6161
45.3
TWD+0.55 (1.23%)
2025.09.12收盤
捷波－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,347 | 11.39% | 86,005 | 24.94% | 45,089 | 14.72% | 81,536 | 19.03% | 92,167 | 19.24% | 29,606 | 9.76% | 60,458 | 13.72% | 42,354 | 11.73% | 47,619 | 14.62% | 16,439 | 6.23% | 18,009 | 2.44% | 14,320 | 1.16% | 29,505 | 1.58% | 31,186 | 1.66% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,347 | 86,005 | 45,089 | 81,536 | 92,167 | 29,606 | 60,458 | 42,354 | 47,619 | 16,439 | 18,009 | 14,320 | 29,505 | 31,186 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,319 | 7,344 | 7,524 | 10,307 | 8,974 | 8,939 | 10,388 | 8,812 | 8,210 | 9,135 | 9,244 | 8,935 | 8,500 | 2,330 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 152 | 202 | (274) | 571 | 578 | (385) | 656 | 383 | 408 | 665 | 1,117 | 935 | 3,885 | 1,092 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,519 | 17 | (58) | 84 | 20 | 0 | 0 | 15,994 | 24,137 | (4,765) | (1,045) | (1,335) | 16,006 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,984) | 0 | (670) | (489) | 1,902 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 139 | 152 | 39 | 228 | 105 | (195) | 384 | 281 | 522 | 1,080 | 4,880 | 5,603 | 6,541 | 4,910 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,392) | (10,298) | (3,881) | (258) | (546) | (1,012) | (891) | (1,298) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 102 | 2 | 0 | 0 | (175) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,858 | (1,955) | 3,352 | 10,932 | 9,131 | 7,304 | 10,537 | 8,429 | 24,173 | 34,213 | 8,992 | 14,748 | 18,024 | 27,206 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (9,832) | (4,303) | (738) | 506 | (1,267) | 1,042 | (405) | (331) | (982) | (445) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (33,785) | (22,169) | 8,462 | 45,754 | (54,678) | 21,023 | (16,413) | (14,013) | (1,417) | (3,559) | 155,681 | (251,674) | 72,002 | (85,312) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (42,226) | 13,945 | 57,687 | 40,689 | (113,665) | (42,503) | 17,348 | 12,373 | (9,819) | (14,085) | 341,915 | 187,638 | 127,000 | (137,727) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (452) | 3,601 | 2,356 | 28,712 | (21,998) | (14,958) | 3,229 | (2,859) | (3,375) | (540) | 21,848 | (9,421) | (14,451) | (4,130) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,862) | (92) | (2,575) | 2,033 | (5,078) | 397 | 999 | 44,065 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (96,727) | (9,468) | 64,148 | 116,742 | (195,138) | (34,173) | 3,315 | 40,572 | (9,906) | 9,792 | 569,706 | (79,131) | 184,232 | (231,054) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,499 | (2,000) | 13,773 | 16,024 | (23,479) | 13,008 | 12,487 | (10,631) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,783 | (2,009) | (10,992) | (118,708) | 66,130 | 9,284 | (8,858) | 34,635 | 4,559 | (7,916) | (67,345) | (15,495) | (73,009) | (14,128) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,296 | 13,638 | (53,346) | 26,532 | 28,735 | 20,176 | 35,540 | 21,071 | 6,646 | 8,889 | (27,847) | 32,307 | 7,009 | (5,184) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 24 | (527) | (1,111) | 423 | 279 | (168) | 464 | 431 | 5,097 | 11,165 | (4,126) | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 33 | 491 | (720) | 799 | 1,126 | 437 | 1,536 | 779 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,054) | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,581 | 9,593 | (52,785) | (73,019) | 75,243 | 41,995 | 41,191 | 47,379 | 21,174 | 14,788 | (105,195) | 13,581 | (56,592) | (41,686) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (55,146) | 125 | 11,363 | 43,723 | (119,895) | 7,822 | 44,506 | 87,951 | 11,268 | 24,580 | 464,511 | (65,550) | 127,640 | (272,740) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (51,288) | (1,830) | 14,715 | 54,655 | (110,764) | 15,126 | 55,043 | 96,380 | 35,441 | 58,793 | 473,503 | (50,802) | 145,664 | (245,534) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (15,941) | 84,175 | 59,804 | 136,191 | (18,597) | 44,732 | 115,501 | 138,734 | 83,060 | 75,232 | 491,512 | (36,482) | 175,169 | (214,348) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,298 | 10,298 | 3,881 | 258 | 546 | 1,012 | 891 | 1,298 | 1,372 | 1,032 | 1,250 | 426 | 166 | 310 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (139) | (152) | (39) | (228) | (105) | 195 | (303) | (281) | (1,025) | (843) | (6,574) | (4,311) | (7,996) | (3,948) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,286) | (21,584) | (18,618) | (40,370) | (5,118) | (27,009) | (31,728) | (10,870) | (20,596) | (16,080) | (2,203) | (25) | (14) | (31,902) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,068) | 72,737 | 45,028 | 95,851 | (23,274) | 18,930 | 84,361 | 128,881 | 62,811 | 59,341 | 483,985 | (40,392) | 167,325 | (249,888) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (24,281) | (53,596) | 24,110 | 87,384 | (44,210) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,599) | (12,804) | (367) | (140) | (4,139) | (114) | 867 | (3,841) | (622) | (3,601) | (917) | (32,379) | 30,294 | (30,551) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 14 | 65 | 1 | (10) | (1,237) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (82) | (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | (1,836) | 0 | 0 | 0 | (3,733) | (890) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,826) | (95,222) | 24,350 | 105,109 | 85,122 | 34,520 | 4,803 | (20,588) | (2,471) | (3,886) | (24,451) | (33,295) | (39,351) | (50,780) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,225) | (3,535) | (2,035) | (1,789) | (1,341) | (1,804) | (2,120) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,238) | (3,048) | (2,399) | (2,068) | (1,461) | (3,628) | (2,544) | (353) | (27,254) | (14,844) | (346,287) | (59,770) | (527,146) | 257,627 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (67,345) | 6,627 | (4,373) | (676) | (7,891) | 1,959 | 3,043 | 5,476 | (13,583) | (528) | (22,263) | 17,010 | 36,890 | 10,099 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (121,477) | (18,906) | 62,606 | 198,216 | 52,496 | 51,781 | 89,663 | 113,416 | 19,503 | 40,083 | 90,984 | (116,447) | (362,282) | (32,942) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572,177 | 476,092 | 535,883 | 575,650 | 300,738 | 374,557 | 454,303 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (121,477) | (18,906) | 62,606 | 198,216 | 52,496 | 51,781 | 89,663 | 737,670 | 476,768 | 646,353 | 503,245 | 335,587 | 334,416 | 433,721 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 549,339 | 32.82% | 893,787 | 45.23% | 839,984 | 45.94% | 712,153 | 35.83% | 508,226 | 26.93% | 473,546 | 27.59% | 554,517 | 32.92% | 737,670 | 37.3% | 476,768 | 25.74% | 646,353 | 34.34% | 503,245 | 18.6% | 335,587 | 10.4% | 334,416 | 10.43% | 433,721 | 11.08% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,369 | 13% | 154,749 | 23.43% | 75,003 | 12.35% | 165,360 | 17.19% | 142,811 | 17.03% | 103,581 | 15.4% | 101,903 | 11.83% | 118,869 | 17.74% | 86,683 | 12.84% | 56,263 | 10.3% | 53,536 | 3.38% | 27,718 | 1.18% | 70,504 | 1.95% | 75,874 | 2% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,369 | 129.59% | 154,749 | 90.03% | 75,003 | 83.33% | 165,360 | 163.43% | 142,811 | -4030.79% | 103,581 | 96.53% | 101,903 | 100.77% | 118,869 | 88.51% | 86,683 | 177.8% | 56,263 | 12.55% | 53,536 | 25.59% | 27,718 | -11.53% | 70,504 | 23.69% | 75,874 | -27.8% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,939 | 26.02% | 15,304 | 8.9% | 17,026 | 18.92% | 20,624 | 20.38% | 17,894 | -505.05% | 18,124 | 16.89% | 20,932 | 20.7% | 18,248 | 13.59% | 16,588 | 34.02% | 18,336 | 4.09% | 18,658 | 8.92% | 17,461 | -7.27% | 12,473 | 4.19% | 4,516 | -1.65% |
