6167
12.8
TWD-0.20 (-1.54%)
2025.08.28收盤
久正-現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (4,789) | -1.47% | (15,781) | -7.61% | 92,596 | 18.78% | 87,095 | 15.47% | 19,658 | 4.58% | 31,244 | 7.75% | 49,114 | 8.63% | 56,031 | 10.8% | 38,907 | 7.05% | 35,642 | 6.9% | 12,771 | 2.77% | 29,364 | 5.22% | 6,248 | 1.41% | 58,953 | 8.97% |
本期稅前淨利(淨損) | (4,789) | (15,781) | 92,596 | 87,095 | 19,658 | 31,244 | 49,114 | 56,031 | 38,907 | 35,642 | 12,771 | 29,364 | 6,248 | 58,953 | ||||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 10,341 | 9,367 | 9,827 | 11,837 | 12,765 | 13,855 | 15,795 | 18,606 | 17,753 | 18,802 | 22,384 | 31,904 | 34,160 | 34,451 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 198 | 212 | 332 | 293 | 149 | 108 | 59 | 25 | 0 | 12 | 38 | 41 | 24 | 52 | ||||||||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||
利息費用 | 4 | 148 | 288 | 376 | 309 | 732 | 914 | 2,179 | 2,391 | 2,968 | 4,195 | 6,018 | 6,554 | 11,209 | ||||||||||||||
利息收入 | (4,184) | (4,447) | (5,444) | (454) | (898) | (514) | (542) | (383) | ||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (13,170) | (9,820) | (19,876) | (14,449) | (12,579) | (9,784) | 1,160 | 516 | 6,086 | 7,692 | 6,632 | |||||||||||||||||
其他項目 | 557 | 61 | 1,831 | 53 | 110 | 54 | 68 | 73 | (793) | (33,741) | ||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | (13,317) | (4,479) | (13,042) | (2,344) | (144) | 15,451 | 17,889 | 21,065 | 29,346 | 31,582 | 39,928 | 37,728 | 38,072 | 12,128 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 1,179 | 2,146 | (2,598) | (785) | 26,214 | 103,034 | (4,235) | |||||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | 23,092 | 15,700 | 11,939 | 10,727 | (77,010) | 13,220 | (48,857) | (19,713) | 7,325 | 30,483 | 7,656 | 10,509 | (12,963) | 45,058 | ||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (8,709) | (1,634) | (11,168) | 13,591 | (27,867) | 395 | 4,183 | (3,597) | ||||||||||||||||||||
其他金融資產(增加)減少 | 1,952 | (721) | (764) | 125 | (791) | (219) | (2,023) | (28,695) | (1,330) | (1,046) | (6,251) | 3,370 | (6,889) | (13,425) | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (21,604) | 34,380 | (4,006) | (11,347) | (117,099) | 137,676 | (134,345) | 696 | (1,023) | 35,790 | (13,787) | (80,367) | (79,102) | 16,210 | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 44,526 | 51,409 | 40,426 | |||||||||||||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | (11,342) | (1,172) | 2,714 | 32,397 | 30,200 | (1,433) | 13,612 | 7,507 | 631 | 652 | 3,203 | 23,270 | (28,316) | 36,453 | ||||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | (774) | (721) | (742) | (694) | (616) | (661) | (601) | (532) | (247) | (251) | (197) | (161) | (224) | (152) | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,410 | (13,781) | 27,161 | 63,889 | 93,593 | 13,985 | 85,689 | 79,393 | 36,163 | (6,729) | 23,097 | 81,965 | 22,869 | 76,727 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,806 | 20,599 | 23,155 | 52,542 | (23,506) | 151,661 | (48,656) | 80,089 | 35,140 | 29,061 | 9,310 | 1,598 | (56,233) | 92,937 | ||||||||||||||
調整項目合計 | (2,511) | 16,120 | 10,113 | 50,198 | (23,650) | 167,112 | (30,767) | 101,154 | 64,486 | 60,643 | 49,238 | 39,326 | (18,161) | 105,065 | ||||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | (7,300) | 339 | 102,709 | 137,293 | (3,992) | 198,356 | 18,347 | 157,185 | 103,393 | 96,285 | 62,009 | 68,690 | (11,913) | 164,018 | ||||||||||||||
