6161
49.85
TWD+0.50 (1.01%)
2025.04.02收盤
捷波－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,188 | 66,020 | 80,255 | 79,255 | 35,739 | 51,380 | 51,561 | 100,229 | 54,634 | (16,321) | 22,818 | (29,951) | (454,731) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,188 | 66,020 | 80,255 | 79,255 | 35,739 | 51,380 | 51,561 | 100,229 | 54,634 | (16,321) | 22,818 | (29,951) | (454,731) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,463 | 7,010 | 4,522 | 9,583 | 9,134 | 9,942 | 9,076 | 8,675 | 8,907 | 9,559 | 9,810 | 6,224 | 2,158 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 279 | 223 | 585 | 422 | 680 | 690 | 2,047 | 1,439 | 1,183 | 893 | 89 | (1,620) | 2,171 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,554 | (9) | 1,277 | 1,235 | 0 | (37) | 0 | (3,301) | (3,780) | 24,543 | (704) | 47,402 | 438,009 | |||||||||||||
| 利息費用 | 144 | 72 | (37) | 136 | 105 | 1,906 | 314 | 539 | 1,169 | 3,023 | 5,610 | 5,780 | 7,714 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,419) | (6,056) | (1,874) | (292) | 10,200 | (1,695) | (1,625) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | (9) | 2 | 1,435 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (983) | 0 | (7,216) | 0 | 0 | 1,398 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,690 | 1,240 | 4,464 | 3,980 | 20,119 | 10,806 | 9,185 | (76,100) | 5,880 | 36,974 | 41,408 | 57,214 | 451,584 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,884) | (2,335) | (1,466) | 2,182 | 211 | 433 | 1,362 | (4,898) | 0 | 0 | (1,095) | 77 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 42,260 | 1,594 | 75,745 | (24,786) | 16,588 | 31,460 | 33,568 | 4,576 | 23,547 | 147,608 | 38,169 | 193,523 | (1,952) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 25,975 | 11,948 | 101,269 | (69,121) | 7,369 | (30,751) | (82,950) | 3,453 | (50,001) | 231,562 | (60,366) | 384,413 | 570,816 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,523 | 2,837 | 4,330 | 15,230 | (17,385) | (8,404) | (3,552) | (4,969) | 11,312 | 46,587 | (12,786) | 63,993 | 4,078 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,557 | 1,349 | 851 | 2,587 | 454 | (2,782) | 571 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (469) | (9,687) | 1,428 | 1,098 | 1,022 | 3,647 | (21,249) | (346) | 5,584 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,008 | 5,706 | 182,157 | (72,810) | 8,259 | (6,397) | (73,612) | 3,952 | (18,309) | 444,525 | 10,338 | 648,773 | 541,010 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,476) | (12,559) | (10,902) | (8,842) | 5,232 | 4,952 | (39,176) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (374) | (237) | 2,167 | 140 | (1,590) | (4,217) | 1,688 | (1,271) | (3,068) | (102) | (1,740) | (11,466) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (40,084) | (12,713) | (87,505) | 58,856 | 56,014 | (4,771) | 11,665 | (35,157) | 33,100 | (69,274) | 116,994 | (62,189) | (206,372) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,708 | 803 | 13,930 | 18,848 | 7,289 | 2,310 | 11,180 | 11,152 | 3,949 | (7,453) | 11,489 | (35,775) | (40,061) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (552) | (1,336) | (1,914) | 1,337 | (1,126) | (222) | 602 | (3,076) | (5,084) | 27,776 | 2,459 