| 攤銷費用 | 304 | 0.5% | 423 | 0.25% | 341 | 0.38% | 1,145 | 1.13% | 1,157 | -32.66% | 1,394 | 1.3% | 2,142 | 2.12% | 1,214 | 0.9% | 1,250 | 2.56% | 1,329 | 0.3% | 1,773 | 0.85% | 1,887 | -0.79% | 4,481 | 1.51% | 1,700 | -0.62% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,164) | -3.53% | 20 | 0.01% | (1,385) | -1.54% | (1,078) | -1.07% | (933) | 26.33% | 0 | 0% | (19,693) | -14.66% | 7,997 | 16.4% | 26,856 | 5.99% | (4,765) | -2.28% | 155 | -0.06% | 2,900 | 0.97% | 16,507 | -6.05% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 235 | 0.38% | 0 | 0% | (2,854) | 1.19% | 1,175 | 0.39% | 322 | -0.12% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 284 | 0.46% | 295 | 0.17% | 67 | 0.07% | 358 | 0.35% | 204 | -5.76% | 456 | 0.42% | 771 | 0.76% | 526 | 0.39% | 1,044 | 2.14% | 2,175 | 0.49% | 9,556 | 4.57% | 9,469 | -3.94% | 11,838 | 3.98% | 10,682 | -3.91% |
| 利息收入 | (6,113) | -9.98% | (13,761) | -8.01% | (5,431) | -6.03% | (344) | -0.34% | (1,361) | 38.41% | (13,372) | -12.46% | (1,661) | -1.64% | (2,600) | -1.94% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 0.01% | 162 | 0.09% | 2 | 0% | 2 | 0% | 0 | 0% | (136) | -0.1% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 1,101 | 1.8% | 526 | 0.31% | 0 | 0% | (12,269) | -11.43% | 0 | 0% | 426 | 0.32% | 411 | 0.84% | 460 | 0.1% | 0 | 0% | 2,210 | -0.92% | 2,619 | 0.88% | 2,630 | -0.96% | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,590 | 15.66% | 2,969 | 1.73% | 10,620 | 11.8% | 20,707 | 20.47% | 16,961 | -478.72% | (5,667) | -5.28% | 22,184 | 21.94% | (59,765) | -44.5% | 25,597 | 52.5% | 47,447 | 10.58% | 23,634 | 11.3% | 29,069 | -12.1% | 35,823 | 12.04% | 35,903 | -13.15% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (11,681) | -19.07% | (4,556) | -2.65% | 546 | 0.61% | (79) | -0.08% | (841) | 23.74% | 1,698 | 1.58% | 19 | 0.02% | 77 | 0.06% | 4,315 | 8.85% | (3,171) | -0.71% | 0 | 0% | 1,095 | -0.46% | 1,095 | 0.37% | 3,289 | -1.21% |
| 應收帳款（增加）減少 | (32,595) | -53.22% | (7,046) | -4.1% | (3,563) | -3.96% | (3,358) | -3.32% | (54,157) | 1528.56% | 29,970 | 27.93% | (22,169) | -21.92% | (21,445) | -15.97% | (17,897) | -36.71% | 397,155 | 88.57% | (14,097) | -6.74% | (173,007) | 71.99% | 322,849 | 108.47% | 4,263 | -1.56% |
| 存貨（增加）減少 | 9,132 | 14.91% | 30,791 | 17.91% | 61,174 | 67.97% | 54,843 | 54.2% | (192,277) | 5426.95% | (17,676) | -16.47% | 69,634 | 68.86% | 24,567 | 18.29% | 17,324 | 35.53% | (12,449) | -2.78% | 281,691 | 134.67% | (221,830) | 92.31% | (98,156) | -32.98% | (173,579) | 63.6% |
| 預付款項（增加）減少 | (10,561) | -17.24% | 1,623 | 0.94% | 4,560 | 5.07% | 34,759 | 34.35% | (29,385) | 829.38% | (11,621) | -10.83% | 10,643 | 10.52% | (9,612) | -7.16% | 52 | 0.11% | (8,527) | -1.9% | 25,700 | 12.29% | 7,823 | -3.26% | (26,040) | -8.75% | (11,625) | 4.26% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,251) | -15.1% | (1,961) | -1.14% | (1,115) | -1.24% | 1,824 | 1.8% | (2,782) | 78.52% | 4,129 | 3.85% | 507 | 0.5% | (138) | -0.1% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (54,956) | -89.73% | 18,851 | 10.97% | 60,986 | 67.76% | 89,324 | 88.28% | (277,078) | 7820.43% | 7,884 | 7.35% | 57,843 | 57.2% | 11,862 | 8.83% | 8,790 | 18.03% | 392,245 | 87.48% | 326,554 | 156.12% | (432,510) | 179.98% | 218,372 | 73.37% | (173,159) | 63.