6161
44.95
TWD+0.25 (0.56%)
2025.05.23收盤
捷波－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,022 | 68,744 | 29,914 | 83,824 | 50,644 | 73,975 | 41,445 | 76,515 | 39,064 | 39,824 | 35,527 | 13,398 | 40,999 | 44,688 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,022 | 68,744 | 29,914 | 83,824 | 50,644 | 73,975 | 41,445 | 76,515 | 39,064 | 39,824 | 35,527 | 13,398 | 40,999 | 44,688 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,620 | 7,960 | 9,502 | 10,317 | 8,920 | 9,185 | 10,544 | 9,436 | 8,378 | 9,201 | 9,414 | 8,526 | 3,973 | 2,186 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 152 | 221 | 615 | 574 | 579 | 1,779 | 1,486 | 831 | 842 | 664 | 656 | 952 | 596 | 608 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,683) | 3 | (1,327) | (1,162) | (953) | 43 | 0 | (19,693) | (7,997) | 2,719 | 0 | 1,200 | 4,235 | 501 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,219 | 0 | 0 | (2,184) | 1,664 | (1,580) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 145 | 143 | 28 | 130 | 99 | 651 | 387 | 245 | 522 | 1,095 | 4,676 | 3,866 | 5,297 | 5,772 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,721) | (3,463) | (1,550) | (86) | (815) | (12,360) | (770) | (1,302) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,732 | 4,924 | 7,268 | 9,775 | 7,830 | (12,971) | 11,647 | (68,194) | 1,424 | 13,234 | 14,642 | 14,321 | 17,799 | 8,697 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,849) | (253) | 1,284 | (585) | 426 | 656 | 424 | 408 | 5,297 | (2,726) | 0 | 1,095 | 1,095 | 3,289 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,190 | 15,123 | (12,025) | (49,112) | 521 | 8,947 | (5,756) | (7,432) | (16,480) | 400,714 | (169,778) | 78,667 | 250,847 | 89,575 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 51,358 | 16,846 | 3,487 | 14,154 | (78,612) | 24,827 | 52,286 | 12,194 | 27,143 | 1,636 | (60,224) | (409,468) | (225,156) | (35,852) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (10,109) | (1,978) | 2,204 | 6,047 | (7,387) | 3,337 | 7,414 | (6,753) | 3,427 | (7,987) | 3,852 | 17,244 | (11,589) | (7,495) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 611 | (1,869) | 1,460 | (209) | 2,296 | 3,732 | (492) | (44,203) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 570 | 450 | 428 | 2,287 | 816 | 558 | 652 | 19,402 | 2,671 | (793) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,771 | 28,319 | (3,162) | (27,418) | (81,940) | 42,057 | 54,528 | (28,710) | 18,696 | 382,453 | (243,152) | (353,379) | 34,140 | 57,895 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,771 | 7,822 | 9,085 | 1,704 | 15,027 | (1,373) | 2,385 | 22,827 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,274 | (8,857) | 28,674 | (61,947) | 44,262 | (11,675) | (73,899) | 20,591 | (53,320) | 2,493 | (79,117) | 157,752 | 49,380 | (100,135) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (17,507) | (3,129) | (18,079) | (172) | (14,841) | (14,232) | (19,302) | 1,085 | (2,923) | 1,484 | (2,085) | (9,699) | 6,888 | (5,313) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 147 | (952) | (530) | 972 | (316) | 325 | 419 | (213) | (3,997) | (32,665) | 3,526 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 44 | (270) | 618 | 446 | 198 | 1,263 | 619 | (14,179) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,172) | (5,386) | 18,707 | (60,738) | 44,120 | (25,254) | (90,720) | 28,468 | (73,472) | (38,761) | (78,086) | 129,421 | 41,627 | (128,888) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,599 | 22,933 | 15,545 | (88,156) | (37,820) | 16,803 | (36,192) | (242) | (54,776) | 343,692 | (321,238) | (223,958) | 75,767 | (70,993) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 40,331 | 27,857 | 22,813 | (78,381) | (29,990) | 3,832 | (24,545) | (68,436) | (53,352) | 356,926 | (306,596) | (209,637) | 93,566 | (62,296) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,353 | 96,601 | 52,727 | 5,443 | 20,654 | 77,807 | 16,900 | 8,079 | (14,288) | 396,750 | (271,069) | (196,239) | 134,565 | (17,608) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,995 | 3,463 | 1,550 | 86 | 815 | 12,360 | 770 | 1,302 | 355 | 677 | 338 | 126 | 180 | 144 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (145) | (143) | (28) | (130) | (99) | (651) | (394) | (252) | (49) | (1,266) | (4,067) | (3,801) | (4,437) | (5,573) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,890) | (777) | (9,269) | (71) | (1,639) | (1,142) | (512) | (3,705) | (76) | (7,111) | (15) | (3) | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,313 | 99,144 | 44,980 | 5,328 | 19,731 | 88,374 | 16,764 | 5,424 | (14,058) | 389,050 | (274,813) | (199,917) | 130,309 | (23,037) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,312) | (65,295) | (42,850) | 0 | (145,235) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,012) | (1,222) | (18) | (1,530) | (2,920) | (59) | (3,321) | (4,389) | (275) | (2,171) | (1,317) | (18,718) | (95,590) | (28,188) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (14) | (1,212) | (3) | (500) | 0 | (1) | (21) | (16) | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,338) | (67,729) | (42,871) | 25,442 | 89,971 | (180,026) | (23,332) | 88,972 | 124 | (2,164) | (1,320) | (18,464) | (124,080) | (26,328) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 13 | 353 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,554) | (2,455) | (1,278) | (1,331) | (1,368) | (1,680) | (913) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,541) | (2,102) | (1,292) | (1,065) | (40,265) | 144 | (589) | (39,906) | 6,203 | (313,708) | 106,644 | 367,765 | 330,408 | 73,519 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,235 | 17,461 | (3,059) | 12,655 | (880) | 154 | 678 | (2,413) | (11,096) | (2,791) | 6,100 | 1,912 | (14,496) | (11,794) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,669 | 46,774 | (2,242) | 42,360 | 68,557 | (91,354) | (6,479) | 52,077 | (18,827) | 70,387 | (163,389) | 151,296 | 322,141 | 12,360 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 612,147 | 865,919 | 779,620 | 471,577 | 387,173 | 513,119 | 471,333 | 572,177 | 476,092 | 535,883 | 575,650 | 300,738 | 374,557 | 454,303 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 670,816 | 912,693 | 777,378 | 513,937 | 455,730 | 421,765 | 464,854 | 624,254 | 457,265 | 606,270 | 412,261 | 452,034 | 696,698 | 466,663 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 670,816 | 39.57% | 912,693 | 48.06% | 777,378 | 41.73% | 513,937 | 25.81% | 455,730 | 26.31% | 421,765 | 25.19% | 464,854 | 28.62% | 624,254 | 32.79% | 457,265 | 25.03% | 606,270 | 32.06% | 412,261 | 13.02% | 452,034 | 13.79% | 696,698 | 18.62% | 466,663 | 12.64% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,022 | 14.67% | 68,744 | 21.78% | 29,914 | 9.93% | 83,824 | 15.7% | 50,644 | 14.09% | 73,975 | 20.05% | 41,445 | 9.85% | 76,515 | 24.77% | 39,064 | 11.18% | 39,824 | 14.1% | 35,527 | 4.2% | 13,398 | 1.22% | 40,999 | 2.34% | 44,688 | 