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (58) | (1,875) | (2,266) | (1,954) | (2,130) | (2,349) | (1,920) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (179) | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (32,641) | (24,206) | (88,849) | 70,702 | 69,162 | (1,670) | (21,866) | (17,573) | 32,281 | (55,308) | 135,342 | (97,617) | (267,822) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,367 | (18,500) | 93,308 | (2,108) | 77,421 | (8,067) | (95,478) | (13,621) | 13,972 | 389,217 | 145,680 | 551,156 | 273,188 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 46,057 | (17,260) | 97,772 | 1,872 | 97,540 | 2,739 | (86,293) | (89,721) | 19,852 | 426,191 | 187,088 | 608,370 | 724,772 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 93,245 | 48,760 | 178,027 | 81,127 | 133,279 | 54,119 | (34,732) | 10,508 | 74,486 | 409,870 | 209,906 | 578,419 | 270,041 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,429 | 6,056 | 1,874 | 292 | (10,200) | 1,695 | 1,625 | 339 | 924 | 1,044 | 1,039 | 591 | 883 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (144) | (72) | 37 | (136) | (105) | (1,906) | (314) | (575) | (1,203) | (3,017) | (3,867) | (1,716) | (2,507) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,498) | (6,852) | (4,796) | (4,955) | (2,179) | (2,701) | (7,180) | (6,870) | (7,007) | (25,394) | (141) | (6,574) | (23,860) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,032 | 47,892 | 175,142 | 76,328 | 120,795 | 51,207 | (40,601) | 3,402 | 67,200 | 382,503 | 206,937 | 570,720 | 244,557 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,751 | 28,365 | (18,250) | 14,228 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (596) | (4,562) | (2,720) | (9,281) | (88,124) | (240) | (315) | (1,869) | (2,479) | (627) | 15,516 | (115,885) | (45,974) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (138) | 0 | 0 | (16) | (1,788) | (438) | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | (850) | 873 | 93 | (20) | 54 | 0 | 0 | 54 | 21 | (156) | (258) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,285) | (125) | 0 | (224) | (464) | 114 | 0 | 1,863 | 0 | 0 | 0 | 444 | (2,520) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,126) | 22,828 | (20,389) | 5,166 | (173,407) | 9,711 | 6,091 | 118,970 | (2,917) | (22,380) | 9,432 | (84,857) | (29,976) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,464) | (2,365) | (3,629) | (1,619) | (1,406) | (2,085) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (31,167) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (190,928) | (4,456) | (3,599) | 5,379 | (40,593) | (2,444) | (338,373) | (12,462) | (62,001) | (247,142) | (36,787) | (451,734) | (255,235) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,609 | (19,391) | (5,946) | 540 | (1,711) | (4,337) | 1,655 | (10,580) | 3,752 | 8,687 | (9,532) | 9,084 | (4,935) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (120,413) | 46,873 | 145,208 | 87,413 | (94,916) | 54,137 | (371,228) | 99,330 | 6,034 | 121,668 | 170,050 | 43,213 | (45,589) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572,177 | 476,092 | 535,883 | 575,650 | 300,738 | 374,557 | 454,303 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (120,413) | 46,873 | 145,208 | 87,413 | (94,916) | 54,137 | 471,333 | 572,177 | 476,092 | 535,883 | 575,650 | 300,738 | 374,557 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 612,147 | 37.11% | 865,919 | 47.73% | 779,620 | 42.73% | 471,577 | 24.13% | 387,173 | 23.13% | 513,119 | 31.22% | 471,333 | 28.34% | 572,177 | 31.04% | 476,092 | 25.38% | 535,883 | 24.11% | 575,650 | 18.48% | 300,738 | 10.93% | 374,557 | 11.