收取之利息 | 4,353 | 3,559 | 4,865 | 368 | 493 | 533 | 372 | 256 | 487 | 1,252 | 1,158 | 436 | 704 | 171 | ||||||||||||||
支付之利息 | (6) | (157) | (296) | (370) | (309) | (783) | (959) | (1,953) | (2,621) | (2,790) | (4,146) | (6,539) | (5,404) | (11,406) | ||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (136) | (10,657) | (24,522) | (390) | 456 | (2,156) | (313) | 219 | (976) | (1,593) | (1,634) | 100 | (330) | (1,187) | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (3,089) | (6,916) | 82,756 | 136,901 | (3,352) | 195,950 | 17,447 | 155,707 | 100,283 | 93,154 | 57,387 | 62,687 | (16,943) | 151,596 | ||||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (10,495) | (26,525) | (1,255) | (3,207) | (2,493) | (2,249) | (10,525) | (4,666) | (5,216) | (1,035) | (14,864) | (18,107) | (4,243) | (3,816) | ||||||||||||||
取得無形資產 | (262) | 0 | 0 | (30) | (535) | (150) | (1,085) | (140) | (153) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
預付設備款增加 | 814 | 8,277 | (1,640) | (2,762) | 384 | 1,547 | (8,429) | (406) | (2,429) | (688) | (826) | (25,288) | (496) | (4,577) | ||||||||||||||
其他投資活動 | (1,869) | (1,772) | 537 | 227 | 20 | 505 | 427 | (117,430) | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (1,044) | (20,020) | (2,358) | (15,973) | (2,900) | (347) | (18,079) | (122,642) | (6,233) | 29,097 | (17,122) | (79,029) | (3,622) | (3,209) | ||||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (2,751) | (10,608) | (7,857) | (2,500) | 0 | (30,000) | 0 | 0 | (15,000) | (15,000) | (37,783) | (37,782) | (42,175) | (19,179) | ||||||||||||||
存入保證金增加 | 0 | 28 | 9 | 39 | (130) | (3) | 0 | (38) | (30) | (23) | ||||||||||||||||||
存入保證金減少 | (346) | 0 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (3,097) | (10,580) | (7,852) | (2,651) | (316) | (15,781) | 0 | (53,791) | (98,000) | (87,943) | (43,963) | (26,427) | (75,158) | (28,755) | ||||||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (62,449) | 6,947 | (20,810) | (6,325) | (5,777) | (9,693) | (7,315) | (1,898) | 9,986 | (9,219) | (6,639) | (6,729) | 9,202 | 5,263 | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (69,679) | (30,569) | 51,736 | 111,952 | (12,345) | 170,129 | (7,947) | (22,624) | 6,036 | 25,089 | (10,337) | (49,498) | (86,521) | 124,895 | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,188 | 225,906 | 241,854 | 174,667 | 336,721 | 447,441 | 354,607 | ||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | (69,679) | (30,569) | 51,736 | 111,952 | (12,345) | 170,129 | (7,947) | 282,385 | 287,842 | 338,145 | 232,894 | 284,543 | 390,757 | 445,409 | ||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 674,805 | 31.23% | 860,747 | 39.68% | 819,812 | 34.4% | 585,737 | 25.65% | 507,719 | 25.06% | 493,585 | 25.52% | 317,645 | 15.66% | 282,385 | 14.06% | 287,842 | 14.93% | 338,145 | 16.97% | 232,894 | 11.26% | 284,543 | 12.52% | 390,757 | 17.67% | 445,409 | 17.33% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (9,147) | -1.58% | (7,835) | -1.63% | 121,269 | 12.77% | 143,644 | 13.12% | 30,506 | 3.85% | 52,744 | 6.64% | 69,630 | 6.74% | 75,032 | 7.48% | 71,291 | 6.51% | 76,179 | 7.3% | 15,973 | 1.75% | 21,538 | 2.13% | (2,413) | -0.3% | 77,304 | 6.32% |