2.33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,022 | 53.48% | 68,744 | 69.34% | 29,914 | 66.51% | 83,824 | 1573.27% | 50,644 | 256.67% | 73,975 | 83.71% | 41,445 | 247.23% | 76,515 | 1410.67% | 39,064 | -277.88% | 39,824 | 10.24% | 35,527 | -12.93% | 13,398 | -6.7% | 40,999 | 31.46% | 44,688 | -193.98% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,620 | 10.47% | 7,960 | 8.03% | 9,502 | 21.12% | 10,317 | 193.64% | 8,920 | 45.21% | 9,185 | 10.39% | 10,544 | 62.9% | 9,436 | 173.97% | 8,378 | -59.6% | 9,201 | 2.36% | 9,414 | -3.43% | 8,526 | -4.26% | 3,973 | 3.05% | 2,186 | -9.49% |
| 攤銷費用 | 152 | 0.18% | 221 | 0.22% | 615 | 1.37% | 574 | 10.77% | 579 | 2.93% | 1,779 | 2.01% | 1,486 | 8.86% | 831 | 15.32% | 842 | -5.99% | 664 | 0.17% | 656 | -0.24% | 952 | -0.48% | 596 | 0.46% | 608 | -2.64% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,683) | -5.69% | 3 | 0% | (1,327) | -2.95% | (1,162) | -21.81% | (953) | -4.83% | 43 | 0.05% | 0 | 0% | (19,693) | -363.07% | (7,997) | 56.89% | 2,719 | 0.7% | 0 | 0% | 1,200 | -0.6% | 4,235 | 3.25% | 501 | -2.17% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,219 | 5.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,184) | 1.09% | 1,664 | 1.28% | (1,580) | 6.86% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 145 | 0.18% | 143 | 0.14% | 28 | 0.06% | 130 | 2.44% | 99 | 0.5% | 651 | 0.74% | 387 | 2.31% | 245 | 4.52% | 522 | -3.71% | 1,095 | 0.28% | 4,676 | -1.7% | 3,866 | -1.93% | 5,297 | 4.06% | 5,772 | -25.06% |
| 利息收入 | (2,721) | -3.31% | (3,463) | -3.49% | (1,550) | -3.45% | (86) | -1.61% | (815) | -4.13% | (12,360) | -13.99% | (770) | -4.59% | (1,302) | -24% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 60 | 0.06% | 0 | 0% | 2 | 0.04% | 0 | 0% | 39 | 0.72% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,732 | 6.96% | 4,924 | 4.97% | 7,268 | 16.16% | 9,775 | 183.46% | 7,830 | 39.68% | (12,971) | -14.68% | 11,647 | 69.48% | (68,194) | -1257.26% | 1,424 | -10.13% | 13,234 | 3.4% | 14,642 | -5.33% | 14,321 | -7.16% | 17,799 | 13.66% | 8,697 | -37.75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,849) | -2.25% | (253) | -0.26% | 1,284 | 2.85% | (585) | -10.98% | 426 | 2.16% | 656 | 0.74% | 424 | 2.53% | 408 | 7.52% | 5,297 | -37.68% | (2,726) | -0.7% | 0 | 0% | 1,095 | -0.55% | 1,095 | 0.84% | 3,289 | -14.28% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,190 | 1.45% | 15,123 | 15.25% | (12,025) | -26.73% | (49,112) | -921.77% | 521 | 2.64% | 8,947 | 10.12% | (5,756) | -34.34% | (7,432) | -137.02% | (16,480) | 117.23% | 400,714 | 103% | (169,778) | 61.78% | 78,667 | -39.35% | 250,847 | 192.5% | 89,575 | -388.83% |
| 存貨（增加）減少 | 51,358 | 62.39% | 16,846 | 16.99% | 3,487 | 7.75% | 14,154 | 265.65% | (78,612) | -398.42% | 24,827 | 28.09% | 52,286 | 311.89% | 12,194 | 224.82% | 27,143 | -193.08% | 1,636 | 0.42% | (60,224) | 21.91% | (409,468) | 204.82% | (225,156) | -172.79% | (35,852) | 155.63% |
| 預付款項（增加）減少 | (10,109) | -12.28% | (1,978) | -2% | 2,204 | 4.9% | 6,047 | 113.49% | (7,387) | -37.44% | 3,337 | 3.78% | 7,414 | 44.23% | (6,753) | -124.5% | 3,427 | -24.38% | (7,987) | -2.05% | 3,852 | -1.4% | 17,244 | -8.63% | (11,589) | -8.89% | (7,495) | 32.53% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 611 | 0.74% | (1,869) | -1.89% | 1,460 | 3.25% | (209) | -3.92% | 2,296 | 11.64% | 3,732 | 4.22% | (492) | -2.93% | (44,203) | -814.95% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 570 | 0.69% | 450 | 0.45% | 428 | 0.95% | 2,287 | 42.92% | 816 | 4.14% | 558 | 0.63% | 652 | 3.89% | 19,402 | 357.71% | 2,671 | -19% | (793) | -0.2% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,771 | 50.75% | 28,319 | 28.56% | (3,162) | -7.03% | (27,418) | -514.6% | (81,940) | -415.29% | 42,057 | 47.59% | 54,528 | 325.27% | (28,710) | -529.31% | 18,696 | -132.99% | 382,453 | 98.3% | (243,152) | 88.48% | (353,379) | 176.76% | 34,140 | 26.2% | 57,895 | -251.