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 265,770 | 21.23% | 230,956 | 17.36% | 332,078 | 18.67% | 332,502 | 18.23% | 158,970 | 11.4% | 219,552 | 13.01% | 221,916 | 14.97% | 244,967 | 18.48% | 159,544 | 12.99% | 83,188 | 3.03% | 86,798 | 1.93% | 74,270 | 1.2% | (320,722) | -3.98% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 265,770 | 120.03% | 230,956 | 82.8% | 332,078 | 79.75% | 332,502 | 515.37% | 158,970 | 60.15% | 219,552 | 98.01% | 221,916 | 142.73% | 244,967 | 226.93% | 159,544 | 39.95% | 83,188 | 12.19% | 86,798 | 55.84% | 74,270 | 11.8% | (320,722) | 181.62% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,596 | 14.72% | 31,243 | 11.2% | 35,606 | 8.55% | 36,671 | 56.84% | 36,185 | 13.69% | 40,861 | 18.24% | 35,750 | 22.99% | 33,900 | 31.4% | 36,013 | 9.02% | 37,617 | 5.51% | 36,467 | 23.46% | 27,714 | 4.4% | 8,892 | -5.04% |
| 攤銷費用 | 882 | 0.4% | 732 | 0.26% | 2,308 | 0.55% | 2,257 | 3.5% | 2,745 | 1.04% | 3,499 | 1.56% | 3,678 | 2.37% | 3,294 | 3.05% | 3,202 | 0.8% | 3,557 | 0.52% | 2,962 | 1.91% | 3,483 | 0.55% | 5,026 | -2.85% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,582 | 2.07% | (1,431) | -0.51% | 0 | 0% | 310 | 0.48% | 0 | 0% | 739 | 0.33% | (24,089) | -15.49% | (13,998) | -12.97% | 16,901 | 4.23% | 19,778 | 2.9% | (6,258) | -4.03% | 62,302 | 9.9% | 454,516 | -257.39% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,057) | -0.48% | 0 | 0% | (2,854) | -1.84% | 1,146 | 0.18% | 2,326 | -1.32% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 588 | 0.27% | 184 | 0.07% | 451 | 0.11% | 462 | 0.72% | 665 | 0.25% | 3,023 | 1.35% | 1,018 | 0.65% | 2,038 | 1.89% | 4,376 | 1.1% | 16,274 | 2.38% | 23,501 | 15.12% | 26,471 | 4.21% | 28,174 | -15.95% |
| 利息收入 | (22,725) | -10.26% | (14,172) | -5.08% | (2,342) | -0.56% | (1,865) | -2.89% | (4,078) | -1.54% | (3,882) | -1.73% | (5,476) | -3.52% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 165 | 0.07% | 2 | 0% | (7) | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 46 | 0.02% | (134) | -0.09% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 12 | 0% | 0 | 0% | (7,216) | -11.18% | (12,269) | -4.64% | 0 | 0% | 904 | 0.58% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,031 | 6.79% | 16,570 | 5.94% | 36,016 | 8.65% | 30,620 | 47.46% | 22,208 | 8.4% | 44,130 | 19.7% | (47,159) | -30.33% | (71,812) | -66.52% | 57,432 | 14.38% | 73,411 | 10.75% | 54,659 | 35.16% | 120,488 | 19.15% | 497,391 | -281.67% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (17,121) | -7.73% | (695) | -0.25% | (765) | -0.18% | (541) | -0.84% | 2,268 | 0.86% | (1,342) | -0.6% | 4,053 | 3.75% | (7,567) | -1.89% | 0 | 0% | 1,095 | 0.7% | 0 | 0% | 2,194 | -1.24% | ||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,710 | 8% | (26,231) | -9.4% | 67,958 | 16.32% | (70,069) | -108.61% | 34,014 | 12.87% | (20,267) | -9.05% | (3,915) | -2.52% | 2,440 | 2.26% | 410,622 | 102.82% | 111,114 | 16.28% | 6,734 | 4.33% | 360,921 | 57.36% | 86,418 | -48.94% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,046 | 0.47% | (30) | -0.03% | 110 | 0.03% | 9,088 | 1.33% | (3,802) | -2.45% | (9,467) | -1.5% | (1,128) | 0.64% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 29,610 | 13.37% | 91,967 | 32.97% | 213,227 | 51.21% | (311,225) | -482.39% | 65,744 | 24.87% | 72,146 | 32.21% | (105,376) | -67.77% | 5,694 | 5.27% | (76,937) | -19.26% | 596,789 | 87.42% | (53,259) | -34.26% | 243,973 | 38.78% | 5,905 | -3.34% |
