6166
59.5
TWD-1.20 (-1.98%)
2026.02.06收盤
凌華－現金流量表
營業活動之現金流
凌華(6166) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.08億元、較上一季成長174.39%；而今年初至今累積為NT$1.93億元、較去年同期衰退-69.13%。
單季
凌華(6166) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.08億元，較上一季成長174.39%，為過去11年同期中的第3高。
同時凌華過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.17%、58.22%與32.56%。
其中稅前淨利為NT$3.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,963萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,522萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.93億元，較去年同期衰退-69.13%，為過去11年同期中的第10高。
同時凌華過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.01%、-11.21%與-11.07%。
其中稅前淨利為NT$4.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.05億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.47億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 340,290 | 11.04% | 30,403 | 1.25% | 118,906 | 4.45% | 294,478 | 9.62% | (30,994) | -1.35% | 77,568 | 3.4% | 115,518 | 4.81% | 75,764 | 3.02% | 210,428 | 7.29% | 64,222 | 2.79% | 189,097 | 8.1% | 203,981 | 10.01% | 150,843 | 8.82% | 60,276 | 4.36% |
| 收益費損項目合計 | 99,631 | 248,537 | 82,149 | 106,698 | 144,500 | 129,105 | 152,375 | 79,278 | 134,075 | 155,659 | 104,313 | 77,655 | 80,421 | 85,655 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 56,860 | 61,611 | 61,081 | 58,654 | 53,414 | 59,274 | 63,800 | 43,973 | 47,207 | 48,969 | 44,678 | 39,565 | 33,549 | 31,182 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 19,585 | 19,409 | 21,494 | 22,298 | 27,515 | 22,069 | 25,642 | 24,721 | 25,923 | 25,824 | 16,127 | 19,696 | 18,316 | 12,599 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,004 | (54,523) | (286,312) | 119,195 | (670,711) | (139,190) | 160,617 | 33,742 | (249,965) | 209,638 | (204,892) | (144,382) | 66,841 | 120,972 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 407,705 | 192,676 | (109,869) | 509,726 | (564,057) | 41,118 | 413,222 | 133,082 | 34,217 | 373,686 | 24,326 | 93,392 | 280,317 | 242,868 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 413,393 | 4.76% | (206,277) | -2.94% | 362,355 | 4.27% | 859,168 | 10.19% | 42,178 | 0.63% | 272,533 | 3.94% | 420,572 | 5.52% | 152,271 | 2.04% | 399,023 | 5.04% | 241,117 | 3.59% | 652,055 | 9.43% | 607,878 | 10.2% | 415,199 | 8.51% | 190,843 | 4.59% |
| 收益費損項目合計 | 404,900 | 209.82% | 526,967 | 84.31% | 345,263 | 111% | 50,152 | 14.32% | 380,519 | -68.72% | 390,211 | 111.62% | 308,468 | 36.11% | 283,602 | 253.01% | 374,157 | 67.3% | 372,870 | 63.21% | 248,672 | 39.87% | 219,190 | 61.46% | 194,488 | 39.16% | 259,203 | 42.23% |
| 折舊費用 | 174,551 | 90.45% | 185,593 | 29.69% | 182,213 | 58.58% | 176,163 | 50.31% | 149,489 | -27% | 183,315 | 52.44% | 186,541 | 21.84% | 133,854 | 119.41% | 142,119 | 25.56% | 144,080 | 24.42% | 135,094 | 21.66% | 113,559 | 31.84% | 98,479 | 19.83% | 89,708 | 14.62% |
| 攤銷費用 | 59,798 | 30.99% | 60,441 | 9.67% | 64,784 | 20.83% | 63,158 | 18.04% | 72,998 | -13.18% | 66,220 | 18.94% | 71,802 | 8.41% | 75,711 | 67.54% | 80,416 | 14.47% | 74,437 | 12.62% | 51,817 | 8.31% | 58,836 | 16.5% | 48,422 | 9.75% | 38,874 | 6.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (478,351) | -247.89% | 444,873 | 71.18% | (133,400) | -42.89% | (426,192) | -121.71% | (882,603) | 159.39% | (185,550) | -53.08% | 248,352 | 29.07% | (182,600) | -162.9% | (126,683) | -22.79% | 97,025 | 16.45% | (99,305) | -15.92% | (354,155) | -99.31% | (51,726) | -10.42% | 241,329 | 39.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,971 | 100% | 625,031 | 100% | 311,042 | 100% | 350,169 | 100% | (553,731) | 100% | 349,585 | 100% | 854,194 | 100% | 112,093 | 100% | 555,929 | 100% | 589,918 | 100% | 623,712 | 100% | 356,621 | 100% | 496,608 | 100% | 613,736 | 100% |