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,771 | 7.01% | 7,822 | 7.89% | 9,085 | 20.2% | 1,704 | 31.98% | 15,027 | 76.16% | (1,373) | -1.55% | 2,385 | 14.23% | 22,827 | 420.85% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,274 | 5.19% | (8,857) | -8.93% | 28,674 | 63.75% | (61,947) | -1162.67% | 44,262 | 224.33% | (11,675) | -13.21% | (73,899) | -440.82% | 20,591 | 379.63% | (53,320) | 379.29% | 2,493 | 0.64% | (79,117) | 28.79% | 157,752 | -78.91% | 49,380 | 37.89% | (100,135) | 434.67% |
| 其他應付款增加（減少） | (17,507) | -21.27% | (3,129) | -3.16% | (18,079) | -40.19% | (172) | -3.23% | (14,841) | -75.22% | (14,232) | -16.1% | (19,302) | -115.14% | 1,085 | 20% | (2,923) | 20.79% | 1,484 | 0.38% | (2,085) | 0.76% | (9,699) | 4.85% | 6,888 | 5.29% | (5,313) | 23.06% |
| 負債準備增加（減少） | 147 | 0.18% | (952) | -0.96% | (530) | -1.18% | 972 | 18.24% | (316) | -1.6% | 325 | 0.37% | 419 | 2.5% | (213) | -3.93% | (3,997) | 28.43% | (32,665) | -8.4% | 3,526 | -1.28% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 44 | 0.05% | (270) | -0.27% | 618 | 1.37% | 446 | 8.37% | 198 | 1% | 1,263 | 1.43% | 619 | 3.69% | (14,179) | -261.41% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 99 | 0.12% | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,172) | -8.71% | (5,386) | -5.43% | 18,707 | 41.59% | (60,738) | -1139.98% | 44,120 | 223.61% | (25,254) | -28.58% | (90,720) | -541.16% | 28,468 | 524.85% | (73,472) | 522.63% | (38,761) | -9.96% | (78,086) | 28.41% | 129,421 | -64.74% | 41,627 | 31.94% | (128,888) | 559.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,599 | 42.03% | 22,933 | 23.13% | 15,545 | 34.56% | (88,156) | -1654.58% | (37,820) | -191.68% | 16,803 | 19.01% | (36,192) | -215.89% | (242) | -4.46% | (54,776) | 389.64% | 343,692 | 88.34% | (321,238) | 116.89% | (223,958) | 112.03% | 75,767 | 58.14% | (70,993) | 308.17% |
| 調整項目合計 | 40,331 | 49% | 27,857 | 28.1% | 22,813 | 50.72% | (78,381) | -1471.11% | (29,990) | -151.99% | 3,832 | 4.34% | (24,545) | -146.41% | (68,436) | -1261.73% | (53,352) | 379.51% | 356,926 | 91.74% | (306,596) | 111.57% | (209,637) | 104.86% | 93,566 | 71.8% | (62,296) | 270.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,353 | 102.48% | 96,601 | 97.44% | 52,727 | 117.22% | 5,443 | 102.16% | 20,654 | 104.68% | 77,807 | 88.04% | 16,900 | 100.81% | 8,079 | 148.95% | (14,288) | 101.64% | 396,750 | 101.98% | (271,069) | 98.64% | (196,239) | 98.16% | 134,565 | 103.27% | (17,608) | 76.43% |
| 收取之利息 | 1,995 | 2.42% | 3,463 | 3.49% | 1,550 | 3.45% | 86 | 1.61% | 815 | 4.13% | 12,360 | 13.99% | 770 | 4.59% | 1,302 | 24% | 355 | -2.53% | 677 | 0.17% | 338 | -0.12% | 126 | -0.06% | 180 | 0.14% | 144 | -0.63% |