本期稅前淨利(淨損) | (9,147) | -24.06% | (7,835) | -37.01% | 121,269 | 139.1% | 143,644 | 95.82% | 30,506 | -114.05% | 52,744 | 21.37% | 69,630 | 451.91% | 75,032 | 73.66% | 71,291 | 56.78% | 76,179 | 42.08% | 15,973 | 24.78% | 21,538 | 58.11% | (2,413) | 35.65% | 77,304 | 39.21% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 20,974 | 55.17% | 18,532 | 87.54% | 20,492 | 23.51% | 23,791 | 15.87% | 25,397 | -94.95% | 28,220 | 11.43% | 31,036 | 201.43% | 36,931 | 36.25% | 36,087 | 28.74% | 40,014 | 22.1% | 46,141 | 71.58% | 64,890 | 175.08% | 68,204 | -1007.74% | 69,563 | 35.29% |
攤銷費用 | 396 | 1.04% | 453 | 2.14% | 701 | 0.8% | 587 | 0.39% | 314 | -1.17% | 184 | 0.07% | 84 | 0.55% | 34 | 0.03% | 0 | 0% | 24 | 0.01% | 76 | 0.12% | 81 | 0.22% | 58 | -0.86% | 202 | 0.1% |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 125 | 0.33% | ||||||||||||||||||||||||||
利息費用 | 28 | 0.07% | 326 | 1.54% | 571 | 0.65% | 694 | 0.46% | 678 | -2.53% | 1,751 | 0.71% | 1,957 | 12.7% | 3,990 | 3.92% | 5,078 | 4.04% | 6,589 | 3.64% | 9,633 | 14.94% | 12,175 | 32.85% | 13,167 | -194.55% | 22,266 | 11.29% |
利息收入 | (7,143) | -18.79% | (6,930) | -32.74% | (8,610) | -9.88% | (647) | -0.43% | (1,758) | 6.57% | (798) | -0.32% | (1,064) | -6.91% | (781) | -0.77% | ||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | (34,032) | -89.52% | (22,550) | -106.52% | (27,596) | -31.65% | (28,661) | -19.12% | (19,883) | 74.34% | (9,075) | -3.68% | 3,395 | 22.03% | 4,612 | 4.53% | 16,683 | 13.29% | 14,777 | 8.16% | 6,878 | 10.67% | ||||||
處分投資損失(利益) | (7,053) | -18.55% | 983 | 0.54% | 1,087 | 1.69% | ||||||||||||||||||||||
其他項目 | 618 | 1.63% | 120 | 0.57% | 3,122 | 3.58% | 112 | 0.07% | 499 | -1.87% | 109 | 0.04% | 138 | 0.9% | 146 | 0.14% | 525 | 0.42% | (1,307) | 19.31% | (33,673) | -17.08% | ||||||
收益費損項目合計 | (26,087) | -68.62% | (10,049) | -47.47% | (11,320) | -12.98% | (4,124) | -2.75% | 5,247 | -19.62% | 31,391 | 12.72% | 35,708 | 231.75% | 44,981 | 44.16% | 61,080 | 48.65% | 63,845 | 35.27% | 69,473 | 107.77% | 77,298 | 208.56% | 78,574 | -1160.96% | 58,182 | 29.51% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (5,035) | -13.25% | (3,271) | -15.45% | 252 | 0.29% | (1,918) | -1.28% | 26,412 | -98.75% | 136,809 | 55.43% | (99,315) | -644.57% | ||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | 10,927 | 28.74% | 16,446 | -243% | (39,601) | -20.09% | ||||||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | 13,282 | 34.94% | 28,074 | 132.61% | 41,036 | 47.07% | 4,308 | 2.87% | (122,148) | 456.68% | 18,625 | 7.55% | (57,763) | -374.89% | (2,045) | -2.01% | 28,831 | 22.96% | 75,937 | 41.95% | 40,106 | 62.22% | 12,868 | 34.72% | (40,501) | 598.42% | 98,320 | 49.87% |
其他流動資產(增加)減少 | (7,219) | -18.99% | (2,328) | -11% | (5,583) | -6.4% | 23,481 | 15.66% | (27,747) | 103.74% | 9,217 | 3.73% | 9,135 | 59.29% | (2,342) | -2.3% | ||||||||||||