| 預付款項（增加）減少 | 10,044 | 4.54% | 1,690 | 0.61% | 41,355 | 9.93% | (6,719) | -10.41% | (18,413) | -6.97% | 3,620 | 1.62% | (15,658) | -10.07% | (715) | -0.66% | (8,410) | -2.11% | 58,386 | 8.55% | 3,909 | 2.51% | (15,162) | -2.41% | (21,122) | 11.96% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,942) | -1.78% | 2,334 | 0.84% | 1,691 | 0.41% | (517) | -0.8% | 3,903 | 1.48% | (5,281) | -2.36% | (3,934) | -2.53% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (3,651) | -1.65% | (4,601) | -1.65% | 7,628 | 1.83% | 5,692 | 8.82% | (1,741) | -0.66% | 4,760 | 2.12% | (122) | -0.08% | 1,471 | 1.36% | 24,851 | 6.22% | 3,689 | 0.59% | (13,791) | 7.81% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,696 | 15.22% | 64,464 | 23.11% | 331,094 | 79.52% | (383,379) | -594.23% | 85,775 | 32.45% | 53,636 | 23.94% | (129,005) | -82.97% | 33,335 | 30.88% | 205,428 | 51.44% | 804,029 | 117.78% | (47,079) | -30.29% | 608,969 | 96.78% | 37,451 | -21.21% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,266) | -1.93% | 104 | 0.04% | (2,606) | -0.63% | (33,048) | -51.22% | 28,083 | 10.63% | 21,297 | 9.51% | 7,707 | 4.96% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (1,773) | -0.64% | (805) | -0.19% | 2,214 | 3.43% | 68 | 0.03% | (2,143) | -0.96% | (663) | -0.43% | (172) | -0.16% | (156) | -0.04% | (2,927) | -0.43% | (4,738) | -3.05% | (5,937) | -0.94% | (1,139) | 0.65% |
| 應付帳款增加（減少） | (70,475) | -31.83% | 77,601 | 27.82% | (251,592) | -60.42% | 136,913 | 212.21% | 7,784 | 2.95% | (88,749) | -39.62% | 119,664 | 76.96% | (66,543) | -61.64% | 49,345 | 12.36% | (216,105) | -31.66% | 60,677 | 39.03% | (138,116) | -21.95% | (277,216) | 156.98% |
| 其他應付款增加（減少） | 13,883 | 6.27% | (53,998) | -19.36% | 48,318 | 11.6% | 22,037 | 34.16% | 9,136 | 3.46% | 23,516 | 10.5% | 22,938 | 14.75% | 15,281 | 14.16% | 8,116 | 2.03% | (31,930) | -4.68% | 26,088 | 16.78% | 6,268 | 1% | (8,851) | 5.01% |
| 負債準備增加（減少） | (2,602) | -1.18% | (3,986) | -1.43% | (76) | -0.02% | 1,712 | 2.65% | (1,274) | -0.48% | 4,025 | 1.8% | 1,225 | 0.79% | (6,944) | -6.43% | (33,644) | -8.42% | 28,677 | 4.2% | 6,919 | 4.45% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34 | 0.02% | (1,505) | -0.54% | 136 | 0.03% | 786 | 1.22% | 564 | 0.21% | (856) | -0.38% | (14,503) | -9.33% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 0 | 0% | 82 | 0.08% | (1,803) | -0.45% | (906) | -0.13% | (10,812) | -6.96% | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (31) | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (63,457) | -28.66% | 20,215 | 7.25% | (206,625) | -49.62% | 130,614 | 202.45% | 44,361 | 16.78% | (42,910) | -19.16% | 136,368 | 87.71% | (57,058) | -52.86% | 28,386 | 7.11% | (235,748) | -34.54% | 77,676 | 49.97% | (139,487) | -22.17% | (310,881) | 176.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,761) | -13.44% | 84,679 | 30.36% | 124,469 | 29.89% | (252,765) | -391.78% | 130,136 | 49.24% | 10,726 | 4.79% | 7,363 | 4.74% | (23,723) | -21.98% | 233,814 | 58.55% | 568,281 | 83.25% | 30,597 | 19.68% | 469,482 | 74.62% | (273,430) | 154.84% |
