3.17% | 242,973 | 229.74% | (61,100) | 4122.81% | (58,771) | -13.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,839) | 28.08% | 106,239 | 41.97% | 116,788 | 30.11% | (207,495) | 199.82% | 239,486 | 70.22% | (178,432) | -438.54% | (60,670) | -29.96% | 34,586 | 12.42% | (46,620) | -19.26% | (64,135) | -47.13% | (80,958) | -76.55% | (120,006) | 8097.57% | 167,803 | 38.73% |
| 調整項目合計 | (67,974) | 107% | 42,375 | 16.74% | 112,552 | 29.02% | (194,533) | 187.34% | 298,338 | 87.47% | (110,953) | -272.69% | 25,500 | 12.59% | 156,430 | 56.18% | 94,107 | 38.89% | 90,842 | 66.75% | (86,035) | -81.35% | 34,355 | -2318.15% | 348,940 | 80.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (56,899) | 89.56% | 263,212 | 103.99% | 403,505 | 104.03% | (102,896) | 99.09% | 344,641 | 101.05% | 42,828 | 105.26% | 208,643 | 103.03% | 288,853 | 103.74% | 256,848 | 106.14% | 147,508 | 108.39% | 129,589 | 122.53% | 22,147 | -1494.4% | 476,001 | 109.85% |
| 收取之利息 | 12,112 | -19.07% | 20,355 | 8.04% | 4,867 | 1.25% | 2,665 | -2.57% | 2,049 | 0.6% | 1,868 | 4.59% | 1,532 | 0.76% | 2,618 | 0.94% | 1,316 | 0.54% | 2,576 | 1.89% | 1,689 | 1.6% | 2,273 | -153.37% | 1,113 | 0.26% |
| 支付之利息 | (534) | 0.84% | (1,065) | -0.42% | (3,773) | -0.97% | (1,346) | 1.3% | (3,004) | -0.88% | (3,904) | -9.59% | (7,598) | -3.75% | (10,512) | -3.78% | (12,369) | -5.11% | (17,160) | -12.61% | (25,057) | -23.69% | (25,109) | 1694.26% | (40,050) | -9.24% |
| 退還（支付）之所得稅 | (18,209) | 28.66% | (29,388) | -11.61% | (16,725) | -4.31% | (2,263) | 2.18% | (2,611) | -0.77% | (104) | -0.26% | (72) | -0.04% | (2,527) | -0.91% | (3,801) | -1.57% | (1,550) | -1.14% | (459) | -0.43% | (793) | 53.51% | (3,763) | -0.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (63,530) | 100% | 253,114 | 100% | 387,874 | 100% | (103,840) | 100% | 341,075 | 100% | 40,688 | 100% | 202,505 | 100% | 278,432 | 100% | 241,994 | 100% | 136,086 | 100% | 105,762 | 100% | (1,482) | 100% | 433,301 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,145) | 393.42% | (21,207) | -177.9% | (14,293) | 835.36% | (9,546) | 416.31% | (48,484) | 230.83% | (40,644) | 68.76% | (43,101) | 70% | (36,400) | 91.53% | (21,850) | -1029.69% | (40,288) | -13340.4% | (110,486) | 36.96% | (41,377) | 94.03% | (20,918) | 50.45% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (208) | -1.74% | (1,020) | 59.61% | (2,868) | 125.08% | (840) | 4% | (1,085) | 1.84% | (645) | 1.05% | (153) | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (1,387) | -11.63% | 183 | -10.7% | 174 | -7.59% | 2,278 | -10.85% | (13,273) | 22.45% | (18,702) | 30.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 收取之股利 | 35,088 | -305.78% | 34,831 | 292.18% | 11,605 | -678.26% | 10,648 | -464.37% | 1,598 | -7.61% | ||||||||||||||||
| 其他投資活動 | (1,418) | 12.36% | (108) | -0.91% | 1,814 | -106.02% | (1,724) | 75.19% | 1,640 | -7.81% | (81) | 0.14% | 879 | -1.43% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,475) | 100% | 11,921 | 100% | (1,711) | 100% | (2,293) | 100% | (21,004) | 100% | (59,114) | 100% | (61,569) | 100% | (39,769) | 100% | 2,122 | 100% | 302 | 100% | (298,955) | 100% | (44,005) | 100% | (41,461) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (42,431) | 34.61% | (32,900) | 22.47% | (38,333) | 55.26% | (30,000) | 522.83% | (120,000) | 235.04% | (30,000) | 96.19% | (90,000) | 54.59% | (60,000) | 95.3% | (60,000) | 28.05% | (490,838) | 855.01% | (82,168) | -530.39% | (92,963) | 101.14% | (59,635) | 20.56% |