| 支付之利息 | (145) | -0.18% | (143) | -0.14% | (28) | -0.06% | (130) | -2.44% | (99) | -0.5% | (651) | -0.74% | (394) | -2.35% | (252) | -4.65% | (49) | 0.35% | (1,266) | -0.33% | (4,067) | 1.48% | (3,801) | 1.9% | (4,437) | -3.4% | (5,573) | 24.19% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,890) | -4.73% | (777) | -0.78% | (9,269) | -20.61% | (71) | -1.33% | (1,639) | -8.31% | (1,142) | -1.29% | (512) | -3.05% | (3,705) | -68.31% | (76) | 0.54% | (7,111) | -1.83% | (15) | 0.01% | (3) | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,313 | 100% | 99,144 | 100% | 44,980 | 100% | 5,328 | 100% | 19,731 | 100% | 88,374 | 100% | 16,764 | 100% | 5,424 | 100% | (14,058) | 100% | 389,050 | 100% | (274,813) | 100% | (199,917) | 100% | 130,309 | 100% | (23,037) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,312) | 93.54% | (65,295) | 96.41% | (42,850) | 99.95% | 0 | 0% | (145,235) | 80.67% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,012) | 6.42% | (1,222) | 1.8% | (18) | 0.04% | (1,530) | -6.01% | (2,920) | -3.25% | (59) | 0.03% | (3,321) | 14.23% | (4,389) | -4.93% | (275) | -221.77% | (2,171) | 100.32% | (1,317) | 99.77% | (18,718) | 101.38% | (95,590) | 77.04% | (28,188) | 107.06% |
| 存出保證金增加 | (14) | 0.04% | (1,212) | 1.79% | (3) | 0.01% | (500) | -1.97% | 0 | 0% | (1) | 0% | (21) | 0.09% | (16) | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (42) | -0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,338) | 100% | (67,729) | 100% | (42,871) | 100% | 25,442 | 100% | 89,971 | 100% | (180,026) | 100% | (23,332) | 100% | 88,972 | 100% | 124 | 100% | (2,164) | 100% | (1,320) | 100% | (18,464) | 100% | (124,080) | 100% | (26,328) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 13 | -0.37% | 353 | -16.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,554) | 100.37% | (2,455) | 116.79% | (1,278) | 98.92% | (1,331) | 124.98% | (1,368) | 3.4% | (1,680) | -1166.67% | (913) | 155.01% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,541) | 100% | (2,102) | 100% | (1,292) | 100% | (1,065) | 100% | (40,265) | 100% | 144 | 100% | (589) | 100% | (39,906) | 100% | 6,203 | 100% | (313,708) | 100% | 106,644 | 100% | 367,765 | 100% | 330,408 | 100% | 73,519 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,235 | 17,461 | (3,059) | 12,655 | (880) | 154 | 678 | (2,413) | (11,096) | (2,791) | 6,100 | 1,912 | (14,496) | (11,794) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,669 | 46,774 | (2,242) | 42,360 | 68,557 | (91,354) | (6,479) | 52,077 | (18,827) | 70,387 | (163,389) | 151,296 | 322,141 | 12,360 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 612,147 | 865,919 | 779,620 | 471,577 | 387,173 | 513,119 | 471,333 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 670,816 | 912,693 | 777,378 | 513,937 | 455,730 | 421,765 | 464,854 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 670,816 | 912,693 | 777,378 | 513,937 | 455,730 | 421,765 | 464,854 | 624,254 | 457,265 | 606,270 | 412,261 | 452,034 | 696,698 | 466,663 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
捷波(6161) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,231萬元、較上一季衰退-10.56%；而今年初至今累積為NT$8,231萬元、較去年同期衰退-16.98%。
單季
捷波(6161) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,231萬元，較上一季衰退-10.56%，為過去11年同期中的第4高。
同時捷波過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為149.06%、-1.41%與8.68%。
其中稅前淨利為NT$4,402萬元，收益費損相關之調整項目為NT$573萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-204萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,231萬元，較去年同期衰退-16.98%，為過去11年同期中的第4高。
同時捷波過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為149.06%、-1.41%與8.68%。