| 調整項目合計 | (14,730) | -6.65% | 101,249 | 36.3% | 160,485 | 38.54% | (222,145) | -344.32% | 152,344 | 57.64% | 54,856 | 24.49% | (39,796) | -25.6% | (95,535) | -88.5% | 291,246 | 72.93% | 641,692 | 94% | 85,256 | 54.84% | 589,970 | 93.77% | 223,961 | -126.83% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 251,040 | 113.37% | 332,205 | 119.1% | 492,563 | 118.3% | 110,357 | 171.05% | 311,314 | 117.79% | 274,408 | 122.5% | 182,120 | 117.13% | 149,432 | 138.43% | 450,790 | 112.88% | 724,880 | 106.19% | 172,054 | 110.68% | 664,240 | 105.57% | (96,761) | 54.79% |
| 收取之利息 | 21,679 | 9.79% | 14,172 | 5.08% | 2,342 | 0.56% | 1,865 | 2.89% | 4,078 | 1.54% | 3,882 | 1.73% | 5,476 | 3.52% | 2,971 | 2.75% | 3,119 | 0.78% | 3,723 | 0.55% | 1,925 | 1.24% | 1,121 | 0.18% | 1,438 | -0.81% |
| 支付之利息 | (588) | -0.27% | (184) | -0.07% | (451) | -0.11% | (462) | -0.72% | (665) | -0.25% | (3,030) | -1.35% | (1,025) | -0.66% | (2,080) | -1.93% | (4,346) | -1.09% | (17,093) | -2.5% | (18,429) | -11.86% | (22,074) | -3.51% | (21,861) | 12.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | (50,703) | -22.9% | (67,252) | -24.11% | (78,080) | -18.75% | (47,243) | -73.23% | (50,639) | -19.16% | (51,416) | -22.95% | (31,247) | -20.1% | (42,529) | -39.4% | (50,357) | -12.61% | (28,968) | -4.24% | (141) | -0.09% | (14,279) | -2.27% | (59,576) | 33.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,428 | 100% | 278,941 | 100% | 416,374 | 100% | 64,517 | 100% | 264,299 | 100% | 224,000 | 100% | 155,480 | 100% | 107,950 | 100% | 399,362 | 100% | 682,634 | 100% | 155,450 | 100% | 629,200 | 100% | (176,588) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (58,863) | 37.92% | 0 | 0% | (142,905) | 50.62% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 19,295 | 171.53% | 5,487 | 5.49% | 101,598 | 52.44% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,000) | 32.21% | 0 | 0% | (79,218) | 28.06% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (43,329) | 27.91% | (7,707) | -68.51% | (6,739) | -6.74% | (17,496) | -9.03% | (89,877) | 31.84% | (2,713) | 6.19% | (9,725) | -4.06% | (4,680) | -3.16% | (8,429) | 61.44% | (4,449) | 14.04% | (39,604) | 79.44% | (188,505) | 106.24% | (175,767) | 86.54% |
| 存出保證金增加 | (1,624) | 1.05% | 0 | 0% | (865) | -0.86% | 0 | 0% | (95) | 0.03% | 0 | 0% | (492) | -0.21% | 0 | 0% | (668) | 4.87% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 173 | 1.54% | 0 | 0% | 119 | 0.06% | 0 | 0% | 74 | -0.17% | 0 | 0% | 1,256 | 0.85% | 0 | 0% | 65 | -0.21% | (931) | 1.87% | 1,227 | -0.69% | 126 | -0.06% |
| 取得無形資產 | (1,408) | 0.91% | (512) | -4.55% | (3,838) | -3.84% | (338) | -0.17% | (4,001) | 1.42% | (789) | 1.8% | (4,147) | -1.73% | (150) | -0.1% | (4,623) | 33.7% | 0 | 0% | (4,041) | 8.11% | 0 | 0% | (6,258) | 3.08% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (155,224) | 100% | 11,249 | 100% | 100,008 | 100% | 193,756 | 100% | (282,289) | 100% | (43,809) | 100% | 239,312 | 100% | 148,088 | 100% | (13,720) | 100% | (31,693) | 100% | (49,851) | 100% | (177,431) | 100% | (203,098) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 861 | -0.25% | (12) | 0.01% | 0 | 0% | (33) | 0.01% | 0 | 0% | (277) | -0.17% | 0 | 0% | (398) | -0.13% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,965) | 3.71% | (8,061) | 4.08% | (8,643) | 3.7% | (5,583) | 3.39% | (6,620) | 6.04% | (6,638) | 4.94% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (149,967) | 42.91% | (187,458) | 94.86% | (224,950) | 96.31% | (119,972) | 72.91% | (71,084) | 64.91% | (126,373) | 94.02% | (124,117) | 24.66% | (101,550) | 70.8% | (23,767) | 5.43% | (47,533) | 6.73% | (24,167) | -15.09% | 0 | 0% | (31,167) | -10.04% |