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,270 | 16.77% | 5,822 | 3.39% | 22,858 | 25.4% | 17,728 | 17.52% | (8,452) | 238.55% | 11,635 | 10.84% | 14,872 | 14.71% | 12,196 | 9.08% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,057 | 63.77% | (10,866) | -6.32% | 17,682 | 19.64% | (180,655) | -178.55% | 110,392 | -3115.78% | (2,391) | -2.23% | (82,757) | -81.84% | 55,226 | 41.12% | (48,761) | -100.02% | (5,423) | -1.21% | (146,462) | -70.02% | 142,257 | -59.2% | (23,629) | -7.94% | (114,263) | 41.87% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,211) | -23.2% | 10,509 | 6.11% | (71,425) | -79.35% | 26,360 | 26.05% | 13,894 | -392.15% | 5,944 | 5.54% | 16,238 | 16.06% | 22,156 | 16.5% | 3,723 | 7.64% | 10,373 | 2.31% | (29,932) | -14.31% | 22,608 | -9.41% | 13,897 | 4.67% | (10,497) | 3.85% |
| 負債準備增加（減少） | 171 | 0.28% | (1,479) | -0.86% | (1,641) | -1.82% | 1,395 | 1.38% | (37) | 1.04% | 157 | 0.15% | 883 | 0.87% | 218 | 0.16% | 1,100 | 2.26% | (21,500) | -4.79% | (600) | -0.29% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 77 | 0.13% | 221 | 0.13% | (102) | -0.11% | 1,245 | 1.23% | 1,324 | -37.37% | 1,700 | 1.58% | 2,155 | 2.13% | (13,400) | -9.98% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (955) | -1.56% | 0 | 0% | (141) | -0.13% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,409 | 56.18% | 4,207 | 2.45% | (34,078) | -37.86% | (133,757) | -132.2% | 119,363 | -3368.98% | 16,741 | 15.6% | (49,529) | -48.98% | 75,847 | 56.47% | (52,298) | -107.27% | (23,973) | -5.35% | (183,281) | -87.62% | 143,002 | -59.51% | (14,965) | -5.03% | (170,574) | 62.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,547) | -33.55% | 23,058 | 13.42% | 26,908 | 29.9% | (44,433) | -43.92% | (157,715) | 4451.45% | 24,625 | 22.95% | 8,314 | 8.22% | 87,709 | 65.31% | (43,508) | -89.24% | 368,272 | 82.13% | 143,273 | 68.5% | (289,508) | 120.47% | 203,407 | 68.34% | (343,733) | 125.94% |
| 調整項目合計 | (10,957) | -17.89% | 26,027 | 15.14% | 37,528 | 41.69% | (23,726) | -23.45% | (140,754) | 3972.73% | 18,958 | 17.67% | 30,498 | 30.16% | 27,944 | 20.81% | (17,911) | -36.74% | 415,719 | 92.71% | 166,907 | 79.79% | (260,439) | 108.38% | 239,230 | 80.38% | (307,830) | 112.79% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 68,412 | 111.7% | 180,776 | 105.18% | 112,531 | 125.02% | 141,634 | 139.98% | 2,057 | -58.06% | 122,539 | 114.2% | 132,401 | 130.93% | 146,813 | 109.31% | 68,772 | 141.06% | 471,982 | 105.26% | 220,443 | 105.39% | (232,721) | 96.84% | 309,734 | 104.07% | (231,956) | 84.99% |
| 收取之利息 | 5,293 | 8.64% | 13,761 | 8.01% | 5,431 | 6.03% | 344 | 0.34% | 1,361 | -38.41% | 13,372 | 12.46% | 1,661 | 1.64% | 2,600 | 1.94% | 1,727 | 3.54% | 1,709 | 0.38% | 1,588 | 0.76% | 552 | -0.23% | 346 | 0.12% | 454 | -0.17% |
| 支付之利息 | (284) | -0.46% | (295) | -0.17% | (67) | -0.07% | (358) | -0.35% | (204) | 5.76% | (456) | -0.42% | (697) | -0.69% | (533) | -0.4% | (1,074) | -2.2% | (2,109) | -0.47% | (10,641) | -5.09% | (8,112) | 3.38% | (12,433) | -4.18% | (9,521) | 3.49% |
| 退還（支付）之所得稅 | (12,176) | -19.88% | (22,361) | -13.01% | (27,887) | -30.98% | (40,441) | -39.97% | (6,757) | 190.71% | (28,151) | -26.23% | (32,240) | -31.88% | (14,575) | -10.85% | (20,672) | -42.4% | (23,191) | -5.17% | (2,218) | -1.06% | (28) | 0.01% | (13) | 0% | (31,902) | 11.