其他金融資產(增加)減少 | 6,068 | 15.96% | 1,346 | 6.36% | 735 | 0.84% | (615) | -0.41% | 838 | -3.13% | 4,658 | 1.89% | (550) | -3.57% | 855 | 0.84% | 3,539 | 2.82% | 1,258 | 0.69% | 3,746 | 5.81% | (10,707) | -28.89% | (4,289) | 63.37% | (26,627) | -13.51% |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,023 | 47.41% | 81,377 | 384.4% | 22,856 | 26.22% | 14,115 | 9.42% | (155,042) | 579.66% | 196,907 | 79.78% | (153,859) | -998.57% | (25,562) | -25.09% | 65,150 | 51.89% | 114,592 | 63.3% | 64,430 | 99.95% | (127,462) | -343.91% | (25,058) | 370.24% | 29,490 | 14.96% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 34,337 | 90.33% | 7,433 | -109.83% | 29,258 | 14.84% | ||||||||||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | 14,371 | 37.8% | (23,569) | -111.33% | (13,930) | -15.98% | 42,386 | 28.27% | 15,634 | -58.45% | (12,802) | -5.19% | 4,078 | 26.47% | 6,321 | 6.21% | (15,858) | -12.63% | (6,709) | -3.71% | (16,492) | -25.58% | 8,322 | 22.45% | (52,584) | 776.95% | 27,077 | 13.73% |
淨確定福利負債增加(減少) | (1,549) | -4.07% | (1,442) | -6.81% | (1,462) | -1.68% | (1,362) | -0.91% | (1,249) | 4.67% | (1,317) | -0.53% | (1,183) | -7.68% | (1,071) | -1.05% | (523) | -0.42% | (504) | -0.28% | (393) | -0.61% | (328) | -0.88% | (453) | 6.69% | (304) | -0.15% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,159 | 124.06% | (34,086) | -161.01% | (28,362) | -32.53% | (3,209) | -2.14% | 94,974 | -355.08% | (30,921) | -12.53% | 68,122 | 442.12% | 10,824 | 10.63% | (65,332) | -52.04% | (66,039) | -36.48% | (75,751) | -117.51% | 77,752 | 209.78% | (45,604) | 673.82% | 56,031 | 28.42% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,182 | 171.47% | 47,291 | 223.39% | (5,506) | -6.32% | 10,906 | 7.28% | (60,068) | 224.58% | 165,986 | 67.25% | (85,737) | -556.44% | (14,738) | -14.47% | (182) | -0.14% | 48,553 | 26.82% | (11,321) | -17.56% | (49,710) | -134.12% | (70,662) | 1044.06% | 85,521 | 43.38% |
調整項目合計 | 39,095 | 102.84% | 37,242 | 175.92% | (16,826) | -19.3% | 6,782 | 4.52% | (54,821) | 204.96% | 197,377 | 79.97% | (50,029) | -324.69% | 30,243 | 29.69% | 60,898 | 48.5% | 112,398 | 62.09% | 58,152 | 90.21% | 27,588 | 74.44% | 7,912 | -116.9% | 143,703 | 72.89% |
營運產生之現金流入(流出) | 29,948 | 78.78% | 29,407 | 138.91% | 104,443 | 119.8% | 150,426 | 100.34% | (24,315) | 90.91% | 250,121 | 101.34% | 19,601 | 127.21% | 105,275 | 103.35% | 132,189 | 105.29% | 188,577 | 104.18% | 74,125 | 114.99% | 49,126 | 132.55% | 5,499 | -81.25% | 221,007 | 112.1% |
收取之利息 | 8,308 | 21.86% | 5,078 | 23.99% | 7,957 | 9.13% | 556 | 0.37% | 718 | -2.68% | 699 | 0.28% | 690 | 4.48% | 488 | 0.48% | 643 | 0.51% | 1,336 | 0.74% | 1,253 | 1.94% | 1,051 | 2.84% | 1,032 | -15.25% | 550 | 0.28% |
支付之利息 | (36) | -0.09% | (342) | -1.62% | (578) | -0.66% | (682) | -0.45% | (721) | 2.7% | (1,842) | -0.75% | (2,051) | -13.31% | (4,116) | -4.04% | (5,373) | -4.28% | (7,170) | -3.96% | (9,382) | -14.55% | (13,092) | -35.32% | (13,114) | 193.76% | (22,535) | -11.43% |
退還(支付)之所得稅 | (206) | -0.54% | (12,973) | -61.28% | (24,641) | -28.26% | (390) | -0.26% | (2,429) | 9.08% | (2,161) | -0.88% | (2,832) | -18.38% | 219 | 0.21% | (1,908) | -1.52% | (1,725) | -0.95% | (1,533) | -2.38% | (22) | -0.06% | (185) | 2.73% | (1,879) | -0.95% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 38,014 | 100% | 21,170 | 100% | 87,181 | 100% | 149,910 | 100% | (26,747) | 100% | 246,817 | 100% | 15,408 | 100% | 101,866 | 100% | 125,551 | 100% | 181,018 | 100% | 64,463 | 100% | 37,063 | 100% | (6,768) | 100% | 197,143 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分採用權益法之投資 | 10,768 | -163.62% | ||||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (12,654) | 192.28% | (39,772) | 94.35% | (3,670) | 32.52% | (4,409) | 22.82% | (4,075) | 67.06% | (5,855) | 145.07% | (13,907) | 41.15% | (16,022) | 10.09% | (12,762) | 74.34% | (14,626) | -84.52% | (22,746) | 202.13% | (39,965) | 41.41% | (6,818) | 100.07% | (12,267) | 85.59% |