| 現金減資 | (187,458) | 53.63% | 0 | 0% | (338,500) | 67.25% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (349,529) | 100% | (197,610) | 100% | (233,563) | 100% | (164,545) | 100% | (109,518) | 100% | (134,412) | 100% | (503,344) | 100% | (143,425) | 100% | (437,879) | 100% | (705,870) | 100% | 160,113 | 100% | (537,362) | 100% | 310,375 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,553 | (6,281) | 25,224 | (9,324) | 1,562 | (3,993) | 7,708 | (16,528) | (7,554) | 15,162 | 9,200 | 11,774 | (10,435) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (253,772) | 86,299 | 308,043 | 84,404 | (125,946) | 41,786 | (100,844) | 96,085 | (59,791) | (39,767) | 274,912 | (73,819) | (79,746) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 865,919 | 779,620 | 471,577 | 387,173 | 513,119 | 471,333 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 612,147 | 865,919 | 779,620 | 471,577 | 387,173 | 513,119 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 612,147 | 865,919 | 779,620 | 471,577 | 387,173 | 513,119 | 471,333 | 572,177 | 476,092 | 535,883 | 575,650 | 300,738 | 374,557 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
捷波(6161) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,203萬元、較上一季成長316.62%；而今年初至今累積為NT$2.21億元、較去年同期衰退-20.62%。
單季
捷波(6161) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,203萬元，較上一季成長316.62%，為過去11年同期中的第6高。
同時捷波過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.44%、12.44%與-7.78%。
其中稅前淨利為NT$4,719萬元，收益費損相關之調整項目為NT$569萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-121萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.21億元，較去年同期衰退-20.62%，為過去11年同期中的第8高。
同時捷波過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為50.84%、-0.23%與3.6%。
其中稅前淨利為NT$2.66億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,503萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,961萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,188 | 66,020 | 80,255 | 79,255 | 35,739 | 51,380 | 51,561 | 100,229 | 54,634 | (16,321) | 22,818 | (29,951) | (454,731) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,690 | 1,240 | 4,464 | 3,980 | 20,119 | 10,806 | 9,185 | (76,100) | 5,880 | 36,974 | 41,408 | 57,214 | 451,584 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 9,463 | 7,010 | 4,522 | 9,583 | 9,134 | 9,942 | 9,076 | 8,675 | 8,907 | 9,559 | 9,810 | 6,224 | 2,158 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 279 | 223 | 585 | 422 | 680 | 690 | 2,047 | 1,439 | 1,183 | 893 | 89 | (1,620) | 2,171 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,367 | (18,500) | 93,308 | (2,108) | 77,421 | (8,067) | (95,478) | (13,621) | 13,972 | 389,217 | 145,680 | 551,156 | 273,188 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,032 | 47,892 | 175,142 | 76,328 | 120,795 | 51,207 | (40,601) | 3,402 | 67,200 | 382,503 | 206,937 | 570,720 | 244,557 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 265,770 | 21.23% | 230,956 | 17.36% | 332,078 | 18.67% | 332,502 | 18.23% | 158,970 | 11.4% | 219,552 | 13.01% | 221,916 | 14.97% | 244,967 | 18.48% | 159,544 | 12.99% | 83,188 | 3.03% | 86,798 | 1.93% | 74,270 | 1.2% | (320,722) | -3.98% |