其中稅前淨利為NT$4,402萬元，收益費損相關之調整項目為NT$573萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-204萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,022 | 68,744 | 29,914 | 83,824 | 50,644 | 73,975 | 41,445 | 76,515 | 39,064 | 39,824 | 35,527 | 13,398 | 40,999 | 44,688 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,732 | 4,924 | 7,268 | 9,775 | 7,830 | (12,971) | 11,647 | (68,194) | 1,424 | 13,234 | 14,642 | 14,321 | 17,799 | 8,697 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,620 | 7,960 | 9,502 | 10,317 | 8,920 | 9,185 | 10,544 | 9,436 | 8,378 | 9,201 | 9,414 | 8,526 | 3,973 | 2,186 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 152 | 221 | 615 | 574 | 579 | 1,779 | 1,486 | 831 | 842 | 664 | 656 | 952 | 596 | 608 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,599 | 22,933 | 15,545 | (88,156) | (37,820) | 16,803 | (36,192) | (242) | (54,776) | 343,692 | (321,238) | (223,958) | 75,767 | (70,993) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,313 | 99,144 | 44,980 | 5,328 | 19,731 | 88,374 | 16,764 | 5,424 | (14,058) | 389,050 | (274,813) | (199,917) | 130,309 | (23,037) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,022 | 14.67% | 68,744 | 21.78% | 29,914 | 9.93% | 83,824 | 15.7% | 50,644 | 14.09% | 73,975 | 20.05% | 41,445 | 9.85% | 76,515 | 24.77% | 39,064 | 11.18% | 39,824 | 14.1% | 35,527 | 4.2% | 13,398 | 1.22% | 40,999 | 2.34% | 44,688 | 2.33% |
| 收益費損項目合計 | 5,732 | 6.96% | 4,924 | 4.97% | 7,268 | 16.16% | 9,775 | 183.46% | 7,830 | 39.68% | (12,971) | -14.68% | 11,647 | 69.48% | (68,194) | -1257.26% | 1,424 | -10.13% | 13,234 | 3.4% | 14,642 | -5.33% | 14,321 | -7.16% | 17,799 | 13.66% | 8,697 | -37.75% |
| 折舊費用 | 8,620 | 10.47% | 7,960 | 8.03% | 9,502 | 21.12% | 10,317 | 193.64% | 8,920 | 45.21% | 9,185 | 10.39% | 10,544 | 62.9% | 9,436 | 173.97% | 8,378 | -59.6% | 9,201 | 2.36% | 9,414 | -3.43% | 8,526 | -4.26% | 3,973 | 3.05% | 2,186 | -9.49% |
| 攤銷費用 | 152 | 0.18% | 221 | 0.22% | 615 | 1.37% | 574 | 10.77% | 579 | 2.93% | 1,779 | 2.01% | 1,486 | 8.86% | 831 | 15.32% | 842 | -5.99% | 664 | 0.17% | 656 | -0.24% | 952 | -0.48% | 596 | 0.46% | 608 | -2.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,599 | 42.03% | 22,933 | 23.13% | 15,545 | 34.56% | (88,156) | -1654.58% | (37,820) | -191.68% | 16,803 | 19.01% | (36,192) | -215.89% | (242) | -4.46% | (54,776) | 389.64% | 343,692 | 88.34% | (321,238) | 116.89% | (223,958) | 112.03% | 75,767 | 58.14% | (70,993) | 308.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 82,313 | 100% | 99,144 | 100% | 44,980 | 100% | 5,328 | 100% | 19,731 | 100% | 88,374 | 100% | 16,764 | 100% | 5,424 | 100% | (14,058) | 100% | 389,050 | 100% | (274,813) | 100% | (199,917) | 100% | 130,309 | 100% | (23,037) | 100% |
投資活動之淨現金流
捷波(6161) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,134萬元、較上一季衰退-0.68%；而今年初至今累積為NT$-3,134萬元、較去年同期成長53.73%。
單季
捷波(6161) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,134萬元，較上一季衰退-0.68%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,134萬元，較去年同期成長53.73%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,338) | (67,729) | (42,871) | 25,442 | 89,971 | (180,026) | (23,332) | 88,972 | 124 | (2,164) | (1,320) | (18,464) | (124,080) | (26,328) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,012) | (1,222) | (18) | (1,530) | (2,920) | (59) | (3,321) | (4,389) | (275) | (2,171) | (1,317) | (18,718) | (95,590) | (28,188) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 59,436 | (59,270) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,825 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,312) | (65,295) | (42,850) | 0 | (145,235) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 