投資活動之淨現金流
凌華(6166) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,741萬元、較上一季成長24.01%；而今年初至今累積為NT$-8,990萬元、較去年同期成長52.02%。
單季
凌華(6166) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,741萬元，較上一季成長24.01%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,990萬元，較去年同期成長52.02%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (27,406) | (85,685) | (12,210) | (109,854) | (163,954) | (565,864) | (43,567) | (38,562) | 126,880 | 234,342 | (8,248) | (59,834) | 117,332 | (15,770) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,180) | (18,835) | (51,730) | (44,438) | (133,859) | (80,439) | (9,215) | (28,134) | (11,061) | (23,168) | (53,942) | (51,624) | (10,464) | (22,035) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,667 | 22 | 15 | 103 | 161 | 21 | 113 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (18,383) | (13,805) | (20,727) | (34,749) | (37,301) | (21,603) | (34,070) | (9,119) | (3,354) | (9,462) | (8,162) | (6,918) | (6,019) | (5,093) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,625 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (7,528) | (269) | (33,167) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,381 | 272 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,905) | 100% | (187,396) | 100% | (181,950) | 100% | 164,121 | 100% | (3,252,551) | 100% | (632,143) | 100% | (181,201) | 100% | (119,440) | 100% | 184,773 | 100% | (16,756) | 100% | (304,915) | 100% | (432,435) | 100% | 22,017 | 100% | (357,236) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (49,736) | 55.32% | (55,651) | 29.7% | (167,053) | 91.81% | (120,987) | -73.72% | (3,252,381) | 99.99% | (114,709) | 18.15% | (23,098) | 12.75% | (66,004) | 55.26% | (47,435) | -25.67% | (99,571) | 594.24% | (151,788) | 49.78% | (142,648) | 32.99% | (40,544) | -184.15% | (67,580) | 18.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 41 | -0.05% | 2,730 | -1.46% | 33 | -0.02% | 92 | 0.06% | 143 | 0% | 1,102 | -0.17% | 226 | -0.12% | 190 | -0.16% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (41,610) | 46.28% | (62,201) | 33.19% | (66,178) | 36.37% | (68,306) | -41.62% | (86,508) | 2.66% | (39,414) | 6.23% | (59,453) | 32.81% | (52,355) | 43.83% | (53,668) | -29.05% | (58,284) | 347.84% | (43,913) | 14.4% | (33,061) | 7.65% | (27,728) | -125.94% | (23,617) | 6.61% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 29 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (45,131) | 24.08% | 0 | 0% | (100,000) | 55.19% | 0 | 0% | (162,957) | -740.14% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 3,235 | -1.73% | 0 | 0% | 100,699 | -3.1% | 0 | 0% | 253,466 | 1151.23% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,637) | 0.33% | (59,823) | 9.46% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 140 | -0.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,821) | 8.44% | (269) | 0.15% | (95,045) | -57.91% | (4,968) | 0.15% | (1,504) | 0.24% | (1,564) | 0.86% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,530 | -17.27% | 8,272 | -4.41% | 8,621 | -4.74% | 1,477 | 0.9% | 0 | 0% | 1,501 | -0.24% | 1,553 | -0.86% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