| 收益費損項目合計 | 15,031 | 6.79% | 16,570 | 5.94% | 36,016 | 8.65% | 30,620 | 47.46% | 22,208 | 8.4% | 44,130 | 19.7% | (47,159) | -30.33% | (71,812) | -66.52% | 57,432 | 14.38% | 73,411 | 10.75% | 54,659 | 35.16% | 120,488 | 19.15% | 497,391 | -281.67% |
| 折舊費用 | 32,596 | 14.72% | 31,243 | 11.2% | 35,606 | 8.55% | 36,671 | 56.84% | 36,185 | 13.69% | 40,861 | 18.24% | 35,750 | 22.99% | 33,900 | 31.4% | 36,013 | 9.02% | 37,617 | 5.51% | 36,467 | 23.46% | 27,714 | 4.4% | 8,892 | -5.04% |
| 攤銷費用 | 882 | 0.4% | 732 | 0.26% | 2,308 | 0.55% | 2,257 | 3.5% | 2,745 | 1.04% | 3,499 | 1.56% | 3,678 | 2.37% | 3,294 | 3.05% | 3,202 | 0.8% | 3,557 | 0.52% | 2,962 | 1.91% | 3,483 | 0.55% | 5,026 | -2.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,761) | -13.44% | 84,679 | 30.36% | 124,469 | 29.89% | (252,765) | -391.78% | 130,136 | 49.24% | 10,726 | 4.79% | 7,363 | 4.74% | (23,723) | -21.98% | 233,814 | 58.55% | 568,281 | 83.25% | 30,597 | 19.68% | 469,482 | 74.62% | (273,430) | 154.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 221,428 | 100% | 278,941 | 100% | 416,374 | 100% | 64,517 | 100% | 264,299 | 100% | 224,000 | 100% | 155,480 | 100% | 107,950 | 100% | 399,362 | 100% | 682,634 | 100% | 155,450 | 100% | 629,200 | 100% | (176,588) | 100% |
投資活動之淨現金流
捷波(6161) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,113萬元、較上一季衰退-180.11%；而今年初至今累積為NT$-1.55億元、較去年同期衰退-1479.89%。
單季
捷波(6161) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,113萬元，較上一季衰退-180.11%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.55億元，較去年同期衰退-1479.89%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,126) | 22,828 | (20,389) | 5,166 | (173,407) | 9,711 | 6,091 | 118,970 | (2,917) | (22,380) | 9,432 | (84,857) | (29,976) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (596) | (4,562) | (2,720) | (9,281) | (88,124) | (240) | (315) | (1,869) | (2,479) | (627) | 15,516 | (115,885) | (45,974) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 573 | 283 | 216 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,285) | (125) | 0 | (224) | (464) | 114 | 0 | 1,863 | 0 | 0 | 0 | 444 | (2,520) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (58,089) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (110) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 460 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,751 | 28,365 | (18,250) | 14,228 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (155,224) | 100% | 11,249 | 100% | 100,008 | 100% | 193,756 | 100% | (282,289) | 100% | (43,809) | 100% | 239,312 | 100% | 148,088 | 100% | (13,720) | 100% | (31,693) | 100% | (49,851) | 100% | (177,431) | 100% | (203,098) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (43,329) | 27.91% | (7,707) | -68.51% | (6,739) | -6.74% | (17,496) | -9.03% | (89,877) | 31.84% | (2,713) | 6.19% | (9,725) | -4.06% | (4,680) | -3.16% | (8,429) | 61.44% | (4,449) | 14.04% | (39,604) | 79.44% | (188,505) | 106.24% | (175,767) | 86.