取得無形資產 | (262) | 3.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | (30) | 0.16% | (559) | 9.2% | (150) | 3.72% | (1,085) | 3.21% | (645) | 0.41% | (153) | 0.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
其他金融資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,900) | 51.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32,445 | 187.49% | 0 | 0% | (30,933) | 32.05% | ||||||||||
預付設備款增加 | (1,789) | 27.18% | 1,207 | -2.86% | (5,996) | 53.13% | (3,726) | 19.29% | 384 | -6.32% | 1,547 | -38.33% | (14,225) | 42.09% | (16,598) | 10.45% | (3,962) | 23.08% | (688) | -3.98% | (826) | 7.34% | (28,576) | 29.61% | (3,443) | 50.54% | (6,434) | 44.89% |
預付設備款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
其他投資活動 | (2,644) | 40.18% | (3,590) | 8.52% | (1,619) | 14.35% | (1,255) | 6.5% | (2,850) | 46.9% | (2,609) | 64.64% | (4,580) | 13.55% | (125,512) | 79.05% | ||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (6,581) | 100% | (42,155) | 100% | (11,285) | 100% | (19,320) | 100% | (6,077) | 100% | (4,036) | 100% | (33,797) | 100% | (158,777) | 100% | (17,168) | 100% | 17,305 | 100% | (11,253) | 100% | (96,506) | 100% | (6,813) | 100% | (14,332) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (11,198) | 96.3% | (21,216) | 100.5% | (11,685) | 99.97% | (3,334) | 92.66% | (30,000) | 297.91% | (45,000) | 276.21% | (30,000) | 100.09% | (60,000) | 95.7% | (30,000) | 95.65% | (30,000) | 37.05% | (37,783) | -231.26% | (44,389) | -475.41% | (45,980) | 75.58% | (19,641) | 22.04% |
存入保證金增加 | 0 | 0% | 105 | -0.5% | 0 | 0% | 115 | -3.2% | (118) | 1.17% | 0 | 0% | 26 | -0.09% | 38 | -0.06% | (38) | 0.05% | 1,438 | 8.8% | 752 | 8.05% | ||||||
存入保證金減少 | (430) | 3.7% | 0 | 0% | (4) | 0.03% | 0 | 0% | (38) | 0.23% | 0 | 0% | (135) | 0.43% | ||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (11,628) | 100% | (21,111) | 100% | (11,689) | 100% | (3,598) | 100% | (10,070) | 100% | (16,292) | 100% | (29,974) | 100% | (62,695) | 100% | (31,364) | 100% | (80,967) | 100% | 16,338 | 100% | 9,337 | 100% | (60,836) | 100% | (89,113) | 100% |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | (50,953) | 23,212 | (18,264) | 15,740 | (10,315) | (17,075) | 5,961 | 6,803 | (15,083) | (21,065) | (11,321) | (2,072) | 17,733 | (2,896) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (31,148) | (18,884) | 45,943 | 142,732 | (53,209) | 209,414 | (42,402) | (112,803) | 61,936 | 96,291 | 58,227 | (52,178) | (56,684) | 90,802 | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 705,953 | 879,631 | 773,869 | 443,005 | 560,928 | 284,171 | 360,047 | |||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 674,805 | 860,747 | 819,812 | 585,737 | 507,719 | 493,585 | 317,645 | |||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 674,805 | 860,747 | 819,812 | 585,737 | 507,719 | 493,585 | 317,645 | 282,385 | 287,842 | 338,145 | 232,894 | 284,543 | 390,757 | 445,409 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
久正(6167) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,110萬元、較上一季成長290.08%;而今年初至今累積為NT$4,110萬元、較去年同期成長46.35%。
單季
久正(6167) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,110萬元,較上一季成長290.08%,為過去11年同期中的第3高。
同時久正過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為46.74%、-4.17%與19.24%。