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,245 | 100% | 171,881 | 100% | 90,008 | 100% | 101,179 | 100% | (3,543) | 100% | 107,304 | 100% | 101,125 | 100% | 134,305 | 100% | 48,753 | 100% | 448,391 | 100% | 209,172 | 100% | (240,309) | 100% | 297,634 | 100% | (272,925) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (53,593) | 87.62% | (118,891) | 72.96% | (18,740) | 101.18% | 25,767 | 19.74% | 87,384 | 49.91% | (189,445) | 130.2% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,611) | 14.08% | (14,026) | 8.61% | (385) | 2.08% | (1,670) | -1.28% | (7,059) | -4.03% | (173) | 0.12% | (2,454) | 13.24% | (8,230) | -12.03% | (897) | 38.22% | (5,772) | 95.4% | (2,234) | 8.67% | (51,097) | 98.72% | (65,296) | 39.95% | (58,739) | 76.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | -0.02% | 0 | 0% | 46 | -0.25% | 757 | 1.11% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,147) | 0.7% | 0 | 0% | (31) | 0.17% | (1,253) | -1.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 | -0.15% | (1,414) | 2.73% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 83 | -0.14% | 0 | 0% | 686 | -3.7% | 833 | 0.64% | 18 | 0.01% | 30 | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 386 | -16.45% | (278) | 4.6% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (82) | 0.44% | (26) | -0.02% | (41) | -0.02% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,836) | 78.23% | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,733) | 2.28% | (890) | 1.15% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 1,140 | -1.86% | 900 | -0.55% | 0 | 0% | 25 | -0.1% | 752 | -1.45% | (94,402) | 57.76% | (17,479) | 22.67% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (196) | 0.32% | (29,787) | 18.28% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,164) | 100% | (162,951) | 100% | (18,521) | 100% | 130,551 | 100% | 175,093 | 100% | (145,506) | 100% | (18,529) | 100% | 68,384 | 100% | (2,347) | 100% | (6,050) | 100% | (25,771) | 100% | (51,759) | 100% | (163,431) | 100% | (77,108) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,779) | 100% | (5,990) | 116.31% | (3,313) | 89.76% | (3,120) | 99.59% | (2,709) | 6.49% | (3,484) | 100% | (3,033) | 96.81% | ||||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | 840 | -16.31% | (100) | 3.19% | (92) | 0.23% | (523) | 0.16% | 42 | -0.02% | 194 | 0.06% | 25,664 | -13.04% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,779) | 100% | (5,150) | 100% | (3,691) | 100% | (3,133) | 100% | (41,726) | 100% | (3,484) | 100% | (3,133) | 100% | (40,259) | 100% | (21,051) | 100% | (328,552) | 100% | (239,643) | 100% | 307,995 | 100% | (196,738) | 100% | 331,146 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (56,110) | 24,088 | (7,432) | 11,979 | (8,771) | 2,113 | 3,721 | 3,063 | (24,679) | (3,319) | (16,163) | 18,922 | 22,394 | (1,695) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (62,808) | 27,868 | 60,364 | 240,576 | 121,053 | (39,573) | 83,184 | 165,493 | 676 | 110,470 | (72,405) | 34,849 | (40,141) | (20,582) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 612,147 | 865,919 | 779,620 | 471,577 | 387,173 | 513,119 | 471,333 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 549,339 | 893,787 | 839,984 | 712,153 | 508,226 | 473,546 | 554,517 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 549,339 | 893,787 | 839,984 | 712,153 | 508,226 | 473,546 | 554,517 | 737,670 | 476,768 | 646,353 | 503,245 | 335,587 | 334,416 | 433,721 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
捷波(6161) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,231萬元、較上一季衰退-10.56%；而今年初至今累積為NT$8,231萬元、較去年同期衰退-16.98%。
單季
捷波(6161) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,231萬元，較上一季衰退-10.56%，為過去11年同期中的第4高。
同時捷波過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為149.06%、-1.41%與8.68%。
其中稅前淨利為NT$4,402萬元，收益費損相關之調整項目為NT$573萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-204萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,231萬元，較去年同期衰退-16.98%，為過去11年同期中的第4高。