| 存入保證金增加 | 911 | -0.74% | (16) | 0.01% | 156 | -0.22% | 0 | 0% | (57) | 0.11% | (827) | 2.65% | 27 | -0.02% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (120) | 2.09% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | 0 | 0% | 0 | 0% | (379) | 0.55% | (747) | 13.02% | (731) | 1.43% | (360) | 1.15% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (81,086) | 66.14% | (113,521) | 77.52% | (30,813) | 44.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (122,606) | 100% | (146,437) | 100% | (69,369) | 100% | (5,738) | 100% | (51,055) | 100% | (31,187) | 100% | (164,873) | 100% | (62,961) | 100% | (213,919) | 100% | (57,407) | 100% | 15,492 | 100% | (91,915) | 100% | (289,986) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,933 | (12,836) | 14,070 | (6,052) | 7,741 | (26,263) | (11,204) | (6,420) | (46,145) | (11,794) | 15,647 | 26,682 | (9,020) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (173,678) | 105,762 | 330,864 | (117,923) | 276,757 | (75,876) | (35,141) | 169,282 | (15,948) | 67,187 | (162,054) | (110,720) | 92,834 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 879,631 | 773,869 | 443,005 | 560,928 | 284,171 | 360,047 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 705,953 | 879,631 | 773,869 | 443,005 | 560,928 | 284,171 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 705,953 | 879,631 | 773,869 | 443,005 | 560,928 | 284,171 | 360,047 | 395,188 | 225,906 | 241,854 | 174,667 | 336,721 | 447,441 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
久正(6167) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,054萬元、較上一季成長111.06%；而今年初至今累積為NT$-6,353萬元、較去年同期衰退-125.1%。
單季
久正(6167) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,054萬元，較上一季成長111.06%，為過去11年同期中的第11高。
同時久正過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.16%、16.43%與--。
其中稅前淨利為NT$1,750萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,160萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$318萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-6,353萬元，較去年同期衰退-125.1%，為過去11年同期中的第11高。
同時久正過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為15.11%、-28.92%與--。
其中稅前淨利為NT$1,108萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-5,014萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-663萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,496 | 22,204 | 37,310 | 27,259 | (8,364) | 23,248 | 38,822 | 30,770 | 60,831 | 20,068 | 175,132 | 4,932 | 9,090 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (21,598) | (26,061) | 284 | 4,638 | 14,337 | 15,270 | 20,856 | 35,871 | 50,107 | 53,359 | (123,318) | 31,343 | 75,792 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 10,606 | 9,513 | 10,842 | 12,706 | 13,546 | 14,785 | 18,561 | 17,860 | 18,420 | 22,576 | 29,359 | 33,300 | 33,561 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 198 | 241 | 323 | 294 | 165 | 76 | 25 | 0 | 10 | 8 | 33 | 40 | 32 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,461 | 110,947 | 97,678 | (4,058) | 161,204 | (116,203) | 64,644 | 60,613 | (82,461) | 4,371 | (10,926) | (19,174) | 52,754 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,537 | 111,672 | 119,754 | 28,423 | 166,976 | (75,371) | 123,411 | 125,366 | 25,196 | 74,568 | 35,905 | 11,673 | 128,095 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,075 | 1.03% | 220,837 | 12.93% | 290,953 | 13.51% | 91,637 | 4.88% | 46,303 | 3.08% | 153,781 | 7.67% | 183,143 | 9.12% | 132,423 | 6.21% | 162,741 | 7.95% | 56,666 | 2.95% | 215,624 | 10.25% | (12,208) | -0.72% | 127,061 | 5.55% |
| 收益費損項目合計 | (50,135) | 78.92% | (63,864) | -25.23% | (4,236) | -1.09% | 12,962 | -12.48% | 58,852 | 17.25% | 67,479 | 165.84% | 86,170 | 42.55% | 121,844 | 43.76% | 140,727 | 58.15% | 154,977 | 113.88% | (5,077) | -4.8% | 154,361 | -10415.72% | 181,137 | 41.8% |
| 折舊費用 | 39,063 | -61.49% | 39,384 | 15.56% | 45,814 | 11.81% | 50,638 | -48.77% | 55,722 | 16.34% | 60,774 | 149.37% | 74,128 | 36.61% | 72,106 | 25.9% | 77,519 | 32.03% | 90,273 | 66.34% | 128,409 | 121.41% | 134,931 | -9104.66% | 137,326 | 31.69% |
| 攤銷費用 | 849 | -1.34% | 1,182 | 0.47% | 1,205 | 0.31% | 788 | -0.76% | 511 | 0.15% | 236 | 0.58% | 84 | 0.04% | 0 | 0% | 46 | 0.02% | 100 | 0.07% | 155 | 0.15% | 128 | -8.64% | 274 | 0.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,839) | 28.08% | 106,239 | 41.97% | 116,788 | 30.11% | (207,495) | 199.82% | 239,486 | 70.22% | (178,432) | -438.54% | (60,670) | -29.96% | 34,586 | 12.42% | (46,620) | -19.26% | (64,135) | -47.13% | (80,958) | -76.55% | (120,006) | 8097.57% | 167,803 | 38.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (63,530) | 100% | 253,114 | 100% | 387,874 | 100% | (103,840) | 100% | 341,075 | 100% | 40,688 | 100% | 202,505 | 100% | 278,432 | 100% | 241,994 | 100% | 136,086 | 100% | 105,762 | 100% | (1,482) | 100% | 433,301 | 100% |