其中稅前淨利為NT$-436萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-1,277萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$386萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,110萬元,較去年同期成長46.35%,為過去11年同期中的第3高。
同時久正過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為46.74%、-4.17%與19.24%。
其中稅前淨利為NT$-436萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-1,277萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$386萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (4,358) | 7,946 | 28,673 | 56,549 | 10,848 | 21,500 | 20,516 | 19,001 | 32,384 | 40,537 | 3,202 | (7,826) | (8,661) | 18,351 | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | (12,770) | (5,570) | 1,722 | (1,780) | 5,391 | 15,940 | 17,819 | 23,916 | 31,734 | 32,263 | 29,545 | 39,570 | 40,502 | 46,054 | ||||||||||||||
折舊費用 | 10,633 | 9,165 | 10,665 | 11,954 | 12,632 | 14,365 | 15,241 | 18,325 | 18,334 | 21,212 | 23,757 | 32,986 | 34,044 | 35,112 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 198 | 241 | 369 | 294 | 165 | 76 | 25 | 9 | 0 | 12 | 38 | 40 | 34 | 150 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,376 | 26,692 | (28,661) | (41,636) | (36,562) | 14,325 | (37,081) | (94,827) | (35,322) | 19,492 | (20,631) | (51,308) | (14,429) | (7,416) | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 41,103 | 28,086 | 4,425 | 13,009 | (23,395) | 50,867 | (2,039) | (53,841) | 25,268 | 87,864 | 7,076 | (25,624) | 10,175 | 45,547 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (4,358) | -1.73% | 7,946 | 2.91% | 28,673 | 6.28% | 56,549 | 10.64% | 10,848 | 2.99% | 21,500 | 5.5% | 20,516 | 4.42% | 19,001 | 3.92% | 32,384 | 5.95% | 40,537 | 7.68% | 3,202 | 0.7% | (7,826) | -1.74% | (8,661) | -2.39% | 18,351 | 3.24% |
收益費損項目合計 | (12,770) | -31.07% | (5,570) | -19.83% | 1,722 | 38.92% | (1,780) | -13.68% | 5,391 | -23.04% | 15,940 | 31.34% | 17,819 | -873.91% | 23,916 | -44.42% | 31,734 | 125.59% | 32,263 | 36.72% | 29,545 | 417.54% | 39,570 | -154.43% | 40,502 | 398.05% | 46,054 | 101.11% |
折舊費用 | 10,633 | 25.87% | 9,165 | 32.63% | 10,665 | 241.02% | 11,954 | 91.89% | 12,632 | -53.99% | 14,365 | 28.24% | 15,241 | -747.47% | 18,325 | -34.04% | 18,334 | 72.56% | 21,212 | 24.14% | 23,757 | 335.74% | 32,986 | -128.73% | 34,044 | 334.58% | 35,112 | 77.09% |
攤銷費用 | 198 | 0.48% | 241 | 0.86% | 369 | 8.34% | 294 | 2.26% | 165 | -0.71% | 76 | 0.15% | 25 | -1.23% | 9 | -0.02% | 0 | 0% | 12 | 0.01% | 38 | 0.54% | 40 | -0.16% | 34 | 0.33% | 150 | 0.33% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,376 | 132.29% | 26,692 | 95.04% | (28,661) | -647.71% | (41,636) | -320.06% | (36,562) | 156.28% | 14,325 | 28.16% | (37,081) | 1818.59% | (94,827) | 176.12% | (35,322) | -139.79% | 19,492 | 22.18% | (20,631) | -291.56% | (51,308) | 200.23% | (14,429) | -141.81% | (7,416) | -16.28% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 41,103 | 100% | 28,086 | 100% | 4,425 | 100% | 13,009 | 100% | (23,395) | 100% | 50,867 | 100% | (2,039) | 100% | (53,841) | 100% | 25,268 | 100% | 87,864 | 100% | 7,076 | 100% | (25,624) | 100% | 10,175 | 100% | 45,547 | 100% |
投資活動之淨現金流
久正(6167) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-554萬元、較上一季衰退-57.3%;而今年初至今累積為NT$-554萬元、較去年同期成長74.99%。
單季