同時捷波過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為149.06%、-1.41%與8.68%。
其中稅前淨利為NT$4,402萬元，收益費損相關之調整項目為NT$573萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-204萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,022 | 68,744 | 29,914 | 83,824 | 50,644 | 73,975 | 41,445 | 76,515 | 39,064 | 39,824 | 35,527 | 13,398 | 40,999 | 44,688 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,732 | 4,924 | 7,268 | 9,775 | 7,830 | (12,971) | 11,647 | (68,194) | 1,424 | 13,234 | 14,642 | 14,321 | 17,799 | 8,697 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,620 | 7,960 | 9,502 | 10,317 | 8,920 | 9,185 | 10,544 | 9,436 | 8,378 | 9,201 | 9,414 | 8,526 | 3,973 | 2,186 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 152 | 221 | 615 | 574 | 579 | 1,779 | 1,486 | 831 | 842 | 664 | 656 | 952 | 596 | 608 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,599 | 22,933 | 15,545 | (88,156) | (37,820) | 16,803 | (36,192) | (242) | (54,776) | 343,692 | (321,238) | (223,958) | 75,767 | (70,993) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,313 | 99,144 | 44,980 | 5,328 | 19,731 | 88,374 | 16,764 | 5,424 | (14,058) | 389,050 | (274,813) | (199,917) | 130,309 | (23,037) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,022 | 14.67% | 68,744 | 21.78% | 29,914 | 9.93% | 83,824 | 15.7% | 50,644 | 14.09% | 73,975 | 20.05% | 41,445 | 9.85% | 76,515 | 24.77% | 39,064 | 11.18% | 39,824 | 14.1% | 35,527 | 4.2% | 13,398 | 1.22% | 40,999 | 2.34% | 44,688 | 2.33% |
| 收益費損項目合計 | 5,732 | 6.96% | 4,924 | 4.97% | 7,268 | 16.16% | 9,775 | 183.46% | 7,830 | 39.68% | (12,971) | -14.68% | 11,647 | 69.48% | (68,194) | -1257.26% | 1,424 | -10.13% | 13,234 | 3.4% | 14,642 | -5.33% | 14,321 | -7.16% | 17,799 | 13.66% | 8,697 | -37.75% |
| 折舊費用 | 8,620 | 10.47% | 7,960 | 8.03% | 9,502 | 21.12% | 10,317 | 193.64% | 8,920 | 45.21% | 9,185 | 10.39% | 10,544 | 62.9% | 9,436 | 173.97% | 8,378 | -59.6% | 9,201 | 2.36% | 9,414 | -3.43% | 8,526 | -4.26% | 3,973 | 3.05% | 2,186 | -9.49% |
| 攤銷費用 | 152 | 0.18% | 221 | 0.22% | 615 | 1.37% | 574 | 10.77% | 579 | 2.93% | 1,779 | 2.01% | 1,486 | 8.86% | 831 | 15.32% | 842 | -5.99% | 664 | 0.17% | 656 | -0.24% | 952 | -0.48% | 596 | 0.46% | 608 | -2.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,599 | 42.03% | 22,933 | 23.13% | 15,545 | 34.56% | (88,156) | -1654.58% | (37,820) | -191.68% | 16,803 | 19.01% | (36,192) | -215.89% | (242) | -4.46% | (54,776) | 389.64% | 343,692 | 88.34% | (321,238) | 116.89% | (223,958) | 112.03% | 75,767 | 58.14% | (70,993) | 308.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,313 | 100% | 99,144 | 100% | 44,980 | 100% | 5,328 | 100% | 19,731 | 100% | 88,374 | 100% | 16,764 | 100% | 5,424 | 100% | (14,058) | 100% | 389,050 | 100% | (274,813) | 100% | (199,917) | 100% | 130,309 | 100% | (23,037) | 100% |
投資活動之淨現金流
捷波(6161) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,134萬元、較上一季衰退-0.68%；而今年初至今累積為NT$-3,134萬元、較去年同期成長53.73%。
單季
捷波(6161) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,134萬元，較上一季衰退-0.68%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,134萬元，較去年同期成長53.73%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,338) | (67,729) | (42,871) | 25,442 | 89,971 | (180,026) | (23,332) | 88,972 | 124 | (2,164) | (1,320) | (18,464) | (124,080) | (26,328) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,012) | (1,222) | (18) | (1,530) | (2,920) | (59) | (3,321) | (4,389) | (275) | (2,171) | (1,317) | (18,718) | (95,590) | (28,188) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 59,436 | (59,270) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,825 