凌華(6166) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,916萬元、較上一季成長11.06%；而今年初至今累積為NT$1.42億元、較去年同期成長125.58%。
單季
凌華(6166) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,916萬元，較上一季成長11.06%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.42億元，較去年同期成長125.58%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 69,165 | (314,265) | (135,837) | (151,140) | 815,289 | (132,937) | (305,705) | (253,298) | (359,248) | (274,202) | (163,014) | 44,740 | (177,893) | (43,728) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,705,833 | 1,101,042 | 1,351,837 | 1,618,998 | 1,535,404 | 253,032 | 286,337 | 208,362 | 305,558 | 626,762 | 427,543 | 485,095 | 206,050 | 214,883 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,509,698) | (1,091,473) | (838,337) | (1,698,008) | (493,636) | (4,555) | (284,702) | (335,376) | (172,295) | (486,678) | (244,303) | (228,178) | (170,365) | (63,639) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | (428) | 0 | 0 | 21,908 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (118,214) | (94,694) | (94,694) | (100,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (100,000) | 0 | (62,500) | (45,000) | (79,401) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (202,877) | (217,498) | (543,742) | (65,249) | (217,498) | (347,995) | (282,780) | (326,284) | (392,511) | (521,716) | (349,537) | (256,883) | (171,000) | (137,479) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 141,754 | 100% | (554,169) | 100% | (423,103) | 100% | (318,455) | 100% | 2,937,417 | 100% | 49,670 | 100% | (227,670) | 100% | (169,323) | 100% | (500,990) | 100% | (247,829) | 100% | 5,917 | 100% | (28,343) | 100% | (147,802) | 100% | (222,828) | 100% |
| 短期借款增加 | 3,729,909 | 2631.25% | 2,692,531 | -485.87% | 1,996,550 | -471.88% | 6,249,122 | -1962.32% | 2,764,538 | 94.11% | 892,500 | 1796.86% | 915,273 | -402.02% | 616,420 | -364.05% | 890,377 | -177.72% | 1,026,176 | -414.07% | 1,388,079 | 23459.17% | 722,836 | -2550.32% | 704,436 | -476.61% | 879,165 | -394.55% |
| 短期借款減少 | (3,203,239) | -2259.72% | (2,712,906) | 489.54% | (1,524,425) | 360.3% | (7,333,737) | 2302.91% | (1,792,775) | -61.03% | (479,791) | -965.96% | (596,926) | 262.19% | (659,459) | 389.47% | (798,978) | 159.48% | (1,828,270) | 737.71% | (946,584) | -15997.7% | (408,419) | 1440.99% | (940,099) | 636.05% | (905,447) | 406.34% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 141.09% | 0 | 0% | 18,260 | -4.32% | 1,282,300 | -402.66% | 2,515,000 | 85.62% | 69,437 | 139.8% | 100,000 | -43.92% | 200,000 | -118.12% | 0 | 0% | 100,000 | -40.35% | 0 | 0% | 300,000 | -134.63% | ||||
| 償還長期借款 | (354,643) | -250.18% | (284,082) | 51.26% | (340,749) | 80.54% | (427,900) | 134.37% | (290,000) | -9.87% | 0 | 0% | (300,000) | 131.77% | 0 | 0% | (200,000) | 39.92% | 0 | 0% | (197,500) | 696.82% | (178,561) | 120.81% | (309,090) | 138.71% | ||
| 發放現金股利 | (202,877) | -143.12% | (217,498) | 39.25% | (543,742) | 128.51% | (65,249) | 20.49% | (217,498) | -7.4% | (347,995) | -700.61% | (282,780) | 124.21% | (326,284) | 192.7% | (392,511) | 78.35% | (521,716) | 210.51% | (349,537) | -5907.33% | (256,883) | 906.34% | (171,000) | 115.7% | (137,479) | 61.7% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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