27,472 | 28,665 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,338) | 100% | (67,729) | 100% | (42,871) | 100% | 25,442 | 100% | 89,971 | 100% | (180,026) | 100% | (23,332) | 100% | 88,972 | 100% | 124 | 100% | (2,164) | 100% | (1,320) | 100% | (18,464) | 100% | (124,080) | 100% | (26,328) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,012) | 6.42% | (1,222) | 1.8% | (18) | 0.04% | (1,530) | -6.01% | (2,920) | -3.25% | (59) | 0.03% | (3,321) | 14.23% | (4,389) | -4.93% | (275) | -221.77% | (2,171) | 100.32% | (1,317) | 99.77% | (18,718) | 101.38% | (95,590) | 77.04% | (28,188) | 107.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 40 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (42) | -0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 59,436 | 66.06% | (59,270) | 32.92% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,825 | 5.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,312) | 93.54% | (65,295) | 96.41% | (42,850) | 99.95% | 0 | 0% | (145,235) | 80.67% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,472 | 107.98% | 28,665 | 31.86% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
捷波(6161) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-354萬元、較上一季成長98.15%；而今年初至今累積為NT$-354萬元、較去年同期衰退-68.46%。
單季
捷波(6161) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-354萬元，較上一季成長98.15%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-354萬元，較去年同期衰退-68.46%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,541) | (2,102) | (1,292) | (1,065) | (40,265) | 144 | (589) | (39,906) | 6,203 | (313,708) | 106,644 | 367,765 | 330,408 | 73,519 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 22,810 | 0 | 774,721 | 847,775 | 1,199,208 | 739,953 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (7,004) | (146,823) | (610,606) | (475,489) | (951,895) | (852,429) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (148,300) | (32,800) | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 158,121 | 50,000 | 73,925 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (40,167) | (8,500) | (166,887) | (55,671) | (19,962) | (16,208) | (13,697) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (38,771) | 0 | (11,663) | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,541) | 100% | (2,102) | 100% | (1,292) | 100% | (1,065) | 100% | (40,265) | 100% | 144 | 100% | (589) | 100% | (39,906) | 100% | 6,203 | 100% | (313,708) | 100% | 106,644 | 100% | 367,765 | 100% | 330,408 | 100% | 73,519 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 22,810 | 367.73% | 0 | 0% | 774,721 | 726.46% | 847,775 | 230.52% | 1,199,208 | 362.95% | 739,953 | 1006.48% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (7,004) | -112.91% | (146,823) | 46.8% | (610,606) | -572.56% | (475,489) | -129.29% | (951,895) | -288.1% | (852,429) | -1159.47% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 200,000 | 272.04% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (148,300) | -139.06% | (32,800) | -8.92% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 158,121 | 148.27% | 50,000 | 13.6% | 73,925 | 22.37% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (40,167) | 100.65% | (8,500) | -137.03% | (166,887) | 53.2% | (55,671) | -52.2% | (19,962) | -5.43% | (16,208) | -4.91% | (13,697) | -18.63% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (38,771) | 96.29% | 0 | 0% | (11,663) | -10.94% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
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