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,312) | (65,295) | (42,850) | 0 | (145,235) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 27,472 | 28,665 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,338) | 100% | (67,729) | 100% | (42,871) | 100% | 25,442 | 100% | 89,971 | 100% | (180,026) | 100% | (23,332) | 100% | 88,972 | 100% | 124 | 100% | (2,164) | 100% | (1,320) | 100% | (18,464) | 100% | (124,080) | 100% | (26,328) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,012) | 6.42% | (1,222) | 1.8% | (18) | 0.04% | (1,530) | -6.01% | (2,920) | -3.25% | (59) | 0.03% | (3,321) | 14.23% | (4,389) | -4.93% | (275) | -221.77% | (2,171) | 100.32% | (1,317) | 99.77% | (18,718) | 101.38% | (95,590) | 77.04% | (28,188) | 107.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 40 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (42) | -0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 59,436 | 66.06% | (59,270) | 32.92% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,825 | 5.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,312) | 93.54% | (65,295) | 96.41% | (42,850) | 99.95% | 0 | 0% | (145,235) | 80.67% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,472 | 107.98% | 28,665 | 31.86% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
捷波(6161) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-354萬元、較上一季成長98.15%；而今年初至今累積為NT$-354萬元、較去年同期衰退-68.46%。
單季
捷波(6161) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-354萬元，較上一季成長98.15%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-354萬元，較去年同期衰退-68.46%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,541) | (2,102) | (1,292) | (1,065) | (40,265) | 144 | (589) | (39,906) | 6,203 | (313,708) | 106,644 | 367,765 | 330,408 | 73,519 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 22,810 | 0 | 774,721 | 847,775 | 1,199,208 | 739,953 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (7,004) | (146,823) | (610,606) | (475,489) | (951,895) | (852,429) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (148,300) | (32,800) | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 158,121 | 50,000 | 73,925 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (40,167) | (8,500) | (166,887) | (55,671) | (19,962) | (16,208) | (13,697) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (38,771) | 0 | (11,663) | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,541) | 100% | (2,102) | 100% | (1,292) | 100% | (1,065) | 100% | (40,265) | 100% | 144 | 100% | (589) | 100% | (39,906) | 100% | 6,203 | 100% | (313,708) | 100% | 106,644 | 100% | 367,765 | 100% | 330,408 | 100% | 73,519 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 22,810 | 367.73% | 0 | 0% | 774,721 | 726.46% | 847,775 | 230.52% | 1,199,208 | 362.95% | 739,953 | 1006.48% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (7,004) | -112.91% | (146,823) | 46.8% | (610,606) | -572.56% | (475,489) | -129.29% | (951,895) | -288.1% | (852,429) | -1159.47% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200,000 | 272.04% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (148,300) | -139.06% | (32,800) | -8.92% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 158,121 | 148.27% | 50,000 | 13.6% | 73,925 | 22.37% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (40,167) | 100.65% | (8,500) | -137.03% | (166,887) | 53.2% | (55,671) | -52.2% | (19,962) | -5.43% | (16,208) | -4.91% | (13,697) | -18.63% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (38,771) | 96.29% | 0 | 0% | (11,663) | -10.94% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
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