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 316 | 0.32% | 0 | 0% | 283 | -0.65% | 958 | 0.4% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,408) | 0.91% | (512) | -4.55% | (3,838) | -3.84% | (338) | -0.17% | (4,001) | 1.42% | (789) | 1.8% | (4,147) | -1.73% | (150) | -0.1% | (4,623) | 33.7% | 0 | 0% | (4,041) | 8.11% | 0 | 0% | (6,258) | 3.08% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (50,000) | 32.21% | 0 | 0% | (79,218) | 28.06% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 105,048 | 54.22% | 0 | 0% | 2,493 | -5% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 105,647 | 105.64% | 4,825 | 2.49% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (58,863) | 37.92% | 0 | 0% | (142,905) | 50.62% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 19,295 | 171.53% | 5,487 | 5.49% | 101,598 | 52.44% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
捷波(6161) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.91億元、較上一季衰退-24.42%；而今年初至今累積為NT$-3.5億元、較去年同期衰退-76.88%。
單季
捷波(6161) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.91億元，較上一季衰退-24.42%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.5億元，較去年同期衰退-76.88%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (190,928) | (4,456) | (3,599) | 5,379 | (40,593) | (2,444) | (338,373) | (12,462) | (62,001) | (247,142) | (36,787) | (451,734) | (255,235) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | (25,699) | 0 | 186,365 | 649,486 | 587,183 | (2,491,387) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (50,000) | 0 | 22,869 | (19,491) | (396,847) | (664,889) | (1,018,079) | 2,213,896 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (8,500) | (14,328) | (34,280) | (15,111) | (22,850) | 53,681 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (31,167) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | (27,514) | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (349,529) | 100% | (197,610) | 100% | (233,563) | 100% | (164,545) | 100% | (109,518) | 100% | (134,412) | 100% | (503,344) | 100% | (143,425) | 100% | (437,879) | 100% | (705,870) | 100% | 160,113 | 100% | (537,362) | 100% | 310,375 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | -27.39% | 50,000 | -37.2% | 5,000 | -0.99% | 0 | 0% | 26,146 | -5.97% | 1,464,619 | -207.49% | 2,753,410 | 1719.67% | 3,258,162 | -606.33% | 147,946 | 47.67% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,000) | 27.39% | (50,000) | 37.2% | (5,000) | 0.99% | (5,968) | 4.16% | (171,589) | 39.19% | (2,026,237) | 287.06% | (2,506,230) | -1565.29% | (3,760,067) | 699.73% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 200,000 | 64.44% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (148,300) | 21.01% | (32,800) | -20.49% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 7,373 | -6.73% | 0 | 0% | 234,000 | -33.15% | 50,000 | 31.23% | 120,000 | -22.33% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (40,167) | 7.98% | (34,000) | 23.71% | (216,973) | 49.55% | (170,696) | 24.18% | (72,447) | -45.25% | (152,568) | 28.39% | (6,006) | -1.94% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (149,967) | 42.91% | (187,458) | 94.86% | (224,950) | 96.31% | (119,972) | 72.91% | (71,084) | 64.91% | (126,373) | 94.02% | (124,117) | 24.66% | (101,550) | 70.8% | (23,767) | 5.43% | (47,533) | 6.73% | (24,167) | -15.09% | 0 | 0% | (31,167) | -10.04% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (38,771) | 23.56% | (35,956) | 32.83% | 0 | 0% | (50,714) | 11.58% | (11,663) | 1.65% | (6,118) | -3.82% | ||||||||||||
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