投資活動之淨現金流
久正(6167) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-352萬元、較上一季衰退-110.29%；而今年初至今累積為NT$-1,148萬元、較去年同期衰退-196.26%。
單季
久正(6167) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-352萬元，較上一季衰退-110.29%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,148萬元，較去年同期衰退-196.26%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,520) | (5,719) | 436 | (4,889) | 16,997 | (4,584) | (10,837) | (2,304) | (9,583) | (17,036) | (187,038) | (3,376) | 13,725 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,614) | (11,556) | (2,361) | (5,052) | (5,860) | (7,957) | (18,241) | (5,617) | (4,715) | (13,871) | (58,273) | (24,248) | 16,015 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (990) | (2,309) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,475) | 100% | 11,921 | 100% | (1,711) | 100% | (2,293) | 100% | (21,004) | 100% | (59,114) | 100% | (61,569) | 100% | (39,769) | 100% | 2,122 | 100% | 302 | 100% | (298,955) | 100% | (44,005) | 100% | (41,461) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (45,145) | 393.42% | (21,207) | -177.9% | (14,293) | 835.36% | (9,546) | 416.31% | (48,484) | 230.83% | (40,644) | 68.76% | (43,101) | 70% | (36,400) | 91.53% | (21,850) | -1029.69% | (40,288) | -13340.4% | (110,486) | 36.96% | (41,377) | 94.03% | (20,918) | 50.45% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (208) | -1.74% | (1,020) | 59.61% | (2,868) | 125.08% | (840) | 4% | (1,085) | 1.84% | (645) | 1.05% | (153) | 0.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,023 | -44.61% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
久正(6167) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-896萬元、較上一季成長90.32%；而今年初至今累積為NT$-1.23億元、較去年同期成長16.27%。
單季
久正(6167) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-896萬元，較上一季成長90.32%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.23億元，較去年同期成長16.27%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,960) | (10,699) | (17,561) | 4,520 | (15,491) | (229) | (29,432) | (46,572) | (56,020) | (29,400) | (67,535) | 8,490 | (85,601) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (41,047) | 3,678 | (30,104) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (74,900) | (2,811) | 50,810 | (43,279) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,709 | 14,702 | 0 | (4,244) | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,608) | (10,608) | (17,500) | 0 | (30,000) | 0 | (30,000) | (15,000) | (15,000) | (453,055) | (37,779) | (42,265) | (38,072) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (122,606) | 100% | (146,437) | 100% | (69,369) | 100% | (5,738) | 100% | (51,055) | 100% | (31,187) | 100% | (164,873) | 100% | (62,961) | 100% | (213,919) | 100% | (57,407) | 100% | 15,492 | 100% | (91,915) | 100% | (289,986) | 100% |
| 短期借款增加 | (153,834) | 71.91% | 11,986 | -20.88% | 25,862 | 166.94% | 993 | -1.08% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (74,900) | 45.43% | (2,811) | 4.46% | 0 | 0% | (251,003) | 86.56% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 25,129 | -437.94% | 69,733 | -136.58% | 0 | 0% | 420,000 | -731.62% | 0 | 0% | 20,699 | -7.14% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (42,431) | 34.61% | (32,900) | 22.47% | (38,333) | 55.26% | (30,000) | 522.83% | (120,000) | 235.04% | (30,000) | 96.19% | (90,000) | 54.59% | (60,000) | 95.3% | (60,000) | 28.05% | (490,838) | 855.01% | (82,168) | -530.39% | (92,963) | 101.14% | (59,635) | 20.56% |
| 發放現金股利 | (81,086) | 66.14% | (113,521) | 77.52% | (30,813) | 44.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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