久正(6167) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-554萬元,較上一季衰退-57.3%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-554萬元,較去年同期成長74.99%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (5,537) | (22,135) | (8,927) | (3,347) | (3,177) | (3,689) | (15,718) | (36,135) | (10,935) | (11,792) | 5,869 | (17,477) | (3,191) | (11,123) | ||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (2,159) | (13,247) | (2,415) | (1,202) | (1,582) | (3,606) | (3,382) | (11,356) | (7,546) | (13,591) | (7,882) | (21,858) | (2,575) | (8,451) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (24) | 0 | 0 | (505) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,023 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (5,537) | 100% | (22,135) | 100% | (8,927) | 100% | (3,347) | 100% | (3,177) | 100% | (3,689) | 100% | (15,718) | 100% | (36,135) | 100% | (10,935) | 100% | (11,792) | 100% | 5,869 | 100% | (17,477) | 100% | (3,191) | 100% | (11,123) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (2,159) | 38.99% | (13,247) | 59.85% | (2,415) | 27.05% | (1,202) | 35.91% | (1,582) | 49.8% | (3,606) | 97.75% | (3,382) | 21.52% | (11,356) | 31.43% | (7,546) | 69.01% | (13,591) | 115.26% | (7,882) | -134.3% | (21,858) | 125.07% | (2,575) | 80.7% | (8,451) | 75.98% |
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (24) | 0.76% | 0 | 0 | 0% | (505) | 1.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,023 | -32.2% | ||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
久正(6167) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-853萬元、較上一季成長4.79%;而今年初至今累積為NT$-853萬元、較去年同期成長18.99%。
單季
久正(6167) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-853萬元,較上一季成長4.79%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-853萬元,較去年同期成長18.99%,為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (8,531) | (10,531) | (3,837) | (947) | (9,754) | (511) | (29,974) | (8,904) | 66,636 | 6,976 | 60,301 | 35,764 | 14,322 | (60,358) | ||||||||||||||
短期借款增加 | 0 | 0 | 51,112 | 81,790 | 21,996 | 58,887 | 58,846 | 17,054 | 0 | |||||||||||||||||||
短期借款減少 | 0 | (59,871) | ||||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 20,420 | 14,668 | |||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (8,447) | (10,608) | (3,828) | (834) | (30,000) | (15,000) | (30,000) | (60,000) | (15,000) | (15,000) | 0 | (6,607) | (3,805) | (462) | ||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (8,531) | 100% | (10,531) | 100% | (3,837) | 100% | (947) | 100% | (9,754) | 100% | (511) | 100% | (29,974) | 100% | (8,904) | 100% | 66,636 | 100% | 6,976 | 100% | 60,301 | 100% | 35,764 | 100% | 14,322 | 100% | (60,358) | 100% |
短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 51,112 | -574.03% | 81,790 | 122.74% | 21,996 | 315.31% | 58,887 | 97.66% | 58,846 | 164.54% | 17,054 | 119.08% | 0 | 0% | ||||||||||
短期借款減少 | 0 | 0% | (59,871) | 99.19% | ||||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,420 | -209.35% | 14,668 | -2870.45% | ||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (8,447) | 99.02% | (10,608) | 100.73% | (3,828) | 99.77% | (834) | 88.07% | (30,000) | 307.57% | (15,000) | 2935.42% | (30,000) | 100.09% | (60,000) | 673.85% | (15,000) | -22.51% | (15,000) | -215.02% | 0 | 0% | (6,607) | -18.47% | (3,805) | -26.57% | (462) | 0.77% |
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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